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Al 31 de DICIEMBRE de 2010
INDICE
DICIEMBRE- 2010
1. ESTADOS FINANCIEROS
-
PAG.
3
4
5
6
7
13
2. ESTADO PRESUPUESTAL
- Ejecucin Presupuestal
- Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
17
20
3. RECURSOS FINANCIEROS
- Recursos Financieros
21
22
4. PLAN OPERATIVO
- Ejecucin a DICIEMBRE 2010
23
BALANCE GENERAL
Ejecucin al mes de DICIEMBRE del 2010 respecto a su marco
aprobado
(En miles de nuevos soles)
Presupuesto
Ejecucin
%
2010
2010
ACTIVO CORRIENTE
Caja-Bancos y Valores Negociables
Otros activos corrientes
Total activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmb. Maq. y equipo, neto
Otros activos no corrientes
Total activo no corriente
ACTIVO TOTAL
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Otros pasivos corrientes
Total pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Otras pasivos no corrientes
Ingresos Diferidos
Impto. a la renta y participacin diferida
Total pasivo no corriente
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
Capital
Resultados acumulados
PATRIMONIO TOTAL
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Variacin
38 644
18 858
57 502
8.81%
4.30%
13.11%
49 150
21 214
70 364
10.98%
4.74%
15.72%
10 506
2 356
12 862
27.19%
12.49%
22.37%
359 191
21 789
380 980
438 482
81.92%
4.97%
86.89%
100.00%
356 401
20 958
377 359
447 723
79.60%
4.68%
84.28%
100.00%
(2 790)
( 831)
(3 621)
9 241
-0.78%
-3.81%
-0.95%
2.11%
1 265
867
2 132
0.29%
0.20%
0.49%
3 930
1 314
5 244
0.88%
0.29%
1.17%
2 665
447
3 112
210.70%
51.56%
145.98%
0
780
1 051
1 831
3 963
0.00%
0.18%
0.24%
0.42%
0.90%
26 506
780
716
28 002
33 246
5.92%
0.17%
0.16%
6.25%
7.43%
26 506
0
( 335)
26 171
29 283
0.00%
0.00%
-31.87%
1429.33%
738.92%
572 424
(137 905)
434 519
438 482
130.55%
-31.45%
99.10%
100.00%
545 638
(131 161)
414 477
447 723
121.87%
-29.30%
92.57%
100.00%
(26 786)
6 744
(20 042)
9 241
-4.68%
-4.89%
-4.61%
2.11%
Los Activos fueron mayores en 2.11% en relacin a su marco aprobado debido al incremento del efectivo y equivalente de efectivo por postergacin del
presupuesto de inversiones, al incremento de otros activos corrientes por los mayores saldos en facturas por cobrar a empresas relacionadas y clientes de los SFD,
as como mayores saldos en anticipos a proveedores, parcialmente compensado con la disminucin en el rubro Inmuebles Maquinarias y Equipo y Otros activos no
Corrientes.
Los Pasivos fueron mayores en 738.92% en relacin a su marco aprobado por los mayores saldos en Otras Cuentas Por Pagar debido al reconocimiento de deuda
por las Centrales Hidroelctricas El Muyo y La Pelota en aplicacin del D.S.N 068-2010-EM de fecha 21 de diciembre 2010.
El Patrimonio fue menor en 4.61% con relacin a su marco aprobado principalmente por la disminucin del Capital por efecto de la aplicacin del D.S. N 068-2010EM, as como por el incremento de las prdidas acumuladas, parcialmente compensado con la disminucin de la prdida del periodo.
Ingresos Totales
Costo de Ventas variable
Costo Fijo - Depreciacin
Costo Mantenimientos especiales y otros
Prdida Bruta
Gastos administrativos
Gastos comerciales
Resultado Operativo
Ingresos Financieros
Egresos Financieros
Otros Ingresos (egresos)
Resultado no Operativo
Resultado del Ejercicio
Variacin
100.00%
-84.75%
-25.92%
-3.17%
-13.84%
-5.62%
-6.26%
-25.71%
3.56%
-0.05%
14.27%
17.79%
-7.93%
1 434
247
116
58
1 856
2 155
156
4 167
680
6
2 231
2 917
7 084
2.83%
-0.56%
-0.85%
-3.42%
-20.50%
-42.45%
-4.57%
-23.75%
57.87%
-18.75%
42.94%
46.02%
-63.19%
La Prdida Bruta fue menor en 20.50% en relacin a su marco aprobado, como consecuencia de los mayores ingresos por ventas, principalmente en
instalaciones operadas por municipalidades y por los menores costos por depreciacin de activos y primas de seguros presupuestados.
El Resultado Operativo (Prdida) fue menor en 23.75% en relacin a su marco aprobado, debido a lo antes mencionado y a que los Gastos de
Administracin y Ventas fueron menores en relacin al marco aprobado, debido a consultoras, otros servicios y viajes no ejecutados, as como por
que los costos del personal que administra los SFD fueron considerados presupuestalmente como gastos de ventas, los mismos que contablemente se
han registrado como costo de ventas.
El Resultado del Ejercicio (Prdida) fue menor en 63.19% en relacin a la prdida considerada en el marco aprobado, como consecuencia de lo
antes mencionado y de los mayores ingresos por Participaciones de SER-Amazonas Cajamarca as como por el incremento de los ingresos financieros
debido a las mejores tasas conseguidas en las colocaciones de los depsitos a plazo que lo previsto.
BALANCE GENERAL
Evaluacin de la Ejecucin al mes de DICIEMBRE del 2010 respecto a la ejecucin DICIEMBRE
2009
(En miles de nuevos soles)
Ejecucin
2009
ACTIVO CORRIENTE
Caja-Bancos y Valores Negociables
Otros activos corrientes
Total activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmb. Maq. y equipo, neto
Otros activos no corrientes
Total activo no corriente
ACTIVO TOTAL
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Otros pasivos corrientes
Total pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Otras pasivos no corrientes
Ingresos Diferidos
Impto. a la renta y participacin diferida
Total pasivo no corriente
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
Capital
Resultados acumulados
PATRIMONIO TOTAL
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Ejecucin
2010
Variacin
51 028
14 853
65 881
11.35%
3.30%
14.65%
49 150
21 214
70 364
10.98%
4.74%
15.72%
(1 878)
6 361
4 483
-3.68%
42.83%
6.80%
362 651
21 249
383 900
449 781
80.63%
4.72%
85.35%
100.00%
356 401
20 958
377 359
447 723
79.60%
4.68%
84.28%
100.00%
(6 250)
( 291)
(6 541)
(2 058)
-1.72%
-1.37%
-1.70%
-0.46%
992
3 640
4 632
0.22%
0.81%
1.03%
3 930
1 314
5 244
0.88%
0.29%
1.17%
2 938
(2 326)
612
296.21%
-63.90%
13.22%
0
780
1 051
1 831
6 463
0.00%
0.17%
0.23%
0.41%
1.44%
26 506
780
716
28 002
33 246
5.92%
0.17%
0.16%
6.25%
7.43%
26 506
0
( 335)
26 171
26 783
0.00%
0.00%
-31.87%
1429.33%
414.41%
568 751
(125 433)
443 318
449 781
126.45%
-27.89%
98.56%
100.00%
545 638
(131 161)
414 477
447 723
121.87%
-29.30%
92.57%
100.00%
(23 113)
(5 728)
(28 841)
(2 057)
-4.06%
4.57%
-6.51%
-0.46%
Los Activos fueron menores en 0.46% respecto a la ejecucin al mes de diciembre del ao 2009 lo cual se explica por la disminucin de Inmuebles,
Maquinaria y Equipo por efecto de la depreciacin, compensado con el incremento de Otros Activos Corrientes por mayores saldos en facturas por
cobrar a empresas relacionadas y clientes de los Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios.
