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DERECHOS
CONTENIDO
Captulo 1..........................................................................................................................6
Consignacin de Inventario Clientes............................................................................6
Visin Consignacin de Inventario a Clientes....................................................................................7
Programas de Consignacin de Inventarios......................................................................7
Flujo Consignacin de Inventario a Clientes......................................................................................8
Generacin de una Orden de Venta..................................................................................9
Asignacin y Embarque de Inventario...............................................................................9
Rastreo de Inventario......................................................................................................... 9
Consumo del Inventario..................................................................................................... 9
Facturacin de Inventario.................................................................................................. 9
Uso de Consignacin de Inventario a Cliente con EMT.....................................................9
Resumen del Proceso de Consignacin..........................................................................10
Planeacin y Configuracin.............................................................................................................. 11
Activacin de Consignacin a Cliente y Configuraciones de Control...............................11
Configuracin de Cuentas de Consignacin....................................................................12
Configuracin Detalle Cuentas de Lnea de Producto y de Inventario.............................13
Crear Ubicaciones de Inventario......................................................................................14
Especificacin Cdigo de Status de Inventario................................................................14
Creacin Registros de Control de combinaciones especificas Embarcar-a/Artculo........15
Manejo Consignacin de Inventario.................................................................................................15
Histrico Transacciones de Inventario.............................................................................16
Facturacin Embarques de Consignacin.......................................................................................34
Efecto de Facturacin Automtica...................................................................................35
Reportes Consignacin de Inventario Clientes................................................................................35
Captulo 2........................................................................................................................37
Consignacin de Inventario Proveedores..................................................................37
Visin Consignacin de Inventario Proveedores..............................................................................38
Programas Consignacin Proveedores...........................................................................39
Flujo Consignacin de Inventario Proveedores................................................................39
Resumen Proceso de Consignacin................................................................................41
Planeacin y Configuracin............................................................................................................. 41
Actualizacin Configuraciones de Control.......................................................................42
Creacin Registros de Control de combinaciones especificas Proveedor/Artculo..........43
Configuracin Cuentas Consignacin..............................................................................44
Actualizacin Tarifas de Impuesto....................................................................................46
Actualizacin Configuracin de Almacenes y Ubicaciones..............................................46
Captulo 1
Consignacin de Inventario Clientes
El mdulo de Consignacin de Inventario a Clientes le ayuda a planear, ordenar, embarcar, rastrear y reportar el
inventario consignado a clientes usando un sistema automatizado que concilia los inventarios entre proveedores y
clientes. La facturacin y las transacciones de cuentas por cobrar son diferidas hasta que el inventario es utilizado
por el cliente.
Este captulo describe la configuracin y el manejo de inventarios consignados. Tambin proporciona una visin de
las herramientas de reporteo disponibles para la revisin y rastreo de las actividades de consignacin.
Planeacin y Configuracin
Crear inventario a consignacin, compensar inventario, crear cuentas en-trnsito al nivel de sistema para
lneas de producto, o combinaciones de almacn y lneas de producto.
Mantener la propiedad del inventario en consignacin al diferir la facturacin y las transacciones de cuentas
por cobrar hasta que el inventario es consumido por el cliente.
Rastrear automticamente el inventario consignado al definir ubicaciones de inventario para los artculos
que son de trnsito y artculos recibidos por el cliente.
Mantener visibilidad del inventario consignado desde el embarque hasta el consumo, an cuando est en
trnsito o en las instalaciones del cliente.
Configurar los defaults de la consignacin en el sistema para la mayora de las ordenes de venta y las
ordenes programadas y ajustarlos para las direcciones de embarcar-a y artculos de ordenes individuales.
Separar las funciones de embarque y facturacin para determinar de mejor manera el valor del inventario.
Crear y embarcar ordenes de venta que incluyan artculos de inventario consignado y de inventario
estndar.
Reabastecer inventario automticamente conforme es usado, agregando una nueva partida en la liberacin
de la orden programada actual.
Importar transmisiones de EDI para generar registros automticos de consumo, o manualmente crear los
registros segn se requiera.
Generar reportes y consultas que se filtran y muestran informacin de acuerdo a sus necesidades:
o
o
o
Descripcin
Consignacin de Inventario Clientes
Nombre Programa
Nmero de Opcin
7.18.1
7.18.2
7.18.4
7.18.4.1
7.18.4.2
7.18.4.3
7.18.4.4
7.18.4.7
7.18.4.8
7.18.4.9
7.18.4.13
7.18.4.14
7.18.4.15
7.18.4.16
7.18.4.17
7.18.7
7.18.10
7.18.11
7.18.13
7.18.14
7.18.15
7.18.16
7.18.17
7.18.18
7.18.21
7.18.22
7.18.24
Descripcin
Mnto Control Embarcar-a/Artculo
Reporte Control Embarcar-a/Artculo
Men Reportes Consignacin
Reporte Consignacin Inventario
Consignacin Inventario por Ubicacin
Consignacin Inventario por Orden
Consignacin por Orden con Secuencia
Reporte Antigedad de Inventario por Orden
Reporte Antigedad de Inventario por Parte
Reporte Antigedad de Inventario por Orden con
Secuencia
Reporte Uso de Inventario
Reporte Autorizacin Uso
Reporte Secuencia Uso
Reporte Uso por Orden
Reporte Uso por Orden con Secuencia
Transferencia Consignacin Inventario
Actualizacin Antigedad de Inventario
Actualizacin Grupo Antigedad de Inventario
Creacin Uso de Inventario
Creacin Autorizacin de Uso
Creacin Secuencia de Uso
Consulta Uso
Consulta Autorizacin de Uso
Consulta Secuencia de Uso
Ajuste Consignacin de Inventario
Deshacer Creacin de Uso
Control Consignacin a Cliente
Nombre Programa
socnstmt.p
socnstrp.p
ppptrp10.p
iclorp02.p
socnrp01.p
socnrp06.p
socnairp.p
socnairl.p
socnrp07.p
socnrp04.p
socnrp09.p
socnrp08.p
socnrp02.p
socnrp10.p
socnxfer.p
socnaimt.p
socnaiup.p
socnuac.p
socnuac3.p
socnuac5.p
socnuiq.p
socnuaiq2.p
socnusiq.p
socnadj.p
socnundo.p
socncpm.p
Rastreo de Inventario
El inventario embarcado llega a su destino, ya sea al almacn de recepcin del cliente o a un almacn de
distribucin cercano al cliente (paso 4 en la Figura 1.1). Cuando el cliente recibe el inventario y notifica al proveedor
dicha recepcin, el inventario cambia entonces de inventario en-trnsito a inventario en consignacin. De la misma
manera, cuando un almacn externo enva inventario al cliente, manda la informacin al proveedor para cambiar el
inventario de la ubicacin en-trnsito a la ubicacin de inventario consignado.
Facturacin de Inventario
El cliente informa el consumo al proveedor, quien lo libera para su facturacin (paso 6 en la Figura 1.1).
Una vez que se generar la factura, los procesos estndar de impresin y posteo se llevan a cabo utilizando las
funciones de cuentas por cobrar (paso 7 en la Figura 1.1). Ya sea que la factura se enve al cliente o se reciban los
pagos por el consumo de inventario utilizando las funciones de opcionales auto-cobro de PRO/PLUS.
Los registros de inventario se actualizan de forma automtica y pueden ser usados para verificar transacciones en
una gran variedad de formas, para definir los saldos de inventario en ubicaciones.
Toda la facturacin es manejada por el almacn que genera la orden de venta en EMT conocido como unidad
primaria de negocio (PBU por sus siglas en ingls). Cuando la PBU importa una noticia avanzada de embarque de
la SBU o recibe los artculo en el inventario, los artculos son transferidos a la ubicacin de consignacin o a la de
en-trnsito en vez de ir directo a una ubicacin de inventario estndar. La salida de la orden de venta ocurre cuando
el cliente que recibe los artculos notifica a la PBU de su consumo, igual que otros embarques de consignacin.
