Manual Master Folha

Manual do Usurio do MasterFolha
MasterMaq Informtica

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1 - Informaes Gerais
MasterFolha um sistema destinado ao controle de pessoal e confeco de
folha de pagamento, no sendo um sistema de RH, mas sim de pessoal.
Todo o uso do sistema MasterFolha baseia-se em trs fatos bsicos: o
cadastro dos eventos, dos funcionrios e a confeco das folhas.
Para cadastrar os funcionrios, primeiro deve ser cadastrada a empresa, e
ainda os departamentos, funes e bancos que a empresa possui (e se for o caso
tambm as sees).
No cadastro dos funcionrios, alm dos seus dados pessoais, documentais e
salariais, ser tambm cadastrada a folha tpica que cada funcionrio recebe
todo ms. Este o fato mais importante do sistema, pois toda folha de pagamento
comea deste cadastro, de modo a que seja necessria uma mnima (ou nenhuma)
edio da folha.
Para fazer este cadastro, necessrio que o cadastro de Eventos seja feito
previamente. Quando se adquire o sistema, recebe-se uma tabela de eventos
(Proventos e Descontos) relativamente completa, mas que pode ter eventos
includos, excludos ou alterados. Alm disso, a responsabilidade pelas
incidncias de impostos de cada evento sua, sendo deste modo imperativo
revisar todos os eventos antes de comear a usar o sistema.
Feito o cadastro de eventos e de funcionrios, passa-se fase de confeco
das folhas, que tem 3 passos:
1) Iniciar a Folha (nas opes de Folha / Gerar/Eliminar Folhas, sendo a
opo p/ folhas mensais a Lanamentos Automticos; este passo gerar a folha
bsica, que poder ou no ser editada;
2) Editar a Folha, para resolver as excees ocorridas. Caso a folha
permanente de cada funcionrio tenha sido bem cadastrada, s se editar a folha
no caso de ocorrerem fatos como faltas ou horas extras.
3) Encerrar a folha, para que todos os eventos sejam calculados, os clculos
automticos aconteam, e a folha seja gravada para efeito dos acumulados anuais.
A folha encerrada sempre pode ser "desencerrada" e posteriormente
re-encerrada, quantas vezes isto for necessrio.
Estando a folha encerrada, pode-se emitir todos os relatrios, guias e
disquetes da folha.
H ainda as operaes especiais, como Frias e Resciso.
No Menu principal h as seguintes opes:
Menu Cadastro
Menu Folha
Menu Especiais
Menu Relatrios
Menu Outros
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1.1 - Entrada no Sistema
No momento da entrada no sistema, constam em sua tela o espao livre em seu
winchester e memria RAM (para mais detalhes, consulte Requerimentos de
Memria).
Logo a seguir, o sistema lhe pedir a data. Na primeira vez em que se entra
no sistema, esta data ser a mesma data que est no computador; ela poder ser
modificada para que esta fique com um valor mais compatvel com o servio que se
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pretende fazer no momento (note que a data do computador no ser afetada).
Depois de digitada a data, o sistema pedir a confirmao da mesma; A opo
default o Sim; caso se queira rejeitar a data para poder digit-la de novo,
deve-se escolher o No, apertando a letra N do teclado ou apertando a seta para
a direita e depois <Enter>.
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1.2 - Escolha da Empresa
Neste momento voc ir escolher com qual empresa pretende trabalhar (veja
tambm a tecla <F7>).
No sistema podem existir at 999 empresas, numeradas de 001 a 999. S se pode
entrar em uma empresa previamente cadastrada, portanto, no caso de voc desejar
criar uma nova empresa, primeiro entre em alguma j existente, cadastre a nova
empresa para s depois entrar na nova empresa.
Pode-se consultar todas as empresas cadastradas apertando a tecla <Tab>, que
far aparecer uma janela de cadastro, que tem duas ordenaes disponveis,
Alfabtica e Numrica.
O sistema far ento uma checagem de todos os arquivos desta empresa; qualquer
arquivo que ainda no exista ser criado, sem que voc tenha de intervir.
Em seguida, o sistema vai para o Menu Principal (consulte Informaes Gerais).
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1.2.1 - Porta da Impressora
-- Parmetro: Porta da Impressora -Cada conexo fsica (localizada no painel traseiro do micro) onde se liga o
cabo de comunicao de impressora tem uma identificao lgica (que a porta da
impressora), e o sistema precisa saber em qual porta a impressora est conectada
para direcionar a impresso para esta porta.
As portas disponveis so:
Paralelas: PRN, LPT1, LPT2 e LPT3;
Seriais : COM1 e COM2
A porta mais comum a PRN ou a LPT1.
Caso voc escolha a porta errada, o sistema no dar erro, e sim paracer
que ele imprimiu o relatrio todo, s que nada sai na impressora. Neste caso,
experimente outras portas. Se ainda assim este fato persistir, ento seu micro
est com algum problema.
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1.3 - Help
O Help acionado a qualquer momento atravs da tecla <F1>, e traz
informaes de ajuda ao usurio.
Ele sensitivo ao contexto, isto , ele traz na tela informaes diferentes
de acordo com o ponto onde se est no sistema, de modo que ele se comporta como
se fosse um manual que j se abre na pgina correta.
Ele tambm hipertexto, ou seja, permite encadeamentos para assuntos
relacionados, de modo a que facilmente pode-se consultar outras informaes que
complementem as da tela que se est lendo no momento. Para percorrer os
possveis encadeamentos, devem ser usadas as setas laterais e o <Enter> para
escolher um item de encadeamento; para voltar tela anterior, basta teclar
<Esc>.
Teclando-se <F2> dentro do Help, aparecer uma tela de ndice, com o nome de
cada ficha (que o nome de cada tela) que existe no Help, podendo-se escolher
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qualquer uma delas.
Teclando-se <F3> pode-se imprimir o contedo do Help, com
apenas da ficha que est na tela, ou do manual inteiro. Ao se
inteiro, o Help ser impresso na forma de manual, idntico ao
acompanha o sistema, com a diferena apenas quanto ao modo de
grfico.
duas opes:
escolher o manual
manual que
impresso, que no
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1.4 - Teclas Importantes
As teclas so separadas em duas classes:
Teclas de Funo
Teclas Usuais
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1.4.1 - Teclas de Funo
As teclas de funo so as seguintes:
<F1> (vide Help)
<F6>
<F7>
<F9>
<F10>
1.4.1.1 - <F6>
<F6> - Editor de Textos
O sistema possui um editor de textos livres, acionado a qualquer momento
atravs da tecla <F6>. Este editor de textos tem recursos simples, sendo que
para a confeco de textos com recursos avanados voc dever usar um pacote de
editor de texto como o Word.
Quando aciona-se o Editor, o sistema j entrar automaticamente na opo
Arquivo, e dentro desta na opo Abrir. A opo Abrir permite que se escolha um
documento j existente para ser aberto e consequentemente editado, ou abrir um
novo documento, ainda no existente. Aparecer uma janela com todos os
documentos existentes (se houver mais documentos do que o tamanho da janela
deve-se usar as setas para mostrar os documentos que esto fora da janela), dos
quais pode-se escolher algum simplesmente posicionando a barra iluminada em cima
do doc. desejado e ento teclar <Enter>. Para abrir um documento novo, basta
apenas digitar o nome do mesmo, enquanto a janela de documentos est na tela; na
parte inferior da tela ser aberto um campo para o nome do novo documento.
*OBS: O nome de um documento pode ter at 8 caracteres, e no devem ser
utilizados espaos nem smbolos, s letras e algarismos.
Em seguida, o documento escolhido ser aberto, com seu contedo trazido para
a tela, ou se for um documento novo, ser aberta uma tela em branco para a
digitao do texto desejado. Neste momento, no alto da tela haver a indicao
Edio, indicando que se est no modo de edio. Na base da tela estar a
indicao da posio atual do cursor (pgina, linha e coluna).
Cada pgina tem 57 linhas, sendo que esta diviso feita automaticamente
pelo sistema.
Durante a edio do texto, alm de utilizar as teclas normais (veja teclas
importantes), existe uma tecla especial que permite o rpido deslocamento do
cursor: a combinao <Alt-G>, que far abrir uma pequena janela solicitando a
pgina e linha para as quais o cursor deve ir.
Quando se acabar a edio do texto, teclar <Esc>; aparecer uma janela
perguntando se se deseja ou no salvar as modificaes (ou seja, guardar o texto
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digitado). Responder No apenas no caso em que se desejar descartar as mudanas
que se fez no texto.
Neste momento entra-se no menu principal do Editor, composto de duas opes:
Arquivo e Impresso. A opo Arquivo se divide em:
Abrir : j explicado;
Apagar : serve para apagar algum documento que no tem mais serventia.
Escolhendo esta opo, aparecer uma janela com todos os documentos;
escolhe-se algum, e ento aparecer uma janela pedindo a confirmao da deleo
do documento.
Copiar : serve para copiar um documento j existente para um novo, muito
til quando se deseja fazer um novo documento baseado em algum j existente.
Acionando esta opo, aparecer uma janela com os documentos existentes, dos
quais se deve selecionar o documento do qual deve ser feita a cpia, e depois
aparecer uma janela solicitando o nome do novo documento que deve ser a cpia
do documento escolhido da janela. O arquivo original permanecer intocado, e os
dois documentos que so um a cpia do outro passam a ficar desvinculados, sendo
que as alteraes feitas em qualquer um dos dois no afeta o outro.
Sair : permite que se saia do Editor, voltando para o sistema. <Esc> tem o
mesmo efeito.
J a opo Impresso no tem sub-menu, ela acionar imediatamente a
impressora de modo a imprimir o relatrio que est na tela. Note que para
imprimir um relatrio necessrio primeiro abr-lo.
1.4.1.2 - <F7>
Tecla <F7> - Mudana de Empresa
Para fazer a mudana da empresa com a qual se est trabalhando, no h a
necessidade de se sair do sistema, basta apertar a tecla <F7>.
Para usar esta tecla, necessrio que no se esteja dentro de nenhuma
rotina, e sim se esteja em qualquer menu, seno o sistema emitir um bip.
Apertando <F7> aparecer uma janela pedindo o novo cdigo da empresa.
Pode-se digitar o novo cdigo, ou apertar <Tab> para ver a janela de cadastro
das empresas cadastradas no sistema.
1.4.1.3 - <F9>
Tecla <F9> - Calculadora
Apertando esta tecla, ser acionada a calculadora do sistema. Pode-se
acion-la de qualquer ponto do sistema.
Ela faz as quatro operaes bsicas, e seu teclado segue o layout do teclado
numrico reduzido existente no teclado do seu micro.
Ela tem duas reas de dados; a linha de cima mostra o total acumulado,
enquanto que a linha de baixo mostra a parcela que se est digitando no momento.
Note que esta calculadora funciona como uma calculadora de bolso, onde se
digita na seguinte ordem: primeiro nmero, operao, e o segundo nmero. As
calculadoras de mesa so diferentes. Vamos exemplificar com uma operao:
P.ex: fazer a conta 3 - 2:
Calc. Bolso : digitar: <3>,<->,<2>,<=>
Calc. Mesa : digitar: <3>,<+>,<2>,<->
A tecla de igual (=) da calculadora de bolso substituda nesta calculadora
pelo <Enter>, que uma tecla muito mais natural num micro.
Enquanto se est digitando um nmero, se for cometido um erro pode-se tomar
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duas aes: a) apagar apenas o ltimo dgito, atravs da tecla <BackSpace>, ou
b) apagar o nmero inteiro, atravs da tecla <Delete> ou da <Barra de Espao>.
Para sair da calculadora, basta teclar <Esc>; porm, enquanto o sistema
estiver ligado, a memria da calculadora retida; deste modo, quando se teclar
<F9> de novo, a calculadora voltar ao exato estado em que estava quando foi
desligada.
O nmero de casas decimais padro 2, mas pode-se alterar este nmero,
teclando ao mesmo tempo <Alt> e o nmero de casas decimais desejadas. P.ex.,
para passar para quatro casas decimais, digite <Alt>-<4>. Mas, ateno, para
ativar as casas decimais s podem ser usados os algarismos que esto dispostos
no teclado principal, no podendo ser usados para este fim os algarismos do
teclado numrico reduzido.
A calculadora, bem como o sistema de um modo geral, trabalha internamente
com preciso total de casas decimais, apenas mostrando o resultado final no
nmero de casas decimais determinado. J as calculadoras de mesa, se estiverem
com preciso de casas decimais acionadas, arredondam cada etapa das contas que
esto sendo efetuadas, o que leva a um resultado errneo, sobretudo quando as
contas envolvidas so de multiplicao e de diviso. Para estas calculadoras de
mesa trabalharem corretamente, ponha-as na posio F (na chave de seleo de
casas decimais); deste modo o resultado da calculadora de mesa ser igual ao da
calculadora do sistema.
Um recurso muito interessante da calculadora a possibilidade de se
transferir o resultado de uma operao para dentro do sistema. Para tanto,
primeiro deve-se estar posicionado no sistema no campo que dever receber o
resultado, depois acionar a calculadora, efetuar a conta, totalizar o resultado
com <Enter>, e ento efetuar a transferncia apertando a tecla <T>. Se o campo
em que se estava posicionado no for do tipo que pode receber a transferncia, o
sistema emitir um bip. Aps a transferncia, a calculadora se desligar
sozinha.
1.4.1.4 - <F10>
<F10> - Relatrio no Vdeo
Este utilssimo recurso permite a visualizao de qualquer relatrio do
sistema na tela, tal qual este sairia na impressora.
Este um recurso usado frequentemente, pois muito comum que apenas se
deseje consultar algum dado do relatrio, no justificando que se perca tempo e
papel emitindo relatrios em papel na maioria das vezes.
Quando se opta por imprimir em Arquivo ou Spooler (veja Menu de Impresso) o
<F10> j acionado automaticamente, logo aps a emisso do relatrio.
Porm, mesmo depois deste momento, pode-se reinvocar o ltimo relatrio
emitido atravs da tecla <F10>, a partir de qualquer lugar do sistema.
Estando o relatrio na tela, pode-se percorr-lo com as seguintes teclas:
< > ou <PgDn> - uma tela para a frente;
< > ou <PgUp> - uma tela para trs;
< > (setas laterais) - 10 caracteres para direita ou esquerda;
<+> - 66 caracteres para a direita;
<-> - 66 caracteres para a esquerda;
<Esc> ou <Enter> - sair do Relatrio no Vdeo.
Se seu monitor for padro VGA, o relatrio em vdeo aproveitar este recurso
utilizando uma letra de tamanho menor, possibilitando a visualizao de mais
linhas na tela.
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Alguns equipamentos antigos com monitor VGA podem eventualmente travar
quando se liga ou se desliga o relatrio no vdeo. Isto um problema do
equipamento, provavelmente da placa de vdeo, e voc dever contactar o seu
fornecedor de equipamento para que o mesmo providencie a soluo do problema.
Se no Parmetros a opo Gerar Relats. p/ MLeitor estiver ativa, ento as
teclas <F8> e <F10> passam a ter funes dentro da tela do Relatrio em Vdeo:
<F10> - Imprime o relatrio que est sendo visualizado no vdeo na
impressora (na porta LPT1 somente); este relatrio sair exatamente igual ao que
sairia se fosse impresso novamente na rotina que o originou, DESDE QUE quando o
relatrio foi gerado em vdeo a parmetro de Gerar Rel. MLeitor estivesse ativo,
e que a impressora selecionada no Parmetros no momento em que o relatrio em
vdeo foi gerado fosse a mesma impressora na qual o relatrio ser impresso
neste momento.
<F8> - Permite gravar o arquivo referente ao presente relatrio em vdeo
num diretrio e com um nome especificados pelo usurio (geralmente com o
propsito de enviar este arquivo pela Internet para outro micro que ler este
arquivo com o programa MasterLeitor).
Primeiramente ser solicitado o nome do diretrio desejado (se ficar em
branco ser usado o diretrio principal do sistema); em seguida, o sistema
analisar neste diretrio se j h arquivos do mesmo sistema, de modo a que
sugerir um nome de arquivo que no sobrepor um arquivo j existente. O nome do
arquivo gerado ser no formato AAAA9999.DOC, onde AAAA uma referncia ao
sistema que est gerando o arquivo (p.ex. "FOLH" p/ MFolha, "CONT" p/ MCont e
assim por diante), e 9999 um nmero sequencial. Caso se deseje outro nome de
arquivo, basta escrever por cima do nome sugerido o nome que se deseja, sem
nenhum problema.
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1.4.2 - Teclas Usuais
As teclas usuais so as seguintes:
<Enter>
<Esc>
<setas>
<Tab>
<Insert>
<Delete>
<BackSpace>
<Ctrl-Y>
<PgUp>
<PgDn>
<Home>
<End>
<CapsLock>
<NumLock>
1.4.2.1 - <Enter>
A tecla <Enter> a mais importante do computador, e serve para indicar ao
computador que este deve aceitar a informao digitada.
Os dois <Enter> que existem na maioria dos teclados (um na parte principal
do teclado e outro no teclado numrico reduzido) so absolutamente iguais, sua
repetio apenas questo de comodidade.
Veja tambm: <Esc> e campo.
1.4.2.2 - <Esc>
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A tecla <Esc> a segunda tecla mais importante para o sistema, aps a tecla
<Enter>.
Esc vem de Escape, ou seja, escapar, indicando que sua utilidade escapar,
sair, abortar operaes.
Deste modo, como se ela fosse o oposto de <Enter>; <Enter> faz o sistema
aceitar as informaes, <Esc> o faz as recusar.
Quando teclada dentro de uma rotina de entrada de dados, normalmente faz com
que aparea uma mensagem dando ao usurio duas opes: <Enter> para recomear a
entrada de dados, e <Esc> para sair da rotina.
Para sair do sistema, tecle <Esc> repetidamente, at que o sistema desligue.
1.4.2.3 - <setas>
As setas so muito utilizadas para movimentar o cursor, tanto dentro de
campos (veja campo) quanto nas janelas.
A maioria dos teclados (os de 101 teclas) tm as setas em dois locais: no
teclado numrico reduzido, quando o <NumLock> est desligado, e na parte do
teclado entre o teclado num. reduzido e o teclado principal. Nesta ltima rea
as setas esto permanentemente ligadas, independente do estado de NumLock. Estas
observaes tambm valem para as teclas <Insert>, <Delete>, <Home>, <End>,
<PgUp> e <PgDn>.
Quando se est digitando um campo ou um texto, o uso das setas no tem
nenhum efeito sobre os caracteres, as setas apenas reposicionam o cursor.
Numa tela de preenchimento de dados com vrios campos, usualmente a seta
para cima faz com que se v para o campo imediatamente anterior ao campo
corrente.
* Janela de Cadastro
A Janela de Cadastros uma janela onde constam cdigos que esto
cadastrados em algum dos arquivos do sistema, dos quais a maioria se tem acesso.
P.ex., a janela de cadastro que aparece no momento da Escolha da Empresa uma
janela que contm os cdigos e os nomes das empresas cadastradas pelo usurio no
sistema.
Isto quer dizer que esta janela muda com o tempo, medida em que se
cadastra novos dados.
Este tipo de janela mais sofisticado que o outro tipo de janela (Janela de
Cdigos), porque pode admitir mais de um tipo de ordenao e permite tambm um
modo avanado de localizao do item desejado.
Na parte inferior do vdeo aparecem duas linhas, das quais a primeira
Ordenado Por :, seguida da ordenao em que esto os dados da janela. Se houver
outra ordenao disponvel, basta teclar <Tab> para que a outra ordenao seja
ativada.
P.ex., na janela do cadastro de empresas, primeiro aparecem as empresas por
ordem alfabtica; apertando <Tab>, muda-se para a ordem numrica; <Tab>
novamente volta para a ordem alfabtica.
Na outra linha, aparece a mensagem Procurar Por:; ao se digitar qualquer
tecla, o sistema procurar esta tecla no cadastro e se achar, ir para o item do
cadastro que tem a tecla acionada e esta tecla aparecer escrita nesta linha;
apertando outra tecla, esta ser acrescida anterior, e o sistema procurar no
cadastro por um item que comece com o conunto das duas letras.
Deste modo, pode-se localizar, ou pelo menos chegar perto de, um determinado
item que se est procurando, digitando uma ou algumas das letras ou algarismos
do item procurado.
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P.ex., numa fictcia janela de cadastro de clientes, imagine que h 15.000
clientes cadastrados; evidentemente, para achar o cliente desejado usando s as
setas seria impraticvel; porm, digitando, p.ex., as trs primeiras letras do
cliente desejado, o sistema ir para bem perto ou at mesmo chegar no item
correto, e depois s acabar de procurar com as setas, o que economizar um
tempo enorme.
Caso se deseje fazer uma nova procura, deve-se antes apagar a procura
anterior apertando a tecla <BackSpace> (muitas vezes esta tecla tem o smbolo de
uma seta para a esquerda, localizada logo acima da tecla <Enter>).
* Janela de Cdigos
A Janela de Cdigos uma janela onde constam cdigos que no so passveis
de cadastro por parte do usurio, como no caso da Janela de Cadastro.
Estas janelas esto em diversos lugares no sistema, sempre que houver algum
campo codificado (isto , um campo onde no se escreve literalmente, e sim se
coloca algum tipo de cdigo) para ser preenchido.
Teclando <Tab> ou digitando algum cdigo invlido, a janela aparecer com
todas as opes dos cdigos, e deve-se usar as setas para escolher o cdigo
desejado, teclando depois <Enter>.
claro que, se j se souber o cdigo de cor, no h necessidade de invocar
a janela de auxlio, bastando digitar diretamente o cdigo desejado.
1.4.2.4 - <Tab>
A tecla <Tab> normalmente est localizada logo acima da tecla <CapsLock>, na
parte esquerda do teclado.
Esta tecla de uso muito frequente, pois aciona nos campos que so
codificados uma janela de auxlio contendo as descries dos cdigos. Desta
maneira, no necessrio consultar nenhum relatrio de cdigos para saber a
relao completa dos cdigos existentes.
Alm de visualizar os cdigos, pode-se interativamente escolher o cdigo
desejado, bastando teclar <Enter> em cima do item desejado.
Lembre-se que quando h muitos cdigos, eles no so mostrados na tela todos
ao mesmo tempo, sendo necessrio percorrer a janela com as setas para se ver os
demais cdigos.
Existem basicamente dois tipos de janelas:
Janela de Cadastro
Janela de Cdigos
1.4.2.5 - <Insert>
A tecla <Insert> ou <Ins> uma tecla que liga/desliga o modo de insero.
Ela uma tecla diferente, pois no tem efeito imediato nos caracteres, como por
exemplo a tecla <Delete>; ela apenas liga o modo de insero, caso este esteja
desligado, ou o contrrio, caso esteja ligado.
Estando o modo de insero ligado, quando se digitar algum caractere em um
campo este caractere no sobrescrever o caractere que estiver sob o cursor, e
sim inserir o novo caractere imediatamente antes deste caractere que est sob o
cursor.
O modo de insero pode ser identificado atravs do tamanho do cursor:
quando o modo de insero est desligado o cursor apenas um tracinho, quando
est ligado o cursor um pequeno quadrado.
Esta tecla est em dois lugares no teclado, para informaes a respeito veja
<setas>.
1.4.2.6 - <Delete>
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A tecla <Delete> ou <Del> serve para apagar um caractere dentro de um campo.
O caractere que ser apagado ser aquele que est exatamente sob o cursor,
diferente portanto da tecla <BackSpace>.
Veja tambm <Ctrl-Y>.
<setas>.
1.4.2.7 - <BackSpace>
A tecla <BackSpace> serve para apagar o caractere imediatamente esquerda
do cursor, quando se est editando um campo. Na maioria dos teclados ela no
est identificada por seu nome, e sim apenas por uma seta para a esquerda, e ela
est localizada logo acima do <Enter> principal do teclado.
Ela normalmente usada quando se digita um campo e se nota que se errou o
ltimo caractere; <BackSpace> apagar este ltimo caractere.
Quando se est corrigindo um campo ou texto aps ele j estar completamente
digitado, mais fcil usar a tecla <Delete> para apagar caracteres.
Veja tambm <setas> e <Ctrl-Y>.
1.4.2.8 - <Ctrl-Y>
A combinao de teclas <Ctrl-Y> (para us-la, segure a tecla <Ctrl> e depois
tecle o <Y>) serve para apagar todo o contedo de um campo direita do cursor,
inclusive, ou para apagar a linha corrente dentro do editor de textos.
Deste modo, se voc quiser apagar todo o contedo de um campo, basta ficar
no primeiro caractere deste campo e teclar <Ctrl-Y>.
Veja tambm <Delete> e <BackSpace>.
1.4.2.9 - <PgDn>
A tecla <PgDn> ou <PageDown> (page down = pgina abaixo) serve para dois
propsitos diferentes dentro do sistema: dentro do editor de textos ou do <F10>,
avana uma pgina de tela, e nas telas de edio de dados, em muitas situaes
faz com que se passe a tela toda de uma s vez (como se tivesse sido dado o
<Enter> em cada um dos campos da tela), indo para uma tela posterior, se houver,
ou para a confirmao dos dados.
Veja tambm <PgUp>.
<setas>.
1.4.2.10 - <PgUp>
A tecla <PgUp> ou <PageUp> (page up = pgina acima) serve para dois
propsitos diferentes dentro do sistema: dentro do editor de textos ou do <F10>,
recua uma pgina de tela, e nas telas de edio de dados, em muitas situaes
faz com que se passe a tela toda de uma s vez (como se tivesse sido dado o
<Enter> em cada um dos campos da tela), indo para uma pgina anterior, se
houver, ou para a confirmao dos dados.
Veja tambm <PgDn>.
<setas>.
1.4.2.11 - <Home>
A tecla <Home> serve para levar o cursor para a primeira posio do campo
que se est digitando ou, no caso do editor de textos, da linha do texto.
Tambm serve para levar a barra iluminada para a primeira posio, caso se
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esteja em alguma janela ou menu.
Veja tambm a tecla <End>.
<setas>.
1.4.2.12 - <End>
A tecla <End> serve para levar o cursor para a ltima posio
do campo que se est digitando ou, no caso do editor de textos, da linha do
texto.
Tambm serve para levar a barra iluminada para a ltima posio, caso se
esteja em alguma janela ou menu.
Veja tambm a tecla <Home>.
<setas>.
1.4.2.13 - <CapsLock>
A tecla <CapsLock> (fala-se cps-lck, e no cps-luck como muitos falam)
serve para fazer com que as letras maisculas fiquem permanentemente acionadas.
Seu estado indicado por um led luminoso no teclado; quando o led est
aceso, quer dizer que as letras maisculas esto acionadas. Estando o CapsLock
desligado, pode-se fazer com que apenas uma letra maiscula seja acionada
digitando a tecla <Shift> junto com a letra.
Diferentemente das mquinas de escrever, que tm uma tecla semelhante
CapsLock, no computador APENAS as letras ficam travadas no maisculo; os
smbolos disponveis na carreira de teclas de algarismos no so acessados via
CapsLock; estando ou no o CapsLock ligado, s se acessam tais smbolos
utilizando a tecla <Shift>.
Quando o sistema entra, ele automaticamente aciona o CapsLock e tambm o
<NumLock>.
1.4.2.14 - <NumLock>
A tecla <NumLock> (fala-se num-lck, e no num-luck como muitos falam) serve
para fazer com que as teclas do teclado numrico reduzido funcionem como
algarismos ou como teclas de movimentao.
Seu estado indicado por um led luminoso no teclado; quando o led est
aceso, quer dizer que o teclado numrico reduzido funcionar como algarismos.
Para quem possui teclados de 101 teclas (a grande maioria dos teclados
existentes hoje em dia), muito melhor deixar o NumLock ligado, pois todas as
teclas de movimentao disponveis neste teclado reduzido esto repetidas nas
teclas cinzas esquerda deste. Por esse motivo, quando o sistema entra, ele
automaticamente aciona o NumLock e tambm o <CapsLock>.
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1.5 - Termos Importantes
A informtica possui vrios termos tcnicos especficos, os quais evitamos
utilizar o mximo possvel para tornar as explicaes mais claras; porm existem
alguns dos quais no se pode fugir.
Alguns deles, bem como alguns assuntos tcnicos, so:
default
Requerimentos de Memria
Winchester
Memria RAM
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DOS
TSR
SMARTDRV
boot
campo
Teclas Importantes
Impressora
Ferramentas
* default
A palavra inglesa default (l-se def) muito utilizada em informtica,
querendo dizer 'padro','pr-determinado'.
Quando diz-se que algum campo tem um contedo default, isto quer dizer que,
a menos que seja especificado algo diferente, o campo ficar com aquela
informao previamente cadastrada.
Por exemplo, quando se cadastra uma empresa nova no sistema,
o sistema j apresenta automaticamente o cdigo da prxima empresa
disponvel. Este cdigo apresentado o cdigo default, pois, a menos que
digite-se outro cdigo por cima deste, o campo cdigo da empresa ficar com o
valor que j veio nele.
* Requerimentos de Memria
O sistema tem os seguintes requerimentos de memria:
Winchester (disco rgido) : devem haver pelo menos 2 MBytes de espao
livre, porm o ideal em torno de 5 MB livres.
Quando falta menos de 2 MB livres, o sistema d uma mensagem de advertncia;
quando falta menos de 1 MB livre, o sistema dar uma mensagem e no funcionar,
porque isto representaria enorme risco para os dados.
Memria RAM : o sistema precisa de pelo menos 32 Kbytes de memria RAM
convencional livres aps o sistema estar carregado para funcionar. Menos do que
isso, o sistema pode abortar por falta de memria.
Em equipamentos 386 ou superiores o sistema saber tirar proveito de memria
XMS e sobretudo EMS, acelerando bastante o sistema. Para estas memrias, no h
requerimento mnimo.
* Winchester
Winchester um dispositivo de memria de massa, que est dentro do gabinete
do seu micro, onde ficam armazenados os programas e dados que voc utiliza.
Outros termos utilizados para designar o winchester so disco rgido ou hard
disk(HD).
Sua capacidade medida em Megabytes, cujas abreviaturas so MBytes ou MB, e
1 MB vale aproximadamente 1 milho de bytes, ou 1 milho de caracteres.
No confunda a memria do winchester com a memria RAM; um no tem nada a
ver com o outro. Quando por exemplo se fala que um 486 tem 4 Mb de memria, na
verdade se est falando da memria RAM, e no da capacidade de seu winchester.
Veja tambm Requerimentos de Memria.
* Memria RAM
A memria RAM a memria disponvel no micro para uso de programas, o que
completamente diferente da memria para armazenamento de programas e dados que
o winchester ou os disquetes.
A memria RAM est fisicamente locada em chips de memria que esto na
placa-me do computador.
medida em kilobytes (Kbytes ou KB) ou mais comumente em megabytes (MB).
Os micros XT normalmente tm apenas 640 Kb de memria; os 286, normalmente 1
011

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Mb; os 386SX, 2 Mb; os 386DX, 4 Mb, e os 486 ou superiores, de 4 Mb em diante.
Porm, o sistema operacional DOS, que provavelmente o que voc est
utilizando, s consegue disponibilizar 640 Kb de memria para os programas, no
importando quantos Mb de memria seu micro possua. Assim, a princpio, tanto faz
ter 640 Kb como 8 Mb de RAM, que para o DOS no faz a menor diferena.
Acontece que, em equipamentos a partir do 286, a memria acima dos 640 Kb
pode ter utilidade.
O uso do device-driver HIMEM.SYS (que vem junto com o DOS), em conjunto com
o comando DOS=HIGH dentro do CONFIG.SYS, faz com que os 384 Kb localizados entre
o fim dos 640 Kb e o comeo do 1 Mb sejam disponibilizados para o DOS sob a
forma de memria HMA. Nesta memria, apenas o prprio DOS e alguns TSR podem
residir, porm ao isto acontecer eles estaro liberando espao que ocupavam na
memria principal, sobrando ento mais memria para os sistemas.
Nos 386 em diante, as possibilidades so ainda maiores. Nestes equipamentos,
o HIMEM.SYS, alm de fazer o que j foi descrito anteriormente, tambm
transforma todo o resto da memria do micro acima de 1 Mb em memria XMS. Este
tipo de memria pode ser utilizado pelos sistemas MasterMaq para acelerar a
performance dos sistemas.
Utilizando, alm do HIMEM.SYS, o device-driver EMM386.EXE (que tambm vem
com o DOS), pode-se converter parte ou toda a memria XMS para memria EMS,
muito mais interessante para os sistemas MasterMaq do que a XMS. Alm disso, o
EMM386.EXE gerencia a memria HMA de modo a permitir que os TSR sejam carregados
para l.
O EMM386.EXE admite dois parmetros que afetam sobremaneira suas aes: so
os parmetros noems e ram. O primeiro faz com que o EMM386.EXE no crie memria
EMS, liberando mais espao para se carregar TSR's para dentro da HMA. J a opao
ram cria memria EMS, e ainda permite que se carreguem TSR's para a HMA, porm
com muito menos espao disponvel para isso.
Se voc tiver um nmero excessivo de programas TSR's, use a opo noems;
caso contrrio, use a ram, para que o sistema possa usar a EMS.
Os sistemas MasterMaq criaro automaticamente estes comandos no seu
CONFIG.SYS caso eles no existam, para que a performance seja a maior possvel.
* DOS
DOS a sigla de Disk Operating System (Sistema Operacional de Discos), e
um programa sem o qual o computador no funciona.
Normalmente ele j vem instalado quando se adquire o computador, e
frequentemente nem se nota que ele um programa, pois ele parece que o
prprio computador funcionando.
A MicroSoft a principal fabricante mundial de DOS, e quase todos os
sistemas operacionais que existem so os MS-DOS.
Existem DOS de outros fabricantes, mas os perigos de incompatibilidade so
maiores, pois o padro industrial o DOS da MicroSoft.
Existem diversas verses de MS-DOS, sendo que os sistemas MasterMaq rodam em
verses superiores ou iguais 3.30.
A verso 6.00 costuma apresentar diversos problemas, sendo recomendado a
utilizao da verso 5.00 ou as superiores 6.20.
O DOS possui diversas ferramentas que permitem, por exemplo, formatar
disquetes, acertar a data e hora do sistema, e diversas outras. As mais
fundamentais so providas internamente nos sistemas MasterMaq, de modo a que no
seja necessrio o usurio aprender o DOS para poder utilizar seu micro
plenamente no que diz respeito operao dos sistemas MasterMaq.
* TSR
012

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TSR a abreviatura de Terminate and Stay Resident, ou seja, Termina e
Continua Residente, indicando uma classe especial de programas que no saem da
memria aps serem carregados.
Existem diversos programas deste tipo, como por exemplo o SMARTDRV, o
SideKick, vrios device-drivers do DOS, drivers de rede e muitos outros.
Cada TSR que fica residente na memria diminui o montante de memria
disponvel para o sistema funcionar, podendo chegar a um ponto tal em que no
seja mais possvel operar os sistemas (veja Requerimentos de Memria).
Pode-se mover os TSR para a memria alta (HMA) usando recursos do DOS (veja
Memria RAM), liberando deste modo memria convencional para os sistemas.
* SMARTDRV
O programa SmartDrive (SMARTDRV) um programa especial chamado cache de
disco, e serve para acelerar o acesso ao winchester.
Geralmente ele invocado no AUTOEXEC.BAT, ou mais raramente no CONFIG.SYS.
Ele um programa do tipo TSR, e para utiliz-lo necessrio que o micro
tenha pelo menos 2 Mbytes de memria RAM.
Como um programa sofisticado, ele exige que sua mquina seja muito boa
para funcionar sem problemas. Ocorre que em vrios equipamentos disponveis no
mercado a presena do SMARTDRV na memria faz com que o computador trave ou
funcione de modo estranho, quando se usam os sistemas MasterMaq ou de vrios
outros fabricantes.
Portanto, se voc estiver sofrendo de problemas deste tipo, a sua primeira
providncia experimentar retirar o SMARTDRV da memria, mexendo no
AUTOEXEC.BAT ou no CONFIG.SYS. Caso voc no saiba fazer isto, utilize a opo
AUTOEXEC e CONFIG padres disponvel no sistema, no Menu Outros/Ferramentas.
* boot
Boot a operao de carga do sistema operacional (DOS), realizada toda vez
que se liga o micro, ou quando se aperta a tecla RESET do computador, ou ainda
quando se pressionam as teclas Ctrl-Alt-Del do teclado.
As vezes, o sistema vai querer dar o boot, para que novas definies feitas
pelo mesmo no arquivo CONFIG.SYS possam se tornar ativas (qualquer mudana no
CONFIG.SYS no tem o menor efeito enquanto no se d o boot).
O sistema sabe dar o boot sozinho, ele apenas pedir autorizao para
realizar tal operao; s se responderia No em casos como evitar que seja dado
o boot num servidor de rede enquanto h estaes ainda trabalhando.
Porm, caso se esteja usando o SMARTDRV, o sistema no dar o boot
automtico, porque isto pode causar problemas; neste caso, o sistema solicitar
que o usurio d o boot, pressionando as teclas Ctrl-Alt-Del ao mesmo tempo (no
usar o RESET neste caso !).
* campo
Um campo uma informao qualquer que se digita no sistema. Por exemplo, o
nome ou o endereo da empresa. A conotao dada aqui a campo diferente da
conotao tcnica de campo, que est relacionada a arquivos de banco de dados.
Aqui, quando fala-se de campo, quer-se referir informao que aparece na tela
e que pode ser editada pelo usurio.
Um exemplo do que no campo a pergunta que sempre aparece ao final de
uma tela de cadastro, "Confirma : Sim / No". Esta informao no editada pelo
usurio como o um campo como o nome da empresa.
Dentro de um campo, tudo o que se digita se visualiza; podem ser usadas as
<setas> para mover o cursor dentro do campo, e quando se acaba de digitar o
contedo do campo deve-se digitar <Enter> para que o sistema saiba que o campo
j est totalmente editado. H uma exceo, porm; quando se digita caracteres
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at o ltimo espao disponvel do campo, o <Enter> j provido automaticamente.
Alguns campos no aceitam qualquer caractere, podendo haver restries
conforme o caso; p.ex.: apenas algarismos, ou apenas letras maisculas. Isto
serve para impedir que caracteres invlidos sejam utilizados.
Dentro de um campo tambm podem ser usadas as teclas <Home>, <End>,
<Insert>, <Delete>, <BackSpace> e <Ctrl-Y>.
* Impressora
O sistema dispe de drivers para a grande maioria das impressoras
disponveis no mercado. Se por acaso voc possuir uma impressora que no
compatvel com nenhuma das impressoras disponveis no sistema, contacte a sua
revenda local MasterMaq para que seja providenciado o driver adequado.
Praticamente todos os relatrios de todos os sistemas MasterMaq podem ser
impressos em papel de 80 colunas. Assim, no driver de impressora, quase todas as
impressoras listadas tm duas opes: (80 Col) e (132 col). Note que estas
opes no dizem respeito ao nmero de colunas da impressora, e sim do papel
utilizado. Se a sua impressora de 132 colunas, mas voc quer usar papel de 80
colunas, ento escolha a opo (80 Col).
As impressoras se dividem em 3 tipos bsicos: impressoras matricias, de jato
de tinta e as laser. Dentre as matriciais, ainda h a diviso entre as de 9
pinos e as de 24 pinos (estas ltimas com qualidade superior, porm mais caras).
Algumas impressoras mais antigas no disponibilizam certos tamanhos de
letras, o que inviabiliza a impresso de alguns relatrios. Estas impressoras
so as Mirage e as Mnica mais antigas.
Quase todas as impressoras importadas so compatveis com as Epson; caso a
sua impressora no conste na lista de impressoras, experimente a opo Epson FX
da lista de impressoras.
As impressoras Epson modelos LX-800 e LX-810 precisam estar selecionadas
corretamente na lista de impressoras; se estiver escolhida a impressora Epson FX
os negritos dos relatrios com letra pequena sairo com a letra grande,
desalinhando deste modo toda a impresso.
Quase todas as impressoras de 24 pinos so compatveis com as Epson LQ,
sendo esta a opo padro para este tipo de impressora.
Se voc tem uma Canon Bubble-Jet BJ-10, BJ-200 ou similar, selecione na
lista de impressoras o modelo Epson FX, e mude a micro-chave 11 de sua
impressora para o modo de emulao de Epson (consulte o manual de sua
impressora). Outras impressoras de jato de tinta que tenham tambm Emulao
Epson devem ter procedimento similar adotado.
As impressoras Rima apresentam variao da tabela de acentos, mesmo entre
impressoras de um mesmo modelo, mas de anos de fabricao diferentes. Por isso,
existem trs opes de Rima, cada uma com uma tabela de acentos diferente.
Experimente qual se adapta sua Rima.
Os modelos mais recentes das Epson admitem dois modos de emulao, o modo
Esc/P e o modo IBM. Estes modos s so acessados pelo painel da impressora, e se
estiver selecionado o modo IBM a impresso sair incorreta. Consulte o manual de
sua impressora para ver como voltar ao modo Esc/P.
* Menu de Impresso
O Menu de Impresso sempre aparece imediatamente antes que se emita um
relatrio. Ele tem duas partes distintas:
Faixa de Pginas
014

