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MI TIERRA QUERIDA.CO
Equipo: N 6
Tabla de contenido
................................................................................................................ 1
ABSTRACT ............................................................................................. 4
RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................... 5
INTRODUCCIN .................................................................................... 6
JUSTIFICACIN ..................................................................................... 7
OBJETIVO GENERAL ........................................................................ 8
OBJETIVOS ESPECFICOS ............................................................... 8
CAPITULO I. DESCRIPCIN DE LA PROPUESTA ............................... 9
1.1 PROBLEMTICA ACTUAL ........................................................... 9
1.2 PROPUESTA DE VALOR ........................................................... 12
1.3
ABSTRACT
Colombia has an endless unique features that makes fall in love both its
residents and visitors, offers a wide variety of gastronomic products of
the most high quality that is located in their regions cultural roots; the
national colombian cuisine is so diverse as its weather, its scenery or its
cultural demonstrations, that up to the richness of a land that produces
almost everything, also counts with the endless imagination of experts in
the gastronomic art.
RESUMEN EJECUTIVO
Colombia tiene un sinfn de caractersticas nicas que enamoran tanto a
sus habitantes como a sus visitantes, ofrece una amplia variedad de
productos gastronmicos de la ms alta calidad que se encuentran en
las races culturales de sus regiones; la cocina nacional colombiana es
tan diversa como su clima, sus paisajes o sus manifestaciones
culturales, ya que sumado a la fertilidad de una tierra que produce casi
todo, tambin se cuenta con la imaginacin sin lmites de expertos en el
arte gastronmico.
Por lo anterior y basados en una cultura colombiana que ofrece un
excelente servicio al cliente, se propone la creacin de un restaurante
buffet de comida tpica colombiana en la ciudad de Bogot D.C.,
llamado Mi Tierra Querida.co, esto con el fin de estudiar y aprovechar
una ventaja que el mercado actualmente no cubre ofreciendo en un solo
lugar la combinacin de comida tpica de las diferentes regiones del
pas de preferencia sin ningn tipo de restriccin, donde tanto personas
nacionales como extranjeros puedan acceder a una experiencia de
servicio innovadora.
INTRODUCCIN
Actualmente Colombia est viviendo un ciclo de crecimiento econmico
basado en polticas macroeconmicas prudentes y correctas, a la vez
que refuerza la seguridad interna del pas generando una opinin
positiva del mismo en el extranjero. Esto ha llevado a que la cantidad de
turistas que visitan Colombia creciera un 8,2% durante el 2013 frente
al 20121, impulsando as el desarrollo del sector econmico colombiano
de servicios.
Gracias al trabajo que han realizado los dos ltimos mandatarios del
Pas en 4 periodos electorales, se ha logrado aumentar el ndice de
confiabilidad de la nacin frente a los dems pases, por lo que en la
actualidad hay una alta inversin extranjera directa en Colombia
proveniente de todas partes del mundo, y concibiendo a Colombia como
una de las economas ms estables de Amrica Latina.
Proexport, (2014).
JUSTIFICACIN
La presente propuesta de negocio, tiene como finalidad la creacin de
un restaurante autoservicio (buffet) de comida tpica colombiana con el
nombre de Mi Tierra Querida.co, el cual se encontrar ubicado en el
barrio colonial la candelaria de la ciudad de Bogot en Colombia,
caracterizndose principalmente por tener un alto nivel de sentido
tnico de las diferentes culturas regionales existentes en Colombia,
establecidas en un ambiente nico que rena su paisaje, cultura, trajes
y por supuesto la gastronoma.
OBJETIVO GENERAL
Crear un modelo de restaurante de auto servicio (buffet) en el barrio La
Candelaria en la ciudad de Bogot, que ofrezca alimentos tpicos
colombianos dirigidos a los estratos sociales
4, 5, 6 y al turismo
OBJETIVOS ESPECFICOS
diferenciador y
tpico
colombiano,
es
prudente
contextualizar
la
pues muchos
gastronoma
regional
restaurantes se
pero
ninguno
especializan
ofrece
un
en
centro
INFRAESTRUCTURA
CLIENTE
Recurso
Clave
Ambientacin,
temtica
regional.
Segmento
de
clientes
Actividades
Claves
Relacin
Con Cliente
DIFERENCIACIN
Talento
Humano de
Cada Regin
Productos
orgnicos
Certificaciones
de Calidad
FINANZAS
Estructura
Costos
de
Flujo de Ingreso
Protocolo
estandariz
ado de
Servicio
Cliente
alimentos
frescos
comestibles,
sin
ningn
dao
para
sus
consumidores.
1.3
COMPETIDORES:
A continuacin se presenta un listado de 10 competidores con la misma
inclinacin de servicio y los cuales cuentan con posicionamiento en el
mercado de comida tpica Colombiana.
