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NDICE
CADASTRO
Configurao mnima para o sistema ......................................................................................................... 05
Dicas........................................................................................................................................................... 05
Das empresas............................................................................................................................................. 06
Razo Social Completa .............................................................................................................................. 09
Dos scios .................................................................................................................................................. 09
Dos contadores........................................................................................................................................... 11
Vencimentos ............................................................................................................................................... 12
Montar filas ................................................................................................................................................. 12
Saldo ano anterior lucro.............................................................................................................................. 12
Resduo ano ............................................................................................................................................... 13
Contas caixa ............................................................................................................................................... 14
Geral e Individual ........................................................................................................................................ 14
Termos Livro Caixa..................................................................................................................................... 17
Cdigo Darf................................................................................................................................................. 18
INSS Polmica Lei 9.876/99 Art.30 4 ................................................................................................ 18
Convnios Municipais para Simples Federal .............................................................................................. 18
Polmica majorao Simples Federal......................................................................................................... 20
ESCRITA
Das Receitas/Scios................................................................................................................................... 21
Pis/Cofins/CSLL retidos na fonte ................................................................................................................ 24
Complemento da declarao ...................................................................................................................... 25
Lanamentos do caixa ................................................................................................................................ 25
Integrar caixa a escrita fiscal Phoenix......................................................................................................... 26
Controle e Conta Corrente dos Impostos Federais / Darf ........................................................................... 26
Central de Controle/Conta Corrente ............................................................................................. 26
Procura erros em Darf .................................................................................................................. 29
Plano de Contas Darf.................................................................................................................... 29
Forma de Pagamento ................................................................................................................... 30
Feriados........................................................................................................................................ 30
Taxa Selic ..................................................................................................................................... 31
Recuperar Impostos na Fonte (ISS Entradas) .............................................................................. 32
Relatrio de Vencimentos............................................................................................................. 32
Relatrio da Central de Darf ......................................................................................................... 33
Provisionamento de Impostos Planilha Contbil ........................................................................ 33
Pagamento dos Impostos Planilha Contbil .............................................................................. 34
Exportar DCTF.............................................................................................................................. 34
RELATRIOS
Apurao mensal ........................................................................................................................................ 35
Extrato dos scios....................................................................................................................................... 35
Informe de rendimentos .............................................................................................................................. 35
Auxiliar Dirf ................................................................................................................................................. 35
Declarao (rascunho)................................................................................................................................ 35
Exportao Declarao............................................................................................................................... 35
Lucro Presumido......................................................................................................................................... 35
Simples ....................................................................................................................................................... 35
Livro Caixa .................................................................................................................................................. 35
Modelo Novo............................................................................................................................................... 35
Modelo Antigo ............................................................................................................................................. 35
Procurador de Lanamentos (Caixa Negativo) ........................................................................................... 36
Razo do Livro Caixa.................................................................................................................................. 36
DARFS
Pis/cofins .................................................................................................................................................... 39
IRPJ ms .................................................................................................................................................... 39
C.Social ms............................................................................................................................................... 39
IRPJ/C.Social do ms ................................................................................................................................. 39
IRPJ/Adic.trimestre ..................................................................................................................................... 39
C.Social trimestre........................................................................................................................................ 39
IRPJ/Adic./C.Social do trimestre ................................................................................................................. 39
Ganhos de Capital/Simples ........................................................................................................................ 39
Simples ....................................................................................................................................................... 39
IRRF Scios 1 qz....................................................................................................................................... 39
IRRF Scios 2 qz....................................................................................................................................... 39
IRPJ/CSLL (quota 1)................................................................................................................................... 39
IRPJ/CSLL (quota 2)................................................................................................................................... 39
IRPJ/CSLL (quota 3)................................................................................................................................... 39
AUXILIAR
Ativar empresa............................................................................................................................................ 40
Controle de impresso................................................................................................................................ 40
Recuperar caixa danificado ........................................................................................................................ 41
Reindexa arquivo ........................................................................................................................................ 42
Histrico de reindexaes passadas .......................................................................................................... 42
Transporta saldo/resduos para o ano seguinte.......................................................................................... 42
Imprimir arquivo texto na matricial mesmo com acentos e cedilhas ........................................................... 42
Usurios e senhas ...................................................................................................................................... 42
Alterar senhas............................................................................................................................................. 43
Encerramento de ms................................................................................................................................. 43
Enviar e controlar relatrios pela Internet ................................................................................................... 43
Backup........................................................................................................................................................ 44
Jr Phoenix
Jr Phoenix
550Mhz
800Mhz
64Mb
128Mb
Win98
2000/Xp
Dicas
- Os sistemas Phoenix podem operar normalmente com Servidores Linux e terminais Windows.
