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Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Bancos
Aplicaes Financeiras
Investimentos em Aes
Contas a Receber
Estoques de Matria-Prima
Estoques de Produto Acabado
Total do Ativo Circulante
Ativo Permanente
Imobilizado
(-) Depreciao
Total do Ativo Permanente
Total do Ativo
Passivo
Passivo Circulante
Crdito Rotativo
Emprstimos
Adiantamento sobre Encomendas
Total do Passivo Circulante
Patrimnio Lquido
Capital Social e Reservas
Lucros/Prejuzos Acumulados
Total do Patrimnio Lquido
Total do Passivo
Perodo 1
Perodo 2
15,771,891.75
0.00
0
0
1,846,230.00
40,000,000.00
57,618,121.75
49,602,930.00
1,165,586.00
48,437,344.00
106,055,465.75
0
0
0
0
100,000,000.00
5,500,000.00
105,500,000.00
105,500,000.00
Perodo 3
7,197,371.75
0.00
0
-17,306,717.47
0.00
0
2,529,800.00
36,488,640.00
0.00
29,704,809.60
Perodo 4
-24,190,137.01
0.00
0
Perodo 5
###
0.00
0
0.00
0.00
27,661,583.02 3,655,971.14
Perodo 6
Perodo 7
Perodo 8
Perodo 9
###
0.00
0
-38,053,988.10
0.00
0
-57,406,079.42
0.00
0
-76,562,569.20
0.00
0
0.00
###
0.00
-61,599,931.08
0.00
-107,674,499.02
0.00
-155,887,244.32
Perodo 10
Perodo 10
cel
Perodo 1
30,187,500.00
30,187,500.00
29,850,000.00
337,500.00
13,600,520.00
6,500,000.00
6,600,000.00
219,840.00
280,680.00
13,263,020.00
480,000.00
13,743,020.00
13,743,020.00
13,743,020.00
-
13,743,020.00
Perodo 2
Perodo 3
Perodo 4
Perodo 5
36,990,975.00
0.00
0.00
0.00
36,990,975.00
35,915,520.00
36,633,830.40
64,804,627.01
85,873,837.15
1,075,455.00
-36,633,830.40
-64,804,627.01
-85,873,837.15
12,385,221.00
468,116.22 189,052.46 369,764.50
3,000,000.00
6,700,000.00
1,236,000.00
480,000.00
1,449,221.00 11,883.78 189,052.46 369,764.50
11,309,766.00 37,101,946.62 64,615,574.55 85,504,072.64
###
###
###
120,000.00
###
###
11,429,766.00 37,101,946.62 64,615,574.55 85,504,072.64
11,429,766.00 37,101,946.62 64,615,574.55 85,504,072.64
Perodo 6
Perodo 7
0.00
87,591,313.89
-87,591,313.89
554,090.79 554,090.79 87,037,223.10 87,037,223.10 87,037,223.10 -
Perodo 8
0.00
89,343,140.17
-89,343,140.17
742,103.61 742,103.61 88,601,036.56 88,601,036.56 88,601,036.56 -
Perodo 9
0.00
91,130,002.97
-91,130,002.97
933,876.68 933,876.68 90,196,126.29 90,196,126.29 90,196,126.29 -
Perodo 10
0.00
92,952,603.03
-92,952,603.03
1,129,485.22
1,129,485.22
91,823,117.82 91,823,117.82 91,823,117.82 -
0.00
41,218,883.31
-41,218,883.31
41,218,883.31
41,218,883.31
41,218,883.31
Perodo 11
0.00
41,719,260.97
-41,719,260.97
41,719,260.97
41,719,260.97
41,719,260.97
Perodo 12
0.00
42,229,646.19
-42,229,646.19
-42,229,646.19
###
###
###
###
###
-42,229,646.19
-42,229,646.19
FLUXO DE CAIXA
Entradas
Vendas do Estoque
Vendas com Prazo de Entrega - Parcela dos 20%
Vendas com Prazo de Entrega - Parcela dos 50%
Vendas com Prazo de Entrega - Parcela dos 30%
Venda de Produto Acabado
Venda de Matria-Prima
Receita de Aplicao Financeira
Receita de Investimentos em Aes
Venda de Fbrica
Outras Entradas
Total de Entradas
Sadas
Investimentos em Fbricas
Investimentos de Reposio
Investimentos em Abertura de Regies
Investimentos em Tecnologia
