Guia de configurao

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Projeto: ERP_GO
Criado por:
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Elementos de estrutura:
Opes de exibio
Elementos de estrutura:

Documentos:

BELENTAN
21/10/2010
Estrutura selecionada com restries
Apenas elementos de estrutura com objetos
Componentes lgicos
Empregado
Status
Palavras-chave
Documentao IMG
Categoria de documentao
Nome da documentao
Status
Responsvel
Palavras-chave

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ERP_GO

Contedo
GESTO DAS OPERAES...................................................................................3
1 CENRIOS EMPRESARIAIS.................................................................................................... 3
1.1 FIN.06 - Operaes Financeiras..........................................................................3
1.1.1 Processos empresariais............................................................................................... 3
1.1.1.1 FIN.06.06 - Fechamento de periodo...................................................................3

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ERP_GO

Gesto das Operaes

1 Cenrios empresariais
1.1 FIN.06 - Operaes Financeiras
1.1.1 Processos empresariais
1.1.1.1 FIN.06.06 - Fechamento de periodo
Status:
Tipo:
Componente lgico:
Objeto:
Denominao:

Iniciado
Objeto IMG
Z_SAP_ERP
FORTSCHREIBUNGSARTEN
Definir tipos de atualizao e atribuir
utilizaes

Tipo de atualizao criada para realizar a Transferncia de Curto para Longo Prazo.

Nesta atividade IMG definem-se todos os tipos de atualizao necessrios para a administrao
das posies nas reas de avaliao paralelas.
Sntese: tipos de atualizao
Alm disso, esta atividade IMG permite atribuir os tipos de atualizao s diferentes utilizaes.
Neste processo, possvel atribuir um tipo de atualizao a diferentes utilizaes.
Um tipo de atualizao atribudo a uma utilizao,

caso se trate de um tipo de atualizao gerado pela utilizao

caso se trate de um tipo de atualizao cujo processamento continue na utilizao

As seguintes utilizaes so tipos de atualizao necessrios:

0001 Administrao de transaes
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0002 Administrao de depsito

0003 Transferncia de depsito
0004 Operao de capital
0005 Exerccio de direitos
0006 Delimitao
0007 Movimentos adicionais (exerccio de direitos)
1000 Administrao de emprstimos operativa
2001 Administrao da margem opes negociveis em bolsa e futuros
9000 Inializao da posio
9001 Transaes comerciais derivadas
9002 Avaliao em data de referncia
9004 Reconciliao da moeda interna
9005 Hedge accounting
9006 Transferncia de classes de avaliao
9007 Transferncia de referncia de classificao contbil
Exemplo
utilizao 'Administrao de depsito' so atribudos todos os tipos de atualizao necessrios
para a administrao das posies ou para os quais devam ser eventualmente gravadas
informaes especficas para a adminstrao de depsitos.
SAM1104 Amortizao final (planejada)
SAM1105 Anuidade
SAM1106 Amortizao em prestaes
SAM1900 Ajuste nominal: aumento
SAM1901 Ajuste nominal: reduo
SAM5000 Juros nominais
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SAM5009 Juros (com cotao por unidade)

SAM5013 Dividendo
SAM5014 Distribuio
SAM5015 Bnus
SAM6000 Juros nominais (entrada de pagamentos)
SAM6009 Juros nominais (entrada de pagamentos) com cotao por unidade
SAM6104 Amortizao final (planejada) (entrada de pagamentos)
SAM8015 Posio dividendo/distribuio ativados
SAM8019 Rendimento dividendo/distribuio ativados
SE3006 Reduo de juros
SE3007 Impostos restituveis
SE3008 Imposto de solidariedade
SE3009 Imposto de renda de pessoa jurdica
Os tipos de atualizao SE3006 - SE3009 so, p.ex., atribudos tambm utilizao
'Administrao de transaes' e utilizao 'Movimentos adicionais (exerccio de direitos)'.
Configuraes standard
No customizing modelo, tipos de atualizao foram definidos e atribudos s utilizaes e
especificados para as diferentes utilizaes. Na criao do customizing, recomendado seguir o
customizing modelo.
Atividades
1. Selecionar 'Novas entradas'.
2. Atribuir, respectivamente, uma denominao breve e uma completa para os tipos de
atualizao.
3. Gravar as entradas.
4. Selecionar uma utilizao.
5. Selecionar 'Novas entradas'.
6. Selecionar, atravs das entradas possveis, os tipos de atualizao necessrios para a
utilizao.
7. Gravar as entradas.
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Tipo:
Componente lgico:
Objeto:
Denominao:

ERP_GO
Objeto IMG
Z_SAP_ERP
TRLIVC_AD
Atribuir tipos de atualizao para
delimitao

Utilizado como cpia a empresa 0001.

Utilizao
Nesta atividade IMG, voc efetua as configuraes de delimitao para os tipos de produto da
rea Ttulos.

1. Na primeira etapa voc determina as posies que devem ser delimitadas,

especificando na rea mediante rea contbil, rea de avalivao e tipo do produto.
Na segunda etapa voc atribui por rea os movimentos dos resultados que devem ser
delimitados e determina

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qual procedimento de delimitao deve ser utilizado

se a conta de compensao deve ser considerada

segundo qual mtodo de delimitao os montantes de delimitao devem ser

calculados

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o

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quais tipos de atualizao devem ser utilizados para os movimentos dos resultados

Deve-se considerar que somente tipos de atualizaes para juros, juros acumulados, taxas
e para outros movimentos dos resultados, que possuem os seguintes atributos, podem ser
delimitados:
o Tempo de execuo de
o

Tempo de execuo at

Vencimento

Montante

Mtodo de clculo de das (no caso de juros, o mesmo pode ser derivado do
mtodo de clculo de juros)

Pr-requisitos
Os tipos de atualizao precisam j estar definidos e atribudos utilizao.
Exemplo
Para a realizao de ganhos por variao de cotao (pro rata temporis) de forma linear mediante
o tempo de execuo restante do ttulo, voc deve atribuir os tipos de atualizao de delimitao
aos tipos de atualizao de ganhos por variao de cotao nesta atividade IMG.
Tipo:
Componente lgico:
Objeto:
Denominao:

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Objeto IMG
Z_SAP_ERP
ABGRENZUNG_GH
Mercado monetrio: definir delimitao

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Nesta etapa de operao o usurio atribui um Procedimento de delimitao e um Mtodo de

delimitao aos tipos de movimento relevantes para a delimitao.
Para a determinao do resultado do perodo, as despesas e os rendimentos devem independentemente do momento do seu vencimento - ser atribudos ao perodo ao qual
pertencem do ponto de vista econmico. Atravs da delimitao temporal de despesas e
rendimentos numa determinada data fixa/encerramento do perodo (p.ex. no fim de um exerccio)
so obtidos os rendimentos e as despesas por perodo.
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Pr-requisitos
Na Definio dos tipos de movimento os tipos de movimento relevantes para a delimitao
(p.ex. juros nominais) devem estar marcados como tais. Desta forma, eles so automaticamente
exibidos na lista.
Alm disso, os tipos de movimento de delimitao especiais devem ser atualizados na definio
de tipos de movimento (delimitao antecipada/ transitria e anulao da mesma).
Atividades
1. Configuraes para a delimitao
Aqui so determinadas as configuraes bsicas para um tipo de movimento em relao
delimitao.
No campo Procedimento de delimitao determinado o procedimento de delimitao, o qual
descreve o tipo de atualizao nas contas de despesa/resultado utilizadas. Existem as seguintes
possibilidades de entrada:
o

