1 M

Unidades a Vender
Satchel
Precio de Vta. Unit.
Satchel
$
Ventas (Brutas) $
IVA 21%
$
Ventas (Netas)
$
Vtas. al Ctdo. (60% $
Vtas. a 30 ds. (40% $
Recupero de Carter $
Ingresos Efectivo $
Ctas. por Cobrar $

2 M

100

120

650
65,000
13,650
78,650
47,190
31,460
47,190
31,460

$
650
$ 78,000
$ 16,380
$ 94,380
$ 56,628
$ 37,752
$ 31,460
$ 88,088
$ 37,752
2 AO

1 AO

3 M
150

4 M

5 M

170

270

$
650
$ 97,500
$ 20,475
###
$ 70,785
$ 47,190
$ 37,752
###
$ 47,190

$
650
$ 110,500
$
23,205
$ 133,705
$
80,223
$
53,482
$
47,190
$ 127,413
$ 53,482

$
650
$ 175,500
$
36,855
$ 212,355
$ 127,413
$
84,942
$
53,482
$ 180,895
$ 84,942

3 AO

4 AO

5 AO

Unidades a Vender
Prod. 1
5,460
8,190
11,466
16,052
20,868
Precio de Vta. Unit.
Prod. 1
$
650 $
650 $
650 $
650 $
650
Ventas (Brutas)
###
###
###
###
###
IVA 21%
$ 745,290
###
###
###
###
Ventas (Netas)
###
###
###
###
###
Vtas. al Ctdo. (60%
###
###
###
###
###
Vtas. a 30 ds. (40%
###
###
###
###
###
Recupero de Carter
###
###
###
###
###
Ingresos Efectivo
###
###
###
###
###
Ctas. por Cobrar
###
###
### $ 420,840 $ 547,093

6 M
400
$

7 M
450

8 M
500

9 M
650

10 M
750

11 M
900

12 M
1,000

650 $
650 $
650 $
650 $
650 $
650 $
650
###
###
###
###
###
###
###
$ 54,600 $ 61,425 $ 68,250 $ 88,725
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$ 84,942
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

0.0000

1 AO
5,460
$

650
###
$ 745,290
###
###
###
###
###
###

M.P. "A" (2/1)

M.P. "B" (1/1)
M.P. "C" (1/1)
Costo Unitario
MP A (Cinturon de seguridad y cubier $
MP B (Lona y velcro)
$
MP C (Hebilla de plstico)
Gastos de Insumos
IVA 21%
Gs. de Insumos (c/IVA)
Pago de Ctdo. (70%)
Pago a Plazos (30%)
Pagos Vencidos
Egresos Efectivos
Cuentas por pagar

1 M
200
100
100
90.00
60.00

$
$
$
$
$
$

2.00
24,200
5,082
29,282
20,497
8,785

$
$

20,497
8,785

1 AO
M.P. "A" (2/1)
10,920
M.P. "B" (1/1)
5,460
M.P. "C" (1/1)
5,460
Costo Unitario
MP A (Cinturon de seguridad y cubier $
90.00
MP B (Lona y velcro)
$
60.00
MP C (Hebilla de plstico)
$
2.00
Gastos de Insumos
###
IVA 21%
$ 277,477
Gs. de Insumos (c/IVA)
###
Pago de Ctdo. (70%)
$ 1,119,158
Pago a Plazos (30%)
$ 479,639
Pagos Vencidos
$ 391,793
Egresos Efectivos
###
Cuentas por pagar
$ 87,846