Planeacin y Configuracin
Antes de utilizar el mdulo de Consignacin de Inventario Clientes, se deben configurar diferentes tipos de datos:
Datos estndar en MFG/PRO como son artculos, direcciones, cuentas de Contabilidad General. Estas
actividades no se discuten en este captulo.
Configuraciones de control que determinan los defaults y las opciones del proceso.
La Figura 1.3 ilustra el flujo de trabajo tpico para la configuracin del mdulo de Consignacin de Inventario a
Cliente.
Uso Consignacin Inventario: Use este campo para activar el mdulo de Consignacin de Inventario a Cliente. El
default es No.
No: Entonces se utiliza el programa estndar de ordenes de venta. El sistema se salta las pantallas de
consignaciones.
Si: De esta manera se activa el mdulo de Consignacin de Inventario Clientes. Se pueden utilizar los
programas del mdulo.
Una vez que se ha activado el mdulo, generado artculos de consignacin o realizado transacciones, y se quiere
desactivar el mdulo, al poner No en este campo se muestra un mensaje de advertencia. A menos que todos los
artculos de consignacin hayan sido consumidos, el sistema advierte que existen artculos de consignacin sin
facturar y le pide que confirme su accin.
Ordenes Consignadas: Especifica el valor por default para el campo Orden Consignada en el encabezado de las
nuevas ventas u ordenes programadas.
No: Coloque No si la mayora de los embarques de ordenes de venta son estndar.
Si: El campo de Orden Consignada en el encabezado de todas las ordenes de venta nuevas o las programadas
ser Si. Esto hace que el campo de consignacin en las partidas de la orden sea Si por default.
En ambos casos, puede combinar partidas para artculos de consignacin y estndar, en una sola orden.
Nota: El valor definido es usado en las ordenes nuevas solo si el sistema no encuentra ms especificaciones que
concuerden con el Mantenimiento a Controles de Embarcar-a/Artculo.
Ubicacin de Consignacin: Coloque la ubicacin que representa al inventario en consignacin que reside en las
instalaciones del cliente.
Ubicacin en-trnsito: Es un campo opcional en el cual se puede colocar la ubicacin que represente al inventario
en consignacin que est en-trnsito entre usted y el cliente.
Cuando se coloque un valor para la ubicacin de consignacin pero no para la ubicacin en-trnsito, el inventario
listo para embarcar es transferido de la ubicacin de inventario estndar directamente a la ubicacin que representa
las instalaciones del cliente.
Cuando se coloque un valor en la ubicacin en-trnsito, el inventario es transferido de la ubicacin de inventario de
stock a la ubicacin en-trnsito. Coloque solo ubicaciones vlidas del Mantenimiento de Ubicaciones (1.1.18).
Importante: Asigne un cdigo de inventario a las ubicaciones en-trnsito y de consignacin con valor en Neteable
igual a No. De otra manera, MRP considerar estos artculos como disponibles para requerimientos abiertos. Esto
subestima la demanda real. No utilice ubicaciones definidas reservados de clientes ya que esto puede evitar que
ocurra el embarque.
Das Mximos de Antigedad: Introduzca el nmero de das mximos permitidos para que el inventario de
consignacin est en-trnsito o en las instalaciones del cliente despus del embarque.
Reabastecimiento automtico: Indica cuando se deber agregar de forma automtica una partida de
reabastecimiento planeado al programa activo de embarque requerido actual, basado en las cantidades consumidas.
Esta opcin solamente es para ordenes programadas.
Si: Se genera automticamente una orden de reabastecimiento cuando los artculos son consumidos. La
partida de reabastecimiento es agregada a la siguiente fecha abierta en el programa por la cantidad que
coincida con la cantidad consumida.
No: No se agrega ninguna partida al programa de embarque requerido. Los nuevos programas son
determinados usando la Actualizacin Programa de Embarque Requerido (7.5.3).
Genere cuentas primero en el Mantenimiento Cdigo Cuenta (25.3.13). Use el Control del Sistema/Cuentas para
configurar los defaults, los cuales sern los defaults para el Mantenimiento Lnea de Producto; y estos a su vez
sern los defaults para el Mantenimiento Cuentas de Inventario.
Nota: Uno de los mdulos de Consignacin de Inventarios deber estar activo para tener acceso a la pantalla de
Cuentas de Consignacin.
Cuenta OV Consignada en-trnsito: Coloque la cuenta, subcuenta y centro de costo de Contabilidad General
(CG), utilizados para rastrear el inventario en consignacin que est en-trnsito con el cliente.
Cuenta OV Inventario Consignacin: Coloque la cuenta, subcuenta y centro de costo de CG usados para rastrear
el inventario en consignacin que ha sido embarcado y que permanece en las instalaciones del cliente.
Cuenta Compensacin OV Consignada: Coloque la cuenta, subcuenta y centro de costo de CG usados para
rastrear los montos de cobro diferidos por embarques de consignacin.
Las cuentas de OV de Inventario Consignado y de Compensacin OV Consignada se actualizan de forma
simultnea al registrar las actividades de consignacin y no afectan las hojas de balance. La cuenta de Inventario no
se actualiza hasta que el inventario es utilizado por el cliente.
Los campos de cuentas restantes en esta pantalla se utilizan para el mdulo de Consignacin de Inventario
Proveedores.
De forma opcional puede usar el Mantenimiento Cuentas de Inventario (1.2.13) para definir las cuentas de CG
asignadas para consignacin. Con configurar cuentas para combinaciones de lnea de producto, almacn y
ubicacin, usted puede rastrear de forma separada cuentas para mltiples almacenes o ubicaciones dentro de un
almacn.
El detalle de las cuentas de inventario viene por default del Mantenimiento Lnea de Producto. Muy seguido son
utilizadas para asociar centros de costo con diferentes almacenes y ubicaciones.
Neteable: Si se tiene No en este campo, se previene que la lgica de planeacin de MRP incluya esta cantidad
como inventario en mano.
Salida en Excedente: Configurar este campo con un valor negativo previene que el saldo del inventario est en
nmeros negativos.
Embarcar-a: Coloque la direccin del cliente de embarcar-a, que nicamente identifica este registro de control.
Este es un campo requerido. Valores de control asociados, aplican a cada una de las direcciones de embarcar-a.
Nmero de Artculo: Es un campo opcional; coloque el nmero de artculo a usar como parte del identificador nico
de este registro de control. Este nmero representa el artculo de consignacin que ser embarcado al cliente.
Si coloca un nmero de artculo, este registro de control aplicar a las partidas de la orden de venta de este artculo.
Los artculos se deben definir previamente en el Mantenimiento Maestro de Artculos (1.4.1).
El default es blanco. Cuando se deja en blanco, este registro de control aplica a todos los artculos asociados a esta
direccin de embarcar-a que no tengan un registro de control.
Informacin de la transaccin
Informacin de Inventario
Datos de Costo
Datos de la transaccin de CG
CN-ISSTR/CN-RCTTR
Nmero
de Men
7.18.7
CN-USE
7.18.10
7.18.13
7.18.14
7.18.15
7.18.22
Tipo de Transaccin
CN-ADJ
Nmero
de Men
7.18.21
CN-SHIP
7.9.5
Confirmacin Pre-Remisin/Remisin
Embarca el inventario a una ubicacin de consignacin
7.9.15
7.9.21
Desconfirmar Remisin
Desconfirma un embarque de inventario a una ubicacin de consignacin.
Una cantidad negativa genera un abono al cliente
3.14
3.1621
Tipo de Transaccin
CN-CNT
Cuando el inventario de consignacin es usado, se procesan mltiples transacciones de inventario y se crean los
registros correspondientes en el histrico de transacciones. Para las transacciones de consignacin, el sistema
registra el nmero de la transaccin estndar inicindola en el campo de Observaciones.
