Plan de Negocio

Cafetera de productos Andinos

Integrantes:
Cabrera Livaque Mara
Fernndez Dvila Omar
Flores Vsquez Karen
Gonzales Gonzles Rosmery
Gordillo Garnique Rosa
Herrera Fernndez Jhulissa
Mego Vsquez Yesenia
Urcia Ramn Jessica
Docente:
Oscar Salazar Carbonel
Curso:
Marketing Estratgico
Escuela:
Administracin
Ciclo:
VII
Chiclayo - Per
2015

NDICE
DEDICATORIA............................................................................................... 4
AGRADECIMIENTO....................................................................................... 5
CAPTULO I.

IDEA DE NEGOCIO.....................................................................6

1.1.

Resumen Ejecutivo............................................................................. 6

1.2.

Justificacin Del Proyecto...................................................................6

1.3.

Constitucin Del Proyecto...................................................................6

1.4.

Perfil Del Consumidor.........................................................................7

CAPTULO II.

ANLISIS DE SITUACIN........................................................8

2.1.

Objetivo.............................................................................................. 8

2.2.

Estimacin de la demanda...................................................................8

2.3.

Anlisis Del Sector.............................................................................. 8

2.4.

Proyeccin de ventas..........................................................................9

2.5.

Anlisis Del Entorno..........................................................................10

CAPTULO III. FORMULACIN ESTRATGICA.................................................11

3.1.

Anlisis De La Competencia..............................................................11

3.2.

Misin.............................................................................................. 12

3.3.

Visin............................................................................................... 12

3.4.

Objetivos Estratgicos......................................................................12

3.5.

Estrategia competitiva.......................................................................12

CAPTULO IV. ESTRATEGIA DE MARKETING..................................................13

4.1.

Mezcla De Marketing.........................................................................13

4.2.

Requerimientos De Puesto................................................................13

4.2.1.

Administrador............................................................................. 13

4.2.2.

rea de ventas............................................................................13

4.2.3.

rea operativa............................................................................ 14

5.

Anlisis De Produccin........................................................................14

5.2.

Proceso Productivo...........................................................................14

CAPTULO V. ANLISIS FINANCIERO.............................................................15

5.1.

Anlisis De Costos Econmico Y Financiero......................................15

5.1.1.

Costeo del producto...................................................................15

5.1.2.

Punto De Equilibrio.....................................................................16

5.1.3.

Flujo de caja............................................................................... 17

.................................................................................................................. 24
CAPTULO VI. CONTROLES........................................................................... 27
6.
6.1.

Implementacin................................................................................... 27
Requerimiento De Equipos Y Materiales.............................................27
Pgina 2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................................30
FUENTES CONSULTADAS.............................................................................. 30
ANEXOS........................................................................................................ 31
ENCUESTAS TABULADAS.............................................................................. 33

A ti nuestro Divino Dios pues

nos diriges en la vida, y nos das la
salud y sabidura para alcanzar
todas nuestras metas.
A nuestra Familia por todo
su amor, compresin y estar
siempre a nuestro lado cuando ms
los necesitamos.
A
nuestro
grupo
de
compaeros de clases quienes nos
brindan el apoyo y la ayuda que
necesitamos.

DEDICATORIA

Pgina 3

Queremos
agradecer
a
aquellas personas que con su apoyo
constante
hacen
posible
la
realizacin del presente trabajo.
Un agradecimiento especial
al Ing. Oscar Salazar Carbonel por
sus enseanzas y por haber hecho
crecer en cada uno de nosotros la
semilla de la investigacin.
Agradecer a nuestra familia
por ser el aliciente constante en
nuestras vidas.

AGRADECIMIENTO

Pgina 4

CAPTULO I. IDEA DE NEGOCIO

1.1.

Resumen Ejecutivo
En la actualidad las cafeteras cumplen un rol importante en los momentos
agradables junto a la familia y amigos, hay muchas cafeteras, pero ninguna
sale de o convencional. En base a lo antes mencionado y teniendo en cuenta

Pgina 5

que a nuestra regin Lambayeque han migrado personas de la regin andina

hemos creado una cafetera que brinda productos andinos.
Los productos andinos que vamos a ofrecer sern seleccionados de la regin
andina ya que existen diferentes variedades de panes, dulces, biscochos que
no tienen mucha demanda comercial; trabajaremos con productos que adems
de ser agradables al paladar son realizados naturalmente.

1.2.

Justificacin Del Proyecto

Nuestra idea de negocio surgi por la necesidad de ofrecer algo nuevo en
base a reemplazar la tpica cafetera aprovechando los productos de la
regin andina. Adems tiene como finalidad crear un servicio de calidad
de acuerdo con la expectativa del cliente y de esta manera generar
ingresos para el beneficio de todos los integrantes que forman parte de
este proyecto. Cabe resaltar que nosotros mismos estaremos a cargo de
brindar el servicio.

1.3.

Constitucin Del Proyecto

Sociedad Annima Cerrada (S.A.C):
Los miembros de la empresa no solo aportaran capital monetario, sino
tambin podrn aportar bienes e inmuebles y mano de obra para la
conformacin de la misma.
Pasos para el registro de la empresa:

1. Adjuntar la documentacin requerida: fotocopia simple del DNI del titular

y/o cada uno de sus socios.
2. Definir el capital social a aportar, especificando el aporte por cada socio.
3. Bsqueda y reserva del nombre.
4. Elaboracin de la minuta de constitucin.
5. Elevar a escritura pblica
6. Inscripcin en el registro de personas jurdicas: el notario elevara los
partes de la escritura pblica a la oficina registral para la inscripcin de la
empresa, en el registro de persona pblicas.
7. Inscripcin en SUNAT

Pgina 6

8. Inscripcin de planillas en ESSALUD

9. Legalizacin de Libros de Actas y de Contabilidad.
10. Licencia municipal de funcionamiento.

1.4.