1 - Procedimento de anulao - O lanamento de delimitao anulado antes de

uma nova delimitao

2 - Procedimento de diferena - Montantes de diferena proporcionais so

anulados sem lanamento de anulao

No campo Mtodo de delimitao determinado o mtodo de delimitao, o qual descreve como

se calcula o montante a delimitar. Existem as seguintes possibilidades de entrada:
o

1 - pro rata temporis

2 - pro rata temporis com desconto de juros lineares

2. Atribuir tipos de movimento

Em seguida, devem ser atribudos aos tipos de movimento relevantes para a delimitao os
respetivos tipos de movimento para o procedimento de anulao ou de diferena.
Exemplo

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Procedimento de delimitao: 1 - Procedimento de anulao

Mtodo de delimitao

: 1 - pro rata temporis

Delimitao antecipada

: Tipo movim.p/delimitao de juros antec.

Anulao antecipada

: TpMov.p/delimit.juros antec./anulao

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Delimitao transitria

: Tipo movim.p/delimitao de juros trans.

Anulao transitria

: TpMov.p/delimit.juros trans./anulao

Tipo:
Componente lgico:
Objeto:
Denominao:

Objeto IMG
Z_SAP_ERP
ABGRENZUNG_DE
MB - derivativos: definir delimitao

Nesta etapa de operao o usurio atribui um Procedimento de delimitao e um Mtodo de

delimitao aos tipos de movimento relevantes para a delimitao.
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Para a determinao do resultado do perodo, as despesas e os rendimentos devem independentemente do momento do seu vencimento - ser atribudos ao perodo ao qual
pertencem do ponto de vista econmico. Atravs da delimitao temporal de despesas e
rendimentos numa determinada data fixa/encerramento do perodo (p.ex. no fim de um exerccio)
so obtidos os rendimentos e as despesas por perodo.
Pr-requisitos
Na Definio dos tipos de movimento os tipos de movimento relevantes para a delimitao
(p.ex. juros nominais) devem estar marcados como tais. Desta forma, eles so automaticamente
exibidos na lista.
Alm disso, os tipos de movimento de delimitao especiais devem ser atualizados na definio
de tipos de movimento (delimitao antecipada/ transitria e anulao da mesma).
Atividades
1. Configuraes para a delimitao
Aqui so determinadas as configuraes bsicas para um tipo de movimento em relao
delimitao.
No campo Procedimento de delimitao determinado o procedimento de delimitao, o qual
descreve o tipo de atualizao nas contas de despesa/resultado utilizadas. Existem as seguintes
possibilidades de entrada:
o

1 - Procedimento de anulao - O lanamento de delimitao anulado antes de

uma nova delimitao

2 - Procedimento de diferena - Montantes de diferena proporcionais so

anulados sem lanamento de anulao

No campo Mtodo de delimitao determinado o mtodo de delimitao, o qual descreve como

se calcula o montante a delimitar. Existem as seguintes possibilidades de entrada:
o

1 - pro rata temporis

2 - pro rata temporis com desconto de juros lineares

2. Atribuir tipos de movimento

Em seguida, devem ser atribudos aos tipos de movimento relevantes para a delimitao os
respetivos tipos de movimento para o procedimento de anulao ou de diferena.
Exemplo
o
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Procedimento de delimitao: 1 - Procedimento de anulao

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o

Mtodo de delimitao

: 1 - pro rata temporis

Delimitao antecipada

: Tipo movim.p/delimitao de juros antec.

Anulao antecipada

: TpMov.p/delimit.juros antec./anulao

Delimitao transitria

: Tipo movim.p/delimitao de juros trans.

