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Universidad Nacional de
Cajamarca
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[Escriba el subttulo del
documento]
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Facultad de Ciencias contables Econmicas y
Administrativas
Escuela de administracin
CURSO:MYPES
ALUMNO: Alexander Hoyos C oronel

RESUMEN EJECUTIVO
Este perfil de mercado tiene como objetivo brindar un panorama
general de la situacin actual de la industria manufacture y la
industrializacin de las bebida alcohlicas en el mercado nacional,
adems de identificar tendencias y ofrecer y contactos comerciales,
para la reciente exploracin de este producto.

La creacin de una empresa dedicada a la comercializacin de

bebidas alcohlicas de la caa de azcar que iniciara sus operaciones
en la ciudad de Cajamarca, empleando materia prima proveniente de
las diferentes ciudades de la regin, para procesarlos en productos
altamente competitivos y de calidad, producto que va dirigido a
satisfacer consumidores de bebidas alcoholicas.

La empresa est dedicada a aprovechar los beneficios de este

producto que an no est explorado
Las estrategias de marketing estn enfocadas a proporcionar la
marca del RONCON PRIVADO E.I.R.L en la mente del consumidor el
cual denota, cultura milenaria, innovacin.
La inversin requerida para nuestro proyecto asciende a los S/ 60000
lo cual estn constituidos en aportes de los socios total. La
informacin necesaria contenida en este plan de
negocios se
encuentra detallada y ordenada.

2. DESCRIPCIN GENERAL DE LA IDEA DEL PRODUCTO

INICIATIVA EMPRESARIAL: El presente proyecto tiene como
finalidad
implementar
e
iniciar
las
operaciones
de
comercializacin del licor de la caa de azcar provenientes de
los diferentes putos de la regin, para su comercializacin en
todo el pas. Esta idea se basa en aprovechar los beneficios
que tiene este producto que es natural y es un producto que a
un no es explorado a profundidad.
IDEA DE NEGOCIO

EL RINCN PRIVADO E.I.R.L Como una empresa nueva en el

mercado desea lanzar el producto sweet brandy, que es el
aguardiente de la caa de azcar, dndole un valor agregado.
Para la regin de Cajamarca y el Per entero.
DESCRIPCIN DE LA NECESIDAD INSATISFECHA
La comercializacin del producto, utilizando una misma marca y
precio, ha descubierto una demanda bastante buena y con
tendencia creciente. Por tanto, se ha decidido formalizar la idea,
creando
una
empresa
comercializadora
de
bebidas
(aguardiente) que pueda satisfacer a diferentes gustos y
preferencias, ofreciendo sabor y calidad.
El consumo de este producto se da en su mayora en jvenes de
ambos sexos comprendidos entre 20 y 60 aos, en edad
universitaria y en personas de la ciudad en general.
Siempre hemos sido un pas muy importador de productos y
casi no exploramos nuestros recursos que a un tenemos, por
eso ahora la empresa es EL RINCN PRIVADO E.I.R.L ha
decidido lanzar un producto natural de nuestra Cajamarca y
muy atractivo y que es muy consumido en nuestra regin y
muy querido por turistas y es una bebida nueva que a un no
est en el mercado compitiendo con las grandes empresas
dedicadas a este rubro que es el aguardiente de Cajamarca.
PRODUCTO A OFRECER
Aguardiente que se obtiene de la destilacin simple del mosto
de la caa de azcar, con una graduacin alcohlica de 32,
elaborado en las mejores condiciones sanitarias de produccin.
Nuestro producto es un aguardiente de caa de azcar de 32
grados de alcohol, el cual ser comercializado en las distintas
regiones de nuestro pas dndole un empaque y una marca
reconocida.
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
NOMBRE: EL RINCN PRIVADO
TIPO: EMPRESA NDIVIDULA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SECTOS EONOMICO: INDUSTRIAL
TIPO DE EMPRESA: MYPE
ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION

3. ANALISIS DEL ENTORNO:

Los factores externos que influyen en la empresa y ms en concreto

sobre sus resultados. lo que determina la importancia de estos
factores es la incapacidad que manifiesta la empresa para controlar
los mismos, es por ello por lo que deben de estar presentes siempre a
la hora de elaborar la estrategia de la empresa. Que a continuacin
mencionaremos:
-

factores
factores
factores
factores

politicos
economicos
socioculturales
tecnologicos

4. ANALISIS DE MERCADO:
Mercado y clientes
El mercado est conformado por los jvenes a partir de 18 aos
a ms y todas las familias que estn en el nivel
socioeconmico A, B y c
Mercado total
Para personas mayores de 18 aos a ms.
Mercado potencial
Personas

mayores

los

18

aos

que

deseen

brindar

en

acontecimientos importantes y pasar momentos gratos con amigos y

familiares y del nivel socioeconmico A, B y C.