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Aqui se decide quais pginas devem ser impressas do relatrio. Deve-se
escolher qual a primeira pgina a ser impressa, o nmero que esta primeira
pgina deve ter, e escolher ainda a ltima pgina do relatrio.
Caso se deseje emitir o relatrio inteiro, basta deixar as opes default
que j aparecem (1,1 e 9999), bastando teclar <Enter> sobre elas, ou ainda
<PgDn> para passar pelas trs opes de uma vez s.
A opo de Nmero da 1 Pg. importante para certos tipos de relatrios
que precisam estar numa sequncia de pginas, sendo que um certo relatrio deve
estar depois de outro, como se fosse um relatrio s. Um exemplo tpico um
livro-dirio, onde o dirio propriamente dito deve ter sua primeira pgina com o
nmero 0002, j que a pgina de nmero 0001 o termo de abertura.
Em alguns relatrios, pode aparecer ainda uma quarta opo, que o nmero
de cpias que se deseja emitir o relatrio.
Modo de Impresso
Aqui se escolhe onde se deve imprimir o relatrio.
A primeira opo bvia, emitir o relatrio na impressora, seguindo as
definies da impressora escolhida em Outros/Parmetros.
A segunda opo, Arquivo, emitir o relatrio internamente num arquivo, e em
seguida o mostrar na tela (veja mais detalhes em <F10>).
A opo Spooler quase igual opo Arquivo, com a diferena de que
o
relatrio que se est emitindo se somar ao anteriormente emitido, sem apag-lo;
assim, pode-se visualizar na tela ao mesmo tempo mais de um relatrio.
Em ambientes multi-usurio, importante que se utilize o modo multi-usurio
para que cada usurio, ao entrar no sistema, identifique a sua mquina, para que
no haja conflitos de dois relatrios de uma mesma mquina serem emitidos ao
mesmo tempo. Usando a identificao separada de mquinas, cada relatrio ser
emitido independentemente.
A opo Cancelar permite que se desista de emitir o relatrio (<Esc> tem o
mesmo efeito).
Se o parmetro Testa On-Line da Impressora do Outros/Parmetros estiver
ligado, o sistema j sugerir automaticamente a opo Impressora ou Arquivo de
acordo com o estado da impressora; caso ela esteja ligada e com o On-Line
ligado, ser sugerido Impressora, caso contrrio, Arquivo.
015

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2 - Menu Cadastro
No Menu Cadastro esto dispostas as opes onde se fazem todos os cadastros
bsicos para que o sistema possa operar:
Cadastro de Empresas
Dados Gerais p/ o Sistema
Dados Especficos Empresa
Cadastro de Usurios
==========================
2.1 - Cadastro de Empresas
Nesta rotina sero efetuadas as operaes de Incluir, Alterar, e Excluir
Empresas, assim como emitir Relatrios de Empresas j cadastradas no sistema,
Etiquetas para postagem ou identificao de disquetes e tambm planilhas para o
cadastramento de novos clientes:
Incluso de Empresas
Alterao de Empresas
Excluso de Empresas
Proprietrio
Relatrios de Empresas
Etiquetas de Empresas
Planilhas de Empresas
____________________________
2.1.1 - Incluso de Empresas
Nesta rotina feita a incluso de empresas. Ao entrar nesta rotina, o
sistema gera automaticamente o cdigo da prxima empresa disponvel, sendo que
pode-se aceitar esse cdigo teclando Enter, ou digitar-se outro nmero por cima
do j existente. Se for digitado um cdigo de uma empresa j existente, ento o
sistema entende que se quer incluir uma filial, e j abre automaticamente o
cdigo da prxima filial ( no se pode mudar esse cdigo ). Os campos destinados
a incluso de empresas so:
Grupo: o grupo utilizado como opo para separar as empresas para alguns
procedimentos no sistema tais como impresso de relatrios,processamento da
folha, etc. P.ex.: empresas prestadoras de servios - grupo 1 ; empresas
comrcio de calados - grupo 2.
Nome: a razo social da empresa que est sendo cadastrada. O quadro ao lado do
nome para digitar o apelido da empresa, para que ao acessar o sistema com a
empresa desejada alm do cdigo seja possvel visualizar o nome ou apelido da
empresa com a qual se trabalha.
End.: o endereo de localizao da empresa, constando neste campo o
logradouro, nmero e complemento.
CEP: o CEP da empresa que est sendo cadastrada.
Bairro: o nome do bairro onde se localiza a empresa.
Cidade: cidade onde a empresa se localiza.
UF: UF da cidade onde a empresa se localiza.
016

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TEL: nmero do telefone da empresa.
Tipo de Inscrio: acionando-se a tecla TAB, dever ser selecionado o tipo de
inscrio na qual a empresa se enquadra.
I. Estadual: dever ser informado o nmero de inscrio estadual da empresa.
CNPJ/CEI/CPF: dever ser informado o nmero da inscrio da empresa de acordo
com o que foi selecionado no campo Tipo de Inscrio.
Arredondamento: acionando-se a tecla TAB, se a empresa utiliza arredondamento do
lquido da folha, basta acionar a opo desejada que o sistema arredondar o
lquido do funcionrio, descontando o valor do arredondamento no ms
subsequente.
1- no arredondar: o lquido no ser arredondado.
2- Centavos apenas: apenas os centavos sero arredondados.
3- Centavos e unidades: sero arredondados os centavos e a casa das unidades.
4- Dezenas: sero arredondados os centavos, a casa das unidades e das dezenas.
5- Centenas: sero arredondados os centavos, a casa das unidades,dezenas e
centenas.
N. Dgs.Cta.Reduzida: Neste campo informado o nmero de dgitos da conta
reduzida utilizada no plano de contas do sistema MCONT para que seja feita
integrao contbil.
PIS: campo utilizado para as empresas que fazem recolhimento de PIS sobre a
folha de pagamento. Acionando a tecla TAB, sero abertas as opes de SIM ou
NO.
Usar Sees: acionando-se a tecla TAB, sero abertas as opes de SIM ou NO. As
sees geralmente so utilizadas por empresas de grande porte para separar os
funcionrios dos Departamentos. So utilizadas como sub-divises dos
departamentos.
Encargos GPS por C.Custo: para as empresas que utilizam separar a guia de
recolhiemnto de INSS por centro de custo. A aprtir desta informao, o sistema
saber se dever'abuscar dados do cadastro de empresa ou cadastro de centro de
custo. Acionando-se a tecla TAB, sero abertas as opes de SIM ou NO.
Cd. FPAS: informa-se o cdigo FPAS da empresa.
% Empresa: dever ser informado o % de recolhimento da parte da empresa para o
clculo da guia de recolhimento do INSS.
Cod. Terceiros: informar neste campo o cod. de terceiros para a guia de INSS.
% Terceiros INSS: informar neste campo o % de terceiros utilizado pela empresa
para clculo da guia de INSS.
Cd. GPS: dever ser informado o cdigo de recolhimento de INSS utilizado pela
empresa. Acionando-se a tecla TAB sero apresentadas as opes de cdigos de
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________________________________________________________________________________
recolhimentos que podero ser utilizados de acordo com a empresa que est sendo
cadastrada.
Cd.Seg.Ac.Trab.: informar o cdigo SAT da empresa.
% Seg.Acid.Trab.: dever ser informado o % referente ao SAT para clculo da guia
de recolhimento do INSS.
Bco. FGTS: De acordo com rotinas internas do sistema, esta informao dever ser
em todas em empresas cadastras o cd. 002.
Conta FGTS: devero ser informados os 5 primeiros digitos do cdigo da empresa
junto a CEF (este cdigo vem informado na guia pr-impressa pela CEF).
Sequencial do FGTS: neste campo devero ser inforamdos os 8 ltimos dgitos do
cdigo do empresa junto a CEF (este cdigo vem informado na guia pr-impressa
da CEF)
Dados Referentes ao Ano
Tipo de Empresa: neste campo dever ser informado o tipo de tributao da
empresa para informao para a RAIS e quando estiver na opo dos cdigos 08 ou
09, o sistema j ir considerar a empresa optante pelo SIMPLES para efeitos do
INSS. Acionando-se a tecla TAB o sistema trar as opes de tributao Federal
para seleo de acordo com a empresa que est sendo cadastrada.
Faturamento: neste campo ser informado valor do faturamento do ano anterior da
empresa para enviar para RAIS os dados referentes ao tipo de empresa.
Envelope: neste campo, dever ser informado o tipo de envelope a ser utilizado
pela empresa para impresso dos recibos de pagamento dos funcionrios.
PRO - modelo encontrado em papelarias nas cores marrom e branca.
LAB - modelo encontrado em papelarias nas cores verde e branca (geralmente o
mais utilizado).Para o envelope tipo LAB, temos algumas opes:
LAB - demonstra apenas o nome da empresa.
LABCGC - demonstra o nome da empresa e CGC
LABCGEND - demonstra o nome da empresa, o CGC e endereo.
Driver Livre: o nome informado (FREE1) utilizado para impresso de folha de
pagamento em papel branco.
Tipo de Regime de IRRF: campo utilizado para informao do tipo de regime
utilizado pela empresa para pagamento da folha dos funcionrios. Acionando-se a
tecla TAB, sero abertas as opes de COMPETNCIA ou CAIXA.
Adicional de Frias: ser informado o fator para o adicional de frias. Ex.:
Para as empresas que pagam o adicional de 1/3, neste campo informa-se
0,33333333.
Driver de Etiq.Ponto: neste campo estar informado o driver de impresso da
etiqueta de carto de ponto. Este nome varia de acordo com o tamanho da etiqueta
que ser utilizada pela empresa. Ex.: ET89X36 a etiqueta de 89mm x 36mm.
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Pagar adiant.13 nas frias: dever ser informado se a empresa ir pagar o adto.
de 13 salrio nas frias dos funcionrios. Acionando-se a tecla TAB, sero
abertas as opes de SIM ou NO.
Instituio Financeira: informar ao sistema se a empresa uma instituio
Financeira para que seja feito o de 17,5% sobre a parte da empresa para
recolhimento da GPS. Acionando-se a tecla TAB, sero abertas as opes de SIM ou
NO.
Contribui Scio/Aut.p/ Terc.: deve-se informar se a empresa ir computar o valor
referente a Retirada Pr-Labore e Honorrios para clculo do valor da parcela de
terceiros para recolhimento da guia de INSS.
Atividade CNAE: informa-se o cdigo de atividade econmica da empresa.
Acionando-se a tecla TAB, sero apresentados os cdigos de atividade cadastrados
no sistema. Para selecionar o cdigo desejado, deve-se posicionar o cursor sobre
o mesmo e teclar Enter.
Nat.Estabel.: dever ser informado o cdigo referente a Natureza da empresa que
est sendo cadastrada. Acionando-se a tecla TAB, sero abertos os cdigos
cadastrados no sistema. Para selecionar o cdigo desejado, deve-se posicionar o
cursor sobre o mesmo e teclar Enter.
N Prop.: informar o nmero de proprietrios da empresa.
Empresa Participa do PAT: informar se a empresa participa do Programa de
Alimentao do Trabalhador. Acionando-se a tecla TAB, sero abertas as opes
SIM ou NO.
FAX p/ PIS: deve-se informar o nmero do FAX da empresa para aqueles que optaram
pelo convnio com a CEF para pagamento do PIS dos funcionrios na folha de
pagamento.
TELEX p/ PIS: dever ser informado o nmero do TELEX da empresa se a mesma optou
pelo convnio para pagamento do PIS na folha de pagamento dos funcionrios.
Agncia Convnio p/a PIS: para as empresas que optaram pelo convnio com a CEF
para pagamento do PIS aos funcionrios , informa-se neste campo o nmero da
agncia.
Agncia Alternativa p/ PIS: para as empresas que optaram pelo convnio com a CEF
para o pagamento do PIS aos funcionrios, informa-se neste campo o nmero da
agncia.
Perodo de Pgto.Folha: neste campo dever ser informado a frequncia de
pagamento da folha a seus funcionarios. Acionando a tecla TAB, sero abertas as
opes MENSAL, QUINZENAL, SEMANAL e OUTROS.
Cd. Municpio: informar o cd. do municpio da empresa de acordo com o Manual
da RAIS.
019

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Contabilista: deve-se informar o nome do contabilista responsvel pela empresa.
CNPJ/CPF Ctb.: informar o nmero do CNPJ ou CPF do contabilista responsvel pela
empresa.
Categoria Empregador p/ RE-FGTS: informa-se neste campo a categoria do
empregador para o recolhimento da RE. Acionando-se a tecla TAB , sero abertas
as opes de categoria.
Utilizar Tabela de Correo de Comisso: para as empresas localizadas no estado
do PR, dever-a ser informado se utilizada a Tabela de Correo de Comisso
para os clculos de mdia de frias e 13. Acionando-se a tecla TAB , sero
abertas as opes de SIM ou NO.
Referncia: para as empresas que utilizarem a Tab. de Correo de Comisses,
deve ser informada a referncia a ser utilizada para os clculos.
Usar tabela de Nveis Salariais: informar no caso de empresa pblica, se ser
utilizada a tabela. Acionando-se a tecla TAB, ser apresentadas as opes de SIM
ou NO.
Quantidade de Anos para direito a Licena Prmio: dever ser informado ao
sistema a quantidades de anos para concesso a licena prmio.
N Convnio Caged: para as empresas que utilizam a entrega do CAGED em disquete,
informa-se neste campo o nmero do convnio. Este dever ser preenchido apenas
na empresa que estabeleceu o convnio.
Cd. Estabel. p/ GRCS: informa-se neste campo o cdigo da empresa no sindicato
para recolhimento da Guia de Contribuio Sindical.
Deduzir Dependentes da base de IR dos relatrios: para as empresas que desejam
ver a base de IR j deduzida dos dependentes colocar a opo SIM e para as
empresas que desejam ver a base de IR sem a deduo de dependentes selecionar a
opo NO.
Ao final do cadastro da empresa, deve-se confirmar com SIM, e ao sair com o
tecla ESC, o sistema abrir duas opes:
- Deseja permanecer na empresa 001 (ou cd. da empresa selecionada para
entrada no sistema)
- Mudar para a nova empresa cadastrada.
Para a continuao dos cadastros desta nova empresa, necessrio que opte em
mudar para a nova empresa cadastrada, para que sejam abertos os arquivos para
trabalho na empresa e continuao dos demais tens do cadastro tais como
funcionrios, departamentos, funes, etc.
* Relatrio Filhos & Deps.
Nesta rotina ser impresso um relatrio com os filhos/deps. dos
funcionrios.
_____________________________
2.1.2 - Alterao de Empresas
Para alterar os dados de uma empresa basta que se digite o nmero da empresa
e/ou da filial que se deseja alterar e efetuar as alteraes desejadas. Aps
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________________________________________________________________________________
concluir as alteraes basta confirmar os dados e grav-los com Sim.
____________________________
2.1.3 - Excluso de Empresas
Nesta rotina s ser possvel a excluso da empresa corrente, ou seja, a
empresa que o usurio estiver no momento.
importante salientar que excluso far a excluso de todos os dados da
empresa. Portanto somente efetue a excluso de uma empresa aps ter certeza que
realmente deseja apag-la. Uma vez apagados os dados de uma empresa, s
possvel recuper-los atravs da Restaurao de backup.
____________________
2.1.4 - Proprietrio
Nesta rotina devero ser cadastrados os dados do responsvel pela empresa
para entrega da RAIS e da SEFIP.
Os dados cadastrados serviro para todas as empresas cadastradas no sistema
.
______________________________
2.1.5 - Relatrios de Empresas
H dois modelos de relatrios de empresas disponveis:
Relat. Empresas Completo
Relat. Empresas Resumido
2.1.5.1 - Relat. Empresas Completo
Relatrio de todas as empresas e todos os dados.
Ordenaes possveis:
* Numrica - ordenado por cdigos de empresas;
* Alfabtica - ordenado alfabeticamente pelos nomes das empresas.
2.1.5.2 - Relat. Empresas Resumido
Relatrio de todas as empresas
cep e telefone.
que conter apenas o cdigo, nome, endereo,
Ordenaes possveis:
* Numrica - Ordenado por cdigos de empresa;
* Alfabtica - ordenado alfabeticamente pelos nomes das empresas.
_____________________________
2.1.6 - Etiquetas de Empresas
Nesta seo podero ser emitidos tanto etiquetas para endereamento quanto
etiquetas para disquetes de backup.
As opes sao:
Etiq. Empresa Postagem
Etiq. Empresa Disq.Espec.
Etiq. Empresa Disq.Gerais
2.1.6.1 - Etiq. Empresa Postagem
Servem para envio de correspondncia.
Todas Empresas - emite de uma s vez etiquetas de todas as empresas
021

________________________________________________________________________________
cadastradas;
Uma Empresa - escolhe-se qual empresa se deve emitir a etiqueta.
Este etiqueta mede 89x23mm
2.1.6.2 - Etiq. Empresa Disq.Espec.
Etiqueta para os disquetes para backup de dados especficos da empresa.
Esta etiqueta mede 89x23mm
2.1.6.3 - Etiq. Empresa Disq.Gerais
Etiqueta para os disquetes de backup de dados gerais do sistema.
Esta etiqueta mede 89x23mm
_____________________________
2.1.7 - Planilhas de Empresas
Nesta rotina so emitidas planilhas para o cadastramento de empresas,
bancos, departamentos, funes e funcionrios. Informe a quantidade de tens de
cada um destes tipos. Note que para empresas, o campo de quantidade aceita
apenas uma empresa ou nenhuma (1/0). Nos outros campos o usurio poder informar
a quantidade desejada. Esta planilha composta de todos os campos que devero
ser preenchidos ao se efetuar o cadastramento de novas empresas, novos
funcionrios, bancos, departamentos e funes.
===============================
2.2 - Dados Gerais p/ o Sistema
So os dados que so compartilhados por todas as empresas, isto , um dado que
for cadastrado aqui em uma certa empresa serve para todas as outras empresas.
Esto disponveis as seguintes opes:
Tabelas
Eventos
Referncias
Qds. Horrio
Benefcios
Calendrio
Suporte
Sindicatos
_______________
2.2.1 - Tabelas
No cadastro de Tabelas deve-se cadastrar as tabelas que guiaro o sistema em
alguns clculos automticos. As tabelas so cadastradas para cada ms, e todos
os meses so mantidos gravados. A falta do cadastro destas Tabelas, impede o
encerramento da folha de pagamento da empresa.
Quando se pede para alterar um ms, e este ms ainda no tem uma tabela
cadastrada, o sistema pergunta se se deseja aproveitar a tabela do ms anterior;
respondendo Sim, as tabelas do ms anterior so copiadas para o ms escolhido, e
depois podem ser modificadas.
As tabelas disponveis so:
Tabela de IRRF;
Tabela de INSS;
Tabela de FGTS;
Tabela de Sal. Famlia.
As rotinas da seo de tabelas so:
022

________________________________________________________________________________
Alterar Tabelas
Relatrio Tabelas
* Tabela de FGTS
Coloque o percentual de FGTS, que historicamente tem sido de 8%.
* Tabela de INSS
Na Tabela de INSS pode-se definir at seis faixas de tributao (preencher
apenas as faixas existentes pela legislao em vigor), especificando para cada
uma delas o valor mximo que ser tributado pela alquota correspondente.
Note que h duas alquotas; a de desconto do funcionrio, e a que define o
valor que ser abatido do IRRF.
Diferentemente da Tabela de IRRF, na ltima
faixa no se coloca o valor 9999999999.99, e sim o mximo salrio de
contribuio definido pelo INSS. Deste modo, mesmo que o salrio do funcionrio
seja maior que este valor, apenas a parte do salrio at este valor mximo ser
tributado pelo INSS.
* Tabela de IRRF
No campo Dedues por Dependente cadastre o valor que deve ser abatido da base
de clculo do IRRF por cada dependente.
A seguir esto dispostas as linhas onde se colocam os valores das faixas
tributadas de IRRF. Existem 6 faixas disponveis, mas usa-se apenas as
necessrias de acordo com a legislao em vigor.
Em cada faixa deve ser colocado o valor mximo de remunerao que aciona
aquela faixa, a alquota de tributao, e o valor a ser deduzido aps o clculo
do imposto.
Atente para este ltimo fato, pois os jornais divulgam a tabela de IRRF em
duas formas diferentes; uma com a deduo antes da aplicao da alquota, outra
com a deduo aps a aplicao. Se voc cadastrar o tipo errado, o imposto de
renda vai dar zero quase sempre!
A ltima faixa deve ter obrigatoriamente na coluna de Valor Mximo o valor
9999999999.99; o sistema no deixar se sair desta tabela sem que se faa isto.
Vejamos um exemplo:
* Tabela de Sal. Famlia
Esta tabela necessria para que o sistema possa calcular quanto o valor da
cota de salrio famlia para cada funcionrio.
Em cada uma das faixas coloque o valor mximo de remunerao que d direito
cota de Sal.Fam. definida na coluna da direita.
Na ltima faixa coloque 9999999999.99 na coluna Valor Salrio.
Para definir o que remunerao para efeitos do estabelecimento da cota de
salrio famlia usado o campo Sal.Fam. do cadastro de eventos.
2.2.1.1 - Alterar Tabelas
Nesta opo sero alteradas ( ou criadas, se no existirem ) as tabelas para
o ms informado. No caso de se entrar em um ms onde ainda no exista tabela
criada, o sistema ir gerar a seguinte mensagem: Ms inexistente, deseja
aproveitar ms anterior?
Para criar um ms pode-se aproveitar o ms anterior e alterar apenas os
valores necessrios.
Para maiores informaes veja Tabelas.
2.2.1.2 - Relatrio Tabelas
Nesta rotina o usurio pode emitir um relatrio das tabelas de um
determinado ms.
_______________
2.2.2 - Eventos
023

________________________________________________________________________________
Os eventos so todos os possveis proventos e descontos que faro parte da
folha de pagamento.
Para mais informaes bsicas sobre os eventos, veja o item Informaes sobre
Eventos.
Neste menu voc tem as opes:
Eventos - Editar Bsico
Eventos - Editar Avanado
Trocar Cdigos de Evento
Relatrio de Eventos
* Informaes sobre Eventos
Eventos so as diversas verbas que constituem a folha de pagamento dos
funcionrios. Tudo, absolutamente tudo que consta no recibo de pagamento
constitudo de eventos. Cada um dos possveis proventos e descontos que podem
ocorrer numa folha esto cadastrados como eventos.
Os eventos so o corao do sistema, onde est localizado todo o seu poder e
flexibilidade. Se voc dominar bem o uso dos eventos, voc poder fazer
virtualmente qualquer tipo de clculo que desejar. Por outro lado, muitas
responsabilidades esto contidas nas informaes dos eventos, de modo que a
maioria dos erros que podem ocorrer no sistema esto relacionadas a informaes
erradas nos eventos. Por exemplo, se voc notar que as horas extras no foram
tributadas para INSS, voc tender a achar que o sistema errou, mas na verdade o
nico erro existente ser um evento de hora extra definido incorretamente, onde
estaria a informao de que o mesmo no deveria ser tributado pelo INSS.
Por isso, dedique uma ateno especial ao estudo dos eventos, pois os
benefcios sero enormes.
Para cada evento h um cdigo de 3 dgitos, possibilitando assim at 999
eventos. Os eventos de cdigo acima de 500 so internos do sistema e no
precisaro (nem podero) ser informados na folha pelo usurio, pois eles so
calculados automaticamente, conforme o sistema detecte a necessidade dos mesmos.
Esses eventos so: Salrio Famlia, Descanso Remunerado, Descanso Remunerado s/
Horas Extras, Arredondamento, Arredondamento do Ms Anterior, Desconto de
Adiantamento de Salrio, Desconto de INSS, Desconto de INSS s/ 13o., Complemento
de Desconto de INSS, Desconto de IRRF, Desc. IRRF s/ Frias, Desc. IRRF s/ 13o.,
FGTS s/ Resciso e FGTS Multa Resciso 40%. Esses eventos de cdigo acima de 500
no devero ser alterados.
Os eventos so basicamente de dois tipos: por Valor e por Referncia. Os
eventos por valor so o tipo mais simples, onde digita-se diretamente o n de
reais que se deseje que o evento tenha. J nos eventos por Referncia, o valor
em reais ser calculado atravs de meios indiretos, facilitando a vida do
usurio, que no precisar ficar digitando os valores finais. Deste modo,
informar- se- ao sistema que se quer pagar x dias de salrio ou x horas extras,
e o sistema se encarregar de transformar isto em reais.
Ao adquirir o sistema, voc j receber um cadastro bastante completo de
eventos, que devero resolver todos ou quase todos os seus casos. Porm, a
responsabilidade pela exatido destes eventos sua, voc deve conferir todos
antes de utiliz-los.
2.2.2.1 - Eventos - Editar Bsico
024

________________________________________________________________________________
No Editar Eventos Bsico pode-se editar as caractersticas bsicas dos
eventos, que geralmente so suficientes para quase todas as necessidades dos
eventos.
Sendo necessrio o uso de caractersticas mais sofisticadas dos eventos
deve-se usar Eventos - Editar Avanado.
Rotinas disponveis:
Incluir Evento (Bsico)
Alterar Evento (Bsico)
Excluir Evento (Bsico)
2.2.2.1.1 - Incluir Evento (Bsico)
Neste mdulo sero cadastrados eventos mais simples, ou seja, eventos com
caractersticas bsicas que sejam suficientes para atender as necessidades para
processamento da folha.
Desta forma, sendo a incluso do evento feita da mesma maneira porm de forma
simplificada, poder ser consultado o mdulo
Incluir Evento (Avanado) .
2.2.2.1.2 - Alterar Evento (Bsico)
Aqui se altera o cadastro de eventos no modo Bsico.
Deve-se fornecer o cdigo do evento; pode-se teclar <Tab> neste campo para
que aparea uma janela com todos os eventos cadastrados.
Para ver o significado de cada campo, deve-se consultar o item Incluir
Evento (Bsico) .
2.2.2.1.3 - Excluir Evento (Bsico)
Aqui se excluem eventos cadastrados. Deve-se fornecer o cdigo do evento que
se deseja excluir, ou teclar <Tab> no campo do cdigo para escolher um evento.
2.2.2.2 - Eventos - Editar Avanado
No Editar Eventos Avanado pode-se editar caractersticas sofisticadas dos
eventos, alm das caractersticas bsicas que podem ser encontradas em Eventos Editar Bsico.
Rotinas disponveis:
Incluir Evento (Avanado)
Alterar Evento (Avanado)
Excluir Evento (Avanado)
2.2.2.2.1 - Incluir Evento (Avanado)
No Editar Eventos Avanado pode-se editar caractersticas sofisticadas dos
eventos, alm das caractersticas bsicas que podem ser encontradas em Incluir
Evento (Bsico).
As caractersticas disponveis so:
Cdigo do Evento
Descr. Completa do Evento
Descr. Abrev. do Evento
Tipo do Evento
Ordem de Clculo
Referncia do Evento
Valor Referncia
025

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Fator do Evento
Referncia Extra
Valor Refer. Extra
Fator Extra
Refs. Automtico
Tipo de Edio do Evento
Evento Proporcional
Evento-Fantasma
Ref. Limite Inferior
Ref. Limite Superior
Incidncias dos Eventos
* Cdigo do Evento
Dever ser informado um cdigo para o novo evento que ser cadastrado.Para a
escolha deste cdigo, deverm ser seguida a seguinte norma:
Nos intervalos de 001 a 100 e 500 a 600, no poder haver incluso, excluso
ou alterao da destinao dos eventos pelo fatos destes intervalos serem
reservados ao sistema por conterem eventos que sero lanados automaticamente em
alguns processos do sistema e para incluses de novos eventos com clculos
automticos.
Nestes intervalos s podero ser alterados a descrio sem alterao da
destinao e as incidncias, que vale a pena lembrar, serem de total
responsabilidade do cliente.
O sistema ir sugerir um cdigo de acordo com o ltimo cadastrado que poder ser
aproveitado ou alterado para qualquer nmero dentro dos intervalos de 101 a 499
e de 601 a 998. No poder ser incldo um evento com o cd. 999.
* Descr. Completa do Evento
Aqui voc deve informar a descrio do evento (25 letras) que ir ser
impresso no recibo de pagamento dos funcionrios.
Sugerimos que se utilizem letras maisculas e minsculas, para que seja
seguido o padro doa eventos j cadastrados e posse seguir uma linha esttica.
* Descr. Abrev. do Evento
A descrio abreviada do evento, de at 15 letras, ser usada no resumo da
folha. Esta abreviao dever ser digitada toda em letras maisculas.
* Tipo do Evento
Opes: Provento/Desconto/Concesso (no Editar Bsico a opo Concesso no
est disponvel).
Provento significa recebimento, crdito.
Desconto o dbito.
Concesso um tipo especial, muito raro, e que significa um benefcio que
foi concedido integralmente ao funcionrio, mas que se deseja que seu valor saia
discriminado no recibo de pagamento sem somar nem deduzir no lquido da folha
(ex.: concesso de cesta bsica, comum na construo civil).
Portanto,geralmente todos os seus eventos sero classificados ou como
proventos, ou como descontos.
* Ordem de Clculo
Opes : 1 a 9. Indica a ordem de prioridade de clculo que o evento deve ter.
Isto necessrio quando um evento depende do clculo prvio de outro, como por
exemplo, o desconto de INSS, que s pode ser calculado aps haverem sido
calculados todos os outros eventos que podem ser base de INSS. Deste modo, o
evento Desconto de INSS deve ter obrigatoriamente uma Ordem de Clculo superior
a Ordem de Clculo de qualquer um dos eventos dos quais este dependa.
026

________________________________________________________________________________
Se um evento no depende de nenhum outro, ento a sua Ordem de Clculo deve
ser 1.
OBS: Um evento depende de outro quando no campo Referncia (veja Referncia do
Evento) h alguma referncia que composta por uma base de salrios.
* Referncia do Evento
Neste campo deve ser colocado um nome (a Referncia) que se refere a algum
valor, e que ser utilizado para o clculo do evento. Por exemplo, uma
referncia pode ser o salrio mnimo, ou a base de INSS.
Existem trs tipos distintos de referncia:
1) as que o prprio usurio cadastra o valor da referncia (Referncias
Cadastrveis),
2) as baseadas no salrio contratual (Refs. de Sal. Contratual)
3) as que
so compostas pelo valor de outros eventos (Refs. de Bases Salrio).
Como pode-se notar, h bases para as mais diversas finalidades, e elas
controlam todos os eventos automticos, alm de diversos outros eventos. No
sistema no h o conceito que se tem habitualmente de apenas um salrio,
existindo sim o conceito de vrios salrios (as bases), sendo que o objetivo de
cada um deles no interfere no de outro. Assim, por exemplo, o fato do INSS ter
sido calculado corretamente, sobre os eventos corretos, no tem nada a ver com o
fato do Salrio Famlia ser calculado corretamente, pois INSS e Sal. Famlia so
bases totalmente independentes uma da outra. Por isso, para cada evento, deve
ser conferido se esto corretas as definies de bases dos mesmos.
Lembre-se sempre disto: os eventos so bases de algum ou alguns tipos de
bases, e estas bases s tm sentido se algum outro eventos as utilizar;
inversamente, um evento s pode utilizar uma base se esta estiver definida nos
outros eventos.
P. ex., imagine que crie-se um evento de hora extra, e que queira-se usar a
referncia _base_he (que a referncia de hora extra); isto s tem sentido se
os eventos que compem a base da hora extra (salrio mensal, insalubridades,
gratificaes, etc.) estiverem com Sim no campo Hora Extra.
* Valor Referncia
Indica como deve ser tratado o valor da referncia (utilizado somente se o
campo Referncia tiver sido preenchido).
H trs opes: 1-Valor Inteiro, 2-Valor Hora, 3-Valor Dia.
Se utilizar-se a opo 1-Valor Inteiro, ento est-se dizendo ao sistema
para simplesmente pegar o valor da referncia; j a opo 2-Valor Hora faz com
que o sistema pegue o valor da referncia e apure o valor-hora correspondente
(dividindo o valor da referncia pelo n de horas que o funcionrio trabalha
por ms); e finalmente a opo 3-Valor Dia dividir o valor da referncia por
30, apurando ento o valor-dia correspondente referncia.
Isto tem utilidade num caso como o seguinte: um evento de hora-extra,
utilizando a referncia _base_he; vejamos este exemplo com nmeros.
Folha do funcionrio X:
Evento 001 - 100.000,00C
Evento 112 - 10.000,00C
Evento 094 5.000,00D
Base de Hora Extra

Base de Hora Extra
No Base de Hora Extra
e o objetivo agora calcular um determinado evento de horas extras, vamos supor
027

________________________________________________________________________________
o evento 150, que teria o seguinte cadastro:
Evento: 150 - Hora Extra 150 % - HORA EXTRA 150%
Referncia: _base_he
Valor Refer.: ?
; vejamos as opes:
Se colocar-se a opo 1-Valor Inteiro, acontecer o seguinte:
O sistema pegar o valor atual de _base_he, que ser 110.000,00 (a soma dos
eventos que so Base de Hora Extra); este valor ser mantido como tal, pois a
opo escolhida foi a de Valor Inteiro; este valor ser ento multiplicado pelo
n de horas extras, e ainda pelo fator (2.50, para dar um aumento de 150 %), e
ento chegaremos a um valor absurdo, muito maior do que o do salrio. Isto
ocorreu porque na verdade no queramos o Valor Inteiro da Referncia, e sim o
Valor Hora da mesma. Neste caso, o sistema pegaria os 110.000,00, dividiria por
220 (supondo que este seja o no. de horas/ms deste funcionrio), e s ento
multiplicaria pelo n de horas extras e pelo fator.
Siga ento a seguinte regra: se voc vai usar no evento um certo n de horas
(p.ex. o nmero de horas extras trabalhadas) ento use a opo de Valor Refer.
2-Valor Hora; se voc vai usar no evento um certo n de dias trabalhados (por
exemplo, uma gratificao baseada no n de dias efetivamente trabalhados no
ms), ento use a opo 3-Valor Dia. Se no, sobra a opo 1-Valor Inteiro.
Agora, cuidado; se voc usar a referncia sal_hora, ela j corresponde ao
valor hora do salrio contratual; portanto, voc NAO poder usar a opo 2-Valor
Hora, seno o valor-hora vai ser dividido de novo por 220. Mas se voc utilizar
a referncia sal_mes no evento de hora extra, ento ter de usar a opo 2-Valor
Hora, seno ocorrer o mesmo problema que mostrou-se h pouco.
Basta que se racione um pouco para chegar a concluso da opo correta a
utilizar, sempre partindo do ponto de partida de verificar quanto vale a
referncia utilizada no evento.
* Fator do Evento
o fator multiplicador, que deve ser multiplicado ao valor do clculo do
evento. Ele NAO expresso em porcento, portanto, um fator de 100 % na verdade
um fator de 1, um de 200 % 2, e assim por diante. Geralmente o fator s
utilizado quando se usa o campo Referncia. Para entender corretamente, vamos
usar um exemplo: em evento de Horas Extras 150% (evento no. 150, p.ex.):
Referncia: _base_he
Fator : 2.50
Valor Refer.: 2 - Valor Hora
E na folha o usurio lanou : Ev. 150 - 30,00
(30 horas extras)
Ento, na hora do sistema calcular este evento 150, ele far o seguinte:
1) Ver quanto vale no momento a referncia utilizada pelo evento 150 (usando o
exemplo do item anterior, _base_he = 110.000,00)
2) Ver o tipo de Valor Refer.: no caso, o tipo o 2-Valor Hora, e ento o
sistema pegar os 110.000,00 e dividir por 220, achando ento o valor de
500,000000
3) Multiplicar este resultado pelo fator, achando ento o valor final unitrio
do evento (500,000000 x 2.5 = 1.250,00)
4) Finalmente, multiplicar este valor pelo no. de referncias que o usurio
digitou (no caso, 30) - 1.250,00 x 30 = 37.500,00
5) Este o valor que o sistema apresentar no recibo de pagamento.
028

________________________________________________________________________________
Se sempre raciocinar-se como neste exemplo, torna-se fcil montar qualquer
evento. Para decidir o valor do fator, em eventos de hora extra, lembre-se
sempre de que o valor da hora extra o valor da hora normal acrescido de x %,
portanto o fator sempre ser maior do que o valor nominal da hora extra.
Exemplos: Hora extra 20 % - fator = 1.20 ; Hora Extra 150 % - fator = 2.50. J
em outros tipos de eventos, como por exemplo Insalubridade, o fator o mesmo do
valor nominal; Ex: Insalubridade 20 % - fator = 0.20.
* Referncia Extra
Serve para se fornecer uma segunda referncia ao evento, alm da j
especificada no campo Referncia do Evento.
Sendo especificada, a quantidade de referncias digitada na folha ser usada
como multiplicador tanto da referncia principal quanto desta referncia extra.
Assim, suponha que um determinado evento tenha como referncia o 'sal_hora',
e que tenha como referncia extra a referncia cadastrvel 'refextra'; se na
folha a quantidade de referncias for p.ex. 100, este 100 ser multiplicado pelo
sal_hora*fator/tipo ref., e tambm o 100 ser multiplicado pelo
'refextra'*fator-extra/tipo ref.-extra, sendo ento finalmente somados os dois
valores e obtido o valor final do evento.
muito raro se utilizar este campo, o usual que ele fique em branco.
* Valor Refer. Extra
Similar ao campo Valor Referncia, porm aplicado ao campo Referncia Extra.
* Fator Extra
Similar ao campo Fator do Evento, porm aplicado ao campo Referncia Extra.
* Refs. Automtico
N Refs. Automtico : opes Sim/No. A opo Sim far com que seja "travado"
o n de referncias que so editados pelo usurio para o n que for aqui
informado, de modo que o usurio no ter como mudar este valor no momento em
que estiver confeccionando a folha. J a opo No, que a mais comum, deixar
que o usurio mude livremente o n de referncias do evento na folha.
A opo Sim s vivel em eventos como Insalubridade ou Contribuio Sindical
que sejam baseados em alguma referncia, porque em eventos deste tipo s se paga
uma nica unidade de referncia. Exemplificando: paga-se apenas uma
insalubridade ou desconta-se apenas uma unidade de contribuio sindical, nunca
utilizando outros nmeros que no sejam 1. Neste caso, no se quer ter de ficar
digitando este 1 todas as vezes em que utilizar este evento, e deste modo
solicita-se aqui ao sistema que utilize um N de Refs. Automtico, neste caso
igual a 1.
Para outros tipos de eventos, deixa-se esta opo no No. Cuidado com alguns
possveis enganos: pode-se chegar a concluso que, por exemplo, deveria-se pr
N de Refs. Automtico de 30 no evento de Salrio Contratual, afinal todas as
pessoas trabalham 30 dias. Mas este raciocnio errado, pois no primeiro ms de
uma pessoa que comeou a trabalhar no meio do ms o n de dias trabalhados no
vai ser 30, e se se tiver escolhido Sim no N de Refs. Automtico no ser
possvel mudar este nmero. Portanto, sempre que se escolher o Sim, pense se em
absolutamente todos os casos no haver necessidade de eventualmente mudar este
n automtico. (Este n de refs. automtico no tem nada a ver com o n de refs.
automtico que cadastrado para cada funcionrio, veja Cadastro/Dados
Especficos/
Funcionrios).
No. Autom. de Refs. : esta opo s aparece se for respondido Sim pergunta
029

