Manual FI

1
DATOS MAESTROS ........................................................................................................ 3
FACTURACIN.............................................................................................................. 34
DOCUMENTO ................................................................................................................ 52
CUENTA ......................................................................................................................... 61
PAGOS ........................................................................................................................... 85
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
I3S S.A. 2011
ACREEDOR / PROVEEDOR ......................................................................................................... 3

Crear............................................................................................................................................... 3
Modificar ....................................................................................................................................... 13
Visualizar ...................................................................................................................................... 13
Bloquear ....................................................................................................................................... 14
Peticin de borrado ...................................................................................................................... 15
Banco ........................................................................................................................................... 16
DEUDOR / CLIENTE .................................................................................................................... 17
Crear............................................................................................................................................. 17
Modificar ....................................................................................................................................... 28
Visualizar ...................................................................................................................................... 29
Bloquear ....................................................................................................................................... 29
Peticin de borrado ...................................................................................................................... 30
Banco ........................................................................................................................................... 31
FACTURAS SIN PEDIDO ............................................................................................................ 34
Factura acreedor .......................................................................................................................... 34
Abono ........................................................................................................................................... 50
Tratar o registrar de forma preliminar la factura / abono .............................................................. 50
DOCUMENTOS ACREEDORES.................................................................................................. 52
Modificar / Visualizar documentos de acreedores ........................................................................ 52
MODIFICACIN MASIVA DE DOCUMENTOS DE ACREEDORES ............................................ 54
ANULACIONES INDIVIDUAL Y EN MASA DE DOCUMENTOS DE ACREEDORES ................. 57
Anulacin Individual...................................................................................................................... 57
Anular en Masa ............................................................................................................................ 59
DOCUMENTOS DE REFERENCIA.............................................................................................. 60
VISUALIZACIN DE SALDOS DE ACREEDORES ..................................................................... 61
VISUALIZACIN DE PARTIDAS INDIVIDUALES DE ACREEDORES........................................ 64
BUSCAR, CLASIFICAR Y TOTALIZAR PARTIDAS DE ACREEDORES..................................... 67
Buscar .......................................................................................................................................... 67
Clasificar ....................................................................................................................................... 68
Totalizar ........................................................................................................................................ 69
Variantes de visualizacin. ........................................................................................................... 70
Imprimir Partidas .......................................................................................................................... 72
Compensaciones .......................................................................................................................... 72
Correspondencia .......................................................................................................................... 74
PAGOS MANUALES .................................................................................................................... 85
Pago total ..................................................................................................................................... 88
Pagos Parciales y por Resto ........................................................................................................ 90
PAGOS AUTOMTICOS ............................................................................................................. 98
Pgina FI_AR_AP- 1
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
Acceso ........................................................................................................................................ 100

Parametro ................................................................................................................................... 101
Log ............................................................................................................................................. 102
Propuesta ................................................................................................................................... 103
Lista de propuesta de pagos ...................................................................................................... 104
Impresin y soporte de datos ..................................................................................................... 105
Ejecucin de pagos .................................................................................................................... 106
Envio de ficheros ........................................................................................................................ 107
Obtencin del listado de pagos automticos .............................................................................. 108
6
7
RECLAMAR ................................................................................................................. 110

CME .............................................................................................................................. 117
CIERRE ........................................................................................................................ 140
SISTEMA INFO ............................................................................................................ 142
10
EJERCICIOS AR/AP .................................................................................................... 150
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
8.1
8.1.1
9.1
9.2
9.3
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
I3S S.A. 2011
ANTICIPOS ................................................................................................................................ 117

Solicitud de un anticipo ............................................................................................................... 117
Contabilizacin de un anticipo .................................................................................................... 120
Compensacin de un anticipo .................................................................................................... 122
EFECTOS................................................................................................................................... 125
Contabilizacin de efectos .......................................................................................................... 125
Descuento de efectos ................................................................................................................. 131
Actualizacin del comprometido ................................................................................................. 135
CIERRE DEL EJERCICIO .......................................................................................................... 140
Arrastre de saldos de proveedores............................................................................................. 140
IRPF ........................................................................................................................................... 142
EXTRACTOS.............................................................................................................................. 145
SALDO DE ACREEDORES-DEUDORES .................................................................................. 147
DATOS MAESTROS .................................................................................................................. 150
CONTABILIZACIN ................................................................................................................... 150
DOCUMENTO ............................................................................................................................ 151
CUENTA ..................................................................................................................................... 152
OPERACIONES PERIDICAS .................................................................................................. 152
CME............................................................................................................................................ 153
SISTEMA INFO .......................................................................................................................... 154
Pgina FI_AR_AP- 2
DATOS MAESTROS
1.1
ACREEDOR / PROVEEDOR
1.1.1
Crear
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Datos maestros / Crear

Transaccin: FK01
Se van a crear los diferentes tipos de acreedores / proveedores en el sistema diferenciados por
grupo de cuentas.
1) Pantalla de acceso
Acreedor: Indica una clave alfanumrica, que identifica unvocamente a el proveedor

o acreedor en el sistema SAP.
Sociedad: Clave que identifica unvocamente la sociedad.
Grupo de cuentas: El grupo de cuentas identifica el rango de nmeros en el que
debe estar comprendido el nmero de cuenta del acreedor (el nmero puede ser
asignado por el sistema o el usuario se lo puede asignar directamente), los campos
a rellenar y su status.
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de acreedor / Datos
maestros / Preparar creacin de datos maestros de acreedor / Definir grupos de cuentas con formato
de pantalla
Transaccin: SPRO
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de acreedor / Datos
maestros / Preparar creacin de datos maestros de acreedor / Crear rangos nmeros para cuentas
acreedor
Transaccin: XKN1
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 3
2) Datos generales
2.1) Direccin
a) Nombre
-
Tratamiento: Empresa, Sr., Sra.

Nombre: Nombre del acreedor o de la razn social
b) Conceptos de bsqueda
-
Concepto de bsqueda : Denominacin breve utilizada en Ayudas

para bsqueda.
c) Direccin calle
-
Calle/nmero
Cdigo postal
Poblacin
Pas
Regin
Ruta: Parametrizaciones gral. / Configurar pases / Insertar regiones
Transaccin: OVK2
d) Apartado de correos
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 4
Apartado
Cdigo postal
e) Comunicacin
-
Telfono
Fax
Correo electrnico
2.2.) Control
a) Control de cuentas
-
Cliente: Es el cdigo del acreedor en clientes / deudores.

Clave de grupo: En caso de que el deudor o proveedor pertenezca a un
grupo de empresas, se puede introducir aqu una clave de grupo. La
clave de grupo puede asignarse libremente.
Sociedad GL asociada: Nmero de empresa unvoco dentro del grupo.
b) Informacin fiscal
-
Nmero de identificacin fiscal

Nmero de identificacin fiscal comunitario
Persona fsica: Indicador que sirve para diferenciar entre persona fsica
y jurdica.
c) Datos de referencia
I3S S.A. 2011
Ramo: Ramo industrial al que pertenece cada acreedor (tabla CNAE).

Pgina FI_AR_AP- 5
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de acreedor /

Datos maestros / Preparar creacin de datos maestros de acreedor / Definir ramos
Transaccin: SPRO
2.3.) Pagos
a) Datos bancarios
-
Pas
Clave banco: Clave que identifica unvocamente al banco (primeros
cuatro dgitos) y la sucursal (cuatro dgitos siguientes)
Cuenta bancaria: Los 10 dgitos de la cuenta del banco o caja.
Titular de la cuenta
Clave de control de bancos: Dgito de control de la cuenta bancaria.
Tipo de banco interlocutor: Clave mediante la cual se indica ya en la
posicin del documento, qu banco de la empresa colaboradora deber
emplearse para el pago.
Referencia: Indicacin adicional a los datos bancarios.
Autorizacin domiciliacin: Este campo se utiliza en el mdulo de
clientes / deudores.
b) Pagos
-
Receptor alternativo pago: Nmero de cuenta del proveedor con el que

han de gestionarse los pagos automticos. La entrada que se efecte en
este campo tendr validez para todas las sociedades. Existe otro campo
en el que se puede introducir un receptor alternativo del pago para cada
sociedad por separado. Si se han efectuado entradas en ambos
campos, tendr prioridad la entrada efectuada para la sociedad.
c) Receptor alternativo del pago en el documento
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 6
I3S S.A. 2011
Entradas individuales: Muestra, que en caso de contabilizaciones a la

cuenta de este interlocutor comercial en el marco de los pagos
automticos, es posible entrar en el documento una direccin o datos
bancarios que sean diferentes de lo especificado en el registro maestro.
Entradas por referencia: Indica que se ha almacenado el nmero de
cuenta de acreedores que pueden indicarse como receptores de pago
alternativos en la creacin del documento.
Receptor pago permanente: Acreedor permitido como receptor de pago
Pgina FI_AR_AP- 7
3) Datos de sociedad
3.1.) Gestin de cuenta contabilidad
a) Gestin de cuenta
-
Cuenta asociada: Cuenta en la que se contabilizan todas las

imputaciones de los acreedores indirectamente.
En el maestro de cada uno de los proveedores se especificar la cuenta contable en la
que se deben contabilizar sus transacciones de forma simultnea a su registro en la
cuenta auxiliar.
Si bien dicha cuenta ser la que el sistema presente por defecto, en determinados
casos el sistema deber permitir poder contabilizar en otras cuentas diferentes.
Estas funcionalidades del sistema SAP, permiten definir cuentas adicionales a nivel de
cuenta asociada. De este modo, aquellos proveedores a los que se les haya asignado
dicha cuenta asociada en su maestro podrn contabilizarse en dichas cuentas
adicionales, segn la operacin de que se trate.
Ruta: Gestin financiera / Conta. de deudores y acreedores / Operac. Contables /
Conta. con cuenta asociada diferente / Definir cuentas asociadas diferentes
Transaccin: SPRO
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros /
Preparar / Definir grupo de cuentas
Transaccin: OBD4
I3S S.A. 2011
Clave de clasificacin: Clave que simboliza la regla de estructuracin

para el campo asignacin en la posicin del documento.
Grupo de tesorera: Mediante el grupo de tesorera se actualiza la
previsin de tesorera con movimientos de la cuenta de terceros.
Pgina FI_AR_AP- 8
b) Datos de referencia
-
N de cuenta anterior: Cdigo del acreedor en el sistema anterior.
3.2.) Pagos contabilidad
a) Datos de pago
-
Condicin de pago: Son los plazos de pago que concede cada acreedor
a la hora de realizar operaciones con l. Si a la fecha base se le suma la
condicin de pago logramos la fecha de tesorera o fecha lmite para
realizar el pago.
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones
contables / Entrada de facturas - Entrada de abonos / Actualizar condiciones de pago
Transaccin: OBB8
Verificacin de factura doble: Indicador que permite verificar el registro

doble cuando se efecta el registro de facturas de entrada o abonos.
b) Pagos automticos
-
Va de pago: Lista de las vas de pago que pueden utilizarse en los

pagos automticos con esta empresa colaboradora si no se ha
indicado ninguna va de pago en la partida a pagar. Si en la partida a
pagar se indica explcitamente una va de pago, esta entrada tiene
preferencia sobre los convenios en el registro maestro. En las
partidas tambin pueden prefijarse aquellas vas de pago que no
estn relacionadas en el registro maestro.
Ruta: Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de gestin financiera /

Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Salidas de pagos /
Salidas de pagos automtica / Va de pago/seleccin de bancos / Instalar programa de
pagos / Va pago pas / sociedad
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 9
Transaccin: FBZP
Receptor alternativo de pago: Nmero de cuenta del proveedor con el

cual han de gestionarse los pagos automticos a nivel de sociedad.
Receptor alternativo de pago en documento: Indica que se ha
almacenado el nmero de cuenta de acreedores, que pueden indicarse
en la creacin del documento como receptor de pago alternativo dentro
del pincho Receptor pago permanente.
Bloqueo de pago: Se bloquean todas las partidas de un acreedor /
proveedor determinado a nivel de sociedad.
3.3.) Correspondencia contabilidad
a) Datos de reclamacin
-
I3S S.A. 2011
Procedimiento de reclamacin: Clave para el procedimiento de

reclamacin a emplear.
Receptor reclamacin: Indique el nmero de cuenta del acreedor que
deba recibir la reclamacin.
ltima reclamacin: Fecha de la ltima reclamacin
Responsable de reclamacin: Sigla que designa al responsable de
efectuar las reclamaciones. Con ayuda de esta sigla, el sistema
determina el nombre del responsable, que se imprimir en las cartas de
reclamacin. Si no se efecta ninguna entrada en este campo, el
sistema tomar la entrada del campo responsable.
Bloqueo reclamacin: Clave que indica el motivo del bloqueo de
reclamacin.
Fecha del procedimiento de reclamacin: Fecha de apertura de un
procedimiento de reclamacin judicial.
Nivel reclamacin: Nivel de reclamacin del interlocutor comercial que
ste ha obtenido mediante la ltima ejecucin de reclamacin. El
programa de reclamacin utiliza este nivel de reclamacin de forma
automtica, cuando el deudor o el acreedor recibe una reclamacin.
Pgina FI_AR_AP- 10
Clave agrupacin: La clave de agrupamiento es una regla a partir de la

cual se agrupan las partidas abiertas de la cuenta con fines de
reclamacin.
b) Correspondencia
-
I3S S.A. 2011
Extracto cuenta: Se puede identificar a la cuenta de proveedor para que

el sistema la tenga en cuenta a la hora de generar extractos (semanal,
mensual) y de esa forma crear grupos de cuentas.
Nuestra cuenta con el acreedor: Visualiza el nmero de cuenta bajo el
cual se registra la propia empresa en el acreedor.
Responsable en acreedor
Telfono responsable
Telefax encargado
Internet responsable
Nota interna: Nota informativa
Pgina FI_AR_AP- 11
3.4.) Retencin de impuestos contabilidad
Pas de retencin: 011 Espaa

Tipo de retencin: Sirve para la clasificacin de distintas retenciones.
Indicador de retencin: A un tipo de retencin de impuestos estn
asignados uno o varios "Indicadores de retencin" que, entre otros,
establecen diferentes porcentajes para los tipos de retencin.
Sujeto: Permite que el acreedor est sujeto al pago de impuestos para
este tipo de retencin.
Ruta: Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de gestin financiera / Retencin
/ Retencin de impuestos ampliada / Clculo / Tipo de retencin / Definir tipo de
retencin: contabilizacin p.factura
Transaccin: SPRO
/ Retencin de impuestos ampliada / Clculo / Indicador de retencin / Definir indicador
de retencin de impuestos
Transaccin: SPRO
/ Retencin de impuestos ampliada / Sociedad / Asignar tipos de retencin a las
sociedades
Transaccin: SPRO
/ Retencin de impuestos ampliada / Sociedad / Activar retencin de impuestos
ampliada
Transaccin: SPRO
/ Retencin de impuestos ampliada / Contabilizacin / Cuentas para la retencin de
impuestos / Almacenar cuentas para la retencin de impuestos a pagar.
Transaccin: OBWW
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 12
1.1.2
Modificar
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Datos maestros / Modificar

Transaccin: FK02
Mediante esta transaccin se modifican los datos maestros de los acreedores / proveedores a
nivel de datos generales y de sociedad.
Acreedor: Cdigo del acreedor a modificar.

