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Maestro de Proveedores
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INIA
INDICE
1. Introduccin ....................................................................................................................... 4
1. Introduccin
La finalidad de este documento es conocer el proceso de alta y mantenimiento de proveedores
que INIA lleva a cabo.
2. Descripcin general.
El proceso comprende no slo el alta de los proveedores del INIA sino tambin su
mantenimiento por los responsables correspondientes (fichas de datos maestros).
No se abrirn los acreedores como cuentas de mayor ya que se tratarn por la contabilidad
auxiliar. En el mdulo de Cuentas a pagar se mantiene la contabilidad auxiliar referente a
proveedores.
La creacin de proveedores en SAP no se limita a una numeracin sino que es necesario rellenar
una serie de campos clave tanto a nivel centralizado como a nivel de sociedad. Estos campos a
rellenar vienen determinados por los grupos de cuentas. El grupo de cuentas es un concepto
dentro de la estructura de SAP por el que se agrupan los proveedores que existen de cara a una
codificacin determinada y al mantenimiento de unos determinados datos maestros.
Los datos a completar a nivel centralizado sern bsicamente datos de direccin, criterios de
bsqueda, NIF, y otros datos de identificacin del proveedor.
A nivel de sociedad se mantendrn datos como la cuenta asociada, datos bancarios, condicin de
pago, vas de pago, indicador de retencin, etc.
Se mantendr, al nivel de dato maestro, la relacin entre un tercero que es a la vez deudor y
acreedor.
Si modifica un registro maestro, el sistema graba las modificaciones en un log y genera
informacin de modificacin. En cada campo se graba el evento en el que se efectu el cambio,
el nombre del usuario y el anterior contenido del campo.
3. Creacin de Proveedor
Transaccin:
Ruta:
FK01
Finanzas > Gestin Financiera > Acreedores > Datos Maestros > Crear
En esta pantalla siempre se introducirn los datos de acceso. La sociedad es INIA y en el grupo
de cuentas se introducir Z001 si se trata de un proveedor de la unin europea o Z002 si se trata
de un proveedor extranjero. INTRO
En esta pantalla introduciremos los datos de control que se estructuran en Control de Cuentas,
Informacin Fiscal y Datos de Referencia.
En Control de Cuentas introduciremos datos en caso de que sea necesario. El campo cliente se
utiliza cuando el proveedor es al mismo tiempo un cliente. Habra que introducir el cdigo de
cliente y en el cliente el cdigo de proveedor. La Clave de Grupo es un campo que de momento
no hay que rellenar.
En Informacin Fiscal introduciremos los datos fiscales. En el campo Nmero de Identificacin
Fiscal introduciremos el NIF y en el campo NIF Comunitario introduciremos el mismo NIF
precedido de las siglas del pas.
En Datos de Referencia introduciremos el Sector Institucional de acuerdo con la siguiente tabla y
pasamos de pgina.
En esta pantalla introduciremos los datos relativos a la cuenta bancaria siempre que se tenga
previsto pagar mediante la norma CSB43. Introduciremos el pas del banco, la clave de banco
consiste en los ocho dgitos de la entidad financiera y la oficina, el titular en caso de que no sea
el mismo que el proveedor y los dgitos de control.
Pulsando sobre Dat. Banco podremos visualizar los datos del banco. Si nos posicionamos en la
lnea del banco y pulsamos Borr. Dat. Banc borraremos toda la lnea.
Si el banco ya estaba dado de alta en el sistema al pulsar INTRO pasamos a la siguiente pantalla.
En caso de que el banco no haya sido creado con anterioridad en el sistema, al pulsar INTRO o
cambiar de pantalla nos pedir los datos propios de ese banco segn se muestra.
En esta pantalla introduciremos los datos del banco que conozcamos, posteriormente se pueden
ampliar mediante la transaccin FI02. Para ampliar los datos del domicilio del banco pulsamos
sobre el icono del sobre y rellenamos los datos correspondientes. Una vez terminado pasamos a
la pantalla de pagos. Y continuamos a la siguiente pantalla.
Activd. Econmica
10 Agropecuarias
11 Pesqueras
20 Industria extractiva
30 Petroleo y derivados
31 Electricidad
En la pantalla de Pagos de Contabilidad introduciremos los datos necesarios para la ejecucin del
programa de pagos.
En el apartado Datos de Pago introduciremos 0001 como Condicin de pago para efectuar pagos
inmediatos sin descuentos y marcaremos el campo Verif. Fra. Dob. Para que el sistema verifique
que no se introducen 2 facturas con el mismo campo de referencia en un mismo proveedor con
una misma fecha de documento y moneda.
En el apartado Pagos Automticos Indicaremos todo lo referente a pagos automticos. El campo
Va de pago indica como se ha de pagar y desde dnde se ha de pagar. As tenemos:
Marcaremos Pago Unico cuando que ramos que el sistema haga un solo pago al proveedor
sumando todas sus facturas. Marcaremos Com. Con Deudor cuando queramos que el sistema
haga un neteo entre las partidas del proveedor y las del cliente asociado. En caso de que
queramos bloquear al proveedor para el pago introduciremos el indicador A en el campo
Bloqueo de Pago. Los campos Banco Propio y Clave de Agrupacin no son aplicables a INIA.
Pasamos a la siguiente pantalla.
La pantalla de correspondencia se utiliza para la comunicacin de extractos de cuenta y otras
cartas pero su funcionalidad no es aplicable a INIA. Pasamos a la siguiente pantalla.
En esta pantalla indicaremos los datos referentes a las retenciones cuando sea aplicable. En el
campo Tipo de Retencin siempre se introducir ZI, el indicador ser de acuerdo a la siguiente
tabla
Z1 Indicador de retencin 18% INIA
Z2 Indicador de retencin 9% INIA
Z3 Indicador de retencin 2% INIA -Jornales
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Transaccin:
Ruta:
FK02
Finanzas > Gestin Financiera > Acreedores > Datos Maestros > Modificar
Adems de introducir el nmero SAP te permite que le indiques los datos que se han de
modificar, los de direccin, los de control, o todos. Solamente se pueden modificar los campos
que estn con el fondo en blanco, los que estn en gris no son susceptibles de modificacin.
SAP permite tener un control de los cambios efectuados en el sistema. As, si estamos
posicionados en un campo y pulsamos Modificaciones Campo dentro del men Entorno, el
sistema nos mostrar una pantalla con los valores que han pasado por ese campo.
Esta pantalla nos dice que el 20-11-02 el campo calle (donde tenamos posicionado el cursor)
paso de ser 111111 a ser 222222. Haciendo doble clic sobre la lnea podemos acceder a ms
informacin de quien lo hizo y a que hora.
Si queremos saber todas las modificaciones que se han producido en un proveedor pulsaremos
Modificaciones Cuenta dentro de Entorno.
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5. Visualizacin de Proveedor
Transaccin:
Ruta:
FK03
Finanzas > Gestin Financiera > Acreedores > Datos Maestros > Visualizar
Esta transaccin es muy similar a la anterior solo que no permite modificaciones, todos los
campos aparecen en gris.
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