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Культура Документы
BANCOS
CLIENTES
INVERSIONES
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
FLOTA Y EQ. DE TRANSPORTE
MAQ Y EQUIPO
MUEBLES Y EQ DE OFICINA
GASTOS PAG X ANTICIPADO
ANTICIPO DE PAGO DE IMPUESTOS
CUENTAS X PAGAR
PROVEEDORES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
DEPRECIACIN ACUMULADA
GASTOS DE SUELDOS Y PREST SOC
GASTOS APORTES PARAFISCALES
RENDIMIENTO DE INVERSIONES
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS
500000
3000000
0
25000000
15000000
0
0
0
0
0
0
5000000
0
5000000
0
6,947,333
1,608,331
0
0
0
Formulacion y Evaluacion de
Proyectos
PROYECTO AMORIOS ENTRE CIELO
Y TIERRA
MARISOL SEGURA 0911340025
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
cion de
E CIELO
2014
SENSIBILIZACION Y
PLANEACIN
ACTIVIDAD
1) IMPUESTOS Y
PERMISOS
2) LA BSQUEDA Y
CONTRATO DE LOS
ARTISTAS
3) PUBLICIDAD Y
PROMOCIN
RESPONSABLE
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Trmites Legales
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
MAY
1
JUN
4
JUL
4
AGOS
4
3) PUBLICIDAD Y
PROMOCIN
4) PBLICO Y
MERCADO
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
5) PRODUCCIN Y
LOGISTICA
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
6) MONTAJE DEL
CONCIERTO
7) PRUEBAS
Benposta
Decoracin
Benposta
Luces e iluminacin
Benposta
Equipos y amplificadores
Benposta
Sonido
Benposta
Medios de grabacin
Benposta
Mantenimiento y seguridad
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
Benposta
7) PRUEBAS
8) DESMONTAJE DEL
EVENTO
5) Ensayo general.
Benposta
Benposta
1) Cumplimiento de Objetivos.
2) Cronograma del evento.
3) Calidad.
4) Presupuestos.
9) EVALUACIN DEL
EVENTO
5) Alcance.
6) Impacto.
7) Liquidacin final.
Realizar capacitacin en Mejora Continua
Apoyar la definicin de proyectos de mejora por
proceso
Definir proyecto para evaluar la satisfaccin de los
clientes de la organizacin cliente
Benposta
AGO
4
SEP
4
OCT
4
AGOS
2 3 4 1 2 3 4
PRE-EVENTO PLANEACIN
EVENTO EJECUCIN
Empresa
Evento
1-May-14
Fecha de Inicio
DESCRIPCION
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
MAYO
Nomina
Honorarios
Impuestos
- De espectaculos
Arrendamientos
10,000,000
5,000,000
- Terrenos
- Equipo de oficina
4,000,000
3,500,000
- Equipo de computacion
Seguros
- Manejo y Cumplimiento
Servicios
- Aseo y Vigilancia
- Asistencia Tecnica
- Telefono
Diversos
- Comisiones
- Parqueaderos
- Combustible
- Gastos de representacion
JUNIO
Fecha de Terminacin
JULIO
###
###
###
###
###
###
###
AGOSTO
10,000,000
5,000,000
4,000,000
3,500,000
-
SEPTIEMBRE
10,000,000
5,000,000
4,000,000
3,500,000
-
10,000,000
9,000,000
2,000,000
7,000,000
3,500,000
-
OCTUBRE
NOVIEMBRE
10,000,000
9,000,000
-
DICIEMBRE
10,000,000
15,000,000
-
10,000,000
20,000,000
ENERO
10,000,000
2,500,000
8,000,000
TOTALES
90,000,000
75,500,000
10,000,000
7,000,000
3,500,000
7,000,000
3,500,000
7,000,000
3,500,000
20,000,000
7,000,000
3,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
20,000,000
51,000,000
31,500,000
4,000,000
900,000
1,000,000
###
###
###
900,000
1,000,000
900,000
1,000,000
900,000
1,000,000
900,000
1,000,000
900,000
5,000,000
1,000,000
1,500,000
5,000,000
1,000,000
1,500,000
5,000,000
1,000,000
9,300,000
15,000,000
9,000,000
2,000,000
300,000
1,000,000
3,000,000
###
###
###
###
2,000,000
300,000
1,000,000
3,000,000
2,000,000
300,000
1,000,000
3,000,000
2,000,000
300,000
1,000,000
3,000,000
2,000,000
300,000
1,000,000
3,000,000
2,000,000
300,000
1,000,000
3,000,000
2,000,000
300,000
1,000,000
3,000,000
2,000,000
300,000
1,000,000
3,000,000
18,000,000
2,700,000
9,000,000
27,000,000
###
###
###
###
4,000,000
4,000,000
4,000,000
500,000
2,000,000
4,000,000
500,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
500,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
500,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
2,000,000
