ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL

MONTAJE DEL SURTIDOR UYUNI

INDICE

1. Generalidades.
1.1 Antecedentes..
1.2 Planeamiento del problema..
1.2.1 Identificacin de problema.
1.2.2 Formulacin del problema.
1.3 Objetivos..
1.3.1 Objetivo general..
1.3.2 Objetivo especfico..
1.4 Justificacin
1.4.1 Justificacin tcnica
1.4.2 Justificacin econmica.
1.4.3 Justificacin social..
1.5 Alcance.
1.5.1 Alcance temtico.
1.5.2 Alcance geogrfico..
1.5.3 Alcance temporal.
2. Localizacin
2.1 Macrolocalizacin del proyecto.
2.1.1 El pas.
2.1.1.1 Situacin geogrfica.
2.1.1.2 Poblacin
2.1.2 Ciudad de la ubicacin del proyecto.
2.1.2.1 Situacin geogrfica.
2.1.2.2 Poblacin
2.2 Descripcin de la poblacin
3. Marco investigacin
3.1 Materia prima
3.1.1Gasolina..
3.1.2 Disel..
3.2 Seleccin del proceso.
3.3 Ingeniera econmica financiero
3.4 Costos
3.5 Ingresos.
3.6 Egresos..
3.7 Costos variables.
3.8 Depreciacin
3.9 Amortizacin...
3.10 Evaluacin econmica financiera..
3.10.1 Valor actual neto
3.10.2 Tasa interna de retorno
3.10.3 Relacin beneficio costo..
3.11 Ley del medio ambiente 1333
3.12 Preparacin y evaluacin del proyecto.
3.13 Estudio del mercado
3.13.1 Mercado.

3.13.2 Demanda
3.13.3 Oferta..
3.13.4 Precio...
4. Inversiones..
4.1 Presupuesto general..
4.2 Presupuesto de inversin..
4.2.1 Activos fijos...
4.2.1.1 Obras de construccin.
4.2.1.2 Equipos e instalaciones
4.2.1.3 Equipos de computacin y muebles...
4.2.2 Activos diferidos
4.2.2.1 Supervisin de obras civiles.
4.2.3 Capital de trabajo..
4.2.4 Estructura del capital
4.3 Depreciaciones, amortizacin y valor residual.
4.4 Presupuestos de ingresos..
4.4.1 Sueldos y salarios
4.4.2 Seguros.
4.4.3 Servicio de guardia y seguridad
4.5 Presupuestos de costos.
4.5.1 Costos operativos
4.5.1.1 Material de limpieza....
4.5.1.2 Material de escritorio..
4.5.1.3 Energia elctrica..
4.5.1.4 Agua potable.
4.5.1.5 Comunicaciones..
4.5.1.6 Transporte
4.5.1.7 Mantenimiento.
4.5.1.8 Imprenta.
4.5.1.9 Ropa de trabajo
4.5.2 Costos de combustibles.
4.5.3 Venta de combustibles..
4.6 Anlisis de sensibilidad..
5. Evaluacin financiera del proyecto.
5.1 Parmetros de evaluacin financiera.
5.1.1 Valor actualizado neto..
5.1.2 Tasa interna de retorno....
5.1.3 Relacin beneficio costo.

6. Conclusiones y recomendaciones.

CAPITULO 1. GENERALIDADES

CAPITULO 1. GENERALIDADES
1.1 ANTECEDENTES
El surtidor de UYUNI se encuentra ubicado en el centro de Uyuni del
departamento de Potos del Estado Plurinacional de Bolivia; actualmente este
surtidor se encuentra cerrado por que en determinado momento llego a ser
deficitario debido a varios factores, entre otros, que existan varios automviles
que necesitaban cargar GNV pero por que no es posible la llegada de dicho
hidrocarburo hubo bloqueos por la dicha causa.
Tambin incidieron otros factores que en su momento no fueron tomados en
Cuenta y que ahora con este proyecto se trataran de corregir.
Por ejemplo podemos citar que la administracin no estaba a la altura de los
requerimientos debido a la falta de experiencia de los inversionistas en este tipo
de negocio.
La atencin a los clientes o usuarios no era la ms competitiva del mercado y la
imagen del surtidor no era muy llamativa.
En resumen, no se realiz una planificacin adecuada y que est acorde a la
magnitud de la inversin realizada.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
El problema fundamental es que existe una inversin considerable que en este
momento est abandonada y que sigue generando un alto costo financiero,
adems de la susceptibilidad que tienen los inversionistas con la experiencia
anterior, lo que amerita realizar una propuesta de solucin que garantice buenos
resultados ya que la reactivacin de dicho surtidor tambin requerir de una
inyeccin de capital adicional al que ya se ha invertido.

1.2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados se debe realizar un estudio de
factibilidad tomando en cuenta todos los factores que ocasionaron el cierre del
surtidor adecundose a la nueva realidad del mercado y aprovechar la ventaja de
la ubicacin geogrfica del surtidor ya que se encuentra en un lugar donde existe
demanda de gasolina, disel.

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Formular una evaluacin econmica y financiera para la implementacin de un
surtidor de gasolina y disel en la localidad de Uyuni, departamento de Potosi.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Formular un estudio de mercado.

Determinar la Localizacin y Tamao.

Desarrollar la Ingeniera conceptual.

Determinar los montos de la Inversin.

Formular un Presupuesto de Ingresos y Costos.

Evaluar econmica y Financieramente el Proyecto.

Establecer la estructura Organizacional del proyecto.

1.3 JUSTIFICACION
1.4.1 JUSTIFICACION TCNICA
Para el presente proyecto de factibilidad se analizarn todos los factores que
hicieron el cierre del surtidor UYUNI, proponiendo un anlisis de rentabilidad del
proyecto.
La tecnologa a utilizar para este proyecto existe y es conocida, tanto los pasos a
seguir como el proceso productivo para la puesta en marcha del surtidor.
1.4.2 JUSTIFICACION ECONOMICA
Considerando que la inversin ms fuerte en este proyecto ya fue realizada y que
el mercado para este tipo de negocios est garantizado por el crecimiento del
parque automotor de la ciudad es que econmicamente el proyecto est
totalmente justificado.
La inversin estimada para este proyecto ser aproximadamente 3000000$us a
4000000$us.

1.4.3 JUSTIFICACION SOCIAL

Este proyecto tiene un importante impacto social debido a que su implementacin
generar fuentes de trabajo.

