MYPE

Folio N 1
Contabillidad Superior
Instituto superior Unitek AREQUIPA
Apellidos y Nombres,
Denominaci y/o
Razon Social:
RUC:
Referencia de la Operacin
Numero
Correlativo del
Asiento
Fecha de La Operacin
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)
Numero del Documento Sustentatorio

Tabla 2
Numero
Codigo Cta
Contble
Vienen del Folio N

1/10/2015 Para contabilizar el deposito de Felix S.A.C
1101.01.01
1101.01.01
1103.01.01
2101.01.01
1/10/2015 Por el cargo a cuenta por ITF
2101.01.01
2104.03.01
6/10/2015 Por el canje de Ch. en Dinero en Efectivo
1101.01.01
1102.01.01
1103.01.01
6/10/2015 La apertura de una cuenta a plaz
2101.01.01
2103.03
2101.01.01
2102.01.01
15/10/2015
1
Por el Retiro de Dinero en Efectivo
2101.01.01
12/17/2015
Folio N 2
1101.01.01
1102.01.01
15/10/2015
Por el cargo a cuenta por ITF
2101.01.01
2104.03.01
20/10/2015
2101.01.01
1101.01.01
1102.01.01
20/10/2014
2101.01.01
2104.03.01
25/10/2014
2101.01.01
1101.01.01
Van al Folio N.
12/17/2015
Folio N 3
Denominaci y/o
Razon Social:
RUC:
Numero
Correlativo del
Asiento
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)

Tabla 2
Numero
Codigo Cta
Contble
Vienen del Folio N

1102.01.01
2101.01.01
25/10/2015
15/10/2015
2104.03.01
2101.01.01
1101.01.01
1102.01.01
15/10/2015
2101.01.01
2104.03.01
31/10/2015
Por los Intereses Diferidos
2901.01.01
2102.01.01
31/10/2015
Por el reconocimiento de Intereses devengados
4101.02.01
2901.01.01
31/10/2015
Por el mantenimiento de la CTA de Ahorro
2102.01.01
5202.29.01
12/17/2015
31/10/2015
Por el fraccioamiento de la CTA CTE
Folio N 4
2101.01.01
5202.01
6/11/2015
Por los Intereses
2901.01.01
2102.01.01
6/11/2015
Por la Transferencia de la CTA DE AHORROS A CTA CTE
2102.01.01
2101.01.01
2101.01.01
1101.01.01
30/11/2015
4101.02.01
2901.01.01
Van al Folio N.
12/17/2015
Folio N 5
Denominaci y/o
Razon Social:
RUC:
Numero
Correlativo del
Asiento
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)

Tabla 2
Numero
Codigo Cta
Contble
Vienen del Folio N

6/11/2015
2901.01.01
2102.01.01
30/11/2015
4101.02.01
2901.01.01
31/11/2015
2101.01.01
5202.01
6/11/2015
2102.01.01
5202.29.01
1/12/2015
2901.01.01
2102.01.01
31/12/2015
4101.02.01
2901.01.01
31/12/2015
2101.01.01
5202.01
12/17/2015
5/1/2015
Por el mantenimiento de la CTA de Ahorro
Folio N 6
2102.01.01
5202.29.01
6/10/2015
2901.01.01
2103.03
5/11/2015
4101.03.03
2901.01.01
6/11/2015
2901.01.01
2103.03
5/12/2015
4101.03.03
2901.01.01
6/12/2015
2901.01.01
2103.03
Van al Folio N.
12/17/2015
Folio N 7
Denominaci y/o
Razon Social:
RUC:
Numero
Correlativo del
Asiento
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)

Tabla 2
Numero
Codigo Cta
Contble
Vienen del Folio N

5/1/2016
4101.03.03
2901.01.01
6/1/2016
2901.01.01
2103.03
31/12/2015
2101.01.01
5202.01
2/2/2016
4101.03.03
2901.01.01
3/2/2015
Por la cancelacion de su cuenta a plazo fijo

y la transferencia a la Cta de Ahorros
2103.03
2102.01.01
2102.01.01
1101.01.01
3/2/2015
Por cargo de ITF a cuenta
2102.01.01
2104.03.01
12/17/2015
Folio N 8
Van al Folio N.
12/17/2015
Folio N 9
Denominaci y/o
Razon Social:
RUC:
Numero
Correlativo del
Asiento
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)

Tabla 2
Numero
Codigo Cta
Contble
Vienen del Folio N
12/17/2015
Folio N 10
Van al Folio N.
10
12/17/2015
Folio N 11
Denominaci y/o
Razon Social:
RUC:
Numero
Correlativo del
Asiento
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)

Tabla 2
Numero
Codigo Cta
Contble
Vienen del Folio N
11
12/17/2015
Folio N 12
Van al Folio N.
12
12/17/2015
Folio N 13
Denominaci y/o
Razon Social:
RUC:
Numero
Correlativo del
Asiento
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)

Tabla 2
Numero
Codigo Cta
Contble
Vienen del Folio N
13
12/17/2015
Folio N 14
Van al Folio N.
14
12/17/2015
Folio N 15
Denominaci y/o
Razon Social:
RUC:
Numero
Correlativo del
Asiento
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)

Tabla 2
Numero
Codigo Cta
Contble
Vienen del Folio N
15
12/17/2015
Folio N 16
Van al Folio N.
16
12/17/2015
Folio N 17
Denominaci y/o
Razon Social:
RUC:
Numero
Correlativo del
Asiento
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)

Tabla 2
Numero
Codigo Cta
Contble
Vienen del Folio N
17
12/17/2015
Folio N 18
Van al Folio N.
18
12/17/2015
Folio N 19
Denominaci y/o
Razon Social:
RUC:
Numero
Correlativo del
Asiento
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)

Tabla 2
Numero
Codigo Cta
Contble
Vienen del Folio N
19
12/17/2015
Folio N 20
Van al Folio N.
20
12/17/2015
Folio N 21
Denominaci y/o
Razon Social:
RUC:
Numero
Correlativo del
Asiento
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)

Tabla 2
Numero
Codigo Cta
Contble
Vienen del Folio N
21
12/17/2015
Folio N 22
Van al Folio N.
22
12/17/2015
Folio N 23
Denominaci y/o
Razon Social:
RUC:
Numero
Correlativo del
Asiento
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)

Tabla 2
Numero
Codigo Cta
Contble
Vienen del Folio N
23
12/17/2015
Folio N 24
Van al Folio N.
24
12/17/2015
Folio N 25
Denominaci y/o
Razon Social:
RUC:
Numero
Correlativo del
Asiento
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)

Tabla 2
Numero
Codigo Cta
Contble
Vienen del Folio N
25
0080
31-ene-2013 Por La Cancelacion de la cuenta 70 Ventas
0081
31-ene-2013 Sierre de la Cuenta 60 y traslado a la cuenta 80
0082
31-ene-2013 Por el Cierre de La Cuenta 61 y Traslado a la cuenta 80
0083
31-ene-2013 Por el sierre de la cuenta 80 y traslado a la cuenta 82
0084
31-ene-2013 Por el Sierre de la cuenta 63 y traslado a la cuenta 82
0085
31-ene-2013 Sierre de la Cuenta 82 y Traslado a la cuenta 83
12/17/2015
Folio N 26
0086
31-ene-2013 Por el cierre de la Cuenta 62 Y traslado a la cuenta 83
0087
31-ene-2013 Por el sierre de la cuenta 83 y traslado a la cuenta 84
Van al Folio N.
Denominaci y/o
Razon Social:
RUC:
Numero
Correlativo del
Asiento
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)

Tabla 2
Numero
Codigo Cta
Contble
Vienen del Folio N

0088
26
31-ene-2013 Cierre de la Cuenta 65 y 68 y Traslado a la Cuenta 84
12/17/2015
Folio N 27
0089
31-ene-2013 Cierre de la Cuenta 77 y Traslado a la Cuenta 84
0090
31-ene-2013 Sierere de la Cuenta 84 y Trasnpaso al Cuenta 85
0091
31-ene-2013 Por cierre de la Cuenta 67 y Traslado ala cuenta 85
0092
31-ene-2013 Por Cierree de la Cuenta 85 y traslado a la cuenta 89
0093
31-ene-2013 Por el Cierre del Presente Ejercicio
Van al Folio N.
Denominaci y/o
Razon Social:
RUC:
Numero
Correlativo del
Asiento
27
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)
Codigo Cta
Contble
12/17/2015

Numero
Correlativo del
Asiento
Folio N 28
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)
Tabla 2
Numero
Codigo Cta
Contble
Vienen del Folio N
28
12/17/2015
Folio N 29
Van al Folio N.
Denominaci y/o
Razon Social:
RUC:
Numero
Correlativo del
Asiento
Codigo del
N Folio
Libro o Registro
Libro Mayor
(Tabla 8)

Tabla 2
Numero
Codigo Cta
Contble
Vienen del Folio N
29
12/17/2015
Folio N 30
Van al Folio N.
30
12/17/2015
Folio N 31
LIBRO DIARIO
FORMATO 5,1
Periodo
Movimiento
Cuenta Contable Asociada a la Operacin
DENOMINACION
Debe
Haber
enen del Folio N ..

BILLETES Y MONEDAS
176,137.50
BILLETES Y MONEDAS
16,362.50
BANCO FORTALEZA
157,500.00
FELIZ SAC
FELIZ SAC
350,000.00
9.63
ITF
BILLETES Y MONEDAS
ENCAJE LEGAL
9.63
144,112.50
13,387.50
BANCO FORTALEZA
FELIZ SAC
157,500.00
227,500.00
CUENTAS A PLAZO
FELIZ SAC
227,500.00
105,000.00
PERSONAS NATURALES Y JURDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

FELIZ SAC
31
105,000.00
2,000.00
12/17/2015
Folio N 32
BILLETES Y MONEDAS
1,830.00
ENCAJE LEGAL
170.00
FELIZ SAC
0.10
ITF
0.10
FELIZ SAC
2,500.00
BILLETES Y MONEDAS
2,287.50
ENCAJE LEGAL
212.50
FELIZ SAC
0.13
ITF
0.13
FELIZ SAC
5,000.00
BILLETES Y MONEDAS
4,575.00
Totales
32
849,509.85
849,084.85
12/17/2015
Folio N 33
LIBRO DIARIO
FORMATO 5,1
Periodo
Movimiento
DENOMINACION
enen del Folio N ..
Debe
Haber
849,509.85
ENCAJE LEGAL
FELIZ SAC
425.00
0.25
ITF
FELIZ SAC
0.25
6,000.00
BILLETES Y MONEDAS
5,490.00
ENCAJE LEGAL
FELIZ SAC
510.00
0.30
ITF
INTERESES
0.30
175.14

DEPSITOS DE AHORRO ACTIVOS
175.14
175.14
INTERESES
COMISIONES
33
849,084.85
175.14
2.00
2.00
12/17/2015
Folio N 34
FELIZ SAC
25.00
MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES

INTERESES
25.00
35.06

35.06
105,000.00
FELIZ SAC
105,000.00
FELIZ SAC
99,750.00
BILLETES Y MONEDAS
99,750.00
35.06
INTERESES
35.06
Totales
34
1,060,707.81
1,060,707.81
12/17/2015
Folio N 35
LIBRO DIARIO
FORMATO 5,1
Periodo
Movimiento
DENOMINACION
enen del Folio N ..

INTERESES
Debe
Haber
1,060,707.81
0.28

0.28
0.28
INTERESES
FELIZ SAC
0.28
25.00

25.00
2.00
COMISIONES
INTERESES
2.00
0.34

0.34
0.34
INTERESES
FELIZ SAC
35
1,060,707.81
0.34
25.00
25.00
12/17/2015
Folio N 36
2.00
COMISIONES
2.00
INTERESES
759.56
CUENTAS A PLAZO
759.56
CUENTAS A PLAZO
759.56
INTERESES
759.56
INTERESES
762.09
CUENTAS A PLAZO
762.09
CUENTAS A PLAZO
762.09
INTERESES
762.09
INTERESES
764.64
CUENTAS A PLAZO
764.64
Totales
36
1,064,570.99
1,064,570.99
12/17/2015
Folio N 37
LIBRO DIARIO
FORMATO 5,1
Periodo
Movimiento
DENOMINACION
enen del Folio N ..

CUENTAS A PLAZO
Debe
Haber
1,064,570.99
764.64
INTERESES
INTERESES
764.64
690.36
CUENTAS A PLAZO
FELIZ SAC
690.36
25.00

CUENTAS A PLAZO
25.00
690.36
INTERESES
CUENTAS A PLAZO
690.36
159,560.75

159,560.75
159,560.75
BILLETES Y MONEDAS
ITF
37
1,064,570.99
159,560.75
7.98
7.98
12/17/2015
Totales
38
Folio N 38
1,385,870.81
1,385,870.81
12/17/2015
Folio N 39
LIBRO DIARIO
FORMATO 5,1
Periodo
Movimiento
DENOMINACION
enen del Folio N ..
39
Debe
1,385,870.81
Haber
1,385,870.81
12/17/2015
Totales
40
Folio N 40
1,385,870.81
1,385,870.81
12/17/2015
Folio N 41
LIBRO DIARIO
FORMATO 5,1
Periodo
Movimiento
DENOMINACION
enen del Folio N ..
41
Debe
1,385,870.81
Haber
1,385,870.81
12/17/2015
Totales
42
Folio N 42
1,385,870.81
1,385,870.81
12/17/2015
Folio N 43
LIBRO DIARIO
FORMATO 5,1
Periodo
Movimiento
DENOMINACION
enen del Folio N ..
43
Debe
1,385,870.81
Haber
1,385,870.81
12/17/2015
Totales
44
Folio N 44
1,385,870.81
1,385,870.81
12/17/2015
Folio N 45
LIBRO DIARIO
FORMATO 5,1
Periodo
Movimiento
DENOMINACION
enen del Folio N ..
45
Debe
1,385,870.81
Haber
1,385,870.81
12/17/2015
Totales
46
Folio N 46
1,385,870.81
1,385,870.81
12/17/2015
Folio N 47
LIBRO DIARIO
FORMATO 5,1
Periodo
Movimiento
DENOMINACION
enen del Folio N ..
47
Debe
1,385,870.81
Haber
1,385,870.81
12/17/2015
Totales
48
Folio N 48
1,385,870.81
1,385,870.81
12/17/2015
Folio N 49
LIBRO DIARIO
FORMATO 5,1
Periodo
Movimiento
DENOMINACION
enen del Folio N ..
49
Debe
1,385,870.81
Haber
1,385,870.81
12/17/2015
Totales
50
Folio N 50
1,385,870.81
1,385,870.81
12/17/2015
Folio N 51
LIBRO DIARIO
FORMATO 5,1
Periodo
Movimiento
DENOMINACION
enen del Folio N ..
51
Debe
1,385,870.81
Haber
1,385,870.81
12/17/2015
Totales
52
Folio N 52
1,385,870.81
1,385,870.81
12/17/2015
Folio N 53
LIBRO DIARIO
FORMATO 5,1
Periodo
Movimiento
DENOMINACION
enen del Folio N ..
53
Debe
1,385,870.81
Haber
1,385,870.81
12/17/2015
Totales
54
Folio N 54
1,385,870.81
1,385,870.81
12/17/2015
Folio N 55
LIBRO DIARIO
FORMATO 5,1
Periodo
Movimiento
DENOMINACION
enen del Folio N ..
55
Debe
1,385,870.81
Haber
1,385,870.81
12/17/2015
Folio N 56
Totales
1,385,870.81
LIBRO DIARIO
1,385,870.81
FORMATO 5,1
Periodo
Movimiento
DENOMINACION
enen del Folio N ..
56
Debe
1,385,870.81
Haber
1,385,870.81
12/17/2015
Folio N 57
Totales
1,385,870.81
LIBRO DIARIO
1,385,870.81
FORMATO 5,1
Periodo
Movimiento
57
DENOMINACION
Debe
Haber
12/17/2015
DENOMINACION
enen del Folio N ..
58
Folio N 58
Debe
1,385,870.81
Haber
1,385,870.81
12/17/2015
Folio N 59
Totales
1,385,870.81
LIBRO DIARIO
1,385,870.81
FORMATO 5,1
Periodo
Movimiento
DENOMINACION
enen del Folio N ..
59
Debe
1,385,870.81
Haber
1,385,870.81
12/17/2015
Folio N 60
Totales
1,385,870.81
1,385,870.81
-
60
12/17/2015
Operaciones del Banco Solidez

