Manual de Integracao Piramide X Cardio

Verso6.
04
Abril/2013
Integrao
ERP Pirmide X Cardio
Manual do Usurio Standard Template
Sumrio i
ii Apresentao
Sumrio
Apresentao
Sobre o Manual......................................................................................................i
Introduo
Sobre a Integrao ................................................................................................i

Conhecendo os Sistemas Cardio e Pirmide ERP ......................................................i
Sistema Cardio...........................................................................................i
Sistema Pirmide ...................................................................................... ii
Requisitos da Integrao ...................................................................................... iii
Viso Geral do Processo
Viso Geral ...........................................................................................................5

Noes Gerais.......................................................................................................5
A integrao entre o Cardio e Pirmide ERP............................................................7
Compatibilidade ...................................................................................... 10
Entendendo a Integrao
11
Sobre a Integrao ............................................................................................. 11

Operaes da Integrao .................................................................................... 11
Fluxos da Transferncia das informaes.............................................................. 14
Cobrana................................................................................................ 14
Produo Mdica..................................................................................... 17
Ttulos a Pagar........................................................................................ 19
Comunicao
Configurao dos bancos de dados Cardio e Pirmide ..............................................i
Ativao da Integrao
Sobre a Ativao da Integrao ..............................................................................i

Configurao do Pirmide para a Integrao............................................................i
Ativao da Integrao............................................................................ vii
Ativao da Integrao no Cardio .......................................................................xvii
Definies Preliminares
21
Sobre as definies iniciais .................................................................................. 21

Definies Preliminares ........................................................................... 21
Sumrio iii
Cobrana
23
Integrando Cobrana .......................................................................................... 23

Configuraes e Cadastros Prvios ....................................................................... 24
Cadastros Diversos no ERP Pirmide ........................................................ 24
Clientes .............................................................................................................. 26
Checagem de dados incompletos ............................................................. 26
Ajustes dados incompletos....................................................................... 26
Cadastros e Mapeamentos para Clientes................................................... 27
ERP Pirmide - Cadastro do Parmetro de Configurao da Integrao para
Cliente.................................................................................................... 27
Pirmide - Configurao de Parmetros no Mdulo Administrador .............. 30
Mapeamento no Cardio ........................................................................... 32
Integrao de Clientes ............................................................................ 47
Consulta da Integrao de Clientes .......................................................... 47
Desabilitar Fluxo de Cliente...................................................................... 53
Ttulos a Receber ................................................................................................ 53
Cadastros e Mapeamentos....................................................................... 56
Cadastro de Contratos no Cardio.......................................................................... 68
Mapeamentos no Cardio ...................................................................................... 79
Integrao da Incluso Ttulo a Receber................................................. 105
Integrao do Cancelamento de Ttulo a Receber ................................... 112
Integrao da Baixa de Ttulo a Receber ................................................ 114
Cancelamento da Quitao .................................................................... 118
Produo Mdica
Integrando a Produo Mdica ...............................................................................i

Configuraes e Cadastros Prvios ......................................................................... ii
Cadastros Diversos no ERP Pirmide .......................................................... ii
Fornecedores....................................................................................................... iv
Cadastros e Mapeamentos........................................................................ iv
Cadastro e Mapeamento no Cardio............................................................. x
Integrao de Fornecedores ...................................................................xxii
Desabilitao do Fluxo de Fornecedor ................................................... xxvii
Recibo de Pagamento - RP .............................................................................. xxviii
Cancelamento de RP via Integrao ..................................................... xxxiii
Cadastros e Mapeamentos................................................................... xxxiii
Integrao da Incluso do Recibo de Pagamento .....................................lxix
Excluso do Recibo de Pagamento .........................................................lxxx
Baixa do Recibo de Pagamento ............................................................. lxxxi
Intercmbio
Integrao de Intercmbio .................................................................................... ii

Contestao do Intercmbio ..................................................................... iii
Detalhamento do Processo de Contestao do Intercmbio ........................ iv
Contestao do Intercmbio aps anlise das despesas ..............................v
Contestao do Intercmbio sem anlise das despesas ............................... x
Cadastro e Mapeamento do Tipo de Documento nas TIs do ERP Pirmide .............. xv
Cadastro de Tipo de Documento no ERP Pirmide.................................... xvi
Mapeamento do Tipo de Documento a Pagar...........................................xvii
Mapeamento do Tipo de Documento a Receber ....................................... xix
Mapeamento dos Itens de Conta Contbil................................................ xix
Tabelas Tipos de Documentos no ERP Pirmide ...................................... xxiii
iv Apresentao
Ttulo a Pagar
25
Integrao de Ttulos a Pagar .............................................................................. 25

Cadastro e Mapeamento no Pirmide ................................................................... 27
Tipo de Documento................................................................................. 27
Cadastro da NDO (Pirmide).................................................................... 28
Cadastro do Parmetro de Configurao da Integrao para Ttulos a Pagar29
Cadastro e Mapeamento no Cardio....................................................................... 33
Cadastro de Evento Contbil .................................................................... 33
Mapeamento........................................................................................... 42
Cancelamento de Ttulos a Pagar ............................................................. 46
Carga Inicial
Carga inicial no sistema..........................................................................................i

Integrao dos documentos lanados no Cardio antes da integrao............ ii
Contas Mltiplas
Contas Mltiplas.....................................................................................................i
Procedimentos para Configurar Contas Mltiplas ..................................................... ii
Configurao DBLink
Configuraes do BD_Link ......................................................................................i
Criao automtica de NDOs e Tipos de Servios
Definio ...............................................................................................................i
Procedimento para a Criao das NDOs/Tipos de Servios ............................i
Gerao Automtica das NDOs e Tipos de Servio ..................................... iii
Erros e Solues
Soluo dos Erros ..................................................................................................i

Consultando Erros na Integrao ................................................................i
Erros e Solues ...................................................................................... iv
Anexo
13
Anexos do Manual............................................................................................... 13
Responsabilidades dos Sistemas .......................................................................... 13
Sumrio v
Esta pgina foi deixada em branco propositadamente.
vi Apresentao
Apresentao
Sobre o Manual
O presente Manual de Integrao Cardio e Pirmide ERP tem
como principal objetivo orientar os usurios no desempenho das
atividades vinculadas rotina de integrao entre esses sistemas,
bem como detalhar todos os procedimentos necessrios para a
adequada realizao desta tarefa.
Com a divulgao desses procedimentos, esperamos esclarecer os
processos que envolvem a integrao entre os Sistemas Cardio e
Pirmide ERP.
Para facilitar a configurao do sistema, o manual encontra-se
dividido por operao; Cobrana, Produo Mdica e Ttulo a
Pagar. Assim, todos os cadastros, mapemanentos e configuraes
inerentes operao, encontram-se informados no seu respectivo
captulo.
importante salientar que este manual trata
exclusivamente do tema Integrao Financeiro/Contbil e
os seus respectivos processos, no sendo o seu foco, o
aprofundamento nas funcionalidades inerentes aos dois
sistemas.
Sumrio i
ii Apresentao
Introduo
Sobre a Integrao
Tendo em vista a necessidade de informaes e controles
financeiros e contbeis para atender a gesto da empresa e a
ANS, nasceu a necessidade de integrar as informaes do sistema
de Plano de Sade e o Sistema Financeiro Contbil.
A integrao consistir em transferir informaes de cobrana dos
planos de sade e pagamentos de prestadores e cooperados do
Cardio para o Pirmide, visando disponibilizar um controle
completo de todas as operaes financeiras e contbeis (fluxo de
caixa, reteno de imposto, contabilizao, controle de cheques,
entre outras).
Conhecendo os Sistemas Cardio e Pirmide ERP

O objetivo da integrao permitir a comunicao entre os
bancos de dados Oracle e o SQL Server, referentes aos sistemas
Pirmide e Cardio, respectivamente.
Sistema Cardio
um sistema de gesto de plano de sade responsvel pelo
controle dos contratos Pessoa Fsica - PF e Pessoa Jurdica - PJ,
dependentes e coberturas dos planos, controle de consultas e
atendimentos hospitalares, clculo do pagamento dos prestadores
(mdicos cooperados, clnicas, hospitais e laboratrios). Todas as
informaes referentes a clientes, fornecedores, cobranas e
pagamentos a prestadores so controladas e geradas pelo Cardio e
enviadas para o financeiro do Pirmide.
Sumrio i
Figura 1 - Janela de Acesso ao Sistema Cardio
Sistema Pirmide
um sistema ERP - Enterprise Resource Planning que ser
utilizado nas Unimeds, principalmente nos mdulos Financeiro
(receber, pagar, entre outros) e Contbil, porm podem ser
tambm utilizados os mdulos de Patrimnio, Estoque, Compras e
Oramento. Alm de receber as informaes do Cardio, o Pirmide
realiza outras funes diretamente no Financeiro, no vinculadas
gesto do plano de sade.
ii Introduo
Figura 2 - Janela de Acesso ao Pirmide - Mdulo Administrador
Requisitos da Integrao
Para possibilitar a integrao entre os sistemas Pirmide e Cardio,
previamente, ser indispensvel a execuo dos seguintes
requisitos:
O sistema Pirmide dever estar na verso mais recente.
O sistema Cardio dever estar no mnimo na verso
1.2.61.12809. Para maiores detalhes, o usurio dever
consultar o Documento Unimed Cardio, disponibilizado
pela Unimed Brasil.
Os sistemas devero possuir no Banco de Dados, um
ambiente atualizado e disponvel para a realizao dos
testes.
O Plano de Contas da empresa dever estar atualizado de
acordo com o padro da Agncia Nacional de Sade
ANS, e o ideal fazer a implantao com a verso a partir
de 2010.
Sumrio iii
iv Introduo
Viso Geral do Processo
Viso Geral
Este captulo tem como finalidade proporcionar o entendimento
para o usurio quanto ao processo de integrao (como ocorre?),
conceitos relacionados a este processo, fluxo das operaes, tanto
no Cardio quanto no Pirmide e escopo da integrao.
Noes Gerais
A integrao entre os sistemas Cardio e Pirmide ocorre com a
comunicao entre os seus respectivos bancos de dados (Oracle Pirmide e Sql Server - Cardio). importante para o usurio
compreender como ocorrem as rotinas, a transferncia de dados e
todo o conjunto de elementos envolvidos.
Cardio
As informaes so transferidas para a rea livre (Tabela de

Integrao - TI) que podem ser visualizadas, gravadas e
alteradas pelos dois sistemas. Ressaltando que as tabelas
de integrao utilizadas sero as do Sistema Cardio.
Para a transferncia de dados sero necessrios
mapeamentos no Cardio e no Pirmide. Esses
mapeamentos consistem em realizar a vinculao (de
para) de um dado cadastrado no Pirmide com outro
dado correspondente cadastrado no Cardio. Por
Sumrio 5
exemplo: vincular o cdigo do Evento cadastrado no

Cardio com o cdigo da NDO cadastrada no Pirmide.
O Evento Contbil cadastrado no Cardio mapeado para a sua
respectiva NDO o que garantir a contabilizao dos
valores de cobrana, pagamento e produo mdica.
Ressaltando que, cada NDO do Pirmide se relacionar com
um evento do Cardio.
No Cardio a transferncia dos dados para a rea de TI
(tabela de integrao) realizada mediante rotina da gerao
do documento financeiro. No Pirmide existem programas
configurados (JOBs) que ficam em execuo contnua e
transferem periodicamente (intervalo de tempo definido pelo
usurio) as informaes da rea de TI (tabelas do Cardio)
para o banco de dados do sistema Pirmide.
6 Viso Geral do Processo
A integrao entre o Cardio e Pirmide ERP

A integrao ocorrer utilizando um conjunto de tabelas
(denominadas neste documento de TIs - Tabelas de Integrao),
que o Sistema Cardio disponibilizou para o Sistema
Pirmide, e esse conjunto de tabelas contm os dados
necessrios para a gerao das informaes contbeis e
financeiras.
A integrao acontecer com o envio das informaes do Cardio
para as TIs mediante execuo de rotina no Cardio, onde o Job,
configurado no Pirmide, transferir os dados para as respectivas
tabelas. Somente aps esta transferncia, os dados estaro
disponveis para o usurio visualiz-los no sistema Pirmide. Este
processo tambm ser aplicado integrao de Ttulos a Pagar.
J na Produo Mdica, a integrao ocorrer com o envio das
informaes do Cardio para as TIs, porm a transferncia ocorrer
a partir da atualizao das TIs do Pirmide para o RP gerado a
partir da execuo do programa
A integrao atualizar no Pirmide as informaes de cobrana

(cadastro de cliente e ttulo a receber), ttulos a pagar (que no
sejam decorrentes da produo mdica) e produo mdica
(cadastro de fornecedor, recibo de pagamento).
O escopo bsico desta integrao permitir a comunicao das
informaes entre os sistemas Pirmide e Cardio, conforme
modelo abaixo:
Sumrio 7
TIs
Sero detalhadas a seguir as informaes que sero integradas

obedecendo aos processos de Cobrana e Produo Mdica.
Cobrana (Via Banco de Dados)
1. Clientes
Como o cadastro de clientes efetuado pelo Sistema de
Gesto, todas as suas alteraes (incluso, alterao,
ativao/desativao, excluso) para pessoa fsica (PF) e
pessoa jurdica (PJ) sero registradas nas TIs e transferidas
para o Pirmide. Os novos clientes sero cadastrados no
Cardio e, aps a gerao do faturamento, includos no
Pirmide. Porm os clientes cadastrados anteriormente
integrao devero ser mapeados na Tabela de
Integrao do Cardio.
2. Ttulo a Receber
A integrao consiste no envio da gerao dos documentos
financeiros no Cardio como ttulos a receber para o Pirmide.
Neste momento, os clientes sero registrados nas TIs e
transferidos para o Pirmide.
3. Cancelamento dos Ttulos a Receber
A integrao consiste no envio dos cancelamentos dos
documentos financeiros no Cardio como cancelamento de
ttulos a receber para o Pirmide. Todas as alteraes e
cancelamentos realizados no Cardio sero gravados nas Tabelas
de Integrao - TIs. O Job configurado no Mdulo de
Integrao executar automaticamente os registros no
processados que foram gravados na TI do Cardio e atualizar
os dados no Pirmide. Este processo poder ser realizado tanto
pelo Cardio como pelo Pirmide. Sendo realizado pelo Pirmide,
dever ser executada uma rotina no Cardio para a transferncia
das informaes.
4. Baixa de Ttulos a Receber
A integrao consiste no envio das quitaes das faturas do
Cardio como baixa de ttulos a receber para o Pirmide. Este
processo tambm poder ser realizado no Pirmide como envio
da baixa para o Cardio, mediante execuo de rotina especfica
no Cardio. Neste caso ser necessrio que o JOB INCLUIR
BAIXAS CONTAS A RECEBER esteja ativado, e a trigger
TRG_PIR_DE_HREC_TIHREC_CARDIO
esteja
habilitada
(Mdulo Integrao - Pirmide).
Sumrio 9
Titulo a Pagar (Via Banco de Dados)

5.
Inclui/Altera/Cancela Ttulo a Pagar

A integrao consistir no envio das despesas de todas as
alteraes e estornos realizados no Cardio e sero gravados
nas TIs. A integrao executar periodicamente o
processamento das tabelas e gravar os ttulos a pagar no
Pirmide. Intercmbio (Ttulos a Pagar): ser gerado em TIs
do Cardio e gravados no Pirmide atravs do JOB.
6.
Baixa de ttulo a pagar

A integrao consiste no envio da baixa dos ttulos a pagar do
Pirmide como registro de pagamento para o Cardio.
Produo Mdica (Via Banco de Dados e Texto)

7.
Fornecedor
A integrao consistir no envio de todos os fornecedores do
Cardio como fornecedores para o Pirmide aps a execuo da
rotina de gerao dos pagamentos. O Cadastro de Fornecedor
realizado pelo Sistema Cardio, todas as suas operaes
(incluso, alterao, ativao/desativao, excluso) para as
pessoas fsicas (PF) e pessoas jurdicas (PJ) sero registradas
nas TIs do Cardio. Os novos fornecedores cadastrados no
Cardio sero automaticamente includos no Pirmide. Porm
os
fornecedores
cadastrados
anteriormente
integrao, devero ser mapeados na Tabela de

Integrao do Cardio.
8.
Produo Mdica
A integrao consiste no envio da produo mdica dos
cooperados e credenciados, descontos, glosas e impostos do
Cardio como Recibo de Pagamento para o Pirmide. Neste
processo ser utilizado o programa
(Pirmide), que carregar as informaes das TIs do Cardio
para as TIs do Pirmide Recibo de Pagamento, e atravs do
Job ser gravado no ERP Pirmide.
Compatibilidade
A verso 1.2.56.27807 do Cardio liberada no dia 02/02/2009
compatvel com o migrador 25 em diante do Pirmide na verso
5.21.00; e com o migrador 03 em diante do Pirmide na verso
5.22.00.
Entendendo a Integrao
Sobre a Integrao
A finalidade deste captulo apresentar uma viso geral do
processo de integrao: conceitos envolvidos, abrangncia e
fluxos das etapas. O detalhamento de cada etapa, configuraes,
cadastros e operaes, estaro descritos nos prximos captulos.
O usurio dever atentar para algumas configuraes e cadastros
que so essenciais para o sucesso da integrao.
Operaes da Integrao
A integrao ocorrer com o sistema Cardio realizando a
transferncia de dados para a rea de TIs (Sql Server) e o sistema
Pirmide transferindo das TIs para as suas respectivas tabelas do
banco de dados.
A operao de integrao comandada pelo sistema Cardio, ou
seja, quem inclui a informao (incluso das TIs), quem
determina a operao (incluir, excluir, alterar, cancelar, baixar)
o Cardio. O Pirmide apenas executar a atualizao dessas
tabelas quando do processamento da integrao.
Para a cobrana, a atualizao nas TIs realizada pelo Pirmide
feita para confirmar se a operao de integrao foi realizada com
sucesso ou no, e dependendo do caso, incluir as informaes de
baixa. Para a produo mdica, a utilizao das TIs ser realizada
apenas para a incluso de fornecedor e incluso as informaes
de baixa. As informaes do recibo de pagamento sero
integradas a partir de arquivo texto.
Sumrio 11
A sigla TI significa Tabela de Integrao. Existem dois tipos de

tabelas de integrao: Tabelas de Mapeamento (Pirmide) e
Tabelas de Processamento (Cardio).
As tabelas de mapeamentos (configurao obrigatria para a
integrao) so utilizadas para a configurao de Parmetros e
De. Essas tabelas so alimentadas manualmente uma nica vez
ou quando requerer ajuste de alguma informao.
As tabelas de processamento so atualizadas automaticamente a
cada operacionalizao da integrao. Existe um conjunto de
tabelas especficas para cada tipo de integrao (cliente, ttulo a
receber, produo mdica). Todas tabelas possuem campos
semelhantes,
como
por
exemplo:
o
campo
COD_OPER_REGISTRO que define a operao a ser realizada no
ERP Pirmide, j o campo COD_STATUS_REG define situao
atual do processo que esta sendo realizado
e o campo
DSC_ERRO_REGISTRO condicionado a informar erros quando a
integrao no ocorrer de forma eficaz.
O
fluxo
do
cdigo
de
operao
do
registro
(COD_OPER_REGISTRO) e do cdigo do status do registro
(COD_STATUS_REG), (DSC_ERRO_REGISTRO) dentro das TI
seguir o seguinte esquema para integrao:
Operao no Sistema
Cardio
Opera
o do
Registro
Cardio
TIs
Incluso
Status do Registro
Antes
Depois
Cardio
TIs
TIs
Pirmide
NP
P ou ER
ERRO
TIs
Pirmide
Branco ou
Mensagem de
Erro
Onde: P (processado), NP (No processado) e ER (Erro no

processamento).
12 Entendendo a Integrao
A Integrao ocorrer de forma automtica no Pirmide,

ou seja, de acordo com a configurao do Job no
Pirmide.
O Job verificar se nas tabelas de processamento
existem registros com o status NP - No processado e
executar a integrao de acordo com a operao
determinada na tabela (I, A ou E). Se a operao da
integrao for realizada com sucesso, o status dessas TIs
ser atualizado para P Processado. No caso de erros, o
status das TIs ser atualizado para ER Erro e a
descrio
do
erro
ser
gravada
no
campo
DSC_ERRO_REGISTRO e o registro da TI no ser
includo no Pirmide.
Sumrio 13
Fluxos da Transferncia das informaes

Cobrana
Cadastro do Cliente
O usurio cadastra o cliente PF/PJ no Cardio. Nesse
momento os dados no sero includos imediatamente
no Pirmide.
Realiza a gerao do documento de cobrana no
Cardio.
Na gerao do documento de cobrana ser verificada

a existncia dos dados do cliente na tabela de
integrao. Caso j exista, os dados sero mantidos e
a tabela TI_EMPRESA_CLIENTE no ser atualizada.
Caso se trate de um novo cliente, a tabela de
integrao TI_EMPRESA_CLIENTE ser atualizada.
O JOB ser responsvel por executar o processamento
das informaes dos clientes contidas na TI.
Os clientes sero includos no Mdulo Financeiro Cadastro de Cliente (Financeiro - Contas a Receber Clientes - Cadastro).
Incluso da Cobrana
Os ttulos a receber do Pirmide sero integrados a
partir dos dados da tabela TI_DOCUMENTO_REC.
Neste processo, sero considerados apenas registros
que possuem os tipos de documento 1 (Fatura) e
2 (Carn). Para que os documentos sejam integrados,
ser necessria a integrao prvia dos clientes aos
quais pertencem os documentos a receber.
O processo de integrao ser executado atravs de
Jobs previamente configurados no programa de
Integrao o qual deve ser executado a partir do
ambiente de dados do Pirmide (banco de dados
Oracle).
As tabelas de integrao (TIs) contendo os
mapeamentos, cadastros e as movimentaes
financeiras estaro em um banco de dados SQL Server.
Neste banco de dados no dever ser criado nenhum
outro objeto, isto , ele dever conter apenas as TIs
disponibilizadas pela Unimed Brasil.
A integrao dever contemplar as operaes de
incluso, alterao e excluso de Clientes. Para os
documentos a receber, contemplar a incluso,
alterao (prorrogao do vencimento), excluso,
cancelamento, baixa e excluso da baixa.
A incluso de um documento a receber poder gerar
baixas por devoluo no momento em que existirem os
impostos calculados pelo Sistema Cardio, e/ou quando
houver ajustes no valor do documento que reduzam o
saldo do documento.
Baixa das Cobranas
Baixa sendo realizada no Cardio
O usurio realizar a baixa no Cardio.
Sumrio 15
As tabelas de integrao TI_DOCUMENTO_BAIXA e

TI_ITEM_DOCUMENTO_DOCUMENTO_BAIXA
sero
atualizadas aps o processamento das baixas.
O JOB ser responsvel por ler as informaes das
tabelas e realizar a transferncia para o Pirmide.
No Pirmide ser realizada a baixa dos documentos a
receber integrados.
No Mdulo de Contabilidade
contabilizao dos lanamentos.
ser
realizada
Baixa sendo realizada no Pirmide

O usurio deve realizar a baixa do ttulo a receber
integrado no Pirmide - Mdulo Financeiro.
As tabelas de integrao TI_DOCUMENTO_BAIXA e
TI_ITEM_DOCUMENTO_DOCUMENTO_BAIXA
sero
atualizadas aps o processamento das baixas.
No Cardio, o usurio dever executar a rotina de
importao das baixas realizadas no ERP.
As baixas dos ttulos a receber sero atualizadas no
Cardio.
Produo Mdica
Cadastro do Fornecedor
O usurio cadastra o Fornecedor PF/PJ no Cardio.
Nesse momento os dados no sero includos
imediatamente no Pirmide.
Realiza a gerao do documento de pagamento da
produo mdica no Cardio.
Na gerao do documento de cobrana ser verificada
a existncia dos dados do fornecedor na tabela de
a tabela TI_EMPRESA_FORNEC no ser atualizada.
Sumrio 17
Caso se trate de um novo fornecedor, a tabela de

integrao TI_EMPRESA_FORNEC ser atualizada.
O JOB ser responsvel por executar o
processamento das informaes dos fornecedores
contidas na TI.
Os fornecedores so includos no Mdulo Financeiro
- Cadastro de Fornecedores (Financeiro - Contas a
Pagar - Fornecedores - Cadastro).
Produo Mdica
O usurio dever processar os documentos de
pagamento no Cardio.
As tabelas de integrao TI_DOCUMENTO_CON
sero atualizadas com as informaes dos
documentos da produo mdica.
O
usurio
dever
executar
programa
do Pirmide para a atualizao

da TI de integrao RP.
O JOB ser responsvel por executar o
processamento das informaes dos fornecedores
contidas na TI.
Os recibos de pagamentos sero includos no Mdulo
Financeiro.
Ttulos a Pagar
Cadastro do Fornecedor
O usurio ir cadastrar o Fornecedor PF/PJ no Cardio.
Nesse momento os dados no sero includos
imediatamente no Pirmide.
Realiza a gerao do documento de cobrana no
Cardio.
Na gerao do documento de cobrana, ser verificada
a existncia dos dados do fornecedor na tabela de
a tabela TI_EMPRESA_FORNEC no ser atualizada.
Caso se trate de um novo fornecedor, a tabela de
integrao TI_EMPRESA_FORNEC ser atualizada.
O JOB ser responsvel por executar o processamento
das informaes dos fornecedores contidas na TI.
Os fornecedores so includos no Mdulo Financeiro Cadastro de Fornecedores.
Ttulos a Pagar
Os ttulos a pagar do Pirmide sero integrados a
partir dos dados da tabela TI_DOCUMENTO_CON.
Neste processo, sero considerados apenas registros
que possuem os tipos de documento 7 (Faturamento
Intercmbio Quantidade de Beneficirios) e 8
(Faturamento Intercmbio Servios Prestados). Para
que os documentos sejam integrados, ser necessria
a integrao prvia dos fornecedores aos quais
pertencem os documentos a pagar.
O processo de integrao ser executado atravs de
Jobs previamente programados no programa de
configurao da Integrao, o qual deve ser executado
a partir do ambiente de dados do Pirmide (banco de
dados Oracle).
As tabelas de integrao (TIs) contendo os
mapeamentos, cadastros e as movimentaes
financeiras estaro em um banco de dados SQL Server.
Neste banco de dados no dever ser criado nenhum
outro objeto, isto , ele dever conter apenas as TIs
disponibilizadas pela Unimed Brasil.
A integrao dever contemplar as operaes de
incluso, alterao e excluso de Fornecedores. Para
Sumrio 19
os documentos a pagar, contemplar a incluso,

alterao (prorrogao do vencimento), excluso,
cancelamento, baixa e excluso da baixa.
A baixa de um documento a pagar poder gerar baixas
por devoluo no momento em que existir uma baixa
parcial com desconto. Ser gerada uma baixa parcial
no valor principal, e tantas baixas por devoluo
quantos forem os itens que somam o valor de
desconto do documento a ser baixado.
Comunicao
Configurao dos bancos de dados Cardio e Pirmide

Neste tpico, encontram-se descritos os procedimentos bsicos e
necessrios para que o Pirmide visualize no banco de dados do
Cardio a rea destinada integrao.
importante ressaltar que:
1. Esta rotina deve ser realizada por um funcionrio da
rea de tecnologia, e este deve possuir a senha de
Administrador.
2. O Gerente de Projetos dever acionar a rea de
Tecnologia para a criao do DB_Link entre os bancos
Pirmide e Cardio. A criao do DB_Link dever estar
no cronograma de projeto e para no ocorrerem
atrasos, deve ser solicitada para a rea de TI da
Procenge com pelo menos trs dias de antecedncia.
3. O processamento desta rotina ser realizado uma nica vez.
4. Dever ser executada antes da integrao estar em
produo, ou seja, para as informaes serem gravadas na
rea de integrao.
Vale ressaltar que a execuo dos procedimentos a seguir no
precisa ser realizada necessariamente antes dos mapeamentos e
cadastros. Porm para ativar a tela Integraes do Pirmide com
outros sistemas (Mdulo Integrao - Integrao - Configuraes)
tem que ser depois da configurao do DB_Link. Isso quer dizer
que, se der algum erro no DB_Link o implantador poder ir
adiantando os mapeamentos e cadastros, s no dever ativar a
tela mencionada.
Os procedimentos a seguir devero obedecer ordem seqencial
apresentada. Para maiores detalhes o usurio dever
consultar o tpico configurao dblink deste manual.
Sumrio i
ii Comunicao
Ativao da Integrao
Sobre a Ativao da Integrao

A ativao deve realizada no Cardio e tambm no ERP Pirmide.
Entretanto, a ativao do sistema Cardio, apenas dever ser feita
aps o usurio ter realizado os mapeamentos por completo
conforme estar descrito neste manual, desta forma, evitar que as
informaes a serem compartilhadas no fiquem incompletas.
No Cardio a ativao consiste em uma sinalizao a qual informar
a concluso da etapa de cobrana, assim como da produo
mdica, desta forma as TIs sero atualizadas automaticamente.
J a ativao no ERP Pirmide consiste em sinalizar a permisso
para a execuo automtica de Jobs e Procedures para
transferncia dos dados das TIs do Cardio para os respectivos
cadastros no Mdulo Financeiro e Mdulo Contabilidade.
Esta rotina composta da integrao: Cobrana cdigo 00000018,
00000071
(SQL SERVER), cdigo 00000068 (ORACLE)
Integrao Cardio e RP cdigo 00000023.
Quando da execuo dos procedimentos descritos neste captulo,
a integrao ficar como Ativa.
Ressaltamos que, nesta etapa do processo (Ativao) os
procedimentos mencionados na Comunicao devero estar
concludos.
Configurao do Pirmide para a Integrao

No Mdulo Integrao
o usurio dever realizar a
configurao da integrao do Pirmide e Cardio.
Sumrio i
Figura 3 - Janela para o Login no Mdulo de Integrao
O usurio dever selecionar o Banco de Dados e colocar a sua

Identificao (login ou usurio) e Senha.
Aps a execuo do procedimento acima mencionado, o sistema
disponibilizar a tela principal do Mdulo Gerenciador de
Integraes.
ii Ativao da Integrao
Esta a tela principal do Mdulo de Integrao, no qual o usurio

dever realizar as configuraes.
Figura 4 - Janela Principal do Mdulo de Integrao
A seguir sero apresentados na seqncia de execuo, os

procedimentos que o usurio dever realizar para que a
Integrao ocorra com sucesso.
1. Configurar as informaes necessrias para a integrao
atravs do caminho demonstrado abaixo. Este procedimento
ser realizado uma nica vez.
Figura 5 - Acesso a Tela de Parmetros Gerais
Sumrio iii
Integrao
Parmetros Gerais
Nesta tela, o usurio dever preencher os dados que sero

necessrios para a integrao.
Figura 6 - Janela Parmetros Gerais
Abaixo sero exibidos os botes da tela que daro acesso as suas

funcionalidades:
O usurio dever clicar no boto
disponibilizar uma linha para os registros.
e o sistema
PREENCHIMENTO DOS CAMPOS

Empresa de Informar a empresa de origem. Este cdigo corresponde
Origem
ao cdigo da empresa (no caso o Cdigo da Unimed)
cadastrada no Pirmide.
iv Ativao da Integrao
Filial de
Origem
Informar o cdigo da filial cadastrada no Pirmide.
Cliente
Genrico
No utilizado.
Motivo do
Time-out
No utilizado.
Qtd. Horas
Time-Out
No utilizado.
Moeda
Padro
Informar a moeda padro utilizada. A moeda padro

dever estar cadastrada no Pirmide Mdulo
Administrador (Menu: Gerais Moeda) e tambm
definida como Oficial.
Aplicao
Padro
No utilizado.
Requisitante No utilizado.
Padro
Calculo dos O preenchimento deste campo obrigatrio, mas no
Valores na
influencia nesta integrao. O usurio dever preencher
incluso do
com a indicao N.
Pedido
Cdigo do
No utilizado.
colaborador
que solicita
adiantamento
Prefixo do
cdigo do
fornecedor
No utilizado.
Tipo de
documento
de cheque
No utilizado.
Tipo de
No utilizado.
documento
para cheque
a prazo
Tipo de
No utilizado.
documento
para cheque
devolvido 1
Tipo de
No utilizado.
documento
para cheque
devolvido 2
Conta
contbil
padro de
cliente
No utilizado.
Conta
contbil
padro
fornecedor
No utilizado.
Valida CEP Permite configurar o sistema para validar o CEP do

do endereo cliente. um campo obrigatrio. O usurio dever
do cliente
preencher com a indicao N: No validar.
Valida CEP Permite configurar o sistema para validar o CEP do
do endereo fornecedor. um campo obrigatrio. O usurio dever
do
preencher com a indicao N: No validar.
fornecedor
Segmento
No utilizado.
de mercado
fornecedor
de cana
Sumrio v
Depsito
No utilizado.
Sistema
integra
Estoque
No utilizado.
Verifica
depsito
O preenchimento deste campo obrigatrio. No tem

influncia nesta integrao, por isso o usurio dever
preencher com a indicao de N: No verificar.
Para concluir o registro o usurio dever clicar no boto
2. Configurando a integrao.
Figura 5 - Tela acesso Sistemas
Integrao
Sistemas
O usurio dever selecionar a linha que apresenta o cdigo CRD

referente ao sistema CARDIO e assinalar a opo Integra c/
Pirmide e Inf Informed (RP).
vi Ativao da Integrao
Figura 6 - Janela para Configurao da Integrao Pirmide X Cardio
Ativao da Integrao
A ativao da integrao consiste em configurar o sistema para
aceitar as informaes do sistema integrante. Dessa forma,
mediante esta operao, o JOB realizar a transferncia das
informaes das TIs do Cardio para as respectivas tabelas do
banco de dados do Pirmide. Assim o usurio dever ativa as
integraes de cobrana e tambm as de RP.
Ativar a Integrao Pirmide Cobrana
Antes de ativar a integrao de cobrana, dever ser definido qual
sistema ficar responsvel pelo envio das baixas de recebimento,
neste caso, se Pirmide X Cardio ou Cardio X Pirmide.
No caso da integrao Pirmide Cardio ficar totalmente ativa,
indicar que todos os Jobs e procedures tambm ficaro ativados.
No caso da integrao Cardio Pirmide ficar parcialmente
ativa, significar que os Jobs e procedures devem ficar desativas.
Ressaltandoq eu, esta integrao quando ativada, permitir que o
Pirmide realize a transferncia das informaes atravs da
execuo dos Jobs.
Sumrio vii
Figura 7 - Acesso Configuraes
Integrao
Configurao
Figura 8 - Janela para a Ativao da Integrao de cobrana Pirmide X

Cardio
O usurio dever ativar a INTEGRAO CARDIO 00000018, se o

sistema cardio comportar sistema operacional SQL SERVER, se for
.
ORACLE dever ser 000000068 acionando o boto
Porm, se o status da Integrao no se apresentar na tela com o
status Ativa, o usurio dever verificar o motivo da no ativao
e consequentemente executar as orientaes e posteriormente
processar novamente a ativao at que o status seja exibido
conforme acima mencionado.
viii Ativao da Integrao
Nos caso em que a empresa utilizar as duas instncias desta

integrao, ou seja, a integrao 00000068 (1 instancia - SQL
SERVER) e 0000071 (2 instancia - SQL SERVER), o usurio
dever ativ-las em conjunto se a empresa trabalhar com
ambientes distintos para validao de fluxos desta nesta
integrao, neste caso se necessitar usar o conceito de
simultaneidade. Por exemplo: a empresa XXXXXX possuir em seu
ambiente de TI duas empresas distintas, nesta situao a
integrao trabalhar buscando as informaes das duas quando
ambas
integraes
00000068
e
00000071
estiverem
simultaneamente ativas. Para gerao do arquivo texto de RP, em
especial para a empresa do exemplo, o usurio tambm
dever utilizar o gerador de arquivo Int_CardioRP.exe, mas
antes de iniciar o processo dever escolher qual das instncias
ser levada em considerao na gerao do arquivo do recibo de
pagamento. Ressaltando que a escolha das instncias ser feita
por meio da marcao das seguinte opes: CRO - 1
Instncia ou CR2 -2 Instncia, entretanto estas apenas
ficaro visveis na tela do executvel do RP para o usurio, se as
.
duas integraes estiverem conjuntamente ativas boto
Observando que a integrao de 2 instancia precisar do Dblink
DBL_PIR_CR2 para permitir a transmisso dos dados
normalmente.
Sumrio ix
Checagem da Ativao
Quando a integrao se apresentar Ativa, deve-se verificar se as
Triggers, Jobs e Procedures tambm esto todas devidamente
ativadas.
O status da Parcialmente Ativa, Poder ocorrer se o Cardio
for responsvel pelo envio dos recebimentos das cobranas para o
Pirmide, pois a trigger TRG_PIR_DE_HREC_TITHREC_CARDIO
deve est com status desabilitado, e o Job INCLUIR BAIXAS
CONTAS A RECEBER deve estar desativado, desta forma ativao
ficar exibida como parcial. Se outros Jobs ou Triggers estiverem
desativados, o usurio dever realizar as instrues necessrias e
descritas no procedimentos de atualizao do migrador.
Neste tpico o usurio dever realizar o mapeamento das tabelas.
Neste menu, o usurio dever realizar a consulta,

processamento e a configurao de algumas tabelas.
x Ativao da Integrao
Figura 10 - Janela para a Configurao da Integrao
Selecionar a integrao 00000018, 00000068 ou 00000071

Integrao Cardio e Clicar com o mouse no boto
O sistema disponibilizar a tela Objetos de integrao para a

Configurao 000000018, 00000068 ou 00000071
(Integrao Cardio). Esta tela composta de 4 (quatro)
abas: Tabelas, Packages, Triggers e Jobs.
Sero detalhadas a seguir cada uma das abas mencionadas
anteriormente.
Aba Tabelas
Esta aba ser utilizada para configurar as tabelas e realizar o
processamento.
As colunas de Carga Inicial e Gera Arq. Txt. no so utilizadas
na Integrao do Cardio.
Figura 11 - Janela Configurao da Integrao - Aba Tabelas

Sumrio xi
Aba Packages
Nesta aba, o usurio poder visualizar as packages utilizadas na
integrao e verificar os status de cada uma.
Para obter sucesso na integrao entre os sistemas, necessrio
que todas as packages estejam vlidas.
Figura 7 - Janela Configurao da Integrao - Aba Packages
Aba Triggers
Todas as Triggers da integrao Cardio devem estar com o Status
Habilitao igual a HABILITADO e o Status Compilao igual a
VALIDO. Caso no estejam, entrar em contato com a rea de
Suporte da Procenge.
Figura 8 Janela Configurao da Integrao - Aba Triggers
xii Ativao da Integrao
Aba JOB
Esta aba apresentar as integraes que sero responsveis pela
transferncia dos dados para o Pirmide. Quando ativado o Job da
Integrao Cardio, a cada intervalo de segundos configurado, o
sistema verificar se existe integrao gerada para ser gravada no
Pirmide. O intervalo corresponde ao tempo para a execuo da
rotina.
chamada de Job a rotina automtica de verificao dessas
integraes.
Figura 93 - Janela Configurao da Integrao - Aba Jobs
Aba Configuraes
Esta tela apresenta as configuraes cadastradas na tela
Configurao do Engine (menu: Mdulo Integrao - Configurao
das Regras). O usurio poder ativar ou desativar as
configuraes.
Figura 10 Janela Configurao da Integrao Aba Configuraes
Sumrio xiii
Aba Parmetros
Informar os valores referentes aos parmetros de acordo com a
integrao selecionada.
Para obter sucesso na integrao entre os sistemas, necessrio
que todos os parmetros estejam preenchidos.
Informaes Importantes:
importante salientar que, para os clientes que optarem por
realizar baixas apenas pelo Cardio, o implantador dever
desativar os seguintes objetos no mdulo Integrao: Aba
Trigger: TRG_PIR_DE_HREC_TIHREC_CARDIO e Aba Jobs:
EXCLUIR BAIXAS CONTAS A RECEBER e INCLUIR BAIXAS
CONTAS A RECEBER. Caso a Unimed opte por fazer os
recebimentos pelo Pirmide, estes objetos devem estar
ativados.
Somente poder ser realizada a excluso das baixas de
ttulos a receber e a pagar, quando a origem for diferente de
integrao.
A baixa de ttulos a receber ser efetuada com sintetizao
contbil e da movimentao bancria. Para isto, no
parmetro IND_SINTETIZA_REC, na tabela de integrao
TI_PARAMETRO_CONFIG (menu: Mdulo Integrao ), dever ser informado o
Configuraes - Boto
valor S, para indicar que no processamento das baixas dos
ttulos a receber sero agrupados os registros que possuam
os seguintes dados iguais: empresa, filial de recebimento,
data de recebimento, banco/agncia/conta corrente de
recebimento e filial de incluso do documento no sistema de
gesto. Este comportamento restrito aos recebimentos cujo
tipo de documento no Crdio seja fatura ou carn
(ind_gerador_reg = 1) e o sistema integrante seja igual a
"PIR". Este recurso proporcionar que o nmero do
xiv Ativao da Integrao
agrupamento seja gravado em cada registro da sintetizao.