Compra de Produto Acabado
Compra de Matria-Prima
Compra de Matria-Prima no Spot ou Leilo
Custos Fixos das Fbricas
Custos Variveis das Fbricas
Investimento em Progresso Tcnico
Investimento em Pesquisa & Desenvolvimento
Investimento em Propaganda
Leasing de Fbricas
Benefcios aos Trabalhadores
Investimento em Servio Comercial
Remunerao de Diretoria
Compra de Informaes
Despesas com Transporte de Produto Acabado
Despesas com Multas, Consultorias ou Servios Oferecidos
Despesas com Armazenagem de Produto Acabado
Despesas com Armazenagem de Matria-Prima
Devoluo de Adiantamentos (20% do pedido)
Despesas com Crdito Rotativo
Despesas Financeiras com Emprstimos
Despesas com Investimentos em Aes
Despesas com Corretagem
Imposto de Renda
Dividendos Distribudos
Participao dos Trabalhadores nos Lucros
Outras Sadas
Total de Sadas
Saldo de Caixa ao Final do Perodo Anterior
(-) Emprstimos do Perodo Anterior
(-) Crdito Rotativo do Perodo Anterior
(+) Aplicao Financeira do Perodo Anterior
(=) Saldo de Caixa ao Incio do Perodo
(+) Total de Entradas
(-) Total de Sadas
(=) Saldo de Caixa antes de Emprstimos e/ou Aplicaes
(+) Emprstimo do Perodo
(-) Aplicao Financeira do Perodo
(+) Crdito Rotativo do Perodo
(=) Saldo de Caixa ao Final do Perodo
Perodo 0
Perodo 1
Perodo 2
Perodo 3
Perodo 4
35,247,500.00
5,285,400.00
30,187,500.00
35,472,900.00
38,510,625.00
9,350,000.00
36,990,975.00
46,340,975.00
0.00
0.00
12,650,000.00
13,213,500.00
13,213,500.00
10,000,000.00
750,000.00
5,000,000.00
1,845,000.00
10,512,828.13
5,977,188.13
3,500,000.00
3,000,000.00
1,200,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
1,400,000.00
219,840.00
0
235,650.00
45,030.00
0
0
480,000.00
0
0
0.00
0
0
0
10,000,000.00
2,500,000.00
2,528,400.00
13,327,937.50
8,053,937.50
3,000,000.00
1,200,000.00
4,500,000.00
1,000,000.00
0.00
1,236,000.00
0
1,395,011.00
54,210.00
0
0
120,000.00
0
0
0.00
0
0
0
2,500,000.00
12,035,807.50
7,500,167.50
0.00
480,000.00
0
-11,883.78
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
750,000.00
12,035,807.50
7,500,167.50
0.00
0.00
0
-189,052.46
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
mato MS Excel
15,000,000.00
5,464,528.00
48,165,536.25
48,915,496.00
22,504,091.22
20,096,922.54
5,464,528.00
0
15,000,000.00
20,464,528.00
35,472,900.00
48,165,536.25
7,771,891.75
8,000,000.00
15,771,891.75
15,771,891.75
8,000,000.00
0
7,771,891.75
46,340,975.00
48,915,496.00
5,197,370.75
2,000,000.00
1.00
7,197,371.75
7,197,371.75
2,000,000.00
0
5,197,371.75
0.00
22,504,091.22
-17,306,719.47
2.00
-17,306,717.47
-17,306,717.47
0
-17,306,717.47
13,213,500.00
20,096,922.54
-24,190,140.01
3.00
-24,190,137.01
Perodo 5
Perodo 6
Perodo 7
Perodo 8
Perodo 9
25,215,000.00
23,375,000.00
7,928,100.00
31,303,100.00
10,575,000.00
14,025,000.00
14,025,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750,000.00
12,035,807.50
7,500,167.50
0.00
0.00
0
-369,764.50
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
750,000.00
12,035,807.50
7,500,167.50
0.00
0.00
0
-554,090.79
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
750,000.00
