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12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/14/2013
12/14/2013
12/14/2013
12/14/2013
12/14/2013
12/14/2013
12/14/2013
12/14/2013
12/14/2013
12/14/2013
12/16/2013
12/16/2013
12/16/2013
12/16/2013
12/16/2013

12
12
12

12
12
12
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12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
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12
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12
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12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12

1041201
639
121
971
791
40171
1041201
421
101
659
101
941
951
791
1041201
639
121
971
791
1041201
639
121
971
791
1041201
639
121
971
791
659
101
941
951
791
1041201
639
121
971
791
469
101
636
101
941
951

12/17/2013
12/17/2013
12/17/2013
12/17/2013
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12/18/2013
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12/18/2013
12/20/2013
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12/24/2013
12/24/2013
12/24/2013
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12/25/2013
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12/26/2013
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

791
1041201
121
469
1041201
636
101
941
951
791
421
101
6592
1041201
941
791
6352
469
951
791
1041203
772
1041201
772
641
971
791
6364
656
637
40111
421
941
951
791
121
40111
701
691
201
1041202
1041203
168
42122

12/26/2013
12/26/2013
12/26/2013
12/27/2013
12/27/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013

12
12
12
12

4692
676
971
791

12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013

363-3053268806
363-3054498324
363-3053268799

CONCEPTO

Inventario inicial
Inventario inicial
Inventario inicial
Inventario inicial
Pago a Imp. Hiraoka FP/153-44798
Pago a Imp. Hiraoka FP/153-44798
Pago de alquiler y garantia local administ.
Pago de alquiler y garantia local administ.
Prstamo recibido del Sr. Hector Barrn
Aporte de capital
Aporte de capital
Prstamo recibido del Sr. Paul Huerta
Prstamo recibido del Sr. Paul Huerta
Aporte de capital
Aporte de capital
Prstamo recibido de la Sra. Doris Vega
Prstamo recibido de la Sra. Doris Vega
Retiro para fondo caja chica
Retiro para fondo caja chica
Pago a Tailoy FP/184-166731
Pago a Tailoy FP/184-166731
Retiro para fondo caja chica
Retiro para fondo caja chica
Pago a IBERTEX FP/591
Pago a IBERTEX FP/591
Pago a IBERTEX FP/591
Pago a IBERTEX FP/591
Pago a IBERTEX FP/591
Pago a IBERTEX FP/591
Pago a IBERTEX FP/591
Pago a SUNAT DUA 235-082687
Pago a SUNAT DUA 235-082687
Pago a NORBERT FP/001474
Pago a NORBERT FP/001474
Pago a NORBERT FP/001474
Pago a NORBERT FP/001474

DEBE EU

2,450.01

2,450.00

2,450.00
3,100.00

452.01

17.99

1,784.00
20.62

Pago a NORBERT FP/001474

Pago a NORBERT FP/001474
Pago a NORBERT FP/001474
Pago a NORBERT FP/001474
Retiro para fondo caja chica
Retiro para fondo caja chica
Gastos e ingresos bancarios ME al 31-03
Gastos e ingresos bancarios ME al 31-03
Gastos e ingresos bancarios ME al 31-03
Gastos e ingresos bancarios ME al 31-03
Gastos e ingresos bancarios ME al 31-03
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-03
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-03
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-03
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-03
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-03
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-03
Centralizacion del Registro de compras
Centralizacion del Registro de compras
Centralizacion del Registro de compras
Centralizacion del Registro de compras
Centralizacion del Registro de compras
Centralizacion del Registro de compras
Centralizacion del Registro de compras
Centralizacion del Registro de compras
Centralizacion del Registro de compras
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago

a
a
a
a
a
a
a
a
a

IBERTEX 10% de FP/-590

IBERTEX 10% de FP/-590
IBERTEX 10% de FP/-590
IBERTEX 10% de FP/-590
IBERTEX 10% de FP/-590
IBERTEX 10% de FP/-590
IBERTEX 10% de FP/-590
notaria Scamarone FP/003-10862
notaria Scamarone FP/003-10862

0.38

0.50
0.25

2,236.01

4,836.66
28.34

Pago a Sodimac Per S.A. TC/92742

Pago a Sodimac Per S.A. TC/92742
Pago de recarga virtual con efectivo
Pago de recarga virtual con efectivo
Pago de recarga virtual con efectivo
Pago de recarga virtual con efectivo
Pago a Sodimac Per S.A. TC/11710
Pago a Sodimac Per S.A. TC/11710
Pago a Palacios Lozano FP/001-5631
Pago a Palacios Lozano FP/001-5631
Retiro de efectivo para fondo caja chica
Retiro de efectivo para fondo caja chica
Mantenimiento de local alquilado Miraflores
Mantenimiento de local alquilado Miraflores
Mantenimiento de local alquilado Miraflores
Mantenimiento de local alquilado Miraflores
Pago a PYM en linea EIRL FP/001-4467
Pago a PYM en linea EIRL FP/001-4467
Pago a Tai Loy FP/184-169006
Pago a Tai Loy FP/184-169006
Compra ME a T.C. 3.330
Compra ME a T.C. 3.330
Retiro de efectivo para fondo caja chica
Retiro de efectivo para fondo caja chica
Suministros para oficina
Sello "Cancelado" OT 001-57
Recarga virtual TK/04-011
Pago en efectivo 12/04
Gastos varios dia 12/04
Gastos varios dia 12/04
Recarga virtual BV/001-00045
Recarga virtual BV/001-00045
Recarga virtual BV/001-00045
Recarga virtual BV/001-00045
Pago a ADS Cargas Peru S.C.R.L. FP/001-4933
Pago a ADS Cargas Peru S.C.R.L. FP/001-4933
Pago a ADS Cargas Peru S.C.R.L. FP/001-4934
Pago a ADS Cargas Peru S.C.R.L. FP/001-4934
Aporte de capital y depsito de compra ME
Aporte de capital
Compra MN a T.C. 3.300
Prstamo recibido del Sr. Hector Barrn
Prstamo recibido del Sr. Hector Barrn