Sociedad: Si la modificacin se va a realizar a nivel de datos de sociedad se
debera identificar la sociedad a la que pertenece el acreedor / proveedor.
Mediante los pinchos de la parte superior se seleccionan las pantallas tanto
de datos generales como de sociedad donde se encuentran los campos a
modificar.
Se puede lograr mediante la parametrizacin, que campos de las transaccin modificar sean solo
visualizables.
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de acreedor / Datos maestros /
Preparar creacin de datos maestros de acreedores / Definir formato de pantalla por actividad (acreedores)
Transaccin: SPRO
1.1.3
Visualizar
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Datos maestros / Visualizar

Transaccin: FK03
Mediante esta transaccin se visualizan los datos maestros de los acreedores / proveedores. La
transaccin de visualizacin funciona exactamente igual que la de modificacin a la hora de
seleccionar las pantallas a visualizar.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 13
1.1.4
Bloquear
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Datos maestros / Bloquear/Desbloquear

Transaccin: FK05
Mediante esta transaccin se bloquea el dato maestro de acreedores / proveedores a nivel de
sociedad para su posterior utilizacin.
I3S S.A. 2011
Acreedor: Cdigo del acreedor / proveedor a bloquear.

Sociedad: Cdigo de la sociedad a la que pertenece el acreedor. Si el
acreedor / proveedor pertenece a ms de una sociedad se debera
indicar la sociedad en la que se desea bloquear, si el bloqueo es para
todas las sociedades el la siguiente pantalla existe la posibilidad de
bloquear a nivel de todas las sociedades.
Pgina FI_AR_AP- 14
Sociedades (todas): Se bloquea el acreedor / proveedor en todas las

sociedades en las que este dado de alta.
Sociedad seleccionada: Se bloquea el acreedor / proveedor en la
sociedad seleccionada en la pantalla de acceso.
Mediante la lupa que se encuentra en la parte superior izquierda se puede visualizar e incluso
modificar los datos maestros del acreedor / proveedor.
1.1.5
Peticin de borrado
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Datos maestros / Fijar peticin de borrado
Transaccin: FK06
Acreedor: Cdigo del acreedor / proveedor al que se le va a fijar la peticin

de borrado.
Sociedad: Cdigo de la sociedad a la que pertenece el acreedor. Si el
acreedor / proveedor pertenece a ms de una sociedad se debera indicar la
sociedad en la que se desea fijar la peticin de borrado, si el borrado es
para todas las sociedades el la siguiente pantalla existe la posibilidad de
borrar a nivel de todas las sociedades.
a) Peticiones de borrado
-
I3S S.A. 2011
reas (todas): Indicador que determina que deben borrarse todos los
datos de registro maestro.
Sociedad seleccionada: Indicador que determina que han de borrarse
los datos especficos de sociedad del registro maestro.
Pgina FI_AR_AP- 15
b) Bloqueos de borrado
-
1.1.6
Datos generales: Indicador que especifica que no se pueden borrar los

datos generales del registro maestro.
Sociedad seleccionada incluidos datos generales: Indicador que
especifica que no se pueden borrar los datos especficos de sociedad
del registro maestro. En el caso de que se haya fijado este indicador no
se borrarn los datos generales correspondientes.
Banco
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Datos maestros / Banco / Crear

Transaccin: FI01
Mediante esta transaccin crearemos la clave bancaria, es decir daremos de alta los datos
maestros de los banco (banco + oficina).
Pas del banco: Identifica el pas en el cual tiene su sede el banco. La

clave de pas determina las normas de verificacin para los dems datos
bancarios (p. ej., cdigo bancario y nmero de cuenta bancaria).
Clave de banco: La clave de pas determina las normas de verificacin
para los dems datos bancarios (p. ej., cdigo bancario y nmero de
cuenta bancaria).
Pasamos a la pantalla siguiente:
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 16
a) Direccin
-
Institucin financiera: Nombre de la institucin financiera

Regin
Calle
Poblacin
b) Datos de control
-
1.2
Grupo de bancos: Sirve para clasificar bancos de tal forma que dentro
de un grupo los pagos se desarrollen de la forma ms rpida posible
(optimizacin de la va bancaria). En los pagos automticos existe la
posibilidad de seleccionar una combinacin de datos bancarios del
interlocutor comercial y de datos bancarios propios en la cual ambos
bancos implicados pertenezcan al mismo grupo.
Deudor / Cliente
1.2.1
Crear
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Deudores / Datos maestros / Crear

Transaccin: FD01
Se van a crear los diferentes tipos de deudores / clientes en el sistema diferenciados por grupo
de cuentas.
1) Pantalla de acceso
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 17
Deudor: Indica una clave alfanumrica, que identifica unvocamente a el

cliente o deudor en el sistema SAP.
Sociedad: Clave que identifica unvocamente la sociedad.
Grupo de cuentas: El grupo de cuentas identifica el rango de nmeros en el
que debe estar comprendido el nmero de cuenta del proveedor (el nmero
puede ser asignado por el sistema o el usuario se lo puede asignar
directamente), los campos a rellenar y su status.
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de deudor /
Datos maestros / Preparar creacin de datos maestros de deudores / Definir grupos de
cuentas con formato de pantalla
Transaccin: SPRO
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de deudor /
Datos maestros / Preparar creacin de datos maestros de deudores / Crear rangos nmeros
para cuentas deudoras
Transaccin: XDN1
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 18
2) Datos generales
2.1) Direccin
a) Nombre
-
Tratamiento: Empresa, Sr., Sra.

Nombre: Nombre del deudor o de la razn social
b) Conceptos de bsqueda
-
Concepto de bsqueda : Denominacin breve utilizada en Ayudas

para bsqueda.
c) Direccin calle
-
Calle/nmero
Cdigo postal
Poblacin
Pas
Regin
Ruta: Parametrizaciones gral. / Configurar pases / Insertar regiones
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 19
Transaccin: OVK2
d) Apartado de correos
-
Apartado
Cdigo postal
e) Comunicacin
-
Telfono
Fax
Correo electrnico
2.2.) Control
a) Control de cuentas
-
Acreedor: Es el cdigo del deudor en acreedores / proveedores.

Clave de grupo: En caso de que el deudor o proveedor pertenezca a un
grupo de empresas, se puede introducir aqu una clave de grupo. La
clave de grupo puede asignarse libremente.
Sociedad GL asociada: Nmero de empresa unvoco dentro del grupo.
b) Informacin fiscal
-
Nmero de identificacin fiscal

Nmero de identificacin fiscal comunitario
Persona fsica: Indicador que sirve para diferenciar entre persona fsica
y jurdica.
c) Datos de referencia
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 20
Ramo: Ramo industrial al que pertenece cada deudor (tabla CNAE).

Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de deudor
/ Datos maestros / Preparar creacin de datos maestros de deudores / Definir ramos
Transaccin: SPRO
2.3.) Pagos
a) Datos bancario
-
Pas
Clave banco: Clave que identifica unvocamente al banco (primeros
cuatro dgitos) y la sucursal (cuatro dgitos siguientes)
Cuenta bancaria: Los 10 dgitos de la cuenta del banco o caja.
Titular de la cuenta
Clave de control de bancos: Dgito de control de la cuenta bancaria.
Tipo de banco interlocutor: Clave mediante la cual se indica ya en la
posicin del documento, qu banco de la empresa colaboradora deber
emplearse para el pago.
Referencia: Indicacin adicional a los datos bancarios.
Autorizacin domiciliacin: Este campo se utiliza en el mdulo de
clientes / deudores.
b) Pagos
-
Pagador alternativo: Nmero de cuenta del deudor con el que han de

gestionarse los pagos automticos. La entrada que se efecte en este
campo tendr validez para todas las sociedades. Existe otro campo en
el que se puede introducir un pagador alternativo para cada sociedad
por separado. Si se han efectuado entradas en ambos campos, tendr
prioridad la entrada efectuada para la sociedad.
c) Pagador alternativo en documento
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 21
I3S S.A. 2011
Entradas individuales: Muestra, que en caso de contabilizaciones a la

cuenta de este interlocutor comercial en el marco de los pagos
automticos, es posible entrar en el documento una direccin o datos
bancarios que sean diferentes de lo especificado en el registro maestro.
Entradas por referencia: Indica que se ha almacenado el nmero de
cuenta de deudores que pueden indicarse como pagadores alternativos
en la creacin del documento.
Responsable pago permanente: Deudor permitido como pagador.
Pgina FI_AR_AP- 22
3) Datos de sociedad
3.1.) Gestin de cuenta contabilidad
a) Gestin de cuenta
-
Cuenta asociada: Cuenta en la que se contabilizan todas las

imputaciones de los deudores indirectamente.
En el maestro de cada uno de los deudores se especificar la cuenta contable en la
que se deben contabilizar sus transacciones de forma simultnea a su registro en la
cuenta auxiliar.
Si bien dicha cuenta ser la que el sistema presente por defecto, en determinados
casos el sistema deber permitir poder contabilizar en otras cuentas diferentes.
Estas funcionalidades del sistema SAP, permiten definir cuentas adicionales a nivel de
cuenta asociada. De este modo, aquellos deudores a los que se les haya asignado
dicha cuenta asociada en su maestro podrn contabilizarse en dichas cuentas
adicionales, segn la operacin de que se trate.
Transaccin: SPRO
Clave de clasificacin: Clave que simboliza la regla de estructuracin

para el campo asignacin en la posicin del documento.
Grupo de tesorera: Mediante el grupo de tesorera se actualiza la
previsin de tesorera con movimientos de la cuenta de terceros.
b) Datos de referencia
I3S S.A. 2011
N de cuenta anterior: Cdigo del deudor en el sistema anterior.

Pgina FI_AR_AP- 23
3.2.) Pagos contabilidad
a) Datos de pago
-
Condicin de pago: Son los plazos de pago que se concede a cada

deudor a la hora de realizar operaciones con l. Si a la fecha base se le
suma la condicin de pago logramos la fecha de tesorera o fecha lmite
para realizar el pago.
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones
contables / Entrada de facturas - Entrada de abonos / Actualizar condiciones de pago
Transaccin: OBB8
Grabar historial de pagos: Indicador que fija que se grabe el historial de

pago del deudor. Se registran por mes natural los importes y nmero de
los pagos y el promedio de das de demora. Las informaciones se
graban separadamenten para pagos con descuento y pagos netos.
b) Pagos automticos
-

pagos automticos con esta empresa colaboradora si no se ha indicado
ninguna va de pago en la partida a pagar. Si en la partida a pagar se
indica explcitamente una va de pago, esta entrada tiene preferencia
sobre los convenios en el registro maestro. En las partidas tambin
pueden prefijarse aquellas vas de pago que no estn relacionadas en el
registro maestro.
Ruta: Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de gestin financiera /
Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Salidas de pagos /
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 24
Salidas de pagos automtica / Va de pago/seleccin de bancos / Instalar programa de

pagos / Va pago pas / sociedad
Transaccin: FBZP
I3S S.A. 2011
Pagador alternativo: Nmero de cuenta del deudor con el cual han de

gestionarse los pagos automticos a nivel de sociedad.
Responsable de pago permanente: Deudor permitido como pagador.
Pagador alternativo en documento: Indicador de que se han almacenado
los nmeros de cuenta de los deudores que pueden indicarse como
pagadores alternativos en la entrada de documentos.
Bloqueo de pago: Se bloquean todas las partidas de un acreedor /
proveedor determinado a nivel de sociedad.
Pgina FI_AR_AP- 25
3.3.) Correspondencia contabilidad
a) Datos de reclamacin
-
Procedimiento de reclamacin: Clave para el procedimiento de

reclamacin a emplear.
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operac.contables /
Reclamar / Procedimiento de reclamacin / Definir procedimiento de reclamacin
Transaccin: FBMP
I3S S.A. 2011
Receptor reclamacin: Indique el nmero de cuenta del deudor que

deba recibir la reclamacin.
ltima reclamacin: Fecha de la ltima reclamacin
Responsable de reclamacin: Sigla que designa al responsable de
efectuar las reclamaciones. Con ayuda de esta sigla, el sistema
determina el nombre del responsable, que se imprimir en las cartas de
reclamacin. Si no se efecta ninguna entrada en este campo, el
sistema tomar la entrada del campo responsable.
Bloqueo reclamacin: Clave que indica el motivo del bloqueo de
reclamacin.
Fecha del procedimiento de reclamacin: Fecha de apertura de un
procedimiento de reclamacin judicial.
Nivel reclamacin: Nivel de reclamacin del interlocutor comercial que
ste ha obtenido mediante la ltima ejecucin de reclamacin. El
programa de reclamacin utiliza este nivel de reclamacin de forma
automtica, cuando el deudor o el acreedor recibe una reclamacin.
Pgina FI_AR_AP- 26
Clave agrupacin: La clave de agrupamiento es una regla partir de la

cual se agrupan las partidas abiertas de la cuenta con fines de
reclamacin.
b) Correspondencia
-
Extracto cuenta: En el registro maestro puede definirse una

identificacin para que la cuenta sea tenida en consideracin por el
sistema al generar extractos peridicos. Definiendo varias
identificaciones, ser posible formar grupos de cuentas con intervalos
diferentes para los extractos de cuenta. Las identificaciones pueden
definirse libremente.
Cuenta en deudor: Visualiza el nmero de cuenta bajo el cual se registra
la propia empresa en el deudor.
Responsable
Telfono responsable
Telefax encargado
Internet responsable
Nota interna: Nota informativa
3.4.) Retencin de impuestos contabilidad
I3S S.A. 2011
Tipo de retencin: Sirve para la clasificacin de distintas retenciones.

