Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
PARTICIPANTES:
Contenido
Marco Terico:........................................................................................................................3
1. Diagnostico (Identificacin al problema o normalidad).....................................................3
2. Pronostico Tecnolgico de Solucin...................................................................................3
3. Formulacin o Diseo del Proyecto....................................................................................4
3.1 Estudio de Mercado......................................................................................................4
3.2 Tamao y Localizacin del Proyecto..........................................................................10
3.3 Ingeniera del Proyecto...............................................................................................11
3.4 Inversin y Estructura Financiamiento.......................................................................16
3.5 Constitucin y Organizacin.......................................................................................17
3.6 Presupuesto Ingresos y Costos....................................................................................21
4. Conclusin Final...............................................................................................................24
Marco Terico:
La economa del Per en los ltimos 15 aos ha estado en una pujanza
econmica, conllevando a un aumento del poder adquisitivo de la poblacin y con
ello el aumento del consumo.
El presidente del Comit de Importadores de Vinos, licores y otras bebidas de la
Cmara de Comercio de Lima Emilio Espinoza seal que para el 2013 el
consumo aumentara en 5%.
2013
18 888
37 926
49 356
32 737
46 738
San Miguel
41 032
Sub total
226 677
3.1.4 Anlisis de Demanda
Descripcin del mercado
Dentro de una ciudad de Lima, donde la variedad de consumidores es extensa, este
servicio de entrega encaja perfecto. La cantidad de posibles consumidores es
extraordinaria. Desde estudiantes, bares que se queden sin mercadera a altas horas
de la madrugada, familias, cumpleaos e inclusive hoteles.
Tamao de mercado (volumen de ventas, rentabilidad, etc.)
El crecimiento del negocio va de la mano con el crecimiento del mercado y
directamente relacionado con la publicidad que hagamos del mismo. Cualquiera puede
utilizar nuestro servicio y beneficiarse del mismo.
Al estar la ciudad en constante plaza de crecimiento, lo est tambin la posibilidad de
poder de crecimiento del rubro.
Al contar con una inversin continua del 30% de los ingresos netos mensuales,
podemos obtener al cabo de 6 meses un incremento en la ventas del 15%. Esto
significara una mayor clientela para antes de fin de ao, en donde las ventas por
ocasin son mayores, ya que son pocas festivas y de grandes reuniones.
Grado de consolidacin del sector.
Vale aclarar que al realizar la inversin mensual, no solo incrementamos el nmero
de clientes si no que podemos fidelizar y brindar aun un mejor servicio a los clientes
reales.
Ritmo de crecimiento histrico y futuro.
No existen registros histricos de donde se pueda obtener informacin exacta sobre la
evolucin de la demanda histrica para el proyecto.
La oferta crecer en la medida que los proveedores aumenten sus niveles de
produccin, lo cual tendr que ver con el nivel de crecimiento futuro de la actividad
econmica en Lima, factor que generara mayor consumo por bebidas.
Tendencias.
El mismo factor que influye en las bebidas de alto precio se refleja en las de mediano
precio, donde la tradicin y el consumo de marcas de bandera son las que prefiere el
mercado del segmento social A y B.
El consumo de Vodka y Whisky creci 57% en el 2012 y 110% en los ltimos 3 aos,
la tendencia por el consumo de bebidas se est incrementando, el consumidor est
migrando hacia productos de mayor calidad, creando un grupo importante de
consumidores.
Para todo ello realizamos una encuesta para saber las preferencias del consumidor:
TIPO DE PBLICO
2. A qu se dedica?:
a) Negociante
b) Estudiante
c) Laboral
d) Otros
1. Edad:
a) Menos de 20
b) 20-30
c) 30-50
d) 50 a ms
PREGUNTAS GENERALES
3.
a)
b)
c)
d)
4.
vinos?
a)
b)
c)
d)
PRESENTACION
8.
En qu presentacin le gustara
encontrar los vinos?
a)
Por unidades de 1 lt
b)
Por unidades de 1/2 lt
c)
Por unidades de 1 1/2 lt
Semanalmente
Mensualmente
Anualmente
Nunca
PRECIO
9.
Qu es lo que ms importa en
un vino para Ud.?
a)
El sabor
b)
La presentacin
c)
El precio
d)
La marca
5.
Le gustara que su vino sea de
sabor a frutas pero conservando su
grado de alcohol?
a)
Si
b)
Puede ser una buena alternativa
c)
No
10.
pagar
a)
b)
c)
6.
Ha probado vinos con sabores
distintos a los tradicionales (sabor a
frutas)?
a)
Si
b)
No
11.
De cules establecimientos
adquiere vinos?
a)
Bodegas
b)
Supermercados
c)
Otros
Competidores existentes:
Los Competidores son pocos y no estn consolidados en el mercado
o Delivery Bar
o Black Bull Licorera
o Licorera Seco y Volteado
Estrategias de los competidores:
* Pblico objetivo: sectores socioeconmicos A y B
Estrategia de posicionamiento
Identificamos los atributos clave del producto
Atributo
Descripcin
Precio
El precio se determina sobre el precio de compra
del proveedor al que se aumenta el 20%.
