Estado de Origen y Aplicacion

ESTADO DE ORIGEN Y APLOCACIO
EMPRESA MARCA VERD

BALANCES
CUENTAS
ACTIVO CIRCULANTE
Disponible
Inversiones burstiles en valores e instrumentos
representativos de deuda
Documentos y cuentas pendientes de cobro
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Documentos por cobrar largo plazo
ACTIVO FIJO
Activo Fijo
Activo intangible
Otros activos
TOTAL ACTIVO
PASIVO CIRCULANTE
Documentos y cuentas por pagar a corto plazo
Impuestos por pagar
Provisiones
PASIVO FIJO
Provisiones
PATRIMONIO
Capital social
Resultados acumulados
TOTAL PASIVO
VAR. CIRCULANTE-FONDOS
2012
2013
837,014.00
839,085.00
698,393.00
725,372.00
9,318.00
137,280.00
87,878.00
0.00
4,709.00
94,015.00
0.00
5,778.00
153,307.00
172,846.00
139,694.00
178,330.00
267,764.00
197,845.00
2,198,077.00
2,350,551.00
85,720.00
17,288.00
7,885.00
47,232.00
17,249.00
114,083.00
11,305.00
48,039.00
2,745,300.00
2,745,300.00
-669,382.00
-621,391.00
2,198,077.00
2,350,551.00
N Y APLOCACION DE FONDOS
MARCA VERDE SAFI S.A.

TOTAL VARIACIONES
AUMENTO
VAR. CIRCULANTE
DISMINUCIN
APLICACIN
2,071.00
2,071.00
26,979.00
26,979.00
127,962.00
ORIGEN
VAR. CAPITAL FIJO

APLICACIN
127,962.00
87,878.00
87,878.00
89,306.00
89,306.00
5,778.00
5,778.00
19,539.00
19,539.00
38,636.00
38,636.00
69,919.00
68,432.00
378,703.00
ORIGEN
69,919.00
68,432.00
39,347.00
39,347.00
96,834.00
96,834.00
36,734.00
36,734.00
47,991.00
47,991.00
378,703.00
320,528.00
320,528.00
224,059.00
58,175.00
96,469.00
96,469.00
320,528.00
154,644.00
154,644.00
154,644.00
ESTADO DE ORIGEN Y APLOCAC
EMPRESA
MARCA VE
BALANCES
CUENTAS
ACTIVO CIRCULANTE
Disponible
Inversiones burstiles en valores e instrumentos
representativos de deuda
Documentos y cuentas pendientes de cobro
Documentos por cobrar largo plazo
Activo de uso restringido
ACTIVO FIJO
Activo Fijo
Activo intangible
Otros activos
TOTAL ACTIVO
PASIVO CIRCULANTE
Documentos y cuentas por pagar a corto plazo
Impuestos por pagar
Provisiones
PASIVO FIJO
Provisiones
PATRIMONIO
Capital social
Resultados acumulados
TOTAL PASIVO
VAR. CIRCULANTE-FONDOS
2013
2014
839,085.00
280,945.64
725,372.00
181,051.20
137,280.00
31,481.42
0.00
61,982.00
94,015.00
68,970.89
5,778.00
0.00
0.00
2,280,448.74
172,846.00
161,023.24
178,330.00
165,757.11
197,845.00
122,796.72
2,350,551.00
3,354,456.96
17,288.00
548,899.41
47,232.00
137,434.31
114,083.00
201,877.63
48,039.00
93,544.48
2,745,300.00
2,745,300.00
-621,391.00
-372,598.87
2,350,551.00
3,354,456.96
Y APLOCACION DE FONDOS
MARCA VERDE SAFI S.A.