LOGO
RESTAURANTE
DIRECCIN
AQU EN
Carrera 7a #
SANTAF
62-63
BF (BOGOT
Calle 93B #
FEDERAL)
13-61
TELFONOS
2356216
6090170
Carrera 73
DONA
con carrera
SEGUNDA
39 esquina
6311423
CASA VIEJA
Carrera 11
2573913
# 89-03
2363421
CLUB
Avenida 82
2495681
COLOMBIA
# 9-11
3210704
El PORTAL DE
LA ANTIGUA
El SITIO
Carrera
11
# 89-43
Carrera 13
# 77 -65
2156616
5201751
2366310
EL ARCA
LA BARRACA
Calle 118
2133272
#5-03
Calle 90 con
2570255
Carrera 18
esquina
SOPAS DE
Carrera 9
MAMA Y
No 10-59
6584900
POSTRES DE
LA ABUELA
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Sector%20Agroindustrial%2
0Colombiano%20-%202012.pdf
3
http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/estadisticas.html
Referencia:https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/6764
3/1/plan_empresa_restaurante.pdf
http://www.bogota.gov.co/localidades/candelaria
que se
lo cual
Hoteles
Clubs y banquetes
Panaderias
Bares y cafes
Supermercados licoreras
Capacitacin
3%
1%
6%
6%
6%
52%
21%
http://www.revistalabarra.com.co
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/articles18036_archivo_pdf3.pdf
2.2
MODELO DE NEGOCIO
IMAGEN CORPORATIVA
DESCRIPCIN DEL LOGO
MI TIERRA QUERIDA.CO
NOMBRE
El nombre del restaurante nace en funcin de generar sentido de
pertenencia en las personas nacionales e inters por parte de los
turistas extranjeros para degustar alimentos autctonos de Colombia,
todo esto focalizado en evocar en el turismo de la ciudad de Bogot, la
cultura, gastronoma y costumbres colombianas.
VENTAJAS COMPETITIVAS:
ANLISIS DOFA
FORTALEZAS
competencia
mismo
OPORTUNIDADES
tiene
el
mayores
que
el
del
concepto
lo
que
ha
Procesos
evolucin de gastronomas
estandarizados
nicas
Captacin
del
mercado
tanto
nacional
los clientes.
turstico
como internacional
calidad y mantenimiento.
Personal
Buena
relacin
capacitado
Colombiana
al
mercado extranjero.
enfocado al consumidor.
mundo
permitido el nacimiento y
biodiversidades
restaurante a desarrollar.
Precio-
nico en el mercado de la
localidad de santa fe en el
barrio la Candelaria.
DEBILIDADES
AMENAZAS
Falta de experiencia.
demoren
trabajar
con
productos
Marca no conocida en el
mercado
al
ser
Manejar
diferentes
permisos
reas
un
restaurante nuevo.
los
perecibles.
Fuerte
productos
amenaza
sustitutos
por
a
de
compras
el
almacn.
precios ms bajos.
Seguridad en el sector.
Carencia de fuentes
financiamiento
de
en la semana.
ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO
Las Estrategias de integracin hacia atrs, en la busca de alianzas con
proveedores de calidad, responsables y cumplidos, que aprovisionen
constantemente al restaurante con los mejores y ms frescos productos
del mercado, que puedan garantizar la calidad del producto as como su
proceso de elaboracin con el fin de que no se contamine los alimentos
de ninguna manera.
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN
La estrategia de distribucin de Mi Tierra Querida.co ser de venta
directa, no hay intermediarios, llegara directamente al consumidor final
ya que son ellos quienes se dirigen a las instalaciones del restaurante
para adquirir el servicio, es decir un sistema de distribucin integrado.
ESTRATEGIAS DE PRECIO
Las estrategias de precios a aplicar se enfocaran
para dar
las
erogaciones
de
distribucin
ventas,
ESTRATEGIAS DE PROMOCIN
Mi Tierra Querida.co aplicar un enfoque hacia las personas con el fin
de sobrepasar las expectativas del cliente al dar a conocer la cultura
gastronmica
colombiana
travs
de
los
colaboradores
infraestructura.
Presentacin
armnica
de
los
alimentos
preparados,
y,
por
supuesto,
llevarse
una
excelente
Aplicando
las
diferentes
estrategias
enunciadas
lograremos
el
DIARIO
MENSUAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
80
2.400
28.800
30.240
31.752
33.340
35.007
36.757
PRECIO DE VENTA POR UNIDAD $ 40.000 $ 3.200.000 $ 96.000.000 $ 1.152.000.000 $ 1.209.600.000 $ 1.270.080.000 $ 1.333.584.000 $ 1.400.263.200 $ 1.470.276.360
ETAPA 1. PROPUESTA
1.1.
