Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Integrantes:
Carlos Argomedo
Luis Abarca
Cristhin Castillo
Renato Sanaguas
Rodrigo Vergara
Asignatura:
Proyectos de Innovacin 027V
Profesor:
Priscila Avila
Sede:
Antonio Varas
2015
Contenido
1.- DESCRIPCIN DE LA EMPRESA................................................................................................ 3
1.1.- Identificacin de la empresa............................................................................................ 3
1.1.1.- Descripcin del producto/servicio................................................................................6
1.2.- MERCADO............................................................................................................................. 7
1.2.1.- Investigacin de mercado: Producto/servicio............................................................7
2.2.- MERCADO.............................................................................................................................. 12
2.2.1.- Investigacin de mercado........................................................................................... 12
2.2.2.- Encuesta......................................................................................................................... 14
3.- REA DE PRODUCCIN........................................................................................................... 16
3.1.- Proceso de produccin:................................................................................................... 16
3.2.- Carta Gantt........................................................................................................................ 17
3.3.- Balances............................................................................................................................. 18
3.4.-Planta.................................................................................................................................. 18
4.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL...........................................................................................19
4.1.-Estructura organizacional................................................................................................ 19
4.2.-Descripcin de puestos de trabajo.................................................................................20
4.3.-Politicas de beneficios de EasyWater.............................................................................20
4.3.-Politicas de beneficios de EasyWater.............................................................................20
5.- ESTRUCTURA LEGAL................................................................................................................ 21
6.- PROYECCIONES ECONMICAS............................................................................................... 31
6.1.- Ingresos............................................................................................................................. 31
6.2.- Costos:............................................................................................................................... 32
6.2.1.- Materia Prima............................................................................................................. 32
6.2.2.- Consumo de insumos................................................................................................32
6.2.3.- Costo de mano de obra variable.............................................................................33
6.2.4.- Costos Fijos................................................................................................................ 33
6.2.5.- Proyecciones anuales de costos..............................................................................34
6.2.6.- Clculos....................................................................................................................... 34
6.3.- Inversiones........................................................................................................................ 35
2
EasyWater
DE LA EMPRESA .
Misin de la empresa:
Mantener la hidratacin de los consumidores, y tambin cuidar el medio ambiente para disminuir el
consumo de plstico.
Visin de la empresa:
Ser pioneros en la distribucin de aguas filtradas a pblico masivo al mejor y reducido costo, con esto
sea del alcance de todos.
Metas de la empresa:
Metas de largo plazo (4 aos):
Alcanzar a nivel nacional, la distribucin del producto filtrado. Como tambin, crear franquicies para el
alcance del pblico ubicado en distintas zonas geogrficas del pas.
Metas de corto plazo (1 ao):
Lograr posicionamiento en el mercado y comenzar con pequeas franquicies dentro del anillo de la
regin metropolitana.
3
EasyWater
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Alto
flujo de
pblico
Mal
servicio
de
transpor
te
pblico
Largos
Viajes
Escasez
de
Product
os
hidratan
tes
Escasez
de
Puntos
de
hidrataci
on
compete
ncia
AMENAZAS
Tarjeta
Prepago
Estrs
Colectiv
o
Aspecto
s por
potencia
Falta de
conocimi
ento del
cte.
Compete
ncia con
grandes
empresa
s
Compra
dores
Apurado
s
Perdida
de
Alianzas
estratg
icas
DEBILIDADES
Tecnolo
ga de
punta
Falta
Exp.
En el
merca
do
Acces
os a
cuent
as
banc
rias
Bajas
remun
eracio
nes
Salud
able
Ecolo
gico
Tecnol
oga
de
punta
20
25
23
25
24
25
21
23
25
21
Indispen
sable
Econ
mico
Espec
ialist
as
4
EasyWater
Alza del
precio
del Agua
Falla de
proveed
ores
Aspecto
s por
potencia
10
11
12
11
11
Barreras de entrada
La barrera de entrada que tenemos es que en este momento somos una empresa desconocida, por lo
cual, nos resultar difcil ingresar al mercado.
Barreras de salida
Nuestra principal barrera de salida es la inversin que realizaremos y otra barrera ser el contrato que
tendremos con metro de Santiago.