Fecha
Hora
Monto
10/1/2014
17:00
350,000.00
TOTAL
Fecha
10/1/2014
Detalle
Cheque M/B
Efectivo
Cheque Banco Fortaleza
30% 105,000.00
45% 157,500.00
25% 87,500.00
350,000.00
Monto
Encaje 8.5%
105,000.00
8,925.00
87,500.00
7,437.50
157,500.00
16,362.50
350,000.00
157500 13,387.50
10/6/2014
Intereses
Fecha de Inicio
Fecha Termino
10/1/2015
10/31/2015
Octubre
Apertura
Interes
Comision
31-10 saldo final
105,000.00
175.14
2.00
105,173.14
Noviembre
11/6/2015
06/11/2015 Transf
Interes
105,173.14
35.06
105,000.00
208.20
Sado Final 06-11-2015

Interes
Comision
Sado Final 30-11-2015
208.20
0.28
2.00
206.48
Diciembre
Saldo 1-12-2015
Interes
Comisiones
Saldo 31-12-2015
206.48
0.34
2.00
204.83
DEPOSITO A PLAZO FIJO

Octubre
Apertura 6-10
Interes
Interes
05-11saldo final
Noviembre
227,500.00
4.00%
759.56
228,259.56
30
Apertura 6-11
Interes
Interes
05-12 saldo final
228,259.56
4.00%
762.09
229,021.65
Diciembre
Apertura 6-12
Interes
Interes
05-01 saldo final
229,021.65
4.00%
764.64
229,786.29
Enero
Apertura 06-01
Interes
Interes
02-02 saldo final
229,786.29
4.00%
690.36
230,476.64
1/6/2015
2/2/2015
27
lidez
65% 227,500.00
Billetes y Monedas 91.5% ITF 0.005%

96,075.00
5.25
80,062.50
4.375
176,137.50
9.625
144,112.50
9.625
11
1101
1101.01
1101.01.01
1101.01.02
1101.01.03
1101.02
1101.03
1101.09
1102
1102.01
1102.01.01
1102.02
1102.03
1102.04
1102.09
1103
1103.01
1103.01.01
1103.02
1103.03
1103.04
1103.05
1103.06
1103.09
1104
1104.01
1104.02
1104.03
1104.06
1104.09
1105
1105.01
1105.01.01
1105.01.02
1105.01.03
1105.01.09
1105.02
1105.02.01
1105.02.02
1105.02.03
1105.02.09
1105.03
1105.03.01
1105.03.02
1105.03.03
1105.03.09
1105.04
1106
1106.01
1106.02
1106.03
1106.09
1107
1107.01
1107.02
1107.02.01
1107.02.09
1107.03
1107.09
1108
1108.02
1108.03
1108.04
1108.07
12
1201
1201.01
1201.02
1201.03
1201.04
1201.05
1201.06
1201.09
1208
1208.01
1208.02
1208.03
1208.04
1208.05
1208.06
1208.09
13
1301
1301.05
1301.05.01
1301.05.03
1301.05.04
1301.05.19
1301.06
1301.06.01
1301.06.03
1301.06.04
1301.06.19
1301.07
1301.07.01
1301.07.02
1301.07.03
1301.07.04
1301.07.05
1301.07.12
1301.07.19
1301.19
1302
1302.01
1302.01.01
1302.01.01.01
1302.01.01.02
1302.01.01.19
1302.01.09
1302.01.09.01
1302.01.09.02
1302.01.09.19
1302.02
1302.02.01
1302.02.02
1302.02.19
1302.03
1302.03.03
1302.03.19
1302.05
1302.05.04
1302.05.05
1302.05.06
1302.05.07
1302.05.08
1302.05.09
1302.05.10
1302.05.11
1302.05.19
1302.06
1302.06.04
1302.06.08
1302.06.09
1302.06.10
1302.06.11
1302.06.19
1302.07
1302.07.04
1302.07.08
1302.07.09
1302.07.10
1302.07.11
1302.07.12
1302.07.14
1302.07.15
1302.07.15.01
1302.07.15.02
1302.07.15.19
1302.07.19
1302.19
Otros
1303
1303.05
1303.05.01
1303.05.03
1303.05.04
1303.05.19
1303.06
1303.06.01
1303.06.03
1303.06.04
1303.06.19
1303.07
1303.07.01
1303.07.02
1303.07.03
1303.07.04
1303.07.05
1303.07.06
1303.07.12
1303.07.13
1303.07.19
1303.08
1303.08.01
1303.08.02
1303.09
1303.09.01
1303.09.02
1303.09.03
1303.09.04
1303.09.19
1303.1
1303.10.05
1303.10.06
1303.10.07
1303.10.09
1303.11
1303.11.05
1303.11.06
1303.11.07
1303.11.09
1303.12
1303.12.01
1303.12.01.05
1303.12.01.06
1303.12.01.07
1303.12.01.09
1303.12.02
1303.12.02.05
1303.12.02.06
1303.12.02.07
1303.12.02.09
1303.13
1303.13.01
1303.13.02
1303.14
1303.14.01
1303.14.02
1303.15
1303.15.01
1303.15.02
1303.16
1303.16.01
1303.16.02
1303.18
1303.18.01
1303.18.01.05
1303.18.01.06
1303.18.01.07
1303.18.01.09
1303.18.02
1303.18.02.05
1303.18.02.06
1303.18.02.07
1303.18.02.09
1303.18.19
1303.19
1304
1304.01
1304.01.01
1304.01.01.01
1304.01.01.02
1304.01.01.19
1304.01.02
1304.01.03
1304.01.04
1304.01.09
1304.01.09.01
1304.01.09.02
1304.01.09.19
1304.02
1304.02.01
1304.02.02
1304.02.19
1304.03
1304.03.03
1304.03.19
1304.05
1304.05.04
1304.05.05
1304.05.06
1304.05.07
1304.05.08
1304.05.09
1304.05.10
1304.05.11
1304.05.19
1304.06
1304.06.04
1304.06.08
1304.06.09
1304.06.10
1304.06.11
1304.06.19
1304.07
1304.07.04
1304.07.08
1304.07.09
1304.07.10
1304.07.11
1304.07.12
1304.07.13
1304.07.14
1304.07.15
1304.07.15.01
1304.07.15.02
1304.07.19
1304.08
1304.08.01
1304.08.02
1304.09
1304.09.04
1304.09.06
1304.09.08
1304.09.09
1304.09.10
1304.09.11
1304.09.19
1304.1
1304.10.01
1304.10.02
1304.10.03
1304.10.05
1304.10.06
1304.10.07
1304.10.09
1304.11
1304.11.01
1304.11.02
1304.11.03
1304.11.05
1304.11.06
1304.11.07
1304.11.09
1304.12
1304.12.01
1304.12.01.01
1304.12.01.02
1304.12.01.03
1304.12.01.05
1304.12.01.06
1304.12.01.07
1304.12.01.09
1304.12.02
1304.12.02.01
1304.12.02.02
1304.12.02.03
1304.12.02.05
1304.12.02.06
1304.12.02.07
1304.12.02.09
1304.18
1304.18.01
1304.18.01.01
1304.18.01.02
1304.18.01.03
1304.18.01.05
1304.18.01.06
1304.18.01.07
1304.18.01.09
1304.18.02
1304.18.02.01
1304.18.02.02
1304.18.02.03
1304.18.02.05
1304.18.02.06
1304.18.02.07
1304.18.02.09
1304.18.19
1304.19
1305
1305.01
1305.01.01
1305.01.01.01
1305.01.01.02
1305.01.01.19
Otros
1305.01.02
1305.01.03
Bonos D.S. N 099-99-EF
1305.01.04
1305.01.09
Bonos D.S. N 108-2000 5
1305.01.09.01
1305.01.09.02
1305.01.09.19
1305.02
1305.02.01
1305.02.02
1305.02.19
1305.03
1305.03.03
1305.03.19
1305.05
1305.05.04
1305.05.06
1305.05.07
1305.05.08
1305.05.09
1305.05.10
1305.05.11
1305.05.19
1305.06
1305.06.04
1305.06.08
1305.06.09
1305.06.10
1305.06.11
1305.06.19
1305.07
1305.07.04
1305.07.08
1305.07.09
1305.07.10
1305.07.11
1305.07.12
1305.07.13
1305.07.19
1305.12
1305.12.01
1305.12.01.01
1305.12.01.02
1305.12.01.03
1305.12.01.05
1305.12.01.06
1305.12.01.07
1305.12.02
1305.12.02.01
1305.12.02.02
1305.12.02.03
1305.12.02.05
1305.12.02.06
1305.12.02.07
1305.18
1305.18.01
1305.18.01.01
1305.18.01.02
1305.18.01.03
1305.18.01.05
1305.18.01.06
1305.18.01.07
1305.18.01.19
1305.18.02
1305.18.02.01
1305.18.02.02
1305.18.02.03
1305.18.02.05
1305.18.02.06
1305.18.02.07
1305.18.02.19
1305.18.19
1305.19
1306
1308
1308.01
1308.01.05
1308.01.06
1308.01.07
1308.01.19
1308.02
1308.02.01
1308.02.02
1308.02.03
1308.02.05
1308.02.06
1308.02.07
1308.02.19
1308.03
1308.03.05
1308.03.06
1308.03.07
1308.03.08
1308.03.08.01
1308.03.08.02
1308.03.09
1308.03.10
1308.03.11
1308.03.12
1308.03.13
1308.03.13.01
1308.03.13.02
1308.03.14
1308.03.14.01
1308.03.14.02
1308.03.15
1308.03.15.01
1308.03.15.02
1308.03.16
1308.03.16.01
1308.03.16.02
1308.03.18
1308.03.19
1308.04
1308.04.01
1308.04.02
1308.04.03
1308.04.05
1308.04.06
1308.04.07
1308.04.08
1308.04.08.01
1308.04.08.02
1308.04.09
1308.04.10
1308.04.11
1308.04.12
1308.04.18
1308.04.19
1308.05
1308.05.01
1308.05.02
1308.05.03
1308.05.05
1308.05.06
1308.05.07
1308.05.12
1308.05.18
1308.05.19
1308.19
1309
1309.03
1309.03.05
1309.03.05.01
1309.03.05.03
1309.03.05.04
1309.03.05.19
1309.03.06
1309.03.06.01
1309.03.06.03
1309.03.06.04
1309.03.06.19
1309.03.07
1309.03.07.01
1309.03.07.02
1309.03.07.03
1309.03.07.04
1309.03.07.05
1309.03.07.06
1309.03.07.12
1309.03.07.13
1309.03.07.19
1309.03.08
1309.03.08.01
1309.03.08.02
1309.03.09
1309.03.09.01
1309.03.09.02
1309.03.09.03
1309.03.09.04
1309.03.09.19
1309.03.10
1309.03.10.05
1309.03.10.06
1309.03.10.07
1309.03.10.09
1309.03.11
1309.03.11.05
1309.03.11.06
1309.03.11.07
1309.03.11.09
1309.03.12
1309.03.12.01
1309.03.12.02
1309.03.13
1309.03.13.01
1309.03.13.02
1309.03.14
1309.03.14.01
1309.03.14.02
1309.03.15
1309.03.15.01
1309.03.15.02
1309.03.16
1309.03.16.01
1309.03.16.02
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8404.02.03.01
8404.02.03.02
8404.02.04
8404.02.04.01
8404.02.04.02
8404.02.05
8404.02.05.01
8404.02.05.02
8404.02.06
8404.02.07
8404.02.08
8404.02.09
8404.02.10
8404.02.11
8404.02.12
8404.02.13
8404.02.14
8404.02.15
8404.02.16
8404.02.17.02
8404.02.18
Plizas de caucin
8404.02.19
Bienes otorgado en arrendamiento financiero
96
8404.02.19.01
Bienes inmuebles
8404.02.19.02
Bienes muebles 96
96
96
8404.02.20
8404.02.21
8404.02.29
8404.03
Fondo Hipotecario de Promocin de la Vivienda-Mi Vivienda
8404.04
Garantas preferidas autoliquidables
96
8404.04.01
Depsitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera constituidos en las empresas del sistema financiero
8404.04.02
Derechos de carta de crdito irrevocables con documentos negociados sin discrepancias, pendientes de cobro del banco del em
8404.05
Responsabilidad subsidiaria de una empresa del sistema financiero o del sistema de seguros del pas o del exterior
8404.05.01
8404.05.02
8404.05.03
8404.09
Otras Garantas no preferidas 96.1.2
8404.1
8405.01
8405.02
8405.03
8405.04
8405.05
8405.06
8405.07
8405.09
Otras garantas
96
96
8406.01
8406.02
8406.02.01
8406.02.02
8406.02.03
8406.02.04
8406.02.05
8406.02.09
8406.09
8407
8407.01
8407.02
8407.03
8408
8409
8409.01
8409.02
8409.03
8409.04
8409.04.01
8409.04.03
8409.04.05
8409.04.05.01
8409.04.05.02
8409.04.09
8409.05
8409.05.01
8409.05.02
8409.05.09
8409.06
8409.06.01
8409.06.02
8409.06.03
8409.06.04
8409.06.05
8409.06.06
8409.06.07
8409.06.08
8409.06.09
8409.06.10
8409.06.11
8409.06.12
8409.06.13
8409.06.14
8409.06.15
8409.06.16
8409.06.17
8409.06.18
8409.07
8409.07.01
8409.07.02
8409.1
8409.10.01
8409.10.02
8409.10.03
8409.11
8409.11.01
8409.11.02
8409.11.03
8409.12
8409.19
85
8501
8503
8508
8509
8509.01
8509.02
8509.03
86
8601
8602
8603
8608
8609
8609.01
8609.02
87
8701
8703
8709
8709.01
8709.02
8709.03
88
8802
8803
8809
8809.01
8809.03
DISPONIBLE
CAJA
Oficina Principal
Billetes y monedas
Oro acuado en barras
Plata acuada en barras
Agencias
Oficinas especiales
Efectivo en trnsito
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER
Cuenta ordinaria
Encaje Legal
Cuenta especial
Cuenta de depsitos por mandato legal
Depsitos overnight 1
Otras
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS
Bancos
Banco Fortaleza
Financieras
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito
Cajas Rurales de Ahorro y Crdito
Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES
Cooperativas de Ahorro y Crdito
Otras empresas del sistema financiero
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
De primera categora
Supervisados por organismos similares a la SBS
Supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS
Oficina matriz, sucursales y subsidiarias
Otras instituciones financieras
CANJE
Local
Obligaciones inmediatas
Depsitos de ahorro y plazo
Crditos y financiamientos
Otros
Provincias - Otros Bancos
Otros
Provincias - otras oficinas del banco
Otros
Interbancarios
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
Cheques
rdenes de pago
Documentos sobre el exterior
Otros efectos de cobro
DISPONIBLE RESTRINGIDO
Fondos fijos
Fondos en garanta
Operaciones Burstiles
Otros
Banco Central de Reserva del Per
Otras disponibilidades restringidas
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE
Banco Central de Reserva del Per
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas
Bancos y otras instituciones financieras del exterior
Disponible restringido
FONDOS INTERBANCARIOS
Bancos
Financieras
Otras empresas del sistema financiero 1.1
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS
Bancos
Financieras
Otras empresas del sistema financiero 1.1
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 1.2
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero
Acciones comunes
ADRs (American Depositary Receipts)
GDRs (Global Depositary Receipts)
Otros valores y ttulos
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros
Acciones comunes
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades
Acciones comunes
Acciones de inversin
Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores
Instrumentos de titulizacin
Otros
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 1.2
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos
Representativos de deuda pas
Per
Pases con grado de inversin
Otros
Representativos de obligaciones varias
Per
Otros
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales
Per
Otros
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 1.2.1
Organismos Financieros Internacionales
Otros Organismos Financieros
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 1.3
Obligaciones negociables
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos de arrendamiento financiero
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 1.3.1
Bonos convertibles en acciones

Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Certificados de depsito por mercaderas
Instrumentos de corto plazo
Pagars
Letras Afianzadas
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes
Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin
Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura)
1.4

Acciones de Tesorera 2
Valor Nominal 2
Prima o Descuento 2
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros
Acciones comunes
Operaciones de reporte
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias
Pactos de recompra
Prstamos de valores
Negociados en Bolsa
Negociados fuera de Bolsa
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146)
Instrumentos de capital listados en Bolsa
Instrumentos de capital no listados en Bolsa
Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99)

Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 3
Instrumentos de capital no listados en Bolsa 3

Empresas otros acuerdos reestructuracin
Instrumentos de capital listados en Bolsa 3

Valores y ttulos de disponibilidad restringida
Valores y ttulos de operaciones de reporte
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros 1.3.1
Valores y ttulos con pactos de recompra
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 3.1
Per
Otros
Bonos D.U. N 108-2000 3.2
Per
Otros
Per
Otros
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 4

Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Pagars
Letras afianzadas
Otros Valores y ttulos
Instrumentos de deuda en tesorera 4.2
Subordinados 4.1.2
No Subordinados 4.1.2
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados

Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros
Pactos de recompra
Prstamos de valores
Negociados en Bolsa

Valores y ttulos con pacto de recompra
Otros
INVERSIONES A VENCIMIENTO 4.3
Per
Bonos D.S. N 108-2000 5
Per
Otros
Per
Otros
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 5.1

Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Prstamos de valores
Negociados en Bolsa

Otros
INVERSIONES EN COMMODITIES
RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 5.2
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados- Instrumentos Representativos de Capital 5.2
Otros
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Instrumentos Representativos de Deuda 5.2

Otros
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Capital 5.2
Acciones en Tesorera 6
Valor Nominal 6
Prima o Descuento 6
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros 6.1
Pactos de recompra
Prstamos de valores
Empresas otros acuerdos reestructuracin 7
Otros
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda 5.2
Instrumentos representativos de deuda en tesorera 7.1
Subordinados 7.1
No Subordinados 7.1
Pactos de recompra
Prstamos de valores
Otros
Inversiones a Vencimiento 7.2
Prstamos de valores
Otros
Otros
(PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO)
Inversiones Disponibles para la Venta- Instrumentos Representativos de Capital 7.2.1
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes

Acciones en tesorera 8
Valor nominal 8
Prima o descuento 8
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros 7.3/ 8.1
Acciones comunes
Pactos de recompra
Prstamos de valores
Negociados en Bolsa
Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99)

Empresas otros acuerdos reestructuracin 9
Otros
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda 7.2.1
Bonos D.U. N 108-2000 10
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada 7.3
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Certificados de depsitos por mercadera 10.1.1
Instrumentos representativos de deuda en tesorera 10.1.2
Subordinados 10.1.2
No subordinados 10.1.2
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros 7.3/8.1
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Pactos de recompra

Prstamos de valores
Negociados en Bolsa
Otros
Bonos D.U. N 108-2000 10
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Prstamos de valores
Negociados en Bolsa
Otros valores y ttulos 11
Otros
CRDITOS
CRDITOS VIGENTES
Crditos comerciales
Avances en cuenta corriente contratados
Tarjetas de crdito contratadas
Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en efectivo 11.2
Tarjetas de crdito contratadas por compra11.2
Tarjetas de crdito contratadas por otros conceptos 11.2
Sobregiros en cuenta corriente
Descuentos
Descuentos-Pagars 12
Descuentos-Letras 12
Descuentos-Otros 12
Prstamos
Prstamos revolventes 11.2
Prstamos a cuota fija 11.2
Otros prstamos 11.2
Capitalizacin inmobiliaria 12.1
Factoring
Arrendamiento financiero
Lease - back
Sindicado
Deudores por venta de cartera
Deudores por venta de bienes realizables, devueltos, recibidos en pago y adjudicados
Crditos a empresas del sistema financiero, empresas de servicios complementarios y conexos, y empresas del sistema de seguros 13
Crditos no subordinados 13
Crditos subordinados 13
Crditos a instituciones financieras del exterior
Crditos a la oficina matriz, sucursales y subsidiarias
Crditos por liquidar 14
Crditos- Comercio exterior 14
Crditos inmobiliarios 14.1
Otros crditos comerciales
Crditos a microempresas
Tarjetas de crdito contratadas por compra 11.2

Descuentos
Descuentos-Otros 12
Prstamos
Otros prstamos 11.2
Factoring
Lease-back
Deudores por venta de cartera 15
Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados
Crditos- Comercio exterior 15
Otros crditos a microempresas
Crditos de consumo
Prstamos
Prstamos no revolventes para automviles 16.1
Prstamos no revolventes para libre disponibilidad 16.1
Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles 16.1
Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles 16.1
Otros prstamos no revolventes 16.1
Lease-back
Pignoraticios
Crditos a directores y trabajadores 17
Tarjetas de crdito17.1
Otros17.1
Otros crditos de consumo
Crditos hipotecarios para vivienda
Prstamos
Prstamos con hipoteca inscrita 17.1.1
Prstamos sin hipoteca inscrita 17.1.1
Prstamos con letras hipotecarias
Prstamos con cdulas hipotecarias
Prstamos a directores y trabajadores
Prstamos del Fondo MIVIVIENDA
Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras17.3
Prstamos MIVIVIENDA estandarizados- Esquema EFIC17.3
Otros crditos hipotecarios para vivienda
CRDITOS REESTRUCTURADOS
Crditos comerciales
Avances en cuenta corriente contratados 15
Tarjetas de crdito contratadas 15
Sobregiros en cuenta corriente 15
Descuentos
Descuentos-Otros 15
Prstamos
Otros prstamos 16.1
Factoring
Lease-Back 15
Deudores por venta de bienes realizables, devueltos, recibidos en pago y adjudi-cados 15
Crditos corto plazo Operaciones reestructuradas y RFA-FOPE 18
Crditos RFA- Campaa agrcola 18
Crditos FOPE- Capital de trabajo 18
Crditos Operaciones reestructuradas 18
Crditos a empresas (Decreto de Urgencia N 059-2000)19
Crdito refinanciado RFA 19
Deduccin crdito subordinado - RFA 19
Crdito refinanciado FOPE 16
Deduccin crdito subordinado FOPE 19
Deduccin otro tratamiento 19
Crditos-comercio exterior
20

Tarjetas de crdito contratadas por compra
20.2

Descuentos
Descuentos-Otros 20
Prstamos
Otros prstamos 20.2
Factoring
Lease-Back
20

Deudores por venta de bienes realizables, devueltos, recibidos en pago y adjudicados 20
Crditos Corto Plazo- Operaciones Reestructuradas y RFA 19
Crditos RFA Campaa Agrcola 19
Crditos Operaciones Reestructuradas 19
Crditos a Empresas (Decreto de Urgencia N 059-2000) 19
Crdito Refinanciado - RFA 19
Deduccin Crdito Subordinado - RFA 19
Deduccin Otro Tratamiento 19
Crditos - comercio exterior 20
CRDITOS REFINANCIADOS
Crditos comerciales
Descuentos
Descuentos-Otros 20
Prstamos
Otros prstamos 20.2
Factoring
Lease-back
Sindicado
Deudores por venta de bienes realizables, devueltos, recibidos en pago y adjudicados
21
Crditos a instituciones financieras del exterior 21
Crditos a la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 21
Crditos Corto Plazo- Operaciones Refinanciadas y RFA-FOPE 23
Crditos FOPE Capital de Trabajo 23
Crditos Operaciones Refinanciadas 23
Crdito Refinanciado RFA 23
Deduccin Crdito Subordinado RFA 23
Crdito Refinanciado- FOPE 23
Deduccin Crdito Subordinado-FOPE 23
Crditos-comercio exterior 21
Otros
Descuentos
Descuentos-Otros 21
Prstamos
Otros prstamos 23.2
Factoring
Lease-back
21

Crditos Corto Plazo- Operaciones Refinanciadas y RFA 23
Crditos Operaciones Refinanciadas 23
Crdito Refinanciado RFA 23
Deduccin Crdito Subordinado - RFA 23
Crditos- comercio exterior
21

Otros
Crditos de consumo
Prstamos
Prstamos no revolventes para automviles 24.1
Lease-back
Tarjetas de crdito 25.1
Otros
25.1
Crditos inmobiliarios 25.1.1

Prstamos
Prstamos del Fondo - MIVIVIENDA
Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras25.2.1
Prstamos MIVIVIENDA estandarizados- Esquema EFIC25.2.1
Otros
CRDITOS VENCIDOS
Crditos comerciales
Descuentos
Descuentos-Otros 24
Prstamos
Otros prstamos 24.1
Factoring
Lease-back
Sindicado
Crditos refinanciados
Tarjetas de crdito contratadas 25.4
Sobregiros en cuenta corriente 25.4
Descuentos 25.4
Prstamos 25.4
Factoring 25.4
Arrendamiento financiero 25.4
Lease-back 25.4
Sindicado 25.4
Deudores por venta de cartera 25.4
Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados25.4
Crditos a empresas del sistema financiero, empresas de servicios complementarios y conexos, y empresas del sistema de seguros 25.4
Crditos a instituciones financieras del exterior 25.4
Crditos a la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 25.4
Crditos Corto Plazo Operaciones Refinanciadas y RFA-FOPE 26
Crditos comercio exterior 25.4

Otros 27
Crditos reestructurados 25.3
Descuentos 25.4
Prstamos 25.4
Factoring 25.4
Lease-back 25.4
Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en pago y
adjudicados
Crditos Corto Plazo Operaciones Reestructuradas y RFA-FOPE 26

Otros 27
Crditos-comercio exterior
29

Descuentos
Descuentos-Otros 29
Prstamos
Otros prstamos 29.2
Capitalizacin inmobiliaria 29.2.1
Factoring
Lease-back
25.4
Descuentos 29.4
Prstamos 29.4
Factoring 29.4
Lease-back 29.4
Crditos Corto Plazo Operaciones Refinanciadas y RFA 29.5
Crditos a Empresas (Decreto de Urgencia N 059-2000) 29.5
Crditos comercio exterior
29.3

Otros 29.6
Crditos reestructurados30.1
Descuentos 30.2
Prstamos 30.2
Factoring 30.2
Lease-back 30.2
Crditos Corto Plazo Operaciones Refinanciadas y RFA 30.3
30.2

Otros 30.4
Crditos-comercio exterior 30.5
Crditos de consumo
Prstamos
Prstamos no revolventes para automviles
30.6


Lease-back
Pignoraticios
Prstamos 30.2
Lease-back 30.2
Crditos a directores y trabajadores 30.2
Otros
30.2

Otros 31.1
Prstamos
Prstamos 31.3
Prstamos a directores y trabajadores 31.3
Prstamos FONDO-MIVIVIENDA 31.3
Prstamos MIVIVIENDA estandarizados- Esquema EFIC 31.4
Otros
31.3

Prstamos del Fondo Mi-Vivienda
CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
Crditos comerciales
Descuentos
Descuentos-Otros 32
Prstamos
Otros prstamos 31.5
Factoring
Lease-back
Sindicado
Crditos refinanciados 33.1
Descuentos 33.2
Prstamos 33.2
Factoring 33.2
Lease-back 33.2
Sindicado 33.2
Crditos a empresas del sistema financiero, empresas de servicios complementarios y conexos, y empresas del sistema de seguros 33.2
Crditos a instituciones financieras del exterior 33.2
Crditos a la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 33.2
Crditos Corto Plazo Operaciones Refinanciadas y RFA-FOPE 33.3
Otros 33.4
Crditos reestructurados 34.1
Descuentos 34.2
Prstamos 34.2
Factoring 34.2
Lease-back 34.2
Crditos Corto Plazo Operaciones Refinanciadas y RFA-FOPE 34.3
Otros 33.4
Crditos-comercio exterior 34.4
Descuentos
Descuentos-Pagars 34.4
Descuentos-Letras 34.4
Descuentos-Otros 34.4
Prstamos
Otros prstamos 34.5
Capitalizacin inmobiliaria 35
Factoring
Lease-back
34.4