Plantear objetivos
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
ETAPA 2. INFRAESTRUCTURA
2.1. Identificar la localidad en la que nos vamos a ubicar
2.2. Estructuras fsicas
2.2.1 Instalar pisos de buena calidad
2.2.2 Hacer una inspeccin de que las paredes no estn agrietadas o
en mal estado
2.2.3. Altura mxima de 15 mts
2.2.4. Una sola planta de 150 mts 2
2.2.5 Los techos deben tener un acabado en el que no se acumule la
suciedad y ser fciles de limpiar
2.2.6 Las ventanas deben ser amplias, que eviten la acumulacin de
suciedad y que sean fciles de limpiar
2.2.7. Las puertas deben ser de superficies lisas e inadsorbente,
adems de tener cierre automtico en los ambientes donde se preparan
alimentos
2.2.8. Plataformas de acceso para personas discapacitadas
2.3. Iluminacin
2.4. Ventilacin
2.5. Abastecimiento y calidad de agua
2.6. Evacuacin de Aguas residuales
2.7. Disposicin de residuos solidos
Para
hombre
un
inodoro,
un
lavatorio
para
personas
discapacitadas
2.9.4. Para mujer un inodoro, un lavatorio para personas discapacitadas
2.9. Equipos y utensilios
2.9.1. Caractersticas industriales con fcil desinfeccin.
2.9.2. Lavado y desinfeccin
2.10. Mantelera
2.11. Recepcin y almacenamiento de los alimentos
2.12. Recepcin y control de alimentos
2.13. Almacn de productos secos
2.14. Almacn de fros
2.15. De la cocina y del comedor
2.16. Parqueaderos para los clientes
ETAPA 3. ADECUACIN
3.1. Instalacin de electricidad
3.2 instalacin de la cocina
3.1.1. Ubicacin de neveras, cocinas, fogones
3.3. Adecuar cada uno de los ambientes tpicos
3.4. Instalar las mesas y sillas segn planos
3.5. Hacer una adecuacin musical para la calidez del cliente.
ETAPA 4. SERVICIO
4.1. Salud del Personal
4.2. Higiene y hbitos del personal
4.3. Vestimenta
4.4. Capacitacin
4.4.1. Sanitaria
4.4.2.
Manipulacin
de
alimentos
4.5. Limpieza y desinfeccin
del establecimiento
4.6. Prcticas de limpieza y
desinfeccin
4.6.1. Control de plagas y
animales
4.6.2. Almacenamiento de Plaguicidas y Desinfectantes
3.1. PLAN
SERVICIO
DE
PRODUCCIN
PRESTACIN
DE
3.3
PLAN
DE
INFRAESTRUCTURA
INVERSIN,
EQUIPOS
TOTAL
$ 7.800.000
$ 5.670.000
$ 3.150.000
$ 2.000.000
$ 960.000
$ 2.000.000
$ 400.000
$ 20.000.000
$ 2.000.000
$ 1.500.000
$ 12.000.000
$ 500.000
$ 600.000
$ 360.000
$ 450.000
$ 240.000.000
$ 500.000
$ 5.000.000
$ 3.000.000
$ 291.270.000
TOTAL
$ 540.594.524
$ 540.594.524
TOTAL
$ 1.600.000
$ 12.000.000
$ 3.000.000
$ 3.600.000
$ 700.000
$ 15.000.000
$ 1.200.000
$ 700.000
$ 48.000.000
$ 150.000
$ 300.000
$ 600.000
$ 2.700.000
$ 48.000.000
$ 137.550.000
$ 969.414.524
$ 80.784.544
$ 1.000.000.000
medidas
que
permitan
el
normal
desempeo
el
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
Actividad / Tarea
Identificacin de las necesidades y oportunidades actuales en el
mercado para la generacin de la propuesta
Seleccin de la mejor propuesta de proyecto
Recoleccin de informacin pertinente para el proyecto
Organizacin de la informacin
Desarrollo de la estructura del proyecto (alcance, objetivos,
introduccin, justificacin, etc.)
Descripcin de la propuesta (problemtica actual, propuesta valor,
descripcin del servicio), etc.)
Anlisis del mercado
Establecimiento del perfil del consumidor
Identificacin de los competidores
Desarrollo de la ventaja competitiva y estrategias de
aprovisionamiento, distribucin, precio y promocion
Plan de implementacin
Plan de prestacin de servicios
Plan de inversin, equipos e infraestructura
Definicin de la estructura organizativa
Gestion de personal
Determinacin de la forma jurdica (aspectos laborales, seguridad
social trabajadores, obligaciones tributarias, cobertura de
responsabilidades, registros, etc.)
