Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Registro Nacional de Consultora N 3070/85 Reg. Col. Economistas N 1600/85 Reg. PATBID E-LP-235
_____________________________
INDICE
CONSIDERACIONES GENERALES
ESTUDIOS Y ACTIVIDADES ANTERIORES
UBICACIN Y EXTENSION
ORGANIZACIN Y PERSONERIA JURIDICA DE C.I.D.R.A.
FACULTADA RA PRESENTAR PROYECTOS
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
METAS E IMPACTOS
ESTUDIO DE MERCADO
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS
PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y OFERTA
PRECIOS
TAMAO Y LOCALIZACION
FACTORES QUE CONDICONAN EL TAMAO
LOCALIZACIONESTGIMACION DEL VOLUMEN DE PRODUCCION
CONTROLES Y NORMAS DE CALIDAD
MEDIDAS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE
PERSONAL DIRECTO
CONTROL SUPERVISION Y ENTRENAMIENTO
ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO
PLAN Y CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
INVERSION FIJA E INVERSION DIFERIDA
CONSTRUCCION, TERRENO Y SERVICIOS
EQUIPO Y EQUIPAMIENTO
ESTUDIOS Y PROYECTO
GASTOS DE ORGANIZACIN
IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS
CAPITAL DE TRABAJO
ANALISIS DE COSTOS
COSTOS DE PRODUCCION
COSTOS DE ADMINISTRACION
COSTOS DE COMERCIALIZACION
ANALISIS DEL INGRESO Y NIVEL DE INGRESO PARA EL AO 2
FLUJO DE INGRESOS Y COSTO
FUENTES Y USO DE FONDOS
EVALUACION DEL PROYECTO
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANAISIS DE SENSIBILIDAD
EVALUACION ECONOMICA
GENERACION DE VALOR AGREGADO
GENERACION DE EMPLEO
IMPACTO FISCAL
INDICE DE CUADROS
TIPO Y VARIEDAD DE CARNE DE CERDO Y GANADO EN PIE
PRECIOS
DESCRIPCION DE EQUIPO Y EQUIPAMIENTO
CALENDARIO DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DE CAPITAL
INVERSION EN TERRENO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS
INVERSIONES EN EQUIPO Y EQUIPAMIENTO
REQUERIMEINTOS DE CAPITAL DE TRABAJO
ESTRUCTURA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
COSTO DE PRODUCCION
GASTOS DE ADMINISTRACION
CALENDARIO DE COSTOS
ESTRUCTURA DE PRODUCCION
CALENDARIO DE INGRESOS
FLUJO DE INGRESOS Y COSTOS
ESTRUCTURA DEL COSTO TOTAL
ESTRUCTURA DEL COSTO UNITARIO
COSTOS FIJOS Y VARIABLES AL 100% DE CAPACIDAD
FUENTE Y USO DE FONDOS
EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO
EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO EN CONDICIONES OPTIMISTAS
EVALUACION FINANCIERA
KILOS
PORCENTAJE
1. Carne en canal
78
78%
2. Vsceras
8%
3. Sangre
4%
10
10%
TOTAL
100
100%
EN PIE
PRECIO
KILO
X EN
PLAZA
VENTAS
80 kilos
2.5 $us
200 $us
90 kilos
3.3 $us
300 $us
80 kilos
1.25 $us
100 $us
80 kilos
1.25 $us
100 $us
DE
PRODUCTOS
UNIDADES
200
20
30
253
200 $us
1.000
2.000
300$us
100
200
1.100
2.200
1.000
2.000
200
20
100
$US
30
3
100
$US
253
253
200
400
1.200
2.400
2.300
4.600
25 Kg.
1
70,49
-
- 60 Kg.
2
3
75,57 77,81
6
83,02
Torta de soya
25
20
18
20
15
13,5
Ceniza hueso
Sal
3,5
0,35
3,2
0,35
3,2
0,35
2,8
0,35
2,4
0,35
2,5
0,35
Ncleo vitamnico
Lisina sinttica
0,5
0,16
0,5
0,31
0,5
0,14
0,5
0,16
0,5
0,31
0,5
0,13
m2
kgs
m2
hasta 10
0,15
0.20
hasta 50
0.40
hasta 85
0.55
hasta 20
0.30
0.65
hasta 30
hasta 110
Metas de produccin DE CRIANZA DE CERDOS SAN JULIAN:
MODELO
DESCRIPCION.