1,020.00

13,000.00

Prstamo recibido del Sr. Hector Barrn

Prstamo recibido del Sr. Hector Barrn
Recarga virtual BV/002-001010
Recarga virtual BV/002-001010
Recarga virtual BV/002-001010
Recarga virtual BV/002-001010
Prstamo recibido de la Sra. Doris Vega
Prstamo recibido de la Sra. Doris Vega
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago percepcin de IGV N118-107506
Pago percepcin de IGV N118-107506
Pago a SUNAT DUA 118-175947
Pago a SUNAT DUA 118-175947
Pago a SUNAT DUA 118-175947
Pago a SUNAT DUA 118-175947
Pago a SUNAT DUA 118-175947
Pago a Soto Requis FP/002-6009
Pago a Soto Requis FP/002-6009
Almuerzo Don Elmer con tentativo cliente
Almuerzo Don Elmer con tentativo cliente
Almuerzo Don Elmer con tentativo cliente
Almuerzo Don Elmer con tentativo cliente
Pago a Corporacin Vega TC/840-10767
Pago a Corporacin Vega TC/840-10767
Gastos e ingresos bancarios ME al 30-04
Gastos e ingresos bancarios ME al 30-04
Gastos e ingresos bancarios ME al 30-04
Gastos e ingresos bancarios MN al 30-04
Gastos e ingresos bancarios MN al 30-04
Gastos e ingresos bancarios MN al 30-04
Gastos bancarios
Gastos bancarios
Devengo alquiler de Oficina Miraflores
Devengo alquiler de Oficina Miraflores
Devengo alquiler de Oficina Miraflores
Devengo alquiler de Oficina Miraflores
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras

0.45

48,366.60

Centralizacin del registro de compras

Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Recarga virtual TK/201746
Recarga virtual TK/201746
Recarga virtual OP 596156
Recarga virtual OP 596156
Recarga virtual
Recarga virtual
Recarga virtual
Pago multa por DUA 118-175947
Pago multa por DUA 118-175947
Pago multa por DUA 118-175947
Pago multa por DUA 118-175947
Pago telefonia Tel.5359091 RC/ 849653699
Pago telefonia Tel.5359091 RC/ 849653699
Pago telefonia Tel.2425999 RC/ 849653700
Pago telefonia Tel.2425999 RC/ 849653700
Pago telefonia Tel.2425999 /5359091
Pago telefonia Tel.2425999 /5359091
Pago telefonia Tel.2425999 /5359091
Mantenimiento de local alquilado Miraflores
Mantenimiento de local alquilado Miraflores
Mantenimiento de local alquilado Miraflores
Mantenimiento de local alquilado Miraflores
Mantenimiento de local alquilado Miraflores
Recarga virtual BV/001-613
Recarga virtual BV/001-613

Recarga virtual
Recarga virtual
Recarga virtual
Recarga virtual TK/136
Recarga virtual TK/136
Recarga virtual
Recarga virtual
Recarga virtual
Recarga virtual RC/58205809-980794858
Recarga virtual RC/58205809-980794858
Recarga virtual RC/58205809-980794858
Recarga virtual RC/58205809-980794858
Recarga virtual RC/58205809-980794858
Pago por rectificatoria 03/14
Pago por rectificatoria 03/14
Pago por rectificatoria 03/14
Pago por rectificatoria 03/14
Recarga virtual BV/001-2365
Recarga virtual BV/001-2365
Recarga virtual
Recarga virtual
Recarga virtual
Atencin al cliente BV/12129
Atencin al cliente BV/12129
Atencin al cliente
Atencin al cliente
Recarga virtual BV/5717
Recarga virtual BV/5717
Recarga virtual
Recarga virtual
Recarga virtual
Prstamo del Sr. Paul Nestor Huerta Chavez
Prstamo del Sr. Paul Nestor Huerta Chavez
Dev. Exceso de prstamo del Sr. Paul Huerta Chavez
Dev. Exceso de prstamo del Sr. Paul Huerta Chavez
Aporte de capital
Aporte de capital
Aporte de capital
Aporte de capital
Aporte de capital
Aporte de capital
Prstamo de la Sra. Nancy Neyra Equizabal
Prstamo de la Sra. Nancy Neyra Equizabal
Pago agente de aduanas MB international business
Pago agente de aduanas MB international business

Pago agente de aduanas MB international business

Pago agente de aduanas MB international business
Pago a SUNAD por LQ 118-133092
Pago a SUNAD por LQ 118-133092
Pago percepcin de IGV N118-133093
Pago percepcin de IGV N118-133093
Compra ME a T.C. 3.330
Compra ME a T.C. 3.330
Compra ME a T.C. 3.330
Pago agente de aduanas MB international business
Pago agente de aduanas MB international business
Prstamo del Sr. Freddy Barrn Mautino
Prstamo del Sr. Freddy Barrn Mautino
Combustible para tramites varios FP/001-18174
Combustible para tramites varios FP/001-18174
Combustible para tramites varios FP/001-18174
Combustible para tramites varios FP/001-18174
Recarga virtual RC/58306456-980794858
Recarga virtual RC/58306456-980794858
Recarga virtual RC/5745845-956050009
Recarga virtual RC/5745845-956050009
Recarga virtual
Recarga virtual
Recarga virtual
Pago telefonia Tel.5359091 RC/ 851394311
Pago telefonia Tel.5359091 RC/ 851394311
Pago telefonia Tel.2425999 RC/ 851394312
Pago telefonia Tel.2425999 RC/ 851394312
Pago telefonia Tel..2425999 /5359091
Pago telefonia Tel..2425999 /5359091
Pago telefonia Tel..2425999 /5359091
Pago TK/840-11038
Pago TK/840-11038
Pago agente de aduanas MB international business
Pago agente de aduanas MB international business
Pago agente de aduanas MB international business
Pago agente de aduanas MB international business
Pago agente de aduanas MB international business
Recarga virtual TK/663-3234218
Recarga virtual TK/663-3234218
Recarga virtual
Recarga virtual
Recarga virtual
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores

Pago recibo de luz oficina miraflores

Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Recarga virtual RC/5869426-956050009
Recarga virtual RC/5869426-956050009
Recarga virtual RC/58400089-980794858
Recarga virtual RC/58400089-980794858
Recarga virtual
Recarga virtual
Recarga virtual
Gastos e ingresos bancarios ME al 31-05
Gastos e ingresos bancarios ME al 31-05
Gastos e ingresos bancarios ME al 31-05
Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-05
Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-05
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-05
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-05
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-05
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-05
Gastos e ingresos bancarios al 31-05
Gastos e ingresos bancarios al 31-05
Devengo alquiler de Oficina Miraflores
Devengo alquiler de Oficina Miraflores
Devengo alquiler de Oficina Miraflores
Devengo alquiler de Oficina Miraflores
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Transferencia de existencia por recibir en mercaderia
Transferencia de existencia por recibir en mercaderia
Transferencia de existencia por recibir en mercaderia
Transferencia de existencia por recibir en mercaderia
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio

0.03

Asiento de ajuste por diferencia en cambio

Aplicacin de anticipo MB international business
Aplicacin de anticipo MB international business
Servicio de alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores
Servicio de alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores
Servicio de alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores
Servicio de alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores
Servicio de alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores
Pago de FP/001-75645- Atencin a cliente
Pago de FP/001-75645- Atencin a cliente
Pago de FP/001-005806- Tarjetas de presentacin
Pago de FP/001-005806- Tarjetas de presentacin
Pago alquiler de Oficina Miraflores
Pago alquiler de Oficina Miraflores
Pago de TK/0186- Utiles de oficina
Pago de TK/0186- Utiles de oficina
Recarga virtual TK/0088
Recarga virtual TK/0088
Recarga virtual TK/0089
Recarga virtual TK/0089
Recarga virtual
Recarga virtual
Recarga virtual
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 06/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 06/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 06/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 06/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 06/13
Cobro FC/ 0002-000002-Inversiones Daryks
Cobro FC/ 0002-000002-Inversiones Daryks
Cobro FC/ 0002-000003-Inversiones Daryks
Cobro FC/ 0002-000003-Inversiones Daryks
Recarga virtual RC/58603017- 980794858
Recarga virtual RC/58603017- 980794858
Recarga virtual RC/58603017- 980794858
Recarga virtual RC/58603017- 980794858
Recarga virtual RC/58603017- 980794858
Pago IR no domiciliados periodo mayo 13
Pago IR no domiciliados periodo mayo 13
Recarga virtual BV/001-018671
Recarga virtual BV/001-018671
Recarga virtual
Recarga virtual

Recarga virtual
Pago de FP/184-173777- Utiles de oficina
Pago de FP/184-173777- Utiles de oficina
Pago de TK/66424- Atencin la cliente
Pago de TK/66424- Atencin la cliente
Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra
Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra
Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra
Pago de multa por no pago de detracciones a tiempo
Pago de multa por no pago de detracciones a tiempo
Pago de multa por no pago de detracciones a tiempo
Pago de multa por no pago de detracciones a tiempo
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago de multa por no pago de detracciones a tiempo
Pago de multa por no pago de detracciones a tiempo
Pago de multa por no pago de detracciones a tiempo
Pago de FP/002-014823- Aviso en diarios
Pago de FP/002-014823- Aviso en diarios
Recarga virtual BV/001-000050
Recarga virtual BV/001-000050
Recarga virtual
Recarga virtual
Recarga virtual
Pago telefonia Tel..5359091 RC/853166948
Pago telefonia Tel..5359091 RC/853166948
Pago telefonia Tel..2425999 RC/ 853166947
Pago telefonia Tel..2425999 RC/ 853166947
Pago telefonia Tel..2425999 /5359091
Pago telefonia Tel..2425999 /5359091
Pago telefonia Tel..2425999 /5359091
Gastos e ingresos bancarios ME al 30-06
Gastos e ingresos bancarios ME al 30-06
Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 30-06
Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 30-06
Gastos e ingresos bancarios MN al 30-06
Gastos e ingresos bancarios MN al 30-06
Gastos e ingresos bancarios MN al 30-06
Gastos e ingresos bancarios al 30-06
Gastos e ingresos bancarios al 30-06
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras

0.04

Centralizacin del registro de compras

Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de ventas
Centralizacin del registro de ventas
Centralizacin del registro de ventas
Costo de ventas junio
Costo de ventas junio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Pago FP/184-174292- TAILOY S.A.
Pago FP/184-174292- TAILOY S.A.
Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores
Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores
Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores
Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores
Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores
Pago FP/156-0050428- IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
Pago FP/156-0050428- IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
Pago alquiler de Oficina Miraflores
Pago alquiler de Oficina Miraflores
Recarga virtual RC/6414452- 956050009
Recarga virtual RC/6414452- 956050009
Recarga virtual RC/6414452- 956050009
Recarga virtual RC/6414452- 956050009
Recarga virtual RC/6414452- 956050009
Recarga virtual RC/58836731-980794858
Recarga virtual RC/58836731-980794858
Recarga virtual RC/58836731-980794858
Recarga virtual RC/58836731-980794858
Recarga virtual RC/58836731-980794858
Compra de agua a CORP. VEGA segn TK/840-11296
Compra de agua a CORP. VEGA segn TK/840-11296
Compra de agua a CORP. VEGA segn TK/840-11296
Compra de agua a CORP. VEGA segn TK/840-11296
Compra de agua a CORP. VEGA segn TK/840-11296

Recarga virtual BV/001-000618- 980794858

Recarga virtual BV/001-000618- 980794858
Recarga virtual BV/001-000618- 980794858
Recarga virtual BV/001-000618- 980794858
Recarga virtual BV/001-000618- 980794858
Recarga virtual RC/6444089- 956050009
Recarga virtual RC/6444089- 956050009
Recarga virtual RC/6444089- 956050009
Recarga virtual RC/6444089- 956050009
Recarga virtual RC/6444089- 956050009
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 07/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 07/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 07/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 07/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 07/13
Recarga virtual RC/58941644- 980794858
Recarga virtual RC/58941644- 980794858
Recarga virtual RC/58941644- 980794858
Recarga virtual RC/58941644- 980794858
Recarga virtual RC/58941644- 980794858
Recarga virtual RC/6538914-956050009
Recarga virtual RC/6538914-956050009
Recarga virtual RC/6538914-956050009
Recarga virtual RC/6538914-956050009
Recarga virtual RC/6538914-956050009
Por cobranza a cliente FC/0002-00004
Por cobranza a cliente FC/0002-00004
Pago TK/59049-SODIMAC PERU S.A.
Pago TK/59049-SODIMAC PERU S.A.
Retiro en efectivo para reembolso caja chica
Retiro en efectivo para reembolso caja chica
Devolucin prstamo para pagos varios
Devolucin prstamo para pagos varios
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 07/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 07/13
Pago FP/002-032265-Mora Huamani Jacqueline
Pago FP/002-032265-Mora Huamani Jacqueline
Pago a cuenta del impuesto a la renta 06/13
Pago a cuenta del impuesto a la renta 06/13
Por cobranza a cliente BV/0002-000001
Por cobranza a cliente BV/0002-000001
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores

Pago recibo de luz oficina miraflores

Recarga virtual TK/0164- CEL 980794858
Recarga virtual TK/0164- CEL 980794858
Recarga virtual TK/0164- CEL 980794858
Recarga virtual TK/0164- CEL 980794858
Recarga virtual TK/0164- CEL 980794858
Recarga virtual TK/0163- CEL 956050009
Recarga virtual TK/0163- CEL 956050009
Recarga virtual TK/0163- CEL 956050009
Recarga virtual TK/0163- CEL 956050009
Recarga virtual TK/0163- CEL 956050009
Por cobranza a cliente FC/0002-000005
Por cobranza a cliente FC/0002-000005
Por cobranza a cliente FC/0002-000005
Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra
Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra
Recarga virtual RC/59163217- CEL 980794858
Recarga virtual RC/59163217- CEL 980794858
Recarga virtual RC/59163217- CEL 980794858
Recarga virtual RC/59163217- CEL 980794858
Recarga virtual RC/59163217- CEL 980794858
Pago de telefonia Tel. 242-5999 RC/854977991
Pago de telefonia Tel. 242-5999 RC/854977991
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/854977990
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/854977990
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/854977990
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/854977990
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/854977990
Gastos e ingresos bancarios ME al 31-07
Gastos e ingresos bancarios ME al 31-07
Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-07
Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-07
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-07
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-07
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-07
Gastos e ingresos bancarios al 31-07
Gastos e ingresos bancarios al 31-07
compra de carpeta para archivo
compra de ganchos para prendas
compra de bolsas para empaque
compra de equipo y pago de telefonia
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras

0.03

Centralizacin del registro de compras

Centralizacin del registro de ventas
Centralizacin del registro de ventas
Centralizacin del registro de ventas
Costo de ventas julio
Costo de ventas julio
Extorno de gasto de telefonia RC/RC/854977991
Extorno de gasto de telefonia RC/RC/854977991
Extorno de gasto de telefonia RC/RC/854977991
Extorno de gasto de telefonia RC/RC/854977991
Extorno de gasto de telefonia RC/RC/854977991
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Pago de FP/155-44519- IMPORTACIONES HIRAOKA SAC
Pago de FP/155-44519- IMPORTACIONES HIRAOKA SAC
Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores
Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores
Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores
Alquiler de Oficina Diez Canseco-Miraflores
Pago alquiler de Oficina Miraflores
Compra de medicinas p/botiquin segn FP/089-8454
Compra de medicinas p/botiquin segn FP/089-8454
Compra de medicinas p/botiquin segn FP/089-8454
Compra de medicinas p/botiquin segn FP/089-8454
Pago alquiler de Oficina Miraflores
Pago alquiler de Oficina Miraflores
Recarga virtual RC/59263739- CEL 980794858
Recarga virtual RC/59263739- CEL 980794858
Recarga virtual RC/59263739- CEL 980794858
Recarga virtual RC/59263739- CEL 980794858
Recarga virtual RC/59263739- CEL 980794858
Recarga virtual RC/6918277- CEL 956050009
Recarga virtual RC/6918277- CEL 956050009
Recarga virtual RC/6918277- CEL 956050009
Recarga virtual RC/6918277- CEL 956050009
Recarga virtual RC/6918277- CEL 956050009

Mantenimiento de local alquilado Miraflores 08/13

Mantenimiento de local alquilado Miraflores 08/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 08/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 08/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 08/13
Pago a cuenta del impuesto a la renta 07/13
Pago a cuenta del impuesto a la renta 07/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 08/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 08/13
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Recarga virtual RC/59406090- CEL 980794858
Recarga virtual RC/59406090- CEL 980794858
Recarga virtual RC/59406090- CEL 980794858
Recarga virtual RC/59406090- CEL 980794858
Recarga virtual RC/59406090- CEL 980794858
Recarga virtual RC/7090058- CEL 956050009
Recarga virtual RC/7090058- CEL 956050009
Recarga virtual RC/7090058- CEL 956050009
Recarga virtual RC/7090058- CEL 956050009
Recarga virtual RC/7090058- CEL 956050009
Por atencin al cliente FP/001-0183554
Por atencin al cliente FP/001-0183554
Por atencin al cliente FP/001-0183554
Por atencin al cliente FP/001-0183554
Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra
Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/856802317
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/856802317
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/856802317
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/856802317
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/856802317
Pago de telefonia Tel. 242-5999 RC/856802318
Pago de telefonia Tel. 242-5999 RC/856802318
Retiro en efectivo para reembolso caja chica
Retiro en efectivo para reembolso caja chica
Gastos e ingresos bancarios ME al 31-08
Gastos e ingresos bancarios ME al 31-08
Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-08
Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-08
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-08
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-08

0.04

Gastos e ingresos bancarios MN al 31-08

Gastos e ingresos bancarios al 31-08
Gastos e ingresos bancarios al 31-08
Tarjeta de memoria 4GB para equipo
compra de equipo y pago de telefonia
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Recarga virtual RC/TB013628249- CEL 980794858
Recarga virtual RC/TB013628249- CEL 980794858
Recarga virtual RC/TB013628249- CEL 980794858
Recarga virtual RC/TB013628249- CEL 980794858
Recarga virtual RC/TB013628249- CEL 980794858
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Pago de alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Pago de alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Compra de medicinas segn FP/391-0003073
Compra de medicinas segn FP/391-0003074
Compra de medicinas segn FP/391-0003073-3074
Compra de medicinas segn FP/391-0003073-3074
Compra de medicinas segn FP/391-0003073-3074
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 09/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 09/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 09/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 09/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 09/13
Recarga virtual TK/0233- CEL 980794858
Recarga virtual TK/0233- CEL 980794858
Recarga virtual TK/0233- CEL 980794858
Recarga virtual TK/0233- CEL 980794858
Recarga virtual TK/0233- CEL 980794858

Recarga virtual TK/0234- CEL 956050009

Recarga virtual TK/0234- CEL 956050009
Recarga virtual TK/0234- CEL 956050009
Recarga virtual TK/0234- CEL 956050009
Recarga virtual TK/0234- CEL 956050009
Por atencin al cliente TK/003-002512
Por atencin al cliente TK/003-002512
Por atencin al cliente TK/003-002512
Por atencin al cliente TK/003-002512
Recarga virtual RC/59794004- CEL 980794858
Recarga virtual RC/59794004- CEL 980794858
Recarga virtual RC/59794004- CEL 980794858
Recarga virtual RC/59794004- CEL 980794858
Recarga virtual RC/59794004- CEL 980794858
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago mantenimiento de local alquilado Miraflores 09/13
Pago mantenimiento de local alquilado Miraflores 09/13
Retiro en efectivo para pagos varios
Retiro en efectivo para pagos varios
Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra
Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/858626692
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/858626692
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/858626692
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/858626692
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/858626692
Pago de telefonia Tel. 242-5999 RC/858626693
Pago de telefonia Tel. 242-5999 RC/858626693
Gastos e ingresos bancarios ME al 30-09
Gastos e ingresos bancarios ME al 30-09
Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 30-09
Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 30-09
Gastos e ingresos bancarios MN al 30-09
Gastos e ingresos bancarios MN al 30-09
Gastos e ingresos bancarios MN al 30-09
Gastos e ingresos bancarios al 30-09
Gastos e ingresos bancarios al 30-09
Telefonia movil RC/0004-858626693
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras

0.03

Centralizacin del registro de compras

Centralizacin del registro de compras
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por compra de ME a TC. 2.800
Por compra de ME a TC. 2.800
Recarga virtual TK/0081- CEL 980794858
Recarga virtual TK/0081- CEL 980794858
Recarga virtual TK/0081- CEL 980794858
Recarga virtual TK/0081- CEL 980794858
Recarga virtual TK/0081- CEL 980794858
Recarga virtual TK/0082- CEL 956050009
Recarga virtual TK/0082- CEL 956050009
Recarga virtual TK/0082- CEL 956050009
Recarga virtual TK/0082- CEL 956050009
Recarga virtual TK/0082- CEL 956050009
Pago de alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Pago de alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Gasto de viaje segn BV/460-45161
Gasto de viaje segn BV/460-45161
Gasto de viaje segn BV/460-45161
Gasto de viaje segn BV/460-45161
Gasto de viaje segn BV/460-45162
Gasto de viaje segn BV/460-45162
Gasto de viaje segn BV/460-45162
Gasto de viaje segn BV/460-45162
Gasto de alimentacin en viaje segn BV/001-87397
Gasto de alimentacin en viaje segn BV/001-87397
Gasto de alimentacin en viaje segn BV/001-87397
Gasto de alimentacin en viaje segn BV/001-87397
Recarga virtual BV/001-5358- CEL 956050009
Recarga virtual BV/001-5358- CEL 956050009

Recarga virtual BV/001-5358- CEL 956050009

Recarga virtual BV/001-5358- CEL 956050009
Recarga virtual BV/001-5358- CEL 956050009
Gasto de viaje segn BV/180-9571
Gasto de viaje segn BV/180-9571
Gasto de viaje segn BV/180-9571
Gasto de viaje segn BV/180-9571
Gasto de viaje segn BV/180-9570
Gasto de viaje segn BV/180-9570
Gasto de viaje segn BV/180-9570
Gasto de viaje segn BV/180-9570
Gasto de alimentacin en viaje segn BV/0003-11341
Gasto de alimentacin en viaje segn BV/0003-11341
Gasto de alimentacin en viaje segn BV/0003-11341
Gasto de alimentacin en viaje segn BV/0003-11341
Gasto de alimentacin en viaje BV/001-153445
Gasto de alimentacin en viaje BV/001-153445
Gasto de alimentacin en viaje BV/001-153445
Gasto de alimentacin en viaje BV/001-153445
Recarga virtual BV/002-435- CEL 980794858-956050009
Recarga virtual BV/002-435- CEL 980794858-956050009
Recarga virtual BV/002-435- CEL 980794858-956050009
Recarga virtual BV/002-435- CEL 980794858-956050009
Recarga virtual BV/002-435- CEL 980794858-956050009
Gasto de alimentacin en viaje BV/0002-18902
Gasto de alimentacin en viaje BV/0002-18902
Gasto de alimentacin en viaje BV/0002-18902
Gasto de alimentacin en viaje BV/0002-18902
Atencin a cliente segn FT/0005-1652
Atencin a cliente segn FT/0005-1652
Atencin a cliente segn FT/0005-1652
Atencin a cliente segn FT/0005-1652
Gasto de viaje segn BV/018-6679034
Gasto de viaje segn BV/018-6679034
Gasto de viaje segn BV/018-6679034
Gasto de viaje segn BV/018-6679034
Gasto de viaje segn BV/018-6679035
Gasto de viaje segn BV/018-6679035
Gasto de viaje segn BV/018-6679035
Gasto de viaje segn BV/018-6679035
Gasto de viaje segn BV/067-0213646
Gasto de viaje segn BV/067-0213646
Gasto de viaje segn BV/067-0213646
Gasto de viaje segn BV/067-0213646
Gasto de viaje segn BV/067-0213647

Gasto de viaje segn BV/067-0213647

Gasto de viaje segn BV/067-0213647
Gasto de viaje segn BV/067-0213647
Atencin a cliente segn FT/001-007857
Atencin a cliente segn FT/001-007857
Atencin a cliente segn FT/001-007857
Atencin a cliente segn FT/001-007857
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 10/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 10/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 10/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 10/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 10/13
Compra de medicamentos segn FT/051-57641
Compra de medicamentos segn FT/051-57641
Compra de medicamentos segn FT/051-57641
Compra de medicamentos segn FT/051-57641
Compra de medicamentos segn FT/051-57643
Compra de medicamentos segn FT/051-57643
Compra de medicamentos segn FT/051-57643
Compra de medicamentos segn FT/051-57643
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Cobranza FT/ 0002-0007 y FT/0002-0008
Cobranza FT/ 0002-0007 y FT/0002-0008
Cobranza FT/ 0002-0007 y FT/0002-0008
Pago mantenimiento de local alquilado Miraflores 10/13
Pago mantenimiento de local alquilado Miraflores 10/13
Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra
Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra
Compra de suministros segn BV/001-000632
Compra de suministros segn BV/001-000632
Compra de suministros segn BV/001-000632
Compra de suministros segn BV/001-000632
Compra de suministros segn BV/001-000631
Compra de suministros segn BV/001-000631
Compra de suministros segn BV/001-000631
Compra de suministros segn BV/001-000631
Centralizacin del registro de ventas
Centralizacin del registro de ventas
Centralizacin del registro de ventas
Costo de ventas Octubre
Costo de ventas Octubre

Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-10

Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-10
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-10
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-10
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-10
Gastos e ingresos bancarios al 31-10
Gastos e ingresos bancarios al 31-10
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Pago telefonia Tel. 24259999 RC/860446073
Pago telefonia Tel. 24259999 RC/860446073
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/860446072
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/860446072
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/860446072
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/860446072
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/860446072
Prstamo para pagos varios caja chica
Prstamo para pagos varios caja chica
Cobranza a Castrosqui Candela Daniel BV/ 0002-0002
Cobranza a Castrosqui Candela Daniel BV/ 0002-0002
Retiro de efectivo para compra de ME
Retiro de efectivo para compra de ME
Devolucin prstamo para pagos varios
Devolucin prstamo para pagos varios
Compra de ME a T.C. 2.79
Compra de ME a T.C. 2.79
Recarga virtual BV/001-0075- CEL 980794858-956050009
Recarga virtual BV/001-0075- CEL 980794858-956050009
Recarga virtual BV/001-0075- CEL 980794858-956050009
Recarga virtual BV/001-0075- CEL 980794858-956050009
Recarga virtual BV/001-0075- CEL 980794858-956050009
Compra de suministros segn TK/104-43496959

