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Presentado por
HELENA CRISTINA LOOR CEDEO
BYRON YONES OLAYA GONZLEZ
ADOLFO WLADIMIR OYAGUE PAREDES
Guayaquil-Ecuador
2010
DEDICATORIA
Con
todo
mi esfuerzo,
dedicacin
II
necesit,
quienes
supieron
Helena Loor
III
DEDICATORIA
Byron Olaya.
IV
DEDICATORIA
A Dios, quien es el sustento fundamental
de mi vida.
por su apoyo
Especialmente a mi primo
Oscar
Mendoza
Marielena
Adolfo Oyague.
AGRADECIMIENTO
Agradezco a
con
sus
experiencias
enseanzas
enriquecieron mi conocimiento.
Helena Loor
VI
AGRADECIMIENTO
A Dios, por darme a mis padres, personas que
siempre confiaron en m.
Gracias Seor por Julio y Sisinia.
A Dios, por darme a mi hermana, persona
maravillosa que siempre ha estado ah para
ayudarme.
Gracias Seor por Dennise.
A Dios, por darme a mi familia: mis abuelos y mis
tos; de quienes siempre pude, puedo y podr tener
su apoyo, en especial a mi ta Gisella.
Gracias Seor por mi familia.
A Dios, por darme una excelente novia, pieza
fundamental en la consecucin de mis sueos.
Gracias Seor por Helenita.
A Dios, por darme a esas personas incondicionales
llamadas amigos.
Gracias Seor por Adolfo, Andrs, Alex, Byron,
Carlos, Claudia, Juan, Marle y Sandra.
A Dios, por darme esas guas en toda esta vida
universitaria.
Gracias Seor, por Ing. Oscar Mendoza y Ec. Mara
Elena Romero.
Byron Olaya.
VII
AGRADECIMIENTO
A Dios, quien hizo posible el cumplimiento de este
objetivo profesional.
A mis padres,
depositados,
por su confianza
que
me
y esfuerzos
permitieron
culminar
amistad
incondicional,
agradecindole
en
momento
ayuda
Adolfo Oyague.
VIII
TRIBUNAL DE GRADUACIN
___________________________
Ec. Ma. Elena Romero M.
Presidente Tribunal
_____________________________
Ing. Oscar Mendoza Macas
Director
IX
DECLARACIN EXPRESA
La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este
proyecto nos corresponde exclusivamente, y el patrimonio intelectual de la
misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL.
_______________________
Helena Cristina Loor Cedeo
_______________________
Byron Yones Olaya Gonzlez
_______________________
Adolfo Wladimir Oyague Paredes
INDICE GENERAL
DEDICATORIA ...................................................................................................... II
AGRADECIMIENTO .............................................................................................. VI
TRIBUNAL DE GRADUACIN................................................................................ IX
DECLARACIN EXPRESA ....................................................................................... X
INDICE DE TABLAS............................................................................................. XIV
INDICE DE CUADROS .......................................................................................... XV
INDICE DE FIGURAS ........................................................................................... XVI
CAPTULO I ........................................................................................................ 17
1.1
INTRODUCCIN............................................................................................ 17
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
ALCANCE...................................................................................................... 26
1.7
1.7.1.
1.7.2.
CAPTULO II ....................................................................................................... 28
2.1
2.2
XI
2.3
INTRODUCCIN...........................................................................................100
3.2
INVERSIN ..................................................................................................101
3.3
3.4
3.4.1.
3.4.2.
3.5
ESTADO DE RESULTADOS.............................................................................107
XII
3.6
3.7
3.8
3.8.1.
3.8.2.
3.8.3.
3.9
PAYBACK ....................................................................................................114
3.10
3.10.1.
3.10.2.
CONCLUSIONES .................................................................................................117
RECOMENDACIONES .........................................................................................119
XIII
INDICE DE TABLAS
Tabla # 1.- Men ..................................................................................................... 24
Tabla # 2.- Beneficios mensuales de trabajadores ............................................ 37
Tabla # 3.- Beneficios sociales anuales de los trabajadores ........................... 37
Tabla # 4.- Descuentos mensuales de los empleados ..................................... 38
Tabla # 5.- Crecimiento Poblacional ao 2009 (supuesto)............................... 56
Tabla # 6.- Intervalos por edades ......................................................................... 61
Tabla # 7.- Participacin por parroquia ................................................................ 62
Tabla # 8.- Ingresos Promedio .............................................................................. 64
Tabla # 9.- Servicio a domicilio de desayunos por otras empresas ................ 67
Tabla # 10.- Inversin en obsequios (Rango de precios) ................................. 71
Tabla # 11.- Eleccin de alternativas de ubicacin ........................................... 89
Tabla # 12.- Matriz de Localizacin ...................................................................... 89
Tabla # 13.- Balance de Equipos .......................................................................... 98
Tabla # 14.- Balance de Personal ........................................................................ 99
Tabla #15.- Inversin ............................................................................................ 102
Tabla #16.- Definicin del Precio ........................................................................ 103
Tabla #17.- Incremento anual en ingresos ........................................................ 104
Tabla #18.- Costos no Operativos ...................................................................... 105
Tabla #19.- Gastos Operativos ........................................................................... 106
Tabla #20.- Estado de Resultados ..................................................................... 108
Tabla #21.- Flujo de caja ...................................................................................... 109
Tabla #22.- CAPM ................................................................................................. 112
Tabla #23.- Indicadores Financieros .................................................................. 113
Tabla #24.- Payback ............................................................................................. 114
Tabla #25.- Sensibilidad en el precio. ................................................................ 115
Tabla #26.- Sensibilidad sobre los costos variables........................................ 116
XIV
INDICE DE CUADROS
XV
INDICE DE FIGURAS
XVI
CAPTULO I
1.1
INTRODUCCIN
17
1.2
RESEA HISTRICA:
18
La idea del proyecto nace con el propsito de que los clientes puedan
sorprender a familiares y amigos con regalos a domicilio a base de diversas
bandejas, azafates o desayunadores que combinan: vajilla, deliciosa comida
y variedad de piqueos. Se cuenta actualmente con diversos productos,
adecuados a cada ocasin y persona que se desee agasajar.
19
20
1.3
21
1.4
de un
22
23
1.5
BOLN :
- maduro, queso o mixto
- verde, queso o mixto
HUEVO: frito o a la copa
UN PRODUCTO LCTEO: yogurt o
leche en envase tetra pack.
JUGO : un vaso con jugos de frutas
naturales
COPA DE FRUTAS: con crema
chantilly
DULCE
24
25
1.6
El
ALCANCE
presente
PROYECTO
DE
INVERSIN
PARA
LA
Nuestro principal eje de distribucin y oficina va a ser la zona centroNorte de la ciudad de Guayaquil; ya que al nosotros residir en esta ciudad
vamos a poder manejar mejor nuestras negociaciones y clientes.
26
1.7
1.7.1.
Objetivo General
1.7.2.
Objetivos Especficos.
27
CAPTULO II
2.1
ESTUDIO ORGANIZACIONAL DE LA
EMPRESA
2.1.1.
MISIN.-
2.1.2.
VISIN.-
Ser una empresa reconocida a largo plazo por ofrecer un servicio que
genera valor sentimental
28
2.1.3.
VALORES.-
2.1.3.1 tica
Individual y corporativamente nos identificamos por un proceder digno
y honorable, establecido por nuestras propias convicciones y demostrado a
conciencia con la equidad, justicia y rectitud de nuestros actos.
2.1.3.2 Compromiso
Sentimos honor de trabajar en nuestra organizacin, donde nos
consideramos socios operacionales y estamos decididos a retribuirla con el
mximo de nuestras capacidades.
