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INGRESOS POR :
1. Ventas al Contado
2. Cobranzas de Ventas al
Crdito
ENTORNO
Poltica de Ventas Empresa
Morosidad de la Cobranza
PROYECCION
DE VENTAS
(N de Unidades)
y PRECIO DE VENTA
ENTORNO
Demanda del Mercado
Variacin del Precio
PRONOSTICO DE
EGRESOS POR :
1. Compras al Contado
2. Pagos de Compras al
Crdito
ENTORNO
Poltica de Compras Empresa
Precio de compra Bs o Insumos
PRONOSTICO DE OTROS
INGRESOS/EGRESOS
1. Administrativos
2. De ventas.
3. Financieros
4. Otros
+/-
FLUJO
DE
CAJA
(Proyectado)
(+) Saldo Inicial de Caja
(+) Entradas de Efectivo
(-) Salidas de Efectivo
----------------------------------R E S U L T A D O
Proyeccin de Ventas
(En unidades vendidas)
Perodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Real
2006
5,256
5,967
11,111
22,334
REALES
VENTAS
Octubre
REALES
94,608
Octubre
107,406
Noviembre
199,998
Diciembre
Noviembre
47,304
18,922
53,703
INGRESOS PROYECTADOS
Diciembre
28,382
21,481
99,999
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
0
32,222
40,000
0
0
59,999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94,731
37,892
101,052
56,839
40,421
150,003
0
60,631
60,001
168,546
0
0
90,002
67,418
187,604
0
0
0
101,128
75,041
189,504
(6,808)
(8,444)
(11,019)
(12,332)
192,091 240,454
280,734
334,004
353,341
PROYECTADOS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
189,462
202,104
300,006
337,092
375,207
379,008
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Morosidad
7%
(1,325)
(3,490)
(5,055)
47,304
71,300
146,373
161,897
(6,852)
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Contado
30 das
60 das
90 das
120 das
150 dias
180 das
210 das
240 das
50.00%
20.00%
30.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
TOTAL
100.00%
Porcentaje de compras
en relacin a Ventas
75%
EGRESOS DE EFECTIVO POR COMPRAS AL CONTADO Y PAGOS POR MESES
MESES
REALES
COMPRAS
Octubre
Noviembre
EGRESOS PROYECTADOS
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Poltica de pagos
REALES
Octubre
Noviembre
Diciembre
70,482
80,769
149,598
42,289
0
28,193
48,461
0
0
32,308
89,759
0
0
59,839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85,258
0
56,839
90,947
0
0
60,631
135,003
0
0
0
90,002
151,691
0
0
0
0
101,128
168,843
0
241,693
269,971
PROYECTADOS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
142,097
151,578
225,005
252,819
281,405
284,256
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Egresos de efectivo por
Compras al Contado y
pagos
42,289
76,654
195,634
Contado
0.00%
30 das
60.00%
60 das
90 das
120 das
150 dias
180 das
210 das
240 das
40.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
TOTAL
100.00%
PRESUPUESTO DE EFECTIVO
CONCEPTO
SALDO INICIAL
MAS :
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
25,000
34,045
26,924
54,414
21,776
31,415
161,897
192,091
240,454
35,250
280,734
334,004
353,341
Ingresos de Efectivo
- Vtas. Contado y Cobranzas
- Devolucin de impuestos
12,300
- Dividendos cobrados
- Prstamos recibidos de 3ros.
- Venta de valores
- Venta de Bonos
- Venta de activos
161,897
204,391
275,704
280,734
334,004
353,341
122,066
40,548
145,097
43,225
147,785
43,582
26,250
241,693
59,450
269,971
52,585
12,385
4,300
11,987
4,730
12,145
4,730
5,607
897
12,675
4,300
6,875
243
5,691
814
195,634
44,387
26,250
24,000
11,867
4,730
5,776
728
5,863
642
5,950
554
212,852
211,512
248,215
313,372
324,365
345,935
(25,955)
26,924
54,414
21,776
31,415
38,821
60,000
34,045
26,924
54,414
21,776
31,415
38,821
24,000
12,425
4,300
9,280
233
- Amortizacin financiamiento
- Pago intereses financiamiento
- Compra de acciones
- Compra de Bonos
- Gastos indirectos de fabric.
- Pago dividendos
FINANCIAMIENTO/INVERSION
SALDO
FINAL
CON
FINANCIAMIENTO/INVERSION
20,000
60,000
PLAZO
N DE CUOTAS
TEA de 360 das
TEM
CUOTA FIJA A PAGAR
ao(s)
10
19.50%
1.50%
6,505
cada 30 das