________________________________________________________________________________
anterior, e corresponde ao n automtico de refs. que deseja-se para o evento
(normalmente 1).
* Tipo de Edio do Evento
Edio : opes Default e Ref./Vl. Estas opes vo indicar ao sistema como o
mesmo deve proceder na edio dos eventos, no momento da confeco da folha.
A opo Default (veja o significado geral de default), no caso da edio de
eventos, quer dizer o seguinte: se o evento for por Valor, o sistema abrir para
o usurio um espao grande na edio da folha para que o usurio coloque o valor
em reais, e se o evento for por Referncia, ento o sistema abrir um espao
pequeno para que o usurio digite o n de referncias daquele evento. Esta
opo (default) mais comumente utilizada.
Porm, pode haver alguns casos raros em que deseja-se digitar o valor em
reais, sem usar nenhuma referncia, mas tambm deseja-se digitar um certo n de
referncias para que o mesmo conste do recibo de pagamento, sem que contudo o
sistema use este nmero para realizar algum clculo. Por exemplo, pode-se
querer demonstrar no recibo o n de refeies correspondentes ao valor que est
sendo descontado do funcionrio, porm como os valores das refeies no seu caso
particular so irregulares no possvel utilizar nenhuma referncia, sendo
necessrio digitar o valor diretamente. Ento este evento no ter nada no campo
Referncia (ou seja, ser um evento por Valor), e normalmente ento no seria
possvel digitar o n de refeies.
Porm, no momento em que se indica que no se quer Edio Default, e deseja-se
Edio Ref./Vl., ento neste momento o sistema deixar que se digite ambos os
valores.
* Evento Proporcional
Proporcional: opes Sim/No (usualmente deixar no No). Se for indicado Sim,
ento o sistema far o clculo proporcional deste evento no caso do ms corrente
for o ms da admisso ou demisso do funcionrio onde o evento est sendo
calculado. Por exemplo, o evento Salrio Famlia (ev. 500) Proporcional Sim
(verifique se ele est assim). Suponha que o valor do clculo do Salrio Famlia
de um determinado funcionrio d 900,00 em condies normais; porm, se o
afastamento (na resciso) deste funcionrio ocorrer no dia 20, ento ser
calculado o salrio famlia proporcional aos 20 dias trabalhados, dando ento um
resultado de 600,00.
Ateno: esta opo de proporcionalidade ativada exclusivamente na admisso
e resciso do funcionrio, no sendo vlida para propores a faltas ou outros
motivos que diminuam o n de dias trabalhados do funcionrio.
* Evento-Fantasma
Evento-Fantasma : opes: 1-No-Fantasma, 2-Fastasma-Base, 3-Fantasma-Valor
(usualmente deixar em 1-No-Fantasma). Quando um evento No-Fantasma ele um
evento normal, isto , ele aparece nos diversos relatrios. Mas se o evento for
Fantasma de um dos dois tipos, ento ele no aparecer no recibo nem em nenhum
relatrio, porm ele interfirir no resultado da folha. Estes eventos so
necessrios s vezes quando precisamos afetar alguma base ou o resultado do
clculo de INSS e IRRF sem que esta interferncia aparea no recibo. Um exemplo
muito comum o caso do funcionrio que tem dois empregos; o mximo INSS que
pode ser recolhido do funcionrio o mesmo mximo dos funcionrios que tm
apenas um emprego, porm, como resolver isto na folha de pagamento de uma das
empresas, sendo que a mesma no tem acesso s informaes da folha processada na
outra empresa? O que vai acontecer que o INSS ser calculado apenas sobre a
folha de uma das empresas, em cada uma delas, e pode acontecer de a soma total
do INSS ser superior ao mximo permitido, o que no pode acontecer. Uma soluo
030

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grosseira incluir um evento que corresponda ao salrio do funcionrio na outra
empresa, sendo este base de INSS, para que a base inteira de INSS fique
disponvel, e acrescentar ainda dois outros eventos, um descontando este valor
que foi acrescentado (evidentemente este evento no seria base de INSS, seno de
nada teria adiantado incluir o outro), e outro creditando o INSS pago na outra
empresa. Isto, alm de confuso, ainda no resolve todo o problema, pois a GRPS
ficaria inexata.
Tudo isto resolvido fcil e elegantemente com os eventos fantasma, pois eles
podem influir nas bases e no clculo dos impostos, sem aparecer no recibo. Para
o exemplo proposto, bastaria criar um evento Fantasma-Base, (influi apenas em
bases), que fosse provento e tivesse um Sim apenas na base de INSS, e quando o
mesmo for editado na folha, colocar o valor do salrio do funcionrio na outra
empresa. Isto faz com que o INSS seja calculado sobre o total de remunerao do
funcionrio, embora no recibo do mesmo s aparecer o salrio que ele percebe na
empresa onde se est fazendo a folha.
Porm, ainda falta resolver o INSS, que
do modo como fizemos at o momento sair a maior; o correto sair apenas o
complemento de INSS, at o limite global do mximo permitido pela lei. Ento,
lanamos mo de um evento Fantasma-Valor (influi apenas no valor do clculo do
INSS e do IRRF), que fosse um desconto (afinal, queremos diminuir o INSS
calculado), com um Sim no INSS, e cujo valor seria o INSS que foi retido do
funcionrio na outra empresa. Deste modo, sobraria para reter na empresa
corrente apenas o INSS correto.
Vejamos com um exemplo concreto:
-Mximo Sal. Contribuio p/ INSS = 40.000,00
-Mximo INSS : 10% de 40.000,00
= 4.000,00
-Salrio na Empresa 1 (a outra)
= 30.000,00
-INSS recolhido na Empresa 1
= 3.000,00
-Salrio na Empresa 2 (a corrente)= 25.000,00
Criamos ento um evento Fantasma-Base, com as seguintes caractersticas:
Provento, Ordem de Clculo: 1, Referncia: em branco, Valor Refer.: 1, Fator: em
branco, No. Refs. Automtico: No, Edio: Default, Proporcional: No, Desc.
Rem.: No, Evento- Fantasma: Fantasma-Base, e depois deixe um Sim APENAS no INSS
(na segunda pgina). Quando for editar este evento, na folha, digite o valor
30.000,00 (que o valor do salrio na outra empresa).
Ento o sistema ter neste momento que a base total de INSS 55.000,00,
calculando ento um INSS de 4.000,00 (o limite). Porm, se ele j recolheu
3.000,00 na outra empresa, ento o INSS nesta empresa deveria ser de apenas
1.000,00.
Para resolver, basta criar outro evento fantasma, com as seguintes
caractersticas: Desconto, Ordem de Clculo: 1, Referncia: em branco, Valor
Refer.: 1, Fator: em branco, No. Refs. Automtico: No, Edio: Default,
Proporcional: No, Desc. Rem. : No, Evento- Fantasma: Fantasma-Valor, e
depois deixe um Sim APENAS no INSS (na segunda pgina). Quando for editar este
evento, na folha, digite o valor 3.000,00 (que o valor do INSS retido na outra
empresa).
Com isto, o sistema diminuir o valor calculado pelo evento 520 - Desconto de
INSS, do valor que voc digitou, ou seja, far 4.000,00 - 3.000,00 = 1.000,00.
Note que estes dois eventos-fantasma no aparecero em nenhum relatrio, e
teremos conseguido resolver completa e facilmente um problema complexo.
* Ref. Limite Inferior
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Ref. Limite Inf. : (usualmente deixada em branco) Aqui deve-se colocar o nome
de uma referncia que contm um valor que dever ser o valor mnimo que o evento
apresentar. Este recurso til em alguns casos como: mnima comisso
admissvel, mnima contribuio admissvel e outros do gnero. Vamos ver um
exemplo: Suponha que na empresa exista uma contribuio mensal dos funcionrios
para uma caixa comum dos mesmos, descontada automaticamente do salrio,
correspondendo a 0,5 % do salrio contratual, mas com um valor mnimo que muda
mensalmente. Ento, o evento que far este desconto ter como referncia o
sal_mes, como fator 0.005, e como Referncia Limite Inferior (este campo) o
contedo lim_contr (este um nome que o usurio inventou, e que cadastrou
previamente no cadastro de Referncias).
Assim, o sistema, ao calcular este desconto, verifica se o valor calculado
(0,05% do salrio) menor que o valor de lim_contr; se for maior, desconta o
valor calculado; se for menor, desconta o valor de lim_contr.
* Ref. Limite Superior
Ref. Limite Sup. (usualmente deixada em branco) Idntica Ref. Limite
Inferior, porm para o caso em que se quer limitar o teto mximo de algum
evento.
* Incidncias dos Eventos
Aqui identificaremos em quais bases o evento que estamos cadastrando deve
influir. Um Sim faz com que o valor que o evento calcular influa naquela base
onde foi posto o Sim: um provento aumenta a base, enquanto um desconto diminui a
mesma. Um No faz com que aquela base no seja afetada pelo evento.
Deste modo, passamos a seguir a explicar cada uma das bases, e onde as mesmas
so usadas:
.Bruto: Salrio Bruto. Basicamente todos os proventos devem ter Sim aqui (exceto
alguns tipos de abono), e todos os descontos devem ter No.
.INSS: Base de Clculo para INSS. Tudo o que tiver Sim neste campo ser
tributado para efeitos de INSS, que um clculo automtico realizado pelo
sistema, sendo que o desconto apresentado no evento 520 (voc no tem como
interferir neste evento, exceto atravs de um evento fantasma-valor). Se o
sistema ver que a base de INSS zero, ento ele no acionar o evento 520. Esta
uma das bases mais importantes, com a qual voc deve dispender a maior
ateno.
.INSS 13o.: Base de Clculo para INSS sobre 13o. O INSS sobre 13o. tributado
de forma totalmente isolada do INSS normal, sendo que o evento 525 (automtico)
quem usa esta base.
.IRRF: Base de Clculo do IRRF. Coloque Sim nos eventos que compem a base de
IRRF, mas N<183>O coloque Sim nos eventos 520 e 525 (voc tenderia a colocar
porque o INSS abatido da base de clculo do IRRF), pois o sistema j sabe
sozinho que deve proceder desta maneira com estes eventos. Se voc colocar Sim
para estes eventos, o valor do INSS ser abatido duas vezes da base de clculo
do IRRF.
.IRRF 13o.: Base de Clc. de IRRF sobre 13o., que totalmente isolada do IRRF
normal e de Frias. Apenas os eventos de 13o. tero Sim neste campo.
.IRRF Frias: Base de Clc. de IRRF sobre Frias, que totalmente isolada do
032

________________________________________________________________________________
IRRF normal e de 13o. Apenas os eventos de Frias tero Sim neste campo.
.FGTS : Base de Clculo do FGTS. O
que no nem um desconto e nem um
automaticamente os 8% sobre a base
FGTS no rodap do demonstrativo de
FGTS no recolhido atravs de um evento, j

provento, mas o sistema recolher
de FGTS, apresentando a base e o valor de
pagamento, nos relatrios cabveis e na GFIP.
Sal. Fam. : Base de Clculo de Salrio Famlia. Como o valor da cota de salrio
famlia depende da remunerao do funcionrio, esta base serve justamente para
que se defina quais eventos compem a remunerao que ser comparada com a
tabela de Salrio Famlia. Usualmente, mas no obrigatoriamente, todos os
eventos que tm Sim na base INSS tm tambm Sim na base Salrio Famlia. O
evento que vai acionar o salrio famlia o de no. 500.
H. Extra : Base de Clculo da Hora Extra. Aqui entra uma questo polmica, pois
algumas empresas entendem que a hora extra deve ser calculada sobre o salrio
contratual apenas, enquanto que outras empresas, ou por fora de Convenes
Coletivas, calculam a hora extra sobre uma certa remunerao. Se a sua empresa
se enquadra no primeiro caso, ento esta base desnecessria, pois os seus
eventos de hora extra no usaro a referncia _base_he, e sim a referncia
sal_hora, que no de pende de nenhuma base. Porm, se a sua empresa se enquadra
no segundo caso, ento coloque Sim neste campos em todos os eventos que devem
integrar a remunerao-base de hora extra, e use nos eventos de hora extra a
referncia _base_he com o campo Valor Refer. na opo 2-Valor Hora.
RAIS : uma base muito importante, sendo a remunerao que deve ser considerada
para efeito da RAIS.
V. Trans. : Base de Clculo do Desconto de Vale-Transporte. Esta base indica
qual a remunerao sobre a qual deve ser descontado no mximo 6 %.
D. Rem.: Base de Clculo que indica qual o salrio-base para o clculo do
descanso remunerado (que calculado automaticamente pelo evento 505; a condio
necessria para este evento ocorrer que a base de Descanso Remunerado seja
diferente de zero). Eventos tpicos de serem base de Descanso Remunerado so
Comisses e Adicional Noturno.
D. Rem. HE : Base de Clculo de Descanso Remunerado sobre Hora Extra. igual
base anterior, porm define a base de descanso remunerado exclusiva da hora
extra. Este um assunto polmico, pois nem todas as empresas entendem que
devido descanso remunerado sobre horas extras. Se sua empresa se enquadra neste
caso, ento nenhum evento deve ter Sim nesta base. Se sua empresa paga Desc.Rem.
s/ H.Extra, ento primeiro necessrio uma explanao geral sobre o problema
que este clculo:
Nas empresas que pagam descanso remunerado sobre horas extras, as horas extras
so calculadas sobre uma remunerao maior que o salrio contratual, integrando
prmios, gratificaes, insalubridades, adicional noturno E TAMBM O DESCANSO
REMUNERADO que incida sobre algumas destas parcelas. Ento, temos de calcular o
descanso remunerado sobre as horas extras, mas para calcular as horas extras
temos de saber antes quanto vale o descanso remunerado! Evidentemente, isto no
possvel de resolver com apenas um nico evento de Descanso Remunerado. Por
033

________________________________________________________________________________
isso, existem dois eventos e duas bases distintas para o desc.remunerado; um
para o descanso remunerado normal (evento 505), e outro exclusivo para o
descanso remunerado incidente sobre as horas extras (506). Assim, o sistema
primeiro calcula o descanso remunerado normal, depois as horas extras, e
finalmente o descanso remunerado sobre as horas extras. Para que isto acontea
corretamente, necessrio que a ordem de clculo destes diversos eventos seja
configurada corretamente, para que a sequncia correta de clculo ocorra.
Deste modo, apenas os eventos que so hora extra (veja bem, no so os eventos
que so base de hora extra, e sim os que SAO hora extra) devem ter Sim neste
campo (D.Rem. HE), no caso em que voc deseje pagar desc. remun. s/ horas
extras.
Ajuda de Custo: Base de Clculo da remunerao base para ajuda de custo.
13o. : Indica quais proventos integram o salrio que deve ser utilizado para
13o.
Sal. Mat. : Indica quais proventos integram o salrio que deve ser utilizado
para pagamento do salrio maternidade.
PIS : Base de Clculo do PIS, sobre o qual ser recolhido 1 %.
A seguir vm trs bases que no so propriamente bases, mas sim caractersticas:
S.Fam. GRPS : Os eventos que tiverem Sim neste campo so identificados como
sendo eventos que so proventos de salrio famlia, e portanto so descontados
na GRPS. Note que este campo completamente diferente do campo anterior S.Fam.;
naquele, ind
icamos quais eventos sero base da remunerao que deve ser comparada na tabela
de salrio famlia; neste, indicamos quais eventos SAO os eventos de salrio
famlia propriamente ditos. Os eventos que tero Sim neste campo so o evento
500 - Salrio Famlia, o 052 - Diferena de Salrio Famlia, e algum outro que
voc porventura crie e que deva ser descontado na GRPS.
S.Mat.GRPS : Idem, para desconto de Salrio Maternidade na GRPS.
A.Nat.GRPS : Idem, para desconto de Auxlio Natalidade na GRPS.
Bases 1 a 9 : Estas bases so como as outras bases j descritas, porm elas no
tm um objetivo especfico como as outras, sendo que o usurio que decide qual
o uso que estas bases devem ter.
Elas so teis quando nenhuma das outras bases j descritas servem para alguma
finalidade especfica que voc tenha, e ento voc lana mo destas bases.
Depois elas podero ser usadas em outros eventos, bastando colocar no campo
Referncia o nome _base_1 at _base_9, de acordo com a base que for utilizada.
2.2.2.2.2 - Alterar Evento (Avanado)
Aqui se altera o cadastro de eventos no modo Avanado.
Deve-se fornecer o cdigo do evento; pode-se teclar <Tab> neste campo para
que aparea uma janela com todos os eventos cadastrados.
Para ver o significado de cada campo, deve-se consultar o item Incluir
034

________________________________________________________________________________
Evento (Avanado).
2.2.2.2.3 - Excluir Evento (Avanado)
Aqui se excluem eventos cadastrados. Deve-se fornecer o cdigo do evento que
se deseja excluir, ou teclar <Tab> no campo do cdigo para escolher um evento.
2.2.2.3 - Trocar Cdigos de Evento
Esta rotina permite que se troque o cdigo de um evento j existente,
atualizando todas as folhas j digitadas com o novo cdigo do evento.
Se apenas se excluir o evento e reinclu-lo com o novo cdigo, todas as
folhas que utilizaram o cdigo antigo ficaro inconsistentes, pois se referiro
a um evento que no existe mais. Por isso, deve-se usar esta rotina para trocar
um cdigo de evento por outro, para que seja mantida a integridade referencial
das folhas.
O sistema pedir o cdigo atual do evento, que o cdigo que se pretende
modificar, e o cdigo novo do evento, que o cdigo com o qual o evento
desejado dever ficar aps a mudana. Este cdigo novo no pode existir
previamente no cadastro de eventos, se existir o sistema dar uma mensagem de
alerta.
Finalmente o sistema pedir a confirmao da operao, que se confirmada
ser processada; dependendo da quantidade de dados existentes em seu micro esta
operao pode ser demorada, e no deve ser interrompida.
2.2.2.4 - Relatrio de Eventos
Relatrio dos eventos cadastrados.
Pode ser emitido em ordem de cdigos, alfabtica ou ordem de clculo.
Sero listados todos os eventos, um em cada linha, com quase todas as
caractersticas dos mesmos. As incidncias dos eventos so representadas em
colunas codificadas com letras, sendo que um S indica a incidncia e um trao a
no-incidncia; no alto de cada pgina h a legenda com o significado das letras
das colunas.
A caracterstica de provento e desconto representada pelos smbolos + e -.
___________________
2.2.3 - Referncias
Referncias, nada mais so do que um valor em um determinado ms. Por
exemplo, se um evento precisa de uma referncia que seja o salrio mnimo, ento
cadastramos esta referncia, dando a ela um nome significativo ( ex: sal_minimo
) e um valor em cada ms.
necessrio lembrar que uma referncia no tem apenas um valor, e sim, um
valor em cada ms diferente. Isto muito importante, pois permite que o evento
que use esta referncia possa ser utilizado em qualquer ms indiferentemente,
sem necessidade de mudanas.
No necessrio que a referncia tenha um valor em todos os meses; enquanto
o valor da referncia no mudar, no necessrio incluir uma nova
referncia/ms. Por exemplo, suponha que o salrio
mnimo foi o mesmo de maro a junho de 93. Ento, cadastra-se a referncia
sal_minimo em 03/93, e depois ela s ser cadastrada novamente em 06/93. As
folhas de 04 e 05/93 utilizaro automaticamente a ltima referncia vigente, no
caso a de 03/93.
Nesta opo estaro disponveis as seguintes rotinas:
Incluir Referncia
035

________________________________________________________________________________
Alterar Referncia
Excluir referncia
Relatrio de Referncias
* Referncias Cadastrveis
Neste caso o usurio dever cadastrar as referncias em Cadastro/ Dados
Gerais/Referncias. Uma mesma referncia pode ter valores diferentes em
diferentes meses, dentro do objetivo do sistema que poder voltar a folhas
anteriores tendo todos os dados referentes poca ainda disponveis.
Deste modo, cadastra-se primeiro a referncia, e depois coloca-se o nome da
mesma aqui neste campo (deve-se escrever o nome da referncia exatamente da
mesma maneira como esta foi cadastrada no cadastro de referncias, observando
inclusive as letras maisculas e minsculas). Exemplos de referncias deste
tipo: eventos baseados no salrio mnimo, valor de cotas de assistncia mdica,
etc.
* Refs. de Sal. Contratual
H trs referncias que acessam o salrio contratual atual do funcionrio:
sal_mes - salrio correspondente ao ms inteiro;
sal_hora - valor hora do salrio;
sal_dia - valor dia do salrio.
* Refs. de Bases Salrio
As referncias de base de salrios tm nomes pr-definidos no sistema, que
correspondem s bases disponveis no sistema. Por base de salrio entende-se o
valor acumulado de um determinado tipo de base, composto pela soma dos proventos
menos a soma dos descontos que sejam base deste determinado tipo de base.
Por exemplo, a base de INSS composta pela soma dos eventos que so proventos
e que so base de INSS menos a soma dos eventos que so descontos e que tambm
so base de INSS.
O usurio controla COMPLETAMENTE quais eventos so base de cada tipo de base
(veja Incidncias dos Eventos).
Os nomes das referncias para cada uma das bases so os seguintes (devem ser
digitados obrigatoriamente em minsculas):
_base_brut
_base_inps
_bs2_inps
_base_irrf
_bs2_irrf
_bs3_irrf
_base_fgts
_base_sf
_base_he
_base_drem
_bs2_drem
_base_extf
_base_rais
_base_ajc
_base_smat
_base_13o
_base_v_tp
sal_liq1
tot_venc1
tot_desc1
Base de Salrio Bruto

Base de INSS
Base de INSS 13
Base de IRRF
Base de IRRF de Frias
Base de IRRF de 13
Base de FGTS
Base de Salrio Famlia
Base de Hora Extra
Base de Descanso Remunerado
Base de Descanso Remunerado s/ Horas Extras
Base de Extra de Frias
Base de RAIS
Base de Ajuda de Custo
Base de Salrio Maternidade
Base de 13
Base de Vale Transporte
Salrio Lquido
Total de Proventos
Total de Descontos
036

________________________________________________________________________________
_base_1 at _base_9
- Bases do usurio (de 1 a 9)
2.2.3.1 - Incluir Referncia

Nesta rotina sero feitas as incluses das referncias desejadas, uma em
cada ms. Para isso, d o nome da referncia, o ms e o valor da mesma no ms
informado.
2.2.3.2 - Alterar Referncia
Esta rotina altera o valor de uma referncia em um determinado ms. Para
isso, d o nome da referncia, o ms e o valor da mesma no ms informado. No
utilize esta rotina para alterar o valor de uma referncia s porque mudou o
ms. Neste caso, utilize Incluir, para cadastrar a mesma referncia em um novo
ms, deixando intacto o valor da referncia no ms que j estava cadastrado.
2.2.3.3 - Excluir Referncia
Esta rotina exclui uma referncia de um determinado ms. Para isso, d o
nome da referncia, o ms e o valor da mesma no ms informado. Para excluir uma
referncia de todos os meses, ser necessrio excluir uma por uma as referncias
de cada ms.
2.2.3.4 - Relatrio de Referncias
Nesta rotina o usurio poder emitir uma relao de todas as referncias
cadastradas.
____________________
2.2.4 - Qds. Horrio
Aqui poder ser includo, excluido ou alterado os tipos de quadros de
horrio que existem na empresa, alm de serem editados as observaes cabveis
ao quadro de horrio.
Nesta opo temos as seguintes rotinas:
Incluir Qd. Horrio
Alterar Qd. Horrio
Excluir Qd. Horrio
Observs. Qd. Horrio
Relatrio Qd. Horrio
2.2.4.1 - Incluir Qd. Horrio
Para incluir um novo quadro de horrio informe seu cdigo; depois, digite a
descrio do quadro. Informe em que dia ser o descanso semanal dos
funcionrios, o horrio de entrada, o intervalo, o horrio de sada, o horrio
de hora extra em cada dia da semana e confirme com Sim.
2.2.4.2 - Alterar Qd. Horrio
Informe o cdigo do quadro de horrios e efetue as alteraes necessrias.
Confirme com Sim.
2.2.4.3 - Excluir Qd. Horrio
Nesta rotina voc poder excluir um quadro de horrios que no esteja sendo
utilizado. Certifique-se de sua no utilizao antes da excluso. Informe o
cdigo do quadro de horrio e confirme com Sim.
2.2.4.4 - Observs. Qd. Horrio
Cada tipo diferente de horrio de trabalho que exista na sua empresa deve
037

________________________________________________________________________________
ser cadastrado, para posterior associao destes tipos com cada funcionrio. A
descrio de um quadro de horrios pode conter no mximo cem caracteres. O
horrio de hora extra corresponde ao horrio de sada at o horrio de entrada
do dia seguinte. Para o dia de descanso o horrio de entrada, o intervalo e o
horrio de sada ficaro em branco, e a hora extra dever ser informada
correspondendo ao dia todo.
2.2.4.5 - Relatrio Qd. Horrio
Para emitir relatrio de quadro de horrios informe o cdigo do mesmo. Para
emitir relatrio de todos os quadros de horrios informe 00.
Este relatrio NO o quadro de horrios propriamente dito, apenas um
relatrio dos tipos de horrios existentes. O quadro de horrio emitido em
Cadastro/Dados Especficos/Funcionrios/Relatrios/Quadro de Horrios.
__________________
2.2.5 - Benefcios
Aqui so cadastradas os tipos de benefcios que sero concedidos aos
funcionrios, sendo que existem trs benefcios possveis: Vale Transporte,
Cesta Bsica e Vale-Refeio. O que se cadastra aqui so os itens que compem
cada um destes benefcios, com seu respectivo valor; por exemplo, para o
benefcio de vale transporte, se cadastram as linhas de nibus existentes, com o
respectivo valor unitrio das passagens. Para cesta-bsica, poder-se-ia
cadastrar os tipos de cesta bsica com os quais a empresa trabalha, e o valor de
cada uma.
Em Cadastro/Dados Especficos/Funcionrios/Benefcios ser feita a
associao dos benefcios com cada funcionrio. Aqui se cadastram todos os tipos
de benefcios, que sero usados por todos os funcionrios.
Nesta opo temos disponveis as seguintes rotinas:
Incluir Benefcio
Alterar Benefcio
Excluir Benefcio
Relatrio Benefcio
2.2.5.1 - Incluir Benefcio
Em primeiro lugar, escolha com qual dos trs benefcios voc deseja
trabalhar e depois informe:
Classe: Cdigo correspondente ao item desejado. Ex: para o vale transporte,
poderia ser L1, que corresponderia a todas as linhas do tipo 1.
Descrio: descrio do cdigo escolhido. Ex: nibus azul.
Valor: Valor do item definido. Ex: valor da passagem do nibus azul.
Tipo: o tipo do tem. Pode-se teclar a tecla TAB e sero apresentadas as
opes NORMAL, INTEGRAO e METRO.
Qtde de Vale na Cartela: quantos vales viro na cartela para que possa ser
feito uma previso de quantidade de cartelas sero necessrias de acordo com o
nmero de vales a serem comprados.
2.2.5.2 - Alterar Benefcio
Informe o tipo de benefcio e a classe que deseja alterar; em seguida altere
os demais dados.
2.2.5.3 - Excluir Benefcio
Informe o tipo e a classe do benefcio que voc deseja excluir.
2.2.5.4 - Relatrio Benefcio
038

________________________________________________________________________________
Esta rotina permite emitir relatrio com as diversas classes definidas dos
benefcios.
__________________
2.2.6 - Calendrio
Nesta rotina o usurio far a marcao dos feriados. O sistema tem um
calendrio completo, para qualquer ano, e j sabe onde caem todos os sbados e
domingos; voc completar este calendrio, fornecendo as datas dos feriados.
Isto necessrio quando calculado o Descanso Remunerado, pois o sistema
precisa diferenciar os dias teis dos no-teis.
A seta para cima muda os meses em ordem crescente. A seta para baixo muda os
meses em ordem decrescente. A seta para direita muda os anos em ordem crescente
e a seta para esquerda, em ordem decrescente. Para marcar/desmarcar feriados
utilize a tecla <F2>.
_______________
2.2.7 - Suporte
Mensagens
Notas & Moedas
Indexadores
Vl. Indexadores
Cdigos FPAS
Cdigos DIRF
Cdigos GR-FGTS
Cdigos Atividade
Cdigos Ativ. IBGE
Cdigos CBO
Caracs. Anos
Definio do Lay-Out DARF
Memorial Descritivo
2.2.7.1 - Mensagens
H dois tipos de mensagens: as normais e as de aniversrio. Na emisso dos
envelopes de pagamento, pode-se solicitar ao sistema que emita uma das mensagens
cadastradas, e ainda pode-se solicitar tambm que emita uma das mensagens de
aniversrio apenas para os aniversariantes daquele ms.
Temos as seguintes rotinas associadas:
Incluir Mensagem
Alterar Mensagem
Excluir Mensagem
Relatrio Mensagens
2.2.7.1.1 - Incluir Mensagem
Nesta rotina sero includas mensagens para posterior utilizao. Para isto,
d um nome mensagem, e depois digite o contedo da mesma. Depois, em
Folha/Relatrios/Demonstrativos, tais mensagens estaro a disposio do usario
para serem utilizadas.
2.2.7.1.2 - Alterar Mensagem
Para alterar uma mensagem, informe o nome da mesma e faa as alteraes
necessrias.
2.2.7.1.3 - Excluir Mensagem
039

________________________________________________________________________________
Para excluir uma mensagem, informe o nome da mesma e confirme com Sim.
2.2.7.1.4 - Relatrio Mensagens
Nesta rotina o usurio ter uma relao de todas as mensagens cadastradas.
2.2.7.2 - Notas & Moedas
Ao entrar nesta rotina, aparece-r um quadro com todas as notas e moedas
cadastradas, em ordem crescente de valor. Para incluir uma nota/moeda, v com a
seta para baixo at atingir a ltima linha, e ao teclar novamente a seta para
baixo o sistema perguntar se voc deseja incluir um novo registro; responda com
Sim, e lhe ser aberta uma linha em branco.
Para mudar um valor de nota para moeda, v na 1 coluna e tecle M (de
moeda); idem de moeda para nota: digite N (de nota).
Para excluir uma linha digite a tecla <Delete>.
2.2.7.3 - Indexadores
Nesta opo possvel obter o Informe de Rendimentos, que deve apresentar
os rendimentos em moeda e em UFIR.
Aqui so cadastrados apenas os indexadores existentes; os valores de cada um
destes indexadores sero informados na rotina Valores de Indexadores.
Teremos as seguintes rotinas associadas:
Incluir Indexador
Alterar Indexador
Excluir Indexador
Relatrio Indexadores
2.2.7.3.1 - Incluir Indexador
Para incluir indexadores, basta que o usurio preencha os seguintes campos:
Nome do indexador e Smbolo.
2.2.7.3.2 - Alterar Indexador
Nesta rotina, o usurio poder alterar apenas o smbolo do indexador, uma
vez que seu nome o cdigo chave, isto , atravs dele que permitido o
acesso ao indexador. Se for necessrio alterar o nome do indexador, primeiro
ser necessrio exclu-lo
para depois recadastr-lo.
Para alterar indexadores, basta que o usurio informe o nome do indexador.
Lembre-se que a tecla <Tab> abre uma janela que contm todos os indexadores com
seus respectivos nomes e smbolos. Esta uma outra maneira de selecionar
indexadores a alterar. Mova o cursor at o nome desejado e tecle <Enter>.
Aps efetuar a alterao, confirme com Sim ou ignore com No.
2.2.7.3.3 - Excluir Indexador
Nesta janela o usurio excluir os indexadores que desejar. importante
ressaltar que uma vez efetuada a excluso de um indexador, todos os seus dados
sero excludos, inclusive seus valores.
Para efetuar a excluso, basta informar o nome do indexador e confirmar com
Sim (pode-se usar tambm a seleo com <Tab>, como em Alterar).
2.2.7.3.4 - Relatrio Indexadores
Nesta rotina o usurio obter o relatrio dos indexadores, em ordem
alfabtica do nome.
2.2.7.4 - Vl. Indexadores
040

________________________________________________________________________________
Nesta opo o usurio dar valores aos indexadores cadastrados em
cadastro/indexadores, sendo que associado um valor para cada dia (de cada
indexador).
Incluir VL. Index.
Alterar VL. Index.
Excluir VL. Index.
Relatrio VLs. Index.
2.2.7.4.1 - Incluir Vl. Index.
Para incluir os valores de indexadores basta preencher os seguintes campos:
Indexador, Data e Valor.
O sistema guarda para a incluso seguinte o nome do indexador e coloca
automaticamente a prxima data. Caso a data seja a desejada, tecle <Enter>; caso
contrrio, digite a data correta por cima da existente.
2.2.7.4.2 - Alterar Vl. Index.
Nesta rotina o usurio poder alterar um determinado valor, bastando para
isso, informar o nome do indexador, a data e ento alterar seu valor. Aps
efetuada a alterao, confirme com Sim.
2.2.7.4.3 - Excluir Vl. Index.
Nesta rotina o usurio poder excluir o valor de um indexador de determinada
data. Para isso, basta informar o nome do indexador, a data e ento exclu-lo.
Em seguida confirme com Sim.
2.2.7.4.4 - Relatrio Vls. Index.
Nesta rotina ser fornecido ao usurio o relatrio de todos os valores
cadastrados de um determinado indexador que ser escolhido, seja colocando-se
diretamente o nome do indexador desejado, seja escolhendo-o da janela aberta com
<Tab>.
2.2.7.5 - Cdigos FPAS
Esta seo se refere ao cadastro dos cdigos de FPAS.
H as seguintes rotinas associadas:
Incluir Cdigo FPAS
Alterar Cdigo FPAS
Excluir Cdigo FPAS
Relatrio Cds. FPAS
2.2.7.5.1 - Incluir Cdigo FPAS
Esta rotina permite a incluso de novos cdigos FPAS, que so os cdigos que
identificam o tipo de contribuio de terceiros da GRPS.
composto de um cdigo numrico de 3 dgitos e uma pequena descrio que se
refere a que o cdigo atende.
2.2.7.5.2 - Alterar Cdigo FPAS
Aqui se altera o cadastro de cdigos de FPAS.
Deve-se fornecer o cdigo do FPAS; pode-se teclar <Tab> neste campo para que
aparea uma janela com todos os FPAS cadastrados.
Para ver o significado de cada campo, veja Incluir Cdigo FPAS.
2.2.7.5.3 - Excluir Cdigo FPAS
041

________________________________________________________________________________
Aqui se excluem cdigos de FPAS cadastrados. Deve-se fornecer o cdigo que
se deseja excluir, ou teclar <Tab> no campo do cdigo para escolher um cdigo de
FPAS.
2.2.7.5.4 - Relatrio Cds. FPAS
Nesta rotina se emite um relatrio contendo o cadastro de todos os cdigos
FPAS, em ordem de cdigos, contendo em cada linha todas as informaes de cada
cdigo.
2.2.7.6 - Cdigos DIRF
Esta seo se refere ao cadastro dos cdigos de DIRF.
Incluir Cdigo DIRF
Alterar Cdigo DIRF
Excluir Cdigo DIRF
Relatrio Cds. DIRF
2.2.7.6.1 - Incluir Cdigo DIRF
Aqui se incluem novos cdigos
O cdigo possui 4 dgitos numricos, e a especificao que descreve o cdigo
muito importante porque sai na impresso da DIRF.
2.2.7.6.2 - Alterar Cdigo DIRF
Aqui se altera o cadastro de cdigos de DIRF.
Deve-se fornecer o cdigo do item de cdigos de DIRF; pode-se teclar <Tab>
neste campo para que aparea uma janela com todos os que estiverem cadastrados.
Para ver o significado de cada campo, veja Incluir Cdigo DIRF.
2.2.7.6.3 - Excluir Cdigo DIRF
Aqui se excluem cdigos de DIRF cadastrados. Deve-se fornecer o cdigo que
se deseja excluir, ou teclar <Tab> no campo do cdigo para escolher um cdigo de
DIRF.
2.2.7.6.4 - Relatrio Cds. DIRF
de DIRF, em ordem de cdigos, contendo em cada linha todas as informaes de
cada cdigo.
2.2.7.7 - Cdigos GR-FGTS
Esta seo se refere ao cadastro dos cdigos de recolhimento de guias de
FGTS.
Incluir Cdigo GR-FGTS
Alterar Cdigo GR-FGTS
Excluir Cdigo GR-FGTS
Relatrio Cds. GR-FGTS
2.2.7.7.1 - Incluir Cdigo GR-FGTS
Nesta rotina podem-se inclui novos cdigos de recolhimento de guias de FGTS,
o que raro de ser necessrio.
Cada cdigo tem 3 dgitos e uma descrio que a especificao do
recolhimento.
2.2.7.7.2 - Alterar Cdigo GR-FGTS
042

________________________________________________________________________________
Aqui se altera o cadastro de cdigos de recolhimento de guias de FGTS.
Deve-se fornecer o cdigo de recolhim. FGTS desejado; pode-se teclar <Tab>
neste campo para que aparea uma janela com todos os que j esto cadastrados.
Para ver o significado de cada campo, veja Incluir Cdigo GR-FGTS.
2.2.7.7.3 - Excluir Cdigo GR-FGTS
Aqui se excluem cdigos de recolhimento de FGTS cadastrados. Deve-se
fornecer o cdigo que se deseja excluir, ou teclar <Tab> no campo do cdigo para
escolher um da janela.
2.2.7.7.4 - Relatrio Cds. GR-FGTS
de recolhimento de FGTS, em ordem de cdigos, contendo em cada linha todas as
informaes de cada cdigo.
2.2.7.8 - Cdigos Atividade
Esta seo se refere ao cadastro dos cdigos de atividade (Receita Federal).
Incluir Cdigo Atividade
Alterar Cdigo Atividade
Excluir Cdigo Atividade
Relatrio Cds. Atividade
2.2.7.8.1 - Incluir Cdigo Atividade
Esta rotina serve para que se incluam novos cdigos de atividade de
empresas. Este cdigo o definido pela SRF, no se confundindo com o cdigo de
atividades do IBGE, que diferente.
Cada cdigo tem 4 dgitos, devendo-se colocar no campo especificao o nome
da atividade.
2.2.7.8.2 - Alterar Cdigo Atividade
Aqui se altera o cadastro de cdigos de atividade da SRF.
Deve-se fornecer o cdigo que se deseja alterar; pode-se teclar <Tab> neste
campo para que aparea uma janela com todos os cdigos j cadastrados.
Veja Incluir Cdigo Atividade para o significado dos campos.
2.2.7.8.3 - Excluir Cdigo Atividade
Aqui se excluem cdigos de atividade da SRF cadastrados. Deve-se fornecer o
cdigo que se deseja excluir, ou teclar <Tab> no campo do cdigo para escolher
um cdigo da janela que aparecer.
2.2.7.8.4 - Relatrio Cds. Atividade
de atividade da Receita Federal, em ordem de cdigos, contendo em cada linha
todas as informaes de cada cdigo.
2.2.7.9 - Cdigos Ativ. IBGE
Esta seo se refere ao cadastro dos cdigos de atividade do IBGE.
Incluir Cd. Ativ. IBGE
Alterar Cd. Ativ. IBGE
043

________________________________________________________________________________
Excluir Cd. Ativ. IBGE
Relatrio Cds.Ativ.IBGE
2.2.7.9.1 - Incluir Cd. Ativ. IBGE
Aqui se incluem novos cdigos de atividade do IBGE, que servem para a RAIS.
No se deve confund-los com os cdigos de atividade da SRF.
Cada cdigo tem 5 dgitos, alm de uma descrio.
2.2.7.9.2 - Alterar Cd. Ativ. IBGE
Aqui se altera o cadastro de cdigos de atividade do IBGE.
Deve-se fornecer o cdigo desejado; pode-se teclar <Tab> neste campo para
que aparea uma janela com todos os cdigos previamente cadastrados.
Veja Incluir Cd. Ativ. IBGE para descrio dos campos.
2.2.7.9.3 - Excluir Cd. Ativ. IBGE
Aqui se excluem cdigos de atividade do IBGE cadastrados. Deve-se fornecer o
cdigo que se deseja excluir, ou teclar <Tab> no campo do cdigo para escolher
um da janela.
2.2.7.9.4 - Relatrio Cds.Ativ.IBGE
de atividade do IBGE, em ordem de cdigos, contendo em cada linha todas as
informaes de cada cdigo.
2.2.7.10 - Cdigos CBO
Esta seo se refere ao cadastro dos cdigos de CBO (Classificao
Brasileira de Ocupaes), usado sobretudo na RAIS.
Incluir Cdigo CBO
Alterar Cdigo CBO
Excluir Cdigo CBO
Relatrio Cdigos CBO
2.2.7.10.1 - Incluir Cdigo CBO
Aqui se incluem novos cdigos de CBO.
O cdigo possui 5 dgitos numricos alm da especificao.
2.2.7.10.2 - Alterar Cdigo CBO
Aqui se altera o cadastro de cdigos de CBO.
Deve-se fornecer o cdigo do item de cdigos de CBO; pode-se teclar <Tab>
neste campo para que aparea uma janela com todos os que estiverem cadastrados.
Para ver o significado de cada campo, veja Incluir Cdigo CBO.
2.2.7.10.3 - Excluir Cdigo CBO
Aqui se excluem cdigos de CBO cadastrados. Deve-se fornecer o cdigo que se
deseja excluir, ou teclar <Tab> no campo do cdigo para escolher um cdigo de
CBO.
2.2.7.10.4 - Relatrio Cdigos CBO
de CBO, em ordem de cdigos, contendo em cada linha todas as informaes de cada
cdigo.
2.2.7.11 - Caracs. Anos
044