A excluso das baixas sintetizadas, apenas para os registros
com o indicador de sintetizado igual a 1, gerar um estorno
do lanamento contbil e da movimentao bancria, onde o
grupo de lanamento e o seqencial da movimentao de
estorno sero gravados na TI de baixa para o documento
que teve o recebimento excludo. recomendvel que aps a
marcao do parmetro, o mesmo no seja desmarcado a
fim de evitar inconsistncias no processo.
Existe a possibilidade das baixas dos ttulos a pagar e
a receber no serem enviadas para as tabelas de
integrao do Cardio. Para isto, os jobs INCLUIR BAIXAS
CONTAS A PAGAR, EXCLUIR BAIXAS CONTAS A PAGAR,
INCLUIR BAIXAS CONTAS RECEBER e 'EXCLUIR BAIXAS
CONTAS RECEBER devero ser desativados na tela
Objetos de Integrao para a Configurao 00000018,
00000068 ou 00000071 (Integrao Cardio) - aba Jobs.
Quando os parmetros INTEGRA_BAIXA_TITPAG e
INTEGRA_BAIXA_TITREC, na TI_PARAMETRO_CONFIG aba Tabelas, estiverem configurados com o valor N na
coluna DSC_VALOR indicar que as baixas de ttulos a pagar
e receber no sero enviadas para as tabelas de integrao
do Cardio, mesmo que os jobs supracitados estejam ativos.
As empresas que optarem permanecer com a atualizao das
baixas dos ttulos nas tabelas de integrao do Cardio
devero deixar os parmetros INTEGRA_BAIXA_TITPAG e
INTEGRA_BAIXA_TITREC com o valor S e os jobs
supracitados ativados.
O padro dos parmetros aps a migrao com o
valor S.
Procedimentos para Atualizaes do Migrador

Para os clientes que utilizam a integrao Pirmide x Cardio, fazse necessrio a compilao de alguns arquivos no ambiente local,
devido integrao usar plataformas diferentes: SQL Server e
Oracle.
Aps atualizar o migrador, devem ser compilados os seguintes
arquivos que sero encontrados no C:\piramide\migrao\pos
(esses arquivos estaro disponveis no pacote):
1. PCK_PIR_BASE_INTEGRA.PCK
2. PCK_PIR_CONST_ERROS_FIN.PCK
3. PCK_PIR_BASE_INTEGRA_CARDIO.PCK
4. PCK_PIR_INTEGRACAO_CARDIO.PCK
5. PCK_PIR_INTEGRA_RP_CARDIO.PCK
Sumrio xv
6. PCK_PIR_BASE_INTEGRA_CR2.PCK
7. PCK_PIR_INTEGRA_RP_CR2.PCK
8. PCK_PIR_INTEGRACAO_CR2.PCK
Devem ser compilados na ordem acima, pelo prompt do SQL.
Usar o prefixo "@@", informar o nome do arquivo com a extenso
e a pasta onde est copiado.
Ex: Se os arquivos foram copiados para a pasta C:\Temp, fica da
seguinte forma:
SQL>@@C:\Temp\PCK_PIR_BASE_INTEGRA_CARDIO.PCC
Os objetos de integrao que estiverem configurados com a
opo Compilar assinalada sero compilados a cada verso
ou reviso do migrador. Por isto, quando o usurio desejar
replicar o banco de dados Pirmide, ser necessrio
anteriormente desativar a integrao do Cardio (menu:
Mdulo Integrao - Integrao - Configurao - Boto
). Assim, ao desativar a integrao, o sistema
automaticamente ir considerar a opo Compilar
desmarcada para os objetos desta integrao com padro
igual a nulo e tambm para os objetos que no estiverem
associados integrao ativa. Este procedimento evitar
erros na migrao do banco de dados. Caso o usurio j
tenha replicado o banco sem realizar os procedimentos
supracitados, dever ser executado o update abaixo:
Update
PIR_OBJETO_INTEGRACAO
POI
Set
POI.IND_COMPILA_PADRAO = N Where POI.COD_OBJETO =
PCK_PIR_GENS_INTEGRA_MOV;
Update PIR_OBJETO_INTEGRACAO POI Set POI.IND_COMPILA =
POI.IND_COMPILA_PADRAO;
Commit;
Aba Tabelas
Esta aba ser utilizada para configurar as tabelas e realizar o
processamento.
As colunas de Carga Inicial e Gera Arq. Txt. no so utilizadas na
Integrao do Cardio, ou seja, no devero estar assinalada.
xvi Ativao da Integrao
Ativao da Integrao no Cardio

Alm da ativao da integrao no Pirmide ser necessrio
que o usurio realize a ativao na integrao no Sistema
Cardio. A ativao da integrao ser realizada mediante a
configurao desta tela. Entretanto, esta ativao s deve ser
realizada na data do corte e aps todas as configuraes
necessrias a serem feitas nos sistemas.
Financeiro
Tabelas
Configurao Financeiro
Configuraes
Nesta tela ser permitido realizar a consulta da configurao

atravs do boto
localizado no canto superior esquerdo da tabela de

O boto
dados permitir a incluso da configurao.
Sumrio xvii
Figura 114 - Janela para a Ativao da Integrao

funcionalidades:
Quando acionado o boto
ser disponibilizada a tela abaixo
para realizar o mapeamento.
A integrao estar ativada quando o cdigo do Pirmide
PIR for preenchido no Cdigo Sistema Integrante.
Assim, devero ser preenchidos os campos referentes
empresa (neste caso a Unimed) e cdigo do sistema
integrante. Os demais campos no devem ser preenchidos
para esta integrao.
xviii Ativao da Integrao
Figura 125 - Janela para a Ativao da Integrao

funcionalidades:
configurao.
para efetivar a
Sumrio xix
xx Ativao da Integrao
Sobre as definies iniciais

Antes do incio das configuraes, dos mapeamentos, dos
cadastros, ou outra operao vinculada integrao, necessrio
que sejam definidos comportamentos e configuraes do sistema,
no que se refere principalmente contabilizao.
Encontram-se relacionadas a seguir as definies preliminares que
devero anteceder as operaes de configuraes e
mapeamentos:
Plano de Contas
Dever ser verificado se o plano de contas da Unimed encontra-se
nos padres da ANS (ressaltando que, deve-se utilizar o plano de
contas liberado a partir de 2009).
Contas Mltiplas
Caso o Pirmide j esteja implantado, verificar se a empresa est
configurada para utilizar Contas Mltiplas. Para esta integrao
faz-se necessrio que a empresa esteja configurada com
Contas Mltiplas. Os procedimentos para a configurao
de contas mltiplas encontram-se disponibilizados no
Captulo Anexos.
Impostos
Nesta dever ser verificado o cadastro dos impostos.
Eventos Contbeis
Em conjunto com a rea de Contabilidade da Unimed devero ser
definidos os eventos contbeis que sero utilizados na Integrao
e conseqentemente mapeados. Ressaltando que a Unimed
quem deve informar qual o evento contbil que ser apropriado
para os ajustes das contas.
Sumrio 21
Cheques Devolvidos
O controle financeiro de cheques devolvidos ser realizado no
Pirmide ou no Cardio e este procedimento ser uma deciso
do Gerente de Projetos no momento da implantao. O
controle a partir do Cardio, a reabertura do ttulo dever ser
realizada manualmente no Cardio, porm no ERP Pirmide nada
ser realizado.
O controle a partir do Pirmide funcionar da seguinte forma:
1. O usurio dever criar um tipo de documento no
financeiro referente a cheque devolvido, e configurar o
parmetro por filial Cdigo do documento para cheque
devolvido (menu: Mdulo Administrador Gerais
Parmetros Por Filial - Aba Ttulos a Receber Financeiro/Parmetros Por);
2. Assim quando o financeiro detectar no extrato a
devoluo do cheque incluir um ttulo a receber referente
ao cheque cujo nmero do ttulo ser o nmero do
cheque, e no campo REF 1 apresentar o nmero do ttulo
original que foi baixado com o cheque que foi devolvido;
3. Na incluso do ttulo, desde que o documento seja o
mesmo configurado no parmetro e o cdigo de
referncia 1 represente o ttulo integrado do Cardio, a
baixa deste ttulo que originou a devoluo do cheque
ser desfeita no sistema Cardio, atravs da informao
gravada na TI_HISTORICO_REC_CARDIO;
4. Ao realizar a baixar do ttulo includo referente ao cheque
devolvido, a baixa no sistema Cardio ser refeita.
22 Definies Preliminares
Cobrana
Integrando Cobrana
A integrao da cobrana compreender a transferncia do Cardio
para o Pirmide das seguintes informaes: clientes, incluses,
cancelamentos, alteraes e baixa de ttulos a receber gerados
que so referentes aos valores a cobrar dos clientes (pessoa fsica
e jurdica).
importante destacar que os cadastros bsicos do Pirmide
e Cardio mencionados neste tpico devero estar
devidamente realizados.
Sumrio 23
Configuraes e Cadastros Prvios

Sero detalhados os cadastros bsicos e mapeamentos
(relacionamentos dos dados Pirmide X Cardio) necessrios para a
rotina de integrao da cobrana entre os sistemas Cardio e
Pirmide ERP.
Cadastros Diversos no ERP Pirmide

importante que os cadastros gerais estejam configurados antes
da execuo da integrao, conforme tabela abaixo. Isto
necessrio porque o sistema efetuar a busca no Pirmide do
valor informado na TI - Tabela de Integrao e se no
encontrando, a rotina retornar com erro.
Mdulo
ADM
FINAN
24 Cobrana
Cadastro
Finalidade
Moeda
Cadastrar a moeda corrente,

neste caso o Real R$. Definir a
moeda como padro e oficial.
Menu
Gerais - Moeda
rea
Cadastrar a rea de atuao da

Unimed. Criar uma rea para
cliente PF e outra para cliente
Financeiro - Cadastros
Financeiros - rea
Integrao
Ttulo a Receber
Cliente
PJ.
FINAN
Banco
FINAN
Agncia
FINAN
Conta
Corrente
FINAN
Bloqueio
FINAN
Categoria
de Mercado
Cadastrar o banco de cobrana. Financeiros - Portador Banco
Cliente/ Ttulo a
Receber
Cadastrar a agncia de
cobrana
Financeiros - Portador Agncia
Ttulo a
Receber
Cadastrar a conta corrente de

cobrana
Financeiros - Portador Conta Corrente
Ttulo a
Receber
Cadastrar o(s) tipo(s) de

bloqueio(s) que devero ser
utilizados. A sugesto criar
um cdigo de bloqueio
padro, ou seja, sem
bloqueios e colocar o cd.
99.
Financeiro - Contas a
Receber - Cadastros Bloqueio
Cliente
Cadastrar a categoria de
mercado para PF e outra para
PJ.
Financeiros Categoria
de Mercado
Cliente
Financeiro Cadastros
Financeiros Segmento
de Mercado
Cliente
FINAN
Segmento
Cadastrar um segmento de
mercado para PF e outra para
PJ. O segmento de mercado
dever ser utilizado para
identificar o cliente Unimed. Os
demais clientes devero utilizar
um segmento padro.
FINAN
Tipo de
Documento
Cadastrar os tipos de
documentos. Criar os tipos de
documentos: 1 Fatura e 2
Carne.
Financeiros Tipo de
Documento
Cliente/Ttulo a
Receber
Cadastrar o plano de contas da

ANS para a UNIMED. . As
contas contbeis no
podem estar com a opo
centro de custo marcada.
Contabilidade
Cadastros Contbeis
Planos de Contas Contas
Cliente/Ttulo a
Receber
Situao
Cadastrar a situao de ttulos

a receber.
Financeiros - Situao
Ttulo a
Receber
Vendedor
Cadastrar um 1 vendedor
padro, ou os vendedores que
sero informados na
movimentao.
Financeiro Contas a
Receber Cadastros Vendedor
Cliente/Ttulo a
Receber
FINAN
FINAN
FINAN
Conta
Contbil
Sumrio 25
Clientes
A integrao dos clientes cadastrados no Cardio apenas
ocorrer quando da gerao de fatura ou boleto para o
cliente. Assim como a alterao dos dados dos clientes tambm
s ocorrer quando da gerao de faturas aps a alterao. As
informaes sero enviadas quando realizada a gerao de
documento financeiro para as tabelas de integrao do Cardio e
sero transferidas para o ERP Pirmide automaticamente quando
o JOB for executado.
No Cadastro de Clientes (no Cardio) as informaes de:
logradouro, nmero, telefone e fax, devero estar
preenchidas porque so obrigatrias no ERP Pirmide.
Ser possvel na integrao de Cliente associar uma modalidade
no campo COD_MODALIDADE da TI_CLIENTE. Sendo assim, se a
modalidade j estiver cadastrada no ERP Pirmide, ela ser
inserida juntamente com o cliente, caso no esteja, a integrao
ir apresentar a mensagem de erro Modalidade de cobrana
XXXXX no est cadastrada no Pirmide. Verifique a Modalidade
Informada na TI_CLIENTE., se estiver nula o cliente ser inserido
normalmente, ou seja, sem modalidade.
Checagem de dados incompletos

Para evitar erro acima na integrao de clientes devido a dados
incompletos, podemos processar Scripts que verificar a ausncia
de dados cadastrais no Cardio. Abaixo ser descrito o
comportamento dos mesmos:
O script Contratosemendcomfat ir informar os contratos
que esto sem endereo;
J o script ContratoSemVendedor.sql informar os
contratos que no possui vendedor associado.
Ajustes dados incompletos

Caso a quantidade de clientes com dados incompletos seja grande
e for definido que para no travar a validao da integrao, o
usurio dever utilizar os scripts que atualizam os dados com
informaes necessrias para posterior ajuste. Abaixo ser
descrito o comportamento dos mesmos:
O script AssumeEndFat poder ser utilizado para atualizar
os contratos que esto sem endereo, com o endereo
em outro contrato;
26 Cobrana
J o script AssumeEndFat ir atualizar os contratos que

esto sem vendedor com vendedor existente em outro
contrato.
O Cadastro de Clientes realizado pelo Sistema Cardio. Todas as
suas operaes (incluso, alterao, ativao/desativao) para as
pessoas fsicas (PF) e pessoas jurdicas (PJ) sero registradas nas
TIs. Os novos clientes cadastrados no Cardio sero
automaticamente includos no Pirmide, mediante execuo de
rotina no Cardio. Porm, os clientes cadastrados anteriormente
integrao, que j estiverem no Pirmide, devero ser mapeados na
Tabela de Integrao.
Cadastros e Mapeamentos para Clientes

Sero mencionados neste tpico os cadastros e mapeamentos
necessrios para que a integrao da cobrana envolvendo clientes
e ttulos a receber ocorra com sucesso.
ERP Pirmide - Cadastro do Parmetro de

Configurao da Integrao para Cliente
No Mdulo Integrao
configurao da tabela TI_PARAMETRO_CONFIG.
Todos os parmetros, configurados na TI_PARAMETRO_CONFIG
tem a finalidade de definir informaes padres, que podem no
ser enviadas pelo Cardio, para a integrao assumir.
Para acessar a tabela TI_PARAMETRO_CONFIG, o usurio dever
no Mdulo Integrao seguir os passos abaixo:
Integrao
Configurao
Figura 1- Acesso tela Configuraes

Sumrio 27
Selecionar a opo Configuraes
Figura 2 - Janela para a Configurao Integrao Pirmide X Cardio
O usurio dever selecionar a INTEGRAO CARDIO 00000018,

00000068 ou 00000071.
Em seguida Clicar com o mouse no boto

Configurao de acordo com o cdigo selecionado (Integrao
Cardio).
Figura 3 - Tela Objetos de Integrao
Para realizar a configurao dos parmetros, o usurio dever

selecionar a TI_PARAMETRO_CONFIG e clicar no boto
28 Cobrana
Figura 4 - Tabela TI_PARAMETRO_CONFIG
Preencher
a
coluna
DSC_VALOR
apenas
para
os
COD_PARAMETRO descritos na tabela abaixo. Ao concluir, no se
esquecer de clicar no boto
Na tabela abaixo, encontram-se relacionados os parmetros a

serem preenchidos para a Integrao entre os sistemas Pirmide e
Cardio. Estas informaes a serem preenchidas na coluna
DSC_VALOR devem estar previamente cadastradas no
PIRMIDE e sero utilizadas para definir padres nas informaes
quando estas no estiverem informadas no Mapeamento do
Cardio, ou seja, no estando no Cardio estas informaes, a
Integrao buscar esses dados configurados nos parmetros. A
ausncia da configurao desses parmetros resultar em
erro na integrao, caso tambm no estejam mapedos no
Cardio.
COD_PARAMETRO
AREA_CLIENTE_PF
AREA_CLIENTE_PJ
CATEGORIA_CLIENTE_PF
CATEGORIA_CLIENTE_PJ
DSC_PARAMETRO
DSC_VALOR
Informar a rea do Cliente

Indica a rea do Cliente Pessoa
Pessoa Fsica cadastrada
Fsica da Integrao.
previamente.
Indica a rea do Cliente
Informar a rea do Cliente
Pessoa Jurdica da
Pessoa Jurdica cadastrada
Integrao.
previamente.
Informar a Categoria de Mercado
do Cliente Pessoa Fsica
Indica a Categoria do Cliente
cadastrada previamente.
Pessoa Fsica da Integrao.
importante salientar que s
pode cadastrar este cdigo
com dois caracteres.
Informar a Categoria de
Indica a Categoria do Cliente
Mercado do Cliente Pessoa
Pessoa Jurdica da
Sumrio 29
Integrao
MOTIVO_PRORROG_PADRO
SEGMERC_CLIENTE_PF
SEGMERC_CLIENTE_PJ
Indica o Motivo de
Prorrogao padro da
Integrao.
Jurdica cadastrada
previamente. importante
salientar que s pode
cadastrar este cdigo com
dois caracteres.
Informar o Motivo de Prorrogao
Padro cadastrada previamente. Se
informado um cdigo que no
exista no ERP Pirmide, ser
exibida a mensagem: "Motivo de
Prorrogao no
cadastrado!Verifique o Cdigo do
Motivo de Prorrogao Informado,
se est cadastrado no Pirmide."
Indica o Segmento de
Fsica da Integrao.
Informar o Segmento de Mercado

dos Clientes Pessoa Fsica
cadastrado previamente.
Indica o Segmento de
Fsica da Integrao.
Informar o Segmento de Mercado

dos Clientes Pessoa Jurdica
cadastrado previamente.
Informar N , quando as remessas
de cobrana forem geradas pelo
Pirmide, evitando que os dados
bancrios para debito em conta
sejam apagados nesta alterao.
IND_ALT_INF_DEBITO_CONT
A_CLI
Indica que os dados para o

dbito em conta do cliente
podem ou no ser alterados
na integrao.
BLOQUEIO_CLIENTE_PF
Indica o bloqueio do cliente

da integrao.
Informar o bloqueio padro para

PF.
BLOQUEIO_CLIENTE_PF
Indica o bloqueio do cliente

da integrao.
Informar o bloqueio padro para

PJ.
Informar S quando a Unimed no

tiver clientes com cobrana dbito
em conta, ou quando as remessas
forem geradas pelo Cardio.
Pirmide - Configurao de Parmetros no

Mdulo Administrador
Encontram-se mencionados os parmetros que devero estar
configurados para esta integrao.
30 Cobrana
Cdigo do Cliente Gerado Automaticamente

O usurio dever Configurar o parmetro geral Cdigo do cliente
gerado automaticamente. Este parmetro dever estar
assinalado. A quantidade de caracteres do cdigo do cliente no
Cardio maior que a quantidade limite de caracteres do Pirmide,
por isso necessria a configurao deste parmetro.
Administrador
Aba Financeiro
Gerais
Parmetros
Gerais
Aba Clientes
Figura 5 - Janela para a Configurao de Parmetros no Mdulo

Administrador
Permitir cliente com CNPJ e/ou CPF repetidos

O Cardio gera um registro para cada contrato independente de
estar vinculado ao mesmo cliente, o que pode ocasionar clientes
dependentes com o mesmo CNPJ ou CPF do titular.
Quando os parmetros geral Permitir clientes com CPF repetido e
Permitir cliente com CNPJ repetido estiverem desmarcados, o
sistema ir a recuperar o cdigo do cliente ou fornecedor j
cadastrado no Pirmide, e atualizar a tabela de integrao
TI_EMP_FORNECEDOR
e
TI_EMPRESA_CLIENTE,
respectivamente, confirmando assim o processamento do registro.
Desta forma, no haver repetio do CNPJ e CPF na Integrao.
Logo, caso o usurio opte por no usar CNPJ e CPF repetido,
estes parmetros no devero estar assinalados. Caso o
usurio opte por permitir CNPJ e/ou CPF repetidos, dever
assinalar um ou os dois parmetros de acordo com sua
necessidade.
Na integrao de cliente ser verificado se o mesmo possui em
seu cadastro a configurao do cdigo CEI (Cadastro Especfico do
Sumrio 31
INSS). Caso possua, a integrao considerar o cdigo ao invs

do CNPJ, isto porque os clientes cadastrados com CEI passam a
ter o CNPJ zerado. Assim na insero se for identificado a
existncia de um CEI para o cliente em questo, ser apresentada
uma crtica informando tal fato
Validao da agncia em contas a receber

O parmetro referente validao da agncia em Contas a
receber dever estar desmarcado. Isto necessrio para evitar
a obrigatoriedade de mapeamento de todas as contas correntes
de clientes. Este parmetro estando desmarcado, o mapeamento
ir recuperar apenas o cdigo do portador (banco) mapeado, e
usar a agncia e conta corrente que estiverem registradas na
Tabela de Integrao (TI) do Cardio. Sendo assim, apenas o
portador dever estar mapeado.
Caso o usurio selecione este parmetro dever efetuar o
mapeamento de todas as contas correntes dos fornecedores.
Administrador
empresa
Gerais
Aba Financ.
Parmetros
Por
Aba outros
Figura 7 - Janela para configurao do Validao da Agncia em Conta

Corrente
Mapeamento no Cardio
Neste tpico sero detalhados os mapeamentos necessrios para o
processo de integrao, lembrando que apenas sero mencionados
os mapeamentos ligados diretamente a esta integrao. O usurio
realizar a vinculao da informao cadastrada no Cardio com a
32 Cobrana
informao cadastrada no Pirmide. Esta etapa realizada no

sistema Cardio.
Estes mapeamentos sero realizados para possibilitar o
envio/recepo das informaes cadastradas entre os sistemas
Pirmide e Cardio.
O menu abaixo pertence ao Cardio.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamentos
Cardio - Mapeamento do Cdigo do Usurio

Os usurios responsveis pelas rotinas de faturamento no Cardio
devero estar relacionados para os usurios responsveis pela
mesma rotina no Pirmide.
Permite realizar o relacionamento do cdigo do usurio cadastrado
no Cardio com o cdigo do usurio cadastrado no Pirmide.
O usurio dever considerar a distino entre letras maisculas e
minsculas.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento do Cdigo do Usurio
Mapeamentos
Sumrio 33
Figura 9 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Cdigo de Usurio

funcionalidades:
Nesta tela ser permitido realizar a consulta dos cdigos dos
usurios cadastrados atravs do boto
O boto
permite realizar
mapeamento(s) cadastrado(s).
O boto
cadastrado(s).
.
a
alterao
do(s)
permite a excluso do(s) mapeamento(s)

, ser disponibilizada a tela
abaixo para realizar o mapeamento.
Figura 10 - Janela de Cadastro do Mapeamento do Usurio

funcionalidades:
O boto
34 Cobrana
permitir a incluso de um novo cadastro.

Auto
Identificador
Corresponde ao cdigo identificador

do mapeamento.
Automtico
Cd.
Empresa Sg.
Informar o cdigo da empresa no

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante
Informar o cdigo do sistema

integrante. Este campo dever ser
preenchido com a informao
PIR.
Obrigatrio
Cdigo do
Usurio
Informar o cdigo do usurio que

executa a operao no sistema
Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Usurio
Informar o cdigo do usurio que

executa a operao no sistema
Pirmide.
Obrigatrio

funcionalidades:
O usurio dever acionar o boto
para concluir a operao.
Cardio - Mapeamento do Cdigo da Empresa

Este mapeamento do cdigo da empresa entre as operaes dos
sistemas Cardio e Pirmide permite realizar o relacionamento da
empresa cadastrada no Pirmide com a Empresa cadastrada no
Cardio.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento do Cdigo da Empresa
Mapeamentos
Sumrio 35
Figura 11 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Cdigo da Empresa

funcionalidades:
Ser permitido realizar a consulta dos mapeamentos de
empresa cadastrados, atravs do boto

ser disponibilizada a tela
36 Cobrana
Figura 12 - Janela de Cadastro dos Mapeamentos do Cdigo da Empresa

Auto
Identificador
Corresponde ao cdigo identificador Automtico

do mapeamento. Esta informao
ser gerada automaticamente pelo
sistema Cardio.
Cdigo da
Empresa
Informar o cdigo da empresa

cadastrada no sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

sistema Pirmide. Este campo
dever ser preenchido com a
informao PIR.
Obrigatrio
Cdigo da
Empresa

sistema Pirmide.
Obrigatrio

funcionalidades:
para registrar a operao.
Sumrio 37
Mapeamento do Cdigo de Bloqueio

Este mapeamento no ser necessrio quando estiver informado
na TI_PARAMETRO_CONFIG o valor padro dos campos
BLOQUEIO_CLIENTE_PF e BLOQUEIO_CLIENTE_PJ.
Permite realizar o relacionamento do cdigo de
clientes cadastrados no Cardio com o cdigo
cadastrado no Pirmide. Importante ressaltar que
este cdigo de bloqueio padro (sem nenhum tipo
dever ficar com o cdigo 99.
bloqueio de
de bloqueio
no Pirmide
de bloqueio)
O Cdigo do Bloqueio cadastrado no Cardio atravs do menu:

Cadastros Tabelas Gerais - Motivo Suspenso de vnculo.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento do Cdigo de Bloqueio
Mapeamentos
Figura 133 - Janela para o Mapeamento do Cdigo de Bloqueio

funcionalidades:
Ser permitido realizar a consulta dos cdigos de bloqueios
cadastrados atravs do boto
38 Cobrana
O boto
permite realizar
O boto
cadastrado(s).
alterao
do(s)

ser disponibilizada a tela
Figura 144 - Janela de Cadastro do Mapeamento do Cdigo de

Bloqueio

Auto
Identificador
Corresponde ao cdigo
identificador do mapeamento.
Automtico
Cdigo da
Empresa Sg.

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

Pirmide. Este campo dever
ser preenchido com a
informao PIR.
Obrigatrio
Cdigo Bloqueio
no Sistema de
Informar o cdigo do bloqueio no

sistema Cardio.
Obrigatrio
Sumrio 39
Gesto
Cdigo de
Bloqueio no
Sistema
Integrante
Informar o cdigo do bloqueio no

sistema Pirmide.
Obrigatrio

funcionalidades:
Para realizar a edio das informaes cadastradas, o usurio
poder acionar o boto
O boto
permite a excluso do cadastro que est
sendo realizado na tela.
Mapeamento do Cdigo da rea

na TI_PARAMETRO_CONFIG os valores padres dos campos
AREA_CLIENTE_PF e AREA_CLIENTE_PJ.
Permite realizar o relacionamento do cdigo da rea cadastrada
no sistema Cardio com o cdigo de rea cadastrado no sistema
Pirmide.
O Cdigo da rea cadastrado no Cardio atravs do menu:
Cadastros Pessoas - Informaes Pessoais - Regio de Atuao.
Diversos
Integrao ERP
40 Cobrana
Mapeamentos
Figura 155 - Janela de Cadastro do Mapeamento do Cdigo de rea

funcionalidades:
mapeamento.
para realizar o

Auto
Identificador

do mapeamento.
Automtico
Cdigo da
Empresa

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo da
rea
Informar o cdigo da rea cadastrada Obrigatrio

no sistema Cardio.
Cdigo da
rea
Informar o cdigo da rea cadastrada Obrigatrio

no sistema Pirmide.

funcionalidades:
.
Sumrio 41
O boto
permite a excluso do cadastro que est sendo
realizado na tela.
Mapeamento do Cdigo do Segmento de Mercado

na TI_PARAMETRO_CONFIG os valores padres dos campos
CATEGORIA_CLIENTE_PF e CATEGORIA_CLIENTE_PJ.
Permite realizar o relacionamento do cdigo do segmento de
mercado cadastrado no Pirmide com o cdigo de Segmento entre
as operaes dos sistemas Cardio e Pirmide. O usurio dever
criar o segmento de mercado de Unimed. Ser utilizado para
identificar quando um cliente for Unimed. Os demais
clientes devero utilizar o segmento de mercado
configurado no Mdulo de Integrao - Tabela Parmetros
Config.
O Cdigo do Segmento de Mercado cadastrado no Cardio,
atravs do menu: Cadastros Pessoas - Informaes Pessoais Segmento de Mercado.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamentos
Mapeamento do Cdigo do Segmento de Mercado
Figura 166 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Cdigo do

Segmento de Mercado
42 Cobrana

funcionalidades:
Ser permitido realizar a consulta dos cdigos dos segmentos
de mercado cadastrados atravs do boto
O boto
permite realizar
O boto
cadastrado(s).
.
alterao
do(s)

a incluso do mapeamento.
ser disponibilizada a tela para
Figura 177 - Janela para a Incluso do Cadastro de Mapeamento

funcionalidades:
O boto

Auto
Identificador
Automtico
Sumrio 43
Cd. Empresa
Sg.

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

informao PIR.
Obrigatrio
Cdigo do
Segmento de
Mercado
Informar o cdigo do segmento

de mercado UNIMED cadastrado
no sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Segmento de
Mercado
Informar o cdigo do segmento

de mercado UNIMED cadastrado
no sistema Pirmide.
Obrigatrio

funcionalidades:
operao.
para registrar a
Mapeamento do Cdigo da Conta Corrente

Este mapeamento no ser necessrio se o parmetro por
empresa Realiza Validao da Agncia em Contas a Pagar estiver
desmarcado no Pirmide. (Menu: Mdulo Administrador - Gerais Parmetros - por Empresa - Aba Financeiro - Aba Outros)
Permite realizar a vinculao da conta corrente cadastrada no
sistema Cardio com a Conta Corrente Cadastrada no Sistema
Pirmide. O usurio s precisar realizar o Mapeamento do Cdigo
da Conta Corrente caso o parmetro por empresa Realiza
Validao da Agncia em Contas a Pagar (Mdulo Administrador Gerais - Parmetros - por Empresa - Aba Financeiro - Aba Outros).
Os Cdigos do banco e da Conta Corrente so cadastrados no
Cardio atravs do menu: Regras - Financeiro - Conta Corrente Bancos - Banco e Regras - Financeiro - Conta Corrente - Bancos Conta Corrente, respectivamente.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamentos
44 Cobrana
Figura 188 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Cdigo da Conta

Corrente

funcionalidades:
Ser permitido realizar a consulta dos cdigos das contas
correntes cadastradas atravs do boto
O boto
localizado no canto superior direito da tabela de
dados permitir a incluso do mapeamento do cdigo da
conta corrente.
Na integrao, caso o cliente no possua modalidade de
cobrana em seu cadastro no mdulo Financeiro do Pirmide,
o sistema obter a conta corrente registrada no
mapeamento. Se possuir modalidade de cobrana, a conta
corrente ser resgatada atravs do Portador e Agncia
informados. A operao no ser efetivada se a conta
corrente no for localizada.
Sumrio 45
Figura 199 - Janela para a incluso do Mapeamento de Conta Corrente

funcionalidades:
O boto

Auto
Identificador
46 Cobrana
Corresponde ao cdigo identificador do Automtico

mapeamento.
Cd. Empresa Informar o cdigo da empresa no

Sg.
sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

Pirmide. Este campo dever ser
PIR.
Obrigatrio
Cdigo do
banco
(operadora)
Informar o cdigo do banco

cadastrado no sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo da
agncia
(operadora)
Informar o cdigo da agncia bancria

cadastrada no Cardio.
Obrigatrio
Cdigo da
conta
corrente
(operadora)
Informar o cdigo da conta corrente

Obrigatrio
Cdigo do
Obrigatrio
banco sistema
integrante
cadastrado no sistema Pirmide.
Cdigo da
agncia
sistema
integrante
Informar o cdigo da agncia bancria

Obrigatrio
Cdigo da
conta
corrente
sistema
integrante
Informar o cdigo da conta corrente

Obrigatrio

funcionalidades:
Integrao de Clientes
A integrao de clientes consiste em enviar para o Pirmide os
clientes cadastrados no Cardio.
Na integrao, o Cadastro dos Clientes apenas ser enviado aps a
gerao da fatura. Sero integrados todos os clientes pessoa fsica
e jurdica.
Tendo em vista no existir uma rotina especfica para a
exportao de clientes, o usurio dever consultar os
procedimentos descritos na Integrao de Ttulos a
Receber. Os clientes sero exportados quando da execuo
da rotina de Gerao de Documento Financeiro.
As informaes sero includas na Tabela de Integrao
TI_EMPRESA_CLIENTE. Esta tabela pertence ao Cardio.
Consulta da Integrao de Clientes

O usurio poder realizar a consulta da integrao de duas
formas: Diretamente pelo Cardio ou atravs de consulta no SQL Enterprise Manager.
Pelo Cardio
Para consultar se a integrao ocorreu com sucesso, verificando o
preenchimento das informaes na Tabela de Integrao, o usurio
dever acessar o menu descrito logo abaixo. Onde sero
apresentadas todas as informaes e detalhamentos dos clientes
processados. Esta opo permite a consulta de cliente a cliente.
Esta consulta deve ser realizada periodicamente para detectar a
existncia de arquivos com erros ou que no foram processados
corretamente.
Sumrio 47
Diversos
Por Empresa
Integrao ERP
Receber
Cliente
O usurio dever selecionar os clientes que no foram integrados,

utilizar a opo de filtro Status do Registro = erro e clicar no boto
.
Figura 20 - Janela para a Consulta de Clientes no Cardio
Quando o cliente processado sem erros, a tela ser apresentada

sem nenhuma mensagem.
48 Cobrana
Figura 21 - Janela Consultando o Cliente no Cardio
Porm se ocorrer erro no processamento, ser apresentada uma

mensagem de erro, conforme figura abaixo. Neste caso, a
integrao no foi processada devido falta de informao da
conta contbil.
O usurio dever analisar do erro e providenciar os ajustes
necessrios para corrigir. Entretanto, para processar novamente
dever alterar o status de erro para no processado.
Sumrio 49
Figura 202 - Janela Consultando o Cliente no Cardio
Pelo SQL - Enterprise Manager.

