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ELECTRONICO
SISTEMA
CONTABILIDAD
Starsoft
SISTEMA GOLD EDITION 2011
STARSOFT
Calle Tiahuanaco 146 - Urb. Maranga -San
Miguel - Lima
451-9770 / 452-2993
con lo cual se despliega una pantalla donde se muestran todos los mdulos que tiene el Sistema
Integrado StarSoft; luego se debe pulsar sobre el botn Contabilidad y a continuacin se
presenta la pantalla Inicio de Sesin; en la cual se debe seleccionar lo siguiente:
DATOS GENERALES
Empresa
Sirve para seleccionar la empresa en la cual se va a trabajar, al hacer clic
sobre el botn de seleccin se despliega una pantalla con el listado de
empresas existentes en el sistema, donde se debe seleccionar la empresa
con la que se va a trabajar.
Acceso
Sirve para seleccionar el tipo de usuario con el que se va a trabajar. Existen
dos tipos de usuarios Administrador y Operador.
DATOS DE USUARIO
Sirve para identificar al usuario que va a trabajar en el sistema, se debe seleccionar las
siguientes opciones:
Cdigo
Se debe registrar el cdigo del usuario que va a trabajar en el
sistema. El sistema tiene configurado el cdigo ENTER de manera
predeterminada.
Contrasea
Se debe registrar la clave secreta del usuario que va a trabajar en el
sistema. El sistema tiene configurada la contrasea SOFT de
manera predeterminada para ser usada con el Cdigo ENTER.
Fecha de Trabajo
Es la fecha en la cual se van a grabar los registros que se realicen
en el sistema en la sesin actual.
Despus de haber seleccionado las opciones correspondientes se debe pulsar el botn Aceptar,
con lo cual se iniciar la sesin de trabajo en el sistema de CONTABILIDAD STARSOFT GOLD
EDITION 2010 (Contabilidad GE 2010)
1. BASE DE DATOS
Base de datos contiene las tablas que el sistema requiere para su ptimo funcionamiento, en
ellas se almacena la informacin referente al Plan de Cuentas, Subdiarios, Anexos, etc.
En esta opcin se pueden adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir el contenido de
cada una de las tablas.
PLAN DE CUENTAS
Contiene el plan de cuentas con el cual va a trabajar la empresa y adicionalmente el
sistema da la posibilidad de configurar un plan de cuentas que puede usarse
paralelamente, mediante enlaces con el Plan de Cuentas Nacional, con la finalidad de
obtener los estados financieros con otro formato alternativo.
La estructura del Plan de Cuentas se define al momento de crear la empresa (para mayor
informacin consultar en Crear Empresa). El sistema da la posibilidad de usar 8 niveles
con tres dgitos cada uno y es en el ltimo nivel definido que el sistema permite hacer las
configuraciones de las cuentas y el registro de valores.
PLAN DE CUENTAS NACIONAL
Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional
En esta opcin se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan Contable
de la empresa; el sistema da la posibilidad de Crear, Eliminar y Modificar dichas
cuentas.
La creacin de cuentas debe hacerse de manera ordenada; comenzando desde el
primer nivel hasta llegar al ltimo nivel definido y se debe proceder de la
siguiente manera:
CREACIN DE CUENTA CONTABLE
Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada
Mantenimiento del Plan de Cuentas conteniendo la Lista del Plan de Cuentas, la
misma que cuenta con los siguientes botones activos en la parte inferior; Nuevo,
Editar, Eliminar, Reporte y Salir.
Para crear una nueva cuenta se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte
inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los
siguientes campos:
Cdigo de la Cuenta
Nivel de Cuenta
Descripcin
Clase de Cuenta
Tipo de Anexo
Ajuste Dif. De Cambio
Cuenta Monetaria
Destino
Centro de Costo
Partida de Presupuesto
10
Cdigo de la Cuenta
Nivel de Cuenta
Descripcin
Clase de Cuenta
11
Clase de Cuenta
Tipo de Anexo
12
Cuenta Monetaria
13
Destino
14
Centro de Costos
Concepto Ing/Gasto
Partida Presupuesto
15
16
Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en
la parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Centro
de Costos con los siguientes campos:
Cdigo de Centros de Costos
Descripcin
17
Cdigo de Concepto
Descripcin
Genera Destino
18
Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte
inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Partida de Presupuesto con
los siguientes campos:
19
Mensaje de Creacin
Cdigo de Partida
Descripcin
Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se
puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe
consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.
TABLAS
Contiene las tablas maestras del sistema; las cuales sern usadas para realizar los
registros, efectuar los procesos y generar los reportes propios el sistema.
COPIAR TABLAS
Para copiar alguna tablas desde otra empresa existente en el sistema, se debe ingresar a
la opcin de cada Tabla siguiendo su ruta establecida y se debe proceder de la siguiente
manera:
20
Por ejemplo para copiar la Tabla de Anexos con sus contenidos, desde otra empresa
existente en el sistema se puede emplear el botn Importar Datos Externos (en otras
Tablas el botn Importar); cuando se pulsa este botn sale un mensaje informando que al
realizar esta accin la tabla existente ser reemplazada por la tabla que se va a importar
perdindose la informacin actual. Al pulsar el botn SI entonces aparece un recuadro con
el botn Origen activado,
Cuando se pulsa este botn entonces aparece el listado de las empresas disponibles en el
sistema,
21
al pulsar este botn se copian las Tablas de Anexos, con sus contenidos,
empresa de origen seleccionada a la empresa actual.
desde la
TABLAS DE ANEXOS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos
En esta opcin se da mantenimiento a la tabla de Anexos; aqu es posible Crear,
Modificar, Eliminar e Importar, dichos Anexos.
El sistema permite la creacin de hasta 99 Tipos de Anexos; para su creacin se
debe proceder de la siguiente manera:
CREACIN DE NUEVA TABLA DE ANEXOS
En el mdulo de Contabilidad StarSoft ingrese a la siguiente opcin en la barra de
men:
Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Anexos
22
23
con lo cual aparecer una pantalla denominada Mantenimiento de Anexos (el Tipo
de Anexo correspondiente); se debe pulsar el botn Nuevo y se presentar una
pantalla donde se debe llenar los siguientes datos:
Cdigo de Anexo
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Tipo de Persona
Tipo de Documento
Nmero de Documento
Los siguientes datos son obligatorios para las personas naturales que tienen RUC.
Debe dejarse en blanco cuando se trate de persona jurdica.
Apellido Paterno
Apellido Materno
Primer Nombre
Segundo Nombre
Registrar
Registrar
Registrar
Registrar
el
el
el
el
Apellido Paterno
Apellido Materno
Primer Nombre
Segundo Nombre
Descripcin
Cuentas Bancarias
Afecto a Detraccin
Tasa
Cdigo
No Afecto a Retencin
Cuarta Categora
En caso de tratarse de una persona que entrega recibos por honorarios,
necesariamente debe llenar los campos siguientes:
Nacionalidad
Sexo
25
Balance de Comprobacin
Esta tabla ya est configurada y las modificaciones solo las debe realizar
un personal capacitado.
1.1.1.2.
26
Secuencia
Concepto
Descripcin
Frmula
27
28
29
1.1.1.5.
RATIOS CONTABLES
Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ratios Contables
En esta opcin se configuran las frmulas que va a usar el sistema para
la emisin de los Ratios Contables con el Plan Contable General
Revisado.