29
2.1.3.4 Profesionalismo
Nuestras competencias profesionales son relevantes y se mantienen
en perfeccionamiento continuo para tener un dominio integral en cada rea
de responsabilidad y ser artfices en la generacin de resultados ptimos.
2.1.3.5 Comunicacin
Somos personas extrovertidas, sociables y de positiva apertura
mental, que nos relacionamos a travs de una red de comunicacin abierta,
clara y objetiva, para facilitar nuestro desempeo y fortalecer la integracin.
2.1.3.6 Respeto
En nuestra convivencia laboral prevalece el respeto a la dignidad
humana y complementariamente, el respeto a las normas y reglas
establecidas por la empresa. Acatndolas aseguramos un clima de armona
integral.
30
2.1.4.
DISEO DE LA ORGANIZACIN
31
2.1.5.
ORGANIGRAMA
Administrador
Recepcionista
Cocinero
Asistente de
cocina
Repartidor
Encargado de
limpieza
32
Cocinero
Repartidor
Asistente de cocina
Encargado de limpieza
2.1.6.
33
recibir solicitud de
34
35
2.1.7.
POLTICAS INTERNAS
36
2.1.8.
Las
REMUNERACIONES
remuneraciones
sern
entregadas
directamente
los
Horas extras
de
las
14:00
sern
un
incremento
segn
el
37
9.35%
Uniformes
Otros Descuentos
38
2.2
ESTUDIO DE MERCADO
2.2.1.
2.2.2.
MERCADO META: MACRO Y MICRO
SEGMENTACIN
2.2.2.1 Macro-Segmentacin
En este anlisis se definir el mercado de referencia desde el punto
de vista del consumidor, para lo cual se toman en cuenta tres dimensiones,
estas se presentan a continuacin:
39
40
Variable Geogrfica:
-
Parroquia Tarqui.
Parroquia Rocafuerte.
Parroquia 9 de Octubre.
Segmentacin Demogrfica:
Sexo: Hombres y Mujeres
Edad: 18 aos en adelante.
Clase social: Media alta Alta
Segmentacin Psicogrficas
Personalidad: Personas alegres, detallistas y bondadosas.
Estilos de vida: Personas saludables, que se preocupan por su
alimentacin nutricional.
Intereses: Comida Nutricional.
41
2.2.3.
42
Por otra parte, se puede descifrar que no solo los lugares que ofrecen
desayunos tradicionales son posibles competidores, sino tambin aquellos
locales encargados a las ventas de detalles y que ofrecen servicio de
entrega a domicilio como en el caso de las floreras.
43
44
45
2.2.4.
Productos Estrella
Expectativas de crecimiento altas y posicin competitiva tambin alta, es
decir genera recursos pero tambin exige inversiones fuertes.
Productos Interrogante
La cuota relativa de mercado es baja, pero tiene alta tasa de crecimiento del
mercado. La empresa debe escoger aquellos productos que tengan
posibilidad de futuro, invertir en ellos y tratar de conseguir mejor posicin
competitiva.
Productos Perro
Tienen baja expectativa de crecimiento del mercado y baja participacin en
el mercado, por lo que ni generan ni absorben recursos y se mantienen en
un equilibrio financiero.
46
ESTRELLAS:
INTERROGACIONES:
xito.
VACA DE DINERO:
PERROS:
Bajas utilidades
y prdidas.
Economas de escala
CONCLUSIN:
47
2.2.5.
MATRIZ DE IMPLICACIN
48
49
2.2.6.
ANLISIS FODA
Objetivo:
-
FORTALEZAS:
50
negociacin
con
los
proveedores
diversificacin
de
proveedores.
Distancias cortas entre los proveedores y nuestro lugar de trabajo.
OPORTUNIDADES:
DEBILIDADES:
51
AMENAZAS:
52
2.2.7.
INVESTIGACIN DE MERCADO
53
Objetivo General
54
2.2.7.3.2
Objetivos Especficos
Parroquia Tarqui.
Parroquia Rocafuerte.
Parroquia 9 de Octubre.
55
Habitantes (2001)
13.462
7.296
835.486
8.761
6.680
871.685
TOTAL
Tasa %
1,007%
1,007%
1,007%
1,007%
1,007%
habitantes (2009)
135,62
73,50
8417,04
88,26
67,30
8781,73
880.466,73
56
Est
mtodo
consiste
en
obtener
informacin
travs
de
57
Informacin de la muestra:
Conocer el nivel de aceptacin del servicio de desayunos.
Determinar la posible factibilidad de ubicacin sugerida.
Estimar la demanda potencial en ese mercado y la expansin a
otros.
58
n
n
Z 2 ( p) (q)
e2
67.65
68
59
los
parqueaderos de los centros comerciales como: San Marino, Mall del Sol,
Policentro, en la avenida 9 de octubre, y en el Malecn 2000, puesto que se
consider a aquellas personas como de clase social media alta y alta. Otro
aspecto que cabe recalcar es que el mtodo de recoleccin de datos que se
utiliz fue el Mtodo de acercamiento directo, es decir que los mismos
investigadores fueron quienes realizaron las preguntas a cada encuestado.
60
61
62
63
64
siempre
3%
Nunca
9%
Alguna
Veces
25%
Muy Pocas
veces
53%
65
Locales
Otros
7%
Perdidos
11%
Cafe de Tere
1%
Chifas
21%
KFC
14%
Pizza Hut
45%
McDonalds
1%
66
67
ACEPTACIN
NO
8%
SI
92%
68
Perdidos
8%
MENS
Men 1
28%
Men 4
22%
Men 3
27%
Men 2
15%
69
COMPRA DE REGALOS
Perdidos
3%
NO
18%
SI
79%
70
INVERSIN EN REGALOS
$0 - $25
$26 - $50
$51 - $75
NO
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
SI
20,7%
34,7%
15,3%
5,6%
No Gasta
Perdidos
Total
0,0%
18,1%
2,8%
20,9%
2,8%
0,0%
0,0%
79,1%
71
ADICIONALES
OTROS PERDIDOS
3%
3%
CANASTA
6% PLATILLO
8%
GLOBO
10%
VELA
13%
TARJETA
31%
ROSA
27%
72
DATOS
PERDIDOS
VALLAS
3%
PUBLICITARIAS
13%
PUBLICACIONES
TELEVISION
29%
INTERNET
29%
VOLANTES
13%
PRENSA
ESCRITA
9%
RADIO
4%
73
74
75
MINI TOSTADAS
DULCE
BOLN :
DULCE
76
consumen entre $26 - $50 son las que llevan el mayor porcentaje
(34,7%); la siguiente es de $0 - $25 con el (20,7%) y por ltimo la de
$51 - $75 con (15,3%). Es decir que la empresa puede realizar una
aproximacin a estos precios para determinar nuestro precio
esperado.
77
2.2.7.10 Conclusiones
Despus de las entrevistas realizadas, podemos concluir que la
aceptacin del servicio es buena. La empresa puede trabajar con diferentes
intervalos en edades; puesto que el hecho de regalar un detalle no tiene
edad ni precio, lo que se ve reflejado en que la mayora de las personas que
gastan en detalles o invierten en regalos para sus seres queridos,
independientemente del sueldo que perciben.
78
79
2.2.8.
MARKETING MIX
2.2.8.1 Producto
La empresa ofrece como producto, un desayuno que contiene
caractersticas nutricionales y a su vez, la forma de presentacin mostrar
como detalle como un obsequio, que ser elegido dependiendo de la
ocasin y el gusto del cliente.
El producto contar con los detalles suficientes como para satisfacer las
necesidades de los clientes, teniendo en cuenta una nueva idea al momento
de brindar obsequios.
permita que el consumidor sienta que sus necesidades alimenticias han sido
satisfechas.
