RELACION DE TRIBUTOS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE PARA EL PERIODO DICTAMINADO DECLARADOS Y DETERMINADOS POR AUDIT

ART. 67 LIT B) NUM. 1 Y E) R.A.C.T

NIT:

NRC:

Periodo 2010

IVA
Impuesto

Impuesto

Pagado

Pagado

Declarado

Determinado

MESES

Retenciones

Retenciones

a terceros

a Terceros

Declaradas

IVA

Diferencia

Percepciones

Percepciones

efectuadas

efectuadas

Determinado

Declaradas

Determinada

F-930

IVA

F-930

Diferencia

Reintegro IVA a
Diferencia

Exportadores
Decalarado

Enero

###

- $

- $

- $

Febrero

###

- $

- $

- $

Marzo

###

- $

- $

- $

Abril

###

- $

- $

- $

Mayo

###

- $

- $

- $

Junio

###

- $

- $

- $

Julio

###

- $

- $

- $

Agosto

###

- $

- $

- $

Septiembre

###

- $

- $

- $

Octubre

###

- $

- $

- $

Noviembre

###

- $

- $

- $

Diciembre

###

- $

- $

- $
$

- $

Totales

PAGO A CUENTA Y RETENCIONES

Entero

MESES

a Cuenta

Entero

Declaradas

Determinado

Retencin

Retencin

Retencin

Retencin

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Retencin a No

Eventuales

Eventuales

Domiciliados

Declaradas

Determinado

Pago a Cuenta

Cuadro

Permanentes Permanentes
Diferencia

Declaradas

Determinado Diferencia

Diferencia

Declaradas

Enero

- $

###

- $

Febrero

- $

###

- $

Marzo

- $

###

- $

14 de 19

Abril

- $

###

- $

Mayo

- $

###

- $

Junio

- $

###

- $

Julio

- $

###

- $

Agosto

- $

###

- $

Septiembre

- $

###

- $

Octubre

- $

###

- $

Noviembre

- $

###

- $

Diciembre

- $

###

- $

Totales

- $

- $

RELACION DE TRIBUTOS POR PAGAR AL CIERRE DEL PERIODO O EJERCICIO DICTAMINADO

TIPO DE TRIBUTO PAGO A CUENTA
VALOR POR PAGAR S/REGISTROS CONTABLES $

14 de 19

RETENCIONES DE ISR
$

IVA
$

IMPUESTO ESPECIFICO
-

O DICTAMINADO DECLARADOS Y DETERMINADOS POR AUDITORIA; Y POR PAGAR AL CIERRE DEL EJERCICIO

ART. 67 LIT B) NUM. 1 Y E) R.A.C.T

IVA
Reintegro IVA a
Exportadores

Diferencia

Analisis - Explicacin de

Determinado

las Diferencias

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

NTA Y RETENCIONES

Retencin a No
Domiciliados

14 de 19

Analisis - Explicacin de

Determinadas

Diferencia

las Diferencias

BUTOS POR PAGAR AL CIERRE DEL PERIODO O EJERCICIO DICTAMINADO

IMPUESTOS AD-VALOREM
-

14 de 19

OBSERVACIONES
-

ANLISIS COMPARATIVO DE INGRESOS REGISTRADOS EN LIBROS DE VENTAS IVA Y REGISTROS CO

DECLARADOS EN IVA PAGO A CUENTA Y DECLARACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RE

ART. 67 LIT D) R.A.C.T

NIT:

NRC:
INGRESOS

DIFERENCIAS

PERIODO

Declaracin
Declaracin

Registros

Contabilidad

Pago a

IVA/Registros

Registros IVA/

IVA

IVA

General

Cuenta

IVA

Cont. Gral.

