Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
RESUMEN EJECUTIVO 4
INTRODUCCIN 5
MARCO TERICO. 6
I.
II.
III.
ESTUDIO DE MERCADO 16
IV.
V.
III.1.
III.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA
III.3.
III.4.
ANALISIS DE LA OFERTA... 36
ANLISIS ESTRATGICO
IV.1.
ANLISIS FODA
IV.2.
ESTRATEGIA COMPETITIVA
MARKETING Y COMERCIALIZACIN 37
V.1.
V.2.
ESTRATEGIA DE PRECIO... 38
V.3.
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN
V.4.
ESTRATEGIA DE PROMOCIN.. 40
V.4.1. ESTRATEGIA DE PROMOCIN
V.4.2. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD
V.4.3. MEDIOS PUBLICITARIOS
VI.
ASPECTOS TCNICOS..46
ORGANIZACIN Y RR.HH.... 50
IX.
X.
ANLISIS DE RIESGO
XI.
PLAN DE ACCIN
XII.
ANEXOS. 61
RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto consiste en implementar una empresa para ofrecer el servicio de
descontaminacin de colchones. Usado para la proteccin del cliente. El servicio a ofrecer es un bien
final. Nuestro cliente final son los nosocomios, as como los asilos, hoteles y domicilios particulares.El
servicio podra ser catalogado de carcter masivo e inclusive de primera necesidad. Se debe convertir
en un hbito para la poblacin Chimbotana, as como a nivel nacional.
Los servicios varan de acuerdo a las condiciones del cliente, considerando si ellos son proclives a
reacciones a los productos utilizados para este servicio. Sus ingresos oscilan entre 750 2500 soles.
Enfocado para jefes de familia entre 20 55 aos de edad. El servicio tiene diferentes precios de
acuerdo a la condicin del cliente.
Situado en el segmento medio alto, medio y medio bajo. Producidos en la ciudad de Chimbote,
Ancash. Cumple con las normas y polticas del Estado Peruano.
En base al estudio de mercado realizado se ha determinado que este negocio tiene caractersticas
monoplicas porque no existen empresas similares en la provincia razn por la cual este proyecto es
un servicio innovador para el pblico Chimbotano. El presente proyecto se encuentra en la etapa de
lanzamiento ya que es una empresa nueva en el mercado sus servicios son reducidas y su
crecimiento lento. La creacin de la demanda en esta etapa est cargada de incertidumbre y riesgos,
ya que el producto an es poco conocido.
En base a la observacin directa que realizamos pudimos comprobar que las personas no tienen
conocimiento de cun importante es la limpieza peridica de su colchn, as mismo de las
consecuencias que esto causara en su salud.
Este proyecto est destinado para desarrollarse en una zona urbana, en una ciudad mediana con una
poblacin de 132,367 habitantes en Chimbote y Nuevo Chimbote.
Nuestro servicio es la descontaminacin de colchones la cual se desarrollara con la mayor eficiencia
y calidad para el confort del cliente. La estrategia de distribucin a emplear ser: Punto de Fbrica
Clientes (NOSOCOMIOS, HOTELES, ASILOS, DOMICILIOS PARTICULARES) Consumidor Final.
Las herramientas que utilizaremos para poder promocionar el producto son: Descuentos,
Promociones a instituciones o empresas. Se emplear publicidad informativa.
INTRODUCCIN
Universidad Privada San PedroPgina 4
Debido a que muchas personas compran y/o adquieren colchones en cualquier tienda
comercializadora de manera estacional, muchas de ellas no saben de qu manera deben cuidar
este producto, lo cual ocasiona que los colchones se vean afectado por moho y/o bacterias que
pueden afectar la salud de las personas; por ello planteamos un proyecto de inversin dedicado a
descontaminar a domicilio los colchones que se vean afectados por este tipo de problemas,
teniendo en cuenta los diferentes tipos de material con los que son fabricados y utilizando
productos que no daan la salud.
MARCO TERICO
I.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.
DOMICILIO / TELEFONOS:
E-mail: capricornio_cj7@hotmail.com
I.6.1.