Para configurar dichos Ratios Contables se debe proceder de la
siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla
denominada Formato de Ratios PCGR, con los siguientes botones
activos en la parte inferior:
Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir.
30
40 ndices de Rotacin
50 ndices de Solvencia
60 ndices de Renta.
1.1.1.6.
AJUSTAR FORMULAS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas de Formato \ Ajustar Frmulas
En esta opcin se Ajustan las Formulas contenidas en los formatos de
los estados financieros y en los ratios contables, agregndose las
cuentas que se puedan haber creado desde la ltima vez que se realiz
este proceso. Para realizar el proceso de Ajustar Frmulas se debe
proceder de la siguiente manera:
SUBDIARIOS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Subdiarios
Sirven para clasificar ordenadamente los registros realizados en el
sistemas agrupndolos en Archivos o Diarios Auxiliares.
El sistema permite la creacin de hasta 99 Tipos de Subdiarios; para su
creacin se debe proceder de la siguiente manera:
31
Cdigo de Subdiario
Descripcin
Nombre Breve
Subdiario Reapertura?
Cdigo SUNAT
32
TIPOS DE DOCUMENTOS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tipos de Documentos
En esta tabla se encuentran todos los Tipos de Documentos que utiliza
el sistema para registrar las operaciones contables. Para la creacin de
un nuevo documento se debe proceder de la siguiente manera:
33
TABLA DE BANCOS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Tablas de Bancos
Sirve para enlazar las cuentas corrientes y sus respectivas cuentas
contables; para efectuar el enlace se debe proceder de la siguiente
manera:
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CREAR BANCO
Para crear un nuevo Banco se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la
parte inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo
Banco con los siguientes campos:
Cdigo de Banco
Descripcin
Formato de Cheque Voucher
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Cdigo SUNAT
36
Moneda
Tipo de Documento
Descripcin
Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr creado una
Nueva Cuenta Corriente.
Para copiar la Tabla de Bancos desde otra empresa existente en el
sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento
de copiado de tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4.
Tablas.
1.1.1.10.
CONCEPTOS GENERALES
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Conceptos Generales
Los Conceptos Generales son variables o criterios que el sistema
necesita para realizar algunos procesos automticos; en est opcin se
pueden crear, modificar o eliminar los conceptos generales, para el
efecto se debe proceder de la siguiente manera:
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Cdigo
Descripcin
Tipo de Concepto
Contenido
Uso de Concepto
CUENTA VENTAS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Ventas
En esta opcin se configuran las cuentas de Clientes que utilizar el
sistema para efectuar los registros en el Libro de Ventas. Aqu se
pueden crear, modificar o eliminar las Cuentas de Ventas, para el efecto
se debe proceder de la siguiente manera:
38
Descripcin
Tipo de Moneda
CUENTA COMPRAS
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Compras
39
Cuenta
Descripcin
Tipo de Moneda
40
1.1.1.13.
CUENTA CAJA
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Cuenta Caja
En esta opcin se configuran las cuentas de Caja que utilizar el sistema
para emitir el Libro Caja para lo cual se debe proceder de la siguiente
manera:
Descripcin
Tipo de Moneda
CUENTA BANCOS
41
Descripcin
Tipo de Moneda
ASIENTOS DE CIERRE
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Asientos de Cierre.
42
43
Secuencia
Operacin
Cuenta
Cta de Transferencias
44
2. CONTABILIDAD
En esta opcin se realizan todos los registros y procesos que necesita el sistema para emitir los
Libros y Registros Contables, los Estados Financieros y los Reportes de Informacin Financiera.
MOVIMIENTOS CONTABLES
Sirve para realizar los registros de los comprobantes contables. En esta opcin se pueden
adicionar, eliminar, modificar, consultar e imprimir dichos comprobantes.
COMPROBANTES
Contabilidad \ Movimientos Contables \ Comprobantes
Existen cuatro formatos para registrar los comprobantes contables, para el efecto
se debe proceder de la siguiente manera:
Subdiarios
Buscar
Criterio
45
Subdiario
Comprobante
Fecha
Moneda
Conversin
Tipo de Cambio Especial
T/C
Se
registra
automticamente
el
subdiario
seleccionado en el paso anterior.
Se debe confirmar si se desea que la numeracin
se registre de manera automtica o manual. La
numeracin automtica se registrar al momento
de pulsar el botn Grabar
La fecha de la operacin.
El tipo de moneda que corresponde a la operacin.
Con F1 o con doble clic se accede a la Tabla de
Tipos de Monedas.
Con F1 o doble clic se accede a la Tabla de Tipo de
Conversin.
Cuando se selecciona Tipo de Cambio Especial en
el campo Conversin; el sistema habilita un
campo donde se debe registrar el valor del Tipo de
Cambio Especial.
Cuando se selecciona Tipo de Cambio Otra Fecha
en el campo Conversin; el sistema habilita un
campo donde se debe registrar la fecha de la cual
el sistema tomar el tipo de cambio, debiendo
indicar si se va a usar tipo de cambio Compra o
Venta de la fecha indicada.
Se registra el Tipo de Cambio que utilizar el
sistema para el comprobante.
46
Glosa
Grabar
Secuencia
Cuenta
Anexo
Documento
Fecha de Vencimiento
Centro de Costo
Cuenta de Destino
Debe
Haber
47
Glosa
48
Subdiario
Comprobante
Tipo Documento
Nmero
Fecha
Medio de Pago
T/C
Grabar
49
Secuencia
Cuenta
Anexo
Documento
Fecha de Vencimiento
Centro de Costo
Cuenta de Destino
Debe
Haber
Glosa
50
Fecha
Proveedor
Documento
Fecha de Documento
Fecha de Vencimiento
Monto del IGV
Tasa
51
Monto Total
Conversin
T/C
Glosa de Comprobante
Glosa del Movimiento
Grabar
Destino
52
Secuencia
Cuenta
Anexo
Documento
Fecha de Vencimiento
Centro de Costo
Cuenta de Destino
Debe
Haber
Glosa
53
COMPROBANTE VENTA
Esta opcin sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir
en el Libro Registro de Ventas; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar
reportes de dichos comprobantes.
