CORPORACION UNIVERSITARIA UNIMINUTO

ADMINISTRACION FINANCIERA
SEMESTRE I
ASIGNATURA: CONTABILIDAD GENERAL
DIANA ALEJANDRA GUTIERREZ RUBIANO
I.D: 516006
TALLER: 9

NEIVA

RETOALIMENTACION
1)Aportes $15.000.000 representados as: $9.000.000 en efectivo, $4.000.000 en muebles y Enseres y
$2.000.000 en Equipo de Cmputo
2)agosto 7: Se realiza la apertura de una cuenta bancaria, consignando todo el efectivo
3)Agosto 10 Se compraron mercancas a JUGUETES LINDOS S.A por valor de $5.000.000, cancelando
con cheque el 60% y el saldo a crdito.
4)Agosto 19 Se paga con cheque servicio de mantenimiento de los equipos de cmputo por $2.500.000 a
JOSE PEREZ
5)Agosto 20 Se venden mercancas a JUGUETELANDIA LDA a crdito por valor de $2.000.000. EL costo
$1.200.000.
6)Agosto 22 Se venden mercancas el 40% en efectivo y el saldo a crdito por valor de $3.000.000. Con
un costo de por valor de $2.100.000.
7)Agosto 23 Se compran mercancas JUGUETES ROJOS LTDA, a crdito por $3.000.000 para cancelar en
30 das.
8)Agosto 25 Se cancel con cheque honorarios por elaboracin de contratos A CONSULTORES LTDA por
$3.500.000
9)Agosto 27 Se vende mercanca a ALFA LTDA el 50% en efectivo y el saldo a crdito por $7.000.000, El
costo de $4.200.000.

9)Agosto 27 Se vende mercanca a ALFA LTDA el 50% en efectivo y el saldo a crdito por $7.000.000, El
costo de $4.200.000.

CAJA 1105
1
9

DEBE
9,000,000
7,000,000

HABER
9,000,000

BANCOS 1110

2
6

16,000,000
9,000,000
-9,000,000
7,000,000

DEBE
9,000,000
1,200,000

HABER
2,500,000
3,000,000
3,500,000
2,600,000

10,200,000

11,600,000
-10,200,000
1,400,000

DEBE
5,000,000
3,000,000

HABER
1,200,000
2,100,000

MERCANCIA NO FAB.X
CLIENTES 1305

5
6
9

DEBE
2,000,000
1,800,000
7,000,000

HABER

EMPRESA 1435

3
7

8,000,000
-3,300,000
4,700,000

10,800,000

EQUIPO DE COMPUTO
1528

DEBE
2,000,000

HABER

EQUIPO DE OFICINA 1524

DEBE
4,000,000

3,300,000

HABER

2,000,000

4,000,000

APORTES SOCIALES
3115

COMERCIO AL X MAY Y

DEBE

HABER
15,000,000

AL POR MEN 4135

DEBE

HABER
2,000,000
3,000,000
14,000,000
19,000,000

15,000,000

HONORARIOS 5110

COMERCIO AL X MAYOR

DEBE
3,500,000

HABER

Y MENOR 6135

5
6

3,500,000

PROVEEDORES 2205

DEBE

DEBE
1,200,000
1,100,000

HABER

3,300,000

HABER
2,000,000
3,000,000

MANTENIMIENTO 5145

3
7

DEBE
2,500,000
2,500,000

5,000,000

HABER

OBLIGACIONES
LABORALES 25

10

DEBE
2,600,000

HABER

2,600,000

BALANCE DE PRUEBA

CODIGO
1105
1110
1305
1435
1524
1528
25
2205
3115
4135
5110

CUERPO DEL BALANCE

CUENTAS
CAJA
BANCOS
CLIENTE
MERCANCIA NO FABX LA EMPRESA
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTO
OBLIGACIONES LABORALES
PROVEEDORES
APORTES SOCIALES
COMERCIO AL X MAY Y AL X MENOR
HONORARIOS

DEBITOS
7,000,000

CREDITOS
1,400,000

1O.800.000
4,700,000
4,000,000
2,000,000
2,600,000
5,000,000
15,000,000
19,000,000
3,500,000

5145
6135

MANTENIMIENTO
COMERCIO AL X MAY Y AL X MENOR
SUMAS IGUALES

2,500,000
3,300,000
40,400,000

40,400,000

4
3
8
10

5
6

0,000

5
6
9

1)Aportes $15.000.000 representados as: $9.000.000 en efectivo,

$4.000.000 en muebles y Enseres y $2.000.000 en Equipo de
Cmputo
2)agosto 7: Se realiza la apertura de una cuenta bancaria, consignando todo el
efectivo
3)Agosto 10 Se compraron mercancas a JUGUETES LINDOS S.A por valor de
$5.000.000, cancelando con cheque el 60% y el saldo a crdito.
4)Agosto 19 Se paga con cheque servicio de mantenimiento de los equipos de
cmputo por $2.500.000 a JOSE PEREZ
5)Agosto 20 Se venden mercancas a JUGUETELANDIA LDA a crdito por valor de
$2.000.000. EL costo $1.200.000.
6)Agosto 22 Se venden mercancas el 40% en efectivo y el saldo a crd

7)Agosto 23 Se compran mercancas JUGUETES ROJOS LTDA, a crdito por $3.000.000

30 das.
8)Agosto 25 Se cancel con cheque honorarios por elaboracin de contratos A CONSUL
$3.500.000
9)Agosto 27 Se vende mercanca a ALFA LTDA el 50% en efectivo y el sa

a, consignando todo el

NDOS S.A por valor de

aldo a crdito.
ento de los equipos de
EZ
NDIA LDA a crdito por valor de
0.000.
0% en efectivo y el saldo a crdito por valor de $3.000.000. Con un costo de por valor de $2.100.000.

S LTDA, a crdito por $3.000.000 para cancelar en

oracin de contratos A CONSULTORES LTDA por

0
A LTDA el 50% en efectivo y el saldo a crdito por $7.000.000, El costo de $4.200.000.

alor de $2.100.000.