Madres
Servicios de sanidad / semana
CANTIDAD
CORTO
PLAZO
MEDIANO
PLAZO
LARGO
PLAZO
PRODUCIO
N
PRODUCION SEMESTRA PRODUCION
X MES
L
X AO
1.230
6
12,300
24
12,300
156
24.600
312
80%
84%
84%
84%
38
380
2.300
4.600
205
2050
12300
24600
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
% Mortalidad al nacimiento
2%
2%
2%
2%
% de Mortalidad en Lactancia
1%
1%
1%
1%
% de Mortalidad post-destete
1%
1%
1%
1%
40%
40%
40%
40%
Animales a matadero / ao
60%
60%
60%
60%
Edad a matadero
180
90 kilos
90 kilos
90 kilos
40%
40%
40%
40%
Conversin General
1253
208
1253
2505
Parto / Madre / Ao
2,3
2,3
2,3
2,3
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
madre activa
Cerdo / matadero madre / Ao
20%
% de Reemplazo Reproductores ao
20%
Metas de Produccin:
es de 28 grados en
Con el sistema de flujo continuo, llamado rea 1, se sacan los lechones recin
destetados con aproximadamente 21 das de edad con un peso entre los 5 a 5,5
kilos para el rea 2, all permanecen 7 semanas, bajo este esquema se sacan
los cerdos del rea 2 con 70 das de edad y un peso de 28 a 30 kilos, de all
pasan al rea 3, donde permanecen 11 a 12 semanas para culminar su entrada
a matadero
DEL
PROCESO
DE
DESARROLLO
DEL
CAMPO
CONSUMO X
CERDOS
1
1
2
2
6
COSTO
100
35
120
120
30
405
DETALLES
Cerdos destetados
Concentrado de inicio
Concentrados de crecimiento
Concentrado de engorde
Costo de sanidad
CONSUMO X MES
CANTIDAD MES COSTO
Cerdos 400
1
40.000
20 Kg. / 4
5
400
1
3.500
80 Kg. / 4 20 Kg. 400
1
12.000
80 Kg. / 4 20 Kg. 400
1
12.000
--/ 4
----- 400
1
3.000
TOTAL EN COSTO
45 kilos
70.500
4
4
4
4
Cerdo
5
20 Kg.
20 Kg.
------45
kilos
CANTIDAD MES
1.233
1
1.233
1
1.233
1
1.233
1
1.233
1
-----------
COSTO
123.300
10.788
36.990
36.990
9.247
217.315
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Las siguientes necesidades y requerimientos estn proyectadas para 1 cerdo de
100 kilos de peso promedio en un ciclo productivo de 6 meses.
DETALLES
Cerdos destetados
Concentrado de inicio
Concentrados de crecimiento
Concentrado de engorde
Costo de sanidad
TOTAL EN COSTO
UNIDAD
CERDO
20 Kg.
80 Kg.
80 Kg.
---
CANTIDAD
1
1
2
2
6
180 kilos
COSTO
35
120
120
30
305
DETALLES
Cerdos destetados
Concentrado de inicio
Concentrados de crecimiento
Concentrado de engorde
Costo de sanidad
UNIDAD
CERDO
20 Kg.
80 Kg.
80 Kg.
Aplicacin
CANTIDAD
1
1
2
2
6
DETALLES
Cerdos destetados
Concentrado de inicio
Concentrados de crecimiento
Concentrado de engorde
400 bolsas
800 bolsas
800 bolsas
CANT.
MESES
12
12
12
12
400 bolsas
12
72.000
12
350.000
COSTO X UNIDAD
Costo de sanidad
TOTAL EN COSTO
CANTIDAD
20 Kg.
80 Kg.
80 Kg.
X
X
X
12
35
120
120
---
30
180 k.