Crditos refinanciados36
Descuentos 36.1
Prstamos 36.1
Factoring 36.1
Lease-back 36.1

Crditos Corto Plazo-Operaciones Refinanciadas y RFA-FOPE 36.2
Otros 37
Crditos reestructurados 36
Descuentos 36.1
Prstamos 36.1
Factoring 36.1
Lease-back 36.1
Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en pago y adjud. 36.1
Crditos Corto Plazo-Operaciones Reestructuradas y RFA 36.2
36.1

Otros 37
Crditos - comercio exterior 38.1
Crditos de consumo
Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en efectivo 38.1.1
Tarjetas de crdito contratadas por compra 38.1.1
Tarjetas de crdito contratadas por otros conceptos 38.1.1
Prstamos
Prstamos revolventes 38.1.1
Prstamos no revolventes para automviles 38.1.1
Prstamos no revolventes para libre disponibilidad 38.1.1
Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles 38.1.1
Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles 38.1.1
Otros prstamos no revolventes 38.1.1
Lease-back
Pignoraticios

Prstamos 38.2
Lease-back 38.2
Deudores por venta de bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados 38.2
Crditos a directores y trabajadores 38.2
Otros 38.2
Otros 38.2
Prstamos
Prstamos 38.2
Prstamos a directores y trabajadores 38.2
Prstamos FONDO-MIVIENDA 38.2
Otros 38.2
Prstamos del Fondo MIVIVIENDA
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES
Rendimientos devengados de crditos comerciales
Rendimientos devengados de crditos a microempresas
Rendimientos devengados de crditos de consumo
Rendimientos devengados de crditos hipotecarios para vivienda
(PROVISIONES PARA CRDITOS)
(Provisin para crditos comerciales)
(Provisin para crditos comerciales especfica)
(Provisin para crditos comerciales genrica obligatoria)
(Provisin para crditos comerciales genrica voluntaria)
(Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas, reestructuradas y RFA-FOPE) 41
(Provisiones por riesgo cambiario crediticio) 41.1
(Provisin para crditos a microempresas)
(Provisin para crditos a microempresas especfica)

(Provisin para crditos a microempresas genrica obligatoria)
(Provisin para crditos a microempresas genrica voluntaria)
(Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas, reestructuradas y RFA) 41
(Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento)41.1.1
(Provisin para crditos de consumo)
(Provisin para crditos de consumo especfica)
(Provisin para crditos de consumo genrica obligatoria)
(Provisin para crditos de consumo genrica voluntaria)
(Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas) 41
(Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento)41.1.1
(Provisin para crditos hipotecarios para vivienda)
(Provisin para crditos hipotecarios especfica)
(Provisin para crditos hipotecarios genrica obligatoria)
(Provisin para crditos hipotecarios genrica voluntaria)
(Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas) 41
CUENTAS POR COBRAR
AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIN 41.3
Derivados de moneda extranjera
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps)
Forwards
Futuros
Opciones
Otros derivados de moneda extranjera
Derivados
Swaps de Tasas de Inters
Forwards
Futuros
Opciones
Otros derivados de tasas de inters
Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities
Swaps
Forwards
Futuros Swaps Compra de opciones -calls
Opciones Forwards C ompra de opciones - puts
Otros derivados de capital, deuda y commodities
Derivados de credito
Total Return Swaps
Credit Default Swaps
Otros derivados de crdito
DE TASA DE INTERS
41.2
Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una
Compras a futuro
Ventas a futuro
Pactos de recompra
Compras a futuro
Ventas a futuro
Otros productos financieros derivados
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 41.4
Coberturas de Valor Razonable
Swaps
Forwards
Futuros
Opciones
Derivados de tasa de inters
Forwards
Futuros
Opciones
Otros derivados de tasa de inters
Swaps
Forwards
Futuros
Opciones
Derivados de crdito
Total Return Swaps
Total Return Swaps
Coberturas de Flujos de Efectivo
Forwards
Futuros
Opciones
Forwards
Futuros
Opciones
Swaps
Forwards
Futuros
Opciones
Derivados de crdito
Total Return Swaps
Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters
Forwards
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO
Cuentas por cobrar por venta de bienes
Cuentas por cobrar por venta de servicios
Cuentas por cobrar por alquiler de bienes
Cuentas por cobrar por Fideicomiso
Fideicomiso en garanta
Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579
Otros contratos 41.5
Fideicomisos en titulizacin
Otros fideicomisos
Otros contratos41.5
Otras
CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS
Seguros pagados por cuenta de terceros
Seguros de incendio, terremoto y lneas aliadas
Seguros de vida
Impuestos pagados por cuenta de terceros
Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros
COMISIONES POR COBRAR
Comisiones por cobrar por garantas otorgadas
Comisiones por cobrar por lneas de crdito
Comisiones por cobrar por cartas de crdito
Comisiones por cobrar por servicios de comercio exterior
Comisiones por cobrar por servicios de custodia
Comisiones por cobrar por servicios de cobranza

Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas de seguridad
Comisiones por cobrar por operaciones de fideicomiso y comisiones de confianza
Fideicomisos
Comisiones de Confianza
Otras comisiones por cobrar
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Reclamos a terceros
Adelantos al personal
Indemnizaciones reclamadas por siniestros
Contratos de arrendamiento financiero resueltos pendientes de recuperacin de los bienes 42
Vencidos
42
En cobranza judicial 42
Contratos de capitalizacin inmobiliaria resueltos pendientes de restitucin de los bienes42.1
Vencidos
42.1
En cobranza judicial 42.1

Derecho de uso de inmueble, tributos y otras cuentas por cobrar a clientes por contratos de capitalizacin inmobiliaria 42.1
Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA 42.2
Otras
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios y fideicomisos
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar de pagos efectuados por cuenta de terceros.
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar diversas.
(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)
(Provisin para deudores por cuentas por cobrar de venta de bienes y servicios, y fideicomisos)
(Provisin para deudores por cuentas por cobrar por fideicomisos)
(Provisiones segn disposiciones SBS)
(Otras Provisiones)
(Provisiones para cuentas por cobrar de venta de bienes y servicios)
(Provisin para deudores por cuentas por cobrar de pagos por cuenta de terceros)
(Provisin para cuentas por cobrar diversas)
(Reclamos a terceros) 42
(Adelantos al personal)
(Indemnizaciones reclamadas por siniestros)
42
(Contratos de arrendamiento financiero resueltos pendientes de recuperacin de los bienes)

(Contratos de capitalizacin inmobiliaria resueltos pendientes de restitucin de los bienes)
Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA 42.2
(Otras) 42
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO
BIENES REALIZABLES
Bienes para arrendamiento financiero
Bienes para colocacin
Bienes recuperados
42
42.1
Bienes sujetos a contratos de capitalizacin inmobiliaria 42.1

Bienes para colocacin 42.1
Bienes restituidos 42.1
Otros bienes realizables
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
Valores, ttulos y metales preciosos recibidos en pago y adjudicados
Valores y ttulos
Joyas y metales preciosos
Productos y mercaderas recibidos en pago y adjudicados
Agrcolas
Mineras
Otros
Inmuebles recibidos en pago y adjudicados
Terrenos
Edificios y otras construcciones
Mobiliario y equipo recibidos en pago y adjudicados
Mobiliario
Equipo
Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y adjudicadas
Maquinarias
Unidades de transporte
Derechos de fideicomisario recibidos en pago y adjudicados 43
1602.06.01 Fideicomisos de dacin en pago 43
Bienes muebles 43
Bienes inmuebles 43
Otros fideicomisos 43
Bienes muebles 43
Bienes inmuebles 43
Otros bienes recibidos en pago y adjudicados
BIENES FUERA DE USO
Inmuebles
Mobiliario y equipo
Equipos de transporte y maquinarias
Otros bienes fuera de uso
(PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y BIENES FUERA DE US
(Provisin para bienes realizables)

(Provisin para bienes realizables) 43.1
(Depreciacin para bienes realizables) 43.1
(Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados)
(Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados) 43.1
(Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados) 43.1

(Provisin para bienes fuera de uso)
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 43.1.1
INVERSIONES POR PARTICIPACIN PATRIMONIAL EN PERSONAS JURIDICAS DEL PAS
Subsidiarias Pas
Otras
INVERSIONES POR PARTICIPACIN PATRIMONIAL EN PERSONAS JURIDICAS DEL EXTERIOR
Subsidiarias del Exterior
Otras
INVERSIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACIN Y OTROS CONTRATOS ASOCIATIVOS
Inversiones en Asociaciones en Participacin
Inversiones en otros contratos asociativos
INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRDITO
Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito
CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR
Capital Asignado a Sucursales del Exterior
INVERSIONES PERMANENTES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
Inversiones por participacin patrimonial en personas jurdicas del pas de disponibilidad restringida.
Inversiones por participacin patrimonial en personas jurdicas del exterior de disponibilidad restringida.
Inversiones en asociaciones en participacin y otros contratos asociativos de disponibilidad restringida
Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito de disponibilidad restringida.
Inversiones en aportes de Capital asignado a sucursales del exterior de disponibilidad restringida.
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
TERRENOS
Terrenos
EDIFICIOS E INSTALACIONES
Edificios
Instalaciones
MOBILIARIO Y EQUIPO
Mobiliario
Equipos de computacin
Otros bienes y equipos de oficina
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS
Vehculos
Maquinarias
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN INMOBILIARIA 43.2
Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero y capitalizacin inmobiliaria 43.2
Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero 43.2
Inmuebles recibidos en capitalizacin inmobiliaria 43.2
Mobiliario y equipo de oficina recibidos en arrendamiento financiero
Equipos de transporte y maquinarias recibidos en arrendamiento financiero
Otros bienes recibidos en arrendamiento financiero
OBRAS EN EJECUCIN Y BIENES POR RECIBIR 43.2
Obras en ejecucin
Obras ejecutadas por la propia empresa 43.2

Obras sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria43.2
Obras no sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria43.2
Obras ejecutadas por terceros 43.2
Obras sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria 43.2
Obras no sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria 43.2
Bienes por recibir
INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS
Instalaciones en propiedades alquiladas
Mejoras en propiedades alquiladas
BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN INMOBILIARIA 43.2
Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria 43.2
Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero 43.2
Inmuebles cedidos en capitalizacin inmobiliaria 43.2
Mobiliario y equipo de oficina cedidos en arrendamiento financiero
Equipos de transporte y maquinarias cedidos en arrendamiento financiero
Otros bienes cedidos en arrendamiento financiero
(DEPRECIACIN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO)
(Depreciacin acumulada de edificios e instalaciones)
(Depreciacin acumulada de mobiliario y equipo)
(Depreciacin acumulada de equipos de transporte y maquinarias)
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria) 43.3
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero 43.3
(Depreciacin acumulada de bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria 43.3
(Amortizacin acumulada de instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas)
(Depreciacin acumulada de bienes cedidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria)
(Depreciacin acumulada de bienes cedidos en arrendamiento financiero 43.3
(Depreciacin acumulada de bienes cedidos en capitalizacin inmobiliaria 43.3
OTROS ACTIVOS
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
Seguros pagados por anticipado
Alquileres pagados por anticipado
Publicidad y mercadeo pagados por anticipado
Suscripciones pagadas por anticipado
Comisiones por servicios pagados por anticipado
Entregas a rendir cuenta
tiles de oficina y suministros diversos pagados por anticipado
Otras cargas diferidas
Otras gastos pagados por anticipado
INTERESES Y COMISIONES PAGADOS POR ANTICIPADO
Intereses pagados por anticipado
Comisiones pagadas por anticipado
Intereses y comisiones por operaciones de reporte
Intereses y comisiones por pactos de recompra
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA
Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta

GASTOS AMORTIZABLES
Gastos de organizacin e instalacin
Gastos de reorganizacin administrativa
Software adquirido
Goodwill
Otros gastos amortizables
(Amortizacin acumulada por gastos amortizables)
(Amortizacin acumulada por gastos de organizacin e instalacin)
(Amortizacin acumulada por gastos de reorganizacin administrativa)
(Amortizacin acumulada por gastos de software adquirido)
(Amortizacin acumulada del goodwill)
(Amortizacin acumulada por otros gastos amortizables)
CRDITO FISCAL
Crdito fiscal del Impuesto General a las Ventas
Crdito fiscal del Impuesto a la Renta
Otros
BIENES DIVERSOS
Obras de arte
Monedas y joyas
Biblioteca
Instituciones sociales y gremiales
Bienes de Disponibilidad Restringida
Otros
OPERACIONES EN TRMITE
Cheques rechazados
Faltantes de caja
Cheques falsificados
Documentos extraviados
Diferencias por regularizar
Adelantos a proveedores
Operaciones por liquidar
Otras
OFICINA
PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS
Operaciones pas
Operaciones exterior
PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PBLICO
OBLIGACIONES A LA VISTA
Depsitos en cuenta corriente
Feliz SAC
Otros 44
Cuentas corrientes sin movimiento
Cheques certificados
Cheques de gerencia
rdenes de pago de gerencia

Cheques de viajero
Giros por pagar
Giros por pagar pas
Giros por pagar exterior
Transferencias por pagar
Transferencias por pagar pas
Transferencias por pagar exterior
Depsitos del pblico vencidos
Certificados de depsitos negociables
Certificados de depsitos no negociables
Certificados de depsitos no negociables personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Certificados de depsitos no negociables otras personas jurdicas
Otros Depsitos
Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Otras personas jurdicas
Valores y ttulos vencidos
Obligaciones subordinadas vencidas
Depsitos judiciales y administrativos
Retenciones judiciales a disposicin
Cobranzas por liquidar
Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depsitos
Obligaciones por fideicomisos
COFIDE
Otros
Otras
Obligaciones por comisiones de confianza
Otras obligaciones a la vista
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
Depsitos de ahorro activos
Depsitos de ahorro inactivos
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
Certificados de depsito
Certificados de depsito negociable
Certificados de depsito no negociable
Certificados de depsito no negociable personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro
Certificados de depsito no negociable otras personas jurdicas
Certificados bancarios
Cuentas a plazo
Depsitos para planes progresivos
Depsitos compensacin de tiempo de servicios
Ordinarios
Convenios
Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de moneda extranjera
Otras obligaciones por cuentas a plazo
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
Tributos por cuenta propia
Impuesto a la Renta
Impuesto General a las Ventas
Otras Contribuciones
Administradoras de Fondos de Pensiones
Otros Tributos por cuenta propia
Tributos retenidos
Tributos recaudados
ITF
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
Ventas en corto
Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros

Pactos de recompra
Prstamos de valores
Obligacin del Prestamista
Obligacin del Prestatario
Otros
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES
Compensacin por tiempo de servicios
Jubilacin
Otros
OBLIGACIONES CON EL PBLICO RESTRINGIDAS
Depsitos inmovilizados
Retenciones judiciales
Depsitos en garanta
Depsitos en garanta para crditos
Depsitos en garanta por operaciones contingentes
otras personas jurdicas
Otros depsitos en garanta
Otras obligaciones con el pblico restringidas
GASTOS
POR
PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PBLICO
Gastos por pagar de obligaciones con el pblico a la vista

Gastos por pagar de obligaciones con el pblico por cuentas de ahorro
Gastos por pagar de obligaciones con el pblico por cuentas a plazo
Gastos por pagar de obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos
Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento
Intereses y comisiones de operaciones de reporte
Intereses y comisiones de pactos de recompra
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades.
Valores y ttulos emitidos por sociedades no financieras
Intereses y comisiones de prstamos de valores

Gastos por pagar de obligaciones con el pblico restringidas
Bancos
Financieras
Otras empresas del sistema financiero 45
GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS
Bancos
Financieras
DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
DEPSITOS A LA VISTA
Depsitos a la vista de empresas del sistema financiero del pas
Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modificatorias 46
Otros 46
Depsitos a la vista de instituciones del sistema financiero del exterior
Depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias
Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modificatorias
46
Otros 46
Depsitos a la vista de organismos financieros internacionales
DEPSITOS DE AHORRO
Depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero del pas
Depsitos de ahorro de instituciones del sistema financiero del exterior
Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias
Depsitos de ahorro de organismos financieros internacionales
DEPSITOS A PLAZO
Depsitos a plazo de empresas del sistema financiero del pas
Depsitos a plazo de instituciones del sistema financiero del exterior
Depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias
Depsitos a plazo de organismos financieros internacionales
GASTOS POR PAGAR POR DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACION
Gastos por pagar por depsitos a la vista de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales
Depsitos a la vista pas
Depsitos a la vista exterior
Depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias
Depsitos a la vista de organismos financieros internacionales
Gastos por pagar por depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales
Depsitos de ahorro pas
Depsitos de ahorro exterior
Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias
Depsitos de ahorro de organismos financieros internacionales
Gastos por pagar por depsitos a plazo de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales
Depsitos a plazo pas
Depsitos a plazo exterior
Depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias
Depsitos a plazo de organismos financieros internacionales
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER
Adeudos con garanta de ttulos valores
Operaciones de mercado abierto
Pactos de recompra - ttulos
Pactos de recompra - divisas
Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIN FINANCIERA DE DESARROLLO
Adeudos por prstamos 46.1
Redimibles
No subordinados
Subordinados
Convertibles en acciones
No subordinados
Subordinados
Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS
Avances en cuenta corriente
Redimibles
No subordinados
Subordinados
No subordinados
Subordinados
Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria 46.1.2
Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

Avances en cuenta corriente
Redimibles
No subordinados
Subordinados
No subordinados
Subordinados
Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Adeudos por prstamos 46.1.3
Redimibles
No subordinados
Subordinados
No subordinados
Subordinados
Otras obligaciones
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS
Redimibles
No subordinados
Subordinados
No subordinados
Subordinados
Otras obligaciones
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR
Adeudos por prstamos46.1.3
Redimibles
No subordinados
Subordinados
No subordinados
Subordinados
Otras obligaciones
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del Per
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporacin Financiera de Desarrollo
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pas
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales
Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del pas
Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterior
CUENTAS
POR PAGAR
AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE TASA DE INTERS
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIN
46.2
46.3

Forwards
Futuros
Opciones
Forwards
Futuros
Opciones
Swaps
Forwards
Futuros
Opciones
Derivados de crdito
Total Return Swaps
Otros derivados de credito
Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una
Compras a futuro
Ventas a futuro
Pactos de recompra
Compras a futuro
Ventas a futuro
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 46.3
Coberturas de valor razonable
Forwards
Futuros
Opciones
Derivados de tasas de inters
Forwards
Futuros
Opciones
Swaps
Forwards
Futuros
Opciones
Otros derivados de capital, deuda y commoditie
Derivados de crdito
Total Return Swaps
Forwards
Futuros
Opciones
Forwards
Futuros
Opciones
Swaps
Forwards
Futuros
Opciones
Derivados de crdito
Total Return Swaps
Forwards
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Acreedores por operaciones con tarjetas de crdito
Seguros por cuenta de prestatarios

Seguros por cuenta de depositantes
Retenciones para declaratoria de fbrica
Garantas por alquileres
Suscripcin de acciones
Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Obligaciones por contratos de capitalizacin inmobiliaria sobre bienes en construccin 46.5
Intereses por pagar sobre capitalizacin inmobiliaria 46.5
Otros
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR
Dividendos por pagar
Participaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Remuneraciones por pagar
Honorarios por pagar
Dietas por pagar
Otros gastos de personal
PROVEEDORES
Proveedores de bienes
Proveedores de servicios
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Y APORTE A LA FEDERACIN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALE

Primas al Fondo de Seguro de Depsitos
Aporte a la Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito
GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR
Gastos por pagar de cuentas por pagar
Otros gastos por pagar
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIN FINANCIERA DE DESARROLLO
Redimibles
No subordinados
Subordinados
No redimibles
No subordinados
Subordinados
No subordinados
Subordinados46.5.2
Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS
Redimibles
No subordinados
Subordinados
No redimibles
No subordinados
Subordinados
No subordinados
Subordinados46.5.2
Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria 46.6
Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Redimibles
No subordinados
Subordinados
No redimibles
No subordinados
Subordinados
No subordinados
Subordinados46.5.2
Otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Redimibles
No subordinados
Subordinados
No Redimibles
No subordinados
Subordinados
No subordinados
Subordinados
Otras obligaciones
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS
Redimibles
No subordinados
Subordinados
No redimibles
No subordinados
Subordinados
No subordinados
Subordinados46.5.2
Otras obligaciones
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR
Redimibles
No subordinados
Subordinados
No redimibles
No subordinados
Subordinados
No subordinados
Subordinados46.5.2
Otras obligaciones
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporacin Financiera de Desarrollo
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pas
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior
Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales
Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del pas
Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterior
PROVISIONES
PROVISIONES PARA CRDITOS CONTINGENTES
Provisiones para crditos contingentes especficas
Provisiones para crditos contingentes especficas de lneas de crdito revolventes 46.7
Otras provisiones para crditos contingentes especficas 46.7
Provisiones para crditos contingentes genricas
Provisiones para crditos contingentes genricas de lneas de crdito revolventes 46.7
Otras provisiones para crditos contingentes genricas 46.7
OTRAS PROVISIONES
Provisiones para litigios y demandas
Provisiones para mecanismos de cobertura por fideicomisos
Provisiones por cartera transferida con pacto de recompra u opcin de compra 46.8
Provisiones para Riesgo Pas
47
Depsitos en el exterior
Inversiones negociables y a vencimiento
Crditos
Crditos directos
Crditos indirectos
Cuentas por cobrar
Bienes recibidos en pago y adjudicados
Inversiones permanentes
Provisiones para desvalorizacin de bienes colocados en capitalizacin inmobiliaria
Provisin por bienes adjudicados y recuperados
47.2
47.1
Provisin por bienes adjudicados y recuperados transferidos a vinculados47.2

Exceso de provisiones de bienes adjudicados y recuperados47.2
Otras
VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN
BONOS COMUNES
Bonos comunes
BONOS SUBORDINADOS
Bonos subordinados redimibles 47.4
Bonos subordinados no redimibles 47.4
Bonos subordinados convertibles en acciones 47.4
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
Bonos convertibles en acciones por decisin del emisor
Bonos convertibles en acciones por decisin del tenedor
Otros bonos convertibles en acciones
BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS
Bonos hipotecarios
Letras hipotecarias
Cdulas hipotecarias
Otros instrumentos hipotecarios
OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS 47.5
Redimibles
No redimibles
OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
Pagars
Obligaciones
Otros instrumentos representativos de deuda
GASTOS POR PAGAR POR VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN
Gastos por pagar por bonos en circulacin
Gastos por pagar por bonos subordinados
Gastos por pagar por bonos convertibles en acciones
Gastos por pagar por bonos de arrendamiento financiero
Gastos por pagar por instrumentos hipotecarios
Gastos por pagar por otras obligaciones subordinadas
Gastos por pagar por otros instrumentos representativos de deuda
OTROS PASIVOS
Ingresos por intereses y comisiones
Intereses
Crditos reestructurados 49
Crditos refinanciados 49
Crditos vencidos 48
Crditos en cobranza judicial 48
Ingresos por intereses y comisiones cobrados por anticipado
Crditos vigentes 51
Crditos vencidos 51
Crditos en cobranza judicial 51
Ingresos por rentas cobradas por anticipado
Ingresos por arrendamiento financiero no devengados
Crditos vigentes
51
Crditos comerciales- arrendamiento financiero 51

Crditos microempresas-arrendamiento financiero
51
Crditos de consumo- arrendamiento financiero

Crditos comerciales- lease-back
51
Crditos microempresas- lesae-back
51
Crditos de consumo-lease-back
51
Crditos reestructurados
51
51
Crditos comerciales- arrendamiento financiero
51


51
51
51
51
51

51

Crditos de consumo- lease-back
Crditos vencidos
51
51
51
51
52
52

Crditos en cobranza judicial
52
52

52
52
52
52
52

52
52

52
52
52
Capitalizacin de Acreencias 53
Empresas Reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg. N 845 y Ley N 27146)53
Inversiones en Empresas Saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) 53
Inversiones Decreto de Urgencia N 059-2000 53
Inversiones Otros Acuerdos Reestructuracin 53
Otros ingresos diferidos

Transferencia de cartera crediticia
Adquisicin de cartera crediticia
Ingresos por transferencias de bienes adjudicados y recuperados al activo fijo54.1
Otros
Ingresos por venta de bienes
Utilidad en venta financiada de bienes adjudicados y recuperados54.1
Crditos vigentes
54.1
Crditos reestructurados
Crditos vencidos
54.1
54.1
54.1
Crditos en cobranza judicial
54.1
Otros54.1
(Costos de ventas diferidos)
SOBRANTES DE CAJA
Sobrantes de caja
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS
Impuesto a la renta
Participaciones en las Utilidades
POR CONTRA DE BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN INMOBILIARIA 54.2
Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero y capitalizacin inmobiliaria 54.2
Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero 54.2
Inmuebles cedidos en capitalizacin inmobiliaria 54.2
Mobiliario y equipo de oficina cedidos en arrendamiento financiero
Equipos de transporte y maquinarias cedidos en arrendamiento financiero
Otros bienes cedidos en arrendamiento financiero
OPERACIONES EN TRMITE
Documentos extraviados
Diferencias por regularizar
Entregas por identificar
Operaciones por liquidar
Otras
OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS
Operaciones pas
Operaciones exterior
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL 54.3
Acciones Comunes
Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo
Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo
Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo
Otras Acciones
CAPITAL SUSCRITO 54.4
Acciones Comunes

Otras Acciones
Acciones Comunes
Otras Acciones
CAPITAL ADICIONAL
DONACIONES
Donaciones
PRIMAS DE EMISIN 54.4
Acciones Comunes
Otras Acciones
CAPITAL EN TRMITE 54.4
Acciones Comunes
Otras Acciones
GANANCIAS O PRDIDAS POR ACCIONES EN TESORERA
55
RESERVAS
RESERVA
LEGAL
Aportes en efectivo
Utilidades
Revaluacin especial autorizada por la SBS
Reexpresin por inflacin
Otros 55
RESERVAS LEGALES ESPECIALES
Fondo de liberacin de prendas
Otras reservas legales especiales
RESERVAS
FACULTATIVAS 54.4
Reservas facultativas que slo pueden ser reducidas con previa autorizacin de la Superintendencia
Reservas facultativas que pueden ser reducidas con previa autorizacin de la Superintendencia
AJUSTES AL PATRIMONIO
REVALUACIONES ESPECIALES AUTORIZADAS POR SBS
Revaluaciones especiales autorizadas por SBS.
RESULTADOS NO REALIZADOS 55.2
Diferencias de conversin
RESULTADOS NO REALIZADOS POR COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
RESULTADOS ACUMULADOS
55.3
UTILIDAD ACUMULADA
Utilidad acumulada con acuerdo de capitalizacin
Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalizacin
Ganancia no realizada por inversiones disponibles para la venta 55.4
Ganancia por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que se deducen del patrimonio efectivo 55.4
Ganancia por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que no se deducen del patrimonio efectivo 55.4
(PRDIDA ACUMULADA) 55.5
(Prdida acumulada)
Provisin por desvalorizacin de bienes colocados en capitalizacin inmobiliaria 56
Prdida no realizada por inversiones disponibles para la venta
Prdida por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que se deducen del patrimonio efectivo
Prdida por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que no se deducen del patrimonio efectivo
MTODO DE PARTICIPACIN PATRIMONIAL 56.1
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
Utilidad neta del ejercicio con acuerdo de capitalizacin
Utilidad neta del ejercicio sin acuerdo de capitalizacin
(PRDIDA NETA DEL EJERCICIO)
(Prdida neta del ejercicio)
GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO
Intereses por obligaciones con el pblico a la vista
Depsitos en cuenta corriente
Cuentas corrientes sin movimiento
Cheques de gerencia
rdenes de pago de gerencia
Cheques de viajero
Giros por pagar
Transferencias por pagar
Depsitos del pblico vencidos
Valores y ttulos vencidos
Obligaciones subordinadas vencidas
Retenciones judiciales a disposicin
Cobranzas por liquidar
Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depsitos
Obligaciones por fideicomisos
Obligaciones por comisiones de confianza
Otras obligaciones a la vista
Intereses por obligaciones con el pblico por cuentas de ahorro
Depsitos de ahorro activos
Depsitos de ahorro inactivos

