Taller Siigo

Regional Distrito Capital
Centro de Servicios Financieros

PROGRAMA DE FORMACION
TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO
Sistema de
Gestin de la
Calidad
TALLER TIPO
Fecha Enero de 2015

Pgina 1 de 58
- FORMACION SIIGO
Centro de Formacin: Centro de Servicios Financieros

Nmero de orden:
Regional Distrito capital
Nombre del Aprendiz: _____________________________________________
Nombre del Instructor:
EQUIPO SIIGO. TALLER CONTABLE SIIGO
La sociedad ELECTRO-HOGAR Nit. 860.101.102 REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR, Ubicada en la calle 85 No. 15-80
Bogot D.C. Costea sus Existencias por el Sistema de Inventarios Permanente, Mtodo Promedio Ponderado, e inicia sus
operaciones en ___________ 30 de 201_, con los siguientes aportes:
Socio 1.
DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO CC. 83.540.201 de Bogot

Aporte en efectivo.
21.000.000
Socio 2.
Local - Ubicado en la calle 85 No. 15-80 en Bogot D.C Matricula 200-12541211 $ 102.000.000
PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO CC. 83.630.202 de Tunja
Cheque No. 56789 del Bancolombia. $
15.000.000
Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50... $
38.600.000
Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA-005. $
72.000.000
Comprobante: De Apertura
te
m
1
2
3
4
Cuenta CC
11050 00
501
1
00
151615 1
31150 00
5
1
11050 00
502
1
Nit/Ced.
Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L.

D/
C
Producto/
Activo
Can
Bod
t.
L-001 C. Apertura
Descripcin
83.540.201
83.540.201
000100001
Aporte en Efectivo
local Calle 85 No. 15-80 - Matricula 20012541211
83.540.201
DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO

83.630.202
Cheque No. 56789 del Bancolombia
L-001- No. _____

Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
5
6
7
15040
5
00
1
00
154005 1
31150 00
5
1
Fecha Enero de 2015

Pgina 2 de 58
83.630.202
000200001
Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50

Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA005
83.630.202
000300001
83.630.202
PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO
Transacciones del mes siguiente _____________ de 201_

El da 01 Se Abre la Cta. Cte. No. 123456789-111, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogot D.C,
consignamos el 90% del efectivo recibido como aporte y el Cheque No. 56789 del Bancolombia.
Comprobante: De Consignacin
No. _1___
te
m
1
2
3
Cuenta CC
11050 00
501
1
00
110505 1
02
111005 00
07
1
Nit/Ced.
Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L.

D/
C
Producto/
Activo
Bod.
Can
t.
890.120.20
3
890.120.20
3
L-002 C. Consignacin
Descripcin
L-002-
Valor
Consignacin en Efectivo
Consignacin Cheque No. 56789 del
Bancolombia
890.120.20
3
Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
El da 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeracin 20201 al 20250 y nos reporta el
descuento de la cuenta bancaria de $105.000 por ste concepto, IVA del 16 %, adicional.
Comprobante: Nota de Crdito
No. _____
te
Cuenta
CC
Nit/Ced.
Ruta: Documentos - Notas

D/
Base
Retencin
F2 Doc. Notas
C-001 Nota Crdito
Descripcin
C-001Valor
Sistema de
Gestin de la
Calidad

m
1
2
3
Fecha Enero de 2015

Pgina 3 de 58
C
53050
5
00
1
00
240810 1
111005 00
07
1
890.120.20
3
890.120.20
3
890.120.20
3
Gastos Bancarios - Chequera

16.800
105.000
IVA Descontable
El da 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crdito por $56.000.000, a un inters efectivo mensual del 1.1%, a 36
meses de plazo, nos realiza un descuento por anlisis y estudio de crdito por $124.000 y firmamos el pagar No. 103289. El
Crdito nos lo depositan en la Cta. Cte.
Comprobante: Nota de Crdito
No. _____
F2 Doc. Notas
C-001 Nota Crdito
C-001-
te
m
D/
Cuenta CC Nit/Ced.
C
Base
Retencin
Descripcin
Valor
890.120.203
21051 00
1 0
1
Crdito Ordinario Pagar No. 103289 36 Cuotas
00 890.120.203
2 530505 1
Gastos Bancarios Estudio de Crdito
111005 00 890.120.203
3 07
1
El da 03 - Giramos cheque No. 20201, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.050.000. Y como responsable
de la Caja Menor esta la Srta. ROJAS JIMENEZ ANDREA CC. 36.025.225 de Villavicencio.
Comprobante: De Egresos
No. _____
te
m
1
2
Cuenta CC Nit/Ced.
111005 00 36.025.225
07
1
00 36.025.225
110510 1
Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque

D/
C
Producto/
Activo
Bod Can
.
t.
G-001 Egreso cheque
Descripcin
Fondo Caja Menor ROJAS JIMENEZ
ANDREA
G-001-
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 4 de 58
El da 05 - Giramos cheque No. 20202 a ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, Nit. 850.251.207, de Bogot, Rgimen comn, por valor
de
$ 3.000.000, por concepto de Anticipo a Proveedores.
Comprobante: De egresos
001- No. ____
te
D/
m Cuenta CC Nit/Ced. C
11100 00 850.251.20
7
1 507
1
00 850.251.20
7
2 133005 1
Producto/
Activo
Bo Can
d
t.
G-001 Egreso Cheque
Descripcin
G-
Valor

Anticipo a Proveedores - ELECTRODOMESTICOS
CRA. 13
El da 06 Causamos el Servicio de Remodelacin de las instalaciones comerciales por valor de $2.400.000, prestado por el
seor SUAREZ CANO RAFAEL, cdula No. 75.050.205 de Medelln, del rgimen simplificado, Declarante. Contabilizar retencin en la
fuente del 4%, Reteica del (6.9 x 1.000). y contabilizar el Reteiva Asumido con el Rgimen Simplificado o Iva. Terico del 15 %
del IVA Nota: Contabilizar el servicio como un cargo diferido, para ser Amortizado Posteriormente durante 4 meses.
Comprobante: Nota de Contabilidad
No. _____
te
m
1
2
3
4
5
6
Cuenta
17100
8
23652
502
23680
502
23353
5
24081
5
23670
CC
00
1
00
1
00
1
00
1
00
1
00
Nit/Ced.
D/
C
Base
Retenci
n
F2 Doc. Notas
N-001 Nota Contable
Descripcin
75.050.205
2.400.000
96.000
Remodelaciones Local Comercial

Retefuente Servicios P. Naturales Declarantes
4%
2.400.000
16.560
Reteica en Servicios. (6.9x 1.000)
57.600
57.600
CxP. SUAREZ CANO RAFAEL

Reteiva Asumido Reg. Simplificado (15% del
IVA)
Reteiva x pagar
75.050.205
75.050.205
75.050.205
75.050.205
75.050.205
2.400.000
2.400.000
N-001-
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
5
El da 07 -
1
2
Pgina 5 de 58
1
Giramos cheque No. 20203 y cancelamos el punto anterior al seor SUAREZ CANO RAFAEL
001- No. _____
te
m
Fecha Enero de 2015

D/
C
Cuenta CC
Nit/Ced.
111005 00 75.050.205
07
1
00 75.050.205
233535 1
Producto/
Activo
Bod Can
.
t.
G-001 EGRESO CHEQUE
G-
Descripcin
Valor

CXP. SUAREZ CANO RAFAEL
El da 07 - Causamos la compra de productos para el consumo a SUPERTIENDAS SAO, de Bogot, Nit 880.114.206
Gran
Contribuyente, Autorretenedor, Segn factura de Compra No. 75020, Nota: Contabilizar el IVA como un mayor valor del costo y
registrar la compra como un Activo diferido.
20
50
100
20
20
10
Cajas de Formas Continuas 9 x 11 Blanco, a razn

Portaminas Faber Castell razn de
$
Lapiceros Kilomtricos Micro punta negros, a razn de
Kilos de Caf Sello Rojo a razn de
$
Paquetes de azcar Incauca, a
$
Ambientadores frutos verdes - frasco
$

No. _____
te
m
1
2
3
Cuenta
1710200
1
1710200
1
1710200
1
CC
00
1
00
1
00
1
Nit/Ced.
880.114.20
6
880.114.20
6
880.114.20
6
D/
C

Producto/
Activo
00900010000
01
00900010000
02
00900010000
03
Can
Bod
t.
003
20
003
50
003
100
$ 65.000 c/u,
3.200.oo c/u,
ms IVA del
$ 1.250 c/u,
ms IVA del
6.300 cada Kilo,
ms IVA del 5%
5.100 cada paquete,
ms IVA del
10.600 c/u
ms IVA del 16 %
F2 Doc. Notas
ms IVA del 16%

16 %
16 %
5%
N-001 Nota Contable
Descripcin
Papel Formas continuas 9 x 11 Blanco
caja.
Portaminas Faber Castell
Und.
Lapiceros Kilomtricos Micro punta negros
Und.
N-001-
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
4
5
6
1710480
1
1710480
1
1710480
1
233595
00
1
00
1
00
1
00
1
00900020000
01
00900020000
02
00900020000
03
880.114.20
6
880.114.20
6
880.114.20
6
880.114.20
6
Fecha Enero de 2015

Pgina 6 de 58
003
20
Caf Sello Rojo
Kilo.
20
Azcar Incauca
Ambientadores frutos verdes Frasco
Paq.
003
003
10
CxP a SUPERTIENDAS SAO - Fra. 75020
El da 07 - Giramos cheque No. 20204 a SUPERTIENDAS SAO y cancelamos el punto anterior

001- No. ____
te
D/
m Cuenta CC Nit/Ced.
C
11100 00 880.114.206
1 507
1
00 880.114.206
2 233595 1
Producto/
Activo
Bo Can
d
t.
G-001 Egreso Cheque
Descripcin
G-
Valor

Cancelamos SUPERTIENDAS SAO - Fra. 75020
El da 07 - Compramos ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, Nit. 850.251.207, de Bogot, Rgimen comn, segn Factura de Compra.
No. 12501, lo siguiente:
30
Neveras Samsung 12 Pies
a razn de
$ 610.000 c/u,
ms IVA del 16 %
40
Televisores LG LED de 70 Smart 3D
a razn de
$. 3.500.000c/u
ms IVA del 16 %
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 das de plazo.
Comprobante: Registro de Compras
_____
te
m
Cuent
a
CC
Nit/Ced.
Ruta: Documentos - Registro de Compras.
D/ Producto/Act Bo
C
ivo
d
Can
t.
Base
Retenci
n
P-001 REG. COMPRAS
Descripcin
P-001- No.
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
1
2
3
4
5
850.251.207
14353
6
001
14353 001 850.251.207
6
24081 001 850.251.207
0
001 850.251.207
23654
0
22053 001 850.251.207
6
00100010000 00
01
1
30
00100020000 00
01
1
40
Fecha Enero de 2015

Pgina 7 de 58

Televisores LG LED 70 Smart
3D
158.300.0 25.328.00 IVA Descontable en Compras
00
16%
0
158.300.0
00
3.957.500
Retencin en la fuente 2.5%

ELECTRODOMESTICOS CRA. 13Fra.
12501
El da 07 - Recibimos de INDUSTRIAS SUPER. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente Autorretenedor, de Bogot, el Valor de
$4.000.000 con el Cheque No. 112230 de BBVA, por concepto de Anticipo de Clientes
Elaboramos el Recibo de Caja
te
m
1
2
Cuenta CC
110505 00
02
1
00
280505 1
Nit/Ced.
Ruta Documentos D/
C
Producto/
Activo
R-001 RECIBO CAJA
Bod Can
.
t.
950.240.20
8
950.240.20
8
R-001 No. _____
Descripcin
Valor
Cheque No. 112230 de BBVA

