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Nit :584.251.699-5
Libro diario DICIEMBRE DEL 2013
FECHA
CODIGO
DETALLE
1-Dec
6205 Compras de mercancias
620501 Televisores
2408 iva
240810 Por cobrar
2365 Retencion en la fuente
236540 Compras
2367 Reteiva
236701 Compra
1110 Bancos
111005 Nacionales
5-Dec
10-Dec
12-Dec
15-Dec
PARCIAL
$
4,650,000
744,000
116,250
111,600
5,166,150
2,320,000
371,200
1,345,600
1,345,600
3,770,000
603,200
4,373,200
4,409,914
705,586
110,248
105,838
4,899,414
3,000,000
111005 Nacionales
19-Dec
23-Dec
26-Dec
29-Dec
5210 Honorarios
521025 Asesoria juridica
2365 Retencion en la fuente
236515 Honorarios
1110 Banco
111005 Nacionales
4135 Comercio al Mym
413536 Venta de electrodomesticos
2408 IVA
240805 Por pagar
1355 Anticipo de impuestos
135515 Retencion en la fuente por renta
135517 Reteiva
1110 Banco
111005 Nacionales
4135 Comercio al Mym
413536 Venta de electrodomesticos
2408 IVA
240810 Por pagar
1305 Clientes
130505 Nacionales
1512 Maquinaria y equipos en montaje
151215 Equipo de computacion
1110 Banco
111005 Nacionales
4135 Comercio al por Mym
413536 Venta de electrodomesticos
2408 IVA
240805 Por pagar
1110 Banco
111005 Nacionales
3,000,000
2,700,000
297,000
2,403,000
4,677,241
748,359
$
$
116,931
112,254
5,196,415
710,000
113,600
823,600
1,100,000
1,100,000
1,215,000
194,400
1,409,400
L 2013
DEBITO
CREDITO
$
4,650,000
$
744,000
2,320,000
371,200
4,373,200
4,409,914
705,586
116,250
111,600
5,166,150
1,345,600
1,345,600
3,770,000
603,200
110,248
105,838
4,899,414
3,000,000
3,000,000
2,700,000
116,931
5,196,415
823,600
1,100,000
1,409,400
297,000
2,403,000
4,677,241
748,359
710,000
113,600
1,100,000
1,215,000
194,400
Cdigo
1-Oct
2-Oct
7-Oct
8-Oct
14-Oct
15-Oct
Cuenta
1524 Equipo de oficina
152410 Equipos de cmputo
1110 Bancos
111005 Nacionales
6205 Compra de mercanca
620501 Repuestos
2408 IVA
240810 Por cobrar
2205 Proveedores
220505 XYZ
5135 Servicios
513525 Acueducto
513530 Energa
513535 Telefona e internet
2408 IVA
240810 Por cobrar
1105 Caja
110505 Caja general
2335 Costos y gastos por pagar
233550 Servicios
4135 Comercio Mym
413506 Piezas de vehculos
2408 IVA
240805 Por pagar
1110 Bancos
111005 Nacionales
4135 Comercio Mym
413506 Piezas de vehculos
2408 IVA
240805 Por pagar
1355 Anticipo de impuesto
135515 Retencin en la fuente x renta
135517 Reteiva
1305 Clientes
130505 Nacionales
2205 Proveedores
220505 XYZ
1110 Bancos
111005 Nacionales
5110 Honorarios
16-Oct
21-Oct
22-Oct
28-Oct
29-Oct
30-Oct
1110 bancos
111005 nacionales
2205 Proveedores
220502 nacionales
X Ltda.
00.0
de 2014
Parcial
Dbito
Crdito
3,248,000
3,248,000
3,248,000
3,248,000
3,200,000
3,200,000
512,000
512,000
3,712,000
3,712,000
420,000
147,000
147,000
126,000
20,160
20,160
220,080
220,080
220,080
220,080
4,500,000
4,500,000
720,000
720,000
5,220,000
5,220,000
3,275,862
3,275,862
524,138
524,138
160,517
81,897
78,621
3,639,483
3,639,483
1,856,000
1,856,000
1,856,000
1,856,000
1,800,000
1,800,000
198,000
198,000
1,602,000
1,602,000
750,000
750,000
120,000
120,000
18,750
18,750
18,000
18,000
833,250
833,250
1,700,000
1,700,000
272,000
272,000
1,972,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
220,080
220,080
1,853,448
1,853,448
296,552
296,552
2,150,000
2,150,000
3,639,483
3,639,483
3,639,483
2,689,655
430,345
67,241
64,552
1,792,924
1,792,924
1,195,283
1,195,283