Indicador de retencin: A un tipo de retencin de impuestos estn
asignados uno o varios "Indicadores de retencin" que, entre otros,
establecen diferentes porcentajes para los tipos de retencin.
Retencin de impuestos: Permite que el deudor tenga, frente a la
sociedad, derecho a deducir para este tipo de retencin de impuestos.
Autorizada retencin de: Fecha a partir de la cual
o La sociedad para el tipo de retencin est preparada para la
deduccin. La fecha debe introducirse en el Customizing,
en la informacin sobre la retencin de la sociedad.
Pgina FI_AR_AP- 27
o El deudor para el tipo de retencin est preparado para la

deduccin. La fecha debe indicarse en los datos maestros
de deudor.
-
Autorizada retencin a: Fecha hasta la que

o La sociedad est autorizada a deducir para el tipo de
retencin.
La fecha debe introducirse en el Customizing en la
informacin sobre retenciones de la sociedad.
o El deudor est autorizado a deducir para el tipo de
reduccin.
/ Retencin de impuestos ampliada / Clculo / Tipo de retencin / Definir tipo de
retencin: contabilizacin p.factura
Transaccin: SPRO
/ Retencin de impuestos ampliada / Clculo / Indicador de retencin / Definir indicador
de retencin de impuestos
Transaccin: SPRO
/ Retencin de impuestos ampliada / Sociedad / Asignar tipos de retencin a las
sociedades
Transaccin: SPRO
/ Retencin de impuestos ampliada / Sociedad / Activar retencin de impuestos
ampliada
Transaccin: SPRO
/ Retencin de impuestos ampliada / Contabilizacin / Cuentas para la retencin de
impuestos / Almacenar cuentas para la retencin de impuestos a pagar
Transaccin: OBWW
1.2.2
Modificar
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Deudores / Datos maestros / Modificar

Transaccin: FD02
Mediante esta transaccin se modifican los datos maestros de los deudores / clientes a nivel de
datos generales y de sociedad.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 28
Deudor: Cdigo del deudor a modificar.

Sociedad: Si la modificacin se va a realizar a nivel de datos de
sociedad se debera identificar la sociedad a la que pertenece el deudor
/ cliente.
Se puede lograr mediante la parametrizacin, que campos de las transaccin modificar sean solo
visualizables.
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de deudor / Datos maestros / Preparar
creacin de datos maestros de deudores / Definir formato de pantalla por actividad (deudores)
Transaccin: SPRO
1.2.3
Visualizar
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Deudores / Datos maestros / Visualizar

Transaccin: FD03
Mediante esta transaccin se visualizan los datos maestros de los deudores / clientes. La
transaccin de visualizacin funciona exactamente igual que la de modificacin a la hora de
seleccionar las pantallas a visualizar.
1.2.4
Bloquear
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Deudores / Datos maestros / Bloquear/Desbloquear

Transaccin: FD05
Mediante esta transaccin se bloquea el dato maestro de deudores / clientes a nivel de sociedad
para su posterior utilizacin.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 29
Deudor: Cdigo del deudor / cliente a bloquear.

Sociedad: Cdigo de la sociedad a la que pertenece el deudor. Si el
deudor / cliente pertenece a ms de una sociedad se debera indicar la
sociedad en la que se desea bloquear, si el bloqueo es para todas las
sociedades el la siguiente pantalla existe la posibilidad de bloquear a
nivel de todas las sociedades.
Sociedades (todas): Se bloquea el deudor / cliente en todas las

sociedades en las que este dado de alta.
Sociedad seleccionada: Se bloquea el deudor / cliente en la sociedad
seleccionada en la pantalla de acceso.
Mediante la lupa que se encuentra en la parte superior izquierda se puede visualizar e incluso
modificar los datos maestros del deudor / cliente.
1.2.5
Peticin de borrado
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Deudores / Datos maestros / Fijar peticin de borrado
Transaccin: FD06
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 30
Deudor: Cdigo del deudor / cliente al que se le va a fijar la peticin de

borrado.
Sociedad: Cdigo de la sociedad a la que pertenece el deudor. Si el
deudor / cliente pertenece a ms de una sociedad se debera indicar la
sociedad en la que se desea fijar la peticin de borrado, si el borrado es
para todas las sociedades el la siguiente pantalla existe la posibilidad de
borrar a nivel de todas las sociedades.
a) Peticiones de borrado
-
reas (todas): Indicador que determina que deben borrarse todos los
datos de registro maestro.
Sociedad seleccionada: Indicador que determina que han de borrarse
los datos especficos de sociedad del registro maestro.
b) Bloqueos de borrado
-
1.2.6
Datos generales: Indicador que especifica que no se pueden borrar los

datos generales del registro maestro.
Sociedad seleccionada incluidos datos generales: Indicador que
especifica que no se pueden borrar los datos especficos de sociedad
del registro maestro. En el caso de que se haya fijado este indicador no
se borrarn los datos generales correspondientes.
Banco
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Deudores / Datos maestros / Banco / Crear

Transaccin: FI01
Mediante esta transaccin crearemos la clave bancaria, es decir daremos de alta los datos
maestros de los banco (banco + oficina).
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 31
Pas del banco: Identifica el pas en el cual tiene su sede el banco. La

clave de pas determina las normas de verificacin para los dems datos
bancarios (p. ej., cdigo bancario y nmero de cuenta bancaria).
Clave de banco: La clave de pas determina las normas de verificacin
para los dems datos bancarios (p. ej., cdigo bancario y nmero de
cuenta bancaria).
Pasamos a la pantalla siguiente:
1) Direccin
-
Institucin financiera: Nombre de la institucin financiera

Regin
Calle
Poblacin
2) Datos de control
-
I3S S.A. 2011
Grupo de bancos: Sirve para clasificar bancos de tal forma que dentro
de un grupo los pagos se desarrollen de la forma ms rpida posible
(optimizacin de la va bancaria). En los pagos automticos existe la
posibilidad de seleccionar una combinacin de datos bancarios del
interlocutor comercial y de datos bancarios propios en la cual ambos
bancos implicados pertenezcan al mismo grupo.
Pgina FI_AR_AP- 32
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 33
2
2.1
FACTURACIN
Facturas sin pedido
2.1.1
Factura acreedor
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Factura

Transaccin: FB60
Entrando en la transaccin de contabilizacin de factura lo primero que se debe indicar es la
operacin a realizar: Factura
POSICIN DEL ACREEDOR
1) Datos bsicos
I3S S.A. 2011
Acreedor: Cdigo del acreedor.

Fecha factura: Fecha de creacin del documento original.
Fecha contabilizacin: Fecha con la que un documento entra en la
contabilidad financiera y de costes.
Clase de documento: La clase de documento sirve para clasificar los
diferentes tipos de documentos o asientos a realizar. En funcin de la
clase de documento existir un rango determinado y unas
caractersticas por documento ( por ejemplo en el caso de facturas o
abonos el campo de referencia ser obligatorio por clase de
documento).
Referencia: Nmero del documento en el interlocutor comercial (nmero
de factura).
Pgina FI_AR_AP- 34
Importe: Importe total de la factura (base + IVA).

Moneda: El campo situado a la derecha de importe corresponde a la
moneda del documento. Se puede preparar el sistema mediante las
opciones de tratamiento para que la moneda del documento aparezca
por defecto y sea la de la sociedad.
Clculo de impuesto: Marcando este pincho el sistema calcula
automticamente los impuestos.
Importe impuesto: Cuota de IVA en la moneda del documento.
Existen dos mtodos para realizar el clculo del impuesto, manual

rellenando tanto Importe como Importe impuesto o automtica marcando el
pincho Clculo de impuesto.
-
I3S S.A. 2011
Texto: Texto explicativo de la posicin del documento. Este campo es

opcional, sin embargo, es IMPORTANTE debido a que la descripcin
que se establezca aparecer en las dems posiciones del documento si
en Opciones de Tratamiento marcamos Copiar texto en registro de
cuenta mayor.
Pgina FI_AR_AP- 35
2) Pagos
I3S S.A. 2011
Fecha base: Fecha que se toma como base a la hora de calcular el

vencimiento de una factura (viene de la pantalla de Datos Bsicos).
Vence el: Fecha de vencimiento o lmite para realizar el pago. Se calcula
mediante la fecha base y la condicin de pago.
Condicin de pago: Son los plazos de pago que concede cada acreedor
a la hora de realizar operaciones con l. Si a la fecha base se le suma la
condicin de pago logramos la fecha de tesorera o fecha lmite para
realizar el pago.
pagos automticos con esta empresa colaboradora si no se ha indicado
ninguna va de pago en la partida a pagar. Si en la partida a pagar se
indica explcitamente una va de pago, esta entrada tiene preferencia
sobre los convenios en el registro maestro. En las partidas tambin
pueden prefijarse aquellas vas de pago que no estn relacionadas en el
registro maestro.
Bloqueo de pago: Indica el motivo por el cual un documento se ha
bloqueado para el pago.
Descuento por pronto pago (DPP): Importe del descuento por pronto
pago en la moneda del documento. Si el descuento lo calcula el sistema
automticamente mediante esta opcin, la visualizacin y clculo de ese
descuento se realiza en el pago.
Base del descuento: Importe sobre el que se calcula el descuento.
Referencia a factura: Se utiliza para abonos que hacen referencia a una
partida de factura determinada.
Pgina FI_AR_AP- 36
Banco colaborador: Clave mediante la cual se indica en la posicin del

documento, qu banco de la empresa colaboradora deber emplearse
para el pago en el caso de existir ms de uno.
Si en el maestro del acreedor se identifica un proveedor / acreedor alternativo de pago en

documento, en la pantalla de pagos en facturas aparece la casilla Receptor pago donde segn
el documento se identifica el proveedor / acreedor alternativo.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 37
3) Detalle
Libro mayor: Cuenta asociada del acreedor. Si la cuenta asociada est

creada como divergente ser modificable, sino estar en gris y ser
unicamente visualizable. Aparece por defecto la cuenta asociada
establecida en el maestro de acreedores (Ej.400000). Se debe
modificar, en la grabacin de la factura, si el acreedor nos factura un
concepto de inversin (523000), y viceversa.
Transaccin: SPRO
I3S S.A. 2011
Divisin: Divisin a la que corresponde el apunte del acreedor. Se han

definido diferentes divisiones.
Nivel tesorera: El nivel de tesorera se emplea para el control de la
gestin de caja. Este dato se recoge del maestro de proveedores por lo
que aparecer por defecto en la posicin del acreedor en la factura.
Da previsto: La fecha de tesorera o fecha valor determina el da de la
entrada o salida de dinero prevista.
Asignacin: Es un campo clasificatorio. El contenido del campo puede
ser definido de forma automtica por el sistema por medio del campo
Clave de clasificacin o bien, ser introducido manualmente por el
usuario. En nuestro caso en el campo asignacin se va a especificar el
nombre de la persona a la que se le ha enviado la factura.
Texto de cabecera: El texto de cabecera de documento contiene
aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento.
Divisin del interlocutor comercial: Divisin de la empresa colaboradora.
Pgina FI_AR_AP- 38
4) Impuestos
Dentro de esta pantalla se refleja el clculo automtico del IVA por parte del sistema y el
indicador utilizado para dicho clculo. El importe de IVA aparece una vez simulado el documento.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 39
5) Retencin de impuestos
Dentro de esta pantalla aparece el indicador de retencin de impuestos asignado al acreedor /

proveedor en sus datos maestros. El clculo de dicha retencin lo realiza automticamente el
sistema una vez simulado el documento.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 40
6) Nota
Dentro de esta pantalla se introduce el texto explicativo de la posicin. Esta pantalla es

totalmente opcional.
RESTO DE POSICIONES
Para el resto de las posiciones se han seleccionado los campos a utilizar a la hora de crear
facturas / abonos mediante la variante de entrada. Los campos de esta variante son campos
opcionales salvo que por definicin de la cuenta lo exija el sistema.
-
I3S S.A. 2011
Cuenta de mayor: Nmero de la cuenta de mayor.