- Trabalhar utilizando como protocolo de comunicao o TCP/IP no caso de uma rede ponto-a-ponto com
endereos fixo.
- Devido ao fato do NetBeui trabalhar com Broadcasting retirar das configuraes da rede de todas as
mquinas este protocolo caso no faa uso.
- Verificar se existe em todas as mquinas a placa de rede modelo RTL8029, caso exista entrar na pgina do
fabricante e fazer download do driver para atualizao, pois com o driver original que vem com a placa o time
out de acesso pequeno podendo gerar erros e at mesmo corromper dados (apenas para Win98).
- Em uma rede ponto-a-ponto no utilizar mais que 8 computadores na rede.
- As configuraes de vdeo tem que ser no mnimo 256 cores e 800 x 600 de resoluo.
- Deixar as fontes de vdeo como fontes pequenas.
- O nome do servidor no pode conter caracteres especiais como *.- / espao # @ pois influenciam no
desempenho do sistema na criao de arquivos.
- Os terminais devem estar com as unidades Mapeadas.
- A pasta de instalao do sistema no pode estar mapeada diretamente, deve-se mapear o C: do Servidor ou
uma pasta qualquer e fazer a instalao dentro desta pasta.
CADASTRO
DAS EMPRESAS
O cadastro das empresas composto por trs fichas Geral , Escrita e Cont.
FICHA GERAL
Apelido Ser criado um apelido numrico ou alfanumrico para cada empresa. oportuno lembrar que uma
vez definido o apelido da empresa este no poder ser alterado pois o sistema gera os arquivos de banco de
dados pelo apelido.
Apelido Matriz No cadastro das filiais informaremos o apelido da matriz para que o sistema possa nela
centralizar as informaes.
Cdigo Municpio p/IRPJ Neste campo,teclaremos CTRL+Enter para visualizar e selecionar um municpio
vlido. Esta informao importante para integrao dos sistemas Phoenix com os programas da Receita
Federal e Prefeituras.
Os demais campos sero preenchidos com os dados da empresa :
Razo Social, Endereo Completo, CNPJ, CPF, Inscrio Estadual, Natureza Jurdica, CCM, Antigo CNAE
(desnecessrio), CNAE, Incio de atividade, Data do registro, Opo ISS Simples, Opo ICMS
Simples(desnecessrio),Capital Social, Responsvel, CPF, Qualificao, Telefone.
Distribuio Lucro Presumido Neste campo devemos selecionar uma das trs opes disponveis para
distribuio do lucro aos scios
1-Manual > Se optarmos por manual, o sistema no far a distribuio automtica. Teremos que
digitar o valor do lucro. Esta opo deve obrigatoriamente ser utilizada pelas empresas optantes pelo
Simples Federal* e opcionalmente utilizada pelas empresas optantes pelo lucro presumido.
2-Automtica Mensal > O sistema vai apurar o lucro do trimestre, dividir em 3 parcelas iguais e
distribuir nos trs meses seguintes ao trimestre. Ex. Se o lucro apurado no 1 trimestre for de
R$900,00, ser distribudo R$300,00 em abril, R$300,00 em maio e R$300,00 em junho.
3-Automtica Trimestral > O sistema vai apurar o lucro do trimestre e distribuir no ms seguinte ao
trimestre. Ex. Se o lucro apurado no 1 trimestre for de R$900,00, ser distribudo R$900,00 em abril.
*Se a empresa for optante pelo Simples, devemos cadastra-la como Distribuio manual. No regime do
Simples, podemos distribuir o lucro at o limite do saldo do livro caixa. O sistema no tem esse controle,
portanto, se deixarmos como distribuio automtica, os valores estaro errados.
