Anexo 18 - Funcionalidad Minima HIS Adm Fin 2015c002

ANEXO No.
6
FUNCIONALIDAD REQUERIDA MDULOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
CONTABILIDAD
Fabricante:
Tiempo de Implementacin:
Documentacin en lnea:
Mnimos requeridos por parte de la ESE:
PRINCIPALES FUNCIONALIDADES
No.
CRITERIOS FUNCIONALES
Generacin de medio magntico de anexos tributarios:

Permitir generar un archivo con la Informacin de Anexos Tributarios que debe ser
reportada a la administracin de impuestos
Parametrizacin:
Permitir definir datos de la compaa, plan de cuentas con sus niveles, centros de
costos con sus niveles, terceros con quienes se realizan transacciones, conceptos de
impuestos y sus reglas, fuentes contables y sus consecutivos, tabla para ajustes por
inflacin, etc.
Informacin a diferentes niveles de detalle:
Permitir tener detalles a nivel de centro de costo y/o tercero, segn parametrizacin
que se haga de las cuentas. Permitir que los saldos se puedan manejar a nivel de
libros mayores o de auxiliares.
Captura De Informacin De Movimientos Contables:
Generar los comprobantes contables peridicos a la aplicacin de contabilidad de
acuerdo a la parametrizacin definida y a las necesidades de la entidad. Estos
movimientos deben ser consultados y /o modificados (De acuerdo a parmetros
establecidos por la entidad). Adicionalmente debe ser posible grabar movimientos
contables adicionales.
Comprobantes Predefinidos:
Deber contar con opciones que a travs de las cuales sea posible grabar unos
comprobantes predefinidos que se requieren en todos los perodos contables de tal
manera que se facilite y agilice la grabacin de los mismos cada mes modificando solo
los elementos que varan en ese mes.
Impuestos:
Contar con el manejo de IVA, ICA, retencin en la fuente, IVA retenido, IVA retenido
rgimen simplificado e impuesto de timbre. Con sus correspondientes bases y
generando los certificados correspondientes para ser entregados a los terceros para
efectos tributarios.
Consulta De Informacin Contable:
Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
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No.
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Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
Por diferentes niveles: cuenta, NIT, centro de costo, entre otros, a nivel de movimiento
o a nivel de libro mayor y o/saldos. Consultas que permiten impresin y se convierten
en una gran variedad de reportes de acuerdo a los parmetros de consulta utilizados.
Control de comprobantes generados por otros mdulos:
Contar con una ayuda que permite controlar los comprobantes generados por los
mdulos de tal manera que se pueda saber que comprobantes han sido generados,
cules no, quien los gener, fecha y hora, entre otros.
Diferidos:
Permitir grabacin de los diferentes diferidos y sus variaciones para emitir las
amortizaciones mensuales correspondientes de acuerdo a la parametrizacin de los
mismos.
Ajustes Por Inflacin:
Permitir el manejo de ajustes por inflacin por cada una de las cuentas contables que
se definan como ajustables. El movimiento histrico y el movimiento ajustado se debe
maneja independiente el uno del otro por lo tanto deber ser posible Controlar saldos
histricos y saldos ajustados.
Libros Oficiales:
Genera reportes oficiales exigidos: libro mayor, libro diario, auxiliar, etc.
Generacin De Medios Magnticos:
Parametrizacin de maestros de medios magnticos y generacin automtica de
medios incluyendo informacin proveniente de otros Mdulos del sistema de
informacin.
Generacin De Ajustes Por Diferencia En Cambio:
Contar con una funcionalidad que permite ajustar las cuentas contables no solo por
inflacin sino por factor de cambio para aquellas empresas que manejan conversiones
de moneda en algunas cuentas contables.
Cierre Automtico De Cuentas Temporales:
Contar con una utilidad para generar de manera automtica los movimientos contables
para el cierre de cuentas temporales.
Reportes y estadsticas varias:
Contar con todos los reportes necesarios de acuerdo con la normatividad vigente y
proveer la facilidad para que se puedan obtener reportes de obligatoriedad posterior.
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TESORERIA
Fabricante:
No.
Parametrizacin:
Permitir que la entidad define de acuerdo a sus necesidades los datos de: Bancos,
Conceptos Bancarios, Conceptos Bancarios con Bancos, Formas de Recibo, Conceptos
para Movimiento Contable, Fuentes, Formatos para Impresin de Cheques,
Poblaciones, Cajas, Rubros de Flujo de Caja, entre otros.
Recibos de caja por cartera:
Permitir registrar dineros recibos por concepto de recaudos de cartera. Afecta en una
sola transaccin el saldo en la caja y/o bancos y el saldo de cuentas por cobrar.
Recibos de caja por otros conceptos:
Poder registrar informacin de ingresos por conceptos diferentes a los de cartera.
rdenes de pago por cuentas causadas:
Permitir registrar las rdenes de cancelacin abono de documentos que se tengan
pendientes de pago con los proveedores. As mismo Imprimir el cheque o generar la
transferencia correspondiente. Generar informacin relacionada con el banco del cual
se gira el cheque.
rdenes de pago por otros conceptos:
Para elaborar pagos por cuentas no causadas
Anticipos de cuentas por pagar:
Para generar cheques que corresponden a anticipos de compras a Proveedores
Cambio de composicin de la caja:
Para registrar cambios de composicin del dinero en la caja. Ejemplo: Cuando se va a
realizar el cambio de un cheque por efectivo
Notas Bancarias:
Para registrar las notas dbito y crdito enviadas por el Banco
Consignacin:
Deber permitir elaborar las consignaciones del dinero que se tiene registrado en la
caja y que est pendiente por consignar tanto en bancos locales como en bancos de
otras plazas. Deber administrar informacin de cheques posfechados para que estos
sean sugeridos en la consignacin slo cuando se ha cumplido la fecha
Documentos Postfechados:
Permitir registrar los documentos posfechados que se reciben en la caja generando un
documento de recibo provisional, posteriormente cuando se cumpla la fecha de
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Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
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No.
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18
Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
vencimiento del posfechado se permite elaborar un recibo real de ingreso y establecer

la relacin con el recibo provisional
Extracto Bancario:
Permitir mantener la informacin de los extractos bancarios de cada uno de los bancos
donde se tenga cuenta bancaria, con el objetivo de luego poder realizar la conciliacin
bancaria
Entrega de cajas:
Cuando el cajero termine el turno de trabajo el sistema deber permitir registrar el
dinero que est entregando y luego el sistema realizara un comparativo entre lo
especificado por el cajero y el movimiento real registrado en la aplicacin generando un
reporte donde se reflejan faltantes y sobrantes
Traslado de cajas:
Permitir trasladar documentos y efectivo pendientes de ser consignados de una caja a
otra
Presupuesto de flujo de caja:
Permitir grabar el presupuesto de flujo de caja del ao detallando el valor por cada
rubro de flujo de caja. Con esta informacin cada mes deber permitir realizar un
comparativo con el movimiento real y de esta forma se cuenta con una herramienta que
permita realizar un control y proyeccin del flujo de caja
Saldos de conciliacin:
Controlar los saldos de conciliacin bancaria es decir, los documentos que no cruzaron
en la conciliacin, diferenciando los que se originan del extracto de los que provienen
del movimiento de la aplicacin
Entrega de cheques:
Contar con el control de los cheques girados se permita determinar cules de estos se
han entregado realmente al beneficiario del cheque. Para realizar este control un
cheque puede tener los siguientes estados: girado y autorizado entre otros. En
cualquier momento se podr consultar: Cuales cheques estn pendientes de autorizar o
entregar, Cuales cheques estn autorizados y no entregados, Cuales cheques estn
entregados
Saldos:
Mantener la informacin de los saldos
Comprobantes Contables:
Generacin de comprobantes contables de todos los movimientos realizados: recibos
de caja, cheques, notas, entre otros
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CUENTAS POR PAGAR

Fabricante:
No.
Parametrizacin:
Permitir parmetros tales como: Consecutivos, Tablas de ICA, IVA, IVA retenido,
retencin en la fuente, timbre e Informacin de proveedores (nicos en todo el
sistema)
Registro de facturas de compra:
Permitir registrar las facturas de las diferentes compras de bienes o servicios. El
sistema deber registrar informacin que permite causar la retencin en la fuente
de acuerdo a los parmetros establecidos en las tablas de parametrizacin y segn
el tipo de proveedor
Recibo automtico desde suministros:
Se deber generar de manera automtica las facturas en Cuentas por pagar de las
compras de insumos y materiales que se reciben en el inventario
Programacin y administracin de autorizaciones de pagos:
Deber ser posible gestionar con el sistema la programacin de los pagos a los
diferentes proveedores
Elaboracin de rdenes de pago:
Elaboracin de cheques para pago a los proveedores
Generacin de pagos en lote:
Deber permitir generar de manera automtica los pagos de acuerdo a lo definido
en las autorizaciones, evitndose el trabajo manual de elaboracin de cheques uno
a uno
Pagos por transferencia electrnica:
Para pagar a los proveedores con transferencia electrnica a determinadas
entidades bancarias, entregando un archivo en medio magntico con la estructura
de la entidad bancaria
Registro de notas a las facturas:
Proceso a travs del cual se graban notas a las facturas existentes en el saldo
Generacin de anticipos a proveedores:
Generar pagos por concepto de un anticipo a un proveedor
Aplicacin de anticipos:
Es la aplicacin del anticipo a las diferentes facturas de compra para poder
mantener informacin real del saldo con el proveedor
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Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
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No.
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Genera notas bancarias por pagos por transferencia al mdulo de caja:

Cuando se hacen pagos por transferencias se generan las notas correspondientes
al impuesto a las transacciones financieras.
Vencimientos detallados y resumidos por proveedor-factura:
Conocer los vencimientos de los diferentes proveedores
Estados de cuentas por pagar:
El sistema deber manejar informacin de estado de cuenta con cada proveedor y
sus diferentes movimientos
Informacin de la historia de una factura y todos sus movimientos:
Permitir generar informacin del movimiento detallado de una Factura desde su
radicacin hasta su pago total
Generacin de notas en lote para cancelacin de saldos:
Poder automatizar la cancelacin de saldos a travs de notas
Clculo automtico de IVA, ICA, IVA retenido, timbre, retencin, con sus
bases:
Con la parametrizacin del Proveedor y de los Conceptos utilizados para la
radicacin de las facturas el sistema deber calcular en forma automtica los
impuestos reglamentados en la ley
Generacin de cheques:
En el momento cancelar una cuenta por pagar el sistema deber genera el cheque
de acuerdo al formato establecido por cada entidad bancaria
Generacin de comprobantes a la contabilidad:
Deber generar de manera automtica los comprobantes a contabilidad teniendo
en cuenta la parametrizacin y la informacin capturada los comprobantes
contables de facturas y notas, rdenes de pago, anticipos y aplicacin de anticipos
Generacin de informacin de movimientos bancarios para la aplicacin de
tesorera:
Los cheques generan informacin para movimientos en el mdulo de Tesorera
Integracin con los mdulos de caja y bancos y presupuesto pblico:
Poder controlar el tope del contrato de un proveedor relacionando el contrato en el
momento de la causacin de la factura. De igual manera a travs del proceso de
rdenes de pago causadas se deber se afectar el giro presupuestal en el mdulo
de Presupuesto Pblico
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Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
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CARTERA
Fabricante:
No.
Manejo de la informacin de recibos de cuentas por cobrar:

Debe poder abonar cancelar el saldo de una cuenta de cobro (factura) y a la
vez realizar el recaudo por los diferentes medios de pago, actualizando
directamente la informacin de tesorera
Manejo de la informacin de notas dbito de cuentas por cobrar:
Debe generar las notas dbito por el la falta de registro de la totalidad de los
cargos que deben cobrarse al responsable del paciente, para actualizar la
operacin de cobranzas y aumentar el saldo de dicha factura sin alterar las
operaciones previamente realizadas
Manejo de la informacin de notas crdito de cuentas por cobrar:
Debe generar las notas crdito para disminuir el saldo de una factura, o por un
mayor valor facturado a un paciente, para actualizar la operacin de cobranzas
y por lo tanto disminuir el saldo de dicha factura sin alterar las operaciones
previamente realizadas. Desde el movimiento de glosas, en la aceptacin de
una glosa las notas crdito se deben generar en forma automtica
Manejo de relacin de envo/ radicacin/ devolucin/ de documentos:
El sistema deber contar con un mecanismo de manejo de documentos a
travs de la relacin de envo/ radicacin/ devolucin/ a nivel de empresa, por
perodos de tiempo y para diferentes tipos de servicios
Manejo de radicacin / devolucin en lote:
Debe permitir agilizar la radicacin/devolucin de facturas a travs de lotes de
facturas pertenecientes a diferentes relaciones de envo e incluso de diferentes
responsables. Esta funcionalidad deber suplir
procesos manuales de
clasificacin de facturas por nmero de envo, haciendo ms eficiente el
proceso de registro de devoluciones al emplear el orden de llegada de las
facturas
Generacin de consultas:
El Sistema deber permitir realizar consultas interactivas sobre el movimiento
de las empresas, de las cuentas por cobrar, sobre saldos y sobre el movimiento
de facturas
Manejo de la liquidacin para el pago a terceros:
Este informe debe tener como base la relacin de cargos por prestacin de
Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
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No.
Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
servicios hospitalarios que hayan sido efectivamente pagados por parte del
paciente de la persona/empresa responsable. Debe consolidar la informacin
de Facturacin y de Cuentas por Cobrar: cargos, las facturas, recibos de pago,
notas crdito notas dbito, que afecten el saldo de cada factura
Manejo de cartera para empresas multicompaa:
El software debe permite consolidar las cuentas por cobrar de diferentes
compaas, generando diferentes reportes que permitan realizar diferentes
anlisis
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GLOSAS
Fabricante:
No.
Manejo de glosas de cartera:

Debe contar con un mecanismo que permita realizar la administracin
requerida para dar respuesta oportuna a las glosas enviadas por las empresas
contratos
Debe permitir relacionar las glosas formuladas por cada empresa para cada
uno de los conceptos glosados, hacer la remisin de las glosas hacia los
responsables de realizar la auditoria y respuesta.
Debe permitir registrar las respuestas de las glosas recibidas a cada concepto
con su respectiva justificacin, generando los movimientos de cartera
requeridos
Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
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ANTICIPOS Y ABONOS
Fabricante:
No.
Recibos de caja de anticipos y abonos:

Permitir registrar los recaudos por concepto de Abonos y/o anticipos, hechos
por empresas o particulares. Deber ser posible registrar anticipos que tienen
una destinacin para un paciente especfico o un grupo de pacientes. Cuando
son de destinacin especfica se deber detallar los pacientes beneficiarios y
el valor asignado a cada uno.
Abonos:
Permitir registrar los abonos. Es posible tener abonos sin destinacin o pueden
ser de un responsable y beneficiario determinado. Para realizar un abono es
necesario que exista saldo de las facturas. Otros datos que se registran en el
momento de grabar el recibo de anticipos o abonos son: Detalle de conceptos
contables, rubro de ingreso, detalle de formas de pago. Se deber permitir
asociar documentos posfechados recibidos anteriormente como forma de pago
Aplicacin de anticipos y abonos a facturas:
Permitir realizar la amortizacin parcial o total de los recibos, versus la
facturacin generada para la empresa o particular. Esta funcionalidad deber
contar con las siguientes caractersticas:
- Realizar el control sobre la amortizacin de los anticipos para que se haga
sobre los pacientes a los cuales se destin el dinero, si los recibos son de
destinacin especifica.
- Aplicacin de anticipos y abonos (se puede indicar observaciones realizadas
con la aplicacin).
- Si el responsable tiene facturas con saldo en cartera, deber muestrear
automticamente en el detalle de facturas, cuando el responsable es particular.
- La aplicacin deber poder realizar sobre las facturas de un envo de manera
automtica, especificar un porcentaje, el cual se aplicara sobre los saldos de
las facturas
Reclasificacin de responsables en recibos de anticipos y abonos:
Permitir reclasificar el valor total del anticipo sin aplicar, a otra empresa, cuando
el procedimiento as lo amerita, por ejemplo concesiones, fusiones de EPS,
errores de digitacin o cambio de responsable. Solo puede realizarse en
Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
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No.
Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
recibos de abonos o anticipos sin aplicacin

Reclasificacin de los pacientes de un recibo de abono o anticipo de
destinacin especfica:
Permitir realizar el traslado a otro paciente del saldo parcial o total de de los
anticipos o abonos recibidos, en caso que el dinero se vaya a destinar para la
atencin de otros pacientes. Solo puede realizarse en recibos de anticipos con
destinacin especfica, por el saldo que est sin aplicar
Disminuir el saldo de un anticipo o de abono registrando una devolucin
al responsable:
Permitir realizar el reintegro parcial o total del anticipo a la empresa, afectando
el saldo en cartera, realzando o no reintegro en dinero, y definiendo la causa
por la cual se realiza. El reintegro de dinero a la empresa o particular se puede
hacer mediante orden de pago o cambio de composicin de caja
Consultas:
Contar con consultas rpidas en lnea de los movimientos que ha tenido un
anticipo y los saldos actuales del mismo
Comprobantes contables:
Permitir realizar la generacin de la informacin contable de los movimientos
que se efectan en la aplicacin, como son:
Anticipos y abonos recibidos
Amortizacin de los abonos y anticipos
Traslado de Responsable de los anticipos y/o abonos
Devolucin de los Anticipos y/o abonos
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PRESUPUESTO CONTABLE
Fabricante:
No.
Manejo de la informacin del presupuesto:

Registro de informacin de los valores de presupuesto mensual a nivel de
cuenta y centro de costo
Control del presupuesto:
Permitir el control del presupuesto mediante el uso de los reportes de ejecucin
de lo presupuestado versus lo ejecutado, para tomar acciones correctivas en
caso de una variacin muy significativa. Con el anlisis de los reportes se puede
llegar a determinar si un presupuesto qued sobrevalorado o subvalorado y
realizar el ajuste respectivo
Funcionalidad generacin automtica del presupuesto:
Este proceso deber generar automticamente el presupuesto contable de un
ao, tomando como base la informacin de un ao del presupuesto registrado
previamente y un porcentaje de variacin entre los dos aos. Este proceso se
puede generar para toda la informacin, para una cuenta o para un centro de
costos
Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
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TERCEROS
Fabricante:
No.
Consultar en lnea de cada uno de los cargos prestados por los terceros y
originados desde los programas de cargos
Facilidad para grabar y asociar el nmero de la factura del tercero al cargo
Posibilidad de ingresar otros cargos asociados al tercero desde un movimiento
propio
Al consultar un cargo de un tercero, se podr consultar todos los movimientos
que lo han afectado, mediante un detalle que contiene las Facturas, los Abonos,
las Notas Dbito, las Notas Crdito, los Recibos y las Autorizaciones de los
pagos
Posibilidad de realizar el desglose del valor de un recibo o de un abono a los
conceptos de cada factura por una prioridad previamente definida en un maestro.
Esto es: Verificar cuales conceptos de una factura existen en el maestro de
Prioridades y se obtiene su orden de prioridad. El valor del documento (recibo o
abono), se va distribuyendo a cada concepto, aplicndolo primero a los de mayor
orden (1 tiene mayor prioridad que 10), hasta que el valor a desglosar se agote.
Si an queda valor pendiente de desglosar, este se aplica a los conceptos que
no existen en el maestro de Prioridades en forma proporcional. Si quedan cargos
pendientes, su valor desglosado es cero (0)
Posibilidad de realizar el desglose del valor de un recibo o de un abono a los
conceptos de cada factura de manera proporcional, esto es: Calcular el
porcentaje de proporcionalidad, que es igual al valor total del documento menos
el valor desglosado y este resultado se divide por el valor de los conceptos que
no tienen prioridad. El valor porcentual encontrado, se aplica al valor de cada
concepto de la factura que no tiene definido orden de prioridad hasta que el valor
a desglosar se agote. Si quedan cargos pendientes, su valor desglosado es cero
(0)
Generar autorizaciones a pagos: Las autorizaciones de pagos consisten en
autorizar el pago a los terceros basados en los recaudos de dinero. Para esto, se
debe obtener los saldos y el movimiento de terceros. Como cada tercero tiene
una modalidad de pago, se debe tener en cuenta esta variable para saber si se le
paga segn lo facturado o segn lo recaudado
Permitir parametrizar el movimiento de autorizaciones de la aplicacin para que
este no permita cancelar valores de los cuales no se ha recibido factura de parte
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3
4
Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
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No.
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Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
del tercero, este funcionamiento aplica tambin para el reporte de autorizaciones