5
EasyWater
Impacto de la empresa:
a.- Impacto ambiental:
Nuestra empresa busca reducir el impacto ambiental y nuestra contribucin es reducir el consumo de
plstico, hacer conciencia en nuestros clientes.
c.- RSE:
Nuestra empresa contribuir de manera activa con la comunidad, ofreciendo el 5% de nuestra produccin
de agua filtrada a la sociedad chilena de nefrologa, destinado a pacientes con insuficiencia renal que lo
necesiten, buscamos el mejoramiento social y nos hacemos parte de manera activa en la mejora
continua de la salud de los chilenos.
1.1.1.- DESCRIPCIN
DEL PRODUCTO/SERVICIO.
6
EasyWater
Cadena de valor:
Cristhian
1.2.- MERCADO
1.2.1.- INVESTIGACIN
DE MERCADO:
PRODUCTO/SERVICIO.
Tamao del mercado objetivo: definido en trmino del segmento al cul desean acceder, considerando:
(Incluye tablas con datos generales y grficos que d una idea muy clara de la situacin general)
Carlos
Dimensionamiento del mercado:
Pblico masivo EMPRESA
O persona natural
7
EasyWater
Competitividad:
1.- Fortaleza de la competencia vs tu empresa:
Una de las principales fortalezas de nuestros competidores son los aos de venta de su producto
El pblico ya conoce la marca
Publicidad y sus costos asociados
Competencia indirecta: productos sustitutos: Incluye tablas con datos generales y grficos que d una
idea muy clara de la situacin general. Slo si existe.
Caractersticas: especificando nombre de la empresa; ubicacin; tamao; caractersticas del producto,
produccin, precio, ventaja. . Tabla con los principales competidores y datos con estimaciones de ventas,
clientes, unidades de negocio o similares (que ofrezcan una idea clara de los volmenes comparados).
8
EasyWater
Energia
Proteinas
Grasas Total
H.de C. Disp.
Azucar Totales
Sodio
Ingredientes.
100 ml
44 Kcal
0g
0g
11 g
10,8 g
10 mg
1 porcion
88 Kcal
0g
0g
22 g
21,6 g
20 mg
9
EasyWater
Calorias
0
0%
Azucar totales
0.0 g
0%
Grasas saturadas 0.0 g
0%
Sodio
2 mg
0%
* % del Valor Diario de Referencia para un adulto en base a 2000 kcal.
Informacion nutricional.
100 ml
Energia
0 Kcal
Proteinas
0g
Grasas Total
0g
H.de C. Disp.
0g
Azucar Totales
0g
Sodio
1 mg
1 porcion
0 Kcal
0g
0g
0g
0g
2 mg
Nuestra Agua purificada es un producto sano, puro y natura, baja en sodio. Agua purificada
cristalina libre de cloro, residuos minerales u olores.
Coca cola
Sodio; 3% Calorias; 14%
Azcar; 83%
Easy water
10
EasyWater
1640
1711
2003
2004
1812
2005
1941
2006
2051
2007
2153
2195
2008
2009
2337
2010
2815
2462
2011
2012
2013
Competitividad:
1.- Fortaleza de la competencia vs tu empresa:
Experiencia en el rubro
(se refiere a que somos una empresa nueva con poca experiencia)
11
EasyWater
2.2.- MERCADO
2.2.1.- INVESTIGACIN
DE MERCADO .
Deportistas; 65%
12
EasyWater
El 2013 el consumo de agua embotellada en Chile lleg a 393 millones de litros. Esto
representa 22 litros de consumo per cpita, cifra que hace diez aos slo llegaba a los 7 litros por
habitante, segn un estudio de la Asociacin Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber).
Segn Germn Arellano -conocido por su participacin en empresas como Aguas Benedictino,
y T-Company y hoy director de Vertientes del Pacfico S.A, que incorpora el agua Ocho Vertientes- la
cifra actual se debe a cinco variables que se han estado gestando en la ltima dcada pero sobre todo
los ltimos tres aos, explic a Emol.com.
En primer lugar, Arellano explica que en relacin a los hbitos de la poblacin, existe una
tendencia en las personas de consumir productos ms saludables: "quien tomaba bebidas de fantasa
azucaradas ha ido migrando al agua".
En segundo lugar, el crecimiento econmico del pas y la menor tasa de desempleo en los
ltimos diez aos han sido indicadores que han agilizado el acceso a bienes de consumos ms
sofisticados, como el agua embotellada. "Este tipo de agua en el pas an no es un bien de consumo
bsico. Aunque tiene mayor valor que un bien de canasta, tampoco es de lujo", agrega el ejecutivo.