Anticipo de Clientes - INDUSTRIAS SUPER
El da 08 Vendemos con la factura No. 001. Al INDUSTRIAS SUPER. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente, Autor retenedor de
Bogot, los siguientes productos:
10
a razn de
$ 810.000 c/u,
ms IVA del 16 %
15
a razn de
$. 4.900.000c/u
ms IVA del 16 %
Nos cancelan con el cheque No. 77701 de Colmena, el mismo da.
Comprobante: Factura de Venta
te
m
Cuenta
CC
Nit/Ced.
Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS

D/ Producto/Ac Bo Can
C
tivo
d
t.
Base
Retenci
n
F-001 - No. _____

Descripcin
Valor
Sistema de
Gestin de la
Calidad

0010001000 00
001
1
0010002000 00
001
1
950.240.208
1
2
3
4
5
6
7
8
9
413536 001
001
413536
001
240805
001
135515
01
001
135517
001
135518
001
130505
135515 001
02
236575 001
01
950.240.208
11
143536 001
001
613536
950.240.208
950.240.208
950.240.208
950.240.208
950.240.208
950.240.208
950.240.208
950.240.208
12
13
143536 001
001
613536
15
950.240.208
950.240.208
10
10
950.240.208
0010001000
001
0020001000
001
00100020000
01
00100020000
01
00
1
00
1
00
1
00
1
Fecha Enero de 2015

Pgina 8 de 58

3D
81.600.0 13.056.0 IVA Generado en Ventas del
00
00
16%
81.600.0
00
2.040.00
0
81.600.0 1.958.40
00
0
Reteiva ( 15 % de IVA)
81.600.0
00
900.864 Reteica (11.04 X 1.000)
CXC INDUSTRIAS SUPER 201_-08
81.600.0
Autorretencin Anticipo Retecree
00
326.400 0.40%
81.600.0
00
326.400 CxP Retecree 0.40%
10
Registr
o
10
Del
15
Costo
15
KARDEX

3D
3D
El da 08 - Recibimos el cheque No. 77701 de Colmena como pago del punto anterior y Cancelamos el Anticipo recibido.
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA
R-001 No. _____
te
m
1
Cuenta CC Nit/Ced.
110505 00 950.240.20
D/
C
Producto/
Activo
Bod Can
.
t.
Descripcin
Recibimos cheque No. 77701 de Colmena
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
02
2
3
1
00
280505 1
00
130505 1
8
950.240.20
8
950.240.20
8
Fecha Enero de 2015

Pgina 9 de 58
Cancelacin Anticipo INDUSTRIAS SUPER

CXC INDUSTRIAS SUPER
El da 09 - Realizar la consignacin del cheque No. 112230 de BBVA recibido en el anticipo y el cheque No. 77701 Colmena del
punto anterior.
_____
te
m
1
2
3
Cuenta CC Nit/Ced.
111005 00 860.101.102
07
1
00 860.101.102
110505 1
02
00 860.101.102
110505 1
02
Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L.

D/
C
Producto/
Activo
Bod.
Can
t.
Descripcin
Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789111
Consig.
L-002- No.
Valor
Cheque No. 112230 de BBVA
Consig. Cheque No. 77701 de Banco

Colmena
El da 10 - INDUSTRIAS SUPER. Nos devuelve 3 Neveras Samsung 12 Pies y 2 Televisores LG LED 70 Smart 3D, de la venta
anterior, Contabilizar la devolucin como un anticipo de clientes.
Comprobante: Nota de Devolucin.
te
m
1
2
3
RUTA: Documentos - Devolucin de Facturas
D/ Producto/Ac Bo
C
tivo
d
950.240.20
0010001000 00
417536 001 8
001
1
950.240.20
0010002000
00
8
417536 001
001
1
240805 001 950.240.20
Cuenta
CC
Nit/Ced.
Can
t.
Base
3
2
12.230.0
Retenci
n
J-001 Dev. Ventas
J-001 No. _____
Descripcin

3D
1.956.8 IVA Generado en Ventas del
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
4
5
6
7
8
9
135515 001
01
001
135517
001
135518
001
280505
135515 001
02
236575 001
01
8
950.240.20
8
950.240.20
8
950.240.20
8
950.240.20
8
950.240.20
8
950.240.20
8
950.240.20
9
10
143536 001 8
001 950.240.20
8
613536
11
143536
12
613536
950.240.20
001 8
001 950.240.20
8
00
12.230.0
00
12.230.0
00
12.230.0
00
00
305.750
Fecha Enero de 2015

Pgina 10 de 58
16%
293.520 Reteiva ( 15 % de IVA)

135.019 Reteica (11.04 X 1.000)
Anticipo de Clientes INDUSTRIAS
SUPER
12.230.0
00
12.230.0
00
0010001000
001
0020001000
001
0010002000
001
0010002000
001
00
1
00
1
00
1
00
1
48.920
Autor retencin Anticipo Rete cree

0.40%
48.920
Cxp Retecree 0.40%
REGIST
RO

DEL
COSTO
KARDEX

3D
3D
El da 12 Devolvemos al ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, las 3 Neveras Samsung 12 Pies y los 2 Televisores LG LED 70 Smart
3D, devueltos por el cliente, Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 12501
Comprobante: Nota de Dbito.
No. _____
te
m
1
Cuent
a
14353
6
CC
001
RUTA: Documentos - Notas
C
tivo
d
t.
850.251.20
0010001000 00
7
001
1
3
Nit/Ced.
F2 Doc. Notas
Base
Retenci
n
D-001 Nota Dbito
Descripcin
D-001
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
2
3
14353
6
24081
0
001
001
001
4
5
23654
0
22053
6
001
0010002000
001
850.251.20
7
850.251.20
7
850.251.20
7
001
Fecha Enero de 2015

Pgina 11 de 58

3D
2
8.830.0
00
1.412.80
0
8.830.00
0
220.750
850.251.20
7
IVA descontable en compras 16%

ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 Fra.
12501
El da 14 - Cancelamos el saldo adeudado al ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 de la factura No. 12501 y nos conceden un
descuento por pronto pago del 20 % sobre la mercanca efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 22505
y cancelamos el anticipo recibido.
001- No. ____
tem Cuenta
111005
1
07
41503
2
5
13300
3
5
22053
4
6
CC
001
001
001
001
Nit/Ced.
850.251.20
7
850.251.20
7
850.251.20
7
850.251.20
7
RUTA:
D/
C
Documentos - Comp. De Egreso Cheque
Producto/
Activo
Bo Can
d
t.
G-001
EGRESO CHEQUE
Descripcin
G-
Valor

Descuento Financiero Condicionado x pronto pago
Anticipo a Proveedores ELECTRODOMESTICOS
CRA. 13
Cancelamos a ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 Fra.

12501
El da 15
Vendemos mercancas con la Factura de Venta No. 002, a EL MARQUEZ DE LA 9, Nit. 880.472.209, rgimen comn de
Bogot, los siguientes productos:
12
a razn de
$ 800.000 c/u,
ms IVA del 16 %
15
a razn de
$. 4.700.000c/u
ms IVA del 16 %
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 das del plazo para el pago.

Sistema de
Gestin de la
Calidad

No. ____
te
m
Cuenta
413536
413536
240805
135515
01
Ruta: Documentos - Factura de Ventas
D/ Producto/Ac
C
tivo
880.472.209
0010001000
001
001
001 880.472.209
0010002000
001
001 880.472.209
CC
Nit/Ced.
Bo Can
d
t.
00
1
12
00
1
15
001 880.472.209
001 880.472.209
5
6
7
130505
135515
02
236575
01
001 880.472.209
001 880.472.209
880.472.20
8
9
143536 001 9
001 880.472.20
9
613536
10
143536
11
613536
880.472.20
001 9
001 880.472.20
9
0010001000
001
0020001000
001
0010002000
001
0010002000
001
00
1
00
1
00
1
00
1
12
Base
Retenc
in
Fecha Enero de 2015

Pgina 12 de 58
F-001 FACT. VENTAS
Descripcin
F-001
Valor

3D
80.100.0 12.816.0 IVA Generado en Ventas del
00
16%
00
80.100.0 2.002.50
00
0
80.100.0
CXC EL MARQUEZ 9 Vto. 201_00
-15
80.100.0
Retecree 0.4% Anticipo
00
320.400 Impuesto CREE
80.100.0
00
320.400 Rete cree x Pagar 0.4%
REGIST
RO

12
DEL
15
COSTO
15
KARDEX

3D
3D
El da 16
EL MARQUEZ DE LA 9, nos cancela en efectivo la factura del punto anterior y concedemos un descuento por pronto
pago del 5% sobre los productos antes de impuestos.
Comprobante: Recibo de Caja
te
D/
RUTA: Documentos - Recibo de Caja

Producto/
Bo Can
Activo
d
t.
R-001 RECIBO CAJA
Descripcin
R-001 NO. _____
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
1
2
3
110505 00
01
1
00
530535 1
130505 00
1
880.472.
209
880.472.
209
880.472.
209
Fecha Enero de 2015

Pgina 13 de 58
Pago en Efectivo
Descuento Comercial Condic x pronto pago
Nos cancelan Fra. No. 002 - El Mrquez de la 9
El da 18 - Compramos a ELECTROMENORES, Nit. 75.260.210, de Bogot, Rgimen Simplificado Declarante, S/g Fra. Compra. No.
4075, los siguientes productos:
12
a razn de
$ 500.000 c/u,
Contabilizar las retenciones a que haya lugar y el Reteiva Asumido por compras al Reg. Simplificado. Nos conceden 30
das de plazo.
P-001 REG. COMPRAS
P-001
No._____
te
m
1
2
3
4
5
6
C
tivo
d
t.
Base
75.260.210
0010001000 00
143536 001
001
1
12
001 75.260.210
6.000.00
236540
0
75.260.210
236805 001
6.000.00
01
0
220536 001 75.260.210
001 75.260.210
6.000.00
240815
0
001 75.260.210
6.000.00
236705
0
Cuenta
CC
Nit/Ced.
Retenci
n
Descripcin
150.000 Retencin en la fuente 2.5%

66.240
Reteica (11.04 X 1.000)

ELECTROMENORES Fra. 4075
Reteiva Asumido -Reg. Simplif.

