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Культура Документы
"
2006
(Nota No. 1)
(Nota No. 2)
(Nota No. 3)
(Nota No. 4)
(Nota No. 7)
0
(Nota No. 3)
562,027
(Nota No. 5)
(Nota No. 5)
(Nota No. 6)
63,991,905
(29,267,947)
105,592,266
140,316,224
(Nota No. 8)
(Nota No. 6)
4,735,140
12,300,808
17,035,948
(Nota No. 7)
971,380
158,885,579
TOTAL ACTIVOS
158,885,579
CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de Orden Deudoras
70,852,120
89,977,357
Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)
Ver Dictamen adjunto
HECTOR YOSAKA
Contador
T.P. 00002-T
(4,758,326)
0
-4,758,326
0
0
-4,758,326
88,789,261
0
0
2006
(Nota No. 9)
(Nota No. 10)
(Nota No. 11)
(Nota No. 12)
(Nota No. 13)
(Nota No. 15)
(Nota No. 16)
(Nota No. 18)
4,341,703
4,855,213
3,829,368
17,953
4,656,051
150,000
285,007
0
18,135,295
0
0
21,600,000
0
21,600,000
(Nota No. 9)
(Nota No. 10)
(Nota No. 13)
(Nota No. 14)
(Nota No. 17)
(Nota No. 18)
14,117,979
0
712,338
1,952,627
1,699,395
1,941,300
20,423,639
38,558,934
21,600,000
19,620
10,000
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Autorizado
A 31 DE DICIEMBRE DE:
2005
0
0
0
22.000 Acciones de valor nominal unitario de $450 para 2006 y $100 para 2005
8,829,000
500,000
8,482,315
4,661,759
2,389,134
1,356,785
117,893,074
1,000,000
TOTAL PATRIMONIO
144,112,067
7,847,647
182,671,001
29,447,647
7,345.2
784.8
89,977,357
6,493,305
70,852,120
2,240,574
HECTOR YOSAKA
Contador
T.P. 00002-T
6,847,647
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:
2006
2005
INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
88,429,363
(70,545,135)
17,884,228
75,868,159
(59,033,635)
16,834,524
GASTOS OPERACIONALES
Ventas
Administracin
UTILIDAD DE LA OPERACIN
(5,251,208)
(7,980,353)
4,652,667
(4,014,351)
(7,015,702)
5,804,471
(4,418,400)
(1,115,017)
287,170
(593,580)
(2,469,302)
(841,777)
1,099,340
3,592,732
13,449,189
(9,558,917)
3,296,692
11,441,777
(8,085,436)
6,949,073
(Nota No. 15 B)
(907,558)
(1,487,053)
2,389,134
5,462,020
121.77
278.39
UTILIDAD NETA
Ver Anexo "D" Estado de Costos de Produccion y Venta Con Anlisis de Variaciones
HECTOR YOSAKA
Contador
T.P. 00002-T
Saldo a
Dic. 31 / 05
1,962,000
500,000
7,392,662
96,577,752
5,462,020
1,527,200
2,220,160
2,402,463
1,038,622
893,870
7,090,827
200,000
200,000
1,391,488
1,238,622
1,093,870
8,482,315
118,985,261
Representante Legal
(5,462,020)
5,462,020
8,829,000
500,000
4,661,759
117,893,074
2,389,134
1,356,785
980,998
2,020,160
2,157,177
Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)
(6,867,000)
Saldo a
Dic. 31 /06
144,112,067
2,006
2,005
2,389,134
5,462,020
9,024,071
4,136,097
563,123
20,243,876
9,354,662
1,389,504
16,112,425
36,450,062
115,650
6,044,374
138,701
16,096
6,429,826
115,005
17,372,930
564,462
573,637
1,683,299
(3,000,772)
677,032
46,618,975
2,713,747
(8,073,605)
(234,028)
(1,941,300)
-7,090,827
20,885,167
29,956,247
1,657,084
3,493,043
234,028
(4,170,678)
(1,087,030)
Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)
Ver Dictamen adjunto
Ver Nota 27 - 2
HECTOR YOSAKA
Representante Legal
Revisor Fiscal
Contador
T.P. 00001-T
T.P. 00002-T
2,005
(50,266,402)
(28,381,365)
(1,071,000)
0
(13,828,820)