2010

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales

16 de 19

Declaracin

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ing. Liq. Renta

Diferencia

16 de 19

### $

Anexo 4

AS IVA Y REGISTROS CONTABLES LEGALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IFERENCIAS
Cont. Gral./

Declaracin

Pago a Cta

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

16 de 19

IVA/

Anlisis - Explicacin de

Pago a Cta

las Diferencias

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

16 de 19

CUADRO DE ACTIVO FIJO, ADICIONES, RETIROS Y DEPRECIACIN

ART. 67 LIT G) R.A.C.T

ACTIVO FIJO
NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO AL

ADICIONES

DEPREC

BAJAS

AJUSTES

31/12/200

SALDOS AL

SALDO AL

12/31/2009

12/31/2008

PROVISIONES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

### $

VEHCULOS

EQUIPO DE SERVICIO DE TRANSPORTE

### $

TOTAL

18 de 19

Anexo 6

DEPRECIACIN
BAJAS

AJUSTES
DEBE

SALDO AL
HABER

12/31/2009

18 de 19

Cliente:
Cdula: REVISION PLANILLAS ISSS Y AFP
Perodo: ENERO A DICIEMBRE DE 2010

ISSS
PERIODO

M.Sueldos

Valor Laboral

Valor Patronal

Insaforp

Multa

M. Pagado

ENERO

$ 29,784.71 $

889.57 $

2,224.16 $ 296.54 $

3,410.27

FEBRERO

$ 29,447.51 $

879.56 $

2,198.86 $ 293.17 $

3,371.59

MARZO

$ 30,045.60 $

897.49 $

2,243.71 $ 299.15 $

3,440.35

ABRIL

$ 30,045.50 $

897.49 $

2,243.71 $ 299.15 $

3,440.35

MAYO

$ 29,371.13 $

877.26 $

2,193.13 $ 292.41 $

3,362.80

JUNIO

$ 29,371.13 $

877.26 $

2,193.13 $ 292.41 $

3,362.80

JULIO

$ 28,760.65 $

858.95 $

2,147.34 $ 286.30 $

3,292.59

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES

206,826.23 $

6,177.58

15,444.04 $ 2,059.13

23,680.75

Gastos totales
a Dic. En E.R.
OBSERVA
CIONES

TODAS LAS PLANILLAS FUERON PRESENTADAS Y PAGADAS EN EL TIEMPO ESTABLECI

INSTITUCION

Prepar:

Iniciales

Fecha

J.C.J

9/20/2010

FIRMA

Revis:

AFP CONFIA
Fecha de pago

pres. a Isss

M. Sueldos

Valor Laboral

Valor Patronal

M. Pagado

emp Fecha de pago

2/26/2010

3/3/2010

21,490.31 $ 1,343.14 $ 1,450.60 $ 2,793.74 62

2/12/2010

3/26/2010

4/7/2010

21,380.61 $ 1,336.29 $ 1,443.19 $ 2,779.48 63

3/12/2010

4/27/2010

5/7/2010

22,076.61 $ 1,379.79 $ 1,490.17 $ 2,869.96 63

4/16/2010

5/27/2010

6/3/2010

22,076.61 $ 1,379.79 $ 1,490.17 $ 2,869.96 63

5/14/2010

6/25/2010

7/5/2010

21,402.77 $ 1,337.67 $ 1,444.69 $ 2,782.36 63

6/14/2010

8/11/2010

7/28/2010

21,402.77 $ 1,337.67 $ 1,444.69 $ 2,782.36 62

7/14/2010

9/6/2010

8/26/2010

21,107.23 $ 1,319.20 $ 1,424.74 $ 2,743.94 62

8/16/2010

###

150,936.91 $

9,433.56

$ 10,188.24 $ 19,621.80

###

Gastos totales
a Dic. En E.R.

L TIEMPO ESTABLECIDO POR LA PLANILLA DEL MES DE ENERO Y AGOSTO FUERON PRESENTADAS
DESPUES DE SU VENCIMIENTO DE PAGO

152,656.91

____________

IPSFA
M. Sueldos

Valor Laboral

Valor Patronal

M. Pagado

emp Fecha de pago

430.00

25.80 $

25.80 $

51.60

2/12/2010

215.00

12.90 $

12.90 $

25.80

3/12/2010

215.00

12.90 $

12.90 $

25.80

4/16/2010

215.00

12.90 $

12.90 $

25.80

5/14/2010

215.00

12.90 $

12.90 $

25.80

6/14/2010

215.00

12.90 $

12.90 $

25.80

7/14/2010

215.00

12.90 $

12.90 $

25.80

8/16/2010

103.20 $

1,720.00

103.20 $

206.40

Gastos totales
a Dic. En E.R.
PLANILLA DEL MES DE ENERO Y AGOSTO FUERON PRESENTADAS
DESPUES DE SU VENCIMIENTO DE PAGO