144.000 (15% IVA)
144.000 Reteiva X Pagar
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 14 de 58
El da 20 Vendemos con la factura No. 003, a Salas Mora Jaime, CC. 35.258.211 de Bogot D.C, rgimen simplificado, los
siguientes productos:
5
a razn de
$ 850.000 c/u,
ms IVA del 16 %
4
a razn de
$. 5.000.000c/u
ms
IVA
del 16 %
Concedemos 30 das de plazo.
Ruta Documentos - Factura de Ventas
F-001 FACT. VENTAS
F-001- No.
_____
te
m
D/ Producto/Ac Bo
C
tivo
d
35.258.211
0010001000 00
1
413536 001
001
1
001 35.258.211
0010002000
00
2
413536
001
1
001 35.258.211
3
240805
4
130505 001 35.258.211
135515 001 35.258.211
5
02
236575 001 35.258.211
6
01
Registro del Costo Kardex
35.258.211
0010001000 00
8
143536 001
001
1
001 35.258.211
0020001000 00
9
613536
001
1
35.258.211
0010002000
00
10 143536 001
001
1
001 35.258.211
0010002000
00
11 613536
001
1
Cuenta
CC
Nit/Ced.
Can
t.
Base
Retenci
n
Descripcin
4
24.250.0
00
24.250.0
00
24.250.0
00
5
REGIST
RO
DEL

3D
3.880.00 IVA Generado en Ventas del
0
16%
Salas Mora Jaime
97.000
Anticipo Retecree 0.40%
97.000
Retecree x Pagar 0.40%

COSTO
KARDEX

3D
3D
Valor
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 15 de 58
El da 28 Amortizamos los Gastos Diferidos de Elementos de Consumo de Elementos de Papelera y Aseo y cafetera, consumidos
durante el mes, con la siguiente relacin:
5
Cajas de Formas continuas 9 x 11 Blanco
6
Portaminas
20
Lapiceros Kilomtricos negros,
4
Kilos de Caf Sello Rojo
2
Paquetes de azcar Incauca.
5
Ambientadores frutos verdes
Comprobante: Comprobante de Diferidos
RUTA: 01-05 Notas
F1 Documentos L
L-006 C. Diferidos
L006 No. ___
te
m
1
2
3
4
5
6
7
8
Cuenta CC
Nit/Ced.
860.101.102
1710200
1
001
1710200 001 860.101.102
1
1710200 001 860.101.102
1
519530 00 860.101.102
1
1710480 001 860.101.102
1
1710480 001 860.101.102
1
1710480 001 860.101.102
1
00 860.101.102
519525
1
C
tivo
d
t.
Descripcin
0090001000
001
003
5 Papel Formas c 9 x 11 Blanco
0090001000
002
003
6 Portaminas Faber Castell
0090001000
003
003 20 Lapiceros Kilomtricos Micro punta negro
Valor
Consumo tiles y Papelera del Mes en Curso

0090002000
001
0090002000
002
0090002000
003
003
Caf Sello Rojo
003
Azcar Incauca
003
Ambientadores frutos verdes - Frasco

Consumo Elementos. Aseo y Cafetera del
mes en Curso
El da 28 Se realiza la contabilizacin o causacin del reembolso de caja menor con la siguiente relacin de gastos, aprobados por
la Gerencia.
Recibo de Caja Menor = R.C.M
R.C.M concepto
Beneficiario
Rgimen Tributario
CC/Nit
Ciudad
Valor
001 Servicio Taxis
Lara Rodrigo
Simplificado
CC
19.888.213 Cha
$65.000.oo

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 16 de 58
002
Servicio Restaurante
La Fontana
Simplificado
Nit. 899.521.214 Bosa
$105.000.oo
003 Servicio de Agua Botelln
Heladera Don JuanSimplificado
Nit. 812.145.215 Zipaquir
$48.000.oo
004 Servicio de Fletes
Nio Jhon Jairo
Simplificado
CC
19.474.216 Villeta
$97.000.oo
005 Compra Estilgrafo
Papelera Oxford Simplificado
Nit. 810.220.217 Duitama
$52.000.oo
006 Servicio de correo
Serv Ya
Simplificado
Nit. 840.124.218 Melgar
$64.200.oo
007 Servicio de Taxis
Alarcn Fabio
Simplificado
CC
54.121.219 Bogot D.C
$85.000.oo
008 Servicio Parqueadero
24 Horas
Simplificado
Nit
820.124.220 Bogot D.C
$94.000.oo
009 Compra Revista cambio
Arias Carlos
Simplificado
CC
80.210.221 Cali
$103.000.oo
010 Servicio Combustible
Estacin La Boyac
Simplificado
Nit. 830.777.222 Bogot
D.C
$108.800.oo
Comprobante: Comprobante Reembolso.
RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L
L-007 C. Reembolso
L-007No. ____
te
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Cuenta
519545
519560
519525
513550
519530
513540
519545
519565
519510
519535
233595
CC
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
Nit/Ced.
19.888.213
899.521.214
812.145.215
19.474.216
810.220.217
840.124.218
54.121.219
820.124.220
80.210.221
830.777.222
36.025.225
D/C
Descripcin
Valor
Servicio Taxis
Servicio Restaurante
Botelln de Agua
Servicio de Fletes
tiles y Papelera - Estilgrafo
Servicio de correo
Servicio de Taxis
Servicio Parqueadero
Compra Revista cambio
Servicio Combustible
ROJAS JIMENEZ ANDREA CxP Reembolso de Caja
Menor
El da 30 Amortizamos la remodelacin parte correspondiente al mes en curso.

Comprobante: Comprobantes Diferidos
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L
006- No. __
L-006 C. DIFERIDOS
L-
Sistema de
Gestin de la
Calidad

te
D/
C
00 860.101.102
1
514510 1
00 860.101.102
2
171008 1
El da 30 -
Producto/
Activo
Bo Can
d
t.
Descripcin
Fecha Enero de 2015

Pgina 17 de 58
Valor
Gasto remodelacin del mes en curso

Amortizacin remodelacin
Se realiza la depreciacin de los Activos Fijos depreciables de la empresa, recibidos como aportes sociales
Iniciales.
Ruta: 07 Activos Fijos

07-03 Procesos de Activos Fijos 07-03-01 Comprobante de Depreciacin
Enter
L- 008 C.
Depreciacin
Comprobante: Comprobante de Depreciacin
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L
L-008
C.
Depreciacin
L-008- No. ____
te
D/
Producto/
Bo Can
C
Activo
d
t.
Descripcin
Valor
00 860.101.102
Gasto por Depreciacin de Local Calle 85 No. 151
516005 1
80
00 860.101.102
Depreciacin Acumulada de Local Calle 85 No.
2
159205 1
000100001
15-80
00 860.101.102
Gasto por Depreciacin Camioneta Chevrolet
3
516035 1
DIMAX
00 860.101.102
Depreciacin Acumulada Camioneta Chevrolet
4
159235 1
000300001
DIMAX
El da 30 Se gira el cheque No. 20207, del reembolso a la Sra. ROJAS JIMENEZ ANDREA
001- No. ____
te
m Cuenta
111005
1
07
2
233595
CC Nit/Ced.
00 36.025.225
1
00 36.025.225
RUTA:
D/
C
G-001 EGRESO CHEQUE
Descripcin
CxP Reembolso de Caja Menor - ROJAS JIMENEZ ANDREA
Valor
G-
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 18 de 58
1
El da 30 -
Realizar la contabilizacin de $171.020 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.

No. _____
RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas
te
D/
C
00 860.101.102
1
531520 1
111005 00 860.101.102
2
07
1
Producto/
Activo
Bo Can
d
t.
N-001 Nota Contable
Descripcin
N-001-
Valor
Impuestos Asumidos GMF (4*1.000)

El da 30 - Se realiza todos los pasos de la nmina. 1. Causacin - 2. Pago - 3. Comprobante de Parafiscales 4.Provisin para
Prestaciones Sociales de la Nmina de Administracin del mes de _________ de 201_ con las Siguientes
Novedades de
Nmina:
CONCEPTOS
Sueldo Bsico
Cdula de Ciudadana
Cargo
Tipo de Contrato
Fecha de Inicio
Auxilio de Transporte
Horas Extras diurnas
1.25
Horas Extras Nocturnas
1.75
Horas con Recargo nocturno
0.35
Horas Dom. O Festivas
1.75
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2
Descuentos
por
Libranzas
Electrohouse
CONTRERAS
ESPERANZA
2.950.000
PEA SUAZA MARIA

1.205.000
815.000
12.012.223
51.212.224
36.025.225
Administrador
Asistente
Administrativo
Trmino Indefinido
01 del mes en curso
74.000
0
0
0
0
0
117.000
Auxiliar Administrativo y Contable
Trmino Indefinido
01 del mes en curso
0
0
0
0
0
0
525.000
ROJAS JIMENEZ ANDREA
Trmino Indefinido
01 del mes en curso
74.000
10
5
10
2
4
93.000
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 19 de 58
E:P.S
Saludcoop
Cafesalud
Saludcoop
F. de Pensiones
Horizonte
Porvenir
Porvenir
F. de Cesantas
I.N.G
I.N.G
I.N.G
Administradora Riesgos Laborales
Colmena
Colmena
Colmena
870.542.226 Saludcoop
890.352.227 Cafesalud
890.231.228 Pensiones horizonte
820.674.229 Pensiones
Porvenir
895.547.232 A.R.L Colmena
890.333.233Cesantas Colfondos
589.250.245 Compensar
890.222.250 Electrohouse
BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA
CONCEPTOS DE
APORTE EMPLEADOS
APORTE EMPLEADOR
APORTE TOTAL
ING. BASE LIQUID.
LIQUIDACION
SALUD
4%
-0- Ley 1607/2012
4%
Total Dev. Aux. Transp
PENSION
4% o ( 5% > 4 SMLMV)
12%
16%
ADMINIST. RIESGOS
-00.522%
0.522%
LABORALES
CAJAS COMPENS. FAMILIAR
-04%
4%
CESANTIAS
-08.33%
8.33%
Total Devengado
INTERESES A LAS CESANTIAS
-012%
12%
Cesantas
Provisionadas
PRIMA DE SERVICIOS
-08.33%
8.33%
Total Devengado
VACACIONES
-04.17%
4.17%
FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240
CONCEPTO
FACTOR
HORAS EXTRAS DIURNAS
1.25
HORAS EXTRAS NOCTURNAS
1.75
RECARGO NOCTURNO
0.35
HORAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS
1.75
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS
2
HORAS EXTRAS FWATIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS
2.5
HORAS ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS
2.1
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS
:(SALARO MENSUAL * NMERO DIAS TRABAJADOS) * 360
INTERESES A LAS CESANTIAS :(CESANTIAS * 12% * NMERO DIAS TRABAJADOS) * 360
PRIMA DE SERVICIO
:(SALARO MENSUAL * NMERO DIAS TRABAJADOS) * 360
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 20 de 58
VACACIONES
:((SALARO MESUAL AUXILIO DE TRANSPORTE) * NMERO DIAS TRABAJADOS) * 720
El da 30 - Causacin la nmina de Contreras Esperanza.
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- No. ____ CONTRERAS ESPERANZA
te
D/
C
00
1
510506 1
12.012.223
870.542.226
237005 00
2
01
1
238030 00 890.231.228
3
01
1
00 890.222.250
4
237030 1
00
5
250506 1
12.012.223
El da 30
MARIA
Producto/
Activo
Descripcin
Valor
Sueldo CONTRERAS ESPERANZA

CxP a Saludcoop
CxP a Horizonte
CxP Libranzas Electrohouse
Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA
- Causacin. RUTA: 01-05 Notas
te
D/
C
00
1
510506 1
51.212.224
00
2
510527 1
51.212.224
890.352.227
237005 00
3
02
1
238030 00 820.674.229
4
02
1
00 890.222.250
5
237030 1
00
7
250506 1
51.212.224
Bo Can
d
t.
F1 Documentos
Producto/
Activo
Bo Can
d
t.
L-003
C. NOMINA
L-003- Mo. ___
Descripcin
Sueldo PEA SUAZA MARIA
CxP a Cafesalud
CxP a Porvenir
Salario x Pagar a PEA SUAZA MARIA
Valor
PEA SUAZA

Sistema de
Gestin de la
Calidad
El da 30
- Causacin.
RUTA:
01-05 Notas
F1 Documentos
L-003
Fecha Enero de 2015

Pgina 21 de 58
C. nomina No. 003
L-003- No. ____
ROJAS
JIMENEZ ANDREA
te
m Cuenta CC
00
1
510506 1
00
2
510527 1
00
3
510515 1
237005 00
4
01
1
238030 00
5
02
1
00
6
237030 1
00
7
250506 1
Nit/Ced.
D/
C
Producto/
Activo
Bo Can
d
t.
Descripcin
Valor
36.025.225
Sueldo ROJAS JIMENEZ ANDREA

36.025.225
36.025.225
Horas Extras y Rec.