Tipo IRPJ - Informaremos neste campo uma das seguintes opes:
1-Corretora de Seguros > Ao cadastrar a empresa como Corretora de Seguros, os Darfs sero
impressos com os seguintes cdigos : Pis-4574, Cofins-7987, Irpj-2089 e Contr.Social- 2372. As
corretoras devero tambm preencher o campo Cofins Especial na tela de cadastramento da
empresa.
2-Lucro Presumido > Ao cadastrar a empresa como Lucro Presumido, os Darfs sero impressos com
os seguintes cdigos : Pis-8109, Cofins-2172, Irpj-2089 e Contr.Social-2372
3-LP-EPP > Podemos cadastrar como Lucro Presumido Empresa de Pequeno Porte (LP-EPP) as
empresas exclusivamente prestadoras de servios (exceto hospitalares, de transporte e de
sociedades civis de profisses regulamentadas), cuja receita anual no ultrapasse R$120.000,00.
Neste caso, a base de clculo do IRPJ corresponder a 16% do valor do faturamento. Se durante o
ano, a receita ultrapassar o limite estabelecido, a empresa ficar sujeita ao percentual de 32% para
clculo do IRPJ (inclusive nos meses anteriores) e o sistema calcular automaticamente o IR
Retroativo.
4-ME Simples > Cadastraremos como ME Simples as empresas optantes pelo simples que com
faturamento de at R$120.000,00.
5-EPP Simples > Cadastraremos como EPP Simples as empresas optantes pelo Simples com
faturamento entre R$120.000,01 e R$1.200.000,00.
6-ME Federal > partir de 1996 deixou de existir ME Federal, dando lugar a ME Simples e EPP
Simples, portanto no podemos mais utilizar essa opo.
Simples Federal Majorao 50% Este campo s dever ser preenchido pelas empresas optantes pelo
Simples. Neste caso, informaremos uma das seguintes opes:
0 NO MAJORA > Desta forma o sistema no ir majorar o percentual do Simples.
1 - MAJORA > Desta forma, o sistema ir majorar a alquota em 50% independente do faturamento
.
2 - DEPENDE FATURAMENTO > Desta forma o sistema far o seguinte: No ms em que a receita
acumulada com servios (de janeiro at ms atual) for igual ou superior a 30% da receita acumulada
total (vendas + servios de janeiro at o ms atual), a alquota ser majorada. Se no ms seguinte, a
receita acumulada com servios for inferior a 30% da receita total, no haver majorao na alquota.
FICHA ESCRITA
Para visualizarmos as opes de preenchimento nesta tela podemos usar CTRL+Enter ou clicar nas setinhas
FICHA CONT
Em relao a esta ficha, vide manual do sistema CONTBIL PHOENIX.
Obs Se no formos usurios do sistema CONTBIL PHOENIX, clicaremos com o boto direito do mouse e
desabilitaremos com um clique a opo Continuao
RAZO SOCIAL COMPLETA
Atravs desta opo cadastraremos a razo social completa da empresa, que ser impressa no livro caixa e
nos termos de abertura e encerramento.
DOS SCIOS
Atravs desta opo cadastraremos as informaes referentes aos scios.
Informaremos o nome, endereo, RG , CPF, data da entrada do scio e data da sada do scio.
Softmatic Sistema Aut. de Informtica
9
Dep. : Neste campo teclaremos Ctrl+enter. O sistema abrir uma tela onde cadastraremos a quantidade de
dependentes p/ clculo de deduo no IRRF.
INSS : Neste campo teclaremos Ctrl+enter. O sistema abrir uma tela onde cadastraremos a data referente
ao desconto do INSS de contribuinte individual e a faixa. Se o scio for inscrito a partir de 28/11/1999,
informar faixa 99 e o sistema automaticamente calcular o valor do INSS. No mais necessrio informar o
valor de Salrio Contribuio.
Ainda dentro da Tela de Cadastro dos Scios temos a Ficha Alteraes Contratuais:
Nesta tela faremos as alteraes contratuais pertinentes aos scios. Para cadastrarmos essas alteraes,
antes devemos ativar a empresa no ms e ano que ocorrer a mesma.
DOS CONTADORES
Atravs desta opo cadastraremos o nome da empresa/escritrio e os nomes dos contadores.