Perfil Del Consumidor

El pblico objetivo al cual va dirigido la cafetera que ofrece productos
andinos, son hombres y mujeres de 15 aos a ms de edad que asisten al
santuario NUESTRA SEORA DE LA PAZ cuyos niveles socioeconmicos
abarcan los sectores AB (9.8%) y C (23%) de la regin de Lambayeque.

Pgina 7

CAPTULO II. ANLISIS DE SITUACIN

2.1.

Objetivo
Establecer la creacin de una cafetera que ofrezca productos andinos en el
santuario NUESTRA SEORA DE LA PAZ, satisfaciendo las necesidades
de nuestros clientes y contando con un lugar agradable.

2.2.

Estimacin de la demanda
En la provincia de Chiclayo tenemos una poblacin de 468706 de los
cuales hemos seleccionado a personas de 15 a 60 aos de edad. Por lo
tanto obtenemos una poblacin meta de 153736 habitantes.

2.3.

Anlisis Del Sector

El movimiento comercial de los restaurantes registr un crecimiento de

6.77% en setiembre pasado, impulsado por la mayor actividad de las ferias
gastronmicas, principalmente Mistura 2013, inform el Instituto Nacional
de Estadstica e Informtica (INEI).
As, mencion que el rubro restaurantes creci favorecido por un mayor
dinamismo de los negocios de concesionarios de alimentos, restaurantes,
pollos al brasa, comidas rpidas, chifas, fuentes de soda y cafeteras.

Pgina 8

Pgina 9

2.4.

Proyeccin de ventas

Rubro

Cantidad

caf/pan con chicharon

Unidad
de
medida

Costo
unitario
(S/.)

60

Unidad

S/. 4.00

80

Unidad

S/. 3.00

30

Unidad

S/. 8.00

80

Unidad

S/. 3.50

100

Unidad

S/. 3.00

80

Unidad

S/. 4.50

70

Unidad

S/. 3.00

85

Unidad

S/. 2.00

88

Unidad

S/. 3.00

100

Unidad

S/. 7.00

50

Unidad

S/. 2.50

jugo de papaya/turquita
/pan semita con palta
balde de manjar1/2 L
/bolsa de rosquitas 1/3 kg
jugo especial/alfajor/pan de sal
con manjar blanco
jugo surtido/alfajores de maicena
/encimada
jugo de fresa /guaguas
/caracol con manjar
jugo de pltano/pan con queso
/rosquita
infusin/cachitos de leche
/pan con pollo
caf con leche/humita
/biscocho de vainilla
chicharon con mote/caf
chiuchi con leche/bombita

Pgina 10

2.5.

Anlisis Del Entorno

NUEVOS
PARTICIPANTES

BARRERAS DE ENTRADA

DETERMINANTES DE RIVALIDAD

Marca desconocida.
Acceso a los clientes.
Amenazas

Cafeteras.
Venta de productos andinos en el mercado(comerc

COMPETIDORES EN EL MERCADO
COMPRADORES

PROVEEDORES
INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD
Poder Negociador

DETERMINANTES DEL
PODER DEL PROVEEDOR
Abundancia de proveedores.
comerciantes beneficiados.

Amenaza

Poder Negociador

DETERMINANTES DEL
PODER DEL CLIENTE

Precios
Gustos y preferencias
Tendencias de compra por estos productos
PRODUCTOS SUSTITUTOS

Pgina 11

CAPTULO III. FORMULACIN ESTRATGICA

3.1.

Anlisis De La Competencia
Competencia directa:
No tenemos competencia directa.
Competencia indirecta:
Tenemos las cafeteras y los lugares de venta que ofrecen productos
andinos.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Local para las ventas de manera

accesible.
Disponibilidad

de

proveedores

durante todo el ao
Contamos con personal joven y
dinmico.
Contamos
transportar

con

movilidad

Por ser una empresa nueva no contamos

con publicidad
Carencia de convenios
No contamos con patrocinadores
Escases de frutas y hortalizas

por

estaciones.
Precio inestable del saco de caf en el

para

mercado.

nuestro productos y

materiales

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Pgina 12

 Ofrecemos mejores servicios

La demanda en este rubro est
creciendo.
Avance tecnolgico.
Variedad de productos andinos en
nuestro departamento.

3.2.

Si se produce una inflacin tendramos

que subir los precios para cubrir los
gastos.
Ingreso de Nuevos competidores.
Plagio de nuestras ideas innovadoras.
Plagas en la produccin del caf.

Misin
Ser una empresa que ofrezca el mejor servicio aportando productos
andinos para obtener la preferencia del pblico, as como llegar a ser
una de las mejores cafeteras que ofrezcan buenos alimentos y aun
precio accesible para nuestros clientes.

3.3.

Visin
Ser una empresa que alcance el primer lugar en el mercado como la
mejor cafetera en la regin, con un excelente servicio y calidad en
nuestros productos, para lograr la consolidacin y la preferencia de
nuestros clientes, adems tendremos un excelente equipo de trabajo
humano, que se encontrara altamente capacitado para satisfacer las
necesidades de los clientes.