Para registrar un nuevo comprobante de venta se debe proceder de la siguiente
manera:
Fecha
Fecha de Documento
Cliente
Fecha de Vencimiento
Documento
Al
54
Tasa
Monto Total
Conversin
T/C
Glosa de Comprobante
Glosa del Movimiento
Grabar
55
Secuencia
Cuenta
Anexo
Documento
Fecha de Vencimiento
Centro de Costo
Cuenta de Destino
Debe
Haber
Glosa
56
Fecha
Honorarios
Documento
Fecha de Documento
Fecha de Vencimiento
Neto a Pagar
Conversin
T/C
Glosa de Comprobante
Glosa del Movimiento
Grabar
Retencin
57
Secuencia
Cuenta
Anexo
Documento
Fecha de Vencimiento
Centro de Costo
Cuenta de Destino
Debe
Haber
Glosa
58
Nuevo
Reporte
Registro
Eliminar
Para
Para
Para
Para
NUEVO
Cuando se selecciona esta opcin pulsando el botn Nuevo aparece una pantalla
denominada Ingreso Rpido de Documentos de Ventas, con las siguientes
opciones:
59
Fecha
Tipo de Documento
Cuenta Contable
Moneda
Conversin
T/C
Luego de haber completado esta informacin se debe pulsar el botn Nuevo, con
lo cual aparecer una pantalla donde se debe registrar los siguientes datos de
cada documento:
60
Serie
Nmero de Documento
Descripcin
Monto
61
REGISTRO
Sirve para centralizar los registros mediante la opcin de Registro Rpido de
Documentos al Subdiario de Ventas y en el Registro de Ventas, para lo cual se
debe pulsar el botn Registro
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Detallado
Resumen
63
Contables
Cancelacin
Pagos
64
Comprobantes
Cuenta
Marcar Todo
Desmarcar Todo
Bsqueda
Criterio
Subdiario
Fecha
Moneda
65
Conversin
T/C Especial
T/C Otra Fecha
T/C
Cuenta
Glosa
con lo cual aparecer una pantalla con el movimiento anual de la cuenta que se
est consultando;
66
67
Tipo de Reporte
Listado de Comprobantes
Detalle de Comprobante
Tipo de Moneda
Moneda de Origen
Moneda Nacional
Firmas
Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro
espacios para registrar las firmas.
Al pulsar una de las opciones aparece la consulta seleccionada.
CONSULTA POR ESTADOS FINANCIEROS
Contabilidad \ Consultas \ Consultas por Estados Financieros
En esta opcin se puede hacer una consulta dinmica de datos; partiendo desde
algn estado financiero hasta llegar a la consulta del asiento contable que origin
el registro; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:
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Nivel de Cuenta
El nivel en el que se emitir el reporte.
Tipo de Perodo
Acumulado
Para ver los importes acumulados hasta el mes actual.
Mensual
Para ver los movimientos del mes de trabajo.
Tipo de Moneda
Moneda Nacional
Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Moneda Extranjera
Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Despus de haber realizado la seleccin se debe pulsar el botn Reporte, con lo
cual aparece el formato con el reporte solicitado,
69
70
Tipo de Reporte
Listado de Comprobantes
Detalle de Comprobante
Tipo de Moneda
Moneda de Origen
Moneda Nacional
Firmas
Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro
espacios para registrar las firmas.
BALANCE GENERAL
Cuando se selecciona el Balance General y se pulsa el botn Aceptar aparece una
pantalla denominada Balance General donde se debe seleccionar lo siguiente:
Tipo de Perodo
Acumulado
Mensual
Tipo de Moneda
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Tipo de Impresin
Crystal Report
DOS
71
Moneda Nacional
Firmas
Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro
espacios para registrar las firmas.
Tipo de Perodo
Acumulado
Mensual
Tipo de Moneda
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
72
Tipo de Impresin
Crystal Report
DOS
Moneda Nacional
Firmas
Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro
espacios para registrar las firmas.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA
Cuando se selecciona el Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza y se pulsa
el botn Aceptar aparece una pantalla denominada EE. FF. GG y PP por
Naturaleza donde se debe seleccionar lo siguiente:
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Tipo de Perodo
Acumulado
Mensual
Tipo de Moneda
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Tipo de Impresin
Crystal Report
DOS
Moneda Nacional
Firmas
Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro
espacios para registrar las firmas.
PROCESOS
PROCESO DE CIERRE MENSUAL
En esta opcin se ejecutan los procesos necesarios para realizar el cierre mensual
de manera automtica.
2.1.1.1.
74
Procesos
Genera los asientos de destino de manera automtica por las cuentas
que tienen marcada SI la opcin Destino en el Plan de Cuentas:
75
Transferencias de Costos
76
77
78
79
2.1.1.4.
80
Volver a Mayorizar.
Generar los nuevos asientos de Cierre y Apertura.
Cuando se generen los nuevos Asientos de Apertura el sistema
preguntar si se desea conservar los asientos anteriores o se desean
reemplazar por los nuevo; razn por lo cual no es necesario eliminar
previamente los Asientos de Apertura generados con anterioridad.
2.1.1.5.
00 Asiento de Apertura
01 02
Ultimo da del mes de trabajo. Se puede modificar.
Esp. (Tipo de Cambio Especial)
0.00
ASIENTO DE APERTURA
81
Secuencia
Glosa
MN Debe
MN Haber
ME Debe
ME Haber
Cuenta
Anexo
Documento
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Para enlazar las cuentas del Plan de Cuentas Actual con las cuentas del Plan de
Cuentas Nuevo se debe seleccionar la cuenta que se va a enlazar y luego se debe
ubicar, en la misma fila; pero en la columna Cuenta Equivalente dando clic en la
ubicacin correspondiente. Para que se muestre el Plan Contable correspondiente
a la empresa donde se trasladarn los saldos puede dar doble clic o pulsar el
botn Enter, luego se debe seleccionar la cuenta de enlace y pulsar el botn
Aceptar.
A continuacin se puede seleccionar otra cuenta para enlazarla con el Nuevo Plan
de Cuentas procediendo de la misma manera; cuando se desea terminar la sesin
se debe pulsar el botn Grabar.
REPORTES
En esta opcin se pueden generar los reportes de las cuentas que no manejan anexos; en
el sistema se pueden generar los siguientes grupos de Reportes:
REPORTES DE COMPROBANTES
Sirve para generar los reportes referentes a los comprobantes registrados
2.1.1.5.1.
2.1.1.5.2.
2.1.1.5.3.
2.1.1.5.4.
2.1.1.5.5.
Emisin de Consistencia
Emisin de Comprobantes
Emisin de Cheque Voucher
Comprobantes Descuadrados
Comprobantes por Cuentas
LIBROS DE CONTABILIDAD
Sirve para emitir los Libros y Registros Contables.
2.1.1.6.
2.1.1.7.
2.1.1.8.
2.1.1.9.
2.1.1.10.
2.1.1.11.
2.1.1.12.
2.1.1.13.
Libro Diario
Libro Mayor
Inventarios y Balances
Registro de Compras
Registro de Ventas
Registro de Cheques
Libro Caja y Bancos
Honorarios
83
ANLISIS DE CUENTAS
Sirve para generar Reportes de las cuentas que no estn configuradas con anexo y
por las que se desea efectuar anlisis correspondientes.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.5.
2.1.1.6.
REPORTE DE COSTOS
Sirve para generar los reportes de las cuentas configuradas con Centro de Costos.
2.1.1.7.
2.1.1.8.
2.1.1.9.
2.1.1.10.
2.1.1.11.
2.1.1.12.
2.1.1.13.
2.1.1.14.
2.1.1.15.
2.1.1.16.
2.1.1.17.
REPORTES VARIOS
Sirve para generar Reportes no incluidos en algn grupo anterior.
2.1.1.18.
2.1.1.19.
2.1.1.20.
2.1.1.21.
ESTADOS FINANCIEROS
Sirve para generar los estados financieros.
2.1.1.22.
2.1.1.23.
2.1.1.24.
2.1.1.25.
2.1.1.26.
Balance
Balance
EE. GG.
EE. GG.
Balance
de Comprobacin
General
PP por Funcin
PP por Naturaleza
de Sumas Mensuales
ESTADOS FINANCIEROS X C. C.
Sirve para generar los estados financieros por centros de costos.