I.6.2.
II.
Este proyecto surge debido a la carencia de una empresa en Ancash as como en el Per
que se dedique especficamente a la limpieza de colchones, adems de que la poblacin
Chimbotana no tiene conocimiento de cun importante es la limpieza de estos, y que
consecuencias contrae, as como las diferentes bacterias, caros que surgen de un
colchn que no se ha limpiado adecuadamente.
Las distintas plagas que podemos encontrar en nuestro colchn son los siguientes:
a) Las Chinches de cama: Las Chinches de cama son insectos hematofagos marrones y
planos. Las especies cosmopolitas, Cimexlectularius y Cimexhemipterus, se alimentan
de seres humanos y/o animales domsticos y se han reportados recientes brotes en
pases occidentales. La evaluacin del sitio para la erradicacin de la chinche es
compleja, pero puede asegurarse, a pesar de la resistencia a insecticidas emergentes,
mediante la contratacin de un gerente de control de plagas.
Por ltimo, el doctor Alejandro Martnez expres que hace falta mayor
concientizacin en la gente y el personal de salud, exhortando a la poblacin
que ante los primeros sntomas se realicen los anlisis pertinentes para
detectar la enfermedad y dar el tratamiento adecuado.
b) Los caros: Los caros, primos de la familia de los arcnidos (araas) son invisibles
para el ojo humano.
c) El Moho: Los avances en esta materia informan que actualmente hay casi dos
millones de microorganismos identificados en casa que pueden causar daos a la
salud. Alto porcentaje de ellos tiene como hbitat natural nuestro propio cuerpo,
valindose de clulas y fluidos para vivir y reproducirse, pero hay otros que suelen
alojarse en muebles, alfombras, cortinas, llaves e incluso en retazos de tela que se
ocupan en cocina o bao.
Para sobrevivir entran en contacto con el ser humano, ya que se alimentan de las
clulas de la piel que de manera natural desechamos todos los das (los llamados
keratinocitos). Ya dentro del organismo, los caros si dirigen a las vas respiratorias y
provocan dificultades para llenar los pulmones de oxgeno; sin embargo, no todas las
personas son susceptibles a su ataque.
II.1.
cada
vez
hay
ms
pacientes
con
problemas
II.2.
II.2.1. Limpieza vaporizante: Este servicio de limpieza est pensado para las
personas que padezcan de cualquier alergia con el cual no habr otros
efectos despus del servicio de descontaminacin. El cual se llevara a cabo
mediante el uso del vapor, el cual se esparcir al colchn a travs de
nuestras maquinas adaptadas para este servicio de calidad, y terminando la
limpieza se cubrir el colchn con una tela para mejor confort.
Universidad Privada San PedroPgina 13
Impermeabilizante de tejidos:
Control de Olores:
II.3.
PRESENTACIN FINAL:
La presentacin final ser cubrir cada colchn con una especie de toalla de
microfibra oscura que se tendr colocada por 10 dias, luego vendra a ser retirada
por nuestro personal a cargo y en la misma se colocara una etiqueta con las
indicaciones de cuidado despus de la limpieza e informacin adicional para su
conservacin, de la misma manera se le dara a cada cliente un folleto con los
productos que pueden encontrar en nuestro local.
II.4.
LOGOTIPO:
II.5.
COMPOSICIN:
II.6.
II.7.
SERVICIOS SUSTITUTOS:
Clean Dream S.R.L, es una empresa nueva e innovadora por lo cual no hay
servicios similares por tal motivo esta empresa es nica a nivel nacional.
III.
ESTUDIO DE MERCADO
III.1.
III.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA
III.3.
