1.

Registro de Facturas

En el caso que sea compra de suministros o inventario para campo,

en la provisin de la factura se jala el ingreso a almacn

Fecha de Factura (Documento)

Fecha del da que estoy registrando la operacin
Importante: Registrar la forma de pago de acuerdo a la orden de
compra.

En el registro si queremos saber el centro de costos damos click

derecho al centro de costos.

Cuando se compra un producto que no ha ingresado al almacn

(Existencia por recibir)
1. Registramos la factura con la cuenta 28

Asiento generado
----------1-------------28
100
42
100

2. Cuando el producto llega almacen efectua el ingreso

25

100

61

100

3. Al estar ingresado en almacen tenemos que efectuar el extorno de

la cuenta 28 y registrar la cuenta 60 (Tipo de documento: DER
Documento de existencia por recibir)

Asiento Generado

------ 1---60
28

100
100

Centros de costos

Verificacin de ingresos al almacn y provisiones

Cuando ingresa la mercadera y no llega la factura, se debe efectuar un

asiento de provision. Documento GPF: Guia pendiente de facturacin

Cuando llega la factura, se hace la provisin de la factura en el modulo de

cuentas por pagar y se jala el GPF que se gener por esa factura

Revisin de centros de costos con cuentas correctas (Modulo Contabilidad)

Correciones:
1. Doble click al saldo

2. Doble clik a la lnea

3. Damos doble clik a la salida que esta en referencia

4. Exportamos el registro de salida para destinar los centro de costo que

tienen una cuenta 90 con un motivo que se direccione con una 90.
Los de gasto de administracin con un motivo de cuenta 94
Reporte: Para exportar salidas de almacen con centos de costo

Luego eliminamos los consumidores o centros de costo incorrectos

Y hacemos nuevamente el ingreso

Para dar salida

Movimientos / Salidas Internas

Se registran los movimientos y se corrigen los centros de costo con los

motivos de salida de almacn.

Revisin de Almacenes

Para revisar todo el detalle de movimientos

Escogemos el almacn y revisamos si los detalles ingresados como

inventarios son correctos, por ejemplo debemos ver que no existan activos
fijos ingresados como inventarios.

Activos Fijos

Aqu en este reporte se visualizan todos los activos fijos ingresados y hay
que revisar si el ingreso es correcto, que no estn activados anticipos o
inventarios.

Depreciacin de Activos
1. Tablas / Configuracin para generar depreciacin:

Aqu damos nuevo para escoger el mes seleccionamos todos para el tipo de
activos y generamos las tasas en obtener tasas

2. Una vez generadas las tasas se corre el proceso de depreciacin.

Movimientos / Depreciacin de activos

Correccin de Activos

1. Identificar el activo en el Movimiento: Ingreso de Activos

Luego hacemos doble click donde queremos eliminar y seleccionamos la

factura

Luego hacemos doble click a la factura y sacamos un pantallazo de la lnea

que queremos eliminar en la factura

Luego eliminamos la lnea del activo y jalamos de la lnea Documento de

almacen el activo nuevamente, colocamos la cuenta y grabamos.

2.