2.1.1.27. EE. GG. PP por Funcin
2.1.1.28. EE. GG. PP por Naturaleza
2.1.1.29. Balance de Sumas Mensuales
3. CONCILIACION BANCARIA
En esta opcin se realiza el proceso de conciliacin de las cuentas corrientes bancarias.
MANTENIMIENTO
Sirve para ingresar datos de manera manual para que sean incluidos dentro de la
conciliacin.
NO REGISTRADOS EN LIBROS
Conciliacin Bancaria \ Mantenimiento \ No Registrado en Libros
En esta opcin se registran manualmente aquellos importes que se incluyen en el
extracto bancario; pero que no han sido registrados contablemente. Para lo cual se
debe proceder de la siguiente manera:
84
85
para digitar los movimientos del extracto bancario no registrados en libros se debe
pulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes datos del formato Ingreso de
Extracto:
Secuencia
Da
Tipo de Documento
Documento
Cargo
Abono
Numeracin Automtica.
Fecha del Movimiento
Se debe registrar el Tipo del Documento; con F1 o doble
clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de
Documentos.
Nmero del documento de referencia del registro.
El importe cargado por el banco.
El importe abonado por el banco
Luego de haber ingresado estos datos se debe pulsar el botn grabar; con lo cual
se habr ingresado el registro de un movimiento incluido en el Extracto Bancario
pero no registrado en Libros de Contabilidad.
MOVIMIENTOS PENDIENTES DE CONCILIACION
Conciliacin Bancaria \ Mantenimiento \ Movimientos Pendientes de
Conciliacin
En esta opcin se registran manualmente las partidas conciliatorias; es decir,
aquellos importes que se han registrado contablemente pero que no se incluyen en
el extracto bancario. Se usa en la primera carga de partidas conciliatorias; esto es
la primera vez que se va a hacer la conciliacin bancaria en el sistema. Para lo
cual se debe proceder de la siguiente manera:
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Banco
Cuenta Corriente
Fecha
Tipo de Documento
Documento
Cargo
Abono
Girado
Luego de haber ingresado estos datos se debe pulsar el botn Grabar; con lo cual
se habr efectuado el registro de una partida conciliatoria.
87
SALDOS
Conciliacin Bancaria \ Mantenimiento \ Saldos
En esta opcin se registran los saldos iniciales que figuran en libros de contabilidad
y en el extracto bancario; cuando se va ha realizar la conciliacin bancaria por
primera vez en el sistema, para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada
donde se deben marcar las siguientes opciones:
Libros o Bancos
Banco
Cuenta Corriente
Saldos,
Para registrar un importe como saldo se debe pulsar el botn Nuevo y se deben
llenar los siguientes campos, en el formato Nuevo Registro:
Cargo
Abono
88
89
LIB
SLB
90
3.1.1.2.
ANULAR CONCILIACIN
Conciliacin Bancaria \ Proceso \ Proceso de Conciliacin \ Anular
Conciliacin
En esta opcin se pueden anular la conciliacin de uno o mas
documentos conciliados. Para el efecto se debe proceder de la siguiente
manera:
Anulacin Total
Anulacin Parcial
91
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cierre de Mes,
donde se puede seleccionar todos los bancos o algunos de ellos para realizar el
Cierre Mensual y luego se debe pulsar el botn Procesar; con lo cual se realiza el
proceso de Cierre Mensual.
92
93
con lo cual aparecer una pantalla donde se debe seleccionar la cuenta corriente
por la cual se desea generar el reporte del extracto bancario; en la parte inferior
se cuenta con tres opciones:
Conciliados
Sin Conciliar
Todos
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con lo cual aparecer una pantalla donde se debe seleccionar la cuenta corriente
por la cual se desea generar el Reporte de Movimientos; en la parte inferior se
cuenta con tres opciones:
Conciliados
Sin Conciliar
Todos
95
con lo cual aparecer una pantalla donde se debe seleccionar la cuenta corriente
por la cual se desea generar el Reporte de Saldos; en la parte inferior se cuenta
con tres opciones:
96
Conciliados
Sin Conciliar
Todos
97
98
Sirve para ocultar la informacin de los comprobantes que estn saldados tanto
en su Moneda de Origen y como en la Otra Moneda; de tal manera que ya no
aparezcan en el reporte de Anexos.
Este proceso se debe efectuar despus de haber realizado el Proceso de
Regularizacin por Diferencia de Cambio. Para el efecto se debe seguir el
siguiente procedimiento:
99
100
con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que estn enlazadas al Tipo de
Anexo seleccionado, a continuacin se puede elegir si el reporte contendr solo los
movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluir los que tienen saldo
cero tambin, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el
reporte y si se ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botn
Reporte y se emite el reporte seleccionado.
MOVIMIENTOS POR DOCUMENTOS
Informacin de Anexos \ Reportes \ Movimientos por Documentos
En esta opcin se genera el reporte de informacin de Movimientos de Cuenta
Corriente por Documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente
manera:
101
102
103
con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que tienen enlazadas el Tipo
de Anexo seleccionado, a continuacin se puede elegir si el reporte contendr solo
los movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluir los que tienen saldo
cero, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se
ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botn Reporte y se
emite el reporte seleccionado.
SALDOS POR DOCUMENTOS
Informacin de Anexos \ Reportes \ Saldos por Documentos
En esta opcin se genera el reporte de Saldos de Cuenta Corriente por
Documentos. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:
104
105
donde se debe seleccionar el Tipo de Anexo por el cual se desea emitir el reporte,
se debe seleccionar el Tipo de Moneda que comprende el reporte y la Moneda en
que se emitir el reporte; luego se debe pulsar el botn Aceptar:
con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que estn enlazadas al Tipo de
Anexo seleccionado, a continuacin se puede elegir una cuenta o todas las cuentas
marcando el recuadro de la parte superior derecha, luego se debe marcar el
recuadro de Anexos con lo cual se presentara otra pantalla donde se puede elegir
un Anexo o tambin se puede marcar todos utilizando el recuadro de la parte
superior derecha, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el
reporte y si se ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botn
Reporte y se emite el reporte seleccionado.
MOVIMIENTOS CUENTAS / DOCUMENTOS
Informacin de Anexos \ Reportes \ Movimiento por Cuenta \Documento
En esta opcin se genera el reporte de informacin de Movimientos de Cuenta
Corriente de un grupo de Cuentas Contable ordenado por documentos. Para el
efecto se debe proceder de la siguiente manera:
106
con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que tienen enlazadas el Tipo
de Anexo seleccionado, a continuacin se puede elegir una cuenta o todas las
cuentas marcando el recuadro de la parte superior derecha, luego se debe marcar
el recuadro de Anexos con lo cual se presentara otra pantalla donde se puede
elegir un Anexo o tambin se puede marcar todos utilizando el recuadro de la
parte superior derecha, asimismo se debe elegir el rango de fechas que
comprende el reporte y si se ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se
pulsa el botn Reporte y se emite el reporte seleccionado.
107
5. ANALISIS
En esta opcin se realiza el anlisis de la informacin contable.
ANLISIS PRESUPUESTAL
Sirve para realizar la evaluacin de la ejecucin del presupuesto mediante la comparacin
de los montos presupuestados con los montos ejecutados o contabilizados.
