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MERCADO
FUTURO
Commodities, ndices, juros e
moedas negociadas na Bolsa
caf
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TESTE GRTIS POR 15 DIAS
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TESTE GRTIS POR 15 DIAS
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sucesso.
TESTE GRTIS POR 15 DIAS
O que o Mercado
Futuro?
No fim das contas, o valor do contrato oscila de acordo com a oferta e demanda, assim como o valor de uma ao. Neste ponto, a
lgica bem parecida com a do mercado de aes.
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O que o Mercado
Futuro?
mo pontos de ndices.
Cada contrato tm um cdigo de negociao e voc compra e vende os contratos diretamente pelo Home Broker. O mesmo que
voc utiliza para comprar e vender aes. Investir no Mercado
Futuro to simples como investir em aes. Quando voc
compra um contrato futuro, passa a ganhar com a alta dos seus preos e perde dinheiro se o valor cair.
CURSO EM VDEO
Home Broker: O que e como funciona
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O que o Mercado
Futuro?
O que o Mercado
Futuro?
1 - Diversificao
Com o Mercado Futuro voc no fica preso s a aes, o que permite buscar boas oportunidades de ganhar dinheiro independentemente do que acontece com as aes na Bovespa.
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caf
O que o Mercado
Futuro?
2 - Alavancagem
Para investir em futuros, voc no precisa do valor do contrato operado em dinheiro, j que voc no paga ou recebe por ele, mas sim
Vantagens do
Mercado Futuro
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O que o Mercado
Futuro?
Vantagens do
Mercado Futuro
mesmo com pouco dinheiro. Entretanto, importante frisar que a diferena entre o remdio e
o veneno a dosagem.
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O que o Mercado
Futuro?
3 - Facilidade
Negociar no Mercado Futuro to fcil quanto negociar
aes. Voc consegue fazer isso pelo Home Broker exatamente
Vantagens do
Mercado Futuro
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O que o Mercado
Futuro?
4 - Flexibilidade
No mercado futuro, voc pode apostar tanto na alta quanto na baixa
de um ativo sem nenhum custo adicional. Se a perspectiva para o
Vantagens do
Mercado Futuro
dlar de queda, voc pode simplesmente vender ao invs de comprar. Assim quanto mais o dlar cai, mais voc ganha.
Voc tambm poder fazer isso com o ndice Bovespa, por exemplo, ou mesmo com o preo do Milho. Para realizar os lucros bastar
voc comprar depois o contrato. J pensou o quanto voc poderia ter ganhado na crise de 2008 por exemplo?
2005
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2006
2007
2008
12
O que o Mercado
Futuro?
5 - Liquidez/Volume
Enquanto o mercado de aes negocia em torno de 10 Bilhes de
reais por dia, o mercado futuro chega a negociar 100 Bilhes de
Vantagens do
Mercado Futuro
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CURSO GRTIS
caf
Quanto preciso
para Investir em
Futuros?
A Margem de garantia uma espcie de cauo para garantir que voc ser capaz de arcar com as oscilaes de mercado. A
margem de garantia varia de 3% a 16% dependendo do contrato
que voc est investindo.
Ainda neste e-Book apresentaremos o tamanho da margem de garantia para cada um dos
contratos futuros mais negociados.
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Quanto de dinheiro
preciso para Investir
em Futuros?
Como recebo ou
pago os ganhos e
perdas?
No Mercado de Aes, para realizar o lucro ou o prejuzo, necessrio vender as suas aes. O ganho ou perda vem da diferena
entre o preo que voc pagou na compra e o preo que voc recebeu na venda.
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Quanto de dinheiro
preciso para Investir
em Futuros?
Como recebo ou
pago os ganhos e
perdas?
Antes de aprofundar nas caractersticas especficas de cada contrato vamos aprender trs ltimas coisas referente as caractersticas
comuns todos os contratos do mercado futuro:
O cdigo de negociao;
Os vencimentos e;
Os limites de oscilao.
