Act de verificare a decontarilor intre intreprinderi

Global Prestservice SRL

si Primaria municipiului Balti
la 28 septembrie 2015
Nr
d/o

Document

Global
Prestservice SRL
Dt MDL

Sold la 01.01.2015
05.01.15
(-)
FB6958105

Primaria
municipiului Balti
Kt MDL

425 738,33
400 603,86

17.01.15
00000007

31.01.15
(-)
FB6958106

718 000,00

31.01.15
(-)
FB6958107

400 570,46

31.01.15
(-)
FB6958108

400 298,41

02.02.15
00000019

12.02.15
(-)
FB6958111

13.02.15 000027

27.02.15
(-)
FB6958112

718 808,00

10

27.02.15
(-)
FB6958113

-12 000,00

11

28.02.15
(-)
FB6958114

300 231,32

12

04.03.15 000040

13

31.03.15
(-)
FB6958116

718 808,00

14

29.04.15
(-)
FB6958117

718 808,00

15

29.04.15
(-)
FB7493341

2 170 537,50

16

29.04.15
(-)
FB7493342

2 449 129,50

17

30.04.15 000076

718 808,00

18

07.05.15 000079

400 000,00

19

11.05.15 000081

354 616,00

400 603,86

1 518 868,87
401 122,69
401 122,69

971 231,32

Dt MDL
425 738,33

Kt MDL

20

15.05.15 000086

826 849,26

21

19.05.15 000088

800 000,00

22

21.05.15 000090

400 000,00

23

27.05.15 000094

422 280,24

24

29.05.15
(-)
FB7493343

25

18.06.15 000105

26

30.06.15
(-)
FB7493346

718 808,00

27

31.07.15
(-)
FB7493347

718 808,00

28
29

718 808,00
177 719,76

31.07.15 12
17.08.15 000144

75 300,67
200 000,00

30

18.08.15 000145

200 000,00

31

19.08.15 000146

200 000,00

32

26.08.15 000153

200 000,00

33

31.08.15
(-)
FB7493348

34

15.09.15 000162
Total rulaj
Sold la 28.09.2015

718 808,00
100 000,00
12 260 149,74
3 467 010,74

8 367 400,67
3 467 010,74