3.4.

Objetivos Estratgicos
Brindar la posibilidad de mejorar el desarrollo de los estudiantes de la
universidad cesar vallejo.
Brindar a las personas que acuden al santuario un espacio agradable y
adecuado para el consumo de sus alimentos en condiciones de higiene
u calidad.
Brindaremos un servicio rpido para as poder obtener la preferencia del
pblico.

3.5.

Estrategia competitiva
Los productos naturales han generado tendencia en los ltimos aos
porque ayudan a
contribuir con
la salud
de las personas
contribuyendo de esta manera a la responsabilidad de todas las
empresas que elaboren sus productos naturales (sin persevantes) ,que
forje una cultura de valores ticos hacia los ciudadanos .
Pgina 13

A medida que va pasado los aos, las personas quieren degustar de

nuevos sabores o recordar los sabores de su zona ,es aqu donde
surge la idea de crear un negocio centrndose en la venta de productos
andinos, sin utilizar productos que no contengan qumicos ni
persevantes al momento de su elaboracin.
Existe la necesidad de las personas de contar con una cafetera que
brinde productos andinos con sabores nicos con un toque de distincin
de acuerdo al gusto de cada cliente.

CAPTULO IV. ESTRATEGIA DE MARKETING

4.1.

Mezcla De Marketing
Producto:
La estrategia que realizaremos en nuestro servicio es ofrecer
productos andinos a todas las personas de la provincia de Chiclayo.
Precio:
El precio ser fijado de acuerdo al precio de venta que nos ofrece
nuestros proveedores de la regin andina. De acuerdo a la oferta y
demanda del mercado local.
Distribucin:
De acuerdo con el servicio, los productos se ofrecern en el
santuario NUESTRA SEORA DE LA PAZ.
Promocin:
La publicidad y promocin se realizar mediante:
Redes sociales
Volantes

4.2.
4.2.1.

Requerimientos De Puesto
Administrador

4.2.2.

Tendr el manejo y direccin de la empresa

Tomar decisiones principales del empresa
Organizar los equipos de trabajo
Desarrollar estrategias para el buen funcionamiento de la empresa
Perfil del administrador:
Debe ser un lder proactivo, dinmico, que tenga un buen manejo
de equipo de trabajo y visin de futuro.

rea de ventas

Evala y desarrolla estrategias para competir

Formular estrategias y planes de venta al contado
Pgina 14

rea operativa:

Proceso Productivo

Elaboracin del producto

Venta al consumidor final

5.2.

Anlisis De Produccin

Pedido del producto

5.

Elaboracin del producto

Desarrollar mtodos para la elaboracin de los productos
El objetivo de esta rea es crear un producto final en la forma ms
econmica y eficiente.
La principal tarea es asegurar que los bienes que produce cumplen
las expectativas de calidad de los clientes.
El perfil de este puesto son personas capaces de producir bienes
que cumplan con las expectativas de los clientes, llegando a
cumplir con los objetivos planteados.

Adquisicin de los insumos

4.2.3.

Revisin de informacin de ventas

El perfil de este puesto es una persona que debe ser un verdadero
lder, honesto, capaz de interactuar con las personas y tomar
decisiones.

Pgina 15

Pago del consumo

CAPTULO V. ANLISIS FINANCIERO
5.1.
5.1.1.

Anlisis De Costos Econmico Y Financiero

Costeo del producto
Cuadro 05: Precio de Venta del Producto
PRODUCTO
caf/pan con chicharon

PRECIO DE
VENTA
S/. 4.00

jugo de papaya/turquita/pan semita con palta

balde de manjar1/2 L/bolsa de rosquitas 1/3 kg

S/. 3.00
S/. 8.00

jugo especial/alfajor/pan de sal

con manjar blanco
S/. 3.50
jugo surtido/alfajores de maicena
/encimada
S/. 3.00
jugo de fresa /guaguas
/caracol con manjar
S/. 4.50
jugo de pltano/pan con queso
/rosquita
S/. 3.00
infusin/cachitos de leche
/pan con pollo
S/. 2.00
caf con leche/humita
/biscocho de vainilla
S/. 3.00
chicharon con mote/caf

Pgina 16

S/. 7.00

chiuchi con leche/bombita

/champita
S/. 2.50

5.1.2.

Punto De Equilibrio
El punto de equilibrio en unidades de la empresa se calcula en el siguiente
cuadro:

Cuadro 06: Punto de equilibrio

COSTO
PRECI
CANTIDAD
VARIABL
O
(UNIDADE
E
DE
S)
UNITARI
VENTA
O

Productos

caf/pan con chicharon

jugo de papaya/turquita
/pan semita con palta
balde de manjar1/2 lt
/bolsa de rosquitas 1/3
kg
jugo especial/alfajor/pan
de
sal
con manjar blanco
jugo surtido/alfajores de
maicena
/encimada