Calidad
Exclusividad
Limpieza
Presentacin
Insumos
Anlisis F.O.D.A
Interno:
Fortalezas:
Debilidades:
Externo:
Oportunidades:
Rpido crecimiento.
Gran cantidad de distribuidores (oferta de precios).
Mercado en expansin.
Posibilidad de tomar pedidos personalmente.
Amenazas:
Envo
Transporte
Recoleccin
de los vinos
en Ica
Por stock
Por Precio
Disponibilida
d
Logstica
3
2
1
B) Maquinaria y Equipo
Estante
Barra
Mesa de degustacin
C) Disposicin de planta
Centro de degustacin
Secretaria
Escritorio
Estante
Jefe de Ventas:
Responsabilidad:
Repartidor:
Responsabilidad:
Cuadro de Remuneraciones:
Remuneraciones de Trabajadores:
(Soles)
cantidad
sueldo
Jefe de Ventas
450
350
Repartidor
100
Remun.
mensual
S/. 450
S/. 350
S/. 200
H) Requerimiento de Energa
100 gal
240 lts
360 KW
Gasolina
Agua
Electricidad
Proyecto
Venta de Vinos de Ica
Valor Unitario
S/.
Cantida
d Total S/.
100
30
200
2
8
2
200
240
400
60
20
4
20
240
400
50
300
200
50
Capacitaciones
300
Constitucin Legal
200
Permiso de Funcionamiento
3. CAPITAL DE TRABAJO (Produccin: 1338 unidades)
Materia prima
Etiquetas
Costos indirectos
Mantenimiento
Gasolina
240
Agua
360
Electricidad
Alquiler del local
750
Alquiler de Vehculo
Otros
Mano de obra
Trabajadores
Gastos administrativos
10
50
100
240
360
1000
750
0
0
200
1000
0
150
5890
200
1000
Telfono
Sueldos administrativos
Gastos de ventas
Publicidad Catlogos
150
TOTAL
S/. 5,890.00
Cuota: R=(4740*0.1*1.1^5)/(1.1^5-1)
Plazo:
5 aos
Tasa:
10%
R=
S/. 1,553.77
(cuotas fijas)
Saldo principal
Inters 10%
Cuota Fija
Amortizacin
1 S/. 5,890.00
S/.
589.00
S/. 1,553.77
S/.
2 S/. 4,925.23
S/.
492.52
S/. 1,553.77
S/. 1,061.24
3 S/. 3,863.99
S/.
386.40
S/. 1,553.77
S/. 1,167.37
4 S/. 2,696.62
S/.
269.66
S/. 1,553.77
S/. 1,284.11
5 S/. 1,412.52
S/.
141.25
S/. 1,553.77
S/. 1,412.52
7,768.84
S/. 5,890.00
Total
S/. 1,878.84
S/.
964.77
Conseguir local
Trmites legales
o Registro de la empresa
o SUNAT
o Licencia de ventas de licores = S/300.00
o Salubridad
o Licencia de funcionamiento = S/200.00
Trmites para establecimiento del call center
o Compra de computadoras
o Tramite de servicio de redes telefnicas internet
o Instalacin de redes telefnica e internet
Bsqueda de proveedores y realizacin del trato
Contratacin de personal especializado
o Publicacin de requerimiento
o proceso de entrevista y seleccin
Orden de compra de insumos
Espera de llegada de insumos
Preparacin del local
Publicidad
Inauguracin
Hitos:
1.- Aporte de capital de inversionistas, para empezar las actividades legales y de organizacin
es necesario contar con dinero.
2.- Otorgacin de la licencia de funcionamiento, es importante porque sin ella no se puede
empezar a prestar el servicio.
B) Organizacin
Organigrama
GERENTE
JEFE
CONTABILID
AD Y
FINANZAS
JEFE DE
VENTAS
REPARTIDOR
Equipo Directivo
Gerente:
Conformada por todos aquellos inversionistas que posean alguna accin o que tengan algn
derecho en el negocio.
Jefe de Ventas:
1. Requisitos intelectuales:
Experiencia mayor a 3 aos como jefe de ventas en el rubro del licor.
Ingeniero industrial.
Proactivo.
2. Responsabilidad:
Cumplir las cantidades de ventas proyectadas
Monitoreo y control de las ventas realizadas durante el da.
Realizar las proyecciones de ventas por temporadas.
Tambin ser el encargado de recibir llamadas.
Jefe de Contabilidad y Finanzas:
1. Requisitos intelectuales:
Experiencia mayor a 2 aos en rea de contabilidad y finanzas o afines.
Ser un profesional colegiado.
Conocimientos sobre la calidad del licor.
2. Responsabilidad:
Realizar los estados financieros de la empresa
Realizar los trmites ante la SUNAT.
Tambin se encargara de hacer la compra de vinos mensual.