TOTAL VARIACIONES
AUMENTO
VAR. CIRCULANTE
DISMINUCIN
VAR. CAPITAL FIJO
ORIGEN
558,139.36
558,139.36
544,320.80
544,320.80
105,798.58
105,798.58
61,982.00
APLICACIN
ORIGEN
61,982.00
25,044.11
25,044.11
5,778.00
5,778.00
2,280,448.74
2,342,430.74
APLICACIN
2,280,448.74
11,822.76
11,822.76
12,572.89
12,572.89
75,048.28
75,048.28
531,611.41
531,611.41
90,202.31
90,202.31
87,794.63
87,794.63
45,505.48
45,505.48
248,792.13
248,792.13
2,342,430.74
2,342,430.74
2,342,430.74
1,948,689.20
0.00
393,741.54
393,741.54
2,342,430.74
393,741.54
393,741.54
393,741.54
MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

NIT: 192902029
Dir. C/18 Edif. Parque 18 P/5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejericio terminado al 31 de diciembre de 2012, 2013 , 2014
Expresado en Bolivianos
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIN

Utilidad (Perdida) neta del ejercicio y del periodo
Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio y del
periodo y que no han generado movimiento de fonfos
Provisin para beneficios sociales
Depreciaciones y amortizaciones
Fondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y de
(Incremento) disminucion neto de activos:
Cuentas pendientes de cobro
Otros activos
(Incremento) disminucion neto de pasivos:
Impuestos por pagar
Provisiones
Documentos y cuentas por pagar
Flujo neto originado (aplicado) en actividades de operaciones
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Cuenta de accionistas - aportes:
Aporte de capital inicial
Aumento de capital
Flujo neto originado en actividades de financiamiento
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
Incremento neto en :
Otros Activos
Activo Fijo
Activo Intangible
2014
Bs
248792
96845
72695
418331
105799
-61982
25044
5778
90203
36455
531611
732907
0
0
0
-1457
-37085
65290
Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion

Incremento de fondos durante el ejercicio y el periodo
26749
-558140
Disponibilidad al inicio del ejercicio y del periodo
839085
Disponibilidad al cierre del ejercicio y del periodo
280946

Otros Activos
Activo Fijo
Activo Intangible
-1457
-37085
65290
26749
-558140
839085
280946
CTIVO
, 2013 , 2014
Bolivianos
2013
Bs
2012
Bs
47991
-669382
52731
184377
285099
11305
83024
-575053
-127962
-9318
87878
-89306
-5778
-87878
-4709
0
39347
80837
-68432
-83416
7885
17249
85720
8949
0
0
0
1390000
1355300
2745300
-6585
-58777
-107271
-306016
-170506
-167267
-172633
-643789
2071
837014
837014
839085
837014
-6585
-58777
-107271
-172633
-306016
-170506
-167267
-643789
2071
837014
837014
839085
837014

NIT: 192902029
Dir. C/18 Edif. Parque 18 P/5
MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS D

Por el ejericio terminado al 31 de diciembre de 2012, 2
2014
Bs

Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio y del periodo y
que no han generado movimiento de fonfos
Depreciaciones
y amortizaciones
Fondos generados
(aplicados) en el resultado del ejercicio y del
periodo
Cuentas pendientes de cobro
Otros activos
Impuestos por pagar
Provisiones
Documentos y cuentas por pagar
VALOR HORIZONTAL
2014
2014
Bs
%
248791.73
96844.87
72694.7
105798.58
-61982
25043.61
5778
90202.66
36455.32
531611.11
248791.73
0
0
96844.87
169539.57 242234.27
0
0
105798.58
-61982
25043.61
5778
0
90202.66
36455.32
732907.28 1264518.39
0
57%
43%
14%
-8%
3%
1%
12%
5%
73%
Aumento de capital
Otros Activos
Activo Fijo
Activo Intangible
-1456.58
-37084.52
65290.22
26749.12
-558139.63
839085.32
280945.69
-1456.58
-37084.52
-3%
-69%
65290.22
80247.36
0
0 -558139.63
0
0 839085.32
0
0 280945.69
122%
50%
53498.24
ORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

