Tiempo S.A.

TIEMPO S.A.
ESTADO DE SITUACIN FINANC

Al 31 de diciembre de 2013
(Expresado en nuevos soles)
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otras cuentas por cobrar
Inventarios - Marca X
Anticipos - Alquiler
Total activos corrientes
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
850,274.00
4,000.00
10,000.00
5,000.00
869,274.00
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Computadora
Camioneta
Depreciacin acumulada
Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
3,400.00
30,000.00
12,000.00
21,400.00
890,674.00
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Otras cuentas por pagar
IGV - 2013
IR 3. Categora
EsSalud, ONP
IGV - 2010
Cuentas por pagar comerc
Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Obligaciones finacieras - P
Total pasivos no corrien
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital emitido
Resultados acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRI
MPO S.A.
UACIN FINANCIERA
ciembre de 2013
en nuevos soles)
SIVOS Y PATRIMONIO
ivos corrientes
as cuentas por pagar
- 2013
. Categora
alud, ONP
- 2010
ntas por pagar comerciales
al pasivos corrientes
ivos no corrientes
gaciones finacieras - Prestamo B.
al pasivos no corrientes
TAL PASIVOS
RIMONIO
ital emitido
ultados acumulados
TAL PATRIMONIO
TAL PASIVOS Y PATRIMONIO
S/. 327,238.00
S/. 130,904.00
S/. 182,836.00
S/.
3,498.00
S/.
10,000.00
S/.
52,996.00
S/. 380,234.00
S/.
27,954.00
S/. 27,954.00
S/. 408,188.00
S/. 600,000.00
S/. 117,514.00
S/. 482,486.00
S/. 890,674.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: 2014
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TIEMPO S.A.
NMERO
ASIENTO O
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
1
FECHA DE
OPERACIN
1/2/2014
1/10/2014
1/10/2014
3
4
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
10
1/10/2014
11
1/10/2014
12
1/11/2014
13
1/11/2014
14
1/11/2014
15
1/11/2014
16
3/31/2014
17
3/31/2014
18
3/31/2014
19
3/31/2014
20
3/31/2014
21
11/17/2014
22
11/17/2014
23
11/17/2014
24
11/17/2014
25
11/17/2014
26
11/17/2014
27
12/31/2014
28
12/31/2014
29
12/31/2014
30
12/31/2014
31
12/31/2014
32
12/31/2014
33
12/31/2014
34
12/31/2014
35
10/30/2014
36
10/30/2014
37
10/30/2014
38
10/30/2014
39
10/30/2014
40
10/30/2014
41
10/30/2014
42
11/10/2014
43
11/10/2014
44
11/10/2014
45
11/10/2014
46
11/10/2014
47
11/10/2014
48
12/1/2014
49
12/1/2014
50
12/1/2014
51
12/1/2014
52
12/1/2014
53
12/1/2014
54
12/1/2014
55
12/31/2014
56
12/31/2014
57
12/31/2014
58
12/31/2014
59
12/31/2014
60
12/31/2014
61
12/31/2014
62
12/31/2014
63
12/31/2014
64
12/31/2014
65
12/31/2014
66
12/31/2014
67
12/31/2014
68
12/31/2014
69
12/31/2014
70
12/31/2014
71
12/31/2014
72
12/31/2014
73
12/31/2014
74
12/31/2014
75
12/31/2014
76
12/31/2014
77
12/31/2014
78
12/31/2014
79
12/31/2014
80
12/31/2014
81
12/31/2014
82
12/31/2014
SOCIAL: TIEMPO S.A.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA
OPERACIN
APERTURA
PAGO DE TRIBUTOS PENDIENTES
ITF
DESTINO ITF
PAGO DE ITF
COBRO DE OTRAS CUENTAS
ITF
DESTINO ITF
PAGO DE ITF
TRASLADO AL GASTO DE ALQUILER
DESTINO DE GASTO ALQUILER
CANCELACIN DE CUENTAS POR PAGAR
ITF
DESTINO ITF
PAGO DE ITF
PAGO DE IMPUESTO A LA R. 3 CAT.