SEGMENTACIN DE MERCADO:
POBLACION
NUEVO CHIMBOTE
TOTALES
URBANA
RURAL
25 - 29 aos
17,359
639
30 - 34 aos
16,171
35 - 39 aos
TOTALES
URBANA
RURAL
17,998
9,290
67
9,357
599
16,770
9,108
55
9,163
1,403
594
15,997
8,806
59
8,865
40 - 44 aos
13,969
439
14,408
7,565
68
7,633
45 - 49 aos
11,064
355
11,419
5,895
65
5,960
50
aos
9,340
356
9,696
4,942
53
4,995
83,306
2,982
86,288
45,606
367
45,973
TOTAL
54
n=
z p.q. N
2
2
E ( N1 ) + pq z
PREGUNTA FILTRO
2) No
RESPUESTAS
Np
SI
124
91.18%
NO
12
8.82%
132
100%
TOTAL
n = Es el tamao de la muestra
z = Es el nivel de confianza (1.96)
p = Es la variabilidad positiva (0.9118)
q = Es la variabilidad negativa (0.0882)
N = Es el tamao de la poblacin
E = Es la precisin o el error (0.05)
Poblacin: Estar conformada por las personas del sector rural y urbano de la ciudad de
Chimbote y Nuevo Chimbote entre las edades de 25-55 aos.
Siempre
173
73.31
A veces
59
25.00
Nunca
1.69
TOTAL
236
100
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo Clean Drean
Grafico N1
Nunca; 2%
A veces; 25%
Siempre
A veces
Nunca
Siempre; 73%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Interpretacin
El 73.31% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote respondieron
que siempre limpian sus colchones, el 25% a veces y un 1.69% nunca.
Universidad Privada San PedroPgina 22
81
34.32
108
45.76
Otros
47
19.92
TOTAL
236
100
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Grafico N2
20%
34%
Desinfectantes
(qumicos)
Remedios Caseros
Otros
46%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Interpretacin
Antialrgico
12
8.82
Espuma
45
33.09
Visco Elstico
32
23.53
Ltex
47
34.56
TOTAL
136
100
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Grafico N3
Chart Title
9%
Antialergico
35%
Espuma
33%
Visco Elastico
Latex
24%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Interpretacin
Cuadro N4
Respuestas
Si
63
26.69
No
173
73.31
TOTAL
236
100
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Grafico N4
Conoce Ud. qu tipo de bacterias se encuentran en un colchn contaminado
30%
1
2
70%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Interpretacin
Universidad Privada San PedroPgina 25
Cuadro N5
Respuestas
Si
88
37.29
No
148
62.71
TOTAL
236
100
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Grafico N5
30%
1
2
70%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Interpretacin
El 63% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote respondieron que
conocen el tipo de enfermedades ocasionan el colchn contaminado y el 37% respondi que
no conocen o ignoran estas enfermedades.
Si
236
100.00
No
0.00
236
100
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Grafico N6
Universidad Privada San PedroPgina 27
1
2
100%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Interpretacin
El 63% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote respondieron que
conocen el tipo de enfermedades ocasionan el colchn contaminado y el 37% respondi que
no conocen o ignoran estas enfermedades.
Si
198
83.90
Tal vez
33
13.98
No
2.12
236
100
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
14%
2%
Si
Tal vez
No
84%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Interpretacin
El 83.90% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote respondieron
que usaran l servicio de descontaminacin de colchones, el 13.98% respondi que tal vez y
un 2.12% no lo usara.
8. Cree Ud. que la descontaminacin de colchones tenga aceptacin por parte del
pblico en general?
Cuadro N 8
Respuestas
Si
236
100.00
No
0.00
236
100
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Grafico N 8
Cree Ud. que la descontaminacin de colchones tenga aceptacin por parte del pblico en general
1
2
100%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Interpretacin
El 100% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote respondieron que
si consideran una empresa descontaminadora de colchones tendra aceptacin por parte del
pblico general y el 0% respondi que no.
215
%
91.10
21
8.90
TOTAL
236
100
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Grafico N 9
Cree Ud. que sea til el servicio que se desea brindar
9%
1
2
91%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Interpretacin
El 91% de los encuesta de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote, respondieron que sera til el
servicio que se desea brindar, el 9% respondi que no sera til.
10. Cree Ud. que una pgina de internet sera una forma rpida para la contratacin de
este servicio?