6,000,000
8,000,000
28,000,000
###
###
###
###
###
###
###
2,000,000
-
2,000,000
-
2,000,000
-
2,000,000
-
2,000,000
-
2,000,000
-
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
6,000,000
12,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
22,000,000
12,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
###
###
###
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
2,000,000
1,000,000
500,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
12,000,000
9,000,000
5,500,000
35,200,000
35,200,000
39,200,000
39,200,000
48,200,000
49,700,000
63,700,000
77,800,000
178,300,000
566,500,000
COSTOS
COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACIN
MATERIA PRIMA
Publicidad
- Perifoneo
- Comerciales de Television
- Comerciales Radio
- Volantes
CONTRATOS DE SERVICIOS
TRAMOYA
Publicidad
Ayudantes de Escenografia
Utileria
- Empresa de seguridad
- Luces y sonido
- Tarimas
COSTOS INDIRECTOS
- Transportes
- Papeleria en general
- Refrigerios
TOTALES
2,000,000
-
EMPRESA CONTRATANTE
4-Nov-14
Analisis
Vertical
General
AO 2015
Analisis
Vertical
General
ACTIVO
Caja
600000
1%
2%
720000
1%
3%
-120000.00
Bancos
3600000
6%
14%
4320000
4%
20%
-720000.00
4062400
7%
15%
4125773.44
4%
19%
-63373.44
Inventarios
18000000
32%
69%
176.8
0%
0%
17999823.20
26262400
47%
100%
21600000
8%
42%
4662400.00
5000000
9%
100%
32004500
28%
50%
-27004500.00
0%
0%
32004500
28%
50%
-32004500.00
Depreciacion
TOTAL ACTIVO FIJO
5000000
9%
100%
64009000
55%
100%
-59009000.00
25000000
44%
100%
30000000
26%
100%
-5000000.00
9.4
0%
0%
4.4
0%
0%
5.00
25000009.4
44%
100%
30000004.4
26%
100%
-4999995.00
TOTAL ACTIVO
56262409.4
100%
115609004.4
89%
Inversiones
Gastos diferidos
-59346595.00
0.00
PASIVO Y CAPITAL
Cuentas por pagar
Dividendos por pagar
Deuda a largo plazo vencida
Impuestos por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Deuda a largo plazo vencida
0.00
8900000
25%
26%
9036170
25%
26%
500000
1%
1%
507650
1%
1%
-136170.00
-7650.00
25000000
71%
72%
25382500
71%
72%
-382500.00
300000
1%
1%
304590
1%
1%
-4590.00
34700000
99%
100%
35230910
99%
100%
-530910.00
0%
0%
0%
0%
0.00
500000
1%
100%
507650
1%
100%
-7650.00
500000
1%
100%
507650
1%
20
0%
4%
20.306
0%
4%
-0.31
116.3
0%
20%
118.07939
0%
20%
-1.78
63.6
0%
11%
64.57308
0%
11%
-0.97
369.9
0%
65%
375.55947
0%
65%
-5.66
Acciones Preferentes
Acciones Ordinarias
Excendentes de Capital
Ganacias Retenidas
-7650.00
Total Capital
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
569.8
0%
35200569.8
100%
100%
578.51794
0%
35739138.51794
100%
100%
-8.72
-538568.72
ESTRUCTURA FINANCIERA
2001.00
2000
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO
PVO CTE
100%
44.19%
100%
PATRIMONIO
ACC PREFER
55.81%
ACC ORDINAR
EXCED CAPITAL
RAZONES FINANCIERAS.
A. INDICADORES DE LIQUIDEZ: Surgen de la necesidad de medir la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo.
1. Razon corriente
formula
ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES
ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES
Se interpreta: la empresa tiene una razon corriente de 2.90 a I en el ano 2001, y de 2.12 a I en el ano 2000.
Esto quiere decir en principio que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con $ 2,90 en el ano 2001 y con $ 2,12 en el ano 2000.
2. Capital Neto de trabajo
formula
211.3
166.4
Se interpreta:
Indica que al finalizar el ano 2001, la empresa tenia $ 211,3 Millones de dolares y al finalizar el ano 2000 $166,4 millones de sus activos
formula
322.30
111.00
174.90 =
1.33
2000
21,600,000.00
176.80 =
145,846.21
148.10
Interpretacion
La empresa presenta una prueba acida de 1,33 para el I del ano 2015 y de 3,32 a I ano 2016; Lo anterior quiere decir que por cada peso
que se debe a corto plazo se cuenta, para su cancelacion con 1,33 o 3.32 centavos en activos corrients de facil realizacion, sin tener
que recurrir a la venta de inventarios.