870.542.226
CxP a Saludcoop
820.674.229
CxP a Porvenir
890.222.250

36.025.225
El da 30 Se autoriza el pago de la nmina del mes respectivo, a travs del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago
utilizando una Nota de Contabilidad.
Pago de la Nmina.
_____
te
D/
C
00
1
250506 1
12.012.223
250506 00 51.212.224
2
1
250506 00 36.025.225
3
1
4
111005 00 890.000.999
RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas

Producto/
Activo
Bo Can
d
t.
N-001 Nota Contable
Descripcin
CONTRERAS ESPERANZA
PEA SUAZA MARIA
N-001- No.
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Pgina 22 de 58
07
El da 30 -
Fecha Enero de 2015
Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.
Comprobante de Parafiscales.
F1 Documentos L
L-004 C. Parafiscales
No. ____
te
m
Cuenta
CC
Nit/Ced.
D/C
Descripcin
Valor
890.231.228
001
5
51057001
Aportes a Horizonte 12%
890.231.228
001
6
23803001
CxP a Pensiones Horizonte
820.674.229
001
7
51057002
Aportes a Porvenir 12%
820.674.229
001
8
23803002
CxP a Porvenir.
895.547.232
001
9
510568
Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%
895.547.232
001
10
237006
CxP A.R.L Colmena.
589.250.245
001
11
510572
Aporte a Caja de Compensacin Familiar 4 %
589.250.245
001
12
237010
CxP a Compensar
El da 30 RUTA:
Se realizan los Comprobantes de Provisin para Prestaciones Sociales
Documentos - Notas F1 Documentos L
te
m
1
2
Cuenta
510530
261005
510533
CC
001
001
001
Nit/Ced.
12.012.223
12.012.223
12.012.223
D/C
L-005
C. Provisin L-005- No._____
CONTRERAS ESPERANZA
Descripcin
Aporte (8.33% TD) Cesantas CONTRERAS ESPERANZA
Provisin Cesanta (8.33% TD) a Colfondos
Aporte Intereses Cest. (1% Cest) CONTRERAS
ESPERANZA
Valor
L-004-

Sistema de
Gestin de la
Calidad
261010
5
6
510536
261020
510539
261015
El da 30 -
001
001
12.012.223
12.012.223
001
001
12.012.223
12.012.223
001
12.012.223
Fecha Enero de 2015

Pgina 23 de 58
Provisin Intereses Cesantas (1% Cesantas)

Aporte Prima Serv. (8.33% TD) CONTRERAS
ESPERANZA
Provisin Prima Servicios (8.33% TD)

Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS
ESPERANZA
Provisin Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS

ESPERANZA
Provisin Prestaciones Sociales. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L
L-005
C. Provisiones
L-005- No. _____
PEA SUAZA MARIA
te
m
1
2
3
4
5
6
7
8
Cuenta
510530
261005
510533
261010
510536
261020
510539
261015
CC
001
001
001
001
001
001
001
001
Nit/Ced.
51.212.224
51.212.224
51.212.224
51.212.224
51.212.224
51.212.224
51.212.224
51.212.224
El da 30 - Provisin Prestaciones Sociales.

005- No. ___
D/C
Descripcin
Aporte (8.33% TD) Cesantas PEA SUAZA MARIA
Aporte Intereses Cesantas (1% Cesantas)
Aporte Prima de Servicios (8.33% TD)
Provisin Prima de Servicios (8.33% TD)
Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) PEA SUAZA MARIA
Provisin Vacaciones (4.17% (TD-AT)
RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L
L-005
Valor
C. Provisiones
te
m
1
2
3
Cuenta
510530
261005
510533
CC
001
001
001
Nit/Ced.
36.025.225
36.025.225
36.025.225
D/C
Descripcin
Aporte (8.33% TD) Cesantas ROJAS JIMENEZ ANDREA
Aporte Intereses Cesantas (1% Cesantas)
Valor
L-

Sistema de
Gestin de la
Calidad
261010
510536
6
7
261020
510539
261015
001
001
36.025.225
36.025.225
001
36.025.225
001
001
36.025.225
36.025.225
Fecha Enero de 2015

Pgina 24 de 58

Aporte Prima de Servicios (8.33% TD) ROJAS JIMENEZ
ANDREA
Provisin Prima de Servicios (8.33% TD) ROJAS JIMENEZ

ANDREA
Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) ROJAS JIMENEZ ANDREA

Provisin Vacaciones (4.17% (TD-AT)
ROJAS JIMENEZ
ANDREA
Operaciones del Siguiente Mes de 2015

El da 02 Realizamos la cancelacin a Bancolombia la primera cuota del crdito otorgado con el pagar No. 103289. El Banco se
descuenta automticamente del saldo de la Cuenta Corriente.
Pago Primera Cuota.
RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas
te
D/
C
890.120.203
00
1
210510 1
00 890.120.203
2
530520 1
111005 00 890.120.203
2
07
1
Producto/
Activo
Bo Can
d
t.
N-001 Nota Contable

Descripcin
N-001- No. _____

Valor
Pago primera cuota Crdito No. 103289

Intereses corrientes del crdito
El da 06 Se cancela el Contrato a la Seora Contreras Esperanza, quien tiene un Contrato de Trabajo a Trmino Indefinido, con
periodo de prueba de dos meses, que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que
haya derecho a indemnizacin por parte del empleador al trabajador. Contabilizamos la liquidacin.
Nota: Cmo Calcular las Indemnizaciones Ley 789 de 2002 Reforma Laboral.
Contrato Trmino Fijo: Indemnizacin es igual al tiempo que falte para terminar el Contrato. Sin ser jams inferior a 15 das de
salario
Contrato a Trmino Indefinido: Salario Menor o Igual a 10 SMLMV = 30 das por el primer ao y 20 por los aos siguientes o
proporcional.

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 25 de 58
Contrato a Trmino Indefinido: Salario Mayor o Igual a 10 SMLMV = 20 das por el primer ao y 10 por los aos siguientes o
proporcional
Nota de Contabilidad.
_____
tem
1
2
3
4
5
6
Cuenta
510506
23700501
23803001
250506
51057001
23803001
510568
237006
510572
10
237010
11
261005
12
510530
13
14
251010
261010
CC
00
1
00
1
00
1
00
1
00
1
00
1
00
1
00
1
00
1
00
1
00
1
00
1
00
1
00
Nit/Ced.
D/
C
Producto/
Activo
F2 Documentos
Notas
Bo Can
d
t.
N-001 Nota Contable.
Descripcin
12.012.223
Sueldo mes en curso - Contreras Esperanza

870.542.226
CxP a Saludcoop 4%
890.231.228
12.012.223
CxP a Horizonte 5%
Salario x Pagar mes en curso- Contreras
Esperanza
890.231.228
Aporte 12% Pensin Mes en curso - 6 das

890.231.228
895.547.232
CxP a Pensiones Horizonte 12%

Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso 6 das
895.547.232
589.250.245
CxP
A.R.L Colmena 0.522%
Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en
curso - 6 das
589.250.245
CxP a Compensar 4%
12.012.223
Cancelacin Provisin Cesantas

12.012.223
12.012.223
12.012.223
Ajuste Cesantas (Causadas Liquidadas)

C x P Cesantas Liquidadas Ajuste Prima
Provisionada
Cancelacin Provisin Intereses a las Cesantas
N-001- No.
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
15
16
17
18
19
20
21
22
510533
251505
261020
510536
252005
261015
510539
252505
1
00
1
00
1
00
1
00
1
00
1
00
1
00
1
00
1
Fecha Enero de 2015

Pgina 26 de 58
12.012.223
Ajuste Int. Cesantas (CausadosLiquidados)

C x P Int. Cesantas Liquid. CONTRERAS
12.012.223
ESPERANZA
12.012.223
Prima Provisionada - CONTRERAS ESPERANZA

Ajuste Prima Provisionada- CONTRERAS
12.012.223
ESPERANZA
12.012.223
CXP Prima de servicios 8.33%

Cancel. Provisin Vacaciones CONTRERAS
12.012.223
ESPERANZA
12.012.223
Ajuste Vacaciones (Causadas Liquidadas)

C x P Vacaciones Liquidadas CONTRERAS
12.012.223
ESPERANZA
El da 07 - Cancelamos la liquidacin a la seora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 20208

Comprobante de Pago.
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque
te
D/
1110050 00 12.012.223
1
7
1
00 12.012.223
2
1
250506
251010 00 12.012.223
3
1
251505
4
00 12.012.223
Producto/
Activo
Bo Can
d
t.
G-001 Egreso Cheque
Descripcin
Sueldo mes en curso- CONTRERAS ESPERANZA
CxP Cesantas por Pagar - CONTRERAS
ESPERANZA
CxP Intereses a la Cesantas CONTRERAS
G-001- No. _____

Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
252005
5
6
252505
1
00 12.012.223
1
00 12.012.223
1
Fecha Enero de 2015

Pgina 27 de 58
ESPERANZA
CXP Prima de Servicios CONTRERAS

ESPERANZA
CxP Vacaciones CONTRERAS ESPERANZA
El da 08 - Pagamos la Retencin del CREE del mes anterior, realizamos Comprobante de Egreso con Cheque No. 20209. A
Nombre de la Administracin de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit. 301 Empresa de Estado.
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque
te
D/
236575 00 887.655.
1
01
1 301
531520 00 887.655.
2
1 301
111005 00 887.655.
3
07
1 301
Producto/
Activo
Bo Can
d
t.
G-001- No. ______
Descripcin
Valor
Retecree del 0.40%

Ajuste Retencin Impuestos Asumidos
El da 09 Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 20210 a Saludcoop.
te
m Cuenta
111005
1
07
237005
2
01
CC Nit/Ced.
00 870.542.226
1
00 870.542.226
1
D/
C
Descripcin
G-001- No. ______

Valor

Pago a E.P.S - Saludcoop * Se cancela solo el 4 % * Ley
1607/2012
El da 09 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 20211 a Cafesalud.
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque
G-001- No. ______

Sistema de
Gestin de la
Calidad
te
m Cuenta
111005
1
07
237005
2
02
El da 10
CC Nit/Ced.
00 890.352.227
1
00 890.352.227
1
D/
C
Fecha Enero de 2015

Pgina 28 de 58
Descripcin
Valor

Pago a E.P.S - Cafesalud * Se cancela solo el 4 % * Ley
1607/2012
Cancelamos la Seguridad Social en Pensin. Giramos cheque No. 20212 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.
te
m Cuenta
111005
1
07
238030
2
01
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque
CC Nit/Ced.
00 890.231.228
1
00 890.231.228
1
D/
C
G-001 Egreso Cheque
Descripcin
G-001- No. ______

Valor

Pago a Pensiones Horizonte total
El da 12 Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensin. Giramos cheque No. 20213 a Pensiones Porvenir.
te
m Cuenta
111005
1
07
238030
2
02
El da 12
CC Nit/Ced.
00 820.674.229
1
00 820.674.229
1
D/
C
Descripcin
G-001- No. ______

Valor

Pago a Pensiones Porvenir 16 %
Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 20214, a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.
te
m Cuenta CC
Nit/Ced.
D/
C
Descripcin
G-001- No. ______

Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
1
2
111005 00
07
1
00
237006 1
Fecha Enero de 2015

Pgina 29 de 58
895.547.232

895.547.232
Pago a A.R.L Colmena 0.522%
El da 12 Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 20215

te
D/
C
Descripcin
589.250.245
111005 00
1
07
1
00 589.250.245
2
237010 1
Pago a Compensar 4%
G-001- No. ______

Valor
El da 15 - Diligenciar el Formulario de Retencin en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con
Cheque No. 20216. A Nombre de la Administracin de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 301 Empresa de Estado.
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante
te
D/
Producto/
Bo Can
C
Activo
d
t.
236525 00 887.655.301
2
02
1
236540 00 887.655.301
4
1
236705 00 887.655.301
5
1
531520 00 887.655.301
6
1
111005 00 887.655.301
7
07
1
de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque

Descripcin
G-001- No. ______

Valor
Retencin en la Fuente Servicios del 4 %

Retencin en la Fuente en Compras del 2.5 %
Retencin de Iva Por Pagar
Impuestos Asumidos Ajuste con el pago
El da 18 - Diligenciar el Formulario de IVA con la informacin del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con
Cheque No. 20217. A Nombre de la Administracin de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 301 Empresa de Estado.