Texto breve: Descripcin de la cuenta de mayor que aparece
automticamente una vez introducida la cuenta de mayor.
Indicador debe / haber
Importe moneda de documento: Se introduce el importe en la moneda
del documento.
Importe en moneda local: El sistema calcula automticamente el importe
en moneda local (euro).
Indicador de impuestos
N de asignacin: Es un campo clasificatorio. El contenido del campo
puede ser definido de forma automtica por el sistema por medio del
Pgina FI_AR_AP- 41
campo Clave de clasificacin o bien, ser introducido manualmente por el

usuario.
Fecha valor: Da de la fecha valor. Se utiliza en cuentas bancarias y
transitorias de bancos.
Texto: Texto de la posicin
Divisin: Divisin a la que corresponde la posicin contabilizada.
CeCo: Clave que identifica un Centro de Coste. Este Centro de Coste se
modificar en funcin de la cuenta contable utilizada.
Hasta este momento se han introducido todos los datos necesarios para la contabilizacin de la
factura, pero aun est sin registrar.
Pinchando en:
Pinchando el icono Simular vemos como quedara registrada la factura.
En todas las posiciones, excepto en la de IVA e IRPF que aparecen en blanco, sale el texto
registrado en la pantalla de Datos Bsicos.
Si se quiere que tambin aparezca el texto en la posicin de IVA e IRPF, se da doble click sobre
la cuenta de IVA e IRPF, y pasando a la posicin en el campo texto se pone un signo + para
que copie el texto de la pantalla de Datos Bsicos.
Una vez comprobados todos los datos se pincha el icono Grabar (diskette), con lo que la
factura quedara grabada. El sistema automticamente asigna un n de documento (este nmero
va en funcin de la clase de documento en la que se trabaje) en la parte inferior de la pantalla
con el que queda registrado a todos los efectos.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 42
2.1.1.1
Opciones de tratamiento
Mediante las opciones de tratamiento se especifican reglas para la entrada de documentos,

estas reglas valen tanto para asientos directos de contabilidad general como para facturas y
abonos.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 43
En propuesta de moneda de documento se puede marcar Moneda

Local con lo que por defecto en todos los documentos tendremos el
EUR como moneda propuesta. ltima moneda documento utilizada,
con esta seleccin el sistema selecciona como moneda propuesta la
ltima moneda utilizada a la hora de contabilizar facturas. Ninguna, el
sistema no propone moneda aunque el campo es obligatorio.
Se puede marcar Calcular impuestos sobre importes netos para que a
la hora de realizar un asiento contable con IVA imputemos a la parte del
acreedor el importe total de la factura y a la posicin del gasto la
cantidad de gasto sin IVA.
Se puede marcar Copiar texto en registro cuenta mayor para que una
vez registremos en la posicin del acreedor el texto se nos traspase a
las dems posiciones con excepcin del IVA e IRPF. En estas
posiciones para que exista un arrastre del texto tendramos que entrar
en la posicin del IVA e IRPF y situndonos en texto escribir el texto o
poner un + para que arrastre el texto de las dems posiciones.
La Clase de documento puede ser modificable, visualizable, o
simplemente estar suprimida.
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operac.contables /
Entrada de facturas/Entrada de abonos / Entrada facturas/Entrada abonos Enjoy SAP
Transaccin: SPRO / OBXJ
2.1.1.2
Contabilizacin con modelo
Dentro de la transaccin FB60 siguiendo la siguiente ruta podemos realizar contabilizaciones con
modelo de otra factura:
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 44
Pasar a Contabilizacin con modelo

El sistema en este caso realiza una copia del documento indicado. Cuando se realicen facturas
con modelo se rellenarn los siguientes campos:
2.1.1.3
N documento: Nmero de factura modelo.

Sociedad: Cdigo de sociedad a la que pertenece el documento
Ejercicio: Ejercicio al que pertenece el documento
Dentro de control de procesos podemos marcar el pincho No proponer
importes para que el sistema realice una copia del documento modelo
pero sin indicar importe alguno.
Modelo de imputacin
1) Crear
Para el caso en el que se repita constantemente un documento, se puede realizar un modelo
del documento en cuestin mediante los modelos de imputacin.
Se introduce el futuro asiento modelo como se ha explicado en el punto de posiciones de
contabilizacin de facturas. Una vez completado el asiento se pasa a Tratar Crear modelo de
imputacin donde aparece una pantalla para describir el nombre del documento modelo.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 45
Una vez introducido el nombre del documento modelo se pincha en continuar y de esta forma ya
esta grabado en el sistema.
2) Seleccionar
Para seleccionar un documento modelo existen dos mtodos:
Dentro de la transaccin FB60 y siguiendo la ruta Tratar Seleccionar modelo de imputacin
aparece la pantalla donde se introduce el nombre del documento modelo.
Si no se recuerda el nombre se debe hacer una bsqueda a travs del matchcode. Pinchamos
en el matchcode y aparece la siguiente pantalla.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 46
Dentro de la pantalla de bsqueda se introduce el nombre del usuario que creo el modelo
(opcional), el cdigo de transaccin donde se creo el modelo (obligatorio) (FB60). Una vez
introducidos estos datos se pincha en intro y se selecciona el modelo a utilizar.
Se pincha en:
Una vez pinchado aparece una nueva pantalla donde se deben desplegar los Modelos de
imputacin y seleccionar el deseado.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 47
2.1.1.4
Variante de entrada
La variante de entrada especifica cuales van a ser los campos de la barra de posiciones
necesarios a la hora de llevar a cabo contabilizaciones.
Dentro de la transaccin FB60 entrando por Tratar Variante de entrada
/ Crear variante de entrada Entrando por esta transaccin se rellenan los campos:
-
Transaccin: Transaccin para la que estamos creando la variante de

entrada de pantalla (FB60)
Variante: Nombre de la variante de entrada de pantalla
/ Seleccionar variante de entrada Seleccionamos la variante de entrada correspondiente.

Para seleccionar la variante existen dos mtodos.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 48
1) Desde Tratar Seleccionar variante de entrada, aparece una pantalla donde se especifica
el nombre de la variante si es conocido.
Si no es conocido el nombre de la variante desplegamos el mathcode y seleccionamos la

variante deseada.
2) Se pincha en:
Una vez pinchado aparece una nueva pantalla donde se deben desplegar las Variantes de
entrada y seleccionar la deseada.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 49
2.1.1.5
Otras contabilizaciones
- Registrar de forma preliminar: Se registra el documento sin necesidad de cuadrarlo, lo

necesario en este caso es tener completados los datos bsicos. Se graba el apunte de forma
preliminar para que posteriormente se contabilice. El nmero de documento es asignado
automticamente por el sistema y el tratamiento es en documento.
- Apartar: Igual que en el registro preliminar pero el nmero de documento lo asignamos
manualmente. El tratamiento es en contabilizacin.
2.1.2
Abono
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Abono

Transaccin: FB65
El procedimiento es idntico al de introduccin de facturas con la excepcin de:
Operacin: Abono Lo pone el sistema automticamente.
Las posiciones del asiento contable son al Haber en lugar del Debe.
En SAP no se pueden contabilizar los abonos como Debe negativo.
2.1.3
I3S S.A. 2011
Tratar o registrar de forma preliminar la factura / abono
Pgina FI_AR_AP- 50
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Tratar o registrar de forma

preliminar la factura - abono
Transaccin: FV60 FV65
Mediante estas transacciones se van a tratar los apuntes contabilizados de forma preliminar e
incluso se van a contabilizar de forma preliminar nuevos apuntes.
Si tenemos documentos grabados de forma preliminar, debemos seleccionar estos documentos
desde Documento Seleccionar documento preliminar
Una vez seleccionado el documento preliminar se puede grabar completamente o contabilizar

directamente.
Si lo que queremos hacer es grabar un documento de forma preliminar lo que debemos hacer
es, contabilizarlo y desde Documento Registrar de forma preliminar, grabarlo.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 51
DOCUMENTO
3.1
Documentos acreedores
3.1.1
Modificar / Visualizar documentos de acreedores
El objetivo de este punto es el de visualizar o modificar un documento SAP. Los procedimientos

son muy parecidos por lo que los trataremos en este manual conjuntamente.
Para modificar:
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Documento / Modificar
Transaccin: FB02
Para visualizar:
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Documento / Visualizar
Transaccin: FB03
La pantalla que obtenemos es la siguiente:
Introducimos el n de documento que queremos visualizar, a qu sociedad pertenece y el

ejercicio.
En caso de no conocer el n de documento que queremos visualizar pulsaremos el botn lista y
obtendremos la pantalla:
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 52
Podemos, gracias a esta pantalla, encontrar un documento por su clase, su fecha de

contabilizacin, de creacin, n de referencia,...
Pulsamos el botn Ejecutar y nos aparecer una lista con aquellos documentos que cumplan
con los criterios de seleccin que hayamos elegido.
Haciendo doble click sobre cualquiera de los apuntes conseguimos llegar a la posicin
correspondiente e incluso podemos ver la cabecera del documento si pulsamos el botn
Cabecera de Documento.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 53
Cuando estemos visualizando una posicin podemos pasar a la modificacin de sta sin
necesidad de salir de todo el proceso de visualizacin en el que hemos iniciado la tarea. Basta
simplemente con marcar la lnea que queremos modificar y pulsar Modificar.
Desde aqu podremos modificar el documento o varios documentos uno por uno si vamos a:
Documento Otro documento
Damos al ENTER y podremos modificar el documento que hemos elegido.
3.2
Modificacin masiva de documentos de acreedores
El objetivo de esta operacin es la modificacin de un gran nmero de documentos de la forma

ms automtica posible.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 54
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Cuenta / Modificar partidas

Transaccin: FBL1N
Seleccionamos el acreedor cuyas partidas queremos modificar.
Damos a Ejecutar y pasamos a ver una lista de todos los documentos de ese acreedor.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 55
En esta pantalla, seleccionamos las partidas que queramos modificar en masa pinchando en el
cuadro blanco de la parte izquierda y siguiendo el siguiente camino:
Entorno Modificacin en masa Valores nuevos
Aparece la siguiente pantalla:
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 56
Slo podemos cambiar los valores de los campos que aparecen en blanco.
Introducimos los valores que queremos modificar en las partidas, pulsamos el botn EJECUTAR
MODIFICACIONES y las modificaciones se habrn realizado en las partidas seleccionadas.
3.3
Anulaciones individual y en masa de documentos de acreedores
Podemos anular un documento en caso de que hayamos cometido una equivocacin en su

introduccin.
SAP no anula realmente ningn documento, sino que se limita a crear un documento inverso al
que se desea anular y los compensa.
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad principal / Operaciones contables / Anulacin / Definir motivos de anulacin
Transaccin: SPRO
3.3.1
Anulacin Individual
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Documento / Anular / Anulacin individual

Transaccin: FB08
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 57
Debemos introducir el n de documento a anular as como la sociedad y el ejercicio. Se puede

introducir tambin la fecha de contabilizacin y el perodo contable para el documento de
anulacin.
En el campo Mot. Anulac. Debemos introducir obligatoriamente algunos de los motivos de
anulacin que nos proponen:
-
01: Fecha de contabilizacin de la anulacin = Fecha de contabilizacin

del documento
02: Fecha de contabilizacin de la anulacin >= Fecha de
contabilizacin del documento
03 = 01 pero con contabilizacin negativa
04 = 02 pero con contabilizacin negativa
05: Se utiliza para la anulacin del asiento de periodificacin. Se genera
el asiento con la clave de anulacin 05 en Finanzas / Gestin financiera
/ Libro mayor / Operaciones peridicas / Cierres / Valorar / Registrar
documento de periodificacin (FBS1). Una vez registrado desde /Invertir
documento de periodificacin se genera la anulacin (F.81)
El campo para la causa de no validez es un campo opcional e indica la razn por la que se
anul un cheque.
Para hacer efectiva la anulacin pulsar el botn Grabar y en la pantalla siguiente en la barra azul
de la parte inferior nos aparecer el texto el documento ya ha sido anulado.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 58
3.3.2
Anular en Masa
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Documento / Anular / Anular en masa

Transaccin: F.80
Seleccionamos gracias a los campos las partidas que deseamos anular. Se pueden introducir
tanto intervalos como una lista de valores concretos individuales con el icono .
Marcar el campo Ejecucin de test si deseamos que se haga una prueba. Si queremos que la
anulacin se lleve realmente a cabo, este campo no tiene que estar marcado.
Pulsar el botn Ejecutar.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 59
La pantalla nos muestra los documentos anulables y los no anulables. Podemos movernos por la
pantalla con las bandas y flechas situadas en la parte inferior y derecha de la pantalla.
Presionando sobre el botn Anular documentos, anulamos los documentos anulables( ya no en
ejecucin de test sino en real ), tambin podemos imprimir el listado dando al botn impresora.
El caso de los deudores es similar al de los acreedor.
3.4
Documentos de referencia
Los diferentes documentos de referencia se han explicado en el manual de contabilidad general

(FIS002).
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 60
4
4.1
CUENTA
Visualizacin de Saldos de Acreedores
El Objetivo es visualizar los saldos de un proveedor o grupo de proveedores (pool de trabajo).

Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Cuenta / Visualizar saldos
Transaccin: FK10N
Rellenaremos: el nmero del proveedor, la sociedad, el ejercicio.
Podemos optar por ver el saldo de un solo proveedor o el saldo de varios. Si queremos ver el
saldo de varios debemos pulsar el botn
a la derecha del campo acreedor.
En esta pantalla podremos elegir los acreedores que queramos, as como un intervalo.
Pulsar Tomar. Volvemos a la pantalla anterior, pero ahora
I3S S.A. 2011
est en verde.
Pgina FI_AR_AP- 61
Si vamos a utilizar esta asociacin de acreedores ms adelante lo que podemos hacer es grabar
la Variante. Para ello seguimos la siguiente ruta:
Pasar a Variantes Grabar como variante
Una vez completemos los campos de Variante y Significado damos a grabar.
Ya tendramos la variante grabada, y la prxima vez que la queramos utilizar no tendramos nada
ms que seguir el siguiente paso:
Pasar a Variantes Traer
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 62
Elegimos la que queramos y pulsamos INTRO. Ya tendramos la variante.
Damos a ejecutar, y nos aparecer la siguiente pantalla:
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 63
En la primera columna vienen indicados los periodos del ejercicio. En la segunda columna viene
indicado el saldo del debe de la cuenta del proveedor, en la tercera el saldo del haber. La cuarta
columna indica el saldo total de la cuenta por periodo. La quinta nos indica el saldo acumulado
del ao. Por ltimo, la sexta nos indica el volumen de negocios.
Si nos posicionamos encima de cualquier campo de un periodo y hacemos doble clic.
Obtenemos la informacin de todas las partidas que forman parte de ese periodo.
Si en vez de generarnos una variante nos creamos un pool de trabajo para deudores o
acreedores, podremos ver el saldo total de ese grupo de deudores o acreedores ejecutando el
pool sin tener que hacer una seleccin previa.
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de deudor-acreedor / Saldos /
Actualizar pool de trabajo para visualizar saldos
Transaccin: OB55
4.2
Visualizacin de Partidas Individuales de Acreedores
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Cuenta / Visualizar partidas

I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 64
Transaccin: FBL1N.
En esta pantalla se pueden trabajar tambin con Variantes. Se hace exactamente igual que en el
apartado anterior.
Los campos a completar:
-
Cuenta de Acreedor: Acreedor cuyas partidas queremos ver

Sociedad: Para slo ver las partidas individuales del acreedor en una
sociedad concreta
Partidas abiertas: Marcar si queremos ver las partidas abiertas
Partidas compensadas: Marcar si queremos ver las partidas compensadas
Partidas todas: Marcar si queremos ver todas las partidas
Clase: Definimos la clase de partidas a visualizar, normales, preliminares,
CME, estadsticas etc.
Pulsar ejecutar para visualizar las partidas abiertas.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 65
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 66
4.3
Buscar, Clasificar y Totalizar Partidas de Acreedores.
Una vez que estamos ya visualizando las partidas abiertas de un deudor / acreedor concreto
podemos buscar una partida concreta, clasificar las que hemos buscado e incluso totalizar una
cierta seleccin de ellas.
4.3.1
Buscar
El botn prismticos permite buscar una partida concreta o hacer una seleccin de ellas. La
misma opcin puede seleccionarse desde el men siguiendo la siguiente ruta:
Tratar Buscar
Pulsamos el botn y nos aparece la pantalla:
En esta pantalla podemos buscar un documento por el importe, el nmero de documento, la

fecha, los comentarios, ...
El sistema nos muestra todas las partidas que cumplan el criterio de bsqueda.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 67
4.3.2
Clasificar
Una vez seleccionadas unas partidas, puede interesarnos clasificarlas siguiendo algn criterio.
Para llevarlo a cabo, debemos pulsar los botones
o desde el men elegir:
Tratar Clasificacin ascendente o descendente
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 68
Desde esta pantalla seleccionamos el o los criterios de clasificacin con los botones
seleccionamos ascendente o descendente. Pulsamos TOMAR

Se puede hacer este proceso de forma ms rpida, si antes de pulsar los botones
hemos colocado el cursor sobre una columna (Vencimiento, va de pago,...). En este caso nos
clasificar segn el contenido de la columna.
4.3.3
Totalizar
El Objetivo es totalizar partidas en funcin de uno o varios criterios de seleccin.

Presionar el botn
Tratar Subtotal
Nos aparecern una serie de criterios segn los cuales podemos totalizar. Seleccionamos uno o
varios con los botones
y pulsamos TOMAR
Nos aparecer el listado con las partidas separadas en funcin de los criterios seleccionados, en
este ejemplo por importe en moneda local y fecha de pago.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 69
Mediante la funcionalidad TOTALIZAR

podemos saber el importe total de las partidas
seleccionadas. Para esto, marcamos la columna que queremos totalizar y pulsamos el icono o
tambin mediante la ruta:
Tratar Totalizar valores
4.3.4
Variantes de visualizacin.
Si al visualizar las partidas individuales queremos visualizar algunos campos adicionales que no
vienen incluidos en la estructura de lnea que hemos seleccionado podemos aadirlos a la
estructura de lnea. Esta modificacin slo durar el tiempo que estemos visualizando, en caso
de salir de la pantalla, cuando volvamos a entrar en ella, este campo o campos adicionales no
aparecern por defecto.
Para conservar los campos y la estructura de visualizacin tendremos que grabar la seleccin
como una variante.
Para aadir un campo o campos adicionales, pulsamos en el icono
pantalla.
I3S S.A. 2011
y aparece la siguiente
Pgina FI_AR_AP- 70
En esta pantalla aparecen los campos que sern visualizados, el orden y la longitud del campo
en la parte izquierda y en la derecha aparecen los campos que podemos aadir a la
visualizacin. La forma de aadir y quitar campos es mediante las flechas
para quitar.
para aadir y
Una vez seleccionador pulsamos en

Si queremos conservar la variante de visualizacin pulsamos
grabamos
I3S S.A. 2011
y le damos un nombre y
Pgina FI_AR_AP- 71
Para seleccionar variantes de visualizacin pulsamos
y tomamos la elegida.
Desde Opciones Variante de visualizacin Gestin podemos poner por defecto una
Variante de visualizacin. Esta se utilizar para la edicin de listas siempre y cuando no se haya
indicado de forma explcita ninguna variante de visualizacin diferente.
4.3.5
Imprimir Partidas
Para imprimir las partidas seleccionadas basta con seguir la ruta: (o seleccionar directamente el
botn impresora)
Lista Imprimir
4.3.6
I3S S.A. 2011
Compensaciones
Pgina FI_AR_AP- 72
En la Visualizacin de partidas podemos ver las partidas de una misma compensacin juntas:
Entorno Compensaciones
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 73
4.3.7
Correspondencia
Existen tres momentos en el que podemos solicitar ciertas cartas/ formularios para que stas
puedan ser enviadas a un cliente. Estos momentos son:
-
En la posicin a la hora de contabilizar una factura.

En el momento de visualizar una partida o una lista de partidas.
En el momento de visualizar un documento o un apunte contable.
En cualquiera de los momentos antes reseados la ruta ser: Entorno Correspondencia

Este procedimiento ser anlogo tanto para deudores, acreedores como para cuentas de mayor.
El ejemplo que damos a continuacin est realizado desde la pantalla de visualizacin de un
documento.
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Deudores-Acreedores-Libro mayor / Documento / Visualizar
Transaccin: FB02 / FB03
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 74
Introducimos los datos pertinentes y pulsamos al ENTER.
Seguiremos la siguiente ruta: Entorno Correspondencia
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 75
Seleccionamos uno de ellos( por ejemplo, extracto de cuenta ) haciendo doble clic.
En funcin del informe que hayamos seleccionado nos aparecer una segunda pantalla
solicitando informacin necesaria para elaborarlo.
En el ejemplo que mostramos a continuacin aparece la ventana con la que SAP nos pide la
informacin que necesita para elaborar un extracto de cuenta.
En cualquier caso, rellenamos aquellos campos que sean obligatorios y pulsamos el botn
Continuar.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 76
SAP nos responder diciendo que el informe que hemos seleccionado ha sido solicitado.
Ahora habra que hacer un segundo paso, imprimir el informe.
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Deudores-Acreedores-Libro mayor / Op. Peridicas /
Imprimir correspondencia / Segn solicitudes
Transaccin: F.61
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 77
Nos aparecer la pantalla siguiente:
Esta pantalla nos permite buscar todas las solicitudes que existen para una seleccin
determinada, en este caso la sociedad, y el tipo de correspondencia.
Rellenamos los campos de seleccin en virtud de lo que busquemos damos a EJECUTAR
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 78
SAP nos pide una confirmacin de la solicitud de correspondencia. Pulsamos S.
SAP nos pide un dispositivo de salida. Seleccionamos uno y pulsamos el botn
Nos aparece esta pantalla donde nos informa del nmero de Spool creado. Y el tipo de
informacin solicitada.
En esa misma pantalla podremos ir a: Sistema Ordenes SPOOL propias
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 79
Nos sale esta pantalla donde marcaremos el nmero de Spool antes creado y pulsamos el botn
imprimir
y nos saldr las siguiente pantalla.
Y al crearse la orden de Spool nos saldr la informacin del extracto de cuenta solicitada.
De la misma manera podremos obtener tambin un listado de partidas abiertas:
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 80
Para ello seleccionaremos en el cuadro las partidas abiertas como muestra la pantalla siguiente,
Como antes hemos seguido la ruta: Entorno Correspondencia Solicitar
En la pantalla siguiente rellenamos los datos necesarios para obtener el informe:
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 81
Pulsamos el botn de continuar y nos saldr un mensaje de que el extracto ha sido solicitado
como muestra la pantalla siguiente:
Ahora habra que hacer un segundo paso, imprimir el informe.

Para ello tambin dentro de la pantalla de visualizacin de partidas iremos a: Entorno
Correspondencia Visualizar
Nos aparecer la pantalla siguiente donde introducimos el nombre de la impresora:
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 82
Pulsamos el botn
y obtenemos el listado de partidas abiertas.
Imprimimos siguiendo la ruta: Texto Imprimir y nos saldr un nmero de spool.

Posteriormente iremos a: Sistema Ordenes SPOOL propios
Y el procedimiento ser el mismo que el descrito anteriormente.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 83
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 84
5
5.1
PAGOS
Pagos manuales
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida de pagos /

Contabilizar
Transaccin: F-53
Mediante esta transaccin se realiza el pago manual de las facturas.
1) Datos cabecera
-
Fecha de documento: Indicamos la fecha de creacin del documento original.

Clase de documento: Sirve para clasificar los documentos contables. Por cada clase
de documento se fija qu rea de nmeros de documento se permite para los
documentos. Por defecto en esta transaccin la clase de documento es la KZ.
Fecha de contabilizacin: Fecha con la que un documento entra en la contabilidad
financiera o en la contabilidad de costes. La fecha de contabilizacin puede diferir
tanto de la fecha de entrada (fecha de entrada en el sistema) como de la fecha del
documento (fecha de creacin del documento original).
Periodo: Periodo (mes) en el que se realiza el pago.
Sociedad: Sociedad a la que pertenece la factura a compensar.
Moneda: Se indica la moneda del documento.
Fecha de conversin: Fecha para la determinacin del tipo de cambio a emplear en
la conversin. Los tipos de cambio estn almacenados en el sistema. En la entrada
de documentos slo ser necesario entrar esta fecha, si no coincide con la fecha de
contabilizacin.
Referencia: El nmero de documento de referencia puede contener el nmero de
documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo tambin puede
estar rellenado de otra forma.
Texto de cabecera de documento: El texto de cabecera de documento contiene
aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es decir, no slo
para posiciones de documento determinadas.
Texto de compensacin: Este texto se toma para todas las contabilizaciones de
compensacin que se creen dentro del tratamiento actual (pagos totales).
2) Datos bancarios
-
I3S S.A. 2011
Cuenta: Nmero de la cuenta a contabilizar.

Importe: Importe a pagar en la moneda del documento.
Fecha valor: La fecha valor se utiliza en la cuentas bancarias y transitorias.
Aparecer por defecto la fecha del da en que realicemos la operacin del pago.
Gastos: Se indicar el importe de la comisin en este campo, cuando las comisiones
se hayan liquidado en la misma moneda que la compensacin.
Texto: Se puede indicar un texto manualmente.
Divisin: Clave que identifica la divisin de forma unvoca.
Importe ML: Importe de la posicin de documento en la moneda local de la sociedad.
Pgina FI_AR_AP- 85
Gastos en ML: Importe de gastos que se liquid en moneda local. Indique el importe
de los gastos en este campo, cuando la compensacin no se efecte en moneda
local, pero las comisiones se liquiden en moneda local.
Centro de beneficio: Clave que identifica, junto con la sociedad CO, un centro de
beneficio de forma unvoca.
Asignacin: La asignacin es una informacin adicional en la posicin del
documento. Las partidas individuales de una cuenta se visualizan segn el
contenido de este campo. El contenido del campo puede ser estructurado por el
sistema de acuerdo con una serie de normas predeterminadas o bien, ser
introducido manualmente por el usuario. La norma a emplear para la estructuracin
del campo se determina en el registro mayor de la cuenta mediante la clave de
clasificacin.
3) Seleccin de partidas abiertas

-
Cuenta: Nmero de la cuenta cuyas partidas abiertas han de seleccionarse para

continuar el tratamiento, es decir, el cdigo del proveedor / acreedor.
Clase de cuenta: Indicaremos la K (proveedores / acreedores).
Otras cuentas: Este indicador hace que puedan considerarse tambin otras cuentas
en la compensacin de partidas abiertas. Se debe marcar este campo si deseamos
efectuar compensaciones que abarquen varias cuentas (varios proveedores /
acreedores a la vez) o varias sociedades.
Indicador Cuenta de Mayor Especial: Lista de los indicadores de cuenta de mayor
especial (CME) a incluir en la operacin de compensacin.
Partidas abiertas normales: Si marcamos este recuadro hace que slo se tengan en
cuenta las partidas abiertas normales en la compensacin. Partidas abiertas
normales son todas aquellas posiciones de documento que no representan una
operacin en cuenta de mayor especial.
Reparto p/antigedad: Este indicador seala que la seleccin de las partidas que
deben compensarse se realizar automticamente. Para ello, las partidas se tienen
en cuenta en la secuencia que se desprende del nmero de das de mora. Primero
se seleccionan las partidas con ms das de mora. A igual nmero de das de mora,
tienen prioridad las contabilizaciones en el Haber. Si no es posible desglosar
completamente el importe, se crear una contabilizacin a cuenta por el importe
restante.
Bsqueda automtica: Este indicador seala que la seleccin de las partidas que
deben compensarse se realizar automticamente. Para ello, las partidas se tienen
en cuenta en la secuencia que se desprende del nmero de das de mora. Primero
se seleccionan las partidas con ms das de mora. A igual nmero de das de mora,
tienen prioridad las contabilizaciones en el Haber. Si no es posible desglosar
completamente el importe, se crear una contabilizacin a cuenta por el importe
restante.
4) Otras selecciones
-
I3S S.A. 2011
En funcin del campo que se marque aqu se restringe la seleccin de partidas

abiertas. Es decir, si por ejemplo se marca importe se obtienen las partidas cuyo
importe este comprendido entre aquellos valores que se indiquen. Adems se
Pgina FI_AR_AP- 86
podran seleccionar partidas por n de documento, fecha de contabilizacin, rea de

reclamacin etc.
Una vez rellenados los campos de la pantalla de acceso se pincha en Tratar PAs. Se van a
definir los diferentes tipos de pagos parciales a realizar.
Ruta: Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores
/ Operaciones contables / Salidas de pagos / Salidas de pagos manual / Definir tolerancia (acreedor)
Transaccin: OBA3
Las tolerancias se utilizan para el tratamiento de diferencias de pago/ cobro y partidas por el resto, que pueden
producirse en la compensacin de pagos / cobros.
Si se desea un tratamiento individualizado por proveedor / deudor deber asignarse un grupo de tolerancia a cada
proveedor / deudor en el registro maestro.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 87
5.1.1
Pago total
En esta pantalla aparece una relacin de las PAs del o de los acreedores seleccionados, de las
cuales se marcan las que se van a llevar al pago. El importe introducido en la pantalla de acceso
debe coincidir con el asignado o seleccionado como partida abierta ya que se va a realizar un
pago total.
Haciendo doble clic sobre el EUR Bruto seleccionado, el sistema convierte la partida de gris a
azul, es decir, asigna el importe a pagar. Y pinchando el icono (monte con sol) (resumen de
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 88
documento) o en la barra de herramientas Documento Simular obtenemos el asiento que

genera el sistema.
y pinchando el diskette (grabar)
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 89
obtenemos el n de documento de pago asignado en el sistema (15000xxx).

