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construya
el
11-
PRESUPUESTO DE CAJA
OCTUBRE
INGRESOS
CONTADO
$ 5.937.624
A 30 DAS
$ 9.621.150
A 60 DAS
$ 11.245.500
PRSTAMO
SALDO INGRESOS $ 26.804.274
EGRESOS
CONTADO
$ 4.156.337
30 DAS
$ 6.234.505
60 DAS
$ 9.621.150
SUELDO BASE
$ 2.500.000
COMISIONES
$ 199.584
IMPOSICIONES
$ 536.960
IVA A PAGAR
$ 1.070.916
PPM A PAGAR
$ 346.500
CARTA DE CRDITO
CUOTA PRSTAMO
$ 2.000.000
SALDO EGRESOS $ 26.665.952
SALDO
$ 138.322
SALDO ANTERIOR
$ 400.000
SALDO ACUMULADO
$ 538.322
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 6.115.753
$ 5.504.177
$ 10.390.842 $ 10.702.567
$ 12.370.050 $ 13.359.654
$ 4.000.000
$ 32.876.645 $ 29.566.399
$ 4.281.027
$ 3.852.924
$ 6.421.540
$ 5.779.386
$ 10.390.842 $ 10.702.567
$ 2.500.000
$ 2.500.000
$ 205.572
$ 185.014
$ 539.917
$ 541.114
$ 1.322.493
$ 1.806.460
$ 374.220
$ 385.447
$ 8.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 36.035.611 $ 27.752.913
-$ 3.158.966
$ 1.813.486
$ 538.322 -$ 2.620.644
-$ 2.620.644
-$ 807.158
PRESUPUESTO DE VENTAS
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
CONTADO
$ 4.998.000
$ 5.497.800 $ 5.937.624 $ 6.115.753
30 DIAS
$ 8.746.500
$ 9.621.150 $ 10.390.842 $ 10.702.567
60 DIAS
$ 11.245.500 $ 12.370.050 $ 13.359.654 $ 13.760.444
TOTAL NETO $ 21.000.000 $ 23.100.000 $ 24.948.000 $ 25.696.440
TOTAL BRUTO $ 24.990.000 $ 27.489.000 $ 29.688.120 $ 30.578.764
DICIEMBRE
ENERO
$ 5.504.177 $ 5.504.177
$ 9.632.311 $ 9.632.311
$ 12.384.399 $ 12.384.399
$ 23.126.796 $ 23.126.796
$ 27.520.887 $ 27.520.887
PRESUPUESTO DE COMPRAS
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
CONTADO
$ 3.848.460
$ 4.156.337 $ 4.281.027 $ 3.852.924
30 DAS
$ 5.772.690
$ 6.234.505 $ 6.421.540 $ 5.779.386
60 DAS
$ 9.621.150 $ 10.390.842 $ 10.702.567 $ 9.632.311
TOTAL BRUTO $ 19.242.300 $ 20.781.684 $ 21.405.135 $ 19.264.621
TOTAL NETO $ 16.170.000 $ 17.463.600 $ 17.987.508 $ 16.188.757
DICIEMBRE
$ 3.852.924
$ 5.779.386
$ 9.632.311
$ 19.264.621
$ 16.188.757
PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES
DATOS
SUELDO BASE
COMISIONES
SUELDO BRUTO
IMPOSICIONES
SUELDOS LQUIDOS
DICIEMBRE
$ 2.500.000
$ 185.014
$ 2.685.014
$ 537.003
$ 2.148.011
PRESUPUESTO DE IVA
IVA DBITO
IVA CRDITO
IVA TOTAL A PAGAR
SEPTIEMBRE
$ 4.389.000
$ 3.318.084
$ 1.070.916
PPM
DATOS
TOTAL
Resumen y Conclusiones.
El Presupuesto de Caja con sus respectivos presupuestos alimentadores, muestra que el capital de
trabajo faltante es $2.620.644, por lo tanto el Prstamo de $4.000.000 es insuficiente, el faltante
de liquidez impedir que se paguen los sueldos y o el prstamo y algo ms.
El presupuesto muestra su importancia puesto que nos permite planificar y buscar soluciones antes
de que se produzca la crisis, sin Presupuesto de Caja estamos a ciegas y probablemente tomando
decisiones equivocadas.