El tercer efecto, es la conciencia que se ha tomado respecto de la obesidad. "Los nios comen
pan y toman bebida de fantasas. Las mams estn mejorando esos hbitos migrando a aguas libres
de azcar", explica el empresario.
En cuarto lugar, las campaas de los gobiernos como "elige vivir sano" han generado
conciencia en los colegios de que los alumnos empiecen a considerar que tomar agua "es rico y ya no
es fome".
Como ltima variable, Arellano, declara que la gente hoy est ms informada, producto de la
labor de las redes sociales y los medios de comunicacin: "Hoy los chilenos estn entrando a este
mercado porque tienen conciencia de que el agua domiciliaria no es buena para la salud () El agua
no va a cambiar, la gente se informar ms de lo que contiene sta y la dejar de tomar. Va a entender
y asumir que 'lo que queda en la tetera lo tienen que filtrar sus riones'".
2014 y futuro
"Metiendo en una licuadora las variables recin nombradas, Chile debera llegar a fines de
2014 a un consumo en torno a los 450 millones de litros de agua embotellada. As en 2016 se
alcanzara un consumo superior a los 500 millones. As, Chile debera en los prximos aos superar
los 25 a 30 litros per cpita en consumo", proyecta el director de Vertientes del Pacfico S.A.
Escenario externo y latinoamericano
13
EasyWater
EE.UU. y Europa consumen sobre los 100 litros per cpita de agua embotellada al ao. Segn
Arellano, esta situacin se genera por la conciencia que poseen esos habitantes de que el agua
domiciliaria, si bien es potable "no debe ser bebida". "En estos pases, su uso va directamente
destinado al jardn, lavado de cuerpo o ropa, bao, etc. En este caso, la situacin econmica permite
que parte de la canasta de consumo vaya a productos de mayor valor, como el agua", explica.
"En Europa en general, donde se consumen entre 120 y 125 litros per cpita, han ido sofisticando su
nivel de consumo, como por ejemplo, con la existencia del agua de los Alpes. Ya casi miran el agua
como de qu 'cepa' es, al igual como sucede con los vinos".
Aun as, en relacin a los vecinos latinoamericanos, Chile se ubica entre los pases con ms consumo
de agua envasada. Argentina supera a Chile con 60 litros per cpita. As, pese al crecimiento del
consumo de agua procesada en Chile en la ltima dcada, el empresario seal que el pas an "est
en paales. Nuestro pas consume casi un 20% de lo ingieren los otros pases desarrollados".
Consumo mensual y/o anual del producto/servicio: 24 litros de agua embotellada por ao.
14
EasyWater
2.2.2.- ENCUESTA
Le interesara adquirir botellas libres de BPA?
Le gustara pagar a futuro con su tarjeta bip?
Crees que es una buena iniciativa para cambiar los hbitos de los chilenos?
Cree que el precio de este producto es muy alto, bajo o adecuado?
Cmo calificara la calidad de este producto?
Cul es la probabilidad de que usted le recomiende este producto a sus amigos y familiares?
Le interesara adquirir botellas libres de BPA? Le gustara pagar a futuro con su tarjeta bip?
Si No
Si No
6%
33%
67%
94%
15
EasyWater
Crees que es una buena iniciativa para cambiar los hbitos de los chilenos? Cree que el precio de este producto es muy alto, bajo o adecuado?
Si No
22%
Adecuado No Adecuado
28%
78%
72%
16
EasyWater
22%
78%
Cul es la probabilidad de que usted le recomiende este producto a sus amigos y familiares?
Extremadamente probable
Poco probable
22%
78%
17
EasyWater
DE PRODUCCIN :
Calcular la capacidad instalada: volumen de produccin (demanda esperada) que pueden llegar a tener,
cuantificado en forma diaria, semanal y mensual: Considerando que actualmente existe una poca cantidad de
personas en Santiago que consumen regularmente agua embotellada, calculamos que diariamente debemos
distribuir 1250 litros de agua.
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
Encendido de equipos
de filtracin
Control y calibracin
de filtros de equipos
Activacin del
sistema de filtrado de
agua
Filtrado de Agua
Almacenamiento
primario
Dosificacin a
almacenamiento de
distribucin.