(93,547,587)
50,266,402
28,381,365
1,071,000
0
13,828,820
93,547,587
4,341,703
4,855,213
3,829,368
17,953
4,656,051
150,000
(21,314,993)
0
(3,464,705)
0
0
0
0
0
0
21,600,000
0
21,600,000
(90,082,882)
71,947,587
2,005
2,389,134
5,462,020
(3,711,916)
(3,610,041)
8,377,949
563,123
241,090
(29,077)
3,183,252
19,512,275
1,389,504
11,013,555
31,226,745
(2,278,183)
(2,105,665)
(314,241)
1,555,473
(192,010)
741,960
16,096
134,266
(7,154,723)
(10,030,089)
(1,984,385)
5,169,454
2,273,895
342,010
4,626,429
1,683,299
150,741
47,030
8,425,957
8,571,251
26,303,376
(166,167)
(16,198,912)
(4,444,715)
(45,789,484)
(16,365,079)
(50,234,199)
8,196,791
(58,700)
1,391,488
2,218,553
(2,713,747)
10,262,891
2,000,000
7,090,827
(2,537,242)
7,090,827
9,034,385
23,907,303
1,240,557
(23,520)
300,107
176,373
0
0
1,717,037
(23,520)
HECTOR YOSAKA
Representante Legal
Revisor Fiscal
Contador
T.P. 00001-T
T.P. 00002-T
ESTADISTICAS DE PRODUCCION
AO
2002
1,752.6
4,125.4
42.48%
44.00%
42.00%
1.60%
2.00%
1.00%
2003
1,765.8
4,130.4
42.75%
44.00%
42.00%
1.94%
2.00%
1.00%
2005
1,864.8
4,229.3
44.09%
44.00%
42.00%
1.81%
2.00%
1.00%
2006
1,827.8
4,258.8
42.92%
44.00%
42.00%
1.71%
2.00%
1.00%
1,950.0
4,300.0
1,900.0
4,258.8
1,864.8
1,850.0
4,250.0
1,827.8
4,229.3
4,200.0
1,795.6
1,800.0
1,752.6
4,150.0
1,765.8
1,750.0
4,150.4
4,125.4
4,130.4
2002
2003
4,100.0
1,700.0
4,050.0
1,650.0
4,000.0
2002
2003
2004
2005
2006
PORCENTAJE
PORCENTAJE
2004
1,795.6
4,150.4
43.26%
44.00%
42.00%
1.82%
2.00%
1.00%
44.50%
44.00%
43.50%
2.50%
2005
2006
COMPORTAMIENTO DE FABRICA
PERDIDAS INDETERMINADAS
2.30%
2.10%
1.90%
43.00%
1.70%
42.50%
1.50%
42.00%
1.30%
1.10%
41.50%
0.90%
41.00%
40.50%
2002
2004
0.70%
2003
PORCENTAJE DE CONCENTRACION
RANGO MAXIMO
RANGO MININO
AOS
2004
2005
2006
0.50%
2002
2003
PERDIDAS EN FABRICA
RANGO
MAXIMO
AOS
RANGO
MININO
2004
2005
2006
ANEXO
INDICADORES DE PRODUCCION
2006
20005
1,827,809
4,258,800
42.92%
43% +/- 1%
CANTIDAD
1,864,789
4,229,340
44.09%
43% +/- 1%
299
316
2006
2005
Vr. Unit
VCION
TOTAL
CANTIDAD
Vr. Unit
% VARIACION
-36,980
29,460
-1.17%
98%
101%
97%
-17
95%
VAR IAC I O N E S
TOTAL
CANTIDAD
PRECIO
%
VARIACION
PRECIO
TOTAL
1,532,078
18.21
27,896,543
1,540,236
17.27
26,596,865
-140,873
1,440,551
1,299,678
5%
295,731
20.59
6,087,623
324,553
17.56
5,697,554
-505,973
896,042
390,069
17%
2,430,991
1.65
4,011,525
2,364,551
1.59
3,765,438
105,803
140,284
246,087
4%
4,258,800
8.92
37,995,691
4,229,340
8.53
36,059,857
251,179
1,684,655
1,935,834
5%
2.15
9,158,797
1.82
7,696,468
53,611
1,408,718
1,462,329
18%
0.37
1,587,987
11.45
48,742,475
Materiales de Conversin
0.29
1,255,895
0.23
1.35
5,756,455
1.13
Material de Empaque
0.08
337,723
0.07
0.11
452,879
0.09
Costos Variables
1.85
7,875,688
Costos Fijos
1.28
5,446,392
4,258,800
4.96
21,125,032
131,740
13.99
1,842,384
150,460
16.00
4,240,080
16.34
270,440
15.86
4,289,990
179,258
17.00
4,331,262
16.29
4,258,800
0.33
1,392,971
9,703
185,313
195,016
13%
10.68
45,149,296
337,173
3,256,006
3,593,179
7%
989,758
6,894
259,243
266,137
26%
4,793,697
33,391
929,367
962,758
19%
286,655
1,997
49,071
51,068
17%
374,280
2,607
75,992
78,599
20%
1.49
6,311,333
43,962
1,520,393
1,564,355
24%
1.16