80
81
2.2.8.2 Precio
Como se detall, el servicio a ofrecer est categorizado como un
servicio de alta calidad y de buen gusto, que brinda la total satisfaccin de
un exquisito sabor, lo que hace que el producto sea netamente exclusivo, y
que a su vez los clientes estn dispuestos a cancelar un muy buen precio
por l.
2.2.8.3 Plaza
En este caso se establece como Plaza a la ciudad de Guayaquil
especficamente al sector centro norte de la ciudad, donde constan las 5
parroquias, correspondientes: la parroquia Pedro Carbo, parroquia Roca,
parroquia Tarqui, parroquia Rocafuerte y como ltimo la parroquia 9 de
Octubre. La cual va a estar ubicada en el sector norte de la ciudad,
especficamente en la ciudadela KENNEDY NORTE MZ 901. SOLAR 8,
ya que constituye el sitio central de toda la zona que se espera abarcar, y a
la vez un lugar de fcil accesibilidad de bsqueda para el consumidor.
82
2.2.8.4 Promocin
Para la promocin del servicio ofrecido por la empresa se seguir una
campaa BTL (Below the line), tcnica de Marketing consistente en el
empleo de formas de comunicacin no masivas dirigidas a segmentos
especficos, desarrollada para el impulso o promocin del producto mediante
acciones cuya concepcin se caracteriza por el empleo de altas dosis de
creatividad, sorpresa y sentido de oportunidad, crendose novedosos
canales para comunicar mensajes publicitarios internos.
83
2.3
ESTUDIO TCNICO
INTRODUCCIN
En este captulo se establecer la informacin detallada de todo lo
necesario para la instalacin y puesta en marcha de la empresa, como lo es
el lugar donde se van a efectuar las adecuaciones, las instalaciones, los
requerimientos tcnicos y econmicos que sean necesarios; las mquinas y
equipos, as como tambin el personal requerido; con la finalidad de mostrar
todos los requerimientos para su funcionamiento.
Con cada uno de los elementos que conforman el estudio tcnico se
elabora un anlisis de la inversin para posteriormente conocer la viabilidad
econmica del mismo; de ah la importancia de definir todos los
requerimientos necesarios, pues en base a stos, se establecer el monto
de la inversin. Podemos citar esta frase para definir el contenido del
captulo:
En resumen, se pretenden resolver las preguntas referentes a:
dnde, cundo, cuanto, cmo y con qu producir lo que se desea, por lo que
el aspecto tcnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que
tenga relacin con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto
(Baca Urbina, 2001 Evaluacin de Proyectos)
84
2.3.1.
ANTECEDENTES ECONMICOS
Tipicidad de la empresa
85
DURACIN
El trmite de constitucin de una compaa en el Ecuador tiene una
duracin aproximada entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) das.
86
GASTOS
Los gastos aproximados en que debe incurrirse sin tener en cuenta
los honorarios del Abogado, ascienden a la suma aproximada de seiscientos
cincuenta dlares (US $650) para constituir una Compaa Annima con
capital mnimo de ochocientos dlares (US $800) una Compaa de
Responsabilidad Limitada con un capital mnimo de cuatrocientos dlares.
2.3.1.1 Objetivos
Definir el tamao ptimo y localizacin de la empresa, la cual debe
justificar la prestacin del servicio y la produccin necesaria, para no
arriesgar a la empresa en la creacin de una estructura que no est
soportada por la demanda.
Determinar los costos en que se incurrirn para implementar el
proyecto, y de aqu partir la base para el clculo financiero y la
evaluacin econmica del mismo.
Identificar los procesos y mtodos necesarios, de ah se desprende la
necesidad de maquinaria, inventario y utensilios propio para la
produccin de los mens, as como el personal calificado para lograr
los objetivos de operacin, la organizacin de espacios para su
implementacin,
87
2.3.2.
para el consumidor.
88
A
Factor Relevante
Peso
Calificacin
Asignado
Calif.
Calificacin
Ponderada
Calif.
Calificacin
Ponderada
Calif.
Ponderada
Cercana a los
Proveedores
0,20
6,3
1,26
6,1
1,22
6,8
1,36
Cercana al mercado
0,15
8,2
1,23
6,9
1,035
7,7
1,155
Costo de la Mano de
Obra
0,30
6,5
1,95
2,4
7,3
2,19
0,25
7,5
1,875
6,8
1,7
6,4
1,6
Costo de la Vida
0,10
8,4
0,84
0,9
8,3
0,83
SUMA
1,00
7,155
7,255
7,135
89
90
Dado
que
debemos
utilizar
personal
que
tengan
91
es un factor importante,
Costo de la Vida.
Representa el valor o costo de los bienes y servicios que los hogares
consumen para obtener determinado nivel de satisfaccin, esto se da
bajo las circunstancias econmicas de un pas y de la familia en
especial; sta podra ser una variable adicional que afecta el costo de
la vida la zona en la cual reside la poblacin de un pas.
Disponibilidad de Servicios Bsicos:
El sector en que la empresa estar ubicada cuenta con todos los
servicios de agua, luz y telfono independientes, con los que se podr
ofrecer una adecuada y mejor atencin al cliente.
92
2.3.3.
93
94
Lavado y Mantenimiento:
Luego de la correcta y rigurosa clasificacin de alimentos y utensilios
en el proceso inicial se proceder, en el caso de productos lcteos como:
leche, mantequilla y yogures; a ubicarlos en refrigeracin, al igual que los
embutidos; los cuales estarn respectivamente ordenados segn su fecha
de entrada y segn el grado de consumo de los clientes. Las frutas pasarn
por un proceso especial de enjuague con una concentracin permitida de
cloro para despus ser almacenadas en refrigeracin
para que se
la etapa de
95
Entrega:
Despus de la preparacin, los repartidores tendrn un tiempo
determinado para realizar cada entrega.
Los encargados de realizar la entrega son personas que tienen
conocimientos previos de catering, el cual ofrece al cliente un servicio de
calidad desde que despierta: al encontrarse con una sorpresa y con un
delicioso desayuno.
Para satisfaccin del cliente, la entrega se llevar a cabo bajo pedido
anticipado como mnimo 3 das laborables y en casos especiales 2 das
laborables.
96
2.3.4.
BALANCE DE EQUIPOS
el servicio.