Estructuracin del plan financiero (presupuestos, estados financieros
e indicadores financieros)
Control, anlisis y mejoras
Fecha Inicio
Fecha Fin
Duracin
21/07/2014
25/07/2014
01/08/2014
11/08/2014
29/07/2014
01/08/2014
11/08/2014
21/08/2014
8
7
10
10
21/08/2014
28/08/2014
27/08/2014
02/09/2014
11/09/2014
12/09/2014
04/09/2014
15/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
8
13
6
5
16/09/2014
24/09/2014
03/10/2014
14/10/2014
24/10/2014
30/10/2014
26/09/2014
06/10/2014
15/10/2014
26/10/2014
30/10/2014
07/11/2014
10
12
12
12
6
8
07/11/2014
18/11/2014
11
19/11/2014
01/12/2014
30/11/2014
09/12/2014
11
8
CRONOGRAMA
21/07/2014
10/08/2014
30/08/2014
19/09/2014
09/10/2014
29/10/2014
18/11/2014
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
4.2. ORGANIZACIN
Mi Tierra Querida.co es una empresa netamente colombiana dedicada
a brindar el servicio de buffet de alimentacin a los clientes que se
acerquen al restaurante, al ofrecer platos tpicos de la cultura
colombiana rescatada de cada una de las regiones, siendo este,
08/12/2014
desarrollado
por
un
equipo
humano
competente
VALORES CORPORATIVOS
La cultura organizacional est orientada a enmarcar el direccionamiento
del negocio con los valores que se indican a continuacin.
Cumplimiento:
Trabajar
en
forma
sincronizada
disciplinada,
Lealtad:
Actuar congruentemente
con
personales y de la organizacin.
POLTICAS
PERSONAS
SALARIO
1
1
3
2
2
9
$ 3.000.000
$ 1.800.000
$ 700.000
$ 650.000
$ 650.000
Administrador
Cheff
Ayudantes de cocina
Meseros
Servicios Generales
SALARIO
MENSUAL
$ 3.000.000
$ 1.800.000
$ 2.100.000
$ 1.300.000
$ 1.300.000
$ 9.500.000
PERSONAS
SALARIO
PERSONAS
Contador
(outsorcing)
Contador
(outsorcing)
Mantenimiento
Mantenimiento
Lavanderia
Transporte
Lavandera
Transporte
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
$ 500.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 5.000.000
SALARIO
MENSUAL
$ 500.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 5.000.000
$ 5.800.000
ORGANIGRAMA
ADMINISTRADOR
Contador
Outsorcing
Transporte
Cheff
Lavanderia
Mantenimiento
Meseros
(2)
Auxiliares de
Cocina (3)
ORGANIGRAMA ESPERADO
GERENTE
GENERAL
Contador
Administrador
Outsorcing
Servicios
Generales
Cheff
Cajero
Transporte
Mesero
Lavanderia
Mantenimiento
Auxiliares de
Cocina
Perfil del cargo: La gerencia del restaurante estar conformada por los
cinco socios capitalistas, quienes nombraran en la Asamblea de
Accionistas a un representante legal, el cual har a su vez la funcin de
gerente quien ser el encargado de direccionar la empresa hacia los
objetivos
corporativos
establecidos
incentivar
todos
sus
Funciones:
Cargo: Administrador
Funciones:
Cargo: Contador
Funciones:
Supervisar,
controlar
manejar
pagos
acuerdos
con
proveedores.
Cargo: Chef
de
cocina
nacional
internacional,
as
como,
Cargo: Cajero
Cargo: Mesero
INGRESO
Se incorporar como parte de la empresa a personal de la ms alta
calidad profesional cuyas competencias se encuentren en concordancia
con las exigencias y objetivos de la empresa, a travs de un
procedimiento de vinculacin de personal debidamente establecido.
CAPACITACIN
Se capacitar y perfeccionar a sus funcionarios, desarrollando las
competencias, capacidades personales y profesionales requeridas para
el cumplimiento de los objetivos de la organizacin, facilitando a la vez
su adaptacin a la organizacin y contribuyendo tambin a su desarrollo
personal.
EVALUACIN DE DESEMPEO
Para dar cumplimento a sus objetivos, motivar y orientar el actuar de
sus funcionarios a la mejora continua del rendimiento mediante un
proceso de evaluacin del desempeo de acuerdo con un sistema de
calificacin objetivo, transparente e informado.
b.