Segmentacin de mercado
Variables para la segmentacin
-

Cajamarca
magdalena
santa cruz
Magdalena

SICOGRFICOS
Familias de nivel socioeconmico:
A

-B

C
E

-D

Mercado segmentado
Variables para la segmentacin
GEOGRFICOS
Regin de de Cajamarca.
DEMOGRFICOS
Familias que tengan la prioridad diversin.

PSICOGRFICAS
Familias del Nivel Socioeconmico A, B y C.

DEFINICIN DEL MERCADO SEGMENTADO

Nuestro mercado objetivo es la juventud del Per que pertenecen al

Nivel Socioeconmico A, B y C, y que sea cualquier persona que guste
de nuestro producto

ANALISIS FODA
Fortalezas

Bebida de fcil adquisicin en cualquier supermercado,

el individuo se siente motivado a su compra ya que se
encuentra disponible sin tener que viajar.
Se presenta como un licor libre de qumicos, ms bien
es natural y de empaque ecolgico, conservando as su
sabor natural.
Las materias primas se encuentran disponibles
inclusive dentro de nuestra provincia, la regin costa
proporciona gran cantidad de caa

 La industria de licor en nuestro Pas no muestra inters

por este tipo de licor, y ms bien se encuentra
estancado en los pueblos y valles.
Contamos con un capital humano consiente de la
preparacin de este licor, que adems han agregado
otros componentes que le brindan un sabor nico.
Oportunidades
Los mayores de 18 aos pueden consumir bebidas
alcohlicas, siendo as, manejamos un intervalo de
consumidores con edad de 18 aos a 50 aos, quienes
tienen la oportunidad de adquirir nuestro producto
Se presenta como un producto natural, provenientes
de nuestra identidad nacional, por ende los
consumidores se vern tentados en probar una bebida
creada por varias culturas de nuestro pas.
Este tipo de bebida alcohlica no ha tenido la
oportunidad de ver la luz, nuestra compaa dar a
conocer esta bebida, mejorarla, producirla a nivel local.
Debilidades
No se cuenta con una gran cantidad de capital.
Al inicio del negocio es difcil contar con la lealtad del
consumidor, existen productos ya posesionados en el
mercado.
Limitaciones en los canales de distribucin, por ser un
producto de carcter masivo.
No se cuenta con un proceso industrial a gran escala
en relacin de las grandes industrias
Para empezar el negocio solo se producir una clase de
bebida en un solo tamao de 375cm3.
El conocimiento en la fabricacin de aguardiente no es
un proceso de difcil fabricacin de hecho muchos
sectores de las provincias del Azuay realizan la
produccin de aguardiente de manera muy artesanal.

 Amenazas
Las barreras de entrada son frgiles para esta clase de
productos los costos en insumos y materias primas no
son muy elevados.
Existe una gran cantidad de productos sustitutos en el
mercado.
Quedar renegado en el mercado de bebidas
alcohlicas, existen grandes compaas en nuestro
Pas.
Externalidades o declives que dificulten la obtencin de
las materias primas.
Polticas de Estado que amenacen a la produccin o en
el precio de nuestro producto lo cual lo convierta
menos atractivo en relacin de la competencia.

5. PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA

Visin
Ser una empresa lder en la industria bebidas alcohlicas,
reconocida a nivel nacional por su calidad e innovacin en
la elaboracin de productos con identidad propia.
Misin
Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros y
clientes, dndole un valor agregado a sus producto con
costos competitivos, afianzados en el cumplimiento de los
ms estrictos controles de calidad, mediante un trabajo
de mejora continua de la empresa y su personal.

FINALIDAD
Comercializacin de aguardiente dndoles un valor
agregado. Con un alta calidad y buena presentacin.