$
$

2 M
240
120
120

3 M
300
150
150

4 M
340
170
170

90.00
60.00

$ 90.00
$ 60.00

$ 90.00
$ 60.00

2.00
###
$ 7,623
###
$ 30,746
$ 13,177
$ 10,542
###
###

3 AO
22,932
11,466
11,466

4 AO
32,105
16,052
16,052

###
$ 29,040
$
6,098
$ 35,138
$ 24,597
$ 10,542
$
8,785
$ 33,381
$ 10,542
2 AO
16,380
8,190
8,190
$
$
$

2.00
###
$ 8,639
###
$ 34,846
$ 14,934
$ 13,177
###
###

90.00 $ 90.00 $ 90.00

60.00 $ 60.00 $ 60.00
2.00 $
2.00 $
2.00
###
###
###
$ 416,216
###
###
###
###
###
###
###
###
$ 719,459
###
###
$ 747,350
###
###
###
###
###
$ 59,955
###
###

$
$

5 M
540
270
270

6 M
800
400
400

7 M
900
450
450

8 M
1,000
500
500

9 M
1,300
650
650

10 M
1,500
750
750

11 M
1,800
900
900

12 M
2,000
1,000
1,000

90.00
60.00

$ 90.00
$ 60.00

$ 90.00
$ 60.00

$ 90.00
$ 60.00

$ 90.00
$ 60.00

$ 90.00
$ 60.00

$ 90.00
$ 60.00

$ 90.00
$ 60.00

$
2.00
$ 65,340
$ 13,721
$ 79,061
$ 55,343
$ 23,718
$ 14,934
$ 70,277
$ 23,718

$ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

5 AO
41,736
20,868
20,868
$
$
$

90.00
60.00
2.00
###
###
###
###
###
###
###
###

0.0000

1 AO
10,920
5,460
5,460

$ 90.00
$ 60.00
$

2.00
###
###
###
###
###
###
###
###

Cinturon y Cubierta
Lona y Velcro
Hebilla e Hilo

1 M
Gerentes
3
Administrativos
2
Operarios
3
Sueldos Brutos
###
Gerentes
$ 37,998
Operarios
$ 25,332
Administrativos
$ 37,998
Aportes (20%)
###
Contribuciones (3
###
Sueldo Neto
###
Sueldo Neto Venc.
$ 81,062
Sueldo Neto por pag $
Cargas Sociales
###
Cargas Soc. Vencidas $
Cargas Soc. por paga $ 50,664

Gerente
Operarios
Administrativos
Sueldos Brutos
Gerente
Operarios
Administrativos
Aportes (20%)
Contribuciones (3
Sueldo Neto
Sueldo Neto Venc.
Sueldo Neto por pag
Cargas Sociales
Cargas Soc. Vencidas
Cargas Soc. por paga

2 M
3
2
3
###
$ 37,998
$ 25,332
$ 37,998
###
###
###
$ 81,062
$
###
$ 50,664
$ 50,664

3 M
3
2
3
###
$ 37,998
$ 25,332
$ 37,998
###
###
###
$ 81,062
$
###
$ 50,664
$ 50,664

4 M
3
2
3
###
$ 37,998
$ 25,332
$ 37,998
###
###
###
$ 81,062
$
###
$ 50,664
$ 50,664

5 M
6 M
3
3
2
2
3
3
###
###
$ 37,998
###
$ 25,332
###
$ 37,998
###
###
###
###
###
###
###
$ 81,062
###
$
- $
###
###
$ 50,664
###
$ 50,664
###

1 AO
2 AO
3 AO
4 AO
5 AO
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$
- $
- $
- $
- $
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$ 75,996 $ 75,996 $ 75,996 $ 75,996 $ 75,996

7 M
8 M
9 M
10 M
11 M
12 M
1 AO
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$
- $
- $
- $
- $
- $
- $
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
### $ 75,996

Gerente Gral
###
Administrativos 5200
Operarios
5000

1 M
Servicios (gas, agua, el $ 4,460
Seguros
$ 1,666
Alquiler stand
$ 3,333
Taller Costura
$ 2,000
Fletes
$ 3,000
Alquiler fabrica
###
II.BB. (3%)
$ 1,950
Gastos de Operacin
###
IVA 21%
$ 4,200
IVA 27%
$ 1,204
Gs. Operac. (c/IVA)
###
Gs. Operac. Venc.
###
Gs. Operac. por pagar $ 7,614