1.5 ALCANCE

1.5.1 ALCANCE TEMATICO

rea de investigacin:

Costo y Presupuestos

Geologa.

Sistema de Informacin Geogrfico.

Estadsticas.

Logstica.

1.5.2 ALCANCE GEOGRAFICO

Para el estudio del montaje de surtidor Uyuni se considerara el departamento de
Potos donde existe una carencia de surtidores con la mejor atencin.

1.5.3 ALCANCE TEMPORAL

La elaboracin de este proyecto se realizara en cuatro meses, es una duracin
iniciando el mes de febrero hasta el mes de junio del 2014, que son los meses en
el que debe ser incluida segn el calendario acadmico de la Escuela Militar de
Ingeniera.

CAPITULO II LOCALIZACIN

CAPITULO II LOCALIZACIN
2.1 MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
2.1.1 EL PAIS
Bolivia, oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia, es un pas situado en el
centro- oeste de Amrica del Sur. Limita al norte y al este con Brasil, al sur con
Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y Per. Su superficie es la sexta ms
extensa de Amrica Latina y comprende distintos espacios geogrficos como la
Cordillera de los Andes, el Altiplano, la Amazona, los Llanos de Moxos y el Chaco,
siendo as uno de los pases con mayor biodiversidad en el mundo.
2.1.1.1 SITUACION GEOGRAFICA
CUADRO 1. IMAGEN SATELITAL DE BOLIVIA

2.1.1.2 POBLACIN
Cuenta con una poblacin de cerca de 10,1 millones de habitantes.
2.1.2 CIUDAD DE LA UBICACIN DEL PROYECTO
2.1.2.1 SITUACION GEOGRAFICA
POTOS-UYUNI

2.1.2.2 POBLACION
Tienen una poblacin estimada de 798 664 personas (INE, censo 2012).

2.2 DESCRIPCION DE LA UBICACIN

CAPITULO III. MARCO CONCEPTUAL

CAPITULO III. MARCO CONCEPTUAL

3.1. MATERIA PRIMA
3.1.1 GASOLINA
La gasolina es una mezcla de hidrocarburos alifticos obtenida del petrleo por
destilacin, que se utiliza como combustible en motores de combustin interna con
encendido por chispa convencional o por compresin (DiesoOTTO) as como en
estufas, lmparas, limpieza con solventes y otras aplicaciones. En Argentina,
Paraguay y Uruguay, la gasolina se conoce como nafta (del rabe naft), y en
Chile, como bencina.
Tiene una densidad de 760 g/L1 (un 20 % menos que el gasoil, que tiene 850 g/L.
El gasoil A tiene una densidad de 845 g/L, es amarillento y se usa para turismos, el
gasoil B tiene una densidad de 855 g/L, es rojizo y es para uso agrcola, y el gasoil
C es azulado y tiene un uso domstico). Un litro de gasolina proporciona, al arder,
una energa de 34,78 megajulios aproximadamente un 10 % menos que el gasoil,
que proporciona 38,65 megajulios por litro de carburante. Sin embargo, en
trminos de masa, la gasolina proporciona un 3,5 % ms de energa.
En general se obtiene a partir de la gasolina de destilacin directa, que es la
fraccin lquida ms ligera del petrleo (exceptuando los gases). La nafta tambin
se obtiene a partir de la conversin de fracciones pesadas del petrleo (gasoil de
vaco) en unidades de proceso denominadas FCC (craqueo cataltico fluidizado) o
hidrocraneo.
La gasolina es una mezcla de cientos de hidrocarbonos individuales desde
C4 (butanos y butenos) hasta C11 como, por ejemplo, el metilnaftaleno.

14

Gasolina de destilacin directa: ausencia de hidrocarburos no saturados, de

molculas complejas aromticas - naftnicas. El contenido aromtico se encuentra
entre 10-20 %.

3.1.2 DIESEL
Proyectado inicialmente para funcionar con carbn pulverizado, se diferenci
despus del ciclo ideado por Rudolf disel El motor trmico de rendimiento ms
elevado y menos contaminante Puede funcionar a 2 o a 4 tiempos Su nica
desventaja de importancia: el peso.
La caracterstica tcnica distintiva de esta categora de motores alternativos de
combustin interna, llamados tambin motores por compresin e inyeccin y con
encendido

espontneo

del combustible,

est

constituida

por

la

elevada

compresin de una carga no inflamable (usualmente, aire), tal que su aumento de

temperatura al final de la carrera de compresin sea suficiente para encender
espontneamente el combustible inyectado.
Los motores Disel estn en ventaja termodinmica sobre las dems categoras
de motores trmicos. Su rendimiento trmico ms elevado permite una mejor
utilizacin de los combustibles lquidos y gaseosos, por lo que son preferidos para
potencias prximas a 3.000CV. En el campo de las aplicaciones navales y en el de
la generacin de energa elctrica de integracin o para servicios punta, se
adoptan motores Disel de 2 tiempos y de simple efecto, girando a un nmero de
vueltas bastante bajo (incluso hasta 120-180

rpm

), capaces de desarrollar potencias

motrices que alcanzan y superan 45.000 CV y quemando bien, con bajos

consumos especficos, incluso aceites combustibles de refinera, llamados naftas.

3.2. SELECCIN DEL PROCESO

15

El proceso que se seleccionara el transporte y la distribucin logstica de los

combustibles. A los diferentes Surtidores del mercado nacional boliviano.
3.3. INGENIERIA ECONOMICA-FINANCIERO
La ingeniera econmica es un punto adular en la toma de decisiones. Tales
decisiones implican los elementos bsicos de flujos de efectivos, tiempo y tasas de
inters. Fundamentalmente la ingeniera econmica implica formular, estimar y
evaluar el propsito definido.
3.4. COSTO
El costo en un proyecto de inversin, est constituido por el egreso en el cual
incurrir la empresa como consecuencia del requerimiento fsico de un insumo,
durante el periodo simulado de operacin.
3.5 INGRESOS
Son las ganancias percibidas por la venta de combustibles las cuales est regidas
por los precio del mercado.
3.6 EGRESO
Son gastos o erogaciones de recursos financieros que se efectan durante el
funcionamiento del Surtidor.
3.7 COSTOS VARIABLES
Los costos variables son aquellos que tienen relacin directo con el volumen de
combustible y estn en funcin de estos.