DE EFECTIVO
ciembre de 2012, 2013 , 2014
VALOR HORIZONTAL
2013
2013
Bs
%
2013
Bs
47991
52731
184377
237108
-127962
87878
-89306
-5778
39347
80837
-68432
-83416
47991
0
0
52731
421485
0
0
-127962
87878
-89306
-5778
39347
80837
-151848
0
VALOR HORIZONTAL
2012
2012
Bs
%
2012
Bs
-669382
22%
78%
11305
83024
153%
-105%
107%
7%
-9318
-87878
-4709
0
-47%
-97%
82%
7885
17249
85720
1390000
94329
8949
-669382
0
0
11305
177353
0
0
-9318
-87878
-4709
0
7885
17249
94669
0
0
0
0
1390000
12%
88%
-104%
-982%
-53%
0%
88%
193%
958%
51%
A
L
I
S
-6585
-58777
-107271
-172633
-345266
2071
837014
839085
1355300 2745300
4100600
0
0
0
0
49%
-306016
-170506
24%
13%
-167267
-1931367
0
837014
0
0
0
837014
13%
50%
-6585
-58777
2%
17%
-306016
-170506
-107271
-517899
0
2071
0
837014
0
839085
31%
50%
-167267
-643789 -1287578
837014
0
837014

2014

Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio y del periodo y que no han generado movimi
Provisin para beneficios s
57%
Depreciaciones y amortiza
43%
Fondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo
Cuentas pendi
14%
Impuestos por
-8%
Gastos pagado
3%
Otros activos
1%
Impuestos po
12%
Provisiones
5%
Documentos y
73%
Aporte de capi
#DIV/0!
Aumento de ca
#DIV/0!
Otros Activos
-3%
Activo Fijo
-69%
Activo Intangi
122%
Flujo neto (aplicado) en ac
50%
FLUJO DE FONDOS EN A
2013
22%
78%
Cuentas pendi
153%
Impuestos por
-105%
Gastos pagado
107%
Otros activos
7%
Impuestos po
-47%
Provisiones
-97%
Documentos y
82%
Aporte de capi
#DIV/0!
Aumento de ca
#DIV/0!
Otros Activos
2%
Activo Fijo
17%
Activo Intangi
31%
50%
FLUJO D

FLUJO DE FONDOS EN A
2014
12%
88%
Cuentas pendi
-104%
Impuestos por
-982%
Gastos pagado
-53%
Otros activos
0%
Impuestos po
88%
Provisiones
193%
Documentos y
958%

Aporte de capi
51%
Aumento de ca
49%
Otros Activos
24%
Activo Fijo
13%
Activo Intangi
13%
50%
FONDOS DE INVERSION S.A.

CTIVO
de 2012, 2013 , 2014
y que no han generado movimiento de fonfos
VERSION S.A.
TFLUJO DE FOND
Fondos generados (aplicados) en el resultado del ejerc
(Incremento) disminucion neto de activos: Cuentas pe
(Incremento) disminucion neto de activos: Gastos pag

(Incremento) disminucion neto de pasivos: Provisiones
Otros Activos
FLUJO DE FON
Activo
Activo Fijo
FLUJO DE FONDO
Fondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio
(Incremento) disminucion neto de activos: Cuentas pendie
(Incremento) disminucion neto de activos: Gastos pagado

(Incremento) disminucion neto de pasivos: Provisiones
Flujo neto (aplicado) en act

Otros Activos
Activo Fijo
2%
50%
Activo Intangible
17%
2%
17%
50%
31%
VERSION S.A.
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE

49%
Aumento de capi
51%
49%
51%
TFLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIN
eficios sociales
(aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo
inucion neto de activos: Cuentas pendientes de cobro
(Incremento) disminucion neto de activos: Impuestos por recuperar
inucion neto de activos: Gastos pagados por anticipado
(Incremento) disminucion neto de activos: Otros activos
inucion neto de pasivos:
(Incremento) disminucion neto de pasivos: Impuestos por pagar
inucion neto de pasivos: Provisiones
(Incremento) disminucion neto de pasivos: Documentos y cuentas por
2%
6%
33%
0%
2%
26%
20%
4%
7%
FLUJO DE FONDOS
EN ACTIVIDADES DE INVERSION
Activo Intangible
Activo Fijo
1%
20%
28%
50%
ios sociales
plicados) en el resultado del ejercicio y del periodo
cion neto de activos: Cuentas pendientes de cobro
(Incremento) disminucion neto de activos: Impuestos por recuperar
cion neto de activos: Gastos pagados por anticipado
(Incremento) disminucion neto de activos: Otros activos
cion neto de pasivos:
(Incremento) disminucion neto de pasivos: Impuestos por pagar
cion neto de pasivos: Provisiones
(Incremento) disminucion neto de pasivos: Documentos y cuentas por pa
14% 12% 3% 11%

7%
22%
1%
15%
15%
S DE INVERSION
ble
31%
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
de capital inicial
Aumento de capital
51%
51%
PERACIN
activos:
activos: Impuestos por recuperar
activos: Otros activos
pasivos: Impuestos por pagar
pasivos: Documentos y cuentas por pagar
NVERSION
RACIN
ivos:
ivos: Impuestos por recuperar
ivos: Otros activos
sivos: Impuestos por pagar
sivos: Documentos y cuentas por pagar

Estado de Origen y Aplicacion

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Estado de Origen y Aplicacion

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

ESTADO DE ORIGEN Y APLOCACIO

EMPRESA MARCA VERD

MARCA VERDE SAFI S.A.

VAR. CAPITAL FIJO

ESTADO DE ORIGEN Y APLOCAC

MARCA VERDE SAFI S.A.

VAR. CAPITAL FIJO

MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIN

Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion

Disponibilidad al inicio del ejercicio y del periodo

Disponibilidad al cierre del ejercicio y del periodo

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Incremento de fondos durante el ejercicio y el periodo

Disponibilidad al inicio del ejercicio y del periodo

Disponibilidad al cierre del ejercicio y del periodo

MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS D

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIN

Utilidad (Perdida) neta del ejercicio y del periodo

Disponibilidad al inicio del ejercicio y del periodo

Disponibilidad al cierre del ejercicio y del periodo

ORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Utilidad (Perdida) neta del ejercicio y del periodo

Por el ejericio terminado al 31 de diciembre de 2012, 2013 , 2014

Utilidad (Perdida) neta del ejercicio y del periodo

MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Utilidad (Perdida) neta del ejercicio y del periodo

Cuenta de accionistas - aportes:

FONDOS DE INVERSION S.A.

y que no han generado movimiento de fonfos

Fondos generados (aplicados) en el resultado del ejerc

(Incremento) disminucion neto de activos: Cuentas pe

(Incremento) disminucion neto de activos: Gastos pag

(Incremento) disminucion neto de pasivos: Provisiones

y que no han generado movimiento de fonfos

Fondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio

(Incremento) disminucion neto de activos: Cuentas pendie

(Incremento) disminucion neto de activos: Gastos pagado

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Flujo neto (aplicado) en act

y que no han generado movimiento de fonfos

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE

TFLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIN

(aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo

(Incremento) disminucion neto de activos:

inucion neto de activos: Cuentas pendientes de cobro

(Incremento) disminucion neto de activos: Impuestos por recuperar

inucion neto de activos: Gastos pagados por anticipado

(Incremento) disminucion neto de activos: Otros activos

inucion neto de pasivos:

(Incremento) disminucion neto de pasivos: Impuestos por pagar

inucion neto de pasivos: Provisiones

(Incremento) disminucion neto de pasivos: Documentos y cuentas por

Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIN

plicados) en el resultado del ejercicio y del periodo

(Incremento) disminucion neto de activos:

cion neto de activos: Cuentas pendientes de cobro

(Incremento) disminucion neto de activos: Impuestos por recuperar

cion neto de activos: Gastos pagados por anticipado

(Incremento) disminucion neto de activos: Otros activos