Logstica y
planificacin de
distribucin
distribucin a
vendedores
18
EasyWater
dosificacin a clientes
Devolucin de bidones de
distribucin
Estadsticas de ventas
Cierre de Caja
Dosificacin a clientes
Distribucin a vendedores
Logstica y planificacin de
distribucin
Dosificacin a
almacenamiento de
Almacenamiento primario
Filtrado de Agua
Control y calibracin de
filtros
distribucion
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
Encendido de equipos de
filtracin
Activida
d/
Horario
Actividades
19
EasyWater
19:00
19:30
20:00
20
EasyWater
3.3.- B ALANCES
De acuerdo a cada una de las actividades consideradas, especificar equipos/herramientas e infraestructura
requerida.
Balance de equipos:
Actividad
Preparacion de Equipos
Filtrado de Agua
Almacenamiento
Distribucion
Equipo
1
1
2
2
Cantidad
3
3
3
3
Valor unitario
175.000
175.000
175.000
175.000
Valor total
525.000
525.000
525.000
525.000
Balance de infraestructura:
Actividad
Filtrado
Almacenamiento
Distribucion
Infraestructur
a
Laboratorio
Laboratorio
Vehiculos
Cantidad
Valor unitario
Valor total
1
1
1
500.000
350.000
5.000.000
500.000
350.000
5.000.000
3.4.-P LANTA
Disear la distribucin del rea de trabajo en terreno si es un producto o de la oficina si es un servicio. Lay-out
EasyWater distribuir el producto en distintos puntos del gran Santiago, entre los que destacan algunos metros
en los que se genera mayor flujo de personas.
Los principales puntos de distribucion en calle son:
Paseo ahumada/paseo Huerfanos
Mall Estacion Central
Parque Bustamante
Parque Forestal
Los principales puntos de distribucion en Metro de Santiago son:
Moneda
Baquedano
Universidad de Chile
Tobalaba
Patronato
Bellavista de la florida.
Lay out de planta de produccin.
Indicar localizacin de la empresa: oficina y/o planta.
21
EasyWater
EasyWater tendr 1 plantas de produccin con una ubicacin estratgica, la cual se encuentra en Brasil #621
esquina con Santo Domingo.
22
EasyWater
ORGANIZACIONAL
Recursos
Humanos
Remuneracio
nes
Contratos
Procesos
Gerencia
Operaciones
Distribucin
Logstica
Ventas
Marketing
Publicidad
23
EasyWater
4.2.-DESCRIPCIN
DE PUESTOS DE TRABAJO
Cargo
Descripcin de Cargo
Jefe Operaciones
Jefe de Marketing
Jefe R.R.H.H.
4.3.-P OLITICAS
DE BENEFICIOS DE
reas de
Responsabilidad
Procesos, logstica y
distribucin
Ventas y Publicidad
Contratacin y
Remuneraciones
Procesos y logstica
Distribucin
Ventas
Procesos
Distribucin
EASYWATER
EasyWater es una empresa preocupada por su personal, es por eso que constantemente estamos
premiando a nuestros trabajadores ya sea por metas, desempeo o su compromiso con la empresa. Adems
como sabemos que un trabajador feliz es un trabajador que produce y realiza bien su trabajo entregamos bonos
de produccin a todo aquel que sobresalga en su rea. Junto a esto todo trabajador de EasyWater que
demuestre un total inters en aprender y avanzar en la empresa ser capacitado en las reas en las que muestre
mejor desempeo y manejo de los temas a tratar, de esta manera avanza el trabajador y con ello avanza la
empresa.
4.3.-POLITICAS
DE BENEFICIOS DE
CARGO
Jefe Operaciones
(Ingeniero)
NUMER
O
EASYWATER
SUELDO
NETO
1
Jefe Marketing
Jefe RRHH
Supervisor Proceso
(Tcnico)
Supervisor Distribucin
Vendedor (ayudante)
Operador Procesos
Operador distribucin
1
1
1
10
3
3
SUELDO
TOTAL
LEGALES BRUTO
MENSUAL
$
$ 900.000
146.808
$ 1.046.808
$ 900.000
$
$ 900.000
146.808
$ 1.046.808
$ 900.000
$
$ 900.000
146.808
$ 1.046.808
$ 900.000
$
$
$
$
$
500.000
500.000
250.000
350.000
350.000
$
$
$
$
$
81.560
81.560
40.780
57.492
57.492
$
$
$
$
$
581.560
581.560
290.780
407.492
407.492
$
$
$
$
$
500.000
500.000
250.000
350.000
350.000
24
EasyWater
Aguas
Tipo de anlisis:
Fsico-qumica
Metales pesados
Cromatografa
Bacteriologa
Pruebas de Tratabilidad
Caracterizacin:
Pruebas de Tratabilidad de laboratorio aplicables a la industria y a los profesionales del tratamiento, ofrecidas por
Hidrolab:
Pruebas fsico qumicas o pruebas de jarras, para dosis y tipos de coagulantes, gradientes de velocidad
de floculacin, curvas de sedimentacin y de tasas de filtracin.