SEGURIDAD SOCIAL
"La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y
procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar
de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los
planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para
la
apertura
del
restaurante
como:
Sanidad,
Bomberos
CDIGO CIIU
Cdigo
Descripcin
1084
6.1 PRESUPUESTO
UTILIDADES
DE
INGRESOS,
EGRESOS
TOTAL
$ 7.800.000
$ 5.670.000
$ 3.150.000
$ 2.000.000
$ 960.000
$ 2.000.000
$ 400.000
$ 20.000.000
$ 2.000.000
$ 1.500.000
$ 12.000.000
$ 500.000
$ 600.000
$ 360.000
$ 450.000
$ 240.000.000
$ 500.000
$ 5.000.000
$ 3.000.000
$ 291.270.000
TOTAL
$ 540.594.524
$ 540.594.524
TOTAL
$ 1.600.000
$ 12.000.000
$ 3.000.000
$ 3.600.000
$ 700.000
$ 15.000.000
$ 1.200.000
$ 700.000
$ 48.000.000
$ 150.000
$ 300.000
$ 600.000
$ 2.700.000
$ 48.000.000
$ 137.550.000
$ 969.414.524
$ 80.784.544
$ 1.000.000.000
GASTOS GENERALES
El restaurante Mi Tierra Querida.co tendr gastos generales de $
540.594.524 en el primer ao con incremento anual promedio de 5%
sobre los mismos.
A continuacin se detalla los conceptos de Gastos Generales con una
proyeccin a 5 aos con su debido incremento
GASTOS GENERALES
SALARIOS
directos
Prestaciones Sociales
indirectos
ARRIENDO (LOCAL)
SERVICIOS
Luz
Agua
Internet-wifi-Telefono-TV
Aseo,Alcantarillado Acueducto
Gas
VIGILANCIA
EMERGENCIA
ESTACIONAMIENTO 50%
PUBLICIDAD Y MERCADEO
TRAMITOLOGIA
AO 1
$ 177.655.453
$ 98.400.000
$ 11.455.453
$ 67.800.000
$ 48.000.000
$ 11.280.000
$ 2.400.000
$ 3.000.000
$ 2.280.000
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 3.000.000
$ 2.400.000
$ 69.120.000
$ 24.000.000
$ 16.203.618
$0
TOTAL GASTOS GENERALES
$ 540.594.524
TOTAL GASTOS GENERALES MENSUALES $ 45.049.544
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
$ 186.538.226
$ 103.320.000
$ 12.028.226
$ 71.190.000
$ 50.400.000
$ 11.844.000
$ 2.520.000
$ 3.150.000
$ 2.394.000
$ 1.890.000
$ 1.890.000
$ 3.150.000
$ 2.520.000
$ 72.576.000
$ 25.200.000
$ 17.013.799
$ 59.139.984
$ 626.764.234
$ 52.230.353
$ 195.865.137
$ 108.486.000
$ 12.629.637
$ 74.749.500
$ 52.920.000
$ 12.436.200
$ 2.646.000
$ 3.307.500
$ 2.513.700
$ 1.984.500
$ 1.984.500
$ 3.307.500
$ 2.646.000
$ 76.204.800
$ 26.460.000
$ 17.864.489
$ 74.827.511
$ 670.832.973
$ 55.902.748
$ 205.658.394
$ 113.910.300
$ 13.261.119
$ 78.486.975
$ 55.566.000
$ 13.058.010
$ 2.778.300
$ 3.472.875
$ 2.639.385
$ 2.083.725
$ 2.083.725
$ 3.472.875
$ 2.778.300
$ 80.015.040
$ 27.783.000
$ 18.757.713
$ 94.676.325
$ 720.482.061
$ 60.040.172
$ 215.941.313
$ 119.605.815
$ 13.924.175
$ 82.411.324
$ 58.344.300
$ 13.710.911
$ 2.917.215
$ 3.646.519
$ 2.771.354
$ 2.187.911
$ 2.187.911
$ 3.646.519
$ 2.917.215
$ 84.015.792
$ 29.172.150
$ 19.695.599
$ 119.790.254
$ 776.886.277
$ 64.740.523
$ 226.738.379
$ 125.586.106
$ 14.620.383
$ 86.531.890
$ 61.261.515
$ 14.396.456
$ 3.063.076
$ 3.828.845
$ 2.909.922
$ 2.297.307
$ 2.297.307
$ 3.828.845
$ 3.063.076
$ 88.216.582
$ 30.630.758
$ 20.680.379
$ 151.565.927
$ 841.516.751
$ 70.126.396
Proyeccin de Ventas
Con base en la informacin anterior (Inversin inicial y Gastos
generales) se logr establecer la proyeccin de ventas tantos diarias,
mensuales y anuales y su crecimiento anual del 5%
DIARIO
MENSUAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
80
2.400
28.800
30.240
31.752
33.340
35.007
36.757