Los Pasivos fueron mayores en 414.41% respecto a la ejecucin al mes de diciembre del 2009 lo cual se explica por aumento de los Otros Pasivo No
Corrientes por el reconocimiento de la deuda por las CH El Muyo y La Pelota por S/ 26,787 mil.
El Patrimonio fue menor en 6.51% respecto a la ejecucin al mes de diciembre del ao, lo que se explica por la disminucin del Capital Adicional por
efecto del reconocimiento de deuda antes referida en aplicacin del D.S. N 068-2010-EM.
Ingresos Totales
Costo de Ventas variable
Costo Fijo - Depreciacin
Costo Mantenimientos especiales y otros
Prdida Bruta
Gastos administrativos
Gastos comerciales
Resultado Operativo
Ingresos Financieros
Egresos Financieros
Otros Ingresos (egresos)
Total otros Ingresos y Egresos
Resultado del Ejercicio
%
100.00%
-84.75%
-25.92%
-3.17%
-13.84%
-5.62%
-6.26%
-25.71%
3.56%
-0.05%
14.27%
17.79%
-7.93%
Variacin
(1 400)
1 139
( 55)
( 106)
( 422)
113
( 140)
( 449)
( 791)
8
1 791
1 008
559
%
-2.62%
-2.52%
0.41%
6.89%
6.23%
-3.72%
4.49%
3.48%
-29.89%
-23.53%
31.78%
12.22%
-11.92%
La Prdida Bruta se incremento en 6.23% respecto a la ejecucin al mes de diciembre del ao 2009 como consecuencia de los menores ingresos operacionales
por la no facturacin a Electro Oriente S.A.(ELORSA) de la cesin de activos por cambio de modalidad de contrato con ELORSA, compensado en parte por no
registrarse en el 2010 costo de venta la provisin por transferencia al MEF.
El Resultado Operativo (Prdida) fue mayor en 3.48% en relacin a la ejecucin diciembre 2009, debido a la mayor Prdida Bruta antes mencionada.
El Resultado del Ejercicio (Prdida) muestra una disminucin porcentual de 11.92% en relacin a la perdida a diciembre 2009 debido a los mayores ingresos por
Participaciones del SER-Amazonas Cajamarca que compensaron la mayor Prdida Operativa antes mencionada, as como los menores ingresos financieros por
menores tasas de intereses obtenidos.
Rubros
In g r e s o s p o r V e n ta s
2009
V a r ia b le s
2010
2009
ELECTRONORTE
2010
1,679
10.91%
1,178
7.58%
383
2.49%
406
2.61%
954
15.00%
918
13,333
86.61%
13,961
89.81%
5,404
85.00%
5,584
2009
HIDRANDINA
2010
73
0.49%
134
0.83%
14.12%
432
2.89%
755
4.69%
85.88%
14,448
96.62%
15,226
94.48%
2009
1,737
2,272
43.33%
56.67%
TOTAL DISTRILUZ
2010
1,337
2,546
34.43%
65.57%
C o s to d e V e n ta s
ENOSA
15,395
100.00%
15,545
100.00%
6,358
100.00%
6,502
308
2.00%
233
1.50%
579
3.76%
544
3.50%
314
4.94%
296
11,278
73.26%
11,521
74.11%
5,097
80.17%
12,165
79.02%
12,298
79.11%
5,411
3,356
21.80%
3,361
21.62%
471
3.06%
504
3.24%
0.00%
15,992
103.88%
-597
-3.88%
100.00%
2009
2010
3,489
8.57%
2,649
6.30%
1,769
4.34%
2,079
4.94%
35,457
87.09%
37,317
88.75%
0.00%
0.00%
14,953
100.00%
16,115
100.00%
4,009
100.00%
3,883
100.00%
40,715
100.00%
42,045
100.00%
11
0.07%
12
0.07%
256
6.39%
192
4.94%
575
1.41%
437
1.04%
4.55%
303
2.03%
283
1.76%
1,196
2.94%
1,123
2.67%
5,227
80.39%
12,730
85.13%
13,438
83.39%
1,861
46.42%
2,076
53.46%
30,966
76.06%
32,262
76.73%
85.11%
5,523
84.94%
13,044
87.23%
13,733
85.22%
2,117
52.81%
2,268
58.41%
32,737
80.41%
33,822
80.44%
892
14.03%
833
12.81%
2,484
16.61%
2,495
15.48%
1,289
32.15%
1,293
33.30%
8,021
19.70%
7,982
18.98%
101
1.59%
108
1.66%
333
2.23%
356
2.21%
169
4.22%
180
4.64%
1,074
2.64%
1,148
2.73%
0.00%
29
0.46%
0.00%
43
0.29%
0.00%
32
0.80%
102
2.63%
104
0.26%
102
0.24%
16,163
103.98%
6,433
101.18%
6,464
99.42%
15,904
106.36%
16,584
102.91%
3,607
89.97%
3,843
98.97%
41,936
103.00%
43,054
102.40%
-618
-3.98%
-75
-1.18%
38
0.58%
-951
-6.36%
-469
-2.91%
Suministros
F ijo s
Depreciaciones
Seguros
Mantenimientos
Vigilancia
402
10.03%
40
1.03%
-1,221
-3.00%
-1,009
-2.40%
64
1.60%
0.18%
64
0.16%
0.02%
118
2.94%
15
0.39%
118
0.29%
15
0.04%
348
8.68%
32
0.82%
-1,275
-3.13%
-1,017
Medidores
-597
-3.88%
-618
-3.98%
-75
-1.18%
38
0.58%
-951
-6.36%
-469
-2.91%
-2.42% 7
Rubros
In g r e s o s p o r V e n t a s
2009
MUNICIPALIDADES
2010
2009
SIST. FOTOVOLTAICOS
2010
2009
2010
TOTAL
%
2010
3,489
6.64%
2,649
5.09%
129
1.76%
289
3.06%
1,898
3.61%
2,368
4.55%
2,051
27.91%
2,305
24.41%
37,508
71.39%
39,622
76.20%
6,848
72.53%
610
100.00%
187
100.00%
9,643
18.35%
7,357
14.15%
9,442 100.00%
610
100.00%
187
100.00%
52,538
100.00%
51,996
100.00%
575
1.09%
437
0.84%
3,864
100.00%
322
100.00%
5,169
70.34%
3,864
100.00%
322
100.00%
7,349
100.00%
V a r ia b le s
C o s to d e V e n ta s
2009
70
0.95%
57
0.60%
1,266
2.41%
1,180
2.27%
1,951
26.55%
2,184
23.13%
32,917
62.65%
34,446
66.25%
4,985
67.83%
5,634
59.67%
711
116.56%
800
427.81%
8,802
16.75%
6,434
12.37%
0.00%
437
4.63%
0.00%
86
45.99%
0.00%
523
1.01%
3,106
80.38%
0.00%
Suministros
3,106
80.38%
0.00%
7,006
