Estado de Situacin Financiera

EDELNOR S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE I al 31 de Marzo del 2015 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA

NOTA

31 del Marzo del 2015

Activos
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Otros Activos no financieros
Total Activos Corrientes
Propiedades. Planta y Equipo (neto)
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Total Activos No Corrientes
TOTAL DE ACTIVOS
Pasivos y Patrimonio
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos diferidos
Otras provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Total Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos Diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Capital Emitido
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0
6
0
7
8
28(b)
9
0
0
10
11
0
0
0
16
12
13
28(b)
14
15
0
0
16
0
13
0
14
17(c)
0
0
18
0
0
0
0
0

Ratios de Liquidez
General o corriente
Restringida o Acida
Absoluta o Defensiva
Capital de Trabajo

A.Vertical 2015

31 del Marzo del 2014

A.Vertical 2014

0
187,993
0
328,460
21,687
1,083
44,945
3,843
588,011
2,926,997
30,432
2,957,429
3,545,440
0
163,003
250,860
324,530
156,572
27,386
28,625
11,379
962,355
1,078,713
0
12,249
0
6,912
186,837
1,284,711
2,247,066
638,564
133,188
526,622
0
1,298,374
3,545,440

0.6110125681
0.5643094284
0.1953468315
-374344

Ratios de Gestion
Rotacion de Cartera
Rotacin Anual

360
dias
veces

47.8353892119
7.5258089446

Rotacin de inventarios
Rotacin Anual

dias
veces

7.7700056907
46.3320123985

Rotacion CxP
Rotacion Anual

dias
veces

47.3107845747
7.6092587184

5.30%
0.00%
9.26%
0.61%
0.03%
1.27%
0.11%
16.58%
82.56%
0.86%
83.42%
100.00%

97,216
22,013
314,631
16,067
759
31,516
1,971
484,173
2,606,623
19,237
2,625,860
3,110,033

3.13%
0.71%
10.12%
0.52%
0.02%
1.01%
0.06%
15.57%
83.81%
0.62%
84.43%
100.00%

4.60%
7.08%
9.15%
4.42%
0.77%
0.81%
0.32%
27.14%
30.43%
0.00%
0.35%
0.00%
0.19%
5.27%
36.24%
63.38%
18.01%
3.76%
14.85%
0.00%
36.62%
100.00%

195,185
218,233
120,851
218,758
26,282
32,286
4,861
816,456
843,648
0
10,700
0
7,213
233,243
1,094,804
1,911,260
638,564
133,188
411,612
15,409
1,198,773
3,110,033

6.28%
7.02%
3.89%
7.03%
0.85%
1.04%
0.16%
26.25%
27.13%
0.00%
0.34%
0.00%
0.23%
7.50%
35.20%
61.45%
20.53%
4.28%
13.23%
0.50%
38.55%
100.00%

0.5930178724
0.5544168945
0.1190707154
-332283

Ciclo de caja

8.294610328

ROTACION ACT FIJOS

ROTACION CAJA
ROTACION ACT TOTALES

0.8267483704
27.9671720615
0.6825358771

0.8755573783
15.3347751866
0.733834014

Ratios de Solvencia
ESTRUCTURA K
RATIO ENDEUDAMIENTO
COBERTURA GASTOS FINANC
COBERTURA GASTOS FIJOS

173.07%
63.38%
7.0460128056 veces
3.3104366999 veces

159.43%
61.45%
5.0691730563 veces
3.3704429147 veces

Ratios de Rentabilidad
ROA
ROE
UAII/Vt
MARGEN BRUTO
MARGEN NETO

8.78%
23.99%
0.2000925662
0.2680262326
0.1287099827

9.17%
23.78%
0.2155208373
0.2842486881
0.1249097381

Numero de acciones

Edelnor
FW P/E
TRAILING P/E
P/VC
P/Vt

638,563,900 acciones comunes

Precio UPA
5.43

11.133
2.6706
1.4329

VC
0.4877569809 2.033271846

Estado de Resultados
EDELNOR S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE I al 31 de Marzo del 2015 ( en miles de NUEVOS SOLES )
A.Horizontal (%)

A.Horizontal (S/.)