PRECIO DE VENTA POR UNIDAD $ 40.000 $ 3.200.000 $ 96.000.000 $ 1.152.000.000 $ 1.209.600.000 $ 1.270.080.000 $ 1.333.584.000 $ 1.400.263.200 $ 1.470.276.360
Fuente: Elaboracin Propia
MANO DE OBRA
El principal diferenciador de esta idea de negocio estar en el talento
humano es por esto que se estableci los siguientes salarios tanto de
mano de obra directa, como la indirecta:
CARGO
Administrador
Contador (outsorcing)
Cheff
Meseros (2)
Mantenimiento (outsorcing)
Servicio Lavanderia (outsorcing)
Transporte (outsorcing)
CONCEPTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
$ 3.000.000
$ 3.150.000
$ 3.307.500
$ 3.472.875
$ 3.646.519
$ 3.828.845
Salario Anual
$ 36.000.000
$ 37.800.000
$ 39.690.000
$ 41.674.500
$ 43.758.225
$ 45.946.136
$ 4.358.193
$ 4.576.103
$ 4.804.908
$ 5.045.153
$ 5.297.411
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
Salario Anual
$ 6.000.000
$ 6.000.000
$ 6.000.000
$ 6.000.000
$ 6.000.000
$ 6.000.000
$ 1.800.000
$ 1.890.000
$ 1.984.500
$ 2.083.725
$ 2.187.911
$ 2.297.307
Salario Anual
$ 21.600.000
$ 22.680.000
$ 23.814.000
$ 25.004.700
$ 26.254.935
$ 27.567.682
$ 2.614.916
$ 2.745.662
$ 2.882.945
$ 3.027.092
$ 3.178.446
$ 2.100.000
$ 2.205.000
$ 2.315.250
$ 2.431.013
$ 2.552.563
$ 2.680.191
Salario Anual
$ 25.200.000
$ 26.460.000
$ 27.783.000
$ 29.172.150
$ 30.630.758
$ 32.162.295
$ 2.988.654
$ 3.138.087
$ 3.294.991
$ 3.459.740
$ 3.632.727
$ 1.300.000
$ 1.365.000
$ 1.433.250
$ 1.504.913
$ 1.580.158
$ 1.659.166
Salario Anual
$ 15.600.000
$ 16.380.000
$ 17.199.000
$ 18.058.950
$ 18.961.898
$ 19.909.992
$ 2.066.463
$ 2.169.786
$ 2.278.275
$ 2.392.189
$ 2.511.799
$ 1.300.000
$ 1.365.000
$ 1.433.250
$ 1.504.913
$ 1.580.158
Salario Anual
$ 15.600.000
$ 16.380.000
$ 17.199.000
$ 18.058.950
$ 18.961.898
$ 2.066.463
$ 2.169.786
$ 2.278.275
$ 2.392.189
$ 2.511.799
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
Salario Anual
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
Salario Anual
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 1.800.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 60.000.000
$ 60.000.000
$ 60.000.000
$ 60.000.000
$ 60.000.000
$ 60.000.000
Salario Anual
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES
$ 11.455.453
$ 14.094.689
$ 14.799.423
$ 15.539.394
$ 16.316.364
$ 17.132.182
$ 67.800.000
$ 69.600.000
$ 69.600.000
$ 69.600.000
$ 69.600.000
$ 69.600.000
$ 13.850.000
$ 15.710.000
$ 16.205.500
$ 16.725.775
$ 17.272.064
$ 17.845.667
DEPRECIACIN
La depreciacin se realizara a 5 (cinco) aos, con un 20% sobre el total de
equipo de la siguiente manera:
EQUIPO
DEPRECIACION
VR.
VR.
VR.
VR.
VR.
AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
VALOR EQUIPOS DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION AO 5
20%
20%
20%
20%
20%
7.800.000 $ 1.560.000 $ 6.240.000 $ 1.560.000 $ 4.680.000 $ 1.560.000 $ 3.120.000 $ 1.560.000 $ 1.560.000 $ 1.560.000 $
5.670.000 $ 1.134.000 $ 4.536.000 $ 1.134.000 $ 3.402.000 $ 1.134.000 $ 2.268.000 $ 1.134.000 $ 1.134.000 $ 1.134.000 $
Plancha asadora
3.150.000 $
630.000 $ 2.520.000 $
630.000 $ 1.890.000 $
630.000 $ 1.260.000 $
630.000 $ 630.000 $
630.000 $
Freidor a Gas
2.000.000 $
400.000 $ 1.600.000 $
400.000 $ 1.200.000 $
400.000 $ 800.000 $
400.000 $ 400.000 $
400.000 $
Hornos Microondas
80.000 $ 320.000 $
80.000 $ 240.000 $
80.000 $ 160.000 $
80.000 $
80.000 $
80.000 $
Gratinador a Gas
400.000 $
1.500.000 $
300.000 $ 1.200.000 $
300.000 $ 900.000 $
300.000 $ 600.000 $