B. ROTACION DE CARTERA
3- Rotacion de proveedores
ciclo operatavivo
formula
formula
955.30 =
1.44
664.50
Rotacion activos fijos ano 2000 =
919.30 =
1.41
650.90
Iterpretacion
El resultado anterior indica que los activos fijos rotaron 1,44 veces en el ao 2001 y 1,41 veces en el ao 2000.
Cada $ 1 invertido en activos fijos, genero $ 1,44 de ventas en el ao 2001 y $ 1,41 en el ao 2000
=
activo totales bruto
955.30 =
0.93
1,030.90
Rotacion activos totales ano 2016 =
919.30 =
1,009.00
Interpretacion
Los anteriores indicadores significan que los activos totales rotaron 0,93 veces en el ao 2015 y 0,91 veces
en el ao 2016
Se puede decir que cada $1 invertido en activos totales genero ventas por 0,93 centavos en el ao 2015 y
por 0,91 centavos en el ao 2016,
7. ROTACION DE PROVEEDORES
C . INDICADORES DE REENTABILIDAD
1. MARGEN BRUTO (DE UTILIDAD)
formula
0.91
Ventas Netas
Margen bruto de utilidad ao 2015
167.30 =
0.18
955.30
Margen bruto de utilidad ao 2016
172.30 =
0.19
919.30
Interpretacion
El anterior indicador significa que las ventas de la empresa generaron un 18% de utilidad bruta en el ao 2015
y un 19% en el ao 2016
En otras palabras cada $1 vendido en el ao 2015 genero 18 pesos de utilidad, y cada $1 vendido en el
ao 2016 genero 19 centavos de utilidad.
Margen operacional(util)
Utilidad operacional
Ventas Netas
80.40 =
0.08
955.30
Margen operac de utilidad ao 2016
89.90 =
0.10
919.30
Interpretacion
Los anteriores resultados indican que la utilidad operacional correpsonde a un 8% de las ventas netas en el ao 2015
y un 10% en el ao 2016,
Esto es que por cada $1 vendido en el ao 2015 se reportaron 8 pesos de utilidad operacional, y en el ao 2016
10 centavos.
Utilidad neta
Ventas Netas
41.19 =
0.04
955.30
Margen neto de utilidad ao 2016
54.00 =
919.30
0.06
Interpretacion
Estos indicadores significan que la utilidad neta correspondio a un 4% de las ventas netas en el ao 2015 y a un
6% en el ao 2016.
Lo anterior equivale a decir que cada peso vendido genero 4 centavos de utilidad neta en el ao 2015 y en el ao
2016 genero 6 centavos de utilidad neta.
PATRIMONIO
2015
ROE -Return
on Equity
7.23%
2016
ROA-Return on Assets
0.00%
9.33%
Sistema DUPONT
D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
formula
2. ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
formula
4. COBERTURA DE INTERES
formula
Cobertura de interes=
utilidad de operacin
Interes pagados
Pasivo corriente
Pasivo total con terceros
6. INDICADORES DE CRISIS
7. APALANCAMIENTO O INDICADORES DE leverage
formula
Analisis
vr.relativo
horizontal
ESTADO DE RESULTADOS
Analisis
Vertical
General
2015
-16.67%
Ventas netas
-16.67%
-1.54%
10180895.48%
Analisis
Vertical
General
2016
$ 99,330,638.80
100.00%
$ 167,979,246.08
100%
-68648607.28
-40.87%
costos de ventas
$ 139,814,923.47
140.76%
$ 139,814,923.47
140.76%
139814923.46536
100.00%
utilidad bruta
-$ 40,484,284.67 -0.4075709686
$ 28,164,322.61 -0.4075709686
gastos de operacin
-208463530.74536
-1.4086731479
13200000
13.29%
13725780
13.82%
-525780
-3.83%
-10.57%
21.59%
utilidad de explotacion
80.4
0.00%
89.9
0.00%
-9.5
-84.38%
intereses
17.6
0.00%
12.9
0.00%
4.7
36.43%
3.5
0.00%
5.6
0.00%
-2.1
-37.50%
-100.00%
otros ingresos
-92.19%
66.3
0.00%
82.6
0.00%
-16.3
-19.73%
-16.67%
impuestos
24.4
0.00%
28.6
0.00%
-4.2
-14.69%
113.64%
utilidad neta
41.19
0.00%
54
0.00%
-12.81
-23.72%
-16.67%
-51.33%
#DIV/0!
