Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Carlos Chala
Elsa Moreno
Edison Snchez
Hernn Suarez
Servidor Pblico 4
Servidor Pblico 3
Servidor Pblico 1
Servidor Pblico 1
Presidente
Contador
Tcnico 1
Tcnico 2
Carlos Chala
Elsa Moreno
Edison Snchez
Hernn Suarez
Servidor Pblico 4
Servidor Pblico 3
Servidor Pblico 1
Servidor Pblico 1
Presidente
Contador
Tcnico 1
Tcnico 2
31. 05-06-13. Se liquida las obras de agua potable al Ing. Robles menos
anticipos entregados. Segn planilla 1 y Segn factura 001-001-1466767.
32. 07-07-13 Ingresa del Ministerio de Finanzas un aporte de 39166.66, aporte
de Mayo y junio 2013.
33. 15-07-13. Se sube al portal de compras pblicas las tres aulas escolares
nuevas en las comunidades Playa, Noyon y San Jos. Adjudicado al Ing.
Luis Rivera, se concede anticipo de 50% por cada obra que es de
18.000.00 dlares segn estudio realizado.
34. 25-08-13. Se liquida las obras de agua potable al Ing. Luis Rivera, menos
anticipos entregados. Segn planilla 1 y Segn factura 001-001-1466767.
Se descuenta el 5% para fiscalizacin. Y se descuenta 500.00 dlares por
desperfectos segn informe de fiscalizador.
Nota:
-
FECHA
CDIGO
Desde:
CUENTA
A
S
T
M
01/01/2013
Hasta:
31/08/2013
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
01/01/2013
1
111.02.01
Recursos Fiscales
611.09
DEVENG.
A
3,718.05
3,718.05
01/01/2013
2
611.09
618.01
J
3,718.05
3,718.05
05/01/2013
3
634.01.04
Energa Elctrica
213.53.01
35.50
5301040
Energa Elctrica
35.50
5301040
Energa Elctrica
35.50
35.50
05/01/2013
4
213.53.01
111.02.01
Recursos Fiscales
-- 2.
--
F
35.50
35.50
07/01/2013
5
113.81.01
634.01.05
Telecomunicaciones
213.53.01
213.81.01
9.10
75.80
213.81.01
111.02.01
Recursos Fiscales
75.80
5301050
Telecomunicaciones
75.80
5302070
105.00
5302070
103.95
F
75.80
9.10
84.90
15/01/2013
113.81.01
634.02.07
213.53.01
213.53.02
1.05
213.81.05
3.78
213.81.06
8.82
12.60
105.00
103.95
15/01/2013
8
213.53.01
213.81.05
111.02.01
Recursos Fiscales
-- 4.
Telecomunicaciones
9.10
6
213.53.01
-- 4.
--
5301050
75.80
07/01/2013
-- 3.
F
103.95
3.78
107.73
--
16/01/2013
113.18
11,750.00
113.28
27,416.66
626.06.08
11,750.00
1806080
11,750.00
626.26.08
27,416.66
2806080
27,416.66
-- 5.
--
16/01/2013
10
111.02.01
Recursos Fiscales
113.18
11,750.00
1806080
11,750.00
113.28
27,416.66
2806080
27,416.66
5303030
100.00
5303030
100.00
-- 5.
--
39,166.66
28/01/2013
11
634.03.03
213.53.01
100.00
100.00
28/01/2013
12
213.53.01
111.02.01
Recursos Fiscales
-- 6.
-
F
100.00
100.00
28/01/2013
13
113.81.01
F
46.80
634.05.02
213.53.01
213.53.02
31.20
213.81.02
46.80
-- 7.
39 --
390.00
390.00
5305020
358.80
3,906.00
5101050
Remuneraciones Unificadas
358.80
28/01/2013
14
213.53.01
111.02.01
Recursos Fiscales
-- 7.
39 --
5305020
F
358.80
358.80
28/01/2013
15
633.01.05
Remuneraciones Unificadas
633.06.01
Aporte Patronal
474.58
5106010
Aporte Patronal
474.58
633.06.02
Fondo de Reserva
325.37
5106020
Fondo de Reserva
325.37
213.51.01
3,540.79
213.51.01
325.37
213.51.03.001
365.21
213.51.03.002
474.58
5106020
Fondo de Reserva
325.37
5101050
Remuneraciones Unificadas
5702030
Comisiones Bancarias
-- 8.
--
28/01/2013
16
213.51.01
325.37
213.51.01
3,540.79
111.02.01
Recursos Fiscales
-- 8.