RAZON SOCIAL
EL RINCN PRIVADO E.I.R.L
DEMONINACION SOCIAL
Empresa comercializadora de bebida alcohlicas EL
RINCN PRIVADO E.I.R.L

 OBJETO SOCIAL:
Brindar al pblico en general un producto propio de
nuestra regin con una calidad al cliente para satisfacer
sus necesidade.

DOMICILIO LEGAL
Se encuentra ubicado en Pasaje los cedros N 268.
VALORES

METAS Y OBJETIVOS
Metas financieras
Lograr $ 100000 de utilidades en el primer ao de
operaciones.
Mantener un porcentaje de crecimiento del 10% en
los primeros 3 aos.
Pagar dividendos en el tercer ao de operaciones.
Metas Generales
Alcanzar a un 50% del mercado potencial y hacer de
esto el 10% nuestro mercado real.
Elaborar una campaa en pro al consumo de
productos salvadoreos.
Ofrecer un servicio al cliente excepcional y
comprometido.

 Innovar procesos de produccin que ayuden al

medio ambiente y se basen en productos 100%
Peruanos.

OBJETIVOS
General
Presentar nuevas tendencias en la produccin de aguardiente a
partir de la caa de azcar 100% peruano.
Especficos
Posicionarse como la primera opcin de los clientes
a la hora de consumir aguardiente.
Ganar una parte significativa del mercado Peruano
que consume bebidas alcohlicas del extranjero.
Elaborar un producto que cumpla con los
requerimientos mnimos de un aguardiente de
calidad.
Buscar la estandarizacin de los productos, que
permita mejorar la calidad de estos.
Identificar los diferentes segmentos de mercado que
puedan adquirir nuestro producto.

Estrategias del negocio

Nuestra empresa comercializadora lanza al mercado

nacional, un producto con sabor y calidad diferente a
los ofrecidos actualmente en nuestro pas. Establece
un precio de $12.00 por botella, el cual es accesible a
nuestro consumidor y a su vez no sacrifica la calidad
que el aguardiente ofrece.
En cuanto a nuestro punto de venta, Nuestra empresa
se encontrara en los lugares donde nuestro
consumidor realiza sus compras. Entre stos se

encuentran: supermercados, restaurantes, hoteles,

bares de peruanos y ferias gastronmicas.
Para la promocin de Nuestra Cosecha tomaremos
ventaja el desarrollo de nuestra pgina web, brochures
y la presentacin de la vieta en cada botella. As
mismo, hemos desarrollado una agenda que nos
permite participar en Ferias de Productos Artesanales,
como AGROEXPO, teniendo as espacios donde hacer
degustaciones para nuestro mercado. Nuestra mayor
ventaja competitiva es la identidad nacional que el
aguardiente ofrece.

6. PLAN DE MARKETING
Objetivos de Marketing

Incrementar ventas en un 50 % en los 3 primeros aos.

Crear fidelidad al producto o punto de venta a travs de
ofertas.
Mejorar la imagen cada da ms de nuestro producto.
Implantar tcnicas de venta.
Reforzar la actividad de la campaa publicitaria.
Aumentar la distribucin.

La Mezcla de Marketing.
PRODUCTO: El producto es elaborado a travs de la
destilacin de la caa de azcar 100% natural, con la calidad y
cantidad justa para el consumidor
PRECIO:
Valor de uso: satisface las necesidades del cliente en cuanto a
sabor, presentacin y calidad.
Valor de compra: El valor es de S/ 12:00 tiene un precio justo,
al alcance de toda clase social y obteniendo un excelente
calidad.
El precio tiene para cubrir gastos y obtener un 40 % de
utilidades
PROMOCION: Nuestra estrategia de promocin ser a travs
de la tv, peridicos, radio y ferias para tener la aceptacin y el
inters de nuestro pblico.

PLAZA: Nuestro cliente final lo obtendr nuestro producto

comprndole en bodegas, supermercados, discotecas, bares,
etc. Con la elegancia y calidad que lo caracteriza
Descripcin de Producto o Servicio.
Producto: Aguardiente de la caa de azcar

Tamao y peso: 750 ml

Nombre comercial: sweet brandy
Empresa: EL RINCN PRIVADO E.I.R.L
Somos una empresa a comercializar y brindar un producto de
calidad que nuestro cliente est buscando; nuestro equipo
trabajara para convertirse en una empresa comercializadora
reconocida a nivel internacional brindando productos de alta
competitividad que el mercado necesita

Estrategia de Precio.
o Lanzar nuestro producto con un precio inferior al de la
competencia para as poder posicionarse ms rpido en el
mercado.
o Rebajas en los das festivos de carnavales, fiestas de
patrias, etc.
o Ofrecer descuentos a nuestros clientes potenciales
( discotecas, bares, bodegas, etc.)