INGRESO DEL PRESUPUESTO
Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Ingreso del Presupuesto
En esta opcin se registran los valores del presupuesto en cada partida
presupuestal. Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Ingreso del
Presupuesto, donde se debe seleccionar si se va a realizar el registro de Partidas
de Ingreso de Gastos, para lo cual se debe marcar una de las opciones y luego se
debe pulsar el botn Aceptar; con lo cual se presenta una pantalla denominada
Ingreso de Presupuesto Anual conteniendo el listado de las Partidas de
Presupuesto segn lo seleccionado en el paso anterior (Ingresos o Gastos),
108
109
PRESUPUESTO MENSUAL
Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Presupuesto Mensual
Muestra los montos presupuestados del mes de trabajo.
Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada
Reporte de Presupuesto de Mes, a continuacin se debe pulsar el botn
Reporte y se genera el reporte seleccionado.
EJECUCIN MENSUAL
Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Ejecucin Mensual
Muestra los montos ejecutados del mes de trabajo
Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada
Ejecucin Presupuestal, a continuacin se debe pulsar el botn Reporte
y se genera el reporte seleccionado.
5.1.1.1.
PRESUPUESTO ANUALIZADO
Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Presupuesto Anualizado
Muestra los montos presupuestados de todos los meses del ao.
Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada
Reporte Presupuesto Anual, donde se puede seleccionar la moneda en
que se emitir el reporte, en Moneda Nacional o Moneda Extranjera;
despus de elegir la opcin se debe pulsar el botn Reporte y se genera
el reporte seleccionado.
5.1.1.2.
EJECUCIN ANUALIZADA
Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Ejecucin Anualizada
Muestra los montos ejecutados de todos los meses del ao.
Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada
Reporte de Ejecucin Presupuestal, donde se puede seleccionar la
moneda en que se emitir el reporte, en Moneda Nacional o Moneda
Extranjera; despus de elegir la opcin se debe pulsar el botn Reporte
y se genera el reporte seleccionado.
5.1.1.3.
DIFERENCIA PRESUPUESTO EJECUCIN
Anlisis \ Anlisis Presupuestal \ Reportes \ Diferencia Presupuesto
Ejecucin
Muestra las diferencias entre lo Presupuestado y lo Ejecutado; tanto en
moneda nacional o moneda extranjera y el porcentaje de ejecucin del
mes de trabajo.
Para generar el reporte se debe proceder de la siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada
Diferencia del Presupuesto - Ejecucin, donde se puede seleccionar lo
siguiente:
110
Tipo de Perodo
Acumulado
Mensual
Tipo de Moneda
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Tipo de Perodo
Acumulado
Mensual
Tipo de Moneda
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
111
ANLISIS FINANCIERO
Sirve para generar los reportes que permiten hacer el anlisis Financiero de la empresa.
BALANCE GENERAL
En esta opcin se generan los reportes de Balance General de acuerdo a las
opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:
Tipo de Reporte
Resumen
Analtico
Tipo de Perodo
Acumulado
Mensual
Tipo de Moneda
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Seleccionar Meses
Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte.
5.1.1.5.
COMPARATIVO POR MES
Anlisis \ Anlisis Financiero \ Balance General \ Comparativo por Mes
Muestra los Balances Generales de doce meses, efecta un anlisis
vertical por cada mes, donde el Total Activo es el cien por ciento.
5.1.1.6.
COMPARATIVO POR AO
Anlisis \ Anlisis Financiero \ Balance General \ Comparativo por Ao
Muestra los Balances Generales de dos o mas aos, efecta un anlisis
vertical por cada ao, donde el Total Activo es el cien por ciento.
5.1.1.7.
COMBINADO POR MES
Anlisis \ Anlisis Financiero \ Balance General \ Combinado por Mes
Acumula los Balances Generales de dos o ms empresas seleccionadas,
de un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinacin
todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el
Plan de Cuentas.
112
5.1.1.8.
COMBINADO POR AO
Anlisis \ Anlisis Financiero \ Balance General \ Combinado por Ao
Acumula los Balances Generales de dos o ms empresas seleccionadas,
de un determinado ao. Para que se pueda realizar la combinacin
todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el
Plan de Cuentas.
5.1.1.9.
COMPARA EMPRESA
Anlisis \ Anlisis Financiero \ Balance General \ Compara Empresa
Compara los Balances Generales de dos o ms empresas seleccionadas,
de un determinado ao. Para que se pueda realizar la combinacin
todas las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el
Plan de Cuentas.
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN
Sirve para genera los reportes de Ganancias y Prdidas por Funcin de acuerdo a
las opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:
Tipo de Reporte
Resumen
Analtico
Tipo de Perodo
Acumulado
Mensual
Tipo de Moneda
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Seleccionar Meses
Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte.
5.1.1.10.
COMPARATIVO POR MES
Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Funcin \ Comparativo
por Mes
Muestra los estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de doce
meses, efecta un anlisis vertical, por cada mes, donde las Ventas
Netas es el cien por ciento.
113
5.1.1.11.
COMPARATIVO POR AO
Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Funcin \ Comparativo
por Ao
Muestra los estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de dos o mas
aos, efecta un anlisis vertical por cada ao, donde las Ventas Netas
es el cien por ciento.
5.1.1.12.
COMBINADO POR MES
Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Funcin \ Combinado
por Mes
Acumula los Estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de dos o ms
empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para que se pueda
realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la
misma estructura en el Plan de Cuentas.
5.1.1.13.
COMBINADO POR AO
Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Funcin \ Comparativo
por Ao
Acumula los Estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de dos o ms
empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se pueda
realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la
misma estructura en el Plan de Cuentas.
5.1.1.14.
COMPARA EMPRESA
Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. por Funcin \ Compara
Empresa
Compara los Estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de dos o ms
empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se pueda
realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben tener la
misma estructura en el Plan de Cuentas.
ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA
Sirve para genera los reportes de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de acuerdo
a las opciones especificadas. El sistema brinda las siguientes opciones:
Tipo de Reporte
Resumen
Analtico
114
Tipo de Perodo
Acumulado
Mensual
Tipo de Moneda
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Seleccionar Meses
Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte.
5.1.1.15.
COMPARATIVO POR MES
Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \
Comparativo por Mes
Muestra los estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de doce
meses, efecta un anlisis vertical, por cada mes, donde las Ventas
Netas es el cien por ciento.
5.1.1.16.
COMPARATIVO POR AO
Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \
Comparativo por Ao
Muestra los estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de dos o
mas aos, efecta un anlisis vertical por cada ao, donde las Ventas
Netas es el cien por ciento.
5.1.1.17.
COMBINADO POR MES
Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Combinado
por Mes
Acumula los Estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de dos o
ms empresas seleccionadas, de un determinado mes. Para que se
pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben
tener la misma estructura en el Plan de Cuentas.
5.1.1.18.
COMBINADO POR AO
Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Combinado
por Ao
Acumula los Estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de dos o
ms empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se
pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben
tener la misma estructura en el Plan de Cuentas.
5.1.1.19.
COMPARA EMPRESA
Anlisis \ Anlisis Financiero \ EE. GG. y PP. Por Naturaleza \ Compara
Empresa
Compara los Estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de dos o
ms empresas seleccionadas, de un determinado ao. Para que se
pueda realizar la combinacin todas las empresas seleccionadas deben
tener la misma estructura en el Plan de Cuentas.
