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Centralizadora de
CUENTA
Saldo segn
Auditoria
Saldo segn
Contabilidad
Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
Ajustes y Reclasificaciones
Debitos
Crditos
Saldo Final
Auditado
REF
P.T. No.:
Sumaria de
CUENTA
Saldo segn
Auditoria
Saldo segn
Contabilidad
Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
Ajustes y Reclasificaciones
Debitos
Crditos
Saldo Final
Auditado
REF
CONCLUSIONES: Con base a nuestras pruebas de Auditoria efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de
Auditoria aplicables y de nuestra evaluacion de control interno en operaciones a la empresa Modas Internaciones, S.A.
opinamos que las cifras expresadas en el rea de Caja y Bancos son razonables de acuerdo a Normas Internaciones
de Informacin Financiera al 31/12/2011.
P.T. No.:
Ajustes y Reclasificaciones
CUENTA
Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
Ajustes y Reclasificaciones
Debitos
Crditos
REF
P. T. No.
No.
Descripcin
Por Contar
Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
Contado
Ajustes y Reclasificaciones
Ref.
Sobrante
Faltante
1.- Efectivo:
Billetes
Monedas
2.- Documentos
P
Total
^
P
= Sumado Vertical
= Cotejado D.M.G.
El da de hoy me fueron arqueados los fondos de la empresa bajo mi custodia por seis mil quinientos
exactos (Q 6,500.00) cuyos documentos me fueron devuelltos ntegros e intactos.
(f)
(f)
Cajera
Auditor
P.T. No.:
Confirmacin de Bancos
Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
Seores
AUDITORES
Ciudad
Estimados Seores:
Atentamente,
P.T. No.:
Conciliacin Bancaria
CUENTA
Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
Valor
Total
REF
P.T. No.:
Circularizacin de Saldos
Fecha de Emision
No Cheque
Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
Monto
Beneficiario
REF
P.T. No.:
Anticipo a Empleados
No
Empleado
Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
Firma
P.T. No.:
Cheques Rechazados
No
Fecha
No Cheque
Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
Banco
Emisor
Valor
P.T. No.:
Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
A) Monedas
Denominacion
Cantidad
Total
0.01
0.05
0.10
0.25
0.50
1.00
TOTAL Q
FONDO Q
B) Billetes
Denominacion
Cantidad
Total
1.00
5.00
10.00
20.00
50.00
100.00
C) Documentos
Fecha
No.
Tipo
Nombre
Valor
Q
DIFERENCIA
__________________________________
Encargado de Caja Chica
__________________________________
Ren Damian
Auditor
P.T. No.:
CLIENTE
Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
FACTURA
FECHA
MONTO
Fecha:
Fecha:
REF
P.T. No.:
CODIGO
ESTILO
TALLA
UNIDADES
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
TOMA FISICA
DIFERENCIAS
COSTO
DIFERENCIA
P.T. No.:
Confirmacin de Saldos
CONCEPTO
Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
CANTIDAD
VALOR
REF