4,910,070
34,202
502,120
536,322
10%
4,229,340
4.18
17,665,793
146,131
3,313,108
3,459,239
19%
173,740
8.00
1,389,920
-336,000
788,464
452,464
75%
2,407,360
131,740
13.99
1,842,384
261,799
303,177
564,976
14%
69,302,531
4,271,340
14.60
62,362,625
-510,933
7,450,839
6,939,906
12%
96,100
10.00
961,000
1,743,400
1,585,590
3,328,990
59%
3,047,386
270,440
15.86
4,289,990
-1,446,420
203,816
-1,242,604
7%
70,545,135
4,097,000
14.41
59,033,635
3,815,526
7,695,974
11,511,500
13%
4,229,340
COSTOS DE CONVERSION
ESTADISTICAS DE VENTAS
AO
2002
2003
2004
2005
2006
INFLACION
DEVALUACION
FACTOR DE REEXPRESION
3,120.0
568.8
514.2
4,203.0
3,063.0
625.9
488.1
4,177.0
2,722.1
698.3
860.1
4,280.4
2,400.0
758.8
938.2
4,097.0
1,670.2
1,134.6
1,526.5
4,331.3
18.11
19.78
14.12
12.38
19.45
21.43
14.80
12.95
18.95
21.47
15.62
13.67
21.85
25.02
19.00
16.06
20.42
24.50
19.50
16.63
7.03%
2.78
1.322935
6.12%
25.03
1.236041
5.92%
-3.02
1.164758
5.16%
-13.98
1.099658
4.57%
(1.99)
1.045700
TONELADAS
3,063.0
3,000.0
2,722.1
2,400.0
2,500.0
2,000.0
1,670.2
1,526.5
1,500.0
1,134.6
1,000.0
568.8
625.9
514.2
500.0
0.0
2002
PESOS
938.2
860.1
758.8
MERCADO NACIONAL
2003
MERCADO ANDINO
2004
MERCADO MUNDIAL
2005
2006
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
19.78
15.62
13.67
14.80
12.95
14.12
12.38
2003
MERCADO NACIONAL
25.02
24.50
19.00
19.50
16.06
16.63
21.47
21.43
10.00
2002
2004
AOS
MERCADO ANDINO
2005 MUNDIAL
MERCADO
2006
21.85
4,331.3
20.42
4,280.4
4,203.0
19.45
4,177.0
18.95
18.11
PRECIO EN PESOS
MILES DE TONELADAS
698.3
488.1
21.00
19.00
4,097.0
17.00
3,900.0
15.00
3,700.0
13.00
3,500.0
11.00
3,300.0
9.00
3,100.0
7.00
2,900.0
5.00
2002
2003 DE VENTAS
TOTAL
2004
AOS
2006
2002
2003
2004
2005
2006
BALANCE GENERAL
105,770.9
21,547.8
84,223.1
120,161.5
26,241.8
93,919.7
116,100.7
26,152.3
89,948.4
161,573.3
30,730.3
130,843.0
191,019.1
40,321.0
150,698.0
UTILIDAD OPERATIVA
UTILIDAD NETA DE IMPUESTOS Y AJUSTES
51,563.1
1,027.0
52,590.1
37,396.7
2,778.8
4,244.0
864.5
600.0
45,884.0
6,706.1
13,908.9
61,146.6
1,123.2
62,269.7
53,458.8
3,579.9
5,295.2
1,069.4
649.3
64,052.7
-1,782.9
5,398.5
68,450.3
1,848.7
70,299.0
57,346.9
3,914.2
7,263.0
1,310.7
728.3
70,563.0
-264.0
6,785.0
83,429.0
1,208.9
84,637.9
64,916.8
4,414.4
7,714.9
2,715.4
925.7
80,687.1
3,950.8
5,462.0
92,470.6
300.3
92,770.9
73,769.0
5,491.2
8,345.1
4,620.3
1,166.0
93,391.6
-620.7
2,389.1
INFLACION API
DEVALUACION (REVALUACION)
FACTOR DE REEXPRESION
7.03%
2.78
1.322935
6.12%
25.03
1.236041
5.92%
-3.02
1.164758
5.16%
-13.98
1.099658
4.57%
-1.99
1.045700
ACTIVOS
PASIVOS
PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
COSTOS
GASTO DE VENTAS
GASTO ADMINISTRATVO
GASTOS FINANCIEROS
PENSIONES DE JUBILACION
TOTAL COSTOS Y GASTOS
191,019.1
190,000.0
161,573.3
170,000.0
150,000.0
130,000.0
110,000.0
120,161.5
105,770.9
116,100.7
93,919.7
84,223.1
90,000.0
150,698.0
130,843.0
89,948.4
70,000.0
50,000.0
26,241.8
21,547.8
30,000.0
30,730.3
26,152.3
40,321.0
10,000.0
ACT IVOS 2003
2002
PASIVOS
PAT RIMONIO2005
2004
2006
AOS
2005
93,391.6
92,770.9
3,950.8
80,687.1
84,637.9
-264.0
2004
70,563.0
70,299.0
-1,782.9
2003
2002
-15,000.0
TOT AL INGRESOS
TOT AL COSTOS Y
GASTOS