95.33%
8,312
88.03%
711
116.56%
886
473.80%
43,560
82.91%
43,020
82.74%
1,827
47.28%
1,830
568.32%
3,270
44.50%
3,361
35.60%
315
51.64%
315
168.45%
13,433
25.57%
13,488
25.94%
Seguros
0.00%
0.00%
403
5.48%
434
4.60%
27
4.43%
26
13.90%
1,504
2.86%
1,608
3.09%
Mantenimientos
0.00%
0.00%
275
3.74%
915
9.69%
82
13.44%
0.00%
461
0.88%
1,017
1.96%
38
0.52%
41
0.43%
0.00%
38
0.07%
41
0.08%
4,933
127.67%
1,830
568.32%
10,992
149.57%
13,063 138.35%
1,135
186.07%
1,227
656.15%
58,996
112.29%
59,174
113.80%
-1,069
-27.67%
-1,508 -468.32%
-3,643
-49.57%
-3,621
-38.35%
-525
-86.07%
-1,040 -556.15%
-6,458
-12.29%
-7,178
-13.80%
837
11.39%
35
0.37%
901
1.71%
42
0.08%
1,102
15.00%
49
0.52%
1,220
2.32%
64
0.12%
-3,908
-53.18%
-3,635
-38.50%
-6,777
-12.90%
-7,200
-13.85%
F ijo s
Depreciaciones
Vigilancia
Medidores
-1,069
-27.67%
-1,508 -468.32%
-525
-86.07%
-1,040 -556.15%
Variables
Depreciaciones
Fijos
Costo de Ventas
Seguros
Mantenimientos
Vigilancia
ELECTROCENTRO
2009
ENOSA
2010
2009
2010
15,395
100.00%
15,545
100.00%
6,358
100.00%
6,502
100.00%
12,165
79.02%
12,298
79.11%
5,411
85.11%
5,523
84.94%
3,356
21.80%
3,361
21.62%
892
14.03%
833
12.81%
471
3.06%
504
3.24%
101
1.59%
108
1.66%
0.00%
0.00%
29
0.46%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
15,992
103.88%
16,163
103.98%
6,433
101.18%
6,464
99.42%
-597
-3.88%
-618
-3.98%
-75
-1.18%
38
0.58%
Electrocentro S.A.
Sus Ingresos por ventas se han incrementado en S/. 150 mil con
respecto al ao anterior, principalmente en Distribucin. Para el
ao 2010, muestra una estructura de: 7.58% en generacin,
2.61% en transmisin y 89.81% en distribucin; estructura que
ha sufrido ligeras modificaciones respecto a la del ao 2009:
10.91% en generacin, 2.49% en transmisin y 86.61% en
distribucin.
En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra en
comparacin a sus ingresos un ligero incremento del 0.09%
(79.02% en el 2009 vs. 79.11% en el 2010) sin embargo, en
trminos absolutos muestra un incremento de S/. 133 mil. Su
parte fija en relacin a sus ingresos no muestra variacin, en
trminos absolutos muestra un incremento de S/. 38 mil lo cual
se explica por los mayores costos incurridos en seguros por S/.
33 mil.
La Prdida Bruta se incremento en S/. 21 mil, debido al
incremento en los costos de ventas fijos - seguros.
Electronoroeste S.A.
Sus Ingresos por ventas se han incrementado en S/. 144 mil con
respecto al ao anterior, en Distribucin y Transmisin, debido al
incremento del consumo promedio por cliente, as como la mayor
demanda en el PSE Chulucanas Tambo Grande. Para el ao 2010
muestra una estructura de: 14.12% en transmisin y 85,88% en
distribucin; estructura que ha sufrido ligeras modificaciones respecto
a la del ao 2009: en 15.00% en transmisin y 85.00% en
distribucin.
En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra en
comparacin a sus ingresos una disminucin relativa del 0.16%
(85.11% en el 2009 vs. 84.95% en el 2010) sin embargo, en trminos
absolutos se muestra un incremento de S/. 112 mil, principalmente
en Distribucin compensado parcialmente con una ligera disminucin
de los costos de Transmisin. Su parte fija con relacin a sus
ingresos muestra una disminucin relativa del 1.60%, y a valores
absolutos una disminucin de S/.81 mil, lo cual se explica
principalmente por los menores costos en depreciacin por S/ 59 mil
y mantenimientos por S/.29 mil que compens los mayores costos
incurridos en seguros por S/. 7 mil.
La Prdida Bruta muestra una disminucin en S/. 113 mil, pasando
de S/. 75 mil en el ao 2009 a una Utilidad Bruta de S/. 38 mil en el
ao 2010, debido principalmente al incremento de las ventas.
Variables
Depreciaciones
Fijos
Costo de Ventas
Seguros
Mantenimientos
Vigilancia
ELECTRONORTE
2009
14,953
HIDRANDINA
2010
100.00%
16,115
13,044
87.23%
2,484
16.61%
333
43
2009
100.00%
4,009
13,733
85.22%
2,495
15.48%
2.23%
356
0.29%
2010
100.00%
3,883
100.00%
2,117
52.81%
2,268
58.41%
1,289
32.15%
1,293
33.30%
2.21%
169
4.22%
180
4.64%
0.00%
32
0.80%
102
2.63%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
15,904
106.36%
16,584
102.91%
3,607
89.97%
3,843
98.97%
-951
-6.36%
-469
-2.91%
348
8.68%
32
0.82%
Electronorte S.A.
Sus Ingresos por ventas se han incrementado en S/. 1 162 mil,
principalmente en Distribucin debido al mayor nmero de clientes
atendidos y al mayor consumo promedio por cliente principalmente
en el PSE Jan I Etapa. Para el ao 2010 muestra una estructura
de: 0.83% en generacin, 4.69% en transmisin y 94.48% en
distribucin; estructura que ha sufrido importantes modificaciones
respecto a la del ao 2009: 0,49% en generacin, 2,89% en
transmisin y 96,62% en distribucin.