12,035,807.50
7,500,167.50
0.00
0.00
0
-742,103.61
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
750,000.00
12,035,807.50
7,500,167.50
0.00
0.00
0
-933,876.68
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
750,000.00
8.00
12,035,807.50
7,500,167.50
0.00
0.00
0
-1,129,485.22
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
19,916,210.50
19,731,884.21
19,543,871.39
19,352,098.32
19,156,497.78
-24,190,137.01
0
-24,190,137.01
31,303,100.00
19,916,210.50
-12,803,247.51
4.00
-12,803,243.51
-12,803,243.51
0
-12,803,243.51
14,025,000.00
19,731,884.21
-18,510,127.71
5.00
-18,510,122.71
-18,510,122.71
0
-18,510,122.71
0.00
19,543,871.39
-38,053,994.10
6.00
-38,053,988.10
-38,053,988.10
0
-38,053,988.10
0.00
19,352,098.32
-57,406,086.42
7.00
-57,406,079.42
-57,406,079.42
0
-57,406,079.42
0.00
19,156,497.78
-76,562,577.20
8.00
-76,562,569.20
Perodo 10
Perodo 11
Perodo 12
Perodo 13
Regio
Perodo 1
Matria Prima
Peas
Capacidade de Estocagem
Custos de Matria Prima
Custo de Estocagem MA
Saldo Inicial
Compra
Consumo
Saldo Final
30.00
FBRICA 1
Produo
% de Reposio
Custo de Reposio
Investimento Fbrica
Capacidade Produtiva
Estimativa MOI
Estimativa CIF-fixo
Estimativa MOD
Estimativa CIF-variavel
TOTAL
Capacidade de Estocagem
FBRICA 2
Produo
% de Reposio
Custo de Reposio
Investimento Fbrica
Capacidade Produtiva
Estimativa MOI
Estimativa CIF-fixo
Estimativa MOD
Estimativa CIF-fixo
TOTAL
Capacidade de Estocagem
FBRICA 3
Produo
% de Reposio
Custo de Reposio
Investimento Fbrica
60.00
1100
1500
1099
1501
2,580
1,230.00
45,030.00
2
1571
3%
750,000.00
25,000,000.00
2
2
2
2
2
2
3
4
5
0
2150
3,401,730.00
7,937,370.00
3,862,342.78
2,575,458.13
17,776,900.90
3,225.00
4
0
0%
4
4
4
4
4
2
3
0
2
3
4
5
0
0%
-
30,000,000.00
Capacidade Produtiva
Estimativa MOI
Estimativa CIF-fixo
Estimativa MOD
Estimativa CIF-fixo
TOTAL
Capacidade de Estocagem
4
4
4
4
4
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
Custo
1
2
3
4
5
de
de
de
de
de
de
Estocagem
Estocagem
Estocagem
Estocagem
Estocagem
Estocagem Total
Tranferncias
0
2
3
4
5
235,650.00
-
235,650.00
Perodo 2
Perodo 3
Perodo 4
Perodo 5
1501
1806
1500
1807
2580
1,400.00
54,210.00
1807
3600
2150
2500
2500
2500
10%
2,500,000.00
10%
2,500,000.00
3%
750,000.00
3%
750,000.00
2500
3,955,500.00
9,229,500.00
6,146,312.50
4,098,437.50
23,429,750.00
3,750.00
2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00
2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00
2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
2595
2595
0%
-
0%
-
3%
900,000.00
3%
900,000.00
2595
4,105,809.00
9,580,221.00
7,700,357.59
5,134,694.06
26,521,081.65
3,892.50
2595
4,105,809.00
9,580,221.00
7,700,357.59
5,134,694.06
26,521,081.65
3,892.50
161,811.00 1,233,200.00
-
11,883.78 -
189,052.46 -
369,764.50
-
1,395,011.00 -
11,883.78 -
189,052.46 -
369,764.50
Perodo 6
Perodo 7
Perodo 8
Perodo 9
2500
2500
2500
2500
3%
750,000.00
3%
750,000.00
3%
750,000.00
3%
750,000.00
2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00
2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00
2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00