0.04

Compra de suministros segn TK/104-43496959

Compra de suministros segn TK/104-43496959
Compra de suministros segn TK/104-43496959
Pago de alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Pago de alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Recarga virtual DC/251933- CEL 980794858
Recarga virtual DC/251933- CEL 980794858
Recarga virtual DC/251933- CEL 980794858
Recarga virtual DC/251933- CEL 980794858
Recarga virtual DC/251933- CEL 980794858
Recarga virtual DC/253707- CEL 956050009
Recarga virtual DC/253707- CEL 956050009
Recarga virtual DC/253707- CEL 956050009
Recarga virtual DC/253707- CEL 956050009
Recarga virtual DC/253707- CEL 956050009
Pago a Publicidad y marketing EIRL FP/002-5163
Pago a Publicidad y marketing EIRL FP/002-5163
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 11/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 11/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 11/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 11/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 11/13
Cobranza a Rios Ruiz Maria BV/ 0002-0003
Cobranza a Rios Ruiz Maria BV/ 0002-0003
Pago a cuenta del impuesto a la renta 10/13
Pago a cuenta del impuesto a la renta 10/13
Atencin a cliente segn FT/002-001703
Atencin a cliente segn FT/002-001703
Atencin a cliente segn FT/002-001703
Atencin a cliente segn FT/002-001703
Cobranza a Fernandez Veliz Janet FT/0002-0008
Cobranza a Fernandez Veliz Janet FT/0002-0008
Cobranza a Fernandez Veliz Janet FT/0002-0008
Recarga virtual DC/60413706- CEL 980794858
Recarga virtual DC/60413706- CEL 980794858
Recarga virtual DC/60413706- CEL 980794858
Recarga virtual DC/60413706- CEL 980794858
Recarga virtual DC/60413706- CEL 980794858
Recarga virtual DC/883567- CEL 956050009
Recarga virtual DC/883567- CEL 956050009
Recarga virtual DC/883567- CEL 956050009
Recarga virtual DC/883567- CEL 956050009
Recarga virtual DC/883567- CEL 956050009
Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra
Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra

Pago recibo de luz oficina miraflores

Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago mantenimiento de local alquilado Miraflores 11/13
Pago mantenimiento de local alquilado Miraflores 11/13
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/862261758
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/862261758
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/862261758
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/862261758
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/862261758
Pago telefonia Tel. 24259999 RC/862261759
Pago telefonia Tel. 24259999 RC/862261759
Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 30-11
Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 30-11
Gastos e ingresos bancarios ME al 30-11
Gastos e ingresos bancarios ME al 30-11
Gastos e ingresos bancarios MN al 30-11
Gastos e ingresos bancarios MN al 30-11
Gastos e ingresos bancarios MN al 30-11
Gastos e ingresos bancarios al 30-11
Gastos e ingresos bancarios al 30-11
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de ventas
Centralizacin del registro de ventas
Centralizacin del registro de ventas
Costo de ventas Noviembre
Costo de ventas Noviembre
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio

0.03

Prstamo para pagos varios caja chica

Prstamo para pagos varios caja chica
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Por el alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Prstamo para pago de alquiler de Stand
Prstamo para pago de alquiler de Stand
Anticipo a 406 PRODUCCIONES SAC por alquiler de stand
Anticipo a 406 PRODUCCIONES SAC por alquiler de stand
Recarga virtual DC/14259040- CEL 980794858
Recarga virtual DC/14259040- CEL 980794858
Recarga virtual DC/14259040- CEL 980794858
Recarga virtual DC/14259040- CEL 980794858
Recarga virtual DC/14259040- CEL 980794858
Pago a MAESTRO PERU SA segn TK/16
Pago a MAESTRO PERU SA segn TK/16
Prstamo para pago de alquiler de oficina Miraflores
Prstamo para pago de alquiler de oficina Miraflores
Pago de alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Pago de alquiler de la Oficina de Diez Canseco-Miraflores
Pago a Corp. Industrial GAB SAC segn FT/001-16450
Pago a Corp. Industrial GAB SAC segn FT/001-16450
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 12/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 12/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 12/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 12/13
Mantenimiento de local alquilado Miraflores 12/13
Recarga virtual TK/3046 7151- CEL 980794858
Recarga virtual TK/3046 7151- CEL 980794858
Recarga virtual TK/3046 7151- CEL 980794858
Recarga virtual TK/3046 7151- CEL 980794858
Recarga virtual TK/3046 7151- CEL 980794858
Recarga virtual TK/3047 7152- CEL 956050009
Recarga virtual TK/3047 7152- CEL 956050009
Recarga virtual TK/3047 7152- CEL 956050009
Recarga virtual TK/3047 7152- CEL 956050009
Recarga virtual TK/3047 7152- CEL 956050009
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa

Cobranza de ventas a clientes varios con visa

Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Pago a cuenta del impuesto a la renta 11/13
Pago a cuenta del impuesto a la renta 11/13
Pago de FT/002-1643 a Imprenta Grafica Carlitos EIRL
Pago de FT/002-1643 a Imprenta Grafica Carlitos EIRL
Recarga virtual BV/001-1031- CEL 980794858-956050009
Recarga virtual BV/001-1031- CEL 980794858-956050009
Recarga virtual BV/001-1031- CEL 980794858-956050009
Recarga virtual BV/001-1031- CEL 980794858-956050009
Recarga virtual BV/001-1031- CEL 980794858-956050009
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Recarga virtual DC/14438850- CEL 980794858
Recarga virtual DC/14438850- CEL 980794858
Recarga virtual DC/14438850- CEL 980794858
Recarga virtual DC/14438850- CEL 980794858
Recarga virtual DC/14438850- CEL 980794858
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Cobranza de ventas a clientes varios con visa
Pago mantenimiento de local alquilado Miraflores 12/13
Pago mantenimiento de local alquilado Miraflores 12/13
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores
Pago recibo de luz oficina miraflores

Pago recibo de luz oficina miraflores

Cobranza de ventas a clientes varios
Cobranza de ventas a clientes varios
Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra
Amortizacin de prstamo a la Sra. Nancy Neyra
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/864067127
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/864067127
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/864067127
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/864067127
Pago telefonia Tel. 5359091 RC/864067127
Pago telefonia Tel. 24259999 RC/864067128
Pago telefonia Tel. 24259999 RC/864067128
Pago multa por detraccin FP/001-929
Pago multa por detraccin FP/001-929
Pago multa por detraccin FP/001-929
Pago multa por detraccin FP/001-929
Provisin alquiler de stand en feria navidea Jockey
Provisin alquiler de stand en feria navidea Jockey
Provisin alquiler de stand en feria navidea Jockey
Provisin alquiler de stand en feria navidea Jockey
Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-12
Gastos e ingresos bancarios ME EUROS al 31-12
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-12
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-12
Gastos e ingresos bancarios MN al 31-12
Gastos e ingresos bancarios al 31-12
Gastos e ingresos bancarios al 31-12
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de compras
Centralizacin del registro de ventas
Centralizacin del registro de ventas
Centralizacin del registro de ventas
Costo de ventas Octubre
Costo de ventas Octubre
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio
Asiento de ajuste por diferencia en cambio

0.04

Asiento
Asiento
Asiento
Asiento

de
de
de
de

ajuste
ajuste
ajuste
ajuste

por
por
por
por

diferencia
diferencia
diferencia
diferencia

en
en
en
en

cambio
cambio
cambio
cambio
82,214.10

CUENTA 1,2,3,6
CUENTA 4, 5,7

POSITIVO
DEBE
HABER

HABER EU

DEBE $

HABER $

DEBE S/.