Intereses por obligaciones con el pblico por cuentas a plazo
Certificados de depsito
Certificados bancarios
Cuentas a plazo
Depsitos para planes progresivos
Depsitos compensacin tiempo de servicios
Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de moneda extranjera
Otras obligaciones con el pblico por cuentas a plazo
Intereses por obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos
Tributos por cuenta propia
Tributos retenidos
Tributos recaudados
Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento
Intereses y comisiones de operaciones de reporte
Intereses y comisiones de pactos de recompra
Intereses y comisiones de prstamos de valores
Intereses por obligaciones con el pblico restringidas
Depsitos inmovilizados
Retenciones judiciales
Depsitos en garanta
Otras obligaciones con el pblico restringidas
INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS
Bancos
Financieras
INTERESES POR DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Intereses por depsitos a la vista de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales
Intereses por depsitos a la vista de empresas del sistema financiero del pas
Intereses por depsitos a la vista de instituciones financieras del exterior
Intereses por depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias
Intereses por depsitos a la vista de organismos financieros internacionales.
Intereses por depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales
Intereses por depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero del pas
Intereses por depsitos de ahorro de instituciones financieras del exterior
Intereses por depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias
Intereses por depsitos de ahorro de organismos financieros internacionales.
Intereses por depsitos a plazo de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales
Intereses por depsitos a plazo de empresas del sistema financiero del pas
Intereses por depsitos a plazo de instituciones financieras del exterior
Intereses por depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias
Intereses por depsitos a plazo de organismos financieros internacionales
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES
FINANCIERAS
Intereses por adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del Per
Adeudos con garanta de ttulos valores
Operaciones de mercado abierto
Pactos de recompra-ttulos
Pactos de recompra-divisas
Otras obligaciones
Intereses por adeudos y obligaciones con la Corporacin Financiera de Desarrollo
Intereses por prstamos 57.1
Intereses por otras obligaciones
Intereses por adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pas
Intereses por avances en cuenta corriente
Intereses por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Intereses por adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior
Intereses por avances en cuenta corriente
Intereses por adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales

Intereses por adeudos por prstamos
Intereses por otros adeudos y obligaciones del pas
Intereses por otros prstamos
Intereses por otros adeudos y obligaciones del exterior
Intereses por otros prstamos
INTERESES DE CUENTAS POR PAGAR
Intereses de cuentas por pagar
Intereses por bonos comunes
Intereses por bonos comunes
Intereses por bonos subordinados
Intereses por bonos subordinados redimibles
Intereses por bonos subordinados no redimibles
Intereses por bonos subordinados convertibles en acciones
Intereses por otros bonos subordinados
Intereses por bonos convertibles en acciones
Intereses por bonos convertibles en acciones por decisin del emisor
Intereses por bonos convertibles en acciones por decisin del tenedor
Intereses por otros bonos convertibles en acciones
Intereses por bonos de arrendamiento financiero
Intereses por instrumentos hipotecarios
Intereses por bonos hipotecarios
Intereses por letras hipotecarias
Intereses por ttulos de crdito hipotecario
Intereses por cdulas hipotecarias
Intereses por otros instrumentos hipotecarios
Intereses por otras obligaciones subordinadas 57.1.2
Intereses por otras obligaciones subordinadas redimibles
Intereses por otras obligaciones subordinadas no redimibles
Intereses por otras obligaciones subordinadas convertibles en acciones
Intereses por otros instrumentos representativos de deuda
Intereses por pagars
Intereses por obligaciones
Intereses por otros instrumentos representativos de deuda
COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS
Fondos Interbancarios
Adeudos y otras obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Otros
DIFERENCIA DE CAMBIO 57.1.3
Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera
Prdida por productos financieros derivados de moneda extranjera para negociacin

Forwards
Futuros
Opciones
Prdida por productos financieros derivados de moneda extranjera con fines de cobertura
Forwards
Futuros
Opciones
Diferencia por nivelacin de cambio
Inversiones 57.2
Otros 57.2
Otros
CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS
Reajuste por indexacin
Rendimiento aleatorio
Resultado en la compraventa de valores
Prdidas de inversiones en subsidiarias y asociadas 57.3
Inversiones en personas jurdicas del pas
Subsidiarias del pas
Otras
Inversiones en personas jurdicas del exterior
Subsidiarias del exterior
Otras
Inversiones en asociaciones en participacin y otros contratos asociativos
Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Muncipales de ahorro y Crdito
Inversiones de disponibilidad restringida
Primas para Fondo de Seguro de Depsito
Gastos por lneas de crdito
Cargos por bienes recibidos en arrendamiento financiero
Gastos por valuacin de garantas
Gastos financieros interoficinas
Interoficinas pas
Interoficinas exterior
Valorizacin de Inversiones negociables a valor razonable con cambios en resultados - instrumentos representativos de capital 57.4
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes
Otros
Valorizacin de Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - inversiones representativos de deuda 57.5
Per
Otros
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados

Otros
Valorizacin de inversiones disponibles para la venta - instrumentos representativos de capital 57.7
Acciones comunes
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 58
Acciones comunes
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 58
Acciones comunes
Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores
Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin
Acciones de tesorera 58.1
Valor Nominal
58.1
Prima o Descuento 58.1

Acciones comunes
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 58.2
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 58.2
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 58.2
Pactos de recompra

Prstamos de valores
Negociados en Bolsa
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) 58.4
Instrumentos de capital listados en Bolsa 58.4
Instrumentos de capital no listados en Bolsa 58.4
Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) 58.4
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000
58.4

Empresas otros acuerdos reestructuracin 58.4
Otros
Valorizacin de inversiones disponible para la venta instrumentos representativos de deuda 58.5
Bonos D.U. N 108-2000 59

Letras hipotecarias 59.1
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados

Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Certificados de depsito por mercadera 59.2
Instrumentos de corto plazo 59.2
59.3
Bonos hipotecarios 59.3

Bonos ordinarios 59.3
Bonos estructurados 59.3
Bonos convertibles en acciones 59.3
Otros valores y ttulos 59.3
Operaciones de reporte 59.3
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 59.3
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 59.3
Pactos de recompra 59.3
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 59.3
59.3

Prstamos de valores
Negociados en Bolsa

Otros
Valorizacin de Inversiones en Commodities
Gastos por productos financieros derivados para negociacin 59.4
Forwards
Futuros
Opciones
Swaps
Forwards
Futuros
Opciones
Derivados de crdito
Total Return Swaps
Credit Default Swapsl
Gastos por productos financieros derivados con fines de cobertura 59.4
Derivados de tasas de inters
Derivados de crdito
Derivados de crdito
Fluctuacin de valor de las obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento
Venta en corto
Prstamo Burstil
Otros
Intereses por pagar sobre capitalizacin individual 59.5
Fluctuacin de valor de los compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones de reporte y pactos de recompra que repre
Compras a futuro
Ventas a futuro
Pactos de recompra
Compras a futuro
Ventas a futuro
Gastos por otorgamiento de premio al buen pagador (PBP) 59.7
Gastos por cobertura de riesgo crediticio (CRC) 59.7
Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable 59.8
En Coberturas de Valor Razonable
En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters
GASTOS
POR
SERVICIOS FINANCIEROS
GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES

Avales
Cartas fianza
Cartas de crdito
Aceptaciones bancarias
Contratos de underwriting
Litigios, demandas pendientes y otras contingencias
Litigios y demandas pendientes
Litigios y demandas por operaciones de intermediacin
Litigios y demandas varias
Otras contingencias
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS
Mantenimiento de cuentas corrientes
Cobranzas
Custodia de valores
Fideicomisos
Comisiones de confianza
Tarjetas de crdito y dbito
Giros
Transferencias
Compraventa de valores
Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot
Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro
Servicios de caja
Agentes
Alquiler de cajas de seguridad
Otros instrumentos financieros derivados
Otros servicio financieros
PROVISIONES
ADJUDICADOS
PARA
DESVALORIZACIN,
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD Y DEPRECIACIONES DE BIENES RE
PRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES 60

Inversiones negociables y a Vencimiento
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Capital 60

Acciones en tesorera
60.1
Operaciones de reporte 60
Pactos de recompra 60
Prstamos de valores
Empresas saneadas (Dec. Urgencia N 064-99)
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 60.1
Otros
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda 60
Operaciones de reporte 60
Pacto de recompra 60
Prstamos de valores
Otros
Inversiones a Vencimiento 60
Prstamos de valores
Otros
Inversiones en asociadas y subsidiarias 60.4
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRDITOS
Provisin para crditos comerciales
Provisin para crditos comerciales especfica
CPP (Fijo) 61
CPP (Variable) 61
Otros 61
Provisin para crditos comerciales genrica obligatoria

Fijo 61
Variable 61
Provisin para crditos comerciales genrica voluntaria
Provisiones para valuacin; Operaciones refinanciadas, reestructuradas y RFA-FOPE 62
Provisin por riesgo cambiario crediticio 62.1
Provisin para crditos a microempresas
Provisin para crditos a microempresas especfica
CPP (Fijo) 61
CPP (Variable) 61
Otros 61
Provisin para crditos a microempresas genrica obligatoria
Fijo 61
Variable 61
Provisin para crditos a microempresas genrica voluntaria
Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas, reestructuradas y RFA 62
Provisin por riesgo cambiario crediticio 62.1
Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento 62.2
Provisin para crditos de consumo
Provisin para crditos de consumo especfica
CPP (Fijo) 61
CPP (Variable) 61
Otros 61
Provisin para crditos de consumo genrica obligatoria
Fijo 63
Variable 63
Provisin para crditos de consumo genrica voluntaria
Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas 64
Provisiones por riesgo cambiario crediticio 64.1
Provisiones para crditos hipotecarios para vivienda
Provisin para crditos hipotecarios especfica
CPP (Fijo) 64.2
CPP (Variable) 64.2
Otros 64.2
Provisin para crditos hipotecarios genrica obligatoria
Fijo 64.2
Variable 64.2
Provisin para crditos hipotecarios genrica voluntaria
Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas 64
Provisiones por riesgo cambiario crediticio 64.1
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR
Provisin para incobrabilidad de cuentas por cobrar
Provisin para cuentas por cobrar por fideicomisos
Provisin segn disposiciones SBS
Otras provisiones
Provisin para incobrabilidad de otras cuentas por cobrar
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y BIENES FUERA DE USO
Provisin y depreciacin para bienes realizables 64.3
Provisin para bienes realizables 64.3
Bienes para colocacin 64.4
Bienes recuperados 64.4
Bienes restituidos 64.4
Depreciacin para bienes realizables 64.3
Provisin y depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados 64.3
Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados 64.3
Bienes adjudicados y recibidos en pago 64.4
Bienes adjudicados y recibidos en pago capitalizacin inmobiliaria 64.4
Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados 64.3
Provisin para bienes fuera de uso
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS
Provisin para contingencias genricas
Fijo 64.2
Variable 64.2
Provisin para contingencias especficas
CPP (Fijo) 64.2
CPP (Variable) 64.2
Otros 64.2
Otras provisiones para contingencias
Coberturas otorgadas en proceso de titulizacin
Otras
Provisiones para Riesgo Pas 65
Depsitos en el exterior 65
Inversiones negociable y a vencimiento 65
Crditos 66
Crditos directos 66
Crditos indirectos 66
Cuentas por cobrar 66
Bienes recibidos en pago y adjudicados 66
Inversiones Permanentes 66
Otras Provisiones
DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Y AMORTIZACIONES
DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
Depreciacin de edificios e instalaciones
Depreciacin de mobiliario y equipo
Depreciacin de equipos de transporte y maquinarias
Depreciacin de bienes recibidos en arrendamiento financiero
Depreciacin de bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria 66.2
Depreciacin por instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas
Depreciacin de bienes cedidos en arrendamiento financiero

(Depreciacin por contra de bienes cedidos en arrendamiento financiero)
Depreciacin de bienes cedidos en capitalizacin inmobiliaria 66.2
(Depreciacin por el contra de bienes cedidos en capitalizacin inmobiliaria) 66.2
AMORTIZACIN DE GASTOS AMORTIZABLES
Amortizacin de gastos de organizacin e instalacin
Amortizacin de gastos de reorganizacin administrativa
Amortizacin de gastos por software adquirido
Amortizacin del goodwill
Amortizacin de gastos por otros gastos amortizables
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE PERSONAL
Remuneraciones
Bsica
Bonificaciones
Gratificaciones
Asignaciones
Horas extras
Otras remuneraciones
Compensacin vacacional
Seguro de vida y accidentes de trabajo
Seguridad y previsin social
Compensacin por tiempo de servicios
Otras Contribuciones
Fondo de Pensiones
Otros gastos de personal
Refrigerio
Uniformes
Asistencia mdica
Capacitacin
Viticos
Atenciones
Jubilaciones
Otros gastos
GASTOS DE DIRECTORIO
Dietas
Remuneraciones
Atenciones y representaciones
Otros gastos de directorio
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
Domiciliados
Transporte
Reparacin y mantenimiento
Vigilancia y proteccin
Trabajos eventuales
Publicidad
Energa y agua
Comunicaciones
Honorarios profesionales
Seguros
Alquileres
Suministros diversos
Gastos de representacin
Gastos notariales y de registro
Gastos judiciales
Suscripciones y cotizaciones
Donaciones
Limpieza
Procesamiento electrnico
Relaciones pblicas y eventos
Gastos de viaje
Estudios y proyectos
Consultoras
Sociedades de auditora
Transferencias electrnicas
Otros servicios
No domiciliados
Transporte
Reparacin y mantenimiento
Vigilancia y proteccin
Trabajos eventuales
Publicidad
Energa y agua
Comunicaciones
Honorarios profesionales
Seguros
Alquileres
Suministros diversos
Gastos de representacin
Gastos notariales y de registro
Gastos judiciales
Suscripciones y cotizaciones
Donaciones
Limpieza
Procesamiento electrnico
Relaciones pblicas y eventos
Gastos de viaje
Estudios y proyectos
Consultoras
Sociedades de auditora
Transferencias electrnicas
Otros servicios
TRIBUTOS
Impuesto General a las Ventas
Derechos aduaneros
Tributos a gobiernos locales
Superintendencia de Banca y Seguros
Aporte Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito
Otros tributos
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS DE BIENES
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES POR DISPONIBLES
Intereses por depsitos en el Banco Central de Reserva del Per
Cuenta ordinaria
Cuenta especial
Cuentas de depsitos por mandato legal
Depsitos overnight en moneda extranjera
Otras
Intereses por depsitos en bancos y otras empresas del sistema financiero del pas
Bancos
Financieras
Intereses por depsitos en bancos y otras instituciones financieras del exterior
De primera categora
Supervisadas por organismos similares a la SBS
Supervisadas por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS
Oficina matriz, sucursales y subsidiarias
Otras instituciones financieras
Intereses por fondos disponibles restringidos
Fondos fijos
Fondos en garanta
Otras disponibilidades restringidas
INTERESES
POR
Bancos
Financieras

INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados - Instrumentos Representativos de Capital
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes
Otros
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Instrumentos Representativos de Deuda
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados

Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Otros
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Capital 66.4
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones en Tesorera
67
Acciones comunes
Pactos de recompra
Prstamos de valores
Negociados en Bolsa
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 67.2
Otros
Otros
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda
66.4

Bonos D.U. N 108-2000
68

Valores y ttulos emitidos por el Bancos Centrales
68.1
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
08
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Pacto de recompra
Prstamos de valores
Negociados en Bolsa

Otros
Otros
Bonos D.U. N 108-2000 69
Valores y ttulos emitidos por el Bancos Centrales
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Prstamos de valores
Negociados en Bolsa
Otros
Otros
Inversiones en Commodities
INTERESES POR CRDITOS
Intereses por crditos vigentes
Intereses por crditos comerciales
Intereses por avances en cuenta corriente contratados
Intereses por tarjetas de crdito contratadas
Intereses por sobregiros en cuenta corriente
Intereses por descuentos
Intereses por prstamos
Intereses por factoring
Intereses por arrendamiento financiero
Intereses por lease-back
Intereses por prstamos sindicados
Intereses por deudores por venta de cartera
Intereses por deudores por venta de bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados
Intereses por crditos a empresas del sistema financiero, empresas de servicios complementarios y conexos, y empresas del sistema de seg
Intereses por crditos a instituciones financieras del exterior
Intereses por crditos a la oficina matriz, sucursales y subsidiarias
Intereses por crditos por liquidar
Crditos- comercio exterior
70.1
70.1
Intereses por crditos inmobiliarios

Intereses por otros crditos comerciales
Intereses por crditos a microempresas
Intereses por descuentos
Intereses por factoring
Intereses por deudores por venta de cartera
70.1
Intereses por deudores por venta de bienes realizables devueltos, recibidos en pago y adjudicados
Intereses por crditos por liquidar
70.1

Intereses por otros crditos a microempresas
Intereses por crditos de consumo
70.1
70.1

Intereses por crditos pignoraticios
Intereses por deudores por venta de bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados
Intereses por prstamos a directores y trabajadores
Intereses por otros crditos de consumo
Intereses por crditos hipotecarios para vivienda
Intereses por prstamos con letras hipotecarias
Intereses por prstamos con cdulas hipotecarias
Intereses por prstamos a directores y trabajadores
Intereses por prstamos Fondo MIVIVIENDA
Intereses por Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras 70.2
Intereses por Prstamos MIVIVIENDA estandarizados- Esquema EFIC 70.2
Intereses por otros crditos hipotecarios para vivienda
Intereses por crditos reestructurados
Intereses por crditos refinanciados
Intereses por crditos vencidos
Intereses por crditos en cobranza judicial
INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR
Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios y fideicomiso 72
Intereses de cuentas por cobrar por venta de bienes
Intereses de cuentas por cobrar por venta de servicios
Intereses de cuentas por cobrar por alquiler de bienes
Intereses de cuentas por cobrar por fideicomiso 72.1
Otros
Ingresos de cuentas por cobrar por pagos efectuados por cuenta de terceros
Seguros pagados por cuenta de terceros
Impuestos pagados por cuenta de terceros

Otros
Ingresos por cuentas por cobrar diversas
Reclamos a terceros
Adelantos al personal
Indemnizaciones reclamadas por siniestros
Derecho de uso de inmueble y otras cuentas por cobrar a clientes por contratos de capitalizacin inmobiliaria 72.2
Otros
COMISIONES POR CRDITOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
Fondos Interbancarios
Crditos
Crditos comerciales
Crditos de consumo
Cuentas por cobrar
Otros
DIFERENCIA DE CAMBIO 72.3
Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera
Ganancias por productos financieros derivados de moneda extranjera con fines de negociacin
Forwards
Futuros
Opciones
Ganancia por productos financieros derivados de moneda extranjera con fines de cobertura
Forwards
Futuros
Opciones
Diferencia por nivelacin de cambio
Inversiones
Otros
72.4
72.4
Otros
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS
Reajuste por indexacin
Resultado en la compraventa de valores
Ganancias en inversiones en subsidiarias y asociadas 72.5
Arrendamiento financiero - opcin de compra
Ingresos financieros interoficinas
Interoficinas - pas
Interoficinas - exterior
Valorizacin de Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados - Instrumentos Representativos de Capital 72.6
Acciones comunes
Acciones comunes
Acciones comunes
Otros
Valorizacin de Inversiones A Valor Razonable con Cambios en Resultados Instrumentos Representativos de Deuda 72.6
Letras hipotecarias
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
5109.12.06.08 Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
72.7.1
Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada
72.7.1

Otros
Valorizacin de Inversiones Disponibles para la Venta - Instrumentos Representativos de Capital 72.8
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 73
Acciones comunes
ADRs /American Depositary Receipts)
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 73
Acciones comunes
Acciones comunes
Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores
Cuotas de participacin en Fondos de Inversin
Acciones de tesorera 73.2
Acciones comunes
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias73.4
Pactos de recompra
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias73.4
Prstamos de valores
Negociados en Bolsa
Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) 73.4
Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) 73.4
Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000
73.4
73.4

Otros valores y ttulos 73.5
Otros
Valorizacin de Inversiones Disponible para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda 73.6
Bonos D.U. N 108-2000 74
Letras hipotecarias 74
Bonos hipotecarios
Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Bonos ordinarios
Bonos estructurados

Bonos ordinarios
Bonos estructurados
Certificados e depsito por mercadera 74.1.1
Instrumentos de corto plazo 74.1.1
74.1.1
Bonos hipotecarios 74.1.1

Bonos ordinarios 74.1.1
Bonos estructurados 74.1.1
Bonos convertibles en acciones 74.1.1
Otros valores y ttulos 74.1.1
Operaciones de reporte 74.1.1
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 74.1.1
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 74.1.1
Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros 74.1.1
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 74.1.1
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 74.1.1
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 74.1.1
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 74.1.1
Pactos de recompra 74.1.1
Valores y ttulos emitidos por Gobiernos 74.1.1
Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales 74.1.1
74.1.1
Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero 74.1.1

Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros 74.1.1
Valores y ttulos emitidos por otras sociedades 74.1.1
Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias 74.1.1
Prstamos de valores
Negociados en Bolsa
Otros
Valorizacin de Inversiones en Commodities

Ingresos por productos financieros derivados con fines de negociacin 74.2
Forwards
Futuros
Opciones
Swaps
Forwards
Futuros
Opciones
Derivados de crdito
Total Return Swaps
Credit Default Swap
Ingresos por productos financieros derivados con fines de cobertura 74.3
Derivados de crdito
Derivados de crdito
Fluctuacin de valor de las obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento
Venta en corto
Prstamo Burstil
Otros
Fluctuacin de valor de los compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones de reporte y pactos de recompra que repre
Compras a futuro
Ventas a futuro
Pactos de recompra
Compras a futuro
Ventas a futuro
Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable 74.3
En Coberturas de Valor Razonable
En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES
Avales
Cartas fianza
Cartas de crdito
Aceptaciones bancarias
Lneas de crdito no utilizadas y crditos concedidos no desembolsados
Contratos de underwriting
Litigios, demandas pendientes y otras contingencias
Otras contingencias
INGRESOS
POR
SERVICIOS DIVERSOS
Mantenimiento de cuentas corrientes

Cobranzas
Custodia de valores
Fideicomisos
Comisiones de confianza
Tarjetas de crdito y dbito
Giros
Transferencias
Cheques de gerencia
Cheques de viajero
rdenes de pago
Alquiler de cajas de seguridad
Estudios tcnicos y legales
Asesora financiera
Cobro de tributos
Compraventa de valores
Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot
Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro
Cartas de crdito avisadas
Servicios de caja
Derechos de crdito
Operaciones de comercio exterior
Suscripciones y colocaciones garantizadas de valores
Otros instrumentos financieros derivados
Otros ingresos por servicios
Comisiones
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS

Bienes propios
Bienes recibidos en pago y adjudicados
REVERSIN DE PRDIDAS POR DETERIORO 74.5
Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda 74.5
Valores y ttulos emitidos pro Bancos Centrales 74.5
Valores y ttulos emitidos por Empresas del sistema de seguros 74.5
Operaciones de reporte 74.5
Pactos de recompra 74.5
Prstamo de valores 74.5
Valores y ttulos de disponibilidad restringida 74.5
Otros 74.5
Inversiones a vencimiento 74.5
Valores y ttulos emitidos pro Bancos Centrales 74.5
Valores y ttulos emitidos por Empresas del sistema de seguros 74.5
Prstamo de valores 74.5
Valores y ttulos de disponibilidad restringida 74.5
Otros 74.5
VENTAS
BIENES
SERVICIOS
CARGAS IMPUTABLES
CARGAS IMPUTABLES
CUENTAS DE RESULTADO
RESULTADO DE OPERACIN
RESULTADO DE OPERACIN
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Venta de bienes fuera de uso
Donaciones para cobertura de gastos
Otros ingresos extraordinarios
Transferencia de cartera crediticia
Adquisicin de cartera crediticia
Ganancia en venta de bienes recuperados y adjudicados 75.1
Otros
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS74.6
Costo de venta - bienes fuera de uso
Sanciones administrativas y fiscales
Prdidas no cubiertas por seguros
Otros gastos extraordinarios
Prdida en transferencia de cartera crediticia
Prdida en adquisicin de cartera crediticia
Prdida en venta de bienes recuperados y adjudicados75.1
Gastos por bienes adjudicados y recuperados 75.1
Otros
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Ingresos financieros
Dividendos y participaciones75.2
Ingresos por disminucin de provisiones 75.2
Provisiones para incobrabilidad
Crditos 76
Otros 76
Ingresos por devolucin de tributos
Ingresos diversos de gestin
Ingresos por recuperacin de cartera castigada
75
Otros ingresos de ejercicios anteriores

Reversin de provisiones de bienes adjudicados y recuperados75.1
Otros 76.1
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Gastos financieros
Gastos por incremento de provisiones 76.2
Provisiones para incobrabilidad
Crditos 77
Otros 77
Depreciacin y desvalorizacin de activos y amortizaciones
Tributos
Gastos de personal y de administracin
Otros gastos de ejercicios anteriores
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA
DISTRIBUCIN LEGAL DE LA RENTA NETA
PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
CONTINGENTES
CONTINGENTES DEUDORAS
AVALES OTORGADOS
Derechos por avales al Estado o garantizados por el Estado
Derechos por avales con contra - garanta de bancos de primera categora
Derechos por avales con contra - garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS
Derechos por avales con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SB
Derechos por avales con contra - garanta de otras instituciones financieras
Derechos por avales sin contra - garanta
CARTAS FIANZA OTORGADAS
Derechos por cartas fianza al Estado o garantizadas por el Estado
Derechos por cartas fianza con contra - garanta de bancos de primera categora
Derechos por cartas fianza con contra - garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS
Derechos por cartas fianza con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a
Derechos por cartas fianza con contra - garanta de otras instituciones financieras
Derechos por cartas fianza sin contra - garanta
CARTAS DE CRDITO
Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas
Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas a la vista
Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas al Estado o garantizadas por el Estado
Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos de primera categora
Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS
Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisi
Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de otras instituciones financieras
Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas sin contra - garanta
Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas diferidas
Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas al Estado o garantizadas por el Estado
Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos de primera categora
Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS
Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisi
Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra - garanta de otras instituciones financieras
Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas sin contra - garanta
Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas
Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas al Estado o garantizadas por el Estado
Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas con contra - garanta de bancos de primera categora
Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS
Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a superv
Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas con contra - garanta de otras instituciones financieras
Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas sin contra - garanta
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas a la vista
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas al Estado o garantizadas por el Estado
Derechos por aceptaciones bancarias cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de bancos de primera categora
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por organism
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por la oficin
similares a la SBS
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de otras instituciones financieras
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas sin contra - garanta
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas diferidas
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas al Estado o garantizadas por el Estado
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas a instituciones con contra - garanta de bancos de primera
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por organism
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por la oficin
similares a la SBS
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de otras instituciones financieras
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas sin contra - garanta
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas al Estado o garantizadas por el Estado
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas con contra - garanta de bancos de primera categora
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por organ
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas con contra - garanta de bancos supervisados p
organismos similares a la SBS
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas con contra - garanta de otras instituciones financieras
Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas sin contra - garanta
Derechos por otras aceptaciones bancarias vigentes
LNEAS DE CRDITO NO UTILIZADAS Y CRDITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) 78.2
Compras
Deudores por ventas
Forwards
Compras
Deudores por ventas
Futuros
Compras
Deudores por ventas
Opciones
Compras calls
Deudores por ventas calls
Compras puts
Deudores por ventas puts
Compras otros
Deudores por ventas otros

Compras
Deudores por ventas
Swaps
Compras
Deudoras por ventas
Forwards comprados
Compras
Deudores por ventas
Futuros
Compras
Deudores por ventas
Opciones
Compras calls
Deudores por ventas calls
Compras puts
Deudores por ventas puts
Compras otros
Deudores por ventas otros
Otros derivados de capital
Compras
Deudores por ventas
Operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad
Compras a futuro-operaciones de reporte
Deudores por venta a futuro-operaciones de reporte
Compras a futuro-pactos de recompra
Deudores por venta a futuro-pactos de recompra
78.3
Compras
Deudores por ventas
CONTRATOS DE UNDERWRITING
LITIGIOS, DEMANDAS PENDIENTES Y OTRAS CONTINGENGIAS
CONTINGENTES ACREEDORAS
RESPONSABILIDAD POR AVALES OTORGADOS
RESPONSABILIDAD
POR CARTAS FIANZA OTORGADAS
RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CRDITO

RESPONSABILIDAD POR ACEPTACIONES BANCARIAS
RESPONSABILIDAD POR LNEAS DE CRDITO NO UTILIZADAS Y CRDITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS
Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente
Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente comerciales 78.3.1
Responsabilidad por lneas de crdito revolventes 78.3.1
Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes 78.3.1

Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente a microempresas 78.3.1
Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente de consumo 78.3.1
Responsabilidad por lneas de crdito en descuentos
Responsabilidad por lneas de crdito en descuentos comerciales 78.3.1
Responsabilidad por lneas de crdito en descuentos a microempresas 78.3.1
Responsabilidad por lneas de crdito en prstamo
Responsabilidad por lneas de crdito en prstamo comerciales 78.3.1
Responsabilidad por lneas de crdito en prstamo a microempresas 78.3.1
Responsabilidad por lneas de crdito en prstamo de consumo 78.3.1
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas comerciales 78.3.1
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas a microempresas 78.3.1
Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas de consumo 78.3.1
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito comerciales 78.3.1
Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito a microempresas 78.3.1
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito comerciales 78.3.1
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito a microempresas 78.3.1
Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito de consumo 78.3.1
Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados

PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS 78.4
Swaps de Monedas (Cross- Currency Swaps)
Acreedores por compras
Ventas
Forwards
Ventas
Futuros
Ventas
Opciones
Acreedores por compras calls
Ventas calls
Acreedores por compras puts
Ventas puts
Acreedores por compras otros
Ventas otros
Ventas
Swaps
Ventas
Forwards comprados
Ventas
Futuros
Ventas
Opciones
Acreedores por compras calls
Ventas calls
Acreedores por compras puts
Ventas puts
Acreedores por compras otros
Ventas otros
Otros derivados de capital
Ventas
Operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad
Acreedores por compras a futuro-operaciones de reporte
Ventas a futuro-operaciones de reporte
Acreedores por compras a futuro-pactos de recompra

Ventas a futuro-pactos de recompra
Ventas
RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE UNDERWRITING
RESPONSABILIDAD POR LITIGIOS, DEMANDAS PENDIENTES Y OTRAS CONTINGENCIAS
Litigios y demandas por operaciones de intermediacin
Litigios y demandas por otras causas
Responsabilidad por otras contingencias
Responsabilidad por sindicacin de crditos
Responsabilidad por sindicacin de garantas
Responsabilidad por garantas de crditos especiales y promocionales
Responsabilidad por acuerdos de participacin y venta de cartera
Responsabilidad por titulizacin
Avales
Cartas fianza
Sustitucin de cartera
Responsabilidad por contingencias varias
Responsabilidad por pacto de recompra u opcin de compra de cartera crediticia autorizada por la SBS 79
Responsabilidad por contingencias varias
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA
Ttulos y valores en custodia
Documentos en custodia
Bienes en custodia
VALORES PROPIOS EN COBRANZA
Valores propios en cobranza de oficina principal
Valores propios en cobranza de agencias
Valores propios en cobranza de sucursales del exterior
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS
Inversiones castigadas
Crditos castigados
Cuentas por cobrar castigadas
Intereses castigados
Inversiones castigadas
80
Crditos castigados 80
Cuentas por cobrar castigadas 80
Comisiones castigadas
Crditos castigados
Otros
Otras
80
80
RENDIMIENTOS DE CRDITOS, INVERSIONES Y RENTAS EN SUSPENSO

Rendimiento de crditos refinanciados en suspenso
Rendimiento de crditos vencidos en suspenso
Rendimiento de crditos en cobranza judicial en suspenso
Rendimiento de crditos reestructurados en suspenso
Rentas en suspenso
Rendimiento de inversiones vencidas y reestructuradas en suspenso
Otros rendimientos en suspenso
VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN GARANTA
Valores propios
Bienes propios
Documentos propios
Hipotecas cedidas
Activos en respaldo de bonos hipotecarios
Crditos comerciales
Crditos MES
Crditos otorgados en garanta de financiamientos 82
Crditos 82
Crditos comerciales 82
Crditos a microempresas 82
Crditos de consumo 82
Crditos hipotecarios para vivienda 82
Provisiones 82
Otros activos
Calificacin de crditos y contingentes
Crditos y contingentes normal
Crditos y contingentes con problema potencial
Crditos y contingentes deficiente
Crditos y contingentes dudoso
Crditos prdida
Ponderacin de activos y contingentes por riesgo crediticio
Activos y contingentes ponderados con riesgo 0 %
Activos y contingentes ponderados con riesgo 10%
Provisiones por ponderacin por riesgo crediticio
Activos y contingentes ponderados con riesgo 0 %
81
81

Cuentas por cobrar por fideicomiso
Activos ponderados con riesgo 0%
Provisiones por cuentas por cobrar por fideicomiso
Ponderados con riesgo 0%
UTILIZACIN DE FONDOS ESPECIALES
Disponible
Inversiones
Crditos
Otros activos
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
ivo fijo depreciado

Bienes no depreciables
tiles de oficina
Reclamos en trmite
Lneas de crdito a favor de la empresa no utilizadas - pas
Lneas de crdito a favor de la empresa no utilizadas - exterior
Valores emitidos
Cobertura de seguros
Ttulos y valores en stock
Crditos cedidos en venta
Documentos descontados
Remanentes en fideicomiso
Bienes transferidos en fideicomiso
Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 87.2
Fideicomiso en titulizacin
Otros fideicomisos
Otros contratos87.2
Comisiones de Confianza
Crditos refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes 88
Descuentos 89
Prstamos 89
Factoring 89
Arrendamiento financiero 89
Lease-back 89
Sindicado 89
Crditos a empresas del sistema financiero, empresas de servicios complementarios y conexos, y empresas del sistema de seguros 89 89.1
Crditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA-FOPE 89
Crditos a empresas (decreto de Urgencia N 059-2000) 89
Otros crditos comerciales 89
Descuentos 89
Prstamos 89
Factoring 89
Lease-back 89
Crditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA90
Crditos a empresas (decreto de Urgencia N 059-2000) 90
Otros crditos a microempresas 90
Prstamos 90
Lease-back 90
Prstamos a directores y trabajadores 90
Otros crditos de consumo 90
Prstamos 90
Prstamos a directores y trabajadores 90
Prstamos del Fondo Mi-Vivienda 90
Otros crditos hipotecarios para vivienda 90
Provisiones por cuentas por cobrar - Fideicomisos
Cartera de crditos
Bienes adjudicados
Inversiones
Otras
Crditos condonados
92.2
Capital
92.2
Intereses
92.2
Comisiones
92.2
Lneas de crdito en tarjetas de crdito de consumo 92.3

Crditos Reestructurados y Refinanciados RFA- Normales Ley N 2859192.4
Crditos Reestructurados 92.4
Crditos Comerciales92.4
Crditos a Microempresas92.4
Crditos Refinanciados
92.4
Crditos Comerciales92.4
Crditos a Microempresas92.4
Crditos castigados que vienen siendo amortizados
92.5
Crditos Reprogramados Sismo92.6

Otras
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
Valores y bienes de clientes
Valores y bienes de instituciones financieras
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS
Valores recibidos en cobranza oficina principal
Valores recibidos en cobranza agencias
VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA EXTERIOR
Valores recibidos en cobranza oficina principal
Valores recibidos en cobranza agencias
GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRDITO 93
Garantas preferidas de muy rpida realizacin
Primera prenda sobre instrumentos representativos de deuda pblica y de obligaciones del BCRP
Primera prenda sobre instrumentos representativos de deuda con grado de inversin emitidos por gobiernos o bancos centrales
Valores mobiliarios incluidos en el listado que publica la SBS, con excepcin de los emitidos por las empresas deudora y acreedora 95
Primera prenda sobre warrants de commodities
Otras garantas preferidas
Primeras hipotecas sobre inmuebles
Primera prenda sobre instrumentos de deuda no subordinada
Empresas del sistema financiero y sistema de seguros del pas
Empresas del sistema financiero y de seguros del exterior de primer nivel
Bancos e instituciones multilaterales de crdito
Primera prenda sobre instrumentos representativos de deuda
Cotizados en mecanismos centralizados de negociacin del pas
Cotizados en mecanismos centralizados de negociacin del exterior
Primera prenda sobre instrumentos representativos de capital
Negociados en mecanismos centralizados de negociacin del pas
Considerados en ndices de mecanismos centralizados de negociacin del exterior

Primera prenda sobre certificados de participacin
Fondos mutuos
Fondos de inversin
Primera prenda de joyas y metales preciosos
Primera prenda sobre conocimientos de embarque y cartas de porte
Primera prenda de maquinaria y equipos
Primera prenda de medios de transporte
Primer prenda warrants de productos y/o mercaderas
Primera prenda agrcola
Primera prenda minera
Primera prenda global y flotante
Seguro de crdito a la exportacin
Pliza del Programa de Seguro de Crdito para la Pequea Empresa
Plizas de caucin
96
Bienes otorgado en arrendamiento financiero
01
Bienes inmuebles
02
Bienes muebles 96
96
96
Bienes otorgados en capitalizacin inmobiliaria 96.1

Fianzas emitidas por organismos multilaterales de crdito 96.1.1
Otras que determine la SBS
Fondo Hipotecario de Promocin de la Vivienda-Mi Vivienda
Garantas preferidas autoliquidables
96
Depsitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera constituidos en las empresas del sistema financiero
96
Derechos de carta de crdito irrevocables con documentos negociados sin discrepancias, pendientes de cobro del banco del emisor cuando este sea un
Responsabilidad subsidiaria de una empresa del sistema financiero o del sistema de seguros del pas o del exterior
Fianza solidaria
Avales
96
96
Cobertura de seguro de crdito extendida por un patrimonio de seguro de crdito
Otras Garantas no preferidas 96.1.2

Garantas no preferidas - Avales y Fianzas 96.1.2
8405
Garanta de hipotecas
Garanta de valores y ttulos mobiliarios
Garanta de mercaderas en prenda
Garanta de prenda sobre maquinaria y equipo
Garanta de avales y cartas fianza
Garanta de depsito
Fideicomiso en Garanta
Otras garantas
8406
96
96
Fondo de amortizacin letras hipotecarias

Cartera transferida - MEF
Cartera transferida - valor principal- D.S. N 114-98-EF
Cartera transferida -provisiones genricas- D.S. N 114-98-EF
Cartera transferida provisiones especficas- D.S. N 114-98-EF
Cartera transferida - valor principal- D.S. N 099-99
Cartera transferida - provisiones especficas- D.S. N 099-99
Otras transferencias
Otras garantas
CONSIGNACIONES RECIBIDAS
Cheques de viajero
Valores recibidos en consignacin
Bienes recibidos en consignacin
CARTAS DE CRDITO AVISADAS
OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS
Bienes vendidos por entregar
Seguros contratados
Cajas de seguridad
Valor nominal sujeto a productos financieros derivados de tasa de inters 96.1.3
Forward Rate Agreements (FRAs)
Opciones
Compras de opciones (caps, floors, etc.)
Ventas de opciones (caps, floors, etc.)
Valor nominal sujeto a productos financieros derivados de crdito96.1.4
Total Return Swaps
Valores en circulacin y deuda subordinada - encaje
Bonos no subordinados porcin sujeta a encaje
Bonos no subordinados porcin no sujeta a encaje
Letras hipotecarias porcin sujeta a encaje
Letras hipotecarias porcin no sujeta a encaje
Prstamos subordinados - COFIDE porcin sujeta a encaje
Prstamos subordinados - COFIDE porcin no sujeta a encaje
Prstamos subordinados - adeudados a bancos - pas porcin sujeta a encaje
Prstamos subordinados - adeudados a bancos - pas porcin no sujeta a encaje
Prstamos subordinados - adeudados a bancos - exterior porcin sujeta a encaje
Prstamos subordinados - adeudados a bancos - exterior porcin no sujeta a encaje
Prstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - pas porcin sujeta a encaje
Prstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - pas porcin no sujeta a encaje
Prstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - exterior porcin sujeta a encaje
Prstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - exterior porcin no sujeta a encaje
Prstamos subordinados - adeudados a organismos internacionales porcin sujeta a encaje
Prstamos subordinados - adeudados a organismos internacionales porcin no sujeta a encaje

Otros instrumentos representativos de deuda subordinada porcin sujeta a encaje
Otros instrumentos representativos de deuda subordinada porcin no sujeta a encaje
Valores objeto de operaciones de reporte y pactos de recompra que representan un prstamo garantizado 96.2
Pactos de recompra
rdenes de compra de valores, conmodities e instrumentos financieros derivados por cuenta de terceros
rdenes de compra de valores
rdenes de compra de commodities
rdenes de compra de instrumentos financieros derivados
rdenes de venta de valores, commodities e Instrumentos financieros derivados por cuenta de terceros
rdenes de venta de valores
rdenes de venta de conmodities
rdenes de venta de Instrumentos financieros derivados
Capitalizacin individual de clientes en contratos de capitalizacin inmobiliaria 96.3
Otras
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS
ACTIVOS DE FIDEICOMISO
GASTOS DE FIDEICOMISO
COMISIONES DE CONFIANZA
FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
Pasivo del fideicomiso
Patrimonio del fideicomiso
Ingresos del fideicomiso
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS
PASIVOS DE FIDEICOMISO
PATRIMONIO DE FIDEICOMISO
INGRESOS DE FIDEICOMISO
COMISIONES DE CONFIANZA
FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR EL CONTRARIO
Activos del fideicomiso
Gastos del fideicomiso
FIDEICOMISOS DEUDORES DONDE SE ACTA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTNEAMENTE - LEY N 28579
97
ACTIVOS DEL FIDEICOMISO

GASTOS DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR CONTRA
Pasivos del fideicomiso
Patrimonio del fideicomiso
Ingresos del fideicomiso
FIDEICOMISOS ACREEDORES DONDE SE ACTA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTNEAMENTE - LEY N 28579
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
INGRESOS DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR CONTRA
Activos del fideicomiso
Gastos del fideicomiso
97
ro del exterior de primer nivel
96
CPCC JOSE JARA
Cd.
1101.01.01
CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACIN
AL 31 DE DICIEMBRE
#N/A
2901.01.01
INTERESES
4101.02.01
5202.29.01
COMISIONES
5202.01
2103.03
CUENTAS A PLAZO
INTERESES
2102.01.01
4101.03.03
5202.01
2102.01.01
2103.03
Debe
BILLETES Y MONEDAS
2101.01.01
2901.01.01
SUMAS DEL MAYOR
CUENTAS DEL PCGE
CUENTAS A PLAZO
Haber
336,612.50
273,493.25
447,860.40
455,000.00
3,187.47
3,187.47
210.83
6.00
100.00
159,560.75
230,476.64
3,187.47
3,187.47
264,574.73
264,771.58
2,976.64
100.00
264,574.73
264,771.58
CUENTAS A PLAZO
159,560.75
230,476.64
CPCC JOSE JARA
CONTABILIDAD
T O T A L E S
1,642,306.26
1,725,570.62
CPCC JOSE JARA
CONTABILIDAD
OBACIN - HOJA DE TRABAJO

DICIEMBRE DEL 2015
SALDOS DEL MAYOR
Deudor
AJUSTES Y/O ELIMINAC.
Acreedor
63,119.25
Debe
Haber
INVENTARIO
Activo
NATURALEZA
Pasivo
Prdidas
63,119.25
7,139.60
210.83
7,139.60
210.83
6.00
6.00
100.00
100.00
70,915.89
70,915.89
196.85
196.85
2,976.64
2,976.64
100.00
100.00
196.85
196.85
70,915.89
70,915.89
Ganancias
FUNCIN
Prdidas
Ganancias
CPCC JOSE JARA
66,306.72
CONTABILIDAD
149,571.07
66,306.72
149,571.07
83,264.36
149,571.07
149,571.07
299,142.15

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