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ACTIVIDA
D
AREA:
Personal
PREGUNTAS
AREA DE TESORERA
NOMBRE DEL RESPONSABLE :
CARGO
TIEMPO EN EL CARGO
R. D. de NOMBRAMIENTO O CONTRATO:
NMERO Y FECHA
MODALIDAD DE CONTRATO : .
A. Normas de Control Interno para el rea de Tesorera.
1.
DOCUMENTOS DE GESTION:
REF.
P/T
SI
RESPUESTA
NO
N/A
ENTIDAD
ACTIVIDA
D
AREA:
Personal
PREGUNTAS
UNIDAD DE CAJA.
REF.
P/T
SI
RESPUESTA
NO
N/A
ENTIDAD
ACTIVIDA
D
AREA:
Personal
5.
6.
7.
8.
II. Egresos
1. Todos los pagos con excepcin de los fondos para pagos en efectivo,
son efectuados con cheques?
Todos los pagos se efectan con comprobantes de pago?
1. Los comprobantes de pago estn sustentados con
documentos (facturas, planillas, valorizaciones, recibos, etc.,)
2. Los comprobantes de pagos son pre-numerados?
3. Los documentos de egresos cumplen con los requisitos mnimos
siguientes:
1. Fecha
2. Nombre completo del proveedor o persona natural o jurdica
quien se efecta el pago`.
3. Direccin, RUC, Registro de Ventas y/o de Ingresos?
4. Concepto: claro, preciso y conciso?
5. Aprobaciones y autorizaciones debidas?
6. Firma o identificacin de la persona que expide el documento?
4. Los comprobantes de egresos se encuentran debidamente
cancelados?
ENTIDAD
ACTIVIDA
D
AREA:
Personal
9.
ENTIDAD
ACTIVIDA
D
AREA:
Personal
5.
6.
PREGUNTAS
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
REF.
P/T
SI
RESPUESTA
NO
N/A
ENTIDAD
ACTIVIDA
D
AREA:
Personal
2.4.2.
PREGUNTAS
2.5.2.
2.5.3.
REF.
P/T
SI
RESPUESTA
NO
N/A
ENTIDAD
ACTIVIDA
D
AREA:
Personal
PREGUNTAS
2.6.
CAJA CHICA
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
........
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
REF.
P/T
RESPUESTA
SI
NO
N/A
ENTIDAD
ACTIVIDA
D
AREA:
Personal
PREGUNTAS
REF.
P/T
RESPUESTA
SI
NO N/A
REF.
P/T
RESPUESTA
SI
NO N/A
3.1.2.
PREGUNTAS
3.2. REQUERIMIENTO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO POR GASTO Y
ADQUISICIONES.
3.2.1.
3.2.2.