RATIOS FINANCIEROS
Sirve para generar los Ratios Contables acuerdo a las opciones especificadas. El
sistema brinda las siguientes opciones:
115
Tipo de Reporte
Resumen
Analtico
Tipo de Perodo
Acumulado
Mensual
Tipo de Moneda
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Seleccionar Meses
Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte.
5.1.1.20.
COMPARATIVO POR MES
Anlisis \ Anlisis Financiero \ Ratios Contables \ Comparativo por Mes
Muestra los Ratios Contables de doce meses, efecta un anlisis
vertical, por cada mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.
5.1.1.21.
COMPARATIVO POR AO
Anlisis \ Anlisis Financiero \ Ratios Contables \ Comparativo por Ao
Muestra los Ratios Contables de dos o mas aos, efecta un anlisis
vertical por cada ao, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.
5.1.1.22.
COMBINADO POR MES
Anlisis \ Anlisis Financiero \ Ratios Contables \ Combinado por Mes
Acumula los Ratios Contables de dos o ms empresas seleccionadas, de
un determinado mes. Para que se pueda realizar la combinacin todas
las empresas seleccionadas deben tener la misma estructura en el Plan
de Cuentas.
5.1.1.23.
COMBINADO POR AO
Anlisis \ Anlisis Financiero \ Ratios Contables \ Combinado por Ao
116
117
RATIOS CONTABLES
Anlisis \ Reportes Grficos \ Ratios Contables
En esta opcin se pueden emitir los reportes grficos de los Ratios Contables;
para lo cual se debe seleccionar lo siguiente:
Tipo de Reporte
Resumen
Analtico
Tipo de Perodo
Acumulado
Mensual
Tipo de Moneda
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Seleccionar Meses
Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte.
COMPARATIVO POR MESES
Muestra los Ratios Contables de doce meses, efecta un anlisis vertical, por cada
mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.
COMPARATIVO POR AOS
118
Muestra los Ratios Contables de dos o mas aos, efecta un anlisis vertical por
cada ao, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.
COMBINADOS POR MES
119
120
Ao y Mes
Ventas
Gravadas
No Gravadas
Compras
Grav. Dest. Ventas Grav.
Grav. Dest. Oper. Mixto
121
cuando se pulsa el botn Nuevo que se ubica en la parte inferior entonces aparece
una pantalla denominada Ingreso en la que se debe registrar la siguiente
informacin:
122
Secuencia
Signo
Concepto
Frmula
Al ingresar por la ruta establecida el sistema emite un aviso de que tomar como
base la sumatoria de las cuentas de ingreso y que es necesario registrar los
agregados y las deducciones tributarias; cuando se pulsa el botn Aceptar
aparece una pantalla denominada Ajustes Pago Definitivo Impto. Renta 3ra,
123
cuando se pulsa el botn Nuevo que se ubica en la parte inferior entonces aparece
una pantalla denominada Ingreso en la que se debe registrar la siguiente
informacin:
Secuencia
Signo
Concepto
Frmula
124
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Clculo del
Impto, al pulsar el botn SI el sistema realiza el Clculo del Impuesto a la Renta
del ao actual.
INTERFASE CON EL SISTEMA PDB DE LA SUNAT
Tributacin \ Procesos \ Interfase con el Sistema PDB de la SUNAT
Sirve para generar los archivos DBF que posteriormente sern importados desde
el Sistema de Declaraciones de Beneficios PDB de la SUNAT. Este sistema lo
utilizan las empresas que van a solicitar devoluciones de Tributos o Compensacin
de Pagos de Impuesto a la Renta con el IGV. Para realizar este proceso debe
seguir los siguientes pasos:
125
126
127
128
ESTADOS FINANCIEROS
129
REPORTES
Sirve para generar los reportes relacionados con la informacin tributaria que brinda el
sistema.
RESUMEN IGV
Tributacin \ Reportes \ Resumen IGV
En esta opcin se genera el reporte de Resumen del IGV, el cual contiene el
informe del clculo del IGV del mes; para lo cual se debe proceder de la siguiente
manera:
130
131
7. UTILIDADES
Sirve para procesar las diferentes opciones que facilitan la administracin de los datos que
maneja el sistema.
CREAR
En esta opcin se pueden adicionar, eliminar y modificar, las Empresas, Administradores
y Usuarios del sistema.
CREAR EMPRESAS
Utilidades \ Crear \ Crear Empresa
En esta opcin se crean las empresas con las cuales se van a trabajar en el
sistema; se pueden crear hasta 999 empresas para trabajar con el sistema de
manera independiente; para el efecto se debe seguir el siguiente procedimiento:
132
CODIGO
NUMERO DE RUC
RAZON SOCIAL
133
DIRECCIN
TELEFONO
REPRESENTANTE
DOCUMENTO
PANTALLA
REPORTE
134
135
En la parte inferior se habilita un Botn con tres puntos suspensivo, el cual sirve
para mostrar las empresas existentes en el sistema,
136
137
En la parte inferior se habilita un Botn con tres puntos suspensivo, el cual sirve
para mostrar las empresas existentes en el sistema, se selecciona la empresa
desde la cual se desea copiar el Plan de Cuentas y se pulsa el botn Aceptar
ubicado en la pantalla denominada Empresas Disponibles.
138
139
140
Nombre
Contrasea
Confirmar Contrasea
Al terminar se debe pulsar el botn Grabar si se habr creado un Operador con las
limitaciones de acceso deseado.
CREAR OPERADORES
Utilidades \ Crear \ Crear Operador
Los Operadores son usuarios que pueden entrar solo en la empresa donde han
sido creados por el Administrador y que pueden acceder a las opciones que el
Administrador le permita al momento de crearlo; para crear un nuevo Operador
se debe seguir el siguiente procedimiento:
141
Contrasea
Confirmar Contrasea
Para configurar las opciones a las cuales pueda acceder el Operador; se debe
hacer lo siguiente:
142
Si se marca el recuadro a la altura del Men se activan todas las opciones; para
bloquear algunas opciones se debe desmarcar el recuadro respectivo. Las
opciones que se muestran corresponden a las mismas opciones de la Barra de
Men; para desplegar las dems opciones se debe hacer clic en la carpeta
deseada. Cuando se quiere bloquear todas las opciones de un nivel, se debe hacer
clic a la altura de la carpeta correspondiente.
Al terminar se debe pulsar el botn Grabar si se habr creado un Operador con las
limitaciones de acceso deseado.
CAMBIAR EMPRESA ACTIVA
Utilidades \ Cambiar de Empresa Activa
Sirve para cambiar de empresa activa sin necesidad de salir del sistema. Se puede hacer
mediante tres opciones: Pulsando la tecla F12, pulsando el cono con la casita o siguiendo
la siguiente ruta:
CAMBIO FECHA DE TRABAJO
Utilidades \ Cambiar de Fecha de Trabajo
Sirve para cambiar de fecha de trabajo sin necesidad de salir del sistema, ni de la
empresa activa. Se puede hacer mediante tres opciones: Pulsando la tecla F9, pulsando el
cono con el almanaque o siguiendo la siguiente ruta:
IMPORTAR /EXPORTAR MOVIMIENTOS
Utilidades \ Importar \ Exportar Movimientos
Sirve para transportar datos entre dos computadoras que no estn en red; para lo cual se
debe proceder de la siguiente manera:
143
Seleccin de Comprobantes
Despus de haber seleccionado las opciones necesarias se debe pulsar el botn Procesar y
se habr realizado la opcin de Importar o Exportar los movimientos seleccionados.