16

3.8 DEPRECIACION
Se llama depreciacin a la prdida del valor de un activo a travs del tiempo, en
razn de su uso, deterioro y obsolescencia.
3.9 AMORTIZACION
Es el pago de un crdito hipotecario a travs de cuotas mensuales de capital e
intereses, el monto del pago mensual se basa en un cronograma que le permitir
ser propietario del inmueble de un periodo y tiempo especfico.
3.10 EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA
Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistemizar la informacin de carcter
monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros
analticos y daos adicionales para la evaluacin del proyecto y evaluar los
antecedentes para determinar su rentabilidad.
3.10.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN)
Es la suma de valores positivos (ingresos) y de valores negativos (costos) que se
producen en diferentes montos. Dado que el valor del dinero vara con el tiempo
es necesario descontar de cada periodo un porcentaje anual estimado como valor
perdido por el dinero durante el periodo de inversin. Una vez descontado ese
porcentaje se pueden sumar los fluidos positivos y negativos. Si el resultado es
mayor que cero significara que el proyecto es conveniente. Si es menor que cero
no es conveniente.

17

3.10.2 TASA DE INTERNA DE RETORNO (TIR)

Corresponde a la determinacin de la tasa de inters que lleva a cero el valor
actual neto del proyecto. Si la tasa resultante es mayor que los intereses pagados
por el dinero invertido el proyecto es conveniente. Caso contrario no conviene.
3.10.3 RELACION BENEFICIO COSTO (RBC)
Si la diferencia entre el beneficio y el desbeneficio se divide entre el costo y
resulta un valor mayor que uno el proyecto es conveniente. Si el resultado es
menor que uno el proyecto no es conveniente.
3.11. LEY DEL MEDIO AMBIENTE 1333
Esta ley tiene por objeto la proteccin y conservacin del medio ambiente y los
recursos naturales regulando las acciones del hombre con relacin a la naturaleza
y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de la poblacin.
3.12 PREPARACION Y EVALUACION DEL PROYECTO
La preparacin y evaluacin de proyectos es una materia interdisciplinaria, ya que
durante la elaboracin de un estudio de este tipo intervienen diferentes disciplinas
que esta materia se las agrupa para su correcta utilizacin en la elaboracin de un
proyecto.
3.13 ESTUDIO DE MERCADO

18

Consta bsicamente de la determinacin y cuantificacin de la demanda y oferta,

el anlisis de los precios y estudio de la comercializacin.
Aunque la cuantificacin de la oferta y la demanda puede obtenerse fcilmente de
fuentes de informacin secundarias.
Por otro lado el estudio de mercado tambin es til para prever una poltica
adecuada de precios.
3.13.1 MERCADO
El mercado, en economa, es cualquier conjunto de transacciones, acuerdos o
intercambios de bienes y servicios entre compradores y vendedores.
En contraposicin con una simple venta, el mercado implica el comercio regular y
regulado, donde existen ciertas competencias entre competidores.
3.13.2 DEMANDA
Cantidad de bienes y servicios que los agentes econmicos desean y pueden
comprar a un precio dado en un periodo determinado. En teora la demanda y la
oferta

son los dos componentes bsicos que fijan el precio de los bienes y

servicios.

3.13.3 OFERTA

En economa, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los

productores estn dispuestos a ofrecer a un precio dado en un momento
determinado.

3.13.4 PRECIO

19

Valor de los bienes y servicios expresado en dinero, determinado por las fuerzas
de la demanda y la oferta .Valor en dinero que se le da a un ttulo en sus
operaciones de compraventa. Existen dos tipos de precios: el limitado, el cual
indica el mximo al que opera en el caso de una orden de compra y el mnimo al
que operara en el caso de la venta, o de mercado, el cual se refiere a operar al
mejor precio posible.

20

21

CAPITULO IV: INVERSIONES

CAPITULO IV: INVERSIONES

22

4.1 PRESUPUESTO GENERAL

Plan general de accin dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores
y trminos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo, bajo ciertas
condiciones previstas.

CUADRO 4.1 Presupuesto General

TEM
1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.1.1.

2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.3.
2.3.1.

DESCRIPCIN
TRABAJOS PRELIMINARES
INSTALACION DE FAENAS
LETRERO IDENTIFICATORIO DE
OBRA (SEGUN DISEO)
REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
SUBTOTAL TRABAJOS
PRELIMINARES
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
GENERALES
SUBTOTAL DEMOLICIONES Y
DESMONTAJES
OBRA GRUESA
EXCAVACION TERRENO
SEMIDURO (CIMIENTOS,
ZAPATAS)
RELLENO Y COMPACTADO
HORMIGON POBRE PARA
FUNDACIONES
ZAPATAS DE HA H-25
COLUMNA DE HA H25
VIGA DE HA H-25
LOSA UNIDIRECCIONAL VACIADA
SITIO H-25 C/ PLASTOFORM Y
CARP. NIV
CIMIENTOS DE H C 1:3:4 40% DE
PIEDRA DESPLAZADORA
SOBRECIMIENTOS DE H' C' 1:3:4
50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
IMPERMEABILIZACION DE
SOBRECIMIENTOS
MURO DE LADRILLO 6 H 24 X 15 X
11 E= 16CM
DINTEL DE HA 0.15 X 0.20
EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE
H
SUBTOTAL OBRA GRUESA
OBRA FINA
REVOQUE INTERIOR DE YESO

UND.

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

COSTO
PARCIAL

GLB

1,00

6.142,31

6.142,31

PZA
M2

1,00
1.350,00

2.985,72
0,88

2.985,72
1.188,00
10.316,03

GLB

1,00

19.017,51

19.017,51
19.017,51

M3
M3

80,12
24,54

63,08
36,50

5.053,97
895,71

M3
M3
M3
M3

1,50
7,48
6,90
8,45

600,34
1.870,30
2.993,36
3.064,10

900,51
13.989,84
20.654,18
25.891,65

M2

149,74

289,14

43.295,82

M3

19,60

520,33

10.198,47

M3

7,30

614,57

4.486,36

M2

24,20

16,08

389,14

M2
ML

456,00
40,00

142,68
188,46

65.062,08
7.538,40

M2

373,00

99,77

37.214,21
235.570,34

M2

393,00

57,49

22.593,57

23

2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.

2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.

2.3.14.

2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.

2.3.18.

2.3.19.

2.3.20.

2.3.21.
3.1.
3.1.1.