60

S/. 9.50

S/. 4.00

S/. 5.50

472

80

S/. 5.50

S/. 3.00

S/. 2.50

1038

30

S/.
16.00

S/. 8.00

S/. 8.00

325

80

S/. 8.00

S/. 3.50

S/. 4.50

577

100

S/. 7.50

S/. 3.00

S/. 4.50

577

S/. 9.00

S/. 4.50

S/. 4.50

577

S/. 7.00

S/. 3.00

S/. 4.00

649

S/. 5.50

S/. 2.00

S/. 3.50

742

88

S/. 7.00

S/. 3.00

S/. 4.00

649

100

S/.
12.50

S/. 7.00

S/. 5.50

472

50

S/. 5.00

S/. 2.50

S/. 2.50

1038

jugo de fresa /guaguas

/caracol con manjar
80
jugo de pltano/pan con
queso
/rosquita
70
infusin/cachitos
de
leche
/pan con pollo
85
caf con leche/humita
/biscocho de vainilla
chicharon con
/caf
chiuchi
leche/bombita
/champita
TOTAL

MARGEN DE
CONTRIBUCI
N

PUNTO DE
EQUILIBRI
O
(UNIDADE
S)

mote
con

823

Pgina 17

Se ha utilizado la siguiente frmula para hallar el punto de equilibrio:

COSTOFIJO
PRECIODEVENTACOSTODEVENTA

P.E =

5.1.3.

Flujo de caja
Para determinar el flujo de caja econmico y financiero del proyecto, se ha
estimado.
Los costos y gastos del proyecto
Cuadro 07: Presupuesto de compra de mercadera
Cantida
d

Unidad de
medida

Costo
unitario
(S/.)

Total
mensual
(S/.)

Total Anual (S/.)

caf/pan con chicharon

60

Unidad

S/. 4.00

S/. 240.00

S/. 2,880.00

jugo de papaya/turquita
/pan semita con palta

80

Unidad

S/. 3.00

S/. 240.00

S/. 2,880.00

balde de manjar1/2 L
/bolsa de rosquitas 1/3 kg

30

Unidad

S/. 8.00

S/. 240.00

S/. 2,880.00

jugo especial/alfajor/pan
de
sal
con manjar blanco

80

Unidad

S/. 3.50

S/. 280.00

S/. 3,360.00

jugo surtido/alfajores de
maicena
/encimada

100

Unidad

S/. 3.00

S/. 300.00

S/. 3,600.00

jugo de fresa /guaguas

/caracol con manjar

80

Unidad

S/. 4.50

S/. 360.00

S/. 4,320.00

jugo de pltano/pan con

queso
/rosquita

70

Unidad

S/. 3.00

S/. 210.00

S/. 2,520.00

infusin/cachitos
leche
/pan con pollo

85

Unidad

S/. 2.00

S/. 170.00

S/. 2,040.00

88

Unidad

S/. 3.00

S/. 264.00

S/. 3,168.00

Rubro

de

caf con leche/humita

/biscocho de vainilla

Pgina 18

chicharon con mote/caf

100

Unidad

S/. 7.00

S/. 700.00

S/. 8,400.00

chiuchi
leche/bombita
/champita

50

Unidad

S/. 2.50

S/. 125.00

S/. 1,500.00

S/. 3,129.00

S/. 37,548.00

con

TOTAL

Cuadro 08: Presupuesto de compra de mercadera por ao

1 AO

2 AO

3 AO

4 AO

5 AO

5%

5%

5%

5%

60

63

66.15

69.4575

72.930375

S/. 4.00

S/. 4.00

S/. 4.00

S/. 4.00

S/. 4.00

S/. 240.00

S/. 252.00

S/. 264.60

S/. 277.83

S/. 291.72

80

84

88.2

92.61

97.2405

S/. 3.00

S/. 3.00

S/. 3.00

S/. 3.00

S/. 3.00

S/. 240.00

S/. 252.00

S/. 264.60

S/. 277.83

S/. 291.72

30

31.5

33.075

34.72875

36.4651875

S/. 8.00

S/. 8.00

S/. 8.00

S/. 8.00

S/. 8.00

S/. 240.00

S/. 252.00

S/. 264.60

S/. 277.83

S/. 291.72

80

25.3

30.36

39.468

53.2818

S/. 3.50

S/. 3.50

S/. 3.50

S/. 3.50

S/. 3.50

S/. 280.00

S/. 88.55

S/. 106.26

S/. 138.14

S/. 186.49

100

105

110.25

115.7625

121.550625

S/. 3.00

S/. 3.00

S/. 3.00

S/. 3.00

S/. 3.00

caf/pan con chicharon

Cantidad
Costo unitario
Costo por caf/pan con
chicharon
jugo de papaya/turquita
/pan semita con palta
Cantidad
Costo unitario
Costo
por
jugo
de
papaya/turquita
/pan semita con palta.
balde de manjar1/2 L
/bolsa de rosquitas 1/3 kg
Cantidad
Costo unitario
Costo por balde de
manjar1/2
L
/bolsa de rosquitas 1/3 kg.
jugo especial/alfajor/pan
de
sal
con manjar blanco
Cantidad
Costo unitario
Costo
por
jugo
especial/alfajor/pan de sal
con manjar blanco.
jugo surtido/alfajores de
maicena
/encimada
Cantidad
Costo unitario

Pgina 19

Costo
por
surtido/alfajores
maicena
/encimada.

jugo
de

S/. 300.00

S/. 315.00

S/. 330.75

S/. 347.29

S/. 364.65

80

84

88.2

92.61

97.2405

S/. 4.50

S/. 4.50

S/. 4.50

S/. 4.50

S/. 378.00

S/. 396.90

S/. 416.75

S/. 437.58

73.5

77.175

81.03375

85.0854375

S/. 3.00

S/. 3.00

S/. 3.00

S/. 3.00

S/. 210.00

S/. 220.50

S/. 231.53

S/. 243.10

S/. 255.26

85

89.25

93.7125

98.398125

103.3180313

Costo unitario
S/. 2.00
Costo
por
infusin/cachitos de leche
/pan con pollo.
S/. 170.00
caf con leche/humita
/biscocho de vainilla