300.000 $ 300.000 $
300.000 $
500.000 $
100.000 $ 400.000 $
100.000 $ 300.000 $
100.000 $ 200.000 $
100.000 $ 100.000 $
100.000 $
600.000 $
120.000 $ 480.000 $
120.000 $ 360.000 $
120.000 $ 240.000 $
120.000 $ 120.000 $
120.000 $
olla arrocera
360.000 $
72.000 $ 288.000 $
72.000 $ 216.000 $
72.000 $ 144.000 $
72.000 $
72.000 $
72.000 $
licuadora
450.000 $
90.000 $ 360.000 $
90.000 $ 270.000 $
90.000 $ 180.000 $
90.000 $
90.000 $
90.000 $
Filtro de Agua
500.000 $
100.000 $ 400.000 $
100.000 $ 300.000 $
100.000 $ 200.000 $
100.000 $ 100.000 $
100.000 $
Bao Maria
3.000.000 $
600.000 $ 2.400.000 $
600.000 $ 1.800.000 $
600.000 $ 1.200.000 $
600.000 $ 600.000 $
600.000 $
1.600.000 $
320.000 $ 1.280.000 $
320.000 $ 960.000 $
320.000 $ 640.000 $
320.000 $ 320.000 $
320.000 $
1.200.000 $
240.000 $ 960.000 $
240.000 $ 720.000 $
240.000 $ 480.000 $
240.000 $ 240.000 $
240.000 $
Caja Registradora
700.000 $
140.000 $ 560.000 $
140.000 $ 420.000 $
140.000 $ 280.000 $
140.000 $ 140.000 $
140.000 $
Televisores
2.700.000 $
540.000 $ 2.160.000 $
540.000 $ 1.620.000 $
540.000 $ 1.080.000 $
540.000 $ 540.000 $
540.000 $
OTROS
5.000.000 $ 1.000.000 $ 4.000.000 $ 1.000.000 $ 3.000.000 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $
$ 37.130.000 $ 7.426.000 $ 29.704.000 $ 7.426.000 $ 22.278.000 $ 7.426.000 $ 14.852.000 $ 7.426.000 $ 7.426.000 $ 7.426.000 $
Prestamos:
Teniendo en cuenta que para la inversin inicial se requiere de
$1.000.0000.000 los cuales sern asumidos en un 50% por aporte de
socios y 50% mediante un crdito bancario; a continuacin se relaciona
amortizacin del mismo, basado en tasas de inters del banco
Bancoldex:
# cuotas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Cuota
$ 14.314.415,00
$ 14.314.415,00
$ 14.314.415,00
$ 14.314.415,00
$ 14.314.415,00
$ 14.314.415,00
$ 14.314.415,00
$ 14.314.415,00
$ 14.314.415,00
$ 14.314.415,00
$ 14.314.415,00
$ 14.314.415,00
$ 171.772.980,00
$ 171.772.980,00
$ 171.772.980,00
$ 171.772.980,00
$ 171.772.980,00
tasa de
interes
0,0198
0,0198
0,0198
0,0198
0,0198
0,0198
0,0198
0,0198
0,0198
0,0198
0,0198
0,0198
interes
$ 9.900.000,27
$ 9.812.594,86
$ 9.723.458,81
$ 9.632.557,88
$ 9.539.857,11
$ 9.445.320,86
$ 9.348.912,79
$ 9.250.595,84
$ 9.150.332,22
$ 9.048.083,38
$ 8.943.810,01
$ 8.837.472,03
$ 112.632.996,05
$ 96.945.469,48
$ 77.096.655,18
$ 51.982.726,13
$ 20.207.053,15
abono capital
deuda a la fecha
$ 500.000.000,00
$ 4.414.414,73
$ 495.585.585,27
$ 4.501.820,14
$ 491.083.765,12
$ 4.590.956,19
$ 486.492.808,94
$ 4.681.857,12
$ 481.810.951,82
$ 4.774.557,89
$ 477.036.393,92
$ 4.869.094,14
$ 472.167.299,78
$ 4.965.502,21
$ 467.201.797,57
$ 5.063.819,16
$ 462.137.978,41
$ 5.164.082,78
$ 456.973.895,63
$ 5.266.331,62
$ 451.707.564,01
$ 5.370.604,99
$ 446.336.959,02
$ 5.476.942,97
$ 440.860.016,05
$ 59.139.983,95 $ 5.629.395.015,54
$ 74.827.510,52 $ 4.821.408.188,92
$ 94.676.324,82 $ 3.799.094.033,09
$ 119.790.253,87 $ 2.505.599.883,48
$ 151.565.926,85 $ 868.992.285,37
ESTADO DE RESULTADOS
Mi Tierra Querida.Co
31 DICIEMBRE AO 1
CONCEPTO
DESCRIPCIN
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
COSTO DE VENTAS
$0
UTILIDAD BRUTA
GASTOS GENERALES
626.764.234,18
670.832.973,26
720.482.060,70
776.886.276,54
AMORTIZACIN
7.426.000,00
7.426.000,00
7.426.000,00
7.426.000,00
7.426.000,00
UTILIDAD OPERATIVA
335.409.765,82
339.821.026,74
341.075.939,30
338.120.923,46
329.612.109,34