pendientes
Posibilidad para registrar un movimiento de novedades en el cual se detallan los
conceptos contables que afectan automticamente el valor de las autorizaciones
(novedades). Este movimiento deber manejar parmetros a partir de los cuales
el usuario podr definir la forma como necesita que sea liquidada la novedad en
el perodo
Realizar pagos a terceros, esto consiste en pagar al Tercero el valor que ya fue
previamente autorizado por el programa de Autorizaciones. Para cada tercero se
debe definir su forma de pago
Manejo de un procedimiento para que en un solo cheque se puedan pagar varios
documentos autorizados al tercero y as, evitar generar varios cheques a un
mismo tercero
Dependiendo de la forma de pago al tercero, genera los cheques que garantizan
el pago de los cargos a los Terceros, la impresin puede ser en lote o individual
Permite generar el extracto de terceros, este es un informe que permite conocer
el ciclo de vida de cada uno de los servicios prestados por un tercero: desde el
origen de los servicios (cargos), pasando por facturacin, cuentas por cobrar
(recibos, notas dbito y crdito), hasta llegar a las autorizaciones de pago que se
producen en el proceso de Terceros con el fin de presentarlo a cada uno de los
mdicos o terceros
Generar saldos de Terceros para cada perodo contable, dejando registro de
ejecucin del proceso para auditoria del mismo
Mediante el manejo de un proceso se permitir reasignarle los valores
desglosados a un tercero, despus de haber hecho una asignacin previa. Esta
nueva asignacin se hace porque la primera result afectada por una nota
crdito. Permitir asociar un centro de costos y NIT a cada concepto contable
ingresado; de esta manera, podr distribuir la informacin a los centros de costo
y NIT que se requiera
En las Autorizaciones se debe permitir asociar centros de costos para cada
Concepto Contable relacionado en el Detalle de Conceptos Contables, de tal
forma que en el momento de contabilizar los pagos efectuados a los terceros, la
cuenta asociada al concepto contable sea contabilizada en el centro de costos
asociado a dicho concepto
Debe tener un proceso que permita la agilidad en la modificacin de
autorizaciones, modificando el Detalle de Conceptos Contables sin modificar el
detalle de cargos a autorizar
Debe tener la posibilidad de parametrizar el comprobante contable de retencin
en la fuente para que su causacin dependa de que previamente se haya
efectuado el registro de la factura del tercero, este mismo manejo lo tiene el
programa de notas y su respectivo comprobante contable
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COSTOS
Fabricante:
FUNCIONALIDAD DEL MODULO
No.
El Plan de Costos de un perodo debe contener la informacin de los costos

unitarios de las actividades producidas por los diferentes procedimientos CUPS
de los diferentes centros de costos operativos y centros de costos de apoyo
homogneos.
El objetivo del Plan de Costos es tener informacin gil, coherente, razonable y
completa de los costos unitarios de los diferentes CUPS que se ofertan en la red
pblica, de tal manera que permita comparar sus costos con los valores
facturados.
El Plan de Costos en cada perodo deber tener diferentes formas de ser
obtenido a saber:
Mediante un proceso que a partir de la informacin generada por la
distribucin de los centros de costos operativos y la produccin
reportada de estos centros de costos, calcula el costo unitario de cada
procedimiento y lo lleva al Plan de Costos del perodo. Adicionalmente,
para los centros de costos de apoyo homogneos lleva al Plan de
Costos el costo unitario de la unidad producida por cada uno de los
centros de costo.
Mediante un movimiento de distribucin por unidades equivalentes o
por peso equivalente se asignarn los costos a los diferentes
procedimientos CUPS, partiendo del concepto de la participacin de
aquellos CUPS que sean los ms relevantes dentro de grupo de cada
centro de costos.
Se asignarn criterios para los dems CUPS que por su casustica,
frecuencia y cuantas no sean representativos dentro de la red pblica.
Manejo de informacin de referencia:
Permitir configurar o parametrizar la aplicacin de acuerdo a las necesidades y
avances en TICs propias de la entidad, como son: unidades de produccin,
centros de costos, criterios de distribucin, estndares de procedimientos con
sus componentes (CUPS), aplicativos para la asignacin y distribucin de
recursos en centros de costos y entre centros de costos, al igual que para la
asignacin de recursos a los CUPS.
Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
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No.
Grabacin de movimientos de costos:

Permitir realizar el registro de informacin que se ingresa peridicamente y de
manera manual. Los movimientos se derivan fundamentalmente del gasto,
constituido por mano de obra, materiales, costos generales y estimaciones
contables, que consume la entidad para funcionar adecuadamente y de acuerdo
al volumen de produccin que logra en cada perodo
Distribucin de costos:
Permitir distribuir los costos y gastos entre los diferentes centros de costos de la
entidad de apoyo u operativos, para obtener el costo de los procedimientos
producidos en los centros de costos. Se maneja estimados por procedimientos
que permiten realizar las distribuciones y los comparativos entre costos
estimados versus real
Se contempla la utilizacin de los RIPS como instrumento de apoyo para la
distribucin de los diferentes recursos en los procedimientos CUPS.
Generacin de movimientos automticos:
Permitir trasladar la informacin existente en otras mdulos como: Ciruga,
Contabilidad, Suministros, Nmina, Facturacin y Activos a la aplicacin de
Costos y generar los movimientos de manera automtica
Generacin de acumulados:
Permitir almacenar la informacin obtenida en las distribuciones, agrupada por
procedimientos, centros de costos, conceptos, elementos del costo, tipo de
costos (fijo / variable) y clase de centros de costos
Cierre de perodo:
Permite controlar a los usuarios en el ingreso de informacin de un periodo para
que no puedan realizar modificaciones en los datos ingresados
Generacin de reportes:
Permitir obtener reportes de las transacciones de costos, costos de
procedimientos, reportes de anlisis, comparacin entre los diferentes centros de
costos, unidades de negocio, procedimientos CUPS y relacin ingreso costo de
los diferentes servicios ofertados en CUPS.
Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
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ACTIVOS FIJOS
Fabricante:
No.
Manejo de la informacin sobre los activos fijos:

Registrar informacin completa de cada activo, tal como: placa, descripcin de
las caractersticas principales del activo, tipo de activo (muebles, vehculos,
maquinaria, entre otros), marca, modelo, fecha de adquisicin, valor de
adquisicin, datos relacionados para generar la depreciacin acumulada,
ubicacin, responsables del activo y detalle de los componentes del activo, til
en el caso de activos que estn compuestos por varias partes
Manejo de movimientos sobre los activos fijos:
Administrar la informacin de los Activos Fijos en el registro de los movimientos
realizados sobre los mismos, tales como: Adquisicin, Mejoras, Venta, Retiro y
Traslados
Manejo de los activos y sus componentes:
Administrar los activos y las partes que componen un activo con el fin de llevar
un control de los componentes fsicos que lo conforman
Manejo de formas de adquisicin de activos:
Definir diferentes formas como se adquieren los activos, tales como compra,
donacin, leasing, reposicin por garanta, entre otros
Control de ubicacin y responsables:
Determinar en qu ubicacin fsica de la entidad est ubicado cada uno de los
activos y la persona o grupo de personas responsables de ellos. Se tiene la
posibilidad de conocer la historia de los cambios de ubicaciones y responsables
que ha tenido cada activo
Control de activos no propios de la entidad:
Administrar la informacin de los Activos Fijos que no son de propiedad de la
entidad. Se permite definir si se realiza el clculo de depreciacin que afecte el
modulo Contable o el mdulo de Costos
Clculo de depreciacin y ajustes por inflacin:
Generar los valores de depreciacin y ajustes por inflacin en cada mes,
mostrando los saldos para cada uno de los activos fijos vigentes en la aplicacin.
Se permite realizar la distribucin de los valores de depreciacin en diferentes
centros de costos, de acuerdo a un porcentaje determinado por el usuario
Clculo de valorizacin:
Generar los valores de valorizacin o desvalorizacin de acuerdo a un avalo
Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
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No.
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Cumple
Completamente
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Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
tcnico de los activos fijos

Comprobantes contables automticos:
Generacin automtica de los asientos del periodo correspondientes a las
depreciaciones, los ajustes por inflacin, los movimientos de adquisicin,
mejoras, venta y retiro y valorizaciones anuales
Integracin con otros mdulos:
Generar movimiento de adquisicin de Activos fijos, proveniente del mdulo de
Suministros, envo de las depreciaciones de los activos fijos no propios de la
entidad al modulo de Costos y recepcin de informacin de los diferentes
movimientos originados mediante el modulo de Contabilidad
Control de activos no propios de la entidad:
Administrar la informacin de los Activos Fijos que no son de propiedad de la
entidad. Se permite definir si se realiza el clculo de depreciacin que afecte el
modulo Contable o el modulo de Costos
Clculo de depreciacin y ajustes por inflacin:
Generar los valores de depreciacin y ajustes por inflacin en cada mes,
mostrando los saldos para cada uno de los activos fijos vigentes en la aplicacin.
Se permite realizar la distribucin de los valores de depreciacin en diferentes
centros de costos, de acuerdo a un porcentaje determinado por el usuario
Calculo de valorizacin:
Generar los valores de valorizacin o desvalorizacin de acuerdo a un avalo
tcnico de los activos fijos
Comprobantes Contables Automticos:
Generar automticamente los asientos del periodo correspondientes a las
depreciaciones, los ajustes por inflacin, los movimientos de adquisicin,
mejoras, venta y retiro y valorizaciones anuales
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PRESUPUESTO PBLICO
Fabricante:
No.
Manejo de la informacin sobre recaudos:

Registrar recaudos efectuados para cada rubro presupuestal de ingresos que
afectan el presupuesto de ingresos
Manejo de las variaciones de ingresos y de egresos:
Registrar las adiciones por aportes, recursos propios, recursos de capital,
transferencia del Fondo Financiero Distrital, reducciones y traslados efectuados
para cada rubro presupuestal que afectan el presupuesto de ingresos y el de
egresos
Manejo de suspensiones y aplazamientos:
Considerando el Decreto 1138 de 2000 en su Artculo 24 Suspensin y
Aplazamiento de Apropiaciones, contar con una funcionalidad con el fin de
permitir la suspensin y el levantamiento de apropiaciones y control en la
generacin de disponibilidades sobre los rubros suspendidos
Manejo de disponibilidades:
Permitir generar los certificados de disponibilidad de los rubros presupuestales
de egresos, mediante los cuales se garantiza la existencia de apropiacin
disponible y suficiente para respaldar los actos administrativos de la entidad
Manejo de compromisos:
Permitir generar los certificados de Compromisos a travs de los cuales se
perfeccionan los compromisos adquiridos, y se afecta en forma definitiva la
apropiacin presupuestal
Manejo de obligaciones:
Permitir relacionar las facturas expedidas por los proveedores de los bienes o
servicios y que se expiden para generar los giros que amparan los Compromisos
en que haya incurrido la entidad
Manejo de los giros reservados y directos:
Permitir ingresar al sistema todos los giros que se efecten, los cuales afectan
el presupuesto de egresos y deben corresponder a un compromiso o a una
disponibilidad de acuerdo con el tipo de giro que se efecte
Administracin del PAC:
Controlar y administrar el programa anual de Caja (PAC) tanto de ingresos como
de egresos. Se administra un PAC inicial y sobre este se controlan las
inversiones y los gastos en el caso del presupuesto de Gastos y opcionalmente
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Observaciones
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Observaciones
se administra el PAC de ingresos

Generacin de informacin estadstica:
Obtener reportes con informacin requerida por los organismos de control y por
la entidad que faciliten la toma de decisiones en cualquier nivel decisorio con
relacin a los rubros administrados en ella
Informes:
El sistema deber contar como mnimo con los siguientes informes: Movimientos
por ingresos, egresos, ejecucin presupuestal de ingresos, ejecucin
presupuestal de egresos, disponibilidades pendientes, registros presupuestales
pendientes, compromisos pendientes de pago, saldos por rubro, libro de
ingresos y egresos, bitcora de operacin de ingresos y egresos
Reprogramacin del PAC de ingresos y egresos:
El PAC de ingresos y egresos debe ser reprogramado dependiendo de los
parmetros definidos para tal fin en los rubros presupuestales. La
reprogramacin puede ser automtica para disminuir el margen de error
Administracin de contratos:
Permitir llevar un registro de cada contrato que realiza la entidad permitiendo
relacionar: la disponibilidad, registro, compromiso y giro presupuestal de cada
uno, para posteriormente tener de manera oportuna un saldo actualizado por
contrato y detallando los diferentes pagos que se le efectuaron durante la
duracin del mismo
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FACTURACIN
Fabricante:
No.
Debe permitir diferentes mtodos de facturacin como:

- Medicina Prepagada o seguros, con base en su cubrimiento y detalle de topes
debe realizar la liquidacin de la franquicia y valores excedentes.
- Facturacin para el Fondo Financiero Distrital de Salud Secretara Distrital de
Salud (FFDS-SDS)
- Pacientes particulares
- Accidentes de Trnsito debe realizar el control de los diferentes topes de
acuerdo al responsable Aseguradora, Fisalud o Entidad Promotora de Salud
(Aseguradora)
- Rgimen contributivo de acuerdo al cubrimiento debe liquidar el copago
realizando control de tope, la cuota moderadora y los perodos de carencia
- Rgimen subsidiado de acuerdo al cubrimiento debe liquidar el copago
realizando control de tope compartido entre las EPSs (Entidades Prestadoras de
Salud del Rgimen Subsidiado) y la seccional o entidad reguladora de salud
correspondiente
Se deben generar facturas con combinacin de estos mtodos realizando
anlisis mediante cubrimientos de cada uno de los responsables en forma
gradual
En general el programa debe permitir parametrizar cualquier tipo de contratacin
a la cual est sujeta la Red Adscrita Distrital
Debe permitir la atencin de Pacientes Hospitalizados y/o Ambulatorios
Debe posibilitar la atencin de pacientes hospitalizados o ambulatorios
Debe tener la opcin de facturacin por paciente o facturacin por servicio
Debe manejar diferentes mtodos de liquidacin de los procedimientos: por
Procedimiento, por grupo quirrgico, por tiempos de ciruga, por unidad y
diferentes Mtodo de liquidacin de exmenes, manejo de la liquidacin de
Exmenes por valor total del examen
Debe permitir la liquidacin automtica de la pensin
Durante la estancia del paciente en la institucin debe permitir generar cargos
relacionados con la utilizacin de las habitaciones y automticamente debe
permitir liquidar los das y el valor de dicha estancia, de acuerdo con el tipo de
habitacin, el tipo de servicio y la tarifa asignada al paciente en el momento de la
admisin. Para la liquidacin de la estancia, se requiere el registro de los
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Observaciones
traslados de los pacientes a las habitaciones, donde se debe especificar la fecha

y hora de ingreso del paciente a la habitacin
Debe permitir el registro y la liquidacin de cargos de otros servicios
Debe permite el registro de los cargos de servicios tales como, exmenes de
laboratorio, procesos diagnsticos, cirugas, alimentacin o productos no
hospitalarios. Estos cargos deben ser realizados a pacientes activos, inactivos o
mediante la utilizacin de paquetes de servicio. Los cargos se pueden ser
grabados con valores o ser liquidados de manera automtica segn la
parametrizacin de los procedimientos, los contratos y los cubrimientos
Debe contener la opcin de liquidacin de cargos de insumos, materiales,
farmacia, material mdico quirrgico
Debe permitir el manejo de la informacin sobre los cargos de productos
qumico-farmacuticos, material mdico-quirrgico y artculos o productos de
cualquier tipo, afectando tanto el inventario como la cuenta del paciente.
Tambin debe manejar las devoluciones con su correspondiente efecto en el
inventario y en la cuenta
Debe contar con la opcin para la generacin de cargos a partir de la
atencin mdica en la Historia Clnica
A partir del mdulo de Historia Clnica el mdico realiza las rdenes y la
actividad clnica se lleva a cargos en facturacin de acuerdo a la parametrizacin
definida
Debe contar con la opcin de generacin e impresin de facturas de los
cargos a los pacientes
Debe permitir la generacin de facturas de los cargos a los pacientes: A la
institucin de le debe permitir el generar la factura del paciente en cualquier
momento, especialmente al egreso de este. La generacin de facturas debe
realizarse tanto para el paciente como para l (los) responsables de la cuenta de
prestacin de servicios. El sistema debe permitir generar hasta tres (3) facturas
dependiendo del nmero de responsables, discriminando todos los cargos segn
los valores que se hayan generado
Debe contar con la opcin de elaboracin de facturas manuales (para
cobros de servicios no hospitalarios)
Debe permitir la generacin de facturas manuales facilitando el registro de este
tipo de documentos por servicios diferentes a los inherentes a la actividad de la
institucin o para grabar saldos iniciales de cartera sin detalle de cargos por
factura
Debe tener la opcin de consultas sobre el estado de cuenta de los
pacientes a nivel detallado por concepto
Debe permitir generar el estado de cuenta por los diferentes servicios prestados
al paciente: exmenes de laboratorio, rayos X, ecografas, procedimientos
mdico
quirrgicos,
materiales
mdico
quirrgicos,
cargos
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pensin/habitacin, etc. Se deben poder consultar en forma separada los cargos

facturados de los cargos no facturados, as como tambin, los cargos de los
pacientes activos de los cargos de los pacientes inactivos. Se debe poder
obtener un informe impreso para el total de cargos consultados
Debe tener la opcin de generacin de la Informacin requerida por las
ESEs a nivel intra-institucional y para los organismos reguladores del
sistema de salud
El Sistema debe arrojar tanto la informacin solicitada por los organismos
gubernamentales, como las propias de la Institucin para la toma de decisiones
en cualquier nivel decisorio
El sistema debe contener informacin en lnea entre facturacin y
Tesorera-Caja
La generacin de las cuotas de recuperacin, pago de particulares, y otros
movimientos que contengan el recaudo de efectivo y/o ttulos valores deben
afectar el saldo de la caja en forma automtica
Debe permitir la opcin de generacin de Comprobante contable de Facturacin
Debe realizar el registro de la factura en el mdulo de Cuentas Por Cobrar
El sistema debe permitir generar facturacin distribuida
Se debe permitir el manejo de diferentes secuencias para el manejo de los
nmeros de facturas, en diferentes puntos de venta del servicio
El sistema debe permitir la reliquidacin de Cargos
El sistema debe permitir hacer cambios, modificaciones, adiciones y anulaciones
de cargos de servicios ya grabados a un paciente con el fin de realizar una
nueva liquidacin
El sistema debe tener la opcin de cambios de Tarifas
El sistema de poder programar cambios de tarifas sin alterar el normal
funcionamiento del sistema (Tarifas/precios anteriores y actuales de los
productos/servicios y con fecha de vigencia de la tarifa)
El sistema debe tener la opcin de Cubrimientos
El sistema debe estar orientado al manejo de los valores reconocidos, es decir, a
determinar qu valores deber pagar la empresa responsable de la cuenta del
paciente, basndose en los conceptos de cubrimientos, los cuales a su vez,
abarcan uno o varios conceptos de facturacin
El sistema debe tener la opcin de no reconocidos de artculos y
conceptos
El sistema desde la grabacin del cargo deber poder determinar si el artculo o
el concepto no es reconocido por la empresa y colocarlo, ya sea 100% al
excedente, es decir, en la cuenta del paciente, o colocarlo como no facturable
cuando tampoco puede ser incluido en la cuenta del paciente. La informacin de
los no reconocidos de artculos y conceptos, tambin puede utilizarse para
aquellos artculos o conceptos que para una empresa y plan especfico se
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Observaciones
encuentran incluidos dentro del valor de otros conceptos, es decir, no se facturan

