ANEXO 01: PROGRAMACION DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO

SNIP

IDA

124429

IDT

UM (Tarea /
Accin)

TAREAS / ACCIONES

ACTOS PREPARATORIOS Y PROCESO DE SELECCIN

1.01 Disponibilidad Presupuestal
1.02 Inclusin del PAC/Elaboracin del TDR
1.03 Solicitud de Inicio del Proceso de Contratacin

2015

CANT
(Tarea /
Accin)

INICIO

FIN

61

10/07/15

08/09/15

Accin

10/07/15

13/07/15

Documento

14/07/15

16/07/15

Accin

17/07/15

17/07/15

1.04 Elaboracin y Aprobacin de Expediente de Contratacin.

20/07/15

21/07/15

1.05 Elaboracin y Aprobacin de Bases

Documento

22/07/15

24/07/15

Accin

11

27/07/15

12/08/15

1.07 Publicacin de la Buena Pro (SEACE)

Accin

13/08/15

13/08/15

1.08 Consentimiento de la Buena Pro

Accin

14/08/15

20/08/15

1.09 Firma de Contrato

Accin

12

21/08/15

08/09/15

180

180

23/09/15

21/03/16

15

08/09/15

23/09/15

Proceso de Seleccin (Convocatoria, Consultas, Observaciones, Integracin

de Bases, Calificacin y Evaluacin de Propuestas Tcnica y Econmica.

EJECUCION DE OBRA

JUL
1S

Accin y
Documento

1.06

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA - PRESA CACCRAY-SANTA CRUZ DE ANDAMARCA-HUARAL-LIMA.

PROYECTO

2S

3S

AGO
4S

1S

2S

3S

SEP
4S

1S

2S

3S

2016
OCT

4S

1S

2S

3S

NOV
4S

1S

2S

3S

DIC
4S

1S

2S

3S

ENE
4S

1S

2S

3S

FEB
4S

1S

2S

3S

MAR
4S

1S

2S

3S

ABR
4S

1S

2S

3S

MAY
4S

1S

2S

JUN
3S

4S

1S

2S

3S

4S

1.00 EJECUCION DE OBRA

Adelanto Directo
Adelanto de Materiales

Oct

Valorizacion 01

Documento

09

23/09/15

30/09/15

Nov

Valorizacion 02

Documento

31

01/10/15

31/10/15

Valorizacion 03

Documento

30

01/11/15

30/11/15

Valorizacion 04

Documento

31

01/12/15

31/12/15

Dic

Valorizacion 05

Documento

30

01/01/16

31/01/16

Ene

Valorizacion 06

Documento

29

01/02/16

27/02/16

Valorizacion 07

Documento

19

28/02/16

18/03/16

2.00 RECEPCION DE OBRA

Documento

32

18/03/16

19/04/16

3.00 LIQUIDACION

Documento

60

19/04/16

18/06/16

Documento

180

23/09/15

19/03/16

OTROS
1.00 Supervisn de Obra

07/20/2015

ANEXO 02: PROGRAMACION DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

124429

SNIP

Proyecto:

IDA

IDR

ACTIVIDADES / RECURSOS

UM (Recurso)

CANTIDAD
(Recurso)

F
MONTO UNITARIO
F

IDT

IDA

RECURSOS

UM

CANTIDAD

FF MONTO UNITARIO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA - PRESA CACCRAY-SANTA CRUZ DE ANDAMARCA-HUARAL-LIMA.