REVOQUE INTERIOR DE
CEMENTO EN AREAS HUMEDAS
REVOQUE EXTERIOR C/ TECNICA
(CAL - CEMENTO)
REVESTIMIENTO DE MUROS CON
CERAMICA
H=2,2M
PISO DE CERAMICA NACIONAL PI
V
CIELO FALSO PREFABRICADO
DESMONTABLE 60*60CM INC
E/MET
ZOCALO DE CERAMICA
NACIONAL
PINTURA LATEX INTERIOR
PINTURA LATEX EXTERIOR
IMPERMEABILIZACION CON
LAMINA ASFALTICA REV. ALUM.
S/LOSA
BOTAGUAS DE HA
MESON DE HORMIGON C/REV
PORCELANATO
PROVISION Y COLOCACION DE
ESPEJOS E:3MM EN BANOS
PROV. E INSTALACION PUERTA
DE VIDRIO TEMPLADO, ACC,
10MM
PROV. E INSTALACION DE
VENTANAS VIDRIO TEMPLADO,
ACC,10MM
PROV. E INSTALACION DE PANEL
DE VIDRIO TEMPLADO ESM,
ACC,10M
PROV. E INST. SEPARADOR
BAOS MELAMINA E=12 MM C/
MARCO MET
PROV. E INSTALACION
PANELPOLICARBONATO -ALUM
EN DUCHAS
PROV. E INSTALACION PUERTA
METALICA CORREDIZA PLANCHA
1/8"
PROV. E INSTALACION VENTANAS
CORREDIZAS DE ALUMINIO +
QUINC
PROV. E INSTALACION PUERTA
PLACA INCLUY QUINC. Y BARNIZ
MARC
SUBTOTAL OBRA FINA
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
GENERALES

M2

225,00

90,36

20.331,00

M2

306,00

111,85

34.226,10

M2

118,00

161,85

19.098,30

M2

156,58

141,78

22.199,91

M2

156,58

137,76

21.570,46

ML
M2
M2

97,50
544,00
298,00

37,39
24,93
26,53

3.645,53
13.561,92
7.905,94

M2
ML

175,00
170,00

129,85
116,39

22.723,75
19.786,30

M2

8,00

485,44

3.883,52

M2

6,50

135,61

881,47

M2

11,00

1.087,99

11.967,89

M2

25,00

811,70

20.292,50

M2

13,00

811,70

10.552,10

M2

45,00

282,95

12.732,75

M2

5,50

329,88

1.814,34

M2

6,10

821,24

5.009,56

M2

8,00

475,20

3.801,60

M2

22,00

736,73

16.208,06
294.786,57

GLB

1,00

76.031,06

76.031,06

24

3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.

3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.

3.2.18.
3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

SUBTOTAL DEMOLICIONES Y
DESMONTAJES
OBRA GRUESA
EXCAVACION TERRENO
SEMIDURO (FOSAS , TANQUES,
ZAPATAS)
RELLENO Y COMPACTADO
HORMIGON POBRE PARA
FUNDACIONES
MURO PERIMETRAL DE LADRILLO
6 H 24 X 15 X 11
CIMIENTOS DE H C 1:3:4 40% DE
PIEDRA DESPLAZADORA
SOBRECIMIENTOS DE H' C' 1:3:4
50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
ZAPATAS DE HA H-25
COLUMNA CIRCULAR DE HA H25
HORMIGON CICLOPEO 1:3:4
CON70% DE PIEDRA
DESPLAZADORA
LOSA DE CIMENTACION DE HA
H-25 (FOSAS TANQUES)
MURO DE HA H-21 (FOSA
TANQUES)
LOSA LLENA DE HA H-25 ( TAPAS
FOSAS)
PEDESTALES HA H-25 E=20
CM
LOSA DE PAVIMENTO RIGIDO
(H=15 CM)
ESTRUCTURA METALICA PERF.
CANAL P/CUBIERTA INCL
CORREAS PERF. COST.
ANCLAJE DE PLANCHA METALICA
E:10MM
PROTECTORES METALICOS 4
EN ISLAS C/ PINTURA ANTICORR
CUBIERTA CALAMINA
TRAPEZOIDAL GALV. Y PINTADA
N28
SUBTOTAL OBRA GRUESA
OBRA FINA
ACERA DE HC 1:2:4 DE E=4 CM
INCLUYE EMPEDRADO Y
ENLUCIDO
CORDON DE HA EN ACERAS Y
JARDINERAS 15*50CM
LOSA DE HA E=10CM EN ISLAS
CORDON DE ACERA DE HA EN
ISLAS 15 X 50

76.031,06

M3
M3

290,62
7,85

63,08
92,38

18.332,31
725,18

M3

3,52

600,34

2.113,20

M2

256,00

142,68

36.526,08

M3

11,90

520,33

6.191,93

M3
M3

3,90
2,70

614,57
1.870,30

2.396,82
5.049,81

M3

1,67

3.652,87

6.100,29

M3

10,00

623,17

6.231,70

M3

21,49

1.952,17

41.952,13

M3

40,17

3.078,12

123.648,08

M3

15,35

2.861,61

43.925,71

M3

3,18

2.415,25

7.680,50

M2

995,04

187,60

186.669,50

M2

187,50

516,55

96.853,13

PZA

4,00

1.293,86

5.175,44

PZA

8,00

1.242,42

9.939,36

M2

187,50

165,73

31.074,38
630.585,55

M2

215,33

107,67

23.184,58

ML
M3

115,22
2,80

227,55
3.202,53

26.218,31
8.967,08

ML

28,60

162,54

4.648,64

25

3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

4.16.

4.17.
4.18.