En la figura anterior el nmero 1929 del campo de Observaciones refleja la transaccin de RCT-TR (Recepcin de
Transferencia) estndar que inici la transaccin CN-SHIP de la consignacin. Para la transaccin 1929, el campo
de Observaciones contiene la palabra Consignacin, para indicar el tpo de inventario involucrado en la transaccin.
En ambos, MFG/PRO utiliza un orden jerrquico para desplegar los datos por default que apliquen, ingresados
anteriormente para clientes y artculos en especfico.
Cuando se ingresa una nueva orden, el sistema usa los valores por default para la direccin embarcar-a definida en
el Mantenimiento Control Embarcar-a/Artculo. Si no existe registro alguno para dicha direccin y artculo en blanco,
el sistema usa el default definido en el Conrtrol Consignacin Clientes.
En la partida de la OV, el sistema primero utiliza los defaults definidos en el Mantenimiento Control Embarcara/Artculo para la direccin de embarcar-a y artculo. Si no existe registro alguno, se toman los valores por default
del encabezado de la orden.
Mantenimiento Orden de Venta
La Figura 1.9 muestra el campo de Consignacin en el encabezado de la Orden de Venta.
Consignacin: Coloque Si, si el artculo de esta orden de venta es a consignacin. Si se tiene, el valor por default
ser el del Mantenimiento Control Embarcar-a/Artculo. Si no se tiene, se usar el valor por default del Control
Consignacin a Clientes.
Coloque No si la mayora de artculos de esta orden de venta no son de consignacin. Si se tienen artculos de
consignacin se podr asignar dicho valor de forma individual en la pantalla de Datos del artculo por Partida de la
Orden de Venta que se muestra despus durante el ingreso de la orden.
La Figura 1.10 se muestra la pantalla de Datos Orden de Consignacin que aparece cuando el valor del campo de
Consignacin es Si.
Ubicacin de Consignacin: Coloque la ubicacin que representa el inventario de consignacin que se encuentra
en las instalaciones del cliente. Este valor proviene por default del Mantenimiento Control Embarcar-a/Artculo, si se
tiene. Si no se tiene, el default vendr del Control Consignacin Clientes.
Ubicacin en-trnsito: Es un campo opcional en el cual se puede colocar la ubicacin que represente al inventario
en consignacin que est en-trnsito entre usted y el cliente. Cuando coloque un valor para la ubicacin de
consignacin pero no para la ubicacin en-trnsito, el inventario listo para embarcar es transferido de la ubicacin de
inventario estndar directamente a la ubicacin de consignacin.
Cuando coloque un valor en la ubicacin en-trnsito, el inventario es transferido de la ubicacin de inventario de
stock a la ubicacin en-trnsito. Coloque solo ubicaciones vlidas del Mantenimiento de Ubicaciones. La ubicacin
en-trnsito es un default del Mantenimiento Control Embarcar-a/Artculo, si se tiene. Si no se tiene, el default vendr
del Control Consignacin Clientes.
Importante: Asigne un cdigo de inventario a las ubicaciones en-trnsito y de consignacin con valor en Neteable
igual a No. De otra manera, MRP considerar doble el inventario que se encuentre en dicha ubicacin; una para la
recepcin programada y otra para la cantidad neteable en la ubicacin.
Das Mximos de Antigedad: Introduzca el nmero de das mximos permitidos para que el inventario de
consignacin est en-trnsito o en las instalaciones del cliente despus del embarque. Si no existe lmite de tiempo
coloque 0 (cero).
El valor por default proviene del Mantenimiento Control Embarcar-a/Artculo, si se tiene. Si no se tiene, el default
vendr del Control Consignacin Clientes.
Cuando sea necesario ingresar una orden de venta con solo unos cuantos artculos de consignacin, proceda a
travs de las pantallas de la orden de venta hasta las pantallas de las partidas, como se muestra en la Figura 1.11.
Coloque Si en el campo de Consignacin para las partidas con artculos de consignacin. Los otros artculos de la
orden permanecern sin cambios.
La pantalla de Datos Partida Orden Consignacin le permite de manera opcional actualizar los valores de
consignacin que apliquen solo a ese artculo.
Entre la informacin de embarcar-de y embarcar-a que aplique para toda la orden programada.
El campo de Consignacin de la pantalla de Datos Orden funciona de la misma manera que en el Mantenimiento
Orden de Venta.
Los tres primeros campos de la pantalla de Datos Orden Consignacin funcionan de la misma manera que los del
Mantenimiento Orden de Venta. El campo de Reabastecimiento Automtico es adicional y aplica solamente para
ordenes programadas.
Reabastecimiento automtico: Indica cuando se deber agregar de forma automtica una partida de
reabastecimiento planeado al programa activo de embarque requerido actual, basado en las ltimas cantidades
consumidas.
Si: Se genera automticamente una orden de reabastecimiento cuando los artculos son consumidos. La
partida de reabastecimiento es agregada a la siguiente fecha abierta en el programa por la cantidad que
coincida con la cantidad consumida.
No: No se agrega ninguna partida al programa de embarque requerido. Los nuevos programas son
determinados usando la Actualizacin Programa de Embarque Requerido (7.5.3).
Usted puede indicar a cada partida si es de consignacin o no; si es de consignacin se muestra la pantalla de
Datos Partida Orden Consignacin para colocar los valores de la partida-artculo. Esta pantalla contiene los mismos
campos ilustrados en la figura anterior.
Conforme se realizan los embarques, el sistema transfiere las cantidades especificas, actualiza la orden de venta e
incremente el acumulado de embarque, por lo que se reducen los requerimientos de MRP y se incrementan las
correspondientes cuentas de inventario. Ya que el sistema actualiza el acumulado de embarque en el momento del
embarque, se asegura que el programa del cliente represente de manera correcta lo que ha sido embarcado.
Si su empresa usa asignaciones y embarques estndar, utilice Embarque Ordenes de Venta (7.9.15) para procesar
embarques contra las ordenes de venta abiertas. Esto puede ser en cantidades positivas o negativas.
Si su empresa utiliza remisiones, utilice Lista de Seleccin/Pre-Remisin Automtica (7.9.1) para crear la lista que
selecciona y embarca el inventario. Cuando sea necesario puede editar el detalle de las partidas de la orden antes
de que se agreguen los artculos a la Lista de Seleccin/Pre-Remisin. Utilice Confirmar Pre-Remisin/Remisin
(7.9.5) para generar las transacciones de embarque. El sistema de forma opcional genera una ASN que puede ser
exportada al cliente utilizando EDI ECommerce.
Coloque los criterios de seleccin de inventario de consignacin para llevar a cabo la transferencia. Debe colocar
una de las direcciones de embarcar-a o vendido-a. Puede colocar un rango de almacenes, artculos, ordenes de
compra del cliente, ordenes de venta y fechas de embarque.
Ubicacin Transferencia: Coloque la nueva ubicacin a donde se quiere transferir el inventario en-trnsito o de
consignacin. Este valor ser el default para todos los artculos seleccionados para la transferencia, si lo requiere,
puede cambiar este valor de forma individual.
Si la ubicacin no existe en el almacn de la ubicacin transferir de, el sistema la crea de manera automtica o le
muestra un mensaje de error, dependiendo de la configuracin de Ubicaciones Automticas del almacn. Si se tiene
No para el almacn, la ubicacin deber ser definida antes usando el Mantenimiento Ubicaciones.
El sistema muestra la referencia cruzada y los detalles de la ubicacin de los registros que coincidan con los criterios
de seleccin colocados. Elija el registro que se desea modificar. Aqu puede especificar una nueva ubicacin,
cantidad a transferir y fecha efectiva de CG, en la pantalla de detalles de la ubicacin que recibir la transferencia.
Nueva Ubicacin: Coloque la nueva ubicacin a donde quiere transferir el inventario en-trnsito o de consignacin.
Este campo tiene por default el valor de la primer pantalla, si es que defini una ubicacin de transferencia.
Cantidad: El nmero de artculos a ser transferidos a la nueva ubicacin.
Fecha Efectiva: Coloque la fecha efectiva de CG para esta transaccin. El default es la fecha del sistema. Esta
fecha determina cundo se afectarn los balances de CG por esta transaccin.