2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00
0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
2595
2595
2595
2595
3%
900,000.00
3%
900,000.00
3%
900,000.00
3%
900,000.00
2595
4,105,809.00
9,580,221.00
7,700,357.59
5,134,694.06
26,521,081.65
3,892.50
2595
4,105,809.00
9,580,221.00
7,700,357.59
5,134,694.06
26,521,081.65
3,892.50
2595
4,105,809.00
9,580,221.00
7,700,357.59
5,134,694.06
26,521,081.65
3,892.50
2595
4,105,809.00
9,580,221.00
7,700,357.59
5,134,694.06
26,521,081.65
3,892.50
554,090.79 -
742,103.61 -
933,876.68 -
1,129,485.22
-
554,090.79 -
742,103.61 -
933,876.68 -
1,129,485.22
Perodo 10
Perodo 11
Perodo 12
2500
2500
0%
-
0%
-
2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00
2150
3,401,730.00
7,937,370.00
6,146,312.50
4,098,437.50
21,583,850.00
3,225.00
0%
-
0%
-
2595
2595
3%
900,000.00
3%
900,000.00
2595
4,105,809.00
9,580,221.00
7,700,357.59
5,134,694.06
26,521,081.65
3,892.50
-
1,329,005.92
-
1,329,005.92
2595
4,105,809.00
9,580,221.00
7,700,357.59
5,134,694.06
26,521,081.65
3,892.50
2,500.00
Perodo 1
Regio 1
Venda Vista
Venda Demanda
Preo
Faturamento Venda TOTAL DRE a vista
Faturamento Venda TOTAL DRE a prazo
Previso Faturamento
Venda vista
Venda Pedido
20%
50%
30%
Regio 2
Venda Vista
Venda Demanda
Preo
Faturamento Venda TOTAL DRE a vista
Faturamento Venda TOTAL DRE a prazo
Previso Faturamento
Venda vista
Venda Pedido
20%
50%
30%
Regio 3
Venda Vista
Venda Demanda
Preo
Faturamento Venda TOTAL
Faturamento Venda TOTAL
Venda vista
Venda Pedido
20%
50%
30%
Regio 4
Venda Vista
Venda Demanda
Preo
Faturamento Venda TOTAL
Faturamento Venda TOTAL
Previso Faturamento
DRE a vista
DRE a prazo
Perodo 2
0
###
-
1113
1100
11,500.00
12,799,500.00
15,969,475
13,439,475
2,530,000
98
11,500.00
225,400
DRE a vista
DRE a prazo
3,008.00
1387
1100
11,500.00
15,950,500.00
19,278,025
1,135
1,500
11,750.00
13,339,305.00
###
17,531,270
14,006,270
3,525,000
458
1,000
11,500.00
5,267,000.00
###
5,530,350
2,300,000
1,415
1,500
11,750.00
16,623,195.00
###
20,979,355
Venda vista
Venda Pedido
20%
50%
30%
Regio 5
Venda Vista
Venda Demanda
Preo
Faturamento Venda TOTAL DRE a vista
Faturamento Venda TOTAL DRE a prazo
Previso Faturamento
Venda vista
Venda Pedido
20%
50%
30%
16,748,025
17,454,355
2,530,000
3,525,000
###
-
2%
3,068.16
Perodo 3
5,428
Perodo 4
7,192
Perodo 5
7,336
Perodo 6
7,483
Perodo 7
7,632
Perodo 8
1,158
1,530
-
467
1,020
-
1,443
1,530
-
1,181
1,561
6,325,000
-
1,205
1,592
12,607,500
-
1,229
1,624
5,287,500
-
6,325,000
8,812,500
3,795,000
5,287,500
477
1,040
-
486
1,061
-
496
1,082
-
563,500
5,750,000
338,100
3,450,000
1,472
1,561
6,325,000
1,501
1,592
12,607,500
1,531
1,624
5,287,500
1,253
1,656
-
506
1,104
1,562
1,656
-
1,278
1,689
-
516
1,126
1,593
1,689
-
6,325,000
8,812,500
3,795,000
5,287,500
7,785
Perodo 9
7,941
Perodo 10
8,099
Perodo 11
8,261
Perodo 12
1,304
1,723
-
526
1,149
1,625
1,723
-
1,330
1,757
-
537
1,172
1,658
1,757
-
1,357
1,793
-
547
1,195
1,691
1,793
-
1,384
1,828
-
558
1,219
1,725
1,828
-
Regio 1
Estoque Inicial de Produtos Acabados