Comece a investir hoje em futuros.
Abra sua conta com especialistas
no assunto:
ABRIR MINHA CONTA
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Cdigo de Negociao
Assim como as aes, cada contrato futuro possui um cdigo de
negociao. Esse ser o cdigo que voc ir digitar no seu Home
Caractersticas dos
contratos
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CONTRATO
CDIGO
Caf Arbica
ICF
Boi Gordo
BGI
Milho
CCM
ISP
Dlar
DOL
Minidlar
WDO
ndice Bovespa
IND
Mini-ndice Bovespa
WIN
Juros DI
DI1
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*A ltima letra representa o ms de vencimento e os 2 nmeros, que vamos ver a seguir, o ano de vencimento.
Vencimentos
Cada contrato futuro tem uma data de vencimento. Ou seja, para um
mesmo ativo, como o Milho, existem diversos contratos com venci-
Caractersticas dos
contratos
mentos diferentes. Normalmente, o contrato mais prximo do vencimento o que apresenta maior volume de negociao e portanto o
mais indicado para operaes de Day-Trade e Curto Prazo.
Sempre que voc receber uma Recomendao de Compra ou
Venda em um contrato futuro pelo Toro Radar, voc j conseguir
ver qual a data de vencimento indicada, assim como o cdigo de
negociao do contrato e suas caractersticas.
CURSO EM VDEO
Day-Trade: A Frmula 1 do Mercado de Aes
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Caractersticas dos
contratos
Abaixo segue uma lista das letras que representam cada um dos
meses de vencimento:
MS DE VENCIMENTO
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LETRA
JANEIRO
FEVEREIRO
MARO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
20
Limites de Oscilao
Como existe um grande potencial de alavancagem nos mercados
futuros, a bolsa usa um mecanismo automtico que impe percen-
Caractersticas dos
contratos
CONTRATOS
BOI GORDO
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% OSCILAO MXIMA
3,5%
MILHO
5%
CAF
9%
7%
NDICE
8%
DLAR
5%
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
CONTRATOS
FUTUROs
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
ndice Bovespa
O ndice Bovespa apresenta um dos grficos
que mais respeita os padres da Anlise
Tcnica, onde ela tem um dos maiores nveis
de acerto. Agora como voc faz para comprar
e vender o ndice Bovespa?
monstruoso, os padres de anlise tcnica funcionam extremamente bem nos contratos futuros de ndice.
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
NDICE CHEIO
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Cdigo
IND
Cotao
Tamanho do Contrato
Meses de Vencimento
Meses Pares
Data de Vencimento
Horrio de Negociao
9h s 17h55min
Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
subir 100 pontos (por exemplo de 50.000 para 50.100), voc ganhar R$ 500,00 (100 pontos x R$ 1,00 x 5 contratos).
MINI NDICE
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Cdigo
WIN
Cotao
Tamanho do Contrato
Meses de Vencimento
Meses Pares
Data de Vencimento
Horrio de Negociao
9h s 17h55min
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Caractersticas dos
contratos
Exemplo Real
Vamos ver uma operao realizada por nossos clientes para entender melhor o funcionamento do ndice. No dia 14/01/2015 s 16:37,
Conhecendo melhor
cada contrato
48.120?
Como no IND cada ponto equivale a R$ 1,00, o valor de cada conABRIR MINHA CONTA
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
No momento da recomendao de venda no dia seguinte, a cotao era de 49.265. Ou seja, o valor total dos 5 contratos nesse momento seria de R$ 49.265 X 5 = R$ 246.325.
Sendo assim, o ganho total na operao foi de R$ 246.325 R$ 240.600 = R$ 5.725. Isso quer dizer que em relao margem
de garantia, o resultado foi de + 14,87% em 1 dia.