Dentro
de
stos, se
pueden
destacar como
97
Olla Arrocera
Licuadora
Cafetera
Congeladora
Batidora
Extractor
Waflera
Microondas
Mesn de Trabajo
Repisa
Trampa de grasas
UTENSILIOS
Abrelatas
Colador de frutas
Cuchara
Cucharn
Dispensador de
Ingredientes
Encendedor para
cocina de gas
Exprimidor de limn
Jarra
Bandejas
Juego de cuchillos
Juego de ollas
Tabla de picar
juego de sartenes
Tacho de basura
Cubiertos
Charolas
Basurero
Escobas
Recogedores
Trapeadores
Guantes
Cepillos
MUEBLES DE OFICINA
ADMINISTRACION
Archivador areo
Escritorio
Silln Jefe
Silln visita
RECEPCION
Archivador areo
Escritorio
Silln visita
EQ. COMPUTACIN
Computadoras
Multifunciones
Software Financiero
Software Antivirus
EQ. OFICINA
Caja Registradora
Telefono inalambrico
Acondicionador de aire
ADECUACIONES
Pintado de paredes
Adecuaciones
Divisiones
Puerta de vidrio
UNIFORME
Delantal
Camisetas con LOGO
Gorro con Logo
WEB y HOSTING
Hosting
Pgina Web
OTROS
LOCAL
VEHICULO
DESCRIPCION
3 quemadores a gas, acero inoxidable (140x65x90)
INDUSTRIALES
DE AGUA
15 pies, sistema de enfriamiento no frost, 2 parrillas regulables
de alambre, interior iluminado; 1 cajon para vegetales
Oster 4728, capacidad 7 tazas
Oster 4655, capacidad 1, 25 litros. Acero inoxidable
Cafetera 3 en 1 marca Sai
2 puertas, acero inoxidable, 160 cm de largo x 75 de fondoy 195 de
alto, temperatura de 2 a 8C
Oster
Eolico, industrial de 14"
Black & decker 649td
General electric 769 (0.7)
Acero Inoxidable, patas tubulares de acero inoxidable
de 1 1/2 pulgada y regulable para nivelacin
Acero inoxidable para pared (x30)
Acero inoxidable, 3 compartimientos (1.50 x 45)
DESCRIPCION
Acero inoxidable
Acero inoxidable, 29.8 cm
Madera grande
Acero inoxidable 8 onzas
Q
1 $
2 $
2 $
PRECIO
700,00
79,00
5,00
PRECIO TOTAL
$
700,00
$
158,00
$
10,00
PROVEEDOR
DIMETAL
COMANDATO
1
1
2
1
$
$
$
$
507,00
58,87
86,55
110,97
$
$
$
$
507,00
58,87
173,10
110,97
MEGAMAXI
MEGAMAXI
MEGAMAXI
1
1
1
1
1
$
$
$
$
$
2.040,00
26,99
117,60
73,66
135,00
$
$
$
$
$
2.040,00
26,99
117,60
73,66
135,00
Medraequipos
MEGAMAXI
DIMETAL
MEGAMAXI
ARTEFACTA
1 $
2 $
1 $
403,20
120,96
78,40
$
$
$
403,20
241,92
78,40
Eduardo trujillo
Eduardo trujillo
DIMETAL
$
$
$
$
3,00
7,90
6,00
7,00
$
$
$
$
3,00
15,80
12,00
14,00
Mi Comisariato
TERMALIMEX
Mer. Artesanal
Eduardo trujillo
2 $
4,00
8,00
TIA
N/D
Metal
Plastica con capacidad 4 litros
Acero inoxidable
8 piezas, acero inoxidable
7 piezas, tamaos varios
Grande, plastico, Kitchen pro
Tramontina (2 grandes , 2 pequeos)
Con tapa, marca RUBERMAID
(cucharas, tenedor, cuchillos)
Bandejas de aluminio, de madera o de vidrio
Tacho
(plstico)
(plstico)
(plstico)
1
1
2
3
1
1
3
1
1
1
3
2
3
2
2
6
2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,00
0,80
3,25
0,90
9,81
40,32
3,29
39,00
14,50
6,00
0,99
7,09
7,91
5,69
3,39
1,02
1,15
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,00
0,80
6,50
2,70
9,81
40,32
9,87
39,00
14,50
6,00
2,97
14,18
23,73
11,38
6,78
6,12
2,30
PYCCA
TIA
MEGAMAXI
TIA
MEGAMAXI
PYCCA
TIA
EL DOLARAZO
PYCCA
TIA
TIA
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
N/D
N/D
N/D
N/D
1
1
1
1
$
$
$
$
55,00
65,00
50,00
25,00
$
$
$
$
55,00
65,00
50,00
25,00
N/D
N/D
N/D
1 $
1 $
2 $
55,00
55,00
25,00
$
$
$
55,00
55,00
50,00
2
1
1
2
$
$
$
$
399,00
250,00
1.000,00
75,59
$
$
$
$
798,00
250,00
1.000,00
151,18
Mercado Libre
Mercado Libre
NOD32
1 $
1 $
1 $
480,00
74,00
650,00
$
$
$
480,00
74,00
650,00
Mercado Libre
Mercado Libre
Mercado Libre
$
90 $
3 $
100,00
15,00
215,00
$ 226
$
$
$
100,00
1.350,00
645,00
$ 226
8 $
13 $
13 $
4,67
9,32
5,36
$
$
$
37,36
121,16
69,68
1 $
1 $
166,88
246,40
$
$
166,88
246,40
$
$
1.600,00
20.990,00
$
$
$
1.600,00
20.990,00
34.399,13
1
2
2
2
DESCRIPCION
Para los cocineros
Logo Bordado, cuello
Logo Bordado
EcuaHosting
Nic.ec
Domicilio Kennedy Norte (2 meses de adelanto)
Camioneta Luv D-MAX Chevrolet del 2010
TOTAL
98
2.3.5.
BALANCE DE PERSONAL
Cargo/Funcin
Administrador
Recepcionista
Cocineros
Repartidor
Asistente de concina
Encargado de Limpieza
Empleados
1
1
1
1
1
1
$
$
$
$
$
$
$
Sueldo
800,00
300,00
500,00
320,00
350,00
270,00
2.540,00
Mensual
$ 800,00
$ 300,00
$ 500,00
$ 320,00
$ 350,00
$ 270,00
$ 2.540,00
$
$
$
$
$
$
$
Anual
9.600,00
3.600,00
6.000,00
3.840,00
4.200,00
3.240,00
30.480,00
99
CAPTULO III
3.1
INTRODUCCIN
100
3.2
INVERSIN
101
$ 22.590,00
$ 4.834,71
$
2.321,00
$
2.199,18
$
1.204,00
$
413,28
$
355,00
$
253,76
$
228,20
$ 34.399,13
65,67%
14,05%
6,75%
6,39%
3,50%
1,20%
1,03%
0,74%
0,66%
100,00%
$24.322,24
$10.076,89
$34.399,13
71%
29%
Deuda
Capital propio
Inversin necesaria
3.3
DETERMINACIN DE LA DEMANDA E
INGRESOS.
102
6.833,34
Frecuencia
PRECIO
251
$
Utilidad Marginal
P.V.P.
27,20
12%
30,47
especiales.
103
Ingresos
INGRESOS:
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$ 96.814,73 $ 96.814,73 $ 96.814,73 $ 96.814,73 $ 96.814,73
Ingresos + %
Crecimiento
5%
104
3.4
3.4.1.
PRESUPUESTO DE COSTOS Y
GASTOS.
Costos Fijos.
Proveedores
Telmex
Telmex
Imprenta/sumistros
Suministros Varios $
Hojas con Logo (250 hojas) $
50,00 $
25,00 $
600,00
Super Paco
300,00 Imprenta Torres
Inmobiliario
Alquiler $
800,00 $
9.600,00
Publicidad
VARIOS $
Hosting $
TOTAL
$
200,00 $
2.400,00 Imprenta Torres
2,92 $
35,00
NIC.EC
4.536,07 $ 54.432,84
105
3.4.2.
Costos Variables
106
3.5
ESTADO DE RESULTADOS.
107
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
INGRESOS
Operativos $ 96.814,73 $ 101.655,46 $ 106.738,24 $ 112.075,15 $ 117.678,91
EGRESOS
Costo de Venta
$
$
Gastos adm. $
Amortizacin de Intangible $
Depreciacin $
Gasto de Ventas $
UTILIDAD OPERACIONAL
$
Intereses sobre prestamo $
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $
PART. TRABAJADORES (15%)
UTILIDAD ANTES DE P. TRAB
$
DE IMPTO. RTA (25%)
UTILIDAD NETA
$
UTILIDAD BRUTA
29.060,43
67.754,29
51.997,84
190,00
5.182,46
2.435,00
7.948,99
2.010,66
5.938,33
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5.938,33 $
$
5.938,33 $
30.513,46
71.142,01
51.997,84
190,00
5.182,46
2.435,00
11.336,71
1.275,85
10.060,86
1.509,13
8.551,73
2.137,93
6.413,80
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
32.039,13
74.699,11
51.997,84
190,00
5.182,46
2.435,00
14.893,81
467,56
14.426,25
2.163,94
12.262,31
3.065,58
9.196,73
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
33.641,09
78.434,06
51.997,84
190,00
5.182,46
2.435,00
18.628,76
18.628,76
2.794,31
15.834,45
3.958,61
11.875,84
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
35.323,14
82.355,77
51.997,84
190,00
5.182,46
2.435,00
22.550,47
22.550,47
3.382,57
19.167,90
4.791,97
14.375,92
108
3.6
FLUJO DE CAJA.