(+) Produtos recebidos por transporte imediato
(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal
(=) Estoque final de produtos acabados
Regio 2
Estoque Inicial de Produtos Acabados
(+) Produtos recebidos por transporte imediato
(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal
(=) Estoque final de produtos acabados
Regio 3
Estoque Inicial de Produtos Acabados
(+) Produtos recebidos por transporte imediato
(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal
(=) Estoque final de produtos acabados
Regio 4
Estoque Inicial de Produtos Acabados
Perodo 1
Perodo 2
Perodo 3
Perodo 4
Perodo 5
Perodo 6
Perodo 7
1,113
1,571
1,079 -
79 -
1,260 -
2,465 -
3,694
1,571
1,079 -
79 -
1,260 -
2,465 -
3,694
1,135
1,158
1,205
1,229
1,253
436 -
1,571
79 -
1,572
929
1,079 -
79 -
2,772
3,083
1,181
1,260 -
2,465 -
3,694 -
4,947
1,260 -
2,465 -
3,694 -
4,947
2,772
618
2,154
929
3,083
Perodo 8
Perodo 9
Perodo 10
Perodo 11
4,947 -
6,226 -
7,530
4,947 -
6,226 -
7,530
1,278
1,304
1,330
6,226 -
7,530 -
8,860
6,226 -
7,530 -
8,860
Perodo 12
Perodo 1
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
1
3
4
5
2
3
4
5
1
2
4
5
1
2
3
5
1
2
3
4
420
480
420
2000
420
400
660
1640
400
480
400
2000
660
420
400
2000
1640
2000
1600
2000
1
3
4
5
2
3
4
5
1
2
4
5
1
2
3
5
1
2
3
4
840
960
840
4000
840
800
1320
3280
800
960
800
4000
1320
840
800
4000
3280
4000
3200
4000
Perodo 2
219,840.00
-
IMEDIATO
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
219,840.00
Perodo 3
240,000.00
210,000.00
450,000.00
336,000.00
###
Perodo 4
###
###
-
###
Perodo 5
Perodo 6
Perodo 7
Perodo 8
Perodo 9
Perodo 10
Perodo 11
Perodo 12
Regio 1
Vendas a Vista
Vendas Planejadas
Estoque Inicial de Produtos Acabados
(+) Produtos recebidos por transporte imediato
(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal
Estoque Final
NECESSIDADE DE ESTOQUE
Regio 2
Vendas a Vista
Vendas Planejadas
Estoque Inicial de Produtos Acabados
(+) Produtos recebidos por transporte imediato
(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal
(=) Estoque final de produtos acabados
NECESSIDADE DE ESTOQUE
Regio 3
Vendas a Vista
Vendas Planejadas
Estoque Inicial de Produtos Acabados
Regio 4
Vendas a Vista
Vendas Planejadas
Estoque Inicial de Produtos Acabados
(+) Produtos recebidos por transporte imediato
(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal
(=) Estoque final de produtos acabados
NECESSIDADE DE ESTOQUE
Regio 5
Vendas a Vista
Vendas Planejadas
Estoque Inicial de Produtos Acabados
(+) Produtos recebidos por transporte imediato
(-) Produtos remetidos por transporte imediato
(=) Estoque disponvel para entregas/vendas desse perodo
(-) Pedidos entregues com atraso
(-) Pedidos entregues em dia
(-) Vendas do estoque no perodo
(=) Saldo do estoque
(+) Produtos produzidos no perodo, disponveis no prximo perodo
(+) Produtos recebidos por transporte normal
(-) Produtos remetidos por transporte normal
(=) Estoque final de produtos acabados
NECESSIDADE DE ESTOQUE
2,500
1,571
1,505
3,414.00
2,500
Perodo 1
3,008
2,150
1,750
3,056.00
3,008
Perodo 2
Perodo 3
5,351
5,095
3,567
2,316.72
5,351