#DIV/0!
-1.51%
TASA DE IMPUESTO
37%
-1.51%
-1.51%
-1.51%
-1.51%
#DIV/0!
-1.51%
-1.51%
-1.51%
-1.51%
-1.51%
-1.51%
TASA REAL?
BRUTO O NETO
-1.51%
-1.51%
PASIVO
PVO CTE
44.74%
PATRIMONIO
ACC PREFER
55.26%
ACC ORDINAR
EXCED CAPITAL
26262400.00 =
0.76
34700000.00
21600000.00 =
35230910.00
0.61
as vendidas en el periodo
139,814,923.47
786.03
795,080.60
0.00 dias
41.03
8.90 dias
0.00
4,164,409.79 dias
8,968,085.00
8.90
175.85
-4,164,400.89
terpretacin: Los resultados anteriores siginifican que las utilidades netas corresponden al 7,23% del patrimonio en el ao 2015 y al 9,59%
Quiere decir esto que los socios obtuvieron un rendimiento de inversion del 7,23% y del 9,59% respectivamente en los aos analizados.
2001
2000
2.34
4.19
4.6
7.0
2001
ROTACION DE CARTERA
2000
ROI
ROI
0.00%
0.00%
Comparativo
PROMEDIO DIAS DE COBRO
24.3
15.0
MARGENES DE UTLIDAD
Margen de utilidad Neta
2015
0.00%
-40.76%
2016
0.00%
16.77%
Empresa
Evento
NOMBRE DE CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
BALANCE INICIAL
DEBE
$
$
$
$
AO 2015
HABER
DEBE
500,000.00
3,000,000.00
-
$
$
$
AO 2016
HABER
DEBE
600,000.00
3,600,000.00
-
$
$
$
EMPRESA CONTRATANTE
AO 2017
HABER
DEBE
720,000.00
4,320,000.00
-
$
$
$
AO 2018
HABER
DEBE
864,000.00
5,184,000.00
-
$
$
$
AO 2019
HABER
DEBE
1,036,800.00
6,220,800.00
-
$
$
$
HABER
1,244,160.00
7,464,960.00
-
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
$
$
$
15,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
$
$
$
18,000,000.00
4,062,400.00
12,650,000.00
$
$
$
21,600,000.00
4,125,773.44
32,004,500.00
25,920,000.00
$
$
$
$
$
$
12,000,000.00
39,500,000.00
$
$
$
$
$
$
25,000,000.00
63,912,400.00
$
$
$
$
$
$
30,000,000.00
92,770,273.44
31,104,000.00
80,971,385.00
$
$
$
$
$
$
112,939,385.00
37,324,800.00
82,210,247.19
83,468,063.97
$
$
$
$
$
$
120,571,847.19
$
$
$
$
$
$
129,501,983.97
CONS Y EDIFICACIONES
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULO
DEPRECIACION
GTOS PAGADOS POR ANT
CARGOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
indemnizaciones
IMPUESTO DE A LAS VTAS RTENIDO
EMBARGOS JUDICIALES
$
$
$
$
$
5,000,000.00 $
5,000,000.00 $
6,947,332.60 $
-
$
$
$
$
$
$
1,608,330.60
-
$
$
$
$
6,000,000.00 $
6,000,000.00 $
###
8,336,799.12 $
###
###
###
###
1,929,996.72
###
$
$
$
$
$
7,200,000.00 $
7,200,000.00 $
10,004,158.94 $
-
$
$
$
$
$
8,640,000.00 $
8,640,000.00 $
12,004,990.73 $
-
$
$
$
$
$
$
2,315,996.06
-
$
$
$
$
$
$
2,779,195.28
-
$
$
2.00
$
$
3.00
$
$
$
$
10,368,000.00 $
10,368,000.00 $
###
14,405,988.88 $
###
###
###
###
3,335,034.33
###
$
$
$
$
$
12,441,600.00
12,441,600.00
17,287,186.66
-
$
$
$
$
$
$
4,002,041.20
-
$
$
5.00
PATRIMONIO
$
$
$
RENDIMIENTOS
PRIMA EN COLOCACION
CONTADOR
REPRESENTANTE LEGAL
18,555,663.20
$
$
1.00
$
$
4.00
BENPOSTA
CANTIDAD
COSTO UNIT
1 $
1 $
1 $
1 $
$
Escenografa
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
3,000,000.00
3,000,000.00
6,000,000.00
100,000.000
12,100,000.00
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
Combustible vehiculos
Mantenimientos varios 10%
UNIDAD
Galon
$ 5,000.00
$ 1,000,000.00
SUELDO
Bailarines
$ 6,947,332.60