Pruebas biolgicas para tratamiento de efluentes, del tipo aerbicas y anaerbicas.
Pruebas de estabilizacin de lodos por digestin aerobia y anaerobia y por aplicacin de cal.
Pruebas de desinfeccin.
25
EasyWater
Legislacin
Le orientamos en la definicin de los parmetros que necesita analizar de acuerdo a sus necesidades
particulares, y tambin en la interpretacin de sus resultados analticos.
Define requisitos
Exige concentraciones menores al mximo para contaminantes qumicos
Exige contenido mnimo para desinfectante activo residual
Exige ausencia de contaminacin por bacterias fecales
Define muestreo
Establece procedimientos, forma y lugar de muestreo
Divide le red en sectores
Exige frecuencia mnima de control para cada requisito
Exige re - muestreo en caso de incumplimiento de algn requisito
26
EasyWater
27
EasyWater
PRINCIPALES PARMETROS
MODIFICADOS EN NUEVA NCH 409/1
28
EasyWater
PARMETROS QUMICOS.
Tipo II Tabla 1 (Elementos esenciales) Cu, Cr, F, Fe, Mn, Mg,Se,Zn.
Se cambian:
Cobre
Zinc
Cromo total
2.0 mg/l
3.0 mg/l
0.0 5 mg/l en vez de Cromo VI
Se mantienen:
Fluoruro:
Hierro:
Manganeso:
Magnesio:
Selenio:
1.5 mg/l
0.3 mg/l
0.1 mg/l
125 mg/l
0.01 mg/l
Tipo II Tabla 2 (Elementos no esenciales) As, Cd, CN, Hg, NO3, NO2, Pb
Se cambian:
Arsnico
Cianuro
NO3
NO2
[NO3] + (NO2)
50
0.01 mg/l
0.05 mg/l
50 mg/l
3 mg/l
1
3
Se mantienen:
Cadmio:
Mercurio:
Plomo:
0.01 mg/l
0.001 mg/l
0.05 mg/l
PARMETROS QUMICOS
Tipo II Tabla 3 (Sustancias Orgnicas)
Se incorporan:
Tetracloroeteno
Benceno
Tolueno
Xilenos
4
0 ug/l
10 ug/l
7
00 ug/l
500 ug/l
29
EasyWater
PARMETROS QUMICOS
Tipo II Tabla 4 (Plaguicidas)
Se eliminan:
Heptaclor - H.epxido, Clordano, Hexaclorobenceno, Aldrin-Dieldrin, Endrin, Fenoprop, Toxafeno
.
Se cambian:
DDT + DDD + DDE :
2,4 D :
Lindano :
Metoxicloro :
2 ug/l
30 ug/l
2
ug/l
2
0 ug/l
Se incorpora:
Pentaclorofenol :
9 ug/l
PARMETROS QUMICOS
Tipo II Tabla 5 (Productos Secundarios de Desinfeccin)
Se incorporan:
Monocloramina
3 mg/l
Dibromoclorometano
0,1 mg/l
Bromodiclorometano
0,06 mg/l
Tribromometano
0,1 mg/l
Trihalometanos
1 (*)
(*) Suma de las razones entre la concentracin medida de cada uno y su respectivo lmite mximo
Se cambia:
Triclorometano
0.2 mg/l
PARMETROS QUMICOS
Tipo IV (Organolpticos)
Color verdadero, Olor, Sabor, Amonaco, Cloruro, Sulfato, pH, Slidos disueltos totales, Compuestos fenlicos.