ni a la empresa ni al paciente, pero sin embargo, para la institucin es importante
discriminarlos. Es el caso de los equipos de ciruga, los cuales a menudo se
incluyen dentro del valor de los derechos de sala, pero es necesario cuantificar
su utilizacin, por lo tanto se graba el cargo como no facturable
El sistema debe tener la opcin de tarifas Compuestas
El sistema debe permitir a la institucin que defina las tarifas bsicas, tales como
la tarifa para Particulares, la tarifa del seguro social y la tarifa base (ejemplo
SOAT), y las dems tarifas sean con base en estas, y con porcentajes de
recargo o de descuento, con el fin de facilitar su administracin, como es el caso
de un cambio de tarifa, donde solo debe modificarse la tarifa base, ya que todas
las que se apoyan en ella quedarn automticamente actualizadas
El sistema debe tener la opcin de paquetes
Se debe permitir la contratacin de servicios mediante Paquetes, esta
funcionalidad permite realizar una facturacin integral, pero llevar un registro
detallado de los cargos que permita luego comparar la rentabilidad o prdida del
paquete
El sistema debe tener la opcin de Refacturacin
El sistema debe permitir la Refacturacin por uno o varios mtodos; est
situacin se relaciona con la situacin que se presenta con las Empresas que no
reciben las facturas por diferentes causas y es necesario emitir una nueva
factura, ya que no se tiene la posibilidad de anular la factura original lo cual dara
la oportunidad de liberar los cargos, para volverlos a facturar
El sistema debe tener la opcin de Contratos
El sistema debe poder controlar la facturacin a travs del valor consumido del
contrato, fecha de vencimiento, duracin, para poder realizar los controles
correspondientes
El sistema debe tener la opcin de IVA en facturas manuales:
El sistema debe permitir el clculo automtico del valor del IVA en las facturas
manuales. El IVA ser incluido en la factura como otro cargo ms en el detalle
de conceptos
El sistema debe permitir la generacin de los Comprobantes Contables
El sistema debe generar de manera automtica a contabilidad los comprobantes
contables segn la parametrizacin definida
El sistema debe tener la opcin para la Informacin Para Costos
El sistema debe generar la informacin de produccin para la aplicacin de
Costos
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AGENDAS MDICO-ASISTENCIALES
Fabricante:
No.
El software debe permitir la programacin de la Agenda de los profesionales de

la salud y de los consultorios de la institucin (Horarios de atencin a pacientes)
El software debe permitir el manejo de citas simultneas de recursos y de
personal mdico o paramdico (Agenda compartida)
El software debe permitir la definicin de Tipos de programacin (Mltiples
duraciones de citas)
El software debe permitir hacer reservas de citas
El software debe permitir el manejo de Agendas Personales / Institucionales
(Actividades extralaborales, educativas, capacitaciones, etc.)
El software debe permitir la generacin de citas peridicas para terapias y
tratamientos
El software debe permitir la centralizacin del manejo de la Agenda en el
proceso de "Agenda Diaria"
El software debe permitir la verificacin de ausentismos
El software debe permitir la generacin de Novedades en las agendas
El software debe permitir la cancelacin de citas
El software debe permitir la reasignacin o traslado de citas
El software debe permitir el registro de la hora en que el paciente lleg a cumplir
su cita
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ADMISIONES
Fabricante:
No.
Preadmisin de Pacientes
Deber contar con un mecanismo para agilizar el proceso de la admisin de los
pacientes a la institucin cuando se conoce con anticipacin la fecha futura de la
hospitalizacin, la realizacin del procedimiento quirrgico ambulatorio o
cualquier servicio hospitalario que requiera la apertura de la historia clnica
Admisin de Pacientes
Deber contar con un mecanismo para realizar en forma automtica la
verificacin de los derechos de atencin mediante el cruce contra una base de
datos de afiliados si esta existe y su informacin es consistente. Admisin de
pacientes que ingresan al servicio de urgencias alimentando de forma
automtica los RIPS de Identificacin y de Urgencias. Una vez se completa este
proceso el paciente adquiere el carcter de Activo dentro del sistema. Durante
este proceso de admisin, deber ser posible realizar una admisin con los
datos mnimos del paciente (Ingreso corto) para que ste quede activo; una vez
se haya estabilizado el paciente y se tenga posibilidad de interactuar con l, se
deben completar la informacin del ingreso.
Admisin de pacientes que ingresan por un evento de accidente de trnsito,
capturando para ellos la informacin requerida para elaborar en forma
automtica el formulario nico de reclamacin, el formato para verificacin de
plizas, el certificado de atencin mdica. De igual manera a partir de la
informacin de ingreso se podr hacer la liquidacin para los responsables del
accidente con los respectivos
controles de topes y saldos
Admisin de pacientes que ingresan por un evento catastrfico, para
este tipo de pacientes deber existir un movimiento propio que permite capturar
la informacin del evento y cada que se realice el ingreso de un paciente por
evento catastrfico, se deber asociar a un evento ya reportado,
automticamente todos los datos del evento debern ser tomados como base
para la impresin del formato requerido por el Fondo de Solidaridad y
Garanta. Adicionalmente debe ser posible cuantificar y clasificar los ingresos de
pacientes por eventos
catastrficos para obtencin de estadsticas
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Por Desarrollar
Observaciones
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No.
Permitir la admisin de pacientes que ingresan al servicio de hospitalizacin

alimentando de forma automtica los RIPS de Identificacin y de
Hospitalizacin. Una vez se completa este proceso el paciente adquiere el
carcter de Activo dentro del sistema
Control Administrativo de Pacientes
Permitir controlar las camas en forma gil y completar
Deber realizar los procesos de ingreso, traslado, egreso de habitaciones,
reservas de habitaciones y manejo de lista de espera. Adems de tener acceso
directo a otros movimientos como son Ingreso de pacientes a la institucin,
Autorizaciones y Egreso de pacientes, Segn criterios de la institucin puede
tener acceso a la informacin en todas las reas involucradas dentro de la
atencin del paciente
Movimiento de Habitaciones
Poder realizar el ingreso, traslado y egreso de las habitaciones al paciente
grabando para cada caso la fecha y la hora del evento. As mismo conserva y
controla la consistencia de la informacin referente al tipo de habitacin, tarifa y
servicio asociados para su cobro adecuado
Control automtico de las novedades que afectan el movimiento de las
habitaciones mediante manejo de estados (disponibles, ocupados,
reservados, fuera de servicio)
Generacin de reportes de movimiento tales como censo de pacientes,
utilizacin de camas por servicio, pacientes hospitalizados con n das de
estancia
Generacin de reportes estadsticos tales como Egresos y estancias,
Disponibilidad y Utilizacin, das de estancia, das cama ocupada
Movimiento De Autorizaciones
Permitir el movimiento especializado en el manejo de la informacin propia del
detalle de las autorizaciones que la EPS entrega al paciente con el fin de
respaldar la atencin, permitir actualizar la informacin relacionada con estas
autorizaciones de los paciente activos, inactivos o externos (Ayudas
Diagnsticas), el cual es independiente al movimiento de Ingreso de pacientes
Movimiento De Responsables
Permitir el movimiento en el cual se ofrece la posibilidad de registrar todos los
responsables de la cuenta del paciente, con la fecha y hora inicial y fecha y hora
final en la que est vigente el responsable, tarifa, plan de beneficios, contrato,
descripcin, direccin y telfono del responsable. El movimiento posee un
indicador para determinar cul es el responsable vigente y una observacin que
es til para documentar el cambio de responsable
Movimiento De Diario De Partos
Permitir el movimiento mediante el cual se captura toda la informacin
relacionada con los datos de la gestacin, el parto, el puerperio y el (los)recin
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nacido(s). Al realizar este movimiento deber generar la actualizacin del RIP

del recin nacido y su aprobacin automtica en caso de que los dos sobrevivan
Permitir generar la estadstica del diario de partos y nacimientos
Movimiento De Control De Llamadas
Permitir registrar en el sistema las llamadas realizadas a los pacientes
egresados de la institucin, con el fin de llevar un control de seguimiento a la
evolucin de la salud de los mismos
Movimiento De Egreso De Pacientes
Permitir el movimiento mediante el cual se especifican los diagnsticos, los
procedimientos y las especialidades mdicas que intervinieron en el
proceso de atencin del paciente, as como tambin, un resumen de la
atencin mdica asistencial prestada.
Este movimiento deber actualizar en forma automtica los RIPS de Urgencia,
Hospitalizacin y Procedimientos con la informacin de estado a la salida,
diagnsticos
Disponer de informacin para la generacin de reportes de movimiento
tales como: Pacientes egresados por servicio, por mdico
Contar con generacin de estadsticas varias relacionadas con la informacin de
los diagnsticos de egreso, especialidades, servicios, municipios y mortalidad
entre otras
Movimiento De Pacientes Inactivos
Permitir alimentar la base de datos de pacientes que han sido atendidos en la
institucin
Cambio de Historia Clnica: Permitir realizar el cambio de Historia Clnica al
Paciente en los casos en que se detecte la asignacin de dos nmeros
diferentes de Historia en un mismo Paciente
Cambio de Identificacin: Permitir cambiar la identificacin de un Paciente por
otra identificacin
Notificacin de Urgencias: Su objetivo es permitir generar las Cartas de
Notificacin para aquellas entidades y/o personas naturales que fueron
reportadas como notificables al realizar el ingreso del paciente al servicio de
urgencias
Calendario epidemiolgico semanal: deber permitir reportar la estadstica de
las enfermedades transmisibles de notificacin obligatoria a la secretaria de
salud
Cambio de Nombre: Permitir cambiar los nombres y apellidos de un paciente
Estadsticas
El Sistema deber generar tanto las estadsticas solicitadas por los organismos
gubernamentales, como las propias de la Institucin para la toma de decisiones
en cualquier nivel decisorio. Entre los principales informes estadsticos que debe
producir la aplicacin se encuentran: morbilidad, mortalidad y utilizacin de
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Observaciones
recursos, los cuales se generan por lugar de procedencia, residencia habitual,