REVESTIMIENTO EN COLUMNAS
PLANCHA ACERO 3MM PINTADO
PINTURA REFLECTIVA PARA
LINEA DE ZEBRA
REVESTIMIENTO DE CIELO FALSO
DE PVC EXTERIOR EN ISLAS
CUMBRERA DE CALAMINA PLANA
# 28
AREA VERDE CON TEPE
JARDINES
SUBTOTAL OBRA FINA
INSTALACION SANITARIA
GENERAL
PROV. E INST. DE TUBERIA DE
AGUA PVC E-40 1/2 IN ACC.
PROV. E INST. DE TUBERIA DE
AGUA PVC E-40 3/4" INC ACC.
PROV. E INST. DE TUBERIA DE
AGUA PVC E-40 1" INC ACC.
PROV. E INST. DE TUB. AGUA
CALIENTE TRICAPA DE 3/4"
INC.ACC
PROV. E INSTALACION LLAVE DE
PASO DE 3/4" INC. ACC.
PROV. E INSTALACION LLAVE DE
PASO DE 1/2" INC. ACC.
PROV. E INST. INODORO TANQUE
BAJO INC. ACC.
PROV. E INST. LAVAMANOS INC.
ACC.
PROV. E INST. DUCHA ELECTRICA
Y PIE DE DUCHA C/ GRIFERIA
PROV. E INSTALACION DE
PILETAS INC. ACC.
PROV. E INST. URINARIO
PORCELANA INC. ACC.
PROV. Y COLOC EXTINGUIDOR
DE POLVO QUIMICO
PROV. E INST. DE TANQUE DE
POLIETILENO INC /ACC
PROV. E INST. DE TERMOTANQUE
ELECTRICO DE 30 GALONES
CONEXION AL SERVICIO DE AGUA
POTABLE
CAMARA DE INSPECCION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLUVIAL HA 60*60CM
PROV. E INSTALACION DE CAJA
INTERCEPTORA SIFONADA DE
PVC CON REJILLA
PROV. E INST.TUBERIA DE PVC

M2

32,64

421,35

13.752,86

M2

91,80

33,44

3.069,79

M2

187,50

160,47

30.088,13

ML

15,00

68,43

1.026,45

M2

13,69

76,81

1.051,53
112.007,37

ML

51,85

37,69

1.954,23

ML

13,45

49,49

665,64

ML

43,00

54,54

2.345,22

ML

8,80

73,62

647,86

PZA

6,00

125,81

754,86

PZA

4,00

77,50

310,00

PZA

6,00

948,85

5.693,10

PZA

6,00

912,63

5.475,78

PZA

2,00

492,50

985,00

PZA

1,00

472,80

472,80

PZA

2,00

1.226,47

2.452,94

PZA

3,00

1.258,52

3.775,56

PZA

1,00

3.023,26

3.023,26

PZA

1,00

4.583,95

4.583,95

GLB

1,00

1.061,85

1.061,85

PZA

5,00

1.306,72

6.533,60

PZA
ML

4,00
23,05

232,60
65,81

930,40
1.516,92

26

4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.
4.30.
4.31.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

SERIE NORMAL DE 2" INC ACC

PROV. E INST.TUBERIA DE PVC
SERIE NORMAL 4" INC ACC.
PROV. E INST. TUBERIA
ENTERRADA DE PVC DE 4"
PROV. E INST. TUBERIA DE PVC
DE VENTILACION DE 4"
TANQUE SEPTICO DE HA
POZO ABSORBENTE D=1.2 C/
MAMP DE PIEDRA INC EXCAV
PROV. E INST CANALETA DE
CALAMINA N* 28 CORTE 50
(ISLAS)
PROV. E INST. TUBERIA BAJANTE
PLUVIAL PVC SERIE REFORZADA
DE 6" (ISLAS)
PROV. E INST. TUBERIA
ENTERRADA PLUVIAL PVC DE 6"
(ISLAS)
PROV. E INST. TUBERIA BAJANTE
PLUVIAL PVC SERIE REFORZADA
DE 4" (ADMINISTRACIN)
PROV. E INST. TUBERIA
ENTERRADA PLUVIAL PVC DE 4"
(ADMINISTRACION)
PROV. E INST. REJILLA
RECOLECTORA PLUVIAL DE PISO
METALICA (ISLAS)
PROV. E INST. REGISTRO PLUVIAL
DE HS Y TAPA HA
CAMARA DESGRASADORA DE
HA
SUBTOTAL INSTALACION
SANITARIA GENERAL
INSTALACION ELECTRICA Y
ELECTRONICA GRAL
PLANTADO DE POSTE DE
CONCRETO 10M
PLANTADO DE POSTE DE
CONCRETO 11M
ARMADO DE ESTRUCTURA VC1
ARMADO DE ESTRUCTURA VC7
ARMADO DE ESTRUCTURA VG330
ARMADO DE ESTRCUTURA VM522
INSTALACION DE ANCLA DE
HORMIGON F4-2
INSTALACION DE RIENDA SIMPLE
E3-1
INSTALACION DE CABLE ACSR 4
AWG

ML

65,90

99,79

6.576,16

ML

38,35

94,58

3.627,14

ML
PZA

7,60
1,00

56,97
2.485,16

432,97
2.485,16

PZA

1,00

1.354,28

1.354,28

ML

60,00

84,05

5.043,00

ML

50,90

139,26

7.088,33

ML

27,30

148,77

4.061,42

ML

17,50

63,64

1.113,70

ML

34,45

75,99

2.617,86

PZA

4,00

85,60

342,40

PZA

2,00

484,04

968,08

PZA

1,00

2.258,25

2.258,25
81.151,72

PZA

2,00

2.160,81

4.321,62

PZA
PZA
PZA
PZA

1,00
2,00
2,00
1,00

2.330,54
1.325,30
2.642,35
44.214,62

2.330,54
2.650,60
5.284,70
44.214,62

PZA

3,00

183,53

550,59

PZA

2,00

296,94

593,88

PZA

2,00

265,91

531,82

ML

600,00

13,57

8.142,00

27

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
5.24.
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
5.31.
5.32.
5.33.
5.34.
5.35.

INSTALACION DE CABLE N2 AWG

THWN
INSTALACION DE DUCTO PVC 3"
E-40
EXCAVACION MANUAL DE 0-2M
CAMARA DE HC DE 70 X 70 X
100 CM
CAMARA DE HC DE 50 X 50 X
100 CM
INSTALACION DE DUCTO
METALICO ANTIEXPLOSIVO 2"
INSTALACION DE DUCTO
METALICO ANTIEXPLOSIVO 1 1/2"
INSTALACION DE DUCTO
METALICO ANTIEXPLOSIVO 1 "
INSTALACION DE DUCTO
METALICO ANTIEXPLOSIVO 3/4 "
INSTALACION DE DUCTO
METALICO ANTIEXPLOSIVO 1/2 "
PROV. E INST. TABLERO DE
MEDICION TRIFASICO
INSTALACION TABLERO GENERAL
TD G
INSTALACION TABLERO DE
DISTRIBUCION SECUND TD 1
INSTALACION TABLERO DE
DISTRIBUCION SECUND TD 2
PROV. E INST. TABLERO DE
COMUNICACION Y CONTROL
INSTALACION DE
ELECTRODUCTO PVC 3/4"
INSTALACION DE ELECTRO
DUCTO PVC 5/8"
INSTALACION DE
ELECTRODUCTO PVC 1/2"
INSTALACION CAJA CUADRADA
METALICA 10 X 10 CM
INSTALACION CAJA
RECTANGULAR METALICA
INSTALACION CAJA OCTOGONAL
METALICA
CABLEADO DE CONDUCTOR 14
AWG TW
CABLEADO DE CONDUCTOR 12
AWG TW
CABLEADO DE CONDUCTOR 10
AWG TW
CABLEADO DE CONDUCTOR 6
AWG TW
CABLEADO DE CONDUCTOR 4
AWG TW