S/. 2.00

S/. 2.00

S/. 2.00

S/. 2.00

S/. 178.50

S/. 187.43

S/. 196.80

S/. 206.64

Cantidad

92.4

97.02

101.871

106.96455

Costo unitario
S/. 3.00
Costo por caf con
leche/humita
/biscocho de vainilla.
S/. 264.00
chicharon con mote/caf

S/. 0.50

S/. 0.50

S/. 0.50

S/. 0.50

S/. 46.20

S/. 48.51

S/. 50.94

S/. 53.48

Cantidad

105

110.25

115.7625

121.550625

Costo unitario
S/. 7.00
Costo por chicharon con
mote/caf.
S/. 700.00
chiuchi con leche/bombita
/champita

S/. 3.00

S/. 3.00

S/. 3.00

S/. 3.00

S/. 315.00

S/. 330.75

S/. 347.29

S/. 364.65

Cantidad

50

52.5

55.125

57.88125

60.7753125

Costo unitario

S/. 2.50

S/. 0.50

S/. 0.50

S/. 0.50

S/. 0.50

jugo de fresa /guaguas

/caracol con manjar
Cantidad

Costo unitario
S/. 4.50
Costo por jugo de fresa
/guaguas
/caracol con manjar.
S/. 360.00
jugo de pltano/pan con
queso
/rosquita
Cantidad
70
Costo unitario
S/. 3.00
Costo
por
jugo
de
pltano/pan con queso
/rosquita.
infusin/cachitos de leche
/pan con pollo
Cantidad

88

100

Pgina 20

Costo por chiuchi

leche/bombita
/champita.

con
S/. 125.00

S/. 26.25

Costo Total de compra de

mercadera por mes
S/. 3,129.00

S/. 27.56

S/. 28.94

S/. 30.39

S/. 2,324.00 S/. 2,453.48 S/. 2,602.72 S/. 2,774.30

Costo Total de compra de

S/.
mercadera por aos
S/. 37,548.00 27,888.00

S/.
29,441.79

S/.
31,232.66

S/.
33,291.59

Cuadro 09: Presupuesto de personal de comercializacin

Puesto
Administrador
rea de ventas
rea operativa
Total

Cantidad
1
2
2

Sueldo Mensual
S/. 750.00
S/. 600.00
S/. 600.00

Total Anual
S/. 9,000.00
S/. 14,400.00
S/. 14,400.00
S/. 37,800.00

Cuadro 10: Otros costos de comercializacin

Detalle
Materiales de limpieza
Publicidad
Total

Cantidad

Costo Mensual
S/. 50.00
S/. 200.00

1
1

Total Anual
S/. 600.00
S/. 2,400.00
S/. 3,000.00

Cuadro 11: Resumen de Costos de comercializacin

1 ao
Costo de compra de
S/.
mercadera
37,548.00
Costo de Personal de
S/.
Comercializacin
37,800.00
Otros
costos
de
S/. 3,000.00
comercializacin
Total de costos de
S/.
comercializacin
78,348.00

2 ao

3 ao

4 ao

5 ao

S/.
27,888.00
S/.
37,800.00

S/.
29,441.79
S/.
37,800.00

S/.
31,232.66
S/.
37,800.00

S/.
33,291.59
S/.
37,800.00

S/. 3,000.00

S/. 3,000.00

S/. 3,000.00

S/. 3,000.00

S/.
68,688.00

S/.
70,241.79

S/.
72,032.66

S/.
74,091.59

Cuadro 12: Otros gastos administrativo

Detalle
Materiales de limpieza
Alquiler
Servicios Bsicos
Total

Cantidad
1
1
1

Costo Mensual
S/. 50.00
S/. 250.00
S/. 150.00

Cuadro 13: Resumen de gastos de operacin

Pgina 21

Total Anual
S/. 600.00
S/. 3,000.00
S/. 1,800.00
S/. 5,400.00

1 ao
2 ao
3 ao
Gasto
de
personal
S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00
administrativo
Otros
gastos
S/. 5,400.00
S/. 5,400.00 S/. 5,400.00
administrativo
Total de gastos
S/. 43,200.00 S/. 43,200.00 S/. 43,200.00
de operacin

4 ao

5 ao

S/. 37,800.00

S/. 37,800.00

S/. 5,400.00

S/. 5,400.00

S/. 43,200.00

S/. 43,200.00

Cuadro 14 Costeo del servicio

FORMALIZACIN

RUBRO
GASTOS
PRE
OPERATIVOS
Licencia
de
funcionamiento
Carnet Sanitario
Estatutos
Gastos de constitucin
legal
Licencia de avisos

CANTIDA
D

1
5
1

S/.
S/.
S/.

380.00 S/.
15.00 S/.
200.00 S/.

380.00
75.00
200.00

1
1

S/.
S/.

270.00 S/.
150.00 S/.

270.00
150.00

S/.

1,075.00

IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO

TOTAL GASTOS PRE

OPERATIVOS
ACTIVO FIJO
Infraestructura
alquiler del local
remodelacin del local
letrero del local
Total Infraestructura
Maquinaria y equipos
Refrigeradora
cocina con baln de
gas
caja registradora
vitrina exhibidora
Total Maquinaria y
Equipo
Herramientas
Licuadora
Cafetera
Sanguchera
Bandeja
Cuchillo
Termo
Tetera

COSTO TOTAL
FIJO
VARIABLE

PRECIO

1
1
1

S/.
S/.
S/.