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 30 de 58
Nota: Este proceso se realiza nicamente para efecto pedaggico, ya que el pago del IVA es Bimensual, Cuatrimestral
o Anual
Comprobante de Pago. RUTA: 01-03 Comprobante de Egreso Cheque
G-001 Egreso Cheque
G-001- No. ______
te
D/
Producto/
Bo Can
C
Activo
d
t.
Descripcin
Valor
240805 00 887.655.301
3
1
IVA Generado en Ventas
240810 00 887.655.301
1
1
IVA Descontable en compras
240815 00 887.655.301
IVA Asumido al Reg. Simplificado Reteiva
2
1
Terico
135517 00 887.655.301
4
1
Anticipo de Impuestos de IVA
531520 00 887.655.301
5
1
Impuestos Asumidos Ajuste con el pago
111005 00 887.655.301
6
07
1
TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO

ESC
ENTER
F1
F2
F3
F5
F7
SALIR
ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO
GRABAR
AYUDA ALFABETICA UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES PROVEEDORES - OTROS
AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS
- PUC
ELIMINAR
SIRVE PARA CAMBIAR UN MENU: REFERENCIA / CUENTA / PRODUCTO / CODIGO DE BARRAS
PARAMETROS INICIALES:
1. Creacin de Cuentas contables
a. RUTA: Contabilidad
Administracin de Cuentas Contables
Apertura de Cuentas
Todas las cuentas se crean como:
No Detalla
Si Terceras
Si Centros de Costos
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 31 de 58
Excepto las Cuentas
220536
Pagar
Si Tercera
Si Centro de Costos
130505
Cobrar
Si Tercera
Si Centro de Costos
Y las cuentas de retencin que son de Retencin en la opcin de Tercera. En el Puc se explica bien claro.
PLAN DE CUENTAS
CUENTA
11
11-05
11-05-05
11-05-05-01
11-05-05-02
11-05-10
11-10
11-10-05
11-10-05-07
13
13-05
13-05-05
13-30
13-30-05
13-55
DESCRIPCION
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
EFECTIVO
CHEQUES A LA VISTA
CAJAS MENORES
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA Cta. Cte.#123456789-111
DEUDORES
CLIENTES
CXC A CLIENTES NACIONALES
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES O
13-55-15
RETENCION EN LA FUENTE
13-55-15-01 ANTICIPO - RETEFUENTE RENTA

ANTICIPO AUTORRETENCIONES DEL
13-55-15-02 CREE 0.4%
LLEVAR
AJUSTE
CONTRAPARTIDA
CLASE
DETALLES CC
Act
Act
Act
Act
Act
Cobrar
Act
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
TERCEROS
AJUSTES
%RET.
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
C.C
C.C
Act
C.C
Act
C.C
13-55-17
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Act
C.C
13-55-18
13-65
IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
Act
C.C
C.C
13-65-30
14
RESPONSABILIDADES
INVENTARIOS
Act
Cobrar
C.C
C.C
Retenci
n
Retenci
n
Retenci
n
Retenci
n
Retenci
n
Tercera
2,50
0.40
2,40
1,104
Sistema de
Gestin de la
Calidad
14-35
14-35-36
14-35-99
15
15-16
15-16-15
15-16-99
15-04
15-04-05
15-04-99
15-40
15-40-05
15-40-99
15-92
15-92-05
15-92-20
15-92-35
15-92-99
17
17-05
17-05-25
17-10
17-10-08
17-10-20
17-10-20-01
17-10-20-02
17-10-20-03
17-10-20-04
17-10-48
17-10-48-01
17-10-48-02
17-10-48-03

MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA

INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS Y M.
AJUSTES POR INFLACION
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ALMACENES
TERRENOS
TERRENOS URBANOS
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICAC
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDAMIENTO
CARGOS DIFERIDOS
REMODELACIONES
UTILES Y PAPELERIA
CONTROL UTILES Y PAPELERIA
COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA
COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA
COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
CONTROL ASEO Y CAFETERIA
COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA
COMODIN VENTAS ASEO Y CAFETERIA
Pgina 32 de 58
171099
470525
Act
Act
Act
Act
171099
470525
Act
Act
Act
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
Act
C.C
Tercera
Act
C.C
Tercera
143599
143599
470510
470510
Act
Act
151699
151699
470515
470515
Act
Act
150499
150499
470515
470515
Act
Act
154099
154099
470515
470515
Act
Act
159299
159299
159299
159299
470545
470545
470545
470545
Act
Act
Act
Act
Act
Act
17-10-48-04 COMODIN DEV VTAS ASEO Y CAFETER.

17-10-99
Fecha Enero de 2015
171099
470525
Tercera
Tercera
Paag
Paag
Tercera
Tercera
Paag
Paag
Tercera
Tercera
Paag
Paag
Tercera
Tercera
Paag
Paag
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Paag
Paag
Paag
Paag
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Paag
Tercera
Tercera
Tercera
Paag
Paag
Sistema de
Gestin de la
Calidad
21
21-05
21-05-10
22
22-05
22-05-36
23
23-35
23-35-25
23-35-35
23-35-95
23-35-99
23-65
23-65-05
23-65-15

OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
OBLIGACIONES PAGARE
PROVEEDORES
NACIONALES
PROVEEDORES ELECTRODOMESTICOS
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
HONORARIOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
OTROS
REEMBOLSO CAJA
RETENCIONES EN LA FUENTE
RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES
RETEF. HONORARIOS
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pagar
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
23-65-15-01 RETEF. HONORARIOS DEL 10% P.N

23-65-25
RETEF. SERVICIOS
Pas
C.C
C.C
23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR.
Pas
C.C
23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL.
Pas
C.C
23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 %

23-65-30
ARRENDAMIENTOS
Pas
C.C
C.C
23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5%
Pas
C.C
23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4%
Pas
C.C
23-65-40
23-65-75
RETEF. COMPRAS
AUTORRETENCIONES
Pas
C.C
C.C
23-65-75-01 RETECREE X PAGAR DEL 0.40%

23-67
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Pas
C.C
C.C
23-67-05
Pas
C.C
RETEIVA POR PAGAR
Fecha Enero de 2015

Pgina 33 de 58
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Retenci
n
Retenci
n
Retenci
n
Retenci
n
Retenci
n
Retenci
n
Retenci
n
10,00
6,00
4,00
2,50
3,50
4,00
2,50
Retenci
n
0,40
Retenci
n
2,40
Sistema de
Gestin de la
Calidad
23-68
23-68-05

IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO

RETEICA POR PAGAR
Pas
C.C
23-68-05-02 RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT.
Pas
C.C
23-68-05-03
23-70
23-70-05
23-70-05-01
23-70-05-02
Pas
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
24-04-05-02
24-08
RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD
CXP A EPS SALUDCOOP
CXP A EPS CAFESALUD
APORTES A ADMINISTRADORAS DE
RIESGOS LAB.
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
ACREEDORES VARIOS
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
CXP A PENSIONES HORIZONTE
CXP A PENSIONES PORVENIR
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
IMPUESTO DE RENTA Y COMPL POR PAGAR
25%
IMPUESTO RENTA PARA LA EQUIDAD X
PAGAR 9%
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24-08-05
24-08-10
24-04-05-01
24-08-15
25
25-05
Pgina 34 de 58
C.C
C.C
23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000)
23-70-06
23-70-10
23-70-25
23-70-30
23-80
23-80-30
23-80-30-01
23-80-30-02
24
24-04
24-04-05
Fecha Enero de 2015
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
Retenci
n
Retenci
n
Retenci
n
1,104
0,69
1,38
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Pas
C.C
Tercera
Pas
C.C
C.C
Tercera
IVA GENERADO POR VENTAS GRAVADAS
Pas
C.C
IVA DESCONTABLE COMPRAS Y SER. (DB)

IVA TEOR. ASUM - REG. SIMPL. (15% DEL
IVA) (DB)
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
Pas
C.C
Pas
C.C
Retenci
n
Retenci
n
Retenci
n
16,00
16,00
2,40
Sistema de
Gestin de la
Calidad
25-05-06
25-10
25-10-10
25-15
25-15-05
25-20
25-20-05
25-25
25-25-05
26
26-10
26-10-05
26-10-10
26-10-15
26-10-20
28
28-05
28-05-05
31
31-15
31-15-05
33
33-05
33-05-05
36
36-05
36-05-05
36-10
36-10-05
41
41-35
41-35-36
41-75
41-75-36
41

SUELDOS POR PAGAR

CESANTIAS CONSOLIDADAS
CESANTIAS X PAGAR. LEY 50 DE 1990 Y
NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR
VACACIONES CONSOLIDADAS
VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
ANTICIPO DE CLIENTES
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
DEV. VENTAS (DB)
DEV. VTAS. ELECTRODOMESTICOS
INGRESOS OPERACIONALES
Fecha Enero de 2015

Pgina 35 de 58
Pas
C.C
Tercera
Pas
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
Tercera
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pat
Pat
Pat
Pat
Ingreso
Ingreso
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Sistema de
Gestin de la
Calidad
41-50
41-50-20
41-50-35
47
47-05
47-05-10
47-05-15
47-05-25
47-05-45
51
51-05
51-05-06
51-05-15
51-05-18
51-05-27
51-05-30
51-05-33
51-05-36
51-05-39
51-05-48
51-05-68
51-05-69
51-05-69-01
51-05-69-02
51-05-70
51-05-70-01
51-05-70-02
51-05-72
51-10
51-10-25
51-20
51-20-10
51-35
51-35-40
51-35-50
51-45

INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORD.

INTERESES
DESCUENTOS FINAN. CONDICIONADOS
CORRECCION MONETARIA
INVENTARIOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS DIFERIDOS
DEPRECIACION ACUMULADA
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
BONIFICACIONES
APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB.
APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD
APORTES A SALUDCOOP
APORTES A CAFESALUD
APORTES A FONDOS DE PENSIONES
APORTES A PENS. HORIZONTE 12 %
APORTES A PENS. PORVENIR 12%
APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL.
HONORARIOS
ASESORIA JURIDICA
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
Fecha Enero de 2015

Pgina 36 de 58
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Sistema de
Gestin de la
Calidad
51-45-10
51-60
51-60-05
51-60-20
51-60-35
51-95
51-95-10
51-95-25
51-95-30
51-95-35
51-95-45
51-95-60
51-95-65
53
53-05
53-05-05
53-05-20
53-05-35
53-10
53-10-20
53-15
53-15-20
59
59-05
59-05-05
61
61-35
61-35-36

DEPRECIACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC
DIVERSOS
LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TAXIS Y BUSES
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
NO OPERACIONALLES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
INTERESES
DESCUENTOS COMERCIALES
CONDICIONADOS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INTANGIBLES
GASTOS EXTRAORDINARIOS
IMPUESTOS ASUMIDOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS
COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
COSTO DE VENTA ELECTRODOMESTICOS
2. CREACIN DE
a. RUTA:
Cdigo
2
3
BODEGAS
Inventarios
001 Bodega Principal
Bodega Alterna
Bodega Consumo
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Egreso
Administracin de Bodega
Datos Personales
Fecha Enero de 2015

Pgina 37 de 58
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
Tercera
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Apertura de Bodegas
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 38 de 58
3. CREACIN DE CENTROS DE COSTOS

a. RUTA:
Contabilidad
Administracin de Centros de Costos
Apertura
Cdigo
001
Oficina Principal
Datos Personales
002
Pto. Venta Andino
003
Pto. Venta Gran Estacin
4. CREACIN DE CIUDADES
a. RUTA: Parametrizacin
Registro de Ciudades
Pas 001 Colombia
Cdigo Pas 169
Ciudad
001 Bogot D.C
002 Tunja
003 Medelln
Cd. DANE 11001