Data de
compra
14/01/2015 s 16:37
Ganho total
Margem de
garantia
R$ 38.496,00
R$ 5.725
+14,87%
em 1 dia
Operao
Compra: R$ 240.600
Venda: R$ 246.325
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
Com a margem necessria de 16%, voc teria de possuir pelo menos R$ 1.539,80 na corretora em garantia. Caso a operao fosse
de Day-Trade (compra e venda no mesmo dia), a garantia seria de
R$ 190,00.
28
CURSO GRTIS
Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
S&P 500
O S&P 500 considerado o ndice mais importante do Mundo.
Isso porque ele representa a oscilao das 500 empresas mais importantes da maior economia do planeta, os Estados Unidos da
Amrica.
Isso quer dizer que quando voc compra o contrato futuro de S&P
500, estar negociando um ndice atrelado a empresas como: Coca
Cola, Apple, Disney, Google, Microsoft, Nike...
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brasileiros.
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
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31
Assim como qualquer contrato futuro, para operar o S&P 500 voc
Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
S&P 500
Cdigo
ISP
Cotao
Tamanho do Contrato
Meses de Vencimento
Data de Vencimento
3a sexta-feira do ms de vencimento
Horrio de Negociao
9h s 17h45min
3% do valor do contrato
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Caractersticas dos
contratos
Exemplo Real
Para entendermos melhor o funcionamento deste contrato, vamos
mostrar 2 exemplos de operaes realizadas com os clientes do
Conhecendo melhor
cada contrato
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
OPERAO DE DAY-TRADE
Lembrando que as operaes de Day-Trade so aquelas iniciadas
Comece a investir hoje em futuros.
Abra sua conta com especialistas
no assunto:
ABRIR MINHA CONTA
e encerradas no mesmo dia, vamos usar o exemplo de uma operao recomendada aos clientes do Toro Radar no dia 06/11/2014.
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
Como a operao foi iniciada e encerrada no mesmo dia, a margem de garantia necessria na corretora seria de R$ 261.690 X
3% = R$ 7.850,70. Portanto, o ganho da operao sobre o valor
necessrio em garantia seria de 16,97%.
Data de
compra
06/11/2014
Ganho total
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Margem de
garantia
R$ 7.850,70
R$ 1.332,50
+16,97%
em 1 dia
Operao
Compra: R$ 261.690,00
Venda: R$ 263.022,50
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CURSO GRTIS
Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
DLAR
Com os contratos futuros de Dlar voc vai poder negociar a moeda mais slida do mundo,
emitida pela maior potncia econmica da histria da humanidade: os Estados Unidos da
Amrica.
CURSO EM VDEO
Introduo Anlise Tcnica
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
mnima de 5 contratos de U$ 50.000, ou seja, U$ 250.000. Sendo assim, se voc comprar 5 contratos no valor de U$ 250.000 e o
dlar subir 1%, voc ganhar U$ 2.500. Ele tambm interessante pois, em alguns momentos, sua cotao fica mais barata
do que a do Mini Dlar, o que permite que o investidor possa
se aproveitar dessa diferena, tornando o Dlar Cheio (DOL) mais
vantajoso.
DLAR CHEIO
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Cdigo
DOL
Cotao
Tamanho do Contrato
U$ 50.000
Valor do Contrato
Meses de Vencimento
Todos
Data de Vencimento
1 dia til do ms
Horrio de Negociao
9h s 18h
Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
sentado pelas letras WDO. No dlar mini o lote mnimo de 1 contrato. Nesse caso, a compra mnima de 1 contrato de U$ 10.000.
Dessa forma, se voc comprar 1 contrato de U$ 10.000 e o dlar
subir 1%, voc ganhar U$ 100. Tanto no caso do dlar cheio quanto no mnimo, o contrato possui vencimento para todos os meses,
sempre no primeiro dia til do ms de vencimento.