INTERESES FINANCIEROS
112.632.996,05
96.945.469,48
77.096.655,18
51.982.726,13
20.207.053,15
222.776.769,77
242.875.557,25
263.979.284,12
286.138.197,32
309.405.056,19
73.516.334,02
80.148.933,89
87.113.163,76
94.425.605,12
102.103.668,54
UTILIDAD NETA
149.260.435,74
162.726.623,36
176.866.120,36
191.712.592,21
207.301.387,65
BALANCE GENERAL
$ 252.000.000
$ 264.600.000
$ 277.830.000
$ 291.721.500
841.516.750,66
Balance General
Mi Tierra Querida.Co
31 de Diciembre Ao 1
AO 1
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Cuentas por Cobrar- Clientes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
Maquinaria y Equipo
Muebles y enseres
Inventario de Materia Prima
Otros activos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS
$ 30.585.475,97
$ 30.585.475,97
$ 37.130.000,00
$ 678.144.524,03
$ 10.000.000,00
$ 244.140.000,00
$ 969.414.524,03
$ 1.000.000.000,00
PASIVO
PASIVOS
Cuentas por pagar
Obligaciones financieras
Impuestos a pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital
Resultados de Ejercicios Anteriores
Reserva legal 10%
Dividendos delejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Fuente: Elaboracin Propia
$ 500.000.000,00
$ 0,00
$ 500.000.000,00
$ 500.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000.000,00
$ 1.000.000.000,00
INVERSION INICIAL
TREMA
TIEMPO (AOS)
INGRESO DIARIO
$ 1.000.000.000
0,15
5
3.200.000
45.049.544 $
434.960
INGRESO*30 DIAS
96.000.000 $
480.000
102,5717 10257,17
50.950.456
611.405.476 $
1
1
1
1
1
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
-1
-2
-3
-4
-5
0,8696
0,7561
0,6575
0,5718
0,4972
$
$
$
$
$
611.405.476
611.405.476
611.405.476
611.405.476
611.405.476
$
531.656.936
$
462.310.379
$
402.009.025
$
349.573.065
$
303.976.578
$ 2.049.525.983,22
ROI
$ 1.000.000.000,00
$ 2.049.525.983,22
0,49
$ 1.049.525.983,22
$ 2.049.525.983,22
0,51
49%
100%
51%
ESCENARIO REAL
INVERSION INICIAL
TREMA
TIEMPO (AOS)
$
GASTOS DE OPERACIN MENSUAL $
INGRESO*30 DIAS
$ 1.000.000.000
0,25
5
3.200.000
45.049.544
96.000.000
50.950.456
611.405.476
0,25
1
1
1
1
1
1.644.240.518,41 $ 1.000.000.000,00 $
TIR
ROI
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
-1
-2
-3
-4
-5
0,8000
0,6400
0,5120
0,4096
0,3277
$
$
$
$
$
611.405.476
611.405.476
611.405.476
611.405.476
611.405.476
$
$
$
$
$
$
644.240.518,41
$ 1.000.000.000,00
$ 1.644.240.518,41
0,61
$ 644.240.518,41
$ 1.644.240.518,41
0,39
61%
100%
39%
489.124.381
391.299.505
313.039.604
250.431.683
200.345.346
1.644.240.518
ESCENARIO PESIMISTA
INVERSION INICIAL
TREMA
TIEMPO (AOS)
INGRESO DIARIO
$
GASTOS DE OPERACIN MENSUAL $
$ 1.000.000.000
0,40
5
3.200.000
45.049.544
INGRESO*30 DIAS
96.000.000
50.950.456
611.405.476
TREMA
(1+i)-n
(1+0,45)-1
(1+0,45)-2
(1+0,45)-3
(1+0,45)-4
(1+0,45)-5
VPN
$
0,40
1
1
1
1
1
1.038.627.445,43 $ 1.000.000.000,00 $
TIR
ROI
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
-1
-2
-3
-4
-5
0,7143
0,5102
0,3644
0,2603
0,1859
$
$
$
$
$
510.340.929
510.340.929
510.340.929
510.340.929
510.340.929
$
$
$
$
$
$
38.627.445,43
$ 1.000.000.000,00
$ 1.038.627.445,43
0,963
$ 38.627.445,43
$ 1.038.627.445,43
0,037
96%
100%
4%
364.529.235
260.378.025
185.984.304
132.845.931
94.889.951
1.038.627.445
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFAS
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http://blp.posibilidades.com.mx/premium/gcpr/metodologicos/mat
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