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INTEGRANTES:
Rodrigo Hernndez Palomeque
Hctor Martnez Garca
ngel Velzquez Garca
Rubn Daniel Moreno Lpez
ndice
1. Objetivos......................................................................................................................4
2. Descripcin del proyecto..............................................................................................4
2.1.Descripcin y caractersticas del negocio...............................................................4
2.2.Breve historia del proyecto.........................................................................................6
3. Anlisis del mercado y de la competencia....................................................................7
3.1.Descripcin del producto o servicio ......................................................................8
3.2.Descripcin del mercado del producto o servicio. ................................................8
3.3.Anlisis de la competencia directa e indirecta.......................................................9
3.4.Comparacin del (los) producto (s) con los de la competencia............................9
3.5.Estrategia de promocin y ventas.......................................................................11
3.6.Tendencias del mercado meta ...........................................................................11
4. Aspectos tcnicos de produccin...............................................................................12
4.1.Localizacin del negocio......................................................................................12
4.2.Descripcin del rea de produccin....................................................................12
4.2.1. Criterios para definir la ubicacin...............................................................14
4.2.2. Descripcin del local o instalacin............................................................14
4.2.3. Plano de distribucin de maquinaria y equipo...........................................17
4.3.Descripcin del proceso productivo.......................................................................n
4.3.1. Descripcin de materias primas e insumos (tipo, origen y disponibilidad)..n
4.3.2. Descripcin del proceso...............................................................................n
4.3.3. Capacidad instalada ....................................................................................n
4.3.4. Programa de produccin .............................................................................n
5. Aspectos generales de la organizacin y administracin del proyecto.......................n
5.1.Marco legal de la organizacin..............................................................................n
5.1.1. Constitucin legal del negocio ...................................................................n
5.1.2. Rgimen fiscal y obligaciones......................................................................n
5.1.3. Permisos y licencias requeridos para funcionamiento................................n
5.2.Organizacin para la operacin y Administracin.................................................n
5.2.1. Organigrama................................................................................................n
5.2.2. Funciones de los diferentes puestos...........................................................n
5.2.3. Periodo de operacin; das trabajados al ao y turnos por da ..................n
5.2.4. Recursos humanos requeridos para el negocio..........................................n
6. Aspectos econmicos y financieros.............................................................................n
6.1.Necesidades de inversin .....................................................................................n
6.1.1. Inversin de maquinaria, equipos y accesorios...........................................n
6.1.2. Inversin en capital de trabajo.....................................................................n
6.1.3. Necesidades totales de inversin ...............................................................n
6.2.Estructura financiera y Origen de los recursos .....................................................n
6.3.Presupuesto de ventas o ingresos .......................................................................n
6.4.Presupuesto de egresos .......................................................................................n
6.4.1. Cantidad y costo de materias primas e insumos.........................................n
6.4.2. Costos y gastos de operacin......................................................................n
6.5.Resultados financieros .........................................................................................n
6.5.1. Utilidades......................................................................................................n
1. OBJETIVO
ante nuestro producto son empresas que generan biodiesel a partir de granos o
palmas de aceite, ante esto no hay competencia por la materia prima que se
adquiere de los restaurantes y al ser un producto obtenido a partir de un desecho
el costo de nuestro biodiesel es menor comparado al biodiesel que se obtiene
mediante los granos y palma de aceite.
En la prctica, diversas materias primas pueden ser empleadas en la
produccin de alcoholes y biodiesel; sin embargo, es justo considerar que el costo
de elaboracin de cada litro o galn, depende categricamente de las
caractersticas de la materia prima utilizada y del tipo de proceso o tecnologa
instalada para su obtencin. Existen varios tipos de alcoholes combustibles, pero
los ms conocidos y recomendados son el metanol, el etanol y en menor
importancia el propanol y el butanol.
Las ventajas de esta iniciativa frente a otras el proceso de adquisicin de la
materia prima (aceite usado), por ser un desecho de los comercios de comida, su
adquisicin tendr un bajo costo con respecto a los precios de fabricacin a partir
de la palma de coco o semillas debido a que en estos procesos el aceite debe
obtenerse a partir de un cultivo. Adems el incremento en la produccin de
biocombustibles pondra poner en riesgo la seguridad alimentaria y aumentara los
precios de ciertos alimentos si tierras destinadas a la siembra de cultivos
alimenticios se utilizan para la produccin de biocombustibles, o si se reemplaza la
finalidad original de esos cultivos y se usan para la produccin de biocombustibles.
