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AQUARIUMFINANZASSICAV

ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
31Diciembre2015

DescripcinGeneraldelasicav

Obje vosicav

Aquarium Finanzas es una sicav con un


enfoquederentabilidadabsoluta,queper
sigue dos obje vos bsicos, conseguir ren
dimientos posi vos anualmente tratando
deba relEoniamas200p.b,ysiestono
fuera posible, por un entorno de mercado
muy adverso, preservar el patrimonio del
inversor.

Caracters casdelasicav

Aquarium enesusmotoresderentabilidad
enlages nac vade:rentafijainternacio
nal, renta variable internacional, divisas y
ac vosdeges nabsoluta.Paraconseguir
los obje vosseinvierte de manera perma
nentementealmenosel50%delosac vos
enproductosderentafijaymonetarios.El
obje vo de nuestra asignacin flexible es
minimizar los riesgos de fluctuacin del
capital buscando las mejores fuentes de
rentabilidad.

Comentariomensual

Comisionesdelasicav

Yfinaliz2015. EsteaoserrecordadoporelcomienzodelaQEEuropea,queimpulslos
ndicesderentavariableyrentafijaenel1ertrimestredelao.Apar rdeah:vola lidad,
ensimorescatedeGrecia,incer dumbresobrelaeconomachina,ycerrbamoselaocon
laprimerasubidade posenEEUUdesde2006.Tambintenemosqueresaltarelcolapsode
lasmateriasprimas,co zandoalgunaspordebajodesucostedeproduccin,estohahecho
tambalearsealaseconomasnetamenteexportadoras.Losndicesderentavariablehanfluc
tuadode+/20%enao,ycomoejemplonuestroIbex35sehadejadoun7,15%en2015.

En este ambiente hos l para la inversin financiera, Aquarium Finanzas Sicav se anota un
1,12%derentabilidadnetadegastos.Prc camenteel90%delarentabilidadhavenidopor
nuestro sistema de inversin tc ca. La parte estratgica apenas ha sumado rentabilidad,
estamosenunmomentoenquelosac vosmasconservadoresrondanel0%derentabilidad.
Hemoscerradopordebajodenuestroobje voderentabilidaddelEonia+2,0%,quesesita
aproximadamenteenun1,80%,dadoqueelEoniahacerradoennega vo.Elresultadonoha
sidomuyboyante,aunquecreemosqueesaceptablemirandoquehadadodesel2015.Para
2016esperamosmsvola lidad,yquenuestrosistematc cosigaaportandorentabilidada
lacartera.

Rentabilidadesporperiodos

(a31/12/15)

1mes

3mes

6mes

1ao

2015

2014

0,37%

1,79%

0,96%
2,86%

1,12%

1,12%

2,47%

Vola lidad360das

Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L

Fechainicio:13/01/2012
Patrimonio:3.861.040,54
Val.Liq.actual:1,26813
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2015.+1,12%Vola lidad2,86%

AquariumFinanzas

InformacinGeneral

Comisinde
asesoramiento:

Comisindeges n
ydepositaria:

PerformanceFee:

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a31/12/15)

Periodo13/01/2012a31/12/2015

9,00%
7,00%

3,00%

0,40%
10%

Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetaposi vadelasicav.

8,53%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

5,00%
0,75%

DesdeInicio

1,00%
1,00%2.012

2.013
Aquarium

2.014
Eonia+200p.b.

2.015

AQUARIUMFINANZASSICAV

ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
31Diciembre2015

Desglosecarterapor podeac vos

RentabilidadPeriodosdetalle

24,54%

RVRetornoAbsoluto

21,69%

RFRetornoAbsoluto

24,08%

Liquidez/Act.Monetario

22,29%

RFGlobal

2,76%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

RFInv.Grade

2,47%

Rollingderentabilidad12meses

RVEuropa

2,17%

Carteraa31/12/2015

Datosestads cos
RentabilidaddesdeInicio

8,53%

RentabilidadAnualizada

2,08%

Vola lidad1ao

2,86%

Mejormes

1,96%

Peormes

1,16%

%mesposi vos

68,09%

%mesnega vo

31,91%

Subidamedia

0,48%

Bajadamedia

0,47%

Desde13/01/2015hasta31/12/2015

(a31/12/15)

Periodo13/01/2012a31/12/2015

RFCortoplazo

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2015.+1,12%Vola lidad2,86%

2012
2013

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

2014 0,01% 0,78% 0,21% 0,14% 0,17% 0,11% 0,08% 0,41% 0,03% 0,83% 0,27%
2015

Dec

0,92% 0,46% 0,33% 1,04% 1,96% 0,77% 0,37% 0,49% 0,13% 0,19% 0,26%
0,05% 0,28% 0,07% 0,55% 0,26% 1,07% 0,03% 0,16% 0,23% 0,68% 0,28% 0,24%

Anual
3,92%
0,79%

0,12%

2,47%

0,58% 0,57% 0,17% 0,34% 0,23% 1,05% 1,13% 0,77% 1,16% 1,62% 0,54% 0,37%

1,12%

(a31/12/15)

Periodo13/01/2012a31/12/2015

5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2

8 10 12 2

2013

8 10 12 2

2014

8 10 12

2015

Rollingrentabilidada12meses:Rentabilidadobtenidaporunpar cipea12mesesvistaendis ntosespacios


temporales

Perfildelinversor po

Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen200p.b.anualmente.

Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlafinalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemi


sindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenunarecomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzas


EAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges onedeFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardel
usodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultadoshistricosdelasinversiones,no
garan zanlaevolucinoresultadosfuturos.