HABER S/.

1,500.00
20.00
8,252.83
2,450.01

9,772.83
649.00
649.00
1,100.00
1,100.00

2,853.40
2,853.40
2,200.00

5,706.80
8,338.99

2,450.00

8,338.99
10,000.00
10,000.00
8,313.01

2,450.00

8,313.01
10,518.51

3,100.00

10,518.51
1,000.00
1,000.00
18.80
18.80
1,000.00
1,000.00
1,512.92

470.00

1,573.14
0.05
69.42
9.26
69.47
69.47
348.00
348.00
5,895.75

1,805.00

5,965.15
68.14
0.25

0.90
0.11
68.50
68.50
1,500.00
1,500.00
1.61
0.75

2.41
0.80
1.61
1.61
50.00
0.65
0.29
50.36
50.65
50.65
386.87
7,526.72
565.93
1,015.80
7,463.72

2,236.01
7,526.72

7,526.72
565.93
565.93
1,586.05
5.50
5.50
55.05
53.89
1,595.89
1,595.89
84,775.78
16,089.06
94.92
0.75

1,595.89
84,775.78

1.40
16,183.33

4,865.00
95.67

95.67
80.00
80.00

79.90
79.90
10.00
10.00
10.00
10.00
322.60
322.60
400.00
400.00
1,500.00
1,500.00
75.00
75.00
75.00
75.00
140.00
140.00
20.42
20.42
3,396.60
1,020.00

3,396.60
1,000.00
1,000.00
11.50
15.00
15.00
41.50
41.50
41.50
10.00
10.00
10.00
10.00
200.60

547.64
200.60

547.64
295.00
295.00
42,900.00

9,000.00
4,000.00

29,700.00
13,200.00
14,300.00
14,300.00

300.00

781.50
300.00

781.50
10.00
10.00
10.00
10.00
10,000.00
10,000.00
5.50
5.50
5.50
5.50
7,872.00
7,872.00
10.00
53,065.00
53,075.00
10.00
10.00
330.00
330.00
33.00
33.00
33.00
33.00
41.80
41.80
1.57

0.31
0.14

1.08
0.49
6.40
0.45
5.95
7.97
7.97
550.00

1,426.70
550.00

1,426.70
1,426.70
1,426.70

170.00
30.60

181,849.52
34,638.10
200.60

519.95
54,554.72

48,366.60

162,391.88
220.00
67.80
118.64
35.42
977.07
578.16
620.77
1,198.93
12.00
790.01
61.60
33.55
5,905.53
391.90
5,400.27
5,400.27
5,400.27
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
335.00
335.00
335.00
335.00
48.45
48.45
70.95
70.95
59.70
59.70
119.40
75.00
75.00
37.50
37.50
75.00
30.00
30.00

15.00
15.00
30.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
9.00
9.00
9.00
9.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
23.00
23.00
23.00
23.00
20.00
20.00
10.00
10.00
20.00
8,000.00
8,000.00
6,500.00
6,500.00
3,000.00
3,000.00
3,650.00
3,650.00
4,500.00
4,500.00
24,500.00
24,500.00
3,240.87
3,240.87

698.80
698.80
31,159.00
31,159.00
4,608.00
4,608.00
1,500.00

3,975.00
1,500.00

4,000.00
25.00
4,606.96

1,739.79
1,739.79
3,000.00

4,606.96
7,944.00

3,000.00

7,944.00
40.00
40.00
40.00
40.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
130.50
130.50
68.15
68.15
99.33
99.33
198.65
120.35
120.35

590.89

1,587.13
590.89

1,587.13
1,234.64
649.00
1,883.64
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
5.30
5.30

2.65
2.65
5.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
0.60
0.08

0.22
0.03
0.25

0.68
0.11

0.03

0.11
79.23
0.32
4.55
75.00
80.23
80.23
550.00

1,426.70
550.00

1,426.70
1,426.70
1,426.70
15,164.10
7,503.89
101.99
21,065.20

2,827.75
79.46
2,907.21

7,716.52
36,118.66
101.99
101.99
204,517.51
204,517.51
204,517.51
204,517.51
222.83
35.99
93.50
28.05
4,711.52
838.43
5,225.68
5,225.68

5,225.68
649.00
649.00
550.00

1,503.70
550.00

1,503.70
751.85
751.85
1,503.70
33.50
33.50
90.00
90.00

550.00

1,498.20
550.00

1,498.20
38.35
38.35
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
75.00
75.00
37.50
37.50
75.00
2,360.00
2,360.00
2,360.00
2,360.00
20.00
20.00
10.00
10.00
20.00

576.53

1,528.00
576.53

1,528.00
30.00
30.00
15.00
15.00

30.00
33.01
33.01
31.70
31.70
1,400.00
1,407.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
5.90
5.90
2.95
2.95
5.90
87.00
87.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
130.00
130.00
89.05
89.05
109.53
109.52
219.05
0.05

0.14
0.05

0.14
0.15

0.04

0.15
0.20
0.10
0.30
0.30
0.30
550.00
150.00
55.33
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146.77

962.56
686.73
129.06
815.79
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720.00
4,000.00
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1,141.69
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23.76
55.00
6,263.61
684.77
6,776.96
6,776.96
6,776.96
19.88
19.88
550.00

1,530.65
550.00

1,530.65
765.33
765.33
1,530.65
89.00
89.00

550.00

1,532.85
550.00

1,532.85
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
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35.38
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17.69
35.38

10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
105.00
105.00
52.50
52.50
105.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
3,848.45
3,848.45
53.10
53.10
2,000.00
2,000.00
197.48
197.48
105.00
105.00
15.30
15.30
60.00
60.00
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533.00
5.30
5.30
2.65
2.65

5.30
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
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2.00
1,612.00
1,400.00
1,400.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
89.00
89.00
129.50
129.50
64.75
64.75
129.50
0.04

0.11
0.04

0.11
0.11

0.03

0.11
0.18
0.17
0.35
0.35
0.35
16.85
45.00
12.97
159.99
42.27
277.08
176.84
57.97

234.81
5,993.45
914.26
5,079.19
1,446.99
1,446.99
10.80
10.80
10.80
5.40
5.40
17.54
36.98
11.00
1,871.78
196.00
2,002.26
2,002.26
2,002.26
21.90
21.90
550.00

1,536.70
550.00

1,536.70
768.35
768.35
1,536.70
13.15
13.15
13.15
13.15

550.00

1,535.60
550.00

1,535.60
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00

75.00
75.00
37.50
37.50
75.00
76.00
76.00
75.00
75.00
5.00
5.00
2.50
2.50
5.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
47.00
47.00
47.00
47.00
1,400.00
1,400.00
131.50
131.50
65.75
65.75
131.50
89.00
89.00
400.00
400.00
0.02