O usurio responsvel pela integrao poder consultar atravs do
SQL - Enterprise Manager, os clientes que no foram processados
na Integrao.
Para acessar o SQL - Enterprise Manager o usurio dever seguir
o seguinte caminho: Todos os programas - Microsoft SQL Server Enterprise Manager
Figura 23 - Caminho para a tela Enterprise Manager

50 Cobrana
Acessando o programa mencionado acima, ser apresentada a

seguinte tela:
Figura 214 - Consultando o Cliente no SQL - Server - Enterprise Manager
O usurio dever clicar na pasta Tables, onde esto todas as

tabelas e selecionar a tabela TI_EMPRESA_CLIENTE.
O usurio dever selecionar a tabela TI_EMPRESA_CLIENTE, e

realizar a verificao da integrao. Ao clicar com o boto direito
Sumrio 51
do mouse ser apresentado um menu. Neste menu, dever

selecionar a opo Open Table e em seguida Return all rows
(sero apresentadas todas as informaes constantes na tabela,
sem restrio) ou Return Top (para exibir uma quantidade de
linhas determinadas).
Selecionando uma das opes Return all Rows ou Return Top

sero apresentados os registros da tabela referentes aos clientes
processados, no processados e com erros.
52 Cobrana
Desabilitar Fluxo de Cliente

A integrao permitir que o usurio desabilite o fluxo de clientes
nas instncias que contemplam os cdigos 00000018 e
00000071. Isso porque existe a necessidade da integrao
associar os cdigos de clientes do sistema integrante aos cdigos
do ERP Pirmide. Para tanto ser preciso realizar alguns
procedimentos que sero descritos a seguir:
1. A desativao do fluxo supramencionado ser feito por
meio de um script que afetar diretamente o parmetro
IND_INTEGRA_CLIENTE
da
TI_SISTEMA.
Este
procedimento tambm abrange o parmetro de
mapeamento automtico da operao.
2. Ser necessrio outro script para aplicar uma carga na
tabela de integrao de mapeamento de
Cliente
(TI_MAP_CLIENTE) com as informaes contidas nas
TI_CLIENTE respectivamente;
3. A integrao de Cliente ficar dependente da configurao
do parmetro da TI_SISTEMA citado do item 1;
4. O mapeamento de cliente dever ser feito corretamente,
isso ser verificado pela integrao. Pois, para os
momentos que houver integrao de ttulo a receber,
paralelamente haver a exibio de uma crtica caso o
cliente do ttulo no estiver cadastrado no ERP Pirmide,
neste caso, o usurio dever realizar a incluso e o
mapeamento com os respectivos cdigos;
5. Ressaltando que exclusivamente neste caso, a empresa
que desejar realizar essa desabilitao, dever consultar a
rea de desenvolvimento da Procenge.
Ttulos a Receber
A cobrana resultante da gerao de documento financeiro dar
origem integrao do Ttulo a Receber no Pirmide - Mdulo
Financeiro. Porm sero necessrios alguns procedimentos at o
processamento final desta integrao.
Neste captulo, sero abordados os cadastros, os mapeamentos e
as configuraes necessrias no Cardio e Pirmide, e os processos
de consulta da exportao e dos ttulos a receber.
Neste processo impreterivelmente ser necessrio definir qual
ser o sistema que ficar responsvel pelo recebimento dos
clientes, neste caso, se o sistema Cardio - (primeira opo)
receber e enviar a baixa para o ERP Pirmide, ou se o
Pirmide (segunda opo) ir receber e envia a baixa para o
Cardio .
Sumrio 53
A mensagem "Documento 'XXX' tem informado um valor Negativo

'-0,00' para a NDO 'XXXXX' .Verifique a Informao na TI de
Operao de Ttulos a Receber." poder ser apresentada na
integrao de Ttulos a Receber quando houver valor negativo
informado
no
campo
VAL_OPERACAO
da
TI_OPERACAO_DOCUMENTO_REC.
Para integrar ttulos a receber de clientes pessoa fsica e/ou
pessoa jurdica que estiverem com a situao Inativa no sistema
(menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber Clientes
Cadastro Boto
/
- Aba Dados
Empresa), necessrio que o usurio marque o parmetro por
filial Permite gerar ttulo a receber com cliente inativo atravs da
integrao (menu: Mdulo Administrador Gerais Parmetros
Por Filial Aba Financeiro Aba Tt. a Rec.).
Para os casos em que o Cardio integrar a baixa do ttulo, e a data
de crdito esteja igual a data de recebimento, o sistema verificar
se a conta corrente do ttulo possui configurao de float, se sim,
a informao contida no afetar a data de recebimento, pois, o
cardio levar em considerao a data enviada por ele (menu:
Mdulo Financeiro Cadastros Financeiro Portador Contas
Correntes Boto
).
Na primeira opo: Ser necessrio desativar os seguintes

objetos no mdulo Integrao para o Contas a Receber, Aba
Triggers:
selecionar
o
objeto
TRG_PIR_DE_HREC_TIHREC_CARDIO e clicar no boto
DESABILITAR.
Figura 25- Janela Objetos de Integrao para a Configurao - Aba

Triggers
Aba Jobs: selecionar os objetos

54 Cobrana
EXCLUIR BAIXAS CONTAS A RECEBER

INCLUIR BAIXAS CONTAS A RECEBER e clicar no boto
DESATIVAR.
Figura 26- Janela Objetos de Integrao para a Configurao - Aba Jobs
Na segunda opo: Ser necessrio ativar os seguintes objetos

no mdulo Integrao para o Contas a Receber, Aba Triggers:
selecionar o objeto TRG_PIR_DE_HREC_TIHREC_CARDIO e clicar
no boto DESABILITAR.
Informaes da Nota Fiscal Eletrnica no Ttulo a Receber
Para que a integrao considere as informaes da NFe no SPED
Contribuies, o usurio dever informar dados da nota na
TI_DOCUMENTO_REC, estes dados devero est informados nas
colunas NFE_SERIE_SG com o cdigo da srie da NF-e no Cardio,
NFE_NUMERO_SG informar o nmero da NF-e no sistemaCardio,
NFE_CODIGO_VERIFICACAO_SG
informar
o
cdigo
de
identificao da nota fiscal eletrnica de servio (chave de
acesso). Estas informaes sero enviadas juntos com o ttulo e
com o tipo de operao I. Estes campos dos ttulos a receber
sero tratados pelo sistema integrante e no sero tratados pelo
sistema ERP Pirmide. Sendo assim, o Cardio identificar qual foi
a nota fiscal de venda gerada para o ttulo a receber que j foi
integrado e a qualquer momento enviar as respectivas
informaes pertinentes a nota fiscal, mas se no houver ttulo a
receber pertinente a nota fiscal, os campos acima devero ficar
em branco. Quando o Cardio enviar uma operao de 'A'
(alterao) e o campo "COD_STATUS_DOC_SG" for igual a "L"
(liquidado),
o
sistema
vai
verificar
se
o
campo
"DAT_PRORROGACAO" est preenchido, caso esteja, ser feita a
Sumrio 55
prorrogao do titulo e atualizao dos campos da NFe. Caso o

"COD_STATUS_DOC_SG" seja diferente de "L" ser feita apenas
atualizao dos campos da NFe
Cadastros e Mapeamentos
Neste tpico, ser explanada a forma como ocorrer exportao
para o Pirmide dos ttulos a receber, cancelamentos e baixas
(recebimentos) realizados no Cardio
Para que a integrao do contas a receber seja
realizada com sucesso, necessrio que os cadastros
obrigatrios no Pirmide e Cardio estejam
devidamente includos, bem como as configuraes e
mapeamentos nesses sistemas descritos no tpico
Configuraes e Cadastros Prvios.
O usurio dever verificar se os cadastros e mapeamentos
descritos anteriormente no tpico Configuraes e Cadastros
Prvios esto devidamente includos.
Cadastros no Pirmide
Sero mencionados neste tpico os cadastros vinculados
incluso de ttulos a receber.
Tipo de Documento
Cadastrar os tipos de documentos Fatura e Carne. Esta
informao ser necessria para a integrao do contas a receber
(Ttulos a Receber).
Financeiro
Documentos
56 Cobrana
Cadastros Financeiros
Tipo de
Cadastro
Figura 28 - Janela de Cadastro do Tipo de Documento
Cadastro de NDO
O cadastro de NDO realizado no Mdulo Administrador do
Pirmide. Ser necessrio cadastrar todas as NDOs que sero
utilizadas na integrao da cobrana.
Para facilitar o cadastro de todas as NDOs, encontra-se
disponibilizada uma rotina para a incluso. Trata-se da funo Gerar
NDO e Tipo de Servio (menu: Mdulo Administrador - Ferramentas
- Gerais - Gerar NDO e Tipo de Servio), a qual dever ser
executada para realizar a incluso de todas as NDOs no Pirmide
Mdulo Administrador. Os procedimentos para a execuo
encontram-se disponibilizados no captulo de Carga Inicial.
Administrador
Cadastros
NDO
Cadastro
Figura 29 - Janela de Cadastro da NDO
Sumrio 57
Para se adequar as regras da ANS, que obriga para os contratos

em pr pagamento realizar as contabilizaes de acordo com a
regra PRO RATA, deve-se configurar as NDOs utilizando as
informaes contidas na Aba de Competncia. Assim em uma
nica NDO pode-se configurar a contabilizao para:
Faturamento Normal
Incluso e Cancelamento
Faturamento Antecipado
Faturamento Postecipado
NDOs para Incluso e Cancelamento

Para NDOs de incluso e recebimento, o usurio dever configurar
em uma mesma NDO, a opo de incluso e cancelamento
atravs das opes Perodo e Operao apresentadas na aba de
competncia do cadastro da NDO.
Essas NDOs sero utilizadas na integrao de incluso e
cancelamento da cobrana de Pessoa Fsica e Pessoa Jurdica, de
acordo com diversas contas de receitas do plano de contas.
58 Cobrana
Caractersticas da NDO
Origem
Incluso de Ttulo a Receber

Integrao de Ttulo a Receber
Classificao
financeira
Deixar em branco
Aba Geral
Marcar Estorno por competncia

Pro Rata Dia
Configurao
Contbil
Aba Geral
Frmula: Em branco
Rateio: 100 %
Dbito: Conta Automtica
Aba Competncia
Perodo: Normal e Operao: Incluso
Crdito: Conta Receita ANS
Perodo: Normal e Operao: Cancelamento
Dbito: Conta Cancelamento ANS
Perodo: Normal e Operao: Recebimento
Crdito:
Conta
Recebida ANS
Contraprestao
Perodo: Antecipado e Operao: Incluso

Crdito: Conta Faturamento Antecipado
Perodo: Antecipado e Operao: Cancelamento
Dbito:
Conta
Cancelamento
Faturamento Antecipado ANS
Perodo: Antecipado e Operao: Recebimento
Crdito:
Conta
Recebida ANS
Contraprestao
Perodo: Postecipado e Operao: Incluso

Crdito: Conta Faturamento Postecipado
Perodo:Postecipado e Operao: Cancelamento
Dbito:
Conta
Cancelamento
Faturamento Posteciapdo ANS
Perodo: Postecipado e Operao: Recebimento
Crdito:
Conta
Contraprestao
Sumrio 59
Recebida ANS
Na incluso do ttulo a receber, o usurio dever verificar se
configurao contbil da NDO possui nas Abas Geral
Competncia o percentual de rateio e a frmula que definir
valor da configurao (menu: Mdulo Administrador Cadastros
a
e
o
/
). Caso a
NDO Cadastro Boto
NDO no possuir imposto, a frmula na aba geral ser
Para
ValorTitulo. Se possuir, dever ser ValorNDOTitulo.
maiores detalhes desta configurao o usurio dever

consultar o manual de configuraes bsicas de NDO.
60 Cobrana
NDOs de Descontos no Ttulos a Receber

Cadastrar as NDOs para todos os descontos que podem ocorrer na
gerao do Contas a Receber. Vale salientar que, s criado um
tipo de desconto integral ou parcial; no caso das NDOs ser criada
uma NDO para cada desconto, dependendo da quantidade de
tipos de descontos.
Origem
Integrao de Baixa de Ttulo a Receber
Classificao
financeira
Padro
Configurao
Contbil
Frmula: Em branco
Rateio: 100 %
Dbito: Fixa (conta de desconto de acordo o
plano de contas ANS)
Crdito: Conta Automtica
NDOs Pades de Baixa de Ttulos a Receber

Cadastrar as NDOs padres de baixa, integral, parcial, com
acrscimo e com desconto, para baixar ttulos a receber, com a
origem Integrao Baixa de Ttulos a Receber. Estas NDOs
sero as mesmas criadas para os tipos de baixas 1,2,3 e 4.
NDOs Pro Rata de Baixa de Ttulos a Receber
Cadastrar as NDOs de baixa pro rata, integral, parcial, com
acrscimo e com desconto;
Configurar os tipos de baixas pro rata, que utilizaro estas NDOs e
atualizar parmetro por empresa Tipos: Pagamento/Recebimento
Pro Rata Padro (menu: Mdulo Administrador Cadastros
NDO Cadastro). As NDOs configuradas sero informadas na
TI_PARMETRO_CONFIG, de acordo com detalhes no tpico
especifico. Para maiores detalhes o usurio dever verificar o
documento Faturamento Antecipado - Pro Rata por Dia.pdf
Sumrio 61
Origem
Integrao - Baixa de Ttulo a receber
Classificao
financeira
Em branco
Configurao
Contbil
Frmula: de acordo com o processo

Rateio: 0 %
Dbito: Automtico
Crdito: Conta Contraprestao Recebida ANS
Cadastro do Tipo de Baixa para Desconto de Faturas

Configurar os tipos de recebimento parcial e integral para
possibilitar os descontos em Ttulos a Receber. Estas baixas
precisam ser cadastradas para realizar os descontos na gerao
do ttulo a receber, ou seja, quando a fatura ou boleto possuir
desconto, neste caso, o ttulo ficar com o status parcial.
Baixa Parcial por Devoluo

O usurio dever criar uma baixa parcial por devoluo com as
configuraes abaixo.
Figura 32 - Incluso de Baixa Parcial de Devoluo de Ttulos a Receber
Parmetro Valor: Selecionar o sinal <

Parmetro Baixa por Devoluo dever estar assinalado
62 Cobrana
No campo NDOs Recebimentos o campo Padro dever deve

ser preenchido com a NDO padro criada para o desconto
parcial.
Baixa Integral por Devoluo

O usurio dever criar uma baixa integral por devoluo com as
configuraes abaixo.
Figura 33 - Incluso de Baixa Parcial de Devoluo de Ttulos a Receber
Parmetro Valor: Selecionar o sinal =

Parmetro Baixa por Devoluo dever estar assinalado
Parmetro Encerra ttulo dever estar assinalado; e ao clicar
nessa opo, o sistema automaticamente seleciona Retm
Imposto.
No campo NDOs Recebimentos o campo Padro dever deve
ser preenchido com a NDO padro criada para o desconto
integral.
No momento da baixa por devoluo realizada na incluso de
um ttulo a receber, quando no existirem itens com valor
negativo, no ser preenchida a NDO referente baixa por
devoluo.
Estas
configuraes
sero
informadas
na
TI_PARMETRO_CONFIG, de acordo com detalhes no tpico
especifico.
Cadastro do Parmetro de Configurao

Integrao para Ttulos a Receber
da
No Mdulo Integrao
Sumrio 63
Integrao
Configurao
O usurio dever selecionar a INTEGRAO CARDIO 00000018,

(SQL SERVER), 00000068 (ORACLE) ou 00000071 (SQL SERVER).

Configurao d acordo com o cdigo selecionado da Integrao
com o Cardio.
64 Cobrana
Figura 36 - Tela Objetos de Integrao
Para realizar a configurao dos parmetros o usurio dever

Figura 277 -Tabela TI_PARAMETRO_CONFIG
Preencher
a
coluna
DSC_VALOR
apenas
para
os

DSC_VALOR devem estar previamente cadastradas no PIRMIDE
e sero utilizadas para definir padres nas informaes quando
estas no estiverem informadas no Cardio. Ou seja, no estando
no Cardio estas informaes, a Integrao buscar esses dados
Sumrio 65
configurados nos parmetros. A ausncia da configurao

desses parmetros resultar em erro na integrao.
TIPO_RECTO_DEVOLU Indica o Tipo de
CAO_DOCREC_INT
Recebimento usado na
baixa por devoluo
integral do Documento a
Receber.
Informar o Tipo de Recebimento utilizado para

os Descontos (Impostos ou Reduo) do Ttulo
a Receber Integral, cadastrada previamente.
TIPO_RECTO_DEVOLU Indica o Tipo de

CAO_DOCREC_PARC
Recebimento usado na
baixa por devoluo parcial
do Documento a Receber.
Informar o Tipo de Recebimento utilizado para

os Descontos (Impostos ou Reduo) do Ttulo
a Receber Parcial, cadastrada previamente.
IND_TREC_MORA_MU
LTA_CARDIO
Indica de onde se deve

pegar a Mora e Multa dos
Ttulos a Receber via
Cardio (C - Cliente/Agncia,
A - Agncia e Nulo - No
informa mora/juros).
Se informado N, no ttulo a receber gerado a

partir da integrao no sero calculadas nem
a mora nem a multa. Caso seja informado C,
o Pirmide verificar primeiramente no
Cadastro de Cliente (menu: Mdulo Financeiro
- Contas a Receber - Clientes - Cadastro) as
informaes de mora e multa, no existindo
esses dados, sero consideradas a mora e a
multa da agncia do cliente (menu: Mdulo
Financeiro - Cadastros Financeiros - Portador Agncias por Empresa). Se o parmetro for
preenchido com A sero consideradas a mora
e a multa da agncia do cliente do ttulo a
receber apenas.
IND_USA_COMPETEN
CIATREC_CARDIO
Indicar que o sistema

Cardio ir utilizar ou no
competncia na
contabilizao de Ttulos a
Receber, ou seja, os
campos competncia inicial
e final viro preenchidos na
integrao.
Se informado S indicar que o sistema

Cardio ir utilizar competncia na
contabilizao de Ttulos a Receber, ou seja, a
NDO do ttulo deve est configurada com a
aba de competncia, com as contas de
faturamento antecipado e normal informadas.
COD_NDO_DESC_TIT
REC
Indicar que integrao ir

utilizar ou no a NDO de
desconto para baixa de
ttulo a receber.
Se informado S a integrao utilizar NDO

de desconto na baixa de ttulo. Se N no
utilizar.
COD_NDO_MORA_TI
TREC
Indicar que a integrao

ir utilizar ou no a NDO
mora para baixa de ttulo a
receber.

de mora na baixa de ttulo. Se N no utilizar.
COD_NDO_MULTA_TI
TREC

multa para baixa de ttulo a
receber.

de multa na baixa de ttulo. Se N no
utilizar.
COD_NDO_PADRO_
Se informado S a integrao utilizar a NDO
66 Cobrana
TITREC
padro para baixa de ttulo
a receber.
padro na baixa de ttulo. Se N no utilizar.
GERA_IMPOSTOS_TI
TULO_RECEBER

ir considerar os impostos
vinculados ao ttulo a
receber caso ele possua, se
no estiver no haver
problema.
Se configurado com a indicao 'S', o sistema

considerar todos os impostos contemplados
nos Ttulos a Receber quando ele for
integrado, ao invs de contabilizar na baixa
por devoluo. Agora se o usurio deseja que
seja contabilizado na baixa por devoluo
dever informar N. O valor do imposto ficar
somado com valor do ttulo conforme
originado do sistema Cardio. Ressaltando que,
sempre que existir fato gerador faturamento e
fato gerador recebimento, o ttulo ficar com
status Aberto, pois, haver a baixa do imposto
no momento da integrao do ttulo (fato
gerador faturamento). Vale destacar tambm,
que no caso do fato gerador recebimento o
valor do imposto calculado, porm ficar
retido at a baixa ser realizada.
USA_VINCULO_NFS_
TR
Indicar que haver vnculo

da nota fiscal de sada com
o ttulo a receber.
Dever est configurado como S para que a

integrao entenda que existir vnculo da
nota com o ttulo que anteriormente foi
integrado, desta maneira, ser realizado os
Lanamentos Contbeis e disponibilizada a
informao do grupo de lanamento das notas
integradas entre o ERP Pirmide e Cardio. A
identificao do vnculo criado ficar registrada
na 'TI_VINCULO_NF_TR' a qual se refere a
associao entre a NFS e o ttulo a receber de
acordo com a configurao do parmetro.
Assim, a integrao verificar se o titulo est
gravado na TI_VINCULO_NF_TR e no ERP
Pirmide, para pegar o cdigo do grupo de
lanamento e gravar na nota, se no houver
registro na TI_VINCULO_NF_TR para a nota
em questo, ela ser integrada normalmente.
Destacando que para este comportamento
necessrio que a integrao com Cardio e a
integrao Nota Fiscal de Sada - 00000073
estejam simultaneamente ativas (menu:
Mdulo Integrao Configuraes).
preciso tambm que o usurio assinale
no Mdulo Faturamento o parmetro por
filial NF/Fatura - Srie nica (menu:
Mdulo Faturamento Gerais
Parmetros - Por Filial - Aba Ttulos).
Indica que na integrao

de ttulos a receber, o
sistema ir validar o
desconto como valor
Informa S para que na integrao do ttulo,

seja considerado o valor do desconto
informado na
USA_DESCONTO_TIT
REC
Sumrio 67
negativo na NDO.
TI_OPERACAO_DOCUMENTO_REC.
Cadastro de Contratos no Cardio

Sero mencionados neste tpico os Cadastros e Mapeamentos a
serem realizados no Cardio e necessrios para a integrao.
Dever ser verificado se em todos os contratos esto
apresentados o cdigo do vendedor. I sto porque, esta uma
informao obrigatria, e o usurio poder realizar a verificao
atravs do script ContratoSemVendedor.sql criado pela Unimed
do Brasil e disponvel no diretrio /Cardio/bin/Db/Tables/Update.
Assim poder atualizar o campo vendedor nos contratos.
Cadastros
Gesto
Clientes
Contrato
Figura 40 - Tela Cadastro de Contrato
68 Cobrana
Figura 28 - Janela para o Cadastro de Contrato - Cardio
Para considerar um vendedor padro para todos os contratos, o

usurio dever utilizar o script AssumeVendedorPadrao.sql criado
pela
Unimed
do
Brasil
e
disponvel
no
diretrio
/Cardio/bin/Db/Tables/Update.
Sumrio 69
Figura 29 - Janela para o Cadastro de Contratos Cardio
Para atualizar campo endereo nos contratos, dever verificar se o

endereo comercial est devidamente informado nos contratos.
Isto porque, esta informao imprescindvel para as reas do
Comercial e Faturamento.
Para obter os contratos financeiros e que no cadastro no esto
informados com um endereo para a classe Comercial e
script
Faturamento,
o
usurio
poder
utilizar
o
ContratoSemEndComFat.sql criado pela Unimed do Brasil e
disponvel
no
diretrio
/Cardio/bin/Db/Tables/Update.
A
atualizao desta informao dever ser realizada no Cadastro de
Pessoa (menu: Cadastro - Pessoa - Aba Endereos).
Nos casos de cadastro de pessoa que ter a funo Prestador
para a Unimed, ser necessrio informar um endereo com classe
Comercial e que a opo Faturamento esteja marcada.
Classe de Documento Financeiro

Para que as TIs de Quitao sejam geradas imprescindvel a
informao da Classe de Documento Financeiro (Financeiro Tabelas e Configuraes - Classe de Documento Financeiro - Aba
Principal) e esta classe deve estar sinalizada como Fiscal.
70 Cobrana
Financeiro
Tabelas e Configuraes
de Documento Financeiro
Classe
Figura 43 - Tela Classe Documento Financeiro
Cadastro de Evento Contbil
O cadastro de Eventos Contbeis utilizado para possibilitar a

contabilizao dos lanamentos de cobrana. O Cardio possui
cadastrado aproximadamente 400.000 eventos contemplando
todas as combinaes possveis de caractersticas definidas pela
ANS. Este um dos cadastros mais relevantes para esta
integrao. Salientando que o sistema permite o mesmo cdigo de
Evento Contbil para Pessoa Fsica e para Jurdica.
Diversos
Evento Contbil
Contbeis
Cadastros Contbeis
Sumrio 71
Figura 44 - Janela para o Cadastro do Evento Contbil
Figura 45 - Janela para o Cadastro de Evento Contbil
72 Cobrana
O cdigo externo do evento a informao que ser utilizada

para o Mapeamento do Item da Conta Contbil. Consultando a
aba Classificadores tero disponibilizados seis campos que
podero ser utilizados para encontrar a conta contbil de acordo
com o estabelecido pela ANS.

Classificador1
Classificador2
Refere-se Modalidade de Cobrana,

podendo ser:
1 Modalidade de Pr-Pagamento
2 Demais modalidades
Perodo de implantao. A identificao no
Cardio :
0 Planos operados antes da lei 9656/98
1 Planos operados aps edio da lei
9656/98
ATENO: No Plano de Contas da ANS:

Algarismo 1 Planos operados antes da
vigncia da lei 9656/98
Algarismo 2 Planos operados a partir da
Sumrio 73
Classificador3
Classificador4
Classificador5
74 Cobrana
Natureza Jurdica da contratao:

1 Individual
2 Familiar
3 Coletivo empresarial (Com
Patrocinador)
4 Coletivo por adeso (Sem
Patrocinador)
Segmentao (Cdigo da Cobertura
Oferecida):
01 Ambulatorial
02 Hospitalar com obstetrcia
03 Hospitalar sem obstetrcia
04 Odontolgico
05 Referncia
06 Ambulatorial mais Hospitalar com
obstetrcia
07 Ambulatorial mais Hospitalar sem
obstetrcia
08 Ambulatorial mais odontolgico
10 Hospitalar com obstetrcia mais
odontolgico
11 Hospitalar sem obstetrcia mais
odontolgico
13Ambulatorial mais hospitalar com
obstetrcia mais odontolgico
14 Ambulatorial mais hospitalar sem
90. Outros
Identificao do tipo de credenciamento
com relao Classe Contbil do Servio:
0 Remessas
1 Consultas Pessoal Prprio
2 Consultas Cooperados
3 Consultas Conveniados
4 Exames Grupo 1 - Rede Prpria
5 Exames Grupo 1 - Rede Conveniada
8 Terapias Grupo 1 - Rede Prpria
9 Terapias Grupo 1 - Rede Conveniada
12 Honorrio Mdico - Internao - Rede
Prpria
Conveniada
14 Exames - Internao - Rede Prpria
Classificador6
15 Exames
Internao
Rede
Conveniada
16 Terapias - Internao - Rede Prpria
17 Terapias
Internao
Rede
Conveniada
18 Materiais Mdicos - Internao - Rede
Prpria
Conveniada
20 Medicamentos - Internao - Rede
Prpria
Conveniada
22 Outras Despesas - Internao - Rede
Prpria
Conveniada
24 Outros Atendimentos Ambulatoriais Rede Prpria
25 Outros Atendimentos Ambulatoriais Rede Conveniada
26 Demais Despesas Assistenciais - Rede
Prpria
Conveniada
28 Reembolso S.U.S.
29 Operaes com o Exterior
30 Sucursais no Exterior
Tipo de Ato:
1 Principal
2 Auxiliar
3 No cooperativo
Para melhor entendimento segue o exemplo considerando a
tela acima onde esto sendo informados os Classificadores:
Classificador1: 2
Classificador2: 0
Classificador3: 1
Classificador4: 3
Classificador5: 0
Classificador6: 1
Para o usurio obter a informao correta dever observar os
nmeros que esto em negrito e procurar a sua correspondente
classificao no quadro acima. Por exemplo, no Classificador 1 o
Sumrio 75
nmero correspondente 2, logo na tabela referente ao

classificador 1 o 2 (dois) significa Demais modalidades.
J no Classificador 2 o nmero correspondente o 0 e na tabela
referente ao classificador 2 o 0 (zero) significa Planos operados
antes da lei 9656/98 e assim sucessivamente, at obter a
informao completa referente a esse evento contbil: demais
modalidades; Planos operados antes da lei 9656/98; Individual;
Hospitalar sem obstetrcia; Remessas; Principal.
Com essa informao pode-se encontrar a conta contbil no
mdulo Financeiro do Pirmide: Contabilidade - Cadastros
Contbeis - Plano de Contas Contas, conforme telas abaixo:
Figura 47 - Tela do Plano de Contas
A busca iniciada colocando-se 3.1.1.1.1 no campo Conta Inicial,

pois o incio da conta contbil igual para todos. O quinto nmero
corresponde informao do classificador1 que neste caso
demais modalidades que significa preo ps-estabelecido no
campo Descrio.
Observa-se que depois de encontrar 3.1.1.1.1.2, embaixo aparece
contraprestao pecuniria duas vezes e que em seguida vem a
informao ato cooperativo (ressaltando que essa informao
obteve-se do classificador6 ato principal) formando ento
3.1.1.1.1.2.1.0.0.
Logo em seguida vem a informao planos gerados at
31/12/1998 que foi verificado no classificador2, ficando o evento
contbil com a seguinte numerao: 3.1.1.1.1.2.1.0.0.1. No
campo abaixo na Descrio aparece individual/familiar que foi
verificado no classificador3, ficando a conta contbil assim:
3.1.1.1.1.2.1.0.0.1.1.
Na tela seguinte possvel observar a obteno do ltimo nmero
da conta contbil baseado no classificador4: Hospitalar sem
obstetrcia concluindo a definio da conta contbil no mdulo
Financeiro 3.1.1.1.1.2.1.0.0.1.1.03.
76 Cobrana
Depois de encontrar a conta contbil, pode-se encontrar a NDO

correspondente no mdulo Administrador menu: Cadastros NDO
Cadastro.
Conhecendo a estrutura da composio do

nmero do evento contbil
O cdigo do evento contbil corresponde ao dado que dever ser
mapeado na tela Mapeamento do Item da Conta Contbil. A
composio do seu cdigo est estruturado de acordo com o
plano de contas da ANS.
Supondo os seguintes cdigos de eventos contbeis:
Cdigo:
1111101
Nome:
Pre Mens., Ato 1,Mc1,Nat 1,Per 1,Seg 01
Cdigo:
1118000
Nome:
Participacao, Ato 1,Opcionais
Estrutura:
Para a correta identificao da composio do cdigo, este deve
ser formatado com 8 posies, sendo zeros a esquerda.
01111101:
Cdigo formatado
01118000:
Cdigo formatado
Formatao:
Posies 1 e 2:
Tipo de Valor (01111101)
01: Pr Mensalidade
02: Pr Movimentao Cadastral
03: Agravo
10: Ps Participativo
12: Ps Cobrana Integral
13: Ps No Coberto
20: Taxa Custeio
99: Outra
Posio 3:
Tipo de Ato (01111101)
01: Ato 1 (Ato Principal)

02: Ato 2 (Ato Auxiliar)
Sumrio 77
03: Ato 3 (Ato No Cooperativo)

Posio 4:
Modalidade de Cobrana (01111101)
01: Cobertura Assistencial com Preo Pr-estabelecido

02: Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido
Quando as quatro ltimas posies (posies 05-08)
forem diferentes de 8000 e 9000
Posio 5:
Natureza Jurdica da Contratao (01111101)
01: Individual/Familiar
02: Familiar
03: Coletivo Patrocinado
04: Coletivo No Patrocinado
Posio 6:
Tipo de Regulamentao do Plano (01111101)
01: Planos no Regulamentados

02: Planos Regulamentados
Posies 7 e 8: Segmentao da Cobertura (01111101)
01:
AMBULATORIAL
02:
HOS + OBS
03:
HOSPITALAR
04:
ODONTOLOGICO
05:
REFERENCIA
06:
AMB + HOS + OBS
07:
AMB + HOS
08:
AMB + ODO
10:
HOS + ODO + OBS
11:
HOS + ODO
13:
AMB + HOS + OBS + ODO
14:
AMB + HOS + ODO
90:
OUTROS
Quando as quatro ltimas posies (posies 05-08) forem iguais a

8000 ou 9000
05-08: Planos no Assistenciais (1118000)
78 Cobrana
8000:
Opcionais
9000:
Benefcios
Mapeamentos no Cardio
Os mapeamentos descritos neste tpico consistiro em realizar o
relacionamento dos dados cadastrados no Pirmide com os dados
cadastrados no Cardio. Esta etapa realizada unicamente no
sistema Cardio. Caso o usurio deixe de realizar um desses
mapeamentos poder acarretar em erro na integrao. Outro fator
que merece destaque que os dados informados no mapeamento
devero estar devidamente cadastrados nos dois sistemas.
Sumrio 79
importante observar que os mapeamentos Cdigo da Filial,

Cdigo do Tipo de Documento, Cdigo da Situao do
Documento, Cdigo do Status do Documento, Cdigo do
Tipo de Baixa e Cdigo do Item da Conta Contbil
descritos no decorrer deste documento devero ter seu
preenchimento obrigatrio.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
Figura 51 - Janela de Acesso aos Mapeamentos
Mapeamento do Cdigo da Filial

Permite realizar o mapeamento do cdigo da filial nos sistemas
Pirmide e Cardio.
Diversos
Integrao ERP
80 Cobrana
Mapeamento
Figura 52 - Janela de Cadastro do Mapeamento do Cdigo da Filial

funcionalidades:
Para realizar uma nova incluso do mapeamento o usurio dever
acionar o boto

Auto
Identificador

do mapeamento.
Automtico
Cd. Empresa
Sg.

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

PIR.
Obrigatrio
Cdigo da
Filial
Informar o cdigo da filial

Cdigo da Unimed. No Cardio
deve ser sempre igual a 01.
Obrigatrio
Cdigo da
Filial

cadastrada no sistema Pirmide.
Obrigatrio
Sumrio 81

funcionalidades:
O boto
Mapeamento do Cdigo do Tipo de Documento

Permite realizar o mapeamento do cdigo do tipo de documento
nos sistemas Pirmide e Cardio. O Cdigo do Tipo de Documento
cadastrado no Cardio atravs do menu: Regras - Financeiro Documentos - Classe do Doc. Financeiro.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
acionar o boto
Figura 53 - Janela de Cadastro do Mapeamento do Cdigo do Tipo de

Documento
82 Cobrana

Auto
Identificador

do mapeamento.
Automtico
Cd.
Empresa Sg.

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

PIR.
Obrigatrio
Tipo de
Documento
Informar o cdigo do tipo de

documento cadastrado no sistema
Cardio. necessrio realizar o
mapeamento dos tipos de
documentos do Cardio: 1 Fatura e
2 Carne.
Obrigatrio
Tipo de
Documento

Pirmide, que corresponde ao tipo de
documento no Cardio.
Obrigatrio
Dever ser
Contabilizad
o
No deve ser preenchido.
Obrigatrio
Cd. Aux. 1
No deve ser preenchido.
Facultativo

funcionalidades:
O boto
Mapeamento do Cdigo da Situao do Documento

Permite realizar o mapeamento do cdigo da situao do
documento padro entre as operaes dos sistemas Cardio e
Pirmide.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
Sumrio 83
Figura 54 - Janela de Consulta dos Mapeamentos da Situao do

Documento

funcionalidades:
Ser permitido realizar a consulta dos cdigos da situao do
documento cadastrado atravs do boto
O boto
permite realizar a alterao do(s) mapeamento(s)
cadastrado(s).
O boto
cadastrado(s).
para realizao do mapeamento.
84 Cobrana
Figura 55 - Janela de Cadastro da Situao do Documento

funcionalidades:
O boto

Auto
Identificado
r
Corresponde ao cdigo identificador do

mapeamento.
Automtico
Cd.
Empresa Sg.

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo da
Situao do
Documento
Informar o cdigo da situao do

Cardio.
Obrigatrio
Cdigo da
Situao do
Documento

Pirmide.
Obrigatrio

funcionalidades:

Sumrio 85
Ser necessrio realizar o mapeamento considerando os seguintes
cdigos existentes no sistema Cardio. Esses cdigos so
cadastrados internamente. necessrio mapear todos os cdigos.
Cdigo
Descrio
Cardio
Cardio
Status
Pirmide
Status
Pirmide
Aberto
Quitado
Liquidado
Parcialmente
Quitado
Parcial
Cancelado
Cancelado
Agrupado Aberto
Aberto
Financiado Aberto
Negociado
Financiado
Parcialmente
Quitado
Agrupado Quitado
10
Agrupado
Parcialmente
Quitado
Mapeamento do Cdigo do Status do Documento

Permite realizar o relacionamento do cdigo do status do
documento cadastrado nos sistemas Cardio e Pirmide.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
86 Cobrana
Figura 56 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Status do

Documento

funcionalidades:
Ser permitido realizar a consulta dos cdigos do status de
documento cadastrados atravs do boto
O boto
permite realizar
O boto
cadastrado(s).
.
alterao
do(s)

Sumrio 87
Figura 57 - Janela de Cadastro do Mapeamento do Status do Documento

funcionalidades:
O boto

Auto
Identificador

do mapeamento.
Automtico
Cd. Empresa
Sg.