Cdigo de rea
Cd. DANE 15001
Cdigo de rea
57
Cd. DANE 05001
Cdigo de rea
57
5. CREACIN DE FORMAS DE PAGO

a. Ruta:
Parametrizacin
Formas de Pago
CODIGO
CONCEPTO
CUENTA
1
CXC a Clientes Nal.
130505
Medio de pago
Efectivo
2
CXP a Proveedores Nal.
220536
Medio de pago
Cheque
3
Anticipo de Clientes
280505
Medio de pago
Efectivo
4
Anticipo a Proveedores
133005
Medio de pago
Cheque
5
CxP a Varios
233595
Medio de pago
Efectivo
6
Efectivo
11050501 Medio de pago
Efectivo
6. CREACIN DE TABLAS DE CALIFICACIN DE LOS CLIENTES
a. Ruta:
Gestin de Recaudo
Parametrizacin
Actualiza
1 EXCELENTE
002 BUENO
003 REGULAR
7. DEFINICIN DE REGISTRO DE CONTROL
a. RUTA: Parametrizacin
Tablas
004
Calificacin
MALO
57
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 39 de 58
Registro de Control
Direccin CALLE 38 No. 13-01
Email Enter
Ciudad BOGOTA D.C
Cdigo de Pas
169
Cdigo de ciudad 001
Telfonos
____ _____
_____ _____
Moneda Nacional
PESOS MCTE
SIGNO MONEDA
$
IDIOMA ESPAOL
SIGLA IDENTIFICACIN NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA
PORC INTERES
MORA 2
NUMERO DE INFROME DIARIO
ENTER
DESEA AYUDA EN LINEA
NO
APLICA NOMBRE DE
MAQUINA
NO
CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA
NO
BODEGA PRINCIPAL 1 1
CENTRO
COSTOS
PRINCIPAL 1 1
MENSAJE ACLARATIVO
ENTER
ACTUALIZA COSTO DE FACTURA EN LINEA
SI
ACTUALIZA COSTO DE REMISIN EN LINEA
SI
APLICA COSTO PREDETERMINADO
NO
MESANJE:
COSTEO EN LINEA: NO PUEDE REALIZAR MOVIMIENTO DE M/CIAS CON SALDO CREDITO Y TODA ENTRADA DE M/CIAS
DEBE ENTRAR VALORIZADA ENTER
MANEJA NOMINA CON DECIMALES
NO
REFORMA
TRIBUTARIA
ENTER
ENTER
MANEJA OPCIONES EDIENTER
MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS
NO
FACTURACION
EN BLOQUEENTER
ENTER
ENTER
FACTURACION RAPIDA
ENTER
TIPO DE CONTRIBUYENTE
REGIMEN COMN
PERSONA JURIDICA
ENTER
PORCENTAJE RETEIVA
15
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
TANTAS VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO
LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL
SISTEMA RECONOZCA LOS CAMBIOS.
8. CREACIN DE VENDEDOR
Ventas
Cdigo de Vendedores
Apertura de Vendedores
Cdigo
001
CC 7.707.007
Nio Salas Juan Diego
Dems datos Personales
9. CREACIN DE COBRADORES
Sistema de
Gestin de la
Calidad
b. Ruta:
Cdigo

Gestin de Recaudo
Parametrizacin
Cobradores
Manejo de Cobradores
Apertura
002
CC 75.362.890 Villa Linares Carlos Mario
Fecha Enero de 2015

Pgina 40 de 58
Dems Datos personales
10.
CREACIN DE TERCEROS CLIENTES PROVEEDORES

c. RUTA: Contabilidad
Administracin de Terceros
Apertura
Los Proveedores Nacionales
Se asocian con la Forma de Pago No. 002 CXP a Proveedores Nal.
Los Clientes Nacionales
Se asocian con la Forma de Pago No. 001 CXC a Clientes Nal.
Los Terceros Otros
No solicita Forma de Pago
NIT
83.540.201
83.630.202
890.120.203
81.690.204
75.050.205
880.114.206
850.251.207
950.240.208
880.472.209
75.260.210
35.258.211
19.888.213
899.521.214
812.145.215
19.474.216
810.220.217
840.124.218
54.121.219
820.124.220
NOMBRE
DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO
PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO
BANCOLOMBIA
SUAREZ CANO RAFAEL
SUPERTIENDAS SAO
ELECTRODOMESTICOS CRA. 13
INDUSTRIAS SUPER
EL MARQUEZ DE LA 9
ELECTROMENORES
SALAS MORA JAIME
LARA RODRIGO
LA FONTANA
HELADERIA DON JUAN
NIO JHON JAIRO
PAPELERIA OXFORD
SERVI YA
ALARCON FABIO
24 HORAS
T
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Proveedor
Cliente
Cliente
Proveedor
Cliente
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
DIRECCION
CRA. 52 No. 115-27
CLL15 N24-52
CLL 18 N14-79
CALLE143 89-C 63
CALLE 148 No 89-56
CALLE 18 No. 5-28
CALLE 36 No. 15-05
CRA. 45 No. 63-71
CALLE 80 No. 52-12
CALLE45 No 56-98
CALLE 45 No. 12-05
CALLE 145 No 89-56
BOSA
ZIPAQUIRA
VILLETA
CALLE 47 No 62-53
MELGAR
CLLE 143 F No 126 -20
CLLE 52 No 52-96
CIUDAD
BOGOTA
TUNJA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
ZIPAQUIRA
VILLETA
DUITAMA
MELGAR
BOGOTA
BOGOTA
REGIMEN
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
1.-GRANDE CONTR
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
1.-GRANDE CONTR
3.-REGIMEN COMUN
1.-GRANDE CONTR
3.-REGIMEN COMUN
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
3.-REGIMEN COMUN
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
Sistema de
Gestin de la
Calidad
80.210.221
830.777.222
12.012.223
51.212.224
36.025.225
870.542.226
890.352.227
890.231.228
820.674.229
870.421.231
895.547.232
890.333.233
887.655.301
589.250.245
890.222.250
860.101.102

ARIAS CARLOS
ESTACION LA BOYACA
CONTRERAS ESPERANZA
PEA SUAZA MARIA
ROJAS JIMENESZ ANDREA
SALUDCOOP
CAFESALUD
PENSIONES HORIZONTE
PORVENIR
COLSUBSIDIO
ARL COLMENA
CESANTIAS COLFONDOS
DIAN
COMPENSAR
ELECTROHOUSE
ELECTRO - HOGAR
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
CALI
CALLE 45 No 59-89
CLLE 89 No 5698
CALLE 54 NO 67-55
CALLE 25 NO 89-5
CALLE 58 No 56-96
CLLE 56 NO 98-09
CLLE45 NO98 -56
CALLE 56 NO 59-95
CALLE 67 NO 59-89
CALLE 52 No. 75-21
Calle 63 No. 52.47
CRA 30 NO 26-98
CALLE 26 No. 50-40
CRA. 19 No. 5315
CALLE 85 No. 15-80
11. DEFINICIN DE DOCUMENTOS

Ruta:
Contabilidad
Parmetros de Documentos
CALI
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
Fecha Enero de 2015

Pgina 41 de 58
4.-REGIMEN SIMPLI
3.-REGIMEN COMUN
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
4.-REGIMEN SIMPLI
1.-GRANDE CONTR
1.-GRANDE CONTR
1.-GRANDE CONTR
1.-GRANDE CONTR
1.-GRANDE CONTR
1.-GRANDE CONTR
1.-GRANDE CONTR
2.EMPRESA ESTADO
1.-GRANDE CONTR
3.-REGIMEN COMUN
3.-REGIMEN COMUN
Definicin de Documentos
L-001
Descripcin
C. Apertura
Numeracin inicial
1
Documento inactivo
No
Pasamos con
Enter
Desea Modifica Descripcin de la Secuencia
Visto Bueno
Nro. Automtica
Visto Bueno
Nmero de Items
50
Pgina completa (S/N/M)
N
Nmero de copias
1
Titulo
Comprobante de Apertura
Leyenda
Visto Bueno
Usa Generador
No
Pasamos con Enter
Actualiza e Imprime
visto Bueno
Multiusuario
No
Pasamos con
Enter
Redondea Cifras
visto Bueno
No. Solicita confirmacin de Impresora previos
No
Pasamos con Enter Solicita Marca para Base Gravable
No
Pasamos con Enter
Utiliza Cantidades de productos dos decimales
No
Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales
No
Pasamos con Enter
Cuando pregunte por cruzar
No
Pasamos con Enter
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 42 de 58
Tipo
Descripcin
Titulo
Tipo
Descripcin
Titulo
L-001
C. Apertura
Comprobante de Apertura
L-002
C. Consignac.
Comprobante de
Consignaciones
L-003
C. Nmina
Comprobante de Nmina
L-004
C. Parafiscal
Comprobante de Parafiscales
L-005
C. Provisiones
Comprobante de Provisiones
L-006
C. Diferidos
Comprobante de
Diferidos
L-007
C. Reembolso
Comprobante de Reembolso
L-008
C. Depreciac.
Comprobante de
Depreciaciones
L-009
C. Cierre
Comprobante de Cierre
N-001
Nota Contable
Nota de Contabilidad
C-001
Nota Crdito
Nota Crdito
D-001
Nota Dbito
Nota Dbito
H-001
Nota de Salida
Nota de Salida
T-001
Nota Traslado
Nota Traslado
G-001
Egreso Cheque
Comprobante Egreso Cheque No.
Cuenta Bancos
11100507
R-001
Recibo Caja
Comprobante de Ingresos.
Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses 415020 Cuenta Bono
Enter
P-001
Reg. Compras
Registro de Compras
No. Vencimientos 5
Actualiza Inventarios
Visto Bueno
F-001
Fact. Ventas.
Factura de Ventas
No. Vencimientos 5
Si
J-001
Dev. Ventas.
Devoluciones en Ventas
No. Vencimientos 5
Visto
12.
CREACIN DE TABLAS DE INVENTARIOS

a. Ruta: Inventarios
Catlogos
Apertura de Lneas y Grupos|
Lnea
001 Electrodomsticos
Grupo
0001 Neveras
Producto
Cuenta de Inventarios
143536
Cuenta de Costos
613536
Cuenta de Ventas
413536
Cuenta de Devoluciones
417536
Ruta: Inventarios
Catlogos
Apertura de Lneas y Grupos
Lnea
001 Electrodomsticos
Grupo
0002 Televisores
Producto
143536
Cuenta de Costos
613536
Cuenta de Ventas
413536
417536
Cuenta de Ajustes
Cuenta de Contrapartida
Cuenta de Ajustes
143599
470510
143599
470510
Sistema de
Gestin de la
Calidad

CREACIN DE PRODUCTOS
Catlogos
Apertura de Productos
Lnea
001
Electrodomsticos
Grupo
0001
Neveras
Cdigo
000001
Nevera Samsung 12 Pies
Referencia CRDR505
IVA Incluido
No
Mx. y Mn. x Bodegas No
Existencia Mnima 2
Reposicin 5
Ultimo Valor de Compra No
Unidad UND
Fecha Enero de 2015

Pgina 43 de 58
13.
Precio de Venta No
Existencia Mxima
Marca Samsung
Tarifa
150
IVA 16%
Tiempo
3 Gravada
..
Lnea
001
Electrodomsticos
Grupo
0002
Televisores
Cdigo
000001
Televisor LG LED 70 Smart 3D
Referencia TRF312
IVA Incluido
No
Precio de Venta No
IVA
Existencia Mxima
150
UND
Marca LG
Tarifa
14.
16%

Existencia Mnima 2
Tiempo Reposicin
5 Ultimo Vr. Compra No
Unidad
3 Gravada
CREACIN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO

Ruta: Inventarios
Catlogos
Catlogos
Lnea
009 Elementos de Consumo
Lnea
009 Elementos de
Consumo
Grupo
Cafetera
0001 tiles y Papelera
Grupo
0002 Elementos Aseo y

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
de
de
de
de
Consumo
Inventarios
Costos
Ventas
Devoluciones
Cuenta de Ajustes
15.
Fecha Enero de 2015

Pgina 44 de 58
171020 01
171020 02
171020 03
171020 04
Consumo
Cuenta de Costos
Cuenta de Ventas
171099
470525
Cuenta de Ajustes
171099
470525
171048 01
171048 02
171048 03
171048 04
CREACIN DE ELEMENTOS DE CONSUMO

a. Ruta:
Inventarios
Catlogos
Apertura de Productos
Lnea
009
Elementos de Consumo
Grupo
0001
tiles y Papelera
Cdigo
000001
Papel F.C 9 x 11 Blanco
Referencia F.C 9 x 11
IVA Incluido
No
Precio de Venta No
IVA 16%
Existencia Mnima 2 Existencia Mxima
100
Tiempo
Reposicin
5 Ultimo Vr. Compra 75.400 Unidad CJ Marca
Panamericana
Tarifa
3 Gravada
..
Lnea
009
Grupo
0001
tiles y Papelera
Cdigo
000002
Portamina Faber Castell
Referencia Faber Castell
IVA Incluido
No
Precio de Venta No
100
Reposicin
5 Ultimo Vr. Compra 3.712
Unidad UN Marca
Faber Castell
3 Gravada
IVA 16%
Tiempo
Tarifa
..
Lnea
009
Grupo
0001
tiles y Papelera
Cdigo
000003
Lapicero Kilomtrico Micropunta
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 45 de 58
Referencia Micropunta
IVA Incluido
No
Precio de Venta No
IVA 16%
100
Tiempo
Reposicin
Unidad UN Marca
Kilomtrico
Tarifa
3
Gravada
Lnea
009
Grupo
0002
Aseo y Cafetera
Cdigo
000001
Caf Sello Rojo Kl
Referencia Kl
IVA Incluido
No
Precio de Venta No
IVA 5%
100
Tiempo
Reposicin
Unidad KL Marca
Aroma
Tarifa
3 Gravada
.
Lnea
009
Grupo
0002
Aseo y Cafetera
Cdigo
000002
Azcar Incauca PQ
Referencia Pq
IVA Incluido
No
Precio de Venta No
IVA 5%
100
Tiempo
Reposicin
Unidad PQ Marca
Incauca
Tarifa
3
Gravada
_____________________________________________________________________________________________________________
Lnea
009
Grupo
0002
Aseo y Cafetera
Cdigo
000003
Ambientador frutos verdes
Referencia Pq
IVA Incluido
No
Precio de Venta No
Reposicin
5 Ultimo Vr. Compra 12.296 Unidad FR Marca Frutos Verdes
Gravada
16.
CREACIN DE TABLAS ACTIVOS

Ruta:
Activos Fijos
Catlogo
IVA 16%
100
Tarifa
Tiempo
3
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Apertura de Grupos
Cdigo
001 Edificaciones
Cuenta Activo. 151615
Cuentas Garanta
Cuenta Depreciacin.. 159205
Cuenta Gastos... 516005
Cuenta Ajuste Activo.. 151699
Cuenta Contrapartida Activo 470515
Cuenta Ajuste Depreciacin. 159299
Cuenta Contrapartida Depreciacin.. 470545
Para Dar de Baja
Activo y Depreciacin
Tecla TAB
Ajuste Activo y Depreciacin
Tecla TAB
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Fecha Enero de 2015

Pgina 46 de 58
Activo.
Depreciacin..
Gastos...
Ajuste Activo..
Contrapartida Activo
Ajuste Depreciacin.
Contrapartida Depreciacin..
151615
159205
516005
151699
470515
159299
470545
17.

Ruta:
Activos Fijos
Catlogo
Apertura de Activos
Grupo
001 Edificaciones
Cdigo
0001 Local Comercial Calle 85 No. 15-80
Responsable
860.101.102
Amadeus & Cia
Fecha de Compra
201_/__/30
Asegurado
No
Activar
SI
Serial
200-12542301
Nmero de Placa
11001
Mtodo Depreciacin
Lnea Recta
Depreciable
SI
Centro de Costos
001
Veces a Depreciar
240
Fecha ltima Depreciacin
Enter
Ubicacin
Calle 85 No. 15-80
Cdigo de Barras
Enter
Ajustable x Inflacin
No
Estado del Activo
Activo
Observacin
Enter
Mantenimiento
No
18.

a. Ruta: Activos Fijos
Catlogo
Apertura de Grupos
Cdigo
002 Terrenos Urbanos
Cuentas Garanta
Estos No se Deprecian * Se Valorizan

Sistema de
Gestin de la
Calidad

Cuenta Depreciacin..
Cuenta Gastos...
Cuenta Ajuste Activo..
Cuenta Contrapartida Activo
Cuenta Ajuste Depreciacin.
Cuenta Contrapartida Depreciacin..
Para Dar de Baja
Tecla
159205
516005
150499
470515
159299
470545
Cuentas Comodn
Cuentas Comodn
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Fecha Enero de 2015

Pgina 47 de 58
Depreciacin..
Gastos...
Ajuste Activo..
Ajuste Depreciacin.
TAB
Tecla TAB
19.
CREACIN DEL ACTIVO

Catlogo
Apertura de Activos
Grupo
002 Terrenos Urbanos
Cdigo
0001 Terreno Urbano Calle 45 No. 12-50 Matric. 200-12541211
Responsable
860.101.102
Amadeus & Cia
Fecha de Compra
201_/__/30
Asegurado
No
Activar
SI
Serial
200-12541211
Nmero de Placa
200-12541211
Mtodo Depreciacin
Lnea Recta
Depreciable
NO
Centro de Costos
001
Veces a Depreciar
0
Enter
Ubicacin
Calle 45 No. 12-50
Cdigo de Barras
Enter
No
Estado del Activo
Activo
Observacin
Enter
Mantenimiento
No
20.

Catlogo
Apertura de Grupos
Cdigo
003
Autos, Camionetas y Camperos
159205
516005
150499
470515
159299
470545
Sistema de
Gestin de la
Calidad
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta

Activo.
Depreciacin..
Gastos...
Ajuste Activo..
Ajuste Depreciacin.
Para Dar de Baja

154005
159235
516035
154099
470515
159299
470545
Cuentas Garanta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Fecha Enero de 2015

Pgina 48 de 58
Activo.
Depreciacin..
Gastos...
Ajuste Activo..
Ajuste Depreciacin.
Tecla TAB
Tecla TAB
21.
CREACIN DEL ACTIVO

Catlogo
Apertura de Activos
Grupo
003 Autos, Camionetas y Camperos
Cdigo
0001 Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 HBA-005
Responsable
860.101.102
Amadeus & Cia
Fecha de Compra
201_/__/30
Activar
SI
Nmero de Placa
005
Depreciable
SI
Veces a Depreciar
60
Ubicacin
Dpto. Administrativo
No
Observacin
Enter
Asegurado
No
Serial
524780
Mtodo Depreciacin
Lnea Recta
Centro de Costos
001
Enter
Cdigo de Barras
Enter
Estado del Activo
Activo
Mantenimiento
No
RUTA DE REGISTRO EN CONTABILIDAD

1. CONTABILIZAR EN EL SIIGO POR EL MDULO DE CONTABILIDAD
Generacin de Comprobantes
154005
159235
516035
154099
470515
159299
470545
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 49 de 58
Entrada de Comprobantes
Ejemplo.
TIPO
TIPO
F
G
001
001
No.
No.
1
1
FACTURA VENTAS
COMPR. EGRESO CHEQUE
RUTAS DE CONSULTA
2. CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA en un Rango de Tiempo Determinado
Administracin de Cuentas Contables
Movimiento General
Pantalla. Descripcin
Del Mes___ Da Al
Mes___ Da ___
Cuenta 510506
3. CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA.
Tercero Por Nmero General
Pantalla
Detallado Del Mes___ Da
Al
Mes___ Da ___Rango de Cuentas Desde 11050501
530535
Desea Informe con sucursales No
Nit 204
Hasta
4. CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO

Comprobantes Generales
Descripcin del Producto
Rango de Das
Del ____
Al ____
Comprobante * Todos
Alternativa
( F-001 o P-001 o
G-001
o
R-001, Etc. )
Imprime Carro ancho No
Destacado No
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
5. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE
a. RUTA: Cuentas por Cobrar

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Estado de Cuenta
Pantalla
A un Corte anterior
6. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR

a. RUTA:
Cuentas por Pagar
Estado de Cuenta
Pantalla
A un Corte anterior
No
Fecha Enero de 2015

Pgina 50 de 58
Nit.
No
7. GENERAR EL KARDEX de cada producto utilizado, si es posible en Excel.

a. RUTA: Inventarios
Movimiento de Productos
Movimiento Total
Impreso
Rango de Mes y Da
Del __ / ___
Al __ / ___
Descripcin del Producto
Rango de Productos Desde 00000000 Hasta 9999999 Todos Imprimir Cantidades en Cero No
F2
Nit.
F2
Numrico
imprimir Carro Ancho
No
Todos
Destacado
Link Torres (Interface a Excel) Enter Enter Enter Enter.
8. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIN a nivel de Auxiliar por Pantalla

a. RUTA:
Contabilidad
Informes Financiero
Balance de Comprobacin
Mes Inicio __ Mes Fin ___
Pantalla
Nivel Auxiliar
Tipo
de
Enter
Cuenta
Enter
9. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL

a. RUTA:
Contabilidad
Informes Financiero
Mes Inicio __ Mes Fin ___
Impreso
Nivel Tercero
Detalla
Tipo Enter
Rangos de Cuentas
Desde 00000000 Hasta 9999999
Destacado
(Link Torres)
10.
GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL.

a. RUTA:
Contabilidad
Informes Financieros
Moneda
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Estndar
Continuar
Imprime Cdigo de Cuentas SI
Fecha Enero de 2015

Pgina 51 de 58
Estado de Resultados
Nivel Cuenta
Rango de Meses Desde ____ Hasta ___
Incluye Saldo Inicial del Ao NO Enter
Link Torres Enter - Enter - Enter.
11.
GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL

a. RUTA: RUTA:
Contabilidad
Informes Financiero
Balance General
Estndar
Mes Fin ____
Nivel Cuenta
Cuenta Utilidad 360505
Cuenta Perdida
Imprime Cdigo de Cuentas SI
Destacado Link Torres Enter Enter Enter Enter.
12.
13.
361005
REALIZAR EN EL SISTEMA LOS COMPROBANTES DE DIARIO del 01 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 30.
a. RUTA:
Contabilidad
Comprobantes Resumidos
GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIN a los proveedores y terceros a quienes se les retuvo.
a. RUTA:
Contabilidad
Informes Oficiales
Certificados de Retencin
14. ELABORAR LOS LIBROS AUXILIARES.
a. RUTA: RUTA: Contabilidad
Libro Auxiliar
15.
ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO.
a. RUTA: RUTA:
Cierres Anuales
Cierre Anual
Ao de Cierre 201_
Continuar
Quiere Correr el Comprobante de cierre Contable
SI
Realizar el Cierre Definitivo: Este Proceso cancela las cuentas de
Resultados
Cierra Cuentas de Terceros NO
Cierra Cuentas de Resultados SI
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 52 de 58
Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO

Seleccione el documento de Cierre L-008 C. CIERRE
Cuenta de Utilidad 360505 GANANCIAS Y/O PRDIDAS Nit de Cierre. ____ Nit DIAN
Centro de Costos 001
Bodega 001
Actualizacin Correcta Continua el Proceso
Pasa nicamente las Cuentas Utilizadas Continuar Fin de Proceso
Verifique el Cierre en 02-06-01 Entrada de Comprobantes Tipo L 009 No. 1
CIUDAD Y FECHA _____________FIRMA DEL APRENDIZ
SIIGO
40 Horas
Cdigos Actividades Econmicas
4754
FIRMA DEL INSTRUCTOR
GUIA Contabilidad Sistematizada
Comercio al por mayor de Electrodomsticos y Muebles
INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL TALLER

1. Elaborar la prueba de Escritorio en Excel como se describe en cada Punto.
2. Crear en el Software los Insumos necesarios para el desarrollo del Taller en la siguiente secuencia cronolgica:
2.1 Crear el Proveedor y el Cliente respectivamente
890.205.290 ORANGE & CIA
PROVEEDOR
12.080.357 DIAZ PAEZ HORACIO CLEINTE
2.2
Crear el Centro de costos.