COSTO
40.000
14.000
112.000
112.000
COSTO
COSTO X UNIDAD
CANTIDAD
Cerdos destetados
CANT. MESES
1.233
12
123.300
Concentrado de inicio
20 Kg.
35 1.233 bolsas
12
43.155
Concentrados de crecimiento
80 Kg.
12
295.920
Concentrado de engorde
80 Kg.
12
295.920
Costo de sanidad
---
12
36.990
TOTAL EN COSTO
180 kilos
30
1.233
795.285
acondicionamiento de instalaciones
feb.
sept
agos. .
oct. nov. dic.
mar.
abr.
may.
jun.
10
11
12
jul.
proceso de gestacin
x
x
x
x
proceso de lactancia
proceso de crecimiento
proceso de cebo
proceso de comercializacin
Comercializacin
ACTIVIDADES
CALENDADRIO ANUAL
INVERSION ANUAL
75.300
Acond. de instalaciones
C.de mat. Prima e insumos
Recep. y control sanitarios
Costo de mano de obra
feb. mar.
2
3
-------
abr.
4
376.503
-----
-------
T.13.553 cerdos
54900
may.
5
jun.
6
jul.
7
agos.
8
TOTAL
dic. $US
12
------
------
------
------
------
-------
91746
91746
12.637
12.637
12.637
12.637
54900
74.000
Costo en vehculos
Costo de reproductoras
------
------
Costo de reproductores
-------
------
----------------
------
91746
54900
54900
Costo de maquinaria
------
91746
------
------
52.600
------
-------
-------
-------
------
366.981
56.865
54900
------
------
-----
329.400
144,755
32.139
------
------
-------
------
------
------
74.000
-----
------
------
------
-----
------
52.600
------
2678
54900
451.803
--------
-------
230.000
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
Costo de material didctico
TOTAL EN INVERSIN DEL PROYECTOS DE PROLIFERACIN Y CRIANZA DE CERDOS
505 505
230.000
6.067
1.600.000
Origen: Dinamarca
Peso mximo adultos machos: 200 Kg.
Peso promedio al nacer: 1,2 Kg.
Peso promedio al destete: 13 Kg.
Edad de comercio: 180 das
Rusticidad: Buena
Cantidad de grasa dorsal: 16 mm.
Prolificidad: 9 12 lechones / parto
PRECIO X
CANTIDAD
UNIDAD
1.000
200
200.000
100
300
30.000
5.600
100
560.000
5.600
100
560.000
12.300
TOTAL $US
1.350.000
NDICES ECONMICOS-FINANCIEROS:
En resumen con las planillas de gastos e ingresos elaborados se estima los
siguientes ndices:
INDICES
Inversin Total
Aporte Propio
UNIDAD
1.888.718 $us
440.000 $us
Financiamiento
1.448.718 $us
Inversin Fija
1.169.648 $us
Capital de Trabajo
719.070 $us
Produccin /ao
12.300 u. ganado
Produccin kilos/ao
2.460.000 kilos
Costo Unitario/res
29,39$us a 16,75$us
Ingreso x ventas
3.510.000 $us
Normal : 163,55%
Optimista: 165,28%
Pesimistas: 145,41%
VAN al 14 %
B/C al 14%
Normal : 5,20
Optimista: 5,72
Pesimistas: 5,12
Generacin de Impuestos
Generacin de mano de
Obra
Valor Agregado
Indirectos: 1.092
procesos
ya
CUADRO N 1
INVESION FIJA
Terreno
Construcciones
Equipo y
equipamiento
Vehculos
Estudios y
proyectos
Organizacin de
CIDRA
Subtotal Inversin
Fija
Capital de trabajo
INVERSION TOTAL
221.822
74.000
25.000
5.000
440.000
729.648
719.070
440.000
1.448.718
CUADRO N 2
Ite
m
Descripcin
1 Hectreas
2 Construccin de Galpones
3 Construccin de oficinas
4 Sistema de agua potable
Sistema de alumbrado y energa
5 elctrica
6 Equipamiento de Oficinas
Cantidad/rea
Existent Por
e
realizar
40.000.
200.000
100
300 mts.
Unidad int.