Si el campo de Verificar Cuentas CG tiene Si en el Control Sistema/Cuentas, el sistema checa que la fecha efectiva
de la transaccin est dentro de un periodo fiscal abierto.
Cuando el status de inventario del inventario a transferir difiere del status de inventario por default de la ubicacin a
donde se va a hacer la transferencia, el sistema le consulta el cambio de status de inventario de los artculos a
transferir.
Responda Si para que los artculos tengan el status de inventario por default de la ubicacin de recepcin.
Cuando haya terminado de especificar los detalles, presione Fin. Una pantalla le mostrar en resumen los artculos
a ser transferidos. Cuando el sistema le pregunte, conteste Si para completar la transferencia.
Importacin Mensajes EDI
Cuando el inventario llega al punto de recepcin del cliente, algunos clientes mandan un aviso de recepcin en
formato de Intercambio Electrnico de Datos (EDI). El usar la Importacin de Documentos (35.1) para dicho
mensaje de recepcin, tiene el mismo efecto que generar la transferencia manual del inventario de consignacin.
Esto marca el movimiento del inventario de la ubicacin en-trnsito a la ubicacin de consignacin identificada en la
partida de la orden de venta. No ocurre ningn cambio de propiedad mientras que el inventario est en-trnsito o al
ser recibido.
Ajuste Inventario Consignacin
Utilice Ajuste Inventario Consignacin (7.18.21) para modificar de forma manual la informacin del inventario de
consignacin, como cantidades y ubicaciones. Los ajustes generan registros de tipo CN-ADJ.
El nmero de orden y la partida son requeridos. El sistema valida que el artculo de la partida sea de consignacin.
Se muestra un mensaje de advertencia si existen artculos de inventario en esa ubicacin en especifico.
Usted puede utilizar este programa despus de hacer un inventario fsico para indicar el excedente de artculos de
consignacin.
Puede seleccionar el inventario por nmero de serie, referencia, secuencia o autorizacin. Por ejemplo, puede
cargar a una cuenta de en-trnsito y puede abonar a una cuenta de compensacin (consumo) de consignacin.
Actualizacin de cuentas de CG
Los embarques ms viejos son los primeros en consumirse, a menos que se especifique de otra manera con los
criterios de seleccin como: grupo, lote/serie o nmero de referencia.
Cuando de forma manual se determina el uso del inventario, el sistema reduce la cantidad disponible en la ubicacin
de consignacin y registra los montos como venta.
El registrar un consumo mayor a la cantidad disponible genera mensajes de advertencia. El sistema reduce la
cantidad consumida (CN-USE) y muestra una cantidad negativa en la ubicacin de consignacin.
Importante: No utilice ninguno de estros programas para devolucin de inventario ya que seleccionan solo cantidad
disponible.
Si se ha consumido todo el disponible, las transacciones de uso jams seleccionarn la partida de la orden ya que la
cantidad disponible es cero (0). Se pueden corregir los datos de consumo siempre y cuando exista una cantidad
disponible.
En un ambiente de EDI, se puede importar la informacin de consumo del cliente de los mensajes de EDI utilizando
la Importacin de Documentos (35.1) en vez de ingresarla manualmente. En este caso, los disparadores de la
importacin generan las transacciones de uso del inventario de consignacin (CN-USE) y la salida de orden de venta
(ISS-SO).
Si ya se han creado manualmente registros de uso para la misma orden, el sistema los marca de tal manera que
cuando el cliente reporta el consumo del inventario en consignacin con un mensaje de EDI, el sistema lo reconoce
como que ya ha sido registrado y ya no lo registra de nuevo.
Efectos de CG por el Uso
El consumo de inventario de consignacin (CN-USE) tiene los siguientes efectos contables:
La salida de los artculos como venta (ISS-SO) tiene los siguientes efectos contables:
Abona a la cuenta de inventario definida en Mantenimiento Cuenta Inventario para la lnea de producto,
almacn de embarque y ubicacin.
Carga a las cuentas de costo venta de material, indirectos de venta, mano de obra, gastos generales y
subcontrato definidas en Mantenimiento Cuentas de Venta (1.2.17) para la lnea de producto, almacn de
embarque, canal de venta y tipo de cliente.
Nota: Si el campo de Suma Nivel Inferior en Costo Material tiene un valor positivo en el Control de Inventarios (3.24),
todos los costos de manufactura de niveles inferiores se aplicarn en la cuenta de Costo Venta de Material.
Las transacciones de CG son almacenadas en la tabla de transacciones no aplicadas hasta su aplicacin. Revise
las transacciones no aplicadas con la Consulta Transacciones No Aplicadas (25.13.13). Revise y elimine las
transacciones creadas en otros mdulos con Eliminar/Archivar Transacciones CG (36.23.2). Las referencias de CG
comienzan con IC.
Creacin Uso de Inventario
Use Creacin Uso de Inventario (7.18.13) para registrar de forma manual el consumo para ordenes de venta y
programadas que no hacen referencia a un nmero de autorizacin de embarque o a un nmero de secuencia.
Embarcar-a: Es un campo requerido a menos que se tenga Vendido-a. Coloque la direccin de embarcar-a del
registro que se quiera actualizar.
Vendido-a: Es un campo requerido a menos que se cuente con Embarcar-a. Entre la direccin de vendido-a del
registro que se desea actualizar.
Consumir todo: Coloque Si o No para indicar si se desea que se consuma todo el embarque que se enlista. Si se
coloca Si, todos los artculos del resultado de seleccin sern marcados para procesarlos.
Clasificar por: Especifica la secuencia en la cul se mostrar la informacin.
Referencia Uso Cliente: Es el nmero de referencia asignado a la transaccin. Este nmero regularmente es
proporcionado por el cliente cuando se usa EDI.
Autorizacin Auto-Cobro: Es el nmero de autorizacin asignado a la transaccin. Este nmero por lo regular lo
proporciona el cliente y hace referencia al nmero de pago.
Fecha: La fecha en la que el cliente consumi el inventario.
Cuando presione Seguir, el sistema mostrar el inventario de consignacin que coincida con los criterios de
seleccin.
En la pantalla de Seleccin Consignacin, seleccione los artculos y cantidades que se quieren asignar como
consumidos. Puede seleccionar mltiples artculos. En la pantalla Detalle Consignacin, especifique la cantidad,
nmero de lote/serie y nmero de referencia.
Creacin Autorizacin Uso
Use Creacin Autorizacin Uso (7.18.14) para consumir de forma manual el inventario de consignacin de ordenes
programadas que son referenciadas por el nmero de autorizacin de embarque del cliente. Este nmero por lo
regular lo proporciona el cliente cuando se importa el programa utilizando EDI ECommerce.
Se pueden tener otros nmeros de autorizacin del cliente que incluyan un nmero de trabajo o una referencia del
cliente.
Clasificar por: especifica la secuencia en la que la que se mostrar la informacin:
Autorizacin y Artculo
Artculo y Autorizacin
Remisin y Artculo
Use Embarque Orden de Venta (7.9.15) para crear ordenes de venta para:
Consumir los embarques por nmero de secuencia, autorizacin, referencia cruzada o nmero de lote/serie
Cuando el inventario de consignacin no ha sido consumido por el cliente pero tampoco ha sido devuelto, la
propiedad puede ser transferida al cliente. La transferencia de propiedad no ocurre de forma automtica, como sea,
es una negociacin de compromiso entre el proveedor y el cliente.
Nota: La fecha de antigedad es aparte de la fecha de expiracin
Para determinar la fecha en que ocurre el mximo de antigedad, el sistema usa el siguiente clculo:
Fecha embarque + tiempo en trnsito + das mximos de antigedad = fecha mxima de antigedad
El clculo de la fecha mxima de antigedad para cada embarque se muestra en diferentes reportes.
Para identificar el inventario de consignacin por nmero de parte, use el Reporte Antigedad de Inventario por
Parte (7.18.4.8).
