31 de julio de 2015

MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI

POLTICA DE INVERSIN
Fondo de inversin gestionado bajo los principios de la inversin estilo valor, invierte en compaas cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoracin
fundamental a largo plazo.
La vocacin inversora del Fondo est centrada principalmente en empresas cotizadas Espaolas y Portuguesas.
Objetivo de inversin: preservar y hacer crecer el capital del fondo generando rentabilidades a largo plazo por encima de las del mercado.

COTIZACIN HISTRICA

RENTABILIDADES ACUMULADAS

110

Fondo*

108
106

MAGALLANES IBERIAN
EQUITY, FI "P"

104
102

IBEX 35 INDEX (80%) &

PSI20 INDEX (20%)

100
98
96

3,32%

4,17%

3 meses

1,65%

-1,11%

6 meses

1 ao

YTD

5,96%

2,06%

Desde inicio (26/02/2015)

5,96%

2,06%

Desde inicio, anualizado

94
26/02/2015

26/03/2015

26/04/2015

26/05/2015

26/06/2015

ndice**

1 mes

*MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI P ** 80% Spain IBEX 35, 20% Portugal PSI 20 Reinversin de dividendos netos incluidos.

26/07/2015

RENTABILIDAD HISTRICA MENSUAL

Enero

Febrero*

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2015

AO
5,96%

0,51%

4,98%

0,51%

-1,22%

-2,15%

3,32%

*Rentabilidad desde 26/02/15

INVERSIN EN CARTERA
Principales posiciones

Composicin y caractersticas de la inversin

8,1%

Nmero de valores

SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA

6,1%

Nivel medio de inversin en renta variable

IBERPAPEL GESTIN SA

6,1%

SONAE SGPS SA

5,5%

INMOBILIARIA COLONIAL SA

4,9%

BARN DE LEY SA

25
81,6%

Uso de productos derivados

No

Peso de las 10 primeras posiciones

50,9%

Rotacin anualizada

<100%

Plazo de inversin recomendado

>7 aos

84%

Estructura de la cartera
MARKET CAP

EXPOSICIN SECTORIAL

Mega Caps > 25bn EUR

Process Industries
Big Caps < 25bn EUR

4.7%

Upper/Medium < 15bn EUR

0.9%

Medium Caps < 10bn EUR

11.8%

Consumer Non-Durables

3.7%

10.1%

Utilities

Small Caps < 3.5bn EUR

Micro Caps < 1bn EUR

39.6%
10.0%

20.0%

30.0%

8.6%

Health Technology

33.8%

0.0%

17.9%

Finance

40.0%

50.0%

6.1%

Retail Trade

5.5%

Commercial Services

5.3%

Consumer Durables

EXPOSICIN GEOGRFICA

4.2%

Consumer Services
Spain

62.1%

Portugal

3.6%

Non-Energy Minerals

20.6%

2.8%

Producer Manufacturing

2.4%

Transportation

2.3%

Industrial Services

2.1%

0.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0%

80.0%

DATOS DEL FONDO

Categora
Fecha de inicio (clase P)
Tipo de fondo
Divisa denominacin
Liquidez
Patrimonio
Cdigo ISIN, por clase
NAV, por clase
Comisin de gestin anual, por clase
Inversin mnima, por clase

Renta Variable Ibrica

26/02/15
UCITS
Euros
Diaria
64.187.346,00 EUR
ES0159201005 clase E, ES0159201021 clase P, ES0159201013 clase M
111,98 EUR clase E, 111,49 EUR clase P, 111,25 EUR clase M
1,25% clase P, 1,75% clase M
1.000.000,00 EUR clase P, 1 participacin clase M

Entidad Gestora
N de registro CNMV
Gestor del Fondo
Relacin con Inversores
Telfono
Correo electrnico
Direccin
Entidad Depositaria
Auditor
Entidad Regulatoria

Magallanes Value Investors, S.A. S.G.I.I.C.

239
Ivn Martn Arnguez, CFA
Mercedes Azproz Arteche
+34 91 426 48 12
mazpiroz@magallanesvalue.com
C/ Lagasca 88, 4. 28001 Madrid
Santander Securities Services, S.A.
Deloitte
CNMV

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversin original. Consulte el folleto informativo y dems documentacin del fondo en la web de la
Gestora www.magallanes.value.com y en la CNMV. Este documento es informativo y no supone recomendacin u oferta de suscribir participaciones. La Gestora est inscrita en la CNMV con el nmero 239.