________________________________________________________________________________
Nesta rotina o usurio informar ao sistema as caractersticas da moeda do
ano em que estiver trabalhando.
A informao primordial que esta rotina fornecer ao sistema o smbolo e o
nome da moeda corrente no pas, para que no valor por extenso aparea o nome
correto da moeda.
Para se informar ao sistema as caractersticas de moeda de um determinado
ano, basta digitar o nmero do ano no campo apropriado (j estar sugerido o ano
corrente). Caso o ano em questo j tenha sido cadastrado, o sistema mostrar os
dados que j foram cadastrados, que podero ser mudados.
A primeira pergunta se houve mudana de moeda no ano; se for respondido
No, em seguida sero pedidas as descries da moeda, quais sejam seu smbolo e
seu nome (no singular e no plural).
Se for respondido Sim na mudana de moeda, ento tambm ser perguntado em
qual ms esta mudana ocorreu, e se esta mudana foi no meio do ms (p.ex.,para
uma mudana em 01/03,responda 03 no ms de mudana e No na pergunta de se a
moeda mudou no meio do ms). Depois sero pedidas as descries da moeda, porm
so duas descries; a primeira refere-se moeda que existia antes da mudana,
e a segunda moeda que passou a existir aps a mudana.
2.2.7.12 - Definio do Lay-Out DARF
Neste mdulo, sero feitos, quando necessrios, ajustes no Lay Out para
impresso de DARF no sistema.
O Lay Out j cadastrado no sistema um modelo padro em conformidade com os
modelos de formulrios mais utilizados.
Quando for necessria alguma alterao, devero ser cadastrados todos os
dados solicitados para ajuste do formulrio a ser utilizado.
2.2.7.13 - Memorial Descritivo
Sero cadastrados dados referentes aos equipamentos utilizados para que
possa ser feito o pedido de autorizao junto ao Ministrio do Trabalho para a
impresso da ficha de registro informatizada de funcionrios.
Devero ser informados dados referentes ao equipamento, localizao do
equipamento e sistema gerenciador de rede
__________________
2.2.8 - Sindicatos
O cadastro de sindicatos tem dois objetivos muito importantes:
um definir para o sistema como proceder para realizar o recolhimento da
Contribuio Sindical; o outro definir ao sistema quais eventos integram a
base de clculo dos salrios de frias, 13, contribuio sindical e salrio
maternidade. necessrio que voc cadastre os sindicatos antes de cadastrar os
funciorios.
Nesta opo teremos as seguintes rotinas:
Incluir sindicato
Alterar Sindicato
Excluir Sindicato
Eventos Automticos
Relatrio de Sindicatos
Def. Bases Extras - Sind.
2.2.8.1 - Incluir Sindicato
Nesta rotina sero includos os sindicatos. Cada sindicato tem um cdigo de
3 dgitos, sendo que o sistema j sugere o prximo cdigo disponvel, que voc
045

________________________________________________________________________________
pode ou no aceitar. A seguir vm os seguintes campos, que devem ser
preenchidos: Descrio, Data Base, Ms Ctrib e Evento da Ctrib.
2.2.8.2 - Alterar Sindicato
Nesta rotina deve-se informar o cdigo do sindicato e ento alterar os dados
desejados.
2.2.8.3 - Excluir Sindicato
Nesta rotina deve-se informar o cdigo do sindicato e ento se
confirmar a excluso, com Sim.
2.2.8.4 - Eventos Automticos
Neste mdulo podero ser cadastrados os eventos que iro constar na folha
dos funcionrios que pertencem a determinado sindicato. De acordo com o
sindicato indicado no cadastro do funcionrio, ao processar a folha, o sistema
ir levar automaticamente para a folha os eventos aqui cadastrados.
Dever ser informado o evento, a referncia ou valor, a ocorrncia se ser
apenas para a folha mensal ou para a mensal e semanal, o tipo que se refere ao
pagamento Anual (para todos os meses do ano) ou Mensal (se apenas para um
determinado ms) e o ms que sever ser lanado o evento quando este for do tipo
Mensal.
2.2.8.5 - Relatrio de Sindicatos
Nesta rotina esto disponveis os relatrios de todos os sindicatos
cadastrados.
2.2.8.6 - Def. Bases Extras - Sind.
Esta importante rotina permite que se informe ao sistema que eventos devem
compor certas bases especiais de salrios, para efeito de frias, RAIS, Adto. de
Salrio e 13o., por exemplo (base para mdias). Isto permitir que o salrio
calculado, p.ex., para efeito de frias, siga o que determinado pelo
sindicato, correspondendo ao fixo acrescido de algumas outras parcelas conforme
foi a remunerao do funcionrio.
Primeiramente se escolhe de qual sindicato ser feita a definio, e em
seguida qual base est sendo definida. Acionando-se a tecla <TAB> sero
apresentadas as opes de bases para cadastro. Note que a definio feita para
Frias pode ser diferentes da de 13o., e deve-se entrar em cada base que se
necessita definir, ou seja, fazer as definies para uma base no interfere as
definies de outra base, mesmo que sejam iguais.
Depois aparecer um quadro onde deve-se dispor em cada linha os eventos que
comporo a parte extra a ser acrescida ao salrio. No se deve colocar neste
quadro o evento de salrio normal (tipicamente o 001), s as parcelas extras.
De cada evento colocado, deve-se informar ainda:
Tipo: (a) Mdia de Valores Sem Repetio do Ultimo Ms - indica que deve
ser feita uma mdia dos valores pagos no evento nos ltimos x meses, sem que se
leve em conta duas vezes o ltimo ms, que o caso da opo seguinte.
(b) Mdia Vls. C/Rep. Ult. Ms.
Esta opo (a) a mais usual.
A opo (c) e (d) so similares s (a) e (b), porm a mdia ser feita com
as horas (o campo Referncia dos eventos), e depois de obtida a mdia que ela
ser transformada para valores pelo valor corrente.
A ltima opo (e) Vlr. Atual (No tem Mdia) no faz mdia de nada,
046

________________________________________________________________________________
simplesmente pega o valor que o evento teria no ms em que for calculada a base
especial. Os eventos dos tipos (c),(d) e (e) so obrigatoriamente eventos por
referncia.
N Meses - o nmero de meses a que se refere a coluna anterior; por
exemplo, se o evento de horas extras deve ter uma mdia de horas dos 3 ltimos
meses, ento na coluna Tipo escolhe-se a opo (c) e nesta coluna se digita 3.
J um evento de insalubridade, que tipicamente no tem mdia, e sim pega-se
simplesmente o valor atual, teria em Tipo a opo (e) e em N Meses o valor 1.
Fator de Mdia - opes (a) Meses Trabalhados e (b) Meses Fixos. A mdia
calculada somando-se os valores do evento em questo nas ltimas x folhas e
dividindo o resultado por x; caso o funcionrio trabalhe na empresa h menos
meses do que x, ento podem haver duas opes; fazer a diviso por x (Meses
Fixos) ou fazer a diviso apenas pelo nmero de meses trabalhados (opo (a)). A
opo Meses Trabalhados mais natural, mas algumas empresas trabalham com a
opo (b).
Multiplicador: se for utilizado algum multiplicador sobre o valor
calculado para mdia, deve-se informar ao sistema para que este clculo seja
possvel. A opo SIM s ser utilizando quando estiver sendo usada a Tabela de
Correo de Comisses.
===============================
2.3 - Dados Especficos Empresa
So os dados que so utilizados por uma determinada empresa.
Teremos as seguintes opes:
Funcionrios
Funes
Departamentos
Sees
Bancos
Centros de Custo
Contabilidade
Pl. de Cargos & Salrios
____________________
2.3.1 - Funcionrios
Antes de efetuar a incluso de funcionrios, os seguintes dados devero
estar corretos: 1-Dados Gerais: Eventos, Quadros de Horrio, Cdigos CBO,
Sindicatos, e 2-Dados Especficos: Bancos, Departamentos e Funes.
Incluir Funcionrio
Alterar Funcionrio
Excluir Funcionrio
Salrios
Emprstimos
Benefcios de Funcs.
Relatrios de Funcs.
Etiquetas de Funcs.
Fichrio de Funcs.
Transferencia
2.3.1.1 - Incluir Funcionrio
047

________________________________________________________________________________
Ao acionar esta rotina, o sistema colocar automaticamente o prximo cdigo
disponvel (este um cdigo interno ao sistema, no tendo necessariamente
nenhuma relao com outros cdigos que o funcionrio possua na empresa), gerado
partir do ltimo j incluso. Este cdigo poder ser aceito teclando-se
<Enter>, ou ento pode-se digitar outro nmero por cima do sugerido. Aps a
entrada do cdigo o usurio dever entrar com os demais dados do funcionrio
sendo:
Vinculado a Outro Func.: se o funcionrio excerce duas funes dentro da empresa
e recebe pelas duas, ele ser vinculado a outro, ou seja, a ele mesmo em outra
funo. A opo ser S para sim e N para no.
Func.: ser identificado o cdigo do sistema do funcionrio que vinculado ao
que est sendo cadastrado.
Filial: identificar a filial a qual o funcionrio que est sendo cadastrado faz
parte.
Nome: Nome completo do funcionrio.
Data de Nasc.: informar a data de nascimento do funcionrio.
Nacionalidade: informar a nacionalidade do funcionrio. Acionando-se a tecla
<TAB>, sero apresentadas as opes de nacionalidades j cadastradas no sistema
.
Ano Chegada: para funcionrios de outras nacionalidades, dever's ser informado o
ano de chegada ao pas onde trabalha.
Cod. DIRF: informar o cd. de recolhimento de IIRF quando houver para o
funcionrio. Acionando-se a tecla <TAB> sero abertas as opes de cod. j
cadastradas no sistema.
Classe: dever ser informada a classe do funcionrio que est sendo cadastrado.
A tecla <TAB> trar as opes de classes cadastradas no sistema.
Descanso: neste campo, ser identificado o dia de descanso do funcionrio. Ao
acionarmos a tecla <TAB> teremos as opes de DOM quando o dia de descanso for
no Domingo, ou OUTRO, quando o dia de descanso for outro dia da semana.
Instruo: informar o grau de instruo escolar do funcionrio. a tecla <TAB>
apresentar as opes j cadastradas no sistema.
Cadastar Filhos/Depend.: neste campo temos a opo de cadastro de dependentes do
funcionrio. Acionado a tecla <TAB> teremos as opes de SIM ou NO. Se optarmos
por SIM, o sistema abrir automaticamente um quadro para Editar Filhos & Deps. .
N Filhos: este campo ser preenchido automaticamente quando houver o cadastro
de filhos. Caso no seja preenchido o cadastro de filhos, dever ser colocado o
nmero de filhos para concesso de Salrio Famlia ou Abono Famlia. Neste caso,
sem o preenchimento do cadastro de filhos, o sistema no controla o limite de 14
048

________________________________________________________________________________
anos para os filhos para pagamento do Sal. Famlia.
N Dependentes para IRRF: este campo ser preenchido automaticamente quando
houver o cadastro de dependentes. Caso no seja preenchido o cadastro de
dependentes, dever ser cadastrado o nmero de dependentes para o desconto no
clculo do IRRF.
Est. Civil: dever ser informado o estado civil do funcionrio.
Raa: informar a raa do funcionrio.
Deficiente: infomar se o funcionrio ou no deficiente fsico. Acionando-se a
tecka TAB sero apresentadas as opes SIM ou NO.
Sexo: informar o sexo do funcionrio.
Endereo,Tel, UF, Bairro,Cidade, CEP: informar o endereo residencial completo e
telefone do funcionrio.
Naturalidade/UF: informar a naturalidade e UF de nascimento do funcionrio.
Cart.Prof., Srie CP, UF CP, Data CP: devero ser informados os dados da CTPS
tais como nmero, srie, UF, data de emissodo funcionrio.
Tipo: informar o tipo de inscrio do funcionrio: PIS ou PASEP.
PIS/PASEP, Data PIS/PASEP: informar o nmero de inscrio no PIS ou PASEP e a
data da inscrio.
CPF: informar o nmerodo CPF do funcionrio.
C.Ident., Data da CI: dever ser cadastrado o nmero da Carteira de Identidade
do Funcionrio e a data de emisso da mesma.
Ttulo de Eleitor, Zona, Seo: informar os dados referentes ao ttulo de
eleitor do funcionrio.
Admisso: informar a data de admisso do funcionrio.
Contrato Exper.(dias) Prorrog. Ctt.Exp.: dever ser informado o prazo do
contrato de experincia e da prorrogao para que o sistema possa emitir o
Contrato de Experincia com todos os dados necessrios.
Opo FGTS: neste campo ser cadastrada a data de opo para o FGTS do
funcionrio cadastrado. O sistema automaticamente puxar a data de admisso.
Situao: dever se informada a situao do funcionrio ADMITIDO ou DEMITIDO.
Matrcula: para as empresas que iro utilizar a ficha de registro informatizada,
dever ser informado neste campo o nmero de registro do funcionrio para que o
mesmo seja impresso na ficha de registro.
049

________________________________________________________________________________
Registro: para as empresas que iro utilizar o livro de registro de empregado,
dever se informado neste campo o nmero do livro e a pgina onde o funcionrio
foi registrado.
Cert.Reservista, Categoria: nestes campos informa-se o nmero do certificado de
reservista do funcionrio e sua categoria quando for necessrio.
Motorista: dever ser informado neste campo se o funcionrio ir ou no exercer
a funo de motorista na empresa.
Cart.Habilitao: informar o nmero da carteira de habilitao do funcionrio
quando o mesmo for exercer a funo de motorista na empresa.
Tipo Habil.: informar neste campo o tipo da carteira de habilitao do
funcionrio.
Tipo Adm.: informar ao sistema o tipo de admisso do funcionrio para informao
para a RAIS.
Comissionista: neste campo iremos informar se o funcionrio comissionista ou
no. Para isto, temos trs tens:
1-PURO: se o funcionrio recebe apenas comisso;
2-MISTO: se o funcionrio recebe comisso mais salrio fixo;
3-OUTROS: se o funcionrio recebe apenas salrio fixo.
Tipo de Adm. p/ FGTS: informar o tipo de admisso do funcionrio para o FGTS.
Acionando-se a tecla <TAB> sero apresentadas as opes de tipo de admisso para
o FGTS.
Vnculo: informar o tipo de vnculo empregatcio do funcionrio.
Aposentado: de acordo com rotinas internas do sistema, esta opo estar sempre
NO.
Descontar INSS separado na vinculao: quando houver vinculao com outro
funcionrio, informar se deseja separar o desc. do INSS na vinculao.
Rural: Acionando a tecla <TAB> teremos as opes de SIM ou NO para informar
ao sistema se o funcionrio que est sendo cadastrado trabalhador rural ou
no.
Depto., Funo, C.Custo, Seo: informar ao sistema o dpto, funo, centro de
custo e seo em que o funcionrio se encontra. Acionando a Tecla <TAB> em
qualquer destes campos, o sistema abrir os dados cadastrados no sistema.
Horas/Ms: informar a quantidade de horas que o funcionrio ir trabalhar
mensalmente.
Horas/Sem: informar a quantidade de horas que o funcionrio ir trabalhar por
semana.
Horrio: informar o horrio de trabalho do funcionrio. Acionando-se a tecla
050

________________________________________________________________________________
<TAB> iro ser apresentados os quadros de Horrios cadastrados no sistema.
Incio do Perodo Aquisitivo de Frias Pendentes: informar o rximo perodo de
frias pendentes do funcionrio.
Percentual Adiantamento: se o funcionrio for receber adiamentamento de salrio,
dever ser informado neste campo o percentual de adiamentamento a ser pago ao
funcionrio.
Me, Pai: informar a filiao do funcionrio.
Aposentadoria Especial: informar se o funcionrio ter aposentadoria especial.
Pagar Abono Famlia: Acionando a tecla <TAB> teremos as opes de SIM ou NO
para informar se ser pago Abono Famlia para o funcionrio.
Categoria SEFIP: informar a categoria do funcionrio para a SEFIP.
Ocorrncia: informar que h algum tipo de exposio a agente nocivo pelo
funcionrio.
INSS: informar se ser calculado e descontado INSS do funcionrio.
IRRF: informar se ser calculado e descontado IRRF do funcionrio.
FGTS: informar se ser calculado e recolhido FGTS do funcionrio.
C. Sindical: informar se ser calculado e recolhido a Contrib. Sindical do
Funcionrio. Se o funcionrio estiver sendo admitido e ainda no tiver feito o
recolhimento da contrib. sindical, dever ser colocado que no (N) e assim o
sistema ir descontar para recolhimento no ms subsequente ao de admisso do
funcionrio automaticamente.
13: informar se ser gerado folha de 13 para o funcionrio.
RAIS: informar se haver informaes do funcionrio para a RAIS.
IPSEMG: informar se ser calculado e descontado IPSEMG do funcionrio.
Data do ltimo Exame Mdico: informar a data do ltimo exame mdico feito pelo
funcionrio.
Intervalo dos Exames: informar o prazo para o funcionrio ser submetido a um
novo exame mdico para que o sistema possa fazer este controle atravs de
relatrios.
Registro Profiss., Orgo Prof., Habilit. Profiss.: se o funcionrio tiver alguma
habilitao profissional, informar o nmero de registro, o rgo de registro e a
habilitao profissional do funcionrio.
N Carteira Instituto Previdncia Serv. Pblico: informar o nmero da carteira
de inscrio de funcionrios de empresas pblicas.
051

________________________________________________________________________________
Incio do Perodo Aquisitivo de Licena Prmio: informar a data de incio do
perodo para aquisio de direito a licena prmio.
Banco de Pagto., Conta , Oper.: informar os dados referentes ao banco de
pagamento do funcionrio, conta e operao.
Banco do FGTS, Conta: informar o banco de FGTS, que devido a rotinas internas do
sistema dever ser 002 e o nmero da conta do funcionrio no FGTS.
Tipo Salrio: acionando a tecla <TAB> sero abertas as opes de tipo de salrio
para o funcionrio.
Adicional: informar se deseja ou no que sejam computados para o Relatrio de
Ficha de Registro do Funcionrio os possveis adicionais que o funcionrio venha
a ter. Acionado a tecla <TAB> sero apresentadas as opes SIM ou NO.
Forma Pagam.: informar a forma de pagamento de salrio do funcionrio. Acionando
a tecla <TAB> sero apresentadas as opes de MENSAL ou SEMANAL.
Data do Sistema: infomar a data do primeiro dia do ms de admisso do
funcionrio.
Valor: informar o valor do salrio do funcionrio.
Sindicato: informar o sindicato ao qual o funcionrio pertence. A tecla <TAB>
trar os sindicatos cadatrados no sistema.
Quadro de Eventos: devero ser informados neste quadro os eventos de proventos e
descontos que sero fixo para o processamento mensal da folha. Ex.: salrio,
vale transporte, vale refeio , assistncia mdica , tudo que estara fazendo
parte da folha todos os meses.
Os eventos de INSS, FGTS, IRRF, Sal. Famlia no precisam ser cadastrados pois
so eventos automaticamente calculados e lanados na folha todos os meses.
Aps a incluso no quadro de eventos, deve-se teclar a tecla <Page Down> para
confirmao do cadastro com SIM.
2.3.1.2 - Alterar Funcionrio
Para alterar os dados de um funcionrio basta informar o cdigo do mesmo,
efetuar as alteraes e confirmar com Sim.
2.3.1.3 - Excluir Funcionrio
Informe o cdigo do funcionrio a excluir e confirme com Sim. Certifique-se
de que realmente deseja efetuar tal excluso, pois ao excluir um funcionrio
todos os dados do mesmo sero apagados do computador. Se o caso demitir o
funcionrio, ento recorra a Especiais/Resciso/Confeccionar Resciso.
2.3.1.4 - Salrios
Seo que gerencia a alterao de salrios, possuindo as rotinas:
Alterao Salarial
Conv. Aut. p/ URV
Comparao Salarial
2.3.1.4.1 - Alterao Salarial
052

________________________________________________________________________________
Ao acionar esta rotina o usurio dever informar:
Data Desta Alterao Salarial: Neste campo o usurio dever informar a data
que ser associada aos novos salrios definidos (utilize preferencialmente uma
data comeada com o dia 01).
A seguir o sistema solicitar informaes sobre quais salrios deve utilizar
como ponto de partida para a alterao, se o Salrio
Atual (que o salrio
mais recentemente cadastrado) ou o Salrio Anterior, caso no qual o sistema
solicitar a data deste salrio anterior, que qualquer data onde haja algum
cadastro de
salrios.
No caso de Salrio Anterior, viro outras duas perguntas necessrias para se
resolver aumentos diferenciados por data de admisso. A primeira : Para os
Salrios Inexistentes na poca: Saltar Funcion./Usar Prx. Sal..
A primeira opo, Saltar Funcion., far com que todos os funcionrios que
no tinham salrio na poca do Salrio Anterior (ou seja, no eram admitidos)
sejam ignorados para efeito do aumento de salrio que se realizar; j a segunda
opo, Usar Prx. Sal., far com que o sistema busque para os funcionrios sem
salrio na poca do Salrio Anterior, o salrio mais prximo disponvel, e
aplique o aumento sobre este salrio.
Se for respondido Sim, todos os funcionrios que satisfizerem a condio da
primeira pergunta tero os salrios reajustados; se for respondido No, ento os
nicos funcionrios que sero levados em conta para o reajuste so os que tm o
primeiro salrio na empresa no ms escolhido em Salrio Anterior.
Em seguida, vem a outra pergunta, que se complementa a esta ltima: Aplicar
Aumento Tambm nos Funcionrios que tm Salrio Registrado Antes da Data-Base?
Sim/No.
2.3.1.4.2 - Conv. Aut. p/ URV
Rotina usada por ocasio da implantao da URV; ela ainda permanece no
sistema para uma eventual necessidade de uma empresa que no possua MasterFolha
na poca necessitar recalcular estes salrios para o levantamento de eventuais
diferenas.
2.3.1.4.3 - Comparao Salarial
Rotina utilizada para impresso de relatrio para comparao do salrio base
dos funcionrios de um perodo a ser determinado.
Dever ser informado o perodo de incio e fim do qual se deseja fazer a
comparao.
2.3.1.5 - Emprstimos
Esta rotina serve para fazer uma programao de desconto de emprstimos
concedidos a funcionrios.
Apresenta os seguinte mdulos:
Emp.-Movimento
Emp.-Relatrio
2.3.1.5.1.1 - Emp.-Movimento
Esta rotina ir fazer uma programao de desconto de emprestimo concedidos a
funcionrios.
Escolhe-se um funcionrio e preenche-se na tela que se abrir os eventos nos
quais devero ser descontados ou um valor de referncia ou um valor em moeda em
cada ms que se desejar; pode-se usar tantas linhas quantas necessrias.
053

________________________________________________________________________________
Assim, a cada processo de Gerar/Eliminar Folhas , os eventos aqui
determinadas sero includos automaticamente na folha gerada, dispensando assim
ter-se de lembrar de descontar alguma parcela.
2.3.1.5.1.2 - Emp.-Relatrio
Este mdulo imprimir relatrio de funcionrios que possuem emprstimos a
serem descontados nas folhas dos meses determinados.
2.3.1.6 - Benefcios de Funcs.
Neste cadastro, sero cadastradas as classes que cada funcionrio usufrui de
cada benefcio, bem como as quantidades e valores utilizadas mensalmente por
cada funcionrio. Deste modo, ser possvel a emisso de mapas muito
interessantes de controle do uso destes benefcios.
O uso mais tpico ser para a compra de Vales-Transporte, mas poder ser
usado tambm para compras de Vales-Refeio e de Cestas-Bsicas.
Aqui teremos as seguintes rotinas:
Benef. - Definir Itens
Benef. - Sugest. Compras
Benef. - Editar Valores
Benef. - Lanar na Folha
Benef. - Relatrios
2.3.1.6.1 - Benef. - Definir Itens
Nesta rotina se definem quais as classes de cada benefcio que so
utilizadas pelos funcionrios (cada um deles), sendo que podem ser at 6 classes
por benefcio. Por exemplo, suponha que existam cadastradas para o benefcio
vale transporte 3 classes (linhas, no caso):LINHA1, LINHA2 e LINHA3. Suponha que
o funcionrio 000040 utilize as linhas LINHA1 E LINHA3; ento cadastraremos
estas duas linhas para o mesmo, e a tela ficar assim:
Funcionrio: 000040
Classe 1: LINHA1
Classe 2: LINHA3
Uma vez que o sistema saiba quais as classes cada funcionrio usa, ele
poder determinar os valores das compras. No se esquea de que os valores de
cada classe devem estar j definidos em Dados Gerais/Benefcios
2.3.1.6.2 - Benef. - Sugest. Compras
Esta rotina serve para o sistema calcular as quantidades de itens que devem
ser comprados de determinado benefcio (p.ex., vale- transporte) atendendo a
demanda de um determinado perodo, sendo que o sistema j verificar o
calendrio e o quadro de horrio de cada funcionrio.
Primeiro deve ser cadastrado em Benef. - Definir Itens os itens que cada
funcionrio tem direito, antes de acionar esta rotina. Depois informe qual a
data da compra que ser realizada, e qual o perodo que esta compra deve
atender.
Em seguida o sistema verificar quantos dias de trabalho existem para cada
funcionrio dentro do perodo especificado, conforme o quadro de horrio de cada
func. e tambm de acordo com o calendrio (p.ex., feriados sero
desconsiderados).
054

________________________________________________________________________________
Os valores que o sistema calcular ainda podero ser modificados, na rotina
Benef. - Editar Valores.
2.3.1.6.3 - Benef. - Editar Valores
Primeiro o sistema pedir o benefcio, depois o cdigo do funcionrio, e em
seguida a Data de Compra, sendo que j estar sugerida a data do primeiro dia do
ms da data do sistema. Esta data muito importante para ser depois
referenciada no momento da emisso do mapa de controle, e no caso de voc ter
usado a Sugesto de Compras, voc deve usar a mesma data informada l, para que
o sistema localize as informaes corretas.
Em seguida, vem uma pequena tabela, com 4 colunas: Classe, Quant., Valor
Unit. e Valor Total. A coluna Classe j estar preenchida com as classes que
foram cadastradas em Definir Itens; a coluna Quantidade j estar preenchida no
caso de ter sido usada a Sugesto de Compras, ou zerada caso contrrio. As
outras duas colunas so controladas automaticamente pelo sistema (que procura o
valor unitrio de cada classe no cadastro Dados Gerais/Benefcios). O sistema
tambm mostra o total geral da compra do funcionrio.
2.3.1.6.4 - Benef. - Lanar na Folha
Os valores que cada funcionrio recebeu dos benefcios pode alimentar
diretamente a Folha de Pagamento, para efeito de descontos.
Por exemplo, nas
empresas que descontam vale-transporte, e que tambm faam o controle destes
vales via o controle do sistema de benefcios, j pode fazer com que o sistema
complete os valores dos eventos de vale-transporte na folha, para que depois o
Encerramento da Folha determine o valor correto do desconto.
Para tanto, primeiro voc dever iniciar a folha, atravs do Lanamentos
Automticos, e os eventos p.ex. de vale-transporte j devero constar no Editar
Lanamentos.
Em seguida, pode-se acionar o Lanar na Folha de Pagto., que pedir a data
da compra e o nmero do evento (095 ou 097 no caso de vale-transporte); cada
funcionrio que tiver este evento no Editar Folha ter este evento completado
com o valor das compras realizadas para o mesmo na data da compra especificada.
Depois basta acabar de Editar a Folha e fazer o Encerramento.
Pode-se fazer o Lanar na Folha repetidas vezes, o sistema apenas atualizar
o que j tinha feito antes, sem repetir nada.
2.3.1.6.5 - Benef. - Relatrios
Neste mdulo podero ser impressos os relatrios referentes aos benefcios
concedidos aos funcionrios sendo:
Rel.- Vale Transporte
Rel. - Cesta Basica
Rel. - Vale Refeio
* Rel.- Vale Transporte
Sero aqui apresentados os relatrios do benefcio Vale Transporte concedido
aos funcionrios. So os seguintes relatrios:
Relatorio de Controle
Mapa de Compra
Relao de Funcionarios
Recibo
2.3.1.6.5.1.1 - Relatorio de Controle
055

________________________________________________________________________________
Este o mapa de controle de benefcios. Dever ser informada a data de
compra, e ser emitido um mapa indicando para cada funcionrio as classes
adquiridas com os respectivos valores e quantidades, que so totalizados por
funcionrio.
2.3.1.6.5.1.2 - Mapa de Compra
O mapa de compra um resumo do Relatrio de Controle prprio para a compra
de vales-transporte , pois contar os totais de cada tipo de vale-trasnporte que
dever ser adquirido, j separando em nmero de cartelas mais vales avulsos.
2.3.1.6.5.1.3 - Relao de Funcionarios
Este relatrio trar por funcionrio a classe, quantidade, valor unit. e
valor total de vales concedidos.
2.3.1.6.5.1.4 - Recibo
Nesta rotina sero impressos recibos para que os funcionrios assinem
comprovando o recebimento deste benefcio .
2.3.1.6.5.2 - Rel. - Cesta Basica
Sero impressos nesta seo o relatrio referente ao benefcio Cesta Bsica
concedido aos funcionrios.
Estaro compondo este relatrio dados como cd. do funcionrio, a classe do
benefcio, o valor unitrio, a quantidade e o valor total do benefcio concedido
a cada funcionrio.
2.3.1.6.5.3 - Rel. - Vale Refeio
Poder ser impresso neste mdulo, relatrio referente ao benefcio Vale
Refeio concedido aos funcionario.
Neste relatrio estaro contidos os dados do funcionrio, classe do
benefcio, quantidade concedida , valor do benefcio e valor total do benefcio.
2.3.1.7 - Relatrios de Funcs.
Nesta opo podero ser emitidos diversos relatrios cadastrais de
funcionrios. Estes relatrios podero ser de todos os funcionrios, de apenas
um funcionrio, de funcionrios de um departamento ou de funcionrios de uma
funo. Estes relatrios mostraro para cada funcionrio todos os meses do ano
corrente com os respectivos valores.
Aqui teremos as seguintes rotinas:
Rel.Funcs. - Completo
Rel.Funcs. - Resumido
Rels. Salrios
Emisso Quadro de Horrio
Rel.Funcs. - Evs. Autom.
Folha de Ponto
Ficha de Registro
Filhos/Dependentes
2.3.1.7.1 - Rel.Funcs. - Completo
Este relatrio contm todos os dados do funcionrio que foram cadastrados na
incluso deste.
2.3.1.7.2 - Rel.Funcs. - Resumido
056

________________________________________________________________________________
Este relatrio poder ou no conter os funcionrios demitidos. Ele se compe
do cdigo do funcionrio, seu nmero de registro, nome, situao atual, tipo de
salrio, data de admisso, departamento, funo, nmero da carteira profissional
e salrio.
2.3.1.7.3 - Rels. Salrios
Rel.Sal. - Salrio Base
Rel.Sal. - Salrio Bruto
Rel.Sal. - Salrio Lq.
Rel.Sal. - Base Extra Fr
Rel.Sal. - Evol. Salarial
2.3.1.7.3.1 - Rel.Sal. - Salrio Base
Esta rotina lista com o salrio base (contratual) dos funcionrios.
2.3.1.7.3.2 - Rel.Sal. - Salrio Bruto
Esta rotina lista com o salrio bruto (definido pela base Bruto dos Eventos)
dos funcionrios.
2.3.1.7.3.3 - Rel.Sal. - Salrio Lq.
Esta rotina lista com o salrio lquido dos funcionrios.
2.3.1.7.3.4 - Rel.Sal. - Base Extra Fr
Esta rotina lista com o salrio vlido para frias dos funcionrios.
2.3.1.7.3.5 - Rel.Sal. - Evol. Salarial
Esta rotina lista com a evoluo salarial dos funcionrios, mostrando todas
as alteraes salariais de cada funcionrio, com o respectivo ndice de
reajuste.
2.3.1.7.4 - Emisso Quadro de Horrio
Para emitir o quadro de horrios, informe apenas em que ms o est emitindo.
O sistema colocar no quadro todos os funcionrios, pertencentes a todos os
tipos de horrio, em ordem alfabtica, e ainda apresentando no rodap as
observaes cadastradas. Este quadro de horrio poder ser afixado em
substituio ao quadro tradicional comprado em livrarias.
Pode-se separar o horrio dos menores de idade numa folha parte, o que o
correto perante legislao.
H dois modelos de quadro de horrio:
2.3.1.7.4.1 - Qd. Hor. Formul. Branco
o quadro descrito em Emisso Quadro de Horrio emitido em papel branco, ou
seja, formulrio contnuo normal.
2.3.1.7.4.2 - Qd. Hor. Formul. Prprio
o quadro descrito em Emisso Quadro de Horrio emitido no formulrio
contnuo especial prprio para impresso de quadro de horrios.
2.3.1.7.5 - Rel.Funcs. - Evs. Autom.
Nesta rotina sero emitidos relatrios com os eventos automticos que foram
cadastrados para cada funcionrio.
2.3.1.7.6 - Folha de Ponto
057

________________________________________________________________________________
Emite uma planilha individual por funcionrio para folha de ponto, onde nas
linhas esto os dias e nas colunas os horrios de trabalho, alm de espao para
assinatura.
2.3.1.7.7 - Ficha de Registro
Neste mdulo ser impressa a ficha de registro informatizada dos
funcionrios.
Podero ser selecionados funcionrios, situao (admitido e/ou demitido) e a
quantidade de cpias que se deseja da ficha.
2.3.1.7.8 - Filhos/Dependentes
Pode ser emitido nesta rotina, relatrios referentes a filhos e dependetes
tais como:
Relao Filhos/Depende.
Ficha Sal. Familia
Termo Sal. Familia
2.3.1.7.8.1 - Relao Filhos/Depende.
Esta rotina emite relatrios de filhos e dependentes cadastrados por
funcionrio com dados como nome do dependente, tipo do dependente, sexo e se
ou no dependente p/ IR
2.3.1.7.8.2 - Ficha Sal. Familia
Ser impressa nesta rotina a Ficha de Salrio Famlia por funcionrio de
acordo com os dependentes cadastrado, alm dos dados de valor de salrio e
alteraes quando ocorrerem e salrio famlia pago e alteraes do valor quando
ocorrer.
2.3.1.7.8.3 - Termo Sal. Familia
Nesta rotina ser impresso o Termo de Responsabilidade para cocnesso de
Salrio Famila de acordo com o modelo padro da legislao vigente e de acordo
com o cadastro de dependentes de cada funcionrio.
2.3.1.8 - Etiquetas de Funcs.
Nesta opo podero ser emitidas dois tipos de etiquetas: etiquetas de
carto de ponto e etiquetas para postagem.
Teremos ento duas rotinas:
Etiq. Carto de Ponto
Etiq. Funcs. - Postagem
2.3.1.8.1 - Etiq. Carto de Ponto
Utilize formulrio de etiquetas de 36 x 89 mm, uma carreira.
2.3.1.8.2 - Etiq. Funcs. - Postagem
Mostra os dados de endereo dos funcionrios. Utilize formulrio de
etiquetas 24 x 89 mm, uma carreira.
2.3.1.9 - Fichrio de Funcs.
O fichrio um cadastro de anotaes livres sobre cada um dos funcionrios
individualmente, de tamanho indefinido, podendo ser to grande quanto o
necessrio.
058

________________________________________________________________________________
Nesta opo temos duas rotinas:
Editar Fichrio
Relatrio do Fichrio
2.3.1.9.1 - Editar Fichrio
Nesta rotina se digitam as anotaes sobre os funcionrios, bastando digitar
antes o cdigo do funcionrio desejado. Ser aberto um quadro, onde se pode
digitar vontade, como em um editor de texto.
Quando acabar, tecla-se <Esc> e confirma-se a gravao das anotaes.
2.3.1.9.2 - Relatrio do Fichrio
Nesta rotina emite-se um relatrio com as anotaes cadastradas.
escolher apenas um funcionrio, ou todos.
Pode-se
2.3.1.10 - Transferncia de Funcs.