8. CONTABILIDAD COMPLETA
Mediante Resolucin de Superintendencia No. 234-2006/SUNAT y normas modificatorias la
SUNAT ha establecido nuevos formatos para los Libros de Contabilidad y Registros relacionados
con Asuntos Tributarios y las exigencias que debern cumplir las personas que lleven la
Contabilidad Completa y los que lleven la Contabilidad Simplificada.
El sistema de contabilidad StarSoft, cumpliendo con el compromiso asumido con nuestros
clientes, ha desarrollado una herramienta que hace posible cumplir con la exigencia de la
Administracin Tributaria con relacin a los Libros y Registros de contabilidad.
144
A. PROCESOS PREVIOS
Como requisito previo a la emisin de los reportes del Libro de Inventarios y Balances se
deber realizar el cierre contable del perodo por el cual se desea emitir el referido Libro y
efectuar la reapertura del ao siguiente.
A.1. Cierre del ao en el sistema.
Se debe realizar el proceso de cierre del ao en el sistema.
A.2. Apertura del Siguiente Ao en el Sistema
Se debe realizar la apertura del siguiente ao en el sistema.
PROCESO PARA LA CONTABILIDAD COMPLETA.
En el sistema de Contabilidad StarSoft se cuenta con las siguientes opciones, para procesar la
Contabilidad Completa:
Tablas
Formatos de Estados Financieros
Ingreso de Datos
Reportes
Interfases
TABLAS
En el sistema estn disponibles las tablas necesarias para emitir los Libros y Registros
contables cumpliendo con las exigencias de la Contabilidad Completa.
Tablas SUNAT
Son Tablas establecidas por la SUNAT, en el sistema existe la posibilidad de modificar o
agregar nuevos conceptos en las tablas; sin embargo esto se debe hacer solo cuando la
SUNAT disponga las modificaciones correspondientes.
Aduanas
Libros o Registros
Medios de Pago
Tipos de Existencias
Tipos de Intangibles
Unidades de Medida
Tipos de Operaciones
Modificacin de Tablas
Contabilidad Completa \ Tablas
Para agregar o modificar un concepto en alguna tabla se debe situar en dicha
tabla siguiendo la ruta establecida y luego dar doble clic.
145
146
Editar
147
Cdigo
Nombre
Descripcin
Unidad de Medida
Tipo de Existencia
148
149
Nuevo
Grabar
Modificar
Eliminar
Imprimir
Importar
NUEVO
Para agregar una nueva lnea en el reporte se debe pulsar el botn Nuevo, con lo
cual aparece una pantalla denominada Nuevo Concepto con las siguientes
opciones:
150
INSERTAR SECUENCIA
Para insertar una secuencia se debe ubicar en la lnea anterior a la que se desea
insertar la secuencia y hacer clic derecho
151
Con lo cual aparecen las opciones Nuevo, Insertar y Eliminar, se debe seleccionar
la opcin Insertar con lo cual aparece una pantalla similar a la pantalla de
creacin de secuencia (Nuevo) donde se debe seguir las mismas indicaciones
como si se tratase de una nueva secuencia.
ELIMINAR
Para eliminar una secuencia se debe ubicar en la linea que se desea eliminar y
pulsar el botn Eliminar
152
Sirve para hacer las modificaciones necesarias del Formato del Estado de
Ganancias y Prdidas, para lo cual se deben seguir los mismos paso que para el
Balance General, con la nica diferencia que aqu se presenta una sola columna
por cada lnea.
INGRESO DE DATOS
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos
En esta opcin de debe ingresar la informacin necesaria para emitir los Libros, Registros
y Formatos que comprenden la Contabilidad Completa y que no se encuentren disponibles
en el mdulo de Contabilidad o en los otros mdulos del Sistema Integrado StarSoft.
Al ingresar a esta opcin se encuentra el siguiente contenido:
Existencias
Valores
Intangibles
Ganancias Diferidas
Capital
153
denominada
Listado de Existencias
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En la parte inferior se pueden apreciar dos campos conteniendo los saldos al
cierre del ejercicio de las cuentas 20 Mercadera y 21 Productos Terminados, los
cuales son comparados con los valores acumulados ingresados a travs de este
mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos.
Asimismo se aprecian los siguientes botones activos:
Nuevo
Modificar
Eliminar
Salir
Para
Para
Para
Para
Mantenimiento de Existencias
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la lengeta Listado de
Existencias, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que
corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda donde se aprecian
los Saldos de las Cuentas de Existencias y la tercera donde se encuentran los
Botones Activos.
154
Ingreso de Datos
Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos:
Cuenta Contable
Cdigo
Tipo de Existencia
Descripcin
Cantidad
Unidad de Medida
Costo Unitario
Costo Total
las
21
de
la
pantalla
denominada
155
Listado de Valores
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En la parte inferior se puede apreciar el saldo al cierre del ejercicio de la cuenta
31 Valores, el cual es comparado con el valor acumulado ingresados a travs de
este mantenimiento y su respectivo saldo comparativo.
Asimismo se aprecian los siguientes botones activos:
Nuevo
Modificar
Eliminar
Salir
Para
Para
Para
Para
Mantenimiento de Valores
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de
Valores, en ella se pueden apreciar cinco divisiones; la primera para ingresar los
Documentos referentes al nuevo registro, la segunda para registrar el Nombre o
Razn Social, la tercera para registrar los Ttulos y Valores en Libros, la cuarta
donde se aprecian los Saldos de las Cuentas de Valores y la quinta donde se
encuentran los Botones Activos.
156
Documento
Para ingresar el documento del librados del Ttulo Valor.
Cdigo \ Descripcin
Nmero
157
denominada
Listado de Intangibles
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En la parte inferior se puede apreciar los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta
34 Intangibles y de la Sub Cuenta 394 Amortizacin Acumulada de Intangibles,
las cuales son comparadas con el valor acumulado ingresados a travs de este
mantenimiento y su respectivos saldos comparativos.
Asimismo se aprecian los siguientes botones activos:
Nuevo
Modificar
Eliminar
Salir
Para
Para
Para
Para
Mantenimiento de Intangibles
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la lengeta Listado de
Intangibles, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que
corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda donde se aprecian
los Saldos de las Cuentas de Intangibles y la Amortizacin Acumulada y la tercera
donde se encuentran los Botones Activos.
158
Ingreso de Datos
Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos:
Cdigo del Intangible
Descripcin del Intangible
Tipo de Intangible
Fecha de Inicio de la Operacin
Valor Contable del Intangible
Amortizacin Contable Acumulada
Valor Neto del Intangible
159
Para
Para
Para
Para
Ingreso de Datos
Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos:
160
denominada
Listado de Capital
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos:
Nuevo
Modificar
Eliminar
Salir
Para
Para
Para
Para
161
Estructura de Participacin
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Capital
o haciendo clic en la pestaa respectiva, en ella se pueden apreciar tres
divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la
segunda contiene los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta 50 Capital Social,
el que es comparado con el valor acumulado que se ha ingresado a travs de este
mantenimiento y sus respectivos saldos comparativos.
