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Conceptos
Saldo Inicial de Efectivo
+ Entradas de efectivo
Ventas al contado
Recuperacin de Cartera
Intereses
Aportes de Capital
Emprstitos a largo plazo
Prstamos a corto plazo
= Monto de Efectivo Disponible
- Desembolso de Efectivo
Pago a Proveedores
Cancelacin de Salarios
Cancelacin de Sueldos
Reconocimiento de Comisiones
Impuestos
Dividendos
Amortizacin Deudas e intereses
Inversiones en Activo Fijo (F)
Servicios Publicitarios
= Flujo Neto de Efectivo: FN
- Saldo mnimo deseado SM
= Sobrantes o faltantes de efectivo
- Inversin externa de los excedentes de efectivo:
(H)
+ Financiamiento Externo: (I)
= Saldo Final de Efectivo
Cuando FN > SM
Cuando FN < SM
a empresa
quidos sobrantes en ttulos valores redimibles a corto plazo
(Valores en miles)
COMPRA&VENTA SAS
Nombre de la Empresa
Enero FebreroMarzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Presupuesto de Facturacin
Ventas Netas
260,000,000
150,000,000
350,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
41,600,000
24,000,000
56,000,000
32,000,000
32,000,000
32,000,000
35,200,000
301,600,000 174,000,000
406,000,000
232,000,000
232,000,000
232,000,000
255,200,000
Total Facturacin
220,000,000
Presupuesto de Recaudos
Ventas de Contado
Ventas a credito 30 dias
45,240,000
-
60,900,000
34,800,000
34,800,000
34,800,000
38,280,000
113,100,000
263,900,000
150,800,000
150,800,000
150,800,000
26,100,000
196,040,000
45,240,000
60,320,000
34,800,000
81,200,000
46,400,000
46,400,000
222,140,000
234,320,000
333,500,000
266,800,000
232,000,000
235,480,000
3,000,000
3,000,000.0
3,000,000
3,000,000.0
Aportes de Capital
Cuota #1
Cuota #2
Total Aportes de Capital
Prestamos Bancarios
Prestamo 1
Prestamo 2
Total Prestamos
Venta de Activos Fijos
Activo 1
Activo 2
Total Venta de Activos
Rendimientos Financieros y otros
516,000
Rendimientos financieros
Utilidades recibidas (Dividendos)
Otros Ingresos
Arrendamientos
64,500,000.0
64,500,000.0
Abril
Mayo
Junio
Julio
41,600,000
13,600,000
28,000,000
-
(Valores en miles)
Agosto
24,000,000
19,200,000
4,800,000
56,000,000
25,280,000
30,720,000
32,800,000
Septiembre
32,000,000
20,800,000
11,200,000
Octubre
32,000,000
19,200,000
12,800,000
41,920,000
Noviembre
32,000,000
25,120,000
6,880,000
17,000,000
85,000,000
13,600,000
98,600,000
-
120,000,000
19,200,000
139,200,000
-
Diciembre
35,200,000
13,600,000
21,600,000
19,680,000
17,000,000
158,000,000
25,280,000
183,280,000
130,000,000
20,800,000
150,800,000
120,000,000
19,200,000
139,200,000
157,000,000
25,120,000
182,120,000
85,000,000
13,600,000
98,600,000
98,600,000.0
139,200,000.0
183,280,000.0
150,800,000.0
139,200,000.0
Costos Indirectos
Otros
Total Costos Indirectos
Gastos
Sueldos y salarios
Prestaciones Sociales
Arrendamientos
Servicios Publicos
Publicidad
Seguros
Otros Gastos de administracion y Ventas
Compra de Activos
Compra de Activos
Compra de Activos
Pago de activos
Compromisos financieros
Abono a prestamos
Intereses
Reparticin de Utilidades (Dividendos)
Pago de Utilidades (Dividendos)
Otros Gastos sin clasificar
Inversiones Corto plazo
Inversiones Corto plazo
Efectivo Disponible
Saldo minimo de efectivo
70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
1,620,000
6,000,000.0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
120,000,000
1,500,000
1,560,000
64,500,000
5,000,000
3,000,000
PRESUPUESTO DE EFECTIVO
Nombre de la Empresa: COMPRA&VENTA SAS
Concepto / Cuenta
Julio
MES
Sept.
Agosto
Oct.
Nov.
Dic.
TOTAL
INGRESOS
Recaudos ventas de contado
26,100,000.0
60,900,000.0
34,800,000.0
34,800,000.0
34,800,000.0
38,280,000.0
229,680,000.0
196,040,000.0
173,420,000.0
298,700,000.0
232,000,000.0
197,200,000.0
197,200,000.0
1,294,560,000.0
Aportes de capital
Pretamos bancarios
Rendimientos Financieros
Arrendamientos
Pago a proveedores
Sueldos y salarios
Prestaciones sociales
Arrendamientos
Servicios publicos
Impuesto de Renta
Impuesto de Ventas
Predial
Industria y comercio
Rodamiento y Semaforizacion
Valorizacin
Publicidad
Seguros
20,000,000.0
120,000,000.0
Abono a prestamos
Intereses
Dividendos
TOTAL EGRESOS
226,560,000.0
238,020,000.0
333,200,000.0
331,700,000.0
BALANCE
(1,420,000.0)
(700,000.0)
816,000.0
(400,000.0)
5,000,000.0
580,000.0
(120,000.0)
696,000.0
3,000,000.0
DISPONIBLE
(Valores en miles)
580,000.0
TOTAL INGRESOS
3,000,000.0
225,140,000.0
3,000,000.0
516,000.0
64,500,000.0
6,000,000.0
516,000.0
64,500,000.0
237,320,000.0
334,016,000.0
331,300,000.0
232,000,000.0
235,480,000.0
1,595,256,000.0
98,600,000.0
139,200,000.0
183,280,000.0
150,800,000.0
139,200,000.0
711,080,000.0
70,000,000.0
70,000,000.0
70,000,000.0
70,000,000.0
70,000,000.0
420,000,000.0
EGRESOS
70,000,000.0
15,000,000.0
15,000,000.0
15,000,000.0
-
15,000,000.0
15,000,000.0
15,000,000.0
-
90,000,000.0
17,000,000.0
34,000,000.0
19,680,000.0
94,400,000.0
Impuestos
1,560,000.0
32,800,000.0
20,000,000.0
1,620,000.0
(120,000.0)
17,000,000.0
-
20,000,000.0
6,000,000.0
1,500,000.0
64,500,000.0
696,000.0
41,920,000.0
20,000,000.0
20,000,000.0
20,000,000.0
120,000,000.0
120,000,000.0
6,000,000.0
1,500,000.0
1,500,000.0
1,500,000.0
296,000.0
257,300,000.0
282,380,000.0
(25,300,000.0)
(46,900,000.0)
296,000.0
(25,004,000.0)
(25,004,000.0)
(71,904,000.0)
9,180,000.0
64,500,000.0
1,669,160,000.0
(73,904,000.0)
5,000,000.0
3,000,000.0
(71,904,000.0)