Seo para o registro da ocorrncia de transferncia de funcionrios entre
centros de custo ou filiais:
Transf. de Centro Custo
Transf. de Filial
Transf. Funo/Dpto
Relat. Transferncia
2.3.1.10.1 - Transf. de Centro Custo
Nesta seo se registram as transferncias de centro de custo ocorridas;
note que se for feita simplesmente um alterao no cadastro de funcionrios o
sistema nunca saber que houve a transferncia. As rotinas so:
Incluir Trf.Centro Custo
Excluir Trf.Centro Custo
2.3.1.10.1.1 - Incluir Trf.Centro Custo
Permite a incluso da ocorrncia de uma transferncia de funcionrio de um
centro de custo para outro.
Escolhido o escopo de atuao, o sistema informar o centro de custo
anterior e solicitar o novo centro de custo.
2.3.1.10.1.2 - Excluir Trf.Centro Custo
Permite a excluso de uma transferncia de centro de custo que tenha sido
registrada equivocadamente.
2.3.1.10.2 - Transf. de Filial
Nesta seo se registram as transferncias de filial ocorridas; note que se
for feita simplesmente um alterao no cadastro de funcionrios o sistema nunca
saber que houve a transferncia. As rotinas so:
Incluir Transf. Filial
Excluir Transf. Filial
2.3.1.10.2.1 - Incluir Transf. Filial
Permite a incluso da ocorrncia de uma transferncia de funcionrio de uma
filial para outra.
Escolhido o escopo de atuao, o sistema informar a filial atual e
solicitar a nova filial.
2.3.1.10.2.2 - Excluir Transf. Filial
059

________________________________________________________________________________
Permite a excluso de uma transferncia de filial que tenha sido registrada
equivocadamente.
2.3.1.10.3 - Transf. Funo/Dpto
Nesta seo se registram as transferncias de funo e departamento
ocorridas; note que se for feita simplesmente uma alterao no cadastro do
funcionrio o sistema no saber que houve a transferncia. As rotinas so:
Incluir Transf. Fun./Dpto
Excluir Transf. Fun./Dpto
2.3.1.10.3.1 - Incluir Transf. Fun./Dpto
Permite a incluso da ocorrncia de uma transferncia de funcionrio de um
departamento e/ou uma funo para outro(a).
Escolhida o opo, o sistema informar o departamento e/ou funo anterior e
solicitar o novo departamento e/ou funo.
2.3.1.10.3.2 - Excluir Transf. Fun./Dpto
Permite a excluso de uma trasnferncia de funo e/ou departamento que
tenha sido registrada equivocadamente.
2.3.1.10.4 - Relat. Transferncia
Neste mdulo, poder ser impresso relatrio das tranferncias da empresa.
Poder ser selecionado:
Filial
Centro de Custo
Funo
Departamento
_______________
2.3.2 - Funes
Nesta opo temos todas as funes que podem ser ocupadas pelos diversos
indivduos cadastrados na folha.
Teremos as seguintes rotinas:
Incluir Funo
Alterar Funo
Excluir Funo
Copiar Funes
Relatrio de Funes
2.3.2.1 - Incluir Funo
Nesta rotina necessrio lembrar de incluir a funo antes de incluir o
funcionrio. Para efetuar a incluso de uma funo, dever ser informado o
cdigo da funo. O sistema automaticamente dar o prximo cdigo disponvel
partir do ltimo incluso. Para aceit-lo tecle <Enter> ou digite outro cdigo
por cima do j existente (este cdigo no precisa ser numrico, pode ser
composto de letras).
Dever ser informado o nome da funo, sua abreviatura e o nmero do CBO.
Confirme a incluso com Sim.
2.3.2.2 - Alterar Funo
Informe o cdigo da funo, efetue as alteraes necessrias, e confirme-as
com Sim.
2.3.2.3 - Excluir Funo
060

________________________________________________________________________________
Informe o cdigo da funo a ser excluda e confirme com Sim.
2.3.2.4 - Copiar Funes
Esta rotina copia funes de outra empresa existente para a corrente ou da
corrente para outra, com o objetivo de aproveitar um cadastro j existente.
Informe o cdigo da empresa a ser copiada e confirme com Sim.
2.3.2.5 - Relatrio de Funes
Esta rotina emite relatrio de funes por ordem numrica ou alfabtica.
_____________________
2.3.3 - Departamentos
Nesta opo temos os diversos departamentos que podem ser ocupados pelos
diversos indivduos cadastrados na folha.
Temos as seguintes rotinas:
Incluir Depto.
Alterar Depto.
Excluir Depto.
Copiar Deptos.
Relatrio de Deptos.
2.3.3.1 - Incluir Depto.
Nesta rotina sero includos os departamentos. Lembre-se de incluir o
departamento antes de incluir o funcionrio. Para efetuar a incluso de um
departamento, dever ser informado o cdigo do mesmo. O sistema automaticamente
dar o prximo cdigo disponvel partir do ltimo incluso. Para aceit-lo
tecle <Enter> ou digite outro cdigo por cima do j existente (este cdigo no
precisa ser numrico, pode ser composto de letras). Dever ser informado o nome
do departamento e sua abreviatura. Confirme a incluso com Sim.
2.3.3.2 - Alterar Depto.
Informe o cdigo do departamento, efetue as alteraes necessrias e
confirme com Sim.
2.3.3.3 - Excluir Depto.
Informe o cdigo do departamento a ser excludo e confirme com Sim.
2.3.3.4 - Copiar Deptos.
Esta rotina copia departamentos de outra empresa existente para a corrente
ou da corrente para outra, com o objetivo de aproveitar um cadastro j
existente. Informe o cdigo da empresa a ser copiada e confirme com Sim.
2.3.3.5 - Relatrio de Deptos.
Nesta rotina pode-se emitir relatrio de departamentos por ordem numrica ou
alfabtica.
______________
2.3.4 - Sees
Nesta opo temos todas as sees que podem ser ocupadas pelos diversos
indivduos cadastrados na folha.
Temos aqui as seguintes rotinas:
Incluir seo
Alterar seo
Excluir seo
061

________________________________________________________________________________
Copiar sees
Relatrio de Sees
2.3.4.1 - Incluir Seo
Nesta rotina sero includas as sees. Lembre-se de incluir a seo antes
de incluir o funcionrio. Para efetuar a incluso de uma seo, dever ser
informado o cdigo da mesma. O sistema automaticamente dar o prximo cdigo
disponvel partir do ltimo incluso. Para aceit-lo tecle <Enter> ou digite
outro cdigo por cima do j existente (este cdigo no precisa ser numrico,
pode ser composto de letras). Dever ser informado o nome da seo e sua
abreviatura. Confirme a incluso com Sim.
2.3.4.2 - Alterar Seo
Informe o cdigo da seo, efetue as alteraes necessrias e confirme com
Sim.
2.3.4.3 - Excluir Seo
Informe o cdigo da seo a ser excluda e confirme com Sim.
2.3.4.4 - Copiar Sees
Esta rotina copia sees de outra empresa existente para a corrente ou da
corrente para outra, com o objetivo de aproveitar um cadastro j existente.
Informe o cdigo da empresa a ser copiada e confirme com Sim.
2.3.4.5 - Relatrio de Sees
Nesta rotina pode-se emitir relatrio de sees por ordem numrica ou
alfabtica.
______________
2.3.5 - Bancos
Nesta opo sero definidos os tipos de Bancos para os funcionrios,
normalmente devero ser cadastrados dois tipos de bancos; um banco CX ou
recebimento e outro para depsito de FGTS ou Banco (2).
Incluir Banco
Alterar Banco
Excluir Banco
Copiar Bancos
Relatrio de Bancos
2.3.5.1 - Incluir Banco
Nesta rotina sero includos os bancos de pagamento (agncias) de
funcionrios e o banco de FGTS. Digite o cdigo do banco a ser includo ou tecle
<Enter> para aceitar o cdigo que o sistema gera. Em seguida informe os
seguintes campos: Tipo, Nome, Cd.Bco, Cmara e etc.
Os campos a seguir so usados exclusivamente na gerao de lquidos em
disquete (o seu banco lhe fornecer os cdigos corretos):
Conta da empresa,
Tipo de depsito, Cd.Serv.Crdito de proventos e Tipo de servio.
2.3.5.2 - Alterar Banco
Informe o cdigo do banco, efetue as alteraes necessrias e confirme com
Sim.
2.3.5.3 - Excluir Banco
062

________________________________________________________________________________
Informe o cdigo do banco a ser excludo e confirme com Sim.
2.3.5.4 - Copiar Bancos
Nesta rotina podero ser copiados Bancos de outra empresa para a corrente e,
da empresa corrente para outra. Informe o cdigo da empresa que queira copiar e
confirme com Sim.
2.3.5.5 - Relatrio de Bancos
Nesta rotina podero ser emitidos relatrios de bancos por ordem numrica e
alfabtica.
________________________
2.3.6 - Centros de Custo
Centros de Custo so uma estrutura bem mais poderosa que departamentos para
identificar os diversos setores onde os funcionrios trabalham. Uma diferena
fundamental entre Centros de Custo e departamentos que os cdigos de C.Custo
podem ser com quebras, permitindo nveis (como em um plano de contas contbil),
enquanto que isto no possvel com departamentos. Outra diferena que voc
quem define como a estrutura do cdigo do C.Custo. Alm disso, um Centro de
Custo tem endereo, enquanto departamentos no, o que torna Centros de Custo
ideal para ser o equivalente a uma obra de construo civil.
Estrutura C. Custo
Incluir C. Custo
Alterar C. Custo
Excluir C. Custo
Copiar C. Custos
Relatrio C. Custos
2.3.6.1 - Estrutura C. Custo
Nesta rotina se define como a estrutura do cdigo do C.Custo. Uma
estrutura composta de dgitos "9" e dgitos ".", sendo que os dgitos "9"
correspondem a espaos onde voc digitar os dgitos do cdigo, enquanto que os
dgitos "." correspondem a separadores de nvel. No obrigatrio haver
separadores de nvel, podendo haver apenas dgitos "9".
Ao entrar nesta rotina ser mostrada a estrutura definida atualmente e ser
feita a seguinte pergunta: "Deseja Modific-la: Sim/No". Se voc responder Sim,
ser aberto um campo para que voc digite a nova estrutura. Tecle <Enter> e
confirme a alterao da estrutura com Sim. Exemplos de estruturas: "9", "999",
"9.99", "9.9.99".
2.3.6.2 - Incluir C. Custo
Nesta rotina se incluem os C.Custo. Digite o cdigo do centro de custo que
deseja incluir, e depois preencha os seguintes campos: Nome (Descrio do
c.custo), Endereo, Cidade, Cep e etc.
2.3.6.3 - Alterar C. Custo
Digite o cdigo do c.custo que deseja alterar, faa as alteraes desejadas
e confirme com Sim.
2.3.6.4 - Excluir C. Custo
Digite o cdigo do c.custo que deseja excluir e confirme com Sim.
2.3.6.5 - Copiar C. Custos
063

________________________________________________________________________________
Para copiar um cadastro de centros de custo de outra empresa; apenas fornea
o cdigo da outra empresa e confirme a operao.
2.3.6.6 - Relatrio C. Custos
Nesta rotina podero ser emitidos relatrios com os centros de custo
cadastrados.
_____________________
2.3.7 - Contabilidade
Nesta opo ser cadastrado como o sistema deve proceder para realizar o
controle contbil da folha de pagamento. Indica-se para cada evento a operao
contbil que deve ser realizada; depois o sistema pegar as ocorrncias da folha
e as classificar conforme este cadastro.
Incluir Instr.Contab.
Alterar Instr.Contab.
Excluir Instr.Contab.
Copiar Instrs.Contab.
Relatrio Instr.Contab.
2.3.7.1 - Incluir Instr.Contab.
Nesta rotina se inclui um tipo de lanamento contbil, para um determinado
evento de um certo centro de custo. Digite primeiro o centro de custo, depois o
evento (aparecer uma janela com todos eles, mais quatro eventos especiais, que
no esto no cadastro de eventos), e em seguida os tens do lanamento, composto
pelas contas debitada e creditada, histrico padro e complemento.
2.3.7.2 - Alterar Instr.Contab.
Nesta rotina deve-se informar o cdigo do c.custo e evento a serem
alterados, e depois confirmar com Sim.
2.3.7.3 - Excluir Instr.Contab.
Nesta rotina deve-se informar o cdigo do c.custo e evento a serem
excludos, e em seguida confirmar com Sim.
2.3.7.4 - Copiar Instrs.Contab.
Esta rotina copia as instrues de contabilizao de outra empresa existente
para a corrente ou da corrente para outra, com o objetivo de aproveitar um
cadastro j existente. Informe o cdigo da empresa a ser copiada e confirme com
Sim.
2.3.7.5 - Relatrio Instr.Contab.
Nesta rotina o usurio ter o relatrio das operaes contbeis cadastradas
(no a proviso contbil, apenas um relatrio de cadastro).
________________________________
2.3.8 - Pl. de Cargos & Salrios
O cadastro do Plano de Cargos & Salrios possibilitar a criao de uma
tabela para montagem de uma estrutura com a hierarquia dos nveis salariais da
empresa.
Nesta opo, teremos as seguintes rotinas:
Pl.Cargos Sal.-Estrutura
Pl.Cargos Sal.-Alterar
064

________________________________________________________________________________
Pl.Cargos Sal.-Relatorio
2.3.8.1 - Pl.Cargos Sal.-Estrutura
Nesta rotina sero definidos os dados para formao da tabela de Cargos e
Salrios para que posse ser cadastrado para cada funcionrio a faixa em que ele
se enquadra.
2.3.8.2 - Relao Admitidos no Mes
um relatrio onde constam todos os funcionrios que foram admitidos o ms
selecionado, listando de cada um seu cdigo, nome, CTPS, data de admisso,
funo e valor do salrio.
2.3.8.3 - Relatorio
um relatrio com os dados dos contratos de experincia que estaro
vencendo na data selecionada de acordo com os contratos emitidos no sistema para
os funcionrios admitidos cadastrados no sistema.
==========================
2.4 - Cadastro de Usurios
O cadastro de usurios composto dos usurios que podem acessar o sistema,
sendo formado por quatro elementos: o nome do usurio, sua senha, sua classe e
suas definies de acesso.
O sistema vem com um usurio cadastrado, de nome NOME e de senha SENHA, de
classe MESTRE e com acessos totais a todos os menus. Recomenda-se fortemente que
logo se inclua pelo menos um novo usurio e se exclua o usurio NOME/SENHA, uma
vez que todos usurios MasterMaq sabem da existncia desta senha.
As rotinas para o tratamento do cadastro dos usurios so:
Alterar Senha
Incluir Usurio
Excluir Usurio
Lista de Senhas
Definir Acessos
_____________________
2.4.1 - Alterar Senha
Uma operao bsica para qualquer usurio alterar a prpria senha. Isto
feito na presente rotina. Aqui, s possvel alterar a senha com a qual se
entrou no sistema.
Esta a nica operao que um usurio No-Mestre pode fazer em relao ao
cadastro de usurios, todas as demais operaes so exclusivas para usurios
Mestre.
_______________________
2.4.2 - Incluir Usurio
Na rotina de incluso de usurios pode-se cadastrar um novo usurio que
passar a ter acesso ao sistema.
Basicamente o cadastro de um usurio composto por seu Nome e sua Senha,
alm de opcionalmente poderem ser definidos os acessos a que o usurio ter
direito (a def. de acessos feita em Definir Acessos).
Ao entrar nesta rotina, o sistema solicitar o Nome do Usurio, o qual
dever ser informado com at 6 caracteres, que podem ser letras e/ou algarismos
numricos.
Informado o Nome, o sistema perguntar se o usurio que se est cadastrando
Usurio-Mestre, com a opo de se responder Sim ou No. Um usurio-mestre tem
065

________________________________________________________________________________
o direito de cadastrar outros usurios, e tem acesso direto a qualquer empresa
cadastrada no sistema, enquanto que um usurio-no-mestre no pode cadastrar
outros usurios (ele s pode alterar a prpria senha) e precisa ser cadastrado
em cada empresa a qual se pretende que o mesmo tenha acesso. A definio de
acessos igualmente possvel tanto para usurios mestre e no-mestre, ou seja,
mesmo para um usurio mestre pode-se restringir o acesso a qualquer rotina.
Podem ser cadastrados 99 usurios, sendo que no mximo 10 usurios podem ser
mestre.
Em seguida ser solicitada a Senha do usurio, que tambm consiste em seis
caracteres. Ao se digitar a senha, na tela aparecero smbolos especiais, para
que seja preservada a confidencialidade da senha. Por este motivo, logo aps
digitada a senha ser solicitada a confirmao da senha, que dever ser digitada
exatamente igual senha, caso contrrio o sistema recusar o cadastro do
usurio.
Devem ser observadas algumas regras bsicas para a criao de uma senha: ela
nunca deve ser igual ao nome do usurio, deve ser de fcil memorizao e no
deve ser de fcil deduo. Deste modo, senhas tais como o nome de um cnjuge ou
filho, datas de nascimento do usurio ou de familiares, senhas sequenciais tais
como 1234 devem ser evitadas, pois so os tipos de senha muito vulnerveis.
_______________________
2.4.3 - Excluir Usurio
Para se excluir um usurio do cadastro de usurios (e deste modo este
usurio no mais ter acesso ao sistema), basta informar o nome do usurio e a
senha do mesmo.
Apenas um usurio-mestre tem o direito de excluir usurios.
_______________________
2.4.4 - Lista de Senhas
Um usurio da classe Mestre pode a qualquer momento obter a lista completa
de usurios cadastrados (lista apenas na tela), na presente rotina.
Sero listados o cdigo interno do usurio, o nome, a senha e a classe de
cada usurio. Como a senha ser mostrada, recomenda-se cuidado no uso desta
rotina, cuidando para que pessoas no autorizadas no estejam por perto no
momento da execuo desta rotina.
_______________________
2.4.5 - Definir Acessos
A definio de acessos de um usurio consiste em marcar cada item dos menus
do sistema como autorizado ou no para o acesso de determinado usurio, seja ele
mestre ou no. Apenas um usurio-mestre pode definir acessos de outros usurios.
Ao entrar na rotina o sistema pedir o nome do usurio, e em seguida
apresentar uma tela igual do sistema, onde se pode percorrer todos os menus
do mesmo. A diferena que esquerda de cada item dos menus haver um smbolo
de tick () para os itens autorizados e um smbolo () para os itens
desautorizados.
Quando se define os acessos de um usurio pela primeira vez, todos os itens
dos menus esto autorizados; deve-se ir at um item que se deseja desautorizar e
ento teclar <Tab> para comutar a condio de autorizado para desautorizado. Um
novo <Tab> voltar a autorizar o acesso ao item.
Caso se desautorize um item que leva a um novo menu, todo o menu
correspondente ficar desautorizado. Por exemplo, se se desabilitar o acesso ao
item Empresas do Menu Cadastro, todas as rotinas do Cadastro de Empresas
(Incluir, Alterar, etc...) ficaro tambm desabilitadas.
066

________________________________________________________________________________
Aps concluir a definio dos acessos, deve-se teclar <Esc> at se sair de
todos os menus; o sistema ento dar uma mensagem dizendo que o sistema ser
desligado, para que os acessos definidos possam tomar efeito. Mais uma tecla
qualquer ento o sistema ser desligado, e deve-se entrar novamente no sistema.
Caso se deseje fazer a definio de acessos de vrios usurios, este processo
ter de ser repetido para cada um.
067

________________________________________________________________________________
3 - Menu Folha
No Menu Folha voc prepara as diversas folhas de pagamento, e ainda emite os
relatrios diretos da folha. As opes neste menu so:
Gerar/Eliminar Folhas
Editar Lanamentos
Encerrar Movimento
Cancelar Encerramento
Relatrios da Folha
===========================
3.1 - Gerar/Eliminar Folhas
Nesta opo sero geradas as folhas bsicas, bem como tambm podem ser
eliminadas completamente quaisquer folhas.
NO se pode editar uma determinada folha sem que antes se tenha gerado a
mesma.
Lanamentos Automticos
Acresc. Evento na Folha
Folhas Semanais
Folhas Avulsas
Adiantamento Mensal
Adiantamento 13
13 salrio
Complemente 13 Salrio
Diferena de URV
Eliminar Folha
_______________________________
3.1.1 - Lanamentos Automticos
Nesta rotina sero efetuados os lanamentos automticos (utilizar esta
rotina APENAS para Folha Mensal). Lanamentos automticos so aqueles eventos
que foram cadastrados junto com os funcionrios (em Cadastro/Dados
Especficos/Funcionrios), sendo que so por definio os eventos considerados
frequentes na folha de cada funcionrio (isto , ocorrem todos os meses).
Ao acionar esta rotina ser pedido o movimento (ms/ano da Folha Mensal da
qual se deseja que se faam os Lanamentos Automticos). O sistema j sugere o
ltimo movimento utilizado. Caso esta data coincida com a que voc deseja, tecle
<Enter>; caso contrrio digite o movimento desejado por cima do sugerido.
Escolhido o movimento, ser mostrada em seguida a opo Atuar Sobre: Todos /
Apenas 1. A opo Todos faz com que sejam gerados Lanamentos Automticos para
todos os funcionrios, enquanto que Apenas 1 far com que sejam gerados
Lanc.Aut. apenas para o funcionrio que for selecionado.
_______________________________
3.1.2 - Acresc. Evento na Folha
Esta rotina acrescenta um determinado evento para todos os funcionrios de
uma determinada folha. Ela til em dois casos:
1) Para iniciar uma Folha Livre;
2) Para acrescentar um evento em todos os funcionrios de uma s vez em
alguma folha (normalmente a folha mensal).
Ao acionar esta rotina, informe o movimento desejado, e o tipo de folha
desejada. Depois decida se deve Atuar Sobre: Todos / Apenas
1 funcionrios, e
escolha o cdigo do evento desejado para fazer a incluso. Depois digite o
valor ou a referncia que deve ser utilizado automaticamente para o evento
068

________________________________________________________________________________
escolhido (pode ser 0,00). Este nmero poder depois ser modificado em Editar
Folha. Digite a data em que a folha foi emitida (Data da Folha), e depois
escolha em Lanar folha uma das opes Funcs. / -Funcs. / Ambos, opes estas
que correspondem a fazer a incluso dos eventos para apenas funcionrios, apenas
no funcionrios (scios, autnomos, estagirios, etc) ou ambos (funcionrios e
no funcionrios).
Em seguida sero gerados os eventos, sendo mostrado na tela os cdigos dos
funcionrios rapidamente.
_______________________
3.1.3 - Folhas Semanais
Nesta rotina sero iniciadas as folhas semanais.
Primeiro deve-se informar as datas de incio e final de cada semana, em
Informaes Bsicas; depois, deve-se gerar os lanamentos automticos de cada
folha semanal em Gerar Folha Semanal.
A ltima folha do ms uma Folha
Mensal, sendo portanto gerada em Lanamentos Automticos. S nesta ltima semana
que so gerados os dados de fechamento de INSS, Salrio Famlia,IRRF e FGTS.
Portanto, existem disponveis 6 semanas: 5 semanas "de verdade" e mais a
semana de fechamento.
Folha Sem. - Infs.Bsicas
Gerar Folha Semanal
3.1.3.1 - Folha Sem. - Infs.Bsicas
Nesta rotina so definidas as datas de incio e fim de cada uma das folhas
semanais. Todos os dias do ms escolhidos devem ser cobertos. Assim, a 1 semana
comea obrigatoriamente no dia 1, terminando no dia do pagamento semanal, e a
ltima semana comea no dia seguinte ao do pagamento semanal e termina no ltimo
dia do ms. Deste modo, frequentemente a ltima semana do ms ser partida em
duas, sendo que a primeira metade fica no ms corrente, e a outra metade no
outro ms. Isto necessrio para que o INSS seja calculado corretamente, pois
assim cada parte da semana ser tributada pela tabela de INSS apropriada de
acordo com o ms em que foram trabalhados os dias da semana. necessrio
lembrar que a ltima semana uma Folha Mensal, mas a definio das datas de
incio e final da mesma devem ser feitas aqui nesta rotina. O que ser diferente
que para a ltima semana no ser utilizada a rotina Gerar Folha Semanal, e
sim Lanamentos Automticos.
Alm de definir os perodos das folhas semanais, aqui ser tambm definido
se deve ou no ser descontado INSS semanalmente dos funcionrios. No caso de
desconto semanal de INSS, o sistema tributa o valor da remunerao base de INSS
da semana pela alquota que dever provavelmente ser utilizada no fechamento do
ms, e que corresponde ao salrio total do ms.
3.1.3.2 - Gerar Folha Semanal
Esta rotina similar Lanamentos Automticos, porm serve apenas para as
folhas semanais. Igualmente, ela transferir os eventos cadastrados nos
funcionrios para a folha semanal que se determinar.
Escolha primeiramente o ms, e depois o n da semana desejada (lembre-se: a
ltima semana do ms no gerada aqui, e sim em lanamentos automticos).
______________________
3.1.4 - Folhas Avulsas
Esta rotina seriv para gerao de Folhas de Pagamento avulsas, ou seja, que
no faro parte da folha de pagamento normal da empresa.
As opes neste menu
069

________________________________________________________________________________
so:
Informaoes Basicas
Gerar Fl. Avulsa
Consolidar Fl. Avulsa
3.1.4.1 - Informaoes Basicas
Nesta rotina sero informados ao sistema os seguintes dados:
Movimento: o ms no qual ir ser processada a folha de pagamento avulsa.
Identificao da Folha: ser dada uma identificao da folha a fim de que a
mesma seja calculada independente dos demais dados da folha normal da empresa.
Perodo: o perodo da folha avulsa.
Obs 1,2 e 3: Poder ser informado at 3 observao para serem impressas na
folha avulsa.
3.1.4.2 - Gerar Fl. Avulsa
Neste mdulo, ser gerada a folha avulsa de acordo com as informaes
bsicas passadas anteriormente.
Dever ser selecionado o tipo de Folha AVULSA para que o processamento se
faa de forma satisfatria.
3.1.4.3 - Consolidar Fl. Avulsa
Esta rotina ir fazer a consolidao das folhas avulsas processada no
sistema separadamente por funcionrio.
___________________________
3.1.5 - Adiantamento Mensal
Nesta rotina gerada a folha bsica da folha de Adiantamento Mensal, sendo
gerado para cada funcionrio que tem direito ao adiantamento o evento 010 (ou
011, se a empresa for do tipo Regime de Caixa 2) com o respectivo valor do
adiantamento. Este valor calculado a partir do campo Adiantamento no quadro 3
da incluso de funcionrios. Se um determinado funcionrio tem direito ao
adiantamento, mas o valor deste adiantamento no precisamente uma porcentagem
do salrio, ento coloque no cadastro dele um valor qualquer no campo
Adiantamento, e depois conserte o valor em Editar Folha.
Ao acionar esta rotina, o usurio dever informar o ms, e se ir atuar em
Todos / apenas 1 funcionrio(s), alm de informar a data da folha do
adiantamento.
________________________
3.1.6 - Adiantamento 13
O Adiantamento de 13 tipicamente pago em novembro, numa folha isolada
apropriada para este fim.
Esta folha isolada criada por esta rotina (Menu Folha/ Gerar-Eliminar
Folha/Adiantamento 13), e depois da mesma criada basta edit-la e encerr-la do
mesmo jeito que se faz com as folhas mensais, escolhendo apenas a opo
Outras/Adiantamento 13 quando o sistema perguntar o tipo de folha.
A gerao dos valores de adiantamento de 13 comear perguntando qual o
ms em que esta folha dever ser gerada, alm de perguntar se devem ser
processados Todos ou Apenas Um funcionrio.
070

________________________________________________________________________________
Perguntar tambm a data desta folha, o que importante para que o sistema
exclua quem j foi demitido at a data informada.
Em seguida aparecer a tela de Confirmar Processamento, de onde pode-se,
atravs dos botes F2 e F5, configurar como ser o processamento e quais
empresas devem ser processadas (veja Opes Ad. 13).
O sistema calcular o salrio de 13 de cada funcionrio, e gerar a folha
de ad.13 com o evento 031, pondo o valor da metade do valor apurado para o 13.
No caso de funcionrios admitidos no meio do ano, ser calculada a
proporcionalidade de meses trabalhados, sendo que o ms da admisso ser contado
caso o dia da admisso seja at no mximo o dia 16 (inclusive).
A n de meses assim contados determinar o nmero de 12 avos que devem ser
pagos de adiantamento.
O adiantamento de 13, aps encerrado, ser automaticamente abatido quando
do pagamento da 2 parcela do 13 (quanto o 13 ser recalculado e ento
abater-se- o adiantamento).
Sobre o adiant.13 no incidem INSS nem IRRF, apenas FGTS, que ser
recolhido junto com a GFIP da folha mensal do ms do adiant.
* Opes Ad. 13
As opes disponveis no Ad. 13 so:
Se Houver Ad.13 Anterior : Ignorar Func / Abater Deste Ad.
Quando o sistema gera o Ad. 13, ele faz uma busca ao longo do ano
procurando por possveis Ad. 13 j concedidos (ele busca o evento 031 nas
folhas mensais a partir de janeiro). Caso ache, o sistema pode tomar duas
providncias, conforme sua escolha nesta opo; ou ignora o funcionrio que j
teve Ad. (ou seja, no pagar outro adiantamento), ou abater do valor calculado
para o presente adiantamento o valor que este funcionrio j recebeu a ttulo de
Ad. 13 ao longo do ano.
A lei faculta o uso da primeira opo; s se a empresa desejar que ela
escolher a segunda opo.
Se Houver Parcela Varivel : Somar ao Salrio / Evento Separado
O 13 o valor do salrio fixo mais a parte varivel, que ser calculada
conforme as instrues que voc deu no cadastro de Sindicatos (veja Def. Bases
Extras - Sind.). Lembre-se que o clculo da parte varivel do 13 est limitada
at o ms de Janeiro do ano corrente.
Porm, pode-se pagar esta parte varivel de dois modos: ou incorporando-a ao
salrio, e ento pagar o valor num nico evento, ou demonstr-lo em separado,
pagando o 13 em dois eventos, um para a parte fixa, outro para a parte
varivel.
De qualquer modo, qualquer uma das duas opes no afetar o clculo do
valor a pagar, apenas este valor ser pago em um nico evento ou em dois. Caso
escolha a 2 opo, o sistema perguntar qual o cdigo do evento para a parte
varivel.
Contar Meses : At Dez. / At Ms Corrente / Hbrido
Uma questo polmica no pagamento do Ad. 13 se deve-se pagar o valor
considerando o trabalho no ms de dezembro, ou s at o ms corrente
(normalmente novembro).
Como a soluo desta questo no definitiva, voc deve escolher a opo
071

________________________________________________________________________________
compatvel com o que voc considera correto:
(a) At Dezembro - paga sobre os avos contados at dezembro (ex.: func.
admitido em 01/09/94, pagar sobre 4/12 avos);
(b) At Ms Corrente - paga sobre os avos contados at o ms em que se est
fazendo o Ad. 13 (ex.: func. admitido em 01/09/94, o Ad. 13 pago em
novembro/94 pagar sobre 3/12 avos);
(c) Hbrido - neste caso, para os funcionrios admitidos no ano anterior,
considera at dezembro (isto , o adiantamento 13 a metade do salrio), e
para os admitidos ao longo do ano, conta at o ms corrente.
N Referncias do Envelope : N Meses / 1/2 N Meses
No envelope de pagamento, alm do valor do ad. 13 ser mostrada a
referncia do mesmo, que o nmero de 12 avos que est sendo paga. Pode-se
mostrar exatamente o n de 12 avos sobre o qual o sistema calculou o sal. 13,
ou apenas a metade deste nmero (usando o argumento de que como o adiantamento
de 50 %, a referncia tambm deveria ser).
Assim, escolha a opo que mais lhe convier, sendo que a mais tradicional
a 1 opo.
No Clc. Mdia, Usar Ms Corrente : Sim / No
No clculo da parte varivel do sal. 13 (se houver), o normal que se
utilizem as folhas j encerradas at o ms anterior ao do qual se est pagando o
Ad. 13, porque provavelmente a folha deste ms ainda no foi fechada. Se for
este o caso, escolha No.
Porm, pode ser que a folha mensal do ms em que se est pagando o Ad. 13
j esteja encerrada, e se se quiser que esta folha entre no clculo da parte
varivel, ento escolha Sim.
Para ver o detalhamento deste clculo, emita o relatrio Relatrios
/Movimentos/Dem. Clc. Mdias, tendo o cuidado de escolher o ms de referncia
compatvel com o que voc escolher nesta opo aqui descrita (p.ex., se voc
escolher a opo No, e o ms do Ad.13 for novembro, ento o clculo ser feito
usando os meses at outubro; deste modo, no relatrio Dem.Clc.Mdias, voc
dever escolher outubro, e no novembro, para poder ver o clculo correto).
Valor Mnimo para o Salrio Base do Comissionista :
Define o valor mnimo que ser calculado para os comissionistas, ou seja, se
o clculo normal der um valor inferior a este ele ser descartado e ser usado o
valor mnimo.
___________________
3.1.7 - 13 Salrio
O 13 (2 parcela) pago em dezembro, numa folha isolada apropriada para
este fim.
Esta folha isolada criada por esta rotina (Menu Folha/ Gerar-Eliminar
Folha/13 Salrio), e depois da mesma criada basta edit-la e encerr-la do
mesmo jeito que se faz com as folhas mensais, escolhendo apenas a opo
Outras/13 Salrio quando o sistema perguntar o tipo de folha.
A gerao dos valores de 13 comear perguntando qual o ms em que esta
folha dever ser gerada, alm de perguntar se devem ser processados Todos ou
Apenas Um funcionrio.
Perguntar tambm a data desta folha, o que importante para que o sistema
exclua quem j foi demitido at a data informada.
Em seguida aparecer a tela de Confirmar Processamento, de onde pode-se,
072

________________________________________________________________________________
atravs dos botes F2 e F5, configurar como ser o processamento e quais
empresas devem ser processadas (veja Opes 13 Salrio).
O sistema calcular o salrio de 13 de cada funcionrio, e gerar a folha
de 13 com o evento 030, pondo o valor do salrio total apurado para o 13. O
desconto da parcela do Adiantamento do 13 vir automaticamente quando se
encerrar a folha de 13. Consulte Encerrar Movimento para ver algumas opes que
podem afetar o clculo final do 13 e do desconto do adiantamento.
No caso de funcionrios admitidos no meio do ano, ser calculada a
proporcionalidade de meses trabalhados, sendo que o ms da admisso ser contado
caso o dia da admisso seja at no mximo o dia 16 (inclusive).
A n de meses assim contados determinar o nmero de 12 avos que devem ser
pagos de adiantamento.
Sobre o 13 incidem INSS, IRRF e FGTS, sendo que o recolhimento do INSS se
dar numa GPS especfica para este fim.
* Opes 13 Salrio
As opes disponveis no 13 Salrio so:
Se Houver Parcela Varivel : Somar ao Salrio / Evento Separado
O 13 o valor do salrio fixo mais a parte varivel, que ser calculada
conforme as instrues que voc deu no cadastro de Sindicatos (veja Def. Bases
Extras - Sind.). Lembre-se que o clculo da parte varivel do 13 est limitada
at o ms de Janeiro do ano corrente.
Porm, pode-se pagar esta parte varivel de dois modos: ou incorporando-a ao
salrio, e ento pagar o valor num nico evento, ou demonstr-lo em separado,
pagando o 13 em dois eventos, um para a parte fixa, outro para a parte
varivel.
De qualquer modo, qualquer uma das duas opes no afetar o clculo do
valor a pagar, apenas este valor ser pago em um nico evento ou em dois. Caso
escolha a 2 opo, o sistema perguntar qual o cdigo do evento para a parte
varivel.
No Clc. Mdia, Usar Ms Corrente : Sim / No
No clculo da parte varivel do sal. 13 (se houver), o normal que se
utilizem as folhas j encerradas at o ms anterior ao do qual se est pagando o
13, porque provavelmente a folha deste ms ainda no foi fechada. Se for este o
caso, escolha No.
Porm, pode ser que a folha mensal do ms em que se est pagando o 13 j
esteja encerrada, e se se quiser que esta folha entre no clculo da parte
varivel, ento escolha Sim.
Para ver o detalhamento deste clculo, emita o relatrio Relatrios
/Movimentos/Dem. Clc. Mdias, tendo o cuidado de escolher o ms de referncia
compatvel com o que voc escolher nesta opo aqui descrita (p.ex., se voc
escolher a opo No, e o ms do 13 for dezembro, ento o clculo ser feito
usando os meses at novembro; deste modo, no relatrio Dem.Clc.Mdias, voc
dever escolher novembro, e no dezembro, para poder ver o clculo correto).
Valor Mnimo para o Salrio Base do Comissionista :
Define o valor mnimo que ser calculado para os comissionistas, ou seja, se
o clculo normal der um valor inferior a este ele ser descartado e ser usado o
valor mnimo.
________________________
3.1.9 - Diferena de URV
Rotina que levanta o valor a ser pago aos funcionrios a ttulo de diferena
073

________________________________________________________________________________
de URV, quando da ocasio da implantao desta.
_______________________
3.1.10 - Eliminar Folha
Eliminar Folha significa eliminar completamente tanto a Folha Editvel
quanto a Folha Encerrada, de todos os funcionrios ou de apenas um. uma
atitude drstica, s utilizada para apagar dados muito velhos ou para apagar uma
folha que foi feita completamente errada.
Aps Eliminar Folha, deve-se inici-la novamente, se for o caso, atravs das
rotinas em Gerar/Eliminar Folhas.
Ao entrar nesta rotina, ser pedida a folha que dever ser eliminada, se
deve Atuar Sobre: Todos / Apenas 1, e ainda ser pedida uma confirmao final:
Processar Eliminao da Folha Selecionada ? Sim / No. Se for respondido no a
folha ficar intocada.
========================
3.2 - Editar Lanamentos
Ao entrar nesta rotina, ser pedido o movimento e o tipo da folha que se
quer editar. Depois vm opes relativas ao escopo de atuao
desejado: Todos os Funcionrios, Apenas Um Funcionrio, Funcs.de um Depto e
Funcs.de Uma Funo. Qualquer que seja a opo
escolhida, sempre ser editado
um funcionrio de cada vez, porm s aparecero os funcionrios que correspondam
opo escolhida.
Em seguida aparecer uma tela pedindo o cdigo do funcionrio para edio,
sendo que j estar sugerido o prximo cdigo disponvel na ordem numrica dos
cdigos de funcionrios. Voc pode teclar <Enter>
e aceitar este cdigo, ou
digitar outro por cima, teclar <PgDn> para passar para o prximo funcionrio
disponvel, ou teclar <PgUp> para ir para o funcionrio anterior ao que est
sugerido, ou ainda <Esc> para parar de editar lanamentos.
O prximo campo o Soma, que corresponde soma verificadora; se for
digitado 0,00 (que o valor sugerido), o sistema no utilizar o recurso de
verificao de soma; se for digitado algum valor, este valor deve corresponder
soma do cdigo do funcionrio, mais os cdigos dos eventos que comporo a Folha
Editvel do funcionrio, e mais ainda os valores que sero digitados como
referncia ou valor destes eventos.
Depois da soma, aparecer ento o quadro de edio de eventos. Cada linha do
quadro corresponde a um evento, composto de seu cdigo e descrio, e mais o
valor ou referncia associada a este evento.
Editar Evento
Incluir Evento
Excluir Evento
Sair Quad.Eventos
* Editar Evento
Para editar um evento, tecle <Enter> aps estar em cima do evento desejado.
O evento no ficar todo iluminado, ficando iluminado apenas o espao para
digitar o valor ou a referncia do evento. Se o evento for Edio Ref./Vl. ento
aparecero para serem editados tanto a referncia quanto o valor.
Aps editado o evento, tecle <Enter> para que o mesmo fique novamente todo
iluminado, e voc possa tomar outra ao. Se o valor tiver ambos os dgitos dos
centavos digitados, ento no ser necessrio teclar <Enter>, pois o sistema
ver que o campo acabou e "dar" o <Enter> automaticamente para voc.
* Incluir Evento
074

________________________________________________________________________________
Para incluir um evento, voc pode estar em cima de qualquer evento, e basta
apertar a tecla <+> para que aparea um pequeno quadro de incluso de eventos.
Neste quadro voc digitar o cdigo do evento a incluir (ou tecle <Tab> para
aparecer uma janela com todos os eventos cadastrados), e em seguida o valor ou
referncia do mesmo (se voc no digitar nada no h problemas, depois que o
evento estiver no quadro pode-se edit-lo). Depois apenas confirme a incluso,
e o novo evento aparecer no quadro, sendo que o mesmo ficar iluminado, pronto
para ser editado.
* Excluir Evento
Para excluir um evento, fique primeiro em cima dele e depois tecle <->;
aparecero setas direita e esquerda do evento que ser excludo, e uma
janela pedindo a confirmao: Confirma Excluso do Evento? Sim/No.
Depois de excludo, o evento ainda permanece no quadro de eventos do
funcionrio, porm iluminado de outra cor; no ser tambm possvel ficar em
cima do mesmo, pois ele j no estar disponvel; porm, se ele for re-includo,
apenas o que acontecer que ele voltar cor normal e estar disponvel
novamente. Agora, se voc sair deste funcionrio, e depois voltar, ento o
evento excludo no aparecer no quadro.
Lembre-se sempre de uma coisa importante: nunca exclua todos os eventos de
um funcionrio, pois seno no ser possvel editar este funcionrio. Se voc
deseja excluir todos os eventos para colocar outros, ento primeiro coloque os
outros para depois excluir os que devem ser excludos. Se acontecer de serem
excludos todos os eventos de um funcionrio, ento voc ter de fazer
Lanamentos Automticos apenas para este funcionrio .
* Sair Quad.Eventos
Para sair do quadro de eventos e passar para um novo funcionrio, tecle <*>
ou <Esc>. Se algum evento tiver ficado com valor ou referncia zerados, o
sistema emitir um aviso: H Eventos Sem Valor!, pois normalmente no h motivos
para deixar um evento sem valor, exceto por engano (h apenas o caso vlido em
que voc pretende voltar mais tarde para colocar o valor). Ao apertar qualquer
tecla, o sistema voltar para a edio de eventos, para que voc coloque o valor
faltante; porm, se voc teclar <Esc> novamente, o sistema deixar que se saia
do quadro com o evento zerado.
========================
3.3 - Encerrar Movimento
O Encerramento do Movimento a rotina que transformar a folha editvel,
que voc editou no Editar Folha, na folha encerrada. Somente aps o Encerramento
que podem ser emitidos quase todos os relatrios do sistema. O Encerramento
SEMPRE pode ser cancelado atravs do Cancelar Encerramento.
Veja Opes Encerr. Movto. para ver as opes disponveis.
* Opes Encerr. Movto.
Deseja demonstrar passos de clculo do IR : Sim / No
Como o clculo do IR envolve muitas variveis, frequentemente no se entende
o clculo que o sistema fez, e ento esta opo permite que seja emitido um
relatrio mostrando todos os detalhes deste clculo.
O processo o seguinte: aps encerrar a folha, e ento verificar a
necessidade de ver o detalhamento do clculo do IR, processe o Cancelamento do
Encerramento, e depois Encerre a folha novamente, mas pondo esta opo no Sim.
Uma vez entendido o clculo, encerre novamente a folha, mas voltando esta opo
para o No, para que no mais seja emitido este relatrio.
075

________________________________________________________________________________
Deseja demonstrar evoluo das bases : Sim / No
Esta opo faz com que sejam listados os valores que as bases internas (base
de IR, base de INSS, etc.) vo assumindo aps o clculo de cada evento. muito
til sobretudo quando se tem eventos que dependem de alguma base, caso no qual
este relatrio mostrar passo a passo o que o sistema fez permitindo ento que o
usurio ajuste os parmetros necessrios no cadastro de Eventos.
Caso responda Sim na pergunta anterior, no responda Sim nesta pergunta, e
vice-versa; ou seja, apenas pode-se ver uma coisa de cada vez, ou o clculo do
IR ou a evoluo das bases.
--- Opes de 13 Salrio --Desc. Ad.13 Jan/Fev 94 pela URV de : Pagto. / 2750.00
No ano de 1994, por causa do advento da URV, criou-se um impasse: como
descontar o adiantamento de 13 efetuado nos meses de janeiro e fevereiro,
quando ainda existia o CR$ ?
Segundo a MP que criou a URV, deve-se converter estes valores pela URV do
dia do seu efetivo pagamento, e ento descontar este valor do 13 Salrio.
Porm, diversos juzes e sindicatos entendem que deve-se converter estes
adiantamentos para URV pelo valor de 2.750,00, que a ltima URV divulgada, o
que beneficia o funcionrio.
Voc dever escolher a opo que entende ser a mais correta.
Desc. Ad.13 : Mx. 50% do 13 / Vl. Integral
De acordo com a CLT, o desconto do adiantamento do 13 no deve ser superior
metade do valor do 13, o que pode ocorrer somente em alguns poucos casos.
Se voc deseja seguir esta norma, escolha a 1 opo.
Caso voc deseje que o desconto do ad.13 seja pelo seu valor integral,
mesmo que seja superior 50 % do 13, ento escolha a segunda opo.
===========================
3.4 - Cancelar Encerramento
Se por qualquer motivo a folha no ficou correta, voc dever Cancelar o
Encerramento, para que o sistema saia do estado de Folha Encerrada para o de
Folha Editvel, quando voc poder ento fazer livremente quaisquer
modificaes. Algumas modificaes, como por exemplo salrios e valores de
referncias, podem ser realizadas sem que haja necessidade de se cancelar o
encerramento, porm elas s surtiro efeito se for cancelado o encerramento e
realizado novamente o encerramento.
Lembre-se que uma folha encerrada tem todos os valores fixados, e nada pode
mudar tais valores; a nica possibilidade
cancelar o encerramento.
Informe o ms e tipo de folha que deseja cancelar o encerramento, o escopo
de atuao (Todos/Apenas 1) e confirme a operao na pergunta Processar
Cancelamento
de Encerramento? Sim/No.
=========================
3.5 - Relatrios da Folha
Nesta opo esto os relatrios diretos da Folha de Pagamento.
Demonstrativos
Listagem da Folha
076