Use Antigedad de Inventario por Orden con Secuencia (7.18.4.9) para identificar las cantidades en consignacin de
ordenes programadas que incluyen nmeros de secuencia.
Extensin Fecha de Antigedad
Para extender el tiempo permitido de consignacin, configurar una nueva fecha de antigedad o agregar das a la
fecha existente, use Actualizacin Antigedad de Inventario (7.18.10). Puede extender la fecha mxima de
antigedad las veces que sea necesario. Dicha extensin actualiza automticamente cada embarque.
De forma opcional puede registrar el uso de inventario con este programa. En este caso, las transacciones de
Inventario y de CG ocurren como en otro programa de uso de inventario.
Los valores en la Actualizacin Antigedad de Inventario vienen por default del embarque. Se pueden actualizar
estos campos en la pantalla de Datos Antigedad Mxima:
Uso: Coloque Si para asignar el inventario como usado, esto genera una transaccin de embarque (ISS-SO). El
sistema carga a las cuentas de costo de venta y abona a la cuenta de Inventario.
Fecha nueva: Ponga la nueva fecha mxima de antigedad que quiere asignar a este inventario, a menos que
coloque el nmero de das que desea agregar a la fecha de antigedad.
Das: Si el campo de Fecha Nueva est en blanco, coloque el nmero de das que desea agregar a la fecha mxima
de antigedad. El sistema calcula automticamente la nueva fecha.
Use Actualizacin Antigedad de Inventario por Batch (7.18.11) para revisar las fechas de antigedad de un grupo de
ordenes de venta; esta actualizacin solo extiende las fechas de antigedad, no se puede usar para transferir la
propiedad del inventario
Por ejemplo, puede usar los campos de consignacin en Impresin Hoja de Trabajo Conteo Cclico (3.13) para
seleccionar el conteo de inventario.
De forma similar cuando usa Crear Etiqueta Artculo (3.16.1) usted puede escoger actualizar las etiquetas de
inventario de consignacin, inventario estndar o ambos tipos de inventario.
Cuando excluye el inventario de consignacin o lo incluye con el inventario estndar, cualquier ajuste requerido por
el conteo afecta nicamente al inventario estndar. Si elige contar solo en inventario de consignacin, el sistema
usa una transaccin especial cuando se hay un ajuste de disminucin de inventario.
Esta transaccin ocurre en el Registro Resultados Conteo Cclico (3.14) y en Actualizacin Balance de Inventario
(3.16.21).
Los ajustes de disminucin del inventario de consignacin a clientes generan una transaccin estndar de conteo
(CYC-CNT o TAG-CNT) y una transaccin de CN-CNT. Esta ltima transaccin se usa para invertir los efectos de
inventario de la transaccin estndar, seguida de una ISS-SO y una CN-USE para rastrear los cambios de inventario
y transferir la propiedad del material. Cuando el sistema actualiza el inventario de consignacin, las actualizaciones
apropiadas tambin se llevan a cabo en las correspondientes cuentas de consignacin.
Las diferentes posibilidades se muestran en la Tabla 1.3
Opcin
Resultado
Accin
Solo Inventario de
Consignacin
Faltante
Excedente
El excedente no es de consignacin
Faltante
Excedente
El excedente no es de consignacin
Faltante
Inventario de
Consignacin y Estndar
Excedente
El excedente no es de consignacin
Transacciones
CYC-CNT o TAG-CNT
CN-CNT
ISS-SO, CN-USE
CYC-CNT o TAG-CNT
CYC-CNT o TAG-CNT
CYC-CNT o TAG-CNT
CYC-CNT o TAG-CNT
CYC-CNT o TAG-CNT
Use Ajuste Inventario de Consignacin (7.18.21) para asociar el excedente de inventario (inventario estndar) a una
orden de consignacin si as lo requiere.
Hasta el momento del consumo ocurren las transacciones de CG para rastrear el valor del inventario durante el
tiempo que permaneci con status de consignacin. El sistema usa las cuentas de consignacin de inventario a
clientes (EnTrnsito, Consignado o Compensacin) especificadas en el Mantenimiento Cuentas de Inventario
(1.2.13). Si no se tienen cuentas, el sistema usa las cuentas de consignacin a clientes especificadas en el
Mantenimiento Lnea de Producto (1.2.1).
Cuando una cantidad del inventario es transferida a una ubicacin predefinida de en-trnsito o de consignacin, solo
los costos relacionados con el embarque son aplicados a las cuentas correspondientes de en-trnsito o de
consignacin de la ubicacin de embarque.
Una vez que ocurre la transaccin de uso (CN-USE, ISS-SO), se tiene una factura estndar correspondiente al
consumo de inventario, lista para impresin, aplicacin y envo al cliente. El sistema genera los nmeros de factura.
Si los cargos relacionados con el embarque han sido impresos y aplicados previamente, solo los cargos de
inventario e impuestos se muestran en la factura.
Auto Cobro
Algunos clientes utilizan el auto cobro en ves de facturas. El auto cobro es proyectado y comparado con las facturas
abiertas.
Los documentos de auto cobro se pueden importar usando EDI ECommerce. La entrada de importacin acepta la
autorizacin de pago cliente-proveedor, el cual puede ser referenciado por el pago subsecuente del auto cobro. Esto
ayuda a la conciliacin del pago con cuentas por cobrar, junto con el registro del uso.
La Tabla 1.5 muestra las herramientas estndar de reporteo que pueden ser tiles en Consignacin de Inventarios
Clientes, seguidas con una explicacin breve de lo que cada herramienta proporciona.
Men
Ttulo
3.6.5
1.5.21 y
3.6.13
1.5.22 y
3.6.14
1.5.23 y
3.6.15
Reporte Valuacin de
Inventario
Funcin/Propsito
Muestra el inventario disponible. La forma detallada muestra las
cantidades de artculos de consignacin. Enlista informacin de
inventario por almacn y ubicacin
Muestra el valor del inventario en un almacn por lnea de producto
o nmero de artculo.
Incluye el valor total de cada artculo y el total de lnea de producto
Tiene la opcin de incluir, excluir o mostrar solo los embarques de
consignacin
Despliega el valor del inventario en cada ubicacin del almacn por
lnea de producto o nmero de artculo. Incluye el valor total de
cada ubicacin y el total del almacn
Tiene la opcin de incluir, excluir o mostrar solo los embarques de
consignacin
Muestra el valor de todos los artculos de una lnea de producto a
una fecha especificada por el usuario. Muestra el total de inventario
en cada almacn y el total para la lnea de producto
Tiene la opcin de incluir, excluir o mostrar solo los embarques de
consignacin
Despliega el valor del inventario en cada ubicacin del almacn
conforme a una fecha especificada por el usuario. Incluye el valor
total de cada ubicacin y el total del almacn
Tiene la opcin de incluir, excluir o mostrar solo los embarques de
consignacin
1.5.24 y
3.6.16
3.21.1
Consulta Detalle de
Transaccin
7.3.14
Captulo 2
Consignacin de Inventario Proveedores
El mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores le permite planear, ordenar, recibir, almacenar, rastrear y
reportar el inventario de consignacin que se tiene del proveedor, usando un sistema automatizado que concilia los
inventarios entre proveedores y clientes. La transaccin de Vouchers y de Cuentas por Pagar (CxP) se difieren
hasta que el inventario es utilizado. El uso del inventario por parte del cliente incluye la transferencia, el embarque,
la manufactura o la distribucin a sus propios clientes
Este captulo describe la configuracin y el manejo del inventario consignado. Tambin da una visin de las
herramientas de reporteo disponibles para la revisin y el rastreo de la actividad de consignacin.
Planeacin y Configuracin
Mantener la propiedad del inventario en consignacin al diferir la generacin del voucher y las
transacciones de cuentas por pagar hasta que consuma el inventario
Determinar a nivel sistema el momento si el inventario de consignacin se debe consumir primero o hasta
que se haya agotado el inventario estndar.