--
3,540.79
3,866.16
31/01/2013
17
635.04.03
3,906.00
Comisiones Bancarias
F
9.60
9.60
213.57.01
9.60
31/01/2013
18
213.57.01
111.02.01
Recursos Fiscales
F
9.60
5702030
Comisiones Bancarias
9.60
5307020
400.00
5307020
396.00
9.60
03/02/2013
19
113.81.01
634.07.02
213.53.01
213.53.02
213.81.03
33.60
213.81.04
14.40
-- 10.
par --
48.00
400.00
396.00
4.00
03/02/2013
20
213.53.01
213.81.03
111.02.01
Recursos Fiscales
-- 10.
par --
396.00
33.60
429.60
15/02/2013
21
113.81.01
F
21.00
634.07.04
175.00
213.53.01
213.53.02
3.50
213.81.05
6.30
213.81.06
14.70
5307040
175.00
5307040
171.50
5308040
Materiales de Oficina
200.00
5308040
Materiales de Oficina
198.00
171.50
22
213.53.01
213.81.05
111.02.01
Recursos Fiscales
F
171.50
6.30
177.80
20/02/2013
23
113.81.01
131.01.04
213.53.01
213.53.02
213.81.03
16.80
213.81.04
7.20
-- 12.
de --
24.00
200.00
198.00
2.00
20/02/2013
24
213.53.01
213.81.03
F
198.00
16.80
10
111.02.01
214.80
22/02/2013
25
634.08.04
Materiales de Oficina
131.01.04
J
75.00
75.00
25/02/2013
26
113.81.01
131.01.05
213.53.01
213.53.02
0.75
213.81.03
6.30
213.81.04
2.70
-- 14.
de --
9.00
75.00
Materiales de Aseo
75.00
5308050
Materiales de Aseo
74.25
5308070
95.00
25/02/2013
27
213.53.01
213.81.03
111.02.01
Recursos Fiscales
-- 14.
de --
5308050
74.25
F
74.25
6.30
80.55
25/02/2013
28
113.81.01
11.40
131.01.07
95.00
11
213.53.01
Reproduccin y Pub
C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor
213.53.02
0.95
213.81.03
7.98
213.81.04
3.42
-- 15.
de --
Reproduccin y Publicaciones
94.05
25/02/2013
29
213.53.01
213.81.03
111.02.01
Recursos Fiscales
-- 15.
de --
F
94.05
5308070
94.05
5308990
76.00
5308990
75.24
7.98
102.03
27/02/2013
30
113.81.01
9.12
131.01.99
76.00
213.53.01
213.53.02
0.76
213.81.03
6.38
213.81.04
2.74
75.24
27/02/2013
31
213.53.01
213.81.03
F
75.24
6.38
12
111.02.01
Recursos Fiscales
81.62
28/02/2013
32
113.81.01
125.31.01
Prepagos de Seguros
213.57.01
213.57.02
213.81.01
F
64.20
535.00
5702010
Seguros
535.00
5702010
Seguros
534.46
3,906.00
5101050
Remuneraciones Unificadas
534.46
0.54
64.20
28/02/2013
33
213.57.01
213.81.01
111.02.01
Recursos Fiscales
F
534.46
64.20
598.66
28/02/2013
34
633.01.05
Remuneraciones Unificadas
633.06.01
Aporte Patronal
474.58
5106010
Aporte Patronal
474.58
633.06.02
Fondo de Reserva
325.37
5106020
Fondo de Reserva
325.37
213.51.01
325.37
213.51.01
3,540.79
213.51.03.001
365.21
213.51.03.002
474.58
5101050
Remuneraciones Unificadas
-- 18.
--
05/03/2013
35
213.51.01
3,906.00
F
3,540.79
3,540.79
13
213.51.01
111.02.01
Recursos Fiscales
-- 18.
--
325.37
5106020
Fondo de Reserva
325.37
5702030
Comisiones Bancarias
7.80
5702030
Comisiones Bancarias
7.80
5801020
1,000.00
5801020
1,000.00
7308990
3,866.16
05/03/2013
36
635.04.03
Comisiones Bancarias
213.57.01
F
7.80
7.80
05/03/2013
37
213.57.01
111.02.01
Recursos Fiscales
F
7.80
7.80
06/03/2013
38
636.01.02
213.58
1,000.00
1,000.00
06/03/2013
39
213.58
111.02.01
Recursos Fiscales
-- 21.