________________________________________________________________________________
Listagem Total Semanas
Resumo Impostos
Resumo Folha
Resumo Totais Eventos
Proviso Contbil
Relats. de Lquidos
Eventos Fantasma
______________________
3.5.1 - Demonstrativos
Nesta rotina sero emitidos todos os demostrativos (envelopes) de pagamento.
Em todas as rotinas deste menu haver a opo de selecionar a impresso de todos
os funcionrios, apenas um funcionrio, uma faixa de funcionrios, funcionrios
de um departamento ou de uma funo. Haver tambm a opo de modo de atuao,
se sobre funcionrios e no funcionrios, apenas funcionrios ou apenas no
funcionrios. H ainda a opo de ordem de impresso, se por cdigo, alfabtica,
departamento ou funo.
Teremos aqui, as seguintes rotinas associadas:
Envelope
Recibo Pr-Labore
Recibo Autnomos
3.5.1.1 - Envelope
Para emitir envelopes de pagamento basta informar o movimento desejado,
selecionar se ir emitir envelope de todos os funcionrios, de apenas um
funcionrio (informe o cdigo do funcionrio), de uma faixa de funcionrios
(informe o comeo e final da faixa com cdigos de funcionrio), de funcionrios
de um departamento (informe o cdigo do departamento), de funcionrios de uma
funo (informe o cdigo da funo). Escolha qual a ordem de impresso.
Selecione o modo de atuao.
Aps selecionar quais funcionrios, a ordem de impresso e o modo de
atuao, escolha se deseja que sejam mostradas mensagens (estas mensagens j
devero estar cadastradas) no envelope. Estas mensagens podem ser de dois tipos:
mensagens de aniversrios e mensagens genricas. A primeira pergunta sobre
mensagens genricas e a segunda sobre mensagens de aniversrios.
Ao enviar para a impressora ser perguntado se quer testar a posio de
formulrio ou no. Ao responder Sim, ser emitido uma srie de X na impressora
de apenas um recibo, para que voc veja se os campos esto no local correto; se
as posies estiverem incorretas, ajuste o formulrio, e tecle Sim novamente,
at que a posio esteja correta. Neste ponto, tecle o No para que sejam
impressos os recibos. Aps o fim da impresso dos recibos, se voc no mexer no
formulrio, o mesmo j estar ajustado para a prxima impresso de recibos.
3.5.1.2 - Recibo Pr-Labore
Nesta rotina ser emitido recibo pr-labore dos scios cadastrados. Informe
o movimento, selecione se deseja recibo de todos os scios ou apenas um scio.
Caso seja apenas um scio, informe seu cdigo. Escolha a quantidade de cpias.
Escolha entre data de recibo preenchida ou em branco.
3.5.1.3 - Recibo Autnomos
Informe o movimento. Selecione se deseja recibo de todos os autnomos ou
apenas um. Escolha a quantidade de cpias. Defina se a data do recibo ser
preenchida ou em branco. Preencha o campo "Finalidade". Este campo comporta at
077

________________________________________________________________________________
cinquenta dgitos.
_________________________
3.5.2 - Listagem da Folha
Nesta rotina o usurio poder obter a listagem da folha de pagamento.
Nesta listagem da folha de pagamento o usurio dever selecionar os
funcionrios a serem listados (todos os funcionrios, apenas um funcionrio,
funcionrios de um departamento, funcionrios de uma funo) e a ordem de
impresso (por cdigo, departamento ou funo).
H dois modelos de listagem: Normal/Condensado. No condensado h um pouco
menos de informaes do que no Normal, e no h linhas em branco, de modo que
cabem bem mais funcionrios neste modelo do que no Normal.
Pode-se ainda escolher (apenas para o modelo normal) se se deseja que seja
inserido espao para assinatura do funcionrio ou no. Caso o usurio opte por
inserir espao para a assinatura do funcionrio, esta listagem poder substituir
o envelope de pagamento, embora seja prefervel que para esta fim utilize-se o
recibo de pagamento em folha em branco, atravs dos drivers livres.
O
entre
relatrio emitido em uma das seguintes rotinas, que s se diferenciam

si quanto aos funcionrios que so considerados no relatrio:
List.Folha - Funcionrios
List.Folha - No-Funcs.
List.Folha - Scios
List.Folha - Autnomos
List.Folha - Todos
List.Folha-Contratado
3.5.2.1 - List.Folha - Funcionrios

o relatrio Listagem da Folha aplicado somente aos funcionrios
propriamente ditos.
3.5.2.2 - List.Folha - No-Funcs.
o relatrio Listagem da Folha aplicado somente aos no-funcionrios, ou
seja, todos aqueles que no esto classificados como funcionrios.
3.5.2.3 - List.Folha - Scios
o relatrio Listagem da Folha aplicado somente aos scios.
3.5.2.4 - List.Folha - Autnomos
o relatrio Listagem da Folha aplicado somente aos autnomos.
3.5.2.5 - List.Folha - Todos
o relatrio Listagem da Folha aplicado a todos os funcionrios, ou seja,
aos funcionrios propriamente ditos mais todos os no-funcionrios.
3.5.2.6 - Rl. de Contribuio FGTS
Relao que lista em um determinado ms de cada funcionrio a base total de
FGTS e o valor correspondente de FGTS a ser recolhido pela empresa.
______________________________
3.5.3 - Listagem Total Semanas
Este mdulo imprimir um relatrio com os dados de todas as folhas semanais
que foram geradas no sistema.
_______________________
3.5.4 - Resumo Impostos
078

________________________________________________________________________________
Nesta rotina o usurio dever informar o ms e o tipo da folha da qual se
deseja emitir o resumo de impostos.
Neste relatrio sero listados de cada funcionrio o seguinte: Cdigo, No.
de Registro, Nome, Salrio Bruto, Vr. FGTS, Vr. INSS (descontado do
funcionrio), e Vr. IRRF.
O relatrio emitido em uma das seguintes rotinas, que s se diferenciam
entre si quanto aos funcionrios que so considerados no relatrio:
Resumo Imp.- Funcionrios
Resumo Imp.- No-Funcs.
Resumo Imp.- Scios
Resumo Imp.- Autnomos
Resumo Imp.- Todos
Resumo Imp.-Contratado
3.5.4.1 - Resumo Imp.- Funcionrios
o relatrio Resumo Impostos aplicado somente aos funcionrios propriamente
ditos.
3.5.4.2 - Resumo Imp.- No-Funcs.
o relatrio Resumo Impostos aplicado somente aos no-funcionrios, ou
seja, todos aqueles que no esto classificados como funcionrios.
3.5.4.3 - Resumo Imp.- Scios
o relatrio Resumo Impostos aplicado somente aos scios.
3.5.4.4 - Resumo Imp.- Autnomos
o relatrio Resumo Impostos aplicado somente aos autnomos.
3.5.4.5 - Resumo Imp.- Todos
o relatrio Resumo Impostos aplicado a todos os funcionrios, ou seja, aos
funcionrios propriamente ditos mais todos os no-funcionrios.
3.5.4.6 - Resumo Imp.-Contratado
o relatrio de Resumo de Impostos aplicado somente aos funcionrios com
contrato de trabalho com prazo determinado.
____________________
3.5.5 - Resumo Folha
Nesta rotina o usurio dever informar o ms e o tipo da folha da qual se
deseja emitir o resumo, e o critrio de separao: No, Depto., Funo e
C.Custo. Tambm deve-se escolher se se deseja o quadro-resumo Completo (com
todos os eventos) ou Resumido (apenas os impostos e salrio bruto).
O relatrio emitido em uma das seguintes rotinas, que s se diferenciam
entre si quanto aos funcionrios que so considerados no relatrio:
Res.Folha - Funcionrios
Res.Folha - No-Funcs.
Res.Folha - Scios
Res.Folha - Autnomos
Res.Folha - Todos
Res.Folha-Contratado
3.5.5.1 - Res.Folha - Funcionrios
o relatrio Resumo Folha aplicado somente aos funcionrios propriamente
079

________________________________________________________________________________
ditos.
3.5.5.2 - Res.Folha - No-Funcs.
o relatrio Resumo Folha aplicado somente aos no-funcionrios, ou seja,
todos aqueles que no esto classificados como funcionrios.
3.5.5.3 - Res.Folha - Scios
o relatrio Resumo Folha aplicado somente aos scios.
3.5.5.4 - Res.Folha - Autnomos
o relatrio Resumo Folha aplicado somente aos autnomos.
3.5.5.5 - Res.Folha - Todos
o relatrio Resumo Folha aplicado a todos os funcionrios, ou seja, aos
funcionrios propriamente ditos mais todos os
no-funcionrios.
3.5.5.6 - Rl. de Contribuio IRRF
Esta rotina, mostra de todos os funcionrios os salrios de contribuio ao
IRRF. Se um funcionrio tiver tido IRRF sobre Frias e/ou 13, aparecero linhas
especficas para discriminar estes valores.
_____________________________
3.5.6 - Resumo Totais Eventos
Este resumo apresenta os totais de cada evento agrupados segundo a unidade
administrativa desejada. Pode-se tambm fazer com que seja saltada uma pgina
cada vez que acabar uma unidade (pergunta Separar Pginas: Sim/No).
H duas rotinas disponveis para se emitir os Resumos:
Res.Totais Folhas Normais
Res.Totais Total Semanas
3.5.6.1 - Res.Totais Folhas Normais
o Resumo Totais Eventos aplicado a uma determinada folha de pagamento,
seja ela mensal, semanal ou de outro tipo.
3.5.6.2 - Res.Totais Total Semanas
o Resumo Totais Eventos aplicado ao total das folhas semanais de um
determinado ms; para tirar o Resumo de apenas uma folha semanal deve-se usar
Res.Totais Folhas Normais.
_________________________
3.5.7 - Proviso Contbil
Esta seo cuida da parte de contabilizao da folha, constando das
seguintes rotinas:
Gerar Lanamentos Ctb.
Editar Lanamentos Ctb.
Imprimir Lanamentos Ctb.
Enviar Lanamentos MCONT
Apagar Lans. Enviados
* Integrao com MCONT
Para fazer a proviso contbil da folha, e, para quem possui o sistema
MasterContbil (MCONT), fazer a integrao direta, seguir os seguintes passos:
V ao Menu Folha/Relatrios/Proviso Contbil;
Processe os lanamentos, em Gerar Lanamentos;
Se necessrio, mude os lctos. em Editar Lanamentos;
080

________________________________________________________________________________
Para imprim-los, use Imprimir Lanamentos;
Se voc tem o MCONT, os passos seguintes so:
Fazer a integrao direta, mandando os lanamentos diretamente para o
MCONT, atravs de Enviar Lanamentos MCONT. Pode-se repetir esta operao
quantas vezes for necessrio, pois os lanamentos anteriormente enviados sero
devidamente apagados antes de os novos serem enviados;
Caso necessrio, pode-se apagar os lanamentos que foram enviados usando
Apagar Lans. Enviados. Use esta opo apenas quando enviou lanamentos
inadvertidamente.
3.5.7.1 - Gerar Lanamentos Ctb.
Nesta rotina o usurio gerar a proviso contbil, que a contabilizao da
folha. Note que para esta gerao ser necessrio primeiramente o cadastramento
dos eventos a serem contabilizados em Cadastro/Dados Especficos/Contabilidade.
Escolhe-se o movimento e a data dos lanamentos. Se no houver sido
cadastrada a contabilizao de algum evento, ainda assim este evento ser
considerado na gerao, porm com as contas e histrico em branco.
3.5.7.2 - Editar Lanamentos Ctb.
Permite a edio dos lanamentos que foram criados pela rotina Gerar
Lanamentos Ctb., em casos de exceo.
3.5.7.3 - Imprimir Lanamentos Ctb.
Permite a impresso dos lanamentos criados por Gerar Lanamentos Ctb. e
eventualmente modificados em Editar Lanamentos Ctb..
Este relatrio sair agrupado por centros de custo.
3.5.7.4 - Enviar Lanamentos MCONT
Esta rotina envia os lanamentos criados por Gerar Lanamentos Ctb. e
eventualmente modificados por Editar Lanamentos Ctb. para o sistema
MasterContbil, evitando assim a necessidade de se digitar estes lanamentos no
mesmo.
Se MCONT estiver presente no mesmo micro ou na mesma rede (neste, caso, na
mesma unidade de winchester), pode-se escolher a integrao direta, onde os
lanamentos j caem imediatamente dentro do MCONT; caso contrrio, p.ex., MCONT
est num outro micro separado, ento escolhe-se a opo integrao via disco,
que mandar os lanamentos para um disquete que ser posteriormente recuperado
dentro de MCONT.
Caso se repita esta rotina, os lanamentos previamente enviados (da mesma
folha) sero automaticamente apagados (do MCONT) para dar lugar aos novos
lanamentos que esto sendo enviados, no se correndo assim nenhum risco de
duplicao de lanamentos.
3.5.7.5 - Apagar Lans. Enviados
Esta rotina serve para apagar de dentro do MCONT lanamentos que foram
enviados pela rotina Enviar Lanamentos MCONT (obviamente isto s ser possvel
caso MCONT esteja no mesmo micro ou rede de MFOLHA).
Note que no necessrio usar esta rotina quando o objetivo reenviar os
lanamentos de uma determinada folha; isto feito automaticamente pela rotina
de envio de lanamentos. A presente rotina s usada em casos de arrependimento
de envio de lanamentos.
___________________________
3.5.8 - Relats. de Lquidos
081

________________________________________________________________________________
Relao de Lquidos
Mapa de Troco
Emisso de Cheques
Relao de Cheques
Disquete - Lquidos
3.5.8.1 - Relao de Lquidos
Nesta rotina ser emitida a relao dos lquidos da folha. Aps escolhida a
folha desejada, ser pedido Filtrar por Recebimento em: Caixa / Banco / Ambos;
se for escolhido Caixa, apenas os que recebem por caixa aparecero; igualmente
para Bancos. Depois ser solicitada a ordenao desejada (Numrica ou
Alfabtica).
3.5.8.2 - Mapa de Troco
O mapa de troco utilizado para facilitar o pagamento quando este for
efetuado em dinheiro. Este mapa de troco fornece uma relao da quantidade de
notas (apenas das notas e moedas que esto cadastradas em Cadastro/Dados
Gerais/Suporte/Notas & Moedas) utilizadas para efetuar o pagamento de cada
funcionrio e o total de cada nota no total geral (muito til para solicitar no
banco, quando se for retirar o dinheiro para efetuar o pagamento). Escolha o
tipo de folha de pagamento desejada, selecione os funcionrios (todos os
funcionrios, apenas um funcionrio, funcionrios de um departamento,
funcionrios de uma funo), escolha a ordem de impresso (cdigo, departamento,
funo), e escolha por onde ser filtrado o recebimento do funcionrio (caixa,
bancos, ambos).
3.5.8.3 - Emisso de Cheques
Esta rotina emite os lquidos em formulrio contnuo de cheques.
O sistema comear solicitando que tipo de lquido deve ser emitido: Folha
Normal, Folha de Resciso ou Folha de Frias.
Depois de selecionada a folha, ser solicitada a data de emisso dos
cheques, bem como o n do 1 cheque do formulrio, pois, alm de imprimir os
cheques, o sistema tambm guarda os nmeros dos cheques emitidos para serem
listados em Relao de Cheques.
3.5.8.4 - Relao de Cheques
Relaciona os cheques que foram emitidos por Emisso de Cheques, separando
por banco e relacionando de cada funcionrio seu cdigo, nome, conta, nmero do
cheque e valor do mesmo.
3.5.8.5 - Disquete - Lquidos
Este no um relatrio, e sim a gerao de um arquivo contendo a relao de
lquidos. Este arquivo destina-se a ser enviado para o banco via disquete ou
modem, e contm as informaes para que se realizem o crdito do lquido dos
funcionrios em conta corrente. Cada banco pode ter uma sistemtica diferente,
por isso consulte-nos antes de utilizar este servio. Os bancos atualmente
suportados so:
- Banco do Brasil
- Bemge
- Banestado
- Bradesco
082

________________________________________________________________________________
- Bamerindus
- C.E.F.
- Real
- Cache
- Ita
- Sudameris
- HSBC
- Mercantil
- Banese
- Banestes
________________________
3.5.9 - Eventos Fantasma
Este mdulo ir imprimir relatrio com os eventos fantasma que entraram na
base de clculo dos impostos incidentes na folha de pagamento dos funcionrios.
083

________________________________________________________________________________
4 - Menu Especiais
No Menu Especiais esto dispostas algumas rotinas especiais muito teis, que
so as seguintes:
Frias
Resciso de Contrato
Afastamento
RAIS
RE-FGTS em Disquete
DIRF
CAGED em Disquete
Ficha Financeira
C.Corrente de Horas
Vales Avulsos
Pis
============
4.1 - Frias
Confeccionar Frias
Cancelar Frias
Aviso e Recibo
Aviso de Abono Pecunirio
Perodo de Frias
______________
4.1.1 - Frias
4.1.1.1 - Confeccionar Frias
Nesta rotina, primeiramente dever ser fornecido o cdigo do funcionrio.
Pode-se apertar <Tab> para que aparea uma janela com todos os funcionrios
cadastrados.
Em seguida, aparecer uma janela com um ou vrios perodos aquisitivos,
sendo que o primeiro da janela ser sempre o perodo aquisitivo mais novo
disponvel (ou seja, o perodo aquisitivo referente s frias que esto sendo
devidas ao funcionrio). Se houver outros perodos aquisitivos na janela,
correspondero Frias j confeccionadas anteriormente, e se for escolhido um
deles ser realizada a alterao destas Frias. Para selecionar um dos perodos
aquisitivos utilize as setas para cima e para baixo, e aps ter posicionado a
barra iluminada em cima do perodo desejado, tecle <Enter>.
Informe a seguir o Nmero de Dias de Frias. O sistema automaticamente
sugerir neste campo o nmero de dias a que o funcionrio tem direito de acordo
com as faltas que esto registradas no sistema ao longo dos ltimos 12 meses.
Estas faltas so registradas a cada vez que se usa o evento 090 - Desconto
de Faltas. Nenhum outro evento tem esta capacidade.
O prximo campo o de
Salrio Base de Frias. O processo para clculo deste salrio dever estar
cadastrado em Cadastro/Dados Gerais/Suporte/Sindicatos/Def. Bases Extras. De
acordo com este cadastro, o sistema determinar automaticamente o sal. base de
frias e o sugerir automaticamente. Pode-se mudar este valor digitando outro
por cima. Digitando este salrio, o sistema apresentar sozinho, sem que voc
possa editar, o valor do adicional de 1/3 de Frias na linha seguinte.
Depois, deve-se informar se se deve Conceder Abono Pecunirio: Sim / No. O
abono pecunirio corresponde venda de 1/3 das frias pelo funcionrio
empresa. A opo que j estar sugerida o No, portanto, voc dever teclar S
084

________________________________________________________________________________
ou usar a seta para a esquerda se quiser selecionar o Sim. O No far com que
nada acontea, enquanto que o Sim far com que aparea ainda mais uma pergunta:
Adicional de 1/3 Proporcional? Sim / No.
Aps a resposta desta pergunta sero
apresentados na tela os novos valores do salrio e 1/3 de frias, e o valor do
abono pecunirio (lembre-se, o abono pecunirio j tem o 1/3 obrigatrio
includo).
Falta apenas indicar o perodo de gozo das frias. Informa-se apenas o
incio do gozo, pois o sistema saber calcular sozinho o final do perodo.
Para finalizar, aparecer a opo de confirmao na base da tela, e ao
responder Sim aparecer o quadro de edio de eventos. Os valores deste quadro
podero ser modificados caso haja algum erro; porm, o objetivo principal no
este, e sim que se possa incluir outros eventos que se faam necessrios. Aps
editar o quadro, saia do mesmo com <*> ou <Esc> e pronto, suas frias j estaro
confeccionadas e prontas para serem emitidas.
4.1.1.2 - Cancelar Frias
Nesta rotina pode-se cancelar uma frias confeccionada na rotina
Confeccionar Frias. Para isto, informe o cdigo do funcionrio e o perodo
aquisitivo das frias que se deseja cancelar, e confirme esta operao.
4.1.1.3 - Aviso e Recibo
Para emitir o aviso e/ou recibo de frias de uma frias j confeccionada,
basta informar o cdigo do funcionrio, o perodo aquisitivo desejado, e o n de
cpias do aviso e do recibo. Se for informado 0 em algum dos dois, ento no
ser emitido o correspondente item.
Em seguida vem uma pergunta importante: Preencher Automaticamente Datas? Sim
/ No. Se for escolhido o Sim, o sistema datar automaticamente o recibo e o
aviso, pondo no recibo a data de emisso dois dias antes do incio do gozo e no
aviso 30 dias antes. Porm, note que o mais correto deixar a data em branco,
para ser completada pelo funcionrio quando do recebimento dos respectivos
recibo e aviso.
Os modelos emitidos tm valor legal, dispensando o uso dos modelos
adquirveis em papelarias.
4.1.1.4 - Aviso de Abono Pecunirio
Emite a solicitao de abono pecunirio de frias por parte do funcionrio.
O sistema pedir o cdigo do funcionrio, a data do aviso, e o nmero de
cpias desejadas.
4.1.1.5 - Perodo de Frias
Seo que permite que se faam previses de frias, a partir dos pedidos dos
funcionrios e determinaes do depto. pessoal, de modo a obter um relatrio que
permita a identificao de perodos que no devem ser concedidos a determinados
funcionrios.
comum em organizaes de porte um pouco maior ocorrer de duas pessoas de
mesma funo sarem juntas de frias porque ningum se preocupou em analisar
este fato, e um relatrio como o descrito facilita enormemente esta anlise.
As rotinas da seo so:
Incl.Escalonamento Frias
Alt.Escalonamento Frias
Excl.Escalonamento Frias
Rel.Escalonamento Frias
4.1.1.5.1 - Incl.Escalonamento Frias
085

________________________________________________________________________________
Permite a incluso de perodos de previso de frias de funcionrios.
O sistema solicitar o cdigo do funcionrio e o perodo de previso.
Pode-se incluir qualquer quantidade de perodos para cada funcionrio. O sistema
perguntar se deve continuar com o mesmo funcionrio, caso no qual sugerir
novamente o cdigo do funcionrio que acabou de ter um perodo includo.
4.1.1.5.2 - Alt.Escalonamento Frias
Permite a alterao de perodos j definidos em Incl.Escalonamento Frias,
bastando informar o cdigo do funcionrio, e teclar <Tab> no campo Tipo para
escolher qual perodo se deseja alterar, fazendo em seguida a alterao do
perodo.
4.1.1.5.3 - Excl.Escalonamento Frias
Permite a excluso de um perodo de previso de frias. Fornecer o cdigo do
funcionrio e o perodo a ser excludo.
4.1.1.5.4 - Rel.Escalonamento Frias
Relatrio que lista semi-graficamente as previses de frias dos
funcionrios (previses estas cadastradas na rotina Incl.Escalonamento Frias).
O relatrio lista de cada funcionrio os perodos de frias previstos para o
mesmo no ano escolhido, e "colore" o perodo correspondente numa rea do
relatrio onde esto representadas as 52 semanas do ano.
Deste modo, pode-se facilmente analisar se h encavalamento de frias entre
funcionrios que no podem sair ao mesmo tempo, ou analisar se h muitos pedidos
de frias em perodos em que a empresa tem movimento maior, ou qualquer outra
anlise que se deseje fazer, permitindo a rpida deciso sobre a efetiva
concesso de frias nos perodos lanados como previso.
________________________________
4.1.2 - Rel.Escalonamento Frias
4.1.2.1 - Rel.Escalonamento Frias
==========================
4.2 - Resciso de Contrato
Nesta opo teremos as seguintes rotinas associadas:
Confeccionar Resciso
Cancelar Resciso
List.Resciso (Confer.)
List.Resciso (Formatada)
Pedido de Saldo de FGTS
Aviso Prvio Empregado
Aviso Prvio Empregador
Resciso Complementar
_____________________________
4.2.1 - Confeccionar Resciso
086

________________________________________________________________________________
Nesta rotina ser efetuada a resciso de contrato de trabalho.
Informe o cdigo do funcionrio a ser confeccionada a resciso (Teclando-se
<Tab> aparece uma janela com todos os funcionrios). O sistema colocar na tela
vrios dados deste funcionrio, como: nmero de registro, nmero da carteira
profissional e etc.
No campo Motivo haver quatro campos em branco. O primeiro motivo para
efeito de RAIS, o segundo para efeito de FGTS, o terceiro para efeito de CAGED e
o quarto para efeito de FGTS. Deve-se escolher estas opes corretamente para
que os respectivos relatrios bem como as verbas de direito que dependem destes
cdigos saiam corretamente. Para
cada opo aparecer uma janela com todas as
opes aplicveis a cada caso. Em algumas delas h opes que no aparecem na
tela a menos que se v at elas com a seta para baixo (pois h mais opes do
que cabem na janela).
No campo <Aviso Prvio> deve-se colocar a data em que foi emitido o aviso
prvio, sendo que estar sugerida a data do sistema; altere se necessrio.
No campo Tipo de Aviso dever ser informado se o aviso Indenizado,
Trabalhado, Sem Aviso ou Trabalhado Reduzido.
No campo de Afastamento (data de afastamento do funcionrio), o sistema
calcular a data a partir dos dados informados nos campos de Aviso Prvio e de
Tipo de Aviso, contudo pode-se mudar esta data. No campo Maior Remunerao
tambm ser informado pelo sistema o valor calculado a partir das informaes
contidas em Cadastro/Dados Gerais/Suporte/Sindicatos/Def.Bases Extras, que
igualmente pode ser modificado.
Na linha seguinte vm os campos Percentual FGTS, Percentual Multa FGTS e
Cdigo de Saque. O sistema j sugerir os valores destes campos a partir do
motivo da resciso para efeito de FGTS.
Depois ser pedida a data de homologao da resciso. Se for deixada em
branco, ento na Listagem Formatada da Resciso ficar o espao em branco desta
data.
_________________________
4.2.2 - Cancelar Resciso
Nesta rotina poder ser efetuado o cancelamento de resciso anteriormente
confeccionada na rotina Confeccionar Resciso. Para isto, informe o cdigo do
funcionrio demitido.
O sistema informar que devem ser efetuados lanamentos automticos para
este funcionrio, para que este volte a aparecer na folha.
_______________________________
4.2.3 - List.Resciso (Confer.)
Atravs desta rotina possvel emitir relatrio da resciso de contrato de
trabalho efetuada no sistema. Informe apenas o cdigo do funcionrio demitido.
Este modelo destina-se conferncia dos dados da resciso, apresentando mais
detalhes que o modelo formatado.
_________________________________
4.2.4 - List.Resciso (Formatada)
Nesta rotina ser emitida a resciso de contrato no formato a ser enviada
para a Caixa Econmica Federal e ao Sindicato, substituindo o modelo oficial.
_______________________________
4.2.5 - Pedido de Saldo de FGTS
Nesta rotina possvel emitir Relatrio para requisio de saldo de FGTS na
CEF.
_______________________________
4.2.6 - Aviso Prvio Empregador
087

________________________________________________________________________________
Nesta rotina possvel se ter um modelo do aviso prvio emitido pelo
empregador, quando este decide demitir um funcionrio. Pode ser usado em
substituio a modelos comprados em papelarias.
______________________________
4.2.7 - Aviso Prvio Empregado
Nesta rotina possvel se ter um modelo do aviso prvio emitido pelo
empregado, quando este decide se demitir. Pode ser usado em substituio a
modelos comprados em papelarias.
_____________________________
4.2.8 - Resciso Complementar
Neste mdulo ser processada a resciso complementar dos funcionrios com
resciso j processada.
=================
4.3 - Afastamento
Neste mdulo sero cadastrados os afastamento de funcionrios para que o
sistema possa controlar a situao de cada um deles junto a empresa.
Neste tem teremos as seguinte opes:
Incluir Afastamento
Alterar Afastamento
Excluir Afastamento
Relatrio Afastamentos
___________________________
4.3.1 - Incluir Afastamento
Nesta opo sero includos os dados de afastamento de funcionrios para
controle pelo sistema.
Devero ser informados os seguintes dados:
- Motivo do afastamento: acionando-se a tecla TAB sero apresentadas as
opes para seleo.
- Incio do Afastamento: informar a data do incio do afastaemnto do
funcionrio
- Motivo para RE-FGTS, Motivo para Sefip, Motivo de Retorno p/ Sefip:
informar os motivos do afastamento de acordo com o Manual do FGTS.
- Data final do afastamento: caso j tenha prevista uma data para retorno de
afastamento do funcionrio, dever ser informada. Caso contrrio, selecionar a
opo No at que esta data possa ser informada.
- Gerar Adiantamento: no caso de afastmento por licena maternidade
selecionar se ser gerado ou no adto. de salrio para a funcionria.
Aps o preenchimento das opes, dever ser confirmado os dados para que o
sistema possa controlar o afastamento dos funcionrios.
___________________________
4.3.2 - Alterar Afastamento
Neste mdulo, sero feitas alteraes nos dados dos afastamentos dos
funcionrios inclusive na data de retorno quando a mesma j tiver sido informada
incorretamente ou ainda no tenha sido informada.
___________________________
4.3.3 - Excluir Afastamento
Neste mdulo sero excludos os afastamentos que por ventura tenham sido
includos incorretamente.
088

________________________________________________________________________________
No dever ser usado este mdulo para excluir afastamentos de funcionrios
que j retornaram pois o sistema controla este retorno pela data de retorno de
afastamento.
______________________________
4.3.4 - Relatrio Afastamentos
Neste mdulo poder ser impresso relatrio com os dados dos afastamentos
cadastrados no sistema.
==========
4.4 - RAIS
Nesta opo esto as rotinas necessrias para a confeco da RAIS, em
disquete. A RAIS em disco muito prtica, podendo-se colocar em um mesmo
disquete quantas empresas se desejar, mesmo que as empresas no tenham nenhuma
relao entre si.
Para fazer a RAIS, siga estes passos:
- Cadastre o cdigo dos municpios no menu Cadastrode Empresas O
nome da pessoa responsvel pelo arquivo da RAIS e o cdigo dos municpios
tambm devero estar cadastrados na opo Cadastro
Empresasrio, aps faa a Reindexar dos arquivos especficos utilizando
a opo C/Pack.
- Faa um Reprocessar Folhas p/ RAIS, para que os dados
da RAIS sejam todos capturados pelo sistema e devidamente disponibilizados;
- Cheque se existem erros nos seus cadastros atravs do Fazer Consistncia
dos Dados;
- Edite os dados da RAIS, caso necessrio (ou no caso de uma implantao
referente ao passado, em que no se deseja colocar as folhas passadas com
detalhe, basta digitar no Editar os dados p/ RAIS).
- Estando os dados corretos, faa o Gerar Arquivo Base (em cada empresa
desejada);
- Desejando emitir uma cpia da RAIS, p/ conferncia ou transcrio, emita a
List. p/ Conferncia da RAIS; atente porm que se voc mudar algum dado e emitir
novamente a Listagem sem antes fazer o Gerar Arquivo Base, os dados no sero
atualizados no relatrio (e nem no disquete da RAIS);
- Finalmente, no caso de entrega da RAIS em disquete, faa o Construir
Arquivo p/ Disquete, juntando ou no empresas. Depois, deve-se usar
obrigatoriamente o programa analisador fornecido pelo SERPRO.
- Poder tambm emitir Rais Negativa.
Temos ento as seguintes rotinas associadas:
Reproc. Folhas p/ RAIS
Consistncia de dados
Editar RAIS Diretamente
Gerar Arquivo Base RAIS
Constr.Arq.Disquete RAIS
Emitir Etiquetas RAIS
Planilha p/ Preenc. RAIS
List. p/ Conferncia RAIS
______________________________
4.4.1 - Reproc. Folhas p/ RAIS
Nesta rotina sero reprocessadas todas as folhas existentes no sistema
MasterFolha durante o ano base.
Esta rotina tem diversas finalidades:
Fazer a busca dos ltimos salrios contratuais vlidos dos funcionrios;
089

________________________________________________________________________________
Recalcular os salrios base, verificando os eventos que estiverem S para a
RAIS, em caso erro certifique seu cadastro de eventos e refaa o reprocessar
RAIS.
Fazer o levantamento geral dos valores de 13 e adiant. 13.
Ser solicitado Reprocessar: Todos os Meses / Apenas 1 Mes. Se for escolhido
apenas 1 ms, ser pedido qual este ms. Poder-se- selecionar o processamento
de todos os funcionrios ou de apenas 1, e ainda poder-se- escolher o que
processar:
a) Tudo - processa salrios Base para RAIS;
b) S Salrio Contratual - o sistema calcular o valor em R$, observando o
valor mdia, se definido em Sindicatos;
Depois sero processados o(s) mes(es) solicitados, sendo mostrado de cada
movimento processado o n de funcionrios e o n de eventos processados. Quando
o processamento terminar, o sistema esperar que voc aperte qualquer tecla para
voltar ao menu anterior.
Esta rotina somente poder se realizada em uma nica empresa por vez,
minimizando a possibilidade de ocorrncias de erros.
_____________________________
4.4.2 - Consistncia de Dados
Nesta rotina emitido um relatrio com o resultado de uma consistncia de
dados que o sistema realiza, apresentando dados que esto faltando e/ou esto
incorretos, e que fatalmente faro com que o programa analisador da GDRAIS
recuse a RAIS. Voc dever sanar os dados errados at que no aparea mais
nenhum erro neste relatrio.
Enquanto houver erros aqui, o Analisador GDRAIS recusar o disco; porm, no
indica que inexistindo mais erros no Relatrio, a RAIS estar aprovada, pois o
Analizador GDRAIS que indicar a aprovao do arquivo, e este muito mais
rigoroso.
_______________________________
4.4.3 - Editar RAIS Diretamente
Nesta rotina poder editar os valores de cada funcionrio diretamente,
alterando o valores existentes ou incluindo novos.
Uma vez editado os dados diretamente, no poder reprocessar as folhas
novamente, pois se isto acontecer, voc ter perdido todos os dados anteriores
editados.
Esta rotina dever obrigatoriamente, ser utilizada por empresa que no ano
base no executou todas suas folhas pelo sistema MasterFolha, e que pretendam
entregar sua RAIS em disquete, bastando ter no cadastro todos os funcionrios
que mantiveram vnculo durante todo o ano base.
Sero apresentados os valores que o sistema j guardou das folhas que foram
encerradas ao longo do ano, ou o resultado do processamento da opo Reproc.
Folhas p/ RAIS.
Estes valores so: Salrio Base de RAIS nos 12 meses do ano, dados da 1 e
2 parcela de 13, e ltimo salrio contratual no ano-base.
_______________________________
4.4.4 - Gerar Arquivo Base RAIS
Nesta rotina gerado o arquivo-base da empresa corrente. Este arquivo-base
o ncleo do arquivo que ir para o disquete a ser entregue ao SERPRO.
Existe um arquivo-base para cada empresa, portanto este processamento deve
ser feito em cada empresa, uma por uma. Cada vez que se mudar algum dado da
090

________________________________________________________________________________
RAIS, seja via Reprocessamento ou Editar Diretamente, deve-se Gerar Arquivo Base
novamente, pois seno as modificaes no sero levadas em conta nem no disquete
nem na Listagem.
* Analisador GDRAIS
O Analisador da GDRAIS, um programa fornecido pelo SERPRO (mas que tambm
pode ser obtido gratuitamente atravs das Agncias da CEF) um programa que
analiza o arquivo gerado pelo MasterFolha, verificando se a RAIS contida no
disquete est totalmente consistente, e neste caso emite um formulrio para ser
entregue junto com o disquete. Note que seu uso obrigatrio, para quem deseja
entregar RAIS em disquete.
Se o analisador encontrar erros, ele emitir um relatrio descrevendo-os, e
enquanto os mesmos no forem sanados no ser possvel emitir a RAIS em disco.
Para entrar no programa verso WINDOWS e so clicar no cone GDRAIS2001 que
estar na area de trabalho do WINDOWS. Isto obviamente depois de sua instalao.
Na verso WINDOWS, depois de ter entrado no sistema escolha a opco
ANALISADOR se voc construiu arquivo para disquete usando a opo Arquivos
informe o caminho .TXT. Se voc construiu arquivo para
disquete usando a opo Driver informe o caminho A: OU
B:.TXT
No caso de erros, saia do Analisador, v ao MasterFolha, conserte os erros,
gere de novo a arquivo para o disquete e ento volte ao Analisador.
No caso de no haver erros, o Analisador lhe solicitar um disquete (que
deve estar previamente formatado), e far a gerao do arquivo no disquete.
Depois afixe a etiqueta no disquete e entregue-o num ncleo do SERPRO ou numa
agncia da CEF ou B.Brasil autorizada a receber os disquetes.
________________________________
4.4.5 - Constr.Arq.Disquete RAIS
Nesta rotina sero juntados os diversos arquivos-base de cada empresa,
gerados na rotina (Gerar Arquivo Base Rais). necessrio gerar arquivo base de
todas as empresas desejadas antes de utilizar a presente rotina.
Ser solicitado: Processar: Empresa Corrente / Todas Empresas / Entrar
Lista. A primeira opo construir o arquivo de RAIS apenas da empresa corrente,
a segunda de todas as empresas (apenas entraro as que tiverem um arquivo-base
gerado), e a terceira opo permite que se informe ao sistema uma a uma as
empresas que devem ser juntadas no disquete.
Logo aps ter sido feita a construo do arquivo para disquete, pode-se ir
ao Analisador GDRAIS para fazer as verificaes de consistncia e gerao final
do disquete.
Se voc gerar arquivo base, aps modificaes quaisquer, e no fizer
novamente o construir arquivo p/ disquete, ento nada acontecer no Analisador
do GDRAIS; nunca se esquea destes passos.
_____________________________
4.4.6 - Emitir Etiquetas RAIS
Esta rotina emite a(s) etiqueta(s) que devem ser afixidas no(s) disquete(s)
que sero entregues ao SERPRO. Utilize formulrio 24 X 89 mm, uma carreira (o
mesmo formulrio de etiquetas de endereamento).
________________________________
4.4.7 - Planilha p/ Preenc. RAIS
Neste mdulo poder ser impressa planilha para digitao dos dados de
informaes para a RAIS para que sejam editados diretamente no sistema.
_________________________________
4.4.8 - List. p/ Conferncia RAIS
091

________________________________________________________________________________
Nesta rotina emitida uma listagem que a cpia impressa da RAIS, disposta
do mesmo modo que o relatrio oficial. Pode ser usado apenas para conferncia,
como tambm de fonte de transcrio de dados, no caso de se optar por no
entregar a RAIS em disquete.
extremamente importante a emisso do relatrio para que tenha certeza do
teor dos dados informados.
=======================
4.5 - SEFIP em Disquete
Este seo tem o conjunto de rotinas necessrias para que se possa emitir a RE
em disquete (SEFIP) segundo as exigncias e determinaes da CEF. Estas Rotinas
so:
Gerar Arquivo Base RE
Contr.Arq.Disquete - RE
Relatrio RE
_____________________________
4.5.2 - Gerar Arquivo Base RE
Nesta rotina gerado o arquivo-base da empresa corrente. Este arquivo-base
o ncleo do arquivo que ir para o disquete a ser entregue CEF.
Existe um arquivo-base para cada empresa, portanto este processamento deve
ser feito em cada empresa, uma por uma. Cada vez que se mudar algum dado que
interfira na RE, deve-se Gerar Arquivo Base novamente, pois seno as
modificaes no sero levadas em conta nem no disquete nem na Listagem.
Antes de processar esta rotina a primeira vez deve-se executar Cadastrar
Responsvel RE; caso este cadastro esteja incompleto a presente rotina
reclamar.
Ainda sero feitas as seguintes perguntas:
- O Endereo da Empresa Mudou ? S/N - esta informao vai junto com a
GRE-Disco, portanto deve ser corretamente informada.
- Enviar Endereos dos Funcionrios ? S/N - respondendo Sim os endereos dos
funcionrios constaro dos dados do disquete.
- Deseja editar JAM ? S/N - respondendo Sim, que seria no caso de uma GRE
atrasada, o sistema perguntar como se deseja editar o JAM, em valores ou em
percentual. Se for em valores, ser aberto um quadro em que o valor da JAM de
cada funcionrio dever ser digitado; se for em percentual, ser pedido um valor
nico de percentual que ser aplicado a todos os funcionrios.
- Cdigo de Recolhimento - finalmente, ser solicitado o cdigo de
recolhimento do FGTS.
Depois, ser feito o processamento que deixar o arquivo base preparado.
_______________________________
4.5.3 - Contr.Arq.Disquete - RE
Nesta rotina sero juntados os diversos arquivos-base de cada empresa,
gerados na rotina Gerar Arquivo Base RE. necessrio gerar arquivo base de
todas as empresas desejadas antes de utilizar a presente rotina.
Note que no usual se juntar empresas num disquete de SEFIP, como o no
caso da RAIS. Isto porque a CEF processa todas as empresas de um mesmo disquete
conjuntamente, e se uma empresa der problema no s ela como todas as outras
voltaro. Assim, juntar empresas diferentes acaba ficando invivel no caso de
escritrios de contabilidade, s cabendo em casos de empresas diferentes de uma
092