Perodo 4
7,192
5,095
3,567
306.20 7,192
Perodo 5
7,336
5,095
3,567
1,846.44 7,336
Perodo 6
7,483
5,095
3,567
5,159.12
7,483
Perodo 7
0
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0
0
3,068
2,500
3,567
2,487.84
3,068
1,113
1,100
1,571
1,571.00
1,135
1,500
1,571
400.00
1,171.00
1,158
1,530
2,186
2,185.74
1,181
1,561
3,028
3,027.77
1,205
1,592
3,247
3,246.65
1,229
1,624
3,042
3,041.90
1,253
1,656
2,783
2,783.06
1,113
458.00
1571
458.00
1,571.00
1,135
35.74
2150
500.00
500.00
2,185.74
1,158
1,027.77
2500
500.00
3,027.77
2,281
746.65
2500
3,246.65
2,705
541.90
2500
3,041.90
2,759
283.06 2500
2,783.06
2,814
30.96
2500
2,469.04
458 -
98
-
36 -
458
1,000
458
1,028 -
467
1,020
500
747 -
400
1,040
533
542 -
486
1,061
2,630
283
31
496
1,082
3,739
506
1,104
4,818
458
0
458.00
458.00
-
458
0
500.00
500.00
-
1387
1100
2772
0
0
2,772.00
1,387
1,385.00
0
1,385.00
1,387
0
0
500
467
32.84
0
500.00
532.84
-
498
34.84
2595
2,629.84
2,630
1,486
1,143.81
2595
3,738.81
3,739
1,516
2,223.05
2595
4,818.05
4,818
1,546
3,271.98
2595
5,866.98
35 -
1,144 -
2,223 -
1,443
1,472
1,530
1,561
370 1,073 0
0
0
0
370.26 - 1,072.77 -
1,501
1,592
3,560 0
0
3,559.77 -
1,531
1,624
6,475 0
0
6,474.51 -
1,415
1,443
2,487
370.26 - 1,072.77 - 3,559.77 0
0
0
370.26 - 1,072.77 - 3,559.77 -
2,915
6,474.51 0
6,474.51 -
2,973
4,048
9,447.55 - 13,495.15
0
0
9,447.55 - 13,495.15
1,415
1,500
1,385
400
0
1,785.00
30
0
0
33 -
533
1,073
0
0
3,645
0
0
6,561
0
0
9,536
0
0
3,272
1,562
1,656
9,448
0
0
9,447.55
12,570
0
0
7,632
7,785
7,941
8,099
8,261
5,095
5,095
5,095
5,095
3,567
3,567
3,567
9,017.96 - 13,055.88 - 18,291.56 - 24,111.86 - 35,245.46
7,632
7,785
7,941
8,099
8,261
Perodo 8
Perodo 9
Perodo 11
Perodo 12
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
Perodo 10
1,278
1,689
2,469
2,469.04
1,304
1,723
2,099
2,098.74
1,330
1,757
1,671
1,671.04
1,357
1,793
1,185
1,184.78
2,870
401.26 2500
2,098.74
2,928
828.96 2500
1,671.04
2,986
1,315.22 2500
1,184.78
3,046
1,861.21 2500
638.79 -
1,384
1,828
639
638.79
3,107
2,468.11
0
2,468.11
401
829
1,315
1,861
2,468
516
1,126
5,867
526
1,149
6,885
537
1,172
7,871
547
1,195
8,826
558
1,219
9,747
5,867
1,577
4,289.99
2595
6,884.99
-
4,290 -
6,885
1,609
5,276.46
2595
7,871.46
5,276 -
7,871
1,641
6,230.76
2595
8,825.76
6,231 -
8,826
1,674
7,152.25
2595
9,747.25
7,152 -
9,747
1,707
8,040.26
0
8,040.26
8,040
1,593
1,625
1,658
1,691
1,725
1,689
1,723
1,757
1,793
1,828
13,495 18,002 22,598 28,302 34,498
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 13,495.15 - 18,001.70 - 22,598.38 - 28,302.11 - 34,497.90
4,507
4,597
5,704
6,196
6,320
- 18,001.70 - 22,598.38 - 28,302.11 - 34,497.90 - 40,817.61
0
0
0
0
0
- 18,001.70 - 22,598.38 - 28,302.11 - 34,497.90 - 40,817.61
16,680
0
0
21,250
0
0
25,912
0
0
31,682
0
0
37,945
0
0
0
0
Capacidade
instalada da
CIFfbrica
MOI
CIF-FIXO
MOD variavel
2000 3,164,400.00
7,383,600.00 2287
1525
3000 3,510,000.00
8,190,000.00 2148
1432
4000 3,780,000.00
8,820,000.00 2056
1370
5000 4,050,000.00
9,450,000.00 1978
1318
6000 4,320,000.00
10,080,000.00 1914
1276
7000 4,590,000.00
10,710,000.00 1864