2 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
$ 2,340
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###

3 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
$ 2,925
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###

4 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
$ 3,315
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###

5 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
$ 5,265
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###

1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO
Taller Costura
###
###
###
###
###
Servicios (gas, agua, el ###
###
###
###
###
Seguros
###
###
###
###
###
Alquiler stand
###
###
###
###
###
Fletes
###
###
###
###
###
Alquiler fabrica
###
###
###
###
###
II.BB. (3%)
###
###
###
###
###
Gastos de Operacin
###
###
###
###
###
IVA 21%
###
###
###
###
###
IVA 27%
###
###
###
###
###
Gs. Operac. (c/IVA)
###
###
### ###
###
Gs. Operac. Venc.
###
###
### ###
###
Gs. Operac. por pagar
###
###
### ###
###

6 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
$ 7,800
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###

0.00

7 M
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

8 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
$ 9,750
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###

9 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
###
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###

10 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
###
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###

11 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
###
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###

12 M 1 AO
$ 4,460
###
$ 1,666
###
$ 3,333
###
$ 2,000
###
$ 3,000
###
### ###
### ###
###
###
$ 4,200
###
$ 1,204
###
### ###
### ###
### ###

-2,000.00

1 M
Suministros e insumos de ofici
###
Correspondencia y Bcos.
$ 9,000
Gastos Adm. & Vtas. 3)
$
Gastos Adm. & Vtas. 4)
$
Gastos de Adm. & Vtas.
###
IVA 21%
$ 6,930
Gs. de Adm. & Vtas. (c/IVA)
###
Gs. Adm. & Vtas. Venc.
###
Gs. Adm. & Vtas. por pagar
$
-

2 M
###
$ 9,000
$
$
###
$ 6,930
###
###
$
-

3 M
###
$ 9,000
$
$
###
$ 6,930
###
###
$
-

4 M
###
$ 9,000
$
$
###
$ 6,930
###
###
$
-

5 M
6 M
###
###
$ 9,000
###
$
- $
$
- $
###
###
$ 6,930
###
###
###
###
###
$
- $
-

1 AO
Gastos Adm. & Vtas. 1)
###
Gastos Adm. & Vtas. 2)
###
Gastos Adm. & Vtas. 3)
$
Gastos Adm. & Vtas. 4)
$
Gastos de Adm. & Vtas.
###
IVA 21%
###
Gs. de Adm. & Vtas. (c/IVA)
###
Gs. Adm. & Vtas. Venc.
###
Gs. Adm. & Vtas. por pagar
$
-

2 AO
###
###
$
$
###
###
###
###
$
-

3 AO
###
###
$
$
###
###
###
###
$
-

4 AO
###
###
$
$
###
###
###
###
$
-

5 AO
###
###
$
$
###
###
###
###
$
-

7 M
8 M
9 M
###
###
###
###
###
###
$
- $
- $
$
- $
- $
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$
- $
- $
-

10 M
###
###
$
$
###
###
###
###
$
-

11 M
###
###
$
$
###
###
###
###
$
-

12 M
###
###
$
$
###
###
###
###
$
-

1 AO
###
###
$
$
###
###
###
###
$
- -

PRESUPUESTO DE INVERSION
AO "0"
Monto IVA

Cant. $/u
Equipos
Maq de Lavar
Maq de Cortar

AO "2"
Monto

TOTAL Cant. $/u

1
2
0

###
###
-

###
6,000
###

###
###
###

###
7,260
###

1
2

###
###
-

###
7,200
###

Muebles y tiles
Computadoras
Aire acondicionado
Escritorio
Sillas operarios
Sillas Gerente y supervisor
Mesas de corte
Mesa de cocina
Sillas cocina
Microondas
Estantes