ITF
DESTINO ITF
PAGO DE ITF
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA
CLCULO DE INTERESES
DESTINO DEL GASTO
PAGO DE IGV - 2010
ITF
DESTINO ITF
PAGO DE ITF
DEPRECIACIN I,M Y E
DESTINO DE DEPRECIACIN
COMPRA DE MERCADERA
DESTINO DE LA COMPRA
PAGO DE LA COMPRA
ITF
DESTINO ITF
PAGO DE ITF
VENTA DE MERCADERA
COSTO DE VENTAS
COBRO DE CUENTAS X COBRAR
ITF
DESTINO ITF
PAGO DE ITF
DEPOSITO AL BANCO - CUENTAS X COBRAR
COMPRA DE TILES DE OFICINA
PAGO DE COMPRA DE TILES

OFICINA
DESTINO DE LA COMPRA
ITF
DESTINO ITF
PAGO DE ITF
AVISO DEL DIARIO OJO
DETRACCIN DE PUBLICIDAD
PAGO DE PUBLICIDAD
DESTINO DEL GASTO
ITF
DESTINO ITF
PAGO DE ITF
PAGO DE DEUDA AL BANCO
INTERESES PAGADOS
DESTINO DE LOS INTERESES
ITF
DESTINO ITF
PAGO DE ITF
PLANILLA DEL MES
DESTINO DEL GASTO

PAGO DE SALARIO
INCREMENTO DE PATRIMONIO
PAGO DE INCREMENTO DE CAPITAL
ITF
DESTINO ITF
PAGO DE ITF
PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA R.
PAGO DE IMPUESTO
PAGO DE ALQUILER
PAGO DE TELFONO
GASTO DE LUZ Y AGUA
DESTINO DEL GASTO
PAGO DE SERVICIOS Y ALQUILER

ITF
DESTINO ITF
PAGO DE ITF
PROVISIN DE GARANTA
DESTINO DEL GASTO
DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
DESTINO DEL GASTO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CDIGO
101
1623
20111
183
33611
33411
39133
401111
401112
40171
4031
4212
4511
5011
5921
40111
4031
10411
6412
40181
94
79
40181
10411
10411
1623
6412
40181
94
79
40181
10411
6352
183
94
79
4212
10411
6412
40181
94
79
40181
10411
40171
10411
6412
40181
94
79
40181
10411
5922
10411
6737
10411
97
79
40112
10411
6412
40181
94
79
40181
10411
68143
68145
39133
94
78
6011
40111
4212
20111
6111
4212
10411
6412
40181
94
79
40181
10411
1213
40111
70111
69111
20111
101
1213
6412
40181
94
79
40181
10411
10411
101
6011
40111
4212
4212
10411
94
79
6412
40181
94
79
40181
10411
6371
40111
4212
4212
10411
4212
10411
95
79
6412
40181
94
79
40181
10411
4511
10411
6731
10411
97
79
6412
40181
94
79
40181
10411
6211
6271
4031
4032
4111
94
79
4111
10411
1421
5011
10411
1421
6412
40181
94
79
40181
10411
40171
10411
40171
401711
6352
4212
6364
40111
4212
6361
6363
40111
4212
94
95
79
4212
10411
6412
40181
94
79
40181
10411
6861
489
95
79
6911
2911
95
79
ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
CAJA
Servicios pblicos
COSTO
Alquileres
Equipo de computo
Equipo de transporte
IGV - 2013
IGV - 2010
IR. 3 Categora
EsSalud, ONP
Cuentas por pagar comerciales
Prestamo en Inst. Financieras
Capital Emitido
Resultados acumulados
IGV - 2013
EsSalud, ONP
Cuentas corrientes operativas
ITF
ITF
Gastos de Administracin
Cargas imputables a cuentas de
ITF
Servicios pblicos
ITF
ITF
ITF
Edificaciones
Alquileres
Emitidas
ITF
ITF
ITF
C. Y G.
C. Y G.
C. Y G.
C. Y G.