18
SUELDO
Msicos
Conductor
300000.00
700000.00
#
6
1
TOTAL 2015
$
$
$
$
$
TOTAL 2016
3,000,000.00
3,000,000.00
6,000,000.00
100,000.00
$
$
$
$
12,100,000.00 $
TOTAL MENSUAL
TOTAL 2017
3,045,900.00
3,045,900.00
6,091,800.00
101,530.00
$
$
$
$
3,092,502.27
3,092,502.27
6,185,004.54
103,083.41
12,285,130.00 $
12,473,092.49
TOTAL MENSUAL
$ 240,000.00
$ 12,000,000.00
$ 12,240,000.00
$ 6,947,332.60
$ 83,367,991.20
$ 84,643,521.47
$ 6,947,332.60
$ 83,367,991.20
$ 84,643,521.47
TOTAL MENSUAL
$ 1,800,000.00
$ 700,000.00
$ 21,600,000.00
$ 8,400,000.00
$ 21,930,480.00
$ 8,528,520.00
$ 2,500,000.00
$ 30,000,000.00
$ 30,459,000.00
$ 19,047,332.60
$ 3,505,000.00
$ 95,467,991.20
$ 42,240,000.00
$ 96,928,651.47
$ 42,886,272.00
TOTAL 2018
$
$
$
$
$
TOTAL 2019
3,139,817.55
3,139,817.55
6,279,635.11
104,660.59
$
$
$
$
12,663,930.80 $
3,187,856.76
3,187,856.76
6,375,713.53
106,261.89
12,857,688.95
$ 85,938,567.34
$ 87,253,427.42
$ 88,588,404.86
$ 85,938,567.34
$ 87,253,427.42
$ 88,588,404.86
$ 22,266,016.34
$ 8,659,006.36
$ 22,606,686.39
$ 8,791,489.15
$ 22,952,568.70
$ 8,925,998.94
$ 30,925,022.70
$ 31,398,175.55
$ 31,878,567.63
$ 98,411,659.83
$ 43,542,431.96
$ 99,917,358.23
$ 44,208,631.17
$ 101,446,093.81
$ 44,885,023.23
ao inicial
Total Mensual Gastos
fijos
Gastos fijos mensuales oficina corporativa.
Renta (m)
Luz
Agua
Comunicaciones
Seguros y fianzas
Publicidad
$
$
$
$
$
$
50,000.00
50,000.00
150,000.00
300,000.00
300,000.00
$
$
100,000.00
150,000.00
1,100,000.00
Empresa
Evento
Fecha de Inicio
1-May-14
OFICINA
510506
MUSICOS, BAILARINES
BASICO
79,824,510
52,844,838
53,905,528
1,012,348,605
1,010,164,914
1,022,368,682
1,020,401,509
510527
4,230,000
AUX. TRANSP.
79,824,510
52,844,838
53,905,528
1,012,348,605
1,010,164,914
1,022,368,682
1,020,401,509
445,200
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
0
PROVISIONES
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
PROVISION CESANTIAS
PROVISION INT. CESANTIA
PROVISION PRIMA
PROVISION VACACIONES
860.011.153-6
RIESGOS PROFESIONALES
VER ANEXO 1
SALUD
VER ANEXO 2
PENSIONES
860013570-3
CAJA DE COMPENSACION 4%
899999239-2
ICBF 3%
899999034-1
SENA 2%
380,700
DEVENGADO
250505
79,824,510
52,844,838
53,905,528
1,012,348,605
1,010,164,914
1,022,368,682
1,020,401,509
SALUD
DEDUCCIONES
79,824,510
52,844,838
53,905,528
4,336,800
237005
1,012,348,605
1,010,164,914
1,022,368,682
1,020,401,509
238030
PENSION
79,824,510
52,844,838
53,905,528
1,012,348,605
1,010,164,914
1,022,368,682
1,020,401,509
PROVISIONES
261005
PROV.CESANTIAS
79,824,510
52,844,838
53,905,528
1,012,348,605
1,010,164,914
1,022,368,682
1,020,401,509
261010
PROV. INT.CESAT.
79,824,510
52,844,838
53,905,528
1,012,348,605
1,010,164,914
1,022,368,682
1,020,401,509
261015
PROV, VACACIONES
79,824,510
52,844,838
53,905,528
1,012,348,605
1,010,164,914
1,022,368,682
1,020,401,509
261020
237005
23803002
237010
237006
SUMAS IGUALES
PROV. PRIMA
79,824,510
52,844,838
53,905,528
1,012,348,605
1,010,164,914
1,022,368,682
1,020,401,509
NIT 99
SALUD
NIT 99
860.013.570-3
CAJA DE COMPENSACION-SENA-ICBF
860.011.153-6
RIESGOS PROFES.