especialidad servicio de atencin. Deber generar adems los indicadores
institucionales como: ndices de ingresos, ndices de egresos, ndices de
ocupacin de camas, ndices de morbilidad especfica, ndices de mortalidad,
ndices de estancias, etc.
A nivel operativo, el Sistema deber generar todos los informes de uso
permanente para realizar llevar a cabo los procesos de gestin en cada uno
de los servicios institucionales, as: Clasificacin de los pacientes activos
(actualmente tienen ingresos abiertos en la institucin) alfabticamente, por
servicio, por empresa, por mdico responsable. Clasificacin de los pacientes
egresados por servicio, mdico, empresa Estado y disponibilidad del recurso de
cama hospitalaria
A nivel gerencial, generar todos los informes que permiten realizar los controles
bsicos en la produccin de servicios, as: Informes estadsticos discriminados
por diagnsticos, especialidad, servicios, municipios, procedimientos
intervenciones y estancia hospitalaria
Informes requeridos por los organismos reguladores del Sistema de Salud
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NOMINA
Fabricante:
No.
Permitir el manejo de cualquier tipo de nmina como: Manejo de pensionados,

Manejo de mltiples sindicatos, convenciones colectivas, nminas temporales,
manejo de destajos, diversas periodicidades de pago (mensual y quincenal) y
mltiples contratos de trabajo por empleado.
Permitir parametrizar datos como: salario mnimo, subsidio. de transporte,
porcentajes de retencin en la fuente, seguridad social e incapacidades,
diversos tipos de nmina, motivos de retiro, perodos de liquidacin, calendarios
de nmina, conceptos de nmina, bases de liquidacin, rangos de
indemnizaciones, entidades y cuentas de los empleados, tipos de contratos y
control de prrrogas.
Permitir administrar la hoja de vida de empleados.
Generar aportes a entidades externas (Seguridad Social y Parafiscales).
Liquidacin de Prestaciones Sociales, mnimo: Vacaciones, Prima de
vacaciones, Prima de servicios, Prima Tcnica, Bonificacin de servicios
prestados, Prima de Navidad, Cesantas, Cesantas Parciales, Intereses Sobre
Cesantas, Cesantas Anuales a Fondos de Cesantas, Quinquenios, Liquidacin
Definitiva
Consolidaciones y Provisiones
Interfaz Contable (generacin con contabilizacin estndar, Interfase con
Presupuesto, Disponibilidades y registro presupuestal para Prestaciones de
Servicios
Simulador de Nmina y Prestaciones Sociales
Permitir, dentro del proceso de nmina, las siguientes transacciones: novedades
de nmina va (archivo plano, mail o internet), novedades por beneficiario,
liquidacin de compensatorios, manejo de ausentismos y das no trabajados,
conciliacin de incapacidades, control de descuentos de diversos tipos de
embargos (civil, alimentos, ejecutivo), generacin medio magntico pago de
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Observaciones
embargos, control de sanciones y demandas, liquidacin de impuestos a

empleados (retenciones), definicin de turnos, generacin de novedades y
rotaciones automticas, interface con sistemas de control de tiempos, manejo de
encargos (funciones y salario), control y descuento de UPC, definicin y
liquidacin de destajos
Liquidacin de nmina normal, adicional extra-nmina teniendo en cuenta
conceptos como (horas extras, recargos, incapacidades, Prima de antigedad,
prima de riesgos, Quinquenio auxilios, prestamos, libranzas,, fondos de
empleados, cooperativas, embargos (En valor o porcentaje autorizado por el
Juez), etc.), liquidacin de expatriados, manejo de bonificaciones, quinquenios y
primas de antigedad, generacin de medios magnticos para pago por
gerencia electrnica, generacin de cheques y pago en efectivo.
Administracin de Pensionados administra y liquida todos los conceptos
relacionados con el manejo de la nmina de pensionados y jubilados
(generacin de cuotas partes, liquidaciones de mesadas, sustituciones y
beneficiarios por pensin)
Permitir la liquidacin de aportes de seguridad social teniendo en cuenta todas
las novedades o incidencias que se generan en el proceso de nmina
(incapacidades, traslados, vacaciones, ingresos, retiros, descuentos de UPC,
variaciones de salarios, etc.), generacin de reportes y medios magnticos para
las diferentes entidades (EPS, ARP, AFP), generacin de planillas Unificadas
para su pago.
Permitir realizar todo el proceso de liquidacin definitiva de prestaciones
sociales de manera automtica y teniendo en cuenta todos los factores y
variables que se deban tener en cuenta para este proceso (Renuncia,
Insubsistencia, Suspensin del empleo, Jubilacin, Invalidez, Retiro forzoso por
edad, suspensin). De tal manera que al momento de liquidacin valida
informacin
como:
vacaciones
pendientes,
cesantas
pendientes,
indemnizaciones a pagar, embargos, prstamos, primas y prendas devolutivas.
Permitir el incremento de sueldos teniendo en cuenta diversas variables y
definiendo los grupos a los cuales se les va a tener en cuenta, es ideal para
realizar simulaciones, comparaciones con el mercado, y proyecciones de
nmina. Adicionalmente genera los retroactivos correspondientes a los periodos
que se dejaron de cancelar con el respectivo aumento.
Generar todos los procesos de prestaciones sociales. Liquidacin de cesantas
de acuerdo al tipo de solicitud (parcial, definitiva o fin de ao), automticamente
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Observaciones
realiza la liquidacin teniendo en cuenta la informacin que pueda variar este

proceso como (ausentismos, licencias, incidencias etc.) manteniendo un
histrico de los procesos de liquidacin que se le han realizado a los
trabajadores, permitiendo la generacin de medios magnticos y reportes con
destino a los Fondos de Cesantas.
Permitir generacin del proceso de vacaciones contemplando la solicitud del
empleado o programacin de la compaa, la liquidacin de las vacaciones en
tiempo o dinero, aplazamiento de vacaciones, reversin de vacaciones,
generacin de comprobantes de pago, reportes de cumplimiento de vacaciones,
re liquidacin de vacaciones y conservando un histrico de todos los periodos
disfrutados por el empleado. Liquidacin de primas legales o extralegales segn
las polticas que tenga la empresa, re liquidacin de primas, pagos por nmina y
la conservacin de la informacin histrica.
Permitir parametrizar, asignar, liquidar y mantener histrico de cualquier tipo de
acuerdo laboral en la forma de compensacin salarial que tenga un empleado ya
sea el arreglo en pesos o porcentaje, finalizando el periodo con un ajuste de
cuentas entre el colaborador y el patrono.
Permitir la liquidacin definitiva automtica de prestaciones sociales teniendo en
cuenta toda la informacin del sistema, acumulacin de nmina, liquidacin y
mantenimiento de aportes parafiscales y provisiones, generacin de certificados
de ingresos y retenciones, manejo de reingresos a nmina, presupuesto de
nmina, manejo de sustituciones patronales entre empresas, generacin de
medios magnticos a entidades de control, cambio de identificacin, etc.
Permitir la generacin de reportes de prenmina, por centro de costo, por nivel,
alfabticos, comparativos de novedades grabadas vs liquidadas, consolidados
mensuales, estado de endeudamiento, empleados sin cuenta, empleados no
liquidados, comparativos por meses, etc. En caso de requerir reportes
adicionales el usuario puede generar nuevos a travs de la funcionalidad de
reportes dinmicos
Permitir la generacin de la nmina de prestacin de servicios
Permitir controlar la documentacin requerida para la firma del contrato
Permitir la generacin de contratos impresos controlando la numeracin,
vigencia, nmero de disponibilidad y registro presupuestal
Permitir controlar las bases para aportes de seguridad social, as como el
clculo de impuestos (Retencin en la Fuente, Rete-ICA)
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No.
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Permitir controlar descuentos de cooperativas, libranzas autorizadas

previamente por el contratista
Permitir grabar Novedades de cada contrato.
Permitir generar pre nminas que permite efectuar controles.
Permitir generar planos para el pago por transferencia electrnica.
Permitir generar reportes consolidados por centro de costo
Permitir generacin de hojas de vida de los contratos
Permitir el manejo y control de capacitaciones
Permitir generar reporte de pagos para ser enviados por el correo interno a
todos los funcionarios
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Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
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SUMINISTROS
Fabricante:
No.
Manejo de informacin de proveedores