6
2
3
6
3
2
1
6
1
6

###
###
###
300
800
700
850
300
###
###

###
###
9,000
1,800
2,400
1,400
850
1,800
2,500
9,000
###

###
###
###
378
504
294
179
378
525
###
###

###
###
###
2,178
2,904
1,694
1,029
2,178
3,025
###
###

3
1
1
4

###
###
###
360
-

###
6,500
3,500
1,440
###

Inmuebles
Terreno
Edificio

0
0

###

###
###
###

###

0
0

###

Inv. Activos Fijos

GASTOS DE APERTURA
AO "2"
IVA

TOTAL

###
###
###

###
8,712
###

###
###
735
302
###

###
7,865
4,235
1,742
###

###

###

Monto IVA TOTAL

Campaa de MKT
###
- 90,000
Constitucin de la socied 4,500
4,500
Acond. De la oficina
2,000
2,000
###
###

INV. INICIAL C.T.N.

Efectivo Inicial
Inv. Inicial M.P.
Inv. Inicial P.T.
Inv. Inicial Merc.
Cuentas por Pagar
Inversin Inicial en

###

###

V.I.
Equipos
### ###
(3 aos)
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
Muebles y til
### ###
(5 aos)
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
Inmuebles ###
(50 aos)
###
###
###
###
###
-

D/A D/A Ac.

### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
-

V.F.
###
###
###
###
###
-1
###
###
###
###
###
###
-

Se agregan los equipos

comprados en el ao "2"

Se agregan los M & U

comprados en el ao "2"

Los terrenos no se
amortizan
Se agregan los Inmuebles
comprados en el ao "2"

Ap
Dbito Fiscal
$
Crdito Fiscal
Saldo Tcnico A Favor Ant. $
Saldo Tcnico A Favor C
Saldo Tcnico A Favor A $
Pago DD.JJ. IVA
$
IVA por pagar
$

1 M
- $ 13,650
### $ 17,416
- $ 28,928
###
###
- $
- $
- $
-

2 M
$ 16,380
$ 18,432
$ 32,694
###
$
$
$
-

3 M
$ 20,475
$ 19,957
$ 34,746
###
$
$
$
-

$
$
$
$
$
$
$

4 M
23,205
20,973
34,228
31,997
-

1 AO
2 AO
3 AO
###
###
###
###
###
###
###
- $ 28,928 $
- $
### $
- $
- $
###
###
###
###
###
###
- $ 73,346 $ 44,115 $ 69,071

$
$
$
$
$
$
$

4 AO
2,191,153
972,510
1,218,643
1,186,160
101,554

Ap
Dbito Fiscal
$
Crdito Fiscal
Saldo Tcnico A Favor Ant. $
Saldo Tcnico A Favor C
Saldo Tcnico A Favor A $
Pago DD.JJ. IVA
$
IVA por pagar
$

5 M
$ 36,855
$ 26,055
$ 31,997
###
$
$
$
-

5 AO
###
###
$
$
###
###
###

6 M
$ 54,600
$ 32,662
$ 21,197
$
$
741
$
$
741

7 M
8 M
9 M
10 M
11 M
12 M
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$
- $
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
- $
###
###
###
###
###
###
$ 741
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

1 AO
###
###
$ 28,928
$
###
###
$ 73,346
-

AP
1 AO
Imp. Gcias. Del perodo
###
CF x Quebr. Imp. Gcias. Per. A $
Imp. Gcias. Pagos a Cta.
$
Imp. Gcias. CF
$
Saldo DDJJ Gcias. A FAVOR $
Saldo DDJJ Gcias. A PAGAR $
0

1 M
2 M
3 M
4 M
5 M
6 M
7 M
8 M
9 M
10 M
11 M
12 M
Anticipos pagados
Credito x Anticipos

1 AO
2 AO
###
$ 6,755
$
$
$
$
-

2 AO
3 AO
###
$ 124,025
$
$
$
###

3 AO
4 AO
###
$
$ 125,716
$
$
###

4 AO
5 AO
###
$
$ 554,035
$
$
###

1 AO2 AO 3 AO
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $ 31,429
$
- $
- $ 10,476
$
- $
- $ 10,476
$
- $
- $ 10,476
$
- $
- $ 10,476
$
- $
- $ 10,476
$
- $
- $ 10,476
$
- $
- $ 10,476
$
- $
###
$
- $
###