Es --
F
1,000.00
1,000.00
07/03/2013
40
113.81.01
151.38.99
F
72.00
600.00
600.00
14
213.73.01
213.73.02
213.81.03
50.40
213.81.04
21.60
-- 22.
va --
594.00
6.00
07/03/2013
41
213.73.01
213.81.03
111.02.01
Recursos Fiscales
-- 22.
ba --
594.00
594.00
7302010
Transporte de Personal
150.00
7302010
Transporte de Personal
148.50
7302020
Fletes y Maniobras
650.00
50.40
644.40
42
151.32.01
Transporte de Personal
213.73.01
213.73.02
F
150.00
148.50
1.50
08/03/2013
43
213.73.01
111.02.01
Recursos Fiscales
-- 23.
1 --
7308990
08/03/2013
-- 23.
1 --
F
148.50
148.50
08/03/2013
44
151.32.02
Fletes y Maniobras
213.73.01
213.73.02
F
650.00
643.50
6.50
15
08/03/2013
45
213.73.01
111.02.01
Recursos Fiscales
F
643.50
7302020
Fletes y Maniobras
643.50
7306030
Servicio de Capacitacin
220.00
7306030
Servicio de Capacitacin
198.00
7308030
Combustibles y Lubricantes
200.00
643.50
10/03/2013
46
113.81.01
26.40
151.36.03
Servicios de Capacitacin
213.73.01
213.73.02
22.00
213.81.02
26.40
220.00
198.00
10/03/2013
47
213.73.01
111.02.01
Recursos Fiscales
F
198.00
198.00
15/03/2013
48
113.81.01
151.38.03
Combustibles y Lubricantes
213.73.01
213.81.01
F
24.00
200.00
200.00
24.00
16
15/03/2013
49
213.73.01
213.81.01
111.02.01
Recursos Fiscales
F
200.00
7308030
Combustibles y Lubricantes
200.00
8401030
Mobiliarios
4,500.00
8401030
Mobiliarios
4,455.00
7308120
Materiales Didcticos
1,000.00
24.00
224.00
25/03/2013
50
113.81.01
151.41.03
Mobiliarios
213.81.03
378.00
213.81.04
162.00
213.84.01
213.84.02
540.00
4,500.00
4,455.00
45.00
25/03/2013
51
213.81.03
213.84.01
111.02.01
Recursos Fiscales
-- 27.
pa --
F
378.00
4,455.00
4,833.00
05/04/2013
52
113.81.01
151.38.12
Materiales Didcticos
F
120.00
1,000.00
17
213.73.01
213.73.02
10.00
213.81.03
84.00
213.81.04
36.00
-- 28.
--
05/04/2013
53
213.73.01
213.81.03
111.02.01
Recursos Fiscales
-- 28.
--
F
990.00
7308120
Materiales Didcticos
990.00
84.00
1,074.00
07/04/2013
54
113.18
11,750.00
113.28
27,416.66
626.06.08
11,750.00
1806080
11,750.00
626.26.08
27,416.66
2806080
27,416.66
-- 29.
un --
07/04/2013
55
111.02.01
Recursos Fiscales
113.18
11,750.00
1806080
11,750.00
113.28
27,416.66
2806080
27,416.66
-- 29.
un --
05/05/2013
990.00
39,166.66
56
18
112.03
9,000.00
112.03
9,000.00
112.03
9,000.00
111.02.01
Recursos Fiscales
27,000.00
05/06/2013
57
113.81.01
6,480.00
151.51.01
213.75.01
213.75.02
213.81.03
4,536.00
213.81.04
1,944.00
54,000.00
7501010
De Agua Potable
54,000.00
7501010
De Agua Potable
53,460.00
2,700.00
1904990
Otros no Especificados
2,700.00
2,700.00
1904990
Otros no Especificados
2,700.00
53,460.00
540.00
05/06/2013
58
213.75.01
53,460.00
213.81.03
111.02.01
Recursos Fiscales
28,296.00
112.03
27,000.00
113.19
4,536.00
05/06/2013
59
113.19
625.24.99
Otros no Especificados
-- 31.