1243
8000 4,860,000.00
11,340,000.00 1828
1219
9000 5,130,000.00
11,970,000.00 1807
1205
10000 5,400,000.00
12,600,000.00 1800
1200
11000 5,670,000.00
13,230,000.00 1807
1205
12000 5,940,000.00
13,860,000.00 1828
1219
13000 6,210,000.00
14,490,000.00 1864
1243
14000 6,480,000.00
15,120,000.00 1914
1276
FIXO TOTAL
10,548,000.00
11,700,000.00
12,600,000.00
13,500,000.00
14,400,000.00
15,300,000.00
16,200,000.00
17,100,000.00
18,000,000.00
18,900,000.00
19,800,000.00
20,700,000.00
21,600,000.00
VARIAVEL
TOTAL P/
UNID
3812
3580
3426
3296
3190
3107
3047
3012
3000
3012
3047
3107
3190
Composio da Diretoria
Nome
Lucas Simonetti Eidt
Giovani Ransolin
Eduardo Dal Zot
Adair Jos Dias Furtado
Roberto Arsego Zuch
Marketing e Comercial
Regio 1
Propaganda
Preo de Venda
Servio Comercial
Limitao da Venda (Qtde)
do Estoque
com Prazo de Entrega
Regio 2
Propaganda
Preo de Venda
Servio Comercial
Limitao da Venda (Qtde)
do Estoque
com Prazo de Entrega
Perodo 0
Cargo
Presidente
Diretor
Diretor
Diretor
Diretor
Regio 3
Propaganda
Preo de Venda
Abertura de Regio
Servio Comercial
Limitao da Venda (Qtde)
do Estoque
com Prazo de Entrega
Regio 4
Propaganda
Preo de Venda
Servio Comercial
Limitao da Venda (Qtde)
do Estoque
com Prazo de Entrega
Regio 5
Propaganda
Preo de Venda
Servio Comercial
Limitao da Venda (Qtde)
do Estoque
com Prazo de Entrega
Decises por Fbrica
Em Construo
Investimento Total (MGM$ milhes)
Regio de Implantao (1 a 4)
Regime Acelerado?
Parada Momentnea da Construo
Em Operao
Quantidade a Produzir
Investimento de Reposio
(% do investimento atualizado)
Encerramento de Atividades
Venda Automtica de Fbrica
Em Construo
Investimento Total (MGM$ milhes)
Regio de Implantao (1 a 4)
Regime Acelerado?
Parada Momentnea da Construo
Em Operao
Quantidade a Produzir
Investimento de Reposio
(% do investimento atualizado)
Encerramento de Atividades
PARA
1
3
4
5
2
3
4
5
1
2
4
5
1
2
3
5
1
2
3
4
420
480
420
2000
420
400
660
1640
400
480
400
2000
660
420
400
2000
1640
2000
1600
2000
2000
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
Pesquisa de Mercado
Preo e Oferta Global de Matria Prima
Demanda de Produtos Acabados
Variao do PIB
Parcelas de Mercado
1
3
4
5
2
3
4
5
1
2
4
5
1
2
3
5
1
2
3
4
300000
200000
600000
1200000
840
960
840
4000
840
800
1320
3280
800
960
800
4000
1320
840
800
4000
3280
4000
3200
4000
Perodo 1
Perodo 2
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
Perodo 3
Perodo 4
Perodo 5
Perodo 6
###
###
###
###
###
3,000,000.00
3,500,000.00
1,500.00
0
3000000
1,806
8,000,000.00
0
2000000
3600
20%
0%
0%
0.10
10.0%
11,500.00
-
Regio 1
0
0
0
0
0
400,000.00
11,500.00
1,500,000.00
300000
11,750
1,500,000
1,500.00
1500
1,100.00
2,000
11,500.00
5,000,000.00
400000
11,500
0
1,500,000
1,500
2,000
800,000.00
11,500.00
1,500,000.00
1,500.00
1,100.00
500,000
11,750
1,500,000
1,500
2,000
0
0
0
0
0
Fbrica 1
0
0
1,571.00
3%
Fabrica 2
2,150
10%
Fbrica 2
Fabrica 3
Fbrica 2
30,000,000.00
3.00
Fabrica 4
458.00
0
0
Fbrica 2
QUANTIDADE
0
500
0
0
0
0
0
0
0
500
500
400
200,000.00
1,200,000.00
Perodo 7
Perodo 8
Perodo 9
Perodo 10
Perodo 11
Perodo 12