IR. 3 Categora
ITF
ITF
Cargas imputables a cuentas de C. Y G.
ITF
Gastos de ao anterior
Obligaciones tributarias
Gastos financieros
IGV - CUENTA PROPIA
ITF
ITF
ITF
Depreciacin equipo de transporte
Depreciacin cmputo
Cargas cubiertas por provisiones
Mercaderas manufacturadas
IGV - CUENTA PROPIA
Emitidas
COSTO
Emitidas
ITF
ITF
ITF
En cobranza
IGV - CUENTA PROPIA
Terceros
Terceros
Caja
En cobranza
ITF
ITF
ITF
caja
IGV - CUENTA PROPIA

En cartera
En cartera
ITF
ITF
ITF
Publicidad
IGV - Cuenta propia
En cartera
En cartera
En cartera
Gastos de venta
ITF
ITF
ITF
Instituciones finacieras
C. Y G.
C. Y G.
C. Y G.
C. Y G.

Prestamo en Inst. Financieras
Gastos financieros
Cargas imputables a cuentas de C.
ITF
ITF
ITF
Sueldos y salarios
Rgimen de prestaciones de salud
EsSalud
ONP
Sueldos y salarios por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Suscripciones por cobrar
Acciones
Suscripciones por cobrar
ITF
ITF
ITF
Y G.
Y G.
Y G.
Y G.

Renta de 3 Categora
Renta de 3 Categora
Nombre a colocar
Edificaciones
En cartera
Telfono
IGV - Cuenta propia
En cartera
Energa Elctrica
Agua
IGV - Cuenta propia
En cartera
Gastos de venta
En cartera
ITF
ITF
ITF
Provisin para litigios
Otras provisiones
Gastos de venta
Costo de ventas - mercadera

Desvalorizacin de mercaderas
Gastos de venta
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
850,274.00
4,000.00
10,000.00
5,000.00
3,400.00
30,000.00
12,000.00
130,904.00
10,000.00
182,836.00
3,498.00
52,996.00
27,954.00
600,000.00
117,514.00
130,904.00
3,498.00
134,402.00
6.72
6.72
6.72
6.72
6.72
6.72
4,000.00
4,000.00
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
52,996.00
52,996.00
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
182,836.00
182,836.00
9.14
9.14
9.14
9.14
9.14
9.14
4,696.00
4,696.00
1,284.00
1,284.00
1,284.00
1,284.00
10,000.00
10,000.00
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
6,000.00
850.00
6,850.00
6,850.00
6,850.00
70,000.00
12,600.00
82,600.00
70,000.00
70,000.00
82,600.00
82,600.00
4.13
4.13
4.13
4.13
4.13
4.13
566,400.00
86,400.00
480,000.00
76,000.00
76,000.00
566,400.00
566,400.00
28.32
28.32
28.32
28.32
28.32
28.32
566,400.00
566,400.00
3,800.00
684.00
4,484.00
4,484.00
4,484.00
3,800.00
3,800.00
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
1,450.00
261.00
1,711.00
205.32
205.32
1,505.68
1,505.68
1,450.00
1,450.00
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
10,000.00
10,000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
45,950.00
4,135.50
4,135.50
5,973.50
39,976.50
50,085.50
50,085.50
39,976.50
39,976.50
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3,100.00
3,100.00
1,710.00
1,710.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
720.00
4,720.00
7,000.00
2,100.00
1,638.00
10,738.00
12,080.00
3,020.00
15,100.00
17,458.00
17,458.00
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
3,883,775.47
2,300.00
3,883,775.47

Tiempo S.A.

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Tiempo S.A.

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

TIEMPO S.A.

ESTADO DE SITUACIN FINANC

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

SOCIAL: TIEMPO S.A.

PAGO DE TRIBUTOS PENDIENTES

PAGO DE IMPUESTO A LA R. 3 CAT.

COMPRA DE TILES DE OFICINA

PAGO DE COMPRA DE TILES

DESTINO DEL GASTO

PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA R.

GASTO DE LUZ Y AGUA

DESTINO DEL GASTO

PAGO DE SERVICIOS Y ALQUILER

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

Cuentas corrientes operativas

IGV - CUENTA PROPIA

Cuentas corrientes operativas

Cuentas corrientes operativas

Costo de ventas - mercadera

Вам также может понравиться