0
EMPLEADO
*1
EMPLEADOR *2
TOTAL*ENTIDAD
APORTES SALUD
ANEXO 1
SUSALUD EPS
60,000
127,500
SALUDCOOP EPS
22,000
46,750
68,750
E.P.S. FAMISANAR
43,600
92,650
136,250
CAJA COMPENSAR
22,000
46,750
68,750
EPS SANITAS
21,600
45,900
67,500
APORTES PENSION
187,500
ANEXO 2
ING
54,000
162,000
216,000
PORVENIR
50,000
150,000
200,000
AFP PROTECCION
43,600
130,800
174,400
FONDO HORIZONTE
21,600
64,800
86,400
22,081
22,081
APORTES ARP
POSITIVA ARP
APORTES CAJA COMPENSACION
CAFAM
TOTAL APORTES
338,400
380,700
380,700
1,269,931
1,608,331
NES
800,000
700,000
550,000
550,000
540,000
550,000
540,000
63,600
63,600
63,600
63,600
63,600
63,600
63,600
0
389,600
46,752
389,600
176,250
22,081
359,550
507,600
169,200
126,900
84,600
799,600
707,600
569,600
569,600
560,400
569,600
560,400
32,000
28,000
22,000
22,000
21,600
22,000
21,600
32,000
28,000
22,000
22,000
21,600
22,000
21,600
389,600
71,967
63,633
51,133
51,133
50,300
51,133
50,300
46,752
8,636
7,636
6,136
6,136
6,036
6,136
6,036
176,250
33,333
29,167
22,917
22,917
22,500
22,917
22,500
389,600
71,967
63,633
51,133
51,133
50,300
51,133
50,300
359,550
507,600
380,700
22,081
6,947,333
TOTAL APORTE
6,947,333
TOTAL EMPLEADOR
528,750
359,550
676,800
507,600
22,081
22,081
380,700
380,700
1,608,331
1,269,931
4-Nov-14
Empresa
Evento
Fecha de Inicio
PART
DESCRIPCIN
1-May-14
IMPORTE ANUAL
2019
1-May-14
IMPORTE ANUAL
2018
1-May-14
IMPORTE ANUAL
2017
1-May-14
IMPORTE ANUAL
2016
1-May-14
IMPORTE ANUAL
2015
Mayo
Taquillas
Taquilla Solidaridad
Taquilla Montenegro
Total ingresos por taquilla
4,780,250
1,530,814
6,311,064
4,708,214
1,507,746
6,215,960
4,637,264
1,485,025
6,122,289
4,567,383
1,462,646
6,030,029
4,498,555
1,440,605
5,939,160
375,525
124,370
499,895
Estacionamientos
Estacionamientos
Estacionamientos Montenegro
Total ingresos estacionamientos
1,352,602
557,806
1,910,408
1,332,219
549,400
1,881,619
1,312,144
541,121
1,853,264
1,292,370
532,967
1,825,337
1,272,895
524,935
1,797,830
85,493
44,223
129,716
Arrendamientos
Renta de Teatro
Renta de Vestuario
Total ingresos arrendamientos
1,099,811
34,535
1,134,346
1,083,237
34,015
1,117,252
1,066,913
33,502
1,100,415
1,050,836
32,997
1,083,833
1,035,000
32,500
1,067,500
90,000
1,800
91,800
Actividades Artisticas
Escuela de Danza
Escuela de Msica
Muestra
Clases Colegios
Total ingresos actividades dep.
