Manual de Pagamento com Arquivos

SIBAN RM-CA

6 de agosto de 2015

DOCUMENTO:

DATA:
6.8.2015

Manual de Pagamento com Arquivos SIBAN

Mdulo:
RM-CA

NDICE
Procedimento para pagamento com dbito automtico - DA.......................................3
Passo 1 Identificao do Cliente.................................................................................3
Passo 2 Identificao do dbito..................................................................................4
Passo 3 Criao do arquivo de pagamento...................................................................5
Passo 4 Configurao dos dados de pagamento............................................................6
Passo 5 Download do arquivo.....................................................................................7
Passo 6 Alterao do arquivo gerado...........................................................................8
Passo 7 Envio do arquivo para o sistema.....................................................................9
Passo 8 Execuo do lote de pagamento....................................................................10
Procedimento para pagamento com cdigo de barras - CB.......................................13
Passo 1 Criao do arquivo de pagamento.................................................................13
Passo 2 Configurao dos dados de pagamento..........................................................14
Passo 3 Download do arquivo...................................................................................15
Passo 4 Envio do arquivo para o sistema...................................................................16
Passo 5 Execuo do lote de pagamento....................................................................17

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Procedimento para pagamento com dbito automtico - DA

Passo 1 Identificao do Cliente
No ambiente SAP, acessar a transao CAA2 para a incluso da identificao do cliente
- Inserir o parceiro de negcio e teclar ENTER
- No campo N referncia inserir uma seqncia numrica para identificao.
- Salvar as modificaes.

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Passo 2 Identificao do dbito

Atravs da transao SE16N acessar a Tabela ZTDM_FATDAMIG
- Digitar a string &sap_edit para habilitar a edio.
- Inserir os seguintes dados:
- Referncia Adicional: Inserir o nmero da fatura (VTER2)
- Inserir o Custumer ID e Parceiro de Negcio
- Status: Incluir o valor S
- Dta Processamento: Inserir qualquer data que seja anterior data de pagamento
- Salvar as modificaes

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Passo 3 Criao do arquivo de pagamento

Atravs do Browser acessar o endereo: http://fqa/siban informando PID, Senha e N do FQA para a inicio
da gerao do arquivo de D.A.
- Selecionar a opo Dbito Automtico
- Inseris os dados:
- Cdigo do banco
- Nome da Empresa
- Cdigo do Convnio
- Data da Gerao de Arquivo
- Clicar no boto CONTINUAR

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Passo 4 Configurao dos dados de pagamento

Nessa tela sero informados os dados do pagamento da fatura.
- Inserir os valores nos campos:
- Tipo de Registro: F
- F.02: ser o valor inserido no campo N referncia na transao CAA2 do 1 passo.
- F.03: Nmero da agncia bancria
- F.04: Inserir um valor para identificao
- F.05: Inserir a data do vencimento da fatura
- F.06: Inserir o valor da fatura
- F.07: Selecionar a opo 00 Db. Efetuado
- F.08.1: Inserir o CUSTUMER_ID
- F.08.2: Inserir o nmero da fatura
- F.08.3: Inserir o valor 1
- Clicar no boto FINALIZAR ARQUIVO
Obs.: Caso possua outras faturas para incluir no arquivo, clicar no boto INSERIR NOVO REGISTRO.

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Passo 5 Download do arquivo

Fazer download do arquivo atravs do boto DOWNLOAD

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Passo 6 Alterao do arquivo gerado

O Arquivo extrado do SIBAN deve ser alterado antes de ser importado no sistema
- Inverter os 10 caracteres que correspondem ao Parceiro com os 15 caracteres que correspondem
a Fatura
- Excluir os caracteres correspondentes ao nmero de ordem de pagamento
- Posicionar o caracter 0 na coluna 150

Arquivo Original

Arquivo Editado

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Passo 7 Envio do arquivo para o sistema

Copiar o arquivo editado para o diretrio: /iface/*/RMCA/febraban/in/
* Ambiente

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Passo 8 Execuo do lote de pagamento

No SAP Acessar o programa ZLOTEPG e executa-lo com a Variante DIRUNIX

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Atravs da transao SE38 executar o programa ZPGB_TRF_EXTRATO com a variante UNIX

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Confirmao de pagamento realizado.

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Procedimento para pagamento com cdigo de barras - CB

Passo 1 Criao do arquivo de pagamento
Atravs do Browser acessar o endereo: http://fqa/siban informando PID, Senha e N do FQA para a inicio
da gerao do arquivo de D.A.

Para acessar o Siban:

http://10.183.16.5/siban/index.asp
PID: 10022152
Senha: timbrasil
RMCA

- Inseris os dados:
- Cdigo do banco
- Nome da Empresa
- Cdigo do Convnio
- Data da Gerao de Arquivo
- Clicar no boto CONTINUAR

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Passo 2 Configurao dos dados de pagamento

Nesse ambiente sero informados os dados do pagamento da fatura.
- Inserir os valores nos campos:
- G.03: Inserir a data do pagamento
- G.04: Inserir a data do crdito
- G.05.5: Inserir o valor da fatura
- Os campos G.05.7.1 e G.05.7.2 variam conforme as opes selecionadas, por exemplo:
- G.05.7.1: Selecionar os valores: 1-Pagamento Normal e 00 Barcode Type#1
- G.05.7.2: Inserir o nmero da fatura (VETR2)
- G.05.7.3: Inserir o Custumer Id (BPEXT)
- G.06: Inserir o valor da fatura
- G.07: Inserir o valor da tarifa
- G.09: Inserir o cdigo da agncia
- G.10: Selecionar a opo: 1 Guich de Caixa com Fatura/Guia de Arrecad.
- G.12: Selecionar a forma de pagamento
- Clicar no boto FINALIZAR ARQUIVO
Obs.: Caso possua outras faturas para incluir no arquivo clicar no boto INSERIR NOVO REGISTRO

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Passo 3 Download do arquivo

Fazer download do arquivo atravs do boto DOWNLOAD

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Passo 4 Envio do arquivo para o sistema

Copiar o arquivo editado para o diretrio: /iface/*/RMCA/febraban/in/
* Ambiente

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Passo 5 Execuo do lote de pagamento

No SAP Acessar o programa ZLOTEPG e executa-lo com a Variante DIRUNIX

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Atravs da transao SE38 executar o programa ZPGB_TRF_EXTRATO com a variante UNIX

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Informao de pagamento realizado.

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