10.000
Unidad
Total
Fuente: Calculo y memoria estructural t/c 7.32 Bs./$us
367.759
20.000
10.000
30.000
6.067
210.00
0
433.826
Total
200.00
0
367.75
9
20.000
20.000
30.000
6.067
643.82
6
CUADRO N 3
te
m
1
2
3
4
Descripcin
Maq. Molinera
Equipo comn
Herramientas y
equip.
Equipo de Of. y
otros
Total
CUADRO N 3.1
Cantidad/rea
Existent
e
48.500
6.067
221.822
6.067
221.822
DETALLES
molinos
transportador de granos
maquinas de coser bolsas
Balanza
Mezcladoras
Carros transportador de bolsas
TOTAL EN INVERSION
CAPACIDA
D
50 TN.
150 TN
1000 bolsa
2 TN.
2 TN.
1 t.
MARCA
Industria bol.
Industria bol.
Industria bol.
Industria bol.
Industria bol.
Industria bol.
PRECIO
S $US
5.000
2.500
9.000
2.000
1.000
3.000
22.500
Unidad
Lote
Lote
Pza.
Cantidad
1
1
10
Lote
Lote
1
1
Precio
unidad ($us) Total ($us)
3000
3000
2500
2500
3500
35000
5000
3000
Detalle
Equipo de oficina
Muebles y enseres para
vivienda
Total
Unidad
Grupo
Cantidad
1
Precio
unidad
$us
1.583
Grupo
4.484
Total $us
1.583
4.484
6.067
5000
3000
48500
Descripcin
Camioneta Nissan
4X4
Camin Nissan
4X2
Motos Honda
Total
Capacidad
(tonelada
s)
Cantidad
Precio
unidad
($us)
Total
($us)
22.000
22.000
10
250 cc.
2
4
22.000
2.000
44.000
8.000
74.000
Descripcin
Seguros de maquinaria
Seguros de vehculos
Total
Unidad
%
%
Valor
total en
$us
221.822
74.000
Porcent.
7%
3%
Total $us
15.527
2.220
17.747
DETALLES
Combustible
Energa elctrica
Repuestos de maquinaria,
equipo y vehculos (6%)
Mantenimiento de maquinaria,
equipo y vehculos (3%)
costo de servicios bsicos
Total
UNIDA
D
Litros
Kwt
CANTIDAD
10.210
12.170
COSTO X
MES
476
1.000,0
TOTAL EN
12 MESES
5.712
12.000
Lote
9.618
9.618
Servicio
4.809
4.809
servicios
500
6.000
32.139
Detalle
Gerente general
Contador
Secretaria
Auxiliar de servicio
Portero
Chofer
Unidad
Sueldo
Sueldo
Sueldo
Sueldo
Sueldo
Sueldo
Sueldo
Cantidad mes $us
1
550
1
350
1
170
1
140
1
200
1
170
Total
CUADRO N 6.1 Beneficios sociales personal de
administracin
Meses
12
12
12
12
12
12
Sueldo
Anual
$us
6.600
4.200
2.040
1.680
2.400
2.040
18.960
Unidad
Valor
anual
Porcenta
je
Sueldo
Anual
$us
Gerente general
Contador
%
%
6.600
4.200
0,45
0,45
2.970
1.890
Secretaria
Auxiliar de servicio
%
%
2.040
1.680
0,45
0,45
918
756
Portero
Chofer
%
%
2.400
2.040
0,45
0,45
1.080
918
Detalle
Total
8.532
UNIDAD
Sueldo
Sueldo
Sueldo
Sueldo
Sueldo
Sueldo
CANTIDAD
1
2
2
2
2
1
Total
Sueldo
10
Bodeguero
moledores
Almaceneros
despachadores
Chofer
Sereno
SUELDO X
UNIDAD
150
150
150
150
150
150
SUELDOAO
1800
3600
3600
3600
3600
1800
18.000
Total $us
810
1.620
1.620
1.620
1.620
810
8.100
Descripcin
Gerente de comercializacin
Cajero contador
Secretaria
Distribuidores
Total
Sueldo
Unidad Cantidad mes $us
Sueldo
1
500
Sueldo
1
310
Sueldo
1
170
Sueldo
2
170
Sueldo
Meses
12
12
12
12
Sueldo
Anual
($us)
6.000
3.720
2.040
4.080
15.840
Unidad
Valor
anual
Porcentaje
Total $us
%
%
6.000
3.720
0,45
0,45
2.700
1.674
%
%
2.040
4.080
0,45
0,45
918
1.836
7.128
3
1
15
150
150
1.600
5400
1800
28200
Total $us
2.430
810
3240
18.000
18.