0.06
0.02

0.06
0.15

0.04

0.15
0.16
0.21

0.05
0.05
0.05
18.56
75.42
16.92
110.90
56.27
37.71
93.98
14.21
11.23
17.60
1,349.43
20.20
1,412.67
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
550.00

1,544.40
550.00

1,544.40
772.20
772.20
1,544.40

550.00

1,544.40
550.00

1,544.40
69.10
126.00
195.10
195.10
195.10
75.00
75.00
37.50
37.50
75.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00

10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
164.00
164.00
164.00
164.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
4.90
4.90
2.45
2.45
4.90
75.00
75.00
2,700.00
2,700.00
1,600.00
1,600.00
129.85
129.85
64.93
64.93
129.85
89.00
89.00
0.01

0.03
0.01

0.03
0.11

0.03

0.11
0.02
0.12
0.10
0.10
0.10
75.42
13.58
89.00
37.71

37.71
75.42
5.63
6.61
27.50
3,003.57
70.90
3,114.21
3,114.21
3,114.21
550.00

1,530.10
550.00

1,530.10
765.05
765.05
1,530.10

400.00

1,120.00
400.00

1,120.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00

550.00

1,528.45
550.00

1,528.45
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
50.00
50.00
50.00
50.00
10.00
10.00

5.00
5.00
10.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
18.00
18.00
18.00
18.00
22.00
22.00
22.00
22.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
22.00
22.00
22.00
22.00
82.00
82.00
82.00
82.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
112.00
112.00
112.00
112.00
75.00
75.00
37.50
37.50
75.00
45.30
45.30
45.30
45.30
43.70
43.70
43.70
43.70
4.80
4.80
2.40
2.40
4.80
2,682.00
2,681.98
0.02
75.00
75.00
1,700.00
1,700.00
15.00
15.00
15.00
15.00
120.00
120.00
120.00
120.00
2,681.98
409.12
2,272.86
629.20
629.20

0.15
0.04

0.15
0.11
0.04
0.15
0.15
0.15
10.25
36.66
14.30
609.42
24.25
573.06
573.06
573.06
550.00

1,523.50
550.00

1,523.50
761.75
761.75
1,523.50
89.00
89.00
129.00
129.00
64.50
64.50
129.00
760.00
760.00
812.00
812.00
1,600.00
1,600.00
238.70
238.70

500.00

1,395.00
500.00

1,395.00
20.00
20.00
10.00
10.00
20.00
43.50

43.50
43.50
43.50
550.00

1,534.50
550.00

1,534.50
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
97.00
97.00
75.00
75.00
37.50
37.50
75.00
682.00
682.00
34.00
34.00
19.00
19.00
19.00
19.00
340.00
4.00
344.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
1,700.00
1,700.00

5.60
5.60
2.80
2.80
5.60
75.00
75.00
129.05
129.05
64.53
64.53
129.05
89.00
89.00
0.11
0.03

0.11
0.01

0.03
0.01

0.03
0.06
0.04
0.10
0.10
0.10
150.84
82.20
41.96
275.00
75.42
157.62
233.04
1,838.00
280.37
1,557.63
498.96
498.96
3.31
0.66
35.20
2,437.68
360.60
2,759.11
2,759.11
2,759.11

1,000.00
1,000.00
550.00

1,541.10
550.00

1,541.10
770.55
770.55
1,541.10
3,404.40
3,404.40
3,404.40
3,404.40
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
136.50
136.50

490.00

1,372.00
490.00

550.00

1,372.00
1,540.00

550.00

1,540.00
290.00
290.00
105.00
105.00
52.50
52.50
105.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
571.30
45.70
617.00
45.70
45.70

256.48
11.52
268.00
11.52
11.52
23.00
23.00
78.00
78.00
20.00
20.00
10.00
10.00
20.00
104.36
3.64
108.00
3.64
3.64
1,085.64
39.36
1,125.00
39.36
39.36
236.75
8.25
245.00
8.25
8.25
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
125.62
4.38
130.00
4.38
4.38
105.00
105.00
6.40
6.40
3.20
3.20

6.40
888.00
888.00
1,700.00
1,700.00
130.35
130.35
65.18
65.18
130.35
89.00
89.00
62.00
62.00
62.00
62.00
2,885.08
2,885.08
2,885.08
2,885.08
0.15
0.04

0.15
0.06
0.04
0.10
0.10
0.10
75.42
361.44
66.10
90.54
593.50
119.57
383.39
502.96
3,381.00
515.75
2,865.25
411.85
411.85
0.05
14.87
6.60
1,958.84

103.44
2,083.80
2,083.80
82,214.10
-

NEGATIVO
HABER
DEBE

23,406.00

23,406.00
-

1,297,360.90

2,083.80
1,297,360.90

SIN MEDIO DE PAGO

GASTOS NO DEDUCIBLESCON B/V Y/O TK G.REPRESENTACION

649.00
2,853.40
2,853.40

980794858

consultar si esta en el contrato inclu

980794838

980794858

10.00

75.00

15.00
15.00

10.00

980794858

consultar si esta en el contrato inclu

10.00

5.50

33

27.69

10
10

ver contrato

consultar si esta en el contrato inclu

48.45

75.00

30

10

10

10

23

10
10

130.5

10

consultar si esta en el contrato inclu

5.30

10
10

10
10

consultar si esta en el contrato inclu

75.00

20.00

30.00

consultar si esta en el contrato inclu

5.90

130.00

55.33

10

10

35.38

10

10

consultar si esta en el contrato inclu

105.00

10.00

10.00

197.48

consultar si esta en el contrato inclu

5.30

10

10

10

PENDIENTE 10.80
129.50

10.00

10.00

consultar si esta en el contrato inclu

75.00

consultar si esta en el contrato incluido

consultar si esta en el contrato inclu

5.00

10.00

10.00

47.00

131.50

PENDIENTE 10.80

10.00

69.10
126.00

consultar si esta en el contrato inclu

75.00

10.00

10.00

164.00

10.00

consultar si esta en el contrato inclu

4.90

consultar si esta en el contrato incluido

129.85

10.00

10.00

70.00

10.00

35.00

18.00

10.00

22.00

10.00

25.00

112.00

consultar si esta en el contrato inclu

75.00

45.30

43.70

consultar si esta en el contrato inclu

consultar si esta e

4.80

75

15.00

120.00

129.00

20.00

43.50

10.00

10.00

consultar si esta en el contrato inclu

75.00

19.00

10.00

10.00

consultar si esta en el contrato inclu

5.60

consultar si esta en el contrato inclu

75.00
129.05

3404.4

10.00

1540

consultar si esta en el contrato inclu

105.00

10.00

10.00

20.00

10.00

consultar si esta en el contrato inclu

75.00

consultar si esta en el contrato inclu

6.40

130.35

3,085.50

185.38

MULTAS

10

335.00

62.00