Configurar datos por default a nivel sistema para la mayora de ordenes de compra y ordenes de
programacin de proveedores y adaptar los defaults para direcciones y artculos de proveedores de forma
individual.
Crear vouchers para pago de cargos de embarque de forma inmediata, mientras la generacin del voucher
se pospone hasta que el material es utilizado.
Indicar para los almacenes y ubicaciones seleccionados, si la transferencia de inventario debe iniciar el
cambio de propiedad.
Determinar el impuesto del inventario consignado en base a configuraciones en las tarifas de impuesto
asociadas. El impuesto puede ser en el momento de recepcin, en el momento de la generacin del voucher
o al momento del consumo.
Crear ordenes de compra u ordenes programadas con ambos tipos de inventario, estndar y de
consignacin.
Exportar transmisiones de EDI para informar al proveedor del uso del inventario o crear registros para su
envo manual.
Mantener visibilidad del inventario de consignacin, incluyendo su ubicacin, status, antigedad y otros
detalles.
Generar reportes y consultas que se filtran y muestran informacin de acuerdo a sus necesidades:
o
o
Descripcin
Consignacin de Inventario Proveedores
Mnto Control Proveedor/Artculo
Vista Control Proveedor/Artculo
Reporte Consignacin Inventario
Consignacin Inventario por Orden
Reporte Uso Consignacin
Reporte Resumen Consignacin
Reporte Exportar Uso Consignacin
Actualizacin Antigedad Inventario
Actualizacin Antigedad Inventario por Batch
Reporte Antigedad de Inventario por Orden
Reporte Antigedad de Inventario por Parte
Ajuste Inventario Consignacin
Control Consignacin Proveedores
Nombre Programa
pocnvdmt.p
pobr014.p
ppptrp10.p
pocnrp01.p
pocnrp02.p
pocnrp03.p
pocnrp04.p
pocnaimt.p
pocnaiup.p
pocnairp.p
pocnairl.p
pocnadj.p
pocnspm.p
Recepcin de Inventario
Llega el inventario de consignacin y es procesado de forma estndar (paso 2 en la Figura 2.1). El inventario es
neteable para MRP de forma inmediata y est disponible para su asignacin de acuerdo al estatus de inventario de
la ubicacin de stock.
La cantidad del acumulado de recepcin es actualizado de forma automtica para las ordenes programadas. Ya que
el inventario de consignacin no est listo para generar el voucher, cualquier generacin de voucher con cantidades
abiertas no toma en cuenta las recepciones del inventario de consignacin hasta que se consume.
Solo los cargos relacionados con el embarque (gastos de envi) pueden generar voucher al momento de la
recepcin.
Salida a una orden de manufactura como puede ser orden de trabajo, orden de repetitiva o a un flujo de
programa
Salidas no planeadas
La actividad de consumo es registrada (paso 4 en la Figura 2.1) con propsitos de auditora y para el proceso de
batch. Cuando se reporta al proveedor (paso 5 de la Figura 2.1) se genera la transferencia de propiedad. El
consumo puede ser reportado de forma manual o usando EDI ECommerce.
Una vez que el inventario ha sido consumido, el recibo est listo para generar un voucher pero solo por la cantidad
consumida. Esto puede ser una cantidad parcial y no necesariamente por el total de la recepcin. El sistema
rastrea qu tanto est listo para generar el voucher. Se mantiene una cantidad acumulada para rastrear el material
consumido con respecto al contrato.
Generacin de Voucher
Los vouchers se pueden generar de forma manual usando las funciones de Cuentas por Pagar (CxP) o de forma
automtica con ERS; ambas opciones distinguen el consumo del inventario de consignacin, por ejemplo, hacen la
distincin de cuando solo una parte de la orden ha sido consumida.
Ya que la generacin de Vouchers sigue el proceso estndar de MFG/PRO, esto no se discute en este captulo.
Planeacin y Configuracin
Antes de utilizar el mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores, debe configurar diferentes tipos de datos:
Configuracin base de datos estndar de MFG/PRO como son artculos, direcciones, cuentas de
Contabilidad General (CG). Estas actividades no se discuten en este captulo
Especificacin base de datos del mdulo Consignacin de Inventario Proveedores
Configuraciones del Archivo de Control de Consignaciones que determinan los defaults y las opciones de
proceso.
Uso Consignacin Inventario: Este campo activa el mdulo de Consignacin de Inventario de Proveedores. El
default es No.
No: Entonces se utiliza el programa estndar de ordenes de compra. El sistema se salta las pantallas de
consignaciones.
Si: De esta manera se activa el mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores. Se pueden utilizar los
programas del mdulo.
Una vez que se ha activado el mdulo, generado artculos de consignacin o realizado transacciones, y se quiere
desactivar el mdulo, al poner No en este campo se muestra un mensaje de advertencia. A menos que todos los
artculos de consignacin hayan sido consumidos, el sistema advierte que existen artculos de consignacin sin
facturar y le pide que confirme su accin.
Ordenes Consignadas: Especifica el valor por default para el campo Orden Consignada en el encabezado de las
ordenes de compra, ordenes programadas u ordenes abiertas.
No: Coloque No si la mayora de las transacciones de inventario son de inventario estndar.
Si: El campo de Orden Consignada en el encabezado de todas las ordenes de compra ser Si. Esto hace que
el campo de consignacin en las partidas de la orden sea Si por default.
En ambos casos, puede combinar partidas para artculos de consignacin y estndar, en una sola orden.
Nota: El valor definido es usado en las ordenes nuevas solo si el sistema no encuentra ms especificaciones que
concuerden con el Mantenimiento a Controles de Proveedor/Artculo.
Das Mximos de Antigedad: Introduzca el nmero de das mximos permitidos para que el inventario de
consignacin permanezca en sus instalaciones.
El valor por default es 0 (cero), que indica que no existe un lmite de antigedad programado.
Usar Consignacin Primero: Cuando una ubicacin contiene tanto inventario estndar como de consignacin, este
campo determina qu inventario deber ser consumido primero.
No: Se usa primero el inventario estndar
Si: se Consume primero el inventario de consignacin
El default que se tiene permite al sistema seleccionar el inventario en base a la lgica de seleccin especificada en
el Control de Inventario.
Transferencia Propiedad: Especifica la Salida/Explosin. La transferencia de propiedad (consumo) es permitida
solo cuando los artculos han salido o han sido explosionados. No acepta ningn otro valor
La configuracin de este programa aplica tanto para el proveedor de forma individual como para la combinacin
proveedor/artculo especificada en la pantalla principal. Slo se requiere del campo de proveedor.
Proveedor: Coloque el cdigo de direccin del proveedor que identifica de forma nica a este registro de control.
Esta direccin representa la compaa que provee los artculos de consignacin. Debe introducir un cdigo de
direccin vlido de la lista de proveedores.
Este es un campo obligatorio. Los valores de control asociados aplican solo a este proveedor.
Nmero Artculo: Es un campo opcional donde se puede colocar el nmero del artculo a usar como parte del
identificador de este registro de control. Este nmero representa el inventario de consignacin a ser recibido.
Cuando se coloca un nmero de artculo, este registro de control aplica a las partidas de la orden de compra que
contengan solo este artculo.
Deje en blanco para indicar que este registro de control aplica para todos los artculos de este proveedor.
Nota: No especifique nmero de proveedor definido en Mantenimiento Artculo Proveedor (1.19) en este campo.
Cuando se especifique un nmero de proveedor en una partida de la orden, el sistema lo convierte al nmero de
artculo interno antes de buscar por los defaults definidos en este programa.
Primero genere las cuentas en Mantenimiento Cdigo de Cuenta (25.3.13). Use el Control Sistema/Cuentas para
configurar los defaults para Mantenimiento Lnea de Producto, los cuales a su vez sern los defaults para
Mantenimiento Cuentas de Compras.
Nota: Uno de los mdulos de Consignacin de Inventarios deber estar activo para que pueda accesar a las
pantallas de Cuentas de Consignacin.