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

integrante. Este campo dever
informao PIR.
Obrigatrio
Cdigo do
Status
Informar o cdigo do status do

documento no sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Status

documento no sistema Pirmide.
Obrigatrio

funcionalidades:
88 Cobrana
cdigos existentes no Cardio:
Status
Cardio
Status Cardio
Status
Pirmide
Status Pirmide
Bloqueado
Faturado
Liquidado
Cancelado
Cancelado
Parcialmente Pago
Parcial
Liberado
Aberto
Registrado
Negociado
Para qualquer status verificado no Cardio, no Pirmide o

equivalente ser sempre Normal.
Mapeamento do Cdigo do Tipo de Baixa

Permite realizar o relacionamento do cdigo do tipo de baixa
cadastrado no sistema Cardio com o cdigo cadastrado no
Pirmide.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
Sumrio 89
Figura 64 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Cdigo do Tipo de

Baixa

funcionalidades:
O boto
cadastrados.
permite realizar a consulta dos mapeamentos
localizado no canto superior direito da tabela de

O boto
dados permitir realizar a incluso do mapeamento do cdigo do
tipo de baixa, conforme tela abaixo:
90 Cobrana
Figura 65 - Tela do Cdigo do Tipo de Baixa

Auto Identificador
Automtico
Cd. Empresa
(Operadora)

no sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

integrante. Este campo
dever ser preenchido com
a informao PIR.
Obrigatrio
Cdigo do Tipo
de Baixa
(Operadora)

baixa no sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do Tipo
de Baixa Sistema
Integrante

baixa cadastrado no sistema
Pirmide.
Obrigatrio
Sumrio 91
cdigos existentes no Cardio. Esses cdigos so cadastrados
internamente.
Cdigo
Descrio
Cardio
Cdigo
Pirmid
e
1
Descrio
Baixa por
Liquidao
Baixa Liquidao
por
Cancelamento
Baixa Parcial
Parcial
Baixa Parcial com

Acrscimo
Parcial
Baixa Parcial com

Desconto
Parcial
Baixa Parcial por

Cancelamento
Parcial
Cdigo
baixa
para este
fim
Integral
Baixa por
devoluo
Mapeamento do Cdigo do Item da Conta Contbil

O mapeamento do item de conta contbil o mais relevante para
a integrao do ERP, pois garantir a contabilizao dos eventos
realizados. Consistir em relacionar o evento contbil cadastrado
no Cardio com a NDO cadastrada no Pirmide.
O nvel de detalhamento do ttulo usado na integrao ir depender
dos critrios adotados pela Agncia Nacional de Sade ANS
(modalidade de pagamento, regulamentao, natureza e cobertura,
entre outras caractersticas).
SCRIPTS: Existem scripts que auxiliam os mapeamentos para
incluso de ttulo a receber, preenchendo as informaes da ANS e o
evento, deixando sem preencher apenas o campo destinado a ndo.
80-Pir-CarregarMapItCtaCtbl-Cobranca-Emissao.sql, aps o
processamento do script, acessar o Cardio no caminho a baixo e
informar as NDOS para cada mapeamento.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
92 Cobrana
Figura 66 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Cdigo do Item da

Conta

funcionalidades:
Ser permitido realizar a consulta do(s) cdigo(s) do(s) Item(ns)
da Conta Contbil cadastrado(s) atravs do boto
O boto
cadastrado(s).
O boto
cadastrado(s).

, ser disponibilizada a tela abaixo
Sumrio 93
Figura 67 - Janela de Cadastro do Mapeamento do Cdigo do Item da

Conta Contbil
Foi dividida a explicao de cada campo desta tela e estes campos

sero mencionados logo abaixo de acordo com a operao a ser
realizada.
Encontra-se mencionado a seguir o preenchimento dos campos
para o mapeamento da incluso de ttulos a receber atravs desta
integrao.

Auto
Identificador

mapeamento. Este campo
preenchido automaticamente pelo
sistema.
Automtico
Cd.
Empresa Sg.

Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

PIR, a qual corresponde ao
Pirmide.
Obrigatrio
Plano de Contas: Os campos abaixo devero contemplar

informaes referentes ao Plano de Contas da empresa. Sendo
94 Cobrana
essencial para o funcionamento da integrao entre os sistemas

Pirmide e Cardio.
Cdigo do Tipo
Obrigatrio
de Documento
documento no sistema
Cardio.
1- Carne.
2- Fatura.
Tipo de
Transao
Selecionar o tipo de transao

para a qual ser realizado o
mapeamento. Emisso
(Receita).
Obrigatrio
Cdigo da
Modalidade de
Pagamento
Informar o cdigo da
modalidade de pagamento.
Preencher o cdigo 1 para
Pr-pagamento (o cliente
dever pagar mensalmente um
valor pr-definido independente
dos servios que ir utilizar.
Ps-pagamento (neste caso,
o valor cobrado depende dos
servios utilizados. Essa
cobrana varia de acordo com o
tipo de negociao do
pagamento.
Obrigatrio
Regulamentado
Selecionar se o item da conta

contbil regulamentado at a
lei de funcionamento dos
operadores de planos de sade,
disposta em 31/12/1998. Se for
regulamentado preencher com
S (Sim) ou N (No).
Obrigatrio
Cdigo da
Natureza
Jurdica
Informar o cdigo da
natureza
jurdica
da
contratao, que pode ser:
1 Individual
2 Familiar
3 Coletivo empresarial
Obrigatrio
4 Coletivo por adeso

Cdigo da
Cobertura
Oferecida
Informar o cdigo da cobertura

do plano oferecido. Por
Exemplo: Ambulatorial,
Odontolgico, entre outros.
Obrigatrio
Cdigo de
Classificao
Selecionar a classificao do
item da conta contbil. Para o
mapeamento da cobrana o
usurio dever selecionar a
Obrigatrio
Sumrio 95
opo Outros = 0.
Ato
Informar o cdigo do ato do

item da conta contbil, que
pode ser 1, 2 ou 3. Os tipos de
ato so utilizados para o rateio
das mensalidades, em faturas
de pr-pagamento. O usurio
dever preencher ato 1
Principal (faturamento dos
prestadores cooperados
pessoas fsicas profissionais
na rea mdica) 2 - Auxiliar
(faturamento de prestadores
credenciados (laboratrios,
hospitais) e 3 No
cooperativo (faturamento de
prestadores no cooperados).
Obrigatrio
Conta Contbil: Estas informaes devero ser preenchidas para

as contas contbeis.
Cdigo do Item
(operadora)
Informar o cdigo do item

contbil cadastrado no Cardio.
Corresponde ao cdigo do
evento contbil Cdigo
Externo (menu: Regras
Contbeis Eventos Contbeis).
Obrigatrio
Cdigo do Item
Sistema
integrante
Informar o cdigo da NDO de

receita cadastrada para o item.
O documento poder ter mais
de um registro mapeado.
Obrigatrio
Mapeamento para a Incluso e Cancelamento de um

Ttulo a Receber
Para possibilitar um nico mapeamento para incluso
cancelamento, as NDOs precisam ter sido configuradas com
opo de competncia.
96 Cobrana
e
a
Mapeamento do Cdigo do Motivo de Cancelamento

Permite realizar o mapeamento do cdigo do motivo de
cancelamento nas operaes dos sistemas Cardio e Pirmide.
Ressaltando que este mapeamento no obrigatrio.
O Cdigo do Motivo de Cancelamento cadastrado no Cardio
atravs do menu: Regras - Financeiro - Documentos - Motivo de
Mov. Docto Financeiro. E o menu para cancelamento de um
documento no Cardio : Rotinas Financeiro - Documento
Financeiro - Mov. Docum. Financ. - Canc. Docum. Financ.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
Figura 58 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Cdigo do Motivo de

Cancelamento
Ser permitido realizar a consulta dos cdigos dos motivos de

cancelamento cadastrados atravs do boto
O boto
cadastrado(s).
O boto
permite a excluso o mapeamento.

Sumrio 97

Figura 59 - Janela de Cadastro do Cdigo do Motivo de Cancelamento

funcionalidades:
O boto
98 Cobrana
Auto
Identificador

do mapeamento. O sistema
preenche este campo
automaticamente.
Automtico
Cd. Empresa
Sg.

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

informao PIR.
Obrigatrio
Motivo de
Informar o cdigo do motivo de
Obrigatrio
Cancelamento
cancelamento no sistema Cardio.
Motivo de
Cancelamento

cancelamento no sistema Pirmide.
Obrigatrio

funcionalidades:
operao.
para registrar a
Mapeamento do Cdigo do Vendedor

Permite realizar o relacionamento do cdigo do vendedor
cadastrado no Cardio com o cdigo do vendedor cadastrado no
Pirmide.
Este mapeamento no ser obrigatrio se configurado na
TI_PARAMETRO_CONFIG os campos VENDEDOR_CLIENTE_PF e
VENDEDOR_CLIENTE__PJ.
O Cdigo do Vendedor cadastrado no Cardio atravs do menu:
Regras - Gesto - Clientes - Vendas - Vendedor.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento do Cdigo do Vendedor
Mapeamento
Figura 60 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Cdigo do Vendedor

Sumrio 99

funcionalidades:
Ser
permitido
realizar
consulta
dos
vendedores cadastrados atravs do boto

O boto
permite realizar
O boto
cdigos
dos
.
alterao
do(s)
permite excluir o mapeamento.

para a incluso do mapeamento.
Figura 61 - Janela de Cadastro do Cdigo do Vendedor

funcionalidades:
O boto

Auto
Identificador
100 Cobrana

do mapeamento.
Automtico
Cd.
Empresa Sg.

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

Obrigatrio
PIR.
Cdigo do
Vendedor
Informar o cdigo do vendedor

Obrigatrio
Cdigo do
Vendedor
Informar o cdigo do vendedor

Obrigatrio

funcionalidades:
operao.
para registrar a
Mapeamento do Cdigo do Motivo de Prorrogao

Permite realizar o relacionamento do cdigo do motivo de
prorrogao cadastrado no sistema Cardio com o cdigo do Motivo
de Prorrogao Cadastrado no Pirmide.
Este mapeamento no ser obrigatrio quando configurado na
TI_PARAMETRO_CONFIG o campo MOTIVO_PRORROG_PADRAO.
O Cdigo do Motivo de Prorrogao cadastrado no Cardio
Mov. Docto Financeiro.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
Mapeamento do Cdigo do Motivo de Prorrogao
Sumrio 101
Figura 302 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Cdigo de Motivo

de Prorrogao

funcionalidades:
Ser permitido realizar a consulta dos cdigos dos motivos de
prorrogao cadastrados atravs do boto
O boto
permite realizar
O boto
cadastrado(s).
.
alterao
do(s)

102 Cobrana
Figura 63 - Janela de Cadastro dos Mapeamentos do Cdigo do Motivo de

Prorrogao

funcionalidades:
O boto

Auto
Identificador

do mapeamento.
Automtico
Cd. Empresa
Sg.

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

PIR.
Obrigatrio
Cdigo do
Motivo de
Prorrogao

prorrogao cadastrado no sistema
Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Motivo de
Prorrogao

prorrogao cadastrado no sistema
Pirmide. Se informado um cdigo
que no exista no ERP Pirmide, ser
Obrigatrio
Sumrio 103
exibida a mensagem: "Motivo de

Prorrogao no cadastrado!Verifique
o Cdigo do Motivo de Prorrogao
Informado, se est cadastrado no
Pirmide."

funcionalidades:
Mapeamento dos Descontos na Incluso do Ttulo

Dever ser utilizada a mesma combinao utilizada para o
mapeamento da incluso do ttulo. O mapeamento de
descontos possui eventos contbeis (itens) especficos. A
NDO deve ser aquela configurada para o Desconto.
Mapeamento para a Baixa do Ttulo a Receber

ProRata
Para a integrao da baixa dos Ttulos a Receber seja pela a
operao padro, com desconto, com multa ou com mora o
usurio no precisar realizar o mapeamento do evento contbil, e
sim
efetuar
o
preenchimento
dos
parmetros
COD_NDO_PADRAO_TITREC,
COD_NDO_DESC_TITREC,
COD_NDO_MORA_TITREC
e
COD_NDO_MULTA_TITREC,
respectivamente (menu: Mdulo Integrao - Configurao - Boto
- Boto
).
J a baixa de Ttulo a Receber Prorata ser iniciada quando o

sistema Cardio integrar o ttulo. Neste caso, devero ser realizados
mapeamentos na tabela TI_NDO_RECEBTO_PRORATA_MAP, nas
respectivas colunas COD_NDO (informar a NDO de baixa padro),
e na coluna
COD_NDO_PRORATA (NDO de baixa prorata)
respectivamente. Assim a contabilizao da baixa ser feita
conforme a definio do ttulo, por exemplo: na coluna
COD_NDO dever existir a NDO padro da baixa (R001),
j na coluna COD_NDO_PRORATA ser a NDO de baixa
prorata (R100). Assim quando o sistema integrante enviar a
baixa para a integrao o ERP Pirmide ir verificar as seguinte
situaes para processar a baixa:
1. Se o ttulo a ser baixando prorata. Caso no seja, a
contabilizao ser realizada normalmente conforme tipo
de
recebimento
configurado
na
tabela
TI_OPERACAO_HISTORICO_REC;
2. Se o ttulo for prorata o sistema vlida a NDO do tipo de
recebimento
informado
na
TI_OPERACAO_HISTORICO_REC e realizar a substituio
104 Cobrana
pela NDO do tipo prorata correspondente a ela definida

no
mapeamento
da
tabela
de
integrao
TI_NDO_RECEBTO_PRORATA_MAP;
3. Vale ressaltar que todos estes procedimentos acima sero
feitos pelo ERP Pirmide, ou seja, no sistema integrante
no ser necessrio fazer nenhuma alterao.
Mapeamento para o Desconto da Baixa do Ttulo

Dever ser utilizada a mesma combinao utilizada para o
mapeamento da incluso do ttulo. O tipo de transao utilizada
dever ser Recebimento. O mapeamento das baixas possui
eventos contbeis especficos (impostos, acrscimos, desconto). A
NDO deve ser aquela configurada para cada tipo de desconto.
funcionalidades:
Integrao da Incluso Ttulo a Receber

A integrao dos ttulos a receber consistir em enviar para o
Pirmide os valores de cobranas como Ttulos a Receber. Isto
ocorrer aps a execuo da rotina gerao do faturamento.
neste momento que os clientes cadastrados ou alterados tambm
sero exportados.
Na incluso de um ttulo a receber originado da integrao com o
sistema Cardio, o Pirmide verificar o valor total dos itens na
NDO e ir compar-lo ao valor do documento, caso os valores
apresentes divergncias, ou seja, no estejam iguais, ser exibida
a mensagem "Soma das operaes (NDOs) do documento 'xxxxxx
- AutoId: n' difere do seu valor principal na incluso do ttulo
(menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber Ttulos Boto
- Boto
).
Na tabela TI_DOCREC_CODIGO esto configuradas as colunas

COD_DOCUMENTO,
COD_SISTEMA_ORIGEM,
DSC_DOCUMENTO e IND_ATIVO, para serem preenchidas pelo
usurio do Cardio com dados pertinente ao documento a receber
que ser integrado no ERP Pirmide, pode ser: 1 Fatura, 2
Carn, 4 Nota Dbito Intercmbio Ps, 5
Questionamento. Caso o usurio deseje que algum documento
contigo nesta tabela no seja inserido no ERP Pirmide, ele dever
configurar a coluna IND_ATIVO como N, isso porque o Cardio
envia como default S.l
Na integrao de Documentos a Receber ser validada a data de
faturamento do ttulo por meio dos campos Dat_Fat_Inicial e
Sumrio 105
Dat_Fat_Final. Isso implica dizer que quando o ERP Pirmide

enviar a baixa do ttulo para o Cardio, ser verificado os campos
acima na TI_ITEM_DOCTO_REC e posteriormente gravado na
TI_ITEM_DOCTO_BXA.
Exportando a incluso de Ttulos a Receber

Os dados do faturamento sero enviados para as tabelas de
integraes (Cardio) e em seguida integrados aps a gerao das
faturas ou boletos. Este processo executado pela rotina abaixo
mencionada:
Figura 68 - Tela do Caminho para Gerao de Documento Financeiro
Essa rotina ir gerar documentos financeiros de cobrana de

acordo com os dados informados.
Gerao Nmero Documento Financeiro

Essa rotina gerar o nmero definitivo do documento financeiro
para o intervalo de contratos financeiros informados ou para a
classe de contrato financeiro informada ou para o tipo negociao
de vencimento informado, desde que o parmetro Nmero do
Documento Financeiro esteja vazio. Aps gerar o nmero do
documento financeiro, a rotina ir gerar um documento de
integrao para ser exportado ao sistema ERP.
Aps definidos os filtros, o usurio dever clicar na opo
. Neste momento, as informaes sero includas na
Tabela de Integrao TI_DOCUMENTO_REC. Esta tabela
pertence ao Cardio.
De acordo com a configurao do JOB configurado no Pirmide, os
ttulos a receber sero includos automaticamente no Mdulo
Financeiro Cadastros de Clientes.
Financeiro
Documento Financeiro
Nmero do Documento
106 Cobrana
Gerao do
Figura 69 - Janela para a gerao de lanamentos
Consulta do Processamento
Incluso de ttulos a receber
da
Integrao
de

formas: Diretamente pelo Cardio ou atravs do SQL Enterprise
Manager.
Pelo Cardio
Para consultar se a integrao ocorreu sem problemas, verificando o
dever acessar o menu: Cadastros - Financeiro - Integrao ERP Receber. Nesta opo sero apresentadas todas as informaes e
detalhamentos dos clientes processados.
corretamente.
Diversos
Integrao ERP
Documentos de Receita
Receber
O usurio dever selecionar as integraes com erro, e utilizar o

filtro status do registro = a erro para recuperar os ttulos que no
foram integrados.
Sumrio 107
Figura 70 - Consultando os Ttulos a Receber Gerados
Quando o ttulo a receber processado sem erros, no campo

descrio do erro configurado na aba outros ser apresentado sem
nenhuma mensagem.
108 Cobrana
Figura 71 - Tela Documento da Receita

conta corrente. O usurio dever corrigir e processar novamente.
Figura 72 - Consulta do Processamento de Ttulo a Receber
Pelo SQL Enterprise Manager.

SQL Enterprise Manager, os clientes que no foram processados
na Integrao.
Para acessar o programa Interprise Manager o usurio dever
utilizar o seguinte menu: Todos os Programas Microsoft SQL
Server Enterprise Manager.
Sumrio 109
Figura 73 - Menu para acessar o SQL - Enterprise Manager
Acessando atravs do menu mencionado anteriormente, ser

disponibilizado o programa SQL Enterprise Manager.
Figura 74 - SQL Server Enterprise Manager
110 Cobrana
Figura 75 - Caminho para tabela TI_DOCUMENTO_REC
O usurio dever selecionar a tabela TI_DOCUMENTO_REC e

do mouse, ser apresentado um menu, neste menu dever
Figura 76 - Procedimentos para verificao da integrao
Selecionando uma das opes (Return all Rows ou Return Top)

Sumrio 111
Figura 77 - Tela Data in Table TI_Documento_REC
Integrao do Cancelamento de Ttulo a Receber

Essa rotina quando executada ir gerar uma movimentao de
documento financeiro do tipo cancelamento. E tambm realizar
as atualizaes nos documentos gerados para integrao com o
sistema ERP caso alguns dos itens do documento financeiro
possua o tipo de gerador igual a 999 (Quitao).
Para cada item cujo tipo do gerador for de quitao, ser acionada
a rotina para cancelar as quitaes e conseqentemente os
documentos que sero exportados para o sistema de Integrao
ERP tambm devero ser alterados, ou seja, as quitaes geradas
devero ser canceladas.
Aps o cancelamento do documento financeiro e as atualizaes
no Documento de Receita sero gerados o Documento de Baixa e
os Itens do Documento de Baixa para serem exportados para o
sistema de Integrao ERP.
Cobrana
Documento
Financeiro
112 Cobrana
Financeiro
Cobrana
Pr-Pagamento
Cancelamento
Documento
Figura 78 - Janela para o Cancelamento do Ttulo a receber
Figura 79 - Tabela TI_DOCUMENTO_REC
Sumrio 113
Integrao da Baixa de Ttulo a Receber

Essa rotina realizar a quitao do documento financeiro. Poder
ocorrer de duas formas:
A baixa sendo realizada no Cardio:
Aps gerar a quitao do documento financeiro, esta rotina tambm
ir gerar um documento de integrao para ser exportado para o
sistema ERP. Os documentos sero gravados nas tabelas
Documento Baixa ou Documento Pago.
Durante o processo de gerao dos documentos que sero
exportados para o Sistema de Integrao ERP, sero atualizadas as
seguintes tabelas: Documento de Baixa, Item Documento de Baixa,
Documento Pago, Item Documento Pago.
A baixa sendo realizada no Pirmide:
Neste processo, a tabela TI_HISTORICO_REC_CARDIO no modelo
do Pirmide armazenar os registros das baixas. Para que as
informaes sejam includas na TI do Cardio, ser necessrio
ativar o job "INCLUIR BAIXAS CONTAS RECEBER" atravs da
aplicao do Pirmide "Integrao.exe".
A tabela TI_HISTORICO_REC_CARDIO preenchida quando a
baixa realizada tanto pelo Cardio quanto pelo Pirmide. Porm a
mesma baixa no poder ser excluda nos dois sistemas, se foi
gerada no Cardio, a baixa somente pode ser excluda no Cardio;
se foi no Pirmide, somente pode ser excluda no mdulo
Financeiro.
Para a excluso da baixa ser necessrio habilitar a trigger
"TRG_PIR_DE_HREC_TIHREC_CARDIO", e ativar o JOB "EXCLUIR
BAIXAS CONTAS RECEBER" atravs do Mdulo Integrao do
Pirmide.
Ao baixar um ttulo a receber de integrao no ERP Pirmide que
possua imposto (menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber
), caso o usurio deseje que o valor do
Ttulo Boto
imposto no seja recalculado, ou seja, o ttulo permanea com o
valor real do imposto, necessrio que o tipo de recebimento
esteja com a opo Cancela imposto na baixa por devoluo do
ttulo a receber integrado desmarcado (menu: Mdulo
Financeiro
Cadastros
Financeiros
Tipo
de
), caso contrrio, haver
Pagamento/Recebimento Boto
o cancelamento do valor original onde ele ser recalculado pelo
sistema.
importante observar que, caso j existam baixas antigas
pode-se envi-las para o Pirmide atravs do Menu no Cardio:
114 Cobrana
Rotinas - Financeiro - Integrao Financeiro - Exposta

quitaes p/TI.
Na integrao da baixar de um Ttulo a Receber se ele estiver
liquidado no ERP Pirmide (menu: Mdulo Financeiro Contas a
Receber Ttulos), ser exibida a seguinte mensagem O Ttulo
NNNNNN j est liquidado no pirmide alentando o usurio da
possvel quitao.
Na integrao da baixa de Documentos a Receber ser validada a
data de faturamento do ttulo configurada nos campos
Dat_Fat_Inicial
e
Dat_Fat_Final
da
tabela
TI_ITEM_DOCTO_BXA, quando o ERP Pirmide enviar a baixa
para o Cardio.
Na baixa do ttulo quando a quantidade de itens negativos dele
(impostos, glosa ou desconto) for diferente da quantidade de itens
mapeados, a integrao apresentar a mensagem O documento
no possui nenhum item associado ou no existe mapeamento
para os itens na TI_MAP_IT_CTA_CTBL. Informe pelo menos um
item para o documento ou inclua os mapeamentos necessrios.
Integrao da Baixa realizada no Cardio

A rotina de Quitao Manual Documento Financeiro ser
responsvel por processar as baixas dos ttulos a receber e enviar
os dados para as tabelas de integrao.
Esta funo realizar a baixa de documento a documento.
Financeiro
Quitaes
Manual Documento Financeiro
Manual
Quitao
Sumrio 115
Figura 80 - Janela para a Quitao Manual do Documento Financeiro

Doc.
Financeiro
Informar o documento financeiro a ser quitado.
Data Mov.
Data de movimentao do documento financeiro. Caso

a data de movimentao informada seja maior que a
data de vencimento do documento, sero calculados
juros e multas de acordo com a parametrizao do tipo
negociao de juros e multas para o documento. O
valor de acrscimo informado no parmetro Acrscimos
deve ser igual ao valor de juros/multas que ser
aplicado no documento.
Valor
Valor a ser quitado.
Acrscimo
Valor de juros / multas para o documento financeiro.
Descontos
Valor de descontos para o documento financeiro.
Percentual
Consistncia
Acrscimo
Neste campo, poder ser realizada a quitao do

documento com um valor menor do que o valor
verdadeiro do documento, como se estivesse sendo
aplicando um desconto sobre o valor do documento
financeiro, para isso basta informar um percentual
mnimo permitido para ser quitado.
Por exemplo: sendo o valor do documento igual a
116 Cobrana
R$1000,00 e informando nesse campo 10%, o valor

mnimo que poder ser quitado R$900,00.
O valor que foi pago a menor ser gravado nas
quitaes do documento financeiro como Valor
Descontos. O percentual definido ser aplicado sobre o
valor total do documento, ou seja, valor do documento
mais valor de juros menos valor de descontos.
Esta funo realizar a baixa considerando um intervalo

de documento.
Financeiro
Quitaes
Automtica
Quitao Automtica Documento Financeiro
Figura 81 - Janela para a Baixa Automtica de Documentos Financeiros

funcionalidades:
O usurio dever informar as informaes para as quais deseja
gerar a rotina e clicar no boto
Integrao da Baixa realizada no Pirmide

Quando a baixa do ttulo a receber for realizada no Pirmide, a
tabela TI_HISTORICO_REC_CARDIO no modelo do Pirmide
armazenar os registros das baixas. O job "INCLUIR BAIXAS
Sumrio 117
CONTAS RECEBER" ser responsvel pela atualizao da Tabela

de integrao do Cardio. Para que as informaes da TI realizem a
atualizao no Sistema Cardio ser necessrio que o usurio
execute a seguinte rotina:
Rotinas
Financeiro
Integrao Financeira
Exporta Quitao ERP para sistema
Figura 82 - janela responsvel pelo processo de exportao da baixas do

ERP para o Cardio

funcionalidades:
O usurio dever informar um intervalo de datas e clicar no boto
.
Cancelamento da Quitao
O cancelamento de uma quitao pode ser feita atravs do Cardio.
Caso seja necessrio o usurio cancelar uma quitao, deve-se
realizar o seguinte procedimento:
118 Cobrana
Financeiro
Quitaes
Cancelamento Quitao
Manual
Figura 83 - Tela Cancelamento Quitao

funcionalidades:
O usurio dever preencher o campo Data Cancelamento e clicar
para efetuar o cancelamento. Caso
no boto
ocorram erros durante o processamento, o usurio dever
identificar no campo Descrio para verificar quais so os erros e
corrigi-los:
Sumrio 119
Figura84 - Tela erro Cancelamento Quitao
120 Cobrana
Produo Mdica
Integrando a Produo Mdica

A integrao da produo mdica consistir em exportar do Cardio
para o ERP Pirmide os pagamentos a serem realizados aos
credenciados e cooperados da Unimed, como Recibo de
Pagamento.
Neste captulo sero abordados os cadastros e mapeamentos que
devero ser realizados no Pirmide e Cardio, indispensveis para
que a integrao ocorra com sucesso.
Sumrio i
Configuraes e Cadastros Prvios

importante que os cadastros gerais relacionados na tabela
abaixo estejam configurados antes da execuo da integrao.
Isto necessrio porque o sistema efetuar a busca no Pirmide
do valor informado na TI - Tabela de Integrao e no
encontrando, a rotina retornar com erro.
Cadastros Diversos no ERP Pirmide

Caso os cadastros abaixo mencionados j estejam includos no
Pirmide no ser necessrio realizar nova incluso.
Mdulo
Cadastro
Finalidade
Menu
Integrao
ADM
Moeda
Cadastrar a moeda
Gerais - Moeda
corrente, neste caso o
Real R$. Deve ser
cadastrada como moeda
oficial.
Recibo de
Pagamento
FINAN
rea
Cadastrar a rea para

cada tipo de contrato
prestador
Financeiro -Cadastros
Financeiros - rea
Fornecedor
FINAN
Banco
Cadastrar o banco de
pagamento dos
fornecedores.
Financeiros - Portador Banco
Fornecedor /
Recibo de
Pagamento
FINAN
Categoria
Cadastrar a categoria de Financeiro - Cadastros

mercado para PF e outra Financeiros - Categoria
para PJ.
de Mercado
Fornecedor
FINAN
Segmento
Cadastrar o segmento
de mercado para PF e
outra para PJ.
Fornecedor
FINAN
Tipo de
Documento
Financeiros - Tipo de
documentos de acordo
Documento
com as regras de
contabilizao da
produo mdica.
documentos Recibo e NF
de Servio.
Financeiros - Segmento
de Mercado
Fornecedor /
Recibo de
Pagamento
Este tipo de documento

fundamental para as
consultas no financeiro
e contbil no Pirmide.
FINAN
Conta Contbil
ii Produo Mdica
Cadastrar o plano de
contas da ANS para a
UNIMED. As contas
contbeis no podem
estar com a opo
centro de custo
Contabilidade Cadastros Contbeis Plano de Contas Contas
Recibo de
Pagamento
marcada.
FINAN
Situao
Cadastrar a situao de
recibo de pagamento.
Financeiros - Situao
Recibo de
Pagamento
FINAN
Comprador
Cadastrar o comprador.
Pagar - Cadastros Comprador
Fornecedor
FINAN
Cdigo da
Receita
Cadastrar os cdigos da
receita que sero
utilizados nos impostos
Pagar - Recibo de
Pagamento - Cdigo da
Receita Federal
Recibo de
Pagamento
FINAN
Cdigo de
Arrecadao do
INSS
Cadastrar o cdigo de
arrecadao do INSS
Pagar - Recibo de
Pagamento - Cdigo de
Arrecadao do INSS
Recibo de
Pagamento
FINAN
Fonte de
Recurso
Cadastrar as fontes de
recursos dos
prestadores
Pagar - Cadastros Fonte de Recurso
Recibo de
Pagamento
Na Produo Mdica (pessoa fsica) no ter nem rea, nem

segmento e nem fonte de recurso, mas para Pessoa Jurdica ter
a possibilidade de rea, segmento e fonte de recurso. Porm
bom ressaltar que, independente do tipo (PF ou PJ) tem que
colocar essas informaes na tabela TI_Parametro_config do
mdulo de Integrao do Pirmide.
Nos
parmetros
COD_IMPOSTO_INSS_EMPRESA_PF
e
COD_IMPOSTO_INSS_EMPRESA_PJ configurados na tabela de
integrao TI_PARAMETRO_CONFIG (menu: Mdulo Integrao - Aba Tabelas), devero estar
Configuraes - Boto
informados os cdigos do imposto INSS Empresa para Pessoa
Fsica e Jurdica respectivamente. Assim, a integrao identificar
se o imposto INSS e se este possui o valor secundrio maior que
zero. Ento, verificar o tipo de pessoa do fornecedor, e ir
recuperar o cdigo correspondente do INSS Empresa
parametrizado. Caso exista imposto secundrio na TI do Cardio,
mas o cdigo no esteja informado no parmetro, o imposto ser
desconsiderado.
O parmetro GERA_IMPOSTOS_TITULO_RECEBER da tabela de
integrao TI_PARAMETRO_CONFIG (menu: Mdulo Integrao - Aba Tabelas) quando estiver
Configuraes - Boto
configurado com a opo S marcada, o sistema passar a
considerar todos os impostos contemplados nos ttulos a receber
quando este for integrado. Caso esteja marcado com a opo N
a integrao assumir a condio de baixa por devoluo na
integrao do ttulo. Lembrando que tal situao ser valida para
Sumrio iii
as trs instncias de integrao Cardio (00000018), Cardio Oracle

(00000068) e Cardio 2 Instncia (00000071).
Fornecedores
O Cadastro de Fornecedor realizado pelo Sistema Cardio e todas
as suas operaes (incluso, alterao, ativao/desativao,
excluso) para as pessoas fsicas (PF) e pessoas jurdicas (PJ)
sero registradas nas TIs. Os novos fornecedores cadastrados no
Cardio sero automaticamente includos no Pirmide aps a
execuo da rotina de gerao de documento financeiro. Porm, os
fornecedores cadastrados anteriormente integrao devero ser
mapeados na Tabela de Integrao do Cardio
No cadastro de Fornecedores do Cardio, as informaes de
logradouro, nmero, telefone e fax devero estar preenchidas
porque so obrigatrias no Pirmide.
Sero detalhados neste tpico os mapeamentos e cadastros
necessrios para a integrao dos fornecedores.
Configurao de Parmetros no Mdulo

Administrador
Sero mencionados neste tpico os parmetros que interferem
nesta integrao.
Cdigo do Fornecedor gerado automaticamente

O usurio dever configurar o parmetro geral Cdigo do
fornecedor gerado automaticamente, ou seja, o mesmo deve
estar assinalado. A quantidade de caracteres do cdigo do
fornecedor no Cardio maior que a quantidade limite de
caracteres do Pirmide, por isso necessria a configurao
deste parmetro. O cdigo do fornecedor cadastrado no Cardio
ser diferente do cdigo do fornecedor cadastrado no Pirmide,
se este parmetro for ativado. O cdigo do fornecedor
obrigatrio somente para os Tipos de Documentos
(COD_TIPODOC_SG) diferente de 18 - Reembolso Beneficirio.
iv Produo Mdica
Administrador
Aba Financeiro
Gerais
Parmetros
Gerais
Aba Fornecedores
Figura 31 - Janela para a Configurao de Parmetros Gerais
Permitir fornecedores com CNPJ/CPF repetidos

Para o cadastro de fornecedores com o cdigo do CNPJ/CPF j
existente, o usurio dever assinalar o parmetro geral Permitir
fornecedores com CNPJ/CPF repetidos (menu: Mdulo
Administrador - Gerais - Parmetros - Gerais - Aba Financeiro
- Aba Fornecedor).
Administrador
Gerais
Parmetros
Aba Fornecedores
Aba Financeiro
Gerais
Figura 32 - Janela para a Configurao de Parmetros Gerais

Sumrio v
Parmetro Recalcula automaticamente valor da base do

imposto do RP.
O parmetro Recalcula automaticamente valor da base do imposto
do RP dever estar desmarcado. Este procedimento necessrio
quando os impostos forem calculados no sistema Cardio.
Administrador
Empresa
Gerais
Aba Financeiro
Parmetros
Por
Aba Outros
Figura 3 - Janela para a Configurao do Parmetro do Administrador
Parmetro Validao da agncia em contas a pagar

O parmetro referente validao da agncia em Contas a pagar
dever estar desabilitado. Isto necessrio para evitar a
obrigatoriedade de mapeamento de todas as contas correntes de
fornecedores. Este parmetro estando desmarcado, o
mapeamento ir recuperar apenas o cdigo do portador (banco)
mapeado, e usar a agncia e conta corrente que estiverem
registradas na Tabela de Integrao (TI) do Cardio. Sendo assim,
apenas o portador dever estar mapeado.
Caso o usurio selecione este parmetro dever efetuar o
mapeamento de todas as contas correntes dos fornecedores.
vi Produo Mdica
Figura 4 - Janela para configurao do Validao da Agncia em Conta Corrente
Cadastro do Parmetro de Configurao da

Integrao para Fornecedores
No Mdulo Integrao
no Mdulo Integrao seguir os passos abaixo mencionados:
Integrao
Configurao
Sumrio vii
O usurio dever selecionar a INTEGRAO CARDIO - 00000018

(SQL SERVER), 00000068 (ORACLE) ou 00000071(SQL SERVER).
Em seguida clicar com o mouse no boto

Configurao conforme cdigo da integrao selecionado.
Figura 7 - Tela Objetos da Integrao aba Tabelas

viii Produo Mdica
Preencher
a
coluna
DSC_VALOR
apenas
para
os
COD_PARAMETRO descritos na tabela abaixo. Ao concluir no se
Encontram-se disponibilizados abaixo os parmetros que

devero ser utilizados na Integrao entre os sistemas
Pirmide e Cardio. Estas informaes a serem preenchidas
na coluna DSC_VALOR foram cadastradas previamente e
sero utilizadas para definir padres no envio das
informaes do Cardio para o Pirmide.
Para a integrao de contas a pagar, preciso que na coluna
DSC_VALOR do parmetro CONTA_CONTABIL_FORNEC_PJ no
Mdulo Integrao, seja informada a conta contbil do
Fornecedor PJ cadastrada no ERP Pirmide quando se usa
mltiplas contas para fornecedor. Neste caso, o usurio
dever verificar tambm se o parmetro por empresa
Fornecedor possui conta contbil nica estar desmarcado,
pois assim indicar que ser utilizada essa condio, ou seja,
contas
mltiplas
para
fornecedor
(menu:
Mdulo
Administrador - Gerais - Parmetros por Empresa - Aba
Financeiro - Aba Fornec.). Assim, com este parmetro sem
marcao, o sistema sempre ir checar para integrao de
contas a pagar, no tipo de operao da NDO de incluso do
RP.
COD_PARAMETRO
DSC_PARAMETRO
DSC_VALOR
AREA_FORNEC_PF
Indica a rea do Fornecedor

Pessoa Fsica.
Informar a rea do Fornecedor

Pessoa Fsica cadastrada no
Pirmide.
Sumrio ix
AREA_FORNEC_PJ
Indica a rea do Fornecedor

Pessoa jurdica.
Informar a rea do Fornecedor

Pessoa Jurdica cadastrada no
Pirmide.
COMPRADOR_FORNEC_PF
Indica o Comprador do
Fornecedor Pessoa Fsica da
Integrao.
Informar o Comprador do
Fornecedor Pessoa Fsica
COMPRADOR_FORNEC_PJ
Indica o Comprador do
Fornecedor Pessoa Jurdica da
Integrao.
Informar o Comprador do
Fornecedor Pessoa Jurdica
MOTIVO_PRORROG_PADRAO
Indica o Motivo de Prorrogao

padro da Integrao.
Informar o Motivo de
Prorrogao Padro cadastrada
no Pirmide.
SEGMERC_FORNEC_PJ
Indica o Segmento de Mercado

do Fornecedor Pessoa Jurdica
da Integrao.
FONTE_RECURSO_FORNEC_PF
Indica a Fonte de Recurso para

o Fornecedor Pessoa Fsica da
Integrao.
Informar o Segmento de
Mercado dos Fornecedores
Pessoa Jurdica cadastrado no
Pirmide. importante
salientar que s pode
cadastrar este cdigo com
d i
Informar a Fonte de Recurso do
Fornecedor Pessoa Fsica
FONTE_RECURSO_FORNEC_PJ
Indica a Fonte de Recurso para

o Fornecedor Pessoa Jurdica
da Integrao.
Informar a Fonte de Recurso do

Fornecedor Pessoa Jurdica
Cadastro e Mapeamento no Cardio

Nesta etapa sero realizados os cadastramentos no sistema Cardio
para possibilitar a integrao entre os sistemas. Apenas sero
mencionados os cadastros ligados diretamente a esta integrao.
Mapeamento
Nesta etapa ser realizado o mapeamento do processo de
integrao, isto , realizar a vinculao da informao cadastrada
no Cardio com a informao cadastrada no Pirmide. Esta etapa
realizada unicamente no sistema Cardio.
Pirmide e Cardio.
Cadastros
Mapeamento
x Produo Mdica
Financeiro
Integrao ERP
Figura 8 - Janela referente ao Caminho para o Mapeamento no Cardio
Mapeamento do Cdigo do Usurio No Sistema Cardio

Permite realizar o relacionamento do cdigo do usurio cadastrado
no Cardio com o cdigo do usurio cadastrado no Pirmide.
Ressaltando que este mapeamento obrigatrio.
O usurio dever considerar a distino entre letras maisculas e
minsculas.
O mapeamento de usurios deve ser realizado para cada usurio
responsvel pela operao (cod_usurio_origem = Cd. no
Sistema de Gesto).
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento do Cdigo do Usurio
Mapeamento
Sumrio xi
Figura 9 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Cdigo de Usurio

funcionalidades:
Ser permitido realizar a consulta dos cdigos dos usurios
O boto
cadastrado(s).
O boto
cadastrado(s).
permite

xii Produo Mdica
excluso
do(s)
mapeamento(s)
Figura 10 - Janela de Cadastro do Mapeamento do Usurio

funcionalidades:
O boto

Auto
Identificador mapeamento.
Automtico
Cd.
Informar o cdigo da empresa no sistema
Empresa Sg. Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante
Informar o cdigo do sistema integrante.