ML

140,00

121,83

17.056,20

ML
M3

36,00
160,00

66,00
8,75

2.376,00
1.400,00

PZA

7,00

958,33

6.708,31

PZA

13,00

725,96

9.437,48

ML

34,00

186,75

6.349,50

ML

48,00

159,76

7.668,48

ML

176,00

72,88

12.826,88

ML

250,00

52,59

13.147,50

ML

30,00

43,54

1.306,20

PZA

1,00

13.813,79

13.813,79

PZA

1,00

2.900,05

2.900,05

PZA

1,00

2.753,95

2.753,95

PZA

1,00

3.240,50

3.240,50

PZA

1,00

11.477,24

11.477,24

ML

125,00

28,34

3.542,50

ML

470,00

27,19

12.779,30

60,00

26,36

1.581,60

PZA

30,00

21,30

639,00

PZA

45,00

21,30

958,50

PZA

34,00

22,83

776,22

560,00

10,00

5.600,00

520,00

12,88

6.697,60

210,00

19,39

4.071,90

12,00

44,40

532,80

16,00

66,59

1.065,44

28

5.36.
5.37.
5.38.
5.39.
5.40.
5.41.
5.42.
5.43.
5.44.
5.45.
5.46.
5.47.
5.48.
5.49.
5.50.
5.51.
5.52.
5.53.
5.54.
5.55.
5.56.
5.57.
5.58.

5.59.
5.60.
5.61.

CABLEADO CONDUCTOR DE CU
12 AWG THWN
CABLEADO CONDUCTOR DE CU
14 AWG THWN
CABLEADO CONDUCTOR CU 3 X
16 AWG THWN APANTALLADO
INSTALACION DE CABLE UTP CAT
5-E
INSTALACION CABLE COAXIAL 75
OHM TV
INSTALACION LUMINARIA
FLUORESCENTE 3X20W
INSTALACION LUMINARIA
FLUORESCENTE 2 X 40 W
INSTALACION DE PLACA
TOMACORRIENTES DOBLE
INSTALACION DE PLACA
TOMACORRIENTE C/TIERRA
INSTALACION DE PLACA
INTERRUPTOR SIMPLE
INSTALACION DE PLACA PARA
TOMA TELEFONICA
INSTALACION DE TOMA DE
FUERZA PARA DUCHA
INSTALACION LUMINARIA
FLUORESCENTE 1 X 40 W
INSTALACION DE POSTE
METALICO TELESCOPICO 8M
INSTALACION DE LUMINARIA
ANTIEXPLOSIVA PARA POSTE
INSTALACION DE BOTONERA DE
ARRANQUE/PARADA 2.5KW
INSTALACION DE COMPRESOR
DE 230 L 2 KW
SISTEMA DE PARADA DE
EMERGENCIA Y ALARMAS
INSTALACION PUESTA A TIERRA
INSTALACION DE PARARRAYOS
TIPO FRANKLIN
INSTALACION DE VARILLA
COOPERWELD 5/8" X 2.4 M
INSTALACION DE CABLE
DESNUDO CU 1/0 AWG
SOLDADURA EXOTERMICA
INSTALACION DE LUMINARIA GAS
DE HG 250 W ANTIEXPLOSIVA
P/EMP
INSTALACION DE SELLO
ANTIEXPLOSIVO 1/2"
INSTALACION DE SELLO
ANTIEXPLOSIVO DE 3/4"

1.870,00

18,61

34.800,70

800,00

13,83

11.064,00

80,00

32,00

2.560,00

120,00

14,69

1.762,80

60,00

14,82

889,20

PZA

13,00

491,45

6.388,85

PZA

20,00

572,28

11.445,60

PZA

17,00

29,69

504,73

PZA

5,00

35,39

176,95

PZA

20,00

23,35

467,00

PZA

5,00

84,83

424,15

PZA

3,00

209,81

629,43

PZA

75,00

112,65

8.448,75

PZA

7,00

1.910,88

13.376,16

PZA

7,00

4.731,02

33.117,14

PZA

1,00

652,14

652,14

PZA

1,00

7.231,60

7.231,60

PZA
PTO

3,00
3,00

2.901,53
266,57

8.704,59
799,71

PZA

2,00

9.440,40

18.880,80

PZA

15,00

716,85

10.752,75

M
PTO

110,00
13,00

111,91
173,60

12.310,10
2.256,80

PZA

9,00

4.660,81

41.947,29

PZA

3,00

136,80

410,40

PZA

9,00

156,92

1.412,28

29

5.62.
5.63.
5.64.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

8.
8.1.
8.2.

INSTALACION DE SELLO
ANTIEXPLOSIVO DE 1"
INSTALACION DE SELLO
ANTIEXPLOSIVO DE 1 1/2"
INSTALACION DE SELLO
ANTIEXPLOSIVO DE 2"
SUBTOTAL INSTALACION
ELECTRICA Y ELECTRONICA
GRAL
INSTALACIONES MECANICAS
TANQUE ACERO A CARBON ASTM
A36 P/SIMPLE 30000L + PRUEBA
TUBERIA DE FVR 1 1/2" PARED
SIMPLE IMPULSION
TUBERIA DE FG 4" DESCARGA
DIRECTA Y REMOTA+PRUEBAS
TUBERIA DE FG 2 1/2"
VENTILACION COMBUSTIBLE +
ACCESORIOS
CONTENEDOR O SUMP DERRAME
BOMBA SUMERGIBLE MAN HOLE
ACCESO
CONTENEDOR O SUMP DERRAME
DESCARGA ACCESORIOS
CONTENEDOR O SUMP DERRAME
MONITOREO ACCESORIOS
CONTENEDOR O SUMP DERRAME
DISPENSER ACCESORIOS
SUBTOTAL INSTALACIONES
MECANICAS
IMAGEN CORPORATIVA
PROV. E INST. TOTEM
PROV. E INST. CENEFA
ILUMINADA
PROV. E INST. CENEFA SIN
ILUMINAR
PROV. E INST. SENALIZADOR DE
PRODUCTO
PROV. E INST. SENALIZADOR
INGRESO SALIDA
SENALETICA JUEGO 50 PZAS EN
ACRILICO
SUBTOTAL IMAGEN
CORPORATIVA
TRABAJOSDE ACABADO
LIMPIEZA Y RETIRO DE
ESCOMBROS
PLACA DE ENTREGA DE OBRA 40
X 50 S/ DISENO
SUBTOTAL TRABAJOSDE
ACABADO