Cuenta OC Inventario Consignacin: Coloque la cuenta, subcuenta y centro de costo de CG a usar para rastrear
el inventario de consignacin que ha sido recibido en sus instalaciones
Cuenta Compensacin OC Consignacin: Coloque la cuenta, subcuenta y centro de costo de CG a usar para
rastrear los montos de pago diferidos por la recepcin del inventario de consignacin.
Las cuentas de OC Inventario consignacin y Compensacin OC Consignacin son actualizadas de forma
simultnea para registrar la actividad de consignacin y no afectar las hojas de balance. Otras cuentas no se
actualizan hasta que se usa el inventario.
Los dems campos en esta pantalla son utilizados por el mdulo de Consignacin de Inventario Clientes.
Utilice el Mantenimiento Lnea de Producto (1.21) para ajustar las cuentas de consignacin para artculos que
pertenecen a una lnea de producto en particular. Si no se definen cuentas especficas para la lnea de producto, el
sistema usa las cuentas de CG por default del Control Sistema/Cuentas.
Opcionalmente puede usar el Mantenimiento Cuentas de Compras (1.2.5) para definir cuentas de CG destinadas a
consignacin. Al configurar cuentas para combinaciones de lnea de producto, almacn y tipo de proveedor, usted
puede rastrear las cuentas de forma separada para mltiples almacenes y tipos de proveedor.
El Acumulado de Impuestos en la Recepcin por lo normal determina el punto de impuestos para los artculos
comprados. Este puede ser configurado para acumular impuestos ya sea en la recepcin o en el momento del
voucher.
Para artculos de consignacin, el Acumulado de Impuestos por Uso proporciona una tercer opcin para acumular
impuestos cuando los artculos de consignacin son usados. Los artculos pueden ser usados de diferentes
maneras incluyendo:
Salida a Orden de Trabajo, Orden de Distribucin, Orden de Venta, Orden Repetitiva o Orden de Trabajo
ensamble final de artculo configurado
Salidas No Planeadas
Si el Acumulado de Impuestos por Uso es No, el sistema genera transacciones de impuesto para los artculos de
consignacin en base a la configuracin del Acumulado de Impuestos en la Recepcin.
El valor que se especifica para un almacn determina el valor por default para las nuevas ubicaciones creadas en
este almacn. Este default aplica tanto para las ubicaciones creadas por el Mantenimiento Ubicacin (1.1.18) como
para las ubicaciones creadas por el sistema cuando se tiene Si en Ubicaciones Automticas. Si es necesario puede
modificar este default en Mantenimiento Ubicacin.
El mismo campo existe en el Mantenimiento Ubicacin. A nivel de la ubicacin, este campo tiene los siguientes
efectos:
No: El inventario recibido en esa ubicacin mantienen el status de consignacin.
Si: El inventario recibido en esa ubicacin inicia la transferencia de propiedad (uso). Para rastrear el cambio de
propiedad ocurren las transacciones de RCT-PO y CN-ISS adicionales a la transferencia y recepcin de inventario.
El proveedor puede ahora iniciar la facturacin del inventario y las cuentas de CG se actualizarn.
Cuando el mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores no est activo, el campo de Transferencia de
Propiedad est deshabilitado.
La transferencia de propiedad ocurre de forma automtica cuando el inventario de consignacin tiene salida a una
orden de trabajo, orden de venta o a una orden de ensamble final y a salidas no planeadas. La transferencia de
propiedad es opcional durante la transferencia y recepcin de inventario.
Nota: Las salidas a ordenes de distribucin son un tipo de transferencia.
Cuando se activa el mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores y se recibe inventario, MFG/PRO de forma
automtica rastrea la propiedad del inventario de consignacin, cantidades, antigedad, uso, voucheo y pago.
Hace esto identificando primero las partidas de las ordenes de compra de inventario de consignacin. El sistema
despus registra la recepcin de los artculos con transacciones especiales de consignacin. La informacin
asociada con las recepciones de consignacin se mantiene en una tabla de referencia cruzada, adicional a la
informacin de inventarios estndar.
El inventario hace referencia a la partida de la OC en la recepcin, este registro de referencia cruzada est visible
para el anlisis de uso y de antigedad.
Datos de Transaccin
Datos de Inventario
Datos de Costo
Datos Transaccin de CG
Nmero
de Men
CN-RCT
2.13.1
5.5.5.11
5.13.20
CN-ADJ
CN-ADJ, RCT-PO
ISS-TR, RCT-TR,
RCT-PO, CN-ISS
5.18.21
5.18.13
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
ISS-DO, RCT-PO,
CN-ISS
12.17.21
12.17.22
ISS-WO, RCT-PO,
CN-ISS
16.10
16.12
16.19
17.21.7
Tipo de Transaccin
Nmero
de Men
17.22.19.1
18.22.13
ISS-SO, RCT-PO,
CN-ISS
7.9.5
7.9.7
7.9.15
11.11.6
ISS-FAS, RCT-PO,
CN-ISS
8.13
ISS-UNP, RCT-PO,
CN-ISS
3.7
Salidas No Planeadas
CN-ISS
7.9.21
En los tres programas anteriores, MFG/PRO usa una jerarqua para el uso de los defaults previamente configurados
de los datos que aplican para un proveedor y artculo en especifico.
Cuando se ingresa una nueva orden, el sistema usa los valores por default para el proveedor definido en
Mantenimiento Control Proveedor/Artculo. Si no existe registro para este proveedor y artculo en blanco, el
sistema usa los defaults definidos en Control Consignacin Proveedores.
Para la partida de la Orden de Compra, el sistema primero usa los defaults definidos en el Mantenimiento
Control Proveedor/Artculo para el proveedor y el artculo de la partida. Si no existe un registro usa los
valores por default del encabezado de la orden.
Consignacin: Coloque Si, si la mayora de los artculos de la orden de compra son inventario de consignacin de
proveedores.
Coloque No, si la mayora de los artculos a comprar no son de consignacin.
En vez de una RCT-PO estndar, lo cual hace que la orden de compra est lista para generar el voucher; se registra
una transaccin CN-RCT de recepcin de inventario de consignacin. La RCT-PO ocurre cuando el artculo es
usado, causando la transferencia de propiedad del proveedor al cliente y coloca a los artculos listos para la
generacin del voucher.
La recepcin de artculos de consignacin genera las siguientes transacciones de CG:
Salida a orden de manufactura como puede ser orden de trabajo, orden repetitiva, flujo de programa o una
orden de ensamble final.
Transferencia a una ubicacin que est definida para iniciar la transferencia de propiedad, ya sea por
transferencia de inventario o salida a una orden de distribucin
Adicionalmente, se crean las transacciones para todas las cuentas que se actualizan normalmente durante la
recepcin de la OC.
Una vez que ocurre la transaccin de uso (RCT-PO, CN-ISS), la cantidad asociada con el uso est disponible para
generar el voucher. El voucheo de las recepciones de inventario de consignacin ocurre de la misma forma que
para inventario estndar. El nuevo clculo del promedio de costos ocurre cuando se consume el inventario de
consignacin-
Si se tienen ambos mdulos activos, puede embarcar los artculos recibidos en consignacin de su proveedor a uno
de sus clientes que los recibir en sus instalaciones tambin en consignacin. Este tipo de actividad de
consignacin se llama de paso.
Ejemplo: Su compaa manufactura impresoras y las embarca a distribuidores. Usted recibe los cartuchos de tinta
en consignacin de uno de sus proveedores. Cuando usted embarca las impresoras a los distribuidores, manda
tambin cartuchos de tinta en consignacin.
En este tipo de situaciones, la generacin del voucher por parte de su proveedor de los artculos recibidos, es
diferida hasta que su cliente usa los artculos y usted recibe la informacin de su uso. Para administrar este atraso,
el embarque de los artculos no genera una transaccin tipo ISS-SO sino una CN-SHIP. Cuando su cliente utiliza los
artculos, la transaccin de CN-USE dispara las transacciones de RCT-PO y CN-ISS por el lado del proveedor de
consignacin.