Este campo dever ser preenchido
com a informao PIR.
Obrigatrio
Cdigo do
Usurio
Informar o cdigo do usurio no sistema

Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Usurio
Informar o cdigo do usurio no sistema

Pirmide.
Obrigatrio

funcionalidades:
Sumrio xiii

operao.
para registrar a

Este mapeamento do cdigo da empresa entre as operaes dos
sistemas Cardio e Pirmide permite realizar o relacionamento da
empresa cadastrada no Pirmide com a Empresa cadastrada no
Cardio. Ressaltando que este mapeamento obrigatrio.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
Figura 11 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Cdigo da Empresa

funcionalidades:
Nesta tela ser permitido realizar a consulta dos mapeamentos de
empresa cadastrados atravs do boto

xiv Produo Mdica
Figura 332 - Janela de Cadastro dos Mapeamentos do Cdigo da Empresa

Auto
Identificador
Corresponde ao cdigo identificador do Automtico

mapeamento. Esta informao
gerada automaticamente pelo sistema
Cardio.
Cdigo da
Empresa

Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

sistema Pirmide. Este campo
dever ser preenchido com a
informao PIR.
Obrigatrio
Cdigo da
Empresa

sistema Pirmide.
Obrigatrio

funcionalidades:
Sumrio xv
Mapeamento do Cdigo do Municpio

Permite realizar o relacionamento do cdigo do municpio
cadastrado no Cardio com o Cdigo do Municpio cadastrado no
Pirmide. Assim como o mapeamento de Usurio, o mapeamento
de Municpio considera maisculo e minsculo.
O usurio poder utilizar o script 02-Pir-CarregarMapMunicipio
para realizar o mapeamento de todos os municpios diretamente
pelo banco de dados:
Com esse script no h necessidade de incluir um mapeamento a
um como descrito abaixo.
O Cdigo do Municpio cadastrado no Cardio atravs do menu:
Regras - Informaes Pessoais - Cidades do Pas.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento do Cdigo do Municpio
Mapeamento
Figura 343 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Cdigo de

Municpio

funcionalidades:
xvi Produo Mdica
Ser permitido realizar a consulta dos mapeamentos de

cdigos de municpios cadastrados atravs do boto
.
Figura 354 - Janela de Cadastro para o Mapeamento do Cdigo de

Municpio

funcionalidades:
acionar o boto

Auto
Automtico
Cd.
Empresa Sg. cadastrada no sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante
Obrigatrio
Informar o cdigo do sistema Pirmide.

Este campo dever ser preenchido
com a informao PIR.
Sumrio xvii
Cdigo do
Municpio
Informar o cdigo do municpio

Obrigatrio
Cdigo da
UF
Informar o cdigo da Unidade Federativa Obrigatrio

Cdigo do
Municpio
Informar o cdigo do municpio

Obrigatrio

funcionalidades:

Permite realizar o relacionamento do cdigo da rea cadastrada
no sistema Cardio com o cdigo de rea cadastrado no sistema
Pirmide.
O Cdigo da rea cadastrado no Cardio atravs do menu:
Regras - Informaes Pessoais - Regio de Atuao.
Cadastros
Mapeamento
Financeiro
Integrao ERP
Figura 365 - Janela de Cadastro do Mapeamento do Cdigo de rea
xviii Produo Mdica

funcionalidades:
mapeamento.
para realizar o

Auto
Automtico
Cdigo da
Empresa
Informar o cdigo da empresa no sistema

Cardio.
Obrigatrio
Cdigo da
rea
Informar o cdigo da rea cadastrada no

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo da
rea
Informar o cdigo da rea cadastrada no

sistema Pirmide.
Obrigatrio

funcionalidades:
.
O boto
realizado na tela.

Utilizado para realizar o mapeamento da Conta Corrente. O
usurio s precisar realizar o Mapeamento do Cdigo da Conta
Corrente caso o parmetro por empresa Realiza Validao da
Agncia em Contas a Pagar (Mdulo Administrador - Gerais Parmetros - Por Empresa - Aba Financeiro - Aba Outros).
Permite realizar a vinculao da conta corrente cadastrada no
sistema Cardio com a Conta Corrente Cadastrada no Sistema
Pirmide.
O Cdigo da Conta Corrente cadastrado no Cardio atravs do
menu: Regras - Financeiro - Bancos e Regras - Financeiro - Conta
Corrente.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
Sumrio xix
Figura 376 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Cdigo da Conta

Corrente
Figura 1738 - Janela para a incluso do Mapeamento de Conta Corrente
xx Produo Mdica

funcionalidades:
Ser permitido realizar a consulta dos cdigos das contas
cadastradas atravs do boto
Pelo boto
localizado no canto superior direito da tabela
de dados ser possvel realizar a incluso do mapeamento do
cdigo da conta corrente.
O boto

Auto
Identificador

do mapeamento.
Automtico
Cd.
Empresa Sg.

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

PIR.
Obrigatrio
Cdigo do
banco
(operadora)

Obrigatrio
Cdigo da
agncia
(operadora)
Informar o cdigo da agncia

bancria cadastrada no Cardio.
Obrigatrio
Cdigo da
conta
corrente
(operadora)
Informar o cdigo da conta

corrente cadastrada no Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
banco
sistema
integrante

Obrigatrio
Cdigo da
agncia
sistema
integrante
Informar o cdigo da agncia

bancria cadastrada no Pirmide.
Obrigatrio
Cdigo da
conta
corrente
sistema
Informar o cdigo da conta

corrente cadastrada no Cardio.
Obrigatrio
Sumrio xxi
integrante

funcionalidades:

Na integrao entre os sistemas Pirmide e Cardio no

Cadastro do Recibo de Pagamento, quando o parmetro por
empresa Realiza validao da Agncia em Contas a Pagar
estiver desmarcado, o sistema validar a agncia que est
devidamente cadastrada no Pirmide (menu: Mdulo
Administrador - Parmetros - Por Empresa - Aba Financeiro Aba Outros). Desta forma, o sistema considerar a fonte de
recurso padro da conta corrente. Quando este parmetro
estiver desmarcado, a agncia poder no estar cadastrada
no Pirmide porm o RP poder ser includo. Assim, o
sistema considerar a fonte de recurso padro da conta
corrente. Porm, caso a informao no seja localizada ser
admitida a fonte de recurso padro do fornecedor. Se ainda
assim a informao no for localizada ser considerada a
primeira fonte de recurso associada ao fornecedor (menu:
Mdulo Financeiro - Contas a Pagar - Fornecedor - Cadastro Aba Fonte de Recurso).
Durante a integrao de despesas ou incluso de cliente,
quando a conta corrente no estiver mapeada no Cardio,
ser verificado o banco e a agncia cadastrados no Pirmide,
e este retornar a consulta com a informao do portador e
agncia.
Integrao de Fornecedores
A integrao de fornecedores consiste em enviar para o ERP
Pirmide os fornecedores cadastrados no Cardio.
Na integrao, o Cadastro dos Fornecedores apenas ser enviado
para a respectiva tabela aps a gerao da fatura. Sero
integrados todos os fornecedores pessoa fsica e jurdica.
Tendo em vista no existir no Cardio uma rotina especfica
para a exportao de fornecedores, o usurio dever
consultar os procedimentos descritos na Integrao de
Recibo de Pagamento. Os fornecedores sero exportados
quando da execuo da rotina de Gerao de Documento
Financeiro.
As informaes sero includas na Tabela de Integrao
TI_EMP_FORNECEDOR. Esta tabela pertence ao Cardio.
xxii Produo Mdica
Consulta do Processamento da Integrao de

Fornecedores
Manager.
Pelo Cardio
dever acessar o menu: Cadastros - Financeiro - Integrao ERP Pagar. Nesta opo sero apresentadas todas as informaes e
detalhamentos dos Fornecedores processados.
corretamente.
Diversos
Integrao
Fornecedor por Empresa
ERP
Pagar
O usurio dever selecionar os registros com erro filtrar Status do

registro = Erro.
Figura 18 - Janela para a Consulta de Fornecedores integrados
Sumrio xxiii
Quando o fornecedor processado sem erros, a tela ser

apresentada sem nenhuma mensagem.
Figura 19 - Tela Fornecedor por Empresa aba Outras
xxiv Produo Mdica

conta contbil. O usurio dever corrigir e processar novamente.
Figura 20 - Tela Fornecedor por Empresa aba Outras
Pelo SQL - Enterprise Manager

SQL Enterprise Manager, os fornecedores que no foram
processados na Integrao.
Sumrio xxv
Figura 22 - Tela caminho para Enterprise Manager
O usurio dever executar o caminho: Todos os programas

Microsoft SQL Server Enterprise Manager. Ver a figura acima.
Figura 23 - Tela Enterprise Manager
Figura 24 - Acesso tabela TI_EMP_FORNECEDOR
O usurio dever selecionar a tabela TI_EMP_FORNECEDOR e

do mouse, ser apresentado um menu, neste menu dever
xxvi Produo Mdica
Figura 25 - Procedimentos para Return all rows

Figura 26 - Data in Table
Desabilitao do Fluxo de Fornecedor

A integrao permitir que o usurio desabilite o fluxo de
fornecedor nas instncias que contemplam os cdigos 00000018 e
00000071. Isso porque existe a necessidade da integrao
associar os cdigos de fornecedor do sistema integrante aos
cdigos do ERP Pirmide. Para tanto ser preciso realizar alguns
procedimentos que sero descritos a seguir:
6. A desativao do fluxo supramencionado ser feito por
meio de um script que afetar diretamente o parmetro
IND_INTEGRA_FORNECEDOR da TI_SISTEMA. Este
procedimento tambm abrange o parmetro de
mapeamento automtico da operao.
7. Ser necessrio outro script para aplicar uma carga na
tabela de integrao de mapeamento de Fornecedor
(TI_MAP_FORNECEDOR) com as informaes contidas nas
TI_FORNECEDOR respectivamente;
Sumrio xxvii
8. A integrao de Fornecedor ficar dependente da

configurao do parmetro da TI_SISTEMA citado do item
1;
9. O mapeamento de fornecedor dever ser feito
corretamente, isso ser verificado pela integrao. Pois,
para os momentos que houver integrao de ttulo a
pagar, paralelamente haver a exibio de uma crtica
caso o fornecedor do ttulo no estiver cadastrado no ERP
Pirmide, neste caso, o usurio dever realizar a incluso
e o mapeamento com os respectivos cdigos;
10. Ressaltando que exclusivamente neste caso, a empresa
que desejar realizar essa desabilitao, dever consultar a
rea de desenvolvimento da Procenge.
Recibo de Pagamento - RP
A integrao da produo mdica gerada no Cardio ser enviada
para o ERP Pirmide resultando na incluso de Recibo de
Pagamento.
Este processo poder ocorrer por meio da importao do arquivo
texto gerado no Int_CardioRP.exe e/ou via tabelas de integrao
em todas as instncias desta integrao. Como existem essas
duas condies para integrar RP, ser preciso que o usurio faa
essa
definio
configurando
o
parmetro
IND_INT_RP_CARDIO_TI na TI_PARAMETRO_CONFIG (menu:
Mdulo Integrao Configuraes Boto
- Boto
). A indicao ser feita da seguinte forma, se for via txt

o parmetro citado dever est com a indicao N. Agora se a
integrao do RP for via TIs, dever ser informado S. Desta
forma o processo seguir o seguinte fluxo: o job INTEGRACAO RP
TI ir buscar a informao na TI do sistema Cardio,
disponibilizar nas TIs do ERP Pirmide, em seguida o job
INTEGRACAO RP pega as informaes das TIs do sistema e faz a
internalizao no ERP Pirmide.
O clculo do valor do Recibo de Pagamento ser realizado
considerando a seguinte frmula: Valor do RP = Total de
Crditos - Total de Dbitos, onde os dbitos so formados
pelas despesas. Desta forma, o valor dos impostos no ser
deduzido do valor do RP.
O usurio poder decidir se na Integrao de Recibo de
Pagamento ser(o) considerado(s) ou no o(s) imposto(s)
xxviii Produo Mdica
informado(s)
na
tabela
de
integrao
TI_TITULO_PAG_IMPOSTOS quando este(s) no estiver(em)
configurado(s) na NDO de Incluso de RP. Para isso no
parmetro IND_CHECA_NDO_IMPOSTO da TI_SISTEMA
dever informar S (sim) para validar e integrar somente os
impostos que estiverem na NDO do RP ou informar N (no)
para que sejam integrados todos os impostos da
TI_TITULO_PAG_IMPOSTOS independente destes estarem
configurados na NDO de RP (menu: Mdulo Integrao
Configuraes Boto
).
Na utilizao da rotina de recuperao dos itens de baixa na

incluso do Recibo de Pagamento gerado a partir do sistema
Cardio, ao recuperar uma NDO que possua o cdigo igual a
de outra que j existe para o RP, o valor desta NDO ser
somado para a NDO existente e consequentemente ser
gerada apenas uma linha no arquivo texto (.TXT) para cada
NDO diferente.
No cadastro de Recibo de Pagamento para um tipo de servio
especfico algumas regras sero consideradas pela integrao
para que o mesmo possa ser cadastrado de forma correta.
Assim na incluso o sistema validar as informaes de
acordo com o que estar detalhado abaixo:
11. Qualquer conta de servio poder ser apontada como o
principal do Recibo de Pagamento, mas apenas 1 servio
deve ser apontado como o principal;
12. Ao preencher a configurao da conta contbil do servio
principal do Recibo de Pagamento, independe desta exigir
conta auxiliar ou centro de custo, sempre preencher o
centro de custo e/ou conta auxiliar que estiver na
configurao da NDO do RP ou o que estiver informado na
tabela de integrao;
13. Antes de gerar o RP, o sistema far uma verificao nas
contas contbeis preenchidas dos servios (despesa), para
as que no exigirem centro de custo ou conta auxiliar
estes sero retirados;
14. Para que este processo funcione, ser necessrio que as
contas contbeis da despesa (servios), pertenam ao
mesmo grupo de conta auxiliar da conta contbil do
fornecedor, pois caso no exista conta auxiliar fixa
preenchida na configurao da NDO, ser usada a conta
auxiliar do cadastro do fornecedor;
15. Para que no ocorra crtica de centro de custo,
necessrio que as contas contbeis de despesa que o
Sumrio xxix
exigem estejam associadas ao centro de custo

configurado na NDO ou ao que est preenchido na TI.
Quando na produo mdica houver ajustes de crdito o
mesmo no dever ser na NDOs e sim devero ser
cadastrados como Tipos de Servio, e ser mapeados no
campo Cdigo da Conta Auxiliar. Alm disso uma NDO de
RP deve ser mapeada no campo Cod Item do Sistema
Integrante para que a informao seja apenas
informativa, pois este campo possui preenchimento
obrigatrio, ou seja, esta ltima NDO no ter
participao no processo servir s para validao do
campo.
Na Integrao do Recibo de Pagamento poder haver
Acmulo Dirio da Base de Clculo do Imposto de
Renda Retido na Fonte para Pessoa Jurdica no RP,
isso ocorrer quando as empresas contratarem
Fornecedores para realizar servios prestados e precisam
acumular diariamente a base de clculo do Imposto de
Renda Retido na Fonte para Pessoa Jurdica no
pagamento do ttulo cujo RP gerado seja para o
fornecedor em questo. Assim os valores tributados sero
somados no final do dia para efeito de clculo do referido
imposto, neste caso se o registro do imposto a ser retido
na momento da integrao e no pagamento do ttulo no
for informado, o ERP Pirmide considerar os valores dos
dados do imposto configurados na NDO para poder
calcular o valor do IRRF-PJ. (menu: mdulo Financeiro
Contas a Pagar Ttulos Cadastro Boto
/
/
). Para maiores detalhes
deste comportamento, o usurio dever consultar
o manual do usurio Mdulo Financeiro Captulo
Contas a Pagar Tpico Acmulo Dirio da Base de
Clculo do Imposto de Renda Retido na Fonte para
Pessoa Jurdica no RP.
O Rateio do Servio dos RPs includos via integrao de
sistemas e dos ttulos a pagar gerados desta origem, ou
seja , RP o ERP Pirmide tomar com base a NDO do tipo
de operao ou do tipo de servio do prprio RP. Assim
quando houver mais de um tipo de servio no Recibo de
Pagamento e com NDOs iguais, ser validada a NDO do
tipo de operao. Por exemplo: caso exista em um RP que
tenha 03 (trs) NDOs vinculadas, onde duas delas
possuem as mesmas configuraes, ou seja, so iguais e
uma configuraes diferentes, ao integrar, incluir ou
importar o RP, o sistema somar os crditos das NDOs
xxx Produo Mdica
iguais como uma nica linha crdito. E o dbito ser

rateado em outras linhas de acordo com os servios
inclusos. Vale lembrar tambm que o Recibo de
Pagamento que possuir tipos de servios com e sem NDO,
os lanamentos contbeis sero credito de fornecedor e
debito conta contbil do tipo de servio.
Na tabela TI_DOCPAG_CODIGO podero ser configurados
os documentos a pagar 7 Faturamento Intercmbio
Quantidade de Beneficirios, 8 Faturamento
Intercmbio Servios Prestados, 15 Pagamento
Prestador sem fatura, 16 Pagamento Prestador
com fatura, 17 Utilizaes repasse em
Quantidade de Beneficirios, 18 reembolso
beneficirio, 19 Comisso, 20 Documento
Contbil Intercmbio Servios Prestados, 21
22
Nota
Dbito
Intercmbio
Ps,
e
23 Provisionamento
de
Prestadores
Provisionamento de Ressarcimento ao SUS. Esta
tabela
possui
as
colunas
COD_DOCUMENTO,
COD_SISTEMA_ORIGEM,
DSC_DOCUMENTO,
IND_ATIVO e IND_RP, onde so preenchidas pelo
sistema integrante e os dados so pertencentes ao
documento a ser integrado. A informao da coluna
IND_RP vem como default S, para que seja definido se o
documento ser inserido no ERP Pirmide como recibo de
pagamento. Caso o usurio deseje que documento no
seja inserido como RP, dever configurar a coluna como
N.
Poder ser exibida a mensagem de erro ID: %1 Faltando mapeamento os itens do documento, verificar a
TI_MAP_IT_CTA_CTBL quando o item de desconto da
produo mdica no est mapeado corretamente na
tabela de integrao.
Para integrar Recibo de Pagamento com Vrias NDOs e
origens de recurso no tipo de servio, o usurio dever
gerar o arquivo texto no executvel Int_CardioRP.exe
para as informaes contidas no tipo de servio enviadas
pelo sistema Cardio sejam validada e em seguida seja
gravado no arquivo texto gerado por ele. Assim na
integrao do RP, o sistema verifica se no cadastro do
tipo de servio existe NDO mapeada para uma origem de
recurso, se sim, a informao ser integrada, se no, a
ser apresentada a mensagem: No existe origem de
recurso associada ao tipo de servio XXXXX para NDO
YYYYY no cadastro do tipo de servio. Verifique o
cadastro de tipo de servio. necessrio informar o tipo
Sumrio xxxi
de servio. Ressaltando que aps integrado o RP, o

usurio ir visualizar apenas uma NDO, mas ao detalhar o
rateio dos servios e o ttulo a pagar sero apresentadas
todos os servios e as NDOs existentes no lanamento da
integrao (menu: Mdulo Financeiro Contas a Pagar
Recibo de Pagamento Boto
).
A contabilizao dos Recibos de Pagamentos em vrias

contas credoras com rateio da despesa por tipo de servio
e origem de recurso via tabela de integrao, ocorrer
quando o RP integrado possuir a informao do cdigo da
origem de recurso do sistema integrante na coluna
COD_ORIGEM_RECURSO
da
Tabela
TI_TITULO_PAG_TIPO_SERVICO, pois ela faz parte da
chave primria com valor default '000', como valor padro
interno. Caso no seja informado nenhum valor nesse
campo, ele ficar com '000' e no haver rateio, desta
forma haver o seguinte comportamento na integrao:
1. Na integrao, a origem de recurso e o tipo de
servio enviado pelo sistema integrante sero
associados NDO cadastrada no ERP Pirmide
para que o processo possa ser finalizado com
sucesso. Sendo assim, o Recibo de pagamento
integrado com origem de recurso ser rateado
pela NDO informada no tipo de servio e origem
de recurso. Ressaltando que no rateio, o servio
que possuir origem de recurso ser considerado
nela, mas se no possuir, ser considerado na
NDO do RP;
2. Cada origem de recurso do tipo de servio dever
estar associada a uma NDO, que indicar a conta
do crdito e os impostos que incidem sobre o
valor do servio/origem do recurso. Esta NDO da
origem de recurso dever ter a mesma validao
e configurao da NDO do tipo de servio,
seguindo as seguintes caractersticas:
a. A NDO no precisar ter configurao contbil
(menu: Mdulo Administrador - Cadastros NDO Cadastro);
b. O tipo de operao da NDO dever estar
configurado com a conta contbil do
fornecedor do tipo de servio/origem do
recurso (menu: Mdulo Administrador
Cadastros NDO Tipo de Operao Boto
/
xxxii Produo Mdica
), desta
forma o tipo de servio/origem do recurso

indicar qual conta do fornecedor;
c.
A aba de Impostos da NDO dever estar

configurada com os impostos que incidem
sobre o tipo de servio/origem do recurso
(menu: Mdulo Administrador Cadastros
NDO - Boto
- Aba Impostos).
Cancelamento de RP via Integrao

Para cancelar os RPs via integrao, o usurio dever realizar as
seguintes configuraes na TI_TITULO_PAGAR do ERP Pirmide:
informar
o
motivo
de
canelamento
na
coluna
COD_MOTIVO_CANCELAMENTO_ORIGEM,
na
coluna
COD_STATUS_TITULO
informar
C,
para
coluna
COD_OPERACAO_REGISTRO
informar
A,
na
coluna
COD_STATUS_REGISTRO preencher NP e por fim na coluna
DAT_CANCELAMENTO informar a data do cancelamento. Caso a
coluna
COD_MOTIVO_CANCELAMENTO_ORIGEM
no
seja
preenchida o sistema ir pegar o motivo da coluna
COD_MOTIVO_CANC_PADRAO
na
TI_PARAMETRO_CONFIG.COD_PARAMETRO.
Se o usurio optar por cancelar o RP no Mdulo Financeiro (menu:
Contas a Pagar Recibo de Pagamento Cadastro) dever
,
selecionar o RP na tela e em seguida acionar o boto
logo ser apresentada a tela Cancelamento Recibo de
Pagamento onde necessrio informar um motivo de
cancelamento. Para maiores detalhes o usurio dever consultar
os tpicos Consulta ao Cadastro de Recibo de Pagamento e Motivo

de Cancelamento do Recibo de Pagamento do Manual do usurio
Mdulo Financeiro.
Agora para cancelar o RP no Cardio, dever informar na
TI_DOCUMENTO_CON o motivo de cancelamento, a data de
cancelamento, alterar o Cod_Status_Doc_Sg para C, a coluna
Cod_Oper_Registro deixar como A e a coluna Cod_Status_Reg
como NP.
Neste tpico ser explanada a forma como ocorrer a exportao
para o Pirmide dos ttulos a Pagar, cancelamentos e baixas
(recebimentos) realizados no Cardio.
Para que a integrao da produo mdica seja realizada
com sucesso necessrio que os cadastros obrigatrios no
Pirmide e Cardio estejam devidamente includos, bem
Sumrio xxxiii
como as configuraes e mapeamentos nesses sistemas,

descritos no tpico Configuraes e Cadastros Prvios.
O usurio dever verificar se os cadastros e mapeamentos
descritos anteriormente no tpico Configuraes e Cadastros
Prvios esto devidamente includos.
Cadastros no Pirmide
Sero mencionados neste tpico os cadastros vinculados
incluso do Recibo de Pagamento.
Parmetro Recalcula automaticamente valor da base do

imposto do RP.
O parmetro Recalcula automaticamente valor da base do
imposto do RP dever estar desmarcado.
Administrador
Empresa
Gerais
Aba Financeiro
Parmetros
Por
Aba Outros
Figura 39 Janela Parmetros por Empresa Aba Financeiro Aba Outros
Cadastro do mapeamento de impostos

No Mdulo Administrador deve ser cadastrado um nico imposto
por tipo.
xxxiv Produo Mdica
Figura 2640 - Janela para o Cadastro de Imposto
Cadastro do Tipo de Documento

Cadastrar os tipos de documentos Recibo e NF de Servio. Estas
informaes so necessrios para a integrao do contas a pagar
(Recibo de Pagamento e Ttulos a Pagar).
Financeiro
Documentos
Tipo de
Cadastro
Cadastro da NDO (Pirmide)

O Cadastro de NDO realizado no Mdulo Administrador do
Pirmide: Menu: Cadastros NDO Cadastro.
Sumrio xxxv
NDOs de Recibo de Pagamento

Devem ser criadas as NDOs de Recibo de Pagamento para pessoa
fsica e jurdica, com todos os impostos possvel para cada tipo e
de acordo com o tipo de operao.
Destacando que os ajustes a crdito no devem ser na NDO. Para
maiores detalhes o usurio dever verificar o tpico

Recibo de Pagamento - RP
Origem
Importao de Recibo de Pagamento

Integrao RP
Recibo de Pagamento
Classificao
financeira
Em branco se for incluso e se for baixa de

acordo com a classificao
Configurao
Contbil
Frmula: Em branco
Rateio: 100 %
Dbito: Automtico
Crdito: Conta Automtica
Como a empresa dever estar configurada para utilizar Contas

Mltiplas, devero ser criadas as NDOs para Pessoas Fsicas e
Jurdicas de acordo com os tipos de operaes necessrios.
Onde a NDO para Pessoa Fsica pode ser apenas uma ou duas (PF
cooperada e PF no cooperada) e para a Pessoa Jurdica ser criada
uma NDO para cada operao.
Administrador
Cadastros
NDO
Cadastro
Cadastro de NDOs para Descontos
xxxvi Produo Mdica
Cadastrar NDOs para todos os descontos que podem ocorrer no

valor a pagar dos prestadores. Para maiores detalhes consultar o
Manual de Configuraes Bsicas da NDO referente baixa de ttulo
a pagar parcial. Na configurao contbil informar no dbito tipo
automtico e no crdito a conta do referido desconto.
Origem
Importao de Recibo de Pagamento

Integrao RP
Recibo de Pagamento
Classificao
financeira
Em branco se for incluso e se for baixa de

acordo com a classificao
Configurao
Contbil
Frmula: Em branco
Rateio: 100 %
Dbito: Automtico
Crdito: Conta de Desconto
Tipo de Pagamento Parcial

Configurar um tipo de pagamento parcial que dever ser utilizado
para informar os descontos no valor do prestador. Ser realizada
uma baixa no Recibo de Pagamento - RP referente ao dbito. Este
tipo de pagamento dever ser cadastrado com as opes Retm
Imposto e Acumula Reteno imposto desmarcadas, isto porque
os impostos so calculados no Cardio. A NDO Padro exigida no
cadastramento do tipo de pagamento poder ser uma das NDOs
criadas para desconto.
Financeiro
Pagamento
Tipo de
Cadastro
Figura 30 - Janela de Cadastro do Tipo de Pagamento/Recebimento

Sumrio xxxvii
Valor como sinal <

Parmetro Baixa por Devoluo assinalado
NDO do referido desconto deve ser informada no campo
Padro (NDOs pagamentos)
Cadastro de Tipo de Servio (Pirmide)

O tipo de servio possibilitar a contabilizao da produo
mdica. Devero ser configurados todos os tipos de servios
vinculando-os s contas contbeis de custo da produo mdica
de acordo com o plano de contas da ANS e as operaes para a
UNIMED.
Para agilizar a criao dos tipos de servios, o usurio poder
utilizar a funo Gerar NDO e Tipo de Servio (Menu: Mdulo
Administrador Ferramentas Gerais Gerar NDO e Tipo de
Servio). Nesta funo, os tipos de servios sero criados
automaticamente a partir de um intervalo de conta contbil
definido pelo usurio. Os procedimentos para a execuo desta
rotina encontram-se descritos no Captulo Carga Inicial.
Financeiro
Pagamento
Contas a Pagar
Tipo de Servio
Recibo de
Sistema
Selecionar com o mouse a opo Sistema atravs do caminho

disponvel na barra de menu.
Figura 31 - Janela do Cadastro de Tipo de Servio
Para incluir um novo tipo de servio o usurio dever clicar

e o sistema disponibilizar a janela para a incluso.
xxxviii Produo Mdica
A conta contbil da
ANS informada neste
campo ser
responsvel pela
contabilizao dos
lanamentos.
Figura 32 - Janela para a Incluso de Tipo de Servio

Conta
Informar a conta contbil da ANS onde ser

contabilizado o dbito do custo da produo.
Obrigatrio
Aps cadastrado do tipo de servio, o usurio dever realizar a

vinculao do mesmo ao Municpio conforme tela abaixo:
Financeiro
Pagamento
Contas a Pagar
Tipo de Servio
Recibo de
Municpio
Figura 33 - Tela Tipo de Servio por Municpio
O municpio informado deve ser sempre o da UNIMED.

Caso a Unimed possua o imposto ISS na Produo Mdica (menu:
Mdulo Administrador Gerais Impostos Configurao ISS),
tambm precisa configurar o Municpio para todos os tipos de
servios e as alquotas.
Sumrio xxxix

Integrao para Recibo de Pagamento
No Mdulo Integrao
no Mdulo Integrao seguir os passos abaixo mencionados:
Integrao
Configurao
xl Produo Mdica
O usurio dever selecionar a INTEGRAO CARDIO 00000018

Em seguida clicar com o mouse no boto

Configurao conforme seleo do cdigo.
Figura 36 - Tela Objetos da Integrao aba Tabelas

Preencher
a
coluna
DSC_VALOR
apenas
para
os
COD_PARAMETRO descritos na tabela abaixo. Ao concluir no se
.
Sumrio xli
Encontram-se disponibilizados abaixo os parmetros que

devero ser utilizados na Integrao entre os sistemas
Pirmide e Cardio. Estas informaes a serem preenchidas
na coluna DSC_VALOR foram cadastradas previamente e
sero utilizadas para definir padres no envio das
informaes do Cardio para o Pirmide.
COD_PARAMETRO
DSC_PARAMETRO
DSC_VALOR
Indica o Tipo de pagamento

usado na baixa parcial ou
integral por desconto do
Recibo de Pagamento.
TIPO_PAGTO_DESCONTO_RP
TIPO_PAGTO_DEVOLUC_DOC
PAG_INT
PAG_PARC
IND_CALCULAR_IMPOSTO_RP
Informar o Tipo de Pagamento

utilizado para os descontos do
Recibo de Pagamento no pagamento
aos prestadores de servios
cadastrado no Pirmide.
Indica o Tipo de Pagamento
usado na baixa por devoluo utilizado para os Descontos do Ttulo
integral do Documento a
a Pagar Integral cadastrado no
Pagar.
Pirmide.
usado na baixa por devoluo utilizado para os Descontos do Ttulo
parcial do Documento a
a Pagar Parcial cadastrado no
Pagar.
Pirmide.
Calcular impostos para o RP.
Colocar nesse campo N, pois caso
o documento seja gerado sem os
registros referentes a impostos no
Cardio, o Pirmide no ir calcular
impostos na importao do Recibo
de Pagamento.

Nesta etapa sero realizados os cadastramentos no sistema Cardio
para possibilitar a integrao entre os sistemas. Apenas sero
mencionados os cadastros ligados diretamente a esta integrao.
Mapeamentos
Os mapeamentos descritos neste tpico consistiro em realizar o
relacionamento dos dados cadastrados no Pirmide com os dados
cadastrados no Cardio. Esta etapa realizada unicamente no
sistema Cardio. Caso o usurio deixe de realizar um desses
mapeamentos poder acarretar em erro na integrao. Outro fator
que merece destaque que os dados informados no
mapeamento devero estar devidamente cadastrados nos
dois sistemas.
xlii Produo Mdica
Cadastros
Mapeamento
Financeiro
Integrao ERP
Figura 38 - Janela de Acesso aos Mapeamentos

Permite realizar o mapeamento do cdigo da filial nos sistemas
Pirmide e Cardio.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
Sumrio xliii
Figura 39 - Janela de Cadastro do Mapeamento do Cdigo da Filial

funcionalidades:
acionar o boto
xliv Produo Mdica
Auto
Identificador
Automtico
Cd. Empresa
Sg.

no sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

Pirmide. Este campo
a informao PIR.
Obrigatrio
Cdigo da Filial

Obrigatrio
Cdigo da Filial

cadastrada no sistema
Pirmide.
Obrigatrio

funcionalidades:

O boto
realizado na tela.

cadastrado no Cardio no menu: Regras - Financeiro Documentos - Classe do Doc. Financeiro.
Cadastros
Mapeamento
Documento
Financeiro
Integrao ERP
Mapeamento do Cdigo do Tipo de

Documento

funcionalidades:
Sumrio xlv
Para realizar a incluso do mapeamento o usurio dever acionar

o boto

Auto
Identificador

do mapeamento.
Automtico
Cd.
Empresa Sg.

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

PIR.
Obrigatrio
Tipo de
Documento

Cardio.
Obrigatrio
Tipo de
Documento

Pirmide.
Obrigatrio
Dever ser
Contabilizado
No utilizado na integrao.
Obrigatrio
Cd. Aux. 1
Facultativo

funcionalidades:
O boto
realizado na tela.
O tipo de documento Prestador sem Fatura (15) do Sistema
Cardio dever ser mapeado para o tipo de documento
Recibo do Pirmide.
O tipo de documento Pagamento Prestador com Fatura
(16) dever ser mapeado para o tipo de documento NF de
Servio do Pirmide.
O tipo de documento Intercmbio (08) dever ser mapeado
para o tipo de documento Ttulo a Pagar com Imposto
Recibo de Pagamento.
xlvi Produo Mdica
Os tipos de documentos Reembolso Beneficirio (18) e

Comisso (19) no precisaro ser mapeados e sero
considerados ttulos a pagar no Pirmide.
Ser necessrio o mapeamento entre as informaes descritas na
tabela abaixo
Tipo de Documento - PAGAR
7
Ttulo a Pagar Sem Fatura
Ttulo a Pagar Com Fatura
No ser permitido fazer alteraes nas informaes do

documento includo no Pirmide atravs da integrao. Ser
permitido apenas realizar a prorrogao do vencimento.

Permite realizar o mapeamento do cdigo da situao do
documento padro entre as operaes dos sistemas Cardio e
Pirmide.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
Figura 41 - Janela de Consulta dos Mapeamentos da Situao do

Documento
Sumrio xlvii
Ser permitido realizar a consulta dos cdigos da situao do

.
O boto
cadastrado(s).
O boto
cadastrado(s).
Figura 42 - Janela de Cadastro da Situao do Documento

funcionalidades:
O boto
xlviii Produo Mdica

Auto
Identificado
r

do mapeamento.
Automtico
Cd.
Empresa Sg.

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo da
Situao do
Documento

Cardio.
Obrigatrio
Cdigo da
Situao do
Documento

Pirmide.
Obrigatrio

funcionalidades:


cdigos existentes no sistema Cardio. Esses cdigos so
cadastrados internamente. necessrio mapear todos os cdigos
e mapear para a situao Normal o ttulo que foi cadastrado para
o cliente.
Status
Cardio
Status Cardio
Status
Pirmide
Status Pirmide
Aberto
Quitado
Liquidado
Parcialmente
Quitado
Cancelado
Cancelado
Parcial
Agrupado Aberto
Aberto
Financiado Aberto
Negociado
Financiado
Parcialmente
Quitado
Agrupado Quitado
10
Agrupado
Parcialmente
Sumrio xlix
Quitado

Permite realizar o relacionamento do cdigo do status do
documento cadastrado nos sistemas Cardio e Pirmide.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
Figura 43 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Status do Documento
Ser permitido realizar a consulta dos cdigos do status de

O boto
cadastrado(s).
O boto
cadastrado(s).
l Produo Mdica

Figura 44 - Janela de Cadastro do Mapeamento do Status do Documento

funcionalidades:
O boto

Auto
Identificado
r

do mapeamento.
Automtico
Cd.
Empresa Sg.