5.1.2
Pagos Parciales y por Resto
Existen dos formas de tratar el pago parcial de una factura en SAP. Partidas por el resto y pagos
parciales. La primera se distingue de la segunda en que cancela el viejo documento pasando a
crear uno nuevo por el monto que queda an por pagar mientras la segunda no cancela ninguna
factura sino que se limita a hacer un cargo en la cuenta del proveedor por el monto pagado.
5.1.2.1
Pagos por Resto
El objetivo es cancelar un viejo documento contable al hacer un pago parcial y crear uno nuevo
por el monto que resta an por pagar.
Hacer doble click sobre el campo que indica el monto de aquellas partidas abiertas a las cuales
queramos imputar el pago.
Seleccionar la pestaa de Part. Rest.
Nos aparece la siguiente pantalla:
Haciendo doble click sobre el campo en blanco Part. P/resto ( ser la cantidad que nos queda
por pagar y ser la cantidad que va a quedar plasmada en la nueva partida como un nuevo
documento que aparecer como deuda con nuestro acreedor).
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 90
Esta cantidad puede ser modificada a mano (til en el caso de que imputemos un pago a varias
facturas). Para poder contabilizar ser necesario que el campo importe entrado sea igual al
campo asignado ms el campo diferencias (en caso de que se produzcan).
Podemos simular el documento o directamente pulsar grabar y nos aparecer el documento

contable.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 91
En el documento aparecen algunos apuntes en azul. Hay que hacer doble click en ellos para
modificar el apunte (normalmente SAP nos pedir que rellenemos el campo TEXTO para que
posteriormente podamos identificar todas las partidas que han sido creadas mediante pagos por
resto).
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 92
Una vez modificado el campo texto, pulsar grabar, con ello habremos terminado el apunte
contable.
5.1.2.2
Pagos Parciales
Entramos en la habitual pantalla de salida de pagos.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 93
Rellenamos los campos necesarios y pulsamos el botn
Seleccionamos las partidas abiertas a las que se les va a realizar el pago parcial.
El campo partidas nos indica el n de partidas abiertas que hay an por pagar.
Vamos a la pestaa de Pago Parc.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 94
Nos aparecen dos nuevos campo: Impte. Pago y Raz. En el campo Impte. Pago debemos
introducir el importe del pago que se est imputando a esa partida. Haciendo doble click sobre el
campo se le imputa toda la cantidad que aparece en el campo Sin Asignar.
Podemos simular el documento o directamente pulsamos el botn GRABAR

apunte contable con algunas posiciones en azul.
I3S S.A. 2011
y aparece el
Pgina FI_AR_AP- 95
Hacemos doble click sobre stas para corregir aquellos campos que nos solicite.
Cuando hayamos terminado de corregir y contabilicemos, SAP nos responder indicndonos que
ha creado un nuevo documento que recoge el pago parcial.
Si vamos a visualizar el documento creado, podemos ver el n de documento de la partida que
se ha pagado parcialmente.
NOTA: Al hacer el 100% de los pagos parciales todava queda por compensar la partida
abierta y los pagos parciales.
Existen dos formas de hacer esto:
1 Con el ltimo pago parcial, no hacemos un pago parcial sino un pago normal. Seleccionamos
todas las partidas (la factura y todos los pagos parciales) y contabilizamos el documento. De esta
forma SAP compensa los todos los pagos parciales y la factura.
2 Hacemos el ltimo pago parcial como todos los pagos parciales. Cuando hemos hecho el
ltimo, debemos compensar todos estos con la factura. Para ello debemos seguir la ruta:
Ruta: Finanzas Gestin financiera Acreedores Cuenta Compensar
Transaccin: F-44
Nos aparece la pantalla:
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 96
Introducimos el n de cuenta del proveedor y mediante el campo Otras delimitaciones podemos

hacer una seleccin de las partidas abiertas. Pulsamos al botn
pantalla:
, llegamos a la
Seleccionamos los pagos parciales y la factura a compensar.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 97
Pulsamos GRABAR
La factura y los pagos parciales quedan compensados.

5.2
Pagos automticos
Parametrizacin:
1) Definir Sociedad
/ Operaciones contables / Salidas de pagos / Salidas de pagos automtica / Va de pago/seleccin de bancos /
Instalar programa de pagos / Todas las sociedades
Transaccin: FBZP
2) Definir sociedad pagadora
Instalar programa de pagos / Sociedad pagadora
Transaccin: FBZP
3) Vas de pago
Instalar programa de pagos / Va pago pas / sociedad
Transaccin: FBZP
4) Determinacin de bancos
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 98
Instalar programa de pagos / Seleccin de bancos
Transaccin: FBZP
- Jerarqua
Mediante la jerarqua se indica al sistema el orden de prioridad a la hora de realizar el pago por un banco propio. El
sistema analiza los diferentes bancos propios permitidos para una va de pago concreta realizando el pago mediante
el banco propio con jerarqua uno.
- Determinacin de cuentas transitorias
Se determinan las cuentas transitorias sobre las que se cargaran las operaciones contables para ms tarde conciliar
con el extracto bancario.
- Importe mximo
Se ha determinado un importe mximo de pago por banco propio y va de pago. Si ese importe mximo es superado
por el banco con jerarqua uno pasara al siguiente, es decir, el pago se realizara con el primer banco que pudiese
cubrir el pago completo.
I3S S.A. 2011
Pgina FI_AR_AP- 99
5) Bancos propios
Ruta: Gestin financiera / Contab.bancaria / Cuentas bancarias / Definir bancos propios
Transaccin: FI12
6) Fecha valor
Ruta: Gestin financiera / Contab.bancaria / Operaciones contables / Operaciones bancarias / Definir reglas para
fecha valor
Transaccin: SPRO
Ruta: Gestin financiera / Contab.bancaria / Operaciones contables / Operaciones bancarias / Asignar va de pago a
operacin bancaria
Transaccin: SPRO
5.2.1
Acceso
Rellenamos la pantalla siguiente:

-
I3S S.A. 2011
Fecha de ejecucin: La fecha de ejecucin sirve para la identificacin de los parmetros.

Se trata de la fecha para la cual se ha planificado la ejecucin del programa. Sin
embargo, tambin es posible la ejecucin adelantada o atrasada del programa.
Identificacin: La caracterstica de identificacin adicional puede emplearse para
diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha clave de reconciliacin. Esta
caracterstica es libremente asignable por el usuario.
Pgina
100
FI_AR_AP-
5.2.2
Parametro
Para comenzar con el proceso de pago rellenamos los parmetros que identifican a la sociedad,
acreedor, vas de pago y diferentes fechas:
-
I3S S.A. 2011
Fecha de contabilizacin: Fecha con la que un documento entra en la contabilidad

financiera o en la contabilidad de costes.
Documentos creados hasta: Indica la fecha hasta la que se considerarn las partidas
abiertas en el tratamiento. El sistema se rige por la fecha de entrada, no por la fecha
de contabilizacin.
Posiciones acreedoras vencen a: Indica la fecha hasta la que se considerarn las
partidas abiertas en el tratamiento. Si no existe entrada rige la fecha de
contabilizacin de la ejecucin de pago como lmite de vencimiento.
Sociedades: Este campo contiene una lista de sociedades o intervalos de
sociedades que han de tratarse conjuntamente. Todas las sociedades deben
indicarse completas. Entre las sociedades e intervalos de sociedades indicados no
debe haber espacios en blanco.
Vas de pago: Lista de las vas de pago que quiere utilizar para la ejecucin del
pago.
Siguiente fecha de contabilizacin: Esta fecha se necesita para comprobar el
vencimiento de una deuda. Si a la fecha de la prxima ejecucin de pago una
partida ya hubiera vencido o perdiera descuento, el sistema efectuara el pago en
esta ejecucin de pago, por ello se ha decidido que esta fecha sea un da despus
de la fecha de Documentos creados hasta.
Cuentas - Acreedor: Nmeros de cuentas de acreedor desde - hasta los que se va a
ejecutar el pago.
Tipo de cambio para conversin: Tipo de cotizacin que debe utilizarse en los pagos
en moneda extranjera para la conversin en moneda local.
Pgina
101
FI_AR_AP-
5.2.3
Log
Una vez rellenados todos los parmetros necesarios, se graban y se pincha en Log Adicional
para grabar los diferentes logs (texto informativo donde se visualizan los procesos y los posibles
errores):
-
Verificar vencimiento: Este indicador determina que se debe crear un log de la

verificacin del vencimiento de las partidas abiertas. El indicador normalmente no se
fija en la ejecucin real, sino en las ejecuciones de prueba del programa de pagos.
Seleccionar va de pago en todos los casos: Este indicador hace que el sistema
incluya en el log el intento de seleccionar la va de pago y los bancos.
Seleccionar va de pago en caso de error: Con este indicador activado, se
relacionar en el log el intento de seleccionar la va de pago y los bancos, en
aquellos casos en los que no ha sido posible encontrar una va de pago permitida o
un banco permitido. Si se marca este pincho no se puede marcar el anterior, ya que
son operaciones contrarias.
Posiciones de documentos de pago: Con este indicador activado en el log se
imprimirn todos los documentos contabilizados con sus posiciones
correspondientes. En el caso de las propuestas de pago, se imprimirn aquellos
documentos que se crearan en el pago subsiguiente.
Cuentas deseadas - Acreedores: En estos campos se recogen los intervalos de
cuentas de acreedor para realizar el log correspondiente.
Una vez registrados tanto los parmetros como los logs adicionales volvemos a la pantalla de
status y ejecutamos la propuesta de pago.
I3S S.A. 2011
Pgina
102
FI_AR_AP-
Activamos Ejecucin inmediata.

Intro y cuando se est ejecutando la propuesta pinchar en Status para agilizar la creacin de la
propuesta. Una vez creada el sistema nos indica se ha creado la propuesta.
5.2.4
I3S S.A. 2011
Propuesta
Pgina
103
FI_AR_AP-
Una vez generada la propuesta podemos ir a visualizar mediante los iconos (Lpiz Propuesta Gafas Propuesta - Pergamino Propuesta).
-
Lpiz Propuesta: En este icono podemos modificar la propuesta situndonos en el

acreedor mediante doble clic para poder cambiar el banco propio o bloquearle.
Gafas Propuesta: En este icono visualizamos la propuesta para chequearla y nos
indica las excepciones y los motivos, si los hubiere.
Pergamino Propuesta: En este icono se visualizan los job (trabajos) realizados por el
sistema y el motivo de excepcin del sistema, si los hubiere.
Ruta: Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de gestin financiera / Contabilidad de deudores y

acreedores / Operaciones contables / Salidas de pagos / Salidas de pagos automtica / Tratamiento de
propuesta de pagos / Controlar causas del bloqueo de pago (propuesta)
Transaccin: SPRO
propuesta de pagos / Tratamiento de propuesta de pagos / Realizar parametrizaciones para la
visualizacin de pagos / Definir estructura de lneas p.visualizar pagos
Transaccin: O7Z5
propuesta de pagos / Tratamiento de propuesta de pagos / Realizar parametrizaciones para visualizar PI /
Definir estructura de lneas p.visualizar partidas indiv.
Transaccin: O7Z6
5.2.5
Lista de propuesta de pagos
Listamos la propuesta segn documento que se adjunta.

Si la propuesta no es la correcta la podemos borrar mediante: Tratar (en barra de
herramientas) / Propuesta / Borrar
I3S S.A. 2011
Pgina
104
FI_AR_AP-
Si la propuesta es correcta se sigue con el proceso.

5.2.6
Impresin y soporte de datos
Volviendo a la pantalla STATUS, pinchamos la pestaa Impresin y soporte datos .

Por ejemplo para el programa RFFOES_T se especifica la Variante correspondiente en funcin
de la sociedad. Este programa controla la generacin del fichero CSB34.
y pinchamos en Actualizar variante si tenemos que modificar algn dato de la variante. Y

grabamos.
I3S S.A. 2011
Pgina
105
FI_AR_AP-
5.2.7
Ejecucin de pagos
Pinchando en el icono Ejecucin de pago obtenemos la pantalla anterior en la que tenemos que
activar Crear medio de pago y Ejecucin inmediata y pulsar intro para que se inicie la
ejecucin del pago. En la pantalla Status, pulsamos intro repetidas veces hasta que aparezca
XX creadas XX concluidas, como se observa en la pantalla siguiente.
I3S S.A. 2011
Pgina
106
FI_AR_AP-
5.2.8
Envio de ficheros
Siguiendo la ruta: Entorno / Medios de pago / Gestin ISD, visualizamos por cada banco propio
el fichero CSB34 generado.
Pinchando en Tratar / Download nos aparece el siguiente recuadro donde especificamos la ruta
donde se debe almacenar y el nombre del fichero que hemos generado.
I3S S.A. 2011
Pgina
107
FI_AR_AP-
5.2.9
Obtencin del listado de pagos automticos
Desde la pantalla Status vamos a Tratar / Pago / Lista de pagos.
Aceptamos mediante el pincho verde el programa de ejecucin de listados de pagos.
Aparece el listado de pagos con los datos de los acreedores a los que hemos pagado, sus datos
bancarios, la va de pago y una relacin de todas las partidas pagadas.
I3S S.A. 2011
Pgina
108
FI_AR_AP-
Desde Lista / Imprimir obtendramos el listado.