Para el presente proyecto se realiz un flujo de caja proyectado
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
INGRESOS
Operativos
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
$
$
$
Costos Operativos
Costos No Operativos
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD BRUTA
$
$
$
$
$
$
$
$
UTILIDAD NETA
(+) Amortizacin Intangible
(+) Depreciacin
(-) Inversin $
(+) Prstamo $
(-) Capital de Trabajo $
(+) Recuperacin de Capital de Trabajo
(+) Valor de Desecho
Flujo Efectivo Neto $
29.060,43
54.432,84
83.493,27
13.321,45
190,00
5.182,46
2.010,66
7.348,11
(1.409,78)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(1.409,78) $
190,00 $
5.182,46 $
(34.399,13)
24.322,24
(17.605,34)
(27.682,24) $
3.962,68 $
30.513,46
54.432,84
84.946,30
16.709,17
190,00
5.182,46
1.275,85
8.082,92
1.977,94
296,69
420,31
1.260,94
190,00
5.182,46
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6.633,40 $
32.039,13
54.432,84
86.471,97
20.266,27
190,00
5.182,46
467,56
8.891,21
5.535,04
830,26
1.176,20
3.528,59
190,00
5.182,46
(1.602,00)
$
$
$
33.641,09
54.432,84
88.073,93
24.001,22
$
190,00
$
5.182,46
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22.550,47
3.382,57
4.791,97
14.375,92
190,00
5.182,46
$
$
17.248,30 $
17.605,34
2.252,30
39.606,03
7.299,05 $
18.628,76
2.794,31
3.958,61
11.875,84
190,00
5.182,46
35.323,14
54.432,84
89.755,98
27.922,93
$
190,00
$
5.182,46
109
110
3.7
111
3.8
3.8.1.
CLCULO DE INDICADORES DE
RENTABILIDAD
TASA DE DESCUENTO: TMAR
como:
rendimientos
financieros
del
mercado,
rendimiento
Donde:
Rf: Mxima Tasa Pagada por los Bonos del Estado Americano.
Rm: Rendimiento del Mercado de Restaurants de S&P 500.
: Promedio del riesgo de mercado de los Restaurants, segn S&P 500.
Rp: Riesgo Pas, segn el Banco Central del Ecuador.
Rf =
5,50%
Rm =
=
13,95%
Rp =
Re =
8,10%
0,5544
18,28%
112
3.8.2.
Como concepto principal, es la tasa que hace que el valor actual neto
(VAN) sea cero; de otro modo, econmicamente decimos que si la TIR > 0 o
igual a cero con respecto a la TMAR, decimos que el negocio es factible o
rentable para los inversionistas. Pero por otro lado, si la TIR < 0 con
respecto a la TMAR el proyecto debe rechazarse.
La tasa interna de retorno obtenida sobre la inversin es de 29,12%,
valor que es mayor a la tasa de descuento (18,28%), lo cual es un buen
indicador de la rentabilidad del negocio.
3.8.3.
VAN
TIR
TMAR
10.735,38
29,12%
18,285%
113
3.9
PAYBACK
1
2
3
4
5
Saldo Inversion
$
$
$
$
$
24.322,24
22.791,78
18.437,56
12.982,27
(2.967,80)
Flujo de Caja
3.962,68
6.633,40
$
$
$
7.299,05
17.248,30
39.606,03
$
$
$
$
$
Rentabilidad
Recuperacin
Exigida
Inversin
2.432,22
2.279,18
1.843,76
1.298,23
(296,78)
$
$
$
$
$
1.530,46
4.354,22
5.455,29
15.950,07
39.902,81
114
3.10.1.
Sensibilidad en el Precio
$
$
$
$
$
$
$
$
$
PRECIO
30,5
32,0
32,75
33,52
30,16
29,86
29,6
29,2
28,9
VAN
$ 10.735,38
$ 23.340,83
$ 29.643,56
$ 35.946,28
$ 8.214,29
$ 5.693,20
$ 3.172,11
$ 651,02
-$ 1.870,07
TIR
29,12%
43,37%
51,22%
59,62%
26,47%
23,89%
21,37%
18,91%
16,51%
TMAR
18,28%
18,28%
18,28%
18,28%
18,28%
18,28%
18,28%
18,28%
18,28%
115
3.10.2.
$
$
$
$
$
$
$
$
$
CV
2.297
2.355
2.412
2.527
2.641,9
2.239,8
2.182,4
2.067,5
1.952,7
VAN
$ 10.735,38
$ 10.855,24
$ 10.975,10
$ 11.214,82
$ 11.454,54
$ 10.615,52
$ 10.495,67
$ 10.255,95
$ 10.016,23
TIR
29,12%
29,18%
29,25%
29,38%
29,51%
29,05%
28,98%
28,84%
28,70%
TMAR
18,28%
18,28%
18,28%
18,28%
18,28%
18,28%
18,28%
18,28%
18,28%
116
CONCLUSIONES
Una vez evaluado el proyecto de entrega de desayunos con obsequio
para la ciudad de Guayaquil, se puede concluir que es una alternativa
viable, ya que, se obtuvo resultados favorables en los estudios
realizados.
Existen muchos locales de comida rpida dentro de la ciudad de
Guayaquil que no ofrecen un servicio de Detalles a domicilio, carecen
adems de calidad de servicio, lo que indica una escasa
preocupacin por las estrategias de mercado.
Como podemos observar el presente proyecto es factible a realizar,
se ha obtenido una Tasa Interna de Retorno de un 29,12%, ms
elevada que la Tasa Mnima Aceptable de Rendimiento del 18,28% y
su Valor Actual Neto de $ 10.735,38 lo cual indica que la iniciativa con
las condiciones presentadas anteriormente es factible para ser
ejecutado.
El Flujo de caja muestra que existen la liquidez necesaria para pagar
la deuda contrada, los ingresos aunque no son tan elevados resultan
suficientes para cubrir el total de gastos incurridos en el proyecto, a
pesar de que DETALLES AL AMANECER, sera una empresa nueva
en el mercado.
De acuerdo a la investigacin realizada, existe un gran nivel de
aceptacin en la compra de desayunos a domicilio con obsequios, ya
que el nmero de personas dispuestas a adquirir este nuevo servicio
est en un 92%, lo que muestra una aceptacin positiva.
117
118
RECOMENDACIONES
Se recomienda la puesta en marcha de una empresa de venta de
desayunos a domicilio con sorpresas en la ciudad de Guayaquil.
Se debera analizar la opcin de expansin en el sector sur de la
ciudad.
establecer otra sucursal, para as tener un mejor manejo en la
demanda de otros sectores.
Se sugiere incluir nuevos tipos de mens que permitan atraer un
nuevo segmento de clientes, como por ejemplo las personas que
gustan de las comidas ligth.
Es recomendable tener en cuenta la ejecucin de nuevos contratos de
publicidad con empresas o personas interesadas en anunciar este
servicio a travs de adhesivos o vallas en los vehculos.
119
120
ANEXO # 1
Buenos das somos estudiantes de la ESPOL, estamos realizando una encuesta para saber y medir su
conocimiento en la prestacin de un servicio a domicilio de desayunos , en la cual esperamos
su absoluta colaboracin y recuerde que sus respuestas son muy importantes; GRACIAS.