O contador dever ser selecionado atravs do menu Auxiliar/Controle de Impresso/Dados de sua empresa
VENCIMENTOS
Atualmente no mais necessrio preencher o vencimento. O sistema informar automaticamente nas guias.
MONTAR FILAS
Podemos montar uma fila de diversas empresas para impresso de livros, guias, relatrios diversos e gia
eletrnica.
No campo Nova fila, daremos um nmero fila. Aparecero todas as empresas no lado esquerdo da tela.
Podemos selecionar por Tipo de Empresa (Comrcio, Indstria, etc.)
Pode dar um duplo clique na empresa ou usar opo das setas para incluir empresas dentro da fila. Depois de
montar a fila, clicar no boto Aplicar
Para selecionar a fila, entramos na janela Auxiliar/Controle de Impresso, item Fila de Impresso
ano anterior. Esse valor ser distribudo no primeiro trimestre do ano atual. Devemos ativar a empresa no ano
atual para informar esses valores.
RESDUO ANO
O sistema transporta os resduos dos impostos federais (inferiores a R$10,00) automaticamente, porm se for
necessrio, cadastre nesta tela.
CONTAS CAIXA
GERAL E INDIVIDUAL
Atravs desta opo cadastraremos as contas que sero utilizadas para efetuar os lanamentos e para
integrar os lanamentos da escrita fiscal com o livro caixa
Podemos optar por utilizar :
a)somente o 3 nvel,
b)2 e 3 nveis ou
c)1, 2 e 3 nveis.
Para lanar o livro caixa, basta cadastrar as contas no 3 nvel, no necessrio utilizar o 1 e o 2 nvel.
A finalidade principal do 1 e 2 nvel, possibilitar a impresso do razo do livro caixa separado por grupos
de despesas ou receitas.
Para lanar o livro caixa, basta cadastrar as contas no 3 nvel, no necessrio utilizar o 1 e o 2 nvel.
A finalidade principal do 1 e 2 nvel, possibilitar a impresso do razo do livro caixa separado por grupos
de despesas ou receitas.
1 NVEL
Cadastraremos nesta tela o n da conta e a descrio (ttulo). Exemplo:
2 NVEL
Clicando no boto 1 Nvel, o sistema mostrar o 2 nvel.
Cadastraremos nesta tela o n da conta e a descrio (ttulo). Exemplo:
3 NVEL
Clicando no boto 2 Nvel, o sistema mostrar o 3 nvel.
Cadastraremos nesta tela:
- o n da conta
- a opo E (entrada) ou S (sada)
- a descrio da conta ou histrico padro
Neste nvel tambm poder ser cadastrada uma conta que possibilitar a integrao das notas fiscais de
servios prestados que estiverem escrituradas no G5 Phoenix. Neste caso, ao escriturar a nota, informar o n
da conta no campo C/C .
INTEGRVEIS
Para integrar os lanamentos feitos no G5 Phoenix com o livro caixa, devemos cadastrar as contas caixa
integrveis.
Clicando no boto 3 Nvel, o sistema mostrar o a tela Integrveis
Cadastraremos nessa tela, todos os CFOPs (cdigos fiscais) utilizados na escrita que devam ser integrados
com o caixa, informando:
CDIGO DARF
Atravs desta opo podemos alterar o cdigo de receita dos darfs que forem impressos atravs do menu
DARFS
ALTERAO
Quando houver alguma alterao nos dados informados acima, preencheremos os seguintes campos de
acordo com a alterao:,
A partir de / / > Informaremos a data da alterao
Saiu do Convnio > Assinalaremos este campo quando o municpio sair do convnio
Contribuinte s de ISS (ME/EPP) No caso de haver alterao informaremos os novos percentuais para a
empresa exclusivamente prestadora de servios.
Contribuinte de ISS/ICMS (ME/EPP) No caso de haver alterao informaremos os novos percentuais para a
empresa prestadora de servios e tambm contribuinte do ICMS.
POLMICA MAJORAO SIMPLES FEDERAL
Em alguns casos, a alquotas do Simples Federal sofrem majorao. Algumas prefeituras no se
manifestaram quanto a majorar ou no o percentual relativo ao ISS que tambm recolhido pelo Darf
Simples.
