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Культура Документы
Diario General
Fecha
Codigo
Nombre Cuenta
1/15/2014
111
1115
3
311
312
313
1/17/2014
121
128
111
11151
1/20/2014
121
122
111
11151
1/22/2014
121
124
211
Auxiliar
Debito
Credito
Debito
RD$34,000,000.00
RD$34,000,000.00
RD$1,000,000.00
RD$24,000,000.00
RD$9,000,000.00
RD$6,750,000.00
RD$6,750,000.00
RD$6,750,000.00
RD$3,000,000.00
RD$3,000,000.00
RD$3,000,000.00
RD$1,450,000.00
RD$1,450,000.00
1/22/2014
21111
1/25/2014
1/27/2014
1/28/2014
1/30/2014
2/1/2014
Cesar Suply
Para registrar compra
de equipos de computos a credito
113
Inventario de mercancias
1131
Software
1132
Hardware
@
111
Efectivo Caja y Banco
1115
Banco X
211
Cuentas por pagar
21112
Suplicomputos S.A.
Para registrar compra de mercancias
114
Materiales y suministro de oficinas
@
111
Efectivo Caja y Banco
11151
Cuenta de cheques
Para registrar compra de
materiales y suministros de Of.
111
Efectivo Caja y Banco
1115
Banco X
112
Cuentas por cobrar
1121
Educa S.A.
@
41
Ingreso por venta
Para registrar venta de mercancia
1133
Poliza de Seguro
@
111
Efectivo Caja y Banco
11151
Cuenta de cheques
Para registrar compra
de poliza de seguros
113
Inventario de mercancias
RD$1,450,000.00
RD$15,500,000.00
RD$7,750,000.00
RD$7,750,000.00
RD$7,750,000.00
RD$7,750,000.00
RD$50,000.00
RD$50,000.00
RD$24,356,250.00
RD$24,356,250.00
RD$8,118,750.00
RD$8,118,750.00
RD$2,000,000.00
RD$2,000,000.00
RD$17,786,200.00
2/1/2014
1131
1132
211
21113
111
11151
2/5/2014
211
21112
111
1115
2/10/2014
111
1115
112
1121
2/15/2014
211
21113
111
1115
2/18/2014
51
519
Software
Hardware
@
Cuentas por pagar
Hudson Suply
Efectivo Caja y Banco
Cuenta de cheques
Para registrar
compra de mercancias
Cuentas por pagar
Suplicomputos S.A.
@
Efectivo Caja y Banco
Banco X
Para saldar
deuda 25/01/14
Efectivo Caja y Banco
Banco X
@
Cuentas Por cobrar
Educa S.A.
Para registrar el saldo de la cuenta
de Educa S.A en 28/01/2014
Cuentas por pagar
Hudson Suply
@
Efectivo Caja y Banco
Banco X
Para Registrar Saldo del 50%
de la deuda contraida a Hudson Suply
Gastos generales y administrativos
Publicidad
RD$8,893,100.00
RD$8,893,100.00
RD$8,893,100.00
RD$8,893,100.00
RD$7,750,000.00
RD$7,750,000.00
RD$7,750,000.00
RD$8,118,750.00
RD$8,118,750.00
RD$8,118,750.00
RD$4,446,550.00
RD$4,446,550.00
RD$4,446,550.00
RD$5,000,000.00
RD$5,000,000.00
2/18/2014
111
1115
2/28/2014
121
123
111
11151
2/28/2014
111
1115
112
1122
41
4111
2/28/2014
51
51111
111
1115
3/1/2014
51
514
515
516
@
Efectivo Caja y Banco
Banco X
Para registrar pago
de publicidad
Propiedad Planta y Equipos
Equipo de Transporte
@
Efectivo Caja y Banco
Cuenta de cheques
Para registrar
compra de transporte
Efectivo Caja y Banco
Banco X
Cuentas por cobrar
Match Tech
@
Ingreso por venta
Cliente 1
Para registrar ingreso
por venta de mercancia
Gastos generales y administrativos
Nomina
@
Efectivo Caja y Banco
Banco X
Para registrar pago
de sueldo de empleados
Gastos generales y administrativos
Servicio de Agua
Servicio de energia Electrica
Servicio Telefonico
RD$5,000,000.00
RD$3,500,000.00
RD$3,500,000.00
RD$3,500,000.00
RD$5,025,000.00
RD$5,025,000.00
RD$11,725,000.00
RD$11,725,000.00
RD$16,750,000.00
RD$4,998,128.00
RD$4,998,128.00
RD$4,998,128.00
RD$15,500.00
RD$1,000.00
RD$7,000.00
RD$2,500.00
3/1/2014
517
518
111
1115
Servicio de TeleCable
Servicio de Internet
@
Efectivo Caja y Banco
Banco X
Para registrar pago
de los servicios bsicos
RD$2,000.00
RD$3,000.00
RD$15,500.00
Credito
RD$34,000,000.00
RD$6,750,000.00
RD$3,000,000.00
RD$1,450,000.00
RD$7,750,000.00
RD$7,750,000.00
RD$50,000.00
RD$32,475,000.00
RD$2,000,000.00
RD$8,893,100.00
RD$8,893,100.00
RD$7,750,000.00
RD$8,118,750.00
RD$4,446,550.00
RD$5,000,000.00
RD$3,500,000.00
RD$16,750,000.00
RD$4,998,128.00
RD$15,500.00
Total
###
Total
###
Total
RD$5,896,550.00
3 Capital Social
debito
Total
S.A.