Cuadro N 10
Si
210
88.98
No
26
11.02
TOTAL
236
100
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Grafico N 10
Cree Ud. que una pgina de internet sera una forma rpida para la contratacin de este servicio
11%
1
2
89%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Interpretacin
El 89% de los encuestados de Chimbote y Nuevo Chimbote, respondieron que una pgina de internet
sera una forma rpida para la contratacin de este servicio y el11% respondi que no.
Buenos Precios
110
46.61
Atencin
Personalizada
54
22.88
Servicios de
Calidad
72
30.51
TOTAL
236
100
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Grafico N 11
Qu le gustara Ud. recibir de parte de esta empresa des contaminadora
31%
47%
Buenos Precios
Atencion Personalizada
Servicios de Calidad
23%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Interpretacin
El 47% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote, respondieron que les
gustara recibir buenos precios por parte de esta empresa, el 30% respondieron que le gustara una
atencin personalizada y el 23% optara por un servicio de calidad.
91
38.56
Cada Mes
128
54.24
17
7.20
TOTAL
236
100
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Grafico N 12
Cuntas veces acudira a solicitar el servicio a nuestra empresa
7%
39%
54%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Interpretacin
El 54% de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote, respondieron que acudiran
cada mes a solicitar el servicio a nuestra empresa, el 39% respondieron que acudiran cada dos tres
veces al mes, el 7% cada dos meses o ms.
25-29
27
11.44
30-34
16
6.78
35-39
78
33.05
40-44
45
19.07
45-49
51
21.61
50-55
19
8.05
TOTAL
236
100
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Grafico N 13
En qu rango de edad se encuentra Ud.
8% 11%
25-29
7%
22%
30-34
35-39
40-44
33%
19%
45-49
50-55
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDrean
Interpretacin
El 33% de los encuestados de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote,
respondieron que se encuentran en las edades de 35-39 aos, el 22% se encuentra entre los 45-49
aos, el 19% entre 40-44 aos, el 11% entre 25-29 aos, el 8% entre 50-55 aos y el 7% entre 30-34
aos.
Universidad Privada San PedroPgina 35
Soltero (a)
57
24.15
Casado (a)
103
43.64
Conviviente
45
19.07
Divorciado
31
13.14
236
100
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDream
13%
24%
Soltero (a)
19%
Casado (a)
Conviviente
Divorciado
44%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDream
Interpretacin
Masculino
99
41.95
Femenino
137
58.05
TOTAL
236
100
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDream
Grafico N 15
Cual es su sexo
42%
Masculino
Femenino
58%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDream
Interpretacin
Universidad Privada San PedroPgina 37
Chimbote
133
56.36
Nuevo Chimbote
103
43.64
TOTAL
236
100
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDream
Grafico N16
Dnde se ubica su domicilio
44%
Chimbote
56%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDream
Interpretacin
Universidad Privada San PedroPgina 38
Nuevo Chimbote
Cuadro N 17
Respuestas
Menos de 750
142
60.17
750-1000
63
26.69
1001-1500
19
8.05
1501-2000
12
5.08
2001 a mas
0.00
236
100
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDream
Grafico N 17
8%
5%
Menos de 750
750-1000
1001-1500
27%
60%
1501-2000
2001 a mas
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Grupo CleanDream
Interpretacin
El 60% de los encuestados de los encuestados de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote,
respondieron que sus ingresos son menos de 750 soles, el 27% de 750-1000 soles, el 8% de 10011500 soles y el 5% de 1500-2000 soles y un 0% de 2001 a ms.
III.4.
ANLISIS DE LA OFERTA:
IV.
ANLISIS ESTRATGICO
IV.1.
ANLISIS FODA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Contamos
con
personal
calificado
para
realizar
la
realizacin de nuestro servicio.
DEBILIDADES
Nuevos en el mercado.
Inexperiencia en la gestin.
IV.2.