F
2,700.00
19
potable --
07/07/2013
60
113.18
11,750.00
113.28
27,416.66
626.06.08
11,750.00
1806080
11,750.00
626.26.08
27,416.66
2806080
27,416.66
-- 32.
un --
07/07/2013
61
111.02.01
Recursos Fiscales
113.18
11,750.00
1806080
11,750.00
113.28
27,416.66
2806080
27,416.66
7501070
Construcciones y Edificaciones
54,000.00
-- 32.
un --
39,166.66
15/07/2013
62
112.03
9,000.00
112.03
9,000.00
112.03
9,000.00
111.02.01
Recursos Fiscales
27,000.00
25/08/2013
63
113.81.01
151.51.07
Construcciones y Edificaciones
213.75.01
213.75.02
F
6,480.00
54,000.00
53,460.00
540.00
20
213.81.03
4,536.00
213.81.04
1,944.00
25/08/2013
64
213.75.01
53,460.00
7501070
Construcciones y Edificaciones
213.81.03
111.02.01
Recursos Fiscales
27,796.00
112.03
27,000.00
113.19
113.19
3,200.00
53,460.00
500.00
1904990
Otros no Especificados
500.00
2,700.00
1904990
Otros no Especificados
2,700.00
1904990
Otros no Especificados
3,200.00
4,536.00
25/08/2013
65
113.19
500.00
113.19
2,700.00
625.24.99
Otros no Especificados
-- 34. 25-08-13. Se liquida las obras de agua
potable --
TOTAL
579,299.39
579,299.39
21
Balance de Comprobacin
Al 31 de agosto del 2013
SUMAS
CDIGO
SALDOS
DENOMINACIN
DBITOS
1110201
Recursos Fiscales
11203
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
121,218.03
128,979.11
7,761.08
54,000.00
54,000.00
11318
35,250.00
35,250.00
11319
5,900.00
5,900.00
11328
82,249.98
82,249.98
1138101
13,997.62
13,997.62
1253101
Prepagos de Seguros
535
535
1310104
200
75
125
1310105
75
75
1310107
95
95
1310199
76
76
1513201
Transporte de Personal
150
150
1513202
Fletes y Maniobras
650
650
1513603
Servicios de Capacitacin
220
220
1513803
Combustibles y Lubricantes
200
200
1513812
Materiales Didcticos
1,000.00
1,000.00
1513899
600
600
1514103
Mobiliarios
4,500.00
4,500.00
1515101
54,000.00
54,000.00
22
1515107
Construcciones y Edificaciones
54,000.00
54,000.00
2135101
7,732.32
7,732.32
2135103
1,679.58
1,679.58
2135301
1,683.09
1,683.09
2135302
44.21
44.21
2135701
551.86
551.86
2135702
0.54
0.54
21358
1,000.00
1,000.00
2137301
2,774.00
2,774.00
2137302
46
46
2137501
106,920.00
106,920.00
2137502
1,080.00
1,080.00
2138101
97.3
97.3
2138102
73.2
73.2
2138103
9,655.46
9,655.46
2138104
4,138.06
4,138.06
2138105
10.08
10.08
2138106
23.52
23.52
2138401
4,455.00
4,455.00
2138402
45
45
61109
3,718.05
3,718.05
61801
3,718.05
3,718.05
6252499
Otros no Especificados
5,900.00
5,900.00
6260608
35,250.00
35,250.00
6262608
82,249.98
82,249.98
6330105
Remuneraciones Unificadas
7,812.00
7,812.00
23
6330601
Aporte Patronal
949.16
949.16
6330602
Fondo de Reserva
650.74
650.74
6340104
Energa Elctrica
35.5
35.5
6340105
Telecomunicaciones
75.8
75.8
6340207
105
105
6340303
100
100
6340502
390
390
6340702
400
400
6340704
175
175
6340804
Materiales de Oficina
75
75
6350403
Comisiones Bancarias
17.4
17.4
6360102
1,000.00
1,000.00
579,299.39
579,299.39
142,009.22
142,009.22
TOTALES
Carlos Chala
Elsa Moreno
PRESIDENTE
CONTADORA
24
PARTIDA
5101050
5102030
5102040
5106010
5106020
5301040
5301050
5302070
5303030
5305020
5307020
5307040
5308040
5308050
5308070
5308990
5702010
5702030
5801020
7302010
7302020
7306010
7306030
7306040
7308030
7308120
7308990
DENOMINACIN
Remuneraciones Unificadas
Decimotercer Sueldo
Decimocuarto Sueldo
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
Energa Elctrica
Telecomunicaciones
Difusin, Informacin y Publicidad
Viticos y Subsistencias en el Interior