Frente al disel sus principales ventajas son: tiene mayor lubricidad que el disel
de origen fsil, por lo que extiende la vida til de los motores. Es ms seguro de
transportar y almacenar, ya que tiene un punto de inflamacin 100C mayor que el
disel fsil. El biodiesel podra explotar a una temperatura de 150C. Las
habilidades que poseo son en el rea de administracin y en el rea de procesos,
el equipo en general posee conocimiento s en el rea de procesos ya que todos
estn orientados a la ingeniera qumica. Las cadenas agroindustriales generaron
una enorme competitividad, a partir de la combinacin de la tecnologa de la
informacin, de la industria biotecnolgica, metalmecnica, qumica y comercial.
Sumando el entrelazamiento comercial, amasado en un siglo y medio de
vinculacin con el mundo en acelerada globalizacin, generaron toda clase de
oportunidades para el sector. Y, en consecuencia, para el pas. Como se ha
mencionado anteriormente la gran innovacin en este proyecto ser el hecho de
elaborar un biocombustible a partir de aceite usado, lo cual le dar un valor
agregado a un desecho, que si bien antes lo tiraban y en muchos casos iba directo
a las alcantarillas y tapaba los conductos, adems de que se ocasionaba la
contaminacin de agua.
2.2. Breve historia del proyecto
Los expertos sostienen que en los prximos aos el sector de los biocombustibles
seguir expandindose pero a un ritmo diferente. Las previsiones indican que el
mercado mundial de bioetanol se duplicar, debido principalmente a la rpida
expansin de los biocombustibles en Estados Unidos, y el de biodisel crecer
considerablemente en Europa.
Sin embargo, segn los datos que maneja el GBC (Global Biofuels Center)4,
Estados Unidos lider en 2010 el ranking de la capacidad de produccin por
pases, tanto en bioetanol como en biodisel. En este segundo caso, con una
capacidad similar a la de Alemania y Espaa.
Biodiesel
Pas
Millones de litros
1 Estados Unidos
5.912,17
2 Alemania
5.047,81
3 Espaa
5.023,19
4 Indonesia
4.262,31
5 Brasil
4.160,28
6 Malasia
4.091,18
7 China
3.906,09
8 Argentina
3.636,28
9 Francia
2.926,11
10 Tailandia
2.771
Total
40.0239
Tabla1. Fuente: Global Biofuels Center
2013
49210
2,435
2014
50912
2,503
2015
52921
2,693
2016
53,302
2,701
5,072
5,215
5,358
5,398
PEMEX
(DIESEL)
Ecopor
(Biodiesel)
Pitey
(Biodiesel)
Ecofuel
(Biodiesel)
Tipo
de
empresa:
Productor/
fabricante
Ofrece: Productos derivados del
petrleo
Pas de origen: Mxico
Regiones
atendidas:
Republica
Mexicana y algunas zonas en el
extranjero.
Capacidad: 62.700 ton/da
Tipo de empresa: Comercializacin/
aplicacin
Ofrece: Productos y servicios
industriales
Pas de origen: Colombia
Regiones atendidas: Sudamrica
Capacidad: 10.200 ton/ao
Tipo de empresa: Produccin/
comercializacin
Ofrece: Biodiesel
Pas de origen: Argentina
Regiones atendidas: Sudamrica.
Capacidad: 18.000 ton/ao
Tipo de empresa: Produccin /
comercializacin
Ofrece: Biodiesel
Pas de origen: Espaa
Regiones atendidas: Estados Unidos
y Sudamrica.
Capacidad: 240.000 ton/ao
Caractersticas.
Proximidad del mercado y clientes.
Visibilidad del local, agradable arquitectura y una buena iluminacin van a
determinar la capacidad de atraer la atencin del comercio.
Fcil acceso ya que cuanto ms transitada sea la calle donde se encuentra
el local ms probabilidades que se visite el negocio.
Trfico rodado, estado de las carreteras, la existencia o no de atascos, si se
trata de una calle de sentido nico, las distintas vas de acceso, etc.
Nmero de competidores en las cercanas. Debe ser analizado ya que
cuantos ms competidores haya en una zona, ms dura ser la
competencia y ms bajos sern los mrgenes.
100 m
100
m
10,000
m2
Para el diseo de la planta esta tendr una magnitud de 10,000 metros cuadrados
pero hemos dispuesto un comienzo de la zona de procesos o de la produccin de
que rea necesaria para implementar la planta debe ser de 4,800 metros
cuadrados, es decir, un terreno de 60 x 80 metros
PLANTA
PRODUCTORA
80 m
48,000
m2
60 m
de
materias
primas
insumos
(tipo,
origen
. Bsicamente a los insumos los podemos dividir en dos tipos: 'Trabajo' (o mano
de obra) y 'capital, este capital es el que se conoce como capital "fsico o
productivo" (maquinaria, equipo, instalaciones, tecnologa en general), que es
distinto al capital "financiero" (lquido).