En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra en
comparacin a sus ingresos una disminucin relativo del 2,01%
(87.23% en el 2009 vs. 85.22% en el 2010), el mismo que a valores
absolutos se traduce en un incremento de S/. 689 mil. Su parte fija
en relacin a sus ingresos muestra una disminucin relativa de
1.44%, en trminos absolutos la disminucin de S/. 9 mil, se explica
principalmente por la disminucin en mantenimiento por S/. 43 mil
que compenso los mayores costos incurridos en seguros por S/. 23
mil.
La Prdida Bruta muestra una disminucin en S/. 482 mil, debido al
mayor incremento de las ventas que su costo de ventas.
Hidrandina S.A.
Los Ingresos por ventas han disminuido en S/. 126 mil con respecto
al ao anterior, principalmente en Generacin debido a la
paralizacin de la Central Pacarenca desde Abril 2009, por el
siniestro del canal y al mantenimiento mayor de la CH Maria Jiray,
los mismos que han sido compensados parcialmente con un mayor
ingreso en Distribucin. Para el ao 2010 muestra una estructura
de: 34.43% en generacin y 65.57% en distribucin; estructura que
ha sufrido modificacin respecto a la del ao 2009: 43.33% en
generacin y 56.67% en distribucin.
En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra en
comparacin a sus ingresos un incremento relativo de 5.60%
(52.81% en el 2009 vs. 58.41% en el 2010), lo que a valores
absolutos se refleja en un incremento de S/. 151 mil, principalmente
en su Costo de Distribucin. Su parte fija con relacin a sus
ingresos muestra un incremento de 3.40% el cual a valores
absolutos muestra un incremento de S/. 85 mil, principalmente por
los mayores costos incurridos en seguros por S/. 11 mil y
mantenimientos por S/. 70 mil.
La Utilidad Bruta disminuyo en S/. 316 mil, debido al importante
incremento en el costo de ventas y la disminucin de las ventas
netas respecto del ao anterior.
10
2009
MUNICIPALIDADES
2010
2009
2010
3,864
100.00%
322
100.00%
7,349
100.00%
9,442
100.00%
Variables
3,106
80.38%
0.00%
7,006
95.33%
8,312
88.03%
Depreciaciones
1,827
47.28%
1,830
568.32%
3,270
44.50%
3,361
35.60%
Seguros
0.00%
0.00%
403
5.48%
434
4.60%
Mantenimientos
0.00%
0.00%
275
3.74%
915
9.69%
Vigilancia
0.00%
0.00%
38
0.52%
41
0.43%
4,933
127.67%
1,830
568.32%
10,992
149.57%
13,063
138.35%
PERDIDA BRUTA
-1,069
-27.67%
-1,508
-468.32%
-3,643
-49.57%
-3,621
-38.35%
Fijos
ELECTRO ORIENTE
Municipalidades y Otros.
Los Ingresos por ventas se han incrementado en S/. 2,093 mil,
principalmente en sistemas de Aislados. Para el ao 2010 muestra
una estructura de: 3.06% en transmisin, 24.41% en distribucin, y
72.53% en sistemas aislados; estructura que ha sufrido una relativa
modificacin respecto a la del ao 2009: 1.76% en transmisin,
27.91% en distribucin y 70.34% en sistemas aislados.
En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra en
comparacin a sus ingresos una disminucin relativa del 7.30%
(95.33% en el 2009 vs.88.03% en el 2010), a valores absolutos se
aprecia un incremento de S/. 1,306 mil. Su parte fija con relacin a
sus ingresos muestra una disminucin del 3.92%, lo que a valores
absolutos, se aprecia en un incremento de S/. 765 mil,
principalmente por los mayores costos incurridos en depreciacin y
seguros as como la realizacin de mayores mantenimientos.
La Prdida Bruta del periodo con relacin al ao 2009 disminuyo en
S/. 22 mil debido al mayor incremento en las ventas parcialmente
compensado con el incremento en los costos variables as como los
fijos.
11
RUBROS
Fijos
2009
2010
610
100.00%
187
100.00%
Variables
711
116.56%
886
473.80%
Depreciaciones
315
51.64%
315
168.45%
Seguros
27
4.43%
26
13.90%
Mantenimientos
82
13.44%
0.00%
0.00%
0.00%
1,135
186.07%
1,227
656.15%
-525
-86.07%
-1,040
-556.15%
SIST. FOOVOLTAICOS
Vigilancia
Costos de Ventas Totales
PERDIDA BRUTA
Sistemas Fotovoltaicos.Los Ingresos por ventas muestran un disminucin S/. 423 mil, debido a la menor facturacin de energa, principalmente por
falta de servicio debido al deterioro de las bateras.
En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra en comparacin a sus ingresos un incremento del 357.24%
(116.56% en el 2009 vs. 473.80% en el 2010), incremento que a valores absolutos nos muestra un incremento de S/. 175
mil, debido a una mayor provisin por costos de operacin. Su parte fija con relacin a sus ingresos muestra un incremento
importante del 112.84%, y a valores absolutos nos muestra un decremento de S/. 83 mil, por los menores costos en
mantenimientos.
La Prdida Bruta aument en S/. 515 mil, lo cual se explica por los importantes menores ingresos y mayores costos de
ventas variables.