Permitir registrar la informacin de los proveedores con los cuales se realizan
las compras de bienes, indicando entre otros datos: Direccin, telfono y ciudad,
Persona de contacto, Plazo en das que otorga, Descuentos financieros que
generalmente otorga, Informacin de autorretencin, rgimen de IVA,
autorretencin de ICA, impuesto de timbre, etc., Actividad econmica, Forma de
pago: cheque o transferencia electrnica, Entidad bancaria y nmero de cuenta
para la transferencia bancaria.
Informacin de listas de precios
Permitir ya sea de manera manual o a travs de una utilidad la importacin de
informacin, posible llevar al sistema la informacin de los precios, descuentos y
condiciones de pago otorgados por los proveedores para los artculos
requeridos en una cotizacin.
Solicitud de cotizaciones
Facilitar la gestin de compras permitiendo almacenar la solicitud de cotizacin
de artculos de la institucin y a que proveedores se enva la solicitud, para ser
referenciada una vez se reciba la correspondiente cotizacin de parte del
proveedor. Administrar la siguiente informacin: Fechas de Solicitud y
Vencimiento, Proveedores a los cuales se les hace la solicitud, Solicitudes a
Compras que se atendern con la cotizacin, Artculos a cotizar con unidad, tipo
de artculo, precio y cantidad.
Registro de cotizacin
Debe administrar la siguiente informacin: Identificacin del proveedor al cual
corresponde la cotizacin / lista de precios, Fecha de la cotizacin / lista de
precios, Vigencia, Descuentos financieros, Descuentos comerciales generales
para todo el documento y/o especficos por artculo, Informacin de
bonificaciones ya sea por valores comprados o por cantidades compradas,
indicando si se liquidan por cada compra o por las compras acumuladas.
Gestin de solicitudes a compras
Permitir determinar las necesidades de artculos a comprar utilizando una de las
siguientes opciones: Por comparacin de la cantidad ideal de stock contra el
saldo actual del artculo, Por los pendientes de entrega que se generen del
Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
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No.
Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
despacho de las requisiciones internas (pedidos de los diferentes servicios al

Almacn Principal), Permitir programar las compras basados en los puntos de
reorden definidos en das, Por necesidades especificas determinadas por el
Almacn Principal. Una vez generadas las necesidades de artculos a comprar,
que sea posible conocer si estn tramitadas, ya sea, a travs de una solicitud de
cotizacin al proveedor o a travs de una orden de compra.
Generacin de rdenes de compra de prueba
Proceso mediante el cual se genere automticamente rdenes de compra de
prueba donde el sistema determine los artculos y cantidades a comprar y elija el
proveedor de acuerdo a unos criterios de seleccin.
La seleccin de los artculos a comprar puede realizarse por: Informacin de las
solicitudes a compras no tramitadas Verificacin de saldos actuales contra los
das mnimos de inventario y considerando los tiempos de reposicin.
La seleccin del proveedor para la orden de compra de prueba debe tener las
siguientes opciones: Por el menor precio del artculo a comprar, considerando
todas las listas de precios vigentes o las listas de precios de un conjunto
especifico de proveedores. Por una priorizacin asignada con anticipacin por el
responsable de las negociaciones, la cual debe permitir designar con
anticipacin el proveedor para cada artculo.
Para las cotizaciones recibidas, realizar una comparacin que facilite la eleccin
del proveedor que ofrece las mejores condiciones de precio, descuento y tiempo
de entrega.
Una vez la orden de compra de prueba se genere, se revise para luego
actualizarla como una orden de compra definitiva que se debe informar al
proveedor o para cancelarla.
Registro de rdenes de compra definitivas
Elegir al proveedor al cual se realizar la compra.
Elegir la cotizacin o lista de precios de la cual se obtendrn precios,
descuentos, impuestos, condiciones de pago y bonificaciones.
Registrar los artculos a comprar ya sea que provengan de una cotizacin
marcada como ganadora o de una solicitud de compras emitida por el Almacn
Principal.
Las rdenes de compra definitivas, se deben poder generar de manera
electrnica en formato EDI para ser enviadas al proveedor a travs del Centro
Electrnico de Negocios (CEN).
Registro de recepciones por compra y causacin
Registrar la informacin de bienes comprados y de su entrada, donde: Indique el
proveedor para determinar sus atributos de responsable o no del impuesto de
IVA. Se asigne la orden de compra a la cual corresponde la recepcin, con el fin
de llevar el control de los pendientes por orden de compra y proveedor;
Registrar la informacin del envo como son: el nmero de la remisin, el
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Cumple
Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
nmero de la gua del transportador y el prefijo y nmero de la factura del

proveedor.
Registrar los artculos recibidos, los cuales se puedan identificar con el cdigo
asignado internamente en el catlogo de artculos o con cualquiera de los
cdigos EAN asociados previamente al cdigo interno.
El cdigo EAN pueda ser ledo utilizando un lector de cdigos de barras.
Obtener de la orden de compra el precio unitario, el descuento y el IVA de cada
uno de los artculos recibidos, los cuales no se permita modificar de acuerdo a
paramtricas establecidas.
De acuerdo a la parametrizacin, se debe controlar que no se reciban artculos
no registrados en la orden de compra ni se reciban cantidades mayores a las
negociadas.
Permitir registrar entregas parciales de las compras realizadas con su respectivo
control de las cantidades pendientes de recibir.
Luego de la recepcin realizar la causacin de la compra ya sea a travs de una
interfase automtica con el mdulo de Cuentas por Pagar o de una interfase
contable con el mdulo de Contabilidad.
Manejo de histricos de compras
Anlisis de histricos de compras: Permitir realizar anlisis de compras ya sea:
Por proveedor, verificando los artculos comprados en un rango de fechas; Por
artculo, verificando los proveedores a quienes se le ha comprado en un rango
de fechas.
Elaborar presupuestos por servicio de acuerdo a consumos.
Manejo de comerciales y genricos (Resolucin 1830 de 1999)
Permitir asociar cada medicamento registrado en el catlogo, al medicamento
genrico correspondiente de acuerdo a la resolucin del Ministerio de Salud.
Informacin de productos y servicios con todos sus datos incluyendo
cdigos de barras
Permitir registrar la informacin de los bienes a controlar a travs del inventario,
indicando entre otros datos: Cdigo, Nombre Comercial y nombre Genrico, si
aplica; Unidad y fraccin de manejo; Factor de conversin de fracciones a
unidades; Grupo de artculos al que pertenece; Registro INVIMA o del ente
gubernamental que certifica medicamentos, (donde aplique); Tipo de IVA
(gravado, exento, excluido) y porcentaje de IVA; Costo y fecha de la ltima
compra; Cdigos EAN con los cuales se pueda identificar el artculo y factor de
conversin del cdigo EAN a la fraccin del artculo; Ubicaciones del artculo en
cada uno de los servicios donde se maneja; Precios de venta y porcentajes de
utilidad esperados, para cada una de las tarifas con las cuales se vende a
pacientes.
Relacin de los proveedores que suministran el artculo, indicando la cantidad
de empaque del proveedor para el artculo, el tiempo de reposicin, y la
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Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
prioridad del proveedor con relacin a los dems proveedores que suministran el
mismo artculo; Calificacin de los proveedores
Control de mltiples almacenes y sub-almacenes
Realizar el control de saldos de inventario para todos los almacenes,
subalmacenes y reas administrativas de la institucin (servicios) que sean
definidas por el usuario segn necesidades
Control de stock por servicio
Donde se determine para cada servicio (almacn, sub-almacn, rea
administrativa) el conjunto de artculos que les es permitido manejar, las
cantidades ideales de stock a almacenar y los das mximos y mnimos de
inventario. Este conjunto de artculos debe poderse definir en trminos de
comerciales y de genricos
Gestin de requisiciones internas
Permitir generar los pedidos de los diferentes servicios al Almacn Principal
utilizando cualquiera de las siguientes opciones: Para artculos a los cuales se
les controla el saldo, por comparacin de la cantidad ideal de stock contra el
saldo actual del artculo en el servicio que solicita; Para artculos de consumo a
los cuales no se les controla el saldo, por comparacin de la cantidad ordenada
en el periodo (mes o semana) contra la cantidad mxima a pedir en ese mismo
periodo.
Por necesidades especficas determinadas por el servicio que solicita. En esta
opcin debe permitir solicitar artculos no registrados en el catlogo de la
institucin.
Una vez generadas las requisiciones de los diferentes servicios, conocer los
pendientes por despachar desde el Almacn Principal, ya sea por grupos de
artculos o por servicio que solicita.
Para los servicios definidos como sub-almacenes, permitir que el Almacn
Principal, encargado de atender sus necesidades, genere automticamente y
por da las requisiciones internas de estos servicios, basadas en la comparacin
de la cantidad ideal de stock contra el saldo actual del artculo en el subalmacn.
Movimientos de inventario
Permitir la realizacin de cualquier movimiento (transaccin) que defina el
usuario ya sea de entrada, salida o traslado entre servicios, donde para cada
tipo de movimiento sea parametrizable: Cmo se costea el tipo movimiento de
donde se obtiene la informacin de la cantidad; De donde se obtiene la
informacin del descuento y del IVA, si aplican Si requiere un servicio de destino
como es el caso de los traslados y los consumos; Si el tipo de movimiento afecta
el saldo del artculo; Si el tipo de movimiento tiene efectos contables; Si el tipo
de movimiento tiene interface con Cuentas por Pagar; Si el tipo de movimiento
se relaciona con prstamos, y si corresponde al inicio o a la terminacin del
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Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
prstamo; Si se relaciona con una orden de compra, con una requisicin o con
otro movimiento de inventario; Si el tipo de movimiento requiere un proveedor o
un tercero.
Para cada uno de los tipos de movimientos habilitar el control de la autorizacin
a los usuarios y servicios que podrn utilizarlo.
Cuando el usuario realice cualquiera de los tipos de movimientos previamente
definidos, permitir identificar el artculo ya sea con el cdigo asignado
internamente en el catlogo de artculos o con cualquiera de los cdigos EAN
asociados previamente al cdigo interno. El cdigo EAN pueda ser ledo
utilizando un lector de cdigos de barras.
A partir de los tipos de movimientos relacionados con prstamos, se podr
realizar un control de saldos de prstamos que le hacen a la institucin o que la
institucin le hace a otras instituciones, los cuales se llevan por tercero,
documento de prstamo y artculo prestado
Generacin de informacin a facturacin correspondiente a los cargos de
materiales y medicamentos
Permitir registrar la salida de artculos o medicamentos aplicados al paciente
realizando el descargo automtico del saldo de inventario del servicio que
despacha, y aumentar la cuenta del paciente con el precio de venta de acuerdo
a la tarifa pactada para el responsable de la cuenta. As mismo, Permitir
registrar las devoluciones de drogas de pacientes disminuyendo la cuenta del
mismo de acuerdo a la tarifa del responsable e incrementando el saldo de
inventario del almacn que suministr la droga. El precio de venta del artculo
depender de quien sea el responsable de la cuenta del paciente y el costo de
la mercanca vendida depender del costo promedio del artculo
Manejo de mercanca en consignacin
Permitir identificar y controlar la mercanca en consignacin a travs de la
definicin de almacenes (servicios) de mercanca en consignacin ya sea
generales o por proveedor.
Realizar la legalizacin de la mercanca cuando es utilizada ya sea en pacientes
o internamente, utilizando movimientos de inventario.
Los bienes que se encuentren en consignacin no harn parte de los procesos
de consolidacin del inventario de la institucin, ya que no se consideran como
propios; sin embargo se debe conocer y controlar su saldo en cada servicio de
consignacin
Manejo de mercanca en prstamo
Permitir identificar y controlar la mercanca que da o recibe en calidad de
prstamo la institucin a travs de la definicin de conceptos de entrada y salida
de mercanca prestada a/por otras instituciones.
Utilizando movimientos de inventario realizar la respectiva legalizacin de la
mercanca cuando es utilizada ya sea en pacientes o internamente.
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Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
Los bienes que se encuentren en calidad de prstamo no harn parte de los