Anulao transitria

: TpMov.p/delimit.juros trans./anulao

Tipo:
Componente lgico:
Objeto:
Denominao:

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ERP_GO

Objeto IMG
Z_SAP_ERP
IDCFM_BST_CFMCLUST
Definir configuraes para transferncia
do balano

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ERP_GO

Utilizao
Nesta atividade IMG so efetuadas as configuraes necessrias para as transferncias do
balano nos perodos contbeis a curto, a mdio e a longo prazo. Para diferentes tipos de
produtos podem ser definidas diferentes configuraes.
Levar em considerao que esta atvidade inclui configuraes de transferncia antigas e novas.
Utilizar as configuraes antigas para o release 4.7.2.00 ou verses mais anteriores e no caso de
ocorrerem transferncias CML em cada release. A partir do release 4.7.2.00 foi introduzida uma
nova referncia de classificao contbil no sistema, que voc pode utilizar com as novas
configuraes.
Maiores informaes sobre as configuraes de transferncia encontram-se na atividade Definir
as configuraes da transferncia FS-CML.
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Atividades
Primeiramente voc tem de determinar suas Configuraes de empresa na tela de sntese
Definir configuraes da transferncia do balano. Para cada empresa devem ser indicados tipo
de produto, categoria de contrato e categoria de movimento.
Caso voc tenha de definir as Configuraes da transferncia, deve-se determinar neste nvel o
nmero de meses em relao ao perodo a curto e a mdio prazo assim como o mtodo de
transferncia, e se a data de transferncia corresponde data de lanamento ou no. Levar em
considerao as seguintes dependncias entre o mtodo de transferncia e o cdigo TD=PD (data
de transferncia = data de lanamento):

Na seleo de Anular mtodo, voc tem de selecionar o cdigo TD=PD. Este cdigo
influencia o clculo da avaliao de moeda nos contratos.

Na seleo de Mtodo de diferena, voc pode definir o cdigo TD=PD opcionalmente,

dependo do sistema dever calcular a avaliao de moeda a partir do final do primeiro ms
(no selecionado) ou a partir do final do segundo ms. Se o cdigo estiver marcado, a
data de transferncia ser no final do ms, caso contrrio, corresponde data na qual o
contrato foi entrado no perodo correspondente.

Em seguida, determinar uma identificao de lanamento e uma direo de movimento para as

configuraes reais da transferncias (dependendo da necessidade, com as configuraes antigas
ou novas). Se voc no indicar adicionalmente um parceiro de negcios e/ou uma referncia de
classificao contbil, as configuraes sero utilizadas para todos parceiros de negcios nesta
empresa. Se necessrio, entrar outros dados.
Se voc tiver de definir Regras de lanamento para Negcios swap, necessria a entrada
adicional dos seguintes dados no nvel do lanamento:
Nome do campo
Categoria de contrato
Categoria de movimento
A curto prazo
A mdio prazo
Mtodo de transferncia
TD=PD

Entrada
Derivaes (6)
300 (pagador)
Segundo a necessidade
0
Anular mtodo
Selecionar cdigo TD=PD

Alm disso, efetuar as seguintes configuraes no nvel das regras de lanamento para negcios
swap. Indicar as identificaes de lanamento e direes de movimento. Se voc no indicar
adicionalmente um parceiro de negcios e/ou uma referncia de classificao contbil, as
configuraes sero utilizadas para todos parceiros de negcios nesta empresa. Entrar outros
dados como segue:
Nome de campo
Montante lquido (S1)
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Direo de movimento
Entrada

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Montante lquido (S1)

SWAP IRRF (S2)
Delimitao do montante lquido (S3)
Delimitao do montante lquido (S3)
Delimitao SWAP IRRF (S4)

ERP_GO

Sada
Sada
Entrada
Sada
Sada

Selecionar os tipos de atualizao relevantes para o lanamento em contas a longo e a curto

prazo ou criar os mesmo novamente. Em caso de de delimitaes, o tipo de atualizao para uma
conta a longo prazo diferenciar-se dos tipos de atualizao para uma conta a curto prazo.
Maiores informaes sobre a configurao de transferncias do balano para diferentes produtos
financeiros encontram-se na nota SAP 764208.

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