DLAR MINI
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Cdigo
WDO
Cotao
Tamanho do Contrato
U$ 10.000
Valor do Contrato
Meses de Vencimento
Todos
Data de Vencimento
1 dia til do ms
Horrio de Negociao
9h s 18h
Caractersticas dos
contratos
Exemplo Real
Vamos ver uma operao realmente realizada pelos clientes do Toro
Radar para entender melhor o funcionamento do Dlar. No dia
Conhecendo melhor
cada contrato
24/10/2014 s 10:48, recomendamos a compra no Dlar com vencimento Novembro 2014 (X14) na cotao de 2.496,00 e vendemos
no dia 27/10/2014 s 11:02 na cotao de 2.530,50. Para entendermos a diferena entre o dlar cheio e o mini, vamos fazer o exemplo
com cada um deles.
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
Data de
compra
24/10/2014 s 10:48
Ganho total
Margem de
garantia
R$ 81.120
R$ 8.625
+10,63%
em 3 dias
Operao
Compra: R$ 624.000
Venda: R$ 632.625
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
43
CURSO GRTIS
Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
BOI GORDO
Enquanto algumas empresas crescem, outras acabam quebrando.
No mundo dos negcios tudo muda muito e os vetores das oscilaes muitas vezes so subjetivos e de difcil mensurao.
J a carne algo que a humanidade sempre consumiu e que ir continuar sendo um dos mais importantes e valorizados alimentos do
planeta. Nem todo mundo compra produtos de beleza da Natura,
faz compras nas Lojas Americanas ou tem uma conta no Bradesco,
mas praticamente todo mundo come carne.
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
BOI GORDO
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Cdigo
BGI
Cotao
Preo da Arroba
Tamanho do Contrato
330 Arrobas
Valor do Contrato
Meses de Vencimento
Todos os Meses
Data de Vencimento
Horrio de Negociao
4% do valor do contrato
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Caractersticas dos
contratos
Exemplo Real
Vamos fazer um exemplo prtico para consolidarmos o que aprendemos, utilizando uma recomendao enviada pelo Toro Radar.
Conhecendo melhor
cada contrato
48
Isso quer dizer que, para cada contrato de boi que voc comprou, o
Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
Data de
compra
22/10/2014 s 14:31
Ganho total
Margem de
garantia
R$1.811,70
R$ 379,50
+20,95%
em 6 dias
Operao
Compra: R$ 45.292,50
Venda: R$ 45.672
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CURSO GRTIS
Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
MILHO
O Milho se tornou uma das commodities mais importantes do mundo por ser
utilizada tanto para consumo humano, rao e at combustvel.
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
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volta de R$ 7.000,00.
MILHO
Cdigo
CCM
Cotao
Preo da saca de 60 kg
Tamanho do Contrato
450 sacas
Valor do Contrato
Meses de Vencimento
Data de Vencimento
15 dia til do ms
Horrio de Negociao
7% do valor do contrato
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Caractersticas dos
contratos
Exemplo Real
Para voc entender melhor, vamos apresentar um exemplo real
de uma operao no Milho recomendada aos clientes do Toro Ra-
Conhecendo melhor
cada contrato
dar no dia 05/11/2014 s 11:17 tanto por SMS, quanto por e-mail e
dentro do site do Toro Radar.
A compra foi recomendada no contrato CCMX14 (Milho com vencimento em Novembro de 2014) no preo de R$ 26,65 por saca.
Logo no dia seguinte, s 13:26, recomendamos a realizao dos
lucros com o milho CCMX14 valendo R$ 27,44. Vamos calcular qual
seria o resultado da operao, caso voc tivesse comprado 10
contratos de Milho.
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54
Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
27,44 X 450 sacas = R$ 12.348. Dentro do exemplo de uma operao com 10 contratos, o valor total da venda seria de R$ 12.348
X 10 = R$ 123.480,00. Subtraindo o valor de compra do valor de
venda, achamos o ganho da operao: R$ 123.480 - R$ 119.925 =
R$ 3.555,00 de ganho bruto.