________________________________________________________________________________
mesma organizao.
necessrio que o Analisador de RE da CEF esteja instalado previamente em
seu micro ou rede, caso contrrio o sistema no processar esta rotina.
Ser solicitado: Processar: Empresa Corrente / Todas Empresas / Entrar
Lista. A primeira opo construir o arquivo de RE
apenas da empresa corrente,
a segunda de todas as empresas (apenas entraro as que tiverem um arquivo-base
gerado), e a terceira opo permite que se informe ao sistema uma a uma as
empresas que devem ser juntadas no disquete.
Logo aps ter sido feita a construo do arquivo para disquete, pode-se ir
ao Analisador SEFIP para fazer as verificaes de consistncia e gerao final
do disquete.
Se se gerar arquivo base, aps modificaes quaisquer, e no se fizer
novamente o construir arquivo p/ disquete, ento nada acontecer no Analisador
da RE; portanto, nunca se deve esquecer de executar estes passos.
____________________
4.5.4 - Relatrio RE
Neste mdulo ser impressa a guia de recolhimento de FGTS em formulrio GFIP.
==========
4.6 - DIRF
Nesta opco esto as rotinas necessrias para a confeco da DIRF, por meio
magntico ou formulrio (neste ltimo caso, para ser transcrita para o
formulrio oficial). Na DIRF por meio Magntico somente poder ser declarada uma
empresa por Disquete.
Para fazer a DIRF, obedea os seguintes passos:
- Execute o Reprocessar Folhas P/ DIRF, para que o sistema disponibilize
todos os dados necessrios para a DIRF.
- Edite os dados da DIRF, para incluir uma informao que o sistema no
fornece.
_ Apos certificados todos os dados, execute o Gerar Arquivo Base
- Para
gerar a declarao em disquete, faa o Construir Arquivo para Disquete,
lembrando de utilizar um disquete para cada empresa. Aps deve-se
obrigatoriamente usar o programa validador, fornecido pela Receita Federal.
- Caso a DIRF seja declarada por meio de formulrio, utilizar a opo
Imprimir DIRF, que alm de ser usada para informar os dados a serem transcritos
ao formulrio oficial, servir tambm para conferncia dos dados informados por
disquete.
Temos ento as seguinte rotinas associadas:
Reproc. Folhas p/ DIRF
Edit. Informe de Rendim.
Informe de Rendimentos
Editar DIRF
Gerar Arquivo Base DIRF
Constr.Arq.Disquete DIRF
Imprimir DIRF
______________________________
4.6.1 - Reproc. Folhas p/ DIRF
Nesta rotina serao reprocessadas todas as folhas existentes no sistema
Master Folha durante o ano base.
Esta rotina tem como finalidade principal, relacionar todas as folhas
093

________________________________________________________________________________
executas durante o ano base, por data de encerramento para o IRRF, recalculando
as bases, verificando os eventos que estiverem S para IRRF, tanto Salario,
Ferias ou 13, em caso de incorrer dados com erro, certifique o cadastro de
eventos e a data de encerramento das Folhas de pagamento em Especiais
FinanceiraDatas de Encerramento, sendo o IRRF considerado no mes que
efetivamente ocorreu o pagamento dos
proventos.
Sera solicitado Reprocessar: Todos os Meses / Apenas 1 Mes.Se a opcao for
Apenas 1 mes, sera questionado qual o mes devera ser reprocessado.
Sera solicitado qual o tipo de recolhimento IRRF que devera ser processado,
se Centralizado, o sistema considerara todos os valores pela Matriz, ou
Descentralizado, que considerara as contribuicoes pela Filial que efetivamente
as reteve.
Apos serao processados o(s) mes(es) solicitado(s), sendo mostrado de cada
movimento a quantidade de vinculos e o n de eventos processados. Quando
terminar de processar, o sistema aguardara que voce pressione qualquer tecla
para voltar ao menu anterior.
________________________________
4.6.2 - Edit. Informe de Rendim.
Nesta rotina, podero ser digitados os dados complementares que no esto
presentes no sistema.
Uma vez editados os dados diretamente, no podero ser
reprocessadas folhas para DIRF, pois caso isso ocorra, os dados editados sero
perdidos.
______________________________
4.6.3 - Informe de Rendimentos
Nesta rotina temos o relatrio do Informe de Rendimentos, que deve ser
fornecido pela empresa aos funcionrios obrigatoriamente (no caso de ter havido
reteno de IRRF em algum ms).
Informe o Ano-Base, o responsvel pelas informaes, e a data de entrega do
informe.
___________________
4.6.4 - Editar DIRF
Nesta rotina podem ser editados diretamente os dados que iro para a DIRF.
Utilize-o para implantar dados de folhas que no esto presentes no sistema, ou
corrigir algum valor.
Os dados editados so a Base de IRRF, a Deduo de IRRF e o valor recolhido
de IRRF dos doze meses do ano.
Uma vez editados os dados diretamente, nao podera Reprocessar Folhas P/DIRF,
pois caso ocorra os dados anteriormente editados estaram perdidos.
_______________________________
4.6.6 - Gerar Arquivo Base DIRF
Nesta Rotina e gerado o arquivo-base da empresa corrente. Este arquivo base
e o nucleo do arquivo que ira para o disquete a ser entregue junto a Receita
Federal. Se por algum motivo algum dado da DIRF for alterado, seja via
Reprocessamento ou Editar Diretamente, deve-se gerar arquivo base novamente,
pois senao as modificacoes nao serao consideradas no disquete da DIRF.
________________________________
4.6.7 - Constr.Arq.Disquete DIRF
Nesta rotina sera construido a DIRF da empresa, gerado na rotina Gerar
Arquivo Base DIRF . E necessrio gerar arquivo base antes de utilizar esta
rotina.
Aps executado o processamento dever ser informado em qual Drive, est
posicionado o disquete que ir receber o arquivo, apertando qualquer tecla o
094

________________________________________________________________________________
arquivo ser enviado para o disquete, para em seguida ser analisado pelo
programa da Receita Federal.
As Declaraes devero ser geradas em um disquete por empresa.
_____________________
4.6.8 - Imprimir DIRF
Nesta rotina voc poder imprimir a cpia da DIRF.
=======================
4.7 - CAGED em Disquete
A CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) pode ser emitida em
disquete, atravs de um Convnio Magntico firmado com o Ministrio do Trabalho.
Podem ser juntadas diferentes empresas num nico disquete, de modo que a
remessa ser sempre de apenas 1 disquete.
MasterFolha gerar o arquivo necessrio em Especiais/CAGED em Disquete, e j
o colocar no disquete; depois, deve-se utilizar o programa analisador de CAGED
(que um programa do MTb), que far a consistncia do arquivo do disquete e
emitir os relatrios finais necessrios.
Dentro deste programa, deve-se colocar o nmero do convnio, o ms de
competncia e o valor do sal. mnimo. No se pode esquecer de mudar mensalmente
pelo menos a competncia.
No MFOLHA, deve-se informar o nmero do convnio no Cadastro de Empresas, no
campo Nmero da CAGED (apenas na empresa que foi cadastrada no sistema CAGED;
no coloque o nmero nas outras empresas).
Nesta opo temos disponveis as seguintes rotinas:
Gerao Arq. Base
Etiqueta
_________________________
4.7.1 - Gerao Arq. Base
Nesta rotina ser gerado o arquivo-base da empresa corrente. Este arquivo
contm os dados informativos da movimentao de funcionrio.
Dever ser informado o Drive no qual est posicionado o disquete que ira
receber o arquivo e qual a folha ser base das informaes.
________________
4.7.2 - Etiqueta
Neste mdula ser impressa etiqueta para o disquete que ser entregue ao
Ministrio do Trabalho com oso dados do CAGED do ms.
======================
4.8 - Ficha Financeira
Nesta opo, teremos acesso a ficha financeira dos funcionrios com as
seguintes rotinas associadas:
Ficha Automtica
Ficha Editada
Editar Datas Encerramento
Ocorrencia do Evento
________________________
4.8.1 - Ficha Automtica
Neste mdulo poder ser impressa a ficha financeira automtica a partir dos
dados constantes nos arquivos do sistema de cada funcionrio.
095

________________________________________________________________________________
Temos as seguinte opes
Ficha Financ. Analtica
Ficha Financ. Sinttica
4.8.1.1 Nesta
rotina de
Temos
Restaurao
rotina ser feita a restaurao dos arquivos copiados em disquete na
Bakcup.
as opes:
Restaurao Especficos
Restaurao Gerais
4.8.1.2 - Restaurao Especficos
Deve-se restaurar o backup de dados especficos na empresa correspondente,
para que no sobreponha os dados de outra empresa.
Ao acionar esta rotina o usurio dever escolher o drive: A: / B: /
Cancelar.
_____________________
4.8.2 - Ficha Editada
Nesta seo sero editados dados par a ficha financeira.
Temos as seguinte opes:
Repr. Ficha Financeira
Editar Ficha
Ficha Ed. Sinttica
4.8.2.1 - Repr. Ficha Financeira
Neste mdulo haver uma busca nos arquivos de folhas encerradas do sistema
para a composio da ficha financeira. Aps este processamento podero ser
acrescentados ou alterados dados na Ficha Financeira atravs do mdulo Editar
Ficha .
4.8.2.2 - Editar Ficha
Nete mdulo sero lanados os dados para impresso da ficha financeira dos
funcionrios. Aps o rerprocessamento da ficha financeira, os dados da mesma
podero ser alterados ou acrescentados, porm um novo reprocessamento apagar os
dados editado.
Devero ser informados os dados por funcionrio.
4.8.2.3 - Ficha Ed. Sinttica
Neste mdulo ser impressa a ficha financeira editada dos funcionrios.
_________________________________
4.8.3 - Editar Datas Encerramento
Aqui sero editados diretamente as datas de encerramento das folha
processadas.
Estes dados so contrudos a partir do encerramento mensal da folha de
pagamento, porm podero ser alterados ou caso as folhas no tenham sido
processadas no sistema, podero ser aqui editados.
____________________________
4.8.4 - Ocorrencia do Evento
Neste mdulo poder ser consultada a ocorrncia de um determinado evento nas
folhas processadas por funcionrio.
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________________________________________________________________________________
Dever ser selecionado o ano e o evento desejado e desta forma o sistema
emitir um relatrio por funcionrio informando se houve ou no o evento
selecionado em algum ms processado no ano escolhido.
=========================
4.9 - C.Corrente de Horas
Nesta opo pode-se controlar compensaes de atrasos ou de horas extras
eficientemente.
Entretanto no so todas as empresas que podero ou querero fazer este
controle, pois nele, as horas extras no so pagas como tal, e sim entram
compensando os atrasos do funcionrio (que tambm no so descontados na folha).
Assim, o objetivo verificar o saldo da conta corrente de horas do funcionrio
para verificar se ele dever fazer horas extras para compensar atrasos ou se
poder realizar atrasos para compensar horas extras.
Temos nesta opo sa seguintes rotinas:
Edio Dados C. Corrente
Rel. Analtica C.Corrente
Rel. Sinttica C.Corrente
________________________________
4.9.1 - Edio Dados C. Corrente
Nesta rotina aparecer um quadro com todas as ocorrncias anotadas no conta
corrente. Os campos que compem este quadro so: Data (da ocorrncia),
Funcionrio (apenas o cdigo), Motivo (do atraso ou da hora extra), Dbito
(atraso, em horas:minutos) e Crdito (hora extra, em horas:minutos).
Aperte <F2> para incluir uma nova ocorrncia, <F3> para excluir uma
ocorrncia, e <Enter> para editar algum campo do quadro. Ao teclar <Esc>
voc
sair do quadro.
_________________________________
4.9.2 - Rel. Analtica C.Corrente
Esta rotina, mostra dos funcionrios selecionados todas as ocorrncias do
conta-corrente, mostrando a evoluo do saldo de horas.
_________________________________
4.9.3 - Rel. Sinttica C.Corrente
Esta rotina mostra de todos os funcionrios apenas o saldo do
conta-corrente de horas.
====================
4.10 - Vales Avulsos
O Controle de Vales Avulsos permite a emisso de pequenos adiantamentos
salariais (vales), emitindo o respectivo vale e um mapa de controle que pode
abranger at 31 dias.
Quando o caso for adiantamento salarial regular, utilize a Folha apropriada
(no Menu Folhas).
Por enquanto, os vales emitidos aqui no so descontados automaticamente na
folha.
As opes deste menu so:
Editar Vales
Imprimir Vale
Relat. Controle Vales
_____________________
4.10.1 - Editar Vales
097

________________________________________________________________________________
No Editar Vales podemos incluir, alterar ou excluir um valor de vale. Basta
identificar o funcionrio e a data, e ento fornecer o valor do vale.
4.10.1.1 - Analisar Arquivos
O analisar arquivos feito como uma forma de alerta para o usurio: Se
dever ser feita ou no a Reindexao de Arquivos.
Uma vez que a anlise de porcentagem de desperdcio estiverem acima de 20%,
significa que o momento certo para a Reindexao dos Arquivos.
4.10.1.2 - Apagar Ano
Esta rotina apaga TODAS as folhas processadas e dados da empresa corrente de
um determinado ano que ser selecionado.
4.10.1.3 - Aps Fim Relatrios
-- Parmetro: Aps Fim Relatrios -Quando um relatrio acaba de ser impresso, geralmente deseja-se que a
impressora j posicione o formulrio contnuo no incio da prxima folha, para
que na prxima impresso o papel j esteja no local correto. A opo Ejetar
Papel corresponde a este fato.
Se voc escolher No Ejetar Papel, quando a impresso acabar, o papel ficar
parado onde a impresso terminou, e voc ter de ajust-lo para a prxima
impresso. Esta opo s til quando se est ainda em fase de testes no
sistema e se deseja economizar papel.
______________________
4.10.2 - Imprimir Vale
Em Imprimir Vale imprimiremos o vale que criamos em Editar Vales; escolha o
perodo que deve ser abrangido, e se dentro deste perodo devem ser impressos os
vales de todos os funcionrios ou de apenas um.
______________________________
4.10.3 - Relat. Controle Vales
No Relatrio de Controle de Vales emite-se um mapa onde consta o valor que
cada funcionrio recebeu de vale em cada um dos dias especificados no perodo
(que pode ser de no mximo 31 dias, e pode comear em qualquer dia).
Cada funcionrio tem tambm o total de vales mostrado, alm do total da
empresa.
==========
4.11 - Pis
Esta rotina ir gerar o arquivo das empresas que possuem o analisador GDPIS
para pagamento do abono do PIS na prpria empresa de acordo com as normas da
CEF.
098

________________________________________________________________________________
5 - Menu Relatrios
No Menu Relatrios esto disponveis variados relatrios e guias, para
diversos usos. As opes so:
Relatrio Movimento
Relatrio INSS
Relatrio FGTS
Relatrio IRRF
Relatrio Frias
Relatrio 13 Salrio
Relatrios Diversos
Relatrios Especiais
Relatrio Bureaux
Relatrios - DARF
Orgo Publico
=========================
5.1 - Relatrio Movimento
Nesta opo temos as seguintes rotinas associadas:
Planilha p/ Preench. 1
Planilha p/ Preench. 2
Listagem Evento/Folha
Listagem Sindical
Dem. Clc. Mdias
______________________________
5.1.1 - Planilha p/ Preench. 1
Esta rotina emite planilhas para que sejam preenchidos os dados para a
confeco da folha. Cada pgina do relatrio contm trs funcionrios, contendo
alguns dados bsicos sobre os mesmos, e 9 linhas de eventos, dos quais j
estaro preenchidos os eventos j cadastrados no funcionrio (ficando em branco
apenas o valor ou referncia, mesmo que tenham sido cadastrados no funcionrio).
Esta planilha til para evitar muitos documentos perto do micro no momento da
confeco da folha.
______________________________
5.1.2 - Planilha p/ Preench. 2
Esta planilha bem mais sinttica do que a Planilha p/ Preench. 1, ocupando
3 linhas por funcionrio, e dispondo os eventos a serem preenchido em colunas ao
invs de linhas.
_____________________________
5.1.3 - Listagem Evento/Folha
Nesta rotina ser emitido um relatrio de todos os funcionrios que tiveram
um determinado evento (que voc determina qual ) em uma certa folha. Por
exemplo, pode-se emitir uma relao dos funcionrios que tiveram o desconto de
Contribuio Sindical em 03/93.
_________________________
5.1.4 - Listagem Sindical
Este relatrio destina-se a ser enviado aos sindicatos, tipicamente listando
a contribuio sindical e outras contribuies similares.
O sistema pedir a folha e o cdigo do evento a ser procurado nesta folha,
emitindo ento um relatrio que contm um nmero de ordem para cada funcionrio,
seu nome, sua profisso, seu salrio mensal e o valor da contribuio, que o
valor apresentado no eventos escolhido para cada funcionrio na folha escolhida.
099

________________________________________________________________________________
No cabealho constar o evento escolhido e os dados do sindicato.
_________________________
5.1.5 - Dem. Clc. Mdias
Este relatrio um relatrio de apoio, que lista passo a passo os clculos
realizados pelo sistema para se chegar aos valores de bases especiais tais como
Frias e 13o. Salrio.
A definio de como estes clculos devem ser feitos registrada em Def.
Bases Extras - Sind. (em Cadastro/Sindicatos).
Este relatrio listar ento de cada funcionrio o valor encontrado em cada
ms de cada evento, at se chegar ao valor total que deve ser adicionado ao
salrio contratual.
Sempre que houver dvida sobre um processo de clculo interno deve-se
recorrer a este relatrio para dirimir estas dvidas.
====================
5.2 - Relatrio INSS
Emisso da GRPS
GPS Avulsa
Resumo p/ Contabil. INSS
Rl. de Contribuio INSS
Rl. de Autnomos (INSS)
Rel.Salarios Contribuio
_______________________
5.2.1 - Emisso da GRPS
Aqui pode-se emitir a GRPS no formulrio contnuo apropriado.
Pode-se emitir uma nica GRPS para a empresa, ou quebrar a emisso em
diversas GRPS conforme os C.Custos ou Departamentos da empresa, conforme o que
for mais conveniente.
A GRPS por Departamentos atende apenas ao caso das empresas Prestadoras de
Servio, sendo que a GRPS s tem diferenas no campo 8, onde constar o Nome do
Departamento (que dever ser o nome do cliente da empresa).
J a GRPS por C.Custo admite as seguintes possibilidades:
Construtora - para os casos em que se deve recolher uma GRPS para cada
Obra de responsabilidade da empresa. Neste caso, o campo 10 preenchido com o
CEI da obra, os campos 3 a 7 com os dados da Obra e no campo 8 o nome da Obra.
Sub Empreiteira - quando a Obra no da empresa, e sim est
sub-empreitada mesma. Neste caso, o campo 10 preenchido com o CGC da empresa
(e no da Obra), os campos 3 a 7 com os dados da Obra, e no campo 8 o CEI da
obra com o nome do dono da obra (coloque no nome do C.Custo o dono da obra).
Prest. Servio - igual ao j explicado para GRPS por Departamento, exceto
que alm do nome do C.Custo no campo 8 (que seria o nome do cliente), aparecer
tambm o CGC (no cadastro de C.Custo coloque no CGC o CGC do cliente da
empresa).
__________________
5.2.3 - GPS Avulsa
Nesta rotina podero ser impressas guias de GPS que no foram calculadas a
partir de folhas processadas no sistema.
Devero ser digitados todos os dados para o clculo da guia, j que a mesma
nofoi calculada a partir de dados vindos de folhas processadas.
________________________________
5.2.4 - Resumo p/ Contabil. INSS
100

________________________________________________________________________________
Esta rotina contm todos os dados emitidos na guia, discriminando ainda a
base de clculo de cada valor da guia. Este relatrio s pode ser emitido aps a
emisso da GRPS, seno os valores sairo em branco.
________________________________
5.2.5 - Rl. de Contribuio INSS
um relatrio que mostra de cada funcionrio o salrio de contribuio, a
alquota utilizada e o valor do INSS retido.
_______________________________
5.2.6 - Rl. de Autnomos (INSS)
Este relatrio conter os dados de cada autmono, tipo de servio, classe,
valor do servico e valor da contribuio.
_________________________________
5.2.7 - Rel.Salarios Contribuio
Nesta rotina sero impressos os dados por funcionrios da relao de salrio
de contribuio do ltimos 36 meses de acordo com a legislao vigente.
Sero impressos tambm os dados referentes a adicionais que fizeram parte
da composio dos valores que foram base para a contribuio ao INSS.
====================
5.3 - Relatrio FGTS
Rl. de Contribuio FGTS
Rl. de Endereos FGTS
GRFP - FGTS
________________________________
5.3.1 - Rl. de Contribuio FGTS
Relao que lista em um determinado ms de cada funcionrio a base total de
FGTS e o valor correspondente de FGTS a ser recolhido pela empresa.
_____________________________
5.3.2 - Rl. de Endereos FGTS
O Relatrio de Endereos dos contribuintes ao FGTS uma exigncia da CEF. Ele
no necessrio no caso de emisso de RE em disquete, pois neste caso o
endereo j vai no disquete.
___________________
5.3.3 - GRFP - FGTS
Nesta rotina ser impresso a GRFP para recolhimento. A GRFP dever ser
impressa sempre aps a confeco da resciso contratual para que seja feita a
excluso do funcionrio demitido do relatrio da GFIP ousa SEFIP.
====================
5.4 - Relatrio IRRF
Nesta opo h a rotina:
Rl. de Contribuio IRRF
________________________________
5.4.1 - Rl. de Contribuio IRRF
Esta rotina, mostra de todos os funcionrios os salrios de contribuio ao
IRRF. Se um funcionrio tiver tido IRRF sobre Frias e/ou 13, aparecero linhas
especficas para discriminar estes valores.
======================
5.5 - Relatrio Frias
101

________________________________________________________________________________
Relao de Frias
Proviso de Frias
Previso de Frias
Lquido de Frias
_________________________
5.5.1 - Relao de Frias
Nesta rotina voc dever escolher o escopo (ou seja sobre quais funcionrios
o relatrio deve agir), a ordenao, e depois responder a seguinte pergunta:
Filtrar por N de frias vencidas: Qualquer Nmero / Uma ou Mais Frias
Vencidas. Na segunda opo, aparecero no relatrio apenas os funcionrios que
j tiveram suas frias vencidas; na primeira opo, todos os funcionrios
aparecero, e para os que ainda no tiveram as frias vencidas ser mostrado o
nmero de meses que j passaram desde o incio do perodo aquisitivo.
A coluna Tpo.Venc. (Tempo de Vencimento) do relatrio mostra o n de anos e
de meses que j decorreram desde o incio do perodo aquisitivo pendente
de
cada funcionrio. Se aparecer algum nmero negativo, porque voc cadastrou
incorretamente o perodo aquisitivo em Cadastro/D.Especficos/Funcionrios.
__________________________
5.5.2 - Proviso de Frias
Nesta rotina ser mostrado de cada funcionrio o n de avos de frias, os
dias de frias correspondentes, o salrio mensal, o salrio de frias
proporcional ao n de avos, os encargos (parte da empresa + % terceiros + % SAT)
e o FGTS.
A proviso pode ser emitida em qualquer ms, mesmo que o ms j tenha
passado. O raciocnio o seguinte: em cada ms lana-se na contabilidade os
valores constantes neste relatrio, sendo que em cada novo ms torna-se o total
provisionado at o ms anterior, e lana-se o novo valor total dado por este
relatrio. A diferena entre os dois o valor que deve ser provisionado s no
ms em questo.
__________________________
5.5.3 - Previso de Frias
Esta rotina permite a impresso de relatrio de previso de frias de acordo
com perodo de vencimento de frias que ser selecionado .
_________________________
5.5.4 - Lquido de Frias
Este mdulo imprime os valores lquidos de frias confeccionadas no sistema
de acordo com o movimento selecionado.
===========================
5.6 - Relatrio 13 Salrio
Proviso 13
Dem. Clc. Complem.
____________________
5.6.1 - Proviso 13
Esta rotina mostra para cada funcionrio a data de admisso, o n de avos de
13, o salrio mensal, o salrio de 13 proporcional ao n de avos, os encargos
(parte da empresa + % terceiros + % SAT) e o FGTS.
A proviso pode ser emitida em qualquer ms, mesmo que este j tenha
passado. O raciocnio o seguinte: em cada ms lana-se na contabilidade os
valores constantes neste relatrio, sendo que em cada novo ms estorna-se o
102

________________________________________________________________________________
total provisionado at o ms anterior, e lana-se o novo valor total dado por
este relatrio. A diferena entre os dois o valor que deve ser provisionado s
no ms em questo.
___________________________
5.6.2 - Dem. Clc. Complem.
-=========================
5.7 - Relatrios Diversos
Nesta seo esto disponveis variados relatrios, quais sejam:
Contrato de Experincia
Decl. Vale-Transporte
Cad. Geral Empr.Desempr.
Comunicao de Dispensa
Guia Recolh. Sindical
Controle Exames Mdicos
Relao Demitidos no Ms
Relao Admitidos no Mes
Proviso de Rescises
Ficha Sal. Maternidadde
Decl.Encargos Fam. p/ IR
Doc. Cadast. PIS - DCT
_______________________________
5.7.1 - Contrato de Experincia
Nesta rotina possvel emitir o contrato de experincia de um determinado
funcionrio (cadastre primeiro o funcionrio). necessrio que os seguintes
dados estejam cadastrados corretamente para que este relatrio saia
adequadamente: cadastro do funcionrio, cadastro da empresa, cadastro de
horrios de trabalho, cadastro de funes e de departamentos.
O sistema pedir os seguintes dados: Cdigo do funcionrio, Data em que o
PIS do mesmo foi emitido, Banco onde foi emitido o PIS, Agncia Bancria
correspondente, Endereo da Agncia , Data de emisso do contrato, n
de dias
do prazo do contrato (tipicamente 30 dias) e n de cpias que devem ser emitidas
do contrato.
Neste mdulo temos :
Emisso Ctto. Experincia
Relatorio
5.7.1.1 - Backup Segurana
O Backup a cpia que se faz do winchester para disquetes dos dados
gravados no sistema. Esta uma medida de segurana que o proteger no caso do
computador ou os dados serem danificados, portanto, nunca deixe de realizar
backup.
Podem ser usados quaisquer tipos de disquete, desde que seja no drive A. O
sistema identificar automaticamente o tamanho do disquete e usar todo o espao
disponvel do mesmo. Podem inclusive ser misturados num mesmo backup discos de
alta e baixa densidade, porm isto no muito recomendado. Os disquetes devem
ser formatados aps sua compra; no h necessidade de se reformatar os mesmos
quando se for realizar o backup novamente; o sistema apagar todos os dados dos
discos antes de fazer a cpia.
103

________________________________________________________________________________
Se o backup no couber em apenas um disquete, o sistema pedir
automaticamente mais discos, conforme for necessitando.
Os disquetes de backup devero ser rotulados com informaes claras sobre
seu contedo, nmero do disco (se o backup for de mais de 1 disco), data de
atualizao e outros dados importantes.
Backup
Restaurao
Recodificar Empresa
5.7.1.2 - Checar CONFIG ao Entrar
-- Parmetro: Checar CONFIG.SYS ao Entrar no Sistema -Se este parmetro estiver ligado, toda vez que o sistema entrar ele j checa
o contedo do arquivo de sistema CONFIG.SYS e verifica se ele est apropriado
para o funcionamento dos sistemas MasterMaq.
Caso esteja, ele passar direto; caso no esteja, o sistema apresentar uma
tela onde primeiramente pergunta o tipo do micro (XT/286 ou 386/superior), pois
isto determina diferentes possibilidades para o CONFIG.SYS; respondida esta
pergunta, o sistema informa que precisa fazer mudanas no CONFIG, e avisa que o
usurio apenas no deve autorizar estas mudanas em casos tais como algumas
redes, e finalmente pede a autorizao para a mudana:
- Autoriza sistema a fazr mudanas no CONFIG.SYS: Sim / No
Ao responder Sim, o CONFIG.SYS ser criado/alterado, e o CONFIG.SYS anterior
ficar no arquivo CONFIG.MMQ. Caso se responda No, o CONFIG.SYS no ser
alterado, o que far com que possa ocorrer erros no sistema, alm de esta tela
se repetir toda vez que se entrar no sistema, a menos que o presente parmetro
seja mudado para No.
Em se alterando o CONFIG.SYS, necessrio que seja dado boot no micro para
que as alteraes tome efeito. O sistema pode fazer isso sozinho, e pedir
permisso para executar o boot automtico. Caso o micro esteja com o SMARTDRV na
memria, o boot automtico no aconselhvel, por isso o sistema emitir uma
mensagem informando quanto isso e orientando a como dar um boot manual.
_____________________________
5.7.2 - Decl. Vale-Transporte
Nesta rotina voc dever fornecer o cdigo do funcionrio e o n de cpias
que ser emitida uma declarao de opo (ou no-opo) de vale-transporte.
________________________________
5.7.3 - Edio Dados C. Corrente
Nesta rotina aparecer um quadro com todas as ocorrncias anotadas no conta
corrente. Os campos que compem este quadro so: Data (da ocorrncia),
Funcionrio (apenas o cdigo), Motivo (do atraso ou da hora extra), Dbito
(atraso, em horas:minutos) e Crdito (hora extra, em horas:minutos).
Aperte <F2> para incluir uma nova ocorrncia, <F3> para excluir uma
ocorrncia, e <Enter> para editar algum campo do quadro. Ao teclar <Esc>
voc
sair do quadro.
_______________________________
5.7.4 - Comunicao de Dispensa
A Comunicao de Dispensa - CD um formulrio especial ....
O sistema pedir o cdigo do funcionrio desejado, listando com <Tab> uma
janela auxiliar com os funcionrios demitidos (deve-se primeiramente fazer sua
demisso no sistema antes de emitir a CD).
104

________________________________________________________________________________
Em seguida solicitado o cdigo do banco, e se o clculo de salrios deve
ser Por Vencimentos ou Por Salrio Base. Deve-se ainda escolher se ser usado
formulrio branco ou prprio.
_____________________________
5.7.5 - Guia Recolh. Sindical
Esta rotina preenche o formulrio de GRCS - Guia de Recolhimento da
Contribuio Sindical.
O sistema pedir o movimento a partir do qual ele rastrear os valores de
contribuio sindical, o cdigo do sindicato desejado (e no cadastro do
sindicato est registrado qual o evento que deve ser rastreado para compor o
valor desta guia), a filial, a data de incio da atividade e a data limite para
pagamento (estas duas ltimas informaes constam na guia). Por fim, ser
solicitada a confirmao da impresso automtica do carimbo de CGC.
Temos as seguintes rotinas:
Sindical
Patronal
5.7.5.1 - Sindical
Sero impressas as guias de recolhimento de Contribuio de Sindical dos
funcionrios calculadas nas folhas processadas no sistema.
5.7.5.2 - Patronal
Sero impressas neste mdulo as guias de recolhimento do Contribuio
Sindical Patronal.
_______________________________
5.7.6 - Controle Exames Mdicos
-________________________________
5.7.7 - Relao Demitidos no Ms
um relatrio onde constam todos os funcionrios que foram demitidos no
ms, listando de cada um seu cdigo, nome, CTPS, data de admisso e resciso e o
valor do lquido da resciso, ainda totalizando ao final do relatrio este
lquido.
________________________________
5.7.8 - Relao Admitidos no Mes
um relatrio onde constam todos os funcionrios que foram admitidos o ms
selecionado, listando de cada um seu cdigo, nome, CTPS, data de admisso,
funo e valor do salrio.
_____________________________
5.7.9 - Proviso de Rescises
Nesta rotina poder ser impresso uma proviso de resciso dos funcionrios a
partir de uma determinada data que ser selecionado no sistema e o tipo de aviso
para o(s) funcionrio(s).
____________________
5.7.10 - Ferramentas
Aqui esto algumas ferramentas teis para diversas finalidades:
AUTOEXEC e CONFIG padres
AUTOEXEC e CONFIG antigos
Acertar Hora do DOS
Ir Temporariamente p/ DOS
_________________________________
5.7.11 - Decl.Encargos Fam. p/ IR
105

________________________________________________________________________________
Este rotina emite declarao dos dependetes para IR por funcionrio. Nela
estaro impressos dados dos dependentes para abatimento no valor da base de
clculo do IRRF.
_______________________________
5.7.12 - Doc. Cadast. PIS - DCT
Neste mdulo poder ser impresso o DCT - Documento de Cadastramento do
Trabalhador no PIS. O sistema ir buscar os dados do cadastro do funcionrio
para compor os campos deste documento.
==========================
5.8 - Relatrios Especiais
Process. Docs. - Textos
Process. Docs. - Tabelas
Aniversariantes
_______________________________
5.8.1 - Process. Docs. - Textos
Processador de Documentos - Textos
O Processador de Documentos uma rotina que processa documentos
criados pelo Editor de Textos (<F6>), mesclando dados que foram cadastrados no
sistema com o documento criado.
Com isto, pode-se gerar, p.ex., cartas personalizadas, um Contrato de
Experincia personalizado, um Recibo de Pagamento de Autonomos personalizado, e
mais qualquer um que voc necessitar.
Os relatrios criados por este processador ocupam pelo menos uma pgina
completa por funcionrio, diferentemente dos relatrios gerados pelo Process.
Docs. - Tabelas, onde cada funcionrio ocupa uma linha.
Os dados que podem ser usados para serem misturados ao documento so os
dados cadastrais dos funcionrios, das empresas e os dados das folhas de
pagamento encerradas.
Consulte o item Pals.Chave - Textos para saber quais so os nomes dos
cdigos que podem ser usados dentro do seu documento.
Consulte o item Opes P.Docs. - Textos para ver quais so as opes que o
Processador lhe oferece.
Os documentos podero ter dois tipos diferentes de texto: linhas fixas e
pargrafos.
Nos texto de linha fixa, a palavra-chave que for substituda pelo seu
contedo verdadeiro no alterar a posio do resto do texto que estiver na
linha; todos os textos so por default de linha fixa, a menos que sejam
especificados como pargrafo.
J nos textos de pargrafo, o sistema substituir as palavras-chave por seus
contedos verdadeiros e far ajustes nas posies do resto do texto do pargrafo
de modo a que o pargrafo fique todo alinhado.
Para identificar um texto como pargrafo, deve-se enquadrar cada um dos
pargrafos entre os comandos @paragrafo e @fimparagrafo (mais adiante ser
mostrado um exemplo).
Alm disso, pode-se confeccionar documentos que realizam perguntas antes da
impresso, para que possa-se incluir dados no meio do texto imediatamente antes
de sua impresso.
106

________________________________________________________________________________
Vejamos exemplos para entender como o Processador funciona:
Exemplo de texto criado no F6 (com o nome de EXEMPLO.DOC)
Assumiremos que o nome do funcionrio de exemplo JOSE DA SILVA.
Att. Sr. #nome
Comunicamo-lhes que seu departamento entrar em frias coletivas a partir de
01/08/94.
A impresso deste documento pelo Processador ficaria assim:
Att. Sr. JOSE DA SILVA
Comunicamo-lhes que seu departamento entrar em frias coletivas
a partir de 01/08/94.
Do modo como o documento est, voc ter de entrar no <F6> toda vez que
quiser mudar a data do mesmo; vamos ento incorporar uma pergunta dentro do
documento, para tornar o mesmo independente de datas:
@Qual a data das frias coletivas ?, / / .
Att. Sr. #nome
a partir de #v1.
Note que a resposta da pergunta corresponde palavra-chave #v1. Se houver
perguntas (o mximo so 10 por documento), as outras palavras-chave seriam #v2,
#v3,...
A sintaxe da pergunta a seguinte:
- a primeira letra da linha deve ser @;
- em seguida, o texto que corresponde pergunta, seguida de uma vrgula;
- seguir, o valor inicial da resposta (mesmo que seja um conjunto de
caracteres em branco), seguido de um ponto final. O espao compreendido entre a
vrgula e o ponto final ser o espao disponvel para se dar a resposta. Se voc
quiser, p.ex., 10 espaos, ento aps a vrgula d 10 espaos e ento o ponto
final.
Imediatamente antes de imprimir o texto, o sistema faria ento a pergunta:
Qual a data das frias coletivas ?
/ /
Assim que voc responder pergunta, o texto ser impresso.
Suponhamos que voc respondeu 01/09/94, ento o texto ficaria:
Att. Sr. JOSE DA SILVA
a partir de 01/08/94.
S falta vermos o caso do texto tipo pargrafo (os textos at agora foram do
tipo linha fixa). Considere o seguinte exemplo:
Por este instrumento particular, que entre si fazem a firma
#empresa, com sede em #empr_cidade, #empr_ender, neste ato
denominada simplesmente "Empregadora", e #nome, firmam o presente
contrato.
O texto emitido pelo Processador ficaria assim:
EMPRESA EXEMPLOede em BELO HORIZONTERUA RIO GRANDE DO NORTE 694
107

________________________________________________________________________________
denominada simplesmente "Empregadora", e JOSE DA SILVA o presente
contrato.
que evidentemente no serve para nada. Isto ocorre porque, sendo o texto de
linha fixa, a posio do resto do texto da linha no sofre modificaes, e assim
o texto substitudo cai em cima do texto da linha.
Para resolver isto, voc deve indicar ao sistema que se trata de um
pargrafo, e ento o Processador saber arrumar tudo:
@paragrafo
#empresa, com sede em #empr_cidade, #empr_ender, neste ato denominada
simplesmente "Empregadora", e #nome, firmam o presente contrato.
@fimparagrafo
A impresso agora ficaria assim:
EMPRESA EXEMPLO, com sede em BELO HORIZONTE, RUA RIO GRANDE DO
NORTE, 694/6o., neste
ato
denominada
simplesmente
"Empregadora", e JOSE DA SILVA, firmam o presente contrato.
Fim
* Process. Docs. - Tabelas
Processador de Documentos - Tabelas
Com isto, pode-se gerar, p.ex., uma tabela com todos os funcionrios
contendo seus cdigos, nomes e datas de admisso.
Os relatrios criados por este processador tm a forma de tabelas, onde cada
funcionrio est numa linha do relatrio, diferentemente dos relatrios gerados
Process. Docs. - Textos, onde cada funcionrio ocupa uma pgina.
dados cadastrais dos funcionrios.
Consulte o item Pals.Chave - Tabelas para saber quais so os nomes dos
Consulte o item Comandos - P.Doc.Tabelas para saber quais so os comandos
especiais que podem ser usados no documento.
O arquivo de texo criado pelo editor de textos F6 dever conter na sua
primeira linha o ttulo que voc deseja para o relatrio, e nas linhas
subsequentes os nomes das palavras-chave que devero ser listadas (como colunas)
de cada funcionrio.
Exemplo
Exemplo de texto criado no F6 (com o nome de EXEMPLO2.DOC)
RELACAO DE DATAS DE ADMISSAO
#codfunc
#nome
#admissao
108

________________________________________________________________________________

================================================================
001 - EMPRESA DEMONSTRACAO
Pg.001
================================================================
| CODIGO |
NOME
| ADMISSAO |
================================================================
| 000001 | JOSE DA SILVA
| 01/03/86 |
| 000002 | MARIA DAS DORES
| 20/06/89 |
================================================================
Antes de imprimir, o sistema lhe pedir em qual ordenao voc deseja o
relatrio, Numrica ou Alfabtica.
Fim
________________________________
5.8.2 - Process. Docs. - Tabelas
Processador de Documentos - Tabelas
Com isto, pode-se gerar, p.ex., uma tabela com todos os funcionrios
contendo seus cdigos, nomes e datas de admisso.
Os relatrios criados por este processador tm a forma de tabelas, onde cada
funcionrio est numa linha do relatrio, diferentemente dos relatrios gerados
Process. Docs. - Textos, onde cada funcionrio ocupa uma pgina.
dados cadastrais dos funcionrios.
Consulte o item Pals.Chave - Tabelas para saber quais so os nomes dos
Consulte o item Comandos - P.Doc.Tabelas para saber quais so os comandos
especiais que podem ser usados no documento.
O arquivo de texo criado pelo editor de textos F6 dever conter na sua
primeira linha o ttulo que voc deseja para o relatrio, e nas linhas
subsequentes os nomes das palavras-chave que devero ser listadas (como colunas)
de cada funcionrio.
Exemplo
Exemplo de texto criado no F6 (com o nome de EXEMPLO2.DOC)
#codfunc
#nome
#admissao
================================================================
109