zo
Total
Total
###
3 Capital Social
Credito
RD$34,000,000.00
Total
RD$34,000,000.00
Total
RD$49,225,000.00
ayor General
Mayor Genera
Total
###
###
Total
###
Total
Total
RD$50,000.00
Nombre Cuenta
Efectivo Caja y banco
Propiedad Planta y Equipo
Cuentas por cobrar
Inventario de mercancias
Poliza de seguro
Gastos Gral. Y Admin
Materiales y Suministro de OF
Cuentas por pagar
Capital Social
Ingreso por venta
Total
Debito
RD$17,346,722.00
RD$14,700,000.00
RD$11,725,000.00
RD$33,286,200.00
RD$2,000,000.00
RD$10,013,628.00
RD$50,000.00
###
S.A.
ion
arzo
Credito
RD$5,896,550.00
RD$34,000,000.00
RD$49,225,000.00
###
Nombre de la cuenta
Activos
Corrientes
Efectivo caja y banco
Caja General
Caja chica
Fondo Trabajo
Banco BHD Leon
Cuenta de Cheques
Banco Popular (Banco X)
Cuenta de Cheques
Banco Reservas
Cuenta de Cheques
Pasivos
Corrientes
Cuentas por pagar
Locales
Cesar Suply
Suplicomputos S.A.
Hudson Suply
MasterCard
MasterCard Banco BHD Leon
MasterCard Banco Popular
MasterCard Banco Reservas
Visa
Visa Banco BHD Leon
Tipo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
211152
211153
21116
21117
Codigo
211171
211172
211173
211174
211175
2112
212
213
214
2141
2142
3
31
311
3111
3112
312
3121
3122
313
3131
3132
4
41
411
42
421
43
431
432
433
434
435
44
5
51
511
5111
51111
51112
51113
51114
51115
Capital Social
Inversion en capital
Socio A
Socio A Aportaciones
Socio A Retiros
Socio B
Socio B Aportaciones
Socio B Retiros
Socio C
Socio C Aportaciones
Socio C Retiros
Ingresos
Ingreso por venta
Cliente 1
Devolucion de Clientes
Cliente 1
Ingreso Financieros
Intereses de inversiones
Dividendo de inversiones
Cargos Financieros
Descuentos en compras
Descuentos en ventas
Otros Ingresos
Gastos Totales
Gastos Generales y administrativos
Gastos de terminos
Sueldos y salarios
Sueldos
Salarios por hora
Tiempo extra
Bonos
Contratistas
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Tipo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
51116
5112
51121
51122
51123
512
Codigo
5121
5122
5123
5124
5125
5126
513
514
515
516
517
518
519
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Tipo
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
S.A.
Padre
1
11
111
111
111
111
1114
111
1115
111
1116
11
112
112
112
11
113
113
113
11
1
12
12
12
12
12
12
12
12
2
21
211
2111
2111
2111
2111
21114
21114
21114
2111
21115
21115
21115
2111
2111
Padre
21117
21117
21117
21117
21117
211
21
21
21
214
214
3
31
311
311
31
312
312
31
313
313
4
41
4
42
4
43
43
43
43
43
4
5
51
511
5111
5111
5111
5111
5111
5111
511
5112
5112
5112
51
Padre
512
512
512
512
512
512
51
51
51
51
51
51
51