960
18.
000
15.840
28.200
8.100
8.532
8.100
7.128
3.240
32.139
535.541
2.200.600
32.139
2.934.519
Valor en $us
17.747
111.780
Total
177.857
CUADRO N 13
Descripcin
Aporte propio
Financiamiento
INVERSION TOTAL
Unidad
%
%
Valor ventas
anual $us
2.700.000
810.000
Porcent.
16%
16%
3.510.000
Total $us
432.000
129.600
561.600
DETALLE
Construcciones
Equipo y equip
Vehculos
Est. y Proyec
Gastos de org
Totales
UNIDADES
Galpones
Varios
varios
unidad
Unidad
COSTO
TOTAL
643.826
221.822
74.000
25.0000
5.000
N DE
AOS
30
10
5
5
5
DEPRECIASIO
N
HASTA EL
AO5
21.480
22.182
14.800
5.000
1.000
64.462
6 A 10
AOS
21.480
22.182
00
00
00
43.662
Gastos financieros
Cuadro N 15
Datos para calcular el inters
Total inversin fija en $us (capital)
= 1448718
Tasa de inters (%)=
0,12
Aos de amortizacin =
10
Inters del capital anual
Capital
Amortizacin pendiente Interese
anual del
por
s del
Periodo
capital
periodo
capital
1.448.718,
0
0,0
0
0,0
1.303.846,
1
144.871,8
2 173.846,2
1.158.974,
2
144.871,8
4 156.461,5
1.014.102,
3
144.871,8
6 139.076,9
4
144.871,8 869.230,8 121.692,3
5
144.871,8 724.359,0 104.307,7
6
144.871,8 579.487,2 86.923,1
7
144.871,8 434.615,4 69.538,5
8
144.871,8 289.743,6 52.153,8
9
144.871,8 144.871,8 34.769,2
10
144.871,8
0,0 17.384,6
AO1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9 AO 10
32.139
32.139
32.139
32.139
32.139 32.139 32.139 32.139 32.13 32.139
9
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000 36.000
36.000
64.462
64.462
64.462
64.462
64.462
43.662
43.662 43.662
43.662
43.662
55.104
55.104
55.104
55.104
55.104
55.104
55.104 55.104
55.104
55.104
156.461,5 139.076,9 121.692,3 104.308
86.923
69.538 52.153, 34.769
17.385
173.846,2
8
334.206
326.801
309.417 292.033 274.648 257.263 239.879 222.49 205.110
361.551
4
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300 12.300
12.300 12.300
29,39
27,17
26,56
25,15
23,74
22,32
20,91
19,50
18,09
16,75
AO 1 AL 10
27492
12.600
6000
3600
3000
15.000
7200
2400
3.600
1.800
55.104
CUADRO N 18 MATERIALES DIRECTO ( MATERIA PRIMA ) CONSUMO DEL CENTRO DE PROLIFERACION DE MATRICES EN LA
PRIMERA FASE
COSTO CANTIDAD
CANTIDA
X
COSTO D
CANTIDAD
CONSUMO
COSTO X
BOLSA ANIMALES
CONS. X
GALPONE
CANT.
INSUMOS
UNIDAD
GALPON
X GALP. S
ANIMALES
X CANT.
Torta de soya
120 150
Maz
62 150
Sorgo
63
7.560
17 2400
1.071
252
15.624
17 2400
4.284
50 150
91,5
4.575
17 2400
1.555
128.520
265.608
77.150
32.130
Afrecho de trigo
30 150
63
1.890
17 2400
1.071
Harina de h.
90 150
21
1.890
17 2400
357
Sal yodada
20 150
150
10,5
210
17 2400
178,5
32.130
2,570
501
31.749
17 2400
8.517
535.541
TOTAL EN $US
120 111
Maz
62 111
168
50 111
Harina de h.