12
Rubros
TOCACHE
2009
COELVISAC
2010
2009
SANTA LEONOR
2010
2009
129
In gresos
Transmisin
1,999 2,252
52
Aislados y Otros
1,999 2,252
52
53
Operacin Sistema de
Variables
Distribucin
1,902 2,135
49
C osto de Ventas
Fijo s
Seguros
2009
QUICACHA
2010
2009
HUAROCHIRI
2010
2009
HUMAY PAMPANO
2010
2009
YAUYOS LUNAHUANA
2010
2009
2010
CORA CORA
2009
OTROS
2010
2009
129
289
2,051
2,305
76
334
445
23
33
507
523
191
264
593
650
1,255
5,169
6,848
731 1,509
176
243
101
76
334
445
23
33
507
523
191
264
593
650
1,255
7,349
9,442
70
57
1,951
2,184
707
4,985
5,634
120
437
57
907
168
178
90
119
286
302
88
27
99
618
660
239
418
733
46
667
1,575
68
1,577
847
101
49
49
412 1,016
168
182
90
124
286
329
88
108
618
665
239
464
733
735
1,575
1,678
847
827
7,006
8,312
197
198
18
18
503
570
123
123
81
81
235
235
16
16
226
226
31
31
483
483
797
797
559
583
3,269
3,361
30
32
77
82
18
20
10
11
34
37
27
29
57
61
99
106
43
48
404
434
34
611
35
69
20
13
51
137
197
275
915
38
41
38
41
13,063
2,129 2,365
-130
-113
104
70
-52
-17
992 2,278
318
359
181
216
624
609
126
139
877
920
274
2,471
-261
-769
-142
-116
-80
-140
-290
-164
-103
-106
-370
-397
-83
-235
-680
21
25
62
13
34
25
63
349
47
55
19
104
17
47
43
81
399
Medidores
2010
101
Vigilancia
2009
289
52
Mantenimientos
TOTAL
2010
243
Suministros
Depreciaciones
CAJATAMBO
2010
176
342
Aislados y Otros
1,902 2,135
2009
49
Operacin Sistemas
CANTA
2010
602 1,220
70
Transmisin
Operacin Sistema de
2009
53
QUINCHES
2010
-237
385
-3,643
-3,621
14
238
837
35
16
290
1,102
Medidores
-130
-113
-52
-17
-287
-772
-172
-117
-92
-140
-332
-167
-107
-107
-383
-398
-101
-235
-698
-289
383
-3,908
49
13
-3,635
RUBROS
Ingresos por Ventas
ELECTRO TOCACHE
2009
COELVISAC
2010
2009
2010
100.00%
2,252
100.00%
52
100.00%
53
100.00%
1,902
95.15%
2,135
94.79%
49
94.23%
49
93.28%
Depreciaciones
197
9.85%
198
8.79%
18
34.62%
18
34.27%
Seguros
30
1.50%
32
1.42%
5.77%
5.71%
Mantenimientos
0.00%
0.00%
34
65.38%
0.00%
Vigilancia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2,129
106.50%
2,365
105.00%
104
200.00%
70
133.26%
-130
-6.50%
-113
-5.00%
-52
-100.00%
-17
-33.26%
Variables
F ijo s
C o s to d e V e n ta s
1,999
Coelvi S.A.C.
Sus Ingresos por ventas han aumentado en S/. 253 mil debido al
incremento de la demanda por mayor nmero de clientes y
aumento de tarifas.
En cuanto al costo de ventas, su parte variable en comparacin
a sus ingresos muestra una ligera disminucin relativa de 0.36%
(95.15% en el 2009 vs 94.79% en el 2010) mientras que en
trminos absolutos el incremento fue de S/. 233 mil. Su parte fija
con relacin a sus ingresos muestra una disminucin relativa del
1.14%, en trminos absolutos se aprecia una variacin de S/. 3
mil, por los mayores costos incurridos en seguros.
La Prdida Bruta disminuyo en S/. 17 mil, por mejor rendimiento
econmico.
14
RUBROS
Ingresos por Ventas
HUAROCHIRI
SANTA LEONOR
2009
2010
2009
2010
1,509
100.00%
507
100.00%
523
100.00%
Variables
412
56.36%
1,016
67.33%
618
121.89%
665
127.09%
Depreciaciones
503
68.81%
570
37.77%
226
44.58%
226
43.21%
Seguros
77
10.53%
82
5.40%
27
5.33%
29
5.54%
Mantenimientos
0.00%
611
40.49%
1.18%
0.00%
Vigilancia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
992
135.70%
2,278
150.99%
877
172.98%
920
175.85%
-261
-35.70%
-769
-50.99%
-370
-72.98%
-397
-75.85%
F ijo s
100.00%
C o sto d e V en tas
731
Municipalidad de Huarochir
Los Ingresos por ventas muestran un incremento de S/. 16 mil,
debido al incremento de clientes y mayor demanda de energa.
En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra en
comparacin a sus ingresos un incremento de 5.20% (121.89% en
el 2009 vs. 127.09% en el 2010), a valores absolutos muestran un
aumento de S/. 47 mil. Su parte fija con relacin a sus ingresos
muestra una disminucin relativa del 2.33% a valores absolutos se
aprecia una disminucin de S/. 4 mil.
La Prdida Bruta se incremento en S/. 27 mil, debido al mayor
incremento de los costos variables.
15
RUBROS
Ingresos por Ventas
YAUYOS - LUNAHUANA
2009
2010
CORA CORA
2009
2010
650
100.00%
1,255
100.00%
1,314
100.00%
Variables
733
123.61%
735
113.12%
1,575
125.50%
1,678
127.67%
Depreciaciones
483
81.45%
483
74.31%
797
63.51%
797
60.65%
Seguros
57
9.61%
61
9.38%
99
7.89%
106
8.07%
Mantenimientos
0.00%
51
7.85%
0.00%
0.00%
Vigilancia
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1,273
214.67%
1,330
204.66%
2,471
196.89%
2,581
196.39%
-680
-114.67%
-680
-104.66%
-1,216
-96.89%
-1,267
-96.39%
Fijos
100.00%
Costo de Ventas
593
Municipalidad de Yauyos Lunahuana.Los Ingresos por ventas muestran un incremento de S/. 57 mil
debido a la mayor demanda de energa.
En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra en
comparacin a sus ingresos una aumento relativo en 10.49%
(123.61% en el 2009 vs. 113.12% en el 2010), sin embargo a
valores absolutos nos muestra un ligero aumento en S/. 2 mil. Su
parte fija con relacin a sus ingresos muestra una incremento del
0.48%, incremento que tambin se muestra a valores absolutos
en S/. 55 mil principalmente por los mayores costos incurridos
por mantenimientos.
La Prdida Bruta no muestra variacin.
Municipalidad de Cora Cora.Los Ingresos por ventas muestran un aumento S/. 59 mil, debido a la
mayor demanda de energa.
En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra en
comparacin a sus ingresos un incremento del 2.17% (125.50% en el
2009 vs. 127.67% en el 2010), incremento que tambin se muestra a
valores absolutos en S/. 103 mil por los mayores costos incurridos
debido a la compra de energa a Electro Sur Medio, as como una
mayor provisin por costos en la operacin por incremento de
sueldos de los supervisores y mayores gastos de mantenimientos
preventivos. Su parte fija con relacin a sus ingresos muestra una
disminucin del 2.67%, y a valores absolutos el incremento es de S/.
7 mil, por los mayores costos en depreciaciones y seguros.
La Prdida Bruta se incremento en S/. 51 mil por sus mayores costos
variables.
16
40,000
20,000
10,000
0
PRESUPUESTO APROBADO
RUBROS
51,996
50,605
60,000
INGRESOS DE OPERACIN
Venta de bienes y servicios
Ingresos financieros
Ingresos por Participaciones y
Dividendos
Ingresos extraordinarios del ejercicio
Ingresos extraordinarios de ejercicios
anter.
Otros
50,000
40,000
71
162
1,512
1,370
678
716
6,970
10,000
4,959
1,175
20,000
1,855
30,000
Otros
Ingresos
extraordinarios
de ejercicios
anter.
Ingresos
extraordinarios
del ejercicio
EJECUCIN
Ingresos por
Participaciones y
Dividendos
PRESUPUESTO
Ingresos
financieros
Venta de bienes
y servicios
EJECUCIN
El Resultado Operativo fue positivo y ascendi a S/.12 040 mil, el cual es mayor en S/.7 661 mil respecto del
programado. Este mayor supervit se explica por los mayores Ingresos de Operacin por S/.4 353 mil y por los menores
Egresos de Operacin por S/.3 308 mil.