procesos de consolidacin del inventario de la institucin, ya que no se
consideran como propios; sin embargo debe ser posible conocer y controlar su
saldo y legalizar su ingreso
Realizacin de inventario fsico y generacin de ajustes
Se debe poder implementar un proceso para la realizacin y ajuste de los
inventarios fsicos, ya sean generales o rotativos.
Para la realizacin del conteo se debe poder utilizar terminales porttiles donde
es posible identificar el artculo ya sea con su cdigo interno o con cualquiera de
los cdigos EAN asociados a l.
Una vez realizado el conteo, el archivo almacenado en la terminal porttil, se
debe poder importar al sistema de Suministros y Farmacia para continuar con el
proceso.
Previo a la realizacin del ajuste se debe generar un reporte de comparacin
entre el inventario fsico y el inventario del sistema con el fin de cuantificar,
analizar y explicar las diferencias.
Se debe contar con un proceso que genere automticamente los movimientos
ya sea de entrada por faltante o de salida por sobrante, tanto en cantidad como
en valor, que permitan que el saldo actual de los artculos en el sistema sea
idntico al inventario fsico registrado.
Realizar inventario fsico de uno o dos conteos.
Control de demanda insatisfecha
En el proceso de atencin de las requisiciones internas por parte del Almacn
Principal, por cada artculo que no sea entregado en la cantidad solicitada, se
capturar una causa de no despacho que posteriormente permitir analizar las
razones por las cuales no se cumple con las necesidades de los diferentes
servicios
Trazabilidad de lotes
Para los artculos que estn identificados que tienen trazabilidad a nivel de lotes,
cada vez que se realice una entrada de inventario ya sea por compra, prstamo,
donacin, bonificacin, etc. se capture el lote o los lotes de inventario recibidos
con su respectiva fecha de vencimiento.
Esta informacin debe permitir peridicamente revisar, en cada uno de los
servicios, las existencias de los lotes prximos a vencerse, con el fin de evitar
prdidas de inventario.
Adicionalmente, en caso de alguna eventualidad con un medicamento, debe ser
posible, de acuerdo al lote, identificar cuando se recibi, en que servicio se
recibi y quien fue el proveedor de dicho lote
Gestin de mezclas
Permitir definir en el catlogo los artculos que corresponden a mezclas, con el
fin de realizar el control de su fabricacin utilizando un paquete de elementos
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Completamente
Cumple
Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
que determina los materiales y las cantidades necesarios para su fabricacin.

En este paquete se deben identificar el medicamento principal y el diluyente de
la mezcla.
En registro de fabricacin de las mezclas, determinar las cantidades fabricadas
a partir de las cuales se estimen los materiales utilizados, indicar el lote de
fabricacin y la fecha de vencimiento para tener la trazabilidad de los lotes
En la venta a pacientes de los artculos tipo mezcla, el precio de venta se debe
obtener a partir de la tarifa de los elementos que componen la mezcla
Paquetes dinmicos
Permitir definir paquetes de artculos, asignndole un cdigo de artculo en el
catlogo a la agrupacin de stos y estableciendo las cantidades de cada uno
de los que intervienen en la configuracin del paquete y el comportamiento a
nivel de facturacin.
Realizar movimientos con los cdigos de los paquetes y el sistema
automticamente descargar o cargar los saldos de los artculos que lo
componen.
En la venta a pacientes de los artculos tipo paquete, el precio de venta
obtenerlo a partir de la tarifa de los elementos que lo componen y el tipo de
comportamiento dependiendo si es facturable o no
Integracin con el sistema de ordenes mdicas
Generar informacin de medicamentos y materiales ordenados al paciente a
travs del mdulo de rdenes mdicas a la cuenta del paciente y descarga
automticamente el inventario
Generacin de comprobantes contables
Generar la informacin a contabilidad para cada uno de los conceptos de
movimiento de acuerdo a la definicin contable establecida para cada grupo de
artculos y concepto de movimiento. As mismo genera informacin de entradas
por compra como Facturas a Cuentas por Pagar de acuerdo a la definicin
contable establecida para cada grupo de artculos
Terminal de radio frecuencia para toma fsica de inventarios y cargo de
medicamentos
Permitir que a travs de terminales de radio frecuencia se pueda hacer la toma
fsica de inventarios y el cargo de suministros a pacientes
Presupuesto anual de consumos
A partir de los movimientos de inventario del ao en curso, sea posible estimar
un presupuesto de consumos para el ao siguiente, el cual tendr durante su
ejecucin, la posibilidad de comparar lo presupuestado contra lo realmente
consumido
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TURNOS DE CIRUGA
Fabricante:
No.
Programacin de quirfanos:
Consignar la disponibilidad de cada uno de los quirfanos de la institucin,
permitiendo controlar la asignacin de stos y analizar el porcentaje de
ocupacin real por quirfano, de manera que se puedan establecer polticas que
permitan mejorar la utilizacin de los mismos
Turnos de ciruga completo:
Permitir registrar en el sistema, la asignacin de turnos de ciruga, reservando y
programando los recursos necesarios para la realizacin de las intervenciones
quirrgicas en una institucin hospitalaria, tales como quirfanos, profesionales
y equipos
Turnos de ciruga resumido:
Este movimiento debe facilitar el proceso de asignacin de turnos de ciruga,
involucrando slo la informacin bsica necesaria para la separacin del turno
Cumple
Completamente
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Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
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RECURSOS HUMANOS
Fabricante:
No.
1
2
Permitir el manejo de la hoja de vida de cada uno de sus empleados.

Permitir al proceso de seleccin y contratacin de funcionarios mediante el
almacenamiento y control de toda la informacin relacionada con los aspirantes,
tales como resultados de pruebas de conocimiento, pruebas psicotcnicas, etc.
Permitir estructurar el proceso de seleccin y evaluacin del personal bajo el
modelo de competencias y adicionalmente, guarde el registro histrico de la
evaluacin para cada funcionario.
Permitir la planeacin de tareas, actividades y responsabilidades, definiendo
cronogramas de trabajo e identificando la disponibilidad de los funcionarios.
Permitir planear, administrar y evaluar toda la informacin acerca del los eventos
y beneficios para los funcionarios.
Permite registrar y mantener actualizada la informacin acerca de la educacin
formal y no formal de los funcionarios.
4
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Completamente
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Parcialmente
Por Desarrollar
Observaciones
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Anexo 18 - Funcionalidad Minima HIS Adm Fin 2015c002

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Anexo 18 - Funcionalidad Minima HIS Adm Fin 2015c002

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ANEXO No.

Generacin de medio magntico de anexos tributarios:

vencimiento del posfechado se permite elaborar un recibo real de ingreso y establecer

CUENTAS POR PAGAR

Genera notas bancarias por pagos por transferencia al mdulo de caja:

Manejo de la informacin de recibos de cuentas por cobrar:

Manejo de glosas de cartera:

Recibos de caja de anticipos y abonos:

recibos de abonos o anticipos sin aplicacin

Manejo de la informacin del presupuesto:

del tercero, este funcionamiento aplica tambin para el reporte de autorizaciones

El Plan de Costos de un perodo debe contener la informacin de los costos

Grabacin de movimientos de costos:

Manejo de la informacin sobre los activos fijos:

tcnico de los activos fijos

Manejo de la informacin sobre recaudos:

se administra el PAC de ingresos

Debe permitir diferentes mtodos de facturacin como:

traslados de los pacientes a las habitaciones, donde se debe especificar la fecha

pensin/habitacin, etc. Se deben poder consultar en forma separada los cargos

encuentran incluidos dentro del valor de otros conceptos, es decir, no se facturan

El software debe permitir la programacin de la Agenda de los profesionales de

Permitir la admisin de pacientes que ingresan al servicio de hospitalizacin

nacido(s). Al realizar este movimiento deber generar la actualizacin del RIP

recursos, los cuales se generan por lugar de procedencia, residencia habitual,

Permitir el manejo de cualquier tipo de nmina como: Manejo de pensionados,

embargos, control de sanciones y demandas, liquidacin de impuestos a

realiza la liquidacin teniendo en cuenta la informacin que pueda variar este

Permitir controlar descuentos de cooperativas, libranzas autorizadas

Manejo de informacin de proveedores

despacho de las requisiciones internas (pedidos de los diferentes servicios al

nmero de la gua del transportador y el prefijo y nmero de la factura del

Los bienes que se encuentren en calidad de prstamo no harn parte de los

que determina los materiales y las cantidades necesarios para su fabricacin.

Permitir el manejo de la hoja de vida de cada uno de sus empleados.

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