929,792
497,306
63,757
100,949
1,591,803
915,780
489,812
62,796
99,428
1,567,816
901,980
482,430
61,850
97,929
1,544,189
888,388
475,160
60,918
96,454
1,520,919
875,000
468,000
60,000
95,000
1,498,000
75,000
50,600
0
0
125,600
70,664,158
153,017
70,817,175
69,599,289
150,711
69,750,000
68,550,467
148,440
68,698,907
67,517,450
146,203
67,663,653
66,500,000
144,000
66,644,000
12,000
12,000
159,384
156,983
154,617
152,287
149,992
9,864
Concesiones
Presentaciones
Concesiones Montenegro
Total ingresos concesiones
Diversos
Ingresos tren escenico
Otros
Total ingresos diversos
42,505
201,889
41,864
198,847
41,233
195,850
40,612
192,899
40,000
189,992
3,000
12,864
19,127
5,738
24,865
18,839
5,652
24,491
18,555
5,567
24,122
18,275
5,483
23,758
18,000
5,400
23,400
1,500
450
1,950
1,023,048,543
512,005,689
256,411,104
128,588,255
77,159,882
873,825
Subsidio
11,733,438
11,556,622
11,382,470
11,210,943
11,042,000
920,167
11,733,438
11,556,622
11,382,470
11,210,943
11,042,000
920,167
1,034,781,981
523,562,311
267,793,574
139,799,198
88,201,882
1,793,992
11,825,628
11,825,628
11,647,422
11,647,422
11,471,902
11,471,902
11,299,027
11,299,027
11,128,757
11,128,757
37,915
37,915
1,331,467,365
666,701,117
334,238,694
167,979,246
99,330,639
1,831,907
Productos financieros
Interses inversiones
Intereses moratorios cobrados
Total productos financieros
TOTAL INGRESO PROPIO
ASIGNACIN ESTATAL
TOTAL INGRESOS
INGRESOS TRANSFERIBLES
I.V.A. por trasladar
TOTAL INGRESOS TRANSFERIBLES
TOTAL INGRESO DISPONIBLE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
2014-2015
Julio
Agosto
Septiembre
Fecha de Terminacin
CALENDARIZACIN ANUAL
Octubre
Noviembre
Diciembre
30-Apr-15
Enero
Febrero
Marzo
Abril
350,505
113,725
464,230
477,575
158,280
635,855
571,175
187,530
758,705
379,435
108,400
487,835
303,470
73,770
377,240
372,970
121,315
494,285
329,125
112,045
441,170
379,895
115,730
495,625
325,180
99,950
425,130
306,245
100,355
406,600
327,455
125,135
452,590
94,648
37,523
132,171
134,718
51,406
186,124
142,010
61,406
203,416
114,935
47,970
162,905
90,937
37,032
127,969
94,984
51,642
146,626
110,784
38,391
149,175
113,900
42,516
156,416
102,664
36,995
139,659
98,915
37,241
136,156
88,907
38,590
127,497
105,000
1,800
106,800
120,000
11,800
131,800
30,000
2,300
32,300
150,000
3,200
153,200
15,000
1,800
16,800
30,000
800
30,800
150,000
800
150,800
150,000
1,800
151,800
90,000
1,800
91,800
60,000
1,800
61,800
45,000
2,800
47,800
64,000
44,800
0
0
108,800
64,000
44,800
0
0
108,800
60,000
40,320
0
0
100,320
74,000
42,560
0
0
116,560
74,000
42,560
0
0
116,560
60,000
4,480
60,000
75,000
199,480
80,000
50,600
0
20,000
150,600
85,000
44,800
0
0
129,800
85,000
44,800
0
0
129,800
84,000
51,520
0
0
135,520
70,000
6,160
0
0
76,160
20,000,000
12,000
20,012,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
25,000,000
12,000
25,012,000
5,832
11,744
12,680
7,880
11,512
6,500,000
12,000
6,512,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
15,000,000
12,000
15,012,000
9,384
24,104
25,464
12,264
10,008
9,256
3,500
12,884
3,500
27,604
3,500
28,964
3,500
15,764
3,500
13,508
3,500
12,756
3,500
9,332
3,500
15,244
3,500
16,180
3,500
11,380
2,000
13,512
1,500
450
1,950
1,500
450
1,950
1,500
450
1,950
1,500
450
1,950
1,500
450
1,950
1,500
450
1,950
1,500
450
1,950
1,500
450
1,950
1,500
450
1,950
1,500
450
1,950
1,500
450
1,950
7,338,835
1,104,133
1,137,655
950,214
666,027
15,897,897
20,915,027
962,835
816,519
765,406
25,731,509
920,167
920,167
920,167
920,167
920,167
920,167
920,167
920,167
920,167
920,167
920,163
920,167
920,167
920,167
920,167
920,167
920,167
920,167
920,167
920,167
920,167
920,163
8,259,002
2,024,300
2,057,822
1,870,381
1,586,194
16,818,064
21,835,194
1,883,002
1,736,686
1,685,573
26,651,672
1,080,787
1,080,787
53,420
53,420
40,267
40,267
53,129
53,129
25,715
25,715
2,430,940
2,430,940
3,250,548
3,250,548
51,867
51,867
39,585
39,585
34,225
34,225
4,030,360
4,030,360
9,339,789
2,077,720
2,098,089
1,923,510
1,611,909
19,249,004
25,085,742
1,934,869
1,776,271
1,719,798
30,682,032
Formul
Revis
Director Administrativo
Director General
PRESUPUESTO DE COMPRAS
1 Compras
Utilera
ao inicial
2015
1
2 Costo
$ 9,000,000.00
$ 9,135,000.00
3 Total
$ 9,000,000.00
$ 18,270,000.00
Compras
x Pagar
4 Cuentas
2016
2017
2018
2019
$ 9,272,025.00
$ 9,411,105.38
$ 9,552,271.96
$ 9,695,556.03
$ 27,816,075.00
$ 28,233,316.13
$ 38,209,087.82
$ 38,782,224.14
TOTAL
4
$ 9,840,989.38
$ 39,363,957.50
PRESUPUESTO DE VENTAS
1 Eventos
2 Precio
3 Total
Esperados
ventas
a cobrar
4 Cuentas
ao inicial
2015
1
$ 99,330,638.80
$ 100,820,598.38
$ 99,330,638.80
N.A.