La transaccin de recepcin de la compra registra una CN-RCT en ves de una PO-RCT estndar
La transaccin de recepcin de produccin genera transacciones de tipo PO-RCT, CN-ISS as como WOISS.
Ajustes de Inventario
Ajuste Inventario de Consignacin
Utilice Ajuste Inventario de Consignacin (5.18.21) para modificar de forma manual la informacin del inventario en
consignacin como cantidades y ubicaciones.
Se requiere del nmero de partida y de la orden de compra para que el sistema valide que los artculos de la partida
sean de consignacin, si no existen artculos de consignacin en la ubicacin especificada se muestra un mensaje.
Este programa se puede usar despus de haber realizado un inventario fsico para indicar que el excedente son
artculos de consignacin.
Los ajustes de inventario de consignacin generan registros tipo CN-ADJ y tienen los siguientes efectos en CG:
Ajuste con cantidad positiva:
Recepcin Remisin Orden de Compra (5.13.20) con una partida del artculo en cantidades negativas
No ocurre ninguna transferencia de propiedad durante la devolucin del inventario ya que el material an le
pertenece al proveedor.
Identificar el inventario recibido de una orden de compra en particular que exceda la fecha mxima de
antigedad y que no ha sido consumido.
Extender la fecha de antigedad por nmero de das o por fecha de los artculos recibidos de una o
mltiples ordenes de compra.
Cuando no se ha consumido o devuelto inventario en consignacin por fecha mxima de antigedad, la propiedad le
puede ser transferida. La transferencia de propiedad no ocurre de forma automtica, permitindole negociar con su
proveedor el compromiso.
Nota: La fecha de antigedad es por separado de la fecha de expiracin.
Para determinar la fecha mxima de antigedad, el sistema usa el siguiente clculo:
Fecha recepcin + das mximos de antigedad = fecha mxima de antigedad
La fecha de recepcin se registra con Recepcin Orden de Compra (5.13.1) o Recepcin Remisin OC (5.13.20)
Los das mximos de antigedad se toman de los datos de la partida en Mantenimiento Orden de Compra (5.7) o
Mantenimiento Orden Programada (5.5.1.13).
El clculo de la fecha mxima de antigedad para cada embarque se muestra en diferentes reportes de antigedad.
Use Reporte Antigedad de Inventario por Parte (5.18.16) para identificar el inventario en consignacin por nmero
de artculo.
Los valores por defaults son los datos de la recepcin. Se pueden actualizar los siguientes campos en la pantalla
Fecha Mxima Antigedad:
Uso: Coloque Si para asignar el inventario como usado; esto genera registros en el histrico de transacciones de
tipo CN-ADJ para grabar la transferencia de inventario en consignacin y una RCT-PO para grabar la recepcin del
proveedor.
Fecha Nueva: Entre la nueva fecha mxima de antigedad que desea asignar a este inventario, a menos que
coloque un nmero de das calendario que desee agregar a la fecha de antigedad.
Das: Si el campo de Fecha Nueva est en blanco, coloque el nmero de das calendario que desea agregar a la
fecha mxima de antigedad. El sistema calcula de forma automtica la nueva fecha.
Use Actualizacin Batch Antigedad de Inventario (5.18.14) para revisar las fechas de antigedad para los artculos
recibidos de mltiples ordenes de compra. Cuando se extiende la fecha de antigedad, el sistema actualiza de
forma automtica la fecha de antigedad de cada una de las recepciones de OCs.
Por ejemplo, se pueden usar los campos de consignacin en Imprimir Hoja de Trabajo Conteo Cclico (3.13) para
seleccionar el inventario a contar.
De forma similar, cuando usa Crear Etiquetas Artculo (3.16.1) puede escoger actualizar solo las etiquetas para el
inventario en consignacin, solo etiquetas de inventario estndar o de ambos tipos de inventario.
Cuando se excluye el inventario en consignacin, cualquier ajuste de inventario afectar solamente al inventario
estndar. Si se incluye el inventario en consignacin o se hace un conteo solo de inventario en consignacin, el
sistema usa una transaccin especial cuando se tiene un ajuste de disminucin del inventario.
Esta transaccin ocurre en Entrada Resultados Conteo Cclico (3.14) y Actualizacin Saldo de Inventario (3.16.21).
Cuando se tiene combinado inventario estndar y en consignacin dentro de una ubicacin, el sistema checa el
valor del campo Usar Consignacin Primero en el Control Consignacin Proveedores para determinar el manejo del
ajuste. Los ajustes de disminucin en el inventario en consignacin del proveedor generan las transacciones
estndar CYC-CNT o TAG-CNT, seguidas por las transacciones RCT-PO y CN-ISS para el rastreo de los cambios de
inventario y la transferencia de propiedad del material.
Las diferentes posibilidades se muestran en la Tabla 2.3.
Opcin
Resultado
Accin
Solo Inventario en
Consignacin
Faltante
Excedente
El excedente no es de consignacin
Faltante
Excedente
El excedente no es de consignacin
Faltante
CYC-CNT o TAG-CNT
El excedente no es de consignacin
CYC-CNT o TAG-CNT
Inventario en
Consignacin y Estndar
Excedente
Transacciones
CYC-CNT o TAG-CNT
RCT-PO, CN-ISS
CYC-CNT o TAG-CNT
Si: CYC-CNT o TAG-CNT
RCT-PO, CN-ISS
No: CY-CNT o TAG-CNT
CYC-CNT o TAG-CNT
Si es necesario use Ajuste Inventario Consignacin (5.18.21) para asociar el excedente del inventario (inventario
estndar) a una orden de consignacin.
inventario en consignacin. Estos reportes estn diseados para mostrar de manera clara los datos del inventario
consumido y en consignacin.
Ciertos reportes le permiten evaluar las cuentas y rastrear los movimientos de inventario desde su recepcin inicial
hasta la transferencia de propiedad o consumo. La Tabla 2.4 muestra las herramientas de reportes disponibles para
Consignacin de Inventario Proveedores y una breve descripcin de los datos que proporcionan.
La informacin del inventario en consignacin tambin se muestra en muchos reportes y consultas de inventario
estndar de MFG/PRO. Para la lista de estos reportes vea la Tabla 1.5 en el captulo de Consignacin de Inventario
Clientes.
Men
Reporte
5.18.2
Vista Control
Proveedor/Artculo
5.18.6
5.18.7
5.18.8
Consignacin Inventario
Uso Inventario en
Consignacin
5.18.9
5.18.10
5.18.15
5.18.16
Funcin/Propsito
Muestra los defaults definidos para inventario de consignacin y
Proveedor
Despliega los artculos de inventario de consignacin de una lnea
de producto seleccionados por criterios como almacn, ubicacin,
nmero de lote/serie, clase ABC, grado, % de ensayo, status, fecha
de expiracin y otros detalles
Despliega recepciones de inventario de consignacin clasificadas
por orden de compra. Puede o no mostrar cantidades y clasificado
por:
(1) Almacn, cliente, proveedor, artculo, OC
(2) Artculo, almacn, proveedor, OC
(3) OC, artculo
Muestra el uso de inventario conforme a los criterios de seleccin
incluyendo OC, artculo, proveedor, almacn y fecha de uso. Se
puede clasificar por:
(1) Almacn, proveedor, artculo, OC
(2) Artculo, almacn, proveedor, OC
(3) OC, artculo
Muestra el uso de inventario conforme a los criterios de seleccin
incluyendo OC, artculo, proveedor, almacn y fecha de uso. Se
puede clasificar por:
(1) Almacn, proveedor, artculo, OC
(2) Artculo, almacn, proveedor, OC
(3) OC, artculo
Muestra el uso de inventario con la opcin de marcar los registros
de uso como reportados
Despliega las cantidades de inventario y las fechas de antigedad
por orden de compra
Muestra las cantidades de inventario y las fechas de antigedad por
nmero de artculo