ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

NIT. 860.019.292-8
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.
NIT. 860.019.292-8
BALANCE GENERAL COMPARADO
A DICIEMBRE 31 DE 2011 Y DICIEMBRE 31 DE 2012
(EXPRESADO EN PESOS)
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE
DEUDORES
INVENTARIOS
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

2,012

2,011

(NOTA 2)
(NOTA 3)
(NOTA 4)

24,856,328
8,547,090
47,621,307
0
81,024,725

8,800,032
7,523,582
58,791,123
0
75,114,737

(NOTA 5)

362,461,977
0
0
0
0
0
362,461,977

359,933,710
0
0
0
0
0
359,933,710

46,419,550
46,419,550

0
0

489,906,252

435,048,447

0
3,297,459
108,779,642
430,788
2,892,324
2,805,559
2,100,000
120,305,772

4,249,327
7,440,408
47,560,709
407,930
1,678,194
3,269,123
1,920,000
66,525,691

0
0
0

0
0
0

120,305,772

66,525,691

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

RESERVAS
REVALORIZACIN DE PATRIMONIO
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.
TOTAL PATRIMONIO

107,319,163
0
162,285,148
102,498,322
1,711,724
(4,213,876)
369,600,481

107,319,163
0
162,285,148
102,498,322
(26,496,915)
22,917,038
368,522,756

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

489,906,253

435,048,447

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
INVERSIONES PERMANENTES
INTANGIBLES
DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES INVERSIONES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

(NOTA 6)
(NOTA 7)
(NOTA 8)
(NOTA 9)
(NOTA 10)
(NOTA 11)

PASIVOS LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS
DIFERIDOS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO

(NOTA 12)

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE

C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ

C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL
T.P.40.846-T

PEDRO FERNANDO RICO

C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P. 61.546-T

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

NIT. 860.019.292-8

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

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ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2011 Y DICIEMBRE 31 DE 2012
(EXPRESADO EN PESOS)
2012

2011

VENTAS BRUTAS

185,382,534

245,870,581

COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIN DE SERV.

(64,291,536)

(112,503,476)

UTILIDAD BRUTA

121,090,998

133,367,105

(112,004,479)

(132,732,458)

UTILIDAD OPERACIONAL

9,086,519

634,647

INGRESOS NO OPERACIONALES

2,227,799

379,301

(9,602,594)

(27,510,863)

1,711,724

(26,496,915)

1,711,724

(26,496,915)

GASTOS OPERAC. DE ADMINISTRACIN

GASTOS OPERAC. DE VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES
CORRECCIN MONETARIA

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PROVISIN DE IMPUESTO DE RENTA

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE

C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO FERENANDO RICO

C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P. 61.546

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ

C.C. 14.320.909 C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL
T.P.61.927-T

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

NIT. 860.019.292-8
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(EXPRESADO EN PESOS)

RECURSOS PROVISTOS
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
MENOS: RECUPERACION DE DEPRECIACION
MAS: EFECTO DEPRECIACIN
EFECTO AMORTIZACION
EFECTO DE AJ. INTEGRAL. POR INFLACION
DISMINUCION EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AUMENTO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
AUMENTO SUPERAVIT DE VALORIZACIONES
APLICACIN DE RECURSOS

1,711,724
0
0
0
0
0
0
0
0

INCREMENTO EN INVERSIONES
INCREMENTO NETO EN PROP. PLANTA Y EQUIPO
INCREMENTO EN INTANGIBLES
INCREMENTO EN DIFERIDOS
DISTRIBUCION DE UTILIDADES

0
2,528,267
0
46,419,550
0

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE

C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ

C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL
T.P.40.846-T

PEDRO FERNANDO RICO

C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P. 61.546-T

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

NIT. 860.019.292-8

MBIENTE A.D.A.

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ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(EXPRESADO EN PESOS)

NANCIERA

O EMILIO RUIZ ORTIZ

C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL
T.P.40.846-T

1,711,724 AUMENTO (DISMINUCIN) DE ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
DIFERIDOS

16,056,296
0
1,023,508
(10,535,816)
0

48,947,817 AUMENTO (DISMINUCIN) DE PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS
ANTICIPOS

(4,249,327)
(4,142,949)
61,218,933
22,858
1,214,130
(463,564)
180,000

(47,236,093) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE

C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO RU
C.C. 52.380.
REVISOR FIS
T.P.80.950

PEDRO FERNANDO RICO

C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P. 61.546-T

LES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

92-8
CAPITAL DE TRABAJO
DE 2012
PESOS)

RNANDO RICO
. 19.489.220
NTADOR
61.546-T

6,543,988

53,780,081

(47,236,093)

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ

C.C. 52.380.620
REVISOR FISCAL
T.P.80.950-T

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

NIT. 860.019.292-8
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.
NIT. 860.019.292-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(EXPRESADO EN PESOS)

ACTIVIDADES DE OPERACIN
Utilidad del Ejercicio
MENOS: Recuperacin Depreciacin
Efecto Ajustes Integrales Por Inflacin
MAS: Partidas que no Afectan el Efectivo
Efecto Depreciacin
Efecto Amortizacin
Gastos Estimados
Provisin Impto. De Renta.

0
0

1,711,724
4,977,526

0
0
4,977,526
0

Efectivo Generado en Operacin

(6,689,250)

Cambios en Partidas Operacionales

21,024,486

Mas: Disminucin en Inventarios

Disminucin en Deudores Corrientes
Disminucin Activos Diferidos
Aumento en Cuentas Por Pagar
Aumento en Impuestos Gravamenes y Tasas
Aumento Superavitr Valorizaciones
Menos: Aumento en Inventarios
Disminucin en Proveedores
Disminucion Pasivos Laborales
Aumento Activos diferidos
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN OPERACIN

10,535,816
1,023,508
0
61,218,933
22,858
0
0
(4,142,949)
(1,214,130)
(46,419,550)
14,335,236

ACTIVIDADES DE INVERSIN
Disminucin en Propiedad, Planta y Equipo
Incremento en Inversiones C.P
Incremento en Inversiones Permanentes
Incremento en Propiedad, Planta y Equipo

0
0
0
(2,528,267)

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES

DE INVERSIN

(2,528,267)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Incremento en Obligaciones Financieras C.P.
Incremento en Obligaciones Financieras L.P.
Incremento del Capital Social
Distribucin de Utilidades

4,249,327
0
0
0

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES

DE FINANCIACIN

4,249,327

INCREMENTO DEL EFECTIVO

16,056,296

EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

8,800,032

EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

24,856,328

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE

C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ

C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL
T.P.40.846-T

PEDRO FERNANDO RICO

C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P.61.546-T

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

NIT. 860.019.292-8

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.

NIT. 860.019.292-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(EXPRESADO EN PESOS)

CONCEPTO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVAS

ENERO 1o.

AUMENTO

DISMINUCION DICIEMBRE 31

107,319,163

107,319,163

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

162,285,148

162,285,148

SUPERAVIT POR VALORIZACION

102,498,322

102,498,322

UTILIDADES NO APROPIADAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010

0
22,917,038

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011

TOTAL PATRIMONIO

0
0
1,711,724

395,019,671

1,711,724

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE

C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL

22,917,038
1,711,724

396,731,395

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ

C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL

PEDRO FERNANDO RICO

C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P.61.546-T