Estrategia de Distribucin o plaza.

o Contar con una movilidad para repartir nuestros
productos
o Hacer uso de intermediarios (por ejemplo, agentes,
distribuidores, minoristas) con el fin de lograr una mayor
cobertura de nuestro producto.
o crear una pgina web o una tienda virtual para nuestro
producto.
o ofrecer o vender nuestro producto a travs de llamadas
telefnicas, envo de correos electrnicos o visitas a
domicilio
o ubicar nuestros productos solamente en los puntos de
venta que sean convenientes para el tipo de producto que
vendemos (estrategia de distribucin selectiva).
o ubicar nuestros productos solamente en un punto de
venta que sea exclusivo (estrategia de distribucin
exclusiva).

o Buscar el mayor nmero de clientes potenciales para a si

obtener mayores ventas hacindoles oferta descuentos,
etc.

Estrategia de servicio al cliente o posventa

Para tener contacto con nuestros clientes crearemos una pag.
Web para atencin pos venta en el cual permite un contacto
durante las 24 horas del da; hacer seguimiento de compras y
verificar la satisfaccin del cliente, nuestra atencin va online
nos permitir atender todas las expectativas e inquietudes de
nuestros clientes. La informacin de la pag. Web, email,
telfono se encuentran etiquetadas en los envases

Estrategia de Promocin.
o ofrecer la oferta de adquirir un segundo producto a mitad
de precio por la compra del primero.
o trabajar con cupones o vales de descuentos.
o brindar descuentos especiales en determinados productos
y en determinadas fechas
o crear un sorteo o un concurso entre nuestros clientes.
o darle pequeos regalos u obsequios a nuestros principales
clientes.
o participar en una feria o exposicin de negocios.
o habilitar un puesto de degustacin.
o colocar carteles o afiches publicitarios en la fachada del
local de nuestra empresa

Estrategia de Posicionamiento
o A travs de la publicidad, buscaremos posicionarnos en la
mente de nuestros clientes
o A travs de estudio a nuestros competidores, fortalecer
los puntos dbiles de ellos.
o Identificar el mejor atributo de nuestro producto.

Plan de Operaciones:

Objetivos de Operaciones:
EL RINCON PRIVADO E.I.R.L, envasa y comercializa el licor
destilado de la caa de azcar un producto natural para el
desarrollo de sus actividades nuestra empresa cuenta con una
plata de embotelladora en el departamento de Cajamarca
La funcin logstica es una funcin muy importante para la
empresa, busca un desempeo eficiente, y contar con una
maquinaria para los procesos y con un personal idneo para
cada rea que desempea.
Calidad en referencia al tiempo de entrega de nuestros
productos, as garantizamos que nuestros productos
sern de calidad y llegaran a un tiempo previsto para
lograr una mayor confiabilidad de nuestros clientesdistribuidores
Higiene y referencia a la vestimenta de los colaboradores
as como tambin para aquellos utensilios. Limpieza
constante en nuestra planta para lograr una buena
imagen corporativa e institucional
Proceso operacional:

Materia de
produccin

Produccin

Sistema
de
informaci

Producto
Empaque

Sistema
de
informaci

Distribuci
n
Comercializ
acin

Calidad:
Mejorar los requerimientos a los proveedores, con estndares
de calidad, sanidad y salubridad.
Implementacin del sistema integrado de transporte
Establecer estricto control de calidad en la materia prima en
rea de recepcin
Adquirir tecnologa adecuada para los procesos

Flexibilidad :
Socio estratgico los envases que cumplan con los pedidos
Socio estratgico de insumos
Tener informacin actualizadas sobre el consumidor
Entrega:

 Control de tiempos y mejora del proceso de produccin y

gestin
Comunicacin eficiente y eficaz
Costos :
Asociarnos con toda cadena desde nuestros proveedores hasta
nuestros consumidores y/o clientes.

