RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO MENSUAL

Convenio

25-2012-0004

Monto Financiado
Monto Ampliacin Presupuestal
Monto Total Financiado
Transferencias Fecha
1
5/11/12
2
14/12/12
3
7/01/2013
Total Desembolsado

S/.
S/.
S/.

Proyecto
457,147.34
0.00
457,147.34
C/Pago N

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento del CORRESPONDIENTE AL MES DE

Casero de Cajay-Pamparomas-Huaylas-Ancash

Importe
261,472.68
173,315.13
21,359.53

S/. 596,787.69

VALOR FINANCIADO
ITEM

RUBRO
(S/.)

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0

COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no Calificada
Materiales
Equipos
Herramientas
Flete
Control de calidad de Obra
Diseo de mezclas de concreto
GASTOS GENERALES
GASTOS DEL NCLEO EJECUTOR
GASTOS DEL RESIDENTE
APORTES DE LA COMUNIDAD
COMPONENTE DE CAPACITACION
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DEL REVISOR DE CUENTAS
GASTOS DE TRANSFERENCIAS
TOTAL INVERSION

381,776.71
43,926.47
97,196.28
202,314.65
10,626.33
6,218.37
21,164.61
30.00
300.00
22,824.72
2,640.00
18,068.80
8,957.76
7,454.00
20,412.80
200.00
1,500.00
2,270.31
457,147.34

GASTOS EFECTUADOS
(segn docum.probatorios)
(S/.)

Total Desembolsado

S/ 457,147.34

Intereses Generados
Inversin a la fecha

S/.
S/.

Cuenta Bancaria:

000544670353

Banco Continental

CHIMBOTE

Febrero 2013

EJECUCION
OBSERVACIONES
%

67,652.30
9,004.80
35,328.00
14,618.50

17.72%
20.50%
36.35%
7.23%

8,701.00

41.11%

7,243.90
600.00
5,767.11

31.74%
22.73%
31.92%

2,320.00
6,515.26

31.12%
31.92%

478.76

31.92%

90,577.33

19.81%

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Ncleo Ejecutor y el Inspector Residente, que los motivos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecucin del Proyecto, con arreglo a los trminos y
condiciones del Convenio suscrito con FONCODES

RESIDENTE
Juan Quiones Lucero
DNI 32944112

TESORERO N. E.
ngel Alcides Palmadera Tamariz
DNI 32954317

PRESIDENTE N.E.
Juan Carlos Diestra Rojas
DNI 41663760

VB SUPERVISOR
Edgard Esteban Meja Duclos
DNI 32769676

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO ACUMULADO

Convenio

25-2012-0004

Monto Financiado
Monto Ampliacin Presupuestal
Monto Total Financiado
Transferencias Fecha
1
5/11/12
2
14/12/12
3
7/01/2013
Total Desembolsado

S/.
S/.
S/.

Proyecto
457,147.34
0.00
457,147.34
C/Pago N

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento del CORRESPONDIENTE AL MES DE

Casero de Cajay-Pamparomas-Huaylas-Ancash

Importe
261,472.68
173,315.13
21,359.53

S/. 596,787.69

VALOR FINANCIADO
ITEM

RUBRO
(S/.)

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0

COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no Calificada
Materiales
Equipos
Herramientas
Flete
Control de calidad de Obra
Diseo de mezclas de concreto
GASTOS GENERALES
GASTOS DEL NCLEO EJECUTOR
GASTOS DEL RESIDENTE
APORTES DE LA COMUNIDAD
COMPONENTE DE CAPACITACION
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DEL REVISOR DE CUENTAS
GASTOS DE TRANSFERENCIAS
TOTAL INVERSION

381,776.71
43,926.47
97,196.28
202,314.65
10,626.33
6,218.37
21,164.61
30.00
300.00
22,824.72
2,640.00
18,068.80
8,957.76
7,454.00
20,412.80
200.00
1,500.00
2,270.31
457,147.34

GASTOS EFECTUADOS
(segn docum.probatorios)
(S/.)
235,156.10
12,739.20
50,688.00
155,813.90

Total Desembolsado

S/ 457,147.34

Intereses Generados
Inversin a la fecha

S/.
S/.

Cuenta Bancaria:

000544670353

Banco Continental

CHIMBOTE

Febrero 2013

EJECUCION
OBSERVACIONES
%
61.60% LA DIFERENCIA ENTRE LO RETIRADO
29.00% Y LO RENDIDO ES DE S/.64.21 NUEVOS
52.15% SOLES
77.02%

3,094.00
12,521.00

49.76%
59.16%

300.00
9,209.83
2,082.30
5,767.11
8,960.00
4,894.00
6,515.26

100.00%
40.35%
78.88%
31.92%
100.03%
65.66%
31.92%

478.76

31.92%

264,103.36

57.77%

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Ncleo Ejecutor y el Inspector Residente, que los motivos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecucin del Proyecto, con arreglo a los trminos y
condiciones del Convenio suscrito con FONCODES

RESIDENTE
Juan Quiones Lucero
DNI 32944112

TESORERO N. E.
ngel Alcides Palmadera Tamariz
DNI 32954317

PRESIDENTE N.E.
Juan Carlos Diestra Rojas
DNI 41663760

VB SUPERVISOR
Edgard Esteban Meja Duclos
DNI 32769676