Nesta tela, assinale uma das opes: Majorar a alquota da prefeitura ou no.
DAS RECEITAS/SCIOS
FICHA RECEITAS
Atravs desta opo podemos informar os valores de receitas e dos scios para que o sistema imprima os
Darfs e exporte as informaes para a DIPJ ou PJ Simples
Tela de
receitas /
empresas
optantes
pelo lucro
presumido
Atravs das setas podemos alterar o ms, sem necessidade de ativar a empresa novamente.
Clicando no campo Prj.1, o sistema mudar a tela para o projeto 2, eliminando alguns campos:
Para os usurios do G5 Phoenix, os valores dos lanamentos da escrita fiscal sero automaticamente
transportados para esta tela.
Para alterar as informaes trazidas do G5, basta clicar logo abaixo do valor e digitar o valor desejado.
Devemos repetir os valores que no sofreram alterao, pois ao gravar, o sistema ir desconsiderar todos os
valores que foram importados do G5. Exemplo:
Ao lanarmos os valores, e gravar, automaticamente o programa nos mostrar todos os tributos j calculados:
IRPJ, CSLL, Simples, PIS, COFINS, distribuio de Lucro aos scios, etc.
COMPLEMENTO DA DECLARAO
Cadastraremos nesta tela as informaes necessrias para o PJ Simples.
Apenas as empresas optantes pelo Simples devem preencher estas informaes.
LANAMENTOS DO CAIXA
Depois de cadastradas as contas caixa, podemos efetuar os lanamentos atravs desta tela.
Se optarmos por utilizar mais do que um nvel, devemos separar os nveis com um ponto. Exemplo: 1.6.8
Despesas/Assistncia Mdica/Pagto Sul Amrica Sade.
Se utilizarmos apenas o 3 nvel, basta digitar o n da conta. Teclando Ctrl+enter abre a tela para pesquisa.
O sistema j preenche a data do vencimento dos impostos automaticamente, basta que os feriados estejam
cadastrados.
CDIGO Deve ser utilizado para substituir um cdigo de Darf, ou ainda, incluir um novo dbito na Central.
PARC Deve ser utilizado para diferenciar os Darfs pagos no mesmo perodo referente a um nico dbito.
PAGTO. - Deve-se informar 1 para Darf pago ou 2 para Darf cancelado. Lembramos que este campo
dever ser utilizado quando efetivamente ocorrer o pagamento do respectivo Darf. O item Darf cancelado
utilizado para cancelar o campo DEBITO.
QUOTAS
Os valores aparecero na ficha Quotas, quando a empresa estiver configurada para Pagamento em Quotas, e
estiver ativa no trimestre seguinte ao fato gerador.
A 1 quota vencer no 1 ms do trimestre seguinte e ser calculada sem acrscimos.
A 2 quota vencer no 2 ms do trimestre seguinte e ser paga com o acrscimo de 1%.
A 3 quota vencer no 3 ms do trimestre seguinte e ser paga como o acrscimo de 1% + Selic
IMPOSTOS NA FONTE
O sistema automaticamente mostrar nesta tela o valor do IRRF constante na tela de escriturao das notas
fiscais de servios prestados.
TAXA SELIC
Nesta opo cadastraremos mensalmente a taxa Selic divulgada pelo governo.
RELATRIO DE VENCIMENTOS
Detalha os vencimentos de impostos do ms ativo
EXPORTAR DCTF
Atravs desta opo podemos gerar o arquivo para integrao com a DCTF, podendo ser ainda por empresa
ou em fila. Devemos ainda observar o item Considero todos dbitos como pagos que simula os pagamentos
dos Darfs para a DCTF, (na Central de Darf ainda ficar em aberto).
RELATRIOS
APURAO MENSAL
Atravs desta opo podemos imprimir um relatrio mensal com todos os valores que foram informados na
tela de Escrita/das Receitas/Scios.
Nesse relatrio constaro, alm das receitas e das compras, os valores de todos os impostos apurados no
ms/trimestre.
opo podemos analisar os lanamentos do livro caixa para encontrar possveis erros de digitao.