Se cambian:
Amoniaco (NH3)
Cloruros
Sulfatos
pH
Slidos disueltos
1.5 mg/l
400 mg/l
500 mg/l
entre 6.5 y 8.5 unidades
1500 mg/l
Se mantienen:
Color verdadero:
Olor:
Sabor:
Compuestos fenlicos:
20 unidades Pt-Co
Inodora
Inspida
0.002 mg/l
30
EasyWater
PARMETROS DE DESINFECCIN
Tipo V (de desinfeccin)
Se establece mximo de cloro libre residual:
2 mg/l
Se cambia tolerancia para mnimo de 0.2 mg/l:
Solo hasta el 10 % de las muestras analizadas en el mes
Se cambia tolerancia para ausencia de desinfectante residual (0.0 mg/l):
3 muestras, cuando se analicen 100 o ms muestras mensuales.
Solo 1 muestra, cuando se analicen menos de 100 muestras mensuales.
Todo desinfectante distinto de cloro debe ser autorizado por MINSAL.
Oficializacin de nueva norma NCH 409/2
Esta nueva norma anula y reemplaza a la norma NCh 409/2 de 1984, que fuese declarada oficial por decreto
del MINSAL N 11 del 16 de enero de 1984 publicado en diario oficial el 03 de marzo de 1984.
La nueva norma ha sido aprobada por el consejo de INN en sesin del 30 de diciembre de 2004.
La nueva norma ha sido declarada oficial de la Repblica de Chile por decreto exento N 446 del Ministerio de
salud, de fecha 16 de junio de 2006.
El decreto de oficializacin de la nueva norma fue publicado en el diario oficial el da 27 de junio de 2006.
Alcance y campo de aplicacin
Esta norma establece los procedimientos de inspeccin y muestreo para verificar los requisitos microbiolgicos,
qumicos, radiactivos, organolpticos y de desinfeccin del agua potable, que se especifican en NCH 409/1.
Esta norma se aplica al agua abastecida por cualquier servicio de agua potable. Se excluyen servicios de Agua
Potable rural.
Servicio de agua potable:
Aquel conformado por una red de distribucin de agua potable independiente, operando en condiciones
normales, constituido por una o ms fuentes, sus obras de conduccin, tratamiento, regulacin y distribucin.
31
EasyWater
32
EasyWater
La escritura de constitucin deber ser otorgada por todos los socios fundadores, por si o por medio de
representante, quienes habrn de asumir la totalidad de las participaciones sociales. En la escritura de
constitucin se expresarn:
Las aportaciones que cada socio realice y la numeracin de las participaciones asignadas en pago.
La determinacin del modo concreto en que inicialmente se organice la administracin, en caso de que
los estatutos prevean diferentes alternativas.
Estatutos de la sociedad
En los estatutos se har constar, al menos:
La denominacin de la sociedad.
El domicilio social.
El capital social, las participaciones en que se divida, su valor nominal y su numeracin correlativa.
33
EasyWater
Escritura pblica de constitucin ante notario. Al igual que es las sociedades annimas es necesario la
presentacin de la certificacin negativa de nombre y la certificacin bancaria de haber depositado la
aportacin.
Inscripcin en el Registro Mercantil. Para realizar la inscripcin ser necesario aportar copia de la
escritura y la liquidacin del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos
Documentados. La inscripcin se realizar en el plazo mximo de dos meses a partir de la firma de la
escritura pblica de constitucin de la sociedad.