En el caso de los deudores los cobros manuales y automticos se realizan de la misma forma
que en acreedores.
I3S S.A. 2011
Pgina
109
FI_AR_AP-
RECLAMAR
El objetivo es realizar una carta de reclamacin al cliente moroso correspondiente a las facturas
vencidas y no pagadas.
Para ello en los datos maestros de ese cliente moroso debemos introducir el procedimiento de
reclamacin a seguir.
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Deudores / Datos maestros / Modificar
Transaccin: FD02
Tambin aparecer reflejado la fecha de la ltima reclamacin y el nivel de reclamacin en el
que nos encontramos.
Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operac.contables / Reclamar / Procedimiento de

reclamacin / Definir procedimiento de reclamacin
Transaccin: FBMP
Una vez que los datos maestros estn correctamente se ejecuta la reclamacin:
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Deudores / Operaciones peridicas / Reclamar
Transaccin: F150
I3S S.A. 2011
Pgina
110
FI_AR_AP-
Llegamos a la pantalla siguiente:
Fecha de ejecucin: Sirve para la identificacin de los parmetros. Es la fecha para

la que se ha planificado la ejecucin del programa.
Identificacin: Esta caracterstica es libremente asignable por el usuario. Puede
emplearse para diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha clave de
reconciliacin.
Vamos a la pestaa de Parmetro:
I3S S.A. 2011
Pgina
111
FI_AR_AP-
Fecha de reclamacin: Fecha de emisin de la carta en los formularios de

reclamacin. Sirve tambin la fecha de referencia para el clculo de los das de
mora.
Doc. contabilizados hasta: El tratamiento slo tendr en cuenta las partidas
contabilizadas hasta esta fecha. Tiene prioridad la fecha de contabilizacin, no la de
entrada.
Sociedad: Sociedad reclamadora.
Deudores: Deudores a los que se reclama.
Damos a GRABAR
y ya se han grabado los parmetros.
Vemos que los parmetros se han generado.

El siguiente paso ser realizar la planificacin, para ello pulsaremos el botn
aparece la pantalla siguiente:
I3S S.A. 2011
Pgina
112
FI_AR_AP-
Seleccionamos ejecucin inmediata y damos a
y nos saldr la siguiente pantalla:
Volvemos a entrar.
I3S S.A. 2011
Pgina
113
FI_AR_AP-
El paso siguiente sera realizar una impresin de prueba, para ello pulsaremos el botn de
impresin
. Nos aparece la pantalla siguiente:
Seleccionamos la impresora.
Pulsamos el botn
I3S S.A. 2011
. Nos aparecer la siguiente pantalla:
Pgina
114
FI_AR_AP-
Volvemos a dar a Status un par de veces.
Y nos saldrn por impresora los impresos de reclamacin.

Para ver la lista de documentos reclamados seguiremos la siguiente ruta: Pasar Lista de
reclamaciones
I3S S.A. 2011
Pgina
115
FI_AR_AP-
Damos al ENTER y nos sale el listado de lo reclamado.
Por otro lado, tenemos el log de la operacin y un Historial de reclamaciones donde veremos por
sociedad, clase de cuenta y deudor las reclamaciones realizadas.
I3S S.A. 2011
Pgina
116
FI_AR_AP-
CME
7.1
Anticipos
7.1.1
Solicitud de un anticipo
El objetivo es hacer un apunte estadstico de la solicitud de un anticipo a un cliente o de una

solicitud de anticipo por un acreedor.
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Deudores - Acreedores / Contabilizacin Anticipo / Solicitud
Transaccin: F-37/F-47
Vamos a realizar el proceso para deudores, en el caso de los acreedores, sera el mismo.
I3S S.A. 2011
Pgina
117
FI_AR_AP-
Fecha de documento: Introducir la fecha del documento de solicitud de

anticipo
Cuenta: Introducir el n de cuenta del deudor del que solicitamos el anticipo
Indicador CME de destino: En el caso de una solicitud de anticipo, en este
campo se especifica el indicador de operacin en cuenta de mayor especial
con el cual ha de contabilizarse despus el anticipo correspondiente.
Ruta: Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de gestin financiera / Contabilidad de
deudores y acreedores / Operaciones contables / Anticipos pagados-recibidos / Crear
cuentas asociadas para anticipos deudores-acreedores
Transaccin: OBXR / OBYR
Pulsar INTRO o NUEVA POSICIN.

Al tratarse de un apunte estadstico, ste slo necesita la introduccin de una posicin. La
pantalla que nos aparece es:
Importe: Importe por el que se solicita el anticipo

Cuota de IVA: Introducir aqu un montante de IVA a contabilizar. En caso de
que deseemos que lo haga el ordenador no escribir nada
Indicador de IVA: Elegir un tipo de IVA al marcar un cdigo que lo identifica
Calcular IVA: Hace que el ordenador calcule automticamente el IVA sobre
el importe en funcin del indicador elegido
Fecha de vencimiento: Fecha a la que se referirn los datos para el
vencimiento del descuento y el vencimiento del pago neto
Grabar. La solicitud de anticipo queda grabada ya en el cliente. Si queremos visualizarla

tenemos que ir a visualizar partidas y pedirle a SAP que nos visualice tambin los apuntes
estadsticos.
Al grabar volvemos a la pantalla inicial, en la parte inferior podemos ver un mensaje en que se
nos anuncia que se ha contabilizado el documento.
I3S S.A. 2011
Pgina
118
FI_AR_AP-
I3S S.A. 2011
Pgina
119
FI_AR_AP-
7.1.2
Contabilizacin de un anticipo
Vamos a contabilizar efectivamente un anticipo de un cliente, o un anticipo a un proveedor y dar

de baja la solicitud de anticipo.
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Deudores - Acreedores / Contabilizacin Anticipo / Anticipo
I3S S.A. 2011
Pgina
120
FI_AR_AP-
Fecha documento: Fecha del documento SAP

Cuenta (Deudor): N de cuenta del deudor en el que se va a ingresar el
anticipo
Indicador CME: Indicador de cuenta de mayor especial dentro de cada
registro maestro. Para anticipos A.
Ruta: Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de gestin financiera / Contabilidad de
deudores y acreedores / Operaciones contables / Anticipos pagados-recibidos / Crear
cuentas asociadas para anticipos deudores-acreedores
Transaccin: OBXR / OBYR
Cuenta (Banco): N de cuenta de mayor transitoria del Banco donde se

piense ingresar el anticipo
Importe: Cantidad a ingresar como anticipo
Pulsar el botn SOLICITUDES .

Nos aparecer una lista de solicitudes de anticipos hechas a este cliente.
Debemos marcar entonces la solicitud de anticipo que deseamos cancelar, marcamos con un
click y presionamos el botn CREAR ANTICIPO. El monto de la solicitud de anticipo que
marquemos debe de ser igual al monto que estemos ingresando en el banco, sino SAP no nos
dejar llevar a trmino la contabilizacin. SAP nos muestra el documento contable.
I3S S.A. 2011
Pgina
121
FI_AR_AP-
Pulsar grabar para que sea efectiva la contabilizacin.

7.1.3
Compensacin de un anticipo
Vamos a compensar un anticipo con una factura.

Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Deudores - Acreedores / Contabilizacin Anticipo /
Compensacin
I3S S.A. 2011
Pgina
122
FI_AR_AP-
Llegamos a la pantalla:
Introducimos la fecha del documento, el deudor y en el campo REF.FACT el nmero de la

factura que queremos compensar.
Pulsamos el botn TRATAR ANTICIPOS, lo que nos traslada a la pantalla:
A la derecha de cada anticipo, tenemos un campo que nos permite marcar los anticipos que
vamos a compensar con la factura. Marcamos el campo para el anticipo de 150 EUR. Vamos a
Documento Simular
Nos lleva a la pantalla:
I3S S.A. 2011
Pgina
123
FI_AR_AP-
Tenemos un campo en azul (el sistema nos indica de esta forma que tenemos que introducirle
algn dato necesario), hacemos doble click sobre l:
El campo TEXTO es obligatorio lo que significa que debemos rellenarlo con alguna indicacin
sobre el motivo de la operacin. Tras rellenarlo solo nos queda grabar.
I3S S.A. 2011
Pgina
124
FI_AR_AP-
El sistema nos da el nmero de documento creado.

7.2
Efectos
7.2.1
Contabilizacin de efectos
El objetivo es contabilizar los efectos de clientes y proveedores, el procedimiento es el mismo

para ambos, vamos a tratar en este caso los efectos manuales de clientes.
Ruta: Finanzas Gestin financiera Deudores Contabilizacin Efectos Pago
Transaccin: F-36
I3S S.A. 2011
Pgina
125
FI_AR_AP-
Primera posicin de documento: aqu introducimos el cdigo del cliente, con el indicador de CME
W(viene por defecto), y el sistema traspasa automticamente de la cuenta de clientes a la de
efectos.
/ Operaciones contables / Efectos en cartera / Crear cuenta asociada divergente para cartera de efectos
Transaccin: OBYN
I3S S.A. 2011
Pgina
126
FI_AR_AP-
Introducidos los datos pulsamos intro:
Importe: Importe que se lleva a efectos.

Vencimiento: Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del
descuento y el vencimiento del pago neto. Este es el caso en posiciones de
documento en cuentas de terceros. En posiciones de documento en cuentas
de mayor la partida para esta fecha vence inediatamente ya que no existen
datos de descuento.
Utilizacin prevista del efecto: Forma en la que ha de utilizarse el efecto.
Seleccionamos PAs, que son las partidas abiertas.
I3S S.A. 2011
Pgina
127
FI_AR_AP-
En la siguiente pantalla seleccionamos el importe que queremos pasar a efectos en cartera:
Documento + simular:
El sistema ha realizado el siguiente asiento:
432100 Efectos comerciales a

cobrar empresas del grupo
a 432000 clientes del grupo
Pulsamos Grabar.
I3S S.A. 2011
Pgina
128
FI_AR_AP-
Grabamos, el sistema da el numero de documento contable.
I3S S.A. 2011
Pgina
129
FI_AR_AP-
I3S S.A. 2011
Pgina
130
FI_AR_AP-
7.2.2
Descuento de efectos
En este caso vamos a llevar los efectos al descuento.

Ruta: Finanzas Gestin financiera Deudores Contabilizacin Efectos Descuento
de efectos
Transaccin: F-33
/ Operaciones contables / Efectos en cartera / Almacenar cuentas transitorias
Transaccin: OBYK
Introducimos los campos necesarios, as como la cuenta de mayor del banco.

Pinchamos el icono de seleccionar efectos.
I3S S.A. 2011
Pgina
131
FI_AR_AP-
Introducimos el numero de documento.
Pinchamos seleccionar efectos:
I3S S.A. 2011
Pgina
132
FI_AR_AP-
Documento simular:
Ya solo queda grabar.

El sistema nos informa del numero de documento generado.
I3S S.A. 2011
Pgina
133
FI_AR_AP-
572000 Bancos
a 520800 Deudas por efectos descontados
I3S S.A. 2011
Pgina
134
FI_AR_AP-
7.2.3
Actualizacin del comprometido
Anulamos el riesgo y verificamos el cobro.

Ruta: Finanzas Gestin financiera Deudores Contabilizacin Efectos
Actualizacin del comprometido
Transaccin: F-20
I3S S.A. 2011
Pgina
135
FI_AR_AP-
Introducimos la cuenta asociada del cliente para Efectos en cartera de empresas del grupo, la
utilizacin, en este caso es un descuento, y el vencimiento.
Pinchamos el icono de tratar partidas.
Si queremos visualizar el documento pinchamos la lupa;
I3S S.A. 2011
Pgina
136
FI_AR_AP-
Para ver el resumen de documento vamos al resumen de posiciones:
Una vez verificado el documento contable, volvemos atrs con la flecha verde.
Documento contabilizar:
I3S S.A. 2011
Pgina
137
FI_AR_AP-
Si queremos ver el asiento que se ha generado, vamos a Documento visualizar:
I3S S.A. 2011
Pgina
138
FI_AR_AP-
520800 deudas por efectos descontados

a 432100 efectos en cartera clientes del grupo
Se puede realizar la contabilizacin de los efectos de forma automtica mediante el programa de

pagos automtico, teniendo en cuenta la va de pago E y la CME W.
I3S S.A. 2011
Pgina
139
FI_AR_AP-
CIERRE
8.1
Cierre del ejercicio
8.1.1
Arrastre de saldos de proveedores
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Operaciones peridicas / Cierres / Arrastrar /

Arrastre de saldos
Transaccin: F.07
Rellenamos los siguientes campos:
-
Sociedad
Arrastre al ejercicio
Seleccionar acreedores / deudores: X
Acreedores / Deudores: Rango de acreedores / deudores a traspasar.
Ejecucin de test: X Este pincho lo tendremos marcado la primera vez que
ejecutemos el informe, una vez conformes con el resultado quitaramos el pincho para
que el arrastre fuese efectivo.
Log detallado
Ejecutamos.
I3S S.A. 2011
Pgina
140
FI_AR_AP-
I3S S.A. 2011
Pgina
141
FI_AR_AP-
9
9.1
SISTEMA INFO
IRPF
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Retencin de impuestos / Espaa /