4 AO
$ 10,476
$ 10,476
$
$
$ 138,509
$ 46,170
$ 46,170
$ 46,170
$ 46,170
$ 46,170
$ 46,170
$ 46,170
###
###

5 AO
$ 46,170
$ 46,170
$
$
$ 187,648
$ 62,549
$ 62,549
$ 62,549
$ 62,549
$ 62,549
$ 62,549
$ 62,549
###
###

MES EN QUE SE
CONFECCIONA LA D
DE GANANCIAS

MES EN QUE SE PA
DE GANANCIAS (E
SALDO A FAVOR D

MES EN QUE SE
CONFECCIONA LA DDJJ
DE GANANCIAS

MES EN QUE SE PAGA EL SALDO DE LA DDJJ

DE GANANCIAS (EN CASO DE QUE ARROJE
SALDO A FAVOR DE LA AFIP)

Cashflow Proyectado
SDO. INICIAL CAJA
(+) Aportes Socios
(+) Cobranzas
TOTAL INGRESOS
(-) Gastos Arranque
(-) Inv. Act. Fijos
(-) Pagos a Proveedores
(-) Otros Pagos
Sueldos Netos
Cargas Sociales
Gastos Operacin
Gastos Adm. & Vtas.
DDJJ IVA
DD.JJ. Imp. Gcias
Imp. Gcias. Pagos a Ct
Dividendos Distribuido
TOTAL EGRESOS
SDO. FINAL CAJA

`
SDO. INICIAL CAJA
(+) Aportes Socios
(+) Cobranzas
TOTAL INGRESOS
(-) Gastos Arranque
(-) Inv. Act. Fijos
(-) Pagos a Proveedores
(-) Otros Pagos
Sueldos Netos
Cargas Sociales
Gastos Operacin
Gastos Adm. & Vtas.
DDJJ IVA
DD.JJ. Imp. Gcias
Imp. Gcias. Pagos a Ct
Dividendos Distribuido
TOTAL EGRESOS
SDO. FINAL CAJA

Ap
$

###
$
###
$ 96,500
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$

###
###

Ap
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

###
###
96,500
###
###
###

1 M
###
$
$ 47,190
###
$
$
$ 20,497

2 M
###
$
$ 88,088
###
$
$
$ 33,381

$ 81,062
$
$ 22,199
$ 39,930
$
$
$
$
###
###

$
$
$
$
$
$
$
$

1 AO
###
$
###
###
$
$
###
$
###
###
###
###
###
$
$
$
###
###

2 AO
3 AO
###
###
$
- $
###
###
###
###
$
- $
### $
###
###

$
$
$

81,062
50,664
22,199
39,930
###
###

###
###
###
###
###
###
###

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

3 M
###
108,537
###
41,288

4 M
$ 554,569
$
$ 127,413
$ 127,413
$
$
$
48,022

81,062
50,664
22,199
39,930
###
###

$
81,062
$
50,664
$
22,199
$
39,930
$
$
$
$
$ 241,878
$ 440,104

###
658,632
607,363
479,160
803,899
125,716
104,763
###
###

4 AO
###
$
###
###
$
$
$ 4,666,889
$ 1,053,811
$ 658,632
$ 712,904
$ 479,160
$ 1,186,160
$ 554,035
$ 482,648
$
###
###

5 M
$ 440,104
$
$ 180,895
$ 180,895
$
$
$
70,277
$
81,062
$
50,664
$
22,199
$
39,930
$
$
$
$
$ 264,132
$ 356,867

6 M
7 M
8 M
9 M
10 M
11 M
12 M
###
###
###
###
###
###
###
### $
- $
- $
- $
- $
- $
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
### $
- $
- $
- $
- $
- $
### $
- $
- $
- $
- $
- $
###
###
###
###
###
###
###