Considerando o ganho de R$ 3.555,00, isso quer dizer que voc teComece a investir hoje em futuros.
Abra sua conta com especialistas
no assunto:
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CURSO GRTIS
Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
CAF
O Caf hoje faz parte do dia a dia de grande parte da populao
humana. Alm de ser uma das bebidas preferidas de grande
parte das pessoas, ele oferece excelentes oportunidades como
um dos contratos de commodity mais negociados no mercado
futuro.
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caf caf
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Cada contrato de Caf equivale a 100 sacas de 60kg cada uma. En-
Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
to cada contrato representa 6 toneladas de caf. O preo da cotao do caf que voc enxerga no seu grfico ou no Home Broker,
o valor de 60 kg de caf e esse preo em Dlares.
Ento, se voc ver que o caf est valendo 200, isso quer dizer que
60 kg de caf est valendo 200 dlares. Neste caso, se o dlar estiver valendo R$ 2,00, cada saca teria o valor de 200 dlares X 2 reais
= R$ 400,00 por saca.
dezembro ICF(Z).
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
CAF
Cdigo
ICF
Cotao
Tamanho do Contrato
100 sacas
Valor do Contrato
Meses de Vencimento
Data de Vencimento
24 dia til do ms
Horrio de Negociao
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Caractersticas dos
contratos
Exemplo Real
Vamos utilizar um exemplo real para consolidar o funcionamento do
caf. No dia 21/11/2014, s 15:48, recomendamos no Toro Radar
Conhecendo melhor
cada contrato
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Caractersticas dos
contratos
Conhecendo melhor
cada contrato
Data de
compra
21/11/2014, s 15:48
Ganho total
Margem de
garantia
R$ 5.877,75
R$ 1.287,75
+21,91%
em 3 dias
Operao
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Compra: R$ 58.777,50
Venda: R$ 60.065,25
61
CURSO GRTIS
caf caf
Como comear na
prtica?
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63
Como comear na
prtica?
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Voc poder contar com a equipe de assessores da Evo Investimentos, especialistas em mercado futuro e de aes, para te dar
todo o suporte e atendimento personalizado dentro da corretora.
64
Como comear na
prtica?
65
Como comear na
prtica?
ESCOLHER UM PLANO
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66
Ao mesmo tempo em que um ambiente de excelentes oportunidades, o mercado futuro um ambiente de riscos que
precisam ser conhecidos pelo investidor na hora de realizar este tipo
Quais so os riscos
e como me proteger
deles?
Risco de Oscilao
Quando lidamos com alavancagem, o risco aumentado na
mesma proporo que o potencial de ganho. Ou seja, se
voc pode ganhar 10x mais, voc tambm precisa assumir o risco
de perder 10x mais.
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Quais SO os riscos
e como me proteger
deles?
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68
Quais SO os riscos
e como me proteger
deles?
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Para sua segurana, recomendamos que sempre esteja disponvel um valor maior do que a
margem exigida pela corretora.
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Quais so os riscos
e como me proteger
deles?
A falta de recursos para arcar com ajustes pode importar em cobrana de elevados juros ou resultar no encerramento forado de uma
posio.
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CUSTOS DE CORRETAGEM
O custo para operar no mercado futuro depende do contrato que vai
ser movimentado e est relacionado ao seu tamanho e sua com-
Quais so os riscos
e como me proteger
deles?
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Quais so os riscos
e como me proteger
deles?
Em um caso ou no outro, riscos fazem parte da vida e assumi-los faz parte do processo de evoluo de uma pessoa, assim como
de um investidor.
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Quais so os riscos
e como me proteger
deles?
Todos queremos bons lucros, mas nem todos esto dispostos a pagar o preo que estes resultados podem cobrar quando as operaes no evoluem de forma exitosa.
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Quais so os riscos
e como me proteger
deles?
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