93.38%
-100.00%
4.40%
34.98%
42.69%
42.61%
94.98%
21.45%
12.29%
58.20%
12.63%
14.00%

90777
-22013
13829
5620
324
13429
1872
103838
320374
11195
331569
435407

-16.49%
14.95%
168.54%
-28.43%
4.20%
-11.34%
134.09%
17.87%
27.86%
#DIV/0!
14.48%
#DIV/0!
-4.17%
-19.90%
17.35%
17.57%
0.00%
0.00%
27.94%
-100.00%
8.31%
14.00%

-32182
32627
203679
-62186
1104
-3661
6518
145899
235065
0
1549
0
-301
-46406
189907
335806
0
0
115010
-15409
99601
435407

CUENTA
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de Ventas
Ganancia (Prdida) Bruta
Gastos de Ventas y Distribucin
Gastos de Administracin
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
Ganancia (Prdida) por actividades de
operacin
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencias de Cambio neto
Resultado antes de Impuesto a las
Ganancias
Gasto por Impuesto a las Ganancias
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio

Especfico IT2015
630,559
-464,241
166,318
-23,182
-24,794
5,721
(524)
123,539
5,815
-21,560
(420)
107,374
-31,127
76,247

A.Vertical
100.00%
-73.62%
26.38%
-3.68%
-3.93%
0.91%
-0.08%
19.59%
0.92%
-3.42%
-0.07%
17.03%
-4.94%
12.09%

Especfico IT2014
577,212
-422,190
155,022
-22,316
-23,509
3,898
(353)
112,742
3,910
-21,621
(290)
94,741
-27,720
67,021

SOLES )
Acumulado IIT2014 al IT2015
2419890
(1771296)
648594
(90372)
(105552)
21355
(5287)
468738
16886
(68720)
(1422)
415482
(104018)
311464

A.Vertical
100.00%
-73.20%
26.80%
-3.73%
-4.36%
0.88%
-0.22%
19.37%
0.70%
-2.84%
-0.06%
17.17%
-4.30%
12.87%

Acumulado IIT2013 al IT2014

2282248
(1633522)
648726
(82157)
(110318)
30330
(7152)
479429
14624
(97032)
(2181)
394840
(109765)
285075

A.Vertical
100.00%
-71.58%
28.42%
-3.60%
-4.83%
1.33%
-0.31%
21.01%
0.64%
-4.25%
-0.10%
17.30%
-4.81%
12.49%

A.Horizontal(%)
6.03%
8.43%
-0.02%
10.00%
-4.32%
-29.59%
-26.08%
-2.23%
15.47%
-29.18%
-34.80%
5.23%
-5.24%
9.26%

A.Horizontal(S/.)
137642
(137774)
(132)
(8215)
4766
(8975)
1865
(10691)
2262
28312
759
20642
5747
26389

2014
###
###
637,298
-89,506
-104,267
19,532
-5,116
457,941
14,981
-68,781
-1,292
402,849
-100,611
302,238

Especfico del 01
Especfi
de Enero al 31 de
co del
2013
Marzo del 2014
01 de
577,212
2,234,851 Enero
529,815
al
de
-422,190
-1,612,433 31
-401,101
Marzo
155,022
622,418 del
128,714
2013
-22,316
-80,793 -20,952
-23,509
-109,633 -22,824
3,898
31,471
5,039
(353)
-7,555
(756)
112,742
455,908
89,221
3,910
13,670
2,956
-21,621
-92,562 -17,151
(290)
-1,915
(24)
94,741
375,101
75,002
-27,720
-104,403 -22,358
67,021
270,698
52,644