AMENAZAS
ESTRATEGIA COMPETITIVA
Para el presente proyecto el cual est orientado al segmento medio alto, mediomedio y medio-bajo se considera como estratgica genrica la mejor calidad del
servicio y al alcance del cliente. Porque los consumidores al adquirir este servicio
se sentirn cmodos al saber que estn contratando un servicio que mantendr su
salud y de su familia.
V.
MARKETING Y COMERCIALIZACIN
V.1.
V.2.
Tipo
Precio
Servicio antialrgico
PRECIO PROMEDIO
20
0.40
30
0.60
50
1.00
Servicio Antialrgico
Descontaminacin Total
TOTAL
V.2.1. Anlisis de Negocio:
COSTOS DE MARKETING
o
o
o
COSTOS DE DESARROLLO
o
o
o
o
Publicidad.
Promocin.
Marketing directo.
Mano de obra.
Materia prima.
Servicios Bsicos.
Personal
ESTRATGICA DE DISTRIBUCIN
Empresa
Clean Dream
Clientes
Finales
Nosocomios
Hoteles
Domicilios
El presente proyecto busca crear un habito en lo que respecta la limpieza o descontaminacin de sus
colchones, en base al estudio de mercado hemos comprobado que personas de clase Media-Alta,
Media-Media y Media-Baja, tienen poco o ningn conocimiento sobre la limpieza de estos y las
consecuencias que trae no hacerlo.
Emplearemos de una fuerza de venta con previa seleccin. Entre las caractersticas a considerar
tenemos:
A) DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO DEL VENDEDOR.
Experiencia laboral
Tengan iniciativa
V.3.
ESTRATEGIA DE PROMOCIN
Descuentos
V.4.
INTERNET
RELACIONES PBLICAS
V.5.
ESTRATEGIA DE SEGMENTACION
POBLACIN
ZONA URBANA
ZONA RURAL
TOTAL
2,982
83,306
86,288
NUEVO
CHIMBOTE
367
45,606
45,973
3,349
128,912
132,261
TOTAL
En este punto determinaremos a quienes va dirigido nuestro producto, haciendo una malla de
segmentacin y definiendo el mercado meta.
V.5.1. Perfil del Consumidor
Geogrfica:
CHIMBOTE
NUEVO CHIMBOTE
V.5.3. Cliente
Nosocomios
Hoteles Domicilio
Media Baja
Baja
Ms de S/.
8,000
S/. 3001 8.000
S/. 1001 -
Demogrfica
Psicogrfica
Distritos:
Chimbote,
Nuevo Chimbote.
Edades: 20 a 55 aos
Sector:
Rural
y
Urbano
Cliente: Nosocomios,
hoteles y domicilios.
V.7.
SONDEO DE MERCADO:
Poblacin
Rural
Chimbote
Nuevo
Urbana
de
Chimbote
No: 8
MERCADO POTENCIAL
22%
1
2
78%
No: 53
Mercado Disponible
22%
1
2
78%
VI.
VI.2.
LOCALIZACIN
Este proyecto necesita una localizacin donde tenga una frecuencia grande de
personas y esto se determinara mediante macro localizacin, micro localizacin.
La localidad cuenta
comunicacin.
con
agua
potable,
energa
VI.3.
VII.
O
R
G
A
N
I
Z
GERENTE GENERAL
Se encarga del manejo administrativo de la empresa. Tendr a su cargo
igualmente la contratacin del personal y en conjunto con el Gerente de
produccin decidir las compras de materia prima y otros insumos.
CONTADOR
La funcin del contador ser la de mantener actualizado los libros de la
empresa. Adems ejercer la labor de auditor interno, dentro de los
diferentes departamentos.
GERENTE DE VENTAS
Su funcin bsica es la de coordinar el departamento de ventas, el cual est
integrado por la fuerza de ventas y el rea de mercadeo. Esta mantendr
una estrecha comunicacin con el Presidente de la empresa con el fin de
coordinar las polticas de mercadeo. As mismo promover planes de accin
para aumentar las ventas directas, a travs de la ptima utilizacin de los
recursos disponibles.