SUS RESPUESTAS SE UTILIZARAN EXCLUSIVAMENTE EN MEDICIONES ESTADISTICAS SOBRE SUS
CONOCIMIENTOS, GUSTOS Y PREFERENCIAS SOBRE SERVICIOS A DOMICILIO CON SORPRESAS.
2. Indique su
gnero:
1. Indique su edad:
Hombre
Mujer
3. Sector de la ciudad o Parroquia en donde
reside:
Pedro Carbo
Roca
Rocafuerte
Olmedo
Bolvar
Ayacucho
9 de Octubre
Sucre
Urdaneta
Tarqui
Ximena
Garca Moreno
Letamendi
Febres-Cordero
Otros
4. Ingresos que percibe mensualmente, incluyendo remesas, salarios, sueldo o dinero que usted
reciba de algn familiar
(aproximadamente)
121
Casi siempre
Siempre
6. En qu locales regularmente usted realiza sus compras a
domicilio?
Chifas
KFC
McDonalds
Pizza Hut
Caf de Tere
Otros
NO
Men 3.
Men 2.
Men 4.
Men 1. Sndwiches, Huevos Revueltos, Mini Tostada, producto Lcteo, Jugo, Copa de Fruta, Dulce.
Men 2. Ceviche, chifle-sal prieta, Arroz (porcin), Cerveza, Jugo, Copa de Gelatina.
Men 3. Boln, Huevo, Producto Lcteo, Jugo, Copa de Frutas, dulce.
Men 4. Piqueos (jamn, salami, pepperoni, queso), Crepes, Jugo, Producto Lcteo, Copa de Flan, Dulce.
NOTA: LOS MENS POSEEN MEJORES ESPECIFICACIONES SOBRE LOS INGRIDIENTES, PERO SOLO POR SU CONOCIMIENTO
ANOTAMOS LO MS IMPORTANTE DE CADA MEN.
122
11. Acostumbra usted a dar regalos o presentes en general a sus seres queridos en
fechas
especiales (cumpleaos o aniversarios) o universales (san Valentn, navidad, etc).
SI
NO
Si contesto NO a la pregunta (11), contine con la pregunta (13).
12. Cunto usted usualmente Invierte en la compra de UN presente o regalo en estas fechas
especiales?
$0 - $25
$26 - $50
$51 - $75
$76 - $100
$101 - $125
Ms de $126
Rosas
Velas
Globos
Volantes
Internet
Vallas publicitarias
123
124
Mesn de Trabajo
Repisa
Trampa de grasas
Congeladora
Batidora
Extractor
Waflera
Microondas
Refrigerador
Olla Arrocera
Licuadora
Cafetera
CANTIDAD
COMANDATO
MEGAMAXI
MEGAMAXI
MEGAMAXI
MEDRAEQUIPOS
MEGAMAXI
DIMETAL
MEGAMAXI
ARTEFACTA
EDUARDO TRUJILLO
EDUARDO TRUJILLO
DIMETAL
34399,13
507,00
58,87
173,10
110,97
2.040,00
26,99
117,60
73,66
135,00
403,20
241,92
78,40
4.834,71
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
507,00
58,87
86,55
110,97
2.040,00
26,99
117,60
73,66
135,00
403,20
120,96
78,40
$
$
$
$
$
1
1
1
1
1
1 $
2 $
1 $
PROVEEDOR
DIMETAL
$
$
$
$
PRECIO TOTAL
PRECIO
700,00
700,00 $
158,00
79,00 $
10,00
5,00 $
1
1
2
1
1 $
2 $
2 $
TOTAL
PRECIO
1.600,00 $ 1.600,00
$
$ 20.990,00 $ 20.990,00
$ 22.590,00
DESCRIPCIN
3 quemadores a gas, acero inoxidable (140x65x90)
INDUSTRIALES
DE AGUA
INMOBILIARIO/VEHICULO
Domicilio Kennedy Norte (2 meses de adelanto)
Camioneta Luv D-MAX Chevrolet del 2010
125
CANTIDAD
CANTIDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIN
Computadoras
Multifunciones
Software Financiero
Software Antivirus
EQUIPOS DE OFICINA
Caja Registradora
Telefono Panasonic
Split LG
Pintado de paredes
Adecuacionnes del Local (90M2)
3 Divisiones modular piso-techo 0,90 tela-vidrio
Puerta de vidrio
ADECUACIONES
PROVEEDOR
Mercado Libre
Mercado Libre
Mercado Libre
34399,13
PRECIO TOTAL
480,00
$
74,00
$
650,00
$
1.204,00
$
PRECIO
480,00
1 $
74,00
1 $
650,00
1 $
2
1
1
2
PROVEEDOR
Mercado Libre
Mercado Libre
NOD32
34399,13
PRECIO TOTAL
798,00
$
250,00
$
1.000,00
$
151,18
$
2.199,18
$
PRECIO
399,00
$
250,00
$
$ 1.000,00
75,59
$
PRECIO
TOTAL
$
100,00 $
100,00
$
15,00 $ 1.350,00
$ 215
$ 645
$ 226
$ 226
$ 2.321,00
126
MUEBLES DE OFICINA
ADMINISTRACIN
Archivador areo
Escritorio administracion
Silln Jefe
Silln visita
RECEPCIN
Archivador areo
Escritorio
Silln visita
Hosting
Pgina Web
SERVICIOS WEB
$
$
$
$
1 $
1 $
2 $
1
1
1
1
55,00 $
55,00 $
25,00 $
$
55,00
65,00
50,00
25,00
$
$
$
$
55,00
55,00
50,00
355,00 $
55,00
65,00
50,00
25,00
PRECIO TOTAL
CANTIDAD
PRECIO
PRECIO TOTAL
PRECIO
166,88
166,88 $
1 $
246,40
246,40 $
1 $
413,28
$
CANTIDAD
34.399,13
PROVEEDOR
PROVEEDOR
EcuaHosting
Nic.ec
34399,13
UNIFORME
Delantal
Camisetas con LOGO
Gorro con Logo
UTENSILIOS
Abrelatas
Colador de frutas
Cuchara
Cucharn
Dispensador de Ingredientes
Encendedor para cocina de gas
Exprimidor de limn
Jarra
Bandejas
Juego de cuchillos
Juego de ollas
Tabla de picar
juego de sartenes
Tacho de basura
Cubiertos
Charolas
Basurero
Escobas (plstico)
Recogedores (plstico)
Trapeadores (plstico)
Guantes
Cepillos
127
DESCRIPCION
Para los cocineros
Logo Bordado, cuello
Logo Bordado
DESCRIPCIN
Acero inoxidable
Acero inoxidable, 29.8 cm
Madera grande
Acero inoxidable 8 onzas
Juego de 5 frascos de vidrio
N/D
Metal
Plastica con capacidad 4 litros
Acero inoxidable
8 piezas, acero inoxidable
7 piezas, tamaos varios
Grande, plastico, Kitchen pro
Tramontina (2 grandes , 2 pequeos)
Con tapa, marca RUBERMAID
(cucharas, tenedor, cuchillos)
Bandejas de aluminio, de madera o de vidrio
Tacho