________________________________________________________________________________
001 - EMPRESA DEMONSTRACAO
Pg.001
================================================================
| CODIGO |
NOME
| ADMISSAO |
================================================================
| 000001 | JOSE DA SILVA
| 01/03/86 |
| 000002 | MARIA DAS DORES
| 20/06/89 |
================================================================
Antes de imprimir, o sistema lhe pedir em qual ordenao voc deseja o
relatrio, Numrica ou Alfabtica.
Fim
* Pals.Chave - Tabelas
O Process. Docs. - Tabelas tem disponveis as seguintes palavras-chave:
Palavras Chave
#codfunc
#nome
#endereco
#bairro
#cidade
#estado
#cep
#telefone
#cpf
#identidade
#pis
#vpis
#mae
#pai
#carteira
#registro
#admissao
#rescisao
#nascimento
#depto1
#depto2
#funcao1
#funcao2
#secao1
#secao2
#ccust1
#ccust2
#filial
#funcsoc
#filhos
#depend1
#situacao
#mens_sem1
#vinculo1
#horas_sem1
Ttulo do Campo
Cdigo
Nome
Endereo
Bairro
Cidade
UF
CEP
Telefone
CPF
Identidade
PIS
Checagem do PIS
Me
Pai
CTPS
Registro
Admisso
Data da demisso
Data de Nascimento
Cdigo do Departamento
Nome do Departamento
Cdigo da Funo
Nome da Funo
Cdigo da Seo
Nome da Seo
Codigo do Centro de Custos
Nome do Centro de Custos
Filial do Funcionrio
Imprime a Classe do Funcionrio
Quantidade de Filhos
Quantidade de Dependentes
Admitido
Imprime se pagamento mensal ou semanal
Vinculo
Nmero de horas trabalhadas nas semanas
110

________________________________________________________________________________
#horas_mes1
#nextaquis
#mot_resc1
#sexo1
#Tipo_adm1
#Tipo_hor1
#est_civil1
#assinat
#instruc1
#proventos
#descontos
#sindic1
#sindic2
#inscr_pref
#orgaoclasse
#nivelnor
#graunor
#nivelcof
#graucof
#baseinps1
#baseinps2
#basefgts1
#vlfgts1
#baseirrf1
#baseirrf2
#baseirrf3
#salbruto1
#saliquid1
#salbase1
#totven1
#totdes1
#sal_hora
#serie
#salario
#salextenso
#saltipo
#horariocartao
#empresa
#empr_end
#empr_bairro
#empr_cidade
#empr_estado
#empr_cep
#empr_fone
#cgc
#inscr_est
#movimento1
#movimento2
#data_enc1
#data_enc2
#v1
#v2
Nmero de horas trabalhadas no ms

Prximas Frias
Motivo de afastamento da resciso
Sexo
Tipo de Admisso
Nmero do horrio
Estado Civil
Assinatura
Grau de Instruo
Eventos de Proventos
Eventos de Descontos
Nmero do Sindicato
Nome do Sindicato
Inscrio Prefixo
Orgo Classe
Nvel
Grau
Nvel Conf.
Grau Conf.
Base de INSS
Base de INSS de 13
Base de FGTS
Valor de FGTS
Base de IRRF
Base de IR de Frias
Base de IR de 13
Valor do Salrio Bruto
Valor do Salrio Lquido
Valor do Salrio Base
Total de Vencimentos
Total de Descontos
Valor do Salrio Hora
Srie da Carteira
Valor do Salrio Contratual
Valor do salrio por extenso
Tipo de Salrio
Horrio para Carto
Nome da Empresa
Endereo da Empresa
Bairro da Empresa
Cidade da Empresa
UF Empresa
CEP da Empresa
Fone do Funcionrio
CGC da Empresa
Inscrio Estadual
Ms/Ano
Nome do ms/Ano
Data do Pagamento
Data de Pagamento por extenso
Varivel Livre
Varivel Livre
111

________________________________________________________________________________
#v3
#v4
#v5
#v6
#v7
#v8
#v9
#v10
#nacionalidade
#naturalidade
#ufnaturalidad
#ufcarteira
#titulo
#matricula
#conta_credito
#conta_fgts
#vl_sal_dia
#abrevfuncao
#numerocbo
#codbcopagto
#nmebcpg
#codagencia
#ccustoendereco
#ccustocidade
#ccustocep
#ufccusto
#bairroccusto
#cnpjccusto
#data_base
#codempresa
#inicioatividad
#cnae
#natestabelecim
#codmunicipio
#nomecontabilis
#cpfcontador
#referenciaev
#horariosegunda
#horarioterca
#horarioquarta
#horarioquinta
#horariosexta
#horariosabado
#horariodomingo
#basefgts13
#coddepto
#codsecao
#codfuncao
#motafastamento
#inicioafast
#datafimafast
#dtinicioferias
Varivel Livre
Varivel Livre
Varivel Livre
Varivel Livre
Varivel Livre
Varivel Livre
Varivel Livre
Varivel Livre
Nacionalidade
Naturalidade
UF Natural
UF CTPS
Ttulo de Eleitor
Matrcula
Nmero da Conta de Crdito
Nmero da Conta de FGTS
Valor do Salrio dia
Abreviatura da Funo
Nmero do CBO
Cdigo do Banco de Pagamento
Nome do Banco de Pagamento
Cdigo da Agncia
Endereco do Centro de Custos
Cidade do Centro de Custos
CEP do Centro de Custos
UF do Centro de Custos
Bairro do Centro de Custos
CNPJ do Centro de Custos
Data Base
Cdigo da Empresa
Incio da Atividade
Nmero do CNAE
Natureza do Estabelecimento
Cdigo do Municpio
Nome do Contador
Nmero do CPF do Contador
Referncia do Evento
Horrio de Segunda
Horrio de Tera
Horrio de Quarta
Horrio de Quinta
Horrio de Sexta
Horrio de Sbado
Horrio de Domingo
Base de FGTS de 13
Cdigo do Departamento
Cdigo da Seo
Cdigo da Funo
Motivo do Afastamento
Incio do Afastamento
Data Fim do Afastamento
Incio do Gozo de Frias
112

________________________________________________________________________________
#liquidoferias
Valor Lquido das Frias
#nmedepenfilho
Nome do Filho/Dependente
#datanascfilho
Data de Nascimento do Filho
#nbcofgts
Nome do Banco de FGTS
#datapis
Data do PIS
#dataopcao
Data de Opo
#percentaposent
Aposentadoria Especial
#inicioperaquis
Incio do Perodo Aquisitivo
#fimperaquis
Fim do Perodo Aquisitivo
#vlmediaferias
Valor da mdia de Frias
#dtinicioabono
Data do Incio do Abono
#dtfimabono
Data Fim do Abono
#carteira1
S nmero da Carteira
#vllicencarem
Valor da Licena Remunerada
#registroprof
Registro Profissional
#orgaoprof
Orgo Profissional
#habilitprof
Habilitao Profissional
#sexfilho
Sexo do Funcionrio
#debitohoras
Horas Debitadas
#creditohoras
Horas Creditadas
#saldohoras
Saldo de Horas
#horentrada
Horrio de Entrada
#horalmoco
Horrio de Almoo
#horsaida
Horrio de Sada
#diasafast
Dias de Afastamento
#baseapesp
Base de Aposentadoria Especial
#baserci
Base de RCI
#valorrci
Valor RCI
#sexo2
Sexo se 2=Feminino se 1=Masculino
#carthabilita
Carteira de Habilitao
#tipohabilita
Tipo de Habilitao
#requerimento
Data do Requerimento do Salrio Maternidade
#nit
Nmero de Inscrio do Contribuinte Individual #mes/ano
Nome do Ms/Ano
#mesano
Nome do Ms + "de" + Ano
#f85L
Liga Fonte 8,5 caracteres por polegada
#f17L
Liga Fonte 17 caracteres por polegada
#fNL
Liga Negrito
#fND
Desliga Negrito
#instrucao
Descrio do Grau de Instruo
#f85D
Desliga Fonte 8,5 caracteres por polegada
#operacao
Operao do Funcionrio
#dataci
Data da Carteira de Identidade
#fimcontrato
Data do Fim do Contrato de Experincia
#depto
Nome Completo do Departamento
* Comandos - P.Doc.Tabelas
Os comandos especiais que podem ser usados so:
(Colocar os comandos no incio do documento, imediatamente antes do ttulo
que o relatrio ter).
@@CHECAR_TODOS_DO_ANO
Serve para qualquer relatrio de auxlio a rotinas anuais, onde devem ser
113

________________________________________________________________________________
considerados todos os funcionrios vlidos durante o ano, e no apenas os
atualmente em atividade. Exemplo: relatrio de checagem de PIS.
_______________________
5.8.3 - Aniversariantes
Nesta rotina teremos uma relao dos funcionrios que aniversariam no ms
solicitado.
=======================
5.9 - Relatrio Bureaux
Relatrios prprios para usurios acostumados com o lay-out de certas
listagens da folha ADP:
Bureaux - Dados Bsicos
Bureaux - Planilha Movto.
Bureaux - Ficha Financ.
_______________________________
5.9.1 - Bureaux - Dados Bsicos
Lista no formulrio apropriado os dados bsicos dos funcionrios, incluindo
sua folha tpica.
_________________________________
5.9.2 - Bureaux - Planilha Movto.
Preenche o formulrio apropriado com informaes dos funcionrios, para que
a planilha seja preenchida com o movimento da folha a ser digitado.
_______________________________
5.9.3 - Bureaux - Ficha Financ.
Lista no formulrio apropriado a ficha financeira dos funcionrios.
========================
5.10 - Relatrios - DARF
Nesta rotina sero impressos os DARF's de PIS e IRRF calculados sobre as
folhas processadas no sistema.
DARF de PIS
DARF de IRRF
____________________
5.10.1 - DARF de PIS
Este mdulo faz a impresso da DARF de PIS calculado sobre as folhas
processadas.
Devero ser informados o ms de movimento, a folha a que se refere o Darf,
se o Darf est sendo entregue no prazo, data de vencimento e pagamento, e
perodo de apurao.
_____________________
5.10.2 - DARF de IRRF
Esta rotina imprime os DARF's de IRRF calculados sobre a folha processada no
sistema.
Devero ser informados sobre qual folha a que se refere o Darf( Folha
Normal, Rescio ou Frias), o movimento, o tipo de folha,se o DArf est sendo
entregue no prazo, data de vencimento e pagamento, perodo de apurao.
====================
5.11 - Orgo Publico
Esta rotina permite impresso de relatrios exclusivamente utilizados pelos
114

________________________________________________________________________________
orgos pblicos.
Temos as rotinas:
Prev. Estado
Empenho
Licena Premio
Quadro de Frequencia
Tabela
_____________________
5.11.1 - Prev. Estado
Esta rotina imprime o resumo da folhas dos funcionrios publicos de acordo
com o modelo utilizado no estado.
Temos as rotinas:
Analtico
Sinttico
5.11.1.1 - Analtico
Imprime o resumo analtico da folha dos servidores pblicos.
5.11.1.2 - Sinttico
Imprime resumo da folha sinttico dos servidores pblicos.
________________
5.11.2 - Empenho
Neste mdulo sero gerados os dados para contabilizao da folha de
pagamentos dos funcionrios das empresas pblicas processadas no sistema.
Dever ser informado o cdigo de empenho e as contas para contabilizao
sero apresentadas.
_______________________
5.11.3 - Licena Premio
Neste mdulo sero cadastrados os dados referentes a Licena Prmio de
funcionrio de empresas pblicas
Confeccionar
Cancelar
Recibo Lic. Premio
5.11.3.1 - Confeccionar
Nesta rotina sero cadastradas as Licenas Prmio dos funcionrios.
5.11.3.2 - Cancelar
Nesta rotina poder ser cancelada a Licena Prmio cadastrada para um
funcionrio.
5.11.3.3 - Recibo Lic. Premio
NEsta rotina sero impressos dos recibos de licena prmio cadastrada de
cada funcionrio.
_____________________________
5.11.4 - Quadro de Frequencia
Nesta rotina ser impresso o quadro de frequencia dos funcionrios de
empresas pblicas apresentado os dias de presena e faltas ao trabalho.
_______________
5.11.5 - Tabela
115

________________________________________________________________________________
Neste mdulo ser cadastrada a definio de contabilizao das folhas de
pagamentos dos funcionrios de empresas pblicas.
Incluir
Alterar
Excluir
Relatorio
5.11.5.1 - Incluir
Esta rotina dever ser utilizada para incluso da definio de
contabilizao da folha de pagamento de empresas pblicas.
5.11.5.2 - Alterar
Neste mdulo podero ser alteradas as definies de contabilizao da folha
de pagamento de empresas pblicas
5.11.5.3 - Excluir
Nesta rotina poder ser excluda definio de contabilizao de folha de
pagamento de empresas pblicas.
5.11.5.4 - Papel Usado na Impressora
-- Parmetro: Papel Utilizado na Impressora -Este parmetro utilizado somente para impressoras matriciais, e ele tem
duas opes: formulrio contnuo ou folha solta. Evidentemente, apenas as
impressoras matriciais que consigam lidar com folhas soltas podem ter a segunda
opo como possibilidade.
No caso de se usar a opo formulrio contnuo (default), o sistema
imprimir esperando que haja papel suficiente para a impresso toda; se faltar
papel, ocorrer uma mensagem de erro.
Se se usar a opo de folha solta, a cada pgina impressa o sistema dar uma
mensagem solicitando que se coloque uma nova folha e ento se tecle <Enter>.
Assim, no ocorrer mensagem de erro quando o papel terminar.
Numa impressora laser ou de jato de tinta, apesar de serem usadas folhas
soltas a prpria impressora gerencia a carga de novas folhas, por isso deve-se
usar a opo formulrio contnuo para evitar que a mensagem de troca de folha
venha a cada pgina.
116

________________________________________________________________________________
6 - Menu Outros
No Menu Outros esto disposio rotinas que no tm a ver diretamente com a
Folha de Pagamento em si, mas sim com o uso do sistema e do micro como um todo.
As opes so:
Backup Segurana
Reindexao
Apagar Ano
Importao de Dados
Analisar Arquivos
Parmetros
Multi-Usurio
Ferramentas
======================
6.1 - Backup Segurana
O Backup a cpia que se faz do winchester para disquetes dos dados
gravados no sistema. Esta uma medida de segurana que o proteger no caso do
computador ou os dados serem danificados, portanto, nunca deixe de realizar
backup.
Podem ser usados quaisquer tipos de disquete, desde que seja no drive A. O
sistema identificar automaticamente o tamanho do disquete e usar todo o espao
disponvel do mesmo. Podem inclusive ser misturados num mesmo backup discos de
alta e baixa densidade, porm isto no muito recomendado. Os disquetes devem
ser formatados aps sua compra; no h necessidade de se reformatar os mesmos
quando se for realizar o backup novamente; o sistema apagar todos os dados dos
discos antes de fazer a cpia.
Se o backup no couber em apenas um disquete, o sistema pedir
automaticamente mais discos, conforme for necessitando.
Os disquetes de backup devero ser rotulados com informaes claras sobre
seu contedo, nmero do disco (se o backup for de mais de 1 disco), data de
atualizao e outros dados importantes.
Backup
Restaurao
Recodificar Empresa
______________
6.1.1 - Backup
Nesta rotina, sero feitas as cpias do arquivos do sistema. Temos ento as
seguintes rotinas:
Backup Dados Especficos
Backup Dados Gerais
6.1.1.1 - Backup Dados Especficos
So todos os dados especficos da empresa, como por exemplo: Todos os dados
do funcionrio, de bancos, departamentos, funes, folhas de pagamento, frias,
resciso, relatrios da folha, etc...
Quando esta rotina acionada, o usurio dever escolher o tipo de Drive:
A:, B
ou Cancelar.
importante lembrar que esse backup especfico por empresa, e sero
gravados todas as folhas existentes no ano.
6.1.1.2 - Backup Dados Gerais
117

________________________________________________________________________________
So os dados que so comuns a todas as empresas, como por exemplo os dados
cadastrais da empresa, relatrios de empresas, tabelas, eventos, referncias,
quadro de horrios, dados de impressora etc...
Este backup portanto nico, no sendo de um disco por empresa, mas apenas
um disco para o sistema todo. um backup muito importante pois ele contm
arquivos bsicos para o funcionamento do sistema.
___________________
6.1.2 - Restaurao
Nesta rotina ser feita a restaurao dos arquivos copiados em disquete na
rotina de Bakcup.
Temos as opes:
Restaurao Especficos
Restaurao Gerais
6.1.2.1 - Restaurao Especficos
Deve-se restaurar o backup de dados especficos na empresa correspondente,
para que no sobreponha os dados de outra empresa.
Ao acionar esta rotina o usurio dever escolher o drive: A: / B: /
Cancelar.
6.1.2.2 - Restaurao Gerais
Ao restaurar o backup de dados gerais, o usurio dever optar pelo drive A:
/ B: / Cancelar.
Esta restaurao feita sobre todas as empresas.
___________________________
6.1.3 - Recodificar Empresa
Esta rotina possibilida o restaurao de arquivos de bakcup de uma mesma
empresa cadastrada com cdigo diferente em mquinas que no esto em rede.
Aps fazer o backup em uma determinada mquina, deve-se posicionar o
disquete com o bakcup no Drive da mquina onde se quer restaurar a cpia e antes
da restaurao, pedir a recodificao da empresa do nmero que ela possui na
outra mquina para o nmero que ela tem na mquina onde sero restaurados os
arquivos.
Aps este processamente, poder ser ento restaurada a cpia normalmente na
rotina de Restaurao .
=================
6.2 - Reindexao
A rotina de Reindexao faz duas coisas bsicas: reconstri os arquivos de
ndices( necessrioas aps uma restaurao de bakcup ou um pique de luz que os
tenha danificado) e opcionalmente elimina de modo definitivo os registros
deletados, economizando deste modo espao do winchester.
Assim como o backup tem a diviso em dados Gerais e Especficos, a
Reindexao tambm segue esta diviso.
Escolhidas as opes de Gerais ou Especficos, o sistema ainda solicita como
deve ser s reidexao: C/ pack, S/pack. % Desperdcio.
A opo % Desperdcio mostrar quanto espeo estpa sendo desperdiado por
registros deletados.Se for acima de 20%,recomenda-se uma reindexao c/ pack.
Note que esta opo apenas apresenta este ndice.
A opo S/pack faz simplesmente a recriao dos ndices , sem dar o pack.
Esta opo recomendada aps uma restaurao de backup, pois bem mais rpida
118

________________________________________________________________________________
do que a opo C/pack.
A opo C/pack faz alm da recriao dos ndices, o pack dos bancos de
dados, zerando seu desperdcio. Ela deve ser realizada periodicamente , ou
quando a % Desperdcio estiver alta.
================
6.3 - Apagar Ano
Esta rotina apaga TODAS as folhas processadas e dados da empresa corrente de
um determinado ano que ser selecionado.
=========================
6.4 - Importao de Dados
Esta rotina ser utilizada para a importao de dados de folha de ponto
eletrnica atravs de arquivo previamente gerado no sistema de apurao
eletrnica de ponto.
=======================
6.5 - Analisar Arquivos
O analisar arquivos
dever ser feita ou no a
Uma vez que a anlise
significa que o momento
feito como uma forma de alerta para o usurio: Se

Reindexao de Arquivos.
de porcentagem de desperdcio estiverem acima de 20%,
certo para a Reindexao dos Arquivos.
================
6.6 - Parmetros
Parmetros
Nesta rotina pode-se configurar o sistema de acordo com seus equipamentos e
preferncias.
Ao lado de cada item de parmetro aparecer uma janela com as opes
disponveis e j estar iluminada a opo que est sendo usada atualmente.
Os parmetros so os seguintes:
Impressora: dever ser selecionada a impressora que ser utilizada para
impresso dos relatrios do sistema e que est conectada diretamente na mquina.
Porta Impressora: dever ser selecionada a porta de impresso utilizada na
mquina para isntalao da impressora local.
Formul. Impressora: selecionar o tipo de formulrio que ser utilizado na
impressora para a impresso dos relatrios.
Aps Fim Relats.: Ejetar Papel: se deseja que a impressora avance para a prxima
pgina aps o trmino da impresso de um relatrio.
No Ejetar Papel: se quiser que a impressora permanea na
mesma pgina onde foi feita a impresso sem avanar para a seguinte.
Testa On-Line Impressora: se na opo estiver SIM, o sistema ao enviar um
relatrio para a impressora, ir verificar se a mesma est pronta para receber a
impresso.
Data/Hora nos Relatrios: se a opo estiver SIM, sero impressas data e hora
119

________________________________________________________________________________
nos relatrios impressos no sistema.
Rel. Video c/ Possib. Impresso: a opo SIM dar a possibilidade de enviar os
relatrios apresentados em vdeo dirto para a impressora quando for o caso, sem
a necessidade de pedir o relatrio novamente selecionando impressora.
Gerar Relatrios p/ MLeitor: se a opo estiver SIM, o sistema ir gerar
relatrios de forma que os mesmos possam ser transferidos para leitura atravs
do MLeitor.
Nomenclatura das Pginas: informar como que que seja impresso no cabealho a
identificao da pgina: PAG. ou FOLHA.
Monitor: selecionar o tipo de monitor utilizado.
Relatrios em Vdeo: Comprimido: para diminuir o comprimento do relatrio quando
este estiver no vdeo. Normal: para que seja impresso relatrio em video no
tamanho normal.
Mscara p/ Campos de Telefone: selecionar a forma que deseja que seja
apresentado o campo de Telefone no sistema.
Sistema Operacional: Mono-Usurio: quando no estiver sendo utilizada rede para
tabalho no sistema. Multi-Usurio: selecionar quando o sistema estiver
trabalhando em rede.
Basicamente esta rotina utilizada para que ao se trabalhar em rede, seja
permitido a visualizao de relatrios na tela e que no ocorram problemas no
trabalho em rede.
Controlar Acessos de Usurio: se desejar controlar o acesso dos usurios ao
sistema. Se estiver NO, o sistema no ir parar para digitao de nome e senha
na entrada do sistema.
Integrar-se ao MasterPlus: para os usurios que j estejam trabalhando integrado
ao MasterPlus esta opo dever estam SIM para que os dados necessrios sejam
buscados no MasterPlus.
Carimbo Automtico de CNPJ: se deseja a impresso automtica do carimbo de CNPJ
onde este for necessrio.
Usar Soma Verificadora na Edio da Folha: se deseja utilizar a soma dos valores
dos eventos que sero digitados no momento de edio da folha. Devemos lembrar
que ao selecionar SIM, o sistema s permitira sair da edio da folha quando os
valores digitados estivrem fechando com os valores informados como total da
edio.
Acrescer 0,25% ao Sal. Fam. dos Crd. em Banco: se deseja que seja acrescido ao
salrio creditado em conta o valor referente a 0,25 para reposio do valor que
ser debitado referente a CPMF.
Estilo do Cabealho das Quebras de Diviso: selecionar o modelo desejado para
cabealho dos relatrios.
120

________________________________________________________________________________
Descontar Adiantamento de Salrio por: se deseja o desconto do adiantamento de
salrio em URV ou CR$
Deseja Controle Autom. de Insuf. Saldo: se deseja que o sistema controle
automaticamente a insuficiencia de saldo de um funcionrio em um determinado ms
lanando um evento de provento de forma que o liquido da folha no fique
negativo e no prximo ms este mesmo valor ser lanado como desconto para
acerto do saldo negativo do ms anterior.
Computa Parte Varivel do D.Rem por: selecionar a forma que dever ser calculado
o DSR sobre os adicionais.
Descontar os Vales Avulsos Mensalmente: se deseja que os vales avulsos dos
funcionrios sejam descontados mensalmente.
Pagar FGTS (Lei 8036) na Resciso: se deseja o pagamento do valor
referente a Lei 8036 na resciso do funcionrio.
Considerar como Salrio Dirio o Salrio-Base Dividido por 30: se deseja que em
todos os meses, independente do nmero de dias do ms o sistema considere 30
dias para clculo do salrio dirio.
Cadastro de Deptos/Sees: se o cadastro de Departamentos e Sees ser nico
para atender a todas as empresas ou ser Especfico p/ Empresa atendendo assim
apenas a uma empresa.
Cadastro de Funes: se o cadastro de Funes ser nico para todas as empresas
ou Especfico para atender apenas a uma empresa.
Cadastro de Bancos: se o cadastro de Bancos ser nico para todas as empresas
cadastradas ou Especfico para apenas uma empresa.
Cadastro de Centro de Custo: se o cadastro de Centro de Custo ser nico para
todas as empresas ou Especfico para uma empresa.
/Plano de Contas na Contabilidade: verificar no cadastro de Parmetros do MCont,
se o Plano de Contas nico para todas as empresas ou Especfico para apenas
uma empresa utiliz-lo.
Cadastros da Definio Contbil: optar em ter uma cadastrode definio contbil
nico para todas as empresas ou Especfico p/ empresa.
Cadastro das Semanas: se deseja um Cadastro de Semanas nico para todas as
empresas ou Especfico por Empresa.
OBS: ao selecionarmos uma opo de nico para todas as empresas e fizermos o
cadastro deste arquivo nico, no mais poder ser alterada a opo porque o
sistema apagar o que j existe cadastrado como nico e devero ser cadastrados
dados Especficos para cada empresa cadastrada no sistema. O mesmo acontece se
fizermos a opo de Especfico p/ empresa e aps cadastrarmos alterarmos a opo
para nico para todas as empresas.
121

________________________________________________________________________________
Dias a Descontar REf. Abono Pecunirio: se deseja que seja descontado abono
pecunirio no princpio ou final das frias.
Pagar Salrio Famlia nas Frias: se deseja pagar o Salrio Famlia no recibo de
Frias.
Desconto proporcional de INSS no Desconto de Frias : no caso de Frias
particionadas, se deseja que o desconto no recibo de pagamento do funcionrio
seja proporcional de acordo com o perodo de frias dentro de cada ms.
Deduzir INSS proporcional da Base de IR da Folha de Pagam. quando
houver
dias de Frias: se deseja deduzir
proporcionalmente da base de IR no caso
de frias particionadas, o inss de acordo como
o perodo de frias dentro de
cada ms.
Pagar Licena Remun. no Recibo de Frias Coletivas: se deseja que seja emitido a
Licena Remunerada para os funcionrios que ainda no obtiveram direito a
quantidade de dias de Frias Coletivas quando houver a confeco da mesma.
Tratamento de vinculados nas frias: a opo SIM emitir apenas um recibo com os
dados de frias de vinculados das funes que o mesmo exerce alm de demonstrar
as mdias calculadas no recibo.
Ignorar Centavos do IRRF: se deseja que sejam ignorados os centavos de IRRF para
desconto na folha do funcionrio.
Imprimir Darfs no Formulrio: selecionar o tipo de formulrio que serp
utilizado na impresso de Darf- Grfica (pr-impresso) ou Branco (formulrio 80
col. branco)
Abonar os descontos de IR menores que R$ 10,00: se deseja que no seja
descontado dos funcionrios os valores de IR menores que R$ 10,00.e
Emisso de DARF para IR: selecionar a forma de recolhimento de IR. Individual
ser impresso um DARF para cada funcionrio que tiver a reteno. Global, sero
somados os valores calculados e ser impresso apenas um DARF.
Imprimir a data de Vencimento na GPS: se deseja impresso da data de vencimento
na GPS.
Utilizar como forma de clculo para a deduo do INSS: selecionar a opo para
que os dados do recolhimento do INSS sejam transferidos para a Gfip ou Sefip
sem diferena de centavos. Truncamento - dever ser utilizada para empresas que
fazem o recolhimento do FGTS atravs da SEFIP. Arredondamento - devr ser
utilizado para empresa que fazem o recolhimento do FGTS atravs da GFIP.
Integrar com MPRES para Impresso GPS Optante pelo Simples: se deseja integrar
com o sistema MasterPresumido para a impresso da GPS de empresas optantes pelo
simples neste outro sistema .
Limitar o teto de deduo Salrio Maternidade na GPS (01 a
que seja limitado no valor de R$ 1200,00 determinado pela
04/99): se deseja
legislao para
122

________________________________________________________________________________
deduo ref. a salrio
de 1999.
maternidade na guia da GPS no perdo de Janeiro a Abril
Imprimir Valores Negativos na GPS: se deseja que sejam impressos quando houver
valor negativo no campo 06 da GPS e houver terceiros para abat-lo.
===================
6.7 - Multi-Usurio
Uma vez definido em Parmetros que se est em ambiente multi-usurio, faz-se
necessrio cadastrar os componentes de sua rede, que so as mquinas (estaes)
e as impressoras da rede, bem como o relacionamento entre as mquinas e as
impressoras. Os cadastros disponveis so :
Mquinas da Rede
Impressoras da Rede
Impressoras da Mquina
________________________
6.7.1 - Mquinas da Rede
O cadastro das Mquinas da Rede necessrio caso se utilize a opo de
ambiente multi-usurio (vide Parmetros).
Este cadastro consiste em identificar cada estao (ou terminal) que est
ligada na rede, de modo a que quando se entrar no sistema ser informado ao
mesmo qual a estao que est sendo usada. Isto permite que no haja conflitos
entre estaes em algumas operaes, alm de permitir que cada mquina tenha um
esquema de cores diferente, como no caso de haverem na rede tanto mquinas com
monitores coloridos quanto com monitores mono.
Um problema possvel ocorre quando se emite um relatrio na tela, caso no
qual o sistema precisa ter um meio de manter separados os relatrios na tela que
cada mquina est emitindo, seno ou ocorreria um erro ou um usurio iria ver o
relatrio na tela de outro usurio. Este meio justamente a identificao da
mquina na entrada no sistema.
Se dois usurios entrarem no sistema dizendo que esto na mesma mquina ser
criado o mesmo problema que quando no se est definido que se est em ambiente
multi-usurio, causando os mesmos erros e problemas; por isso, os usurios devem
ser orientados a sempre informar corretamente em que mquina esto.
Outro ponto importante no se confundir o cadastro das mquinas com o
cadastro de usurios; um usurio pode usar diferentes mquinas, portanto a
identificao de cada mquina NAO pode estar ligada a um usurio, e sim sua
localizao fsica na rede. Assim, por exemplo teremos a mquina DEPTO. PESSOAL,
e nunca a mquina MICRO DO JOAO DA SILVA. Esta explicao pode parecer bvia,
mas no momento de se cadastrarem as mquinas cai-se facilmente na tentao de
nome-las segundo seus usurios principais.
Como foi dito, aps este cadastro ser feito, cada vez que se entrar no
sistema o mesmo perguntar qual mquina est sendo usada. Para que o sistema j
sugira automaticamente o cdigo da mquina certa pode-se incluir uma linha no
AUTOEXEC.BAT que definir o cdigo da mquina. Esta linha deve ter a seguinte
sintaxe:
SET MMAQUSER=XXX
onde XXX o nmero da mquina, incluindo os zeros esquerda (por exemplo :
013 no lugar de 13).
As rotinas do cadastro de mquinas da rede so:
Incluir Mquina da Rede
Alterar Mquina da Rede
123

________________________________________________________________________________
Excluir Mquina da Rede
6.7.1.1 - Incluir Mquina da Rede
Para se incluir uma mquina da rede (apenas cadastre os micros que esto na
rede, os que esto fora no devem ser cadastrados) basta informar os seguintes
dados:
Cd. Mquina : cada mquina deve ser identificada por um cdigo numrico,
tipicamente sequencial (001, 002, etc...).
Nome Mquina : nome de identificao da mquina, podendo ter at 20
caracteres. Tipicamente ser usado o nome do departamento/seo ao qual pertence
a mquina, tais como : Depto. Pessoal, Cobrana I, Financeiro III, etc...
Monitor : tipo do monitor que se est usando, para que quano o sistema
entrar saiba que tipo de monitor cada mquina est usando. Esta informao
idntica do parmetro similar de Parmetros; o monitor definido em Parmetros
ser ignorado, sendo utilizado o que est definido em cada mquina.
6.7.1.2 - Alterar Mquina da Rede
Para alterar o nome de uma mquina ou seu monitor, deve-se informar o cdigo
da mquina e em seguida alterar o dado desejado. Para informaes sobre cada
campo do cadastro, veja Incluir Mquina da Rede.
6.7.1.3 - Excluir Mquina da Rede
Para excluir uma mquina do cadastro de mquinas da rede, basta informar seu
cdigo.
___________________________
6.7.2 - Impressoras da Rede
Todas as impressoras que esto ligadas s mquinas que esto na rede devero
ser cadastradas, mesmo as locais (ou seja, as que s podem ser acessadas pela
prpria mquina na qual a impressora est ligada). Obviamente, as impressoras
que esto ligadas mquinas que no esto na rede no sero cadastradas.
Este cadastro de fundamental importncia para que o sistema use o driver
correto de cada impressora. As rotinas deste cadastro so:
Incluir Impress. da Rede
Alterar Impress. da Rede
Excluir Impress. da Rede
6.7.2.1 - Incluir Impress. da Rede
Para se incluir uma impressora da rede basta informar os seguintes dados:
Cd. Impressora : Toda impressora dever ter um cdigo, que composto
apenas de algarismos numricos e tem 3 caracteres.
Nome Impressora : nome de identificao da impressora, podendo ter at 20
caracteres. Tipicamente o nome de cada impressora ser um misto entre seu modelo
e o departamento/seo no qual est localizada. Exemplos: LX-300 do Dep.Pessoal,
Laser da Diretoria, HP-660 do Financeiro.
Modelo Impressora : o tipo da impressora, tal qual indicado no
Impressora (Parmetro). A impressora definida em Parmetros ser ignorada, sendo
obedecido apenas o presente cadastro.
6.7.2.2 - Alterar Impress. da Rede
Para alterar o nome ou modelo de uma impressora da rede, basta informar o
cdigo da impressora.
Para maiores informaes sobre o significado de cada campo, veja Incluir
124

________________________________________________________________________________
Impress. da Rede.
6.7.2.3 - Excluir Impress. da Rede
Para excluir uma impressora da rede, basta informar o seu cdigo.
______________________________
6.7.3 - Impressoras da Mquina
Nesta rotina se informa que impressoras esto disponveis para impresso em
cada mquina, seguindo o mapeamento de impressoras feito na rede.
Numa rede, pode-se usar impressoras que esto em outras mquinas, que
corresponde ao recurso de compartilhamento de impressoras que toda rede prov.
Para tanto, primeiro as impressoras devem ser alocadas na rede, e depois em cada
mquina deve-se mapear as impressoras desejadas nas portas de impresso (estas
operaes so feitas pelo fornecedor da sua rede). Assim, sero definidas as
impressoras que esto alocadas nas portas LPT1, LPT2 e LPT3. Algumas redes
permitem alocar mais do que estas 3 portas, mas os sistemas MasterMaq s usaro
as 3 portas. Isto quer dizer que, quando uma impresso for deslocada para a
porta LPT2, por exemplo, na verdade no ser usada a porta fsica LPT2 (que a
maioria dos micros nem tem), mas o que ocorrer que a rede capturar a
impresso e a desviar para a impressora que foi mapeada na porta LPT2.
Deste modo, o que se far no sistema refazer o mesmo mapeamento que foi
feito na rede para a mquina em questo, de modo que de dentro do sistema
possa-se facilmente escolher em qual impressora se deseja imprimir um
determinado relatrio.
Esta rotina s define as impressoras da mquina em que se est no momento;
para definir as impressoras de outra mquina deve-se sair do sistema e entrar de
novo informando que se est na mquina da qual se desejam fazer as definies.
Ao entrar na rotina, o sistema mostrar no alto da tela o ttulo: Definies
para a Mquina n XXX. Em seguida o sistema perguntar se h ou no uma
impressora anexada em cada uma das portas (LPT1, LPT2 e LPT3). Caso haja,
deve-se responder Sim, e ento o sistema solicitar qual a impressora. Deve-se
fornecer um dos cdigos que foram cadastrados em Impressoras da Rede, e pode-se
usar <Tab> para que aparea uma janela com as impressoras cadastradas.
fundamental que se siga o que foi definido na rede, pois tudo o que o
sistema far no momento da impresso simplesmente direcionar a impresso para
uma das portas LPT1, LPT2 ou LPT3. Assim, por exemplo, se na rede a LPT2 est
mapeada para a LX-300 da Contabilidade, no adianta se informar no sistema que
na LPT2 est a LASER do Financeiro, no momento da impresso, ao se escolher a
LASER, tudo o que estar ocorrendo na verdade estar se escolhendo a LPT2, de
modo que a impresso sair na LX-300, com um agravante, pois ser usado o driver
da LASER, o que far a impresso sair com caracteres estranhos. Deste modo,
deve-se prestar bastante ateno ao mapeamento feito na rede, principalmente
alteraes que so feitas ao longo do tempo, e ento manter as definies no
sistema sempre devidamente de acordo com as definies da rede.
=================
6.8 - Ferramentas
Aqui esto algumas ferramentas teis para diversas finalidades:
AUTOEXEC e CONFIG padres
AUTOEXEC e CONFIG antigos
Acertar Hora do DOS
Ir Temporariamente p/ DOS
_________________________________
6.8.1 - AUTOEXEC e CONFIG padres
125

________________________________________________________________________________
Muitas vezes, a presena de certos programas na memria RAM do micro causa
conflitos srios que acabam fazendo o sistema travar ou funcionar de modo
estranho.
Para se tirar esta dvida, usa-se esta ferramenta para criar um arquivo
AUTOEXEC.BAT e CONFIG.SYS padres (arquivos bsicos do DOS), com o mnimo
possvel de comandos de modo a evitar ou pelo menos diminuir a possibilidade de
conflitos de memria.
Os seus AUTOEXEC e CONFIG atualmente existentes sero renomeados
respectivamente para AUTOEXEC.MMQ e CONFIG.MMQ, e podero ser a qualquer momento
restabelecidos por outra ferramenta do sistema, AUTOEXEC e CONFIG antigos.
Depois de feita a mudana, d o boot no seu micro, para que as novas
definies possam ser ativadas. Depois entre no sistema e teste-o bastante, e se
os problemas que ocorriam no mais ocorrerem, ento fica provado que o problema
era por conflitos de memria.
Estes problemas podem ocorrer por dois motivos: os programas que esto na
memria e que esto provocando o conflito so incompatveis entre si, ou seu
equipamento no bom o suficiente para suportar o uso destes programas.
Agora, se os problemas no desaparecerem, ento provavelmente seu micro est
com problemas; neste caso, contacte o nosso suporte para discutir o caso.
_________________________________
6.8.2 - AUTOEXEC e CONFIG antigos
Esta opo retorna os seus AUTOEXEC.BAT e CONFIG.SYS originais para seus
devidos lugares, tomando o lugar dos AUTOEXEC e CONFIG criados pela opo
AUTOEXEC e CONFIG padres.
___________________________
6.8.3 - Acertar Hora do DOS
Todo micro tem um relgio interno que controla as horas, e a hora que
mostrada no canto superior direito da tela do sistema exatamente esta hora.
Para alter-la, pode-se usar o comando TIME do DOS, ou pode-se usar a
presente rotina, que muito mais fcil. Basta digitar a nova hora por cima da
que apresentada e ento esta nova hora ser assumida, no s para o sistema
como para o DOS.
_________________________________
6.8.4 - Ir Temporariamente p/ DOS
As vezes necessrio sair momentaneamente do sistema para emitir algum
comando no DOS ou entrar em outro programa; um modo bvio de se fazer tal
operao sair do sistema, fazer a operao desejada, e voltar para o sistema.
Porm, h os inconvenientes de ter de entrar novamente no sistema, passando por
todas as telas da inicializao do sistema.
Um outro modo de fazer tais operaes utilizar esta rotina, que sai
momentaneamente do sistema e abre o "prompt" do DOS, de onde se pode comportar
exatamente como se se tivesse efetivamente sado do sistema. Concluda a
operao desejada, basta digitar "EXIT" e <Enter> para que o sistema volte para
o mesmo menu onde estava quando a presente rotina foi chamada, evitando que se
tenha de entrar novamente no sistema. Pode-se fazer isso inclusive para entrar
em outro sistema MasterMaq.
126

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que conter apenas o cdigo, nome, endereo,

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Base de Hora Extra

e o objetivo agora calcular um determinado evento de horas extras, vamos supor

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Valor Refer.: 2 - Valor Hora

E na folha o usurio lanou : Ev. 150 - 30,00

(30 horas extras)

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FGTS no recolhido atravs de um evento, j

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Base de Salrio Bruto

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- Bases do usurio (de 1 a 9)

2.2.3.1 - Incluir Referncia

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