Aceite de
cocina
residual
Aceite
limpio
FILTRACIN
Etapa
#1
CALENTAMIEN
Residuos
solidos
Aceite seco
Aceite
ANALISIS Y
CARACTERIZACION DEL
CEITE OBTENIDO
REACTOR DE
ESTERIFICACION
Biodiese
l+
glicerina
Metxico de
potasio
Metanol
recuperado
Agua
Biodiese
l bruto
SEPARACION
EVAPORACI
PRIMER
LAVAD
Glicerina
Agua
Agua
Biodiesel
Biodiesel
TERCER
LAVAD
SEPARACI
ON DE
RECUPERACIO
N DE FASE
SEGUNDO
Agua de
lavado
SEPARACI
ON DE
EVAPORACI
ANLISIS Y
CARACTERIZACIN DEL
BIODIESEL OBTENIDO
Agua de
lavado
Biodiesel
producto
Etapa
#3
Etapa
#2
socios
gerente
diseo de
procesos
Diseo y
mantenimien
to de
equipos
Economia
procesos
ing. de
procesos
operario
quimica
almacenista
quimicos
analistas
finanzas
DIAS
HABILES
ECONOMICO
S
VACACIONE
S
TURNO
Gerente.
365
9 das al ao
20 das
Economistas.
317
9 das al ao
20 das
Finanzas.
317
9 das al ao
20 das
Procesos.
365
9 das al ao
20 das
Operarios.
365
9 das al ao
20 das
Almacenistas
.
365
9 das al ao
20 das
Qumicos.
317
9 das al ao
20 das
Enfermeros.
317
9 das al ao
20 das
Vigilancia.
365
9 das al ao
20 das
Aseo.
317
9 das al ao
20 das
Jardineros.
317
9 das al ao
20 das
Choferes.
365
9 das al ao
20 das
Concepto
Importe
ACTIVO FIJO
Terreno de 10,000 metros cuadrados
$ 4,000,000.00
$ 80,000.00
$ 3,500.00
Reactor
$90,000.00
Edificios y construcciones
$150,000.00
$200,000.00
Subtotal
$4,523,500.00
ACTIVO DIFERIDO
Registro de marca
$ 2,303.33
Seguro de auto
$ 12,000.00
$10,000.00
Propaganda
$ 42,000.00
Asistencia tcnica
$8,000.00
Subtotal
$74,300.33
CAPITAL DE TRABAJO
Mano de obra
$15,000.00
$ 241,680.00
Servicios y otro
$5,000.00
Subtotal
$261,680.00
TOTAL
$4,859,483.33
Tabla 6.1. Costos de los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo.
La figura 6.1 muestra el lapso que transcurre entre el momento del desembolso de
los costos, hasta el momento de recaudo de la cartera, en el cual transcurren 30
das para tener toda la materia prima, luego 30 das ms en lo que el producto es
procesado y 30 das para tener el producto terminado y trasladado a los centros
de consumo. Durante los primeros 53 das se tienen que pagar las cuentas y los
ltimos 82 das es el tiempo transcurrido de las primeras ventas, hasta el plazo de
cobro de las cantidades dadas a crdito, sumando 172 das en total para
comenzar a obtener ingresos suficientes para cubrir los gastos y costos de
produccin.
Figura 6.1. Lapso que transcurre entre el momento del desembolso de los costos hasta el
momento de cobro (recaudo de la cartera).
No.