Sal yodada
Sorgo
Afrecho
trigo
5.040 100
10.000
10.416 100
10.000
16.800 1.041.600
61
3.050 100
10.000
61.000
305.000
30 111
42
1.260 100
10.000
4.200
126.000
90 111
14
1.260 100
10.000
1.400
126.000
20 111
111
140 100
10.000
700
14000
2.200.60
0
42
4.200
588.000
de
TOTAL EN $US
334
18.420 100
10.000
33.400
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO X
CANTIDAD
1.000
200
100
300
5.600
100
5.600
100
12.300
TOTAL $US
200.00
0
30.00
0
560.00
0
560.00
0
1.350.000
AO1
80%
361.551
32.139
36.000
64.462
55.104
Gastos financieros
173.846,2
Costo Total
Produccin porcina
Costo Unitario
361.551
12.300
29,39
AO 2
100%
334.206
AO 3
100%
326.801
AO 4
AO 5
AO 6
100%
100%
100%
309.417 292.033 274.648
AO 7
100%
257.26
3
32.139 32.139
AO 8
AO 9 AO 10
100%
100%
100%
239.879 222.494 205.110
32.139
32.139
32.139
32.139
32.139
32.139
32.139
36.000
64.462
55.104
36.000
64.462
55.104
36.000
64.462
55.104
36.000
64.462
55.104
36.000
43.662
55.104
36.000
43.662
55.104
36.000
43.662
55.104
156.461,
5
334.206
139.076,
9
326.801
12.300
27,17
12.300
26,56
36.000
43.662
55.104
36.000
43.662
55.104
69.538
12.300
25,15
12.300
23,74
12.300
22,32
257.26
3
12.300
20,91
52.153, 34.769
17.385
8
239.879 222.494 205.110
12.300
19,50
12.300
18,09
12.300
16,75
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6 AL 10
80%
100%
100%
100%
100%
100%
2.700.000
810.000
3.510.000
AO1
80%
361.551
32.139
36.000
64.462
55.104
173.846,2
361.551
12.300
29,39
AO 2
100%
334.206
AO 3
100%
326.801
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
100%
100%
100%
100%
309.417 292.033 274.648 257.263
AO 8
AO 9 AO 10
100%
100%
100%
239.879 222.494 205.110
32.139
32.139
32.139
32.139
32.139
32.139
32.139
32.139
32.139
36.000
64.462
55.104
36.000
64.462
55.104
36.000
64.462
55.104
36.000
64.462
55.104
36.000
43.662
55.104
36.000
43.662
55.104
36.000
43.662
55.104
36.000
43.662
55.104
36.000
43.662
55.104
156.461,
5
334.206
12.300
27,17
139.076,
9
326.801
12.300
26,56
52.153, 34.769
17.385
8
239.879 222.494 205.110
12.300 12.300
12.300
19,50
18,09
16,75
CUADRO 24
DESCRIPCION
INGRESOS BRUTOS
COSTOS DIRECTOS
DEP. Y AMORTIZ.
GASTOS ADMINIS.
AMORTIZ. CREDIT.
AO 1
2.808.000
361.551
64.462
55.104
144.871,8
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
3.510.00 3.510.00 3.510.00 3.510.00 3.510.00 3.510.00 3.510.00 3.510.00 3.510.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
334.206
326.801
309.417
292.033
274.648
257.263
239.879
222.494 205.110
64.462
64.462
64.462
64.462
43.662
43.662
43.662
43.662
43.662
55.104
55.104
55.104
55.104
55.104
55.104
55.104
55.104
55.104
144.871,8 144.871, 144.871, 144.871, 144.871, 144.871, 144.871, 144.871, 144.871,
8
8
8
8
8
8
8
8
156.461,5 139.076, 121.692,
104.308
86.923
69.538 52.153,8
34.769
17.385
9
3
755725
730.316
695.547
660.779
626.009
591.239
556.471
521.701 469.548
2.779.68 2.814.45 2.849.22 2.883.99 2.918.76 2.953.52 2.988.29 3.040.45
2754.275
4
3
1
1
1
9
9
2
561.600
561.600
561.600
561.600
561.600
561.600
561.600
561.600 561.600
COSTOS FINANC.