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

informao PIR.
Obrigatrio
Cdigo do
Status

Obrigatrio
Cdigo do
Obrigatrio
Sumrio li
Status
documento no sistema Pirmide.

funcionalidades:
cdigos existentes no Cardio:
Cdigo
Descrio
Bloqueado
Faturado
Cancelado
Parcialmente Pago
Liberado
Registrado
Negociado

Permite realizar o mapeamento do cdigo do motivo de
cancelamento nas operaes dos sistemas Cardio e Pirmide.
O Cdigo do Motivo de Cancelamento cadastrado no Cardio
Mov. Docto Financeiro.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
lii Produo Mdica
Figura 45 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Cdigo do Motivo de

Cancelamento

funcionalidades:
Nesta tela ser permitido realizar a consulta dos cdigos dos
motivos de cancelamento cadastrados atravs do boto
.
O boto
permite realizar
alterao
do(s)
O boto
cadastrado(s).
Sumrio liii
Figura 46 - Janela de Cadastro do Cdigo do Motivo de Cancelamento

funcionalidades:
O boto
liv Produo Mdica
Auto Identificador
Automtico
Cd. Empresa Sg.

no sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

integrante. Este campo
a informao PIR.
Obrigatrio
Motivo de
Cancelamento

cancelamento no sistema
Cardio.
Obrigatrio
Motivo de
Cancelamento

cancelamento cadastrado no
sistema Pirmide.
Obrigatrio

funcionalidades:

Permite realizar o relacionamento do cdigo do tipo de baixa
Pirmide.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
Figura 4741 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Cdigo do Tipo de

Baixa

funcionalidades:
Ser permitido realizar a consulta dos cdigos dos tipos de
baixas cadastrados atravs do boto
No boto
, localizado no canto superior direito da tabela
de dados, ser permitido realizar a incluso do mapeamento
do cdigo do tipo de baixa, conforme tela abaixo:
Sumrio lv
Figura 48 - Tela mapeamento do cdigo do tipo de baixa

Auto
Identificador

do mapeamento.
Automtico
Cd. Empresa
(Operadora)

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

informao PIR.
Obrigatrio
Cdigo do
Tipo de Baixa
(Operadora)
Informar o cdigo do tipo de baixa

no sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Tipo de Baixa
Sistema
Integrante
Informar o cdigo do tipo de baixa

Obrigatrio
Lquida
Documento
No necessrio preencher este

campo.
Facultativo
No necessrio preencher este

campo.
Facultativo
Integra
Movimentao
bancria
lvi Produo Mdica
cdigos existentes no Cardio. Esses cdigos so cadastrados
internamente.
Cdigo
Descrio
Baixa por Liquidao
Baixa Liquidao por Cancelamento
Baixa Parcial
Baixa Parcial com Acrscimo
Baixa Parcial com Desconto
Baixa Parcial por Cancelamento

O mapeamento do item de conta contbil o mais relevante para
a integrao do ERP, pois garantir a contabilizao dos eventos
realizados. Permite realizar o mapeamento do cdigo do item da
conta contbil padro para as operaes dos sistemas Cardio e
Pirmide.
O nvel de detalhamento do ttulo usado na integrao deve
obedecer aos critrios adotados pela Agncia Nacional de Sade ANS (modalidade de pagamento, regulamentao, natureza e
cobertura, entre outras caractersticas).
O mapeamento entre a NDO do Pirmide e o evento contbil
do Cardio a ser utilizado na Baixa dos Ttulos a Pagar dever
ser
realizado
atravs
dos
parmetros
COD_NDO_PADRAO_TITPAG,
COD_NDO_DESC_TITPAG,
COD_NDO_MORA_TITPAG e COD_NDO_MULTA_TITPAG,
respectivamente (menu: Mdulo Integrao - Configurao - Boto
). Caso os
Boto
parmetros no forem preenchidos ser necessrio realizar o
mapeamento no Cardio.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
Sumrio lvii
Figura 48 - Janela de Consulta dos Mapeamentos do Cdigo do Item da

Conta

funcionalidades:
Ser permitido realizar a consulta dos cdigos dos tipos de
baixas cadastrados atravs do boto
O boto
permite realizar
.
a
alterao
do(s)
O boto
cadastrado(s).
lviii Produo Mdica
Figura 49 - Janela de Cadastro do Mapeamento do Cdigo do Item da

Conta Contbil
O usurio dever realizar o mapeamento dos tipos de servios,

dos impostos e dos descontos.
Mapeamento dos Tipos de Servios e NDOs

Auto
Identificador
Este campo gerado
automaticamente pelo sistema.
Automtico
Cd.
Empresa Sg.

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

informao PIR.
Obrigatrio
Plano de Contas: Os campos abaixo devero contemplar

informaes referentes ao Plano de Contas da empresa.
Cdigo do
Tipo de

Obrigatrio
Sumrio lix
Documento
15 - Recibo de Pagamento Sem

Fatura
16 - Recibo de Pagamento Com
Fatura
lx Produo Mdica
Tipo de
Transao
Selecionar o tipo de transao

para a qual ser realizado o
mapeamento. Para a produo
mdica, o usurio poder
selecionar: Conhecimento
(despesa), e Pagamento
(despesa).
Obrigatrio
Cdigo da
Modalidade
de Pagamento
Informar o cdigo da modalidade

de pagamento. Preencher o
cdigo 1 para Pr-pagamento
(o cliente dever pagar
mensalmente um valor prdefinido independente dos
servios que ir utilizar).
Ps-pagamento (neste caso, o
valor cobrado depende dos
servios utilizados. Essa cobrana
varia de acordo com o tipo de
negociao do pagamento. Ela
pode ser feita atravs de tabelas
fixadas pelo beneficirio, centro
de custo, contrato, modelo e
mdulo.
Obrigatrio
Regulamentado
Selecionar se o item da conta

contbil regulamentado at a lei
de funcionamento dos operadores
de planos de sade, disposta em
31/12/1998. Se for
regulamentado preencher com S
(Sim) ou N (No).
Obrigatrio
Cdigo da
Natureza
Jurdica
Informar o cdigo da natureza

jurdica da operao. Preencher o
cdigo 1 para Pessoa Jurdica e 2
para Pessoal Fsica.
Obrigatrio
Cdigo da
Cobertura
Oferecida
Informar o cdigo da cobertura

do plano oferecido. Por Exemplo:
Ambulatorial, Odontolgico, entre
outros.
Obrigatrio
Cdigo de
Classificao
Selecionar a classificao do item

da conta contbil.
Obrigatrio
Ato
Informar o cdigo do ato do item

da conta contbil, que pode ser 1,
2 ou 3. Os tipos de ato so
utilizados para o rateio das
Obrigatrio
mensalidades, em faturas de prpagamento. O usurio dever

preencher ato 1 (faturamento dos
prestadores cooperados
pessoas fsicas profissionais na
rea mdica) 2 (faturamento de
prestadores credenciados
(laboratrios, hospitais) e 3
(faturamento de prestadores no
cooperados).
Conta Contbil: Estas informaes devero ser preenchidas para

as contas contbeis referentes a desembolsos.
Cdigo do
Item
Informar o cdigo do evento contbil.

Corresponde ao cdigo externo do
evento contbil (menu: Regras
Contbeis Eventos Contbeis).
Obrigatrio
Cdigo do
Item
Sistema
Integrante
Informar o cdigo da NDO cadastrada

para o item. Representar o cdigo da
NDO cadastrada no Pirmide para o
RP. Tendo em vista que o RP permite
apenas uma NDO, a NDO do RP ser a
NDO encontrada no 1 registro de itens
do documento em questo.
Obrigatrio
Cdigo da
Conta
Auxiliar
Informar o cdigo do tipo de servio

cadastrado no Pirmide. Representar
o cdigo do tipo de servio cadastrado
no Pirmide para o RP. O cdigo do
tipo de servio encontrado no 1
registro de itens do documento ser o
tipo de servio do RP, isto , aquele
que classifica o RP. Os demais tipos de
servio sero usados apenas para
efetuar o rateio contbil da despesa do
RP. Supondo que o RP possua os tipos
de servio Cirurgia e Material. Caso
o tipo de servio principal seja
Cirurgia, este dever estar no 1
registro do item do RP em questo
Obrigatrio
Mapeamento do imposto
Cada imposto possui um evento contbil. Assim, quando do
mapeamento do imposto o usurio dever informar o cdigo do
item (evento contbil).
As NDOs criadas PF e PJ, como j mencionado anteriormente,
devem conter todos os impostos.
Sumrio lxi
Para o mapeamento dos Impostos, os classificadores devem

ser preenchidos com 0 (zero) e deve ser realizado um nico
mapeamento para cada Imposto.
Cdigo da
Conta Auxiliar 2
Informar o cdigo do imposto

Representar o cdigo do imposto
cadastrado no Pirmide com fato
gerador entrada.
Obrigatrio
Para
a
integrao
de
RP,
na
coluna
TI_IMPOSTO_DOC_CON.Valor_Ret_Externa
dever
ser
informado o valor do salrio-contribuio usado como base
para reteno de INSS autnomo em outras fontes
pagadoras, anteriormente era informado o valor do INSS
retido por outras fontes pagadoras.
Quando no houver mapeamento para todos os impostos
ser exibida uma mensagem de erro informando o(s)
imposto(s) que no est(o) mapeado(s) e no ser gerado o
arquivo txt do RP at que seja realizado o mapeamento. Ou
seja, o Pirmide ir verificar se todos os impostos que esto
na Tabela de Integrao TI_MAP_IT_CTA_CTBL esto
mapeados, onde validar se os campos COD_CONTA_AUX1,
COD_CONTA_AUX2 e COD_CONTA_AUX3 da tabela esto
preenchidos.
O parmetro por empresa: Integrao de RP validar
existncia de impostos (menu: Mdulo Administrador Gerais - Parmetros - Por Empresa - Aba Financeiro - Aba
Outros) ir definir se a quantidade de impostos informados
pela integrao dever ser igual ou no com a quantidade
existente na NDO utilizada para a integrao de Recibo de
Pagamento. Desta forma, poder ser indicado se essa
validao ser realizada para os impostos com fato gerador
pagamento e/ou fato gerador entrada. Por exemplo: ao
marcar a opo Com fato gerador pagamento e na
integrao forem informados 3 impostos mas na NDO
existem configurados 5 impostos com fato gerador
pagamento, ser exibida a seguinte crtica no sistema
integrante: O imposto X obrigatrio para a NDO Y.
Observando que, essa validao no ser realizada quando
nenhuma das duas opes do parmetro estiver selecionada.
lxii Produo Mdica
Mapeamento dos Descontos

Para cada desconto existe um respectivo cdigo de evento. Dessa
forma, dever ser informada a combinao de acordo com o plano
de contas, o cdigo do item (cdigo externo do evento) e a
respectiva NDO de desconto.
Cdigo da
Conta Auxiliar 3
Informar a NDO referente ao

valor dos descontos.
Representar o cdigo da NDO
Pirmide referente ao dbito do
RP. Supondo que um dos dbitos
do RP seja GLOSA, neste caso
dever ser informada a NDO
Pirmide correspondente a
GLOSA. Desta forma, o Pirmide
ir gerar uma baixa por desconto
no RP no valor da glosa.
Obrigatrio
O usurio poder visualizar todas as situaes de

mapeamento no Cardio atravs do menu: Cadastros Financeiro - Integrao ERP - Pagar - Item Documento de
Despesa ou Cadastros - Financeiro - Integrao ERP - Pagar Item Documento de pagamento.
Mapeamento do Cdigo do Imposto

Permite realizar o relacionamento do cdigo do imposto
Pirmide.
Foi implementada a obteno do cdigo do imposto no
Pirmide para pessoa fsica ou jurdica na tabela de mapeamento
de impostos, para os ttulos de RP integrados atravs do sistema
Cardio, conforme o tipo da pessoa. Ou seja, no Cardio pode-se
distinguir o mapeamento de item contbil referente a imposto de
pessoa fsica ou jurdica.
Para esta integrao, deve ser mapeado um nico imposto por
tipo: IRRF, INSS, COFINS, etc.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
Mapeamento do Cdigo do Tipo de Imposto
Sumrio lxiii
Figura 50 - Janela de Consulta do Mapeamento do Cdigo do Imposto

funcionalidades:
Ser permitido realizar a consulta dos cdigos dos impostos

lxiv Produo Mdica
Figura 51 - Janela de Cadastro do Mapeamento do Cdigo do Imposto
No Pirmide Mdulo Administrador deve ser configurado
impostos nicos por tipo, ou seja, um nico IRRF, um nico INSS,
um nico COFINS, e assim por diante. No deve ser criado, como
ocorre nas implantaes, IR0588, IR1708, INSSMP83, INSS.
Ressaltando que, no mapeamento de impostos (tabela
TI_MAP_COD_IMPOSTO), os impostos devero estar devidamente
mapeados para Pessoas fsicas e jurdicas, exemplo: IRRF (cdigo
do imposto no Cardio) / IRPF (cdigo do imposto no Pirmide) /
Tipo de pessoa "F"; IRRF (cdigo do imposto no Cardio) / IRPJ
(cdigo do imposto no Pirmide) / Tipo de pessoa "J".

Auto
Identificador

do mapeamento.
Automtico
Cd.
Empresa Sg.

sistema Cardio.
Obrigatrio
Cd.
Sistema Si

PIR.
Obrigatrio
Cd.
Obrigatrio
Sumrio lxv
Imposto Sg.
cadastrado no Cardio (Sistema de

Gesto - Sg).
Cd.
Imposto Si

cadastrado no Pirmide (Sistema
Integrante - SI).
Obrigatrio
Cd. Tributo
Informar o cdigo do tributo no

Pirmide.
Obrigatrio

funcionalidades:
3. O usurio dever preencher o cdigo do sistema
integrante PIR atravs do caminho de menu: Financeiro
- Tabelas e Configuraes - Configurao do Financeiro.
Figura 52 - Tela Configurao do Financeiro
Para localizar os impostos no Cardio utiliza o seguinte

caminho: Financeiro - Negociaes Financeira - Negociao
de Imposto - Tipo de Imposto.
lxvi Produo Mdica
Figura 53 - Tela Selecionar Tipo de Imposto

funcionalidades:
Na tela ao clicar no boto
como mostra a tela abaixo:
sero exibidos os impostos
Sumrio lxvii
Figura 54 - Selecionar Tipo de Imposto
Selecionar o imposto no qual est procurando informaes

ressaltando que este deve conter palavra PAG e a seguinte tela
ser exibida com informaes do cdigo do imposto, classe de
apropriao de pagamento:
lxviii Produo Mdica
Figura 55 - Tela tipo de imposto
Outra forma em documento da despesa, clicar no cone ao lado

do envelope selecionar o documento que quer e assim tambm
visualizar o cdigo do imposto.
Integrao da Incluso do Recibo de Pagamento

No Documento de Pagamento aos Prestadores de Servio Recibo de Pagamento: os valores sero calculados considerando o
valor bruto, os impostos e os descontos no Cardio, e
posteriormente sero gravados nas TIs. Ser o programa
Int_CardioRP.exe que carregar as informaes das TIs para
um arquivo texto no formato layout de recibo de Pagamento. As
informaes sero transferidas para o Pirmide atravs do
processo de importao do arquivo texto.
Os dados para pagamento sero gerados a partir da gerao de
documentos financeiros. Os dados sero enviados para a tabela
TI_DOCUMENTO_CON. Esta integrao ser realizada mediante
arquivo texto gerado a partir do executvel do Pirmide
.
Caso a empresa utilizar o conceito de simultaneidade, ou seja,
possua em seu ambiente de TI dados de duas empresas em
ambientes distintos, o usurio dever escolher em qual instncia
o arquivo texto ser gerado. Neste caso dever assinalar uma
Sumrio lxix
destas opes CRO - 1 Instncia e CR2 - 2 Instncia

apresentada na tela do executvel
. Lembrando
que esta opes apenas ficaro visveis quando as integraes do
Cardio em SQL SERVER 00000068 e 00000072 estiverem
conjuntamente ativas.
Figura 55 - Acesso Gerao de Documento Financeiro
Essa rotina ir gerar documentos financeiros de cobrana e

pagamento de acordo com os parmetros informados.
Quando o ttulo a pagar gerado por Recibo de Pagamento
apresentar o valor lquido igual a zero, o usurio dever indicar o
tipo de pagamento integral a ser usado na liquidao do ttulo a
pagar no mdulo Integrao do Pirmide no parmetro
"TIPO_PAGTO_INTEGRAL_RP". Assim, o processo da importao
ir gerar o ttulo e liquid-lo na incluso do Recibo de Pagamento.
Para que o ttulo a pagar seja includo liquidado, ser necessrio:
Informar o tipo de pagamento integral no mdulo Integrao
na TI_PARAMETRO_CONFIG;
Configurar o tipo de pagamento no mdulo Financeiro
Tipo de Pagamento
(menu: Cadastros Financeiros Cadastro) com o campo parmetros com a opo encerrar
ttulo e a opo valor com "="
Selecionar a opo: "Permite incluso de descontos no
Recibo de Pagamento" no mdulo Administrador (menu:
Gerais Parmetros Gerais Aba Financeiro Aba
Recebimentos/Pagamentos) caso seja utilizada a autorizao
de pagamento;
Configurar a NDO padro da baixa com a conta contbil fixa
a crdito e a automtica a dbito;
O valor do documento na TI de integrao deve ser zero, e o
valor da baixa dever ser igual ao valor do ttulo a pagar.
lxx Produo Mdica
Quando na integrao de Recibos de Pagamentos o documento
for gerado sem os registros referentes a impostos no Cardio, o
Pirmide no ir calcular impostos na importao do Recibo de
Pagamento, mesmo que existam impostos na NDO, quando o
parmetro "IND_CALCULAR_IMPOSTO_RP" no mdulo Integrao
na tabela "TI_PARAMETRO_CONFIG" estiver igual a "N".
Gerao Nmero Documento Financeiro

Quando o usurio realizar a gerao do nmero do documento
financeiro, os documentos sero gravados na tabela Documento
Despesa. Neste momento, sero atualizadas as tabelas:
Documento Despesa, Item do Documento de Despesas,
TI_EMP_FORNECEDOR.
Financeiro
Documento Financeiro
Nmero do Documento
Gerao do
Figura 56 - Tela Gerao de Nmero de Documento Financeiro
De acordo com a configurao do JOB configurado no Pirmide, os

ttulos a Pagar sero includos automaticamente no Mdulo
Financeiro - Cadastros de Fornecedores.
Sumrio lxxi
Gerao do Arquivo Texto

O primeiro passo realizar a incluso do arquivo Int_CardioRP
(executvel criado para esta integrao) na pasta BIN do
Pirmide. Ele ser utilizado na gerao do arquivo TXT para a
importao do recibo de pagamento dos prestadores de servios,
ou seja, realizar a leitura da tabela TI_DOCUMENTO_CON. Este
procedimento apenas dever ser realizado uma nica vez ou nos
casos de alterao deste programa.
Figura 57 - Caminho para arquivo Int_CardioRP
Aps realizao do procedimento mencionado anteriormente, o

. Caso a empresa
usurio dever executar
utilizar o conceito de simultaneidade, ou seja, possua em seu
ambiente de TI dados de duas empresas em ambientes distintos,
o usurio dever escolher em qual instncia o arquivo texto ser
gerado. Neste caso dever assinalar uma destas opes CRO - 1
Instncia e CR2 - 2 Instncia apresentada na tela do executvel
. Lembrando que esta opes apenas ficaro
visveis quando as integraes do Cardio em SQL SERVER
00000068 e 00000072 estiverem conjuntamente ativas.
lxxii Produo Mdica
Figura 58 - Tela entrada Pirmide Integrao
O usurio dever informar a Base de Dados, o Usurio e a Senha.
Figura 59 - Tela Pirmide Integrao
O usurio dever selecionar o menu Gerao de Arquivo

Importao RP.
Sumrio lxxiii
Figura 60 - Tela Gerao de Arquivo Texto RP

funcionalidades:
Para iniciar o processo o usurio dever clicar no boto
Consulta do
Pagamento
Processamento
da Integrao do Recibo de

Manager.
Pelo ERP Pirmide

Para confirmar que a integrao foi realizada com sucesso,
importante que o usurio realize a consulta das TIs, de forma que,
sendo detectados erros que impediram a integrao sejam
realizados os devidos ajustes e novo processamento.
No Mdulo Integrao
consulta das tabelas vinculadas integrao: TI_TITULO_PAGAR,
Para acessar essa tabela, o usurio dever no Mdulo Integrao,
seguir os passos abaixo mencionados:
Integrao
lxxiv Produo Mdica
Log Integrao
Selecionar o menu Log de Integrao
Quando as tabelas se apresentarem na cor vermelha,

indicar que ocorreu erro na integrao do cliente.
Para realizar a consulta, o usurio dever selecionar a tabela,
selecionar o status ER e clicar no boto
o sistema exibir todos os registros com erros.
O usurio dever observar a mensagem de erro na coluna

DSC_ERRO_REGISTRO. Realizar as aes corretivas e clicar
para que o status seja alterado
no boto
de ER para NP e dessa forma, o JOB realizar novamente
a rotina incluso, que poder resultar na incluso alterado o
status para P, reportar novo erro.
O usurio somente poder considerar como concluda a
operao de importao quando todos os registros estiverem
com status P.
Sumrio lxxv
Pelo Cardio
dever acessar o menu: Cadastros - Financeiro - Integrao ERP Pagar. Nesta opo sero apresentadas todas as informaes e
detalhamentos dos Fornecedores processados.
corretamente.
Diversos
Integrao
Documentos de Despesa
ERP
Pagar
O usurio dever selecionar o cdigo do cliente para o qual deseja

consultar a integrao.
Figura 63 - Consultando os pagamentos gerados
Quando o ttulo a Pagar processado sem erros, a tela ser

apresentada sem nenhuma mensagem.
lxxvi Produo Mdica
Figura 64 - Tela Documento da Despesa

conta corrente. O usurio dever corrigir e processar novamente.
Sumrio lxxvii
Figura 65 - Consulta do Processamento de Recibo de Pagamento
Pelo SQL Enterprise Manager

SQL Enterprise Manager os Fornecedores que no foram
processados na Integrao.
Figura 66 - Caminho para Enterprise Manager
lxxviii Produo Mdica
O usurio dever executar o seguinte caminho: Todos os

programas Microsoft SQL Server Enterprise Manager.
Ver a figura acima.
Figura 67 - Enterprise Manager
Figura 68 - Caminho para tabela TI_DOCUMENTO_CON
O usurio dever selecionar a tabela TI_DOCUMENTO_CON e

do mouse ser apresentado um menu, neste menu dever
Sumrio lxxix

Figura 69 - Acesso Return all rows ou Return Top

Figura 70 - Tela dos Registros Clientes Processados
Excluso do Recibo de Pagamento

O processo de excluso do RP ocorre atravs do Pirmide -Mdulo
Financeiro. Para realizar este processo, o usurio dever observar
os seguintes critrios: quando o ttulo a pagar estiver liquidado, o
Pirmide s permitir a excluso da respectiva baixa cujo tipo for
por Devoluo (DV). Caso seja outro tipo de baixa informada no
ttulo liquidado, o usurio dever realizar a excluso da mesma
atravs da operao que a originou para posteriormente solicitar a
excluso do RP.
lxxx Produo Mdica
Ressaltando que, quando o colaborador no possuir saldo a

receber, o RP ser gerado normalmente e o ttulo da despesa
ficar liquidado e com o tipo de baixa por Devoluo.
Baixa do Recibo de Pagamento

O processo de baixa dos ttulos a pagar ser realizado no Pirmide
Mdulo Financeiro. Este processo no realiza atualizao no
sistema Cardio.
Figura 71 - Janela de Ttulos a Pagar - Mdulo Financeiro Pirmide
Sumrio lxxxi
lxxxii Produo Mdica
Intercmbio
10
O processo de Contestao do Intercmbio realizado entre

unidades de operadoras dos planos de sade consiste na
contestao dos valores de intercmbio entre as unidades, a partir
da integrao entre os sistemas Cardio e ERP Pirmide.
Alm desses sistemas, est envolvido tambm o sistema de
contestao Ajius o qual no possui ligao de tramitao de
dados com ERP Pirmide.
O resultado da contestao efetuada no Ajius lanado no
sistema Cardio, e consequentemente integrada ao ERP Pirmide,
conforme imagem abaixo:
Software
Ajius
Papel
Gesto da contestao de
servios
prestados
no
intercmbio,
ou
seja,
proporcionar um ambiente
virtual para negociaes das
contestaes de intercmbio,
eliminando as faturas de
contestao e faturas de reSumrio i
Cardio
ERP Pirmide
contestao.
Gesto de plano de sade
responsvel pelo controle dos
contratos Pessoa Fsica - PF e
Pessoa
Jurdica
PJ,
dependentes e coberturas dos
planos, controle de consultas e
atendimentos
hospitalares,
clculo do pagamento dos
prestadores
(mdicos
cooperados, clnicas, hospitais
e laboratrios).
Gesto empresarial utilizado
nas Unimeds, principalmente
nos
mdulos
Financeiro
(receber, pagar, entre outros)
e Contbil, porm podem ser
tambm utilizados os mdulos
de
Patrimnio,
Estoque,
Compras e Oramento. Alm
de receber as informaes do
Cardio, o Pirmide realiza
outras funes diretamente no
Financeiro, no vinculadas
gesto do plano de sade.
Integrao de Intercmbio
O intercmbio a troca de informaes entre as unidades de
sade, que tem a finalidade de agilizar o atendimento aos
beneficirios que estiverem fora da rea de ao da Unimed de
origem. Sendo apenas um repasse de informaes necessrias ao
atendimento, no ocorrendo o envolvimento da Unimed
prestadora no que se refere administrao do contrato.
As empresas que atuam como operadoras de plano de sade, em
geral possuem unidades nas mais diversas reas geogrficas do
pas. Com o objetivo de integrar o sistema de atendimento entre
as unidades e assim disponibilizar atendimento aos seus clientes
em todo territrio brasileiro.
Neste cenrio as unidades prestam servio a clientes de outras
unidades, precisando repassar as despesas incorridas no servio
para a unidade de origem do cliente. Este processo de cobrana
ii Intercmbio
denominada - intercmbio - permuta das despesas incorridas na

prestao de servio de sade entre unidades.
A partir do ano de 2012, a Agncia Nacional de Sade
Suplementar - ANS estabeleceu que o processo de intercmbio
deveria ser realizado de forma eletrnica. Sendo composto das
fases abaixo:
Para ocorrer o intercmbio entre unidades necessrio que a

unidade prestadora do servio efetue a autorizao. Sendo
concedida a autorizao, os servios sero prestados e emitida
uma fatura para a unidade do cliente. Esta por sua vez dever
analisar a fatura recebida, e se questionar os itens e/ou valores
que a compem dever efetuar a contestao. Aps a negociao
entre as partes no processo de contestao apurado a deciso
final e consequentemente contabilizao dos valores devidos.
Contestao do Intercmbio
O processo de Contestao do Intercmbio consiste no
questionamento da unidade de origem devedora do intercmbio
sobre a legalidade dos itens e/ou dos valores cobrados. Desta
forma, a unidade efetua um questionamento sobre a validade do
valor repassado, atravs da apresentao de um motivo.
De acordo com a imagem abaixo a Unidade Executora responsvel pela prestao de servios a clientes de outra(s)
unidade(s) - efetua a cobrana do valor dos servios prestados
ao(s) cliente(s) da Unidade Origem, atravs da emisso de fatura.
No caso da Unidade Origem discordar dos valores cobrados,

dever iniciar o processo de contestao do intercmbio. Neste
momento, a empresa ir ter duas opes: efetuar o pagamento
Sumrio iii
integral da fatura ou efetuar o pagamento com desconto. O

pagamento integral ser realizado quando a anlise da fatura no
for concluda at a data de vencimento da mesma. A segunda
opo ir ser utilizada quando: a anlise da fatura for realizada
antes da data de vencimento e a glosa for informada at a data
de vencimento da fatura. Nesta ltima situao, a unidade
obrigada a emitir fatura de contestao com o valor da diferena
apurada.
Aps a incluso do processo de contestao do intercmbio, a
Unidade Origem tem 60 dias para informar o motivo do
questionamento dos valores cobrados. Neste momento, a Unidade
Executora possui 30 dias para responder ao questionamento, em
seguida as partes 20 dias para negociar o problema.
Na concluso do processo de contestao

podero ser
identificadas duas situaes: A primeria define-se que a
contestao devida, neste caso se a Unidade do Beneficrio
efetuou o pagamento integral da fatura de intercmbio, a Unidade
Prestadora do Servio dever devolver o valor pago a maior. Se a
Unidade do Beneficrio efetuou o pagamento com desconto, no
ir precisar efetuar o pagamento da fatura de contestao. Na
segunda situao define-se que a contestao foi indevida,
encerrando o processo se a Unidade do Beneficirio fez o
pagamento integral da fatura do intercmbio. Caso o pagamento
da fatura do intercmbio tenha sido parcial, ser necessrio a a
Unidade do Beneficirio efetuar o pagamento da fatura de
contestao.
Detalhamento do Processo de Contestao do

Intercmbio
Este tpico do documento tem por objetivo descrever de forma
minuciosa o processo de contestao do intercmbio, desde o
envio do intercmbio at a sua concluso.
O processo de contestao do intercmbio poder ocorrer de 2
(duas) formas distintas: o primeiro cenrio contempla as Unimeds
que analisam individualmente as despesas do intercmbio e se
houver questionamento sobre o contedo ou valor ir fazer a
contestao do intercmbio.
O segundo cenrio aborda as Unimeds que devido a no terem
tempo hbil de efetuar a anlise das despesas at a data de
iv Intercmbio
vencimento da fatura realizam o pagamento integral. Neste ltimo

cenrio, a unidade lana todas as despesas em uma conta
transitria, e posteriormente executam o ajuste contbil para a
transferncia da conta transitria para as contas de despesas.
Sendo que posteriormente ao analisar as despesas e seus
respectivos custos identificam questionamentos e assim fazem a
contestao. Ambos os cenrios citados sero detalhados nos
subtpicos abaixo.
Contestao do Intercmbio aps anlise das

despesas
Neste tpico ser descrito o processo de contestao
intercmbio para as unidades que efetuaram a anlise
despesas do intercmbio e o lanamento dos valores
respectivas contas de despesas antes da contestao
intercmbio.
do
das
nas
do
Caso Prtico:
O cliente da Unimed X ir viajar de frias para uma cidade
distante. Por motivos emergenciais, precisou ser atendido pela
Unimed Y, a qual prestou servios para realizao de exames e
internao do paciente.
Neste cenrio a Unimed Y - Unidade Prestadora do Servio ir
gerar uma fatura no Cardio com o tipo de documento 1 no valor
de R$1.000,00, que aps integrao com ERP Pirmide ir gerar
um ttulo a receber. Lembrando que, o mapeamento do evento
contbil realizado conforme j utilizado nos dias atuais para a
Sumrio v
integrao de intercmbio entre os sistemas Cardio e ERP

Pirmide.
A Unimed Y - Unidade Prestadora do Servio ir enviar o arquivo

de texto do PTU A550 com os dados do intercmbio para ser
importado pela Unimed X - Unidade do Beneficirio.
A Unimed X - Unidade do Beneficirio importa o PTU A550 no
Cardio. Uma comisso de anlise dos intercmbios desta unidade
ir analisar cada um dos procedimentos listados no intercmbio
para identificar os tipos de despesa, verificar se a despesas
devida, e tambm se os valores esto de acordo com a tabela da
ANS. Aps a identificao de 4 (quatro) despesas do intercmbio
do cliente, a Unimed X - Unidade do Beneficirio questionou o
valor de 2(duas) das despesas. De acordo com os valores que
julgou devido, a Unimed X - Unidade do Beneficirio considerou o
valor correto do dbito seria de R$800,00.
Neste momento, a Unimed X - Unidade do Beneficirio efetua a

incluso de ttulo a pagar com desconto no Cardio. Esta por sua
vez gera no ERP Pirmide uma operao de integrao de ttulo a
pagar no valor de R$1.000,00 e automaticamente uma operao
de integrao de baixa por devoluo no valor R$200,00.
Na data de vencimento da fatura, a Unimed X - Unidade do

Beneficirio efetua o pagamento do valor no qual acha devido R$800,00 no ERP Pirmide. Lembrando que, o pagamento da
vi Intercmbio
fatura ser sempre efetuado na data de vencimento, visto que

somente os documentos no vencidos podem ser contestados.
A Unimed Y - Unidade Prestadora do Servio ir receber a

informao da baixa do ttulo com desconto, e aguardar que a
contestao seja adicionada no sistema Ajius, negociada entre as
partes, at a deciso final do processo de contestao do
intercmbio.
Considerando que o valor questionado de R$200,00 sobre o

intercmbio precisa ser formalmente contestado pela Unimed X Unidade do Beneficirio, esta ir lanar o processo manualmente
no sistema Ajius. Para aguardar o processo de contestao ser
analisado, Unimed X - Unidade do Beneficirio ir lanar um ttulo
a pagar referente ao valor questionado com o tipo de documento
22 no Cardio que em seguida ser integrado com o ERP Pirmide.
Este documento ir ficar com o pagamento em aberto at a
concluso do processo.
A Unimed Y - Unidade Prestadora do Servio ir criar um ttulo a

receber no ERP Pirmide com o tipo de documento 5 no valor de
R$200,00 referente ao valor que est em contestao, que ficar
pendente at a concluso do processo.
Sumrio vii
Posteriormente as negociaes entre a Unimed Y - Unidade

Prestadora do Servio e a Unimed X - Unidade do Beneficirio,
apresentado no sistema Ajius a concluso final do processo de
contestao do intercmbio. Neste caso, a deciso final de que
do valor total contestado devido que a Unimed X - Unidade do
Beneficirio pague mais R$50,00 sobre os servios prestados pela
Unimed Y - Unidade Prestadora do Servio.
Neste momento, o Cardio envia um documento com tipo de
documento 21, que ir gerar duas operaes no ERP Pirmide: a
primeira o cancelamento do ttulo a pagar - documento 22. Este
cancelamento ir representar um estorno da incluso do ttulo a
pagar, sendo assim no ir requerer um mapeamento especfico
do evento contbil.
A segunda operao a incluso de ttulo a pagar no valor devido
da Unimed X - Unidade do Beneficirio efetuar o pagamento, ou
seja, somente R$50,00 do total contestado.
A Unimed Y - Unidade Prestadora do Servio ir

consequentemente efetuar o cancelamento do ttulo a receber em
aberto que aguardava a concluso da contestao. E a integrao
do ttulo a receber devido no valor de R$50,00 com o tipo de
documento 4.
Na data de vencimento do ttulo a pagar, a Unimed X - Unidade

do Beneficirio ir efetuar a quitao da sua obrigao.
viii Intercmbio
Aps receber o pagamento, a Unimed Y - Unidade Prestadora do

Servio ir efetuar a baixa do ttulo a receber.
Em resumo, segue um macro fluxo das operaes para atender a

este cenrio:
Sumrio ix
Contestao do Intercmbio sem anlise das

despesas
Neste tpico ser descrito o processo de contestao do
intercmbio para as unidades que devido a no terem tempo hbil
de efetuar a anlise das despesas at a data de vencimento da
fatura realizam o pagamento integral. Neste cenrio, a unidade
lana todas as despesas em uma conta transitria, e
posteriormente executam o ajuste contbil para a transferncia da
conta transitria para as contas de despesas. Sendo que
posteriormente ao analisar as despesas e seus respectivos custos
identificam questionamentos e assim fazem a contestao. Ambos
os cenrios citados sero detalhados nos subtpicos abaixo.
Caso Prtico:
O cliente da Unimed X ir viajar de frias para uma cidade
distante. Por motivos emergenciais, precisou ser atendido pela
Unimed Y, a qual prestou servios para realizao de exames e
internao do paciente.
Neste cenrio a Unimed Y - Unidade Prestadora do Servio ir
gerar uma fatura no Cardio com o tipo de documento 1 no valor
de R$1.000,00, que aps integrao com ERP Pirmide ir gerar
um ttulo a receber. Lembrando que, o mapeamento do evento
contbil realizado conforme j utilizado nos dias atuais para a
integrao de intercmbio entre os sistemas Cardio e ERP
Pirmide.
x Intercmbio
A Unimed Y - Unidade Prestadora do Servio ir enviar o arquivo

de texto do PTU A550 com os dados do intercmbio para ser
importado pela Unimed X - Unidade do Beneficirio.
No momento em que recebe o arquivo, a Unimed X - Unidade do
Beneficirio efetua a incluso de fatura no Cardio. Esta por sua
vez gera no ERP Pirmide uma operao de integrao de ttulo a
pagar no valor de R$1.000,00. Considerando que a Unimed X Unidade do Beneficirio no efetuou a anlise das despesas do
intercmbio, o dbito da operao lanado total em uma conta
transitria.
Na data de vencimento do ttulo a pagar a Unimed X - Unidade do

Beneficirio ainda no efetuou a anlise das despesas contidas no
intercmbio. Desta forma, ir efetuar o pagamento integral do
documento no ERP Pirmide.
Unimed Y - Unidade Prestadora do Servio ir receber a

informao do pagamento da fatura pela Unimed X - Unidade do
Beneficirio, e assim efetua a baixa do ttulo a receber em aberto.
Aps o pagamento da fatura, a Unimed X - Unidade do

Beneficirio ir efetuar a anlise das despesas do intercmbio.
Sumrio xi
Uma comisso de anlise dos intercmbios desta unidade ir

analisar cada um dos procedimentos listados no intercmbio para
identificar os tipos de despesa, verificar se a despesas devida, e
tambm se os valores esto de acordo com a tabela da ANS.
Aps a identificao de 4 (quatro) despesas
cliente, a Unimed X - Unidade do Beneficirio
de 2(duas) das despesas. De acordo com os
devido, a Unimed X - Unidade do Beneficirio
correto do dbito seria de R$800,00.
do intercmbio do
questionou o valor
valores que julgou
considerou o valor
Neste momento, a Unimed X - Unidade do Beneficirio dever

incluir a contestao no sistema Ajius.
A operao de Ajuste Contbil consiste em retirar o valor do
intercmbio da conta transitrio e efetuar o lanamento em suas
devidas contas de despesa. Alm disso, ser efetuada a
integrao de um novo ttulo a receber com o mesmo nmero do
ttulo anterior e o tipo de documento 5 referente ao valor
contestado.
Para que o ajuste seja realizado necessrio que o usurio
configure
a
coluna
IND_AJUSTE_CONT
da
tabela
TI_DOCPAG_CODIGO para indicar se haver ajuste contbil ou
no haver ajuste contbil das despesas. Aps a indicao, os
ajustes contbeis dos documentos que estiverem com o indicador
de
ajuste
ativado
ficaro
registrados
na
tabela
PIR_TITULO_PAG_AJUSTE_CONT.
No momento em que a Unimed Y - Unidade Prestadora do Servio

for notificada a incluso da contestao no sistema Ajius, esta por
sua vez ir lanar uma ttulo a pagar que ficar pendente at o
xii Intercmbio
final do processo de negociao da contestao, a fim de

identificar se a obrigao ou no devida.
Aps a concluso da contestao, se a definio que a

contestao devida iremos seguir o fluxo adiante. Neste caso,
aps a anlise da contestao de R$200,00 foi definido que
apenas R$100,00 contestados deveriam ser realmente restitudos.
Assim, haver o cancelamento do ttulo a receber no valor de
R$200,00 e integrao de um novo ttulo a receber no valor
conciliado de R$100,00.
A Unimed Y - Unidade Prestadora do Servio ir

consequentemente efetuar o cancelamento do ttulo a receber em
aberto que aguardava a concluso da contestao. E a integrao
do ttulo a receber devido no valor de R$50,00 com o tipo de
documento 4.
Na data de vencimento do ttulo a pagar, a Unimed X - Unidade

do Beneficirio ir efetuar a quitao da sua obrigao.
Sumrio xiii
xiv Intercmbio
Aps receber o pagamento, a Unimed Y - Unidade Prestadora do