CENTRO DE COSTOS No. 004
PUNTO VENTA SANTAFE
2.3 Crear las Tablas de Inventarios

2.4 Crear los productos que Intervienen
3. Desarrollar el Taller en el Software por el Mdulo de Documentos de manera secuencial e ir confirmando que la informacin del
Software coincide con la
prueba de escritorio en Excel
4 . Generar un comprobante de Diario del 01 al 10
5 . Generar el Estado de Resultados & ORI en Excel a Nivel de Subcuenta y realizar un grfico en forma de TORTA donde se plantee
la informacin a Nivel de Clase
del Centro de Costos No. 004 PUNTO VENTA SANTAFE
6 . General el CERTIFICADO DE RETENCION de ORANGE & CIA
NOTA: Entregar todo en un Archivo de Excel llamado EVALAUCION FINAL - FORMACION SIIGO
Sistema de
Gestin de la
Calidad

Fecha Enero de 2015

Pgina 53 de 58
TRANSACCIONES
LA EVALUACION SE DESARROLLA EL MES SIGUIENTE AL TERMINO DE LAS TRANSACCIONES.
TODO SE CONTABILIZA POR EL CENTRO DE COSTOS No. 004 PTO VTA. SANTAFE
El da 01 -
Giramos cheque No. 55701 a LA CASA ORANGE & CIA por valor de $ 3.650.000 como anticipo a Proveedores.
001- No. _____
te
m Cuenta CC
Nit/Ced.
111005 00 890.905.290
1 07
4
00 890.905.290
2 133005 4

D/
C
Producto/
Activo
Bod Can
.
t.
G-001 EGRESO CHEQUE
Descripcin
GValor

Anticipo a Proveedores - LA CASA ORANGE &
CIA
El da 02 - Compramos a ORANGE & CIA , Nit. 890.905.290, de Bogot, Rgimen comn, segn Factura de Compra. No. 55371, lo
siguiente:
10
Lavadora Secadora AIWA 18 Libras
a razn de
$ 730.000 c/u,
ms IVA del 16 %
15
Hornos Micro Ondas Lg Spleed
a razn de
$ 92.000 c/u
ms IVA del 16 %
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 das de plazo.
P-001 REG. COMPRAS
P-001- No.
_____
te Cuent CC
Nit/Ced.
D/ Producto/Act Bo Can
Base
Retenci
Descripcin
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
m
1
2
3
4
5
a
14353
6
14353
6
24081
0
23654
0
22053
6
C
890.905.290
004
004 890.905.290
ivo
d
t.
00100030000 00
01
1
10
00100040000 00
01
1
15
Fecha Enero de 2015

Pgina 54 de 58
n
Lavadora Secadora AIWA 18
Libras
Hornos Micro Ondas Lg
Spleed
IVA Descontable en Compras
16%
004 890.905.290
004 890.905.290

LA CASA ORANGE & CIA. Fra.
004 890.905.290
55371
El da 03 - Recibimos de Daz Pez Horacio C.C 12.080.357, Rgimen simplificado de Bogot, el Valor de $1.200.000 en efectivo,
por concepto de Anticipo de Clientes
te
D/
110505 00 12.080.357
1 01
4
00 12.080.357
2
280505 4
Ruta Documentos R-001 RECIBO CAJA

R-001 No. _____
Producto/
Bod Can
Activo
.
t.
Descripcin
Valor
Efectivo
Anticipo de Clientes - Daz Pez Horacio
El da 04 -
Vendemos con la factura No. 00_ Al seor DAZ PEZ HORACIO C.C 12.080.357 los siguientes productos:
5
Lavadora Secadora AIWA 18 Libras
a razn de
$ 1.560.000
c/u,
ms IVA del 16 %
4
a razn de
$
181.000
c/u
ms IVA del 16 %
Concedemos 30 das para el pago
te
m
Cuenta
CC
Nit/Ced.
12.080.357
1
2
413536 004
413536 004 12.080.357
Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS

D/ Producto/Ac
C
tivo
0010003000
001
0010004000
Bo Can
d
t.
00
1
5
00
4
Base
Retenci
n
F-001 - No. _____
Descripcin
Libras
Valor
Sistema de
Gestin de la
Calidad

001
5
6
7
143536
004 12.080.357
613536
004 12.080.357
143536
004 12.080.357
10
IVA Generado en Ventas del

16%
CXC Daz Pez Horacio
Autorretencin Anticipo Retecree
0.40%
240805
130505 004 12.080.357
135515 004 12.080.357
02
236575 004 12.080.357
01
004 12.080.357
613536
Pgina 55 de 58
004 12.080.357
3
4
Fecha Enero de 2015
CxP Retecree 0.40%

00100030000
01
00100030000
01
00100040000
01
00100040000
01
00
1
00
1
00
1
00
1
Registr
o
Del
Costo
KARDEX

Libras
Libras
Spleed
Spleed
El da 05 Recibimos en efectivo de DAZ PEZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterior, Cancelamos el Anticipo
recibido y concedemos un descuento por pronto pago del 8% sobre la mercanca antes de Impuestos.
te
D/
110505 00 12.080.357
1 01
4
00 12.080.357
2
530535 4
00 12.080.357
3
280505 4
00 12.080.357
4 130505 4
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA

Producto/
Bod Can
Activo
.
t.
R-001 No. _____

Descripcin
Recibimos efectivo
Descuento por pronto pago factura No. 00_
Cancelacin Anticipo Daz Pez Horacio
CXC Daz Pez Horacio
Valor

Sistema de
Gestin de la
Calidad
Fecha Enero de 2015

Pgina 56 de 58
El da 06 - Realizar la consignacin en la Cuenta Corriente de Bancolombia No. 123456789-111 del efectivo recibido hasta el
momento.
_____
te
m
1
2
Cuenta CC Nit/Ced.
111005 00 860.101.102
07
4
00 860.101.102
110505 4
01
Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L.

D/
C
Producto/
Activo
Bod.
Can
t.
Descripcin
Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789111
L-002- No.
Valor
Consignacin efectivo
El da 7 el seor DAZ PEZ HORACIO, nos devuelve 1 Lavadora Secadora AIWA 18 Libras, de la venta anterior, Contabilizar
la devolucin como un reintegro por pagar.
Comprobante: Nota de Devolucin.
te
m
RUTA: Documentos - Devolucin de Facturas
D/ Producto/Ac Bo
C
tivo
d
12.080.357
0010003000 00
417536 004
001
1
12.080.357
004
240805
004 12.080.357
238020
143536
1
2
Cuenta
CC
Nit/Ced.
004 12.080.357
004 12.080.357
5
613536
0010003000 00
001
1
0020003000 00
001
1
Can
t.
Base
1
1
REGIST
RO
DEL
Retenci
n
J-001 Dev. Ventas

Descripcin
Libras
IVA Generado en Ventas del
16%
Reintegro x pagar a Diaz
Perdomo Horacio
J-001 No. _____

Valor

Libras
Libras
El da 8 - Giramos Cheque No. 55703 y cancelamos el reintegro por pagar al seor

punto anterior.
DAZ PEZ HORACIO de la devolucin del
Sistema de
Gestin de la
Calidad

001- No. ____
tem Cuenta CC
111005
1
07
004
23802
2
0
004
Nit/Ced.
RUTA:
D/
C
Producto/
Activo
Bo Can
d
t.
G-001
Fecha Enero de 2015

Pgina 57 de 58
EGRESO CHEQUE
Descripcin
G-
Valor
12.080.357

12.080.357
Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO
El da 9 Devolvemos a ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, 1 Lavadora Secadora AIWA 18 Libras, devuelta por el cliente, Cruzamos
con la cuenta por pagar de la factura No. 55371
Comprobante:
No. _____
Cuen
tem
ta
1435
1
36
2408
2
10
2365
3
40
2205
4
36
Nota de Dbito.
CC
004
004
004
004
C
tivo
d
t.
890.905.29
0010003000 00
0
001
1
1
Nit/Ced.
890.905.29
0
890.905.29
0
890.905.29
0
F2 Doc. Notas
Base
Retenci
n
D-001 Nota Dbito

Descripcin
Libras
D-001
Valor
IVA descontable en compras 16%

ORANGE & CIA - Fra. 55371
El da 10 - Cancelamos el saldo adeudado a ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 55371 y nos conceden un
descuento por pronto pago del 15 % sobre la mercanca efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 55702
y cruzamos el anticipo.

Sistema de
Gestin de la
Calidad
001- No. ____
tem Cuenta
111005
1
07
41503
2
5
13300
3
5
22053
4
6
CC
Nit/Ced.
004 890.905.29
0
RUTA:
D/
C
Producto/
Activo
Bo Can
d
t.
G-001
Fecha Enero de 2015

Pgina 58 de 58
EGRESO CHEQUE
Descripcin
004 890.905.29
0
004 890.905.29
0
004 890.905.29
0
Descuento Financiero Condicionado x pronto pago

Anticipo a Proveedores ORANGE & CIA
Cancelamos a ORANGE & CIA - Fra. 55371
Valor
G-

Taller Siigo

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Regional Distrito Capital

Centro de Servicios Financieros

Fecha Enero de 2015

Centro de Formacin: Centro de Servicios Financieros

EQUIPO SIIGO. TALLER CONTABLE SIIGO

DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO CC. 83.540.201 de Bogot

Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L.

DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO

Cheque No. 56789 del Bancolombia

L-001- No. _____

Regional Distrito Capital

Fecha Enero de 2015

Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50

PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO

Transacciones del mes siguiente _____________ de 201_

Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L.

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

Ruta: Documentos - Notas

C-001 Nota Crdito

Regional Distrito Capital

Fecha Enero de 2015

Gastos Bancarios - Chequera

Ruta: Documentos - Notas

C-001 Nota Crdito

Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque

G-001 Egreso cheque

Regional Distrito Capital

Fecha Enero de 2015

Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque

G-001 Egreso Cheque

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

Ruta: Documentos - Notas

N-001 Nota Contable

Remodelaciones Local Comercial

Reteica en Servicios. (6.9x 1.000)

CxP. SUAREZ CANO RAFAEL

Regional Distrito Capital

Fecha Enero de 2015

Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque

G-001 EGRESO CHEQUE

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

Cajas de Formas Continuas 9 x 11 Blanco, a razn

Comprobante: Nota de Contabilidad

Ruta: Documentos - Notas

ms IVA del 16%

N-001 Nota Contable

Regional Distrito Capital

Fecha Enero de 2015

Caf Sello Rojo

CxP a SUPERTIENDAS SAO - Fra. 75020

El da 07 - Giramos cheque No. 20204 a SUPERTIENDAS SAO y cancelamos el punto anterior

Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque

G-001 Egreso Cheque

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

Ruta: Documentos - Registro de Compras.

P-001 REG. COMPRAS

Regional Distrito Capital

Fecha Enero de 2015

Neveras Samsung 12 Pies

Retencin en la fuente 2.5%

R-001 RECIBO CAJA

R-001 No. _____

Cheque No. 112230 de BBVA