MONTO TOTAL

2015
set

oct

2016
nov

dicie

ener

feb

mar

abr

4,236,175.58

4,236,175.57

ACTOS PREVIOS
1.01 Inclusin del PAC

1.02 Elaboracin del TDR

1.03

Solicitud de Inicio del Proceso de

Contratacin

1.04 Elaboracin del Estudio de Mercado

1.05 Formacin de Comit Especial

1.06 Elaboracin y Aprobacin de Bases

1.07 Proceso de Contratacin

1.08

Adjudicacin de Buena Pro y

Consentimiento

1.09 Firma de Contrato

3,922,738.64

INFRAESTRUCTURA
1.00

Total

22.44%

EJECUCION DE OBRA

3,922,738.63

Adelanto Directo

Documento

20.00%

784,547.73

784,547.73

784,547.73

Adelanto de Materiales

Documento

40.00%

1,569,095.45

1,569,095.45

1,569,095.45

Valorizacion 01

Documento

2.00%

78,454.77

78,454.77

78,454.77

Valorizacion 02

Documento

6.89%

270,233.11

Valorizacion 03

Documento

6.67%

261,515.91

Valorizacion 04

Documento

6.89%

270,233.11

Valorizacion 05

Documento

6.89%

270,233.11

Valorizacion 06

Documento

6.44%

252,798.71

Valorizacion 07

Documento

4.22%

165,626.74

SUPERVISION DE OBRA
1.00

SUPERVISN DE OBRA

3,922,738.64

270,233.11

270,233.11
261,515.91

261,515.91
270,233.11

270,233.11
270,233.11

270,233.11
252,798.71

252,798.71
165,626.74

165,626.74

313,436.94
Accion

100.00%

313,436.94

TOTAL PRESUPUESTO

313,436.93
30,375.22

28,646.03

54,091.26

78,232.60

48,189.44

36,951.19

36,951.19

313,436.93

4,236,175.58

MONTO MENSUAL PROGRAMADO

2,462,473.17

298,879.14

315,607.17

348,465.71

318,422.55

289,749.90

202,577.93

MONTO ACUMULADO PROGRAMADO

2,462,473.17

2,761,352.31

3,076,959.48

3,425,425.19

3,743,847.74

4,033,597.64

4,236,175.57

PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO

58.13%

7.06%

7.45%

8.23%

7.52%

6.84%

4.78%

PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO

58.13%

65.19%

72.64%

80.86%

88.38%

95.22%

100.00%

4,236,175.57

100.00%

07/20/2015

PRESUPUESTO DE INVERSIN
Alternativa N 1 - En Nuevos Soles (S/.)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA PRESA CACCRAY-SANTA CRUZ DE ANDAMARCA-HUARAL-LIMA.

ITEM

PRESUPUESTO

COSTO

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO EJECUCIN DE OBRA

ITEM

PRESUPUESTO
SUPERVISIN
MITIGACION AMBIENTAL
CAPACITACION
PRESUPUESTO SUPERVISIN DE OBRA

PRESUPUESTO TOTAL

2,817,249.81
281,724.98
225,379.98
3,324,354.77
598,383.86
S/. 3,922,738.63

COSTO
196,136.94
75,000.00
42,300.00
313,436.94

4,236,175.57

Anexo 02 Gantt
N
Nombre de la Columna
1 IDA
IDT
2
3 ACTIVIDAD/TAREA
4 UM (Tarea / Accin)
5 CANT (Tarea / Accin)
6
7

INICIO
FIN

Descripcin
Identificador de la actividad, colocar numeracin correlativa
Identificador de la Tarea correspondiente a la actividad, colocar numeracin
correlativa
Colocar el nombre de la actividad o Tarea segn corresponda
Colocar la Unidad de medida de la Tarea
Cantidad a ejecutar en el periodo segn unuidad de medida
Fecha de Inicio de la tarea, la fecha de la correspondiente a la actividad coincidira
con la ms reciente de la tarea que la compone
Fecha de finalizacin de la tarea, en el caso de la actividad coincidira con la ltima
de la tarea que la compone

Anexo 03 Recursos
N
1 IDA

Nombre de la Columna

2 IDT
3 ACTIVIDADES/RECURSOS
4 UM (Recurso)
5 CANTIDAD (Recurso)
6 FF
7
8
9
10
11
12
13
14

GG
Sub-G1
Sub-G2
Espec 1
Espec 2
Cadena de Gasto
MONTO UNITARIO
MONTO TOTAL

15 Distribucin fsica de los Recursos

Descripcin
Identificador de la actividad, colocar numeracin correlativa
Identificador de la Tarea correspondiente a la actividad, colocar numeracin
correlativa
Colocar el nombre de la actividad o Recursos segn corresponda, en el caso del
equipamiento agrupar por tipo
Colocar la Unidad de medida del Recurso
Cantidad a requerir en el periodo segn unuidad de medida
Fuente de financiamiento colocar 1 para Recursos Ordinarios, 2 para Recursos
Directamente Recaudados, 3 para Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito, 4
para Donaciones y Transferencias y 5 pra Recursos determinados
Indicar la Generica d eGasto
Indicar Sub Generica 1 segn clasificador
Indicar Sub Generica 2 segn clasificador
Indicar Especfica 1 segn clasificador
Indicar Especifica 2 segn clasificador
Esta columna no se llena su registro se efecta en forma automtica
Indicar el monto unitario del recurso requerido
Esta columna no se llena su registro se efecta en forma automtica
Se debe efectuar el registro de la cantidad del recurso requerido en el mes que
corresponda, la suma de esta fila debe coincidir con lo consignada en la columna 5
cantidad