PZA

19,00

195,64

3.717,16

PZA

5,00

316,70

1.583,50

PZA

4,00

436,88

1.747,52

457.789,41

PZA

2,00

87.071,48

174.142,96

ML

47,95

364,38

17.472,02

ML

13,70

449,89

6.163,49

ML

38,10

616,05

23.471,51

PZA

2,00

5.000,10

10.000,20

PZA

4,00

4.145,06

16.580,24

PZA

2,00

1.720,39

3.440,78

PZA

2,00

2.973,13

5.946,26
257.217,46

PZA

1,00

33.774,91

33.774,91

M2

45,00

1.584,13

71.285,85

M2

12,50

1.129,54

14.119,25

PAR

2,00

7.267,65

14.535,30

PAR

1,00

6.658,50

6.658,50

JGO

1,00

6.042,16

6.042,16
146.415,97

GLB

1,00

1.526,48

1.526,48

GLB

1,00

632,40

632,40
2.158,88

30

COSTO TOTAL OBRAS CIVILES DEL PROYECTO Bs

2.323.047,8

4.2 PRESUPUESTO DE INVERSION

Inversin es el proceso en virtud del cual se utilizan determinados recurso para la
creacin de nuevos medio de produccin. En la inversin total debern
cuantificarse los recursos monetarios para el montaje y puesta en marcha del
proyecto. La inversin total del proyecto est constituido por tres rubros
principales:

Activos fijos.

Activos diferidos.

Capital de trabajo.

4.2.1 ACTIVOS FIJOS

Se considera a todo el patrimonio tangible de la empresa. El patrimonio fsico
especificado por rubros est sujeto a depreciaciones o agotamiento, a excepcin
de los terrenos, estos activos son:
I.

Inversin en obras de construccin.

II.

Inversin de equipos e instalaciones.

III.

Inversin en equipos de computacin y muebles.

4.2.1.1 OBRAS DE CONSTRUCCION

La inversin total de las obras de construccin ser de 340.622,85 $us que esta
detallado de la siguiente manera:
CUADRO 4.3 OBRAS DE CONSTUCCION

31

4.2.1.2 EQUIPOS E INSTALACIONES

Los precios de los equipos e instalaciones necesarias para el proyecto estn
segn la cotizacin realizada, segn estos datos el valor total de la inversin ser
de 50.769,51$us.
CUADRO 4.4 EQUIPOS E INSTALACIONES

4.2.1.3 EQUIPOS DE COMPUTACION Y MUEBLES

Calculando la cantidad de muebles y de computacin necesarios dentro del
proyecto se lleg a un total de inversin de 5.834,36$us que esta detallado de la
siguiente manera:
CUADRO 4.5 EQUIPOS DE COMPUTACION Y MUEBLES

32

4.2.2 ACTIVOS DIFERIDOS

El activo diferido es el patrimonio intangible de la empresa, son las inversiones
realizadas en el estudio del proyecto y la ejecucin del mismo.
Los activos diferidos estn constituidos por:
I.

Supervisin de obras civiles

4.2.2.1 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES

Se debe necesariamente realizar una supervisin de las obras civiles y el valor
total es de 20.437,37$us.
CUADRO 4.6 Supervisin de obras civiles

4.2.3 CAPITAL DE TRABAJO

Es el efectivo de dinero que la empresa requiere para la operacin y
funcionamiento normal de la empresa tomando un periodo de tiempo en el cual se
supone que la planta produce y vende, este periodo es de 2 3 meses. Y la
inversin es de 25.854$us.

CUADRO 4.7 CAPITAL DE TRABAJO

4.2.4 ESTRUCTURA DEL CAPITAL

33

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad total del capital, cuanto ser de

aporte propio y cunto ser financiado.
CUADRO 4.8 ESTRUCTURA DE CAPITAL
DESCRIPCIN

COSTO (Bs.)

INVERSIONES FIJAS
I. INVERSIN EN OBRAS DE CONSTRUCCIN
TRABAJOS PRELIMINARES
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
OBRA GRUESA
OBRA FINA
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
OBRA GRUESA
OBRA FINA
INSTALACION SANITARIA GENERAL
INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA GRAL
INSTALACIONES MECANICAS
IMAGEN CORPORATIVA
TRABAJOSDE ACABADO

COSTO ($US)

2.323.047,87
10.316,03
19.017,51
235.570,34
294.786,57
76.031,06
630.585,55
112.007,37
81.151,72
457.789,41
257.217,46
146.415,97
2.158,88

340.622,85
1.512,61
2.788,49
34.541,11
43.223,84
11.148,25
92.461,22
16.423,37
11.899,08
67.124,55
37.715,17
21.468,62
316,55
0,00

II. INVERSIN EN EQUIPOS E INSTALACIONES

ADQUISICIN DE BOMBAS Y DISPENSERS
EQUIPO DE TELEMEDICIN
III. INVERSIN EN EQUIPOS DE COMPUTACIN Y MUEBLES

39.790,35

50.769,51
25.345,90
25.423,61
0,00
5.834,36

ADQUISICION E INSTALACION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LAS

ESTACIONES DE SERVICIO
TOTAL INVERSIONES FIJAS

39.790,35
2.709.086,28

5.834,36
397.226,73

139.382,87
139.382,87

20.437,37
20.437,37

IV. INVERSIONES DIFERIDAS

SUPERVISIN DE OBRAS CIVILES

346.248,06
172.859,06
173.389,00

4.3 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y VALOR RESIDUAL

En el siguiente cuadro se mostrara las depreciaciones que sufren, las

amortizaciones y el respectivo valor residual.
CUADRO 4.9 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y VALOR RESIDUAL

34

4.4 PRESUPUESTO DE GASTOS

Tendremos los gastos de administracin entre ellos tendremos:
I.

Sueldos y salarios

II.

Seguros

III.