CONTROL DE CALIDAD
FUERZA DE VENTAS
El trabajo de los vendedores se centrara en estrechar los vnculos entre la
empresa y los clientes, estimulndolos para que mantengan y aumenten la
magnitud de los pedidos realizados. La labor de los vendedores en una
primera instancia ser la de captar nuevos mayoristas y compradores.
CONTROL DE CALIDAD
El presente proyecto est certificado por el ISO 9000 el cual cumple con los
estndares de calidad el cual est orientado en la produccin de bienes y
servicios.
ISO 9000 permitir a la organizacin operar no solo bajo estndares de
calidad, si no tambin se considerada los tiempos de entrega y niveles de
servicio.
Herramientas
de Trabajo
HERRAMIENTAS
COSTO
UNIDAD
TOTAL
Maquina Vaporizante
550
2,200
28
224
12
15
180
19
133
609
34
2,737
Impermebilizante
Toalla de microfibra
Spray Contra olores S02
Pure
TOTAL
TIPO DE RR.HH
CANTIDAD
COSTO
TOTAL
Profesionales
850
3,400
Obreros
500
3,000
12
1,350
6,400
GASTO
AL MES
9,137
TOTAL
AL AO
Maquinaria
Tiempo en
uso
Maquina Vaporizante
9 min
Impermeabilizante
4 min
109,644
2 min
15 min
SERVICIO (ESPECIAL)
ANTIALERGICO
Costo
unitario
Maquinaria
Maquina Vaporizante
Maquinaria
Maquina
Vaporizante
Toalla
Microfibra
unidad de
trabajo
movilidad
gastos de
administracion
6.1
Impermeabilizante
4.75
3.5
movilidad
gastos de administracion
VIII.
TOTAL
35.5
TIPO
PRECIO
S/
Servicio
Descontamina
cion Total
35.5
Servicio
Antialergico
39
CUADRO DE INVERSIONES Y
Universidad Privada San PedroPgina 61
6.1
14.9
3.5
1
3
10.5
10.15
TOTAL
Costo
unitario
39
FINANCIAMIENTO
RUBRO
S/
CAPITAL PROPIO
DEUDA
A. INVERSION FIJA
INVERSION TANGIBLE
37,000
Instalaciones
2,000
2,000
Vehiculo
15,000
15,000
Muebles
20,000
20,000
INVERSION INTANGIBLE
6,550
Estudio Tecnico
5,000
5,000
Gastos de Constitucin
600
600
950
950
B. CAPITAL DE TRABAJO
12,050
Efectivo
Inventarios
INVERSION TOTAL
ITEMS
11,250
11,250
800
800
55,600
18,600
37,000
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
-37,000
-6,500
-12,050
Variacin de Capital
de Trabajo
Recuperacin de
Capital de Trabajo
FLUJO DE CAPITAL
-55,550
DESCONTAMINACI ENER
ON
O
DE COLCHONES
180
FEBRE
RO
185
210
222
JUNI
O
JULI
O
236
240
AGOST SEPTIEMB
O
RE
247
240
OCTUB
RE
242
ITEMS
Ao 1
Ingresos
95,886
Ao 2
Ao 3
Ao 4
99,555
105,300
115,200
Egresos:
Costo de materiales directos
2,737
2,950
3,100
3,360
Costo de M.O.D
6,400
6,400
6,400
6,400
Gastos de Administracin
5,450
5,450
5,450
5,450
Gastos de Ventas
4,650
4,650
4,650
4,650
Depreciacin
300
300
300
300
Amortizacin de Intangibles
450
450
450
450
total egresos
19,987
20,200
20,350
20,610
75,899
79,355
84,950
94,590
IR 30%
Utilidad despus del
impuesto
(+) Depreciacin
(+) Amortizacin de
intangibles
FLUJO OPERATIVO NETO
22,770
23,807
25,485
28,377
53,129
55,549
59,465
66,213
300
300
300
300
450
450
450
450
53,879
56,299
60,215
66,963
Flujo de Caja
Econmico