Actividades previas al inicio de la produccin:

Compra de maquinaria
Busca de proveedores
Contrato de transporte desde el proveedor a los almacenes de
la empresa
Local donde funcionara la empresa

Proceso de Produccin del bien o servicio:

a) Reclutar la materia prima
b) Embotellado y etiquetado
c) Empaque embalaje
d) Distribucin
e) Darle el valor agregado si es que se necesita

Se le dar el valor agregado de la manera ms natural, pero no

dejando de lado la tecnologa de punta, para evitar la baja
calidad de nuestro producto.
Los estndares de calidad sern evaluadas por un ingeniero
qumico de la especialidad para el anlisis de la materia prima.

Plan de Recursos Humanos:

Objetivo: promover el desarrollo personal y profesional e los que
participan en la empresa.
Diseo de Estructura y Plan de Recursos Humanos:
Estrategias de Reclutamiento.Reclutamiento interno.- consiste en buscar profesionales dentro
de la organizacin para que desempeen cargos distintos que tienen.
Reclutamiento Externo.- se busca profesionales fuera de la
empresa que cuenten con capacidad y habilidades para desempear
cargo dentro de ella, siendo asi trae el nuevo colaborador nuevos
conocimientos, herramientas que se puede enriquecer en el trabajo y
la estrategia que utilizaremos en este reclutamiento es:
Avisos convocatorias por diario el comercio.
Por pginas web. Tanto de la empresa como en computrabajo.
Estrategias de seleccin.-

Para ello el jefe de recursos humanos juntos la gerente de la

empresa emplearan exmenes como:
Entrevista personal
Entrevista grupal
Examen psicolgico
Objetivos de la seleccin del personal:
Atraer candidatos ms adecuados al cargo
Examinar la trayectoria profesional y personal as como sus
competencias.
Determinar su capacidad y adaptacin para con la empresa y el
valor que le genera .
Proceso de seleccin. Presentacin de curriculum vitae
a.- preparacin de la entrevista de acuerdo al cargo
b.- ambiente: instalaciones de la empresa
c.- desarrollo de la entrevista preguntas abiertas como cerradas para
obtener mxima informacin.
D.- se inicia con una presentacin a la empresa y descripcin del
puesto de trabajo.
E.- repaso del C.V del postulante
F.- interaccin con el entrevistado
Cierre y despedida

 Todas las evaluaciones se realizaran para ver si a la persona

que vamos a contratar tiene el perfil para ocupar el puesto
mediante ya mencionado lo medimos su aptitud y actitud.
Una vez concluida la seleccin se derivaran al proceso de
induccin, la contratacin del personal se realizara despus de
finalizar el proceso de induccin y capacitacin, para asegurar
la calidad del proceso a desarrollar
La empresa capacita y entrena al colaborador para su mejor
desempeo y para su fcil adaptacin se realizara de la
siguiente manera:
PROCESO
CAPACITACION/ ENTRENAMIENTO
EVALUACION
FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE
IMPLEMENTOS DE TRABAJO

DIA
1 2 3 4 5 6 7
X X X X
X X
X

CONTRATACION DEL PERSONAL

Todo personal ingresa con un contrato de prueba de 3 meses
luego se determina un contrato por 6 meses segn su
rendimiento y a si sucesivamente.
La documentacin que se solicita para la contratacin es:
o Certificado de antecedentes policiales
o Recibo de agua luz
o Copia de DNI
Para este proceso tiene que haber pasado por los proceso de
entrevista. La empresa podr suscribir contratos de trabajo, con
las personas que ingresen a su servicio pudiendo ser a tiempo
determinado o indeterminado, segunlas necesidades de la
empresa en los cuales indicaran:
o Datos del colaborador
o Fecha de inicio y fecha de fin del contrato
o Cargo a ocupar
o Sueldo bruto
o Jornada de trabajo

Descripcin de puestos:

Titular
Gerente
Dep. produccin
Dep. comercializacin y ventas
Seccin de marketing
Dep. recursos humanos
Seccin de almacn
Contabilidad

TITULAR

GERENCIA

Contabilidad

DEP.
administracin

DEP.
COMERCIALIZACIO
N Y VENTAS
SECCION DE
MARKETING

DEP.
PRODUCCION

Seccin de
ALMACEN

 DEP. DE PRODUCCION
Cargo
Formacin acadmica
Sexo
Objetivo general de
cargo
Conocimiento/
experiencia