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
CANTIDAD
1
2
2
2
2
1
1
2
3
1
1
3
1
1
1
3
2
3
2
2
6
2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
PRECIO TOTAL
37,36
$
121,16
$
69,68
$
228,20
$
PROVEEDOR
MI COMISARIATO
TERMALIMEX
MERCADO ARTESANAL
EDUARDO TRUJILLO
TIA
PYCCA
TIA
MEGAMAXI
TIA
MEGAMAXI
PYCCA
TIA
EL DOLARAZO
PYCCA
TIA
TIA
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
34399,13
PRECIO
4,67
9,32
5,36
PRECIO TOTAL
$
3,00
$
15,80
$
12,00
$
14,00
$
8,00
$
4,00
$
0,80
$
6,50
$
2,70
$
9,81
$
40,32
$
9,87
$
39,00
$
14,50
$
6,00
$
2,97
$
14,18
$
23,73
$
11,38
$
6,78
$
6,12
$
2,30
$
253,76
CANTIDAD
8
13
13
PRECIO
3,00
7,90
6,00
7,00
4,00
4,00
0,80
3,25
0,90
9,81
40,32
3,29
39,00
14,50
6,00
0,99
7,09
7,91
5,69
3,39
1,02
1,15
DETERMINACIN DE LA DEMANDA
PORCENTAJE DE ACEPTACIN
92%
POBLACION OBJETIVO
880.466,00
COMPRADORES PONTENCIALES
88.046,60
FAMILIA POR CADA COMPRADOR
19.565,91
CROSSTAB DE ACEPTACIN
92%
PORCENTAJE PENETRACIN DE
MERCADO
10%
DEMANDA PROBABLE
1.794
DEMANDA
PORCENTAJE DE FRECUENCIA
FRECUENCIA MENSUAL (pedidos)
PRECIO
INGRESO MENSUAL
INGRESO ANUAL
DATO CONCERVADOR
$
$
1.794
14%
251
30,47
7.653,34
91.840,06
5%
128
DEMANDA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ANUAL
INCREMENTO EN
DEMANDA
63
73
63
188
209
209
334
334
314
440
470
480
3.178
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.913,33
2.224,25
1.913,33
5.740,00
6.361,84
6.361,84
10.188,51
10.188,51
9.566,67
13.393,34
14.326,09
14.637,01
96.814,73
Ingresos
INGRESOS:
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$ 96.814,73 $ 96.814,73 $ 96.814,73 $ 96.814,73 $ 96.814,73
Ingresos + %
Crecimiento
5%
129
PUESTOS
Administrador
Recepcionista
Cocineros
Repartidor
Asistente de cocina
Encargado de Limpieza
$
$
$
$
$
$
$
ANUAL
9.600,00
3.600,00
6.000,00
3.840,00
4.200,00
3.240,00
30.480,00
Dcimo tercero
$
800,00
$
300,00
$
500,00
$
320,00
$
350,00
$
270,00
$
2.540,00
Dcimo cuarto
$
240,00
$
240,00
$
240,00
$
240,00
$
240,00
$
240,00
$
1.440,00
SUMINISTROS VARIOS
INSUMOS DE LIMPIEZA
Producto
Descripcin Costo Cantidad
Fundas de Basura
Mi Comisariato $ 0,50
2
Desinfectantes
Frsklim
$ 1,60
2
Esponja Lava Platos
BonBril
$ 0,64
2
Toallas Scott
6 Super Pack $ 4,92
1
Servilletas
300 Scott
$ 1,57
2
Trapos para piso
Mi Comisariato $ 2,26
2
Jabn Lava Plato
Cuadrado
$ 0,48
4
Jabn Lquido
Protex
$ 2,15
2
Rollo de Papel Hognico
Rollo 3 x 1
$ 5,10
1
Cloro
Galn
$ 1,40
2
MANTENIMIENTO CARRO
-
Fondos de reserva
$
800,00
$
300,00
$
500,00
$
320,00
$
350,00
$
270,00
$
2.540,00
Mensual
$ 1,00
$ 3,20
$ 1,28
$ 4,92
$ 3,14
$ 4,52
$ 1,92
$ 4,30
$ 5,10
$ 2,80
$ 50,00
Anual
$ 12,00
$ 38,40
$ 15,36
$ 59,04
$ 37,68
$ 54,24
$ 23,04
$ 51,60
$ 61,20
$ 33,60
$ 600,00
$ 82,18 $
9,35% Anual
$
897,60
$
336,60
$
561,00
$
718,08
$
392,70
$
302,94
$ 3.208,92
Proveedores
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Distr. Roxy
-
986,16
130
Porveedores
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mercado
Mi Comisariato
Frigolandia
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
131
Producto
Lechuga Orgnica
Tomate
Pimiento
Cebolla Perla
Cebolla Colorada
Papa
Uvas (Libra)
Frutillas (Libra)
Naranjas
Meln
Snadia
Pia
Verdes
Producto
Gasolina
Canastas
vasos para jugo
copas para frutas
jarro termico caf
platillo
globos
rosas
Gas
Botellones de agua
Luz
Agua
Articulos varios
Descripcin
DIESEL
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
n/d
n/d
n/d
4
1
1
1
1
1
3
3
1
2
2
2
1
VARIOS
Costo
Cantidad
$ 1,04 269 Km re
$ 2,00
251
$ 0,63
251
$ 0,75
251
$ 2,00
251
$ 0,65
251
$ 0,50
251
$ 0,50
251
$ 5,00
4
$ 2,00
8
Mensual
3,08
1,15
1,00
1,90
1,12
1,93
3,60
3,75
2,00
1,50
6,00
3,00
3,00
33,03
Porveedores
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mi Comisariato
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mensual
$
89,60
$
502,37
$
158,25
$
188,39
$
502,37
$
163,27
$
125,59
$
125,59
$
20,00
$
16,00
$
60,00
$
25,00
$
82,18
$ 2.058,62
Proveedores
PRIMAX
PYCCA
PYCCA
PYCCA
PYCCA
PYCCA
PYCCA
PYCCA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
E.E.G.
Interagua
Mi Comisariato
2.297,27
132
133
CV Men 1
$
3,27
$
1,37
$
2,18
$
13,00
$
4,15
$
4,47
$
5,56
$
3,08
$
6,26
$
472,86
$
2,79
$
4,28
$
18,85
$
542,09
CV Men 2
$
4,85
$
9,30
$
15,00
$
4,42
$
7,36
$
3,43
$
6,26
$
472,86
$
18,85
542,32
$
$
$
$
$
CV Men 3
2,18
3,00
6,26
472,86
18,85
503,14
CV Men 4
$
4,95
$
3,75
$
2,06
$
3,62
$
6,40
$
3,43
$
5,56
$
1,93
$
6,26
$
472,86
$
2,79
$
4,28
$
5,81
$
18,85
$
542,53
TOTAL CV.
$ 2.297,27
CF Men 4
$ 1.134,02
TOTAL CF.
$ 4.536,07
CF Men 1
$ 1.134,02
CF Men 2
$ 1.134,02
CF Men 3
$
1.134,02
TOTAL CV.
TOTAL CF.
COSTO TOTAL
$ 2.297,27
$ 4.536,07
Margen de Utilidad
8%
6.833,34
COSTO TOTAL
$
6.833,34
PRECIO
$
27,20
P.V.P.