###
###
###
###
###
###
###
###
###

5 AO
###
$
###
###
$
$
$ 6,075,349
$ 1,053,811
$ 658,632
$ 822,462
$ 479,160
$ 1,594,348
$ 750,593
$ 717,833
$
###
###

###
###
###
###
$ 741
$
- $
$
- $
$
- $
###
###

###
###
###
###
###
- $
- $
- $
###
###

###
###
###
###
###
- $
- $
- $
###
###

###
###
###
###
###
###
###

$
$
$
$
$
$
$
$

81,062
50,664
22,199
39,930
51,926
###
###

$
$
$
$
$
$
$

###
50,664
22,199
39,930
64,778
###
###

1 AO
$ 936,822
$
###
###
$
$
###

$
$
$
$
$
$
$
$

###
582,636
266,385
479,160
217,531
###
806,037
-

Cuadro Econmico Proyec Ap

1 AO
Ventas
$
###
(-) Costo de Ventas
$
###
CONTR. MRG.
$
###
Gastos Arranque
### $ 19,300
Gastos Personal
$
###
Gastos Operacin
$
###
Gs. Adm. & Vtas.
$
###
EBITDA
###
###
Depr/Amort. Act. Fijos
$
- $ 35,017
EBIT
###
###
Impuesto a las Ganancias $ 6,755
###
RDO. NETO
###
###

Dividendos Distribuidos
% de distribucin

1 AO
$
0%

2 AO
###
###
###
$ 19,300
###
$ 465,213
$ 396,000
###
$ 35,017
###
###
###

3 AO
###
###
###
$ 19,300
###
$ 543,495
$ 396,000
###
$ 64,745
###
###
###

4 AO
###
###
###
$ 19,300
###
$ 648,050
$ 396,000
###
$ 46,078
###
###
###

2 AO
$
-

3 AO
$
-

4 AO
$
-

5 AO
###
###
###
$
###
$ 755,060
$ 396,000
###
$ 46,078
###
###
###
5 AO
$
-

Balance Proyectado
ACTIVO
Disponibilidades
Cuentas por cobrar
Materias Primas
Mercaderias
Crdito Fiscal IVA
Imp. Gcias. CF x Quebrantos
Imp. Gcias. CF
Imp. Gcias. Pagos a Cta.
Activo Corriente
Activos Fijos (netos)
Gastos Organizacin
Activo No Corriente
PASIVO
Cuentas por pagar
Cargas Sociales por pagar
Gs. Operac. por pagar
IVA por pagar
Imp. Gcias. por pagar
Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
PATRIMONIO NETO
Capital Social
Rdos. Acum.

Diferencia de Balanceo

Ap

1 AO

### $ 806,037
$
- $ 314,600
$
- $
$
- $
$ 28,928 $
$ 6,755 $ 124,025
$
- $
$
- $
###
###
### $ 102,733
$ 77,200 $ 57,900
###
###
###
###
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

87,846
75,996
198,440
73,346
###
$
###

###
###
###

###
###
###

2 AO

$
$
$
$

$
$
$
$

3 AO

###
###
###
###
###
###
38,600
###
###

$ 3,119,642
$ 300,600
$
$
$
$
$
$ 104,763
###
$ 106,811
$
19,300
$ 126,111
###

59,955
75,996
39,972
44,115
###
###
###
###

$
83,937
$
75,996
$
46,495
$
69,071
$ 679,751
$ 955,250
$
$ 955,250

### $ 1,200,000
### $ 1,495,867
###
###
-

4 AO

5 AO

###
$ 420,840
$
###
$
$
$
$ 461,696
###
$ 60,733
$
$ 60,733
###

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,964,712
547,093
625,494
11,137,298
14,655
14,655
11,151,953

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

152,765
75,996
64,126
135,708
1,961,614
2,390,209
2,390,209

### $
### $
### $

1,200,000
7,561,744
8,761,744

117,512
75,996
55,208
101,554
###
###
$
###

Apertura 1 AO
Activo Corriente
Cuentas por cobrar
Materias Primas
Mercaderias
Crdito Fiscal IVA
Imp. Gcias. CF x Quebrantos
Imp. Gcias. CF
Imp. Gcias. Pagos a Cta.