Repartidor:
1. Requerimientos:
Saber manejar moto.
Tener licencia para manejar la moto.
Sea de agradable trato y sepa comunicarse con las personas.
Tener conocimiento de la zona en la que se encuentra el mercado
2. Responsabilidad:
Ser el encargado de repartidor los pedidos as como tambin el cobro de los
mismos.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1-Ingresos
- Vtas
35000
43750
49000
56000
63000
35000
43750
49000
56000
63000
20000
25000
28000
32000
36000
- Recup.Terrenos
Total (1)
2-Egresos
- MP
- MO
12000
12000
12000
12000
12000
- Energa
150
150
150
150
150
- Deprec.
296
296
296
296
296
- AmortizIntang
110
110
110
110
110
32556
37556
40556
44556
48556
2444
6194
8444
11444
14444
4-Impto Renta
733.2
1858.2
2533.2
3433.2
4333.2
1710.8
4335.8
5910.8
8010.8
10110.8
Total (2)
30%
5-Utilidad Neta
B) Flujo de Caja
- Sin Financiamiento
Conceptos
Ao 0
+Ingresos(Vtas)
+Recup.Terreno
-MP
-MO
-Energa
-ImptoRenta(30%)
Inversin
-Terreno
-Obras Civiles
-Maq.Equipo
-EstudioPatente
-Cap.Trabajo
+Recup.Cap.Trabajo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
35000
43750
49000
-20000
-25000
-28000
-12000
-150
-733.2
-12000
-150
-1858.2
-12000
-150
-2533.2
Ao 5
56000
63000
-32000 -36000
-12000
-150
-3433.2
-12000
-150
-4333.2
-200
-1480
-3860
3860
FlujoCajaEconmico
S/. -5,540.00
S/. 2,116.80
S/. 4,741.80
S/. 6,316.80
S/.
S/. 8,416.80 14,376.80
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1-Ingresos
- Vtas
35000
43750
49000
56000
63000
35000
43750
49000
56000
63000
- Recup.Terrenos
Total (1)
2-Egresos
- MP
20000
25000
28000
32000
36000
- MO
12000
12000
12000
12000
12000
- Energa
150
150
150
150
150
- Deprec.
296
296
296
296
296
- AmortizIntang
110
110
110
110
110
32556
37556
40556
44556
48556
S/. 6,194.00
S/.
8,444.00
S/.
11,444.00
S/.
14,444.00
S/.
-492.52
S/.
-386.40
S/.
-269.66
S/.
-141.25
Total (2)
Util.Antes Imptos e
Intereses
S/.
2,444.00
-Gastos Financieros(Int.)
S/.
-589.00
U.A.Imptos
S/.
1,855.00
S/. 5,701.48
S/.
8,057.60
S/.
11,174.34
S/.
14,302.75
-ImptoRnta
30% S/.
-556.50
S/. -1,710.44
S/.
-2,417.28
S/.
-3,352.30
S/.
-4,290.83
S/.
1,298.50
S/. 3,991.04
S/.
5,640.32
S/.
7,822.04
S/.
10,011.93
Ut.Neta (Real)
B) Flujo de caja
Ao 1
S/.
855.00
S/.
-733.20
S/.
121.80
Ao 2
Ao 3
Ao 4
S/. 1,980.00 S/.
2,655.00 S/. 3,555.00
S/. -1,710.44 S/. -2,417.28 S/. -3,352.30
S/.
269.56 S/.
237.72 S/.
202.70
Ahorro Fiscal 2
T (30%UAIntImp)
-T' (30%UAI c/f)
AF2
Ao 1
S/.
733.20
S/.
-556.50
S/.
176.70
Ao 2
Ao 3
Ao 4
S/. 1,858.20 S/.
2,533.20 S/. 3,433.20
S/. -1,710.44 S/. -2,417.28 S/. -3,352.30
S/.
147.76 S/.
115.92 S/.
80.90
Concepto
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
FlujoCajaEconmico
-Serv.Deuda(Cuota)
+Prstamo
+AhorroFiscal2
FlujoCajaFinanciera
S/.
-5,540.00
S/.
S/.
2,116.80
-1,553.77
S/. 4,741.80
S/. -1,553.77
S/.
S/.
6,316.80
-1,553.77
S/.
S/.
8,416.80
-1,553.77
S/.
5,890.00
S/.
S/.
176.70
739.73
S/.
147.76
S/. 3,335.79
S/.
S/.
115.92
4,878.95
S/.
S/.
80.90
6,943.93
S/.
350.00
Ao 4
4. Conclusin Final
El servicio se ha venido sustentando en base a encuestas realizadas que
apuntan a nuestro sector de mercado objetivo, hasta el momento se tiene un
plan de marketing, cronograma de actividades , se ha investigado precios
tentativos y proveedores para desarrollar el plan de negocio.
En caso del proyecto de negocio no cumpla con las metas las medidas a tomar
sern realizar alianzas con discotecas para ser los proveedores de sus licores.y
colocacin de un pub.