250.00 S/.
1,000.00 S/.
500.00 S/.
S/.

250.00
1,000.00
500.00
1,750.00

S/.

1,200.00 S/.

1,200.00

1
1
1

S/.
S/.
S/.

200.00 S/.
900.00 S/.
1,200.00 S/.

200.00
900.00
1,200.00

S/.

3,500.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

150.00
80.00
45.00
24.00
10.00
80.00
28.00

2
1
1
4
2
2
1

S/. 75.00
S/. 80.00
S/. 45.00
S/. 6.00
S/. 5.00
S/. 40.00
S/. 28.00
Pgina 22

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

lechera de porcelana
vasos grandes
Olla
Sartn
Tasas
platos pequeos
platos grandes
set de 12 cubiertos
servilletero
Azucarero
escurridor de servicios
Total Herramientas
Muebles y enseres
computadora
impresora
silla giratoria
sillas
Mesas
televisor
Total
Muebles
y
Enseres
TOTAL ACTIVO FIJO
CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima e insumos
caf/pan con chicharon
jugo
de
papaya/turquita/pan semita
con palta
balde de manjar1/2 L/bolsa
de rosquitas 1/3 kg
jugo especial/alfajor/pan de
sal
con manjar blanco
jugo surtido/alfajores de
maicena
/encimada
jugo de fresa /guaguas
/caracol con manjar
jugo de pltano/pan con
queso
/rosquita
infusin/cachitos de leche
/pan con pollo
caf
con
leche/humita
/biscocho de vainilla
chicharon con mote/caf
chiuchi con leche/bombita
/champita
Total materia prima
Mano de Obra

4
12
2
1
12
12
12
2
4
4
1

S/. 1.50
S/. 2.00
S/. 30.00
S/. 25.00
S/. 2.00
S/. 1.50
S/. 2.00
S/. 8.00
S/. 2.50
S/. 3.00
S/. 15.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

6.00
24.00
60.00
25.00
24.00
18.00
24.00
16.00
10.00
12.00
15.00
651.00

1
1
1
16
4
1

S/. 1,200.00
S/. 250.00
S/. 80.00
S/. 15.00
S/. 80.00
S/. 800.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,200.00
250.00
80.00
240.00
320.00
800.00

S/.
S/.

2,890.00
8,791.00

60

S/. 4.00

S/.

240.00

80

S/. 3.00

S/.

240.00

30

S/. 8.00

S/.

240.00

80

S/. 3.50

S/.

280.00

100

S/. 3.00

S/.

300.00

80

S/. 4.50

S/.

360.00

70

S/. 3.00

S/.

210.00

85

S/. 2.00

S/.

170.00

88
100

S/. 3.00
S/. 7.00

S/.
S/.

264.00
700.00

50

S/. 2.50

S/.
S/.

125.00
3,129.00

Pgina 23

rea operativa
Total mano de obra
TOTAL
CAPITAL
DE
TRABAJO
COSTOS INDIRECTOS
Gastos administrativos
Personal
administrativo
Gas
Luz, agua
Internet
Transporte
tiles de oficina
Mantenimiento
de
local
Total
gastos
administrativos
Gastos de ventas
Vendedor
Publicidad
Promocin
Total gastos de ventas
TOTAL
COSTOS
INDIRECTOS
INVERSIN TOTAL

1
1
1
1
1
1

2
1

S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.

600.00

750.00
36.00
150.00
80.00
150.00
30.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

750.00
36.00
150.00
80.00
150.00
30.00

S/.

S/.

1,196.00

600.00 S/.
200.00 S/.
S/.
S/.

1,200.00
200.00
1,400.00

S/. 2,596.00
S/. 16,791.00

INVERSIN PRELIMINAR
S/.
Monto

1,075.00

IMPLEMENTACIN
S/.
Infraestructura

1,750.00
S/.

Maquinaria y equipo 3,500.00

Determinacin de la ganancia
Herramientas
651.00
Precio de Venta
Muebles y enseres 5.00
2,890.00
Nmero de unidades
1.00
TOTAL
8,791.00
Costo Variable Unitario
2.50
PUESTA EN MARCHA
Punto de Equilibrio
1038
Capital de trabajo
Margen de ganancia
2.50
3,129.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

Mano de obra
Gastos
administrativos
Gastos de ventas
TOTAL

1,200.00
S/.
1,196.00
Pgina 24
S/.
1,400.00
S/.
5,525.00

S/.
S/.

1,200.00
1,200.00

S/.

4,329.00

S/.

4,329.00

Cuadro 15: Flujo de Caja Econmico y Financiero

Evaluacin Econmica
VAN

S/. 12,624.91
Pgina 25

Tasa de inters ref.

TIR

10%
25%

Cuadro 16: Estructura de Financiamiento

Rubro

Fuentes
Aporte Propio
(S/.)

Prstamo (S/.)