Pasivo Corriente
Cuentas por pagar
Cargas Sociales por pagar
Gs. Operac. por pagar
IVA por pagar
Imp. Gcias. por pagar

CTN
VAR. CTN

$
$
$

###
$ 6,755
$
$
###

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

###
###
###

###
###
###
###
###

### $ 2,997
###

2 AO

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

###
###

59,955
75,996
39,972
44,115
###
###
###
###

3 AO

$
$
$
$
$

$
$
$
$

###
###
###

83,937
75,996
46,495
69,071
###
###
###
###

4 AO
$ 420,840
$
$
$
$
$
$ 461,696
$ 882,536

$
$
$
$

117,512
75,996
55,208
101,554
###
###
###
###

5 AO
$ 547,093
$
$
$
$
$
$ 625,494
###

$
$
$
$

152,765
75,996
64,126
135,708
###
###
###
###

Ap
Cash-flow Operativo
E.B.I.T.
Depr/Amort.
Gastos Organizacin
Imp. a las Gcias.
Variacin C.T.N.
Inv. Inicial en C.T.N.
Var. C.T.N.

$
$
$
$
$

Inv. en Act. Fijos

Inv. Inicial en Act. Fijo
Otros Desembolsos
$

1 AO
-

2 AO

3 AO

4 AO

### $ 713,547
###
###
$ 35,017 $ 35,017 $ 64,745 $ 46,078
$ 19,300 $ 19,300 $ 19,300 $ 19,300
$ 117,270
###
###
###
###
###
###
###

###
- $ 32,686
### $ 32,686
### $
### $

$ 134,036 $ 418,847 $ 222,475

###
###
###

###
-

### $
### $
### $

###
###
-

Dividendos distrib.
$
- $
- $
- $
- $
Cash-flow de los Acti
###
###
###
###
###
Valor Terminal
$
### $
### $
Cash-flow Activos (V.
###
###
###
###
###
Factor de descuento
1.0000
0.7692
0.5917
0.4552
0.3501
Cash-flow Activos (de
###
###
###
###
###
CFA - (CF-CI)

VAN:

###

TIR:

91%

PAYBACK:
YBACK DESCONTADO:

2.44 aos
3.18 aos

-0

r=
rp=
g(n+1)=

5 AO
###
$ 46,078
$
###
###

$ 445,260
###
$
$
$
$

###
###
###
0.2693
###

$
30.00%
35.00%
2.00%

1 AO
COSTOS VARIABLES
C.M.V.
II.BB. (3%)
COSTOS FIJOS
Gastos Personal
Gastos Operacin (sin IIBB)
Gs. Adm. & Vtas.
Depr/Amort. Act. Fijos
COSTO TOTAL

###
###
###

2 AO
###
###
###

3 AO
###
###
###

4 AO
###
###
###

5 AO
###
###
###

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$ 35,017 $ 35,017 $ 64,745 $ 46,078 $ 46,078
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Cantidad de Productos Vendid

5,460

8,190

11,466

16,052

20,868

PTO. EQ. ECON. (unidades)

PTO. EQ. ECON. (pesos)

6,273
###

6,304
###

6,417
###

6,408
###

6,442
###

PTO. EQ. EFVO. (unidades)

PTO. EQ. EFVO. (pesos)

6,183
###

6,214
###

6,251
###

6,290
###

6,323
###

Colchn de efectivo

###

###

###

###

###