ITEMS
Ao 0
Flujo de Capital
Flujo Operativo
Flujo caja econmica
Ao 1
-55,550
-55,550
Ao 2
-
Ao 3
-
Ao 4
53,879
56,299
60,215
66,963
53,879
56,299
60,215
66,963
PROYECCION DE VENTAS
DESCONTAMINACI ENER FEBRE MARZ ABRI
MAYO
ON
O
RO
O
L
DE COLCHONES
95
90
98
100
98
Universidad Privada San PedroPgina 63
JUNI
O
80
JULI
O
85
ITEMS
Inversin Activo Fijo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
-37,000
-6,500
-12,050
Variacin de Capital de
Trabajo
Recuperacin de Capital
de Trabajo
Inversin Activo
Intangible
Capital Inicial de Trabajo
FLUJO DE CAPITAL
-55,550
FINANCIERO
Ao 4
Ao 0
2,000
Ao 1
Ao 2
Ao 3
159
110
45
470
350
173
800
610
382
2,000
1,429
1,070
600
Ao 0
-53,879
Ao 1
56,299
Ao 2
60,215
Ao 3
66,963
2,000
1,429
1,070
600
-51,879
57,728
61,285
67,563
(-) Amortizacin
Flujo de financiamiento
Neto
Ao 4
Ao
Ao 4
72,465
Ao
4
72,465
Flujo de Caja
Financiero
ITEMS
Flujo de Caja Econmico
Flujo de Financiamiento
Neto
Flujo Financiero
FACTOR DE
DESCUENTO
FLUJO
0
1
2
3
4
5
51
,879
1 51,879
57
,728
0.847457 48,922
61
,285
0.718184 44,014
67
,563
0.60863 41,121
72
,465
0.515788 37,377
46
,393
0.437109 20,279
Universidad Privada San PedroPgina 65
243,591
IX.
FUENTE DE
PARTICIPACI
ON
COSTO
COSTO PROMEDIO
RECURSOS
ANUAL
PONDERADO DE K
66.55
84%
56.22
33.5
20%
6.58
PRESTAMO
APORTE PROPIO
TOTAL
100
62.80
%
CAPITAL
18,600
33.45
PRESTAMO
37,000
66.55
55,600
Universidad Privada San
PedroPgina 66
100
Flujo de Caja
Economico
Evaluacion de
Proyectos
Periodo
0
-51,879
-51,879
57,728
57,728
61,285
61,285
67,563
67,563
73,700
73,700
48,235
48,235
VANE
S/. 360,389.45
TIRE
113.91%
Aplicando el VAN
Aplicando la TIR
Si la TIR > Costo de capit
se acepta
Si la TIR < Costo de capit
se rechaza
ANEXOS
ORGANIGRAMA
GERENTE
GENERAL
Gerencia de
produccion
Gerencia de
admisnitraci
on y
Finanzas
Almacen
Contablidad
Tessoreria
Gerencia de
ventas
Fuerza de
ventas
Area de
mercadeo
Control de
Calidad
ENCUESTA DE OPININ
Somos estudiantes del VIII ciclo de Administracin de la Universidad San Pedro, estamos
realizando un estudio de mercado relacionado a la iniciacin de la empresa Clean
Dream, dedicada a la descontaminacin de colchones, por lo que pedimos su
colaboracin en la presente encuesta.
INSTRUCCIONES:
Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y marque con una X o una las opciones
de su preferencia.
PREGUNTAS DE PERCEPCION:
1. Con que frecuencia limpia Ud.
sus colchones?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
2. Qu productos emplea para
limpiar sus colchones?
a) Insecticida (qumicos)
b) Remedios Caseros
c) Otros
7. Usara
el
servicio
de
descontaminacin de cochones?
a) Si
b) No
c) Tal vez
8. Cree
Ud.
que
la
descontaminacin de colchones
tenga aceptacin por parte del
pblico en general?
a) Si
b) No
a) Masculino
b) Femenino
16. Dnde se ubica su domicilio?
a) Chimbote
b) Nuevo Chimbote
ingresos