Ingreso de Datos
Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos:
Perodo
Capital social o Participaciones Sociales al 31.12
Valor Nominal por Accin o Participacin Social
Nmero de Acciones o Participaciones Sociales Suscritas
Nmero de Acciones o Participaciones Sociales Pagadas
Nmero de Accionistas o Socios
Botones Activos
Los botones activos son:
Modificar
Para modificar algn registro existente.
Eliminar
Para eliminar algn registro existente.
Salir
Para salir de la opcin.
Estructura de Participantes
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Capital
o en la pestaa correspondiente a la opcin,
162
163
Botones Activos
Los botones activos son:
Modificar
Para modificar algn registro existente.
164
Eliminar
Cancela
Listado de Movimientos
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En la parte inferior se aprecian los siguientes botones activos:
Nuevo
Modificar
Eliminar
Salir
Para
Para
Para
Para
Mantenimiento de Movimientos
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de
Movimientos. Cuando se hace clic en dicho botn el sistema pregunta si se desea
Numeracin Automtica o se desea Numeracin Manual, elegida la opcin el
sistema permite hacer los registros referentes al movimiento de la mercadera
entregada en consignacin, debindose llenar los siguientes campos:
165
Nro. De Transaccin
Cdigo del Artculo
Tipo de Movimiento
Fecha de Documento
Fecha
Tipo de Documento
Serie
Nmero
Cliente
Cantidad
Botones Activos
Los botones activos son:
Grabar
Graba el registro ingresado
Cancelar
Cancela el ingreso del registro.
Movimientos del Consignatario
Contabilidad Completa
Consignatario
Ingreso
de
Datos
Movimientos
del
166
Listado de Movimientos
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En la parte inferior se aprecian los siguientes botones activos:
Nuevo
Modificar
Eliminar
Salir
Para
Para
Para
Para
Mantenimiento de Movimientos
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de
Movimientos. Cuando se hace clic en dicho botn el sistema pregunta si se desea
Numeracin Automtica o se desea Numeracin Manual, elegida la opcin el
sistema permite hacer los registros referentes al movimiento de la mercadera
recibida en consignacin, debindose llenar los siguientes campos:
Nro. De Transaccin
Cdigo del Artculo
Tipo de Movimiento
Fecha de Documento
167
Fecha
Tipo de Documento
Serie
Nmero
Proveedor
Cantidad
Botones Activos
Los botones activos son:
Grabar
Graba el registro ingresado
Cancelar
Cancela el ingreso del registro.
Retenciones
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Retenciones
Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla
Mantenimiento de Retenciones la cual contiene dos pestaas:
Listado de Retenciones
Mantenimiento de Retenciones
denominada
Listado de Retenciones
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En la parte inferior se aprecian los siguientes botones activos:
Nuevo
Modificar
Eliminar
Salir
Para
Para
Para
Para
Mantenimiento de Retenciones
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de
Retenciones, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que
corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda donde se aprecian
dos botones, un botn denominado Importar para generar la informacin
automticamente desde el Libro de Honorarios y el otro denominado Nuevo para
168
denominada
169
170
Grupo
Cdigo del Activo
Cuenta Contable
Descripcin
Marca
Modelo
No. De Serie
Moneda
Tipo de Cambio
Valor de Adquisicin
Valor de Adquisicin en Soles
Fecha de Adquisicin
Fecha de Inicio de la
Depreciacin
Despus de haber registrado estos datos se debe seleccionar un bien y dar doble
clic para agregar los datos referentes al Valor del Activo Fijo y de su depreciacin
acumulada.
171
Cdigo
Descripcin
Ao
Moneda
172
Revaluaciones
Permite ingresar los valores de los bienes de activo fijo, cuando se tratan de
bienes revaluados; as como tambin sus correspondientes depreciaciones
acumuladas; para el efecto se deben llenar los siguientes campos:
Cdigo
Descripcin
Ao
173
Valor Histrico
Ajustes por Inflacin
Valor Ajustado
Arrendamientos
Permite ingresar los datos necesarios para completar la informacin de los activos
que se tienen en Arrendamiento Financieros:
174
Cdigo
Ao
Descripcin
Fecha de Contrato
Nmero de Contrato
Fecha de Inicio
arrendamiento
Nmero de Cuotas Pactadas
Monto Total
de
175
Ingreso de Datos
Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos:
Cdigo del Activo
Cuenta Contable
Descripcin
Marca
Modelo
Nro. De Serie \ Placa
Moneda
Tipo de Cambio
Valor de Adquisicin
Valor de Adquisicin en Soles
Fecha de Adquisicin
Fecha de Inicio de la
Depreciacin
Botones Activos
Los botones activos son:
Grabar
Graba el registro ingresado
Cancelar
Cancela el ingreso del registro.
Estado de Costo de Venta Anual
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Estado de Costo de Venta
Anual
Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla denominada
Mantenimiento del Estado de Costo de Venta Anual el cual contiene dos
pestaas:
Listado de Movimientos
Mantenimiento de Movimientos
176
Listado de Movimientos
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos:
Nuevo
Modificar
Eliminar
Salir
Para
Para
Para
Para
Mantenimiento de Movimientos
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de
Movimientos, al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla en la que
se muestran los siguientes ttulos:
177
Listado de Movimientos
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En ella se pueden apreciar tres divisiones; en la primera divisin se pueden
apreciar los Ingresos de Datos del nuevo registro, en la segunda se ubican los
botones; Mantenimiento de Procesos, Inventario de Productos en Proceso e
Ingreso de Montos Mensuales y la tercera contiene los Botones Activos.
Mantenimiento de Procesos
178
Para
Para
Para
Para
Inventario
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Inventario
Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla denominada
Mantenimiento de Inventario la cual contiene dos pestaas:
Listado de Movimientos
Mantenimiento de Movimientos
Listado de Movimientos
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos:
Nuevo
Modificar
Eliminar
Salir
Para
Para
Para
Para
179
Mantenimiento de Movimientos
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de
Movimientos, al ingresar el sistema pregunta si se desea la numeracin
automtica de los registros o se va a realizar la numeracin de forma manual,
en esta pantalla se pueden apreciar dos divisiones; la primera que corresponde
al Ingreso de Datos del nuevo registro, y la segunda donde se encuentran los
Botones Activos.
Ingreso de Datos
Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes
campos:
En Cantidades
Para Movimientos de inventario en cantidades
Valorado
Para Movimientos de inventario valorado
Establecimiento
Cdigo del Artculo
Tipo de Movimiento
Fecha de Documento
Tipo de Documento
Serie
Nmero
Tipo de Operacin
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
Cantidad Saldo
Costo Uni. Saldo
Costo Total Saldo
Seleccionar de la Tabla
El cdigo del artculo que se va a ingresar.
Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Fecha del documento que sustenta la operacin
Se puede seleccionar de la tabla
Serie del documento que sustenta la operacin
Nmero del documento que sustenta la operacin
Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Se ingresa la cantidad correspondiente.
El costo unitario del artculo, segn su unidad de
medida.
Se genera automticamente. Es el producto de la
Cantidad y el Costo Unitario.
Se ingresa la cantidad correspondiente al saldo
El costo unitario del saldo, segn el mtodo de
valuacin usado.
Se genera automticamente. Es el producto de la
Cantidad Saldo y el Costo Uni. Saldo.
Botones Activos
Los botones activos son:
Grabar
Graba el registro ingresado
Cancelar
Cancela el ingreso del registro
180