INGRESOS DE OPERACIN
EJECUCIN DE INGRESOS DE OPERACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
3,817
30,000
-5,950
3,817
50,000
5,950
3,817
60,000
8,223
5,950
0
7.40%
-6.07%
13.47%
-20.39%
10,329
4,353
-3,308
7,661
-2,106
12,040
63,211
51,171
12,040
8,223
4,379
58,858
54,479
4,379
10,329
70,000
51,171
INGRESOS DE OPERACIN
EGRESOS DE OPERACIN
RESULTADO OPERATIVO
GASTOS DE CAPITAL
RESULTADO DE EJERCICIOS
ANTERIORES
SALDO FINAL
% DE
VARIACIN
EJECUCION
PRESUPUESTO
AL
VARIACIN
APROBADO
31/12/2010
(en miles de Nuevos Soles)
58,858
EJECUCIN
PRESUPUESTO
% DE
ESTRUCTURA
ACUMULADA VARIACIN
APROBADO
VARIACIN DE EJECUCIN
A 31/12/2010
(en miles de Nuevos Soles)
50,605
1,175
51,996
1,855
1,391
680
4,959
678
6,970
716
2,011
38
1,370
71
1,512
162
142
91
2.75%
57.87%
40.55%
5.60%
10.36%
82%
3%
11%
1%
2%
0%
58,858
63,211
4,353 7.40%
100%
La ejecucin de los Ingresos Operativos al 31 de diciembre fue mayor en 7.40% respecto de la meta prevista para dicho
periodo, lo cual equivale a mayores ingresos por S/.4 353 mil. Dicha variacin es explicada principalmente por mayores
Ingresos por venta de bienes y servicios por S/.1 391 mil, ingresos financieros por S/.680 mil, mayores ingresos por
17de
participaciones o dividendos por S/.2 011 mil, ingresos extraordinarios por S/.180 mil por la liquidacin del siniestro
la CH Huarmaca y otros ingresos por S/.91 mil correspondiente a venta de bases y penalidades y honramiento de carta
fianza.
45,712
86
-2,420
-12
2,080
32
1,849
26
-231
-6
2
54,479
2
51,171
0
-3,308
-54.25%
-5.80%
0.74%
6.10%
-5.03%
89.33%
0.17%
-12.24%
-11.11%
3.61%
0.05%
-18.75%
0.00%
0.00%
100%
-6.07%
10,000
20,000
32
26
Egresos extraordinarios
48,132
98
1,849
La ejecucin de los Egresos Operativos fue equivalente al 93.93% de la meta prevista para dicho
periodo, lo que representa menores gastos por S/.3 308 mil. Dicha variacin se explica
principalmente por menores gastos por Compras de Bienes por S/.447 mil, Personal por S/.192 mil,
por Servicios de Terceros por S/.2 420 mil, Tributos por S/.12 mil, por Cargas Diversas por S/.231
mil, Financieros por S/.6 mil.
El rubro ms importante de los Egresos de Operacin, es el de Servicios de Terceros, este
alcanzo un nivel de ejecucin menor de 5.03% o S/.2,420 mil de su Presupuesto. La menor
ejecucin de este rubro se debe principalmente a menores gastos por honorarios profesionales por
S/.873 relacionados a Consultoras y otros, as como a menores Gastos de Operacin y por
mantenimientos especiales por S/.1,278 mil.
Compra de Bienes: fue menor en 54.25% de su meta prevista es decir S/.447 mil menos de lo
estimado, principalmente por una menor ejecucin del rubro Insumos y Suministros por S/.383 mil
(compra de bateras para los sistemas fotovoltaicos).
-447
-192
2,080
Servicios
prestados por
terceros
89.33%
377
3,119
98
86
Tributos
0.17%
824
3,311
45,712
Gastos de
personal
6.10%
EGRESOS
Compra de bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por
terceros
Tributos
Gastos diversos de
gestin
Gastos financieros
48,132
Gastos diversos
de gestin
3.61%
3,119
Compra de
bienes
0.74%
3,311
Egresos
extraordinarios
0.00%
PRESUPUESTO
377
Gastos
financieros
0.05%
EJECUCIN
ESTRUCTURA
% DE
ACUMULADO AL VARIACIN
DE
VARIACIN
31/12/2010
EJECUCIN
(en miles de Nuevos Soles)
RUBROS
824
18
EJECUCIN
RUBROS
INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
10,329
8,223
0
-2,106
0.00%
20.39%
10,000
10,329
8,000
8,223
6,000
4,000
INVERSIONES
0
0 DE CAPITAL
INGRESOS
PRESUPUESTO APROBADO
GASTOS DE CAPITAL
EJECUCIN
JUSTIFICACION DE AVANCE
PROYECTOS DE INVERSIN
8,010
6,383
-1,627
PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
EJEC.OBRA- DESARENADOR CH CACLIC
EJEC.OBRA-REHABILITACION CH CATILLUC-TONGOD
EJEC.OBRA- RAHABILITACION POR SISMO CH QUINCHES
EJEC.OBRA-REUBICACION ESTRUC. LT 60KV BAGUA -BAGUA GRANDE
EJEC.OBRA-IMPLEMENTAC. PROTECCION LT KV ZORRITOS-TUMBES
EJEC.OBRA-ADECUACON DISTANCIA SEGURIDAD PSE CONGALLA
EJEC.OBRA-ADECUACION DISTANCIA SEGURIDAD PSE SATIPO
EJEC.OBRA-REHABILIATCION SISTEMA CONDUCC. CH SAN BALVIN
80
336
300
2,882
103
110
383
101
1,040
43
304
3,017
3
104
383
101
961
-37
-32
-300
135
-100
-6
-79
356
334
229
119
29
102
49
51
SALDO DIFERIDO.
CONCLUIDO Y EN PROCESO DE LIQUIDACIN.
OBRA DIFERIDA AL 2011.
DIFERENCIA POR ADELANTO DE MATERIALES.
ACTUALIZACIN DE EXPEDIENTE, DIFERIDA AL 2011.
CULMINADO, SALDO DIFERIDO AL 2011.
EJECUTADO AL 100%
EJECUTADO AL 100%
EJECUTADO AL 100%
2 EJECUTADO AL 100%
66
81
65
190
61
92
22
43
98
179
122
25
4
13
4
2
4
3
256
144
-40
-186
-48
-88
-20
-39
-95
77
22
15 EJECUTADO AL 100%
-267 PENDIENTES.