Entrenamiento
Habilidades

Funciones

Gerente de produccin
Egresado de la carrera de
administracin o ingeniera industrial
Varn o mujer
Gestionar la calidad de la materia
prima y los procesos de nuestros
productos
6 meses como minimo en proceso de
produccin, comercializacin y
empaque

Cargo
Formacin academica

Sexo
Objetivo del puesto

Control de calidad
Conservacin de empaque
Comunicacin fluida
Responsable
Organizado y relaciones humanas
Elaborar y dirigir planes de
produccin, polticas de compras
de materias primas
Cooperar con el departamento
comercial para adaptar la
produccin a las necesidades del
cliente
Planifica las especificaciones de
materiales, procesos, plazos,
instalaciones, etc
Recibir los pedidos de los
proveedores
Supervisar la calidad de la
materia prima

Gerente de administracion
Egresado de la carrera
tcnica o universitaria de
administracin de empresas
Varn o mujer
Gestionar la empresa para su

Conocimiento
Entrenamiento

Habilidades

Cargo
Formacin acadmica

Sexo
Objetivo de puesto
Conocimiento
Entrenamiento

Habilidades

buen funcionamiento y
cumplimiento de los objetivos
Una ao como administrador
de empresas
Administracin
Aptitud numrica
Optimizacin de
recursos
Gestin del personal
Informes financieros
Comunicacin verbal
Trabajo en equipo
Orientacin a resultados
Planeacin y
organizacion
Capacidad de liderazgo

Gerente comercial
Egresado de la carrera
tcnica o universitaria de
administracin de empresas
Varn o mujer
Contactar los clientes para
venta del producto
Conocer el mercado de
nuestro rubro
Atencin al servicio del
cliente
Ventas
comunicacin fluida
ser convincente
persuasivo
alto espritu del servicio

ESTRATEGIA DE INDUCCION, CAPACITACION Y EVALIACION DEL

PERSONAL
induccin del personal:

la induccin de la empresa, tiene por objetivo facilitar la

integracin y compromiso de los colaboradores con la
organizacin, dando a conocer como:
al personal seleccionado se le ensea y facilita todas las
reas de la empresa
se representa frente a los dems colaboradores y se
menciona a que rea pertenecer y sus responsabilidades
se brinda todas las herramientas necesarias para que
desarrolle sus funciones. Les bridaremos el mof y el
reglamento interno de trabajo en donde esta detallado las
funciones y reglas
el jefe se reunir con el recin ingresado para explicarle
en forma detallada los siguientes aspectos:
- organigrama del rea
- objetivos especficos del rea
- funciones del rea
- funciones del cargo a desarrollar
Mediante ello tenemos:
lograr una rpida adaptacin a la empresa, a su equipo de
trabajo
dar una organizacin global de la organizacin y especfica de
cada una de sus reas
generar cultura organizacional
entregar herramientas y funciones que permita adquirir las
competencias requeridas para el buen desempeo
efectuar el seguimiento adecuado con el fin de canalizar su
integracin en la empresa

CAPACITACIN:

La capacitacin del rea del trabajo es fundamental para la

productividad esta es el proceso de adquirir conocimientos tcnicos
tericos y prcticos que mejoran el desempeo de los colaboradores
en sus tareas laborales.
DESARROLLAR LAS HABILIDADES DE LOS COLABORADORES

Identificar problema de desempeo

Diagnosticar y mejorar el problema de comportamiento
Fomentar relaciones laborales
Brindar asesora

 Mejorar el desempeo y la actitud

Por pertenecer a la ley mype, el estado promueve la
capacitacin al personal, nuestros colaboradores sern incluidos
en este proceso.
Escuchar las opiniones de los colaboradores para mejorar los
puntos relevantes que contribuyan y de esa manera sabremos
qu factores influyen con el desarrollo eficiente de sus labores

PLAN ECONMICO FINANCIERO

PLAN FINANCIERO
HISTORIA FINANCIERA DE LA EMPRESA:
EL RINCN PRIVADO E.I.R.L inicia sus operaciones con el aporte de los
socios que suman un total de S/. 5000 nuevos soles que es aportado y
cancelado total por los socios.
POLTICAS ECONMICAS Y FINANCIERAS
En los escenarios optimista, pesimista y moderado detallaremos el
incremento y reduccin de ventas, el cual incide en los costos variables del
proyecto es decir los costos de las materias primas, servicios: agua luz
electricidad, telefona, gas, costos incurridos por la comercializacin, fijos y
variables.
PLAN DE VENTAS DEL NEGOCIO
Se detallara la proyeccin de ventas mensual de acuerdo a nuestros
productos: aguardiente natural, y el aguardiente con agregados de 750 ml,
los cuales se planifica en tres escenarios: optimista, moderado y pesimista.