Servio ir efetuar a baixa do ttulo a receber.
Em resumo, segue um macro fluxo das operaes para atender a

este cenrio:
Cadastro e Mapeamento do Tipo de Documento nas TIs do

ERP Pirmide
Neste tpico ser apresentado os procedimentos necessrios que
devero ser realizados pelo usurio para poder integrar
corretamente documento a pagar e documento a receber.
Sumrio xv
Ressaltando que antes da integrao do documento,

impreterivelmente o usurio deve cadastrar o tipo de documento
no Mdulo Financeiro para que posteriormente no haja erro de
mapeamento, aps isso, poder seguir o fluxo normal da
integrao.
Cadastro de Tipo de Documento no ERP Pirmide

No Mdulo Financeiro ser preciso cadastrar do tipo de
documento antes de fazer sua integrao. Assim, aps o cadastro
ser possvel associar o cdigo do tipo que ser integrado ao
cdigo do tipo j cadastrado no ERP Pirmide.
Para este caso dever ser feito da seguinte forma:
TI_MAP_TIPO_DOC, deve-se fazer a relao dos cdigos.
coluna COD_TIPODOC_SG informar o cdigo do Cardio, e
coluna COD_TIPODOC_SI preencher o cdigo do tipo
documento cadastrado no ERP Pirmide.
na
Na
na
de
Cadastro
Figura 42 Janela Tipo de Documento
Caso Prtico: Supomos que existem 05 tipos de documentos

cadastrados no Cardio e que devero ser includos no ERP
Pirmide, sendo eles identificados pelos cdigos 01, 02, 03, 04,
05. Porm existe a necessidade de cadastrar tambm cincos
novos tipos de documentos no ERP Pirmide, para que assim seja
feito o relacionamento entre si, os novos tipos de documentos no
ERP Pirmide correspondem aos cdigos 06, 07, 08, 09, 10. Aps
isso, dever ser feita a relao na TI abaixo por meio das colunas
que representam os sistemas envolvidos.
xvi Intercmbio
TI_MAP_TIPO_DOC
Mapeamento do Tipo de Documento a Pagar

Para integra o tipo de documento a pagar no ERP Pirmide,
preciso que o usurio configure na TI_DOCPAG_CODIGO
informaes importantes que sero consideradas para que a
integrao do tipo de documento ocorra com sucesso.
Esta tabela est apta a receber nas colunas COD_DOCUMENTO,
COD_SISTEMA_ORIGEM, DSC_DOCUMENTO, IND_ATIVO e
IND_RP dados relacionados ao documento, podendo ser, 8
Faturamento Intercmbio Servios Prestados, 20 Documento
Contbil Intercmbio Servios Prestados, 21 Nota Dbito
Intercmbio Ps, 22 - Provisionamento de Prestadores. Isso ser
possvel em qualquer instncia da integrao ERP Pirmide e
Cardio contemplada no Mdulo Integrao por meio dos cdigos
00000018 CRD (SQL Server), 00000071 CR2 (SQL Server) e
00000068 CRO (Oracle). Dever ser verificado qual(is) desta(s)
instncias a empresa ir utilizar, isso porque algumas usam mais
de uma e outras apenas um destas.
Observado que estas colunas devero ser preenchidas pela pessoa
responsvel da rea de TI da empresa o qual dever possuir o
conhecimento necessrio para realizar o procedimento. Caso o
usurio deseje que o documento seja integrado como Recibo de
Pagamento, dever informar S (sim) na coluna IND_RP. Detalhes
das configuraes a seguir.
Sumrio xvii
Na integrao do documento do tipo 20, quando o ttulo no estiver cadastrado
no ERP Pirmide ser apresentada a mensagem "Titulo no encontrado no
Pirmide.".
No ser permitido excluir documento do tipo 08 antes da excluso do

documento tipo 20. Caso haja a tentativa, ser apresentada a mensagem
Documento no pode ser excludo. Existem ajustes contbeis para esse
documento. Verifique se existe Integrao de Ajuste Contbil, nesse caso
dever ser excludo o ajuste contbil.
xviii Intercmbio
Mapeamento do Tipo de Documento a Receber

Para integra o tipo de documento a receber no ERP Pirmide, o
usurio dever configurar na TI_DOCREC_CODIGO dados
importantes que sero considerados para que a integrao do tipo
de documento ocorra com sucesso.
Esta tabela contempla as colunas COD_DOCUMENTO,
COD_SISTEMA_ORIGEM, DSC_DOCUMENTO e IND_ATIVO
onde devero ser informados dados relacionados ao documento,
podendo ser, 1 Fatura, 4 Nota Dbito Intercmbio Ps e5
Questionamento. Isso ser possvel em qualquer instncia da
integrao ERP Pirmide e Cardio contemplada no Mdulo
Integrao por meio dos cdigos 00000018 CRD (SQL Server),
00000071 CR2 (SQL Server) e 00000068 CRO (Oracle).
Observado que estas colunas devero ser preenchidas pela pessoa
responsvel da rea de TI da empresa o qual dever possuir o
conhecimento necessrio para realizar o procedimento.
Consideraes a baixo.
Mapeamento dos Itens de Conta Contbil

Para a adequada contabilizao do processo de contestao do
intercmbio, explicitado nos itens anteriores neste documento,
necessrio o prvio relacionamento entre o evento contbil do
Cardio e a NDO do ERP Pirmide.
Abaixo ser descrito
configuraes relevantes deste mapeamento para cada novo tipo
de documento criado para atender a esta funcionalidade.
Mapeamento dos Eventos Contbeis por Tipo de Documento
Sumrio xix
Nas tabelas abaixo sero apresentados os dados do tipo de

documento e tipo de transao que precisam ser mapeadas para o
adequado comportamento do processo de contestao do
intercmbio.
xx Intercmbio
Lembrando que os demais campos - Cdigo da Modalidade de Pagamento,

Regulamentado, Cdigo da Natureza Jurdica, Cdigo da Cobertura
oferecida, Cdigo da Classificao e Ato devero ser preenchidos de acordo
com a classificao do evento contbil. Veja a tabela abaixo para identificar
o relacionamento entre os classificadores dos eventos e os campos no
Mapeamento do Item da Conta Contbil.
Sumrio xxi
Observao:
As informaes de classificador apresentadas na coluna Classificadores do
Evento esto cada uma definida com legenda (cor) diferente, pois ser desta
formaqueousurioiridentificarocampocorrespondenteainformaescontida
natelaMapeamentodoCdigodoItemdaContaContbildosistemaCardioque
estaraseguirnestedocumento.
Ressaltando que no Cardio, este mapeamento realizado atravs da tela
Mapeamento do Cdigo do Item da Conta Contbil, conforme acesso de
menu descrito abaixo:
Cardio
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
xxii Intercmbio
Tabelas Tipos de Documentos no ERP Pirmide

importante recordar que a integrao dos tipos de documentos entre o
ERP Pirmide e Cardio precisa ser habilitada no Mdulo Integrao.
TI_DOCPAG_CODIGO e TI_DOCREC_CODIGO. Para isto, necessrio
configurar os dados dos tipos de documentos cuja integrao ir ser ativa
ou inativa para as tabelas citadas acima (menu: Integrao - Configuraes
- Boto
- Aba Tabelas - Boto
).
Sumrio xxiii
xxiv Intercmbio
Ttulo a Pagar
11
Integrao de Ttulos a Pagar

A integrao de ttulos a pagar compreender a transferncia das
incluses, cancelamentos, alteraes e baixa de ttulos a pagar
decorrentes de operao de intercmbio entre Unimeds.
importante destacar que os cadastros bsicos,
mapeamentos e Configuraes do Pirmide e Cardio
mencionados no Captulo de Produo Mdica devem estar
realizados.
Para o Ttulo a pagar, a Data de Emisso no Pirmide
corresponde Data de Emisso no Cardio e a Data de
Entrada no Pirmide corresponde Data de Recebimento
informada no Cardio. E a data de Pagamento deste ttulo ser
igual data de recebimento do boleto informado no Cardio
apenas para as baixas geradas por devoluo no Cardio.
Na incluso de um titulo a pagar originado da integrao com
o sistema Cardio, o Pirmide verificar o valor total dos itens
na NDO e ir compar-lo ao valor do documento, caso os
valores apresentem divergncias, ou seja, no estejam
iguais, ser exibida a mensagem "Soma das operaes
(NDOs) do documento 'xxxxxx - AutoId: n' difere do seu valor
principal na incluso do ttulo.
Quando for realizada a integrao do Ttulo a Pagar, e no
momento da insero a integrao identifique ausncia da
NDO no ttulo, ser apresentada a seguinte mensagem:
NDO no localizada ou no est mapeada. Assim o usurio
dever fazer a devida configurao para o sucesso da
incluso.
Ao integrar o Ttulo a Pagar se o banco informado no campo
COD_BANCO_ORIGEM da TI_TITULO_PAGAR no estiver
cadastrado no ERP Pirmide, ser apresentada a mensagem
Sumrio 25
"Origem da mensagem: Pirmide. Portador 'XXX' no

cadastrado Soluo: Cadastre o portador".
A mensagem de alerta "Origem da mensagem: Pirmide.
Unidade de origem 'XXX' no cadastrada. Soluo: Cadastre a
unidade de origem." ser apresentada na integrao de
Ttulo a Pagar quando o campo COD_UNIDADE_ORIGEM na
TI_TITULO_PAGAR possuir uma unidade que no exista no
ERP Pirmide.
Para os casos da integrao de Ttulos a Pagar, se o nmero
ttulo contido no campo COD_TITULO_ORIGEM da
TI_TITULO_PAGAR for um j existente, haver a exibio da
mensagem "Origem da mensagem: Pirmide. Titulo 'XXXXX'
j cadastrado. Soluo: Informe outro cdigo para o ttulo.".
Na integrao de Documento Despesa entre o ERP Pirmide
e Cardio (menu: Mdulo Integrao Sistemas), caso o
fornecedor associado ao documento no esteja integrado
e/ou cadastrado no ERP Pirmide, ser exibida a mensagem
de alerta Fornecedor no integrado no Pirmide. Verifique a
integrao de fornecedor (TI_EMP_FORNECEDOR) ou o
cadastro do Fornecedor no Pirmide. Assim o usurio dever
realizar as devidas providencias.
Para integrar ttulos a pagar de fornecedores pessoa fsica
e/ou pessoa jurdica que estiverem com a situao Inativa no
sistema (menu: Mdulo Financeiro Contas a Pagar
/
- Aba
Fornecedores Cadastro Boto
Dados Empresa) necessrio que o usurio marque o
parmetro por filial Permite gerar ttulo a pagar com
fornecedor inativo atravs da integrao (menu: Mdulo
Administrador Gerais Parmetros Por Filial Aba
Financeiro Aba Tt. a Pag.).
Para realizar a consulta do acompanhamento da
integrao desta informao o usurio dever consultar o
Captulo de Produo Mdica.
26 Ttulo a Pagar
Tendo em vista que, os mapeamentos, configuraes e cadastros

utilizados nesta integrao so os mesmos mencionados no
Captulo de Produo Mdica, apenas descrevemos os cadastros
especficos para a integrao de Ttulos a Pagar.
Cadastro e Mapeamento no Pirmide

Tipo de Documento
Cadastrar os tipos de documentos Recibo de Pagamento Sem
Fatura e Recibo de Pagamento Com Fatura. Estas informaes
so necessrias para a integrao do contas a pagar (Ttulos a
Pagar).
Financeiro
Cadastro
Documentos
Tipo de
Sumrio 27
Cadastro da NDO (Pirmide)

O Cadastro de NDO realizado no Mdulo Administrador do
Pirmide: Menu - Cadastros - NDO - Cadastro.
Para facilitar o cadastro de todas as NDOs necessrias, encontra-se
disponibilizada uma rotina para a incluso automtica. Trata-se da
funo Gerar NDO e Tipo de Servio (menu: Mdulo Administrador Ferramentas - Gerais - Gerar NDO e Tipo de Servio) a qual dever
ser executada para realizar a incluso de todas as NDOs no Pirmide
- Mdulo Administrador. Os procedimentos para a execuo
encontram-se disponibilizados no captulo de Carga Inicial.
Cadastrar as NDOs para a incluso dos ttulos a pagar.
Como a empresa dever estar configurada para utilizar Contas
Mltiplas, devero ser criadas as NDOs para Pessoas Fsicas e
Jurdicas de acordo com os tipos de operaes necessrios.
Administrador
28 Ttulo a Pagar
Cadastros
NDO
Cadastro

Integrao para Ttulos a Pagar
No Mdulo Integrao
Integrao
Configurao
Ilustrao 3 - Acesso Configuraes
Sumrio 29
O usurio dever selecionar a INTEGRAO CARDIO 00000018


Configurao 000000018, 00000068 (Integrao Cardio),
00000071 (SQL SERVER).
Ilustrao 5 - Acesso Objetos de Integrao para a Configurao aba

Tabelas
30 Ttulo a Pagar

Preencher
a
coluna
DSC_VALOR
apenas
para
os

DSC_VALOR devem estar previamente cadastradas no PIRMIDE
e sero utilizadas para definir padres nas informaes quando
estas no estiverem informadas no Cardio. Ou seja, no estando
no Cardio estas informaes, a Integrao buscar esses dados
configurados nos parmetros. A ausncia da configurao
desses parmetros resultar em erro na integrao.
TIPO_PAGTO_DESCONTO_RP
Indica o Tipo de pagamento

usado na baixa parcial ou
integral por desconto do Recibo
de Pagamento.
PAG_INT

usado na baixa por devoluo
utilizado para os Descontos do Ttulo
integral do Documento a Pagar. a Pagar Integral cadastrado no
Pirmide.
usado na baixa por devoluo
utilizado para os Descontos do Ttulo
parcial do Documento a Pagar. a Pagar Parcial cadastrado no
Pirmide.
PAG_PARC

utilizado para os descontos do
Recibo de Pagamento no pagamento
aos prestadores de servios
Sumrio 31
importante ressaltar que, para os clientes que optarem por
realizar baixas apenas do Cardio para o Pirmide, o implantador
dever desativar os seguintes objetos no mdulo Integrao para
o Contas a Pagar:
Aba Triggers: selecionar o objeto
TRG_PIR_DE_HPAG_TIHPAG_CARDIO e clicar no boto
DESABILITAR.
Ilustrao 7 - Tela aba Triggers
Aba Jobs: selecionar os objetos

EXCLUIR BAIXAS CONTAS A PAGAR
INCLUIR BAIXAS CONTAS A PAGAR e clicar no boto DESATIVAR.
32 Ttulo a Pagar
Ilustrao 8 - Tela aba Jobs
Ressaltando que, caso a Unimed opte por fazer os recebimentos

pelo Pirmide, estes objetos devem estar ativados.
No processo de gerao das baixas de ttulos a pagar do Pirmide
para o sistema Cardio, as informaes Filial e Fornecedor no
podem
ser
nulas
na
Tabela
de
Integrao
TI_HISTORICO_PAG_CARDIO. Por este motivo, ser realizada a
limpeza dos registros que ficarem sem essas informaes nesta
tabela aps a atualizao dos dados com base nas baixas em
HISTORICO_PAG.

Nesta etapa sero realizados os cadastramentos e mapeamentos
no sistema Cardio para possibilitar a integrao entre os sistemas.
Apenas sero mencionados os cadastros e mapeamentos ligados
diretamente a esta integrao.
Cadastro de Evento Contbil

O cadastro de Eventos Contbeis utilizado para possibilitar a
contabilizao dos lanamentos de pagamento. O Cardio possui
cadastrado aproximadamente 400.000 eventos contemplando
todas as combinaes possveis de caractersticas definidas pela
ANS. Este um dos cadastros mais relevantes para esta
integrao. Salientando que o sistema permite o mesmo cdigo de
Evento Contbil para Pessoa Fsica e para Jurdica.
Sumrio 33
Diversos
Evento Contbil
Contbeis
Cadastros Contbeis
34 Ttulo a Pagar
Figura 9 - Janela para o Cadastro de Evento Contbil
O cdigo externo do evento a informao que ser utilizada

para o Mapeamento do Item da Conta Contbil. Consultando a
aba Classificadores tero disponibilizados seis campos que
podero ser utilizados para encontrar a conta contbil de acordo
com o estabelecido pela ANS.
Sumrio 35

Classificador1
Refere-se Modalidade de Cobrana,
podendo ser:
1 Modalidade de Pr-Pagamento
2 Demais modalidades
Classificador2
Perodo de implantao. A identificao no
Cardio :
0 Planos operados antes da lei 9656/98
1 Planos operados aps edio da lei
9656/98
ATENO: No Plano de Contas da ANS:

Algarismo 1 Planos operados antes da
36 Ttulo a Pagar
Algarismo 2 Planos operados a partir da

Classificador3
Classificador4
Classificador5
Natureza Jurdica da contratao:

1 Individual
2 Familiar
3 Coletivo empresarial (Com
Patrocinador)
4 Coletivo por adeso (Sem
Patrocinador)
Segmentao (Cdigo da Cobertura
Oferecida):
01 Ambulatorial
02 Hospitalar com obstetrcia
03 Hospitalar sem obstetrcia
04 Odontolgico
05 Referncia
06 Ambulatorial mais Hospitalar com
obstetrcia
07 Ambulatorial mais Hospitalar sem
obstetrcia
08 Ambulatorial mais odontolgico
10 Hospitalar com obstetrcia mais
odontolgico
11 Hospitalar sem obstetrcia mais
odontolgico
13Ambulatorial mais hospitalar com
14 Ambulatorial mais hospitalar sem
90. Outros
Identificao do tipo de credenciamento
com relao Classe Contbil do Servio:
0 Remessas
1 Consultas Pessoal Prprio
2 Consultas Cooperados
3 Consultas Conveniados
Prpria
Sumrio 37
Classificador6
Conveniada
14 Exames - Internao - Rede Prpria
15 Exames
Internao
Rede
Conveniada
16 Terapias - Internao - Rede Prpria
17 Terapias
Internao
Rede
Conveniada
Prpria
Conveniada
Prpria
Conveniada
Prpria
Conveniada
24 Outros Atendimentos Ambulatoriais Rede Prpria
25 Outros Atendimentos Ambulatoriais Rede Conveniada
Prpria
Conveniada
28 Reembolso S.U.S.
29 Operaes com o Exterior
30 Sucursais no Exterior
Tipo de Ato:
1 Principal
2 Auxiliar
3 No cooperativo
Para melhor entendimento segue o exemplo considerando a
tela acima onde esto sendo informados os Classificadores:
Classificador1: 2
Classificador2: 0
Classificador3: 1
Classificador4: 3
Classificador5: 0
Classificador6: 1
Para o usurio obter a informao correta dever observar os
nmeros que esto em negrito e procurar a sua correspondente
38 Ttulo a Pagar
classificao no quadro acima. Por exemplo, no Classificador 1 o

nmero correspondente 2, logo na tabela referente ao
classificador 1 o 2 (dois) significa Demais modalidades.
J no Classificador 2 o nmero correspondente o 0 e na tabela
referente ao classificador 2 o 0 (zero) significa Planos operados
antes da lei 9656/98 e assim sucessivamente, at obter a
informao completa referente a esse evento contbil:
Demais modalidades; Planos operados antes da lei 9656/98;
Individual; Hospitalar sem obstetrcia; Remessas; Principal.
Com essa informao pode-se encontrar a conta contbil no
mdulo Financeiro do Pirmide: Contabilidade - Cadastros
Contbeis - Plano de Contas Contas, conforme telas abaixo:
A busca iniciada colocando-se 3.1.1.1.1 no campo Conta Inicial,

pois o incio da conta contbil igual para todos. O quinto nmero
corresponde informao do classificador1 que neste caso
demais modalidades que significa preo ps-estabelecido no
campo Descrio.
Observa-se que depois de encontrar 3.1.1.1.1.2, embaixo aparece
contraprestao pecuniria duas vezes e que em seguida vem a
informao ato cooperativo (ressaltando que essa informao
obteve-se do classificador6 ato principal) formando ento
3.1.1.1.1.2.1.0.0.
Logo em seguida vem a informao planos gerados at
31/12/1998 que foi verificado no classificador2, ficando o evento
contbil com a seguinte numerao: 3.1.1.1.1.2.1.0.0.1. No
campo abaixo na Descrio aparece individual/familiar que foi
verificado no classificador3, ficando a conta contbil assim:
3.1.1.1.1.2.1.0.0.1.1.
possvel observar a obteno do ltimo nmero da conta
contbil baseado no classificador4: Hospitalar sem obstetrcia
Sumrio 39
concluindo a definio da conta contbil no mdulo Financeiro

3.1.1.1.1.2.1.0.0.1.1.03.
Depois de encontrar a conta contbil, pode-se encontrar a NDO
correspondente no mdulo Administrador menu: Cadastros NDO
Cadastro.
Conhecendo a estrutura da composio do

nmero do evento contbil
O cdigo do evento contbil corresponde ao dado que dever ser
mapeado na tela Mapeamento do Item da Conta Contbil. A
composio do seu cdigo est estruturado de acordo com o
plano de contas da ANS.
Supondo os seguintes cdigos de eventos contbeis:
Cdigo:
1111101
Nome:
Pre Mens., Ato 1,Mc1,Nat 1,Per 1,Seg 01
Cdigo:
1118000
Nome:
Participacao, Ato 1,Opcionais
Estrutura:
Para a correta identificao da composio do cdigo, este deve
ser formatado com 8 posies, sendo zeros a esquerda.
01111101:
Cdigo formatado
01118000:
Cdigo formatado
Formatao:
Posies 1 e 2:
Tipo de Valor (01111101)
01: Pr Mensalidade
02: Pr Movimentao Cadastral
03: Agravo
10: Ps Participativo
12: Ps Cobrana Integral
13: Ps Nao Coberto
20: Taxa Custeio
99: Outra
Posio 3:
40 Ttulo a Pagar
Tipo de Ato (01111101)

01: Ato 1 (Ato Principal)

02: Ato 2 (Ato Auxiliar)
03: Ato 3 (Ato No Cooperativo)
Posio 4:
Modalidade de Cobrana (01111101)
01: Cobertura Assistencial com Preo Pr-estabelecido

02: Cobertura Assistencial com Preo Ps-estabelecido
Quando as quatro ltimas posies (posies 05-08)
forem diferentes de 8000 e 9000
Posio 5:
Natureza Jurdica da Contratao (01111101)
01: Individual/Familiar
02: Familiar
03: Coletivo Patrocinado
04: Coletivo No Patrocinado
Posio 6:
Tipo de Regulamentao do Plano (01111101)
01: Planos no Regulamentados

02: Planos Regulamentados
Posies 7 e 8: Segmentao da Cobertura (01111101)
01:
AMBULATORIAL
02:
HOS + OBS
03:
HOSPITALAR
04:
ODONTOLOGICO
05:
REFERENCIA
06:
AMB + HOS + OBS
07:
AMB + HOS
08:
AMB + ODO
10:
HOS + ODO + OBS
11:
HOS + ODO
13:
AMB + HOS + OBS + ODO
14:
AMB + HOS + ODO
90:
OUTROS
Quando as quatro ltimas posies (posies 05-08) forem iguais a

8000 ou 9000
05-08: Planos no Assistenciais (1118000)
8000:
Opcionais
Sumrio 41
9000:
Benefcios
Mapeamento
Pirmide e Cardio.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamentos
Figura 14 - Janela referente ao Caminho para o Mapeamento no Cardio

cadastrado no Cardio no menu: Financeiro - Documento
Financeiro - Documento Financeiro.
Diversos
Integrao ERP
Mapeamento
42 Ttulo a Pagar

Documento

funcionalidades:
Para realizar a incluso do mapeamento o usurio dever acionar
.
o boto

Auto Identificador
Automtico
Cd. Empresa Sg.

no sistema Cardio.
Obrigatrio
Cdigo do
Sistema
Integrante

informao PIR.
Obrigatrio
Tipo de
Documento

documento cadastrado no
sistema Cardio.
Obrigatrio
Tipo de
Documento

documento cadastrado no
sistema Pirmide.
Obrigatrio
Sumrio 43
Dever ser
Contabilizado
Obrigatrio
Cd. Aux. 1
Facultativo

funcionalidades:

O boto
realizado na tela.
Ser necessrio o mapeamento entre as informaes descritas na
tabela abaixo
Tipo de Documento - PAGAR
15
Recibo de Pagamento Sem Fatura
16
Recibo de Pagamento Com Fatura
importante salientar que, quando o implantador for consultar o
valor total do documento financeiro, os valores iro dar
divergentes, porm se somar o valor de cada item (campo Cardio)
o valor total ser o correto.
Este valor total pode ser verificado tambm no mdulo Financeiro
do Pirmide (menu: Financeiro Contas a Pagar Ttulos
Cadastro) no campo Total como mostra a tela:
Figura 17 - Tela Ttulos a Pagar
44 Ttulo a Pagar
Ou acionar o boto
e verificar o campo Valor Pagar:
Figura 78 - Tela Alterao de Ttulo a Pagar
Sumrio 45
Cancelamento de Ttulos a Pagar

A operao de cancelamento dos ttulos a pagar oriunda de
integrao com o sistema Cardio.
para o cancelamento do ttulo por meio da integrao, o usurio
dever preencher na TI_DOCUMENTO_CON. do sistema Cardio, as
colunas Cod_Status_Doc_Sg igual a C cancelamento,
Cod_Oper_Registro igual a A alterao, Cod_Status_Reg
igual 'NP - no processado, Cod_Motivo_Canc_Sg (motivo de
cancelamento) e Dat_Cancelamento (data de cancelamento).
Com todas essas configuraes, o ERP Pirmide poder cancelar o
ttulo.
Para o cancelamento do ttulo, o usurio dever informar a data
do cancelamento na TI, caso no seja informada a data, ser
exibida a mensagem: Data de cancelamento no informada.
Ressaltando
que
o
cdigo
do
motivo
da
coluna
Cod_Motivo_Canc_Sg
tem que est mapeado na tabela
TI_MAP_MOTIVO_CANC para um motivo que exista no ERP
Pirmide. Verificar os detalhes do preenchimento para o
cancelamento na tabela a seguir de deve, ficar com a Informaes
do Crdio:
TI_DOCUMENTO_CON
Coluna
Tipo
Obrig
Definio
COD_STATUS_DOC_SG
VARCHAR
2(1)
NOT NULL
Cdigo do status do documento no

Sistema de Gesto
L Liberado
C - Cancelado
P Parcialmente Pago
Q - Quitado
COD_OPER_REGISTRO
VARCHAR
2(1)
NOT NULL
Cdigo da operao efetuada no registro.

Possveis valores:
I Incluso
E Excluso
A - Alterao
COD_STATUS_REG
VARCHAR
2(2)
NOT NULL
Cdigo do status do processamento da

operao realizada. Possveis valores:
P Processado
NP No processado
ER Erro no processamento
46 Ttulo a Pagar
Carga Inicial
12
Carga inicial no sistema

Neste captulo sero abordadas as aes a serem executadas
quando o sistema Pirmide e Cardio estiverem em produo antes
da integrao. A carga inicial abrange a execuo de rotinas para
a integrao de informaes cadastradas antes da integrao.
Como por exemplo, documentos lanados no Cardio antes da
ativao da integrao.
O cadastramento de todas as NDOs e tipos de servios a serem
utilizados nas operaes e mapeamento outro procedimento de
grande relevncia para a integrao. O sistema Pirmide
disponibiliza uma funo que quando executada, realiza a gerao
de todas as NDOs e Tipos de Servios. Os procedimentos
necessrios para a sua execuo encontram-se descritos mais
adiante.
Para realizar as cargas iniciais, o usurio dever ativar a
integrao no Cardio. Para maiores detalhes verificar captulo
Ativao da Integrao.
Observando que deve-se transferir para o ERP Pirmide todos os
ttulos a receber gerados antes da data do corte, que no
estiverem iquidados, ou seja, em aberto, porm no os mesmo
no devero contabilizados, desta forma haver a necessidade de
atualizar as NDOs para desmarcar a ao de contabilizao
(menu: Mdulo Administradro Cadastros NDO Cadastro).
INSTRUES
PARA
CONTABILIZAR:
CONFIGURAR
NDOS
SEM
1) Selecionar as ndos que sero atualizadas, atualize o intervalo

de cdigos no comando abaixo, antes de processar. Aps a
seleo observar o contedo do campo CONTBIL e quantidade
de NDOs selecionadas;
Select CODIGO, CONTABIL From NDO
CODIGO BETWEEN 'CR0000' AND 'CR9999'
WHERE
Sumrio i
2) Atualizar o campo para no contabilizar, verificar se o nmero

de atualizaes coincide com o selecionado;
UPDATE NDO SET CONTABIL = 'N' WHERE CODIGO
BETWEEN 'CR0000' AND 'CR9999'
3) Selecionar as NDOs atualizadas e verificar se o campo
CONTBIL passou a ser `N`;
Select CODIGO, CONTABIL From NDO WHERE CODIGO
Integrao dos documentos lanados no Cardio

antes da integrao
Para processar esta carga inicial as ndos devem ter sido atualizada
para no contabizar.
Para as Unimeds com a Integrao ERP ativada dever ainda
executar o processo Exporta Docs. Financeiros p/ TI (Diversos
/Integrao ERP/ Importao Exportao TIs / Exporta Docs

Financeiro p/ TIs) filtrando os documentos em aberto ou parcial
tambm informando as Classes de Documento Financeiro,

Competncia Financeira e Sequncia.
Ilustrao 8 - Tela Exporta Docs. Financeiros para TI

ii Carga Inicial
Aps a importao da carga inicial, devem ser atualizadas as ndos

para voltar a ficar com ao de contabilizao.
INSTRUES PARA
CONTABILIZAO:
CONFIGURAR
AS
NDOS
com
1) Selecionar as NDOs que sero atualizadas, atualize o intervalo

de cdigos no comando abaixo, antes de processar. Aps a
seleo observar o contedo do campo CONTABIL e quantidade
de ndos selecionados;
Select CODIGO, CONTABIL From NDO
CODIGO BETWEEN 'CR0000' AND 'CR9999'
WHERE
2) Atualizar o campo para no contabilizar, verificar se o nmero

de atualizaes coincide com o selecionado;
UPDATE NDO SET CONTABIL = 'S' WHERE CODIGO
3) Selecionar as ndos atualizadas e verificar se o campo
CONTABIL passou a ser `S`;
Select CODIGO, CONTABIL From NDO WHERE CODIGO
Sumrio iii
iv Carga Inicial
Contas Mltiplas
13
Contas Mltiplas
Esta configurao se aplica quando um mesmo cliente ou
fornecedor, pode ter proviso em contas diferentes do ativo, ou
um mesmo fornecedor, pode ter proviso em contas diferentes
do passivo de acordo com a operao.
Quando a conta mltipla estiver ativada, o Pirmide se comportar
de acordo com os pontos a seguir:
1. No ser obrigatria a conta contbil no cadastro de
cliente ou fornecedor, ou seja, nem ficar habilitado o
boto para conta contbil;
2. Na incluso de um ttulo ou NF, o sistema ao invs de
buscar a conta contbil dos cadastros de cliente e
fornecedor , passar automaticamente a buscar a conta
contbil do tipo de operao da NDO que esta sendo
utilizada;
3. Todas as NDOs de proviso (titulo a pagar, receber, RP,
compras, venda), devem ser criadas com tipo de operao
com conta contbil do Ativo e do Passivo;
4. As NDOs de baixas devem estar configuradas com o tipo
de operao padro/geral sem conta contbil, pois na
baixa o sistema pega as contas contbeis da conta
corrente bancria e do tipo de operao da NDO de
incluso do ttulo ou NF;
5. As NDOs de RPs devem ter na aba dos impostos, uma
NDO que tenha o tipo de operao com a conta contbil
que vai provisionar o imposto, pois o fornecedor do
imposto no tem mais conta contbil, esta coluna na aba
de impostos, s aparece quando o parmetro para conta
mltipla estiver habilitado. Ser utilizado na baixa do ttulo
do imposto. As NDOs devem ter origem
NDO de
Imposto, com dbito e crdito automtica, com o tipo de
operao que tenha a conta de impostos a recolher;
Sumrio i
6. As NDOs que no contabilizam devem ser configuradas

para cada tipo de operao criado com as contas
contbeis, mesmo sem contabilizar a proviso, o tipo de
operao da NDO de incluso ser utilizado para
contabilizar a baixa, ou seja, o lanamento da
contrapartida do banco. Exemplo: Se o plano de contas
tiver no passivo a conta 2.1.1.01 fornecedor de servio e
a conta 2.1.1.02 fornecedor de material. Significa que um
mesmo fornecedor poder provisionar na conta de
material, se a NF for de aquisio de material ou na conta
de servio. Se a NF for de execuo de servios, ou nas
duas, caso a NF contenha material e servio. Desta forma
se fixarmos a conta no cadastro de fornecedor como
poderia o sistema tratar corretamente a proviso. Caso
tivssemos falando de cliente a mesma regra se aplica.
Procedimentos para Configurar Contas Mltiplas

Encontram-se descritos a seguir a sequencia de procedimentos
que devero ser realizados para que a configurao de contas
mltiplas seja feita com sucesso.
1. Criar um grupo de conta auxiliar XX Cliente e YY
Fornecedor.
A regra de grupo de conta auxiliar para conta mltipla
diferente, ou seja, o Pirmide tomar como base o parmetro
por empresa. Desta forma, s tem uma opo de cliente e
fornecedor. Assim s podemos utilizar um nico grupo de
conta auxiliar para cliente ou fornecedor;
2. Atualizar Parmetro por Empresa aba Financeiro:
Deixando desmarcado Fornecedor e/ou Cliente, possui conta
nica, Informar o grupo de conta auxiliar criado XX para
cliente ou YY para fornecedor. Uma vez atualizado este
parmetro s conseguiremos alter-lo pelo banco de dados;
ii Contas Mltiplas
Figura 45 Janelas Parmetro por Empresa Cliente e Fornecedor
3. Criar os tipos de Operao de NDOs:

Padro: Deve ser criado o tipo de operao padro sem
conta contbil, que ser utilizado em NDOs para baixas,
tesouraria, caixa, adiantamentos, movimentaes internas,
ativo, estoque;
Tipo de Operao do Ativo: Deve ser criado um tipo de
operao para cada conta do Ativo que receber proviso
nas operaes de incluso de ttulos a receber, nota fiscal de
sada;
Tipo de Operao do Passivo: Deve ser criado um tipo de
operao para cada conta do Passivo que receber proviso
nas operaes de incluso de ttulos a pagar, recibo de
pagamento, nota fiscal de entrada;
Sumrio iii
Figura 46- Janelas Tipo de Operao e Tipo de Operao NDO Conta Contbil
4. Criar NDOs de acordo com as regras a seguir:

NDO para Ttulo a pagar e Compras: A regra destas NDOs
so as mesmas da conta nica apenas com a escolha do tipo
de operao com as contas do passivo;
NDO para Ttulo a receber e Vendas: A regra destas NDOs
so as mesmas da conta nica apenas com a escolha do tipo
de operao com as contas do ativo;
NDO para Baixas de Ttulos: A regra destas NDOs so as
mesmas da conta nica , inclusive com o tipo de operao
padro. Na baixa ser utilizado a conta corrente bancria e
o tipo de operao da NDO de proviso;
NDO para Definir a conta de Impostos a recolher: Este tipo
de NDO no precisa ser configurado na conta nica. Ser
necessrio criar na conta mltipla, devido a necessidade do
sistema saber na hora de gerar o ttulo de imposto qual a
conta que vai provisionar o imposto a recolher, que estar
no tipo de operao desta NDO. Assim deve-se criar uma
NDO para cada tipo de operao referente a impostos a
recolher, cuja configurao a mesma de um ttulo a pagar,
com a contabilizao automtica a dbito e crdito;
NDO de Recibo de pagamento: A regra desta NDO a
mesma da conta nica, com a escolha do tipo de operao
com as contas do passivo, alm de informar na aba de
impostos, a NDO criada para definir a conta de imposto a
recolher, conforme descrito no tpico anterior. Lembrando
que esta coluna s fica apresentada quando o parmetro de
conta mltipla estiver habilitado, ou seja, se o parmetro
iv Contas Mltiplas
Cliente possui conta contbil nica e/ou Fornecedor possui

conta contbil nica estiver desmarcado.
Figura 47 Incluso da NDO
NDO sem contabilizar para ttulos, compras e vendas: As

NDOs criadas sem contabilizar devem criadas para cada tipo
de operao do ativo ou passivo, de acordo com a finalidade
da NDO. Caso sejam criadas com tipo de operao padro,
na incluso ficar tudo normalmente, isto porque no ir
contabilizar. Na baixa ocorrer uma critica, pois o sistema
verificar a conta do tipo de operao, caso no encontre,
ser apresentada a mensagem de conta nula, pois o sistema
verifica pelo tipo de operao da NDO de incluso.
Salientando que aps todas as configuraes realizada
conforme os procedimentos acima, o usurio poder
prosseguir com a operao que o resultado final ser dado
com xito.
Sumrio v
vi Contas Mltiplas
Configurao DBLink
14
Configuraes do BD_Link
Nesta captulo descritas as configuraes a serem realizadas de
acordo com os seguintes procedimentos: para a configurao do
"Heterogeneous Services" no Oracle XE. Este procedimento dever
ser realizado uma nica vez.
Todas as ocorrncias de ORACLE_HOME_DIR nos comandos
e instrues contidos no passo a passo a seguir devem ser
substitudas antes do seu uso pelo valor real no servidor.
ORACLE_HOME_DIR representa o diretrio onde o software do
Oracle foi instalado no servidor. Para enfatizar essa necessidade,
ORACLE_HOME_DIR ser sempre grifado em negrito.
Assim, por exemplo, se o documento consta para editar o
tnsnames.ora localizado em ORACLE_HOME_DIR\network\admin,
e
o
diretrio
ORACLE_HOME_DIR
no
servidor
C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server (o padro no caso

do Oracle 10g
XE)
ento
o arquivo
estar
em
C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\network\admin .
Padres para ORACLE_HOME do Oracle
10GXE: C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server
10G : C:\oracle\product\10.2.0
9i : C:\oracle\ora92
8i: C:\oracle\ora81
Para a configurao do DB_LINK, ser necessria a realizao dos

seguintes procedimentos:
1. Criar uma fonte de dados ODBC do sistema (system data
source, SYSTEM DSN) para o SQL Server:
1.1. Para a criao da fonte de dados ODBC, o usurio dever
utilizar a ferramenta Painel de Controle, de acordo com a
imagem abaixo:
Sumrio i
Figura 9- Caminho para criao da Fonte de Dados
Em seguida, o usurio dever acionar o cone

pode ser visualizado na figura abaixo:
ii Configurao DBLink
, como
Figura 10 - Caminho para criao da Fonte de Dados
Quando o usurio acessar a tela Ferramentas Administrativas,

dever realizar um duplo clique no cone
Sendo assim, ser apresentada a tela Administrador de Fontes de

Dados ODBC, e o usurio dever acessar a Aba Fontes de Dados
do Sistema, para iniciar a criao da fonte de dados.
Sumrio iii

funcionalidades:
Na Aba Fonte de Dados do Sistema, o usurio dever acionar o
boto
iv Configurao DBLink

funcionalidades:
Aps o clique no boto
nova fonte de dados.
, ser apresentada a tela Criar

Sumrio v
Ser
necessria
seleo
do
posteriormente acionar o boto
driver
SQL
Server,
Assim, ser apresentada a tela para o cadastro da fonte de dados,

de acordo com a figura abaixo, onde:
O usurio dever informar o Nome da nova fonte de dados
MSSQLSVR.
A descrio da fonte de dados Livre. Na figura abaixo foi
digitado o Banco do Cardio.
No campo Servidor o usurio dever selecionar o nome do
servidor do SQL Server.
Esse procedimento deve ser realizado para cada uma
das mquinas: teste e produo.
Figura 15- Tela para o cadastro da Fonte de Dados

funcionalidades:
Para dar continuidade ao cadastro da fonte de dados, o usurio
dever acionar o boto
vi Configurao DBLink
Na tela abaixo, ser necessrio assinalar a opo Com

autenticao do SQL Server usando ident. de logon e senha
inseridos pelo usurio, informar a identificao de conexo e
senha do usurio no Banco de Dados do Cardio, e em
seguida, acionar o boto
Figura 16 - Tela para criar uma nova Fonte de Dados
Na tela seguinte (abaixo), dever ser assinalada a opo Alterar o

banco de dados padro para:.