Declaracin fiscal modelo 210 Espaa
Transaccin: S_ALR_87012141
Rellenamos los siguientes campos:
- Cuenta de acreedor: Indica una clave alfanumrica, que identifica unvocamente a un
proveedor, o bien, acreedor en el Sistema R/3.
- Sociedad
- Fecha de contabilizacin: Fecha con la que un documento entra en la contabilidad
financiera o en la contabilidad de costes.
- Crear fichero ISD: Se crea un fichero de intercambio de soporte de datos para la
declaracin fiscal.
- Fichero en servidor de presentacin: X
- Va acceso y nombre de fichero: c:/temp/irpf.txt
- Partidas individuales: La entrada que se efecte en este campo determinar si en la
evaluacin han de aparecer partidas individuales o no.
- Totales por indicador de retencin: La entrada que se efecte en este campo
determinar si en la evaluacin han de aparecer los totales por clase de retencin IRPF
y acreedor.
- Totales por acreedor: Provoca que en la valoracin aparezcan los totales por acreedor.
- Clave Administracin Hacienda: Clave de la delegacin de Hacienda para el fichero ISD
- Nombre empresa para fichero ISD
- Indicador de calle
- Calle
- Nmero / Kilmetro
- Periodo declaracin fiscal
- Ttulo adicional: Texto adicional
I3S S.A. 2011
Pgina
142
FI_AR_AP-
Ejecutamos y nos aparece la ruta donde vamos a dejar el fichero. Pulsamos transferir.
Una vez transferidos los datos visualizamos el informe.
I3S S.A. 2011
Pgina
143
FI_AR_AP-
Si vamos a visualizar el fichero que se ha enviado.
I3S S.A. 2011
Pgina
144
FI_AR_AP-
9.2
Extractos
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Libro mayor / Sistema de informacin / Informes para libro
mayor / Partidas individuales / Extractos cuentas mayor / Extractos cuentas mayor
Transaccin: S_ALR_87012332
Rellenamos los siguientes datos para lograr el informe de extractos de terceros:
-
I3S S.A. 2011
Sociedad
Ejercicio
Posiciones de acreedor: X
Cuenta de acreedor: Nmero o rango de cuentas a visualizar.
Documentos normales: X
Apuntes estadsticos: X
Seleccin de partidas: 1 Todas, 2 Compensadas, 3- Abiertas
Partidas abiertas en fecha clave: Fecha en la que queremos visualizar las partidas
abiertas existentes.
1 indicador de clasificacin: Se van a clasificar las partidas segn periodo contable.
Pgina
145
FI_AR_AP-
Ejecutamos.
I3S S.A. 2011
Pgina
146
FI_AR_AP-
9.3
Saldo de acreedores-deudores
Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores-Deudores / Sistema de informacin / Informes

para contabilidad acreedores-deudores / Saldos de acreedores-deudores / Saldos acreedoresdeudores en moneda local
Transaccin: S_ALR_87012082 / S_ALR_87012172
Rellenamos los siguientes datos:
-
I3S S.A. 2011
Cuenta de acreedor
Sociedad
Ejercicio
Periodos del informe
Clasificacin de cuentas: 2
Nivel de compresin: 0
Saldos normales: X
Saldos CME: X
Imprimir datos CPD: X
Pgina
147
FI_AR_AP-
Ejecutamos.
I3S S.A. 2011
Pgina
148
FI_AR_AP-
I3S S.A. 2011
Pgina
149
FI_AR_AP-
10 EJERCICIOS AR/AP
10.1 DATOS MAESTROS

1.- Crear un grupo de cuentas para acreedores y otro para deudores con sus respectivos rangos
de nmeros internos. A nivel de los datos maestros siempre tendremos como campos
obligatorios los siguientes: en datos de direccin el nombre, la direccin; en control el nif y nif
comunitario; en pagos generales la cuenta bancaria; en gestin de cuenta la cuenta asociada, en
pagos de sociedad la condicin de pago y la va de pago
2.- Parametrizar la retencin de impuestos ampliada
3.- Dar de alta claves de banco para poder asignar a los diferentes datos maestros
4.- Crear un acreedor que a su vez sea deudor y prepararlo para que se efecten
compensaciones de saldos
5.- Crear un deudor con receptor alternativo a nivel de todas las sociedades
6.- Crear un acreedor con pagador alternativo en documento a nivel de la sociedad en la que
estemos trabajando
7.- Crear un acreedor con retencin de impuestos ampliada
8.- Crear una condicin de pago donde la fecha base sea la fecha de documento y los
vencimiento sean el 10 y 20 del mes siguiente. Diferenciar la condicin de pago entre acreedores
y deudores, asignarle la va de pago domiciliaciones a los deudores y la de transferencias a los
acreedores por defecto con bloqueo de pago. Asignar esta condicin a un acreedor y un deudor
y realizar un factura con cada uno de ellos
9.- Entrar por la transaccin de modificacin de acreedores y en la pantalla de control lograr que
el NIF y el NIF comunitario sean solo visualizables
10.- Dar de alta un deudor con modelo de otro
11.- Dar de alta un acreedor creado en vuestra sociedad en la sociedad de uno de vuestros
compaeros
10.2 CONTABILIZACIN
1.- Realizar una factura en sap enjoy con el acreedor con retencin de impuestos ampliada
I3S S.A. 2011
Pgina
150
FI_AR_AP-
2.- Realizar una factura en sap enjoy con el deudor que a su vez es acreedor y con el acreedor
que a su vez es deudor
3.- Realizar una factura en sap enjoy con el deudor con receptor alternativo a nivel general
4.- Realizar una factura en sap enjoy con el acreedor con pagador alternativo en documento
(seleccionamos el pagador alternativo)
5.- Realizar una factura en sap enjoy con el acreedor/deudor con la condicin de pago creada y
verificar que el vencimiento es correcto
6.- Realizar abonos en sap enjoy con referencia a factura
7.- Registrar de forma preliminar una factura y un abono
8.- Realizar una contabilizacin con modelo
9.- Realizar una contabilizacin con el acreedor con retencin de impuestos pero sin retener los
impuestos en este caso
10.- Parametrizar la estructura de un modelo de imputacin y contabilizar la factura general
utilizando el modelo. Contabilizar con el modelo de imputacin en sap enjoy
11.- Parametrizar las cuentas divergentes. Modificar la cuenta de mayor a la hora de contabilizar
de 400000 a 402000
12.- Realizar una modificacin del maestro de uno de los acreedores asignndole dos cuentas
bancarias diferenciadas por el tipo de banco. Hacer una factura y determinar cual es el banco
colaborador de esa factura
13.- Generar una variante de entrada para posiciones en sap enjoy y activarla a nivel de usuario
14.- Parametrizar la estructura de la entrada rpida y realizar una factura combinando con la
misma
15.- Crear una clase de documento para acreedores y otra para deudores como copia de la
estndar. Hacer una copia de las claves de contabilizacin para facturas de deudores y
acreedores. Asignarlos tanto para la factura general como para sap enjoy
10.3 DOCUMENTO
1.- Visualizar todos los documentos generados hasta ahora, entrar en una de las facturas y
modificar el texto
I3S S.A. 2011
Pgina
151
FI_AR_AP-
2.- Modificar en masa los documentos generados bloquendolos

3.- Anular un documento con contabilizacin negativa y ver el efecto en saldos ( primero ver el
saldo de una cuenta y luego el efecto de la anulacin)
4.- Realizar las parametrizaciones necesarias para que el pagador / receptor alternativo a la hora
de modificar un documento sea modificable
10.4 CUENTA
1.- Generar una disposicin para la visualizacin de partidas abiertas compuesta de los
siguientes campos: n documento, clase de documento, bloqueo de pago, importe de
documento, moneda del documento, referencia, fecha de pago
2.- Hacer que la disposicin creada salga por defecto, indicndolo en la pantalla de acceso y sin
indicarlo
3.- Ordenar las partidas de forma descendente y filtrar las partidas a un vencimiento en concreto
4.- Crear un pool de trabajo y visualizar los saldos
5.- Hacer que las partidas a compensar salgan inicialmente inactivas
6.- Hacer una compensacin entre las partidas deudoras y acreedoras del deudor / acreedor
7.- Generar una estructura de lneas para visualizar las partidas abiertas antes de compensar y
establecerlo por defecto
10.5 OPERACIONES PERIDICAS

1.- Crear cuentas transitorias de bancos en funcin de los bancos propios, las vas de pago y la
operacin a ejecutar (cobros o pagos)
2.- Crear los diferentes bancos propios de la sociedad
3.- Realizar un pago manual total
4.- Realizar un pago manual parcial. Visualizar el efecto en las partidas abiertas
5.- Realizar un pago manual por el resto. Visualizar el efecto en las partidas abiertas
6.- Qu diferencia existe entre el pago parcial y por el resto?
7.- Qu pasara en el caso de tener retencin de impuestos simple a la hora de ejecutar el
pago?
I3S S.A. 2011
Pgina
152
FI_AR_AP-
8.- Parametrizar el programa de pagos teniendo en cuenta estas dos especificaciones

adicionales:
- Preparar el programa de pagos para poder generar anticipos de forma automtica
- Preparar el programa de pagos para optimizar segn grupo de bancos
9.- Parametrizar la fecha valor
10.- Generar la propuesta de pago y lograr:
- Probar que realmente se realiza la optimizacin de bancos
- Conseguir realizar un pago por cada partida individual de cada acreedor
- Probar la optimizacin segn cdigos postales
- Probar que el sistema cuando el acreedor / deudor tiene dos cuentas bancarias elige
la que se especifica en el documento a pagar
- Probar el caso del pagador alternativo en sociedad y el pagador alternativo en
documento
- Probar que cuando un acreedor es a su vez deudor se compensan automticamente
los saldos
- Debemos conseguir que el asiento de pago tenga el rango 9900000000-9900000100
- Probar que el sistema detectando una fecha de pago o cobro como festiva adelanta
o atrasa el pago/cobro
- Modificar la propuesta de pago bloqueando unas facturas y desbloqueando otras
- Generar una estructura de lneas para la propuesta de pagos
- Listar la propuesta de pagos
- Borrar la propuesta de pagos
11.- Preparar el programa de impresin
12.- Ejecutar el programa de pagos:
- Sacar los ficheros CSB34 y CSB19
- Listar el pago
10.6 CME
1.- Anticipos:
- Realizar una solicitud de anticipo
- Generar un anticipo de forma manual
- Crear una factura con referencia la anticipo
- Compensar el anticipo y la factura
- Realizar una solicitud de anticipo
- Generar un anticipo de forma automtica
- Crear una factura con referencia al anticipo
- Compensar la factura y el anticipo
I3S S.A. 2011
Pgina
153
FI_AR_AP-
2.- Efectos:
- Generar una factura de venta
- Convertirlo en un efecto
- Llevar el efecto al descuento
- Actualizar el comprometido
- Generar una factura de venta
- Convertirlo en un efecto
- Llevar el efecto al cobro
- Actualizar el comprometido
10.7 SISTEMA INFO

1.- Sacar la declaracin de terceros y bajarla a diskette
2.- Generar evaluaciones visualizando las partidas seleccionadas Se actualiza la evaluacin de
forma automtica?
3.- Generar una query donde saquemos un listado de acreedores con su cdigo nuevo su cdigo
antiguo, su nombre y direccin
I3S S.A. 2011
Pgina
154
FI_AR_AP-

Manual FI

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Manual FI

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

1

DATOS MAESTROS ........................................................................................................ 3

I3S S.A. 2011

ACREEDOR / PROVEEDOR ......................................................................................................... 3

Acceso ........................................................................................................................................ 100

RECLAMAR ................................................................................................................. 110

CIERRE ........................................................................................................................ 140

SISTEMA INFO ............................................................................................................ 142

EJERCICIOS AR/AP .................................................................................................... 150

I3S S.A. 2011

ANTICIPOS ................................................................................................................................ 117

Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Datos maestros / Crear

Acreedor: Indica una clave alfanumrica, que identifica unvocamente a el proveedor

I3S S.A. 2011

Tratamiento: Empresa, Sr., Sra.

Concepto de bsqueda : Denominacin breve utilizada en Ayudas

Cliente: Es el cdigo del acreedor en clientes / deudores.

Nmero de identificacin fiscal

Ramo: Ramo industrial al que pertenece cada acreedor (tabla CNAE).

Ruta: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Cuentas de acreedor /

Receptor alternativo pago: Nmero de cuenta del proveedor con el que

c) Receptor alternativo del pago en el documento

I3S S.A. 2011

I3S S.A. 2011

Entradas individuales: Muestra, que en caso de contabilizaciones a la

Cuenta asociada: Cuenta en la que se contabilizan todas las

I3S S.A. 2011

Clave de clasificacin: Clave que simboliza la regla de estructuracin

N de cuenta anterior: Cdigo del acreedor en el sistema anterior.

3.2.) Pagos contabilidad

Verificacin de factura doble: Indicador que permite verificar el registro

Va de pago: Lista de las vas de pago que pueden utilizarse en los

Ruta: Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de gestin financiera /

Receptor alternativo de pago: Nmero de cuenta del proveedor con el

3.3.) Correspondencia contabilidad

I3S S.A. 2011

Procedimiento de reclamacin: Clave para el procedimiento de

Clave agrupacin: La clave de agrupamiento es una regla a partir de la

I3S S.A. 2011

Extracto cuenta: Se puede identificar a la cuenta de proveedor para que

3.4.) Retencin de impuestos contabilidad

Pas de retencin: 011 Espaa

I3S S.A. 2011

Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Datos maestros / Modificar

Acreedor: Cdigo del acreedor a modificar.

Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Datos maestros / Visualizar

I3S S.A. 2011

Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Datos maestros / Bloquear/Desbloquear

I3S S.A. 2011

Acreedor: Cdigo del acreedor / proveedor a bloquear.

Sociedades (todas): Se bloquea el acreedor / proveedor en todas las

Acreedor: Cdigo del acreedor / proveedor al que se le va a fijar la peticin

I3S S.A. 2011

Datos generales: Indicador que especifica que no se pueden borrar los

Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Datos maestros / Banco / Crear

Pas del banco: Identifica el pas en el cual tiene su sede el banco. La

Pasamos a la pantalla siguiente:

I3S S.A. 2011

Institucin financiera: Nombre de la institucin financiera

Ruta: Finanzas / Gestin financiera / Deudores / Datos maestros / Crear

I3S S.A. 2011

Deudor: Indica una clave alfanumrica, que identifica unvocamente a el

I3S S.A. 2011

Tratamiento: Empresa, Sr., Sra.