PERFIL
410
143
ESTUDIOS DEFINITIVOS
90
43
SUPERVISIN DE OBRAS
484
229
2,319
1,840
-479
186
53
50
52
10
40
190
41
943
754
127
13
4
17
21
181
37
777
662
-59
-40
-46
-35
-10
-19
-9
-4
-166
-92
10,329
8,223
-2,106
2,000
META A EJECUCIN
VARIACIN
DICIEMBRE DICIEMBRE
EQUIPOS DIVERSOS
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
EQUIPOS DE COMUNICACION
UNIDADES DE REEMPLAZO
HABILITACION DE AMBIENTES
EQUIPOS DE OFICINA
UNIDADES DE TRANSPORTE
HERRAMIENTAS
REPUESTOS
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES
TOTAL
-47 PENDIENTES.
-255 PENDIENTES, SALDOS DIFERIDOS AL 2011.
19
ANEXO 1
EJECUCIN PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE ADINELSA AL MES DE DICIEMBRE 2010
Diferencia de los
PAC
Programado Procesos
Diferencia no
procesos
% de Ejecucion
Aprobado
hasta
Convocados
GERENCIAS
convocados y lo convocada
2010 MS/. Diciembre a Diciembre
PAC
programado MS/. (2) - (3+4)
(1)
MS/. (2)
MS/. (3)
(4)
127.12
127.12
106.62
4.50
Ger. General
16.07
87.37%
1,427.33
Tcnica
17,924.17
17,924.17 16,190.16
306.68
98.29%
Comercial
4,353.51
4,353.51
3,111.18
775.14
467.19
89.27%
Administracin
3,485.82
3,485.82
2,960.98
524.84
0.00
100.00%
TOTAL GENERAL 25,890.62
25,890.62
22,368.94
2,731.81
789.94
96.95%
Al mes de Diciembre 2010 se han atendido un total de 650 requerimientos de las diferentes reas
de la empresa, las cuales se han distribuido de la siguiente manera:
El porcentaje de cumplimiento en el Plan Anual de Contrataciones de la Gerencia General es del 87.37%, los
procesos pendientes son: Publicacin de Memoria Anual 2009(S/. 16.07 miles). Adems indicar que en el perodo
hasta Diciembre del 2010, no se han ejecutado Adjudicaciones de Menor Cuanta no programadas.
El porcentaje de cumplimiento en el Plan Anual de Contrataciones de la Gerencia Tcnica es del 98.29%. Los
procesos no ejecutado , han sido reprogramados al 2011, tales como Adecuacin de Distancias de Seguridad y
Alumbrado Pblico del PSE Cajatambo, San Marcos - Huamachuco (MS/.334.93) y Reubicacin de Estructuras de
L.T. 60 Kv Bagua - Bagua Grande (MS/.181.08). Adicionalmente se han ejecutado 08 Adjudicaciones de Menor
Cuanta
no
programadas.
GERENCIA
Gerencia General
57
8.77%
Gerencia Tcnica
252
38.77%
Gerencia Comercial
203
31.23%
Gerencia Administracin
138
21.23%
Total
650
100.00%
300
98.29%
%
E
J
E
C
U
C
I
O
N
100.00%
89.27%
P
A
C
80.00%
Ger. General
Tcnica
GERENCIAS
Comercial
Administracin
138
100
57
50
0
GERENCIA GENERAL
GER. TECNICA
GERENCIAS
GER. COMERCIAL
GER. ADMINISTRACION
Para la atencin de dichos pedidos se han ejecutado un total de 104 procesos, correspondiendo una
mayor participacin de este total a la Gerencia Tcnica con el 60.57%, segn se muestra en el
siguiente
cuadro:
GERENCIA
87.37%
203
200
N
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS 150
100.00%
252
250
LP
CP
ADP
ADS
GENERAL
TECNICA
COMERCIAL
ADMINISTRACION
TOTAL
AMC
PROG
4
NO PROG
0
29
19
11
TOTAL
3.85%
63
60.57%
25
24.04%
12
11.54%
43
36
15
104
100.00%
2.39%
49,150
3.26%
8.00%
6.84%
6.50%
TASA DE
TASA DE
REFEREN
CIAREFEREN
BCR;
CIA BCR;
6.50%
6.00%
12/10
09/10
12/08
09/08
06/08
03/08
0.00%
3.26%
3.21%
2.89%
06/10
1.00%
4.31%
09/09
2.00%
Series1
TASA DE
REFERE
NCIA
BCR
2.69% DE
2.87% TASA
TASA DE
REFEREN
REFEREN
CIA BCR;
CIADE
BCR;
TASA
TASA
DE
3.00%
3.00%
TASA
TASA
DE
DE REFEREN
TASA
DE
REFEREN
REFEREN
REFEREN
REFEREN
CIACIA
BCR;
BCR;
CIACIA
BCR;
BCR;
CIA
BCR;
1.75%
1.75%
1.25%
1.25%
1.25%
06/09
TASA DE
REFEREN
4.00%
CIA BCR;
3.00%
5.25%
03/09
5.28%
5.00%
12/07
6.10%
03/10
6.00%
12/09
7.00%
TASA DE INTERES
100.00%
DEPSTI
OS A
PZO.
82.94%
CUENTA
CORRIENTE
CTA AHORRO
DEPSITOS A
PLAZO
CAJA
FDOS MUTUOS
TOTAL RECURSOS
FINANCIEROS
TASA
SALDOS TASA DE
REFERENCIA PONDERADA EN MILES
TOTAL
DE SOLES
BCR
31 de Diciembre de
2007
31 de Diciembre de
2008
5.28%
38,866
60,000
6.50%
6.50%
39,853
50,000
31 de Marzo de 2009
30 de Junio de 2009
30 de Septiembre de
2009
31 de Diciembre de
2009
6.00%
3.00%
6.84%
6.10%
40,895
43,055
1.25%
4.31%
46,152
1.25%
3.21%
51,029
31 de Marzo de 2010
30 de Junio de 2010
30 de Septiembre de
2010
31 de Diciembre de
2010
1.25%
1.75%
2.89%
2.87%
49,505
48,987
1.75%
2.69%
47,766
3.00%
3.26%
49,150
0.05
-1,879
40,767 82.94%
15 0.03%
6,270 12.76%
49,150
4.27%
PONDERADA
87.24% 3.39
2.96%
12.76% 2.39
0.30%
100% 100.00%
3.26%
5.25%
2,037 4.14%
61 0.12%
40,000
47,766
49,150
12.76%
30,000
20,000
10,000
0
12/10
6,270
CAJA
0.03%
09/10
2.39%
48,987
12.76%
06/10
6,270
49,505
INVERSIONES EN VALORES
TOTAL INVERSIONES EN
VALORES
TOTAL RECURSOS
FINANCIEROS
03/10
3.39%
51,029
87.24%
12/09
42,880
09/09
CTA
AHORRO
0.12%
43,055
46,152
3.55%
0.03%
06/09
82.94%
15
40,895
40,767
CAJA
CUENTA
CTE.