Sumrio vii
E novamente acionar o boto
Ser apresentada uma nova tela, conforme figura abaixo, na qual o

usurio dever manter a configurao apresentada.

funcionalidades:
cadastro da fonte de dados.
para finalizar o
ser exibida a tela abaixo

Aps clicar no boto
referente concluso da instalao do ODBC.
viii Configurao DBLink
Figura 19 - Tela concluso da instalao ODBC

funcionalidades:
para finalizar esta etapa.
2. No servidor Oracle, conectar-se como SYS no SQL Plus e

digitar os comandos seguintes para habilitar o servio no
banco de dados Oracle:
Iniciar -> Executar
Sumrio ix
Figura 20 - Tela do caminho para conectar-se no SQL Plus
Aps executar o caminho, o usurio dever digitar o nome do programa: sqlplus

/nolog.
Figura 21 - Tela Executar

funcionalidades:
e ser apresentada a
tela do DOS, apresentado o diretrio do SQL. Nesta tela, o usurio
dever executar o comando:
x Configurao DBLink
conn sys/senha_do_sys@piramide as sysdba
Figura 22 - Tela do DOS
Aps conectado no banco de dados, dever executar o comando:

@ORACLE_HOME_DIR\RDBMS\ADMIN\caths.sql
O script caths.sql habilita o servio heterogneo no Oracle,
ele quem fornece a comunicao entre os bancos de dados
Oracle
e
SQL
Server.
Caso
o
comando
@ORACLE_HOME_DIR\RDBMS\ADMIN\caths.sql
no
seja
executado, no ser fornecida essa comunicao.
3. Configurar o tnsnames.ora do servidor no qual o DBLINK ser
criado. Deve-se adicionar linhas referentes ao dblink deixando
as demais inalteradas.
3.1. Banco Pirmide Produo:
Localizao do arquivo:
ORACLE_HOME_DIR\network\admin\tnsnames.ora
Seguem abaixo as linhas a serem adicionadas. Lembrando que
para adicion-las no final de todo o texto do bloco de
notas do TSName. Depois de adicion-las, ir ao Menu
ARQUIVO do bloco de notas do TSName e salvar a
alterao sobrepondo o arquivo existente:
DBL_PIR_CARDIO =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <nome ou IP do servidor>)(PORT = 1521) )
)
(CONNECT_DATA =
Sumrio xi
(SID = sqlsvrdb)
)
(HS = OK)
)
3.2. Banco Pirmide Teste:

ORACLE_HOME_DIR\network\admin\tnsnames.ora linhas a serem
adicionadas:
DBL_PIR_CARDIO =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
)
(CONNECT_DATA =
(SID = sqlsvdbt)
)
(HS = OK)
)
4. Configurar o listener adicionando apenas o contedo marcado

em negrito (do trecho abaixo) seo correspondente do
arquivo listener.ora original (no esquecer de substituir
tambm o valor do ORACLE_HOME_DIR).
4.1. Banco Pirmide Produo
ORACLE_HOME_DIR\network\admin\listener.ora
SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
(SID_NAME = PLSExtProc)
(ORACLE_HOME = ORACLE_HOME_DIR)
(PROGRAM = extproc)
)
(SID_DESC =
(SID_NAME = sqlsvrdb)
xii Configurao DBLink
(PROGRAM = hsodbc)
)
)
4.2. Banco Pirmide Teste

ORACLE_HOME_DIR\network\admin\listener.ora
SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
(SID_NAME = PLSExtProc)
(PROGRAM = extproc)
)
(SID_DESC =
(SID_NAME = sqlsvdbt)
(PROGRAM = hsodbc)
)
)
5. Configurar o arquivo de inicializao do HS. Caso o arquivo no

exista, deve-se criar um arquivo vazio.
5.1. Banco Pirmide Produo
ORACLE_HOME_DIR\hs\admin\initsqlsvrdb.ora
Inserir as seguintes linhas ou modificar o arquivo caso as linhas j existam:
HS_FDS_CONNECT_INFO = MSSQLSVR
HS_FDS_TRACE_LEVEL = off
#insert com lista de colunas
SET IDENTITY_INSERT=ON
5.2. Banco Pirmide Teste

Sumrio xiii
ORACLE_HOME_DIR\hs\admin\initsqlsvdbt.ora
Inserir as seguintes linhas ou modificar o arquivo caso as linhas j existam:
HS_FDS_CONNECT_INFO = MSSQLSVRT
HS_FDS_TRACE_LEVEL = off
#insert com lista de colunas
SET IDENTITY_INSERT=ON
6. Criar um database link para o SQL Server. Para isso, deve-se

abrir o SQL Plus, conectar-se com SYS e rodar os comandos
abaixo. Lembrando que devem ser alterados os itens em
negrito: a sa; a senha_do_sqlserver com a senha do
cliente onde as aspas permanecero e <nome ou IP do
servidor> com o nome ou IP onde se encontra o banco
Oracle do cliente e os sinais < e > devem ser excludos.
conn / as sysdba; (para isto, a varivel de ambiente
ORACLE_SID deve estar apontando para o banco de
produo)
Conecta Banco Produo
CREATE PUBLIC DATABASE LINK DBL_PIR_CARDIO

CONNECT TO sa IDENTIFIED BY senha_do_sqlserver USING
'(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <nome ou IP do servidor>)(PORT =
1521) )
)
(CONNECT_DATA =
(SID = sqlsvrdb)
)
(HS = OK)
)' ;
Quando utilizar Banco Teste e Produo

Conecta Banco Produo
ORACLE_SID deve estar apontando para o banco de
produo)
xiv Configurao DBLink

'(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <nome ou IP do servidor>)(PORT =
1521) )
)
(CONNECT_DATA =
(SID = sqlsvrdb)
)
(HS = OK)
)' ;
Conecta Banco Teste

ORACLE_SID deve estar apontando para o banco de teste)
'(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
)
(CONNECT_DATA =
(SID = sqlsvdbt)
)
(HS = OK)
)' ;
7. Testar o database link com algumas queries. Abaixo ser

apresentado um exemplo para esclarecer o procedimento:
Select "RegionID","RegionDescription" from Region@Dbl_Pir_Cardio;
Select * from all_tables@Dbl_Pir_Cardio

Select * from cidadepais@dbl_pir_cardio
Sumrio xv
Quando o SQLServer estiver em um servidor diferente do
servidor Oracle, o listener do banco Oracle dever ser
executado pelo usurio administrador da rede (ou outro que
tenha acesso administrativo ao servidor do SQL Server) e no
como LocalSystem.
Acesse o servio do listener pelo Painel de Controle, na rea
de Propriedades, aba logon e especifique o usurio atravs
do campo Efetuar logon como esta conta.
Caso seja necessrio remover o database link, executar o
comando abaixo no SQL Plus como SYS:
conn / as sysdba;
drop public database link DBL_PIR_CARDIO;
(se no foi criado como public, retirar a palavra public do
comando).
8. Para evitar diferenas de valores na integrao, o usurio
dever realizar os seguintes procedimentos:
No servidor Oracle o usurio dever executar o comando

rededit, atravs do caminho -> Iniciar - Executar e
digitar Regedit conforme figura abaixo:
Figura 23 - Tela Executar
O sistema disponibilizar a tela Editor de Registro na qual o
usurio
dever
selecionar
o
seguinte
menu:
HKEY_LOCL_MACHINE - SOFTWARE ORACLE Selecionar
a chave do Oracle home (OPO PODE VARIAR EM CADA
CLIENTE).
xvi Configurao DBLink
Figura 24 - Tela caminho do Editor de Registro
Selecionar a chave do Oracle home, na figura acima seria a

pasta HOME0, onde o usurio dever selecionar a opo
NLS_LANG.
Ser disponibilizada a tela Editar seqncia com a informao
de Dados do Valor: AMERICAN_AMERICA.WE8ISO8859P1.
Figura 25 - Tela para editar Sequncia
Aps a execuo desse procedimento, o usurio dever

realizar a excluso dos ttulos gerados e processar
novamente a incluso. Este procedimento necessrio
porque a integrao j tinha enviado os ttulos para o
Pirmide.
Sumrio xvii
xviii Configurao DBLink
Criao automtica de NDOs e

Tipos de Servios
15
Definio
Devido grande quantidade de NDOs e Tipos de Servios que
precisam ser criados e para facilitar a criao de NDOs de receita,
faturamento antecipado e cancelamento, e dos tipos de servios; o
sistema disponibiliza no Mdulo Administrador uma funo para a
criao automtica das NDOs e Tipos de Servios: Gerar NDO e
Tipo de Servio. A funo dever ser executada a parir de um
intervalo de contas contbeis.
Quando da execuo desta rotina, as NDOs sero criadas
automaticamente no Cadastro de NDO e Tipo de Servio dos
Mdulos Administrador e Financeiro, respectivamente.
Procedimento para a Criao das NDOs/Tipos de

Servios
1. O usurio dever criar previamente as NDOs modelos a serem
utilizadas (se utilizar contas mltiplas de cliente devero ser
criadas vrias NDOs modelo). Podemos criar NDOs para
receita, faturamento antecipado e cancelamento de receita.
Estas NDOs sero configuradas com uma conta fixa e outra
automtica. Como sugesto, os cdigos das NDOs modelo
podem ser MODxxx, onde xxx seria o seqencial.
2. O usurio dever criar um tipo de servio modelo padro (usar
cdigo de servio SM)
3. Antes de executar a funo de Gerao de NDOs e Tipos de
Servios, o usurio dever definir os intervalos de contas
contbeis considerando cada modelo de NDO.
4. A funo Gerar NDOs realizar a gerao das NDOs com
base nos dados informados na tela, seguindo os critrios
descritos a seguir. Provavelmente esta funo ser processada
Sumrio i
diversas vezes de acordo com os critrios das Contas x NDOs

modelo:
As caractersticas das NDOs criadas sero a da NDO
modelo padro informada.
Os cdigos das NDOs criadas sero as duas letras
informadas mais um seqencial com 4 dgitos (0001). A
seqncia comea a partir do seqencial informado na tela
Gera NDO/Tipo de Servio.
O nmero de NDOs criadas ser de acordo com as contas
contbeis analticas existentes no intervalo de contas
informado na tela de gerao.
As descries das NDOs sero as 27 posies da descrio
de cada conta contbil analtica do intervalo passado no
parmetro, concatenado com o cdigo secundrio da conta
contbil
A conta contbil fixa da NDO modelo ser substituda pela
conta contbil analtica do intervalo informado (a opo
conta deve estar assinalada), ou a conta contbil
permanece com a da NDO modelo e ser inserida a conta
auxiliar cujo cdigo corresponder ao cdigo secundrio da
conta contbil (a opo conta auxiliar dever estar
assinalada, esta opo deve ser usada para o
Faturamento Antecipado).
importante ressaltar que o implantador ter que marcar
a opo Cdigo Secundrio no Mdulo Financeiro:
Contabilidade - Balancete - Relatrio - aba Geral.
5.
A funo Gerar Tipos de Servios realizar a gerao

de Tipos de Servios com base nos dados informados na tela,
seguindo os critrios descritos a seguir. Esta funo poder
ser processada diversas vezes, de acordo com os critrios das
contas:
As caractersticas dos servios sero do servio modelo
padro informado.
Os cdigos dos servios sero a partir de 900000, a
seqncia comea a partir do seqencial informado na
tela do Sistema Pirmide Gera NDO/Tipo de Servio.
O nmero de servios criados ser de acordo com as
contas contbeis analticas existentes no intervalo de
contas informado na tela mencionada no item anterior.
A descrio do Tipo de Servio ser as 17 posies da
descrio de cada conta analtica do intervalo das contas
ii Criao automtica de NDOs e Tipos de Servios
informado na tela de gerao, concatenado com o cdigo

secundrio da conta contbil.
A conta contbil do modelo ser substituda pela conta
do intervalo informado.
Gerao Automtica das NDOs e Tipos de

Servio
Permite realizar a gerao automtica das Naturezas de Operao
- NDO e dos Tipos de Servios, a partir de um dado padro. Estas
informaes sero criadas para cada conta contbil integrante do
intervalo preenchido na tela Gera NDO e Tipo de Servio. Isto
reduz significativamente o esforo operacional de realizar o
cadastro um a um destas informaes.
Ferramentas
Servio
Gerais
Gerar NDO e Tipo de
Selecionar com o mouse a opo Gerar NDO e Tipo de Servio

atravs da barra de menu.
Figura 2 - Gerao das NDO's
Sumrio iii
Figura 3 - Gerao do Tipo de Servio
iv Criao automtica de NDOs e Tipos de Servios
para realizao da
Gerar
O usurio dever assinalar a opo

Obrigatrio
para a qual deseja executar a funo.
Selecionar se deseja que a gerao
seja realizada para a NDO ou Tipo de
Servio. O sistema no permitir a
gerao de NDOs e tipos de servios
em uma etapa.
Substituir
Quando assinalada a opo Conta, Obrigatrio

indicar que ser atualizada no
Cadastro da NDO ou Tipo de Servio, a
informao da conta contbil. Quando
assinalada a opo Conta Auxiliar
indicar que ser atualizada no
Cadastro da NDO ou Tipo de Servio, a
informao da conta auxiliar. Este
campo somente se apresentar
habilitado quando da gerao das
NDOs.
NDO/Tipo de
Servio
Padro
Informar o cdigo da NDO ou Tipo de Obrigatrio

Servio utilizado como modelo. A partir
deste modelo informado, as demais
NDOs e Tipos de servios sero
includos nos seus respectivos
cadastros. Poder ser utilizada a ajuda
de contexto.
Incio NDO
Informar os 2 caracteres iniciais do

Obrigatrio
cadastro de todas as NDOs. Exemplo:
Quando preenchido o cdigo CM,
sero includas NDOs com a seguinte
numerao: CM0001, CM0002, etc.
Este campo somente se apresentar
habilitado quando da gerao das
NDOs.
Offset
NDO/Tipo de
Servio
Informar os 4 caracteres finais do

Obrigatrio
cadastro de todas as NDOs ou Tipos
de Servio. Exemplo: Quando na
gerao de NDO, caso o incio padro
for CM e a sequncia final definida
neste campo for 205, sero geradas
NDOs em ordem sequencial a partir
do cdigo CM0205.
Conta Ini. e
Fin.
Informar o intervalo de contas

Obrigatrio
contbeis para o qual sero includas
NDOs ou Tipos de Servio. Poder ser
utilizada a ajuda de contexto.
incluso das NDOs ou Tipos de Servio.

Exemplificando a execuo desta funo:
Sumrio v
1. Exemplo 1: Gerando NDO com a opo Conta Assinalada:

Modelo de NDO: MD001 Intervalo de Contas contbeis:
3.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.01 3.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.12; Inicial:
CR, opo conta assinalada, Nmero inicial: 100.
Sero geradas 12 NDOs considerando que o intervalo

de contas tem 12 contas analticas.
As NDOs possuiro os cdigos CR0100 a CR0111,

devido ao campo Offset NDO estar definido como
100.
As descries tero a configurao neste modelo:

Ambulatorial3111111011101....
Ambulatorial+Hosp
sem Obst3111111011112.
As contas fixas sero substitudas pelo intervalo de

contas
3.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.01
a
3.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.12, devido opo conta estar
assinalada.
2. Exemplo 2: Gerando NDO com a opo Conta Auxiliar

Assinalada:
Supondo a gerao de NDOs com os seguintes dados:
NDO Padro: MD001, 001, Intervalo de contas:
3.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.01, 3.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.12, Incio:
FA, Opo Conta Auxiliar assinalada, iniciar a partir de
30.
Sero geradas 12 NDOs considerando que o intervalo

de contas tem 12 contas analticas.
As NDOs possuiro os cdigos FA0030 a FA004.

Ambulatorial3111111011101 Ambulatorial+Hosp sem
Obst3111111011112.
As contas fixas no sero substitudas, as contas

auxiliares sero substitudas pelo intervalo de cdigos
secundrios 3111111011101 a 3111111011112, a
opo conta auxiliar deve estar assinalada.
3. Exemplo 3: Gerando Tipo de Servio:
vi Criao automtica de NDOs e Tipos de Servios
Tipo de Servio padro 0000001; Intervalo de contas

contbeis
4.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.01
a
4.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.12, nmero inicial: 100.
Sero gerados 12 servios considerando que o

intervalo de contas tem 12 contas analticas.
Os servios possuiro os cdigos 900100 a 900111.

Os tipos de servios sero gerados a partir de
900.000 (novecentos mil).

Ambulatorial4111111011101....
Ambulatorial+Hosp
43111111011112.
As contas do Tipo de Servio modelo sero

substitudas
pelo
intervalo
de
contas
4.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.01 a 4.1.1.1.1.1.1.0.1.1.1.12.
Sumrio vii
viii Criao automtica de NDOs e Tipos de Servios
Erros e Solues
16
Soluo dos Erros

Neste captulo sero apresentadas as aes que devero ser
realizadas quando da ocorrncia de erros na execuo da
integrao.
Consultando Erros na Integrao

Para verificar a ocorrncia de erros na integrao o usurio dever
executar no Sql Server, diariamente, os scripts :
4. Select * from Ti_empresa_cliente Where cod_status_reg='ER'
5. Select * from Ti_documento_rec Where cod_status_reg='ER'
6. Select * from Ti_documento_baixa Where cod_status_reg='ER'
7. Select
*
from
cod_status_reg='ER'
Ti_empresa_fornecedor
Where
Sumrio i
Figura 26 - Caminho para Query
O usurio deve selecionar a opo Query e executar o comando:
ii Erros e Solues
Figura 27 - Tela SQL Server Enterprise Manager

funcionalidades:
Aps incluir o comando, o usurio dever clicar no boto
Sumrio iii
Erros e Solues
Processo: Integrao de Cliente
Erro processado:
Origem da mensagem: Pirmide. CNPJ/CNPF no informado. ORA0000: normal, successful completion Informe o CNPJ/CNPF
Soluo:
Realizar o cadastramento correto no cardio e reprocessar os erros
novamente com o script: UPDATE Ti_empresa_cliente SET
cod_status_reg='NP'
,
cod_operacao_reg=I
where
cod_status_reg='ER'
Erro processado:
Municpio, rea, segmento, usurio, no cadastrado na tabela de
mapeamento de integrao. Municpio '1806' ORA-01403: dados
no encontrados: Cadastre o mapeamento do municpio e tente
novamente.
Soluo:
Efetuar o mapeamento do municpio no Cardio e pesquisar o
cdigo da cidade no Pirmide. Caso a cidade no esteja
cadastrada no Pirmide, o usurio dever cadastr-la. Reprocessar
os erros novamente com o script: UPDATE TI_empresa_cliente
SET cod_status_reg=NP where cod_status_reg=ER
Erro processado:
Portador, telefone, endereo no encontrado.
Soluo:
Solicitar o cadastramento correto no cardio e reprocessar os erros
novamente com o script: UPDATE Ti_empresa_cliente SET
cod_status_reg='NP'
,
cod_operacao_reg=I
where
cod_status_reg='ER'
Integrao de Ttulos a Receber

Erro processado:
Origem da mensagem: Pirmide. Titulo '84308' j cadastrado.
Informe outro cdigo para o ttulo.
Soluo:
Quando o ttulo j estiver cadastrado alterar seu status para P
executando o script: UPDATE Tyi_empryesa_cliente SET
iv Erros e Solues
cd_status_reg=P
where
cd_status_reg=ER
dsc_erro_registro like %j cadastrado%
and
Erro processado:
O documento no possui nenhum item associado ou no existe
mapeamento para os itens na TI_MAP_IT_CTA_CTBL. Informe
pelo menos um item para o documento ou inclua os mapeamentos
necessrios.
Soluo:
Executar o script descrito a seguir para descobrir o nmero do
COD_ITEM_SG
para
mapeamento
select
*
from
TI_Item_Docto_Rec where cod_documento_sg= 'numero do
documento ou numero do titulo'. O mesmo deve ser executado
aps executar o script para processar novamente UPDATE
Ti_empresa_cliente
SET
cd_status_reg=NP
where
cd_status_reg=ER
Erro processado:
Portador, agncia e conta corrente no informada
Soluo:
Deve-se orientar que no faturamento essas informaes tm que
serem preenchidas no documento financeiro do cardio. Todavia os
dados existentes na TI tero que ser corrigidos atravs de uma
interveno
direta
na
tabela
pelo
script:
UPDATE
Ti_empresa_cliente
SET
cod_banco_sg=356
cod_agencia_sg=0072 , cod_ccorrente_sg=37024676 where
cod_status_reg=ER. Esses dados bancrios so apenas um
exemplo, os mesmos podem variar de acordo com a empresa que
estiver sendo implantada.
Erro processado:
Origem da mensagem: Pirmide. Soma das NDOs do ttulo
'322308' difere do seu valor principal. Se integrao, ver os
mapeamentos.
Soluo:
Neste caso pode ser que o usurio no tenha mapeado os itens de
conta contbil ou o regedit do Oracle pode estar em portugus, ou
ainda, pode haver um problema de faturamento errado no cardio,
por exemplo: Faturado 1000,00 onde Item 1 =R$ 500; item 2 R$
300,00; item desconto 3 R$ 200,00. A coluna de valor bruto e a
coluna de valor lquido do documento financeiro esto com o valor
de R$ 800,00. E deveria estar com o valor bruto de 1000,00 e
liquido de R$ 800,00. Neste caso dever ser informado ao
Sumrio v
faturamento o erro de procedimento e cadastrar o ttulo

manualmente.
Erro processado:
Origem da mensagem: Pirmide. Tipo de pagamento/recebimento
'' da empresa '091' no foi encontrado.
Soluo:
Verificar se o tipo de pagamento est devidamente mapeado.
Erro processado:
Origem da mensagem: Pirmide. Operao 'I' no est prevista.
Informe uma operao prevista para a integrao.
Soluo:
A integrao s permite o status L ou Q na incluso. Saber por
que est indo o status I.
Erro processado:
Origem da mensagem: Pirmide. Operao 'C' no est prevista.
Informe uma operao prevista para a integrao.
Soluo:
S permite status L. Por que est indo o status C
Erro processado:
Operao (A) no prevista na integrao.
Soluo:
Deve existir um cliente ou ttulo que ainda no esteja no sistema e
o mesmo est incluindo A como se fosse uma alterao. Trocar
a letra para (I) de incluso e processar novamente.
Erro processado:
Conta corrente no cadastrada na tabela de mapeamentos.
Soluo:
No Modulo Administrador-PARAMENTRO POR EMPRESAFINANCEIRO-OUTROS, configurar o parmetro: Realiza validao
de agncia e conta corrente para o contas a receber e pagar.
Acessar o mapeamento do Cardio de Contas Correntes e mapear o
banco, agncia e conta corrente que o sistema est solicitando.
vi Erros e Solues
Importante: o banco (portador) tem que estar cadastrado

no Pirmide.
Erro processado:
Data de contabilizao invalida, data de contabilizao no pode
ser anterior a emisso do titulo.
Soluo:
Alterar a emisso do ttulo ou colocar a data de contabilizao
igual ou posterior a emisso do titulo, e em seguida processar
novamente.
Erro processado:
Vendedor 019 no cadastrado na tabela de mapeamento.
Soluo:
Na tabela de mapeamento realizar o mapeamento do vendedor do
Cardio para o Pirmide.
Erro processado:
Soma das NDOs difere do valor principal do titulo, se integrao
checar os mapeamentos.
Soluo:
Podem existir 3 tipos de problemas a serem verificados:
8. Dentro daquele ttulo existe algum mapeamento que no
foi realizado. Acessar a tabela TI_ITEM_DOCTO_REC e
realizar o mapeamento.
9. O Cardio pode ter realizado o faturamento de forma
errada. Solicitar para a pessoa do faturamento conferir.
10. Pode existir algum rateio dentro dos mapeamentos que
no esteja com o EVENTO CONTABIL associado. Associar
o evento contbil ao rateio equivalente.
Erro processado:
No existe item associado na tabela de itens de conta contbil.
Soluo:
Quando aparecer este problema porque no existe nenhum
mapeamento para o referido ttulo. Realizar o mapeamento dos
itens contbeis.
Sumrio vii
Erro processado:
Erro ao rodar Package no Oracle. ORA -01001: invalid cursor.
Contacte o administrador de banco de dados. ORA 01001:
invalid cursor.
Soluo:
Recriar o perfil no mdulo Administrador (Gerais - Parmetros
Gerais - Aba Usurio).

Erro processado:
Origem da mensagem: Pirmide. No foi possvel ler os

parmetros por Empresa (filial). ORA 01403: dados no
encontrados. Solucionar o erro de banco.
Soluo:
Na tabela de mapeamento realizar o Mapeamento de Filial.
Erro processado:
Origem da mensagem: Pirmide. Data de contabilizao do ttulo
'2932208' invlida. A data de contabilizao no pode ser anterior
a data de emiso do ttulo.
Soluo:
Rodar o script:
Update TI_DOCUMENTO_REC Set Dat_Contabil = Dat_Emissao
Where Ind_Gerador_Reg = '1' And Cod_Status_Reg IN('NP','ER');
COMMIT;
Erro processado:
O documento 'Ttulo: 1729808, Parcela: 1' a ser 'excludo' ainda
no foi processado pelo 'sistema integrante'. (Tabela
'TI_HISTORICO_REC_CARDIO'). Verifique a tabela de integrao.
Soluo:
Este erro acontece quando o implantador tenta excluir uma baixa.
Ser necessrio que o implantador verifique esses pontos:
Verificar se a baixa foi gerada pelo Pirmide ou pelo
Cardio;
Verificar se a baixa est sendo excluda pelo Pirmide ou
pelo Cardio;
viii Erros e Solues
Consultar a tabela TI_HISTORICO_REC_CARDIO na

aplicao "Integracao.exe" e ver qual o status do registro.
Se estiver como "NP" porque a baixa foi gerada no
Pirmide e no foi processada pelo Cardio. Se estiver
como "ER", observar qual a mensagem de erro. Uma
situao comum a mesma baixa ter sido gerada pelos
dois sistemas, ento ser necessrio consultar as baixas
para este documento na TI_DOCUMENTO_BAIXA. Caso a
coluna "Ind_Gerador_Reg" estiver igual a 1, porque a
baixa foi gerada pelo Cardio e s poder ser excluda via
integrao. Se esta coluna estiver com o valor 2, porque
a baixa foi gerada pelo Pirmide e o job "EXCLUIR BAIXAS
CONTAS RECEBER" precisar estar ativo para atualizar a
TI_HISTORICO_REC_CARDIO".
Caso a baixa tenha sido realizada no Pirmide e no quer
que ela v para o Cardio, a alternativa : desativar o job
citado no ponto acima; e atravs do SQL excluir a baixa
que est na TI_HISTORICO_REC_CARDIO e tambm
excluir a baixa que est na TI_DOCUMENTO_BAIXA.
Erro processado:
Origem da mensagem: Pirmide. Total de NDOs com classificao
financeira mora difere do valor informado na baixa.
Soluo:
Verificar as informaes abaixo no documento que apresenta o
erro:
No campo referente ao valor principal deve estar o valor
do ttulo sem o acrscimo;
No campo referente ao valor do recebimento deve estar o
valor do ttulo com o acrscimo;
No campo referente ao valor da mora ou multa deve estar
o valor do acrscimo;
Tem que existir um item com o valor do acrscimo;
O item com o valor do acrscimo deve ter um evento
contbil associado a uma NDO com classificao de mora
ou multa.
Ativao da Integrao
Erro processado:
Erro ao rodar Package no Oracle
Sumrio ix
Figura 28 - Tela Erro no Pirmide
Soluo:
Caso o implantador for ativar a integrao do Pirmide com o
Cardio e aparecer a tela acima, este deve solicitar senha de
Administrador para concluir o processo.
Processo: Integrao de Recibo de Pagamento

Erro processado:
O valor lquido R$ XX,XX no corresponde ao valor informado para
o documento identificado por 'xxxxx'.Verifique os itens do
documento na TI_ITEM_DOCTO_CON e se cada item possui um
mapeamento correspondente na tabela TI_MAP_IT_CTA_CTBL.
Soluo:
Ser necessrio verificar se os mapeamentos esto corretos para
cada item do documento que est apresentando o erro. A
conferncia dos valores feita pelo seguinte clculo: valor_bruto (impostos + ajustes) = valor_liquido. Esse valor_liquido
comparado com o campo val_documento que foi informado pelo
Cardio e se esses valores no forem iguais o documento
apresentar erro.
Lembrando que, valor_bruto o total de itens positivos com
campo auxiliar preenchido que formar o valor do Recibo de
Pagamento; impostos o total de itens negativos com campo
auxiliar_2 preenchido e ajustes o total de itens negativos com
campo auxiliar_3 preenchido (ajustes, glosas etc. que resultaro
em baixa parcial na entrada do Recibo de Pagamento).
x Erros e Solues
Para obter os itens mapeados necessrio fazer uma consulta, e

nessa consulta poder ser verificado se todos os itens do
documento foram mapeados corretamente; pois se estiver
faltando algum item no resultado desta consulta, pode ter algum
erro no mapeamento contbil. Esta consulta deve ser rodada no
SQL do banco do Cardio:
Select IT.AutoId,IT.Val_Item,IM.Cod_Item_Si,IM.Cod_Conta_Aux1
,IM.Cod_Conta_Aux2,IM.Cod_Conta_Aux3
From TI_ITEM_DOCTO_CON IT, TI_MAP_IT_CTA_CTBL IM
Where IT.AutoId_Docto_Con = <NUM_AUTOID> And
IM.Cod_Sistema_Si =
'PIR' And
IT.Cod_Empresa_Sg = IM.Cod_Empresa_Sg And IT.Cod_Tipo
Doc_Sg = IM.Cod_TipoDoc_Sg And
IT.Ind_Tipo_Transacao = IM.Ind_Tipo_Transacao And IT.C
od_Modal_Pagto = IM.Cod_Modal_Pagto And
IT.Ind_Regulamentacao = IM.Ind_Regulamentacao And IT.Co
d_Natureza_Plano = IM.Cod_Natureza_Plano And
IT.Cod_Cobertura = IM.Cod_Cobertura And IT.Cod_Classifica
cao = IM.Cod_Classificacao And
IT.Cod_Item_Sg = IM.Cod_Item_Sg
Order By IT.AutoId
Obter a identificao do documento com erro na
TI_DOCUMENTO_CON (Autold) e substituir toda a expresso em
vermelho.
Sumrio xi
xii Erros e Solues
Anexo
17
Anexos do Manual
Este captulo contm informaes adicionais para consulta.
Responsabilidades dos Sistemas

O quadro abaixo apresentar as responsabilidades de cada um dos
sistemas na integrao das informaes:
Sistema de Gesto Cardio
Atualizar as TIs com todos os dados
referentes gerao, alteraes,
recebimentos manuais e estornos dos
documentos necessrios aos
procedimentos financeiros/contbeis.
Sistema ERP Pirmide
Ler as TIs e realizar os procedimentos

financeiros/contbeis.
Ler as TIs e atualizar os dados
referentes ao recebimento e
pagamentos de ttulos, alm de registrar
a realizao da operao dentro das
TIS.
Alteraes nos documentos apenas
podero ser efetuadas pelo Sistema de

Gesto.
Verificar os ttulos cancelados a fim de

efetuar o correto registro financeiro/contbil.
A emisso dos Livros Auxiliares ser

realizada pelo Sistema de Gesto.
Garantir que os dados gerados atravs TIs

no sejam alterados, mantendo a integridade
dos dados fornecidos.
A emisso do SIP (Demonstrativo que a

Unimed envia a ANS trimestralmente,
cujo contedo exige dados contbeis,
receita e despesa referentes ao plano de
sade, e dados estatsticos extrados do
Sistema de Gesto) ser realizada pelo
Sistema de Gesto e Contabilidade.
Atualizar as TIs indicando os registros j

processados.
Atualizar as TIs com os dados referentes ao

recebimento automtico e pagamento de
ttulos.
Sumrio 13
A emisso do DIOPS (Demonstrativo que a

Unimed envia a ANS trimestralmente, cujo
contedo est vinculado s contas contbeis)
ser realizada pela Contabilidade.
A emisso do SIP (Sistema de Informaes

de Produtos) ser realizada pelo Sistema de
Gesto e Contabilidade.
14

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Sobre a Integrao ................................................................................................i

Viso Geral do Processo

Viso Geral ...........................................................................................................5

Sobre a Integrao ............................................................................................. 11

Configurao dos bancos de dados Cardio e Pirmide ..............................................i

Sobre a Ativao da Integrao ..............................................................................i

Sobre as definies iniciais .................................................................................. 21

Integrando Cobrana .......................................................................................... 23

Integrando a Produo Mdica ...............................................................................i

Integrao de Intercmbio .................................................................................... ii

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Integrao de Ttulos a Pagar .............................................................................. 25

Carga inicial no sistema..........................................................................................i

Configuraes do BD_Link ......................................................................................i

Criao automtica de NDOs e Tipos de Servios

Soluo dos Erros ..................................................................................................i

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Conhecendo os Sistemas Cardio e Pirmide ERP

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Figura 1 - Janela de Acesso ao Sistema Cardio

Manual do Usurio Standard Template

Figura 2 - Janela de Acesso ao Pirmide - Mdulo Administrador

Manual do Usurio Standard Template

Esta pgina foi deixada em branco propositadamente.

Manual do Usurio Standard Template

Viso Geral do Processo

As informaes so transferidas para a rea livre (Tabela de

exemplo: vincular o cdigo do Evento cadastrado no

6 Viso Geral do Processo

Manual do Usurio Standard Template

A integrao entre o Cardio e Pirmide ERP

A integrao atualizar no Pirmide as informaes de cobrana

Manual do Usurio Standard Template

8 Viso Geral do Processo

Manual do Usurio Standard Template

Sero detalhadas a seguir as informaes que sero integradas

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Titulo a Pagar (Via Banco de Dados)

Inclui/Altera/Cancela Ttulo a Pagar

Baixa de ttulo a pagar

Produo Mdica (Via Banco de Dados e Texto)

integrao, devero ser mapeados na Tabela de

10 Viso Geral do Processo

Manual do Usurio Standard Template

Manual do Usurio Standard Template

A sigla TI significa Tabela de Integrao. Existem dois tipos de

Onde: P (processado), NP (No processado) e ER (Erro no

Manual do Usurio Standard Template

A Integrao ocorrer de forma automtica no Pirmide,

Manual do Usurio Standard Template

Fluxos da Transferncia das informaes

Manual do Usurio Standard Template

Na gerao do documento de cobrana ser verificada

As tabelas de integrao TI_DOCUMENTO_BAIXA e

Baixa sendo realizada no Pirmide