34
EasyWater
Producto o servicio
Recarga de agua filtrada
Valor Unitario
Unidad (cc)
$ 300
500
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Meses
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total de ventas
anuales
Cantidad de recargas x
dia
2000
$
12.000.000
$
12.000.000
$
12.000.000
$
12.000.000
$
12.000.000
$
12.000.000
$
12.000.000
$
12.000.000
$
12.000.000
$
12.000.000
$
12.000.000
$
12.000.000
$
144.000.00
0
35
EasyWater
6.2.- C OSTOS:
6.2.1.- MATERIA PRIMA
Agua
Filtro de partculas de 1 micra
Filtro de partculas de 5 micras
Filtro de partculas de 7micras
Unidad
de
Medida
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
$ 100.000
Pesos
$ 12.000
Pesos
$ 8.000
$ 8.000
Pesos
$ 100.000
$ 100.000
Pesos
$ 800.000
$ 800.000
Equipo purificador
Pesos
$ 100.000
$ 100.000
Estanques de almacenamiento
Selladora de bidones
Bidn 50 litros
Medidor de electro-conductividad
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
$ 50.000
$ 5.000
$ 15.000
1
10
1
$ 50.000
$ 50.000
$ 15.000
Pesos
$
1.219.000
22
$
1.264.000
6.2.2.- C ONSUMO
Costo
Unitario
Promedio
$ 8.000
$ 6.000
$ 5.000
$ 10.000
Cantidad
Promedio
Mes
1
1
1
1
Costo total
Costo total
Promedio
Prom Ao
Mes
$ 8.000
$ 96.000
$ 6.000
$ 72.000
$ 5.000
$ 60.000
$ 10.000 $ 120.000
$
$ 100.000
1.200.000
$ 12.000 $ 144.000
$ 96.000
$
1.200.000
$
9.600.000
$
1.200.000
$ 600.000
$ 600.000
$ 180.000
$0
$
15.168.00
0
DE INSUMOS
Nombre Insumo
Unidad
de
Medida
Costo
Unitario
Promedio
Cantidad
Promedio
Mes
Combustible
Litros
$ 700
2000
Energa
kWh
$ 708
6000
Costo total
Promedio
Mes
Costo total
Prom Ao
$
$
16.800.00
1.400.000
0
$
$
50.976.00
4.248.000
0
36
EasyWater
6.2.3.- C OSTO
Unidad
de
Medida
Costo
Unitario
Promedio
Cantidad
Promedio
Mes
Costo total
Promedio
Mes
Costo total
Prom Ao
Profesional
Peso
$ 6.000
180
$ 1.080.000
Tcnico
Peso
$ 4.200
180
$ 756.000
Maestro
Peso
$ 4.200
180
$ 756.000
Aprendiz
Peso
$ 1.050
180
$ 189.000
Otro
Peso
$ 720
180
$ 129.600
Peso
$ 16.170
900
$ 2.910.600
$
12.960.00
0
$
9.072.000
$
9.072.000
$
2.268.000
$
1.555.200
$
34.927.20
0
TEM
Unidad de
Medida
Costo Unitario
Promedio
Cantidad
Promedio Mes
Costo total
Promedio Mes
Pesos
$ 1.200
250
$ 300.000
$ 3.600.000
Pesos
$ 70.000
$ 70.000
$ 840.000
Pesos
Pesos
$ 50.000
$ 1.000.000
4
1
$ 200.000
$ 1.000.000
$ 2.400.000
$ 12.000.000
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
$ 1.100.030
$ 1.100.030
$ 15.000
$ 20.000
$ 5.000
$0
$ 3.361.260
$ 150.000
$ 100.000
1
1
1
1
30
0
34
1
1
$ 1.100.030
$ 1.100.030
$ 15.000
$ 20.000
$ 150.000
$0
$ 13.200.360
$ 13.200.360
$ 180.000
$ 240.000
$ 1.800.000
$0
$ 114.282.840
$ 1.371.394.080
$ 1.800.000
$ 1.200.000
Pesos
$ 3.611.260
$ 36
$ 114.532.840
$ 150.000
$ 100.000
$
1.374.394.080
37
EasyWater
38
EasyWater
6.2.5.- P ROYECCIONES
ANUALES DE COSTOS
Ao 1
$ 76.500
$ 82.944.000
$ 40.336.692
Costos Fijos
Otros Gastos
$ 1.380.355.178
Totales
Ao 2
Ao 3
Ao 4
$ 41.143.426
$
1.407.962.28
2
$ 79.591
$
86.294.938
$
41.966.294
$
1.436.121.5
27
$ 81.182
$
88.020.836
$
42.805.620
$
1.464.843.
958
$
1.533.786.61
7
$
1.564.462.3
50
$
1.595.751.
597
$ 78.030
$ 84.602.880
$ 89.624.198
$
1.593.336.56
8
6.2.6.- C LCULOS
39
EasyWater
6.3.- INVERSIONES
Detalle Activos
Precio
Cantidad
Totales
Infraestructura
Arriendo de galpn,
Oficina. Bodega
$ 5.961.098
$ 5.961.098
Equipamiento / oficinas
Escritorio de trabajo, silla y
cajonera
$375.00
$ 1.875.000
Vehculos
Peugeot Boxer
$19.266.100
$19.266.100
$ 377.000
$ 1.885.000
Vida til
Terreno
Herramientas
otros
Computadores
Total Inversiones
40
EasyWater