 Escenario optimista:
Para el detalle de los escenarios siguiente se tiene en consideracin
la estacionalidad y abastecimientos de los proveedores de la materia
prima, la capacidad de produccin mensual y el requerimiento de las
proformas de los clientes.

Escenario moderado

Se considera un 27% en diferencia a nuestra capacidad total mensual de

produccin
Escenario pesimista

Se considera en un 60% en diferencia de nuestra capacidad total de

produccin

ANLISIS DE COSTOS:
El siguiente anlisis detalla costos gastos tanto directos, indirectos,
variables y fijos que se presentan en los procesos.
COSTO DE PRODUCCION

Compra del aguardiente

variable

Compra de insumos para el valor

agregado a la materia prima
Maquinaria y equipos
Electricidad
Agua
Supervisin de produccin
Encargado del control de calidad
Colaboradores
Gaz
Materia prima indirecta
Envases
Embalajes
Etiquetas
Transporte de la materia prima

variable
variable
variable
variable
variable
variable
variable
variable
variable
variable
variable
variable
Fijo

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gerente general
Gerente de Recursos Humanos
Gerente de comercializacin y ventas
Gerente de produccion
Personal y/o trabajadores
Telfono e internet
Calculo del pago igv mensual
Calculo del pago del impuesto a la
renta mensual
Electrecidad
Agua
Certificaciones
Auto avaluo del local

Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
varia
ble
varia
ble
varia
ble
varia
ble
varia
ble
Fijo
Fijo

GASTOS DE VENTA
Elaboracin de pgina web
broker de venta para el producto
asistencia y participacin en ferias
publicaciones en revistas
publicidad en tv y radio
viaje de comercializacin

varia
ble
varia
ble
varia
ble
varia
ble
varia
ble
varia

costos de envi flete del producto

ble
varia
ble

GASTOS FINANCIEROS
mantenimiento de cuenta

fijo

OTROS GASTOS
Gasto de Constitucin
Caja chica
Implementacin del local
Compra de Maquinaria y U tencillos
Suministros diversos
uniforme de personal
utiles de limpieza

PUNTO DE EQUILIBRIO:

Escenario optimista

varia
ble
varia
ble
varia
ble
varia
ble
varia
ble
varia
ble
varia
ble

DATOS
PRECIO VNTA/UNIDAD
UNIDS VENDIDAS
INGRESO TOTAL
COSTO FIJO TOTAL
COSTO VARIABLE TOTAL
COSTO VARIABLE UNITARIO
CANTIDAD DE EQUILIBRIO=CF/(PCVU)
VALOR MONETARIO DE
EQUILIBRIO

12 NUEVOS SOLES
132000
1584000
1188000
396000
3
132000 uni monetarias
1584000 unidades fisicas

PV/U
cantidad IT
CFT
CVU
12
106920 1283040 1188000
12
118800 1425600 1188000
12
132000 1584000 1188000
12
145200 1742400 1188000
12
159720 1916640 1188000

3
3
3
3
3

COSTO
CVT
TOTAL
320760 1508760
356400 1544400
396000 1584000
435600 1623600
479160 1667160

punto de equilibrio
2500000
2000000
1500000
1000000
unidades monetarias 500000
0

unidades fisicas

Escenario moderado

IT
CFT
CVU
CVT
COSTO TOTAL

Escenario pesimista

ADQUISICIN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIN

i.

Materia prima
La produccin de aguardiente ser adquirido de los
proveedores de la regin de Cajamarca.
La produccin de aguardiente es muy escasa en Cajamarca
provincia es por eso que hemos cogido toda la regin

ii.

iii.

iv.