Detalle
AO
Inversin fija
$4,523,500.00
Terrenos
$ 4,000,000.00
Maquinarias y equipos
$173,500.00
Edificios
$150,000.00
Vehculos
$200,000.00
Otros
2
Pre-Operacin
Inversin diferida
$74,300.33
$ 2,303.33
$10,000.00
Otros
$62,000.00
Capital de trabajo
$261,680.00
$4,859,483.33
Institucin
Aportacin en pesos
Porcentaje %
$2,000,000.00
41.16
Banco
$2,000,000.00
41.16
Secretaria de economa
$859,483.33
17.68
TOTAL
$4, 859,483.33
100
PRECIO
V. TOTAL
Semana 1
19800
$ 12.00
$ 273,600.00
Semana 2
19800
$ 12.00
$ 273,600.00
Semana 3
19800
$ 12.00
$ 273,600.00
Semana 4
19800
$ 12.00
$ 273,600.00
TOTAL
79200
$950,400.00
Materia
prima
Requerimientos
de materia
prima a comprar
Precio
unitario
Costo total de
materia prima
por lote
Costo total
mensual
Metanol
422 L
$ 18.00
$ 7,596.00
$ 234,780.00
Hidrxido
de sodio
23 kg
$ 10.00
$ 230.00
$ 6,900.00
Aceite
vegetal
usado
----
----
Sin costo
Sin costo
TOTAL
$ 7,826.00
$ 241,680.00
Gastos de operacin
$ 30,000.00
$ 3,500.00
Fletes o transporte
$ 10,000.00
Limpieza y mantenimiento
$ 6,000.00
Sueldos
$ 15,000.00
TOTAL
$ 64,500.00
Activo fijo
Terreno de 10,000
metros cuadrados
Evaporador LT DPE,
desde 250 hasta 2500
l/da
%
Depreciacin
Depreciacin
anual
Depreciacin
mensual
$ 4,000,000.00
----
----
$ 80,000.00
10
$ 8,000.00
$ 666.66
$ 3,500.00
10
$ 350.00
$ 29.16
Reactor
$90,000.00
10
$ 9,000.00
$ 750.00
Edificios y
construcciones
$150,000.00
3.3
$ 4,950.00
$ 412.50
$200,000.00
20
$ 40,000.00
$ 3,333.33
% Tasa de
inters
Nmero de
pagos
Pago
mensual
Activo diferido
Registro de marca
$ 2,303.33
----
$ 191.94
Seguro de auto
$ 12,000.00
15
12
$ 1,083.10
Gastos de investigacin
y desarrollo
$ 10,000.00
----
$ 833.33
Propaganda
$ 42,000.00
----
$ 42,000.00
Asistencia tcnica
$8,000.00
----
$ 8,000.00
Crdito Bancario
$2,000,000.00
12
48
$ 52,667.67
$ 859,483.33
12
48
$ 22,633.49
OTROS GASTOS
$ 306,180.00
$ 306,180.00
TOTAL
$438,781.18
INGRESO DE
EFECTIVO
Cuentas por
cobrar
TOTAL
INGRESO DE
EFECTIVO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
$11,404,800.00
$11,404,800.00
$11,404,800.00
$11,404,800.00
$11,404,800.00
$11,404,800.00
$11,404,800.00
$11,404,800.00
EGRESO DE
EFECTIVO
Cuentas por
pagar
TOTAL
EGRESO DE
EFECTIVO
FLUJO NETO
DE EFECTIVO
$ 5,265,374.16
$ 5,265,374.16
$ 5,265,374.16
$ 5,265,374.16
$ 5,265,374.16
$ 5,265,374.16
$ 5,265,374.16
$ 5,265,374.16
$ 6,139,425.84
$ 6,139,425.84
$ 6,139,425.84
$ 6,139,425.84
Costos Fijos
Papelera y otros
menores
$ 42,000.00
Limpieza y
mantenimiento
$ 72,000.00
Fletes o
transporte
$ 120,000.00
Servicios (luz,
agua, etc)
$ 360,000.00
Materias primas
$ 2,900,160.00
Sueldos
$ 180,000.00
Gastos de
investigacin y
desarrollo
$ 10,000.00
Maquinaria y
equipos
$ 17,349.00
Propaganda
$ 504,000.00
Edificios y
construcciones
$ 4,950.00
Asistencia
tcnica
$ 96,000.00
Vehculo
$ 39,999.00
Registro de marca
$ 2,303.33
Seguro de auto
$ 12,000.00
Crdito bancario
$ 632,012.04
Otro tipo de
crdito
$ 271,601.88
TOTAL DE FIJOS
$ 1,592,215.25
TOTAL DE
VARIABLES
$ 3,672,160.00
P.E.I =
CFt
CVu
1
PVu
CT = CF + CV = $ 3,672,160.00 + $ 1,592,215.25
CT = $ 5,264,375.25
Resultados finales:
Volumen de Produccin de
Biodiesel
950,400 litros
Ingresos Totales
$ 11,404,800.00
Costos Totales
$ 5,264,375.25
$ 2,347,361.42
195613.5 litros
6.6.2. Rentabilidad.
INVERSIN INICIAL
$ 4,859,483.33
VALOR DE RESCATE
$ 6,139,425.84
VIDA EN AOS
VPN =I +
t =1
FNE
(1+i )