Atravs desta opo podemos imprimir um razo do livro caixa, iremos janela Relatrios/Razo do Livro
caixa, onde teremos as opes :
Sinttico
Analtico
SINTTICO
ANALTICO
GERAL E INDIVIDUAL
Atravs desta opo imprimiremos o cadastro do plano de contas do livro caixa geral ou individual.
ESTOURO E PREVISES DE ESTOURO DE LIMITES NO SIMPLES
Atravs desta opo podemos imprimir um relatrio que verifica o estouro dos limites para as empresas
optantes pelo Simples.
Atravs desta opo acionaremos o sistema que totalizar as operaes realizadas em todos os sistemas
Phoenix. As quantidades aparecero assim que a empresa for ativada.
DARFS
Atravs desta opo podemos imprimir os seguintes Darfs:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Pis/Cofins
IRPJ ms
CSLL ms
IRPJ/C.SOCIAL do ms
IRPJ/AdicionalIR do trimestre
CSLL do trimestre
IRPJ/Adicional IR e CSLL do trimestre
Ganho de Capital Simples
IRPJ/CSLL (Quota 1)
IRPJ/CSLL (Quota 2)
IRPJ/CSLL (Quota 3)
AUXILIAR
ATIVAR EMPRESA
Atravs desta opo ativaremos a empresa para podermos iniciar a escriturao fiscal.
Selecionaremos o ms e apelido da empresa, em seguida clicaremos no boto ativar.
Podemos ordenar o cadastro das empresas por: Tipo Empresa, Regime de Apurao, Apelido e Razo
Social.
CONTROLE DE IMPRESSO
Atravs desta opo selecionaremos a forma como sero impressos os relatrios e guias em geral.
Darf Personalizada - Selecionaremos esta opo para que possamos imprimir as guias desenhadas em
matricial ou HP.
Completa - Todos os campos sero preenchidos.
Softmatic Sistema Aut. de Informtica
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REINDEXA ARQUIVO
Esta uma opo que dever ser utilizada somente com o acompanhamento de um tcnico da Contmatic.
Atravs desta opo poderemos imprimir um relatrio na impressora matricial com acentos e cedilhas.
USURIOS E SENHAS
Atravs desta opo podemos cadastrar usurios e senhas, dando acesso total ao sistema ou limitando o
acesso a determinadas telas.
Informaremos um nome para o usurio (que dever ser digitado ao abrir o sistema), o nome do usurio (para
identifica-lo), a senha e confirmaremos a senha.
Se o usurio tiver acesso a todas as telas do sistema, clicaremos na opo Super Usurio
Se o usurio tiver acesso a apenas algumas telas do sistema, selecionaremos o menu principal
(Cadastramento, Livros, Anual, etc.) e daremos duplo clique nas rotinas que podero ser acessadas.
ALTERAR SENHAS
Para alterar a senha, devemos entrar no sistema com a senha a ser alterada, informar a senha atual, informar
a nova senha e confirmar
ENCERRAMENTO DE MS
Atravs desta opo podemos encerrar o ms para evitar incluses, excluses ou alteraes que possam
alterar o resultado das apuraes.
Para encerrar, selecionaremos o ms e clicaremos em Encerrar ou daremos duplo clique no ms desejado.
Para reabrir, selecionaremos o ms e clicaremos em Reabrir ou daremos duplo clique no ms desejado.
ENVIAR E CONTROLAR RELATRIOS PELA INTERNET
Esta opo foi desenvolvida com o propsito de facilitar ao escritrio contbil o envio de relatrios e guias
para os seus clientes atravs de e-mail.
Clicando no boto Manual e Explicaes possvel obter todos os esclarecimentos para utilizao dessa
rotina.
BACKUP
PHOENIX
Para efetuarmos o backup atravs do sistema Phoenix imprescindvel que todos os sistemas da linha
Phoenix estejam fechados.
Para fazer o backup, mantenha selecionada a opo "Backup". Informe o local onde dever ser gravado o
backup, selecione o sistema, o tipo de cpia, a empresa e o ano. Clique em Atualizar Lista e clique em
Processar.
J para restaurar um backup, selecione a opo "Restaurao". Informe o local onde se encontra o backup a
ser restaurado, clique em Carrega Arquivo, selecione o arquivo a ser restaurado e clique em Processar.