Cajamarca ya que para obtener 750 ml se necesita un

promedio de 40 kg de caa de azcar
Envases
El proveedor de envases es la empresa de EL CRITAL S.A.C ,
nos oferta con botellas de vidrio de 750 ml a un coste de S/
0.75 por unidad
Embalaje
Las cajas de cartn corrugado de las medidas 32 cm X 224cm
X 26cm, tiene capacidad para una unidad, el costo ofertado es
de 4.50 de la caja y embalaje.
Las etiquetas tienen un costo de S/ 0.30
Transporte:
La oferta ms aceptada es la empresa El Cumbe e.i.r.l , El
cual nos brindo la proforma de S/ 1300 nuevos soles, para el
traslado de Cajamarca- lima, por motivos de paralizacin se
solicita la proforma de S/ 2300 nuevos soles Cajamarca,
Trujillo, Chiclayo, Piura. Y para provincias un promedio de S/
300 nuevos soles a cada una.

INVERSIN INICIAL
De acuerdo al estudio y el anlisis de los costos por la propiedad se ubican
en pasaje los cedros # 268 Cajamarca necesita una inversin inicial de S/
52000 nuevos soles que a continuacin se desglosara los gastos a realizar
para la formalizacin y puesta en marcha de la empresa.

DETALLE
Gastos de constitucin
Maquinaria y equipos
Implementacin del local
Uniforme del personal
tiles de limpieza
Caja para gastos varios
Otro egresos
Total gastos pre operativos

S/
400
2000
0
2000
500
400
500
500
2830
0

CAPITAL DE TRABAJO
De acuerdo a los clculos realizados se obtiene el capital de
trabajo el cual asciendo en monto de S/ 31700 nuevos soles

 Con este capital se realizara la compra de materias primas

para el primer mes, se ara la adquisicin de los envases, cajas
de cartn pago remunerativo al personal administrativo
Se considera como fecha de inicio el 26 de diciembre del 2015
considerando la mejor temporada de la cosecha y la
implementacin de la planta de comercializacin a partir del
mes de enero del 2016

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
A continuacin se detalla la estructura de tasas para prstamos de pymes

Fuente SBS

Posteriormente, el grupo de investigacin por indagaciones diversas

instituciones bancarias para solicitar una lnea de crdito ms adelante, y
fue en el banco de crdito.
Proyeccin de flujo d caja
Se adjunta el flujo de la caja de EL RINCON PRIVAD E.I.R.L , en que se puede
apreciar la proyeccin de venta se botellas de 750 ml con licor de la caa de
azcar; asi como el costo incurrido en el valor agregado y en la
comercializacin de nuestros artculos. Tambin los gastos administrativos,
pago de impuestos, gastos de venta, gastos de implementacin del
proyecto. El flujo caja ha sido desarrollado anualmente y bajo los tres
escenarios para su evaluacin moderado, optimista y pesimista.

ANLISIS DE RENTABILIDAD
= (Utilidades / Activos) x 100
12161 rentabilid
utlidades
5 ad
17373
activos 17
7
70%
ROA

ROE

UTILIDADE
S
PATRIMOD
IO

= (Utilidades / Patrimonio) x 100

12161 rentabilid
5 ad
17373
7
70%

rentabilidad sobre las ventas

Rentabilidad sobre ventas = (Utilidades / Ventas) x 100

utilidades
ventas

12161
5
15840
00

rentabilid
ad
8%

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS PROYECTADO EN LA EMPRESA

Estado de ganancias y prdidas empresa EL RINCON PRIVADO E.I.R.L
expresada en miles de nuevos soles
Estado de prdidas y ganancias
proyectado al 2016
ventas netas
1584000
costo de ventas (-)
1188000
utilidad bruta
396000
Gastos administrativos
100011
Gastos de ventas
122252
utlidad de la operacin
173737
ingresos financieros
0

Utilidad antes del impuesto

impuesto a la renta (-)
utilidad neta

173737
52121.1
121615.9

BALANCE GENERAL PROYECTADO DE LA EMPRESA EN SU CONJUNTO

Expresado en miles de nuevo soles

ACTIVO
Caja
mercadera
Maquinaria

Balance General proyectado de la Empresa

PASIVO
73737 Prstamo
80000 Capital
20000 resultado del ejercicio
Total PAS. Y PAT.

0
52121.1
121615.9
173737

CONCLUSIONES
La elaboracin del presente proyecto nos revela que nos dirigimos
a un mercado altamente competitivo, en todos los departamentos
del Per; siendo conscientes que la industria de manufacture de
nuestro pas es mnima, que en su gran mayora solo se produce
materia prima para la exportacin ahora que se est creando
bonos para las pymes es una gran ayuda para nuestro rubro
comercial.