$ 201,641,196.76
Venta de Bolotera
2016
2017
2018
2019
$ 102,332,907.36
$ 103,867,900.97
$ 105,425,919.48
$ 107,007,308.27
$ 306,998,722.07
$ 311,603,702.90
$ 421,703,677.93
$ 428,029,233.10
TOTAL
4
$ 108,612,417.90
$ 434,449,671.60
BENPOSTA
ESTADOS DE RESULTADOS
Aos
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos operativos
Costo Fijos
Utilidad Operativa
(-) 15%Trabajadores
(-) 25% IR
UTILIDAD NETA
$
$
$
AO INICIAL
99,330,638.80 $
139,814,923.47 $
(40,484,284.67) $
$
$
$
$
$
13,200,000.00
(53,684,284.67)
5,784.47
9,640.78
(53,699,709.91)
$
$
$
$
$
2,015
99,330,638.80 $
139,814,923.47 $
(40,484,284.67) $
13,326,000.00
(53,810,284.67)
6,743.87
11,239.79
(53,828,268.32)
$
$
$
$
$
2,016
167,979,246.08 $
139,814,923.47 $
28,164,322.61 $
13,725,780.00
14,438,542.61
9,018.93
15,031.55
14,414,492.14
$
$
$
$
$
2,017
334,238,694.20 $
141,954,091.79 $
192,284,602.41 $
2,018
666,701,116.96
144,125,989.40
522,575,127.56
14,137,553.40
178,147,049.01
9,018.93
15,031.55
178,122,998.53
14,137,553.40
508,437,574.16
11,638.54
19,397.56
508,406,538.06
$
$
$
$
$
BENPOSTA
OS DE RESULTADOS
$
$
$
2,019
1,331,467,365.36
146,331,117.04
1,185,136,248.32
$
$
$
$
$
14,561,680.00
1,170,574,568.32
14,306.46
23,844.09
1,170,536,417.77
340000
Ventas al crdito a 30
das (60%)
TOTAL VENTAS
340000
Junio
Julio
Agosto
352000
360000
368000
510000
528000
540000
862000
888000
908000
Mayo
340000
Prstamos
400000
TOTAL INGRESO EN
EFECTIVO
740000
EGRESO DE
EFECTIVO
Mayo
Junio
Julio
Agosto
862000
888000
908000
862000
888000
908000
Junio
Julio
Agosto
470000
510000
500000
520000
Gastos de
administrativos
170000
176000
180000
184000
30800
27100
32600
28700
670800
713100
712600
732700
Pago de impuestos
TOTAL EGRESO EN
EFECTIVO
Mayo
Junio
Julio
Agosto
FLUJO NETO
ECONMICO
69200
148900
175400
175300
Servicio de la deuda
50000
50000
50000
50000
FLUJO NETO
FINANCIERO
19200
98900
125400
125300
por cobrar
Septiembre
Octubre
Noviembre
360000
342000
350000
50000
510000
528000
410000
852000
878000
puesto de efectivo)
Septiembre
340000
Octubre
Noviembre
862000
988000
862000
988000
400000
740000
Septiembre
Octubre
Noviembre
535000
549000
563000
189000
193600
198200
29600
29520
29440
753600
772120
790640
Septiembre
Octubre
Noviembre
228400
262880
297360
50000
50000
50000
178400
212880
247360
Ao 2016
$ 167,979,246.00
95,467,991
$ 96,928,651.00
Costos
Totales
42,240,000
$ 42,886,272.00
179,321,481.49
130,159,202.31
Variables
Punto de equilibrio
137,707,991
139,814,923
Ao 2017
$ 334,298,664.00
Ao 2018
$ 666,701,117.00
Ao 2019
$ 1,331,467,365.00
$ 98,411,659.00
$ 99,917,358.00
$ 101,446,093.00
$ 43,542,431.00
$ 44,208,631.00
$ 44,885,023.00
113,149,375.29
107,013,362.71
104,985,244.80
141,954,090
144,125,989
146,331,116