Inversin Tangible

S/. 9,000.00

5000

Capital de Trabajo

S/. 3129.00

Inversin Total

S/. 12,129.00

S/. 5,000.00

Participacin (%)

70%

30%

Cuadro 17: Cuadro de servicio de la deuda

Pgina 26

Total (S/.)
S/.
14,000.00
S/. 3129.00
S/.
17,129.00
100%

CRONOGRAMA ESPECIAL DE PAGOS

CLIENTE :
MONTO DEL PRESTAMO :
TASA EFECTIVA ANUAL:
TASA EFECTIVA MENSUAL:
PLAZO :
CUOTA :
N CUOTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
6.

S.K.
9,000.00
8,833.80
8,663.93
8,490.30
8,312.84
8,131.45
7,946.05
7,756.55
7,562.87
7,364.90
7,162.56
6,955.75
6,744.36
6,528.30
6,307.47
6,081.75
5,851.05
5,615.24
5,374.23
5,127.88
4,876.09
4,618.73
4,355.69
4,086.83
3,812.03
3,531.15
3,244.07
2,950.64
2,650.72
2,344.18
2,030.85
1,710.61
1,383.28
1,048.72
706.76

9,000.00
30.00%
2.21%
36
365.14
4,145.00
AMORT. K. INTERES
166.20
198.94
169.87
195.27
173.63
191.51
177.47
187.67
181.39
183.75
185.40
179.74
189.50
175.64
193.68
171.45
197.97
167.17
202.34
162.80
206.81
158.32
211.39
153.75
216.06
149.08
220.83
144.30
225.72
139.42
230.71
134.43
235.80
129.33
241.02
124.12
246.34
118.79
251.79
113.35
257.36
107.78
263.04
102.09
268.86
96.28
274.80
90.34
280.88
84.26
287.08
78.05
293.43
71.71
299.92
65.22
306.55
58.59
313.32
51.82
320.25
44.89
327.33
37.81
334.56
30.58
341.96
23.18
349.52
15.62

357.24
357.24
7.90
CAPTULO VI. CONTROLES

Implementacin

Pgina 27

CUOTA
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14
365.14

6.1.

Requerimiento De Equipos Y Materiales

El financiamiento para poder adquirir los equipos y materiales segn este
plan de negocio, es 70% del costo total sea financiado a travs de un
prstamo bancario, y el otro 30% del total se financiar con recursos
propios.
CUADRO 01: PRESUPUESTO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS PARA
PRODUCCIN
Maquinaria, materiales
e implementos
Licuadora
Cafetera
Sanguchera
Bandeja
Cuchillo
Termo
Tetera
lechera de porcelana
vasos grandes
Tasa
plato grande
plato chico
set de 16 cubiertos
Servilletero
Olla
Sartn
Azucarero
escurridor de servicios

Precio Actual
(S/.)

Cantidad
2
1
1
4
2
2
1
4
12
2
1
12
12
12
2
4
4
1

S/. 75.00
S/. 80.00
S/. 45.00
S/. 6.00
S/. 5.00
S/. 40.00
S/. 28.00
S/. 1.50
S/. 2.00
S/. 30.00
S/. 25.00
S/. 2.00
S/. 1.50
S/. 2.00
S/. 8.00
S/. 2.50
S/. 3.00
S/. 15.00

Total (S/.)
S/. 150.00
S/. 80.00
S/. 45.00
S/. 24.00
S/. 10.00
S/. 80.00
S/. 28.00
S/. 6.00
S/. 24.00
S/. 60.00
S/. 25.00
S/. 24.00
S/. 18.00
S/. 24.00
S/. 16.00
S/. 10.00
S/. 12.00
S/. 15.00

TOTAL

S/. 651.00

CUADRO 02: GASTOS PRE-OPERATIVOS

GASTOS PRE OPERATIVOS
Licencia de funcionamiento

Cantidad
1

Pgina 28

Precio
S/. 380.00

Costo total
S/.

380.00

Carnet Sanitario

S/.

15.00

S/.

75.00

Estatutos

S/. 200.00

S/.

200.00

Gastos de constitucin legal

S/. 270.00

S/.

270.00

Licencia de avisos

S/. 150.00

S/.

150.00

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS

S/. 1,075.00

CUADRO 03: GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA

Infraestructura

Cantidad

Precio

Costo total
S/.

alquiler del local

250.00

remodelacin del local

1,000.00

letrero del local

500.00

S/.

250.00

S/.
S/. 1,000.00
S/.
S/.

Total Infraestructura

500.00

S/. 1,750.00

Maquinaria y equipos

Cantidad

Precio

Costo total
S/.

Refrigeradora

1,200.00

cocina con baln de gas

200.00

caja registradora

900.00

vitrina exhibidora

1,200.00

S/. 1,200.00
S/.
S/.

200.00

S/.

900.00

S/.
S/.
S/. 1,200.00

Total Maquinaria y Equipo

S/. 3,500.00

CUADRO 04: PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Muebles y
enseres
computadora

Cantidad
1

Precio
S/. 1,200.00

Pgina 29

Costo total
S/.

1,200.00

impresora

S/. 250.00

silla giratoria

S/. 80.00

Sillas

16

S/. 15.00

Mesas

S/. 80.00

Televisor

S/. 800.00

Total Muebles y Enseres

S/.

250.00

S/.

80.00

S/.

240.00

S/.

320.00

S/.

800.00

S/.

2,890.00

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Cmo se aprovecharn las oportunidades y fortalezas?
Contaremos con el local en el santuario nuestra seora de la paz, para brindar
el servicio a las personas que acuden a este.