Edificios, Locales y Residencias
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informticos
Mantenimiento y Reparacin de Equipos y Sistemas Informticos
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Otros de Uso y Consumo Corriente
Seguros
Comisiones Bancarias
A Entidades Descentralizadas y Autnomas
Transporte de Personal
Fletes y Maniobras
Consultora, Asesora e Investigacin Especializada
Servicio de Capacitacin
Fiscalizacin e Inspecciones Tcnicas
Combustibles y Lubricantes
Materiales Didcticos
Otros de Uso y Consumo de Inversin
Asignacin
Inicial
Asignacin
Inicial
36,660.00
3,055.00
1,908.00
4,270.89
3,053.78
540.00
1,058.40
1,980.00
8,760.00
4,800.00
400.00
720.00
800.00
320.00
400.00
84.00
540.93
144.00
1,005.00
7,200.00
4,800.00
5,000.05
1,500.00
0.00
2,760.00
24,000.00
3,600.00
B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,900.00
0.00
0.00
0.00
A+B
36,660.00
3,055.00
1,908.00
4,270.89
3,053.78
540.00
1,058.40
1,980.00
8,760.00
4,800.00
400.00
720.00
800.00
320.00
400.00
84.00
540.93
144.00
1,005.00
7,200.00
4,800.00
5,000.05
1,500.00
5,900.00
2,760.00
24,000.00
3,600.00
D
7,812.00
0.00
0.00
949.16
650.74
35.50
75.80
105.00
100.00
390.00
400.00
175.00
200.00
75.00
95.00
76.00
535.00
17.40
1,000.00
150.00
650.00
0.00
220.00
0.00
200.00
1,000.00
600.00
Devengado
Pagado
Saldo x
Comprometer
Saldo x
Devengar
G=C-D
G=C-E
7,812.00
0.00
0.00
949.16
650.74
35.50
75.80
105.00
100.00
390.00
400.00
175.00
200.00
75.00
95.00
76.00
535.00
17.40
1,000.00
150.00
650.00
0.00
220.00
0.00
200.00
1,000.00
600.00
7,081.58
0.00
0.00
0.00
650.74
35.50
75.80
103.95
100.00
358.80
396.00
171.50
198.00
74.25
94.05
75.24
534.46
17.40
1,000.00
148.50
643.50
0.00
198.00
0.00
200.00
990.00
594.00
28,848.00
3,055.00
1,908.00
3,321.73
2,403.04
504.50
982.60
1,875.00
8,660.00
4,410.00
0.00
545.00
600.00
245.00
305.00
8.00
5.93
126.60
5.00
7,050.00
4,150.00
5,000.05
1,280.00
5,900.00
2,560.00
23,000.00
3,000.00
28,848.00
3,055.00
1,908.00
3,321.73
2,403.04
504.50
982.60
1,875.00
8,660.00
4,410.00
0.00
545.00
600.00
245.00
305.00
8.00
5.93
126.60
5.00
7,050.00
4,150.00
5,000.05
1,280.00
5,900.00
2,560.00
23,000.00
3,000.00
25
7501010
7501050
7501070
8401030
8401040
De Agua Potable
Obras Publicas de Transporte y Vas
Construcciones y Edificaciones
Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
TOTAL
54,000.00
49,857.96
54,000.00
3,500.00
3,000.00
283,718.01
0.00
0.00
0.00
1,000.00
-1,000.00
5,900.00
54,000.00 54,000.00
49,857.96
0.00
54,000.00 54,000.00
4,500.00
4,500.00
2,000.00
0.00
289,618.01 128,011.60
54,000.00 53,460.00
0.00
0.00
54,000.00 53,460.00
4,500.00
4,455.00
0.00
0.00
128,011.60 125,116.27
Carlos Chala
Elsa Moreno
PRESIDENTE
CONTADORA
0.00
0.00
49,857.96 49,857.96
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
161,606.41 161,606.41
26
PARTIDA
Asignacin
Inicial
DENOMINACIN
A
1806080
1904990
Otros no Especificados
2806080
2809010
3701010
TOTAL
Reformas
B
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Recaudado
E
Saldo x
Devengar
F=C-D
70,500.00
0.00
70,500.00
35,250.00
35,250.00
0.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
0.00
164,499.96
0.00
164,499.96
82,249.98
82,249.98
82,249.98
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
0.00
45,000.00
3,718.05
0.00
3,718.05
3,718.05
3,718.05
0.00
283,718.01
5,900.00
289,618.01
127,118.03
127,118.03
162,499.98
Carlos Chala
Elsa Moreno
PRESIDENTE
CONTADORA
35,250.00
27
28