fecha

Socio ortega Socio barros Caja

1-Jan
10000
10000
5-Jan
-5000
-5000 10000
6-Jan
-9000
7-Jan
10-Jan
10-Jan
31-Jan
5000
31-Jan
31-Jan
-500
31-Jan
Totales
5000
5000 5500

ACTIVO
P+P.N.
Res. Ene.

48500
48500
1900

ACTIVO
Banco rio c/c Alq. A dev.

9000
-1500
-5000

1500

2500

1500

Muebles y utiles

Mercaderias

20000

Doc. A pagar

18000

Int. (-) a dev.

-3000

10000
-1000

20000

9000

PASIVO
Proveedores

10000

18000

1050
-1950

10000

ASIVO
Servicio a pagar

C.S. a pagar

Capital social Ventas

20000

5000

C.M.V.

P.N.
Ser. A dev.

-1000

300

-300
250

300

250

20000

5000

-1000

-300

P.N.
Sueldos (-)

-500
-500

C.S. dev.

Int. (-) dev.

-250
-250

-1050
-1050

ACTIVO
Socio ortega
Socio barros
Caja
Banco rio c/c
Alq. A dev.
Muebles y utiles
Mercaderias

5000
5000
5500
2500
1500
20000
9000

PASIVO
Doc. A pagar
Int. (-) a dev.
Proveedores
Servicio a pagar
C.S. a pagar

18000
-1950
10000
300
250

P.N.
Capital social
Ventas
C.M.V.
Ser. A dev.
Sueldos (-)
C.S. dev.
Int. (-) dev.

20000
5000
-1000
-300
-500
-250
-1050

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (S/nota 1)
Inversiones
Creditos por ventas
Otros creditos (S/nota 2)
Bienes de cambio (S/nota 3)
Bienes de uso
TOTAL ACT. CORRIENTE

8000
0
0
11500
9000
0
28500

Creditos por ventas

Otros creditos
Bienes de cambio
Inversiones
Bienes de uso (S/anexo A)
Bienes inmateriales
Otros activos
TOTAL ACT. NO CORRIENTE

0
0
0
0
20000
0
0
20000

TOTAL ACTIVO

48500

Deudas comerciales (S/nota 4)

Deudas banc. Y finan.
Deudas sociales (S/nota 5)
Deudas fiscales
Deudas societarias
Otras deudas
TOTAL PAS. CORRIENTE

26350
0
250
0
0
0
26600

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
NO EXISTE, IGUAL ORDEN

TOTAL PASIVO

26600

S/E.E.P.N.

21900

TOTAL P+P.N

48500

PATRIMONIO NETO

NOTA 1
Caja
Banco rio c/c
TOTAL

5500
2500
8000

NOTA 2
Socio ortega
Socio barros
Alq. A dev.
TOTAL

5000
5000
1500
11500

NOTA 3
Mercaderias

9000

NOTA 4
Doc. A pagar
Int. (-) a dev.
Proveedores
Servicio a paga
TOTAL

18000
-1950
10000
300
26350

NOTA 5
C.S. a pagar

250

CONCEPTO
Capital
saldo inicial
0
saldos modificados
0
suscri. acciones
0
1-Jan 20000
Ganancias del Ej.
0
saldo al cierre
20000

APORTE SOCIOS
RESERVAS
Aj. Al capital Ap. Irre. Total Legal Estatutaria
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 20000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 20000
0
0

RESERVAS
Voluntaria
0
0
0
0
0
0

Total
0
0
0
0
0
0

N.A.

RESULTADOS
Ej.
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1900
0
1900

TOTAL
0
0
0
0
1900
1900

0
0
0
20000
1900
21900

VENTAS
C.M.V.
R. bruto

5000
-1000
4000

Costos administrativos
Costos financieros
Costos comerciales
Costos ind. De fab.
Total costos

-1050
-1050
0
0
-2100

Otros ingresos
Resultados operaciones

0
1900

CUENTA
Ser. A dev.
Sueldos (-)
C.S. dev.
Int. (-) dev.
TOTAL

TOTAL
-300
-500
-250
-1050
-2100

CS. ADM
-300
-500
-250
-1050

CUADRO 1
CS. FIN.

-1050
-1050

CS. COM.

C.I.F.

Al C.M.V.

Fondos al cierre
Fondos al inicio
Variacion de fondos

8000
0
8000

Res. Ej.
Amortizacion
Aj. Por inflacion
Fondos originados en act.

1900
0
0
1900

aumento pasivo cte.

aumento pasivo no cte.
aporte socios
disminucion activo cte.
baja/venta B. de uso
disminucion otros activos no cte.
Origen fondos en actividades de finan.

26600
0
20000
0
0
0
46600

aumento activo cte. (sin c. y b.)

aumento otros activos no cte. (sin B. de uso)
Compra B. de uso
disminucion pasivo corriente
disminucion pasivo no corriente
retiro de socios
pago honorarios c/ utilidades
Aplicacin de fondos

20500
0
20000
0
0
0
0
40500

Fondos originados en act.

Origen fondos en actividades de finan.
Aplicacin de fondos
Variacion de fondos

1900
46600
-40500
8000