UT ILIDAD OPERATIVA
64,052.7
62,269.7
6,706.1
5,000.0
45,884.0
52,590.1
25,000.0
45,000.0
65,000.0
85,000.0
105,000.0
2003
PASIVOS
2004
GASTOS FINANCIEROS
2005
UTILIDAD OPERATIVA
2006
INDICADORES DE GESTION
AO
ACCIONES A VALOR CONSTANTE
NOMINAL
VALOR INTRINSECO
PRECIO PROMEDIO BOLSA
RANGO MAXIMO
RANGO MINIMO
2002
2003
2004
2005
132.3
4,292.7
1,899.7
1,970.9
1,657.4
123.6
4,786.9
1,069.2
1,112.4
964.1
116.5
110.0
4,584.5
6,668.9
1,134.9
1,099.3
1,163.6 -19,292.4
936.6
912.7
2006
450.0
7,680.8
1,188.5
1,380.9
886.9
El grupo de indicadores muestra un valor intrnseco de la accin con una tendencia positiva, como un reflejo de la
solidez patrimonial de la empresa a travez del tiempo; mientras que en el comportamiento del mercado presenta
despus del Boom experimentado en el ao de 1994 en el que se alcanz la mayor valorizacin de toda su historia,
una tendencia de relativa estabilidad. Situacin que contrasta con el promedio de la industria que ha sido
seriamente afectada por la crisis econmica del pais.
264.6
66.1
222.5
123.6
210.4
116.5
154.7
110.0
153.5
104.6
El dividendo pagado en los ltimos cinco aos refleja un deterioro real del beneficio econmico del inversionista,
como consecuencia de la ejecucin del programa quinquenal de reconversin industrial que est en curso, que ha
requerido mayor nivel de endeudamiento y la apropiacin de reservas que lo respalden. Lo que demuestra la
confianza en el largo plazo que tiene el socio inversionista, con respecto del negocio.
NIVEL DE EMPLEO
NUMERO DE EMPLEADOS
NUMERO DE OPERARIOS
PROMEDIO DE ANTIGUEDAD EMPLEADOS (Aos)
PROMEDIO DE ANTIGUEDAD OPERARIOS (Aos)
SUELDO PROMEDIO MES A VALOR CONSTANTE
SALARIO PROMEDIO MES A VALOR CONSTANTE
440
2,557
15.6
20.1
594.3
600.0
410
2,437
16.5
20.7
686.1
695.2
405
2,242
17.7
21.6
769.8
728.3
387
2,089
18.5
22.8
802.8
799.8
360
1,820
18.1
22.3
820.4
802.0
La tendencia negativa de este grupo de indicadores es el reflejo del comportamiento real del los precios de venta
internacionales . En este perodo la empresa ha debido efectuar una restructuracin organizacional importante a
fin de mantenerse en niveles de punto de equilibrio, sin afectar los niveles de produccin.
PRODUCTIVIDAD
PRODUCCIN EN TONELADAS
DIAS LABORADOS
COSTO UNITARIO DE PRODUCCION Y VENTA
PRODUCCION PERCAPITA EMPLEADOS (Tons)
PRODUCCION PERCAPITA OPERARIOS (Tons)
PRODUCCION PROMEDIO DIA (Tons)
ROTACION DE VENTAS POR ACTIVOS (N. de Veces)
4125.4
316
$8.90
9.38
1.61
13.05
0.50
4130.4
314
$12.80
10.07
1.69
13.15
0.52
4150.4
315
$13.40
10.25
1.85
13.18
0.61
4229.3
316
$15.84
10.93
2.02
13.38
0.52
4258.8
299
$17.03
11.83
2.34
14.24
0.49
La productividad presenta tendencia positiva como consecuencia de los cambios tecnolgicos generados con el programa
quinquenal de reconversin industrial. Esto ha permitido el aumento de los niveles de produccin, que se ha logrado
mediante una mejor planeacin de la planta y como consecuencia de ello, se obtuvo una merma de trabajo en los dias festivos
y dominicales y disminucin en la demanada de personal tanto de produccin como de administracin. Sinembargo su costo
unitario de produccin en trminos reales, continua su tendencia alcista.