$
29,31
134
AGOSTO
2.733,34 $ 6.560,00 $
(8.161,67) $ (1.601,67) $
2.297,27 $ 2.670,57
4.536,07 $ 4.536,07
6.833,34 $ 7.206,64
7.492,75 $ 7.430,37
5.891,09 $ 13.321,45
JULIO
JUNIO
Saldo Mensual
saldo acumulado
MAYO
ABRIL
MARZO
2.297,27 $ 2.297,27 $
4.536,07 $ 4.536,07 $
6.833,34 $ 6.833,34 $
FEBRERO
ENERO
EGRESOS
Costos Operativos
Costo No Operativos
TOTAL COSTOS
INGRESOS
Ingresos por ventas
135
136
70,00
50,70
204,00
11,76
13,50
4.198,00
6,50
5,50
5,00
7,50
11,00
266,00
83,33
160,00
24,67
65,00
5.182,46
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
798,00
250,00
480,00
74,00
325,00
32,50
27,50
25,00
37,50
55,00
350,00
253,50
1.020,00
58,80
67,50
20.990,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
325,00
2.252,30
32,50
27,50
25,00
37,50
55,00
350,00
253,50
1.020,00
58,80
67,50
-
ACTIVO
CANTIDAD VALOR DE COMPRA VIDA CONTABLE
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Cocina Industrial
1 $
700,00
10
Refrigerador
1 $
507,00
10
Congeladora
1 $
2.040,00
10
Extractor
1 $
117,60
10
Microondas
1 $
135,00
10
Camioneta Luv D-MAX Chevrolet del 2010
1 $
20.990,00
5
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio administracion
1 $
65,00
10
Escritorio
1 $
55,00
10
Silln Jefe
1 $
50,00
10
Silln visita
3 $
75,00
10
Archivador areo
2 $
110,00
10
EQUIPOS DE OFICINA
Computadoras
2 $
798,00
3
Multifunciones
1 $
250,00
3
Caja Registradora
1 $
480,00
3
Telefono Panasonic
1 $
74,00
3
Split LG
1 $
650,00
10
$
2.252,00
137
AMORTIZACIN ANUAL
1
$ 7.348,11
2
$ 8.082,92
3
$ 8.891,21
TOTAL
$ 24.322,24
CRDITO DIRECTO
DESTINO
Activo fijo: Obras civiles, maquinaria, equipo, fomento agrcola y semoviente.
Capital de Trabajo: Adquisicin de materia prima, insumos, materiales
directos e indirectos, pago de mano de obra, etc.
BENEFICIARIO
Personas naturales.
Personas jurdicas sin importar la composicin de su capital social (privada,
mixta o pblica); bajo el control de la Superintendencia de Compaas.
Cooperativas no financieras, asociaciones, fundaciones y corporaciones; con
personera jurdica.
MONTO
Hasta el 70%; para proyectos nuevos.
Hasta el 100% para proyectos de ampliacin.
Hasta el 60% para proyectos de construccin para la venta.
Desde US$ 100,000*
138
PLAZO
Activo Fijo: hasta 10 aos.
Capital de Trabajo: hasta; 3 aos.
Asistencia Tcnica: hasta; 3 aos.
PERODO DE GRACIA
Se fijar de acuerdo a las caractersticas del proyecto y su flujo de caja
proyectado.
TASAS DE INTERS
Capital de trabajo: 10.5%;
Activos Fijos:
10.5% hasta 5 aos.
11% hasta 10 aos.
GARANTA
Negociada entre la CFN y el cliente; de conformidad con lo dispuesto en la
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero a satisfaccin de la
Corporacin Financiera Nacional. En caso de ser garantas reales no podrn
ser inferiores al 125% de la obligacin garantizada.
La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantas de conformidad con
los informes tcnicos pertinentes.
139
DESEMBOLSOS
De acuerdo al cronograma aprobado por la CFN. Para cada desembolso
debern estar constituidas garantas que representen por lo menos el 125%
del valor adeudado a la CFN.
140
Dominio Principal.
La compra del dominio principal se realizar en el sitio web
www.nic.ec, puesto que este lugar es el que registra las direcciones web de
los sitios de acceso a internet del pas.
En este caso hemos seleccionado el nombre de la empresa, que ser
utilizado como nuestro dominio principal: www.detallesalamanecer.com.ec.
Dominios Secundarios.
Se toma como recurso la compra de dominios similares que redireccionen al cliente a la pgina principal o en este caso al dominio
principal, se han tomado en cuenta las siguientes direcciones:
http://www.detallesalamanecer.ec
http://www.sorpresasalamanecer.ec
http://www.sorpresasalamanecer.com.ec
http://www.desayunosorpresa.com.ec
http://www.desayunosorpresa.ec
Inversin en Hosting.
Se realizar la compra a travs de la empresa EcuaHosting, puesto
que su trayectoria y la seguridad que nos brinda, asegura que nuestra
inversin quede en manos de su servicio, dado que esta empresa fue creada
en el 2001 en los Estados Unidos de Amrica por empresarios de ambos
pases. Desde esa fecha hasta ahora han incursionado en el mundo del
internet hospedando sitios Web con la ms alta tecnologa con servidor en
Ecuador, especficamente en Puerto Azul, Guayaquil.
141
Servicios ASP
Otras
Caracteristicas
Gold ASP
Almacenamiento
1000 Mb
Cuentas FTP
Ilimitadas
Transferencia
mensual
4000 Mb
Ilimitado
Precio Anual
$ 149 x ao
Registro del
dominio .com
Indexacin a 400
buscadores gratis
+ $11 USD
(opcional)
Servicios ASP
Ilimitado
Si
MS SQL Server
Base de datos
SubDominios(ej.ventas.
Proteccin con
Contrasea
Gold ASP
Soporte en Espaol
SI
6100 mhz
Caracteristicas
Avanzadas
Gold ASP
16GB
ASP
SI
Gold ASP
ASPUpload
SI
Alias
Ilimitado
ASP.NET
SI
Cuentas POP3
Ilimitadas
SI
Auto Contestadores
Ilimitados
ASPeMail
SI
Access ODBC
DSNs
Soporta FrontPage
2000
SQL Web
Managment
MySQL Base de
datos
Reenvio de Correo
Ilimitado
MSXML 4
SI
Registros MX
editables
SI
SSl
SI
PHP
SI
CDO
SI
ASPJpeg
SI
Velocidad de
Servidores
Sever - Memoria
(minimo)
Correo
Electronico
opcional
SI
Ilimitado
SI
SI
Ilimitado
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Detalle
Pago
IVA
Pgina WEB
.com.ec
$ 220,00
12%
246,40
10 aos
12%
166,88
5 aos
Hosting
EcuaHosting $
149,00
TOTAL
DURACIN
DETALLES AL AMANECER
Adolfo Oyague Paredes
aoyague@detallesalamanecer.com.ec
Telf.: 04-2361041
Fax: 04-2361091
Cdla. La Joya
Guayas, Guayas, 12-01
Ecuador
Contacto Administrativo:
DETALLES AL AMANECER
Byron Olaya Gonzles
bolaya@detallesalamanecer.com.ec
Telf.: 04-2361041
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Guayas, Guayas, 12-01
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Nombre de
Dominio: detallesalamanecer.com.ec
Contacto Tcnico:
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Helena Loor
Cedeo hloor@detallesalamanecer.com.ec
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Fax: 04-2361091
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Contacto de Facturacin:
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Helena Loor Cedeo
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Guayas, Guayas, 12-01
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Beneficios de la Pgina.
Oportunidad de registro gratuito en nuestro sitio web.
Contactos con los operadores de la empresa durante 12 horas
al da.
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seguridad.
Garantizamos el 100% de su salud con nuestro servicio.
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MARCA: PC INTEL
CARACTERISTICAS:
Procesador INTEL Cel Dual Core 2,9 Ghz.
Memoria 1 GB DDR PC-800
Disco Duro 160 GB Samsung Sata
Teclado Multimedia.
Monitor 15,6 LCD
147
MARCA: SAMSUNG
MODELO: M-ER350II
CARACTERISTICAS:
Alfanumrica
Descripcin de Cdigos 12 caracteres
06 lneas para Logotipo y Mensaje
Reportes diarios, por departamentos, por Productos, etc.
Teclas de10 cajeros.
Clave para 3 tipos de Impuestos.
Otorga Boleta y Factura.
Impresora Matricial.
Teclas para Tarjeta de crdito
Teclas de pagos y fondo de caja
Incluye Manual.
148
MARCA: EPSON
MODELO: cx8400
CARACTERISTICAS:
Resolucin: Hasta 5760 x 1440 dpi
rea de impresin mxima: 21.6cm ancho x 111cm largo
Interface USB 2.0
Sistema de tinta continua instalado.
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