4.14%
03/09
DEPSITOS A PLAZO
FDOS
MUTUOS
12.76%
39,853
0.22%
12/08
0.29%
0.12%
09/08
4.14%
61
06/08
2,037
CTA AHORRO
ESTRUCTURA DE RECURSOS
FINANCIEROS E INVERSIONES
38,866
CUENTA CORRIENTE
RENDIMIENTO
PROMEDIO %
03/08
ESTRUCTURA DE
RECURSOS FINANCIEROS
IMPORTE
12/07
INSTRUMENTO
FINANCIERO
32.39%
8.16%
0
11,829
-13,885
4,000
7,170
-969
4,000
-4,659
12,916
0.00%
-39.39%
Saldo Anterior
Al 31 de diciembre de 2010
43,849
29,964
43,849
42,880
0
12,916
0.00%
43.11%
20,320
20,000
15,000
10,000
Ingresos Operativos, superaron en 32.39% (S/.5 915 mil), respecto a la meta prevista para
dicho periodo. Dicha variacin corresponde principalmente a mayores ingresos por Ventas
por S/.1 234 mil, por Ingresos Financieros S/.846 mil, por la explotacin comercial de las
centrales de El Muyo y la Pelota a travs del Consorcio con Electro Oriente por S/.3 212 mil
as como por mayores ingresos por retencin de Tributos S/.217 y por Otros ingresos en
S/.1 738 mil. Estos mayores ingresos se compensaron parcialmente por los menores
Ingresos Extraordinarios S/.1 331 por cobranza de Medidores y servicios de los Sistemas
Fotovoltaicos Domiciliarios.
5,000
7,170
5,915
1,658
11,829
24,179
21,978
4,000
18,264
20,320
25,000
18,264
Ingresos Operativos
Egresos Operativos
24,179
30,000
EJECUCIN
VARIACIN
A
PORCENTAJE
PRESUPUESTO
EJECUCIN VS
DICIEMBRE
DE VARIACIN
PPTO
2010
21,978
Al 31 de DICIEMBRE de 2010
0
Ingresos
Operativos
Egresos
Operativos
PRESUPUESTO
Ingresos de
Capital - Fondos
Mutuos
Egresos de
Capital
EJECUCIN
Ingresos de Capital: Para este ejercicio no est presupuestado aporte de capital de FONAFE. Sin
embargo se reporta un ingreso por S/.4,000 mil por concepto de rescate de Fondos Mutuos.
Egresos Operativos, fueron mayores en S/.1 658 mil respecto a su meta prevista, lo cual es
equivalente al 8.16% de la indicada cifra. Estos mayores egresos se explican por pago de
Tributos por S/.1 360 mil, Otros Gastos por el pago de obligaciones de ejercicios anteriores
S/.985 mil, Servicios Prestados por Terceros por S/.129 mil y Gastos Diversos de Gestin
por S/.50 mil. Estos mayores egresos disminuyeron parcialmente por menores compras de
bienes por S/.635 mil, lo cual correspondi principalmente a compra de bateras para los
sistemas fotovoltaicos, as como menores gastos de personal por S/.47 mil, menores Gastos
Financieros por S/. 5 mil y menores Egresos Extraordinarios por S/.179 mil.
Gastos de Capital: La ejecucin de este rubro fue menor en S/.4 659 mil, debido a la menor ejecucin
de Gastos de Capital por S/.6 159 mil parcialmente compensado por la Inversin financiera ejecutada al
suscribir S/.3000 mil en Fondos Mutuos as como la no ejecucin de Otros Gastos de Capital por S/.1
500 mil.
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Unidad de
medida
Ponderacin
Nivel de
cumplimiento
anual
C/A
39,772
41,187
100.00%
5,611
5,611
100.00%
19.95
20.01
100.00%
-4,102
-231
100.00%
De acuerdo a la Visin y Misin, toma real importancia que todas las actividades desarrolladas por ADINELSA
contribuyan finalmente a la generacin de valor, tanto para la empresa como para las poblaciones rurales, a
travs del desarrollo de proyectos de usos productivos de la energa que mejoren su nivel de vida.
kWh/me
s
3. Optimizar el resultado operativo
1. Resultado Operativo
Ms/.
(*)
En esta marco, resulta fundamental apoyar a los Gobiernos Regionales, Locales y Ncleos Ejecutores con el
aporte de nuestra experiencia en la supervisin, ejecucin y administracin de obras, as como, en el desarrollo
de proyectos de uso productivo de la energa elctrica y utilizacin de energas renovables y no convencionales,
que brinden sostenibilidad a las inversiones y preserven el medio ambiente.
Este objetivo es de singular importancia porque contribuye a reducir conflictos sociales en zonas rurales y
aisladas del pas a efecto de apoyar en la construccin de un pas ms equitativo y con menores brechas
sociales.
1. Promover la electrificacion rural con los Gobiernos Regionales, Locales y Nucleos ejecutivos.
100.00%
20
20.00
100.00%
295
320
92.19%
(*)
653
440
100.00%
(*)
100.00%
10
12
100.00%
100.00%
100
100
100.00%
30
30
100.00%
Edicione
Para una eficiente gestin empresarial es necesario contar con una estructura orgnica y fuerza laboral
adecuadas a las actuales necesidades de la Empresa, que permite aprovechar las oportunidades del entorno con
proyectos de inversin orientado a ampliar la capacidad de generacin y distribucin de energa elctrica en
nuestras instalaciones, y con propuestas de mejora de la gestin interna en temas de calidad y medioambiente.
s
3. Implementar Mecanismos de Transparencia de la Gestin
1. Indice de Transparencia
El desarrollo de la estrategia de largo plazo no ser posible sin el ordenamiento y mejora de los procesos
internos la sistematizacin de los procesos claves y el desarrollo de aplicaciones tecnolgicas de informacin
acordes con el Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin de ADINELSA.
De otro lado, para asegurar el logro de los objetivos empresariales se deben determinar polticas y estrategias
para controlar y mitigar los riesgos del negocio, as como, desarrollar un Sistema de Administracin de Riesgos.
kWh/me
25,780
22,540
87.43%
s
%
19
19.6
97.14%
Estudio
100.00%
100.00%
h/trab.
50
39
78.00%
5. DESARROLLAR AL PERSONAL
1. Repotenciar Capacidades y Competencias del Personal
1. Horas de Capacitacin por Trabajador
100
Los clientes son la razn fundamental del negocio, por ello el esfuerzo permanente por satisfacer sus
necesidades implica brindar un servicio con estndares de calidad, confiabilidad, seguridad y sostenibilidad.
97.51%
(*)
Desarrollar al personal
Para el logro de los objetivos estratgicos se requiera la participacin, motivacin y compromiso de todo el
personal, por ello es preciso crear un atmosfera de trabajo apropiada que fomente la participacin mayoritaria.
Un factor de vital importancia es el recurso humano; promoviendo el talento personal y la cultura de
planeamiento y reforzar sus competencias de manera que contribuya en forma efectiva al logro de los objetivos
trazados.
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