COSTOS TOTALES
173.846,2
799.835
2.008.156
561.600
UTILIDAD NETA
1.446.556 2.192.675
2.218.08
4
2.252.85
3
2.287.62
1
2.322.39
1
2.357.16
1
2.391.92
9
2.426.69
9
2.478.85
2
68.139
32.139
36.000
68.139
32.139
36.000
COSTO TOTAL
723.102
528.476
CUADRO N 27
FONDOS
FUENTE Y USO DE
DESCRIPCION
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
FUENTES
FINANCIAMIENTO
1.446.55
6
64.462
440.000
1.448.71
8
TOTAL FUENTES
INGRESO NETO
DEP. Y AMORTIZ.
APORTE PROPIO
USOS
INVERSION FIJA
CAPITAL DE TRABAJO
AMORTIZ DE CREDIT.
DISPONIBILIDAD/AO
TOTAL
2.192.67
5
64.462
2.218.08
4
64.462
2.252.85
3
64.462
2.287.62
1
64.462
2.322.39
1 2.357.161 2.391.929
43.662
43.662
43.662
1.321.70
9
1.169.64
8
719.070
144.871, 144.871, 144.871, 144.871, 144.871, 144.871,
8
8
8
8
8
8
2.078.02 2.112.28 2.137.67 2.172.44 2.207.21 2.221.18
7
5
4
3
1
1
3.399.73 2.257.15 2.282.54 2.317.31 2.352.08 2.366.05
6
7
6
5
3
3
2.426.69
9
43.662
2.478.85
2
43.662
2.400.823
2.470.36 2.522.51
2.435.591 1
4
144.871,8
144.871,8
2.255.951
2.400.823
144.871, 144.871,
8
8
3.325.48 2.377.64
2.290.719 9
3
2.470.36 2.522.51
2.435.591 1
4
Cuadro N 28
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valores actuales al
14 % --
Flujo de
ingresos
en $us
0
2.808.000
3.510.000
3.510.000
3.510.000
3.510.000
3.510.000
3.510.000
3.510.000
3.510.000
3.510.000
17.692.776
VAN = 14.238.519
B/C =
5,12
TIR =
1,4541261
1888718
361.551
334.206
326.801
309.417
292.033
274.648
257.263
239.879
222.494
205.110
Utilidad
neta en
$us
-1.888.718
2.446.449
3.175.794
3.183.199
3.200.583
3.217.967
3.235.352
3.252.737
3.270.121
3.287.506
3.304.890
3.454.258
14.238.519
Flujo de
Egresos en $us
TIR =
145,41%
CONDICIONES OPTIMISTAS
Cuadro N 29
Flujo de
Periodo
ingresos
en $us
0
0
1
3.088.800
2
4.247.100
3
3.861.000
4
3.861.000
5
3.861.000
6
3.861.000
7
3.861.000
8
3.861.000
9
3.861.000
10
3.861.000
Valores actuales al
14 % --
19.759.146
VAN = 16.304.888
B/C =
5,72
TIR =
1,6527930
1888718
361.551
334.206
326.801
309.417
292.033
274.648
257.263
239.879
222.494
205.110
Utilidad
neta en
$us
-1.888.718
2.727.249
3.912.894
3.534.199
3.551.583
3.568.967
3.586.352
3.603.737
3.621.121
3.638.506
3.655.890
3.454.258
16.304.888
Flujo de
Egresos en $us
TIR =
165,28%
CONDICIONES PSIMISTAS
Cuadro N 30
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valores actuales al
14 % --
Flujo de
ingresos
en $us
0
3.088.800
4.247.100
3.861.000
3.861.000
3.861.000
3.861.000
3.861.000
3.861.000
3.861.000
3.861.000
19.759.146
VAN = 15.959.463
B/C =
5,20
TIR =
1,6355249
2077590
397.706
367.626
359.481
340.359
321.236
302.113
282.989
263.866
244.743
225.621
Utilidad
neta en
$us
-1.888.718
2.691.094
3.879.474
3.501.519
3.520.641
3.539.764
3.558.887
3.578.011
3.597.134
3.616.257
3.635.379
3.799.683
16.148.335
Flujo de
Egresos en $us
TIR =
163,55%