Pgina 30

Tenemos familiares provenientes de la andina que nos facilitan el traslado de

los productos andinos.
El personal e joven y altamente capacitado para asumir el cargo.
Contamos con movilidad propia para transportar los productos la cual nos
ayuda a disminuir los gastos.
Cmo se lucharn contra las amenazas y se corregirn las debilidades?

Si se produce una inflacin tendramos que subir los precios para cubrir los
gastos.
Ingreso de Nuevos competidores: distinguirnos por brindar un buen servicio de
calidad con rapidez.
Plagas en la produccin del caf: tendremos granos de caf almacenados.

El proyecto es econmicamente rentable, operativamente viable, socialmente

responsable y ambientalmente sostenible?

Si es econmicamente rentable ya que tenemos una tasa interna de retorno

con un 25% y un valor actual neto de S/.12624.91.
Socialmente responsable ya que une a toda la comunidad chiclayana.
Ambientalmente sostenible porque en esta cafetera se ofrece productos que
no tienen persevantes ni qumicos y son elaborados de manera artesanal.

Recomendaciones para la puesta en marcha del proyecto

Permanecer siempre en equipo con los integrantes del plan de negocio.

Capacitarse para ofrecer un buen servicio rpido y de calidad.

FUENTES CONSULTADAS

http://www.inei.gob.pe/
http://apeim.com.pe/

ANEXOS
ENCUESTA:
Pgina 31

Este cuestionario tiene como objetivo obtener datos relevantes para nuestro plan
de negocio, as conocer los gustos y preferencias sobre los productos y servicios
que se ofrecer la cafetera Coffee Andinos, ubicada en el santuario NUESTRA
SEORA DE LA PAZ. Gracias por su compresin y tiempo.

1.
a)
b)
c)

En qu grupo de edades se encuentra usted?

15-20
20-25
30 a mas

2. Sexo
a) Femenino
b) Masculino
3. Le gustara que una cafetera ofrezca productos andinos?
a) Si
b) No
4. Consume usted caf o productos derivados de este?
a) Si
b) No
5.
a)
b)
c)

Cunto estara dispuesto a pagar por una taza de caf?

s/ 1.50
s/ 2.00
s/ 3.00

6.
a)
b)
c)

Qu jugo prefiere ms?

Especial
Surtido
Otros

7. Cunto estara dispuesto a pagar por un vaso de jugo agradndole cereales

andinos?
a) s/ 2.50
b) s/ 3.00
c) s/ 4.00
8. Acostumbra a consumir pan dulce o salado?
a) Si
b) No
9.
a)
b)
c)

Cunto estara dispuesto a pagar por diferentes tipos de panes andinos?

s/ 0.50
s/ 1.00
s/ 1.50

10. Qu productos andinos le gustara encontrar?

a) Pan dulce
b) Pan salado
c) Otros

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11.
a)
b)
c)

Qu combos te gustara encontrar?

Jugos con panes andinos
Caf con panes andinos
Otros

12. Cunto estara dispuesto a pagar por un combo?

a) s/ 3.00
b) s/ 4.00
c) s/ 5.00
13. Qu otros productos te gustara encontrar?
a) Tamal
b) Humitas
c) otros
14. Qu tipo de decoracin te gustara encontrar en el local?
a) Decoracin religiosa
b) Decoracin artesanal
c) Decoracin clsica
15. con que frecuencia visita el santuario?
a) 1 ves a la semana
b) 1 ves al mes
c) Solo de visita
16. Le gusta el nombre coffee andinos
a) Si
b) No

ENCUESTAS TABULADAS
NUMERO

PREGUNTA

RESPUESTA
Pgina 33

CANTIDAD

1
2
3
4
5

7
8
9

10

11

12

13

14

15
16

15-20
20-25
30 a mas
femenino
sexo
masculino
Le gustara que una cafetera
SI
ofrezca productos andinos?
NO
Consume usted caf o
SI
productos derivados de este?
NO
S/. 1.50
Cunto estara dispuesto a
S/. 2.00
pagar por una taza de caf?
S/. 3.00
ESPECIAL
Qu jugo
SURTIDO
prefiere ms?
OTROS
S/. 2.50
Cunto estara dispuesto
a pagar por un vaso de jugo a
S/. 3.00
agregndole cereales andinos?
S/. 4.00
Acostumbra a consumir
SI
pan dulce o salado?
NO
S/. 0.50
Cunto estara dispuesto a pagar
por diferentes tipos de panes
S/. 1.00
andinos?
S/. 1.50
PAN DULCE
Qu productos andinos
PAN SALADO
le gustara encontrar?
OTROS
JUGOS CON PANES
ANDINOS
Qu combos te
gustara encontrar?
CAF CON PANES ANDINOS
OTROS
S/. 3.00
Cunto estara dispuesto
S/. 4.00
a pagar por un combo?
S/. 5.00
TAMAL
Qu otros productos
HUMITAS
te gustara encontrar?
OTROS
DECORACION RELIGIOSA
Qu tipo de decoracin
DECORACION ARTESANAL
te gustara encontrar en el local?
DECORACION CLASICA
1 VEZ A LA SEMANA
Con que frecuencia
MAS 1 VES AL MES
visita el santuario?
SOLO DE VISITA
le gusta el nombre
SI
"coffee andinos"
NO
FOTOS
En qu grupo de edades
se encuentra usted?

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8
12
30
28
22
50
0
50
0
19
25
6
14
9
27
22
26
2
50
0
26
24
0
28
10
12
27
19
4
20
24
6
13
8
29
43
7
0
38
9
3
37
13

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