Servicio de seguridad y vigilancia

4.4.1 Sueldos y salarios

En el siguiente cuadremos mostraremos el total anual tanto en bolivianos como en
dlares incluyendo sus aportes patronales aguinaldo ms indemnizacin de los
administradores como operadores.

CUADRO 4.10 SUELDOS Y SALARIOS

4.4.2 SEGUROS
Corresponde a la prima por seguro contra incendio, explosin, vandalismo,
sabotaje, huelgas, dao malicioso, inundacin, daos por grifera y tanques,
impacto de vehculos, robo de dinero, rotura de vidrios, robo con violencia.
Seguro contra accidentes personales y seguro de vida grupal.
CUADRO 4.11 SEGUROS
CARGO

Bs/Mes

Cantidad

Total Anual
Bs

Total Anual $us

SEGUROS

1.561

12

18.729

2.676

TOTAL

1.561

12

18.729

2.676

35

4.4.3 SERVICIO DE GUARDIA Y SEGURIDAD

Presupuesto de la seguridad por dos guardias puestos en diferentes horarios,
Tiene el siguiente presupuesto:
CUADRO 4.12 SERVICIO DE GUARDIA Y SEGURIDAD

4.5 PRESUPUESTOS DE COSTOS

4.5.1 COSTOS OPERATIVOS
Los siguientes cuadros representan a los gastos que surgen de las actividades
actuales del presente proyecto
I.

Material de limpieza

II.

Material de escritorio

III.

Energa elctrica

IV.

Agua potable.

V.

Comunicaciones

VI.

Transporte

VII.

Mantenimiento

VIII.

Imprenta

IX.

Ropa de trabajo

4.5.1.1 MATERIAL DE LIMPIEZA

CUADRO 4.13 MATERIAL DE LIMPIEZA

4.5.1.2 MATERIAL DE ESCRITORIO

36

CUADRO 4.14 MATERIAL DE ESCRITORIO

4.5.1.3 ENERGIA ELECTRICA

CUADRO 4.15 ENERGIA ELECTRICA

4.5.1.4 AGUA POTABLE

CUADRO 4.16 AGUA POTABLE

4.5.1.5 COMUNICACIONES
CUADRO 4.17 COMUNICACIONES

4.5.1.6 TRANSPORTE
CUADRO 4.18 TRANPORTE

4.5.1.7 MANTENIMIENTO
CUADRO 4.19 MANTENIMIENTO

37

4.5.1.8 IMPRENTA
CUADRO 4.20 IMPRENTA

4.5.1.9 ROPA DE TRABAJO

CUADRO 4.21 ROPA DE TRABAJO

4.5.2 COSTOS DE COMBUSTIBLES

CUADRO 4.22 COSTOS DE COMBUSTIBLES

4.5.3

VENTA DE COMBUSTIBLES
CUADRO 4.23 VENTA DE COMBUSTIBLES

4.5.4 COSTO DE TRANSPORTE

CUADRO 4.24 COSTO DE TRANSPORTE

38

4.5.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

El siguiente cuadro representa el presupuesto de ingresos de compra de los combutibles
expresados en bolivianos proyectado en 10 aos.

CARGO
Compra de
Gasolina
Especial
Compra de
Diesel Oil
TOTAL

AO 1

AO 2

AO3

AO 4

3.531.183

3.778.366

4.042.851

4.325.851

4.628.660

4.952.667

5.299.353

5.670.308

6.067.230 6.491.936

4.366.338

4.671.981

4.999.020

5.348.951

5.723.378

6.124.014

6.552.695

7.011.384

7.502.181 8.027.334

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

7.897.520 8.450.347 9.041.871 9.674.802 10.352.038 11.076.681 11.852.049 12.681.692 13.569.411 14.519.269
CUADRO 4.25 PRESUPUESTOS DE INGRESOS

4.5.3 PRESUPUESTOS DE COSTOS

En el siguiente cuadro ser el reflejo de un presupuesto de los costos totales

39

CUADRO 4.26

4.6 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Con el siguiente cuadro ser nuestra tcnica que aplicaremos a la valoracin de
inversiones, tendremos el estudio de la posible variacin de los elementos que
determinan una inversin de forma que, en funcin de alguno de los criterios de
valoracin, se cumpla. Obtendremos su la inversin es efectuadle o es preferible
otra.

CUADRO 4.25 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

40

41

CAPITULO 5. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

DEL PROYECTO

CAPITULO 5. EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO

5.1 PARAMETROS DE EVALUACION FINANCIERA
5.1.1 VALOR ACTUALIZADO NETO
Es el mtodo de valoracin de inversiones que puede definirse como la diferencia
entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por una
inversin.

CUADRO 5. FLUJO NETO DE CAJA

Valor Actual Neto (10%):

56.728,51 $us

5.1.2 TASA INTERNA DE RETORNO

Mtodo de valoracin de inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y los
pagos y los pagos actualizados, generados por una inversin, en trminos
relativos, es decir en porcentaje.

Tasa Interna de Retorno:

12,0%

34

5.1.3 RELACION BENEFICIO COSTO

Con el caculo de beneficio costo con los ingresos y los egreso calculados de un
modo que no genere prdidas para la empresa y por el contrario tenga criterio de
ganancias para que uno de los objetivos se cumplan como el generar beneficios a
la empresa y su persona. Que es de la siguiente manera:
Contamos con una inversin inicial de: 2323047,8 Bs.Y con un valor actual de 120562,6Bs.Por lo tanto nuestra relacin beneficio costo es de 2,84Bs que esto quiere decir
que se recuperara 2 veces la inversin inicial y se ganara 84ctvos por cada dlar
invertido.

34

CAPITULO 6. CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
34

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con el presente proyecto del estudio de la factibilidad para el montaje del

surtido UYUNI-POTOSI, concluyo que es un proyecto factible por que la
rentabilidad del proyecto proyectado en 10 aos es del 12% para que
nuestro valor actual neto sea diferente de cero.

Con la formulacin del estudio del mercado en la zona de Uyuni est en

condiciones para el montaje.

La localizacin y tamao del lugar es conveniente para el proyecto.

Teniendo en cuenta la ingeniera podremos ver la factibilidad de la

ingeniera que se requiere en el lugar.

Determinados los montos de gastos y inversiones se llegara a recuperar la

inversin inicial por lo tanto es un proyecto factible.

La relacin beneficio costo supera el 1 significara que que los ingresos son
mayores que los egresos, por lo tanto el presente proyecto es aconsejable y
factible.

34